Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:
1. A Rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) Simontornya Város Önkormányzata jogi személyiségű társulásainak költségvetését, a társulási tanácsok által elfogadott költségvetési határozatok tartalmazzák. A rendeletbe a társulások költségvetése finanszírozási szempontból épül be.
(3) Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatásban részesülő szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés szerkezete
2. § (1) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben az irányított költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat önálló címnek minősülnek.
(2) Az alcímeken belüli előirányzat csoportok a működés és a felhalmozás.
(3) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az előirányzatok kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban szerepelnek.
(4) A fejlesztési feladatok összessége együtt címet alkot. A fejlesztési cím Európai Uniós és nem Európai Uniós alcímekre tagolódik. A jogcím csoportokon belül egyes feladatok soronként megjelöltek.
(5) Az egyéb kiadások és bevételek önálló címet képeznek.
3. Az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervei 2024. évi bevételei és kiadásai
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A Képviselő testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek főösszegét 2.572.297 ezer forintban,
a) működési költségvetési bevételét: 1.432.395 ezer forintban,
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 939.466 ezer forintban,
c) finanszírozási költségvetési bevételét: 200.436 ezer forintban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit 133.500 ezer forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások összegét 883.144 ezer forintban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott támogatások összegét 48.194 ezer forintban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó egyéb támogatások összegét 78.673 ezer forintban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott európai uniós forrásból származó támogatások összegét 311.243 ezer forintban állapítja meg.
(7) Az Önkormányzat gördülő költségvetését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(8) A 2024. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulását jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat egyéb bevételeit a Rendelet 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és a 8. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.572.297 ezer forintban állapítja meg. Ebből:
a) működési költségvetési kiadását: 1.347.520 ezer forintban
aa) személyi jellegű kiadások: 289.929 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 31.813 ezer forint
ac) dologi kiadások: 288.491 ezer forint
ad) támogatás értékű működési kiadás: 688.596 ezer forint
ae) működési célú pénzeszköz átadás 5.900 ezer forint
af) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.791 ezer forint
ag) általános tartalék: 10.000 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 1.024.341 ezer forintban
ba) beruházások előirányzata: 886.062 ezer forint
bb) felújítások előirányzata: 14.700 ezer forint
bc) felhalmozási célú céltartalékát: 93.501 ezer forint
bd) GFT tartalékát: 30.078 ezer forint
c) finanszírozási költségvetési kiadását: 200.436 ezer forintban állapítja meg.
(11) Az Önkormányzat 2024. évi beruházásait, kiadásait beruházásonként, felújítási kiadásait felújításonként a Rendelet 19. melléklete tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott támogatásokat, a szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a Rendelet 13. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint a nem önkormányzati költségvetési szerv útján nyújtott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat 2024 évi működési bevételeit célonként a Rendelet 2 melléklete tartalmazza
(14) Az Önkormányzat 2024. évi általános és céltartaléka együttesen: 133.579 ezer forint, általános tartaléka 10.000 ezer forint, céltartaléka 93.501 ezer forint és a GFT tartaléka: 30.078 ezer forint melyet a Rendelet 14. melléklete tartalmaz.
(15) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és ezek önkormányzati hozzájárulásait a Rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat foglalkoztatottainak és közfoglalkoztatottainak éves létszám-előirányzatát a Rendelet 10. és a 11. mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá.
(17) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzatait tartalmazó költségvetési mérlegét a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(18) Az Önkormányzat gördülő mérlegét a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
4. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetése
4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszege bevételi és kiadási oldalon egyezően 2.291.116 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. és 11 melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a Rendelet 1. és 22. melléklet tartalmazza.
(4) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének főösszege bevételei és kiadási oldalon egyezően 222.575 ezer forint.
(5) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(6) A Polgármesteri Hivatal 2024.évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.
(7) A Simontornyai Vár 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 33.353 ezer forint.
(8) A Vár 2024. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(9) A Vár 2024. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.
(10) A Simontornyai Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 23.253 ezer forint.
(11) A Könyvtár 2024. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(12) A Könyvtár 2024. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.
(13) A társulásban működő intézmények mérlegét a Rendelet 24. melléklete tartalmazza.
5. A 2024-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztési céljai
5. § (1) A 2024-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező önkormányzatai fejlesztési céljait a Rendelet 16. melléklete tartalmazza, külön-külön felsorolva. A költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztéseinek együttes összege 0 ezer forint, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott részletezésben.
(2) Az Önkormányzat értékpapír forgalmat nem bonyolíthat le.
(3) Az Önkormányzat váltót nem bocsáthat ki.
(4) Az Önkormányzat lízing szerződést nem köthet.
(5) Az Önkormányzat eladóként kötött adásvételi szerződéseket – a kikötött visszavásárlással nem köthet.
(6) Az Önkormányzat legalább háromszázhatvanöt nap időtartamot meghaladó halasztott fizetéssel nem kötött és nem köthet szerződést.
(7) Az Önkormányzat az Államadósság Kezelő Központ Zártkörű részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betéttel nem rendelkezik, ilyen jogügyletben nem vehet részt.
6. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A hitelfelvételhez kormányengedély szükséges. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A rövid és hosszúlejáratú hitel felvételről hozott döntés kezdeményezés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) Az önkormányzat éven belüli likvid hitelt vehet fel átmeneti likviditási problémái megoldására.
7. Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve
7. § (1) Az Önkormányzata 2024-es összevont költségvetési mérlegét (közgazdasági tagolásban) a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét (ez és az előző bekezdés: szöveges indokolással) a Rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(3) Az előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemtervről a Rendelet 21. §-a rendelkezik.
8. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve
8. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései összesítve a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzata által nyújtott közvetlen támogatásokat, azok együttes összegét a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.
9. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
9. § (1) A Rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati költségvetési szervek a Rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal- a jogszabályi keretek között – gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzati költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, a személyi feltételeket a feladatellátásnak – és a Rendeletben meghatározottaknak megfelelően – kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni, a szükséges intézkedéseket az irányító szerv felé kezdeményezni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az önkormányzati költségvetési szerv vezetője felel. A Képviselő-testület által a Rendeletben megállapított intézményi létszámkeret az önkormányzati költségvetési szerv által saját hatáskörben nem növelhető.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében – adhatják bérbe. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási feladataik végrehajtása során a Rendeletben, annak mellékletében jóváhagyott költségvetési előirányzattal rendelkeznek, amelynek összege és a megállapított intézményi létszám kötelező előirányzatként alkalmazandó. A költségvetés terhére – költségvetési szerv vezetője hatáskörében – kizárólag olyan kötelezettség vállalható, mely sem az adott gazdálkodási évben, sem azt követően költségvetési támogatási többletigénnyel nem jár. A költségvetési szerv vezetője a bérmaradvány terhére folyamatos fizetési kötelezettséget jelentő személyi juttatást nem állapíthat meg.
(4) A köztisztviselői illetményalap 70.000, - Ft. A Közszolgálati Tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c pontja szerint a helyi önkormányzat helyi rendeletében megállapított valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése 30%, a középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 20%. A köztistviselői éves 20.000Ft – 30.000Ft illetmény kiegészítés költségvetési évre szól. A köztisztviselőt megillető cafetéria- juttatás éves nettó összege az illetményalap ötszöröse, 350.000.-Ft. Az Önkormányzat dolgozóinak éves ruhapénz juttatása 50.000Ft
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet folytathatnak. A vállalkozási tevékenység kimutatását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő testület a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében szükségesnek tartja, hogy az intézmények vezetői szigorú pénzügyi fegyelem érvényesítésével, a szükséges intézkedések megtételével gondoskodjanak a jóváhagyott költségvetési előirányzatok betartásáról.
(7) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozása időarányosan – havonta – az éves támogatás összegének 1/12-ed részével történik.
(8) Az időarányostól eltérő – indokolt – felhasználást – a jegyzővel, vagy meghatalmazottjával történt egyeztetést követően – a polgármester engedélyezi, aki dönt a támogatás előre hozásáról, illetve annak mértékéről. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a 1.000 eFt-ot meg nem haladó egyszeri kifizetések engedélyezését.
(9) A tervezett éves bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a Rendelet 6. mellékletében rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő kötelezettségvállalásra (szerződések előkészítésére, megkötésére) csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.
(10) Az önkormányzati költségvetési szerv tekintetében az irányítói jogokat gyakorló Képviselő-testület a zárszámadási rendeletének elfogadásával egy időben dönt az igazolt kötelezettség-vállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad pénzmaradvány felhasználásáról.
(11) A pénzmaradvány személyi juttatásokra fordítható része a személyi juttatások maradványából származó összeg.
10. Vegyes és záró rendelkezések
10. § (1) A 2024. évi költségvetés végrehajtásáról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jogszabály által megszabott határidőben kell a költségvetési beszámolót a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(2) Az Önkormányzat 2024-es költségvetési évre tervezett végleges pénzeszköz átadásait, támogatás értékű kiadásait és egyéb támogatásait a Rendelet 12. melléklete tartalmazza. A támogatásokat, amelyek megítélése pályázaton alapul, 200.000Ft összeghatár felett a www.simontornya.hu önkormányzati honlapon közzé kell tenni.
(3) A Rendelet 2024. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év folyamán 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
(4) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg kell gondoskodni az önkormányzati költségvetési szervek felé a költségvetési előirányzataik közléséről.
11. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi eredeti ei. |
2023.évi mód.új ei. |
2024. évi terv |
1. |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
70 120 |
70 120 |
67 050 |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
70 120 |
70 120 |
67 050 |
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
62 120 |
62 120 |
51 700 |
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
8 000 |
8 000 |
15 350 |
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1,2,1 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
831 856 |
915 420 |
1 084 888 |
2,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
151 135 |
156 484 |
159 396 |
2,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
273 384 |
306 431 |
420 071 |
2,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
185 381 |
208 010 |
228 178 |
2,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
55 523 |
57 569 |
57 704 |
2,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 867 |
18 854 |
17 795 |
2,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások |
28 541 |
74 877 |
|
2,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
2,1,8 |
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
|
2,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
148 566 |
139 531 |
126 867 |
2,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
|||
2,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
49 650 |
49 650 |
45 780 |
2,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
|||
2,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
25 864 |
7 579 |
2 414 |
2,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
|||
2,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
73 052 |
82 302 |
78 673 |
2,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
108 200 |
108 200 |
133 500 |
3,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
105 500 |
105 500 |
132 000 |
3,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
12 500 |
12 500 |
10 000 |
3,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
3,1,1,2 |
wkommunális adó |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
3,1,1,2 |
wiparűzési adó |
72 500 |
72 500 |
109 000 |
3,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
2 500 |
2 500 |
2 000 |
3,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
7 000 |
7 000 |
0 |
3,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
3,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 700 |
2 700 |
1 500 |
3,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
200 |
200 |
3,2,2 |
wtalajterhelési díj |
2 500 |
2 500 |
1 300 |
3,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
172 634 |
172 634 |
133 262 |
4,1 |
Működési bevételek összesen |
96 922 |
96 922 |
58 850 |
4,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
59 954 |
59 954 |
45 000 |
4,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 920 |
8 920 |
2 000 |
4,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
28 048 |
28 048 |
11 850 |
4,2 |
Tulajdonosi bevételek |
9 550 |
9 550 |
9 550 |
4,3 |
Ellátási díjak |
|||
4,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
3 800 |
3 800 |
2 500 |
4,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
62 362 |
62 362 |
62 362 |
4,6 |
Kamatbevétel |
|||
4,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4) |
1 182 810 |
1 266 374 |
1 418 700 |
5. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
16 430 |
0 |
5,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
1 844 |
0 |
5,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
14 586 |
0 |
5,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
5,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
5,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
5,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
5,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
569 794 |
629 830 |
311 243 |
6,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
569 794 |
629 830 |
311 243 |
6,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
|
6,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
569 794 |
629 830 |
311 243 |
6,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
569 794 |
569 794 |
311 243 |
6,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
58 618 |
0 |
6,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
1 418 |
0 |
6,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
0 |
||
7. |
Felhalmozási bevétel |
5 150 |
11 650 |
0 |
7,1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
7,2 |
Ingatlanok értékesítése |
5 150 |
11 650 |
0 |
7,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
7,4 |
Részesedések értékesítése |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
8,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
8,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
|||
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8) |
574 944 |
657 910 |
311 243 |
Tárgy évi bevételek összesen |
1 757 754 |
1 924 284 |
1 729 943 |
|
9. |
Pénzmaradvány |
433 810 |
454 465 |
641 918 |
9,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
19 399 |
17 401 |
13 695 |
9,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
9,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
||
9,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
414 411 |
437 064 |
628 223 |
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
10,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
|||
10,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Finanszírozási bevételek |
168 387 |
170 912 |
200 436 |
11,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
11,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
11,3 |
Intézményfinanszírozás |
168 387 |
170 912 |
200 436 |
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 ) |
602 197 |
625 377 |
842 354 |
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 359 951 |
2 549 661 |
2 572 297 |
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2023.évi eredeti ei. |
2023.évi mód.új.ei. |
2024.évi terv |
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
257 906 |
258 433 |
281 181 |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
126 725 |
127 191 |
150 944 |
1,1,1 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
17 487 |
17 548 |
19 837 |
1,1,2 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
113 694 |
113 694 |
110 400 |
1,1,3 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
1,1,3,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
1,1,3,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
|
1,1,3,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
|
1,1,3,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
1,2 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
902 717 |
951 098 |
1 066 339 |
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
901 964 |
950 345 |
1 056 339 |
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
151 671 |
154 242 |
138 985 |
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
14 793 |
15 128 |
11 976 |
2,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
194 612 |
192 967 |
178 091 |
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
540 888 |
588 008 |
727 287 |
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
494 949 |
542 169 |
688 596 |
2,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
13 100 |
13 000 |
5 900 |
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
32 839 |
32 839 |
32 791 |
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
2,3 |
Működési célú általános tartalékok |
753 |
753 |
10 000 |
2,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 160 623 |
1 209 531 |
1 347 520 |
3. |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
3,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
||
3,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
4. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
1 030 941 |
1 169 218 |
1 024 341 |
4,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
1 001 719 |
1 105 315 |
900 762 |
4,1,1 |
Beruházási kiadások |
960 140 |
1 039 001 |
886 062 |
4,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
|||
4,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
41 579 |
66 314 |
14 700 |
4,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
|||
4,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
4,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
4,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
4,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
4,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
28 722 |
28 722 |
30 078 |
4,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
500 |
35 181 |
93 501 |
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4) |
1 030 941 |
1 169 218 |
1 024 341 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
2 191 564 |
2 378 749 |
2 371 861 |
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
5,1 |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
6. |
Finanszírozási kiadások |
168 387 |
170 912 |
200 436 |
6,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
6,4 |
Intézmény finanszírozás |
168 387 |
170 912 |
200 436 |
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (5+6 ) |
168 387 |
170 912 |
200 436 |
Kiadások mindösszesen (I+II+III ) |
2 359 951 |
2 549 661 |
2 572 297 |
|
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege |
||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet |
-433 810 |
-454 465 |
-641 918 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
433 810 |
454 465 |
641 918 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
eredeti |
mód. új |
terv |
eredeti |
mód. új |
terv |
eredeti |
mód. új |
terv |
|||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||
Költségvetési szervek műk.c.bevétele |
257 906 |
241 032 |
267 486 |
Költségvetési szervek felh.c.bevétele |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek bevétele |
257 906 |
241 032 |
267 486 |
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa |
0 |
Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzati mük.c.bevételek |
1 093 291 |
1 196 254 |
1 351 650 |
Önkormányzati felh.c.bevételek |
574 944 |
657 910 |
311 243 |
Önkormányzati bevételek |
1 668 235 |
1 854 164 |
1 662 893 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
19 399 |
17 401 |
13 695 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
414 411 |
437 064 |
628 223 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
433 810 |
454 465 |
641 918 |
Mködési hitel felvétel |
0 |
Felhalmozási hitel felvétel |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célu bevételek összesen |
1 370 596 |
1 454 687 |
1 632 831 |
Felhalmozási célu bevételek összesen |
989 355 |
1 094 974 |
939 466 |
Bevételek összesen |
2 359 951 |
2 549 661 |
2 572 297 |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||
I.Működési célu kiadások |
2023 |
2023 |
2024 |
II.Felhalmozási c.kiadások |
2023 |
2023 |
2024 |
Összesen kiadások (I+II) |
2023 |
2023 |
2024 |
eredeti |
mód. új |
terv |
eredeti |
mód. új |
terv |
eredeti |
mód. új |
terv |
|||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||
Költségvetési szervek műk.c.kiadása |
257 906 |
258 433 |
268 831 |
Költségvetési szervek c.felh.kiadása |
0 |
0 |
Költségvetési szervek kiadása |
257 906 |
258 433 |
268 831 |
|
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel |
902 717 |
951 098 |
1 078 689 |
Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése |
1 030 941 |
1 169 218 |
1 024 341 |
Önkormányzati gazd. kiadásai |
1 933 658 |
2 120 316 |
2 103 030 |
Intézmény finanszírozás |
168 387 |
170 912 |
200 436 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
168 387 |
170 912 |
200 436 |
Működési c.pótigény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótigények összesen |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célu kiadások összesen |
1 329 010 |
1 380 443 |
1 547 956 |
Felhalmozási célu kiadások összesen |
1 030 941 |
1 169 218 |
1 024 341 |
Kiadások összesen |
2 359 951 |
2 549 661 |
2 572 297 |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||
I.Működési célu költségvetés egyenlege |
2023 |
2023 |
2024 |
II.Felh. c.költségv. egyenlege |
2023 |
2023 |
2024 |
Összesen hitel, hiány(I+II) |
2023 |
2023 |
2024 |
eredeti |
mód. új |
terv |
eredeti |
mód. új |
terv |
eredeti |
mód. új |
terv |
|||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||
Működési költségvetés egyenlege |
41 586 |
74 244 |
84 875 |
Felh. célu költségvetés egyenlege |
-41 586 |
-74 244 |
-84 875 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
2023.évi |
A 2023. évi eredeti előirányzatból |
2024.évi |
A 2024. évi eredeti előirányzatból |
Eltérés (2024.eredeti ei.-2023.eredeti ei.) |
|||||||
szám |
eredeti ei. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
eredeti ei. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
eredeti ei. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
|
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
70 120 |
61 332 |
8 788 |
0 |
67 050 |
58 500 |
8 550 |
0 |
-3 070 |
-2 832 |
-238 |
0 |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
70 120 |
61 332 |
8 788 |
0 |
67 050 |
58 500 |
8 550 |
0 |
-3 070 |
-2 832 |
-238 |
0 |
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
62 120 |
55 200 |
6 920 |
0 |
51 700 |
45 000 |
6 700 |
0 |
-10 420 |
-10 200 |
-220 |
0 |
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
8 000 |
6 132 |
1 868 |
0 |
15 350 |
13 500 |
1 850 |
0 |
7 350 |
7 368 |
-18 |
0 |
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1 |
Támogatásérétkű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
831 856 |
831 856 |
0 |
0 |
1 084 888 |
1 084 888 |
0 |
0 |
253 032 |
253 032 |
0 |
0 |
2,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
151 135 |
151 135 |
159 396 |
159 396 |
0 |
8 261 |
8 261 |
0 |
0 |
|||
2,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
273 384 |
273 384 |
0 |
0 |
420 071 |
420 071 |
0 |
146 687 |
146 687 |
0 |
0 |
|
2,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
185 381 |
185 381 |
0 |
0 |
228 178 |
228 178 |
0 |
42 797 |
42 797 |
0 |
0 |
|
2,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
55 523 |
55 523 |
0 |
0 |
57 704 |
57 704 |
0 |
2 181 |
2 181 |
0 |
0 |
|
2,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 867 |
17 867 |
0 |
0 |
17 795 |
17 795 |
0 |
-72 |
-72 |
0 |
0 |
|
2,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
74 877 |
74 877 |
0 |
0 |
74 877 |
74 877 |
0 |
0 |
|
2,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1,8 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
148 566 |
148 566 |
0 |
0 |
126 867 |
126 867 |
0 |
0 |
-21 699 |
-21 699 |
0 |
0 |
2,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
49 650 |
49 650 |
0 |
45 780 |
45 780 |
0 |
0 |
-3 870 |
-3 870 |
0 |
0 |
|
2,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
25 864 |
25 864 |
0 |
2 414 |
2 414 |
0 |
0 |
-23 450 |
-23 450 |
0 |
0 |
|
2,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
73 052 |
73 052 |
0 |
78 673 |
78 673 |
0 |
0 |
5 621 |
5 621 |
0 |
0 |
|
2,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
108 200 |
0 |
0 |
108 200 |
133 500 |
0 |
0 |
133 500 |
25 300 |
0 |
0 |
25 300 |
3,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
105 500 |
0 |
0 |
105 500 |
132 000 |
0 |
0 |
132 000 |
26 500 |
0 |
0 |
26 500 |
3,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
12 500 |
0 |
12 500 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
-2 500 |
0 |
0 |
-2 500 |
|
3,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3,1,1,2 |
wkommunális adó |
11 000 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3,1,1,2 |
wiparűzési adó |
72 500 |
0 |
72 500 |
109 000 |
0 |
109 000 |
36 500 |
0 |
0 |
36 500 |
||
3,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 000 |
0 |
2 000 |
-500 |
0 |
0 |
-500 |
||
3,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
7 000 |
0 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
-7 000 |
0 |
0 |
-7 000 |
||
3,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 700 |
0 |
2 700 |
1 500 |
0 |
1 500 |
-1 200 |
0 |
0 |
-1 200 |
||
3,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3,2,2 |
wtalajterhelési díj |
2 500 |
2 500 |
1 300 |
0 |
1 300 |
-1 200 |
0 |
0 |
0 |
|||
3,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
172 634 |
96 122 |
82 432 |
0 |
133 262 |
53 700 |
79 562 |
0 |
-39 372 |
-42 422 |
-2 870 |
0 |
4,1 |
Működési bevételek összesen |
96 922 |
83 322 |
19 520 |
0 |
58 850 |
42 150 |
16 700 |
0 |
-38 072 |
-41 172 |
-2 820 |
0 |
4,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
59 954 |
46 704 |
13 250 |
0 |
45 000 |
32 000 |
13 000 |
0 |
-14 954 |
-14 704 |
-250 |
0 |
4,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 920 |
8 570 |
350 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
-6 920 |
-6 570 |
-350 |
0 |
4,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
28 048 |
28 048 |
5 920 |
0 |
11 850 |
8 150 |
3 700 |
-16 198 |
-19 898 |
-2 220 |
0 |
|
4,2 |
Tulajdonosi bevételek |
9 550 |
9 550 |
0 |
0 |
9 550 |
9 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
3 800 |
3 250 |
550 |
0 |
2 500 |
2 000 |
500 |
0 |
-1 300 |
-1 250 |
-50 |
0 |
4,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
62 362 |
0 |
62 362 |
0 |
62 362 |
0 |
62 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,6 |
Kamatbevétel |
||||||||||||
4,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4) |
1 182 810 |
989 310 |
91 220 |
108 200 |
1 418 700 |
1 197 088 |
88 112 |
133 500 |
235 890 |
207 778 |
-3 108 |
25 300 |
5. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
569 794 |
0 |
569 794 |
0 |
311 243 |
0 |
311 243 |
0 |
-258 551 |
0 |
-258 551 |
0 |
6,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
569 794 |
0 |
569 794 |
0 |
311 243 |
0 |
311 243 |
0 |
-258 551 |
0 |
-258 551 |
0 |
6,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
569 794 |
569 794 |
311 243 |
0 |
311 243 |
0 |
-258 551 |
0 |
-258 551 |
0 |
||
6,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
569 794 |
569 794 |
0 |
311 243 |
0 |
311 243 |
0 |
-258 551 |
0 |
-258 551 |
0 |
|
6,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
|||||||||||
6,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási bevétel |
5 150 |
0 |
5 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5 150 |
0 |
-5 150 |
0 |
7,1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,2 |
Ingatlanok értékesítése |
5 150 |
5 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5 150 |
0 |
-5 150 |
0 |
||
7,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7,4 |
Részesedések értékesítése |
||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
||||||||||||
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8) |
574 944 |
0 |
574 944 |
0 |
311 243 |
0 |
311 243 |
0 |
-263 701 |
0 |
-263 701 |
0 |
Tárgy évi bevételek összesen |
1 757 754 |
989 310 |
666 164 |
108 200 |
1 729 943 |
1 197 088 |
399 355 |
133 500 |
-27 811 |
207 778 |
-266 809 |
25 300 |
|
9. |
Pénzmaradvány |
433 810 |
19 399 |
414 411 |
0 |
641 918 |
13 695 |
628 223 |
0 |
208 108 |
-5 704 |
213 812 |
0 |
9,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
19 399 |
19 399 |
0 |
13 695 |
13 695 |
0 |
0 |
-5 704 |
-5 704 |
0 |
0 |
|
9,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
414 411 |
0 |
414 411 |
0 |
628 223 |
0 |
628 223 |
0 |
213 812 |
0 |
213 812 |
0 |
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Finanszírozási bevételek |
168 387 |
168 387 |
0 |
0 |
200 436 |
200 436 |
0 |
0 |
32 049 |
32 049 |
0 |
0 |
11,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
11,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
11,3 |
Intézményfinanszírozás |
168 387 |
168 387 |
0 |
0 |
200 436 |
200 436 |
0 |
32 049 |
32 049 |
0 |
0 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 ) |
602 197 |
187 786 |
414 411 |
0 |
842 354 |
214 131 |
628 223 |
0 |
240 157 |
26 345 |
213 812 |
0 |
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 359 951 |
1 177 096 |
1 080 575 |
108 200 |
2 572 297 |
1 411 219 |
1 027 578 |
133 500 |
212 346 |
234 123 |
-52 997 |
25 300 |
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
||||||||||||
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
257 906 |
244 221 |
9 394 |
4 291 |
281 181 |
265 977 |
10 050 |
5 154 |
23 275 |
21 756 |
656 |
863 |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
126 725 |
122 928 |
0 |
3 797 |
150 944 |
146 392 |
0 |
4 552 |
24 219 |
23 464 |
0 |
755 |
1,1,1 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
17 487 |
16 993 |
0 |
494 |
19 837 |
19 235 |
0 |
602 |
2 350 |
2 242 |
0 |
108 |
1,1,2 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
113 694 |
104 300 |
9 394 |
0 |
110 400 |
100 350 |
10 050 |
0 |
-3 294 |
-3 950 |
656 |
0 |
1,1,3 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1,3,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1,3,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
|||||||||||
1,1,3,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1,3,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
902 717 |
877 139 |
25 578 |
0 |
1 066 339 |
1 046 239 |
20 100 |
0 |
||||
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
901 964 |
876 386 |
25 578 |
0 |
1 056 339 |
1 036 239 |
20 100 |
0 |
154 375 |
159 853 |
-5 478 |
0 |
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
151 671 |
151 671 |
0 |
138 985 |
138 985 |
0 |
-12 686 |
-12 686 |
0 |
0 |
||
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
14 793 |
14 793 |
0 |
11 976 |
11 976 |
0 |
-2 817 |
-2 817 |
0 |
0 |
||
2,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
194 612 |
182 134 |
12 478 |
0 |
178 091 |
163 891 |
14 200 |
0 |
-16 521 |
-18 243 |
1 722 |
0 |
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
540 888 |
527 788 |
13 100 |
0 |
727 287 |
721 387 |
5 900 |
0 |
186 399 |
193 599 |
-7 200 |
0 |
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
494 949 |
494 949 |
0 |
688 596 |
688 596 |
0 |
193 647 |
193 647 |
0 |
0 |
||
2,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
13 100 |
0 |
13 100 |
0 |
5 900 |
5 900 |
-7 200 |
0 |
-7 200 |
0 |
||
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
32 839 |
32 839 |
0 |
0 |
32 791 |
32 791 |
0 |
0 |
-48 |
-48 |
0 |
0 |
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,3 |
Működési célú általános tartalékok |
753 |
753 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
9 247 |
9 247 |
0 |
0 |
||
2,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 160 623 |
1 121 360 |
34 972 |
4 291 |
1 347 520 |
1 312 216 |
30 150 |
5 154 |
186 897 |
190 856 |
-4 822 |
863 |
3. |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
1 030 941 |
0 |
1 030 941 |
0 |
1 024 341 |
0 |
1 024 341 |
0 |
-6 600 |
0 |
-6 600 |
0 |
4,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
1 001 719 |
0 |
1 001 719 |
900 762 |
0 |
900 762 |
-100 957 |
0 |
-100 957 |
0 |
||
4,1,1 |
Beruházási kiadások |
960 140 |
960 140 |
0 |
886 062 |
886 062 |
0 |
-74 078 |
0 |
-74 078 |
0 |
||
4,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
41 579 |
41 579 |
14 700 |
0 |
14 700 |
0 |
-26 879 |
0 |
-26 879 |
0 |
||
4,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
28 722 |
28 722 |
30 078 |
30 078 |
1 356 |
0 |
1 356 |
0 |
||||
4,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
500 |
500 |
0 |
93 501 |
93 501 |
0 |
93 001 |
0 |
93 001 |
0 |
||
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4+5) |
1 030 941 |
0 |
1 030 941 |
0 |
1 024 341 |
0 |
1 024 341 |
0 |
-6 600 |
0 |
-6 600 |
0 |
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,1 |
Kikviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI) |
11 695 338 |
11 695 338 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6. |
Finanszírozási kiadások |
168 387 |
168 387 |
0 |
0 |
200 436 |
200 436 |
0 |
0 |
32 049 |
32 049 |
0 |
0 |
6,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6,4 |
Intézmény finanszírozás |
168 387 |
168 387 |
200 436 |
200 436 |
32 049 |
32 049 |
0 |
0 |
||||
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (5+6) |
168 387 |
168 387 |
0 |
0 |
200 436 |
200 436 |
0 |
0 |
32 049 |
32 049 |
0 |
0 |
Kiadások mindösszesen (I+II+III) |
2 359 951 |
1 289 747 |
1 065 913 |
4 291 |
2 572 297 |
1 512 652 |
1 054 491 |
5 154 |
212 346 |
222 905 |
-11 422 |
863 |
|
4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi költségvetés |
2023. évi módosított új előirányzat |
2024. évi költségvetés |
|
I. |
A települési önkormányzatok általános működésének támogatása |
151 135 |
156 484 |
159 396 |
|
II. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
273 384 |
306 431 |
420 071 |
|
1. |
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
220 185 |
253 232 |
353 171 |
|
2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
46 778 |
46 778 |
57 056 |
|
3. |
Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása |
6 421 |
6 421 |
9 844 |
|
4. |
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
||||
5. |
Bölcsödei ellátás támogatása |
32 718 |
41 320 |
41 028 |
|
III. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
240 904 |
265 609 |
285 881 |
|
1. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
32 839 |
32 839 |
32 791 |
|
2. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
76 304 |
79 505 |
95 358 |
|
3. |
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása |
43 520 |
53 160 |
59 000 |
|
4. |
Gyermek étkeztetés támogatása |
54 507 |
57 769 |
56 712 |
|
5. |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása |
1 016 |
1 016 |
992 |
|
V. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 867 |
18 824 |
17 796 |
|
1. |
Simontornya Városi Könyvtár és Műv. Ház támogatása |
8 567 |
8 567 |
8 496 |
|
2. |
Simontornyai Vár támogatása |
9 300 |
9 300 |
9 300 |
|
3. |
Érdekeltségnövelő támogatás |
957 |
|||
V. |
Működési költségvetési és kiegészítő támogatás |
28 451 |
0 |
||
Egyéb kiegészítő támogatás |
28 451 |
||||
Összesen: |
683 290 |
775 799 |
883 144 |
||
5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi költségvetés |
2023. évi módosított új előirányzat |
2024. évi költségvetés |
|
I. Működési célú támogatások |
|||||
1. |
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám. |
||||
- Prémiumévek |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás |
2 500 |
2 500 |
2 300 |
|
3 |
Iparűzésiadó elmaradásának támogatása |
0 |
15 925 |
0 |
|
4 |
Iparűzésiadó elszámolása |
0 |
0 |
||
I. Működési célú támogatások összesen: |
2 500 |
18 425 |
2 300 |
||
II. Felhalmozási célú támogatások |
|||||
II.1. |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
||||
1.1. |
Fejlesztési támogatások |
0 |
|||
1.2. |
0 |
0 |
|||
II.1. |
Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
II. 2. |
Fejlesztési célú támogatások |
||||
2.1. |
Egyszeri támogatás |
0 |
|||
II. 2. |
Fejlesztési célú támogatások összesen: |
0 |
0 |
||
II. Felhalmozási célú támogatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
I-II. Mindösszesen: |
2 500 |
18 425 |
2 300 |
||
6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi költségvetés |
2023. évi módosított új előirányzat |
2024. évi költségvetés |
|
Működési célú támogatás értékű bevételek |
|||||
1. |
Közfoglalkoztatás támogatása |
73 052 |
73 052 |
78 673 |
|
2. |
Társult települések hozzájárulása |
27 609 |
27 609 |
2 414 |
|
I. |
Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: |
100 661 |
100 661 |
81 087 |
|
II. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||||
1. |
OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra |
28 950 |
28 950 |
33 330 |
|
2. |
OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra |
6 200 |
6 200 |
0 |
|
3 |
OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra |
14 500 |
14 500 |
16 320 |
|
Egyszeri támogatások |
|||||
1. |
Munkaügyi támogatás |
||||
II. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: |
49 650 |
49 650 |
49 650 |
|
I-II. |
Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett |
||||
pénzeszközök összesen: |
150 311 |
150 311 |
130 737 |
||
III. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
||||
1 |
Egyszeri támogatások |
||||
2 |
Élhető települések |
226 117 |
|||
3 |
Leader támogatás |
7 447 |
|||
4 |
TOP+ turizmus fejlestés |
236 748 |
236 748 |
||
5 |
TOP+ önkormányzati ingatlanok energia fejlesztése |
108 440 |
108 440 |
||
6 |
VP helyi piac támogatása |
92 931 |
94 277 |
30 834 |
|
7 |
VP út pályázat támogatás |
131 675 |
93 846 |
46 845 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: |
569 794 |
533 311 |
311 243 |
||
IV. |
Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||
1. |
Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése |
||||
2. |
Egyszeri támogatások Áfa visszatérítés |
62 362 |
62 362 |
62 362 |
|
IV. |
Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: |
62 362 |
62 362 |
62 362 |
|
III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: |
632 156 |
595 673 |
373 605 |
||
V. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
||||
4. |
Egyszeri bevételek |
0 |
0 |
||
V. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
||||
1. |
Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése |
||||
2 |
Egyszeri bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
VI. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
I-VI.mindösszesen: |
|||||
782 467 |
745 984 |
504 342 |
|||
7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi költségvetés |
2023. évi módosított új előirányzat |
2024. évi költségvetés |
|
I. |
Működési bevételek |
||||
I.1. |
Egyéb sajátos bevételek |
||||
1.1. |
Intézményi térítési díj |
95 280 |
95 280 |
95 446 |
|
1.1. |
Közmunka bevétel |
4 200 |
4 200 |
3 000 |
|
1.3. |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. |
Bérleti díjak |
||||
1.5. |
vendégház |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
1.6. |
faház |
400 |
400 |
1 524 |
|
1.7. |
intézményi konyha |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
|
1,8 |
lakbér |
5 450 |
5 450 |
5 450 |
|
1,9 |
Műv ház bérleti díj |
0 |
0 |
680 |
|
1,1 |
KLIK gázdíj |
1 720 |
|||
2.1. |
Működési célú bevételek |
111 750 |
110 030 |
110 800 |
|
2.2. |
Kötbér, kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
4 200 |
4 200 |
11 850 |
|
2.4. |
Egyéb bevételek |
800 |
800 |
2 000 |
|
I.2 |
Egyéb egyszeri bevételek Temető |
2 200 |
2 200 |
800 |
|
I. |
Működési célú bevételek összesen: |
7 200 |
7 200 |
14 650 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
118 950 |
117 230 |
125 450 |
||
II. |
|||||
II. 1. |
Felhalmozási bevételek |
||||
1.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|
II. 2. |
Egyéb egyszeri bevételek DRV bérlet |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|
II. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: |
12 500 |
9 000 |
12 500 |
|
I-II. Mindösszesen: |
Felhalmozási bevételek összesen: |
12 500 |
9 000 |
12 500 |
|
8. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi költségvetés |
2023. évi módosított új előirányzat |
2024. évi költségvetés |
1 |
Beszédes u 24 |
1 100 |
1 100 |
|
2 |
Beszédes u 24 |
450 |
450 |
|
3 |
Arany János- Hunyadi utca 2 telek |
3 600 |
3 600 |
|
4 |
Aranhy János utcai 3 telk |
6 500 |
||
Összesen: |
5 150 |
11 650 |
0 |
|
Mindösszesen: |
5 150 |
11 650 |
0 |
|
9. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2022 törvény |
Megnevezés |
2023. |
2024. költségvetési törvény |
különbség |
index |
megjegyzés |
forrás átcsoportosíthatóság |
||||
feladatmutató (fő, db, m3) |
Ft/mutató (2023) |
összeg (Ft) (2023) |
Ft/mutató (2024) |
összeg (Ft) (20243) |
|||||||
1,1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=8-5 |
10=8/5 |
12 |
13 |
1,1,1,1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
15,92 |
5 537 000 |
88 149 040 |
15,82 |
6 633 500 |
104 941 970 |
16 792 930 |
119,1% |
||
1,1,1,2 |
zöldterület gazdálkodás |
365,50 |
26 000 |
9 503 000 |
373,20 |
26 000 |
9 703 200 |
200 200 |
102,1% |
||
1,1,1,3 |
közvilágítás fenntartása |
40,52 |
415 000 |
16 817 000 |
16 884 000 |
67 000 |
100,4% |
||||
1,1,1,4 |
köztemető fenntartása |
1 428,57 |
70 |
100 000 |
1 428,57 |
70 |
100 000 |
0 |
100,0% |
||
1,1,1,5 |
közutak fenntartása |
14,546 |
470 000 |
6 836 725 |
14,55 |
470 000 |
6 836 725 |
0 |
100,0% |
||
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen |
33 256 724 |
33 523 924 |
267 200 |
100,8% |
|||||||
1,1,1,6 |
egyéb önkormányzati feladatok |
3 885 |
2 790 |
10 838 800 |
3 865 |
2 781 |
10 749 200 |
-89 600 |
99,2% |
||
1,1,1,7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
55 |
2 550 |
140 250 |
63 |
2 550 |
160 650 |
20 400 |
114,5% |
||
1,1,2 |
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás |
5 |
100 |
500 |
5 |
100 |
500 |
0 |
100,0% |
||
1,1,4 |
Polgármesteri illetmény támogatás |
3 610 011 |
3 610 011 |
||||||||
1,1,5 |
Közvilágítás kiegészítés |
15 140 000 |
6 410 000 |
||||||||
1,2,1 összesen |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: |
151 135 325 |
159 396 255 |
8 260 930 |
105,5% |
||||||
1,2,2,1 |
óvodapedagógusok bére |
27,1 |
5 262 900 |
142 624 590 |
29,6 |
8 372 000 |
247 811 200 |
105 186 610 |
173,8% |
||
1,2,5,1,1 |
közvetlen segítők bére |
20,000 |
3 878 000 |
77 560 000 |
20,0 |
5 268 000 |
105 360 000 |
27 800 000 |
135,8% |
||
1,2,3,1,1,1,1 |
óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2019 |
10,0 |
467 690 |
4 676 900 |
10,0 |
717 000 |
7 170 000 |
2 493 100 |
153,3% |
||
1,2,3,1,1,1,2 |
óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus. |
1,0 |
1 743 970 |
1 743 970 |
1,0 |
2 674 000 |
2 674 000 |
930 030 |
153,3% |
||
Óvoda bértámogatás összesen: |
226 605 460 |
363 015 200 |
136 409 740 |
160,2% |
|||||||
1,2,1,1 |
óvodaműködtetési támogatás |
299,3 |
130 000 |
38 909 000 |
331,0 |
172 374 |
57 055 794 |
18 146 794 |
146,6% |
||
1,2,1,3 |
óvodaműködtetési támogatás- üzemeltetési támogatás |
7 870 000 |
0 |
||||||||
Óvodaműködtetési támogatás összesen: |
46 779 000 |
57 055 794 |
10 276 794 |
122,0% |
|||||||
Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás |
28,9 |
0 |
28,9 |
0 |
0 |
||||||
1,2. összesen |
EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA: |
273 384 460 |
420 070 994 |
146 686 534 |
153,7% |
||||||
1,3,1 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
32 839 000 |
32 791 000 |
-48 000 |
99,9% |
||||||
1,3,2,1 |
szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítésés gyermekjóléti szolgáltatás |
2,0000 |
5 128 940 |
10 257 880 |
2,0000 |
6 643 100 |
13 286 200 |
3 028 320 |
129,5% |
||
alapszolgáltatások támogatása összesen: |
10 257 880 |
13 286 200 |
3 028 320 |
129,5% |
|||||||
1,3,2,3,1 |
szociális étkezés |
90 |
73 810 |
6 642 900 |
100 |
84 860 |
8 486 000 |
1 843 100 |
127,7% |
||
1,3,2,4,1 |
házigondozás szociális segítés |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
########### |
||
1,3,2,4,3 |
házigondozás személyi gondozás |
52 |
602 080 |
31 308 160 |
51 |
783 310 |
39 948 810 |
8 640 650 |
127,6% |
||
1,3,2,6,2 |
időskorúak. nappali int.ellátása |
20 |
423 940 |
8 478 800 |
20 |
524 740 |
10 494 800 |
2 016 000 |
123,8% |
||
1,3,2,8,2 |
demens személyek nappali int.ellát |
7 |
912 400 |
6 386 800 |
7 |
1 069 050 |
7 483 350 |
1 096 550 |
117,2% |
||
1,3,3,1,2 |
Szakmai dolgozók bértámogatása Bölcsődében |
6 |
5 453 000 |
32 718 000 |
6 |
6 838 000 |
41 028 000 |
8 310 000 |
125,4% |
||
1,3,3,2 |
Böölcsődei üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
########### |
||
1,3,2,14,1 |
támogató szolgáltatás- alapszolgáltatás |
1 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
100,0% |
||
1,3,2,14,2 |
támogató szolgáltatás- teljesítményszolgáltatás |
3 000 |
3 410 |
10 230 000 |
3 000 |
4 220 |
12 660 000 |
2 430 000 |
123,8% |
||
Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen |
141 861 540 |
169 178 160 |
27 316 620 |
119,3% |
|||||||
1,3,4,1 |
Szociális szakosított ellátás szakmai dolgozók bértámogatása |
8 |
5 439 900 |
43 519 200 |
8 |
7 248 900 |
57 991 200 |
14 472 000 |
133,3% |
||
1,3,4,2 |
Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás |
0 |
1 009 074 |
1 009 074 |
|||||||
Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó ellátás összesen: |
43 519 200 |
59 000 274 |
15 481 074 |
135,6% |
|||||||
1,4,1,1 |
Intézményi gyerekétkeztetés bértámogatása |
7,85 |
2 700 300 |
21 197 355 |
7,94 |
3 620 000 |
28 742 800 |
7 545 445 |
135,6% |
||
1,4,1,2 |
Intézményi gyerekétkezés üzemeltetési támogatása |
33 310 372 |
27 969 312 |
-5 341 060 |
84,0% |
||||||
1,4,2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
1 874 |
542 |
1 015 708 |
1 874 |
542 |
992 142 |
||||
étkeztetés összesen |
55 523 435 |
57 704 254 |
2 180 819 |
103,9% |
|||||||
0 |
|||||||||||
III. összesen |
ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
240 904 175 |
285 882 688 |
44 978 513 |
118,7% |
||||||
2/I-III. össz |
I-III. FELADATOK ÖSSZESEN |
665 423 960 |
865 349 937 |
199 925 977 |
130,0% |
||||||
2/IV.1.a |
városi múzeumok támogatása |
9 300 000 |
9 300 000 |
0 |
100,0% |
||||||
2/IV.1.b |
Városi könyvtárak támogatása |
8 537 754 |
8 495 707 |
99,5% |
|||||||
2/IV.1.c |
könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
0 |
0 |
||||||||
2/IV.1.d |
Könyvtár támogatása összesen: |
8 566 523 |
8 495 707 |
-70 816 |
|||||||
2/IV. össz |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: |
17 866 523 |
17 795 707 |
-70 816 |
99,6% |
||||||
Az önkormányzat támogatásai össz. |
683 290 483 |
883 145 644 |
199 855 161 |
129,2% |
|||||||
Az önkormányzat támogatásai össz. jövpótló tám. nélkül |
683 290 483 |
883 145 644 |
199 855 161 |
129,2% |
|||||||
Összege (2022. Tv) |
Összege (2023. TV) |
különbség |
|||||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
||||||||||
I g a z g a t á s i , k o m m u n á l i s é s s p o r t f e l a d a t o k |
151 135 325 |
159 396 255 |
8 260 930 |
||||||||
E g é s z s é g ü g y ( s z o c i á l p o l i t i k a ) |
240 904 175 |
285 882 688 |
44 978 513 |
||||||||
-ebből SZOCIONET |
99 042 635 |
116 704 528 |
17 661 893 |
||||||||
O k t a t á s |
273 384 460 |
420 070 994 |
146 686 534 |
||||||||
K u l t u r á l i s f e l a d a t o k |
17 866 523 |
17 795 707 |
-70 816 |
||||||||
M i n d ö s s z e s e n : |
683 290 483 |
883 145 644 |
199 855 161 |
||||||||
10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Közszférában foglalkoztatotak létszáma |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Cím és alcím megnevezése |
||||||
sz. |
Önállóan működő és gazdálkodó és |
2023.évi |
2023 |
2024.évi |
Eltérés |
2024 |
|
önállóan működő költségvetési szervek |
eredeti ei. |
mód.ei. |
terv |
eredeti |
tervből |
megjegyzés |
|
ei.hoz |
zárolt |
||||||
01. |
Simontornya Város Önkormányzata |
7 |
7 |
5 |
-2 |
||
02. |
Polgármesteri Hivatal |
24 |
24 |
24 |
0 |
||
03. |
Simontornyai Vár |
4 |
4 |
4 |
0 |
||
04. |
Simontornya Városi Könyvtár |
2 |
2 |
3 |
0 |
||
Összesen |
37 |
37 |
36 |
-1 |
0 |
||
11. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Közfoglalkoztatottak létszám kerete |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Cím és alcím megnevezése |
||||
sz. |
Önállóan működő és gazdálkodó és |
2023.évi |
2023.évi |
2024.évi |
Eltérés |
önállóan működő költségvetési szervek |
eredeti ei. |
mód.ei. |
terv |
eredeti |
|
ei.hoz |
|||||
01. |
Simontornya Város Önkormányzata |
55 |
55 |
43 |
-12 |
2. |
Polgármesteri Hivatal |
1 |
1 |
1 |
0 |
3. |
Simontornyai Vár |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Simontornya Városi Könyvtár |
0 |
0 |
1 |
1 |
Összesen |
56 |
56 |
45 |
-11 |
|
12. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Al- |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi |
Megjegyzés |
sz. |
cím sz. |
eredeti előir. |
mód.új előir. |
terv |
||
1. Működési célú támogatásértékű kiadások |
||||||
1,1 |
2022.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: |
|||||
1. |
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
1,2. Működési célú pénzeszköz átadások |
||||||
1,2,1 |
Köznevelési Társulás támogatása |
327 504 |
293 450 |
503 462 |
ebből normatíva: 461.099 |
|
1,2,2 |
Szociális Társulás támogatása |
133 810 |
135 836 |
185 134 |
ebből normatíva: 185.134 |
|
1,2,3 |
Sürgősségi Társulás támogatása |
35 380 |
6 204 |
0 |
||
1,2,4 |
TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása |
8 000 |
7 550 |
0 |
||
1,2,5 |
DRV csatorna pályázat |
10 457 |
||||
1,2 |
Működési pénzeszköz átadások összesen |
504 694 |
453 497 |
688 596 |
||
1,3 Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása |
||||||
1,3,1 |
SIKK Kézilabda Klub |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
||
1,3,2 |
STC 22 Sportegyesület |
1 200 |
2 000 |
1 200 |
||
1,3,3 |
Polgárőrség |
800 |
800 |
800 |
||
1,3,3 |
Tűzoltóság |
800 |
800 |
800 |
||
1,3,4 |
Színházi Nyár Alapítvány |
0 |
0 |
0 |
||
1,3,5 |
Fény-Erő Egyesület |
0 |
0 |
0 |
||
1,3,6 |
Simontornya Múltjáért Alapítvány |
0 |
0 |
|||
1,3,7 |
Simontornyáért Alapítvány |
|||||
1,3,8 |
Egyéb |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Kulturális Bizottság 600 |
|
Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen |
5 000 |
5 800 |
5 000 |
|||
Működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
509 694 |
459 297 |
693 596 |
|||
Mindösszesen: |
509 694 |
459 297 |
693 596 |
|||
13. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Cím sz. |
Szociálpolitikai feladatok |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2024. évi terv |
Eltérés (2024 évi terv-2023.évi terv) |
|||||||||
Al- |
Kiadás |
ebből: |
Kiadás |
ebből: |
Kiadás |
ebből: |
Kiadás |
ebből: |
||||||
cím |
saját forrás |
közp. támogatás |
saját forrás |
közp. támogatás |
saját forrás |
közp. támogatás |
saját forrás |
közp. támogatás |
||||||
sz. |
||||||||||||||
Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek |
||||||||||||||
1, 1 |
Önkormányzati segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1, 2 |
Települési támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
1. |
-rendkívűli települési támogatások |
7 000 |
7 000 |
6 800 |
0 |
6 800 |
6 500 |
0 |
6 500 |
-500 |
0 |
-500 |
||
-lakhatási támogatás |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
300 |
0 |
300 |
||
-gyógyszertámogatás |
25 |
25 |
0 |
25 |
25 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
||||
-ápolási támogatás |
150 |
150 |
0 |
250 |
0 |
250 |
150 |
150 |
0 |
-150 |
150 |
|||
1, 3 |
Temetési segély |
250 |
250 |
0 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1, 4 |
Köztemetés |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
||
1, 5 |
Közgyógy ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1, 6 |
BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
||
1, 7 |
Átmeneti segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1, 8 |
Ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1, 9 |
Egyéb támogatás |
20 889 |
0 |
20 889 |
25 088 |
0 |
25 088 |
22 641 |
22 641 |
1 752 |
0 |
1 752 |
||
összesen: |
33 014 |
1 925 |
31 089 |
37 413 |
1 775 |
35 888 |
34 566 |
1 775 |
32 791 |
1 552 |
-150 |
1 702 |
||
Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek |
||||||||||||||
2,1 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 300 |
0 |
2 300 |
300 |
0 |
300 |
||
2,1.6 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1.7 |
Rezsicsökkentés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
összesen: |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
||
Szociálpolitikai kiadások összesen |
35 014 |
1 925 |
33 089 |
39 413 |
1 775 |
37 888 |
36 566 |
1 775 |
34 791 |
1 552 |
-150 |
1 702 |
||
14. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023.évi |
2024.évi |
Megjegyzés |
mód előirányzat |
terv |
|||
I. Felhalmozási célú tartalékok |
||||
Folyamatban levő pályázatok feladatai |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú tartalék GFT |
28 722 |
28 722 |
30 078 |
|
Felhalmozási célú általános tartalék |
500 |
35 181 |
93 501 |
|
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: |
29 222 |
63 903 |
123 579 |
|
II. Működési célú tartalékok |
||||
Humánpolitikai Bizottság |
||||
- Humánpolitikai Támogatási Keret |
500 |
500 |
500 |
|
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) |
1 000 |
1 000 |
1 500 |
|
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
Állami, városi ünnepek megrendezésére |
1 665 |
1 665 |
3 725 |
|
ebből: Március 15. |
40 |
40 |
50 |
|
Május 1 |
50 |
50 |
50 |
|
Augusztus 20. |
50 |
50 |
100 |
|
Október 23. |
25 |
25 |
25 |
|
Karácsony |
1 500 |
1 500 |
3 500 |
|
Közművelődési programok |
0 |
0 |
0 |
|
- Nyári Színház támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
- Vár nap |
0 |
0 |
||
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések |
8 600 |
8 600 |
10 100 |
|
Városavató 24 éves évfordulója |
7 000 |
7 000 |
8 500 |
|
Szüreti felvonulás |
100 |
100 |
100 |
|
Egyéb rendezvények |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
Pénzmaradvány elszámolás |
0 |
0 |
||
Általános tartalék |
753 |
753 |
10 000 |
|
II. Működési célú tartalékok |
12 518 |
12 518 |
25 325 |
|
Mindösszesen: |
41 740 |
76 421 |
148 904 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
I |
II |
III |
IV |
V |
Vl |
Vll |
Vlll |
IX |
X |
Xl |
Xll |
Összesen |
I. Működési célú bevételek |
|||||||||||||
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
16 692 |
16 693 |
16 692 |
16 693 |
16 693 |
16 693 |
16 692 |
16 693 |
16 693 |
16 692 |
16 693 |
16 693 |
200 312 |
Építményadó |
200 |
100 |
3 500 |
100 |
150 |
100 |
50 |
50 |
5 100 |
50 |
20 |
580 |
10 000 |
Kommunális adó |
100 |
50 |
4 500 |
300 |
300 |
150 |
200 |
200 |
4 300 |
150 |
250 |
500 |
11 000 |
Iparűzési adó |
1 200 |
500 |
24 200 |
1 500 |
41 200 |
1 200 |
200 |
200 |
30 200 |
950 |
1 000 |
6 650 |
109 000 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
50 |
100 |
300 |
100 |
50 |
400 |
40 |
100 |
800 |
50 |
10 |
2 000 |
Bírság pótlék |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Adóhátralék beszedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Talajterhelési díj |
50 |
20 |
50 |
50 |
50 |
20 |
150 |
20 |
200 |
290 |
100 |
300 |
1 300 |
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása |
73 595 |
73 595 |
73 596 |
73 595 |
73 596 |
73 595 |
73 595 |
73 596 |
73 595 |
73 596 |
73 595 |
73 595 |
883 144 |
Elszámolásból származó bevételek |
6 240 |
6 240 |
6 239 |
6 240 |
6 240 |
6 240 |
6 239 |
6 240 |
6 240 |
6 239 |
6 240 |
6 240 |
74 877 |
Működési célú egyéb központi támogatások |
3 815 |
3 815 |
3 815 |
3 815 |
3 815 |
3 815 |
3 815 |
3 815 |
3 815 |
3 815 |
3 815 |
3 815 |
45 780 |
Működési célú támogatásértékű bevételek |
201 |
201 |
201 |
202 |
201 |
201 |
201 |
202 |
201 |
201 |
201 |
201 |
2 414 |
Támogatásértékű működési bevétel |
6 556 |
6 556 |
6 556 |
6 556 |
6 556 |
6 556 |
6 556 |
6 556 |
6 556 |
6 556 |
6 556 |
6 557 |
78 673 |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei |
108 649 |
107 870 |
139 499 |
109 351 |
148 901 |
108 620 |
108 148 |
107 612 |
147 050 |
109 339 |
108 520 |
115 141 |
1 418 700 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
226 117 |
0 |
7 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 679 |
0 |
0 |
311 243 |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kivülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei |
0 |
0 |
226 117 |
0 |
7 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 679 |
0 |
0 |
311 243 |
III. Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgy évi bevételek összesen |
108 649 |
107 870 |
365 616 |
109 351 |
156 348 |
108 620 |
108 148 |
107 612 |
147 050 |
187 018 |
108 520 |
115 141 |
1 729 943 |
V. Pénzmaradvány |
|||||||||||||
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
13 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 695 |
Önkormányzati működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány |
628 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
628 223 |
VI. Költségvetési szervek finanszírozása |
|||||||||||||
költségvetési szervek finanszírozási bevételei |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
200 436 |
Bevételek mindösszesen |
753 575 |
124 573 |
382 319 |
126 054 |
173 051 |
125 323 |
124 851 |
124 315 |
163 753 |
203 721 |
125 223 |
131 844 |
2 572 297 |
I. Működési célú kiadások |
|||||||||||||
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
110 969 |
110 968 |
112 444 |
110 967 |
110 969 |
112 443 |
110 969 |
110 967 |
112 444 |
110 967 |
112 445 |
110 968 |
1 337 520 |
Önkormányzati műk.kiadások |
110 969 |
110 968 |
112 444 |
110 967 |
110 969 |
112 443 |
110 969 |
110 967 |
112 444 |
110 967 |
112 445 |
110 968 |
1 337 520 |
-ebből: - Személyi juttatás |
24 161 |
24 161 |
24 161 |
24 160 |
24 161 |
24 161 |
24 161 |
24 160 |
24 161 |
24 160 |
24 161 |
24 161 |
289 929 |
- Munkaadót terh. járulék |
2 651 |
2 651 |
2 651 |
2 651 |
2 651 |
2 651 |
2 651 |
2 651 |
2 651 |
2 651 |
2 652 |
2 651 |
31 813 |
- Dologi jell. kiadások |
24 041 |
24 041 |
24 041 |
24 041 |
24 041 |
24 041 |
24 041 |
24 041 |
24 041 |
24 041 |
24 041 |
24 040 |
288 491 |
- Működési támogatásértékű kiadás |
57 383 |
57 383 |
57 383 |
57 383 |
57 383 |
57 383 |
57 383 |
57 383 |
57 383 |
57 383 |
57 383 |
57 383 |
688 596 |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
1 475 |
0 |
0 |
1 475 |
0 |
0 |
1 475 |
0 |
1 475 |
0 |
5 900 |
- Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 733 |
2 732 |
2 733 |
2 732 |
2 733 |
2 732 |
2 733 |
2 732 |
2 733 |
2 732 |
2 733 |
2 733 |
32 791 |
Működési célú céltartalékok |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú kiadásai |
120 969 |
110 968 |
112 444 |
110 967 |
110 969 |
112 443 |
110 969 |
110 967 |
112 444 |
110 967 |
112 445 |
110 968 |
1 347 520 |
II. Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási kiadások |
0 |
8 100 |
25 000 |
56 500 |
125 000 |
255 300 |
155 200 |
66 500 |
61 001 |
46 548 |
62 104 |
24 809 |
886 062 |
Önkormányzatnál intézmény felújítások |
0 |
0 |
2 500 |
5 000 |
1 250 |
0 |
2 110 |
3 840 |
0 |
0 |
14 700 |
||
Fejlesztési c.hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási célú átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
123 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 579 |
Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai |
123 579 |
8 100 |
27 500 |
56 500 |
130 000 |
255 300 |
156 450 |
66 500 |
63 111 |
50 388 |
62 104 |
24 809 |
1 024 341 |
Tárgy évi kiadások összesen |
244 548 |
119 068 |
139 944 |
167 467 |
240 969 |
367 743 |
267 419 |
177 467 |
175 555 |
161 355 |
174 549 |
135 777 |
2 371 861 |
III. Áthúzódó kötelezettségek |
|||||||||||||
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
||||||||||||
Költs.szervek felhalmozási c. pénzmaradványból felúj.,felhalm.kiadások |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felúj., felhalm.kiadások |
0 |
||||||||||||
Áthúzódó kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV. Intézményfinanszírozás |
|||||||||||||
Intézményfinanszírozás |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
200 436 |
Kiadások mindösszesen |
261 251 |
135 771 |
156 647 |
184 170 |
257 672 |
384 446 |
284 122 |
194 170 |
192 258 |
178 058 |
191 252 |
152 480 |
2 572 297 |
Bevétel -kiadás egyenleg |
492 324 |
-11 198 |
225 672 |
-58 116 |
-84 621 |
-259 123 |
-159 271 |
-69 855 |
-28 505 |
25 663 |
-66 029 |
-20 636 |
0 |
16. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- szám |
Megnevezés |
2023. évi terv |
2023. évi mód.új előirányzat |
2024. évi terv |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
2028. évi terv |
2029. évi terv |
2030. évi terv |
2031. évi terv |
összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Helyi adók * |
106 700 |
106 700 |
132 000 |
134 000 |
135 500 |
139 000 |
136 800 |
139 000 |
140 500 |
142 000 |
1 205 500 |
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 800 |
1 850 |
2 000 |
2 000 |
2 200 |
2 500 |
2 550 |
17 900 |
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
12 300 |
12 300 |
12 400 |
13 500 |
13 000 |
13 200 |
13 500 |
14 000 |
14 200 |
15 000 |
121 100 |
- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése |
5 150 |
11 650 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
4 500 |
5 100 |
30 750 |
|
- Vagyonhasznosításból származó bevétel* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Saját bevételek (1-7.) összesen: |
125 650 |
132 150 |
145 900 |
152 800 |
150 350 |
154 200 |
158 300 |
155 200 |
161 700 |
164 650 |
1 375 250 |
9. |
Saját bevételek 50%-a: |
62 825 |
66 075 |
72 950 |
76 400 |
75 175 |
77 100 |
79 150 |
77 600 |
80 850 |
82 325 |
687 625 |
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Kamatfizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Felvett, átvállalt hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+29) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
Kamatfizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Felvett, átvállalt hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+20): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Fizetési kötelezettségel csökkentett saját bevétel (9-30): |
62 825 |
66 075 |
72 950 |
76 400 |
75 175 |
77 100 |
79 150 |
77 600 |
80 850 |
82 325 |
750 450 |
17. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások |
|||
|---|---|---|---|
2024/2025/2026. évi alakulását bemutató mérleg |
|||
ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről) |
200 312 |
215 300 |
233 500 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
133 500 |
135 800 |
137 350 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
883 144 |
895 600 |
902 400 |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
74 877 |
||
Támogatársértékű működési bevétel |
126 867 |
127 500 |
128 200 |
Működési célú kölcsön visszatérülése,igénybevétele |
0 |
||
Egyéb működési bevétel |
|||
Működési pénzmaradvány igénybevétele |
|||
Működési célú bevételek összesen: |
1 418 700 |
1 374 200 |
1 401 450 |
Személyi juttatások |
289 929 |
305 800 |
310 360 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
31 813 |
35 750 |
37 999 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások(levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) |
288 491 |
285 300 |
292 400 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás |
5 900 |
6 500 |
7 200 |
Támogatásértékű működési kiadás |
688 596 |
702 100 |
712 400 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
32 791 |
32 839 |
31 500 |
Előző évi normatíva visszafizetése |
0 |
0 |
|
Rövidlejáratú hitel visszafizetése |
|||
Rövid lejáratú hitel kamata |
|||
Tartalékok |
10 000 |
11 000 |
12 000 |
Működési célú kiadások összesen: |
1 347 520 |
1 379 289 |
1 403 859 |
ezer Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) |
|||
Ön kormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak |
|||
Egyéb felhalmozási bevétel |
311 243 |
569 794 |
158 300 |
Hosszú lejátarú hitel |
|||
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
641 918 |
266 595 |
440 009 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
953 161 |
836 389 |
598 309 |
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) |
886 062 |
755 000 |
542 100 |
Felújítási kiadások )ÁFÁ-val együtt) |
14 700 |
13 800 |
10 000 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés |
|||
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
|||
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése |
|||
Rövidejáratú hitel visszafizetése |
|||
Hosszúlejátarú hitel kamata |
|||
Tartalékok |
123 579 |
62 500 |
43 800 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 024 341 |
831 300 |
595 900 |
Költségvetési szervek finanszírozási bevételei |
200 436 |
206 500 |
211 400 |
Intézmény finanszírozás |
200 436 |
206 500 |
211 400 |
Önkormányzat bevételei összesen: |
2 572 297 |
2 417 089 |
2 211 159 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
2 572 297 |
2 417 089 |
2 211 159 |
18. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Kedvezményben |
Közvetett támogatás |
||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
részesülők száma |
(kedvezmény) 2024. évi |
Indokolás |
fő |
várható összege Ft |
||
I. Helyi adó |
|||
- Helyi iparűzési adó |
|||
= méltányosságból elengedett adó |
0 |
0 |
|
Helyi adókedvezmények összesen: |
0 |
0 |
|
II. Lakbér tartozás elengedése: |
|||
méltányosságból elengedett |
0 |
0 |
|
Lakbér kedvezmény összesen: |
0 |
0 |
- |
Mindösszesen |
0 |
0 |
- |
19. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhaszná- lás |
2024. évi ei. |
önerő |
várható pályázati támogatás |
ebből európai uniós támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
9 |
10 |
11 |
Önkormányzat költségvetésében |
|||||||
Sió projekt II kerékpárút TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00015 |
145 802 |
8 918 |
136 884 |
145 802 |
145 802 |
||
Komposztáló telep kialakítás BM/8003-8/2021 |
261 618 |
2021-2024 |
175 830 |
85 788 |
3 066 |
258 618 |
|
külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 |
98 785 |
2023-2024 |
98 785 |
4 939 |
93 846 |
93 846 |
|
Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005 |
299 110 |
2023-2025 |
13 867 |
285 243 |
236 748 |
236 748 |
|
Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00017 |
108 440 |
2023-2025 |
3 690 |
104 750 |
108 440 |
108 440 |
|
Helyi piac VP6-7.2.1.1-20 |
99 260 |
2023-2025 |
78 609 |
20 651 |
9 511 |
94 277 |
94 277 |
Napelem rendszer kiépítés |
3 813 |
2022-2024 |
3 813 |
6 708 |
|||
- Öszikék Szociális Központ |
6 013 |
||||||
- Vak Bottyán Óvoda |
5 010 |
||||||
Gyógyszertár nhyílászárók csere |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
||||
Élhető települések |
226 117 |
2024-2025 |
226 117 |
226 117 |
226 117 |
||
Útfelújítás |
10 000 |
2024 |
10 000 |
10 000 |
|||
Idősbarát Önkormányzat |
1 500 |
2023-2024 |
1 113 |
387 |
1 500 |
||
1 251 445 |
380 812 |
870 633 |
31 224 |
1 165 348 |
905 230 |
||
Ívóvízkút felújítás |
3 500 |
2024 |
3 500 |
3 500 |
|||
Gyermekorvosi udvar kialakítás |
4 000 |
2024 |
4 000 |
4 000 |
|||
Bőrgyári szennyvíz kiépítés |
2 200 |
2024 |
2 200 |
2 200 |
|||
Hivatal felújítás |
5 000 |
2024 |
5 000 |
5 000 |
|||
Összes felújítás |
14 700 |
14 700 |
14 700 |
||||
ÖSSZESEN: |
1 266 145 |
380 812 |
885 333 |
45 924 |
1 165 348 |
905 230 |
20. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sor- szám |
Feladat |
Összes |
Összes |
Összes |
A kivitelezés kezdeti és befejezési éve |
2024. évi |
2024.évi |
kiadás |
kiadásból |
kiadásból |
eredeti |
várható |
|||
pályázati |
sajáterő |
előirányzat |
pályázati |
||||
összeg |
összeg |
||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7 |
8 |
Beruházások |
|||||||
1 |
Élhető települések |
226 117 |
226 117 |
0 |
2023-2025 |
226 117 |
226 117 |
3 |
Sió projekt II kerékpárút TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00015 |
145 802 |
145 802 |
0 |
2018-2023 |
136 884 |
145 802 |
4 |
Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005 |
299 110 |
236 748 |
62 362 |
2023-2025 |
285 243 |
236 748 |
5 |
Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00017 |
108 440 |
108 440 |
0 |
2023-2025 |
104 750 |
108 440 |
6 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 |
98 785 |
93 846 |
4 939 |
2022-2023 |
0 |
93 846 |
7 |
Helyi piac VP6-7.2.1.1-20 |
99 260 |
94 277 |
4 983 |
2023-2025 |
20 651 |
94 277 |
Összesen: |
977 514 |
905 230 |
72 284 |
0 |
773 645 |
905 230 |
|
Uniós támogatással megvalósuló programok összesen: |
977 514 |
905 230 |
72 284 |
773 645 |
905 230 |
21. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
|
3 000 |
3 300 |
3 500 |
2 500 |
|
4 100 |
3 100 |
4 200 |
1 800 |
|
7 100 |
6 400 |
7 700 |
4 300 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 100 |
6 400 |
7 700 |
4 300 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 100 |
6 400 |
7 700 |
4 300 |
22. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi ei. Önkormányzat |
2024. évi ei. Polgármesteri Hivatal |
2024. évi ei. Vár |
2024. évi ei. Könyvtár és Műv. Ház |
2024. évi ei. |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 084 888 |
0 |
0 |
0 |
1 084 888 |
1,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
159 396 |
159 396 |
|||
1,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
420 071 |
420 071 |
|||
1,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
228 178 |
228 178 |
|||
1,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
57 704 |
57 704 |
|||
1,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 795 |
17 795 |
|||
1,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
74 877 |
74 877 |
|||
1,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||
1,1,8 |
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
|||
1,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
126 867 |
0 |
0 |
0 |
126 867 |
1,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
|||||
1,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
45 780 |
45 780 |
|||
1,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
||||
1,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
2 414 |
2 414 |
|||
1,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
||||
1,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
78 673 |
78 673 |
|||
1,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
0 |
||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
133 500 |
0 |
0 |
0 |
133 500 |
2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
132 000 |
0 |
0 |
132 000 |
|
2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
10 000 |
10 000 |
|||
2,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
|||
2,1,1,2 |
wkommunális adó |
11 000 |
11 000 |
|||
2,1,1,2 |
wiparűzési adó |
109 000 |
109 000 |
|||
2,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
2 000 |
2 000 |
|||
2,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
0 |
|||
2,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
|||
2,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
1 500 |
1 500 |
|||
2,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
200 |
|||
2,2,2 |
wtalajterhelési díj |
1 300 |
1 300 |
|||
2,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||
3 |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
133 262 |
51 700 |
14 500 |
850 |
200 312 |
3,1 |
Működési bevételek összesen |
58 850 |
0 |
14 500 |
850 |
74 200 |
3,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
45 000 |
45 000 |
|||
3,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2000 |
0 |
14 500 |
850 |
17 350 |
3,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11850 |
11 850 |
|||
3,2 |
Tulajdonosi bevételek |
9550 |
9 550 |
|||
3,3 |
Ellátási díjak |
44 200 |
44 200 |
|||
3,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
7 500 |
10 000 |
||
3,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
62 362 |
62 362 |
|||
3,6 |
Kamatbevétel |
0 |
||||
3,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3) |
1 351 650 |
51 700 |
14 500 |
850 |
1 418 700 |
4. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
||
4,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
4,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||
4,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||
4,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
4,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
4,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
4,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
311 243 |
0 |
0 |
0 |
311 243 |
5,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
311 243 |
0 |
311 243 |
||
5,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
||||
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
311 243 |
0 |
0 |
0 |
311 243 |
5,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
311 243 |
||||
5,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
||||
5,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
0 |
|||
5,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
|||||
6. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6,2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
||||
6,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
6,4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
7,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
7,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
|||||
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7) |
311 243 |
0 |
0 |
0 |
311 243 |
Tárgy évi bevételek összesen |
1 662 893 |
51 700 |
14 500 |
850 |
1 729 943 |
|
8. |
Pénzmaradvány |
628 223 |
3 065 |
10 370 |
260 |
641 918 |
8,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
0 |
3 065 |
10 370 |
260 |
13 695 |
8,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
||
8,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
|||
8,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
628 223 |
628 223 |
|||
9. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
|||||
9,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||
9,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
169 810 |
8 483 |
22 143 |
200 436 |
10,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
10,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
10,3 |
Intézményfinanszírozás |
169 810 |
8 483 |
22 143 |
200 436 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 ) |
628 223 |
172 875 |
18 853 |
22 403 |
842 354 |
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 291 116 |
224 575 |
33 353 |
23 253 |
2 572 297 |
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2024.évi eredeti ei. |
2024.évi ei. |
2024.évi ei. |
2024.évi ei. |
2024.évi ei. |
1. |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
1 066 339 |
224 575 |
33 353 |
23 253 |
1 347 520 |
1,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
1 056 339 |
224 575 |
33 353 |
23 253 |
1 337 520 |
1,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
138 985 |
118 137 |
17 653 |
15 154 |
289 929 |
1,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
11 976 |
15 738 |
2 200 |
1 899 |
31 813 |
1,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
178 091 |
90 700 |
13 500 |
6 200 |
288 491 |
1,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
727 287 |
0 |
0 |
0 |
727 287 |
1,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
688 596 |
0 |
688 596 |
||
1,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
5 900 |
0 |
5 900 |
||
1,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
32 791 |
0 |
32 791 |
||
1,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
||
1,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
||
1,3 |
Működési célú általános tartalékok |
10 000 |
0 |
10 000 |
||
1,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
|||
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 066 339 |
224 575 |
33 353 |
23 253 |
1 347 520 |
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
1 024 341 |
0 |
0 |
0 |
1 024 341 |
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
900 762 |
0 |
0 |
0 |
900 762 |
2,1,1 |
Beruházási kiadások |
886 062 |
886 062 |
|||
2,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
||||
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
14 700 |
14 700 |
|||
2,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
||||
2,2 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
||
2,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
30 078 |
30 078 |
|||
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
93 501 |
0 |
93 501 |
||
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai |
1 024 341 |
0 |
0 |
0 |
1 024 341 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
2 090 680 |
224 575 |
33 353 |
23 253 |
2 371 861 |
|
3. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
3,1 |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
3,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
||
3,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Finanszírozási kiadások |
200 436 |
0 |
0 |
0 |
200 436 |
4,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
4,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
4,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||
4,4 |
Intézmény finanszírozás |
200 436 |
200 436 |
|||
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (3+4 ) |
200 436 |
0 |
0 |
0 |
200 436 |
Kiadások mindösszesen (I+II+III ) |
2 291 116 |
224 575 |
33 353 |
23 253 |
2 572 297 |
|
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege |
||||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet |
-427 787 |
-172 875 |
-18 853 |
-22 403 |
-641 918 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
427 787 |
172 875 |
18 853 |
22 403 |
641 918 |
23. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi ei. Polgármesteri Hivatal |
2024. évi ei. Vár |
2024. évi ei. Könyvtár és Műv. Ház |
2024. évi ei. |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
|||
1,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
1,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||
1,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
|||
1,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|||
1,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|||
1,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||
1,1,8 |
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
|||
1,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
|||
1,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
0 |
|||
1,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
0 |
|||
1,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
|||
1,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
0 |
|||
1,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
|||
1,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
0 |
|||
1,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
0 |
|||
2,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
|||
2,1,1,2 |
wkommunális adó |
0 |
|||
2,1,1,2 |
wiparűzési adó |
0 |
|||
2,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
0 |
|||
2,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
|||
2,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
|||
2,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
||
2,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
0 |
|||
2,2,2 |
wtalajterhelési díj |
0 |
|||
2,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
3 |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
51 700 |
14 500 |
850 |
67 050 |
3,1 |
Működési bevételek összesen |
0 |
14 500 |
850 |
15 350 |
3,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
3,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 500 |
850 |
0 |
|
3,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
3,2 |
Tulajdonosi bevételek |
||||
3,3 |
Ellátási díjak |
44 200 |
44 200 |
||
3,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
7 500 |
7 500 |
||
3,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
||||
3,6 |
Kamatbevétel |
||||
3,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3) |
51 700 |
14 500 |
850 |
67 050 |
4. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
||
4,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
||
4,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
||
4,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
||
4,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
||
4,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
||
4,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
4,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
||
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
||||
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
||
5,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
||||
5,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
|||
5,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
|||
5,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
||||
6. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6,2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6,4 |
Részesedések értékesítése |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
7,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
7,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
||||
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7) |
0 |
0 |
||
Tárgy évi bevételek összesen |
51 700 |
14 500 |
850 |
67 050 |
|
8. |
Pénzmaradvány |
3 065 |
10 370 |
260 |
13 695 |
8,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
3 065 |
10 370 |
260 |
13 695 |
8,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
||
8,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
|||
8,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
||||
9. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
||
9,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
||||
9,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
||
9,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
169 810 |
8 483 |
22 143 |
200 436 |
10,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
10,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
10,3 |
Intézményfinanszírozás |
169 810 |
8 483 |
22 143 |
200 436 |
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 ) |
172 875 |
18 853 |
22 403 |
214 131 |
Bevételek összesen (I+II+III ) |
224 575 |
33 353 |
23 253 |
281 181 |
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi ei. Polgármesteri Hivatal |
2023. évi ei. Vár |
2023. évi ei. Könyvtár |
2023.évi terv |
1. |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
224 575 |
33 353 |
23 253 |
281 181 |
1,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
224 575 |
33 353 |
23 253 |
281 181 |
1,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
118 137 |
17 653 |
15 154 |
150 944 |
1,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
15 738 |
2 200 |
1 899 |
19 837 |
1,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
90 700 |
13 500 |
6 200 |
110 400 |
1,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
||||
1,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
||||
1,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
||||
1,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
|||
1,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
|||
1,3 |
Működési célú általános tartalékok |
||||
1,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
|||
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
224 575 |
33 353 |
23 253 |
281 181 |
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,1,1 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
||
2,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
0 |
0 |
||
2,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2,2 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
||
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
||
2,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
0 |
|||
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
|||
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
224 575 |
33 353 |
23 253 |
281 181 |
|
3. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
3,1 |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
||
3,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
||
3,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
||
4. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
4,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
4,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||
4,4 |
Intézmény finanszírozás |
||||
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (3+4 ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások mindösszesen (I+II+III ) |
224 575 |
33 353 |
23 253 |
281 181 |
|
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege |
|||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet |
-172 875 |
-18 853 |
-22 403 |
-214 131 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
172 875 |
18 853 |
22 403 |
214 131 |
24. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Simontornyai Köznevelési Társulás |
Költségvetési szerv megnevezése |
Simontornya és Térsége Szociális Alpszolgáltásokat Biztosító Társulása |
||
|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
2024. év |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
2024. év |
Ezer forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
68 499 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
1.5. |
Ellátási díjak |
68 499 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
2.4. |
- ebből OEP támogatás |
2.4. |
- ebből OEP támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 216 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 198 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 216 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
69 697 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
185 134 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
503 462 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
185 134 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
504 678 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
254 831 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
502 278 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
254 331 |
1.1. |
Személyi juttatások |
385 108 |
1.1. |
Személyi juttatások |
162 368 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 611 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 930 |
1.3. |
Dologi kiadások |
46 078 |
1.3. |
Dologi kiadások |
70 033 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
20 481 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
1.6. |
Tartalék |
1.6. |
Tartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 400 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
500 |
2.1. |
Beruházások |
2 400 |
2.1. |
Beruházások |
500 |
2.2. |
Felújítások |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
504 678 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
254 831 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
57 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
28 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |