Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 09Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében hozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása
1. § (1) Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását
a) Bevételi főösszegét: 2.541.214 ezer forintban, ebből:
aa) működési költségvetési bevételek: 1.287.689 ezer forintban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek: 1.048.798 ezer forintban
ac) finanszírozási költségvetési bevételek: 204.727 ezer forintban
b) Kiadások főösszegét: 1.856.088 ezer forintban, ebből:
ba) működési költségvetési kiadások: 1.247.626 ezer forintban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások: 403.735 ezer forintban
bc) finanszírozási költségvetési kiadások: 204.727 ezer forintban
c) Többlet összegét: 685.126 ezer forint összeggel állapítja meg.
(2) A zárszámadás mérlegét a 6. és 7. melléklet, az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat forrásonként a 8. melléklet, költségvetési szervenként illetve címenként a 21. és a 25. melléklet tartalmazza.
(3) 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg belül:
a) személyi juttatások: 258.137 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulék: 30.784 ezer forint
c) dologi kiadás: 362.075 ezer forint
d) támogatás jellegű működési kiadás: 509.182 ezer forint
e) átadott pénzeszközök: 36.051 ezer forint
f) elvonások, befizetések: 3.319 ezer forint
g) ellátottak pénzbeli juttatásai: 20.324 ezer forint
h) beruházások: 274.839 ezer forint
i) felújítások: 125.369 ezer forint
j) államháztartáson belüli megelőlegezések: 27.251 ezer forint
k) egyéb felhalmozási kiadások: 3.527 ezer forint
l) központi, irányító szervi támogatás: 204.727 ezer forint
2. Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi pénzmaradványának elszámolása
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi pénzmaradványát – amely tartalmazza az előző évekből fel nem használt pénzmaradványt is a 20. melléklet tartalmazza, a felsorolt mellékletek szerinti 685.126 ezer forint összegben.
(2) A Képviselő-testület a tényleges pénzmaradvány összegét az Önkormányzat 2024. évi költségvetése céltartalékába helyezi.
3. Simontornya Város Önkormányzatának bevételeinek és kiadásainak bemutatása
3. § (1) A Képviselő-testület Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi egyszerűsített mérlegét a 3. melléklet, eredmény kimutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 2. melléklet, a nullára leírt eszközöket a 4. melléklet és az érték nélkül nyilvántartott eszközöket az 5. melléklet tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait szakfeladatonként a 22. melléklet tartalmazza.
(4) A Simontornyai Városi Könyvtár bevételeit és kiadásait a 24. melléklet tartalmazza.
(5) A Simontornyai Vár bevételeit és kiadásait a 23. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzati eszközök értékvesztésének alakulását a 29. melléklet tartalmazza
(7) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 18. melléklet, ezen belül az Európai Uniós projekteket a 19. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradványát a 26. 27. és 28. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat költségvetési szervénél foglalkoztatottak létszámát a 13. és a 14. melléklet tartalmazza intézményenként megbontva.
(10) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 17. melléklet tartalmazza.
(11) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét részletezve a 16. melléklet, és az átadott pénzeszközöket részletezve a 15. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat központosított támogatásainak elszámolását a 9. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat 2023. évi feladatalapú támogatásának elszámolását a 9., és a 10. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat 2023. évi egyéb bevételeit a 11. és a 12. melléklet tartalmazza
(15) Az Önkormányzat önként vállalt feladatait a 8. melléklet tartalmazza
(16) Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adott eszközeinek állományának alakulást a 30. melléklet tartalmazza
4. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
4. § (1) A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményeket értesíteni kell.
(2) A pénzmaradvány miatti változásokat a 2024. évi költségvetési előirányzatokon át kell vezetni.
5. Záró rendelkezések
5. § A rendelet az Európai Uniós versenyjogi szabályaival összehangolt szabályozást tartalmaz.
6. §1
7. § Ez a rendelet 2024. május 8-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Simontornya Város Önkormányzatának 2023. évi Eredménykimutatása |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
158 067 |
171 474 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
70 105 |
71 194 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
32 677 |
29 077 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
260 849 |
0 |
271 745 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
894 398 |
1 034 865 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
142 730 |
132 238 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
78 285 |
577 847 |
||
10 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
16 508 |
27 290 |
|
11 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
1 131 921 |
0 |
1 772 240 |
12 |
09 Anyagköltség |
74 060 |
82 245 |
|
13 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
94 269 |
158 622 |
|
14 |
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
4 211 |
0 |
|
15 |
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
17 |
0 |
|
16 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
172 557 |
0 |
240 867 |
17 |
13 Bérköltség |
215 089 |
219 218 |
|
18 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
42 121 |
40 564 |
|
19 |
15 Bérjárulékok |
31 769 |
29 960 |
|
20 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
288 979 |
0 |
289 742 |
21 |
VI Értékcsökkenési leírás |
98 415 |
132 460 |
|
22 |
VII Egyéb ráfordítások |
807 047 |
951 766 |
|
23 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
25 772 |
0 |
429 150 |
24 |
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
2 800 |
0 |
|
25 |
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
82 |
57 |
|
26 |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
0 |
27 |
18a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
28 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
2 882 |
0 |
57 |
29 |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
19 |
5 |
|
30 |
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
31 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
|
32 |
21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
33 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
19 |
0 |
5 |
34 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
2 863 |
0 |
52 |
35 |
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
28 635 |
0 |
429 202 |
36 |
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
37 |
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
0 |
||
38 |
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) |
0 |
0 |
0 |
39 |
XI Rendkívüli ráfordítások |
0 |
||
40 |
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) |
0 |
0 |
0 |
41 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
28 635 |
0 |
429 202 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás - 2023 |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
4 336 651 418 |
4 564 538 080 |
105 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
2 861 616 477 |
3 121 346 961 |
109 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
2 609 569 559 |
2 821 859 262 |
108 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
1 176 469 886 |
1 353 703 276 |
115 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
1 035 437 074 |
1 071 390 771 |
103 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
397 662 599 |
396 765 215 |
99 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
167 487 186 |
186 431 287 |
111 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
23 826 184 |
23 826 184 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
64 076 582 |
54 297 427 |
84 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
79 584 420 |
108 307 676 |
136 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
84 559 732 |
113 056 412 |
133 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
84 559 732 |
113 056 412 |
133 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
8 379 900 |
8 379 900 |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
8 379 900 |
8 379 900 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
8 379 900 |
8 379 900 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
1 466 655 041 |
1 434 811 219 |
97 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
1 466 655 041 |
1 434 811 219 |
97 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
1 466 655 041 |
1 434 811 219 |
97 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
442 422 080 |
667 091 516 |
150 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
245 435 |
476 065 |
193 |
III. Forintszámlák |
C/III |
442 176 645 |
666 615 451 |
150 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
99 508 544 |
96 378 554 |
96 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
40 230 395 |
29 470 337 |
73 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
53 135 814 |
55 692 845 |
104 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
6 142 335 |
11 215 372 |
182 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-4 000 |
-19 306 363 |
482 659 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
4 878 578 042 |
5 308 701 787 |
108 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
4 818 001 108 |
5 249 194 379 |
108 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
249 598 000 |
249 598 000 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
574 488 383 |
574 488 383 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
129 955 000 |
129 955 000 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
3 838 254 077 |
3 863 959 725 |
100 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
25 705 648 |
431 193 271 |
1 677 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
38 465 341 |
36 988 274 |
96 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
5 334 |
5 334 |
100 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
26 959 619 |
29 490 715 |
109 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
11 500 388 |
7 492 225 |
65 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
22 111 593 |
22 519 134 |
101 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
4 878 578 042 |
5 308 701 787 |
108 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
107 456 837 |
118 130 184 |
109 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
21 493 236 |
22 284 605 |
103 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
38 614 084 |
38 614 084 |
100 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
17 128 914 |
-17 128 914 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
-416 338 |
-416 338 |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2023. összevont |
||||
ESZKÖZÖK |
előző év |
tárgy év |
Változás % |
|
A |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
4 338 115 |
4 565 823 |
105 |
I. |
Immateriális javak |
20 |
0 |
0 |
II. |
Tárgyi eszközök |
2 863 060 |
3 122 632 |
109 |
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
8 380 |
8 380 |
100 |
IV. |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
1 466 655 |
1 434 811 |
0 |
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
319 |
|
I. |
Készletek |
319 |
||
II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
C |
Pénzeszközök |
459 552 |
681 070 |
148 |
D |
Követelések |
99 814 |
97 636 |
98 |
E |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
-1 726 |
-20 151 |
0 |
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
Eszközök összesen |
4 895 755 |
5 324 697 |
109 |
|
FORRÁSOK |
||||
G |
Saját tőke összesen |
4 823 197 |
5 252 399 |
109 |
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
249 598 |
249 598 |
100 |
II. |
Nemzezi vagyon változásai |
574 522 |
574 522 |
100 |
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
136 505 |
136 505 |
100 |
IV. |
Felhalmozott eredmény |
3 833 937 |
3 862 572 |
101 |
V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
VI |
Mérleg szerinti eredmény |
28 635 |
429 202 |
1 499 |
H |
Kötelezettségek |
38 491 |
37 409 |
97 |
I |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
J |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
K |
Passzív időbeli elhatárolások |
34 067 |
34 889 |
102 |
404 208 |
407 789 |
101 |
||
Források összesen |
4 895 755 |
5 324 697 |
109 |
|
4. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
0-ra leírt eszközök nyilvántartása |
2023. év |
|
Megnevezés |
Br érték |
|
1. |
Immateriális javak |
6 173 |
2. |
Ingatlanok |
3 600 |
3. |
Gépek, berendezések, járművek |
130 659 |
4. |
Üzemeltetésre átadott eszközök |
0 |
5. |
Összesen |
140 432 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Érték nélkül nyilvántartott eszközök 2023. |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
jellege |
helye |
|
1 |
Anya gyermekével |
szobor |
Templom utca |
2 |
Plakett |
dombormű |
Patika homlokzat |
3 |
Szent István szobor |
szobor |
Szent István tér |
4 |
Egressy Béni |
szobor |
Vártér |
5 |
Sárkányfejes szökőkút |
szökőkút |
Mészáros utca |
6 |
Petőfi szobor |
szobor |
Pillich sétány |
7 |
Illyés Gyula emléktábla |
emléktábla |
Iskola utca |
8 |
I. Világháborús emlékmű |
szobor |
Hivatal elött |
9 |
II Világháborús emlékmű |
szobor |
Gyógyszertár elött |
10 |
Simontornyai mennyegző |
Kerámia dombormű |
Polgármesteri hivatal |
11 |
Szent Kristóf szobor |
szobor |
Mészáros utca |
12 |
Milleniumi emlékfal |
emlékfal |
Helytörténeti ház |
6. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi eredeti ei. |
2023.évi mód. |
2023.évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
1. |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
70 120 |
63 618 |
63 617 |
100% |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
70 120 |
63 618 |
63 617 |
100% |
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
62 120 |
55 618 |
46 439 |
83% |
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
8 000 |
8 000 |
17 178 |
215% |
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
||
1,2,1 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
||
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
||
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
831 856 |
961 642 |
961 642 |
100% |
2,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
151 135 |
156 484 |
156 484 |
100% |
2,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
273 384 |
317 158 |
317 158 |
100% |
2,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
185 381 |
235 515 |
235 517 |
100% |
2,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
55 523 |
61 198 |
61 198 |
100% |
2,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 867 |
23 836 |
23 836 |
100% |
2,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások |
28 541 |
18 113 |
63% |
|
2,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
5 460 |
17 832 |
327% |
2,1,8 |
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
||
2,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
148 566 |
133 450 |
131 504 |
99% |
2,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
||||
2,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
49 650 |
52 760 |
52 760 |
100% |
2,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
||||
2,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
25 864 |
7 579 |
5 633 |
74% |
2,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
||||
2,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
73 052 |
73 111 |
73 111 |
100% |
2,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
108 200 |
157 590 |
157 590 |
100% |
3,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
105 500 |
153 641 |
153 641 |
100% |
3,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
12 500 |
11 932 |
11 932 |
100% |
3,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
||
3,1,1,2 |
wkommunális adó |
11 000 |
11 172 |
11 172 |
100% |
3,1,1,2 |
wiparűzési adó |
72 500 |
127 114 |
127 114 |
100% |
3,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
2 500 |
3 423 |
3 423 |
100% |
3,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
7 000 |
0 |
||
3,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
||
3,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 700 |
2 700 |
2 700 |
100% |
3,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
200 |
200 |
100% |
3,2,2 |
wtalajterhelési díj |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
100% |
3,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 249 |
1 249 |
100% |
|
4. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
172 634 |
110 272 |
57 657 |
52% |
4,1 |
Működési bevételek összesen |
96 922 |
96 922 |
18 950 |
20% |
4,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
59 954 |
59 954 |
4 459 |
7% |
4,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 920 |
8 920 |
4 929 |
55% |
4,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
28 048 |
28 048 |
9 562 |
34% |
4,2 |
Tulajdonosi bevételek |
9 550 |
9 550 |
28 339 |
297% |
4,3 |
Ellátási díjak |
||||
4,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
3 800 |
3 800 |
5 589 |
147% |
4,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
62 362 |
0 |
||
4,6 |
Kamatbevétel |
57 |
|||
4,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
447 |
|||
4,8 |
Egyéb működési bevételek |
4 275 |
|||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4) |
1 182 810 |
1 293 122 |
1 240 506 |
96% |
5. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
16 430 |
0 |
0% |
5,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
1 844 |
0% |
|
5,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
14 586 |
0% |
|
5,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
||
5,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
||
5,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
||
5,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
5,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
||
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
569 794 |
629 830 |
588 702 |
93% |
6,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
569 794 |
629 830 |
588 702 |
93% |
6,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
20 322 |
||
6,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
569 794 |
629 830 |
568 380 |
90% |
6,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
569 794 |
569 794 |
568 380 |
100% |
6,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
58 618 |
0% |
|
6,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
1 418 |
0% |
|
6,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
||||
7. |
Felhalmozási bevétel |
5 150 |
11 650 |
13 400 |
115% |
7,1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
7,2 |
Ingatlanok értékesítése |
5 150 |
11 650 |
13 400 |
115% |
7,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
7,4 |
Részesedések értékesítése |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
9 632 |
|
8,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
8,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
9 632 |
||
8,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
||||
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8) |
574 944 |
657 910 |
611 734 |
93% |
Tárgy évi bevételek összesen |
1 757 754 |
1 951 032 |
1 852 240 |
95% |
|
9. |
Pénzmaradvány |
433 810 |
454 465 |
454 465 |
100% |
9,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
19 399 |
17 401 |
17 401 |
100% |
9,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
||
9,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
|||
9,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
414 411 |
437 064 |
437 064 |
100% |
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
|
10,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
||||
10,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
||
10,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Finanszírozási bevételek |
168 387 |
193 520 |
234 509 |
121% |
11,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
29 782 |
|||
11,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
11,3 |
Intézményfinanszírozás |
168 387 |
193 520 |
204 727 |
106% |
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 ) |
602 197 |
647 985 |
688 974 |
106% |
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 359 951 |
2 599 017 |
2 541 214 |
98% |
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2023.évi eredeti ei. |
2023.évi I. mód. |
2023.évi II.mód. |
2023.évi módosított ei. |
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
257 906 |
272 837 |
269 447 |
99% |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
126 725 |
132 279 |
129 336 |
98% |
1,1,1 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
17 487 |
18 022 |
17 072 |
95% |
1,1,2 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
113 694 |
122 536 |
122 536 |
100% |
1,1,3 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
503 |
|
1,1,3,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
||
1,1,3,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
||
1,1,3,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
||
1,1,3,4 |
welőző évi elvonások |
0 |
0 |
||
1,2 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
||
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
902 717 |
943 024 |
950 928 |
101% |
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
901 964 |
942 271 |
950 928 |
101% |
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
151 671 |
128 801 |
128 801 |
100% |
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
14 793 |
13 712 |
13 712 |
100% |
2,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
192 967 |
239 539 |
239 539 |
100% |
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
542 533 |
560 219 |
568 876 |
102% |
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
496 694 |
509 182 |
509 182 |
100% |
2,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
13 000 |
18 198 |
36 051 |
198% |
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
32 839 |
32 839 |
20 324 |
62% |
2,1,4,4 |
welvonások és befizetések |
0 |
0 |
3 319 |
|
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
||
2,3 |
Működési célú általános tartalékok |
753 |
753 |
0% |
|
2,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
|||
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 160 623 |
1 215 861 |
1 220 375 |
100% |
3. |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
1 702 |
1 987 |
117% |
3,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
1 702 |
1 987 |
117% |
3,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
||
4. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
1 030 941 |
1 187 934 |
401 748 |
34% |
4,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
1 001 719 |
398 222 |
398 221 |
100% |
4,1,1 |
Beruházási kiadások |
960 140 |
272 853 |
272 852 |
100% |
4,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
221 662 |
|||
4,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
41 579 |
125 369 |
125 369 |
100% |
4,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
||||
4,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
3 527 |
|
4,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
4,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
||
4,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
||
4,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
28 722 |
28 722 |
0% |
|
4,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
500 |
760 990 |
0% |
|
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4) |
1 030 941 |
1 189 636 |
403 735 |
34% |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
2 191 564 |
2 405 497 |
1 624 110 |
68% |
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
5,1 |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
||
5,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
||
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
||
6. |
Finanszírozási kiadások |
168 387 |
193 520 |
231 978 |
120% |
6,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
27251 |
|||
6,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
6,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||
6,4 |
Intézmény finanszírozás |
168 387 |
193 520 |
204 727 |
106% |
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (5+6 ) |
168 387 |
193 520 |
231 978 |
120% |
Kiadások mindösszesen (I+II+III ) |
2 359 951 |
2 599 017 |
1 856 088 |
71% |
|
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege |
|||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet |
-433 810 |
-454 465 |
228 130 |
-50% |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
433 810 |
454 465 |
456 996 |
0 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||||||||
I.Működési célu bevételek |
2023 |
2023 |
2023 |
teljesítés |
II.Felhalmozási célu bevételek |
2023 |
2023 |
2023 |
teljesítés |
Összesen bevételek (I+II) |
2023 |
2023 |
2023 |
teljesítés |
||
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
|||||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||||||||||
Költségvetési szervek műk.c.bevétele |
70 120 |
63 618 |
63 617 |
100% |
Költségvetési szervek felh.c.bevétele |
0 |
0 |
0% |
Költségvetési szervek bevétele |
70 120 |
63 618 |
63 617 |
100% |
|||
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa |
19 399 |
17 401 |
17 401 |
100% |
Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek pénzmaradványa |
19 399 |
17 401 |
17 401 |
100% |
|||
Önkormányzati mük.c.bevételek |
1 112 690 |
1 229 504 |
1 206 671 |
98% |
Önkormányzati felh.c.bevételek |
574 944 |
657 910 |
611 734 |
93% |
Önkormányzati bevételek |
1 687 634 |
1 887 414 |
1 818 405 |
96% |
||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
0 |
0 |
0 |
######### |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
414 411 |
437 064 |
437 064 |
100% |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
414 411 |
437 064 |
437 064 |
100% |
||
Intézmény finanszírozás |
168 387 |
193 520 |
204 727 |
106% |
Intézményfinanszírozás |
0 |
Intézmény finanszírozás |
168 387 |
193 520 |
204 727 |
||||||
Működési célu bevételek összesen |
1 370 596 |
1 504 043 |
1 492 416 |
99% |
Felhalmozási célu bevételek összesen |
989 355 |
1 094 974 |
1 048 798 |
96% |
Bevételek összesen |
2 359 951 |
2 599 017 |
2 541 214 |
98% |
||
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||||||||
I.Működési célu kiadások |
2023 |
2023 |
2023 |
teljesítés |
II.Felhalmozási c.kiadások |
2023 |
2023 |
2023 |
teljesítés |
Összesen kiadások (I+II) |
2023 |
2023 |
2023 |
teljesítés |
||
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
|||||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||||||||||
Költségvetési szervek műk.c.kiadása |
257 906 |
272 837 |
269 447 |
99% |
Költségvetési szervek c.felh.kiadása |
0 |
0 |
1 987 |
########## |
Költségvetési szervek kiadása |
257 906 |
272 837 |
271 434 |
99% |
||
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
######### |
Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások |
0 |
Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
########## |
||||||
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel |
902 717 |
943 024 |
978 179 |
104% |
Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése |
1 030 941 |
1 189 636 |
401 748 |
34% |
Önkormányzati gazd. kiadásai |
1 933 658 |
2 132 660 |
1 379 927 |
65% |
||
Intézméní finanszírozás |
168 387 |
193 520 |
204 727 |
106% |
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
168 387 |
193 520 |
204 727 |
106% |
||||
Működési c.pótigény |
0 |
0 |
0 |
Pótigények összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célu kiadások összesen |
1 329 010 |
1 409 381 |
1 452 353 |
103% |
Felhalmozási célu kiadások összesen |
1 030 941 |
1 189 636 |
403 735 |
34% |
Kiadások összesen |
2 359 951 |
2 599 017 |
1 856 088 |
71% |
||
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||||||||
I.Működési célu költségvetés egyenlege |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
II.Felh. c.költségv. egyenlege |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
Összesen hitel, hiány(I+II) |
2023 |
2023 |
2023 |
|||
eredeti |
mód. új |
teljesítés |
eredeti |
mód. új |
teljesítés |
eredeti |
mód. új |
teljesítés |
||||||||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||||||||||
Működési költségvetés egyenlege |
41 586 |
94 662 |
40 063 |
Felh. célu költségvetés egyenlege |
-41 586 |
-94 662 |
645 063 |
Egyenleg |
0 |
0 |
685 126 |
|||||
8. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
2023.évi |
A 2023. évi teljesítés |
|||
szám |
eredeti ei. |
2023. évi teljesítés |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
|
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
70 120 |
63 617 |
56 072 |
7 545 |
0 |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
70 120 |
63 617 |
56 072 |
7 545 |
0 |
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
62 120 |
46 439 |
40 549 |
5 890 |
0 |
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
8 000 |
17 178 |
15 523 |
1 655 |
0 |
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1 |
Támogatásérétkű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
831 856 |
961 642 |
961 642 |
0 |
0 |
2,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
151 135 |
156 484 |
156 484 |
0 |
|
2,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
273 384 |
317 158 |
317 158 |
0 |
|
2,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
185 381 |
235 517 |
235 517 |
0 |
|
2,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
55 523 |
61 198 |
61 198 |
0 |
|
2,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 867 |
23 836 |
23 836 |
0 |
|
2,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
18 113 |
18 113 |
0 |
0 |
2,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
17 832 |
17 832 |
0 |
0 |
2,1,8 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
148 566 |
131 504 |
131 504 |
0 |
0 |
2,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
2,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
49 650 |
52 760 |
52 760 |
0 |
0 |
2,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
0 |
|||
2,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
25 864 |
5 633 |
5 633 |
0 |
0 |
2,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
0 |
|||
2,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
73 052 |
73 111 |
73 111 |
0 |
0 |
2,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
0 |
0 |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
108 200 |
157 590 |
0 |
0 |
157 590 |
3,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
105 500 |
153 641 |
0 |
0 |
153 641 |
3,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
12 500 |
11 932 |
0 |
0 |
11 932 |
3,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
||
3,1,1,2 |
wkommunális adó |
11 000 |
11 172 |
0 |
11 172 |
|
3,1,1,2 |
wiparűzési adó |
72 500 |
127 114 |
0 |
127 114 |
|
3,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
2 500 |
3 423 |
0 |
3 423 |
|
3,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
7 000 |
0 |
0 |
||
3,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
||
3,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
2 700 |
2 700 |
0 |
2 700 |
|
3,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
200 |
0 |
200 |
|
3,2,2 |
wtalajterhelési díj |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
|
3,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
1 249 |
0 |
0 |
1 249 |
4. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
172 634 |
57 657 |
49 863 |
3 215 |
0 |
4,1 |
Működési bevételek összesen |
96 922 |
18 950 |
14 371 |
0 |
0 |
4,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
59 954 |
4 459 |
4 459 |
0 |
|
4,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 920 |
4 929 |
350 |
0 |
0 |
4,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
28 048 |
9 562 |
9 562 |
0 |
|
4,2 |
Tulajdonosi bevételek |
9 550 |
28 339 |
25 124 |
3 215 |
0 |
4,3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
3 800 |
5 589 |
5 589 |
0 |
0 |
4,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
62 362 |
0 |
0 |
0 |
|
4,6 |
Kamatbevétel |
57 |
57 |
|||
4,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
447 |
447 |
0 |
0 |
4,8 |
Egyéb működési bevételek |
4 275 |
4 275 |
|||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4) |
1 182 810 |
1 240 506 |
1 067 577 |
10 760 |
157 590 |
5. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
|||
5,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
|||||
5,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||
5,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
||||
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
569 794 |
588 702 |
0 |
588 702 |
0 |
6,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
569 794 |
588 702 |
0 |
588 702 |
0 |
6,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
20 322 |
0 |
20 322 |
0 |
6,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
569 794 |
568 380 |
0 |
568 380 |
0 |
6,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
569 794 |
568 380 |
0 |
568 380 |
0 |
6,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
|||||
6,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási bevétel |
5 150 |
13 400 |
0 |
13 400 |
0 |
7,1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7,2 |
Ingatlanok értékesítése |
5 150 |
13 400 |
13 400 |
0 |
|
7,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7,4 |
Részesedések értékesítése |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
9 632 |
0 |
0 |
0 |
8,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
8,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
9 632 |
0 |
0 |
0 |
8,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
|||||
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8) |
574 944 |
611 734 |
0 |
602 102 |
0 |
Tárgy évi bevételek összesen |
1 757 754 |
1 852 240 |
1 067 577 |
612 862 |
157 590 |
|
9. |
Pénzmaradvány |
433 810 |
454 465 |
17 401 |
437 064 |
0 |
9,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
19 399 |
17 401 |
17 401 |
0 |
|
9,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
||
9,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
|||
9,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
414 411 |
437 064 |
0 |
437 064 |
0 |
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Finanszírozási bevételek |
168 387 |
234 509 |
234 509 |
0 |
0 |
11,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
29 782 |
29 782 |
0 |
||
11,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||
11,3 |
Intézményfinanszírozás |
168 387 |
204 727 |
204 727 |
0 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 ) |
602 197 |
688 974 |
251 910 |
437 064 |
0 |
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 359 951 |
2 541 214 |
1 319 487 |
1 049 926 |
157 590 |
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
|||||
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
257 906 |
269 447 |
255 901 |
9 255 |
4 291 |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
126 725 |
129 336 |
125 539 |
0 |
3 797 |
1,1,1 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
17 487 |
17 072 |
16 578 |
0 |
494 |
1,1,2 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
113 694 |
122 536 |
113 281 |
9 255 |
0 |
1,1,3 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
503 |
503 |
0 |
0 |
1,1,3,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,1,3,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
|||||
1,1,3,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,1,3,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
||
1,2 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
902 717 |
950 928 |
923 229 |
52 403 |
0 |
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
901 964 |
947 609 |
919 157 |
52 403 |
0 |
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
151 671 |
128 801 |
151 671 |
0 |
|
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
14 793 |
13 712 |
14 793 |
0 |
|
2,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
194 612 |
239 539 |
223 187 |
16 352 |
0 |
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
540 888 |
565 557 |
529 506 |
36 051 |
0 |
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
494 949 |
509 182 |
509 182 |
0 |
|
2,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
13 100 |
36 051 |
0 |
36 051 |
|
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
32 839 |
20 324 |
20 324 |
0 |
0 |
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,3 |
Működési célú általános tartalékok |
753 |
753 |
0 |
||
2,4 |
Elvonások befizetések |
0 |
3 319 |
3 319 |
0 |
0 |
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 160 623 |
1 220 375 |
1 182 449 |
61 658 |
4 291 |
3. |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
1 987 |
0 |
0 |
0 |
3,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
1 987 |
0 |
0 |
0 |
3,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
1 030 941 |
401 748 |
3 527 |
398 221 |
0 |
4,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
1 001 719 |
398 221 |
0 |
398 221 |
|
4,1,1 |
Beruházási kiadások |
960 140 |
272 852 |
272 852 |
0 |
|
4,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
221 662 |
||||
4,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
41 579 |
125 369 |
0 |
125 369 |
0 |
4,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
3 527 |
3 527 |
0 |
0 |
4,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||||
4,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
28 722 |
||||
4,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
500 |
0 |
|||
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4+5) |
1 030 941 |
403 735 |
3 527 |
398 221 |
0 |
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,1 |
Kikviditási hitelek törlesztése |
|||||
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI) |
11 695 338 |
|||||
5,2 |
Kölcsön törlesztés |
|||||
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
|||||
6. |
Finanszírozási kiadások |
168 387 |
231 978 |
231 978 |
0 |
0 |
6,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
27251 |
27 251 |
|||
6,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
6,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||
6,4 |
Intézmény finanszírozás |
168 387 |
204 727 |
204 727 |
||
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (5+6) |
168 387 |
231 978 |
231 978 |
0 |
0 |
Kiadások mindösszesen (I+II+III) |
2 359 951 |
1 856 088 |
1 417 954 |
459 879 |
4 291 |
|
9. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
teljesítés %-a |
|
I. |
A települési önkormányzatok általános működésének támogatása |
151 135 |
156 484 |
156 484 |
100% |
|
II. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
273 384 |
317 158 |
317 158 |
100% |
|
1. |
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
220 185 |
261 226 |
261 226 |
100% |
|
2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
38 909 |
41 004 |
41 004 |
100% |
|
3. |
Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása |
6 420 |
7 058 |
7 058 |
100% |
|
4. |
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
0 |
0 |
|||
5. |
Öóvodí üzemeltetési támogatás |
7 870 |
7 870 |
7 870 |
||
III. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
240 903 |
269 208 |
296 715 |
110% |
|
2. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
32 839 |
32 839 |
32 839 |
100% |
|
3. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
76 304 |
86 315 |
86 315 |
100% |
|
4. |
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása |
43 519 |
51 199 |
51 199 |
100% |
|
5. |
Gyermek étkeztetés támogatása |
54 507 |
60 182 |
60 182 |
100% |
|
6. |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
100% |
|
7. |
Bölcsödei ellátás támogatása |
32 718 |
37 657 |
37 657 |
100% |
|
8. |
Kiegészítő támogatás |
27 507 |
||||
IV. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 867 |
23 836 |
23 836 |
100% |
|
1. |
Simontornya Városi Könyvtár támogatása |
8 567 |
9 554 |
9 554 |
100% |
|
2. |
Simontornyai Vár támogatása |
9 300 |
9 300 |
9 300 |
100% |
|
3. |
Kulturális kiegészítő támogatás |
4 982 |
4 982 |
100% |
||
V. |
Működési költségvetési és kiegészítő támogatás |
0 |
61 507 |
35 945 |
58% |
|
1. |
költségvetési kiegészítő támogatás |
28 541 |
18 113 |
63% |
||
2. |
Elszámolásból adódó bevételek |
32 966 |
17 832 |
54% |
||
VI |
Felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
|||
Összesen: |
683 289 |
828 193 |
830 138 |
5 |
||
10. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május |
Támogatás évközi változása - Október |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
132 384 815 |
0 |
0 |
132 384 815 |
0 |
1 011 043 372 |
132 384 815 |
0 |
0 |
5 349 120 |
5 349 120 |
5 349 120 |
02 |
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00 |
500 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 176 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
0 |
0 |
3 610 011 |
0 |
0 |
3 610 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
15 140 000 |
0 |
0 |
15 140 000 |
0 |
86 354 731 |
15 140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
273 384 460 |
-3 586 870 |
4 726 610 |
275 050 490 |
526 290 |
329 305 137 |
275 050 490 |
526 290 |
0 |
40 109 426 |
40 203 888 |
40 203 888 |
07 |
1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01 |
10 257 880 |
0 |
0 |
10 257 880 |
0 |
10 257 880 |
10 257 880 |
0 |
0 |
1 598 120 |
1 598 120 |
0 |
08 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
66 046 660 |
259 270 |
136 020 |
67 087 320 |
645 370 |
79 589 134 |
67 087 320 |
645 370 |
0 |
8 353 580 |
8 424 980 |
8 424 980 |
09 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00 |
32 718 000 |
0 |
0 |
32 718 000 |
0 |
39 161 626 |
32 718 000 |
0 |
0 |
4 939 200 |
4 939 200 |
4 939 200 |
10 |
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00 |
43 519 200 |
0 |
0 |
43 519 200 |
0 |
113 198 061 |
43 519 200 |
0 |
0 |
7 680 000 |
7 680 000 |
7 680 000 |
11 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
54 507 727 |
2 991 550 |
668 568 |
58 059 833 |
-108 012 |
66 910 667 |
58 059 833 |
0 |
108 012 |
2 046 495 |
2 036 067 |
2 036 067 |
12 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
1 015 708 |
0 |
-31 978 |
1 707 842 |
724 112 |
984 814 |
984 814 |
1 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Összesen (=1+…+12) |
632 584 961 |
-336 050 |
5 499 220 |
639 535 891 |
1 787 760 |
1 895 982 914 |
638 812 863 |
1 172 744 |
108 012 |
70 075 941 |
70 231 375 |
68 633 255 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi költségvetés |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
teljesítés %-a |
|
Működési célú támogatás értékű bevételek |
||||||
1. |
Közfoglalkoztatás támogatása |
73 052 |
73 111 |
73 111 |
100% |
|
2. |
Társult települések hozzájárulása |
27 609 |
7 579 |
5 633 |
74% |
|
I. |
Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: |
100 661 |
80 690 |
78 744 |
98% |
|
II. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra |
28 950 |
32 060 |
32 060 |
100% |
||
OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra |
6 200 |
6 200 |
6 200 |
100% |
||
OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra |
14 500 |
14 500 |
14 500 |
100% |
||
1. |
Egyszeri támogatások (munkaügyi támogatás) |
|||||
II. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: |
49 650 |
52 760 |
52 760 |
100% |
|
I-II. |
Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett |
|||||
pénzeszközök összesen: |
150 311 |
133 450 |
131 504 |
99% |
||
III. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
|||||
1. |
Egyszeri támogatások |
|||||
2 |
TOP + turizmus fejlesztés |
236 748 |
236 748 |
236 748 |
100% |
|
3 |
TOP + önkormányzati ingatlanok fejlesztése |
108 440 |
108 440 |
108 440 |
100% |
|
4 |
VP helyi piac támogatása |
92 913 |
94 277 |
62 756 |
67% |
|
5 |
VP külterületi út |
131 675 |
26 670 |
26 670 |
100% |
|
6 |
Komposztáló telep |
58 618 |
58 618 |
100% |
||
7 |
Leader Konténer |
7 444 |
0% |
|||
8 |
Sió kerékpárút |
54 425 |
54 425 |
100% |
||
9 |
Vis maior Tükör utcai partfal |
20 363 |
20 363 |
100% |
||
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: |
569 776 |
606 985 |
568 020 |
94% |
||
IV. |
Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről |
|||||
1. |
Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése |
|||||
2. |
Egyszeri támogatások (áfa visszatérülés ) |
62 362 |
0 |
0 |
||
IV. |
Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: |
62 362 |
0 |
0 |
||
III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: |
632 138 |
606 985 |
568 020 |
94% |
||
V. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||
4. |
Egyszeri bevételek |
0 |
||||
V. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
|||
VI. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||
1. |
Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése |
|||||
2. |
||||||
6. |
Egyszeri bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
VI. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
I-VI.mindösszesen: |
||||||
782 449 |
740 435 |
699 524 |
94% |
|||
12. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi költségvetés |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
teljesítés %-a |
|
I. |
Működési bevételek |
|||||
I.1. |
Egyéb sajátos bevételek |
|||||
1.1. |
Intézményi térítési díj |
95 000 |
90 498 |
64 022 |
71% |
|
1.2. |
Bérleti díjak |
|||||
1.2.1. |
- vendégház |
2 500 |
2 500 |
801 |
32% |
|
1.2.2 |
- faház |
400 |
400 |
200 |
50% |
|
1.2.5 |
- Gimnázium épülete |
200 |
########## |
|||
1.3. |
Konyha |
2 200 |
2 200 |
854 |
39% |
|
1.5. |
NMI B épület |
180 |
||||
1.4. |
Gyógyszertár |
3 766 |
||||
1.5. |
Egyéb bérlet |
2 979 |
||||
1.6. |
Lakbér |
5 450 |
5 450 |
6 170 |
113% |
|
1.6. |
Közmunka bevétel |
2 000 |
4 450 |
3 801 |
85% |
|
I.1. |
Egyéb sajátos bevételek összesen: |
107 550 |
105 498 |
82 973 |
79% |
|
I.2. |
Működési célú bevételek |
|||||
2.1. |
Kötbér, kártérítés |
0 |
0 |
|||
2.2. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
4 200 |
4 200 |
7 297 |
174% |
|
2.3. |
Egyéb egyszeri bevétel Temető |
2 200 |
2 200 |
1 896 |
86% |
|
2,4 |
Beton darálék |
2 673 |
||||
2,5 |
Építési törmelék lerakás |
883 |
||||
2,6 |
Egyéb bevételek |
800 |
800 |
17 050 |
2131% |
|
I.2 |
Működési célú bevételek összesen: |
7 200 |
7 200 |
29 799 |
414% |
|
I. |
Működési célú bevételek összesen: |
114 750 |
112 698 |
112 772 |
100% |
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
II. 1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása |
|||||
1.1. |
Egyéb egyszeri bevételek DRV bérlet |
9 000 |
7 767 |
86% |
||
1.2. |
Egyéb egyszeri bevételek |
0 |
||||
II. 2. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: |
0 |
9 000 |
7 767 |
86% |
|
II. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
9 000 |
7 767 |
86% |
|
I-II. Mindösszesen: |
114 750 |
121 698 |
120 539 |
99% |
||
13. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Közszférában foglalkoztatotak létszáma |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Cím és alcím megnevezése |
|||||
sz. |
Önállóan működő és gazdálkodó és |
2023.évi |
2023 |
2023. évi |
teljesítés |
|
önállóan működő költségvetési szervek |
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
%-a |
megjegyzés |
|
01. |
Simontornya Város Önkormányzata |
6 |
4 |
4 |
100% |
|
02. |
Polgármesteri Hivatal |
24 |
24 |
24 |
100% |
|
03. |
Simontornyai Vár |
4 |
4 |
4 |
100% |
|
04. |
Simontornya Városi Könyvtár |
2 |
2 |
2 |
100% |
|
Összesen |
36 |
34 |
34 |
100% |
||
14. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Közfoglalkoztatottak létszám kerete |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Cím és alcím megnevezése |
||||
sz. |
Önállóan működő és gazdálkodó és |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
teljesítés |
önállóan működő költségvetési szervek |
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
%-a |
|
01. |
Simontornya Város Önkormányzata |
54 |
54 |
54 |
100% |
2. |
Polgármesteri Hivatal |
1 |
1 |
1 |
100% |
3. |
Simontornyai Vár |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Simontornya Városi Könyvtár |
1 |
1 |
1 |
100% |
Összesen |
56 |
56 |
56 |
100% |
|
15. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Al- |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
teljesítés |
Megjegyzés |
sz. |
cím sz. |
eredeti előir. |
mód. előir. |
teljesítés |
%-a |
||
4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások |
|||||||
2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: |
0 |
0 |
0 |
||||
4,1. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
|||||||
2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: |
0 |
0 |
0 |
||||
4,2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások |
|||||||
4,3.1 |
2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: |
0 |
0 |
||||
4,3. |
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
4,4. Működési célú pénzeszköz átadások |
|||||||
4,4.2 |
Köznevelési Társulás támogatása |
327 504 |
327 504 |
279 765 |
85% |
ebből normatíva: 306 102 |
|
4,4.3 |
Szociális Társulás támogatása |
133 810 |
133 810 |
142 101 |
106% |
ebből normatíva: 119 824 |
|
4,4.4 |
Sürgősségi Társulás támogatása |
35 380 |
35 380 |
6 204 |
18% |
ebből Simontornya 7 332 |
|
4,4.5 |
TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása |
8 000 |
8 000 |
8 450 |
106% |
||
4,4,6 |
DRV pályázat |
10 144 |
10 144 |
100% |
|||
4,4 |
Működési pénzeszköz átadások összesen |
504 694 |
514 838 |
446 664 |
87% |
||
Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása |
|||||||
4,4.8 |
SIKK Kézilabda Klub |
1 200 |
1 200 |
5 280 |
440% |
||
4,4.9 |
STC 22 Sportegyesület |
1 200 |
1 200 |
2 500 |
208% |
||
4,4.10 |
Polgárőrség |
800 |
800 |
800 |
100% |
||
4,4.11 |
Tűzoltóság |
800 |
800 |
800 |
100% |
||
4,4.12 |
Simontornya Múltjáért Alapítvány |
0 |
0 |
318 |
|||
4,4.12 |
Fény-Erő Egyesület |
0 |
0 |
50 |
100% |
||
4,4.1.3 |
Egyéb támogatások ösztöndíj |
5 500 |
5 500 |
5 500 |
100% |
||
4,4,1,4 |
Egyéb |
1 000 |
1 000 |
100% |
|||
Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen |
10 500 |
10 500 |
15 248 |
145% |
|||
4,4. |
Működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
515 194 |
525 338 |
461 912 |
90% |
||
4. |
Mindösszesen: |
515 194 |
525 338 |
461 912 |
90% |
||
16. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Cím sz. |
Szociálpolitikai feladatok |
2023. évi előirányzat |
teljesítés %-a |
|||
Al- |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|||
cím |
||||||
sz. |
||||||
Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek |
||||||
1, 1 |
Önkormányzati segély |
0 |
0 |
|||
1, 2 |
Települési támogatások |
|||||
1. |
-rendkívűli települési támogatások |
7 000 |
7 000 |
3 619 |
52% |
|
-lakhatási támogatás |
3 200 |
3 200 |
1 884 |
59% |
||
-gyógyszertámogatás |
25 |
25 |
0 |
0% |
||
-ápolási támogatás |
150 |
150 |
0 |
0% |
||
1, 3 |
Temetési segély |
250 |
250 |
0 |
||
1, 4 |
Köztemetés |
200 |
200 |
0 |
0% |
|
1, 5 |
Iskolakezdési támogatás |
0 |
0 |
1 710 |
||
1, 6 |
Fiatal házasok támogatása |
0 |
450 |
|||
1, 7 |
Fűtés támogatás |
0 |
0 |
1 590 |
||
1, 8 |
Gyermek születés támogatása |
0 |
175 |
|||
1, 9 |
Rgyéb |
20 889 |
20 889 |
10 896 |
||
összesen: |
31 714 |
31 714 |
20 324 |
64% |
||
Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek |
||||||
2,1,1 |
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás |
2 000 |
2 000 |
|||
2,1.2 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
2,1,3 |
Rezsicsökkentés |
0 |
0 |
|||
összesen: |
2 000 |
2 000 |
0 |
0% |
||
Szociálpolitikai kiadások összesen |
33 714 |
33 714 |
20 324 |
60% |
||
Egyéb támogatás |
||||||
3,1 |
Bursa Hungarica |
1 300 |
1 300 |
980 |
75% |
|
17. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Kedvezményben részesülök száma fő |
Közvetett támogatás 2023. évi összege |
|||
|---|---|---|---|---|
Indokolás |
||||
terv |
tényleges |
terv |
tényleges |
|
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
- |
|
0 |
0 |
0 |
- |
|
18. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhaszná- lás |
2023. évi ei. |
2023. évi módosított |
2023. évi teljesítés |
önerő |
várható pályázati támogatás |
ebből európai uniós támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Önkormányzat költségvetésében |
|||||||||
Körárok ( környezetvédelmi infr. Fejlesztés) TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00060 |
74 103 |
45 465 |
28 638 |
28 638 |
24 394 |
74 103 |
74 103 |
||
Barnamezős beruházás |
782 |
||||||||
VP külterületi út |
194 |
||||||||
Sió projekt I. kikötő TOP-1.2.1.1-15-TL1-2016-00019 |
4 070 |
2018-2023 |
3 380 |
690 |
690 |
5 546 |
3 380 |
1 270 |
1 270 |
Sió projekt II kerékpárút TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00015 |
145 802 |
2018-2023 |
6 196 |
139 606 |
143 080 |
143 080 |
|||
GFT beruházás |
2023 |
10 202 |
|||||||
Komposztáló telep kialakítás BM/8003-8/2021 |
203 000 |
2021-2024 |
79 984 |
123 016 |
95 846 |
32 895 |
3 000 |
200 000 |
|
BM Styrum kápolna és nagy felületi út ZP-1-2021 |
22 834 |
2022 |
17 901 |
4 933 |
4 933 |
5 096 |
22 834 |
||
külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 |
139 214 |
2023 |
139 214 |
98 785 |
99 654 |
7 539 |
131 675 |
131 675 |
|
Urnafal bővítés Magyar Falu program |
5 925 |
2023 |
5 925 |
5 925 |
5 932 |
5 925 |
|||
Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005 |
299 110 |
2023-2025 |
299 110 |
13 867 |
13 887 |
236 748 |
236 748 |
||
Ingatlan vásárlás a turizmus fejlesztési pályázathoz |
3 100 |
2023 |
3 100 |
3 100 |
2 765 |
3 100 |
|||
Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00017 |
108 440 |
2023-2025 |
108 440 |
3 690 |
3 749 |
108 440 |
108 440 |
||
Helyi piac VP6-7.2.1.1-20 |
99 260 |
2023-2025 |
99 260 |
65 447 |
73 456 |
9 511 |
94 277 |
94 277 |
|
Rendezési terv készítés |
1 500 |
2023 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||
Napelem rendszer kiépítés |
16 561 |
2022-2023 |
9 853 |
6 708 |
6 743 |
||||
- Öszikék Szociális Központ |
6 013 |
||||||||
- Vak Bottyán Óvoda |
5 010 |
||||||||
- Gyógyszertár |
5 538 |
||||||||
Vendégház napelem |
4 575 |
2023 |
4 575 |
2 265 |
4 575 |
||||
Nagy felületű útjavítás |
1 972 |
2023 |
1 972 |
1 972 |
|||||
Leader konténerek |
7 444 |
2023 |
7 840 |
7 840 |
396 |
||||
Idősbarát Önkormányzat |
1 500 |
2023-2024 |
1 113 |
||||||
Játszótéri játékok |
2 101 |
2023 |
2 101 |
||||||
ÖNO mosógép+szárítógép |
838 |
2023 |
838 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése |
791 |
791 |
|||||||
1 141 349 |
12 137 |
162 779 |
960 140 |
336 808 |
293 500 |
41 716 |
1 018 352 |
789 593 |
|
Közvilágítás korszerűsítés |
63 375 |
2023 |
31 629 |
31 746 |
10 412 |
31 629 |
31 746 |
||
Közvilágítás korszerűsítés II ütem |
15 000 |
2023 |
15 000 |
15 770 |
15 000 |
||||
ÖNO bejárat kialakítás |
1 723 |
2023 |
1 723 |
1 723 |
1 724 |
1 723 |
|||
Vendégház külső szigetelés |
4 110 |
2023 |
4 110 |
4 110 |
3 237 |
4 110 |
|||
Gyógyszertár mérőhely kialakítás |
1 500 |
2023 |
1 500 |
||||||
Vis maior Tükör utcai partfal |
23 834 |
2023 |
23 834 |
23 834 |
22 583 |
2 500 |
|||
Vis maior pályázatok önrész |
3 400 |
2023 |
|||||||
ÖNO festés |
6 335 |
2023 |
6 335 |
3 795 |
6 335 |
||||
Irattár felújítás |
160 |
||||||||
Lámpatestek cseréje |
810 |
||||||||
Összes felújítás |
119 277 |
31 629 |
62 913 |
61 414 |
79 708 |
61 414 |
|||
ÖSSZESEN: |
1 260 626 |
194 408 |
1 023 053 |
398 222 |
373 208 |
103 130 |
1 018 352 |
789 593 |
19. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|||||||||
Sor- szám |
Feladat |
Összes |
Összes |
Összes |
A kivitelezés kezdeti és befejezési éve |
2023. évi |
2023.évi |
2023.évi |
2021.évi |
kiadás |
kiadásból |
kiadásból |
eredeti |
várható |
várható |
kiadás |
|||
pályázati |
sajáterő |
előirányzat |
pályázati |
tény |
|||||
összeg |
összeg |
||||||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7 |
8 |
9 |
10 |
Beruházások |
|||||||||
1. |
Külterületi utak VP-6-7.2.1.1-21 |
139 214 |
131 675 |
7 539 |
2 023 |
139 214 |
131 675 |
131 675 |
|
2. |
Sió projekt I kikötő |
54 155 |
54 155 |
2018-2023 |
54 155 |
54 155 |
54 155 |
||
3. |
Sió projekt II kerékpárút |
145 802 |
145 802 |
2018-2023 |
145 802 |
145 802 |
145 802 |
||
4. |
Körárok környezetvédelmi infrastrúra fejlesztés) |
74 103 |
74 103 |
2020-2023 |
28 638 |
74 103 |
74 103 |
||
5. |
TOP PLUSZ Önkormányzati épületek energia korszerűsítése |
108 440 |
108 440 |
2023-2025 |
108 440 |
108 440 |
108 440 |
||
6. |
TOP PLUSZ Helyi turizmusfejlesztés |
299 110 |
236 748 |
2023-2025 |
299 110 |
236 748 |
236 748 |
||
7. |
Helyi piac VP6-7.2.1..-21 |
99 260 |
89 749 |
9 511 |
2023-2024 |
99 260 |
89 749 |
89 749 |
|
8. |
|||||||||
Összesen: |
920 084 |
840 672 |
7 539 |
2 023 |
874 619 |
840 672 |
840 672 |
0 |
|
Uniós támogatással megvalósuló programok összesen: |
920 084 |
840 672 |
7 539 |
0 |
874 619 |
840 672 |
840 672 |
0 |
20. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2023 |
||||
|---|---|---|---|---|
ezer Ft |
||||
Megnevezés |
Előző év |
Tárgy év |
||
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 167 086 |
1 852 240 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 535 371 |
1 624 111 |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-368 285 |
228 129 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 019 510 |
688 975 |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
196 760 |
231 978 |
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
822 750 |
456 997 |
|
7 |
Alaptevékenység maradványa |
454 465 |
685 126 |
|
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|||
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|||
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|||
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|||
14 |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
||
15 |
ÖSSZES MARADVÁNY |
454 465 |
685 126 |
|
16 |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
|||
17 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
454 465 |
685 126 |
|
18 |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
|||
19 |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
|||
21. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
Hivatal |
Vár |
Könyvtár |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
||||
Ezer forintban |
2023. évi teljesítés |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
1 |
2 |
3 |
||||
Bevételek |
Önkormányzat |
Hivatal |
Vár |
Könyvtár |
Összesen |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
830 138 |
830 138 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
156 484 |
156 484 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
317 158 |
317 158 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
235 517 |
235 517 |
|||
1.4 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
61 198 |
61 198 |
|||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
23 836 |
23 836 |
|||
1.6. |
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
18 113 |
18 113 |
|||
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
17 832 |
17 832 |
|||
1.8 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
131 504 |
131 504 |
|||
2.1. |
Egyéb működési clú támogatások ÁH-n belülről |
|||||
2.2. |
ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
5 388 |
5 388 |
|||
2.3. |
ebből: társadalombiztosítási pénzalap |
52 760 |
52 760 |
|||
2.4. |
ebből: elkűlőnített állami pénzalap |
73 111 |
73 111 |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
245 |
245 |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
588 702 |
588 702 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 322 |
20 322 |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül |
568 380 |
568 380 |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-s programokra |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú támogatások állami pénzalapoktól |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
157 590 |
157 590 |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
150 218 |
150 218 |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
23 104 |
23 104 |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
127 114 |
127 114 |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
3 423 |
3 423 |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 949 |
3 949 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
56 922 |
47 899 |
15 463 |
255 |
120 539 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 459 |
164 |
43 |
14 |
4 680 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 929 |
28 954 |
15 344 |
241 |
49 468 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
9 562 |
35 |
9 597 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
28 339 |
28 339 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
7 339 |
7 339 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 589 |
10 146 |
15 735 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
57 |
57 |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
447 |
447 |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 540 |
1 296 |
41 |
4 877 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
13 400 |
13 400 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
13 400 |
13 400 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
735 |
735 |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
735 |
735 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
9 632 |
9 632 |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
9 632 |
9 632 |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 788 623 |
47 899 |
15 463 |
255 |
1 852 240 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
437 064 |
5 414 |
11 725 |
262 |
454 465 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
437 064 |
5 414 |
11 725 |
262 |
454 465 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
29 782 |
29 782 |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
29 782 |
29 782 |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
466 846 |
5 414 |
11 725 |
262 |
484 247 |
17. |
Intézményfinanszírozás |
172 929 |
17 389 |
14 409 |
204 727 |
|
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
2 255 469 |
226 242 |
44 577 |
14 926 |
2 541 214 |
Kiadások |
Önkormányzat |
Hivatal |
Vár |
Könyvtár |
Összesen |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
950 928 |
221 853 |
34 679 |
12 915 |
1 220 375 |
1.1. |
Személyi juttatások |
128 801 |
103 450 |
16 157 |
9 729 |
258 137 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 712 |
13 540 |
2 221 |
1 311 |
30 784 |
1.3. |
Dologi kiadások |
239 539 |
104 360 |
16 301 |
1 875 |
362 075 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 324 |
20 324 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
548 552 |
503 |
549 055 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
3 319 |
3 319 |
|||
1.7. |
- Egyéb folyó kiadások |
|||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
509 182 |
509 182 |
|||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás |
|||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülre |
|||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.14. |
- Kamat |
|||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
36 051 |
36 051 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
401 748 |
285 |
1 702 |
403 735 |
|
2.1. |
Beruházások |
272 852 |
285 |
1 702 |
274 839 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
221 662 |
221 662 |
|||
2.3. |
Felújítások |
125 369 |
125 369 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 527 |
3 527 |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||||
3.1. |
Általános tartalék |
|||||
3.2. |
Céltartalék |
|||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 352 676 |
222 138 |
34 679 |
14 617 |
1 624 110 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
231 978 |
27 251 |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
27 251 |
27 251 |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
7.4 |
Központi irányító szervi támogatások folyosítása |
204 727 |
204 727 |
|||
7.5 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
204 727 |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
231 978 |
231 978 |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 584 654 |
222 138 |
34 679 |
14 617 |
1 856 088 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
24 |
4 |
2 |
37 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
75 |
1 |
1 |
1 |
78 |
|
22. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri Hivatal |
02 |
2023. évi |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Ezer forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
teljesítés |
teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
||
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
48 400 |
46 603 |
96% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
164 |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
28 954 |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
40 400 |
7 339 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 000 |
10 146 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 296 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 296 |
||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
48 400 |
47 899 |
99% |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
176 843 |
178 343 |
101% |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 414 |
5 414 |
100% |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
171 429 |
172 929 |
101% |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
225 243 |
226 242 |
100% |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
225 243 |
221 350 |
98% |
1.1. |
Személyi juttatások |
106 393 |
103 450 |
97% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 490 |
13 540 |
93% |
1.3. |
Dologi kiadások |
104 360 |
104 360 |
100% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6 |
Tartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
285 |
||
2.1. |
Beruházások |
285 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
225 243 |
221 635 |
98% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
24 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
23. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Simontornyai Vár |
03 |
2023. évi |
|
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Ezer forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
||
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
15 463 |
15 463 |
100% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
43 |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 463 |
15 344 |
99% |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
35 |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
41 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
15 463 |
15 463 |
100% |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
19 216 |
29 114 |
152% |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 725 |
11 725 |
100% |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
7 491 |
17 389 |
232% |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
34 679 |
44 577 |
129% |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
34 679 |
34 679 |
100% |
1.1. |
Személyi juttatások |
16 157 |
16 157 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 221 |
2 221 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
16 301 |
16 301 |
100% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6 |
Tartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
34 679 |
34 679 |
100% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
24. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Simontornya Városi Könyvtár |
03 |
2023. évi |
|
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
02 |
||
Ezer forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
teljesítés |
teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
||
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
255 |
255 |
100% |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
14 |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
255 |
241 |
95% |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
255 |
255 |
100% |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
14 372 |
14 671 |
102% |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
262 |
262 |
100% |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
14 110 |
14 409 |
102% |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
14 627 |
14 926 |
102% |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
12 905 |
12 915 |
100% |
1.1. |
Személyi juttatások |
9 719 |
9 729 |
100% |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 311 |
1 311 |
100% |
1.3. |
Dologi kiadások |
1 875 |
1 875 |
100% |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6 |
Tartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 702 |
1 702 |
100% |
2.1. |
Beruházások |
1 702 |
1702 |
100% |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
14 607 |
14 617 |
100% |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
25. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
Hivatal |
Vár |
Könyvtár |
Összesen |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
||||
Ezer forintban |
2023. évi |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
1 |
2 |
3 |
||||
Bevételek |
Hivatal |
Vár |
Könyvtár |
Összesen |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
47 899 |
15 463 |
255 |
63 617 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
164 |
43 |
14 |
221 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
28 954 |
15 344 |
241 |
44 539 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
35 |
35 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
7 339 |
7 339 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 146 |
10 146 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 296 |
41 |
1 337 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
< | ||||