Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 30- 2023. 03. 30

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.157.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.30.

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. § A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.446.813 ezer forintban állapítja meg. Ebből:

a) működési költségvetési kiadását: 1.186.703 ezer forintban

aa) személyi jellegű kiadások: 278.396 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 32.280 ezer forint

ac) dologi kiadások: 306.661 ezer forint

ad) támogatás értékű működési kiadás: 522.774 ezer forint

ae) működési célú pénzeszköz átadás 13.000 ezer forint

af) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.839 ezer forint

ag) általános tartalék: 753 ezer forint

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 1.089.725 ezer forintban

ba) beruházások előirányzata: 960.140 ezer forint

bb) felújítások előirányzata: 41.579 ezer forint

bc) GFT tartalék: 28.722 ezer forint

bd) felhalmozási tartalék: 59.284 ezer forint

c) finanszírozási költségvetési kiadását: 170.385 ezer forintban összeggel állapítja meg”

2. § (1) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. március 30-án lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek, kiadások

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti ei.	2023.évi I.mód.	2023. évi módosítot ei.

1.	Költségvetési szervek működési célú bevétele	70 120	0	70 120
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	70 120	0	70 120
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	62 120		62 120
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	8 000		8 000
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0
1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*831 856*	*55 023*	*886 879*
2,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása	151 135	5 349	156 484
2,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	273 384	33 047	306 431
2,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 381	22 629	208 010
2,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása	55 523	2 046	57 569
2,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 867	987	18 854
2,1,6	Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások
2,1,7	Elszámolásból származó bevételek	0
2,1,8	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül	0	0
2,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	148 566	-9 035	139 531
2,1,10	- ebből: EU támogatás
2,1,11	- ebből: NEAK támogatás	49 650		49 650
2,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás
2,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás	25 864	-18 285	7 579
2,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása
2,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása	73 052	9 250	82 302
2,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás
3.	Közhatalmi bevételek	108 200	0	108 200
3,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	105 500	0	105 500
3,1,1	Ebből:wépítményadó	12 500		12 500
3,1,1,1	wtelekadó	0	0	0
3,1,1,2	wkommunális adó	11 000		11 000
3,1,1,2	wiparűzési adó	72 500		72 500
3,1,1,3	widegenforgalmi adó	2 500		2 500
3,1,1,4	wadóhátralékok beszedése	7 000		7 000
3,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0
3,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 700	0	2 700
3,2,1	Ebből wbírság - és pótlék	200		200
3,2,2	wtalajterhelési díj	2 500		2 500
3,3	Egyéb közhatalmi bevételek
4.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	172 634	0	172 634
4,1	Működési bevételek összesen	96 922	0	96 922
4,1,1	Készletértékesítés ellenértéke	59 954		59 954
4,1,2	Szolgáltatások ellenértéke	8 920	0	8 920
4,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 048		28 048
4,2	Tulajdonosi bevételek	9 550		9 550
4,3	Ellátási díjak
4,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 800		3 800
4,5	Általános forgalmiadó visszatérülése	62 362		62 362
4,6	Kamatbevétel
4,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4)*	*1 182 810*	*55 023*	*1 237 833*
5.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	9 186	9 186
5,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
5,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	9 186	9 186
5,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
5,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
5,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
5,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
5,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	569 794	0	569 794
6,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	569 794	0	569 794
6,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0
6,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	569 794	0	569 794
6,3,1	-ebből: EU-s támogatások	569 794		569 794
6,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás	0		0
6,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás	0		0
6,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás
7.	Felhalmozási bevétel	5 150	0	5 150
7,1	Immateriális javak értékesítése			0
7,2	Ingatlanok értékesítése	5 150		5 150
7,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
7,4	Részesedések értékesítése
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8)*	*574 944*	*9 186*	*584 130*
	*Tárgy évi bevételek összesen*	*1 757 754*	*64 209*	*1 821 963*
9.	Pénzmaradvány	433 810	20 655	454 465
9,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	19 399	-1 998	17 401
9,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0
9,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0
9,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	414 411	22 653	437 064
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0	0	0
10,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele
10,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Finanszírozási bevételek	168 387	1 998	170 385
11,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések
11,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
11,3	Intézményfinanszírozás	168 387	1 998	170 385
*III.*	*Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 )*	*602 197*	*22 653*	*624 850*
Bevételek összesen (I+II+III )		2 359 951	86 862	2 446 813
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023.évi eredeti ei.	2023.évi I. mód.	2023.évi módosított ei.
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	257 906	0	257 906
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	126 725		126 725
1,1,1	wmunkaadót terhelő járulékok	17 487		17 487
1,1,2	wdologi és egyéb folyó kiadás	113 694		113 694
1,1,3	wegyéb működési kiadások összesen	0	0	0
1,1,3,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0
1,1,3,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0
1,1,3,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0
1,1,3,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
1,2	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	902 717	26 080	928 797
2,1	Önkormányzati működési kiadások	901 964	26 080	928 044
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	151 671		151 671
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	14 793		14 793
2,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	192 967		192 967
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	542 533	26 080	568 613
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	496 694	26 080	522 774
2,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	13 000		13 000
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	32 839		32 839
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
2,2	Likvídhitel kamata	0	0	0
2,3	Működési célú általános tartalékok	753		753
2,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0	0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)*	*1 160 623*	*26 080*	*1 186 703*
3.	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0
3,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0
3,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0	0
4.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 030 941	58 784	1 089 725
4,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	1 001 719	0	1 001 719
4,1,1	Beruházási kiadások	960 140		960 140
4,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás
4,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	41 579		41 579
4,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás
4,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
4,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
4,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
4,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
4,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	28 722		28 722
4,6	Felhalmozási célú céltartalékok	500	58 784	59 284
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4)*	*1 030 941*	*58 784*	*1 089 725*
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		2 191 564	84 864	2 276 428
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0
5,1	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0
5,2	Kölcsön törlesztés	0	0	0
5,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	0	0	0
6.	Finanszírozási kiadások	168 387	1 998	170 385
6,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
6,4	Intézmény finanszírozás	168 387	1 998	170 385
*III.*	*Finanszírozási kiadások összesen (5+6 )*	*168 387*	*1 998*	*170 385*
*Kiadások mindösszesen (I+II+III )*		*2 359 951*	*86 862*	*2 446 813*
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege
1.	Költségvetési hiány, többlet	-433 810	-20 655	-454 465
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	433 810	20 655	454 465

”

2. melléklet az 5/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

működési-felhalmozási mérleg

	Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat
*I.Működési célu bevételek*	2023	2023	2023	*II.Felhalmozási célu bevételek*	2023	2023	2023	*Összesen bevételek (I+II)*	2023	2023	2023
	eredeti	I.mód	módosított		eredeti	I. mód	módosított		eredeti	I.mód	módosított
	ei.		ei.		ei.		ei.		ei.		ei.
Költségvetési szervek műk.c.bevétele	257 906		257 906	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	0	0	0	Költségvetési szervek bevétele	257 906	0	257 906
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa	0			Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	0		0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	0	0	0
Önkormányzati mük.c.bevételek	1 093 291	55 023	1 148 314	Önkormányzati felh.c.bevételek	574 944	9 186	584 130	Önkormányzati bevételek	1 668 235	64 209	1 732 444
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	19 399	-1 998	19 399	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	414 411	22 653	437 064	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	433 810	20 655	456 463
Mködési hitel felvétel			0	Felhalmozási hitel felvétel	0		0	Hitel felvétel	0	0	0
Működési célu bevételek összesen	1 370 596	53 025	1 425 619	Felhalmozási célu bevételek összesen	989 355	31 839	1 021 194	Bevételek összesen	2 359 951	84 864	2 446 813

	Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat
*I.Működési célu kiadások*	2023	2023	2023	*II.Felhalmozási c.kiadások*	2023	2023	2023	*Összesen kiadások (I+II)*	2023	2023	2023
	eredeti	I.mód	módosított		eredeti	I. mód	módosított		eredeti	I. mód.	módosított
	ei.		ei.		ei.		ei.		ei.		ei.
Költségvetési szervek műk.c.kiadása	257 906		257 906	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	0			Költségvetési szervek kiadása	257 906	0	257 906
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0	0	Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel	902 717	26 080	928 797	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése	1 030 941	58 784	1 089 725	Önkormányzati gazd. kiadásai	1 933 658	84 864	2 018 522
Intézmény finanszírozás	168 387	1 998	170 385	Intézmény finanszírozás	0	0	0	Intézmény finanszírozás	168 387	1 998	170 385
Működési c.pótigény	0	0	0			0	0	Pótigények összesen	0	0	0
Működési célu kiadások összesen	1 329 010	28 078	1 357 088	Felhalmozási célu kiadások összesen	1 030 941	58 784	1 089 725	Kiadások összesen	2 359 951	86 862	2 446 813

	Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat
*I.Működési célu költségvetés egyenlege*	2023	2023	2023	*II.Felh. c.költségv. egyenlege*	2023	2023	2023	*Összesen hitel, hiány(I+II)*	2023	2023	2023
	eredeti	I. mód	módosított		eredeti	I. mód	módosított		eredeti	I. mód	módosított
	ei.		ei.		ei.		ei.		ei.		ei.
Működési költségvetés egyenlege	41 586	24 947	68 531	Felh. célu költségvetés egyenlege	-41 586	-26 945	-68 531	Egyenleg	0	-1 998	0

”

3. melléklet az 5/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

pénzforgalmi mérleg

Sor-	Megnevezés	2023.évi	A 2023. évi eredeti előirányzatból			2023.évi	A 2023. évi eredeti előirányzatból			2023. évi módosított ei.
szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Módosított	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok

1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	70 120	61 332	8 788	0	0	0	0	0	70 120	61 332	8 788	0
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	70 120	61 332	8 788	0	0	0	0	0	70 120	61 332	8 788	0
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	62 120	55 200	6 920	0	0	0	0	0	62 120	55 200	6 920	0
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	8 000	6 132	1 868	0	0	0	0	0	8 000	6 132	1 868	0
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1	Támogatásérétkű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*831 856*	*831 856*	0	0	*55 023*	*55 023*	0	0	886 879	886 879	0	0
2,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása	151 135	151 135			5 349	5 349		0	156 484	156 484	0	0
2,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	273 384	273 384	0	0	33 047	33 047		0	306 431	306 431	0	0
2,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	185 381	185 381	0	0	22 629	22 629		0	208 010	208 010	0	0
2,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása	55 523	55 523	0	0	2 046	2 046		0	57 569	57 569	0	0
2,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 867	17 867	0	0	987	987		0	18 854	18 854	0	0
2,1,6	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	148 566	148 566	0	0	-9 035	-9 035	0	0	139 531	139 531	0	0
2,1,10	- ebből: EU támogatás			0		0	0	0		0	0	0	0
2,1,11	- ebből: NEAK támogatás	49 650	49 650	0		0	0	0	0	49 650	49 650	0	0
2,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás			0				0	0	0	0	0	0
2,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás	25 864	25 864	0		-18 285	-18 285	0	0	7 579	7 579	0	0
2,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása							0	0	0	0	0	0
2,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása	73 052	73 052	0		9 250	9 250	0	0	82 302	82 302	0	0
2,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás		0	0				0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	108 200	0	0	108 200	0	0	0	0	108 200	0	0	108 200
3,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	105 500	0	0	105 500	0	0	0	0	105 500	0	0	105 500
3,1,1	Ebből:wépítményadó	12 500		0	12 500	0	0	0	0	12 500	0	0	12 500
3,1,1,1	wtelekadó	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
3,1,1,2	wkommunális adó	11 000		0	11 000	0		0	0	11 000	0	0	11 000
3,1,1,2	wiparűzési adó	72 500		0	72 500	0		0	0	72 500	0	0	72 500
3,1,1,3	widegenforgalmi adó	2 500		0	2 500	0		0	0	2 500	0	0	2 500
3,1,1,4	wadóhátralékok beszedése	7 000		0	7 000	0		0	0	7 000	0	0	7 000
3,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
3,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 700		0	2 700	0		0	0	2 700	0	0	2 700
3,2,1	Ebből wbírság - és pótlék	200		0	200	0		0	0	200	0	0	200
3,2,2	wtalajterhelési díj	2 500			2 500	0	0		0	2 500	0	0	2 500
3,3	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	172 634	96 122	82 432	0	0	0	0	0	172 634	96 122	82 432	0
4,1	Működési bevételek összesen	96 922	83 322	19 520	0	0	0	0	0	96 922	83 322	19 520	0
4,1,1	Készletértékesítés ellenértéke	59 954	46 704	13 250	0	0	0	0	0	59 954	46 704	13 250	0
4,1,2	Szolgáltatások ellenértéke	8920	8 570	350	0	0	0	0	0	8 920	8 570	350	0
4,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28048	28 048	5 920	0	0	0	0		28 048	28 048	5 920	0
4,2	Tulajdonosi bevételek	9550	9 550	0	0	0	0	0	0	9 550	9 550	0	0
4,3	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 800	3 250	550	0	0	0	0	0	3 800	3 250	550	0
4,5	Általános forgalmiadó visszatérülése	62 362	0	62 362	0	0	0	0	0	62 362	0	62 362	0
4,6	Kamatbevétel									0	0	0
4,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4)*	*1 182 810*	*989 310*	*91 220*	*108 200*	*55 023*	*55 023*	0	0	1 237 833	1 044 333	91 220	108 200
5.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	9 186	0	0	0	9 186	0	0	0
5,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0		0	0			0	0	0	0	0	0
5,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0				9 186				9 186	0	0	0
5,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0				0	0	0	0	0
5,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0			0				0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	569 794	0	569 794	0	0	0	0	0	*569 794*	0	*569 794*	0
6,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	569 794	0	569 794	0	0	0	0	0	569 794	0	569 794	0
6,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	569 794		569 794		0	0	0	0	569 794	0	569 794	0
6,3,1	-ebből: EU-s támogatások	569 794		569 794	0	0	0	0	0	569 794	0	569 794	0
6,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás	0								0		0
6,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevétel	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150	0
7,1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,2	Ingatlanok értékesítése	5 150		5 150	0	0		0	0	5 150	0	5 150	0
7,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,4	Részesedések értékesítése									0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0							0	0	0	0
8,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8)*	*574 944*	0	*574 944*	0	*9 186*	0	0	0	584 130	0	574 944	0
	*Tárgy évi bevételek összesen*	*1 757 754*	*989 310*	*278 984*	*108 200*	*64 209*	*55 023*	0	0	1 821 963	1 044 333	278 984	108 200
9.	Pénzmaradvány	433 810	19 399	828 822	0	20 655	-1 998	22 653	0	454 465	17 401	851 475	0
9,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	19 399	19 399	0		-1 998	-1 998	0	0	17 401	17 401	0	0
9,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	414 411	0	0	0		0	0	0	414 411	0
9,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0
9,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	414 411	0	414 411	0	22 653	0	22 653	0	437 064	0	437 064	0
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási bevételek	168 387	168 387	0	0	1 998	1 998	0	0	170 385	170 385	0	0
11,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0				0	0	0	0	0
11,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0				0	0	0	0	0
11,3	Intézményfinanszírozás	168 387	168 387	0	0	1 998	1 998		0	170 385	170 385	0	0
*III.*	*Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 )*	602 197	187 786	*828 822*	0	22 653	0	22 653	0	624 850	187 786	851 475	0
Bevételek összesen (I+II+III )		2 359 951	1 177 096	1 107 806	108 200	86 862	55 023	22 653	0	2 446 813	1 232 119	1 130 459	108 200
Sorszám	Kiadási jogcímek
Sorszám	Kiadási jogcímek
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	257 906	244 221	9 394	4 291	0	0	0	0	257 906	244 221	9 394	4 291
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	126 725	122 928	0	3 797	0	0	0	0	126 725	122 928	0	3 797
1,1,1	wmunkaadót terhelő járulékok	17 487	16 993	0	494	0	0	0	0	17 487	16 993	0	494
1,1,2	wdologi és egyéb folyó kiadás	113 694	104 300	9 394	0	0	0	0	0	113 694	104 300	9 394	0
1,1,3	wegyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1,3,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1,3,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0								0	0	0	0
1,1,3,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1,3,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1,2	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	902 717	877 239	25 478	0	26 080	26 080	0	0	928 797	903 319	25 478	0
2,1	Önkormányzati működési kiadások	901 964	876 486	25 478	0	26 080	26 080	0	0	928 044	902 566	25 478	0
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	151 671	151 671		0	0	0		0	151 671	151 671	0	0
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	14 793	14 793		0	0	0		0	14 793	14 793	0	0
2,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	192 967	180 489	12 478	0	0	0		0	192 967	180 489	12 478	0
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	542 533	529 533	13 000	0	26 080	26 080	0	0	568 613	555 613	13 000	0
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	496 694	496 694		0	26 080	26 080		0	522 774	522 774	0	0
2,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	13 000	0	13 000	0	0	0			13 000	0	13 000	0
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	32 839	32 839	0	0	0		0	0	32 839	32 839	0	0
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Likvídhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,3	Működési célú általános tartalékok	753	753		0	0	0		0	753	753	0	0
2,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)*	*1 160 623*	*1 121 460*	*34 872*	*4 291*	*26 080*	*26 080*	0	0	*1 186 703*	*1 147 540*	*34 872*	*4 291*
3.	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
3,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 030 941	0	1 030 941	0	58 784	0	58 784	0	1 089 725	0	1 089 725	0
4,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	1 001 719	0	1 001 719		0	0	0		1 001 719	0	1 001 719	0
4,1,1	Beruházási kiadások	960 140		960 140	0	0		0	0	960 140	0	960 140	0
4,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás									0	0	0	0
4,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	41 579		41 579		0	0	0	0	41 579	0	41 579	0
4,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás					0	0	0	0	0	0	0	0
4,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0								0	0	0	0
4,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	28 722		28 722		0		0		28 722	0	28 722	0
4,6	Felhalmozási célú céltartalékok	500		500	0	58 784		58 784	0	59 284	0	59 284	0
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4+5)*	*1 030 941*	0	*1 030 941*	0	*58 784*	0	*58 784*	0	1 089 725	0	1 089 725	0
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívölről	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5,1	Kikviditási hitelek törlesztése									0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI)						11 695 338				11 695 338	0	0	0
5,2	Kölcsön törlesztés									0	0	0	0
5,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai									0	0	0	0
6.	Finanszírozási kiadások	168 387	168 389	0	0	1 998	1 998	0	0	170 385	170 387	0	0
6,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	0	0
6,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	0	0
6,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai									0	0	0	0
6,4	Intézmény finanszírozás	168 387	168 389			1 998	1 998			170 385	170 387	0	0
III.	Finanszírozási kiadások összesen (5+6)	168 387	168 389	0	0	1 998	1 998	0	0	170 385	170 387	0	0
	Kiadások mindösszesen (I+II+III)	2 359 951	1 289 849	1 065 813	4 291	86 862	28 078	58 784	0	2 446 813	1 317 927	1 124 597	4 291

”

4. melléklet az 5/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

állami támogatások

sorszám		Megnevezés	2023. évi költségvetés	2023. évi I. módosítás	2023. évi módosított ei.
I.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása		151 135	5 349	156 484
					0
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		273 384	33 047	306 431
	1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	220 185	30 315	250 500
	2.	Óvodaműködtetési támogatás	46 778	2 095	48 873
	3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	6 421	637	7 058
	4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			0
	5.	Bölcsödei ellátás támogatása	32 718	4 939	37 657
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		240 904	24 676	265 580
					0
	1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	32 839		32 839
	2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	76 304	10 011	86 315
	3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	43 520	7 680	51 200
	4.	Gyermek étkeztetés támogatása	54 507	2 046	56 553
	5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása	1 016		1 016
V.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		17 867	987	18 854
	1.	Simontornya Városi Könyvtár támogatása	8 567	987	9 554
	2.	Simontornyai Vár támogatása	9 300		9 300
	3.	Érdekeltségnövelő támogatás			0
V.	Működési költségvetési és kiegészítő támogatás			0	0
		Egyéb kiegészítő támogatás			0
		*Összesen:*	*683 290*	*64 059*	747 349

”

5. melléklet az 5/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

egyéb szervezetek támogatása

Cím	Al-	Megnevezés	2023. évi	2023. évi	2023. évi	Megjegyzés
sz.	cím sz.		eredeti előir.	I. mód	módosított
	1. Működési célú támogatásértékű kiadások
	1,1	2022.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:
	1.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0
	1,2. Működési célú pénzeszköz átadások
	1,2,1	Köznevelési Társulás támogatása	327 504	21 880	349 384	ebből normatíva: 344.088
	1,2,2	Szociális Társulás támogatása	133 810	4 200	138 010	ebből normatíva: 137.516
	1,2,3	Sürgősségi Társulás támogatása	35 380		35 380	Ebből Simontornya 7.332
	1,2,4	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	8 000		8 000
	1,2,5	DRV csatorna pályázat
	1,2	Működési pénzeszköz átadások összesen	504 694	26 080	530 774
		1,3 Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása
	1,3,1	SIKK Kézilabda Klub	1 200		1 200
	1,3,2	STC 22 Sportegyesület	1 200		1 200
	1,3,3	Polgárőrség	800		800
	1,3,3	Tűzoltóság	800		800
	1,3,4	Színházi Nyár Alapítvány	0
	1,3,5	Fény-Erő Egyesület	0		0
	1,3,6	Simontornya Múltjáért Alapítvány	0		0
	1,3,7	Simontornyáért Alapítvány
	1,3,8	Egyéb	1 000		1 000	Kulturális Bizottság 600
		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	5 000	0	5 000

		Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	509 694	26 080	535 774
		Mindösszesen:	509 694	26 080	535 774

”

6. melléklet az 5/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

tartalékok

Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2022.évi	2023.évi	Megjegyzés
	2023.évi eredeti előirányzat	I. mód.	módosított ei.
I. Felhalmozási célú tartalékok
Folyamatban levő pályázatok feladatai	0	0	0
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0	0
Felhalmozási célú tartalék GFT	28 722	0	28 722
Felhalmozási célú általános tartalék	500	58 784	59 284
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	29 222	58 784	88 006

II. Működési célú tartalékok
Humánpolitikai Bizottság
- Humánpolitikai Támogatási Keret	500	0	500
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	1 000	0	1 000
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	1 000	0	1 000
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 500	0	1 500
Állami, városi ünnepek megrendezésére	1 665	0	1 665
ebből: Március 15.	40	0	40
Május 1	50	0	50
Augusztus 20.	50	0	50
Október 23.	25	0	25
Karácsony	1 500	0	1 500
Közművelődési programok	0	0	0
- Nyári Színház támogatása	0	0	0
- Vár nap	0	0
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	8 600	0	8 600
Városavató 24 éves évfordulója	7 000	0	7 000
Szüreti felvonulás	100	0	100
Egyéb rendezvények	1 500	0	1 500
Pénzmaradvány elszámolás	0	0
Általános tartalék	753	0	753
II. Működési célú tartalékok	12 518	0	12 518
Mindösszesen:	41 740	58 784	100 524

”

7. melléklet az 5/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

összevont mérleg

Sorszám	Kiadási jogcímek	2022.évi eredeti ei.		2022.évi mód.új.ei.						2023.évi terv
Sorszám	Kiadási jogcímek	2022.évi eredeti ei.		2022.évi mód.új.ei.						2023.évi terv
1.	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	902 717	26 080	222 221	0	24 554	0	11 131	0	1 186 703
1,1	Önkormányzati működési kiadások	901 964	26 080	222 221	0	24 554	0	11 131	0	1 185 950
1,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	151 671		106 016		11 884		8 825		278 396
1,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	14 793		14 441		1 890		1 156		32 280
1,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	192 967		101 764		10 780		1 150		306 661
1,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	542 533	26 080	0	0	0	0	0	0	568 613
1,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	496 694	26 080	0						522 774
1,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	13 000		0						13 000
1,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	32 839		0						32 839
1,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0		0						0
1,2	Likvídhitel kamata	0		0						0
1,3	Működési célú általános tartalékok	753		0						753
1,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények			0						0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)*	*902 717*	*26 080*	*222 221*	0	*24 554*	0	*11 131*	0	*1 186 703*
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 030 941	60 782	0	0	0	0	0	0	1 091 723
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	1 001 719	0	0	0	0	0	0	0	1 001 719
2,1,1	Beruházási kiadások	960 140								960 140
2,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás									0
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	41 579								41 579
2,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás									0
2,2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0		0						0
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0		0						0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0		0						0
2,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	28 722								28 722
2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	500	60 782	0						61 282
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai*	*1 030 941*	*60 782*	0	0	0	0	0	0	*1 091 723*
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		1 933 658	86 862	222 221	0	24 554	0	11 131	0	2 278 426
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0		0						0
3,1	Likviditási hitelek törlesztése	0		0						0
3,2	Kölcsön törlesztés	0		0						0
3,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	0		0						0
4.	Finanszírozási kiadások	168 387	0	0	0	0	0	0	0	168 387
4,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
4,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
4,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
4,4	Intézmény finanszírozás	168 387								168 387
*III.*	*Finanszírozási kiadások összesen (3+4 )*	*168 387*	0	0	0	0	0	0	0	*168 387*
*Kiadások mindösszesen (I+II+III )*		*2 102 045*	*86 862*	*222 221*	0	*24 554*	0	*11 131*	0	*2 446 813*
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege
1.	Költségvetési hiány, többlet	-246 024		-164 771		-12 054		-10 961		-456 463
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	246 024		164 771		12 054		10 961		456 463

”

8. melléklet az 5/2023. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

intézmények összevont mérlege

Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi ei. Polgármesteri Hivatal	2023. évi I. mód PH	2023. évi ei. Vár	2023. évi I. mód Vár	2023. évi ei. Könyvtár	2023. évi I. mód Könyvtár	2023. évi ei.

1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0		0
1,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása							0
1,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							0
1,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							0
1,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása							0
1,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0
1,1,6	Működési célú központosított előirányzatok							0
1,1,7	Elszámolásból származó bevételek							0
1,1,8	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül							0
1,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről							0
1,1,10	- ebből: EU támogatás							0
1,1,11	- ebből: NEAK támogatás							0
1,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás							0
1,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás							0
1,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása							0
1,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása							0
1,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás							0
2.	Közhatalmi bevételek	0		0		0		0
2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	0		0		0		0
2,1,1	Ebből:wépítményadó							0
2,1,1,1	wtelekadó							0
2,1,1,2	wkommunális adó							0
2,1,1,2	wiparűzési adó							0
2,1,1,3	widegenforgalmi adó							0
2,1,1,4	wadóhátralékok beszedése							0
2,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó							0
2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0						0
2,2,1	Ebből wbírság - és pótlék							0
2,2,2	wtalajterhelési díj							0
2,3	Egyéb közhatalmi bevételek							0
3	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	57 450		12 500		170		70 120
3,1	Működési bevételek összesen	0		12 500		170		12 670
3,1,1	Készletértékesítés ellenértéke
3,1,2	Szolgáltatások ellenértéke			12 500		170		0
3,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
3,2	Tulajdonosi bevételek
3,3	Ellátási díjak	49 450						49 450
3,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 000						8 000
3,5	Általános forgalmiadó visszatérülése
3,6	Kamatbevétel
3,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3)*	*57 450*		*12 500*		*170*		*70 120*
4.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0						0
4,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0						0
4,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0						0
4,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0						0
4,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0						0
4,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0						0
4,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0						0
4,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0						0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0		0
5,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0		0		0
5,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások
5,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0						0
5,3,1	-ebből: EU-s támogatások
5,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás							0
5,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás							0
5,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás
6.	Felhalmozási bevétel	0		0		0		0
6,1	Immateriális javak értékesítése
6,2	Ingatlanok értékesítése
6,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6,4	Részesedések értékesítése
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0		0		0
7,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
7,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7)*	0						0
	*Tárgy évi bevételek összesen*	*57 450*		*12 500*		*170*		*70 120*
8.	Pénzmaradvány	6 992	-1 578	12 005	-280	402	-140	17 401
8,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	6 992	-1 578	12 005	-280	402	-140	17 401
8,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0						0
8,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa							0
8,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány
9.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0						0
9,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele
9,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0						0
9,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.	Finanszírozási bevételek	157 779	1 578	49	280	10 559	140	170 385
10,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések
10,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
10,3	Intézményfinanszírozás	157 779	1 578	49	280	10 559	140	170 385
*III.*	*Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 )*	*164 771*	0	*12 054*	0	*10 961*	0	*187 786*
*Bevételek összesen (I+II+III )*		222 221	0	24 554	0	11 131	0	257 906
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi ei. Polgármesteri Hivatal	2023. évi I. mód PH	2023. évi ei. Vár	2023. évi I. mód Vár	2023. évi ei. Könyvtár	2023. évi I. mód Könyvtár	2023.évi terv
1.	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	222 221		24 554		11 131		257 906
1,1	Önkormányzati működési kiadások	222 221		24 554		11 131		257 906
1,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	106 016		11 884		8 825		126 725
1,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	14 441		1 890		1 156		17 487
1,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	101 764		10 780		1 150		113 694
1,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	0		0		0		0
1,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás
1,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre
1,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása
1,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása							0
1,2	Likvídhitel kamata							0
1,3	Működési célú általános tartalékok
1,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények							0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)*	*222 221*		*24 554*		*11 131*		*257 906*
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	0		0		0		0
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	0		0		0		0
2,1,1	Beruházási kiadások	0						0
2,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	0						0
2,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás
2,2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0		0		0		0
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0						0
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0						0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0						0
2,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	0
2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	0
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)*	0		0		0		0
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		222 221		24 554		11 131		257 906
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0						0
3,1	Likviditási hitelek törlesztése	0						0
3,2	Kölcsön törlesztés	0						0
3,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	0						0
4.	Finanszírozási kiadások	0		0		0		0
4,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
4,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
4,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
4,4	Intézmény finanszírozás
*III.*	*Finanszírozási kiadások összesen (3+4 )*	0		0		0		0
*Kiadások mindösszesen (I+II+III )*		*222 221*		*24 554*		*11 131*		*257 906*
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege
1.	Költségvetési hiány, többlet	-164 771		-12 054		-10 961		-187 786
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	164 771		12 054		10 961		187 786

”