Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.157.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 29- 2024. 03. 30Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.157.) önkormányzati rendelet módosításáról
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:
1. § A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.597.768 ezer forintban állapítja meg. Ebből:
a) működési költségvetési kiadását: 1.215.861 ezer forintban
aa) személyi jellegű kiadások: 261.080 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 34.330 ezer forint
ac) dologi kiadások: 359.479 ezer forint
ad) támogatás értékű működési kiadás: 509.182 ezer forint
ae) működési célú pénzeszköz átadás 18.198 ezer forint
af) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.839 ezer forint
ag) általános tartalék: 753 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 1.188.387 ezer forintban
ba) beruházások előirányzata: 274.555 ezer forint
bb) felújítások előirányzata: 125.369 ezer forint
bc) GFT tartalék: 28.722 ezer forint
bd) felhalmozási tartalék: 759.741 ezer forint
c) finanszírozási költségvetési kiadását: 193.520 ezer forintban összeggel állapítja meg”
2. § (1) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. március 29-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi eredeti ei. |
2023.évi I.mód. |
2023.évi II.mód. |
2023.évi III.mód. |
2023.évi IV.mód. |
2023. évi módosítot ei. |
1. |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
70 120 |
0 |
0 |
0 |
-6 502 |
63 618 |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
70 120 |
0 |
0 |
0 |
-6 502 |
63 618 |
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
62 120 |
-6 502 |
55 618 |
|||
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
8 000 |
8 000 |
||||
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
1,2,1 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
831 856 |
55 023 |
0 |
28 541 |
46 222 |
961 642 |
2,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
151 135 |
5 349 |
156 484 |
|||
2,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
273 384 |
33 047 |
10 727 |
317 158 |
||
2,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
185 381 |
22 629 |
27 505 |
235 515 |
||
2,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
55 523 |
2 046 |
3 629 |
61 198 |
||
2,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 867 |
987 |
4 982 |
23 836 |
||
2,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások |
28 541 |
28 541 |
||||
2,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
5 460 |
5 460 |
|||
2,1,8 |
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
0 |
|||
2,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
148 566 |
-9 035 |
0 |
0 |
-6 081 |
133 450 |
2,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
0 |
|||||
2,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
49 650 |
3 110 |
52 760 |
|||
2,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
|||||
2,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
25 864 |
-18 285 |
7 579 |
|||
2,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
|||||
2,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
73 052 |
9 250 |
-9 191 |
73 111 |
||
2,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
0 |
|||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
108 200 |
0 |
0 |
0 |
49 390 |
157 590 |
3,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
105 500 |
0 |
0 |
0 |
48 141 |
153 641 |
3,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
12 500 |
-568 |
11 932 |
|||
3,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
|||
3,1,1,2 |
wkommunális adó |
11 000 |
172 |
11 172 |
|||
3,1,1,2 |
wiparűzési adó |
72 500 |
54 614 |
127 114 |
|||
3,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
2 500 |
923 |
3 423 |
|||
3,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
7 000 |
-7 000 |
0 |
|||
3,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
|||
3,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 |
3,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
200 |
||||
3,2,2 |
wtalajterhelési díj |
2 500 |
2 500 |
||||
3,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 249 |
1 249 |
||||
4. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
172 634 |
0 |
0 |
0 |
-62 362 |
110 272 |
4,1 |
Működési bevételek összesen |
96 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 922 |
4,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
59 954 |
59 954 |
||||
4,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 920 |
0 |
8 920 |
|||
4,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
28 048 |
28 048 |
||||
4,2 |
Tulajdonosi bevételek |
9 550 |
9 550 |
||||
4,3 |
Ellátási díjak |
||||||
4,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
3 800 |
3 800 |
||||
4,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
62 362 |
-62 362 |
0 |
|||
4,6 |
Kamatbevétel |
||||||
4,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4) |
1 182 810 |
55 023 |
0 |
28 541 |
26 748 |
1 293 122 |
5. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
9 186 |
7 244 |
0 |
0 |
16 430 |
5,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
1 844 |
1 844 |
||
5,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
9 186 |
5 400 |
14 586 |
||
5,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
5,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
5,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
5,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
5,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
569 794 |
0 |
0 |
60 036 |
0 |
629 830 |
6,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
569 794 |
0 |
0 |
60 036 |
0 |
629 830 |
6,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
|||||
6,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
569 794 |
0 |
0 |
60 036 |
0 |
629 830 |
6,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
569 794 |
569 794 |
||||
6,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
58 618 |
58 618 |
|||
6,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
1 418 |
1 418 |
|||
6,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
||||||
7. |
Felhalmozási bevétel |
5 150 |
0 |
0 |
6 500 |
0 |
11 650 |
7,1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||
7,2 |
Ingatlanok értékesítése |
5 150 |
6 500 |
11 650 |
|||
7,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
7,4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
8,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
8,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
||||||
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8) |
574 944 |
9 186 |
7 244 |
66 536 |
0 |
657 910 |
Tárgy évi bevételek összesen |
1 757 754 |
64 209 |
7 244 |
95 077 |
26 748 |
1 951 032 |
|
9. |
Pénzmaradvány |
433 810 |
20 655 |
0 |
0 |
0 |
454 465 |
9,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
19 399 |
-1 998 |
17 401 |
|||
9,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|||
9,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
|||||
9,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
414 411 |
22 653 |
437 064 |
|||
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
||||||
10,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|||
10,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
11. |
Finanszírozási bevételek |
168 387 |
1 998 |
0 |
527 |
22 608 |
193 520 |
11,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
11,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
11,3 |
Intézményfinanszírozás |
168 387 |
1 998 |
527 |
22 608 |
193 520 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 ) |
602 197 |
22 653 |
0 |
527 |
22 608 |
647 985 |
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 359 951 |
86 862 |
7 244 |
95 604 |
49 356 |
2 599 017 |
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2023.évi eredeti ei. |
2023.évi I. mód. |
2023.évi II.mód. |
2023. évi |
2023. évi |
2023.évi módosított ei. |
III. mód |
IV. mód |
||||||
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
257 906 |
0 |
0 |
527 |
14 404 |
272 837 |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
126 725 |
466 |
5 088 |
132 279 |
||
1,1,1 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
17 487 |
61 |
474 |
18 022 |
||
1,1,2 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
113 694 |
8 842 |
122 536 |
|||
1,1,3 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1,3,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
||||
1,1,3,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
||||
1,1,3,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
||||
1,1,3,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
|||
1,2 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
|||
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
902 717 |
26 080 |
4 914 |
17 387 |
-8 074 |
943 024 |
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
901 964 |
26 080 |
4 914 |
17 387 |
-8 074 |
942 271 |
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
151 671 |
2 535 |
36 |
-25 441 |
128 801 |
|
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
14 793 |
330 |
5 |
-1 416 |
13 712 |
|
2,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
192 967 |
46 572 |
239 539 |
|||
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
542 533 |
26 080 |
2 049 |
17 346 |
-27 789 |
560 219 |
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
496 694 |
26 080 |
2 049 |
17 346 |
-32 987 |
509 182 |
2,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
13 000 |
5 198 |
18 198 |
|||
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
32 839 |
32 839 |
||||
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
|||
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
|||
2,3 |
Működési célú általános tartalékok |
753 |
753 |
||||
2,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
||||
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 160 623 |
26 080 |
4 914 |
17 914 |
6 330 |
1 215 861 |
3. |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 702 |
1 702 |
3,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
1 702 |
1 702 |
|||
3,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
1 030 941 |
58 784 |
2 330 |
77 163 |
18 716 |
1 187 934 |
4,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
1 001 719 |
0 |
41 816 |
61 780 |
-707 093 |
398 222 |
4,1,1 |
Beruházási kiadások |
960 140 |
17 081 |
61 780 |
-766 148 |
272 853 |
|
4,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
4,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
41 579 |
24 735 |
59 055 |
125 369 |
||
4,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
4,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
4,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
4,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
|||
4,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
28 722 |
28 722 |
||||
4,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
500 |
58 784 |
-39 486 |
15 383 |
725 809 |
760 990 |
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4) |
1 030 941 |
58 784 |
2 330 |
77 163 |
20 418 |
1 189 636 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
2 191 564 |
84 864 |
7 244 |
95 077 |
26 748 |
2 405 497 |
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
5,1 |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||
5,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Finanszírozási kiadások |
168 387 |
1 998 |
0 |
527 |
22 608 |
193 520 |
6,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
6,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
6,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||
6,4 |
Intézmény finanszírozás |
168 387 |
1 998 |
527 |
22 608 |
193 520 |
|
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (5+6 ) |
168 387 |
1 998 |
0 |
527 |
22 608 |
193 520 |
Kiadások mindösszesen (I+II+III ) |
2 359 951 |
86 862 |
7 244 |
95 604 |
49 356 |
2 599 017 |
|
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege |
|||||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet |
-433 810 |
-20 655 |
0 |
0 |
0 |
-454 465 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
433 810 |
20 655 |
0 |
0 |
0 |
454 465 |
2. melléklet az 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||||||||
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
II.Felhalmozási célu bevételek |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
Összesen bevételek (I+II) |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
eredeti |
I.mód |
II.mód |
III. mód |
IV. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
II.mód |
III. mód |
IV. mód |
módosított |
eredeti |
I.mód |
II.mód |
III. mód |
IV. mód |
módosított |
||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||||||||||||||
257 906 |
527 |
16 106 |
274 539 |
Költségvetési szervek felh.c.bevétele |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek bevétele |
257 906 |
0 |
0 |
527 |
16 106 |
274 539 |
|||||
0 |
0 |
Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
Költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
1 093 291 |
57 021 |
28 541 |
33 250 |
1 212 103 |
Önkormányzati felh.c.bevételek |
574 944 |
9 186 |
7 244 |
66 536 |
657 910 |
Önkormányzati bevételek |
1 668 235 |
66 207 |
7 244 |
95 077 |
33 250 |
1 870 013 |
||
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
19 399 |
-1 998 |
17 401 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
414 411 |
22 653 |
437 064 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
433 810 |
20 655 |
454 465 |
|||||||||
0 |
Felhalmozási hitel felvétel |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1 370 596 |
55 023 |
0 |
29 068 |
49 356 |
1 504 043 |
Felhalmozási célu bevételek összesen |
989 355 |
31 839 |
7 244 |
66 536 |
0 |
1 094 974 |
Bevételek összesen |
2 359 951 |
86 862 |
7 244 |
95 604 |
49 356 |
2 599 017 |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||||||||
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
II.Felhalmozási c.kiadások |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
Összesen kiadások (I+II) |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
eredeti |
I.mód |
II.mód |
III. mód |
IV. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
II.mód |
III. mód |
IV. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II.mód |
III. mód |
IV. mód |
módosított |
||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||||||||||||||
257 906 |
527 |
14 404 |
272 837 |
Költségvetési szervek c.felh.kiadása |
0 |
1 702 |
1 702 |
Költségvetési szervek kiadása |
257 906 |
0 |
0 |
527 |
16 106 |
274 539 |
|||||
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
902 717 |
26 080 |
4 914 |
17 914 |
-8 074 |
943 551 |
Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése |
1 030 941 |
58 784 |
2 330 |
77 163 |
18 716 |
1 187 934 |
Önkormányzati gazd. kiadásai |
1 933 658 |
84 864 |
7 244 |
94 550 |
10 642 |
2 130 958 |
168 387 |
1 998 |
527 |
22 608 |
193 520 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
168 387 |
1 998 |
0 |
527 |
22 608 |
193 520 |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótigények összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
1 329 010 |
28 078 |
4 914 |
18 968 |
28 938 |
1 409 908 |
Felhalmozási célu kiadások összesen |
1 030 941 |
58 784 |
2 330 |
77 163 |
20 418 |
1 189 636 |
Kiadások összesen |
2 359 951 |
86 862 |
7 244 |
95 604 |
49 356 |
2 599 017 |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||||||||
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
II.Felh. c.költségv. egyenlege |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
Összesen hitel, hiány(I+II) |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023. |
2023 |
eredeti |
I. mód |
II.mód |
III. mód |
IV. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
II.mód |
III. mód |
IV. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
II.mód |
III. mód |
IV. mód |
módosított |
||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||||||||||||||
41 586 |
26 945 |
-4 914 |
10 100 |
94 135 |
Felh. célu költségvetés egyenlege |
-41 586 |
-26 945 |
4 914 |
-10 627 |
-94 662 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. melléklet az 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
2023.évi |
A 2023. évi eredeti előirányzatból |
2023.évi |
A 2023. évi eredeti előirányzatból |
2023.évi |
A 2023. évi eredeti előirányzatból |
2023.évi |
A 2023. évi eredeti előirányzatból |
2023.évi |
A 2023. évi eredeti előirányzatból |
2023. évi módosított ei. |
|||||||||||||
szám |
eredeti ei. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
I. mód. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
II. mód. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
III. mód. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
IV. mód. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
Módosított |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
|
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
70 120 |
61 332 |
8 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 502 |
-6 502 |
0 |
0 |
63 618 |
54 830 |
8 788 |
0 |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
70 120 |
61 332 |
8 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 502 |
-6 502 |
0 |
0 |
63 618 |
54 830 |
8 788 |
0 |
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
62 120 |
55 200 |
6 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 502 |
-6 502 |
55 618 |
48 698 |
6 920 |
0 |
||||||||
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
8 000 |
6 132 |
1 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
6 132 |
1 868 |
0 |
||||||||||
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1,2,1 |
Támogatásérétkű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
831 856 |
831 856 |
0 |
0 |
55 023 |
55 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 541 |
28 541 |
0 |
0 |
46 222 |
46 222 |
0 |
0 |
961 642 |
961 642 |
0 |
0 |
2,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
151 135 |
151 135 |
5 349 |
5 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 484 |
156 484 |
0 |
0 |
|||||||||||
2,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
273 384 |
273 384 |
0 |
0 |
33 047 |
33 047 |
0 |
10 727 |
10 727 |
317 158 |
317 158 |
0 |
0 |
|||||||||||
2,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
185 381 |
185 381 |
0 |
0 |
22 629 |
22 629 |
0 |
27 505 |
27 505 |
235 515 |
235 515 |
0 |
0 |
|||||||||||
2,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
55 523 |
55 523 |
0 |
0 |
2 046 |
2 046 |
0 |
3 629 |
3 629 |
61 198 |
61 198 |
0 |
0 |
|||||||||||
2,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 867 |
17 867 |
0 |
0 |
987 |
987 |
0 |
4 982 |
4 982 |
23 836 |
23 836 |
0 |
0 |
|||||||||||
2,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 541 |
28 541 |
28 541 |
28 541 |
0 |
0 |
|||||||||||
2,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 460 |
5 460 |
5 460 |
5 460 |
0 |
0 |
|||||||||||
2,1,8 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
148 566 |
148 566 |
0 |
0 |
-9 035 |
-9 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 081 |
-6 081 |
0 |
0 |
133 450 |
133 450 |
0 |
0 |
2,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
49 650 |
49 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 110 |
3 110 |
52 760 |
52 760 |
0 |
0 |
|||||||||||
2,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
2,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
25 864 |
25 864 |
0 |
-18 285 |
-18 285 |
0 |
0 |
7 579 |
7 579 |
0 |
0 |
|||||||||||||
2,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
2,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
73 052 |
73 052 |
0 |
9 250 |
9 250 |
0 |
0 |
-9 191 |
-9 191 |
73 111 |
73 111 |
0 |
0 |
|||||||||||
2,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
108 200 |
0 |
0 |
108 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 390 |
0 |
0 |
49 390 |
157 590 |
0 |
0 |
157 590 |
3,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
105 500 |
0 |
0 |
105 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 141 |
0 |
0 |
48 141 |
153 641 |
0 |
0 |
153 641 |
3,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-568 |
-568 |
11 932 |
0 |
0 |
11 932 |
|||||||||||
3,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
3,1,1,2 |
wkommunális adó |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
172 |
172 |
11 172 |
0 |
0 |
11 172 |
||||||||||||
3,1,1,2 |
wiparűzési adó |
72 500 |
0 |
72 500 |
0 |
0 |
0 |
54 614 |
54 614 |
127 114 |
0 |
0 |
127 114 |
||||||||||||
3,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
923 |
923 |
3 423 |
0 |
0 |
3 423 |
||||||||||||
3,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
7 000 |
0 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
-7 000 |
-7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
3,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
3,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 700 |
0 |
2 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 |
0 |
0 |
2 700 |
||
3,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
200 |
||||||||||||||
3,2,2 |
wtalajterhelési díj |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
|||||||||||||||
3,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 249 |
1 249 |
1 249 |
0 |
0 |
1 249 |
|||||||||||
4. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
172 634 |
96 122 |
82 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-62 362 |
0 |
-62 362 |
0 |
110 272 |
96 122 |
20 070 |
0 |
4,1 |
Működési bevételek összesen |
96 922 |
83 322 |
19 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 922 |
83 322 |
19 520 |
0 |
||||||||||
4,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
59 954 |
46 704 |
13 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 954 |
46 704 |
13 250 |
0 |
||||||||||
4,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8920 |
8 570 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 920 |
8 570 |
350 |
0 |
||||||||||
4,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
28048 |
28 048 |
5 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 048 |
28 048 |
5 920 |
0 |
|||||||||||
4,2 |
Tulajdonosi bevételek |
9550 |
9 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 550 |
9 550 |
0 |
0 |
||||||||||
4,3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
4,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
3 800 |
3 250 |
550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 |
3 250 |
550 |
0 |
||||||||||
4,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
62 362 |
0 |
62 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-62 362 |
-62 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4,6 |
Kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
4,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4) |
1 182 810 |
989 310 |
91 220 |
108 200 |
55 023 |
55 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 541 |
28 541 |
0 |
0 |
26 748 |
39 720 |
-62 362 |
49 390 |
1 293 122 |
1 112 594 |
28 858 |
157 590 |
5. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 186 |
0 |
9 186 |
0 |
7 244 |
0 |
5 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 430 |
0 |
14 630 |
0 |
5,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 844 |
1 844 |
1 844 |
0 |
1 844 |
0 |
|||||||||||||
5,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
9 186 |
9 186 |
5 400 |
3 600 |
14 586 |
0 |
12 786 |
0 |
|||||||||||||||
5,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
5,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
5,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
5,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
569 794 |
0 |
569 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 036 |
0 |
60 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
629 830 |
0 |
629 830 |
0 |
6,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
569 794 |
0 |
569 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 036 |
0 |
60 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
569 794 |
0 |
569 794 |
0 |
6,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
6,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
569 794 |
569 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 036 |
0 |
60 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
569 794 |
0 |
569 794 |
0 |
||
6,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
569 794 |
569 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
569 794 |
0 |
569 794 |
0 |
|||||||||
6,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 418 |
1 418 |
1 418 |
0 |
1 418 |
0 |
||||||||||
6,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
58 618 |
58 618 |
58 618 |
58 618 |
|||||||||||||||||||
6,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
7. |
Felhalmozási bevétel |
5 150 |
0 |
5 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 500 |
0 |
6 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 650 |
0 |
11 650 |
0 |
7,1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7,2 |
Ingatlanok értékesítése |
5 150 |
5 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 500 |
6 500 |
5 150 |
0 |
5 150 |
0 |
||||||||||||
7,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
7,4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
8,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
8,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
||||||||||||||||||||||||
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8) |
574 944 |
0 |
574 944 |
0 |
9 186 |
0 |
9 186 |
0 |
7 244 |
0 |
5 444 |
0 |
66 536 |
0 |
66 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
657 910 |
0 |
656 110 |
0 |
Tárgy évi bevételek összesen |
1 757 754 |
989 310 |
278 984 |
108 200 |
64 209 |
55 023 |
9 186 |
0 |
7 244 |
0 |
5 444 |
0 |
95 077 |
28 541 |
66 536 |
0 |
26 748 |
39 720 |
-62 362 |
49 390 |
1 951 032 |
1 112 594 |
684 968 |
157 590 |
|
9. |
Pénzmaradvány |
433 810 |
19 399 |
828 822 |
0 |
20 655 |
-1 998 |
22 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
454 465 |
17 401 |
851 475 |
0 |
9,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
19 399 |
19 399 |
0 |
-1 998 |
-1 998 |
0 |
0 |
17 401 |
17 401 |
0 |
0 |
|||||||||||||
9,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
414 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
414 411 |
0 |
|||||||||||||
9,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
9,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
414 411 |
0 |
414 411 |
0 |
22 653 |
0 |
22 653 |
0 |
437 064 |
0 |
437 064 |
0 |
||||||||||||
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
10,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
10,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
11. |
Finanszírozási bevételek |
168 387 |
168 387 |
0 |
0 |
1 998 |
1 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
527 |
527 |
0 |
0 |
22 608 |
22 608 |
0 |
0 |
193 520 |
193 520 |
0 |
0 |
11,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
11,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
11,3 |
Intézményfinanszírozás |
168 387 |
168 387 |
0 |
0 |
1 998 |
1 998 |
0 |
0 |
527 |
527 |
22 608 |
22 608 |
193 520 |
193 520 |
0 |
0 |
||||||||
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 ) |
602 197 |
187 786 |
828 822 |
0 |
22 653 |
0 |
22 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
527 |
527 |
0 |
0 |
22 608 |
22 608 |
0 |
0 |
647 985 |
210 921 |
851 475 |
0 |
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 359 951 |
1 177 096 |
1 107 806 |
108 200 |
86 862 |
55 023 |
31 839 |
0 |
7 244 |
0 |
5 444 |
0 |
95 604 |
29 068 |
66 536 |
0 |
49 356 |
62 328 |
-62 362 |
49 390 |
2 599 017 |
1 323 515 |
1 536 443 |
157 590 |
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
||||||||||||||||||||||||
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
257 906 |
244 221 |
9 394 |
4 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
527 |
527 |
0 |
0 |
14 404 |
14 404 |
0 |
0 |
272 837 |
259 152 |
9 394 |
4 291 |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
126 725 |
122 928 |
0 |
3 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
466 |
466 |
5 088 |
5 088 |
132 279 |
128 482 |
0 |
3 797 |
|||||||
1,1,1 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
17 487 |
16 993 |
0 |
494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
61 |
474 |
474 |
18 022 |
17 528 |
0 |
494 |
||||
1,1,2 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
113 694 |
104 300 |
9 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 842 |
8 842 |
122 536 |
113 142 |
9 394 |
0 |
||||||||||
1,1,3 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1,1,3,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
1,1,3,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
1,1,3,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1,1,3,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
1,2 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
902 717 |
877 239 |
25 478 |
0 |
26 080 |
26 080 |
0 |
0 |
4 914 |
4 914 |
0 |
0 |
17 387 |
17 387 |
0 |
0 |
-8 074 |
-13 272 |
5 198 |
0 |
943 024 |
912 348 |
30 676 |
0 |
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
901 964 |
876 486 |
25 478 |
0 |
26 080 |
26 080 |
0 |
0 |
4 914 |
4 914 |
0 |
0 |
17 387 |
17 387 |
0 |
0 |
-8 074 |
-13 272 |
5 198 |
0 |
942 271 |
911 595 |
30 676 |
0 |
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
151 671 |
151 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 535 |
2 535 |
36 |
36 |
-25 441 |
-25 441 |
128 801 |
128 801 |
0 |
0 |
||||||||
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
14 793 |
14 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 |
330 |
5 |
5 |
-1 416 |
-1 416 |
13 712 |
13 712 |
0 |
0 |
||||||||
2,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
192 967 |
180 489 |
12 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 572 |
46 572 |
239 539 |
227 061 |
12 478 |
0 |
||||||||||
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
542 533 |
529 533 |
13 000 |
0 |
26 080 |
26 080 |
0 |
0 |
2 049 |
2 049 |
0 |
0 |
17 346 |
17 346 |
0 |
0 |
-27 789 |
-32 987 |
5 198 |
0 |
560 219 |
542 021 |
13 000 |
0 |
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
496 694 |
496 694 |
0 |
26 080 |
26 080 |
0 |
2 049 |
2 049 |
0 |
17 346 |
17 346 |
-32 987 |
-32 987 |
509 182 |
509 182 |
0 |
0 |
|||||||
2,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
13 000 |
0 |
13 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 198 |
5 198 |
18 198 |
0 |
13 000 |
0 |
|||||||||||
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
32 839 |
32 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 839 |
32 839 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
2,3 |
Működési célú általános tartalékok |
753 |
753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
753 |
753 |
0 |
0 |
|||||||||||||
2,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 160 623 |
1 121 460 |
34 872 |
4 291 |
26 080 |
26 080 |
0 |
0 |
4 914 |
4 914 |
0 |
0 |
17 914 |
17 914 |
0 |
0 |
6 330 |
1 132 |
5 198 |
0 |
1 215 861 |
1 171 500 |
40 070 |
4 291 |
3. |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 702 |
0 |
1 702 |
0 |
1 702 |
0 |
1 702 |
|
3,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 702 |
1 702 |
1 702 |
0 |
1 702 |
0 |
||||||||||
3,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
4. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
1 030 941 |
0 |
1 030 941 |
0 |
58 784 |
0 |
58 784 |
0 |
2 330 |
0 |
15 530 |
0 |
77 163 |
0 |
77 163 |
0 |
18 716 |
0 |
18 716 |
0 |
1 187 934 |
0 |
1 201 134 |
0 |
4,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
1 001 719 |
0 |
1 001 719 |
0 |
0 |
0 |
41 816 |
0 |
41 816 |
0 |
61 780 |
0 |
61 780 |
0 |
-707 093 |
0 |
-707 093 |
0 |
398 222 |
0 |
398 222 |
0 |
||
4,1,1 |
Beruházási kiadások |
960 140 |
960 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 081 |
0 |
17 081 |
61 780 |
61 780 |
-766 148 |
-766 148 |
272 853 |
0 |
272 853 |
0 |
|||||||
4,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
4,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
41 579 |
41 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 735 |
24 735 |
59 055 |
59 055 |
125 369 |
0 |
125 369 |
0 |
||||||||||
4,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
4,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
4,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
28 722 |
28 722 |
0 |
0 |
28 722 |
0 |
28 722 |
0 |
||||||||||||||||
4,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
500 |
500 |
0 |
58 784 |
58 784 |
0 |
-39 486 |
-26 286 |
15 383 |
15 383 |
725 809 |
725 809 |
760 990 |
0 |
774 190 |
0 |
||||||||
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4+5) |
1 030 941 |
0 |
1 030 941 |
0 |
58 784 |
0 |
58 784 |
0 |
2 330 |
0 |
15 530 |
0 |
77 163 |
0 |
77 163 |
0 |
20 418 |
0 |
20 418 |
0 |
1 189 636 |
0 |
1 202 836 |
0 |
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,1 |
Kikviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI) |
11 695 338 |
11 695 338 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
5,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
6. |
Finanszírozási kiadások |
168 387 |
168 387 |
0 |
0 |
1 998 |
1 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
527 |
527 |
0 |
0 |
22 608 |
22 608 |
0 |
0 |
193 520 |
193 520 |
0 |
0 |
6,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
6,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
6,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
6,4 |
Intézmény finanszírozás |
168 387 |
168 387 |
1 998 |
1 998 |
527 |
527 |
22608 |
22608 |
193 520 |
193 520 |
0 |
0 |
||||||||||||
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (5+6) |
168 387 |
168 387 |
0 |
0 |
1 998 |
1 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
527 |
527 |
0 |
0 |
22 608 |
22 608 |
0 |
0 |
193 520 |
193 520 |
0 |
0 |
Kiadások mindösszesen (I+II+III) |
2 359 951 |
1 289 847 |
1 065 813 |
4 291 |
86 862 |
28 078 |
58 784 |
0 |
7 244 |
4 914 |
15 530 |
0 |
95 604 |
18 441 |
77 163 |
0 |
49 356 |
23 740 |
25 616 |
0 |
2 599 017 |
1 365 020 |
1 242 906 |
4 291 |
|
4. melléklet az 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023.évi |
2023 évi |
2023. évi |
2024. évi |
2023.évi |
Megjegyzés |
I. mód. |
II. mód. |
III. mód. |
IV. mód. |
módosított ei. |
|||
I. Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
Folyamatban levő pályázatok feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú tartalék GFT |
28 722 |
0 |
28 722 |
||||
Felhalmozási célú általános tartalék |
500 |
58 784 |
-39 486 |
15 383 |
725 809 |
760 990 |
|
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: |
29 222 |
58 784 |
-39 486 |
15 383 |
725 809 |
789 712 |
|
II. Működési célú tartalékok |
|||||||
Humánpolitikai Bizottság |
|||||||
- Humánpolitikai Támogatási Keret |
500 |
0 |
500 |
||||
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret |
1 000 |
0 |
1 000 |
||||
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) |
1 000 |
0 |
1 000 |
||||
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra |
1 500 |
0 |
1 500 |
||||
Állami, városi ünnepek megrendezésére |
1 665 |
0 |
1 665 |
||||
ebből: Március 15. |
40 |
0 |
40 |
||||
Május 1 |
50 |
0 |
50 |
||||
Augusztus 20. |
50 |
0 |
50 |
||||
Október 23. |
25 |
0 |
25 |
||||
Karácsony |
1 500 |
0 |
1 500 |
||||
Közművelődési programok |
0 |
0 |
0 |
||||
- Nyári Színház támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||
- Vár nap |
0 |
0 |
|||||
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések |
8 600 |
0 |
8 600 |
||||
Városavató 24 éves évfordulója |
7 000 |
0 |
7 000 |
||||
Szüreti felvonulás |
100 |
0 |
100 |
||||
Egyéb rendezvények |
1 500 |
0 |
1 500 |
||||
Pénzmaradvány elszámolás |
0 |
0 |
|||||
Általános tartalék |
753 |
0 |
753 |
||||
II. Működési célú tartalékok |
12 518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 518 |
|
Mindösszesen: |
41 740 |
58 784 |
-39 486 |
15 383 |
725 809 |
802 230 |
5. melléklet az 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhaszná- lás |
2023. évi ei. |
2023. évi II módosítás |
2023. évi III módosítás |
2023. évi IV. módosítás |
2023. évi módosított |
önerő |
várható pályázati támogatás |
ebből európai uniós támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Önkormányzat költségvetésében |
|||||||||||
Körárok ( környezetvédelmi infr. Fejlesztés) TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00060 |
74 103 |
45 465 |
28 638 |
28 638 |
74 103 |
74 103 |
|||||
Sió projekt I. kikötő TOP-1.2.1.1-15-TL1-2016-00019 |
4 070 |
2018-2023 |
3 380 |
690 |
690 |
3 380 |
1 270 |
1 270 |
|||
Sió projekt II kerékpárút TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00015 |
145 802 |
2018-2023 |
6 196 |
139 606 |
-139 606 |
145 802 |
145 802 |
||||
GFT pályázat |
2023 |
||||||||||
Komposztáló telep kialakítás BM/8003-8/2021 |
203 000 |
2021-2024 |
79 984 |
123 016 |
58 618 |
-85 788 |
95 846 |
3 000 |
200 000 |
||
BM Styrum kápolna és nagy felületi út ZP-1-2021 |
22 834 |
25022-2023 |
17 901 |
4 933 |
4 933 |
22 834 |
|||||
külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 |
139 214 |
2023 |
139 214 |
-40 429 |
98 785 |
7 539 |
131 675 |
131 675 |
|||
Urnafal bővítés Magyar Falu program |
5 925 |
2023 |
5 925 |
5 925 |
5 925 |
||||||
Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005 |
299 110 |
2023-2025 |
299 110 |
-285 243 |
13 867 |
236 748 |
236 748 |
||||
Ingatlan vásárlás a turizmus fejlesztési pályázathoz |
3 100 |
2023 |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
||||||
Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00017 |
108 440 |
2023-2025 |
108 440 |
-104 750 |
3 690 |
108 440 |
108 440 |
||||
Helyi piac VP6-7.2.1.1-20 |
99 260 |
2023-2025 |
99 260 |
4 438 |
1 418 |
-39 669 |
65 447 |
9 511 |
94 277 |
94 277 |
|
Rendezési terv készítés |
1 500 |
2023 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||||
Napelem rendszer kiépítés |
16 561 |
2022-2023 |
9 853 |
6 708 |
-6 708 |
6 743 |
|||||
- Öszikék Szociális Központ |
6 013 |
||||||||||
- Vak Bottyán Óvoda |
5 010 |
||||||||||
- Gyógyszertár |
5 538 |
||||||||||
Vendégház napelem |
4 575 |
2023 |
4 575 |
4 575 |
4 575 |
||||||
Nagy felületű útjavítás |
1 972 |
2023 |
1 972 |
1 972 |
1 972 |
||||||
Leader konténerek |
6 096 |
2023 |
6 096 |
1 744 |
7 840 |
7 840 |
|||||
1 122 919 |
10 115 |
162 779 |
960 140 |
17 081 |
61 780 |
-702 193 |
336 808 |
49 160 |
1 021 074 |
792 315 |
|
Közvilágítás korszerűsítés |
63 375 |
2023 |
31 629 |
31 746 |
31 746 |
31 746 |
|||||
Közvilágítás korszerűsítés II ütem |
15 000 |
2023 |
15 000 |
15 000 |
|||||||
ÖNO bejárat kialakítás |
1 723 |
2023 |
1 723 |
1 723 |
1 723 |
||||||
Vendégház külső szigetelés |
4 110 |
2023 |
4 110 |
4 110 |
4 110 |
||||||
Gyógyszertár mérőhely kialakítás |
1 500 |
2023 |
1 500 |
-1 500 |
1 500 |
||||||
Vis maior Tükör utcai partfal |
2 500 |
2023 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||||||
Vis maior pályázatok önrész |
3 400 |
2023 |
3 400 |
-3 400 |
3 400 |
||||||
ÖNO festés |
6 335 |
2023 |
6 335 |
6 335 |
6 335 |
||||||
Összes felújítás |
97 943 |
31 629 |
41 579 |
24 735 |
61 414 |
51 314 |
|||||
ÖSSZESEN: |
1 220 862 |
194 408 |
1 001 719 |
41 816 |
61 780 |
398 222 |
100 474 |
1 021 074 |
792 315 |
6. melléklet az 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi ei. Önkormányzat |
2023. évi I. mód Önkormányzat |
2023. évi II. mód Önkormányzat |
2023. évi III. mód Önkormányzat |
2023. évi IV.. mód Önkormányzat |
2023. évi ei. Polgármesteri Hivatal |
2023. évi I. mód PH |
2023. évi III. mód PH |
2023. évi IV. mód PH |
2023. évi ei. Vár |
2023. évi I. mód Vár |
2023. évi III. mód Vár |
2023. évi IV. mód Vár |
2023. évi ei. Könyvtár |
2023. évi I. mód. Könyvtár |
2023. évi III. mód. Könyvtár |
2023. évi IV. mód. Könyvtár |
2023. évi ei. |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
831 856 |
55 023 |
0 |
28 541 |
46 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
961 642 |
1,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
151 135 |
5 349 |
156 484 |
|||||||||||||||
1,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
273 384 |
33 047 |
10 727 |
317 158 |
||||||||||||||
1,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
185 381 |
22 629 |
27 505 |
235 515 |
||||||||||||||
1,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
55 523 |
2 046 |
3 629 |
61 198 |
||||||||||||||
1,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 867 |
987 |
4 982 |
23 836 |
||||||||||||||
1,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
28 541 |
28 541 |
||||||||||||||||
1,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
5 460 |
5 460 |
||||||||||||||||
1,1,8 |
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
1,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
148 566 |
-9 035 |
0 |
0 |
-6 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 450 |
1,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
||||||||||||||||||
1,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
49 650 |
3 110 |
52 760 |
|||||||||||||||
1,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
|||||||||||||||||
1,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
25 864 |
-18 285 |
7 579 |
|||||||||||||||
1,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
|||||||||||||||||
1,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
73 052 |
9 250 |
-9 191 |
73 111 |
||||||||||||||
1,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
0 |
|||||||||||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
108 200 |
0 |
0 |
0 |
49 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 590 |
2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
105 500 |
0 |
0 |
0 |
48 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 641 |
2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
12 500 |
-568 |
11 932 |
|||||||||||||||
2,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2,1,1,2 |
wkommunális adó |
11 000 |
172 |
11 172 |
|||||||||||||||
2,1,1,2 |
wiparűzési adó |
72 500 |
54 614 |
127 114 |
|||||||||||||||
2,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
2 500 |
923 |
3 423 |
|||||||||||||||
2,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
7 000 |
-7 000 |
0 |
|||||||||||||||
2,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 700 |
2 700 |
||||||||||||||||
2,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
200 |
||||||||||||||||
2,2,2 |
wtalajterhelési díj |
2 500 |
2 500 |
||||||||||||||||
2,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 249 |
1 249 |
||||||||||||||||
3 |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
172 634 |
0 |
0 |
0 |
-62 362 |
57 450 |
0 |
0 |
-9 550 |
12 500 |
0 |
0 |
2 963 |
170 |
0 |
0 |
85 |
173 890 |
3,1 |
Működési bevételek összesen |
96 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 500 |
0 |
0 |
2 963 |
170 |
0 |
0 |
85 |
112 640 |
3,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
59 954 |
59 954 |
||||||||||||||||
3,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 920 |
0 |
12 500 |
2 963 |
170 |
85 |
24 638 |
|||||||||||
3,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
28 048 |
28 048 |
||||||||||||||||
3,2 |
Tulajdonosi bevételek |
9 550 |
9 550 |
||||||||||||||||
3,3 |
Ellátási díjak |
49 450 |
-9 550 |
39 900 |
|||||||||||||||
3,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
3 800 |
8 000 |
11 800 |
|||||||||||||||
3,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
62 362 |
-62 362 |
0 |
|||||||||||||||
3,6 |
Kamatbevétel |
0 |
|||||||||||||||||
3,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||||||||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3) |
1 112 690 |
55 023 |
0 |
28 541 |
33 250 |
57 450 |
0 |
0 |
-9 550 |
12 500 |
0 |
0 |
2 963 |
170 |
0 |
0 |
85 |
1 293 122 |
4. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
9 186 |
7 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 430 |
4,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
1 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 844 |
||||||||
4,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
9 186 |
5 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 586 |
||||||||
4,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
4,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
4,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
4,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
569 794 |
0 |
0 |
60 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
629 830 |
5,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
569 794 |
0 |
0 |
60 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
629 830 |
5,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
|||||||||||||||||
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
569 794 |
0 |
0 |
60 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
629 830 |
5,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
569 794 |
|||||||||||||||||
5,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
1 418 |
0 |
||||||||||||||||
5,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
58 618 |
0 |
|||||||||||||||
5,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
||||||||||||||||||
6. |
Felhalmozási bevétel |
5 150 |
0 |
0 |
6 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 650 |
6,1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||
6,2 |
Ingatlanok értékesítése |
5 150 |
6 500 |
11 650 |
|||||||||||||||
6,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||
6,4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||
7,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||
7,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
||||||||||||||||||
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7) |
574 944 |
9 186 |
7 244 |
66 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
657 910 |
Tárgy évi bevételek összesen |
1 687 634 |
64 209 |
7 244 |
95 077 |
33 250 |
57 450 |
0 |
0 |
-9 550 |
12 500 |
0 |
0 |
2 963 |
170 |
0 |
0 |
85 |
1 951 032 |
|
8. |
Pénzmaradvány |
414 411 |
22 653 |
0 |
0 |
0 |
6 992 |
-1 578 |
0 |
0 |
12 005 |
-280 |
0 |
0 |
402 |
-140 |
0 |
0 |
454 465 |
8,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
0 |
6 992 |
-1 578 |
12 005 |
-280 |
402 |
-140 |
17 401 |
||||||||||
8,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
8,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
414 411 |
22 653 |
437 064 |
|||||||||||||||
9. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
||||||||||||||||||
9,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
9,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 779 |
1 578 |
426 |
12 146 |
49 |
280 |
95 |
7 067 |
10 559 |
140 |
6 |
3 395 |
193 520 |
10,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||||||||||
10,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||||||||||
10,3 |
Intézményfinanszírozás |
157 779 |
1 578 |
426 |
12 146 |
49 |
280 |
95 |
7 067 |
10 559 |
140 |
6 |
3 395 |
193 520 |
|||||
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 ) |
414 411 |
22 653 |
0 |
0 |
0 |
164 771 |
0 |
426 |
12 146 |
12 054 |
0 |
95 |
7 067 |
10 961 |
0 |
6 |
3 395 |
647 985 |
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 102 045 |
86 862 |
7 244 |
95 077 |
33 250 |
222 221 |
0 |
426 |
2 596 |
24 554 |
0 |
95 |
10 030 |
11 131 |
0 |
6 |
3 480 |
2 599 017 |
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2023.évi eredeti ei. |
2023. évi I. |
2023. évi II. |
2023. évi III. |
2023. évi IV. |
2023.évi eredeti ei. |
2023. évi I. |
2023. évi III. |
2023. évi IV. |
2023.évi eredeti ei. |
2023. évi I. |
2023. évi III. |
2023. évi IV. |
2023.évi eredeti ei. |
2023. évi I. |
2023. évi III. |
2023. évi IV. |
2023.évi terv |
módosítás |
módosítás |
módosítás |
módosítás |
módosítás |
módosítás |
módosítás |
módosítás |
módosítás |
módosítás |
módosítás |
módosítás |
módosítás |
|||||||
1. |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
902 717 |
26 080 |
4 914 |
17 387 |
-8 074 |
222 221 |
0 |
426 |
2 596 |
24 554 |
0 |
95 |
10 030 |
11 131 |
0 |
6 |
1 778 |
1 215 861 |
1,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
901 964 |
26 080 |
4 914 |
17 387 |
-8 074 |
222 221 |
0 |
426 |
2 596 |
24 554 |
0 |
95 |
10 030 |
11 131 |
0 |
6 |
1 778 |
1 215 108 |
1,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
151 671 |
2 535 |
36 |
-25 441 |
106 016 |
377 |
11 884 |
84 |
4 189 |
8 825 |
5 |
899 |
261 080 |
|||||
1,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
14 793 |
330 |
5 |
-1 416 |
14 441 |
49 |
2 596 |
1 890 |
11 |
320 |
1 156 |
1 |
154 |
34 330 |
||||
1,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
192 967 |
46 572 |
101 764 |
10 780 |
5 521 |
1 150 |
725 |
359 479 |
||||||||||
1,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
542 533 |
26 080 |
2 049 |
17 346 |
-27 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
560 219 |
1,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
496 694 |
26 080 |
2 049 |
17 346 |
-32 987 |
0 |
509 182 |
|||||||||||
1,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
13 000 |
5 198 |
0 |
18 198 |
||||||||||||||
1,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
32 839 |
0 |
32 839 |
|||||||||||||||
1,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
1,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
1,3 |
Működési célú általános tartalékok |
753 |
0 |
753 |
|||||||||||||||
1,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
||||||||||||||||
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
902 717 |
26 080 |
4 914 |
17 387 |
-8 074 |
222 221 |
0 |
426 |
2 596 |
24 554 |
0 |
95 |
10 030 |
11 131 |
0 |
6 |
1 778 |
1 215 861 |
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
1 030 941 |
58 784 |
2 330 |
77 163 |
18 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 702 |
1 189 636 |
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
1 001 719 |
0 |
41 816 |
61 780 |
-707 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 702 |
399 924 |
2,1,1 |
Beruházási kiadások |
960 140 |
17 081 |
61 780 |
-766 148 |
1 702 |
274 555 |
||||||||||||
2,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||||||||||||||||
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
41 579 |
24 735 |
59 055 |
125 369 |
||||||||||||||
2,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||||||||||||||||
2,2 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
2,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
28 722 |
28 722 |
||||||||||||||||
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
500 |
58 784 |
-39 486 |
15 383 |
725 809 |
0 |
760 990 |
|||||||||||
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai |
1 030 941 |
58 784 |
2 330 |
77 163 |
18 716 |
|||||||||||||