Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 08

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.08.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében hozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása

1. § (1) Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását

a) Bevételi főösszegét: 2.541.214 ezer forintban, ebből:

aa) működési költségvetési bevételek: 1.287.689 ezer forintban

ab) felhalmozási költségvetési bevételek: 1.048.798 ezer forintban

ac) finanszírozási költségvetési bevételek: 204.727 ezer forintban

b) Kiadások főösszegét: 1.856.088 ezer forintban, ebből:

ba) működési költségvetési kiadások: 1.247.626 ezer forintban

bb) felhalmozási költségvetési kiadások: 403.735 ezer forintban

bc) finanszírozási költségvetési kiadások: 204.727 ezer forintban

c) Többlet összegét: 685.126 ezer forint összeggel állapítja meg.

(2) A zárszámadás mérlegét a 6. és 7. melléklet, az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat forrásonként a 8. melléklet, költségvetési szervenként illetve címenként a 21. és a 25. melléklet tartalmazza.

(3) 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg belül:

a) személyi juttatások: 258.137 ezer forint

b) munkaadókat terhelő járulék: 30.784 ezer forint

c) dologi kiadás: 362.075 ezer forint

d) támogatás jellegű működési kiadás: 509.182 ezer forint

e) átadott pénzeszközök: 36.051 ezer forint

f) elvonások, befizetések: 3.319 ezer forint

g) ellátottak pénzbeli juttatásai: 20.324 ezer forint

h) beruházások: 274.839 ezer forint

i) felújítások: 125.369 ezer forint

j) államháztartáson belüli megelőlegezések: 27.251 ezer forint

k) egyéb felhalmozási kiadások: 3.527 ezer forint

l) központi, irányító szervi támogatás: 204.727 ezer forint

2. Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi pénzmaradványának elszámolása

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi pénzmaradványát – amely tartalmazza az előző évekből fel nem használt pénzmaradványt is a 20. melléklet tartalmazza, a felsorolt mellékletek szerinti 685.126 ezer forint összegben.

(2) A Képviselő-testület a tényleges pénzmaradvány összegét az Önkormányzat 2024. évi költségvetése céltartalékába helyezi.

3. Simontornya Város Önkormányzatának bevételeinek és kiadásainak bemutatása

3. § (1) A Képviselő-testület Simontornya Város Önkormányzata 2023. évi egyszerűsített mérlegét a 3. melléklet, eredmény kimutatását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 2. melléklet, a nullára leírt eszközöket a 4. melléklet és az érték nélkül nyilvántartott eszközöket az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait szakfeladatonként a 22. melléklet tartalmazza.

(4) A Simontornyai Városi Könyvtár bevételeit és kiadásait a 24. melléklet tartalmazza.

(5) A Simontornyai Vár bevételeit és kiadásait a 23. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzati eszközök értékvesztésének alakulását a 29. melléklet tartalmazza

(7) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 18. melléklet, ezen belül az Európai Uniós projekteket a 19. melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradványát a 26. 27. és 28. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat költségvetési szervénél foglalkoztatottak létszámát a 13. és a 14. melléklet tartalmazza intézményenként megbontva.

(10) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 17. melléklet tartalmazza.

(11) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét részletezve a 16. melléklet, és az átadott pénzeszközöket részletezve a 15. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat központosított támogatásainak elszámolását a 9. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat 2023. évi feladatalapú támogatásának elszámolását a 9., és a 10. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat 2023. évi egyéb bevételeit a 11. és a 12. melléklet tartalmazza

(15) Az Önkormányzat önként vállalt feladatait a 8. melléklet tartalmazza

(16) Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adott eszközeinek állományának alakulást a 30. melléklet tartalmazza

4. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

4. § (1) A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményeket értesíteni kell.

(2) A pénzmaradvány miatti változásokat a 2024. évi költségvetési előirányzatokon át kell vezetni.

5. Záró rendelkezések

5. § A rendelet az Európai Uniós versenyjogi szabályaival összehangolt szabályozást tartalmaz.

6. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelet.

7. § Ez a rendelet 2024. május 8-án lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Simontornya Város Önkormányzatának 2023. évi Eredménykimutatása

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

158 067

171 474

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

70 105

71 194

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

32 677

29 077

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)

260 849

0

271 745

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

894 398

1 034 865

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

142 730

132 238

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

78 285

577 847

10

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

16 508

27 290

11

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)

1 131 921

0

1 772 240

12

09 Anyagköltség

74 060

82 245

13

10 Igénybe vett szolgáltatások értéke

94 269

158 622

14

11 Eladott áruk beszerzési értéke

4 211

0

15

12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

17

0

16

IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)

172 557

0

240 867

17

13 Bérköltség

215 089

219 218

18

14 Személyi jellegű egyéb kifizetések

42 121

40 564

19

15 Bérjárulékok

31 769

29 960

20

V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)

288 979

0

289 742

21

VI Értékcsökkenési leírás

98 415

132 460

22

VII Egyéb ráfordítások

807 047

951 766

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))

25 772

0

429 150

24

16 Kapott (járó) osztalék és részesedés

2 800

0

25

17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

82

57

26

18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)

0

0

0

27

18a - ebből: árfolyamnyereség

0

0

0

28

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)

2 882

0

57

29

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

19

5

30

20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

0

31

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)

0

0

32

21a - ebből: árfolyamveszteség

0

0

0

33

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)

19

0

5

34

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)

2 863

0

52

35

C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)

28 635

0

429 202

36

22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

37

23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek

0

38

X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)

0

0

0

39

XI Rendkívüli ráfordítások

0

40

D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)

0

0

0

41

E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)

28 635

0

429 202

2. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

4 336 651 418

4 564 538 080

105

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0

0

0

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0

0

0

2. Szellemi termékek

A/I/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0

0

0

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0

0

0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

2 861 616 477

3 121 346 961

109

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

2 609 569 559

2 821 859 262

108

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

1 176 469 886

1 353 703 276

115

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

1 035 437 074

1 071 390 771

103

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

397 662 599

396 765 215

99

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

167 487 186

186 431 287

111

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

23 826 184

23 826 184

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

64 076 582

54 297 427

84

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

79 584 420

108 307 676

136

3. Tenyészállatok

A/II/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0

0

0

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

84 559 732

113 056 412

133

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

84 559 732

113 056 412

133

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0

0

0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

8 379 900

8 379 900

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

8 379 900

8 379 900

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

8 379 900

8 379 900

100

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0

0

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0

0

0

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1 466 655 041

1 434 811 219

97

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

1 466 655 041

1 434 811 219

97

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

1 466 655 041

1 434 811 219

97

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0

0

0

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0

0

0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0

0

0

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0

0

0

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0

0

0

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0

0

0

I. Készletek

B/I

0

0

0

II. Értékpapírok

B/II

0

0

0

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

442 422 080

667 091 516

150

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

245 435

476 065

193

III. Forintszámlák

C/III

442 176 645

666 615 451

150

IV. Devizaszámlák

C/IV

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

D

99 508 544

96 378 554

96

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

40 230 395

29 470 337

73

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

53 135 814

55 692 845

104

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

6 142 335

11 215 372

182

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

-4 000

-19 306 363

482 659

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

4 878 578 042

5 308 701 787

108

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

4 818 001 108

5 249 194 379

108

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

249 598 000

249 598 000

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

574 488 383

574 488 383

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

129 955 000

129 955 000

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

3 838 254 077

3 863 959 725

100

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

25 705 648

431 193 271

1 677

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

38 465 341

36 988 274

96

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

5 334

5 334

100

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

26 959 619

29 490 715

109

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

11 500 388

7 492 225

65

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0

0

0

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

22 111 593

22 519 134

101

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

4 878 578 042

5 308 701 787

108

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0-ra írt eszközök

L/1

107 456 837

118 130 184

109

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

21 493 236

22 284 605

103

Használatban lévő készletek

L/3

0

0

0

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

38 614 084

38 614 084

100

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0

0

0

Függő követelések

L/6

17 128 914

-17 128 914

-100

Függő kötelezettségek

L/7

-416 338

-416 338

100

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0

0

0

3. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2023. összevont

ESZKÖZÖK

előző év

tárgy év

Változás %

A

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

4 338 115

4 565 823

105

I.

Immateriális javak

20

0

0

II.

Tárgyi eszközök

2 863 060

3 122 632

109

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

8 380

8 380

100

IV.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

1 466 655

1 434 811

0

B

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

319

I.

Készletek

319

II.

Értékpapírok

0

0

C

Pénzeszközök

459 552

681 070

148

D

Követelések

99 814

97 636

98

E

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

-1 726

-20 151

0

F

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

Eszközök összesen

4 895 755

5 324 697

109

FORRÁSOK

G

Saját tőke összesen

4 823 197

5 252 399

109

I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

249 598

249 598

100

II.

Nemzezi vagyon változásai

574 522

574 522

100

III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

136 505

136 505

100

IV.

Felhalmozott eredmény

3 833 937

3 862 572

101

V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

VI

Mérleg szerinti eredmény

28 635

429 202

1 499

H

Kötelezettségek

38 491

37 409

97

I

Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

0

0

J

Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

K

Passzív időbeli elhatárolások

34 067

34 889

102

404 208

407 789

101

Források összesen

4 895 755

5 324 697

109

4. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

0-ra leírt eszközök nyilvántartása

2023. év

Megnevezés

Br érték

1.

Immateriális javak

6 173

2.

Ingatlanok

3 600

3.

Gépek, berendezések, járművek

130 659

4.

Üzemeltetésre átadott eszközök

0

5.

Összesen

140 432

5. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Érték nélkül nyilvántartott eszközök 2023.

Megnevezés

jellege

helye

1

Anya gyermekével

szobor

Templom utca

2

Plakett

dombormű

Patika homlokzat

3

Szent István szobor

szobor

Szent István tér

4

Egressy Béni

szobor

Vártér

5

Sárkányfejes szökőkút

szökőkút

Mészáros utca

6

Petőfi szobor

szobor

Pillich sétány

7

Illyés Gyula emléktábla

emléktábla

Iskola utca

8

I. Világháborús emlékmű

szobor

Hivatal elött

9

II Világháborús emlékmű

szobor

Gyógyszertár elött

10

Simontornyai mennyegző

Kerámia dombormű

Polgármesteri hivatal

11

Szent Kristóf szobor

szobor

Mészáros utca

12

Milleniumi emlékfal

emlékfal

Helytörténeti ház

6. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Sorszám

Bevételi jogcímek

2023. évi eredeti ei.

2023.évi mód.

2023.évi teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Költségvetési szervek működési célú bevétele

70 120

63 618

63 617

100%

1,1

Ktgvetési szervek működési bevétele

70 120

63 618

63 617

100%

1,1,1

Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val

62 120

55 618

46 439

83%

1,1,2

wegyéb intézményi működési bevételek

8 000

8 000

17 178

215%

1,2

Egyéb működési bevételek összesen

0

0

1,2,1

Támogatásértékű működési bevételek összesen

0

0

1,2,1,1

wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel

0

0

1,2,1,2

wegyéb támogatásértékű működési bevétel

0

0

1,2,2

Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

1,2,3

Egyéb működési bevétel

0

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

831 856

961 642

961 642

100%

2,1,1

Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása

151 135

156 484

156 484

100%

2,1,2

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

273 384

317 158

317 158

100%

2,1,3

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

185 381

235 515

235 517

100%

2,1,4

Gyermekétkeztetés támogatása

55 523

61 198

61 198

100%

2,1,5

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

17 867

23 836

23 836

100%

2,1,6

Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások

28 541

18 113

63%

2,1,7

Elszámolásból származó bevételek

0

5 460

17 832

327%

2,1,8

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül

0

0

2,1,9

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

148 566

133 450

131 504

99%

2,1,10

- ebből: EU támogatás

2,1,11

- ebből: NEAK támogatás

49 650

52 760

52 760

100%

2,1,12

- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás

2,1,13

- ebből: helyi önkormányzattól támogatás

25 864

7 579

5 633

74%

2,1,14

- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása

2,1,15

- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása

73 052

73 111

73 111

100%

2,1,16

- ebből: központi költségvetési támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

108 200

157 590

157 590

100%

3,1

Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

105 500

153 641

153 641

100%

3,1,1

Ebből:wépítményadó

12 500

11 932

11 932

100%

3,1,1,1

wtelekadó

0

0

3,1,1,2

wkommunális adó

11 000

11 172

11 172

100%

3,1,1,2

wiparűzési adó

72 500

127 114

127 114

100%

3,1,1,3

widegenforgalmi adó

2 500

3 423

3 423

100%

3,1,1,4

wadóhátralékok beszedése

7 000

0

3,1,1,5

wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó

0

0

3,2

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2 700

2 700

2 700

100%

3,2,1

Ebből wbírság - és pótlék

200

200

200

100%

3,2,2

wtalajterhelési díj

2 500

2 500

2 500

100%

3,3

Egyéb közhatalmi bevételek

1 249

1 249

100%

4.

Önkormányzat működési célú bevételei összesen

172 634

110 272

57 657

52%

4,1

Működési bevételek összesen

96 922

96 922

18 950

20%

4,1,1

Készletértékesítés ellenértéke

59 954

59 954

4 459

7%

4,1,2

Szolgáltatások ellenértéke

8 920

8 920

4 929

55%

4,1,3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

28 048

28 048

9 562

34%

4,2

Tulajdonosi bevételek

9 550

9 550

28 339

297%

4,3

Ellátási díjak

4,4

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

3 800

3 800

5 589

147%

4,5

Általános forgalmiadó visszatérülése

62 362

0

4,6

Kamatbevétel

57

4,7

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

447

4,8

Egyéb működési bevételek

4 275

I.

Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4)

1 182 810

1 293 122

1 240 506

96%

5.

Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele

0

16 430

0

0%

5,1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

1 844

0%

5,2

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

0

14 586

0%

5,3

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

5,3,1

wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

5,3,2

wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

5,4

Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

5,5

Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele

0

0

6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

569 794

629 830

588 702

93%

6,1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

569 794

629 830

588 702

93%

6,2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

0

20 322

6,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

569 794

629 830

568 380

90%

6,3,1

-ebből: EU-s támogatások

569 794

569 794

568 380

100%

6,3,2

- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás

0

58 618

0%

6,3,3

- ebből: fejezeti kezelésű támogatás

0

1 418

0%

6,3,4

- ebből társulástól kapott támogatás

7.

Felhalmozási bevétel

5 150

11 650

13 400

115%

7,1

Immateriális javak értékesítése

7,2

Ingatlanok értékesítése

5 150

11 650

13 400

115%

7,3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

7,4

Részesedések értékesítése

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

9 632

8,1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

8,2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

9 632

8,3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól

II.

Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8)

574 944

657 910

611 734

93%

Tárgy évi bevételek összesen

1 757 754

1 951 032

1 852 240

95%

9.

Pénzmaradvány

433 810

454 465

454 465

100%

9,1

Költségvetési szervek működési pénzmaradványa

19 399

17 401

17 401

100%

9,2

Működési önkormányzati pénzmaradvány

0

0

9,3

Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa

0

9,4

Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány

414 411

437 064

437 064

100%

10.

Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről

0

0

0

10,1

Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele

10,2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

10,3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Finanszírozási bevételek

168 387

193 520

234 509

121%

11,1

Államháztartáson belüli megelőlegezések

29 782

11,2

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

11,3

Intézményfinanszírozás

168 387

193 520

204 727

106%

III.

Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 )

602 197

647 985

688 974

106%

Bevételek összesen (I+II+III )

2 359 951

2 599 017

2 541 214

98%

Sorszám

Kiadási jogcímek

2023.évi eredeti ei.

2023.évi I. mód.

2023.évi II.mód.

2023.évi módosított ei.

1.

Költségvetési szervek működési célú kiadása

257 906

272 837

269 447

99%

1,1

Ebből:wszemélyi juttatás

126 725

132 279

129 336

98%

1,1,1

wmunkaadót terhelő járulékok

17 487

18 022

17 072

95%

1,1,2

wdologi és egyéb folyó kiadás

113 694

122 536

122 536

100%

1,1,3

wegyéb működési kiadások összesen

0

0

503

1,1,3,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

0

0

1,1,3,2

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

0

0

1,1,3,3

wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások

0

0

1,1,3,4

welőző évi elvonások

0

0

1,2

wellátottak pénzbeni juttatása

0

0

2

Önkormányzat működési c. kiadásai összesen

902 717

943 024

950 928

101%

2,1

Önkormányzati működési kiadások

901 964

942 271

950 928

101%

2,1,1

ebből: wszemélyi juttatás

151 671

128 801

128 801

100%

2,1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

14 793

13 712

13 712

100%

2,1,3

wdologi és egyéb folyó kiadás

192 967

239 539

239 539

100%

2,1,4

wegyéb működési kiadások összesen

542 533

560 219

568 876

102%

2,1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

496 694

509 182

509 182

100%

2,1,4,2

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

13 000

18 198

36 051

198%

2,1,4,3

ellátottak pénzbeli juttatása

32 839

32 839

20 324

62%

2,1,4,4

welvonások és befizetések

0

0

3 319

2,2

Likvídhitel kamata

0

0

2,3

Működési célú általános tartalékok

753

753

0%

2,4

Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények

0

I

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)

1 160 623

1 215 861

1 220 375

100%

3.

Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása

0

1 702

1 987

117%

3,1

Ebből: wberuházási kiadások áfá-val

0

1 702

1 987

117%

3,2

wfelújítási kiadások áfá-val

0

0

4.

Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen

1 030 941

1 187 934

401 748

34%

4,1

Beruházási kiadások áfá-val összesen

1 001 719

398 222

398 221

100%

4,1,1

Beruházási kiadások

960 140

272 853

272 852

100%

4,1,1,1

- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás

221 662

4,2

Felújítási kiadások áfá-val összesen

41 579

125 369

125 369

100%

4,2,1

-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás

4,3

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

0

3 527

4,3,1

ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

4,3,2

wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre

0

0

4,4

Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata

0

0

4,5

Felhalmozási célú céltartalékok GFT

28 722

28 722

0%

4,6

Felhalmozási célú céltartalékok

500

760 990

0%

II.

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4)

1 030 941

1 189 636

403 735

34%

Tárgy évi kiadások összesen (I+II)

2 191 564

2 405 497

1 624 110

68%

5.

Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről

0

0

5,1

Likviditási hitelek törlesztése

0

0

5,2

Kölcsön törlesztés

0

0

5,3

Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai

0

0

6.

Finanszírozási kiadások

168 387

193 520

231 978

120%

6,1

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

27251

6,2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6,3

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

6,4

Intézmény finanszírozás

168 387

193 520

204 727

106%

III.

Finanszírozási kiadások összesen (5+6 )

168 387

193 520

231 978

120%

Kiadások mindösszesen (I+II+III )

2 359 951

2 599 017

1 856 088

71%

Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege

1.

Költségvetési hiány, többlet

-433 810

-454 465

228 130

-50%

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege

433 810

454 465

456 996

0

7. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

I.Működési célu bevételek

2023

2023

2023

teljesítés

II.Felhalmozási célu bevételek

2023

2023

2023

teljesítés

Összesen bevételek (I+II)

2023

2023

2023

teljesítés

eredeti

mód.

teljesítés

%-a

eredeti

mód.

teljesítés

%-a

eredeti

mód.

teljesítés

%-a

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

Költségvetési szervek műk.c.bevétele

70 120

63 618

63 617

100%

Költségvetési szervek felh.c.bevétele

0

0

0%

Költségvetési szervek bevétele

70 120

63 618

63 617

100%

Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa

19 399

17 401

17 401

100%

Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa

0

0

0

Költségvetési szervek pénzmaradványa

19 399

17 401

17 401

100%

Önkormányzati mük.c.bevételek

1 112 690

1 229 504

1 206 671

98%

Önkormányzati felh.c.bevételek

574 944

657 910

611 734

93%

Önkormányzati bevételek

1 687 634

1 887 414

1 818 405

96%

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény

0

0

0

#########

Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény

414 411

437 064

437 064

100%

Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény

414 411

437 064

437 064

100%

Intézmény finanszírozás

168 387

193 520

204 727

106%

Intézményfinanszírozás

0

Intézmény finanszírozás

168 387

193 520

204 727

Működési célu bevételek összesen

1 370 596

1 504 043

1 492 416

99%

Felhalmozási célu bevételek összesen

989 355

1 094 974

1 048 798

96%

Bevételek összesen

2 359 951

2 599 017

2 541 214

98%

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

I.Működési célu kiadások

2023

2023

2023

teljesítés

II.Felhalmozási c.kiadások

2023

2023

2023

teljesítés

Összesen kiadások (I+II)

2023

2023

2023

teljesítés

eredeti

mód.

teljesítés

%-a

eredeti

mód.

teljesítés

%-a

eredeti

mód.

teljesítés

%-a

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

Költségvetési szervek műk.c.kiadása

257 906

272 837

269 447

99%

Költségvetési szervek c.felh.kiadása

0

0

1 987

##########

Költségvetési szervek kiadása

257 906

272 837

271 434

99%

Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások

0

0

#########

Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások

0

Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások

0

0

0

##########

Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel

902 717

943 024

978 179

104%

Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése

1 030 941

1 189 636

401 748

34%

Önkormányzati gazd. kiadásai

1 933 658

2 132 660

1 379 927

65%

Intézméní finanszírozás

168 387

193 520

204 727

106%

Intézmény finanszírozás

0

0

Intézmény finanszírozás

168 387

193 520

204 727

106%

Működési c.pótigény

0

0

0

Pótigények összesen

0

0

0

Működési célu kiadások összesen

1 329 010

1 409 381

1 452 353

103%

Felhalmozási célu kiadások összesen

1 030 941

1 189 636

403 735

34%

Kiadások összesen

2 359 951

2 599 017

1 856 088

71%

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

I.Működési célu költségvetés egyenlege

2023

2023

2023

2023

II.Felh. c.költségv. egyenlege

2023

2023

2023

2023

Összesen hitel, hiány(I+II)

2023

2023

2023

eredeti

mód. új

teljesítés

eredeti

mód. új

teljesítés

eredeti

mód. új

teljesítés

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

Működési költségvetés egyenlege

41 586

94 662

40 063

Felh. célu költségvetés egyenlege

-41 586

-94 662

645 063

Egyenleg

0

0

685 126

8. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Sor-

Megnevezés

2023.évi

A 2023. évi teljesítés

szám

eredeti ei.

2023. évi teljesítés

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (állam-igazgatási) feladatok

1

Költségvetési szervek működési célú bevétele

70 120

63 617

56 072

7 545

0

1,1

Ktgvetési szervek működési bevétele

70 120

63 617

56 072

7 545

0

1,1,1

Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val

62 120

46 439

40 549

5 890

0

1,1,2

wegyéb intézményi működési bevételek

8 000

17 178

15 523

1 655

0

1,2

Egyéb működési bevételek összesen

0

0

0

0

1,2,1

Támogatásérétkű működési bevételek összesen

0

0

0

0

1,2,1,1

wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

1,2,1,2

wegyéb támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

1,2,2

Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

1,2,3

Egyéb működési bevétel bevétel

0

0

0

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

831 856

961 642

961 642

0

0

2,1,1

Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása

151 135

156 484

156 484

0

2,1,2

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

273 384

317 158

317 158

0

2,1,3

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

185 381

235 517

235 517

0

2,1,4

Gyermekétkeztetés támogatása

55 523

61 198

61 198

0

2,1,5

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

17 867

23 836

23 836

0

2,1,6

Működési célú központosított előirányzatok

0

18 113

18 113

0

0

2,1,7

Elszámolásból származó bevételek

0

17 832

17 832

0

0

2,1,8

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül

0

0

0

0

2,1,9

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

148 566

131 504

131 504

0

0

2,1,10

- ebből: EU támogatás

0

0

0

2,1,11

- ebből: NEAK támogatás

49 650

52 760

52 760

0

0

2,1,12

- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás

0

0

2,1,13

- ebből: helyi önkormányzattól támogatás

25 864

5 633

5 633

0

0

2,1,14

- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása

0

0

2,1,15

- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása

73 052

73 111

73 111

0

0

2,1,16

- ebből: központi költségvetési támogatás

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

108 200

157 590

0

0

157 590

3,1

Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

105 500

153 641

0

0

153 641

3,1,1

Ebből:wépítményadó

12 500

11 932

0

0

11 932

3,1,1,1

wtelekadó

0

0

0

3,1,1,2

wkommunális adó

11 000

11 172

0

11 172

3,1,1,2

wiparűzési adó

72 500

127 114

0

127 114

3,1,1,3

widegenforgalmi adó

2 500

3 423

0

3 423

3,1,1,4

wadóhátralékok beszedése

7 000

0

0

3,1,1,5

wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó

0

0

0

3,2

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2 700

2 700

0

2 700

3,2,1

Ebből wbírság - és pótlék

200

200

0

200

3,2,2

wtalajterhelési díj

2 500

2 500

0

2 500

3,3

Egyéb közhatalmi bevételek

0

1 249

0

0

1 249

4.

Önkormányzat működési célú bevételei összesen

172 634

57 657

49 863

3 215

0

4,1

Működési bevételek összesen

96 922

18 950

14 371

0

0

4,1,1

Készletértékesítés ellenértéke

59 954

4 459

4 459

0

4,1,2

Szolgáltatások ellenértéke

8 920

4 929

350

0

0

4,1,3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

28 048

9 562

9 562

0

4,2

Tulajdonosi bevételek

9 550

28 339

25 124

3 215

0

4,3

Ellátási díjak

0

0

0

0

4,4

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

3 800

5 589

5 589

0

0

4,5

Általános forgalmiadó visszatérülése

62 362

0

0

0

4,6

Kamatbevétel

57

57

4,7

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

447

447

0

0

4,8

Egyéb működési bevételek

4 275

4 275

I.

Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4)

1 182 810

1 240 506

1 067 577

10 760

157 590

5.

Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele

0

0

0

0

5,1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

5,2

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

5,3

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

5,3,1

wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

5,3,2

wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

5,4

Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

5,5

Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele

0

6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

569 794

588 702

0

588 702

0

6,1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

569 794

588 702

0

588 702

0

6,2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

0

20 322

0

20 322

0

6,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

569 794

568 380

0

568 380

0

6,3,1

-ebből: EU-s támogatások

569 794

568 380

0

568 380

0

6,3,2

- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás

0

0

0

0

6,3,3

- ebből: fejezeti kezelésű támogatás

6,3,4

- ebből társulástól kapott támogatás

0

0

0

0

7.

Felhalmozási bevétel

5 150

13 400

0

13 400

0

7,1

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

7,2

Ingatlanok értékesítése

5 150

13 400

13 400

0

7,3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

7,4

Részesedések értékesítése

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

9 632

0

0

0

8,1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

8,2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

9 632

0

0

0

8,3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól

II.

Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8)

574 944

611 734

0

602 102

0

Tárgy évi bevételek összesen

1 757 754

1 852 240

1 067 577

612 862

157 590

9.

Pénzmaradvány

433 810

454 465

17 401

437 064

0

9,1

Költségvetési szervek működési pénzmaradványa

19 399

17 401

17 401

0

9,2

Működési önkormányzati pénzmaradvány

0

0

0

9,3

Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa

0

0

9,4

Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány

414 411

437 064

0

437 064

0

10.

Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről

0

0

0

0

0

10,1

Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele

0

0

0

0

10,2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

10,3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

11.

Finanszírozási bevételek

168 387

234 509

234 509

0

0

11,1

Államháztartáson belüli megelőlegezések

29 782

29 782

0

11,2

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

11,3

Intézményfinanszírozás

168 387

204 727

204 727

0

III.

Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 )

602 197

688 974

251 910

437 064

0

Bevételek összesen (I+II+III )

2 359 951

2 541 214

1 319 487

1 049 926

157 590

Sorszám

Kiadási jogcímek

1.

Költségvetési szervek működési célú kiadása

257 906

269 447

255 901

9 255

4 291

1,1

Ebből:wszemélyi juttatás

126 725

129 336

125 539

0

3 797

1,1,1

wmunkaadót terhelő járulékok

17 487

17 072

16 578

0

494

1,1,2

wdologi és egyéb folyó kiadás

113 694

122 536

113 281

9 255

0

1,1,3

wegyéb működési kiadások összesen

0

503

503

0

0

1,1,3,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

0

0

0

0

1,1,3,2

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

1,1,3,3

wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

0

1,1,3,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

1,2

wellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

0

2

Önkormányzat működési c. kiadásai összesen

902 717

950 928

923 229

52 403

0

2,1

Önkormányzati működési kiadások

901 964

947 609

919 157

52 403

0

2,1,1

ebből: wszemélyi juttatás

151 671

128 801

151 671

0

2,1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

14 793

13 712

14 793

0

2,1,3

wdologi és egyéb folyó kiadás

194 612

239 539

223 187

16 352

0

2,1,4

wegyéb működési kiadások összesen

540 888

565 557

529 506

36 051

0

2,1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

494 949

509 182

509 182

0

2,1,4,2

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

13 100

36 051

0

36 051

2,1,4,3

ellátottak pénzbeli juttatása

32 839

20 324

20 324

0

0

2,1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

0

2,2

Likvídhitel kamata

0

0

0

0

2,3

Működési célú általános tartalékok

753

753

0

2,4

Elvonások befizetések

0

3 319

3 319

0

0

I

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)

1 160 623

1 220 375

1 182 449

61 658

4 291

3.

Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása

0

1 987

0

0

0

3,1

Ebből: wberuházási kiadások áfá-val

0

1 987

0

0

0

3,2

wfelújítási kiadások áfá-val

0

0

0

0

4.

Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen

1 030 941

401 748

3 527

398 221

0

4,1

Beruházási kiadások áfá-val összesen

1 001 719

398 221

0

398 221

4,1,1

Beruházási kiadások

960 140

272 852

272 852

0

4,1,1,1

- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás

221 662

4,2

Felújítási kiadások áfá-val összesen

41 579

125 369

0

125 369

0

4,2,1

-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

4,3

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

3 527

3 527

0

0

4,3,1

ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások

4,3,2

wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre

0

0

0

0

4,4

Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata

0

0

0

0

4,5

Felhalmozási célú céltartalékok GFT

28 722

4,6

Felhalmozási célú céltartalékok

500

0

II.

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4+5)

1 030 941

403 735

3 527

398 221

0

5.

Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívölről

0

0

0

0

0

5,1

Kikviditási hitelek törlesztése

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI)

11 695 338

5,2

Kölcsön törlesztés

5,3

Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai

6.

Finanszírozási kiadások

168 387

231 978

231 978

0

0

6,1

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

27251

27 251

6,2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6,3

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

6,4

Intézmény finanszírozás

168 387

204 727

204 727

III.

Finanszírozási kiadások összesen (5+6)

168 387

231 978

231 978

0

0

Kiadások mindösszesen (I+II+III)

2 359 951

1 856 088

1 417 954

459 879

4 291

9. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

sor-szám

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

teljesítés %-a

I.

A települési önkormányzatok általános működésének támogatása

151 135

156 484

156 484

100%

II.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

273 384

317 158

317 158

100%

1.

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

220 185

261 226

261 226

100%

2.

Óvodaműködtetési támogatás

38 909

41 004

41 004

100%

3.

Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása

6 420

7 058

7 058

100%

4.

Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás

0

0

5.

Öóvodí üzemeltetési támogatás

7 870

7 870

7 870

III.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

240 903

269 208

296 715

110%

2.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

32 839

32 839

32 839

100%

3.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

76 304

86 315

86 315

100%

4.

Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása

43 519

51 199

51 199

100%

5.

Gyermek étkeztetés támogatása

54 507

60 182

60 182

100%

6.

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása

1 016

1 016

1 016

100%

7.

Bölcsödei ellátás támogatása

32 718

37 657

37 657

100%

8.

Kiegészítő támogatás

27 507

IV.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

17 867

23 836

23 836

100%

1.

Simontornya Városi Könyvtár támogatása

8 567

9 554

9 554

100%

2.

Simontornyai Vár támogatása

9 300

9 300

9 300

100%

3.

Kulturális kiegészítő támogatás

4 982

4 982

100%

V.

Működési költségvetési és kiegészítő támogatás

0

61 507

35 945

58%

1.

költségvetési kiegészítő támogatás

28 541

18 113

63%

2.

Elszámolásból adódó bevételek

32 966

17 832

54%

VI

Felhalmozási célú költségvetési támogatás

0

0

Összesen:

683 289

828 193

830 138

5

10. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#

Megnevezés

Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás

Támogatás évközi változása - Május

Támogatás évközi változása - Október

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))

A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)

Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)

Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)

11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás

11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás

11/A. űrlap 35. sor 12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

01

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00

132 384 815

0

0

132 384 815

0

1 011 043 372

132 384 815

0

0

5 349 120

5 349 120

5 349 120

02

1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00

500

0

0

500

0

500

500

0

0

0

0

0

03

1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00

0

0

0

0

0

159 176 992

0

0

0

0

0

0

04

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 610 011

0

0

3 610 011

0

0

3 610 011

0

0

0

0

0

05

1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása

15 140 000

0

0

15 140 000

0

86 354 731

15 140 000

0

0

0

0

0

06

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00

273 384 460

-3 586 870

4 726 610

275 050 490

526 290

329 305 137

275 050 490

526 290

0

40 109 426

40 203 888

40 203 888

07

1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01

10 257 880

0

0

10 257 880

0

10 257 880

10 257 880

0

0

1 598 120

1 598 120

0

08

1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02

66 046 660

259 270

136 020

67 087 320

645 370

79 589 134

67 087 320

645 370

0

8 353 580

8 424 980

8 424 980

09

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00

32 718 000

0

0

32 718 000

0

39 161 626

32 718 000

0

0

4 939 200

4 939 200

4 939 200

10

1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00

43 519 200

0

0

43 519 200

0

113 198 061

43 519 200

0

0

7 680 000

7 680 000

7 680 000

11

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00

54 507 727

2 991 550

668 568

58 059 833

-108 012

66 910 667

58 059 833

0

108 012

2 046 495

2 036 067

2 036 067

12

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00

1 015 708

0

-31 978

1 707 842

724 112

984 814

984 814

1 084

0

0

0

0

13

Összesen (=1+…+12)

632 584 961

-336 050

5 499 220

639 535 891

1 787 760

1 895 982 914

638 812 863

1 172 744

108 012

70 075 941

70 231 375

68 633 255

11. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

sor-szám

Megnevezés

2023. évi költségvetés

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

teljesítés %-a

Működési célú támogatás értékű bevételek

1.

Közfoglalkoztatás támogatása

73 052

73 111

73 111

100%

2.

Társult települések hozzájárulása

27 609

7 579

5 633

74%

I.

Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:

100 661

80 690

78 744

98%

II.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra

28 950

32 060

32 060

100%

OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra

6 200

6 200

6 200

100%

OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra

14 500

14 500

14 500

100%

1.

Egyszeri támogatások (munkaügyi támogatás)

II.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:

49 650

52 760

52 760

100%

I-II.

Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett

pénzeszközök összesen:

150 311

133 450

131 504

99%

III.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

1.

Egyszeri támogatások

2

TOP + turizmus fejlesztés

236 748

236 748

236 748

100%

3

TOP + önkormányzati ingatlanok fejlesztése

108 440

108 440

108 440

100%

4

VP helyi piac támogatása

92 913

94 277

62 756

67%

5

VP külterületi út

131 675

26 670

26 670

100%

6

Komposztáló telep

58 618

58 618

100%

7

Leader Konténer

7 444

0%

8

Sió kerékpárút

54 425

54 425

100%

9

Vis maior Tükör utcai partfal

20 363

20 363

100%

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:

569 776

606 985

568 020

94%

IV.

Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről

1.

Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése

2.

Egyszeri támogatások (áfa visszatérülés )

62 362

0

0

IV.

Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:

62 362

0

0

III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:

632 138

606 985

568 020

94%

V.

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

4.

Egyszeri bevételek

0

V.

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:

0

0

VI.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése

1.

Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése

2.

6.

Egyszeri bevételek

0

0

0

VI.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:

0

0

0

V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:

0

0

0

I-VI.mindösszesen:

782 449

740 435

699 524

94%

12. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

sor-szám

Megnevezés

2023. évi költségvetés

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

teljesítés %-a

I.

Működési bevételek

I.1.

Egyéb sajátos bevételek

1.1.

Intézményi térítési díj

95 000

90 498

64 022

71%

1.2.

Bérleti díjak

1.2.1.

- vendégház

2 500

2 500

801

32%

1.2.2

- faház

400

400

200

50%

1.2.5

- Gimnázium épülete

200

##########

1.3.

Konyha

2 200

2 200

854

39%

1.5.

NMI B épület

180

1.4.

Gyógyszertár

3 766

1.5.

Egyéb bérlet

2 979

1.6.

Lakbér

5 450

5 450

6 170

113%

1.6.

Közmunka bevétel

2 000

4 450

3 801

85%

I.1.

Egyéb sajátos bevételek összesen:

107 550

105 498

82 973

79%

I.2.

Működési célú bevételek

2.1.

Kötbér, kártérítés

0

0

2.2.

Továbbszámlázott szolgáltatások

4 200

4 200

7 297

174%

2.3.

Egyéb egyszeri bevétel Temető

2 200

2 200

1 896

86%

2,4

Beton darálék

2 673

2,5

Építési törmelék lerakás

883

2,6

Egyéb bevételek

800

800

17 050

2131%

I.2

Működési célú bevételek összesen:

7 200

7 200

29 799

414%

I.

Működési célú bevételek összesen:

114 750

112 698

112 772

100%

II.

Felhalmozási bevételek

II. 1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása

1.1.

Egyéb egyszeri bevételek DRV bérlet

9 000

7 767

86%

1.2.

Egyéb egyszeri bevételek

0

II. 2.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:

0

9 000

7 767

86%

II.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

9 000

7 767

86%

I-II. Mindösszesen:

114 750

121 698

120 539

99%

13. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Közszférában foglalkoztatotak létszáma

Cím

Cím és alcím megnevezése

sz.

Önállóan működő és gazdálkodó és

2023.évi

2023

2023. évi

teljesítés

önállóan működő költségvetési szervek

eredeti ei.

mód.ei.

teljesítés

%-a

megjegyzés

01.

Simontornya Város Önkormányzata

6

4

4

100%

02.

Polgármesteri Hivatal

24

24

24

100%

03.

Simontornyai Vár

4

4

4

100%

04.

Simontornya Városi Könyvtár

2

2

2

100%

Összesen

36

34

34

100%

14. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszám kerete

Cím

Cím és alcím megnevezése

sz.

Önállóan működő és gazdálkodó és

2023. évi

2023. évi

2023. évi

teljesítés

önállóan működő költségvetési szervek

eredeti ei.

mód.ei.

teljesítés

%-a

01.

Simontornya Város Önkormányzata

54

54

54

100%

2.

Polgármesteri Hivatal

1

1

1

100%

3.

Simontornyai Vár

0

0

0

4.

Simontornya Városi Könyvtár

1

1

1

100%

Összesen

56

56

56

100%

15. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Cím

Al-

Megnevezés

2023. évi

2023. évi

2023. évi

teljesítés

Megjegyzés

sz.

cím sz.

eredeti előir.

mód. előir.

teljesítés

%-a

4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások

2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:

0

0

0

4,1.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:

0

0

0

4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:

0

0

0

4,2.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:

0

0

0

4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások

4,3.1

2017.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:

0

0

4,3.

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

0

0

0

4,4. Működési célú pénzeszköz átadások

4,4.2

Köznevelési Társulás támogatása

327 504

327 504

279 765

85%

ebből normatíva: 306 102

4,4.3

Szociális Társulás támogatása

133 810

133 810

142 101

106%

ebből normatíva: 119 824

4,4.4

Sürgősségi Társulás támogatása

35 380

35 380

6 204

18%

ebből Simontornya 7 332

4,4.5

TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása

8 000

8 000

8 450

106%

4,4,6

DRV pályázat

10 144

10 144

100%

4,4

Működési pénzeszköz átadások összesen

504 694

514 838

446 664

87%

Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása

4,4.8

SIKK Kézilabda Klub

1 200

1 200

5 280

440%

4,4.9

STC 22 Sportegyesület

1 200

1 200

2 500

208%

4,4.10

Polgárőrség

800

800

800

100%

4,4.11

Tűzoltóság

800

800

800

100%

4,4.12

Simontornya Múltjáért Alapítvány

0

0

318

4,4.12

Fény-Erő Egyesület

0

0

50

100%

4,4.1.3

Egyéb támogatások ösztöndíj

5 500

5 500

5 500

100%

4,4,1,4

Egyéb

1 000

1 000

100%

Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen

10 500

10 500

15 248

145%

4,4.

Működési célú pénzeszköz átadás összesen:

515 194

525 338

461 912

90%

4.

Mindösszesen:

515 194

525 338

461 912

90%

16. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Cím sz.

Szociálpolitikai feladatok

2023. évi előirányzat

teljesítés %-a

Al-

eredeti

módosított

teljesítés

cím

sz.

Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek

1, 1

Önkormányzati segély

0

0

1, 2

Települési támogatások

1.

-rendkívűli települési támogatások

7 000

7 000

3 619

52%

-lakhatási támogatás

3 200

3 200

1 884

59%

-gyógyszertámogatás

25

25

0

0%

-ápolási támogatás

150

150

0

0%

1, 3

Temetési segély

250

250

0

1, 4

Köztemetés

200

200

0

0%

1, 5

Iskolakezdési támogatás

0

0

1 710

1, 6

Fiatal házasok támogatása

0

450

1, 7

Fűtés támogatás

0

0

1 590

1, 8

Gyermek születés támogatása

0

175

1, 9

Rgyéb

20 889

20 889

10 896

összesen:

31 714

31 714

20 324

64%

Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek

2,1,1

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

2 000

2 000

2,1.2

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

0

0

0

2,1,3

Rezsicsökkentés

0

0

összesen:

2 000

2 000

0

0%

Szociálpolitikai kiadások összesen

33 714

33 714

20 324

60%

Egyéb támogatás

3,1

Bursa Hungarica

1 300

1 300

980

75%

17. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Kedvezményben részesülök száma fő

Közvetett támogatás 2023. évi összege

Indokolás

terv

tényleges

terv

tényleges

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

-

18. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhaszná- lás
2022. XII.31-ig

2023. évi ei.

2023. évi módosított

2023. évi teljesítés

önerő

várható pályázati támogatás

ebből európai uniós támogatás

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

Önkormányzat költségvetésében

Körárok ( környezetvédelmi infr. Fejlesztés) TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00060

74 103

45 465

28 638

28 638

24 394

74 103

74 103

Barnamezős beruházás

782

VP külterületi út

194

Sió projekt I. kikötő TOP-1.2.1.1-15-TL1-2016-00019

4 070

2018-2023

3 380

690

690

5 546

3 380

1 270

1 270

Sió projekt II kerékpárút TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00015

145 802

2018-2023

6 196

139 606

143 080

143 080

GFT beruházás

2023

10 202

Komposztáló telep kialakítás BM/8003-8/2021

203 000

2021-2024

79 984

123 016

95 846

32 895

3 000

200 000

BM Styrum kápolna és nagy felületi út ZP-1-2021

22 834

2022

17 901

4 933

4 933

5 096

22 834

külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

139 214

2023

139 214

98 785

99 654

7 539

131 675

131 675

Urnafal bővítés Magyar Falu program

5 925

2023

5 925

5 925

5 932

5 925

Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005

299 110

2023-2025

299 110

13 867

13 887

236 748

236 748

Ingatlan vásárlás a turizmus fejlesztési pályázathoz

3 100

2023

3 100

3 100

2 765

3 100

Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00017

108 440

2023-2025

108 440

3 690

3 749

108 440

108 440

Helyi piac VP6-7.2.1.1-20

99 260

2023-2025

99 260

65 447

73 456

9 511

94 277

94 277

Rendezési terv készítés

1 500

2023

1 500

1 500

1 500

Napelem rendszer kiépítés

16 561

2022-2023

9 853

6 708

6 743

- Öszikék Szociális Központ

6 013

- Vak Bottyán Óvoda

5 010

- Gyógyszertár

5 538

Vendégház napelem

4 575

2023

4 575

2 265

4 575

Nagy felületű útjavítás

1 972

2023

1 972

1 972

Leader konténerek

7 444

2023

7 840

7 840

396

Idősbarát Önkormányzat

1 500

2023-2024

1 113

Játszótéri játékok

2 101

2023

2 101

ÖNO mosógép+szárítógép

838

2023

838

Informatikai eszközök beszerzése

791

791

1 141 349

12 137

162 779

960 140

336 808

293 500

41 716

1 018 352

789 593

Közvilágítás korszerűsítés

63 375

2023

31 629

31 746

10 412

31 629

31 746

Közvilágítás korszerűsítés II ütem

15 000

2023

15 000

15 770

15 000

ÖNO bejárat kialakítás

1 723

2023

1 723

1 723

1 724

1 723

Vendégház külső szigetelés

4 110

2023

4 110

4 110

3 237

4 110

Gyógyszertár mérőhely kialakítás

1 500

2023

1 500

Vis maior Tükör utcai partfal

23 834

2023

23 834

23 834

22 583

2 500

Vis maior pályázatok önrész

3 400

2023

ÖNO festés

6 335

2023

6 335

3 795

6 335

Irattár felújítás

160

Lámpatestek cseréje

810

Összes felújítás

119 277

31 629

62 913

61 414

79 708

61 414

ÖSSZESEN:

1 260 626

194 408

1 023 053

398 222

373 208

103 130

1 018 352

789 593

19. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sor- szám

Feladat

Összes

Összes

Összes

A kivitelezés kezdeti és befejezési éve

2023. évi

2023.évi

2023.évi

2021.évi

kiadás

kiadásból

kiadásból

eredeti

várható

várható

kiadás

pályázati

sajáterő

előirányzat

pályázati

tény

összeg

összeg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8

9

10

Beruházások

1.

Külterületi utak VP-6-7.2.1.1-21

139 214

131 675

7 539

2 023

139 214

131 675

131 675

2.

Sió projekt I kikötő

54 155

54 155

2018-2023

54 155

54 155

54 155

3.

Sió projekt II kerékpárút

145 802

145 802

2018-2023

145 802

145 802

145 802

4.

Körárok környezetvédelmi infrastrúra fejlesztés)

74 103

74 103

2020-2023

28 638

74 103

74 103

5.

TOP PLUSZ Önkormányzati épületek energia korszerűsítése

108 440

108 440

2023-2025

108 440

108 440

108 440

6.

TOP PLUSZ Helyi turizmusfejlesztés

299 110

236 748

2023-2025

299 110

236 748

236 748

7.

Helyi piac VP6-7.2.1..-21

99 260

89 749

9 511

2023-2024

99 260

89 749

89 749

8.

Összesen:

920 084

840 672

7 539

2 023

874 619

840 672

840 672

0

Uniós támogatással megvalósuló programok összesen:

920 084

840 672

7 539

0

874 619

840 672

840 672

0

20. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2023

ezer Ft

Megnevezés

Előző év

Tárgy év

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

1 167 086

1 852 240

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

1 535 371

1 624 111

3

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-368 285

228 129

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

1 019 510

688 975

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

196 760

231 978

6

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

822 750

456 997

7

Alaptevékenység maradványa

454 465

685 126

8

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

9

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

10

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

11

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

12

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

13

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

14

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

15

ÖSSZES MARADVÁNY

454 465

685 126

16

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

17

Alaptevékenység szabad maradványa

454 465

685 126

18

Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

19

Vállalkozási tevékenység szabad maradványa

21. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Hivatal

Vár

Könyvtár

Összesen

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

1

Ezer forintban

2023. évi teljesítés

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

Bevételek

Önkormányzat

Hivatal

Vár

Könyvtár

Összesen

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

830 138

830 138

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

156 484

156 484

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

317 158

317 158

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

235 517

235 517

1.4

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

61 198

61 198

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

23 836

23 836

1.6.

Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások

18 113

18 113

1.7

Elszámolásból származó bevételek

17 832

17 832

1.8

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

131 504

131 504

2.1.

Egyéb működési clú támogatások ÁH-n belülről

2.2.

ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

5 388

5 388

2.3.

ebből: társadalombiztosítási pénzalap

52 760

52 760

2.4.

ebből: elkűlőnített állami pénzalap

73 111

73 111

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

245

245

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

588 702

588 702

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

20 322

20 322

3.2.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül

568 380

568 380

3.3.

Felhalmozási célú fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-s programokra

3.4.

Felhalmozási célú támogatások állami pénzalapoktól

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

157 590

157 590

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

150 218

150 218

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

23 104

23 104

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

127 114

127 114

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

3 423

3 423

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

3 949

3 949

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

56 922

47 899

15 463

255

120 539

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

4 459

164

43

14

4 680

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 929

28 954

15 344

241

49 468

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

9 562

35

9 597

5.4.

Tulajdonosi bevételek

28 339

28 339

5.5.

Ellátási díjak

7 339

7 339

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 589

10 146

15 735

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

57

57

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

447

447

5.10.

Egyéb működési bevételek

3 540

1 296

41

4 877

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

13 400

13 400

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

13 400

13 400

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

735

735

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

735

735

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

9 632

9 632

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9 632

9 632

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 788 623

47 899

15 463

255

1 852 240

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

437 064

5 414

11 725

262

454 465

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

437 064

5 414

11 725

262

454 465

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

29 782

29 782

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

29 782

29 782

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

466 846

5 414

11 725

262

484 247

17.

Intézményfinanszírozás

172 929

17 389

14 409

204 727

18

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

2 255 469

226 242

44 577

14 926

2 541 214

Kiadások

Önkormányzat

Hivatal

Vár

Könyvtár

Összesen

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

950 928

221 853

34 679

12 915

1 220 375

1.1.

Személyi juttatások

128 801

103 450

16 157

9 729

258 137

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 712

13 540

2 221

1 311

30 784

1.3.

Dologi kiadások

239 539

104 360

16 301

1 875

362 075

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 324

20 324

1.5

Egyéb működési célú kiadások

548 552

503

549 055

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

3 319

3 319

1.7.

- Egyéb folyó kiadások

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

509 182

509 182

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás

1.12.

- Visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamat

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

36 051

36 051

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

401 748

285

1 702

403 735

2.1.

Beruházások

272 852

285

1 702

274 839

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

221 662

221 662

2.3.

Felújítások

125 369

125 369

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

3 527

3 527

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 352 676

222 138

34 679

14 617

1 624 110

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

231 978

27 251

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

27 251

27 251

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4

Központi irányító szervi támogatások folyosítása

204 727

204 727

7.5

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

204 727

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

231 978

231 978

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 584 654

222 138

34 679

14 617

1 856 088

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

7

24

4

2

37

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

75

1

1

1

78

22. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri Hivatal

02

2023. évi

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

teljesítés

teljesítés %-a

1

2

3

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

48 400

46 603

96%

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

164

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

28 954

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

40 400

7 339

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 000

10 146

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

1 296

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 296

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

48 400

47 899

99%

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

176 843

178 343

101%

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 414

5 414

100%

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

171 429

172 929

101%

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

225 243

226 242

100%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

225 243

221 350

98%

1.1.

Személyi juttatások

106 393

103 450

97%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 490

13 540

93%

1.3.

Dologi kiadások

104 360

104 360

100%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

1.6

Tartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

285

2.1.

Beruházások

285

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

225 243

221 635

98%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

24

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1

23. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Simontornyai Vár

03

2023. évi

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

15 463

15 463

100%

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

43

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

15 463

15 344

99%

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

35

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

41

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

15 463

15 463

100%

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

19 216

29 114

152%

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

11 725

11 725

100%

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

7 491

17 389

232%

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

34 679

44 577

129%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

34 679

34 679

100%

1.1.

Személyi juttatások

16 157

16 157

100%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 221

2 221

100%

1.3.

Dologi kiadások

16 301

16 301

100%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

1.6

Tartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

34 679

34 679

100%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1

24. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Simontornya Városi Könyvtár

03

2023. évi

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

02

Ezer forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

teljesítés

teljesítés %-a

1

2

3

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

255

255

100%

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

14

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

255

241

95%

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

255

255

100%

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

14 372

14 671

102%

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

262

262

100%

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

14 110

14 409

102%

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

14 627

14 926

102%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

12 905

12 915

100%

1.1.

Személyi juttatások

9 719

9 729

100%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 311

1 311

100%

1.3.

Dologi kiadások

1 875

1 875

100%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

1.6

Tartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 702

1 702

100%

2.1.

Beruházások

1 702

1702

100%

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

14 607

14 617

100%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

25. melléklet a 6/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Önkormányzat

01

Hivatal

Vár

Könyvtár

Összesen

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

1

Ezer forintban

2023. évi

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

Bevételek

Hivatal

Vár

Könyvtár

Összesen

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

47 899

15 463

255

63 617

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

164

43

14

221

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

28 954

15 344

241

44 539

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

35

35

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

7 339

7 339

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 146

10 146

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

1 296

41

1 337

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése