Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.157.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 29- 2024. 03. 29

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.157.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.29.

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. § A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.597.768 ezer forintban állapítja meg. Ebből:

a) működési költségvetési kiadását: 1.215.861 ezer forintban

aa) személyi jellegű kiadások: 261.080 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 34.330 ezer forint

ac) dologi kiadások: 359.479 ezer forint

ad) támogatás értékű működési kiadás: 509.182 ezer forint

ae) működési célú pénzeszköz átadás 18.198 ezer forint

af) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.839 ezer forint

ag) általános tartalék: 753 ezer forint

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 1.188.387 ezer forintban

ba) beruházások előirányzata: 274.555 ezer forint

bb) felújítások előirányzata: 125.369 ezer forint

bc) GFT tartalék: 28.722 ezer forint

bd) felhalmozási tartalék: 759.741 ezer forint

c) finanszírozási költségvetési kiadását: 193.520 ezer forintban összeggel állapítja meg”

2. § (1) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. március 29-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek, kiadások

Sorszám

Bevételi jogcímek

2023. évi eredeti ei.

2023.évi I.mód.

2023.évi II.mód.

2023.évi III.mód.

2023.évi IV.mód.

2023. évi módosítot ei.

1.

Költségvetési szervek működési célú bevétele

70 120

0

0

0

-6 502

63 618

1,1

Ktgvetési szervek működési bevétele

70 120

0

0

0

-6 502

63 618

1,1,1

Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val

62 120

-6 502

55 618

1,1,2

wegyéb intézményi működési bevételek

8 000

8 000

1,2

Egyéb működési bevételek összesen

0

0

0

1,2,1

Támogatásértékű működési bevételek összesen

0

0

0

1,2,1,1

wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

1,2,1,2

wegyéb támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

1,2,2

Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

1,2,3

Egyéb működési bevétel

0

0

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

831 856

55 023

0

28 541

46 222

961 642

2,1,1

Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása

151 135

5 349

156 484

2,1,2

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

273 384

33 047

10 727

317 158

2,1,3

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

185 381

22 629

27 505

235 515

2,1,4

Gyermekétkeztetés támogatása

55 523

2 046

3 629

61 198

2,1,5

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

17 867

987

4 982

23 836

2,1,6

Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások

28 541

28 541

2,1,7

Elszámolásból származó bevételek

0

5 460

5 460

2,1,8

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül

0

0

0

2,1,9

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

148 566

-9 035

0

0

-6 081

133 450

2,1,10

- ebből: EU támogatás

0

2,1,11

- ebből: NEAK támogatás

49 650

3 110

52 760

2,1,12

- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás

0

2,1,13

- ebből: helyi önkormányzattól támogatás

25 864

-18 285

7 579

2,1,14

- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása

0

2,1,15

- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása

73 052

9 250

-9 191

73 111

2,1,16

- ebből: központi költségvetési támogatás

0

3.

Közhatalmi bevételek

108 200

0

0

0

49 390

157 590

3,1

Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

105 500

0

0

0

48 141

153 641

3,1,1

Ebből:wépítményadó

12 500

-568

11 932

3,1,1,1

wtelekadó

0

0

0

3,1,1,2

wkommunális adó

11 000

172

11 172

3,1,1,2

wiparűzési adó

72 500

54 614

127 114

3,1,1,3

widegenforgalmi adó

2 500

923

3 423

3,1,1,4

wadóhátralékok beszedése

7 000

-7 000

0

3,1,1,5

wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó

0

0

0

3,2

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2 700

0

0

0

0

2 700

3,2,1

Ebből wbírság - és pótlék

200

200

3,2,2

wtalajterhelési díj

2 500

2 500

3,3

Egyéb közhatalmi bevételek

1 249

1 249

4.

Önkormányzat működési célú bevételei összesen

172 634

0

0

0

-62 362

110 272

4,1

Működési bevételek összesen

96 922

0

0

0

0

96 922

4,1,1

Készletértékesítés ellenértéke

59 954

59 954

4,1,2

Szolgáltatások ellenértéke

8 920

0

8 920

4,1,3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

28 048

28 048

4,2

Tulajdonosi bevételek

9 550

9 550

4,3

Ellátási díjak

4,4

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

3 800

3 800

4,5

Általános forgalmiadó visszatérülése

62 362

-62 362

0

4,6

Kamatbevétel

4,7

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

I.

Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4)

1 182 810

55 023

0

28 541

26 748

1 293 122

5.

Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele

0

9 186

7 244

0

0

16 430

5,1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

1 844

1 844

5,2

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

0

9 186

5 400

14 586

5,3

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

5,3,1

wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

5,3,2

wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

5,4

Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

5,5

Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele

0

0

0

6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

569 794

0

0

60 036

0

629 830

6,1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

569 794

0

0

60 036

0

629 830

6,2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

0

6,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

569 794

0

0

60 036

0

629 830

6,3,1

-ebből: EU-s támogatások

569 794

569 794

6,3,2

- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás

0

58 618

58 618

6,3,3

- ebből: fejezeti kezelésű támogatás

0

1 418

1 418

6,3,4

- ebből társulástól kapott támogatás

7.

Felhalmozási bevétel

5 150

0

0

6 500

0

11 650

7,1

Immateriális javak értékesítése

0

7,2

Ingatlanok értékesítése

5 150

6 500

11 650

7,3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

7,4

Részesedések értékesítése

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

8,1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

8,2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8,3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól

II.

Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8)

574 944

9 186

7 244

66 536

0

657 910

Tárgy évi bevételek összesen

1 757 754

64 209

7 244

95 077

26 748

1 951 032

9.

Pénzmaradvány

433 810

20 655

0

0

0

454 465

9,1

Költségvetési szervek működési pénzmaradványa

19 399

-1 998

17 401

9,2

Működési önkormányzati pénzmaradvány

0

0

0

9,3

Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa

0

9,4

Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány

414 411

22 653

437 064

10.

Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről

0

0

0

0

0

0

10,1

Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele

10,2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

10,3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Finanszírozási bevételek

168 387

1 998

0

527

22 608

193 520

11,1

Államháztartáson belüli megelőlegezések

11,2

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

11,3

Intézményfinanszírozás

168 387

1 998

527

22 608

193 520

III.

Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 )

602 197

22 653

0

527

22 608

647 985

Bevételek összesen (I+II+III )

2 359 951

86 862

7 244

95 604

49 356

2 599 017

Sorszám

Kiadási jogcímek

2023.évi eredeti ei.

2023.évi I. mód.

2023.évi II.mód.

2023. évi

2023. évi

2023.évi módosított ei.

III. mód

IV. mód

1.

Költségvetési szervek működési célú kiadása

257 906

0

0

527

14 404

272 837

1,1

Ebből:wszemélyi juttatás

126 725

466

5 088

132 279

1,1,1

wmunkaadót terhelő járulékok

17 487

61

474

18 022

1,1,2

wdologi és egyéb folyó kiadás

113 694

8 842

122 536

1,1,3

wegyéb működési kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

1,1,3,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

0

0

1,1,3,2

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

0

0

1,1,3,3

wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások

0

0

1,1,3,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

1,2

wellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

2

Önkormányzat működési c. kiadásai összesen

902 717

26 080

4 914

17 387

-8 074

943 024

2,1

Önkormányzati működési kiadások

901 964

26 080

4 914

17 387

-8 074

942 271

2,1,1

ebből: wszemélyi juttatás

151 671

2 535

36

-25 441

128 801

2,1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

14 793

330

5

-1 416

13 712

2,1,3

wdologi és egyéb folyó kiadás

192 967

46 572

239 539

2,1,4

wegyéb működési kiadások összesen

542 533

26 080

2 049

17 346

-27 789

560 219

2,1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

496 694

26 080

2 049

17 346

-32 987

509 182

2,1,4,2

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

13 000

5 198

18 198

2,1,4,3

ellátottak pénzbeli juttatása

32 839

32 839

2,1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

2,2

Likvídhitel kamata

0

0

0

2,3

Működési célú általános tartalékok

753

753

2,4

Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények

0

0

I

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)

1 160 623

26 080

4 914

17 914

6 330

1 215 861

3.

Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása

0

0

0

0

1 702

1 702

3,1

Ebből: wberuházási kiadások áfá-val

0

1 702

1 702

3,2

wfelújítási kiadások áfá-val

0

0

0

4.

Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen

1 030 941

58 784

2 330

77 163

18 716

1 187 934

4,1

Beruházási kiadások áfá-val összesen

1 001 719

0

41 816

61 780

-707 093

398 222

4,1,1

Beruházási kiadások

960 140

17 081

61 780

-766 148

272 853

4,1,1,1

- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás

4,2

Felújítási kiadások áfá-val összesen

41 579

24 735

59 055

125 369

4,2,1

-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás

4,3

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

4,3,1

ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

4,3,2

wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre

0

0

0

4,4

Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata

0

0

0

4,5

Felhalmozási célú céltartalékok GFT

28 722

28 722

4,6

Felhalmozási célú céltartalékok

500

58 784

-39 486

15 383

725 809

760 990

II.

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4)

1 030 941

58 784

2 330

77 163

20 418

1 189 636

Tárgy évi kiadások összesen (I+II)

2 191 564

84 864

7 244

95 077

26 748

2 405 497

5.

Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről

0

0

0

5,1

Likviditási hitelek törlesztése

0

0

0

5,2

Kölcsön törlesztés

0

0

0

5,3

Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai

0

0

0

6.

Finanszírozási kiadások

168 387

1 998

0

527

22 608

193 520

6,1

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6,2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6,3

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

6,4

Intézmény finanszírozás

168 387

1 998

527

22 608

193 520

III.

Finanszírozási kiadások összesen (5+6 )

168 387

1 998

0

527

22 608

193 520

Kiadások mindösszesen (I+II+III )

2 359 951

86 862

7 244

95 604

49 356

2 599 017

Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege

1.

Költségvetési hiány, többlet

-433 810

-20 655

0

0

0

-454 465

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege

433 810

20 655

0

0

0

454 465

2. melléklet az 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

működési-felhalmozási mérleg

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

2023

2023

2023

2023

2023

2023

II.Felhalmozási célu bevételek

2023

2023

2023

2023

2023

2023

Összesen bevételek (I+II)

2023

2023

2023

2023

2023

2023

eredeti

I.mód

II.mód

III. mód

IV. mód

módosított

eredeti

I. mód

II.mód

III. mód

IV. mód

módosított

eredeti

I.mód

II.mód

III. mód

IV. mód

módosított

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

257 906

527

16 106

274 539

Költségvetési szervek felh.c.bevétele

0

0

0

Költségvetési szervek bevétele

257 906

0

0

527

16 106

274 539

0

0

Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa

0

0

Költségvetési szervek pénzmaradványa

0

0

0

1 093 291

57 021

28 541

33 250

1 212 103

Önkormányzati felh.c.bevételek

574 944

9 186

7 244

66 536

657 910

Önkormányzati bevételek

1 668 235

66 207

7 244

95 077

33 250

1 870 013

0

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

19 399

-1 998

17 401

Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény

414 411

22 653

437 064

Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény

433 810

20 655

454 465

0

Felhalmozási hitel felvétel

0

0

Hitel felvétel

0

0

0

1 370 596

55 023

0

29 068

49 356

1 504 043

Felhalmozási célu bevételek összesen

989 355

31 839

7 244

66 536

0

1 094 974

Bevételek összesen

2 359 951

86 862

7 244

95 604

49 356

2 599 017

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

2023

2023

2023

2023

2023

2023

II.Felhalmozási c.kiadások

2023

2023

2023

2023

2023

2023

Összesen kiadások (I+II)

2023

2023

2023

2023

2023

2023

eredeti

I.mód

II.mód

III. mód

IV. mód

módosított

eredeti

I. mód

II.mód

III. mód

IV. mód

módosított

eredeti

I. mód.

II.mód

III. mód

IV. mód

módosított

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

257 906

527

14 404

272 837

Költségvetési szervek c.felh.kiadása

0

1 702

1 702

Költségvetési szervek kiadása

257 906

0

0

527

16 106

274 539

0

0

0

Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások

0

0

0

Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások

0

0

0

902 717

26 080

4 914

17 914

-8 074

943 551

Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése

1 030 941

58 784

2 330

77 163

18 716

1 187 934

Önkormányzati gazd. kiadásai

1 933 658

84 864

7 244

94 550

10 642

2 130 958

168 387

1 998

527

22 608

193 520

Intézmény finanszírozás

0

0

0

Intézmény finanszírozás

168 387

1 998

0

527

22 608

193 520

0

0

0

0

0

Pótigények összesen

0

0

0

1 329 010

28 078

4 914

18 968

28 938

1 409 908

Felhalmozási célu kiadások összesen

1 030 941

58 784

2 330

77 163

20 418

1 189 636

Kiadások összesen

2 359 951

86 862

7 244

95 604

49 356

2 599 017

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

2023

2023

2023

2023

2023

2023

II.Felh. c.költségv. egyenlege

2023

2023

2023

2023

2023

2023

Összesen hitel, hiány(I+II)

2023

2023

2023

2023

2023.

2023

eredeti

I. mód

II.mód

III. mód

IV. mód

módosított

eredeti

I. mód

II.mód

III. mód

IV. mód

módosított

eredeti

I. mód

II.mód

III. mód

IV. mód

módosított

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

41 586

26 945

-4 914

10 100

94 135

Felh. célu költségvetés egyenlege

-41 586

-26 945

4 914

-10 627

-94 662

Egyenleg

0

0

0

0

0

3. melléklet az 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

pénzforgalmi mérleg

Sor-

Megnevezés

2023.évi

A 2023. évi eredeti előirányzatból

2023.évi

A 2023. évi eredeti előirányzatból

2023.évi

A 2023. évi eredeti előirányzatból

2023.évi

A 2023. évi eredeti előirányzatból

2023.évi

A 2023. évi eredeti előirányzatból

2023. évi módosított ei.

szám

eredeti ei.

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (állam-igazgatási) feladatok

I. mód.

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (állam-igazgatási) feladatok

II. mód.

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (állam-igazgatási) feladatok

III. mód.

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (állam-igazgatási) feladatok

IV. mód.

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (állam-igazgatási) feladatok

Módosított

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (állam-igazgatási) feladatok

1

Költségvetési szervek működési célú bevétele

70 120

61 332

8 788

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6 502

-6 502

0

0

63 618

54 830

8 788

0

1,1

Ktgvetési szervek működési bevétele

70 120

61 332

8 788

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6 502

-6 502

0

0

63 618

54 830

8 788

0

1,1,1

Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val

62 120

55 200

6 920

0

0

0

0

0

0

0

-6 502

-6 502

55 618

48 698

6 920

0

1,1,2

wegyéb intézményi működési bevételek

8 000

6 132

1 868

0

0

0

0

0

0

0

8 000

6 132

1 868

0

1,2

Egyéb működési bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1

Támogatásérétkű működési bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1,1

wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1,2

wegyéb támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,2

Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,3

Egyéb működési bevétel bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

831 856

831 856

0

0

55 023

55 023

0

0

0

0

0

0

28 541

28 541

0

0

46 222

46 222

0

0

961 642

961 642

0

0

2,1,1

Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása

151 135

151 135

5 349

5 349

0

0

0

0

0

156 484

156 484

0

0

2,1,2

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

273 384

273 384

0

0

33 047

33 047

0

10 727

10 727

317 158

317 158

0

0

2,1,3

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

185 381

185 381

0

0

22 629

22 629

0

27 505

27 505

235 515

235 515

0

0

2,1,4

Gyermekétkeztetés támogatása

55 523

55 523

0

0

2 046

2 046

0

3 629

3 629

61 198

61 198

0

0

2,1,5

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

17 867

17 867

0

0

987

987

0

4 982

4 982

23 836

23 836

0

0

2,1,6

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

0

0

0

0

0

28 541

28 541

28 541

28 541

0

0

2,1,7

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

0

0

0

5 460

5 460

5 460

5 460

0

0

2,1,8

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1,9

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

148 566

148 566

0

0

-9 035

-9 035

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6 081

-6 081

0

0

133 450

133 450

0

0

2,1,10

- ebből: EU támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1,11

- ebből: NEAK támogatás

49 650

49 650

0

0

0

0

0

3 110

3 110

52 760

52 760

0

0

2,1,12

- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás

0

0

0

0

0

0

0

2,1,13

- ebből: helyi önkormányzattól támogatás

25 864

25 864

0

-18 285

-18 285

0

0

7 579

7 579

0

0

2,1,14

- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása

0

0

0

0

0

0

2,1,15

- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása

73 052

73 052

0

9 250

9 250

0

0

-9 191

-9 191

73 111

73 111

0

0

2,1,16

- ebből: központi költségvetési támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

108 200

0

0

108 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 390

0

0

49 390

157 590

0

0

157 590

3,1

Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

105 500

0

0

105 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48 141

0

0

48 141

153 641

0

0

153 641

3,1,1

Ebből:wépítményadó

12 500

0

12 500

0

0

0

0

-568

-568

11 932

0

0

11 932

3,1,1,1

wtelekadó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,1,1,2

wkommunális adó

11 000

0

11 000

0

0

0

172

172

11 172

0

0

11 172

3,1,1,2

wiparűzési adó

72 500

0

72 500

0

0

0

54 614

54 614

127 114

0

0

127 114

3,1,1,3

widegenforgalmi adó

2 500

0

2 500

0

0

0

923

923

3 423

0

0

3 423

3,1,1,4

wadóhátralékok beszedése

7 000

0

7 000

0

0

0

-7 000

-7 000

0

0

0

0

3,1,1,5

wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,2

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2 700

0

2 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 700

0

0

2 700

3,2,1

Ebből wbírság - és pótlék

200

0

200

0

0

0

200

0

0

200

3,2,2

wtalajterhelési díj

2 500

2 500

0

0

0

2 500

0

0

2 500

3,3

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

1 249

1 249

1 249

0

0

1 249

4.

Önkormányzat működési célú bevételei összesen

172 634

96 122

82 432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-62 362

0

-62 362

0

110 272

96 122

20 070

0

4,1

Működési bevételek összesen

96 922

83 322

19 520

0

0

0

0

0

0

0

96 922

83 322

19 520

0

4,1,1

Készletértékesítés ellenértéke

59 954

46 704

13 250

0

0

0

0

0

0

0

59 954

46 704

13 250

0

4,1,2

Szolgáltatások ellenértéke

8920

8 570

350

0

0

0

0

0

0

0

8 920

8 570

350

0

4,1,3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

28048

28 048

5 920

0

0

0

0

0

0

28 048

28 048

5 920

0

4,2

Tulajdonosi bevételek

9550

9 550

0

0

0

0

0

0

0

0

9 550

9 550

0

0

4,3

Ellátási díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,4

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

3 800

3 250

550

0

0

0

0

0

0

0

3 800

3 250

550

0

4,5

Általános forgalmiadó visszatérülése

62 362

0

62 362

0

0

0

0

0

0

0

-62 362

-62 362

0

0

0

0

4,6

Kamatbevétel

0

0

0

4,7

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I.

Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4)

1 182 810

989 310

91 220

108 200

55 023

55 023

0

0

0

0

0

0

28 541

28 541

0

0

26 748

39 720

-62 362

49 390

1 293 122

1 112 594

28 858

157 590

5.

Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele

0

0

0

0

9 186

0

9 186

0

7 244

0

5 444

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 430

0

14 630

0

5,1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

0

1 844

1 844

1 844

0

1 844

0

5,2

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

0

9 186

9 186

5 400

3 600

14 586

0

12 786

0

5,3

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,3,1

wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,3,2

wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,4

Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

5,5

Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele

0

0

0

0

0

0

0

6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

569 794

0

569 794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 036

0

60 036

0

0

0

0

0

629 830

0

629 830

0

6,1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

569 794

0

569 794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 036

0

60 036

0

0

0

0

0

569 794

0

569 794

0

6,2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

569 794

569 794

0

0

0

0

0

0

0

0

60 036

0

60 036

0

0

0

0

0

569 794

0

569 794

0

6,3,1

-ebből: EU-s támogatások

569 794

569 794

0

0

0

0

0

0

0

0

0

569 794

0

569 794

0

6,3,2

- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

1 418

1 418

1 418

0

1 418

0

6,3,3

- ebből: fejezeti kezelésű támogatás

0

58 618

58 618

58 618

58 618

6,3,4

- ebből társulástól kapott támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Felhalmozási bevétel

5 150

0

5 150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 500

0

6 500

0

0

0

0

0

11 650

0

11 650

0

7,1

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,2

Ingatlanok értékesítése

5 150

5 150

0

0

0

0

6 500

6 500

5 150

0

5 150

0

7,3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,4

Részesedések értékesítése

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

8,2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól

II.

Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8)

574 944

0

574 944

0

9 186

0

9 186

0

7 244

0

5 444

0

66 536

0

66 536

0

0

0

0

0

657 910

0

656 110

0

Tárgy évi bevételek összesen

1 757 754

989 310

278 984

108 200

64 209

55 023

9 186

0

7 244

0

5 444

0

95 077

28 541

66 536

0

26 748

39 720

-62 362

49 390

1 951 032

1 112 594

684 968

157 590

9.

Pénzmaradvány

433 810

19 399

828 822

0

20 655

-1 998

22 653

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

454 465

17 401

851 475

0

9,1

Költségvetési szervek működési pénzmaradványa

19 399

19 399

0

-1 998

-1 998

0

0

17 401

17 401

0

0

9,2

Működési önkormányzati pénzmaradvány

0

0

414 411

0

0

0

0

0

0

414 411

0

9,3

Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,4

Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány

414 411

0

414 411

0

22 653

0

22 653

0

437 064

0

437 064

0

10.

Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,1

Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Finanszírozási bevételek

168 387

168 387

0

0

1 998

1 998

0

0

0

0

0

0

527

527

0

0

22 608

22 608

0

0

193 520

193 520

0

0

11,1

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

11,2

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

11,3

Intézményfinanszírozás

168 387

168 387

0

0

1 998

1 998

0

0

527

527

22 608

22 608

193 520

193 520

0

0

III.

Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 )

602 197

187 786

828 822

0

22 653

0

22 653

0

0

0

0

0

527

527

0

0

22 608

22 608

0

0

647 985

210 921

851 475

0

Bevételek összesen (I+II+III )

2 359 951

1 177 096

1 107 806

108 200

86 862

55 023

31 839

0

7 244

0

5 444

0

95 604

29 068

66 536

0

49 356

62 328

-62 362

49 390

2 599 017

1 323 515

1 536 443

157 590

Sorszám

Kiadási jogcímek

1.

Költségvetési szervek működési célú kiadása

257 906

244 221

9 394

4 291

0

0

0

0

0

0

0

0

527

527

0

0

14 404

14 404

0

0

272 837

259 152

9 394

4 291

1,1

Ebből:wszemélyi juttatás

126 725

122 928

0

3 797

0

0

0

0

0

466

466

5 088

5 088

132 279

128 482

0

3 797

1,1,1

wmunkaadót terhelő járulékok

17 487

16 993

0

494

0

0

0

0

0

0

0

0

61

61

474

474

18 022

17 528

0

494

1,1,2

wdologi és egyéb folyó kiadás

113 694

104 300

9 394

0

0

0

0

0

8 842

8 842

122 536

113 142

9 394

0

1,1,3

wegyéb működési kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,1,3,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,1,3,2

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

0

0

0

0

0

1,1,3,3

wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,1,3,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2

wellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Önkormányzat működési c. kiadásai összesen

902 717

877 239

25 478

0

26 080

26 080

0

0

4 914

4 914

0

0

17 387

17 387

0

0

-8 074

-13 272

5 198

0

943 024

912 348

30 676

0

2,1

Önkormányzati működési kiadások

901 964

876 486

25 478

0

26 080

26 080

0

0

4 914

4 914

0

0

17 387

17 387

0

0

-8 074

-13 272

5 198

0

942 271

911 595

30 676

0

2,1,1

ebből: wszemélyi juttatás

151 671

151 671

0

0

0

0

2 535

2 535

36

36

-25 441

-25 441

128 801

128 801

0

0

2,1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

14 793

14 793

0

0

0

0

330

330

5

5

-1 416

-1 416

13 712

13 712

0

0

2,1,3

wdologi és egyéb folyó kiadás

192 967

180 489

12 478

0

0

0

0

0

46 572

46 572

239 539

227 061

12 478

0

2,1,4

wegyéb működési kiadások összesen

542 533

529 533

13 000

0

26 080

26 080

0

0

2 049

2 049

0

0

17 346

17 346

0

0

-27 789

-32 987

5 198

0

560 219

542 021

13 000

0

2,1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

496 694

496 694

0

26 080

26 080

0

2 049

2 049

0

17 346

17 346

-32 987

-32 987

509 182

509 182

0

0

2,1,4,2

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

13 000

0

13 000

0

0

0

0

5 198

5 198

18 198

0

13 000

0

2,1,4,3

ellátottak pénzbeli juttatása

32 839

32 839

0

0

0

0

0

0

32 839

32 839

0

0

2,1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2

Likvídhitel kamata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,3

Működési célú általános tartalékok

753

753

0

0

0

0

0

753

753

0

0

2,4

Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)

1 160 623

1 121 460

34 872

4 291

26 080

26 080

0

0

4 914

4 914

0

0

17 914

17 914

0

0

6 330

1 132

5 198

0

1 215 861

1 171 500

40 070

4 291

3.

Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 702

0

1 702

0

1 702

0

1 702

3,1

Ebből: wberuházási kiadások áfá-val

0

0

0

0

0

0

0

0

1 702

1 702

1 702

0

1 702

0

3,2

wfelújítási kiadások áfá-val

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen

1 030 941

0

1 030 941

0

58 784

0

58 784

0

2 330

0

15 530

0

77 163

0

77 163

0

18 716

0

18 716

0

1 187 934

0

1 201 134

0

4,1

Beruházási kiadások áfá-val összesen

1 001 719

0

1 001 719

0

0

0

41 816

0

41 816

0

61 780

0

61 780

0

-707 093

0

-707 093

0

398 222

0

398 222

0

4,1,1

Beruházási kiadások

960 140

960 140

0

0

0

0

17 081

0

17 081

61 780

61 780

-766 148

-766 148

272 853

0

272 853

0

4,1,1,1

- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

4,2

Felújítási kiadások áfá-val összesen

41 579

41 579

0

0

0

0

24 735

24 735

59 055

59 055

125 369

0

125 369

0

4,2,1

-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

4,3

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,3,1

ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

4,3,2

wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,4

Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,5

Felhalmozási célú céltartalékok GFT

28 722

28 722

0

0

28 722

0

28 722

0

4,6

Felhalmozási célú céltartalékok

500

500

0

58 784

58 784

0

-39 486

-26 286

15 383

15 383

725 809

725 809

760 990

0

774 190

0

II.

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4+5)

1 030 941

0

1 030 941

0

58 784

0

58 784

0

2 330

0

15 530

0

77 163

0

77 163

0

20 418

0

20 418

0

1 189 636

0

1 202 836

0

5.

Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívölről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,1

Kikviditási hitelek törlesztése

0

0

0

0

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI)

11 695 338

11 695 338

0

0

0

5,2

Kölcsön törlesztés

0

0

0

0

5,3

Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai

0

0

0

0

6.

Finanszírozási kiadások

168 387

168 387

0

0

1 998

1 998

0

0

0

0

0

0

527

527

0

0

22 608

22 608

0

0

193 520

193 520

0

0

6,1

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

6,2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

6,3

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

0

6,4

Intézmény finanszírozás

168 387

168 387

1 998

1 998

527

527

22608

22608

193 520

193 520

0

0

III.

Finanszírozási kiadások összesen (5+6)

168 387

168 387

0

0

1 998

1 998

0

0

0

0

0

0

527

527

0

0

22 608

22 608

0

0

193 520

193 520

0

0

Kiadások mindösszesen (I+II+III)

2 359 951

1 289 847

1 065 813

4 291

86 862

28 078

58 784

0

7 244

4 914

15 530

0

95 604

18 441

77 163

0

49 356

23 740

25 616

0

2 599 017

1 365 020

1 242 906

4 291

4. melléklet az 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

tartalékok

Megnevezés

2023.évi eredeti előirányzat

2023.évi

2023 évi

2023. évi

2024. évi

2023.évi

Megjegyzés

I. mód.

II. mód.

III. mód.

IV. mód.

módosított ei.

I. Felhalmozási célú tartalékok

Folyamatban levő pályázatok feladatai

0

0

0

Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira

0

0

0

Felhalmozási célú tartalék GFT

28 722

0

28 722

Felhalmozási célú általános tartalék

500

58 784

-39 486

15 383

725 809

760 990

I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:

29 222

58 784

-39 486

15 383

725 809

789 712

II. Működési célú tartalékok

Humánpolitikai Bizottság

- Humánpolitikai Támogatási Keret

500

0

500

Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret

1 000

0

1 000

Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)

1 000

0

1 000

A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra

1 500

0

1 500

Állami, városi ünnepek megrendezésére

1 665

0

1 665

ebből: Március 15.

40

0

40

Május 1

50

0

50

Augusztus 20.

50

0

50

Október 23.

25

0

25

Karácsony

1 500

0

1 500

Közművelődési programok

0

0

0

- Nyári Színház támogatása

0

0

0

- Vár nap

0

0

Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések

8 600

0

8 600

Városavató 24 éves évfordulója

7 000

0

7 000

Szüreti felvonulás

100

0

100

Egyéb rendezvények

1 500

0

1 500

Pénzmaradvány elszámolás

0

0

Általános tartalék

753

0

753

II. Működési célú tartalékok

12 518

0

0

0

0

12 518

Mindösszesen:

41 740

58 784

-39 486

15 383

725 809

802 230

5. melléklet az 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

beruházások

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhaszná- lás
2022. XII.31-ig

2023. évi ei.

2023. évi II módosítás

2023. évi III módosítás

2023. évi IV. módosítás

2023. évi módosított

önerő

várható pályázati támogatás

ebből európai uniós támogatás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Önkormányzat költségvetésében

Körárok ( környezetvédelmi infr. Fejlesztés) TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00060

74 103

45 465

28 638

28 638

74 103

74 103

Sió projekt I. kikötő TOP-1.2.1.1-15-TL1-2016-00019

4 070

2018-2023

3 380

690

690

3 380

1 270

1 270

Sió projekt II kerékpárút TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00015

145 802

2018-2023

6 196

139 606

-139 606

145 802

145 802

GFT pályázat

2023

Komposztáló telep kialakítás BM/8003-8/2021

203 000

2021-2024

79 984

123 016

58 618

-85 788

95 846

3 000

200 000

BM Styrum kápolna és nagy felületi út ZP-1-2021

22 834

25022-2023

17 901

4 933

4 933

22 834

külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

139 214

2023

139 214

-40 429

98 785

7 539

131 675

131 675

Urnafal bővítés Magyar Falu program

5 925

2023

5 925

5 925

5 925

Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005

299 110

2023-2025

299 110

-285 243

13 867

236 748

236 748

Ingatlan vásárlás a turizmus fejlesztési pályázathoz

3 100

2023

3 100

3 100

3 100

Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00017

108 440

2023-2025

108 440

-104 750

3 690

108 440

108 440

Helyi piac VP6-7.2.1.1-20

99 260

2023-2025

99 260

4 438

1 418

-39 669

65 447

9 511

94 277

94 277

Rendezési terv készítés

1 500

2023

1 500

1 500

1 500

Napelem rendszer kiépítés

16 561

2022-2023

9 853

6 708

-6 708

6 743

- Öszikék Szociális Központ

6 013

- Vak Bottyán Óvoda

5 010

- Gyógyszertár

5 538

Vendégház napelem

4 575

2023

4 575

4 575

4 575

Nagy felületű útjavítás

1 972

2023

1 972

1 972

1 972

Leader konténerek

6 096

2023

6 096

1 744

7 840

7 840

1 122 919

10 115

162 779

960 140

17 081

61 780

-702 193

336 808

49 160

1 021 074

792 315

Közvilágítás korszerűsítés

63 375

2023

31 629

31 746

31 746

31 746

Közvilágítás korszerűsítés II ütem

15 000

2023

15 000

15 000

ÖNO bejárat kialakítás

1 723

2023

1 723

1 723

1 723

Vendégház külső szigetelés

4 110

2023

4 110

4 110

4 110

Gyógyszertár mérőhely kialakítás

1 500

2023

1 500

-1 500

1 500

Vis maior Tükör utcai partfal

2 500

2023

2 500

2 500

2 500

Vis maior pályázatok önrész

3 400

2023

3 400

-3 400

3 400

ÖNO festés

6 335

2023

6 335

6 335

6 335

Összes felújítás

97 943

31 629

41 579

24 735

61 414

51 314

ÖSSZESEN:

1 220 862

194 408

1 001 719

41 816

61 780

398 222

100 474

1 021 074

792 315

6. melléklet az 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

összevont mérleg

Sorszám

Bevételi jogcímek

2023. évi ei. Önkormányzat

2023. évi I. mód Önkormányzat

2023. évi II. mód Önkormányzat

2023. évi III. mód Önkormányzat

2023. évi IV.. mód Önkormányzat

2023. évi ei. Polgármesteri Hivatal

2023. évi I. mód PH

2023. évi III. mód PH

2023. évi IV. mód PH

2023. évi ei. Vár

2023. évi I. mód Vár

2023. évi III. mód Vár

2023. évi IV. mód Vár

2023. évi ei. Könyvtár

2023. évi I. mód. Könyvtár

2023. évi III. mód. Könyvtár

2023. évi IV. mód. Könyvtár

2023. évi ei.

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

831 856

55 023

0

28 541

46 222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

961 642

1,1,1

Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása

151 135

5 349

156 484

1,1,2

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

273 384

33 047

10 727

317 158

1,1,3

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

185 381

22 629

27 505

235 515

1,1,4

Gyermekétkeztetés támogatása

55 523

2 046

3 629

61 198

1,1,5

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

17 867

987

4 982

23 836

1,1,6

Működési célú központosított előirányzatok

28 541

28 541

1,1,7

Elszámolásból származó bevételek

5 460

5 460

1,1,8

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül

0

0

1,1,9

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

148 566

-9 035

0

0

-6 081

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 450

1,1,10

- ebből: EU támogatás

1,1,11

- ebből: NEAK támogatás

49 650

3 110

52 760

1,1,12

- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás

0

1,1,13

- ebből: helyi önkormányzattól támogatás

25 864

-18 285

7 579

1,1,14

- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása

0

1,1,15

- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása

73 052

9 250

-9 191

73 111

1,1,16

- ebből: központi költségvetési támogatás

0

2.

Közhatalmi bevételek

108 200

0

0

0

49 390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157 590

2,1

Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

105 500

0

0

0

48 141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153 641

2,1,1

Ebből:wépítményadó

12 500

-568

11 932

2,1,1,1

wtelekadó

0

0

2,1,1,2

wkommunális adó

11 000

172

11 172

2,1,1,2

wiparűzési adó

72 500

54 614

127 114

2,1,1,3

widegenforgalmi adó

2 500

923

3 423

2,1,1,4

wadóhátralékok beszedése

7 000

-7 000

0

2,1,1,5

wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó

0

0

2,2

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2 700

2 700

2,2,1

Ebből wbírság - és pótlék

200

200

2,2,2

wtalajterhelési díj

2 500

2 500

2,3

Egyéb közhatalmi bevételek

1 249

1 249

3

Önkormányzat működési célú bevételei összesen

172 634

0

0

0

-62 362

57 450

0

0

-9 550

12 500

0

0

2 963

170

0

0

85

173 890

3,1

Működési bevételek összesen

96 922

0

0

0

0

0

0

0

0

12 500

0

0

2 963

170

0

0

85

112 640

3,1,1

Készletértékesítés ellenértéke

59 954

59 954

3,1,2

Szolgáltatások ellenértéke

8 920

0

12 500

2 963

170

85

24 638

3,1,3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

28 048

28 048

3,2

Tulajdonosi bevételek

9 550

9 550

3,3

Ellátási díjak

49 450

-9 550

39 900

3,4

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

3 800

8 000

11 800

3,5

Általános forgalmiadó visszatérülése

62 362

-62 362

0

3,6

Kamatbevétel

0

3,7

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

I.

Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3)

1 112 690

55 023

0

28 541

33 250

57 450

0

0

-9 550

12 500

0

0

2 963

170

0

0

85

1 293 122

4.

Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele

0

9 186

7 244

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 430

4,1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

1 844

0

0

0

0

0

0

1 844

4,2

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

0

9 186

5 400

0

0

0

0

0

0

14 586

4,3

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,3,1

wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

4,3,2

wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

4,4

Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

4,5

Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele

0

0

0

5.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

569 794

0

0

60 036

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

629 830

5,1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

569 794

0

0

60 036

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

629 830

5,2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

0

5,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

569 794

0

0

60 036

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

629 830

5,3,1

-ebből: EU-s támogatások

569 794

5,3,2

- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás

1 418

0

5,3,3

- ebből: fejezeti kezelésű támogatás

0

58 618

0

5,3,4

- ebből társulástól kapott támogatás

6.

Felhalmozási bevétel

5 150

0

0

6 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 650

6,1

Immateriális javak értékesítése

6,2

Ingatlanok értékesítése

5 150

6 500

11 650

6,3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

6,4

Részesedések értékesítése

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

7,2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7,3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól

II.

Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7)

574 944

9 186

7 244

66 536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

657 910

Tárgy évi bevételek összesen

1 687 634

64 209

7 244

95 077

33 250

57 450

0

0

-9 550

12 500

0

0

2 963

170

0

0

85

1 951 032

8.

Pénzmaradvány

414 411

22 653

0

0

0

6 992

-1 578

0

0

12 005

-280

0

0

402

-140

0

0

454 465

8,1

Költségvetési szervek működési pénzmaradványa

0

6 992

-1 578

12 005

-280

402

-140

17 401

8,2

Működési önkormányzati pénzmaradvány

0

0

0

8,3

Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa

0

0

8,4

Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány

414 411

22 653

437 064

9.

Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,1

Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele

9,2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

9,3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

157 779

1 578

426

12 146

49

280

95

7 067

10 559

140

6

3 395

193 520

10,1

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10,2

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

10,3

Intézményfinanszírozás

157 779

1 578

426

12 146

49

280

95

7 067

10 559

140

6

3 395

193 520

III.

Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 )

414 411

22 653

0

0

0

164 771

0

426

12 146

12 054

0

95

7 067

10 961

0

6

3 395

647 985

Bevételek összesen (I+II+III )

2 102 045

86 862

7 244

95 077

33 250

222 221

0

426

2 596

24 554

0

95

10 030

11 131

0

6

3 480

2 599 017

Sorszám

Kiadási jogcímek

2023.évi eredeti ei.

2023. évi I.

2023. évi II.

2023. évi III.

2023. évi IV.

2023.évi eredeti ei.

2023. évi I.

2023. évi III.

2023. évi IV.

2023.évi eredeti ei.

2023. évi I.

2023. évi III.

2023. évi IV.

2023.évi eredeti ei.

2023. évi I.

2023. évi III.

2023. évi IV.

2023.évi terv

módosítás

módosítás

módosítás

módosítás

módosítás

módosítás

módosítás

módosítás

módosítás

módosítás

módosítás

módosítás

módosítás

1.

Önkormányzat működési c. kiadásai összesen

902 717

26 080

4 914

17 387

-8 074

222 221

0

426

2 596

24 554

0

95

10 030

11 131

0

6

1 778

1 215 861

1,1

Önkormányzati működési kiadások

901 964

26 080

4 914

17 387

-8 074

222 221

0

426

2 596

24 554

0

95

10 030

11 131

0

6

1 778

1 215 108

1,1,1

ebből: wszemélyi juttatás

151 671

2 535

36

-25 441

106 016

377

11 884

84

4 189

8 825

5

899

261 080

1,1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

14 793

330

5

-1 416

14 441

49

2 596

1 890

11

320

1 156

1

154

34 330

1,1,3

wdologi és egyéb folyó kiadás

192 967

46 572

101 764

10 780

5 521

1 150

725

359 479

1,1,4

wegyéb működési kiadások összesen

542 533

26 080

2 049

17 346

-27 789

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

560 219

1,1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

496 694

26 080

2 049

17 346

-32 987

0

509 182

1,1,4,2

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

13 000

5 198

0

18 198

1,1,4,3

ellátottak pénzbeli juttatása

32 839

0

32 839

1,1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

1,2

Likvídhitel kamata

0

0

0

1,3

Működési célú általános tartalékok

753

0

753

1,4

Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények

0

0

I

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)

902 717

26 080

4 914

17 387

-8 074

222 221

0

426

2 596

24 554

0

95

10 030

11 131

0

6

1 778

1 215 861

2.

Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen

1 030 941

58 784

2 330

77 163

18 716

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 702

1 189 636

2,1

Beruházási kiadások áfá-val összesen

1 001 719

0

41 816

61 780

-707 093

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 702

399 924

2,1,1

Beruházási kiadások

960 140

17 081

61 780

-766 148

1 702

274 555

2,1,1,1

- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás

0

2,2

Felújítási kiadások áfá-val összesen

41 579

24 735

59 055

125 369

2,2,1

-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás

0

2,2

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,3,1

ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

2,3,2

wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre

0

0

0

2,4

Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata

0

0

0

2,5

Felhalmozási célú céltartalékok GFT

28 722

28 722

2,6

Felhalmozási célú céltartalékok

500

58 784

-39 486

15 383

725 809

0

760 990

II.

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

1 030 941

58 784

2 330

77 163

18 716