Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 04. 28- 2023. 04. 28Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében hozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása
1. § (1) Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását
a) Bevételi főösszegét: 2.186.594 ezer forintban, ebből:
aa) működési költségvetési bevételek: 1.131.010 ezer forintban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek: 883.774 ezer forintban
ac) finanszírozási költségvetési bevételek: 171.810 ezer forintban
b) Kiadások főösszegét: 1.732.129 ezer forintban, ebből:
ba) működési költségvetési kiadások: 1.063.514 ezer forintban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások: 493.078 ezer forintban
bc) finanszírozási költségvetési kiadások: 171.810 ezer forintban
c) Többlet összegét: 454.465 ezer forint összeggel állapítja meg.
(2) A zárszámadás mérlegét a 6. és 7. melléklet, az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat forrásonként a 8. melléklet, költségvetési szervenként illetve címenként a 21. melléklet és a 25. melléklet tartalmazza.
(3) 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg belül:
a) személyi juttatások: 259.43 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulék: 31.589 ezer forint
c) dologi kiadás: 231.122 ezer forint
d) támogatás jellegű működési kiadás: 457.874 ezer forint
e) átadott pénzeszközök: 28.537 ezer forint
f) elvonások, befizetések: 8.809 ezer forint
g) ellátottak pénzbeli juttatásai: 28.537 ezer forint
h) beruházások: 254.351 ezer forint
i) felújítások: 242.454 ezer forint
j) államháztartáson belüli megelőlegezések: 24.949 ezer forint
k) központi, irányító szervi támogatás: 171.810 ezer forint
2. Simontornya Város Önkormányzata 20222. évi pénzmaradványának elszámolása
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi pénzmaradványát – amely tartalmazza az előző évekből fel nem használt pénzmaradványt is a 20. melléklet tartalmazza, a felsorolt mellékletek szerinti 454.465 ezer forint összegben.
(2) A Képviselő-testület a tényleges pénzmaradvány összegét az Önkormányzat 2023. évi költségvetése céltartalékába helyezi.
3. Simontornya Város Önkormányzatának bevételeinek és kiadásainak bemutatása
3. § (1) A Képviselő-testület Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi egyszerűsített mérlegét a 3. melléklet, eredmény kimutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 2. melléklet, a nullára leírt eszközöket a 4. melléklet és az érték nélkül nyilvántartott eszközöket az 5. melléklet tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait szakfeladatonként a 22. melléklet tartalmazza.
(4) A Simontornyai Városi Könyvtár bevételeit és kiadásait a 24. melléklet tartalmazza.
(5) A Simontornyai Vár bevételeit és kiadásait a 23. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzati eszközök értékvesztésének alakulását a 29. melléklet tartalmazza
(7) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 18. melléklet, ezen belül az Európai Uniós projekteket a 19. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradványát a 26. melléklet, 27. melléklet és 28. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat költségvetési szervénél foglalkoztatottak létszámát a 13. melléklet és a 14. melléklet tartalmazza intézményenként megbontva.
(10) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 17. melléklet tartalmazza.
(11) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét részletezve a 16. melléklet, és az átadott pénzeszközöket részletezve a 15. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat központosított támogatásainak elszámolását a 9. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat 2022. évi feladatalapú támogatásának elszámolását a 9., és a 10. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat 2022. évi egyéb bevételeit a 11. melléklet és a 12. melléklet tartalmazza
(15) Az Önkormányzat önként vállalt feladatait a 8. melléklet tartalmazza
(16) Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adott eszközeinek állományának alakulást a 30. melléklet tartalmazza
4. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
4. § (1) A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményeket értesíteni kell.
(2) A pénzmaradvány miatti változásokat a 2023. évi költségvetési előirányzatokon át kell vezetni.
5. Záró rendelkezések
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet az Európai Uniós versenyjogi szabályaival összehangolt szabályozást tartalmaz.
6. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2022. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
112 287 |
158 067 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
48 863 |
70 105 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
29 711 |
32 677 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
190 861 |
0 |
260 849 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
784 163 |
894 398 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
128 292 |
142 730 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
315 130 |
78 285 |
||
10 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
42 912 |
16 508 |
|
11 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
1 270 497 |
0 |
1 131 921 |
12 |
09 Anyagköltség |
54 513 |
74 060 |
|
13 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
77 771 |
94 269 |
|
14 |
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
562 |
4 211 |
|
15 |
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 493 |
0 |
17 |
16 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
134 339 |
0 |
172 557 |
17 |
13 Bérköltség |
208 310 |
215 089 |
|
18 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
40 200 |
42 121 |
|
19 |
15 Bérjárulékok |
34 465 |
31 769 |
|
20 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
282 975 |
0 |
288 979 |
21 |
VI Értékcsökkenési leírás |
70 305 |
98 415 |
|
22 |
VII Egyéb ráfordítások |
736 237 |
807 047 |
|
23 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
237 502 |
0 |
25 772 |
24 |
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
2 800 |
|
25 |
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
82 |
|
26 |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
0 |
27 |
18a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
28 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
0 |
0 |
2 882 |
29 |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
234 |
19 |
|
30 |
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
31 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
|
32 |
21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
33 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
234 |
0 |
19 |
34 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
-234 |
0 |
2 863 |
35 |
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
237 267 |
0 |
28 635 |
36 |
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
37 |
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
0 |
||
38 |
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) |
0 |
0 |
0 |
39 |
XI Rendkívüli ráfordítások |
0 |
||
40 |
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) |
0 |
0 |
0 |
41 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
237 267 |
0 |
28 635 |
2. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
4 057 967 326 |
4 336 651 418 |
106 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
239 723 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
239 723 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
210 141 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
29 582 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
2 524 440 251 |
2 861 616 477 |
113 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
2 032 964 210 |
2 609 569 559 |
128 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
1 100 977 956 |
1 176 469 886 |
106 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
857 841 998 |
1 035 437 074 |
120 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
74 144 256 |
397 662 599 |
536 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
73 533 132 |
167 487 186 |
227 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
23 826 184 |
23 826 184 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
4 060 945 |
64 076 582 |
1577 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
45 646 003 |
79 584 420 |
174 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
417 942 909 |
84 559 732 |
20 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
417 942 909 |
84 559 732 |
20 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
5 580 000 |
8 379 900 |
150 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
5 580 000 |
8 379 900 |
150 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
5 580 000 |
8 379 900 |
150 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
1 527 707 352 |
1 466 655 041 |
96 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
1 527 707 352 |
1 466 655 041 |
96 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
29 295 732 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
1 498 411 620 |
1 466 655 041 |
97 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
787 039 493 |
442 422 080 |
56 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
440 930 |
245 435 |
55 |
III. Forintszámlák |
C/III |
786 598 563 |
442 176 645 |
56 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
73 147 270 |
99 508 544 |
136 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
22 764 629 |
40 230 395 |
176 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
44 768 835 |
53 135 814 |
118 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
5 613 806 |
6 142 335 |
109 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
25 733 378 |
-4 000 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
4 943 887 467 |
4 878 578 042 |
98 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
4 829 629 567 |
4 818 001 108 |
99 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
249 598 000 |
249 598 000 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
613 117 890 |
574 488 383 |
93 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
129 955 000 |
129 955 000 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
3 596 990 785 |
3 838 254 077 |
106 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
239 967 892 |
25 705 648 |
10 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
56 677 278 |
38 465 341 |
67 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
12 735 334 |
5 334 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
23 135 029 |
26 959 619 |
116 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
20 806 915 |
11 500 388 |
55 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
57 580 622 |
22 111 593 |
38 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
4 943 887 467 |
4 878 578 042 |
98 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
0ra írt eszközök |
L/1 |
102 883 618 |
107 456 837 |
104 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
18 486 875 |
21 493 236 |
116 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
38 614 084 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
17 128 914 |
-17 128 914 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
-416 338 |
-416 338 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
előző év |
tárgy év |
Változás % |
|
A |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
4 059 086 |
4 338 115 |
107 |
I. |
Immateriális javak |
350 |
20 |
6 |
II. |
Tárgyi eszközök |
2 525 449 |
2 863 060 |
113 |
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
5 580 |
8 380 |
150 |
IV. |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
1 527 707 |
1 466 655 |
0 |
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
I. |
Készletek |
|||
II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
C |
Pénzeszközök |
803 438 |
459 552 |
57 |
D |
Követelések |
73 602 |
99 814 |
136 |
E |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
24 145 |
-1 726 |
0 |
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
Eszközök összesen |
4 960 271 |
4 895 755 |
99 |
|
FORRÁSOK |
||||
G |
Saját tőke összesen |
4 857 470 |
4 823 197 |
99 |
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
249 598 |
249 598 |
100 |
II. |
Nemzezi vagyon változásai |
613 152 |
574 522 |
94 |
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
136 505 |
136 505 |
100 |
IV. |
Felhalmozott eredmény |
3 595 374 |
3 833 937 |
107 |
V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
VI |
Mérleg szerinti eredmény |
262 841 |
28 635 |
11 |
H |
Kötelezettségek |
56 743 |
38 491 |
68 |
I |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
J |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
K |
Passzív időbeli elhatárolások |
46 058 |
34 067 |
74 |
404 208 |
407 789 |
101 |
||
Források összesen |
4 960 271 |
4 895 755 |
99 |
4. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
0-ra leírt eszközök nyilvántartása |
2022. év |
|
Megnevezés |
Br érték |
|
1. |
Immateriális javak |
6 173 |
2. |
Ingatlanok |
3 494 |
3. |
Gépek, berendezések, járművek |
118 279 |
4. |
Üzemeltetésre átadott eszközök |
0 |
5. |
Összesen |
127 946 |
5. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Érték nélkül nyilvántartott eszközök 2022. |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
jellege |
helye |
|
1 |
Anya gyermekével |
szobor |
Templom utca |
2 |
Plakett |
dombormű |
Patika homlokzat |
3 |
Szent István szobor |
szobor |
Szent István tér |
4 |
Egressy Béni |
szobor |
Vártér |
5 |
Sárkányfejes szökőkút |
szökőkút |
Mészáros utca |
6 |
Petőfi szobor |
szobor |
Pillich sétány |
7 |
Illyés Gyula emléktábla |
emléktábla |
Iskola utca |
8 |
I. Világháborús emlékmű |
szobor |
Hivatal elött |
9 |
II Világháborús emlékmű |
szobor |
Gyógyszertár elött |
10 |
Simontornyai mennyegző |
Kerámia dombormű |
Polgármesteri hivatal |
11 |
Szent Kristóf szobor |
szobor |
Mészáros utca |
12 |
Milleniumi emlékfal |
emlékfal |
Helytörténeti ház |
6. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételek |
2022. évi eredeti ei. |
2022.évi mód. ei. |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
I.Tárgy évi működési célú bevételek |
|||||
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
204 319 |
204 014 |
241 100 |
118% |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
43 120 |
53 120 |
63 797 |
120% |
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
35 920 |
45 920 |
43 669 |
|
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
7 200 |
7 200 |
20 100 |
279% |
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
28 |
|
1,2,1 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
||
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
|||
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
5 493 |
||
1,2,3 |
Irányítószervi támogatás |
161 199 |
150 894 |
171 810 |
114% |
2. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
960 520 |
1 001 348 |
1 042 839 |
104% |
2,1 |
Működési bevételek összesen |
42 500 |
52 500 |
51 201 |
98% |
2,1,1 |
Működési c.önkormányzati egyéb bevételek |
40 000 |
50 000 |
48 544 |
97% |
Működési célú Áfa megtérülés |
0 |
0 |
|||
2,1,2 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
2 500 |
2 657 |
106% |
2,1,3 |
Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) |
0 |
0 |
||
2,1,4 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja |
0 |
0 |
||
2,1,5 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
2,2 |
Sajátos működési bevételek összesen |
120 500 |
107 165 |
108 072 |
101% |
2,2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
117 300 |
103 965 |
108 072 |
104% |
2,2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
12 500 |
12 500 |
17 627 |
141% |
2,2,1,2 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
|
2,2,1,3 |
wkommunális adó |
11 500 |
11 500 |
11 283 |
98% |
2,2,1,4 |
wiparűzési adó |
81 800 |
68 465 |
70 616 |
103% |
2,2,1,5 |
widegenforgalmi adó |
2 500 |
2 500 |
4 344 |
174% |
2,2,1,6 |
wadóhátralékok beszedése |
9 000 |
9 000 |
||
2,2,2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|
2,2,2,1 |
Ebből:wgépjárműadó |
0 |
0 |
||
2,2,2,2 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
|
2,2,4 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 200 |
3 200 |
4 202 |
131% |
2,2,4,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
200 |
2 072 |
1036% |
2,2,4,2 |
wtalajterhelési díj |
3 000 |
3 000 |
2 130 |
71% |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||
2,3 |
Működési támogatások összesen |
642 453 |
709 723 |
722 588 |
102% |
2,3,1 |
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása |
639 384 |
703 671 |
706 740 |
100% |
2,3,2 |
Működési célú egyéb kiegészítő központi támogatások |
3 069 |
6 052 |
15 848 |
262% |
2,4 |
Egyéb működési bevételek összesen |
155 067 |
131 960 |
132 205 |
100% |
2,4,1 |
Működési célú tám. értékű bevételek |
49 563 |
49 563 |
58 410 |
118% |
2,4,2 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
105 504 |
82 397 |
73 795 |
90% |
2,5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
28 773 |
|||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) |
1 164 839 |
1 205 362 |
1 283 939 |
107% |
Sorszám |
Bevételek |
2022. évi eredeti ei. |
2022.évi mód. ei. |
2022. évi teljesítés |
teljesítés %-a |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek |
|||||
1. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
1,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,2 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,3 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
||
2. |
Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen |
158 484 |
209 541 |
83 730 |
40% |
2,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen |
9 000 |
13 240 |
6 736 |
51% |
2,1,1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
400 |
1 457 |
364% |
2,1,2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
9 000 |
12 840 |
5 279 |
41% |
2,1,2,1 |
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek |
0 |
|||
2,2,1 |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
0 |
20 925 |
0% |
|
2,2 |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
||
2,3 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
149 484 |
175 376 |
76 994 |
44% |
2,3,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
11 809 |
27 401 |
76 994 |
281% |
2,3,2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről |
137 675 |
147 975 |
0% |
|
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) |
158 484 |
209 541 |
83 730 |
40% |
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
1. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
||
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III) |
1 323 323 |
1 414 903 |
1 367 669 |
97% |
|
IV. Pénzmaradvány |
|||||
1,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
0 |
18 881 |
18 881 |
100% |
1,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
||
2,1 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
0% |
|
2,2 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
771 186 |
800 045 |
800 044 |
100% |
IV. Pénzmaradvány összesen |
771 186 |
818 926 |
818 925 |
100% |
|
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) |
2 094 509 |
2 233 829 |
2 186 594 |
2 |
|
Sorszám |
Kiadások |
2022.évi eredeti ei. |
2022 évi mód..ei. |
2022. évi teljesítés |
teljesítés %-a |
I.Tárgyévi működési célú kiadások |
|||||
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
204 319 |
222 895 |
238 853 |
107% |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
125 747 |
128 912 |
131 976 |
102% |
1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
16 972 |
17 383 |
17 798 |
102% |
1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
61 600 |
76 600 |
89 079 |
116% |
1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||
1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
||
1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
||
1,4,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
||
1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
||
1,5 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
||
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) |
838 139 |
845 922 |
824 661 |
97% |
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
828 139 |
845 618 |
799 712 |
95% |
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
124 260 |
126 900 |
127 454 |
100% |
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
13 076 |
13 419 |
13 791 |
103% |
2,1,3,1 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
189 200 |
195 506 |
142 043 |
73% |
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
501 603 |
509 793 |
516 424 |
101% |
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
448 790 |
448 790 |
457 874 |
102% |
2,1,4,2,1 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
15 400 |
23 590 |
28 537 |
121% |
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
37 413 |
37 413 |
21 204 |
57% |
2,1,4,4 |
egyéb működési támogatás állaháztartáson kívülre |
0 |
0 |
8 809 |
|
Elvonások és befizetések |
|||||
2,2 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
2,3 |
Működési célú céltartalékok |
10 000 |
304 |
0 |
0% |
2,4 |
Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése |
0 |
0 |
||
2,5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
24 949 |
||
3. |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
|||
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) |
1 042 458 |
1 068 817 |
1 063 514 |
100% |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások |
|||||
1 |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
3 727 |
|
1,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
3 727 |
||
1,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
890 852 |
1 014 118 |
493 078 |
49% |
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
785 501 |
865 284 |
250 624 |
29% |
2,1,1 |
Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások |
785 501 |
865 284 |
250 624 |
29% |
2,1,2 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
||
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
25 274 |
100 197 |
242 454 |
242% |
2,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
||
2,4 |
Felhalmozási céltartalék GFT |
34 127 |
34 127 |
||
2,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
45 950 |
14 510 |
0 |
0% |
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) |
890 852 |
1 014 118 |
496 805 |
49% |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
1 933 310 |
2 082 935 |
1 560 319 |
75% |
|
III. Áthúzódó kötelezettségek |
|||||
1,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
1,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Finanszírozási kiadások |
|||||
Intézményfinanszírozás |
161 199 |
150 894 |
171 810 |
0 |
|
Intézmény finanszírozás összesen |
161 199 |
150 894 |
171 810 |
1 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) |
2 094 509 |
2 233 829 |
1 732 129 |
1 |
|
Létszám összesen (13,14 melléklet ) fő |
92 |
92 |
92 |
||
ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete |
2 |
2 |
2 |
||
intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete |
36 |
36 |
36 |
||
önkormányzatnál foglalkoztatottak |
54 |
54 |
54 |
||
7. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||||||||
I.Működési célu bevételek |
2022 |
2022 |
2022 |
teljesítés |
II.Felhalmozási célu bevételek |
2022 |
2022 |
2022 |
teljesítés |
Összesen bevételek (I+II) |
2022 |
2022 |
2022 |
teljesítés |
||
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
|||||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||||||||||
Költségvetési szervek műk.c.bevétele |
204 319 |
204 014 |
241 100 |
118% |
Költségvetési szervek felh.c.bevétele |
0 |
0 |
0% |
Költségvetési szervek bevétele |
204 319 |
204 014 |
241 100 |
118% |
|||
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa |
18 881 |
######### |
Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
18 881 |
########## |
|||||
Önkormányzati mük.c.bevételek |
960 520 |
1 020 229 |
1 042 839 |
102% |
Önkormányzati felh.c.bevételek |
158 484 |
209 541 |
83 730 |
40% |
Önkormányzati bevételek |
1 119 004 |
1 229 770 |
1 126 569 |
92% |
||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
0 |
0 |
0 |
######### |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
771 186 |
800 045 |
800 044 |
100% |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
771 186 |
800 045 |
800 044 |
100% |
||
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
######### |
Intézményfinanszírozás |
0 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Működési célu bevételek összesen |
1 164 839 |
1 224 243 |
1 302 820 |
106% |
Felhalmozási célu bevételek összesen |
929 670 |
1 009 586 |
883 774 |
88% |
Bevételek összesen |
2 094 509 |
2 233 829 |
2 186 594 |
98% |
||
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||||||||
I.Működési célu kiadások |
2022 |
2022 |
2022 |
teljesítés |
II.Felhalmozási c.kiadások |
2022 |
2022 |
2022 |
teljesítés |
Összesen kiadások (I+II) |
2022 |
2022 |
2022 |
teljesítés |
||
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
|||||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||||||||||
Költségvetési szervek műk.c.kiadása |
204 319 |
222 895 |
238 853 |
107% |
Költségvetési szervek c.felh.kiadása |
0 |
0 |
3 727 |
########## |
Költségvetési szervek kiadása |
204 319 |
222 895 |
242 580 |
109% |
||
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
######### |
Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások |
0 |
Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
########## |
||||||
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel |
838 139 |
845 922 |
824 661 |
97% |
Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése |
890 852 |
1 014 118 |
493 078 |
49% |
Önkormányzati gazd. kiadásai |
1 728 991 |
1 860 040 |
1 317 739 |
71% |
||
Intézméní finanszírozás |
161 199 |
150 894 |
171 810 |
114% |
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
161 199 |
150 894 |
171 810 |
|||||
Működési c.pótigény |
0 |
0 |
0 |
Pótigények összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célu kiadások összesen |
1 203 657 |
1 219 711 |
1 235 324 |
101% |
Felhalmozási célu kiadások összesen |
890 852 |
1 014 118 |
496 805 |
49% |
Kiadások összesen |
2 094 509 |
2 233 829 |
1 732 129 |
78% |
||
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||||||||
I.Működési célu költségvetés egyenlege |
2022 |
2022 |
2022 |
II.Felh. c.költségv. egyenlege |
2022 |
2022 |
2022 |
Összesen hitel, hiány(I+II) |
2022 |
2022 |
2022 |
|||||
eredeti |
mód. új |
teljesítés |
eredeti |
mód. új |
teljesítés |
eredeti |
mód. új |
teljesítés |
||||||||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||||||||||
Működési költségvetés egyenlege |
-38 818 |
4 532 |
67 496 |
Felh. célu költségvetés egyenlege |
38 818 |
-4 532 |
386 969 |
Egyenleg |
0 |
0 |
454 465 |
|||||
8. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
2022. évi |
2022.évi |
A 2022. évi előirányzatból |
||
szám |
eredeti előirányzat |
teljesítés |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
|
I.Tárgy évi működési célú bevételek |
||||||
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
204 319 |
241 100 |
229 765 |
11 335 |
0 |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
43 120 |
63 797 |
52 434 |
11 335 |
0 |
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
35 920 |
43 669 |
32 334 |
11 335 |
0 |
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
7 200 |
20 100 |
20 100 |
0 |
0 |
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
28 |
28 |
0 |
0 |
1,2,1 |
Támogatásérétkű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
5 493 |
5 493 |
0 |
0 |
1,2,3 |
Irányító szervi támogatás |
161 199 |
171 810 |
171 810 |
0 |
0 |
2. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
960 520 |
1 042 839 |
926 112 |
8 655 |
108 072 |
2,1 |
Működési bevételek összesen |
42 500 |
51 201 |
42 546 |
8 655 |
0 |
2,1,1 |
Működési c.önkormányzati egyéb bevételek |
40 000 |
48 544 |
39 889 |
8 655 |
0 |
2,1,2 |
Működési célú Áfa megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,1,3 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
2 657 |
2 657 |
0 |
|
2,1,4 |
Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,1,5 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,1,6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,2 |
Sajátos működési bevételek összesen |
120 500 |
108 072 |
0 |
0 |
108 072 |
2,2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
117 300 |
103 870 |
0 |
0 |
103 870 |
2,2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
12 500 |
17 627 |
0 |
17 627 |
|
2,2,1,2 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,2,1,3 |
wkommunális adó |
11 500 |
11 283 |
0 |
11 283 |
|
2,2,1,4 |
wiparűzési adó |
81 800 |
70 616 |
0 |
70 616 |
|
2,2,1,5 |
widegenforgalmi adó |
2 500 |
4 344 |
0 |
4 344 |
|
2,2,1,6 |
wadóhátralékok beszedése |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,2,2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,2,2,1 |
wgépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,2,2,2 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,2,4 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 200 |
4 202 |
0 |
0 |
4 202 |
2,2,4,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
2 072 |
0 |
2 072 |
|
2,2,4,2 |
wtalajterhelési díj |
3 000 |
2 130 |
0 |
2 130 |
|
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
2,3 |
Működési támogatások összesen |
642 453 |
722 588 |
722 588 |
0 |
0 |
2,3,1 |
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása |
639 384 |
706 740 |
706 740 |
0 |
|
2,3,2 |
Működési célú egyéb központi támogatások |
3 069 |
15 848 |
15 848 |
0 |
0 |
2,4 |
Egyéb működési bevételek összesen |
155 067 |
132 205 |
132 205 |
0 |
0 |
2,4,1 |
Működési célú tám. értékű bevételek |
49 563 |
58 410 |
58 410 |
0 |
0 |
2,4,2 |
Támogatás értékű működési bevétel |
105 504 |
73 795 |
73 795 |
0 |
0 |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
28 773 |
28 773 |
|||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) |
1 164 839 |
1 283 939 |
1 155 877 |
19 990 |
108 072 |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek |
||||||
1. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,2 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,3 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen |
158 484 |
83 730 |
0 |
83 730 |
0 |
2,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen |
9 000 |
6 736 |
0 |
6 736 |
0 |
2,1,1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
1 457 |
0 |
1 457 |
0 |
2,1,2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
9 000 |
5 279 |
0 |
5 279 |
0 |
2,1,3,1 |
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
2,2,1 |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
||
2,2,2 |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,3 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
149 484 |
76 994 |
0 |
76 994 |
0 |
2,3,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
137 675 |
76 994 |
0 |
76 994 |
0 |
2,3,2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről |
11 809 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) |
158 484 |
83 730 |
0 |
83 730 |
0 |
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. |
Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) |
1 323 323 |
1 367 669 |
1 155 877 |
103 720 |
108 072 |
|
V. Pénzmaradvány |
||||||
1,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
0 |
18 881 |
18 881 |
0 |
0 |
1 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,1 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,2 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
771 186 |
800 044 |
800 044 |
0 |
|
Pénzmaradvány összesen |
771 186 |
818 925 |
18 881 |
800 044 |
0 |
|
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) |
2 094 509 |
2 186 594 |
1 174 758 |
903 764 |
108 072 |
|
I.Tárgyévi működési célú kiadások |
||||||
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
204 319 |
238 853 |
214 576 |
2 258 |
4 019 |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
125 747 |
131 976 |
128 419 |
3 557 |
|
1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
16 972 |
17 798 |
17 336 |
462 |
|
1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
61 600 |
89 079 |
68 821 |
2 258 |
0 |
1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,4,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,5 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) |
838 139 |
824 661 |
647 560 |
74 464 |
0 |
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
828 139 |
799 712 |
622 611 |
74 464 |
0 |
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
124 260 |
127 454 |
127 454 |
0 |
0 |
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
13 076 |
13 791 |
13 791 |
0 |
0 |
2,1,3,1 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
189 200 |
142 043 |
123 721 |
18 322 |
0 |
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
501 603 |
516 424 |
357 645 |
56 142 |
0 |
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
448 790 |
457 874 |
348 836 |
6 401 |
0 |
2,1,4,2,1 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
15 400 |
28 537 |
0 |
28 537 |
0 |
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
37 413 |
21 204 |
0 |
21 204 |
0 |
2,1,4,4 |
egyéb működési támogatás |
0 |
8 809 |
8 809 |
0 |
0 |
2,1,5 |
elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,2 |
Mközponti irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,3 |
Működési célú céltartalékok |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,4 |
Előző évi normatív támogatás visszafizetés |
0 |
0 |
|||
2,5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
24 949 |
24 949 |
0 |
0 |
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) |
1 042 458 |
1 063 514 |
862 136 |
76 722 |
4 019 |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások |
||||||
1 |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
3 727 |
0 |
3 727 |
0 |
1,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
3 727 |
0 |
3 727 |
0 |
1,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
890 852 |
493 078 |
0 |
493 078 |
0 |
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
785 501 |
250 624 |
0 |
250 624 |
0 |
2,1,1 |
Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások |
785 501 |
250 624 |
250 624 |
0 |
|
2,1,2 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
25 274 |
242 454 |
0 |
242 454 |
0 |
2,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,3,3 |
wáfa befizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
80 077 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) |
890 852 |
496 805 |
0 |
496 805 |
0 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
1 933 310 |
1 560 319 |
862 136 |
573 527 |
4 019 |
|
III. Áthúzódó kötelezettségek |
||||||
1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Költségvetési többlet |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési többlet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. Intézményfinanszírozás |
||||||
Intézményfinanszírozás |
161 199 |
171 810 |
171 810 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
161 199 |
171 810 |
171 810 |
0 |
0 |
|
V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés |
||||||
Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) |
2 094 509 |
1 732 129 |
1 033 946 |
573 527 |
4 019 |
|
9. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
teljesítés %-a |
|
I. |
A települési önkormányzatok általános működésének támogatása |
129 588 |
129 588 |
129 588 |
100% |
|
Kiegészítő támogatás |
2 375 |
2 375 |
2 375 |
100% |
||
II. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
260 572 |
262 054 |
262 054 |
100% |
|
1. |
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
194 428 |
194 428 |
194 428 |
100% |
|
2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
32 890 |
33 508 |
33 508 |
100% |
|
3. |
Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása |
5 841 |
6 705 |
6 705 |
100% |
|
4. |
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
0 |
0 |
######### |
||
5. |
Kiegészítő támogatás |
27 413 |
27 413 |
27 413 |
||
III. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
223 848 |
250 025 |
250 026 |
100% |
|
2. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
37 413 |
37 413 |
37 413 |
100% |
|
3. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
60 229 |
83 826 |
83 826 |
100% |
|
4. |
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
100% |
|
5. |
Gyermek étkeztetés támogatása |
38 858 |
41 438 |
41 438 |
100% |
|
6. |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása |
78 |
78 |
79 |
101% |
|
7. |
Bölcsödei ellátás támogatása |
25 560 |
25 560 |
25 560 |
100% |
|
8. |
Kiegészítő támogatás |
25 710 |
25 710 |
25 710 |
100% |
|
IV. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 838 |
18 618 |
18 618 |
100% |
|
1. |
Simontornya Városi Könyvtár támogatása |
8 538 |
8 538 |
8 538 |
100% |
|
2. |
Simontornyai Vár támogatása |
9 300 |
9 300 |
9 300 |
100% |
|
3. |
Érdekeltség növelő támogatás |
780 |
780 |
100% |
||
V. |
Működési költségvetési és kiegészítő támogatás |
0 |
59 927 |
59 927 |
2 |
|
1. |
költségvetési kiegészítő támogatás |
44 079 |
44 079 |
100% |
||
2. |
Elszámolásból adódó bevételek |
15 848 |
15 848 |
100% |
||
VI |
Felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
######### |
||
Összesen: |
634 221 |
722 587 |
722 588 |
7 |
||
10. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Feladatalapú támogatások támogatások elszámolása |
||||||||
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatát-adással korrigált támogatás |
Támogatás évközi változás mjus 15. |
Támogatás évközi változás Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5)) |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8)) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
129 583 |
0 |
0 |
129 583 |
0 |
129 583 |
0 |
02 |
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
5 |
0 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
03 |
I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
II.1 Köznevelési feladatok összesen |
233 159 |
0 |
1 335 |
234 839 |
0 |
234 839 |
0 |
5 |
III.2.1 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 575 |
0 |
0 |
8 575 |
0 |
8 575 |
0 |
6 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
49 755 |
1 288 |
386 |
52 592 |
0 |
52 592 |
-1 338 |
7 |
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása |
36 000 |
0 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
0 |
8 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
38 858 |
135 |
463 |
39 945 |
0 |
39 945 |
|
9 |
III. 6 Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
78 |
0 |
6 |
80 |
0 |
80 |
-69 |
10 |
III.7.Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása |
25 560 |
0 |
0 |
25 560 |
0 |
25 560 |
0 |
11 |
Összesen |
521 573 |
1 423 |
2 190 |
527 179 |
0 |
527 179 |
-3 777 |
11. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi költségvetés |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
teljesítés %-a |
|
Működési célú támogatás értékű bevételek |
||||||
1. |
Közfoglalkoztatás támogatása |
85 251 |
85 251 |
73 794 |
87% |
|
2. |
Társult települések hozzájárulása |
24 539 |
24 539 |
7 296 |
30% |
|
I. |
Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: |
109 790 |
109 790 |
81 090 |
74% |
|
II. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra |
25 800 |
25 800 |
34 747 |
135% |
||
OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra |
10 263 |
10 263 |
10 328 |
101% |
||
OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra |
13 500 |
13 500 |
13 335 |
99% |
||
1. |
Egyszeri támogatások (munkaügyi támogatás) |
600 |
600 |
600 |
||
II. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: |
50 163 |
50 163 |
59 010 |
118% |
|
I-II. |
Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett |
|||||
pénzeszközök összesen: |
159 953 |
159 953 |
140 100 |
88% |
||
III. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
|||||
1. |
Egyszeri támogatások |
|||||
2 |
Külterületi útVP |
131 675 |
131 675 |
0 |
0% |
|
3 |
Vis maior támogatás Székelyi út |
15 862 |
15 862 |
15 862 |
100% |
|
4 |
Vis maior támogatás |
3 565 |
3 565 |
3 565 |
100% |
|
5 |
Iparűzésiadó keeső része |
26 670 |
26 670 |
100% |
||
6 |
Csatorna pályázat |
10 457 |
10 457 |
100% |
||
7 |
Ukrajnai menekültek támogatása |
3 340 |
3 340 |
100% |
||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: |
151 102 |
191 569 |
59 894 |
31% |
||
IV. |
Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről |
|||||
1. |
Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése |
|||||
2. |
Egyszeri támogatások |
|||||
IV. |
Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: |
0 |
0 |
|||
III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: |
151 102 |
191 569 |
59 894 |
31% |
||
V. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||
4. |
Egyszeri bevételek |
0 |
||||
V. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
|||
VI. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||
1. |
Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése |
|||||
2. |
||||||
6. |
Egyszeri bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
VI. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
I-VI.mindösszesen: |
||||||
311 055 |
351 522 |
199 994 |
57% |
|||
12. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
sor-szám |
Megnevezés |
2022. évi költségvetés |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
teljesítés %-a |
|
I. |
Működési bevételek |
|||||
I.1. |
Egyéb sajátos bevételek |
|||||
1.1. |
Intézményi térítési díj |
40 810 |
68 563 |
62 674 |
91% |
|
1.2. |
Bérleti díjak |
|||||
1.2.1. |
- vendégház |
6 000 |
4 630 |
350 |
8% |
|
1.2.2 |
- faház |
600 |
660 |
0% |
||
1.2.3 |
- intézményi konyha |
3 900 |
600 |
210 |
35% |
|
1.2.4 |
KLIK bérleti díj |
6 000 |
6 000 |
########## |
||
1.2.5 |
Városi Sporttelep bérbeadás |
3 140 |
########## |
|||
1.3. |
Környezetvédelmi bírság |
50 |
50 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Lakbér |
3 850 |
6 850 |
5 135 |
75% |
|
1.5. |
Közmunka bevétel |
2 000 |
4 450 |
4 203 |
94% |
|
I.1. |
Egyéb sajátos bevételek összesen: |
63 210 |
85 803 |
81 712 |
95% |
|
I.2. |
Működési célú bevételek |
|||||
2.1. |
Kötbér, kártérítés |
0 |
0 |
|||
2.2. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
1 000 |
1 000 |
7 297 |
730% |
|
2.3. |
Egyéb egyszeri bevétel Temető |
3 220 |
3 220 |
336 |
10% |
|
2,4 |
Beton darálék |
|||||
2,5 |
Egyéb bevételek |
720 |
720 |
17 933 |
2491% |
|
I.2 |
Működési célú bevételek összesen: |
4 940 |
4 940 |
25 566 |
518% |
|
I. |
Működési célú bevételek összesen: |
68 150 |
90 743 |
107 278 |
118% |
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
II. 1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása |
|||||
1.1. |
Egyéb egyszeri bevételek DRV bérlet |
9 000 |
9 000 |
7 720 |
86% |
|
1.2. |
Egyéb egyszeri bevételek |
0 |
||||
II. 2. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: |
9 000 |
9 000 |
7 720 |
86% |
|
II. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
9 000 |
9 000 |
7 720 |
86% |
|
I-II. Mindösszesen: |
77 150 |
99 743 |
114 998 |
115% |
||
13. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Közszférában foglalkoztatotak létszáma |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Cím és alcím megnevezése |
|||||
sz. |
Önállóan működő és gazdálkodó és |
2022.évi |
2022 |
2022. évi |
teljesítés |
|
önállóan működő költségvetési szervek |
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
%-a |
megjegyzés |
|
01. |
Simontornya Város Önkormányzata |
6 |
6 |
6 |
100% |
|
02. |
Polgármesteri Hivatal |
24 |
24 |
24 |
100% |
|
03. |
Simontornyai Vár |
4 |
4 |
4 |
100% |
|
04. |
Simontornya Városi Könyvtár |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
Összesen |
36 |
36 |
36 |
100% |
||
14. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Közfoglalkoztatottak létszám kerete |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Cím és alcím megnevezése |
||||
sz. |
Önállóan működő és gazdálkodó és |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
teljesítés |
önállóan működő költségvetési szervek |
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
%-a |
|
01. |
Simontornya Város Önkormányzata |
54 |
54 |
54 |
100% |
2. |
Polgármesteri Hivatal |
1 |
1 |
1 |
100% |
3. |
Simontornyai Vár |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Simontornya Városi Könyvtár |
1 |
1 |
1 |
100% |
Összesen |
56 |
56 |
56 |
100% |
|
15. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Al- |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
teljesítés |
Megjegyzés |
cím sz. |
eredeti előir. |
mód. előir. |
teljesítés |
%-a |
||
4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások |
||||||
2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: |
0 |
0 |
0 |
|||
4,1. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
||||||
2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: |
0 |
0 |
0 |
|||
4,2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások |
||||||
4,3.1 |
2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: |
0 |
0 |
######### |
||
4,3. |
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
######### |
|
4,4. Működési célú pénzeszköz átadások |
||||||
4,4.2 |
Köznevelési Társulás támogatása |
293 450 |
293 450 |
279 765 |
95% |
ebből normatíva: 232.028 |
4,4.3 |
Szociális Társulás támogatása |
135 836 |
135 836 |
142 101 |
105% |
ebből normatíva: 108.049 |
4,4.4 |
Sürgősségi Társulás támogatása |
6 204 |
6 204 |
6 204 |
100% |
|
4,4.5 |
TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása |
7 500 |
7 550 |
8 020 |
107% |
|
4,4,6 |
DRV pályázat |
10 457 |
10 457 |
|||
4,4 |
Működési pénzeszköz átadások összesen |
442 990 |
453 497 |
446 547 |
101% |
|
Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása |
||||||
4,4.8 |
SIKK Kézilabda Klub |
1 200 |
5 640 |
5 040 |
89% |
|
4,4.9 |
STC 22 Sportegyesület |
2 000 |
2 000 |
2 960 |
148% |
|
4,4.10 |
Polgárőrség |
800 |
2 800 |
800 |
100% |
|
4,4.11 |
Tűzoltóság |
800 |
800 |
800 |
100% |
|
4,4.12 |
Simontornya Múltjáért Alapítvány |
0 |
0 |
260 |
######### |
|
4,4.12 |
Fény-Erő Egyesület |
0 |
0 |
50 |
100% |
|
4,4.1.3 |
Egyéb támogatások ösztöndíj |
0 |
150 |
100% |
||
4,4,1,4 |
Egyéb |
1 000 |
1 000 |
500 |
100% |
|
Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen |
5 800 |
12 240 |
10 560 |
182% |
||
4,4. |
Működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
448 790 |
465 737 |
457 107 |
102% |
|
4. |
Mindösszesen: |
448 790 |
465 737 |
457 107 |
102% |
|
16. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Cím sz. |
Szociálpolitikai feladatok |
2022. évi előirányzat |
teljesítés %-a |
|||
Al- |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|||
cím |
||||||
sz. |
||||||
Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek |
||||||
1, 1 |
Önkormányzati segély |
0 |
0 |
|||
1, 2 |
Települési támogatások |
|||||
1. |
-rendkívűli települési támogatások |
6 800 |
6 800 |
3 708 |
55% |
|
-lakhatási támogatás |
3 500 |
3 500 |
1 898 |
54% |
||
-gyógyszertámogatás |
25 |
25 |
0 |
0% |
||
-ápolási támogatás |
250 |
250 |
0 |
0% |
||
1, 3 |
Temetési segély |
250 |
250 |
0 |
||
1, 4 |
Köztemetés |
200 |
200 |
0 |
0% |
|
1, 5 |
Iskolakezdési támogatás |
0 |
0 |
3 480 |
||
1, 6 |
Fiatal házasok támogatása |
0 |
900 |
|||
1, 7 |
Egyéb |
26 388 |
26 388 |
11 068 |
42% |
|
1, 8 |
Gyermek születés támogatása |
0 |
150 |
|||
összesen: |
37 413 |
37 413 |
21 204 |
57% |
||
Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek |
||||||
2,1.2 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
2,1,3 |
Rezsicsökkentés |
0 |
0 |
|||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
Szociálpolitikai kiadások összesen |
37 413 |
37 413 |
21 204 |
57% |
||
Egyéb támogatás |
||||||
3,1 |
Bursa Hungarica |
1 300 |
1 300 |
980 |
75% |
|
17. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kedvezményben részesülök száma fő |
Közvetett támogatás 2022. évi összege |
|||
|---|---|---|---|---|
Indokolás |
||||
terv |
tényleges |
terv |
tényleges |
|
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
- |
|
0 |
0 |
0 |
- |
|
18. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhaszná- lás |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
teljesítés %-a |
önerő |
BM önerő |
várható pályázati támogatás |
ebből európai uniós támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Önkormányzat költségvetésében |
|||||||||||
TOP szociális pályázat |
140 233 |
2018-2022 |
56 878 |
83 355 |
83 355 |
85 752 |
103% |
3 169 |
126 490 |
126 490 |
|
Sió projekt I kikötő |
4 070 |
2018-2022 |
932 |
3 138 |
6 518 |
3 431 |
53% |
3 380 |
1 270 |
1 270 |
|
Sió Projekt II. kerékpárút |
145 802 |
2018-2022 |
145 802 |
145 802 |
0% |
145 802 |
151 998 |
||||
Barnamezős beruházás |
422 095 |
2019-2022 |
419 922 |
2 173 |
2 173 |
5 935 |
273% |
415 000 |
415 000 |
||
Ivóvíz kútfúrás |
37 690 |
2020-2022 |
34 801 |
2 889 |
2 889 |
2 889 |
100% |
1 672 |
36 018 |
||
Magyar Falu Könyök utca |
72 146 |
2022 |
250 |
39 592 |
39 592 |
40 284 |
102% |
32 554 |
39 842 |
||
Körárok ( Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés) |
74 103 |
2020-2022 |
554 |
73 549 |
73 549 |
47 465 |
65% |
74 103 |
74 103 |
||
Magyar Falu Arany János utcai útkialakítás |
9 631 |
2021-2022 |
307 |
9 324 |
9 324 |
9 324 |
100% |
9 631 |
|||
Magyar Falu Arany János utcai közmű kiépítés |
5 369 |
2021-22 |
5 369 |
5 369 |
5 369 |
100% |
5 369 |
||||
GFT beruházás |
8 325 |
2021-2022 |
7 309 |
1 016 |
1 016 |
0% |
|||||
Óvoda felújítás |
37 770 |
2021-2022 |
23 855 |
13 915 |
13 915 |
15 903 |
114% |
37 770 |
|||
Komposztáló üzem létrehozása |
203 000 |
2021-2022 |
167 |
202 833 |
202 833 |
79 984 |
39% |
3 000 |
200 000 |
||
TOP 2 pályázatok előkészítése |
5 000 |
2022 |
5 000 |
1 500 |
310 |
21% |
1 500 |
||||
Styrum kápolna és nagy felületű útburkolat felújítás |
22 834 |
2021-2022 |
22 834 |
22 834 |
17 901 |
78% |
22 834 |
||||
II Kútfúrás Gft |
16 071 |
2022 |
16 071 |
16 071 |
16 071 |
100% |
16 071 |
||||
VP külterületi út |
139 214 |
2022 |
139 214 |
139 214 |
600 |
0% |
7 539 |
131 000 |
|||
Árambekötés Sió torkolat |
3 000 |
2022 |
3 000 |
0% |
3 000 |
||||||
TOP Turizmusfejlesztés |
2 300 |
2022 |
2 300 |
2 345 |
102% |
2 300 |
|||||
Magyar Falu kommunális eszközbeszerzés |
15 395 |
2022 |
15 000 |
15 395 |
103% |
395 |
15 000 |
||||
Magyar Falu Urnafal bővítés |
5 925 |
2022 |
5 925 |
0% |
5 925 |
||||||
Pályázatok önrésze |
7 461 |
2022 |
7 461 |
1 461 |
0% |
1 461 |
|||||
Nagyfelületű útjavítás ( Malom, Pásztor-Iskola, Hársfa-Bem, Bem -Táncsics utcák |
29 092 |
2022 |
29 092 |
29 092 |
100% |
29 092 |
|||||
Óvoda járda |
2 268 |
2022 |
2 268 |
2 268 |
100% |
2 268 |
|||||
Intézmények világítás korszerűsítése |
7 373 |
2022 |
7 373 |
7 317 |
99% |
7 373 |
|||||
ÖNO bejárat kialakítás |
1 723 |
2022 |
1 723 |
0% |
1 723 |
||||||
Játszótéri játékok |
2 000 |
2022 |
2 000 |
1 076 |
54% |
2 000 |
|||||
Kazán gyermekorvosi rendelő |
700 |
2022 |
700 |
659 |
94% |
700 |
|||||
Hivatal-Mentőállomás udvar építés |
11 648 |
2022 |
11 648 |
11 648 |
100% |
11 648 |
|||||
Tűzoltószertár bútorzat |
2022 |
1 564 |
########## |
1 564 |
|||||||
Klíma művelődési Ház |
2022 |
498 |
########## |
498 |
|||||||
Közmunka munkagépek |
2022 |
17 213 |
########## |
||||||||
Térfigyelő kamerák |
2022 |
1 147 |
########## |
1 147 |
|||||||
Szakfeladat összesen: |
1 432 238 |
544 975 |
773 535 |
848 444 |
421 440 |
50% |
134 054 |
1 266 054 |
768 861 |
||
Felújítások |
########## |
||||||||||
Hivatal irattár felújítás |
6 000 |
2021-2022 |
350 |
5 650 |
4 085 |
200 |
5% |
6 000 |
|||
Vis maior Székelyi út |
17 624 |
2021-2022 |
17 624 |
5 000 |
17 688 |
354% |
1 762 |
15 862 |
|||
Hivatal felújítás |
2 000 |
2021-2022 |
2 000 |
1 500 |
0% |
2 000 |
|||||
Födém szigetelés ( PH, ÖNO, Vendégház ) |
10 842 |
2022 |
10 842 |
12 406 |
114% |
10 842 |
|||||
Közvilágítás korszerűsítés |
63 375 |
2022-2023 |
63 375 |
31 629 |
50% |
63 375 |
|||||
Gyógyszertár, ÖNO, Óvoda napelem rendszer |
16 561 |
2022 |
16 561 |
7 815 |
47% |
16 561 |
|||||
Polgármesteri Hivatal ablakok |
2 000 |
2022 |
2 000 |
1 900 |
95% |
2 000 |
|||||
########## |
|||||||||||
########## |
|||||||||||
########## |
|||||||||||
összesen |
118 402 |
350 |
25 274 |
103 363 |
71 638 |
########## |
102 540 |
15 862 |
|||
Önkormányzat összesen: |
1 550 640 |
545 325 |
798 809 |
951 807 |
493 078 |
52% |
236 594 |
1 281 916 |
768 861 |
||
########## |
|||||||||||
ÖSSZESEN: |
1 550 640 |
545 325 |
798 809 |
951 807 |
493 078 |
52% |
236 594 |
1 281 916 |
768 861 |
19. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||||||
Sor- szám |
Feladat |
Összes |
Összes |
Összes |
A kivitelezés kezdeti és befejezési éve |
2022. évi |
2022.évi |
2021.évi |
2021.évi |
kiadás |
kiadásból |
kiadásból |
eredeti |
várható |
várható |
kiadás |
|||
pályázati |
sajáterő |
előirányzat |
pályázati |
tény |
|||||
összeg |
összeg |
||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7 |
8 |
9 |
10 |
Beruházások |
|||||||||
1. |
TOP szociális pályázat |
128 667 |
116 490 |
12 177 |
2018-2022 |
111 664 |
116 490 |
116 490 |
|
2. |
Sió projekt I kikötő |
1 270 |
1 270 |
530 |
2018-2022 |
29 240 |
740 |
740 |
|
3. |
Sió projekt II kerékpárút |
145 802 |
145 802 |
2018-2022 |
151 998 |
145 802 |
145 802 |
||
4. |
Körárok környezetvédelmi infrastrúra fejlesztés) |
74 103 |
74 103 |
2020-2022 |
74 103 |
74 103 |
74 103 |
||
5. |
Barnamezős beruházás |
422 095 |
415 000 |
2020-2022 |
2 173 |
422 095 |
422 095 |
||
Összesen: |
771 937 |
752 665 |
12 707 |
0 |
369 178 |
759 230 |
759 230 |
0 |
|
Uniós támogatással megvalósuló programok összesen: |
771 937 |
752 665 |
12 707 |
0 |
369 178 |
759 230 |
759 230 |
0 |
20. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2022 |
||||
|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||
Megnevezés |
Előző év |
Tárgy év |
||
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 317 920 |
1 167 086 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 358 054 |
1 535 371 |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-40 134 |
-368 285 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 045 137 |
1 019 510 |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
186 077 |
196 760 |
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
859 060 |
822 750 |
|
7 |
Alaptevékenység maradványa |
818 926 |
454 465 |
|
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|||
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|||
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|||
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|||
14 |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
||
15 |
ÖSSZES MARADVÁNY |
818 926 |
454 465 |
|
16 |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
|||
17 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
818 926 |
454 465 |
|
18 |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
|||
19 |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
|||
21. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
Hivatal |
Vár |
Könyvtár |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
||||
Ezer forintban |
2022. évi teljesítés |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
1 |
2 |
3 |
||||
Bevételek |
Önkormányzat |
Hivatal |
Vár |
Könyvtár |
Összesen |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
722 588 |
722 588 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
131 963 |
131 963 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
262 054 |
262 054 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
208 588 |
208 588 |
|||
1.4 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
41 438 |
41 438 |
|||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 619 |
18 619 |
|||
1.6. |
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
44 078 |
44 078 |
|||
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
15 848 |
15 848 |
|||
1.8 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
132 205 |
5 493 |
137 698 |
||
2.1. |
Egyéb működési clú támogatások ÁH-n belülről |
|||||
2.2. |
ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
4 835 |
4 835 |
|||
2.3. |
ebből: társadalombiztosítási pénzalap |
58 410 |
58 410 |
|||
2.4. |
ebből: elkűlőnített állami pénzalap |
68 960 |
68 960 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 493 |
5 493 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
76 994 |
76 994 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 427 |
19 427 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül |
57 567 |
57 567 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-s programokra |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú támogatások állami pénzalapoktól |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
108 072 |
108 072 |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
99 526 |
99 526 |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
28 910 |
28 910 |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
70 616 |
70 616 |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
4 344 |
4 344 |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 202 |
4 202 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
51 201 |
50 304 |
13 212 |
281 |
114 998 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 619 |
14 |
14 |
5 647 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 883 |
32 975 |
13 198 |
267 |
49 323 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
7 297 |
7 297 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
30 931 |
30 931 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
6 635 |
6 635 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 657 |
10 694 |
13 351 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
82 |
82 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
254 |
254 |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 478 |
1 478 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 457 |
1 457 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 384 |
1 384 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
73 |
73 |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
5 033 |
5 033 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
5 033 |
5 033 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
246 |
246 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
246 |
246 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 097 796 |
55 797 |
13 212 |
281 |
1 167 086 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
800 044 |
9 206 |
9 268 |
407 |
818 925 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
800 044 |
9 206 |
9 268 |
407 |
818 925 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
28 773 |
28 773 |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
28 773 |
28 773 |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
828 817 |
9 206 |
9 268 |
407 |
847 698 |
17. |
Intézményfinanszírozás |
142 451 |
16 125 |
13 234 |
171 810 |
|
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 926 613 |
207 454 |
38 605 |
13 922 |
2 186 594 |
Kiadások |
Hivatal |
Vár |
Könyvtár |
Összesen |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
799 712 |
201 552 |
25 584 |
11 717 |
1 038 565 |
1.1. |
Személyi juttatások |
127 454 |
107 476 |
15 244 |
9 256 |
259 430 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 791 |
14 461 |
2 078 |
1 259 |
31 589 |
1.3. |
Dologi kiadások |
142 043 |
79 615 |
8 262 |
1 202 |
231 122 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 204 |
21 204 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
495 220 |
495 220 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
8 809 |
8 809 |
|||
1.7. |
- Egyéb folyó kiadások |
|||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
457 874 |
457 874 |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás |
|||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülre |
|||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.14. |
- Kamat |
|||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
28 537 |
28 537 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
493 078 |
487 |
1 296 |
1 944 |
496 805 |
2.1. |
Beruházások |
250 624 |
487 |
1 296 |
1 944 |
254 351 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
242 454 |
242 454 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||||
3.1. |
Általános tartalék |
|||||
3.2. |
Céltartalék |
|||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 292 790 |
202 039 |
26 880 |
13 661 |
1 535 370 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
196 759 |
24 949 |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
24 949 |
24 949 |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
7.4 |
Központi irányító szervi támogatások folyosítása |
171 810 |
171 810 |
|||
7.5 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
171 810 |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
196 759 |
196 759 |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 489 549 |
202 039 |
26 880 |
13 661 |
1 732 129 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
24 |
4 |
2 |
37 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
75 |
1 |
1 |
1 |
78 |
|
22. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri Hivatal |
02 |
2022. évi |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Ezer forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
teljesítés |
teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
||
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
45 000 |
50 304 |
112% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
45 000 |
32 975 |
73% |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
6 635 |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 694 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
5 493 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 493 |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
45 000 |
55 797 |
124% |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
143 520 |
151 657 |
106% |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 206 |
9 206 |
100% |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
134 314 |
142 451 |
106% |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
188 520 |
207 454 |
110% |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
188 520 |
201 552 |
107% |
1.1. |
Személyi juttatások |
105 781 |
107 476 |
102% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 339 |
14 461 |
101% |
1.3. |
Dologi kiadások |
68 400 |
79 615 |
116% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
########## |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
########## |
||
1.6 |
Tartalék |
########## |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
487 |
########## |
|
2.1. |
Beruházások |
487 |
########## |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
188 520 |
202 039 |
107% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
24 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
23. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Simontornyai Vár |
03 |
2022. évi |
|
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Ezer forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
||
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
8 000 |
13 212 |
165% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
14 |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 000 |
13 198 |
165% |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
8 000 |
13 212 |
165% |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
15 097 |
25 393 |
168% |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 268 |
9 268 |
100% |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
5 829 |
16 125 |
277% |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
23 097 |
38 605 |
167% |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
23 097 |
25 584 |
111% |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 213 |
15 244 |
107% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 884 |
2 078 |
110% |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 000 |
8 262 |
118% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6 |
Tartalék |
############ |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 296 |
############ |
|
2.1. |
Beruházások |
1296 |
############ |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
23 097 |
26 880 |
116% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
24. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Simontornya Városi Könyvtár |
03 |
2022. évi |
|
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
02 |
||
Ezer forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
teljesítés |
teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
||
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
120 |
281 |
234% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
14 |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
120 |
267 |
223% |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
120 |
281 |
234% |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
11 158 |
13 641 |
122% |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
407 |
407 |
100% |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
10 751 |
13 234 |
123% |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
11 278 |
13 922 |
123% |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
11 278 |
11 717 |
104% |
1.1. |
Személyi juttatások |
8 918 |
9 256 |
104% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 160 |
1 259 |
109% |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 200 |
1 202 |
100% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6 |
Tartalék |
############ |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 944 |
############ |
|
2.1. |
Beruházások |
1944 |
############ |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
11 278 |
13 661 |
121% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
25. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
Hivatal |
Vár |
Könyvtár |
Összesen |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
||||
Ezer forintban |
2021. évi |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
1 |
2 |
3 |
||||
Bevételek |
Hivatal |
Vár |
Könyvtár |
Összesen |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
5 493 |
5 493 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 493 |
5 493 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
50 304 |
13 212 |
281 |
63 797 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
14 |
14 |
28 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
32 975 |
13 198 |
267 |
46 440 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
6 635 |
6 635 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 694 |
10 694 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
55 797 |
13 212 |
281 |
69 290 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
9 206 |
9 268 |
407 |
18 881 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
9 206 |
9 268 |
407 |
18 881 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
9 206 |
9 268 |
407 |
18 881 |
|
17. |
Intézményfinanszírozás |
142 451 |
16 125 |
13 641 |
172 217 |
|
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
207 454 |
38 605 |
14 329 |
260 388 |
|
Kiadások |
Hivatal |
Vár |
Könyvtár |
Összesen |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
201 552 |
25 584 |
11 717 |
238 853 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
107 476 |
15 244 |
9 256 |
131 976 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 461 |
2 078 |
1 259 |
17 798 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
79 615 |
8 262 |
1 202 |
89 079 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||||
1.7. |
- Egyéb folyó kiadások |
|||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás |
|||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.14. |
- Kamat |
|||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
487 |
1 296 |
1 944 |
3 727 |
|
2.1. |
Beruházások |
487 |
1 296 |
1 944 |
3 727 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||||
3.1. |
Általános tartalék |
|||||
3.2. |
Céltartalék |
|||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
202 039 |
26 880 |
13 661 |
242 580 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
202 039 |
26 880 |
13 661 |
242 580 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
24 |
4 |
2 |
30 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
1 |
1 |
3 |
||
26. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2022 PH |
||||
|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||
Megnevezés |
Előző év |
Tárgy év |
||
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
40 104 |
55 797 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
172 535 |
202 040 |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-132 430 |
-146 243 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
141 637 |
151 658 |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
141 637 |
151 658 |
|
7 |
Alaptevékenység maradványa |
9 206 |
5 414 |
|
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|||
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|||
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|||
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|||
14 |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
|
15 |
ÖSSZES MARADVÁNY |
9 206 |
5 414 |
|
16 |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
|||
17 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
9 206 |
5 414 |
|
18 |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
|||
19 |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
|||
27. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2022 Vár |
||||
ezer Ft |
||||
Megnevezés |
Előző év |
Tárgy év |
||
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
8 137 |
13 212 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
17 408 |
26 880 |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-9 072 |
-13 668 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
18 340 |
25 393 |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
|
0 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
18 340 |
25 393 |
|
7 |
Alaptevékenység maradványa |
9 268 |
11 725 |
|
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|||
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|||
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|||
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|||
14 |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
|
15 |
ÖSSZES MARASDVÁNY |
9 268 |
11 725 |
|
16 |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
|||
17 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
9 268 |
11 725 |
|
18 |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
|||
19 |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
|||
28. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2022 Könyvtár |
||||
|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||
Megnevezés |
Előző év |
Tárgy év |
||
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
128 |
281 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
12 209 |
13 660 |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-12 081 |
-13 379 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
12 488 |
13 641 |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
12 488 |
13 641 |
|
7 |
Alaptevékenység maradványa |
407 |
262 |
|
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
||
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
||
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|||
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|||
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|||
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|||
14 |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
||
15 |
ÖSSZES MARASDVÁNY |
407 |
262 |
|
16 |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
|||
17 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
407 |
262 |
|
18 |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
|||
19 |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
|||
29. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Az eszközök értékvesztésének alakulása eFt |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek |
5 566 |
0 |
0 |
0 |
5 502 |
0 |
04 |
Tartós részesedések |
5 580 |
0 |
0 |
0 |
8 380 |
0 |
05 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
802 502 |
0 |
0 |
0 |
459 149 |
0 |
09 |
Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Belföldi idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Követelések |
127 704 |
60 168 |
-7 423 |
0 |
146 119 |
52 745 |
13 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Összesen (=01+…+14) |
941 352 |
0 |
0 |
0 |
619 150 |
52 745 |
30. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
6 468 |
2 652 437 |
135 160 |
0 |
417 943 |
1 629 488 |
4 841 496 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 270 |
0 |
215 270 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 409 |
0 |
193 409 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
623 891 |
90 515 |
0 |
0 |
0 |
714 406 |
07 |
Egyéb növekedés |
2 305 |
17 389 |
26 259 |
0 |
1 170 |
0 |
47 123 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
2 305 |
641 280 |
116 774 |
0 |
409 849 |
0 |
1 170 208 |
09 |
Értékesítés |
0 |
1 313 |
74 |
0 |
0 |
0 |
1 387 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
13 |
Egyéb csökkenés |
2 305 |
24 476 |
1 394 |
0 |
743 232 |
37 297 |
808 704 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
2 305 |
25 789 |
1 468 |
0 |
743 232 |
37 297 |
810 091 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
6 468 |
3 267 928 |
250 466 |
0 |
84 560 |
1 592 191 |
5 201 613 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
6 117 |
618 952 |
61 138 |
0 |
101 781 |
668 424 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
330 |
38 897 |
21 216 |
0 |
0 |
41 121 |
101 564 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
309 |
0 |
0 |
17 366 |
17 675 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
6 447 |
657 849 |
82 045 |
0 |
0 |
125 536 |
752 313 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
6 447 |
657 849 |
82 045 |
0 |
0 |
125 536 |
752 313 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
21 |
2 610 079 |
168 421 |
0 |
84 560 |
1 466 655 |
4 449 300 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
6 172 |
3 494 |
118 279 |
0 |
0 |
0 |
127 945 |