Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 01- 2025. 11. 01Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:
1. § (1) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.716.667 ezer forintban állapítja meg. Ebből:
a) működési költségvetési kiadását: 1.514.062 ezer forintban
aa) személyi jellegű kiadások: 361.541 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 42.057 ezer forint
ac) dologi kiadások: 276.614 ezer forint
ad) támogatás értékű működési kiadás: 773.034 ezer forint
ae) működési célú pénzeszköz átadás 27.816 ezer forint
af) ellátottak pénzbeli juttatásai: 23.000 ezer forint
ag) általános tartalék: 10.000 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 888.694 ezer forintban
ba) beruházások előirányzata: 743.527 ezer forint
bb) felújítások előirányzata: 98.903 ezer forint
bc) GFT tartalék: 15.350 ezer forint
bd) felhalmozási tartalék: 30.914 ezer forint
c) finanszírozási költségvetési kiadását: 313.911 ezer forintban összeggel állapítja meg
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit 133.000 ezer forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások összegét 1.135.068 ezer forintban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott támogatások összegét 46.788 ezer forintban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó egyéb támogatások összegét 111.778 ezer forintban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott európai uniós forrásból származó támogatások összegét 208.736 ezer forintban állapítja meg.”
(2) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.716.667 ezer forintban állapítja meg. Ebből:
a) működési költségvetési kiadását: 1.514.062 ezer forintban
aa) személyi jellegű kiadások: 361.541 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 42.057 ezer forint
ac) dologi kiadások: 276.614 ezer forint
ad) támogatás értékű működési kiadás: 773.034 ezer forint
ae) működési célú pénzeszköz átadás 27.816 ezer forint
af) ellátottak pénzbeli juttatásai: 23.000 ezer forint
ag) általános tartalék: 10.000 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 888.694 ezer forintban
ba) beruházások előirányzata: 743.527 ezer forint
bb) felújítások előirányzata: 98.903 ezer forint
bc) felhalmozási célú céltartalékát: 30.914 ezer forint
bd) GFT tartalékát: 15.350 ezer forint
c) finanszírozási költségvetési kiadását: 313.911 ezer forintban állapítja meg.”
(3) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) Az Önkormányzat 2025. évi általános és céltartaléka együttesen: 56.264 ezer forint, általános tartaléka 10.000 ezer forint, céltartaléka 30.914 ezer forint és a GFT tartaléka: 15.350 ezer forint melyet a Rendelet 14. melléklete tartalmaz.”
2. § (1) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszege bevételi és kiadási oldalon egyezően 2.349.110 ezer forint.”
(2) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Simontornyai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének főösszege bevételei és kiadási oldalon egyezően 167.338 ezer forint.”
(3) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A Simontornyai Vár 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 48.711 ezer forint.”
(4) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A Fried Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 26.211 ezer forint.”
(5) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A Városi Étterem és Konyha 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 125.297 ezer forint.”
3. § (1) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. november 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 15/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Simontornya Város Önkormányzatának összevont 2025. évi költségvetési bevételei |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. mód |
II. mód |
III. mód |
Teljesítés |
Teljesítés (%) |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
210 597 000 |
210 597 000 |
210 597 000 |
215 669 463 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
488 751 000 |
488 751 000 |
489 990 000 |
539 699 604 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
228 866 000 |
228 866 000 |
237 138 000 |
283 673 580 |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezetetési feladatainak támogatása |
B1132 |
68 288 000 |
68 288 000 |
68 288 000 |
68 774 001 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
297 154 000 |
297 154 000 |
305 426 000 |
352 447 581 |
||
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
24 886 000 |
24 886 000 |
24 886 000 |
25 503 000 |
||
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
85 552 000 |
85 552 000 |
85 552 000 |
|||
|
08 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 748 000 |
1 748 000 |
1 748 000 |
1 747 870 |
||
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
1 108 688 000 |
1 108 688 000 |
1 118 199 000 |
1 135 067 518 |
||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
114 086 000 |
114 086 000 |
114 086 000 |
135 252 910 |
||
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) |
B1 |
1 222 774 000 |
1 222 774 000 |
1 232 285 000 |
1 270 320 428 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
5 457 240 |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
212 255 000 |
210 478 000 |
210 478 000 |
221 135 124 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
212 255 000 |
210 478 000 |
210 478 000 |
226 592 364 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
||||||
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
||
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
102 500 000 |
102 500 000 |
102 500 000 |
102 500 000 |
||
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
- |
||
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
||
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=25+...+29) |
B35 |
105 500 000 |
105 500 000 |
105 500 000 |
104 500 000 |
||
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
4 000 000 |
||
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+23+24+30+31) |
B3 |
131 500 000 |
131 500 000 |
131 500 000 |
133 000 000 |
||
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
32 204 000 |
32 204 000 |
32 204 000 |
4 000 000 |
||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
60 500 000 |
60 500 000 |
60 500 000 |
82 000 000 |
||
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
11 800 000 |
11 800 000 |
11 800 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
13 000 000 |
||
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
18 070 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
42 243 000 |
42 243 000 |
42 243 000 |
|||
|
43 |
Kamatbevételek |
B408 |
||||||
|
44 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
4 461 000 |
|||||
|
45 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
800 000 |
|||||
|
46 |
Működési bevételek (=33+…+42) |
B4 |
172 247 000 |
172 247 000 |
176 708 000 |
136 370 000 |
||
|
47 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
|
48 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
|
50 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
|
51 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
|
52 |
Felhalmozási bevételek (=44+…+48) |
B5 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
3 000 000 |
||
|
53 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
|
54 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) |
B62 |
||||||
|
55 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||||
|
56 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
||
|
57 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
|
58 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
200 000 |
|||||
|
60 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56) |
B7 |
200 000 |
|||||
|
61 |
Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57) |
B1-B7 |
1 745 476 000 |
1 743 699 000 |
1 757 671 000 |
1 769 482 792 |
||
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
|
64 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) |
B811 |
||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) |
B8121 |
||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
|
69 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) |
B812 |
||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
655 239 000 |
666 815 000 |
666 815 000 |
667 533 444 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||
|
72 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) |
B813 |
655 239 000 |
666 815 000 |
666 815 000 |
667 533 444 |
0 |
0 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
|
75 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
279 301 000 |
279 301 000 |
279 301 000 |
279 651 055 |
||
|
76 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||
|
77 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) |
B818 |
||||||
|
78 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) |
B81 |
934 540 000 |
946 116 000 |
946 116 000 |
947 184 499 |
||
|
79 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
80 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||||
|
81 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
|
82 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) |
B824 |
||||||
|
83 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) |
B82 |
||||||
|
84 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
|
85 |
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) |
B8 |
934 540 000 |
946 116 000 |
946 116 000 |
947 184 499 |
0 |
0 |
|
86 |
Bevételek összesen (=58+82) |
B9 |
2 680 016 000 |
2 689 815 000 |
2 703 787 000 |
2 716 667 291 |
||
|
Simontornya Város Önkormányzatának összevont 2025. évi költségvetési kiadásai |
||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. mód |
II. mód |
III. mód |
Teljesítés |
Teljesítés (%) |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
||
|
1 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
351 423 000 |
435 807 000 |
351 423 000 |
361 541 369 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
42 193 000 |
42 193 000 |
42 193 000 |
42 057 352 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
292 036 000 |
292 036 000 |
292 036 000 |
276 613 670 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
32 695 000 |
32 695 000 |
32 695 000 |
23 000 000 |
||
|
5 |
Tartalékok |
K513 |
74 540 001 |
89 644 001 |
94 105 001 |
56 264 052 |
||
|
6 |
- általános tartalék |
K513 |
74 540 001 |
89 644 001 |
94 105 001 |
56 264 052 |
||
|
7 |
- céltartalék |
K513 |
- |
|||||
|
8 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
857 762 001 |
873 316 001 |
887 288 001 |
857 114 314 |
||
|
9 |
Beruházások |
K6 |
781 005 000 |
781 005 000 |
781 005 000 |
743 526 999 |
||
|
10 |
Felújítások |
K7 |
43 599 999 |
43 599 999 |
43 599 999 |
98 902 865 |
||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
||||
|
12 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 400 714 000 |
2 500 652 000 |
2 430 240 000 |
2 402 756 569 |
||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
34 259 667 |
||||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
279 302 000 |
273 547 000 |
273 547 000 |
279 651 055 |
||
|
15 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
279 302 000 |
273 547 000 |
273 547 000 |
313 910 722 |
||
|
16 |
Kiadások összesen |
K10 |
2 680 016 000 |
2 774 199 000 |
2 703 787 000 |
2 716 667 291 |
||
2. melléklet a 15/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
I.Működési célu bevételek |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
II.Felhalmozási célu bevételek |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
Összesen bevételek (I+II) |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
|
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III. mód |
módosított |
|||
|
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||
|
Költségvetési szervek műk.c.bevétele |
357 302 |
-5 755 |
8 912 |
360 459 |
Költségvetési szervek felh.c.bevétele |
0 |
0 |
Költségvetési szervek bevétele |
357 302 |
-5 755 |
0 |
8 912 |
360 459 |
||||
|
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa |
6 580 |
5 755 |
-5 036 |
7 299 |
Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
Költségvetési szervek pénzmaradványa |
6 580 |
5 755 |
0 |
-5 036 |
7 299 |
||||
|
Önkormányzati mük.c.bevételek |
1 448 521 |
13 972 |
-3 411 |
1 459 082 |
Önkormányzati felh.c.bevételek |
218 955 |
-1 777 |
12 414 |
229 592 |
Önkormányzati bevételek |
1 667 476 |
-1 777 |
13 972 |
9 003 |
1 688 674 |
||
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
0 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
648 659 |
11 576 |
660 235 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
648 659 |
11 576 |
0 |
0 |
660 235 |
||||||
|
Mködési hitel felvétel |
0 |
Felhalmozási hitel felvétel |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célu bevételek összesen |
1 812 403 |
0 |
13 972 |
465 |
1 826 840 |
Felhalmozási célu bevételek összesen |
867 614 |
9 799 |
0 |
12 414 |
889 827 |
Bevételek összesen |
2 680 017 |
9 799 |
13 972 |
12 879 |
2 716 667 |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||||||
|
I.Működési célu kiadások |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
II.Felhalmozási c.kiadások |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
Összesen kiadások (I+II) |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
|
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III. mód |
módosított |
|||
|
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||
|
Költségvetési szervek műk.c.kiadása |
363 882 |
3 675 |
367 557 |
Költségvetési szervek c.felh.kiadása |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek kiadása |
363 882 |
0 |
0 |
3 675 |
367 557 |
||||
|
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások |
0 |
0 |
Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel |
1 147 688 |
450 |
9 511 |
14 640 |
1 172 289 |
Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése |
889 145 |
15 104 |
4 461 |
-11 540 |
897 170 |
Önkormányzati gazd. kiadásai |
1 162 792 |
15 554 |
13 972 |
3 100 |
2 069 459 |
|
Intézmény finanszírozás |
279 302 |
-5 755 |
6 104 |
279 651 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
279 302 |
-5 755 |
0 |
6 104 |
279 651 |
||||
|
Működési c.pótigény |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótigények összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célu kiadások összesen |
1 790 872 |
-5 305 |
9 511 |
24 419 |
1 819 497 |
Felhalmozási célu kiadások összesen |
889 145 |
15 104 |
4 461 |
897 170 |
Kiadások összesen |
1 805 976 |
9 799 |
13 972 |
24 419 |
2 716 667 |
|
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||||||
|
I.Működési célu költségvetés egyenlege |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
II.Felh. c.költségv. egyenlege |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
Összesen hitel, hiány(I+II) |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
|
eredeti |
I. mód. |
I. mód. |
III. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III. mód |
módosított |
|||
|
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||
|
Működési költségvetés egyenlege |
21 531 |
5 305 |
4 461 |
-23 954 |
7 343 |
Felh. célu költségvetés egyenlege |
-21 531 |
-5 305 |
-4 461 |
12 414 |
-7 343 |
Egyenleg |
874 041 |
0 |
0 |
-11 540 |
0 |
3. melléklet a 15/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Simontornya Város Önkormányzatának összevont 2025. évi költségvetési bevételei |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. mód |
II. mód |
III. mód |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
210 597 000 |
210 597 000 |
210 597 000 |
215 669 463 |
215 669 463 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
488 751 000 |
488 751 000 |
489 990 000 |
539 699 604 |
539 699 604 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
228 866 000 |
228 866 000 |
237 138 000 |
283 673 580 |
283 673 580 |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezetetési feladatainak támogatása |
B1132 |
68 288 000 |
68 288 000 |
68 288 000 |
68 774 001 |
68 774 002 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
297 154 000 |
297 154 000 |
305 426 000 |
352 447 581 |
352 447 582 |
||
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
24 886 000 |
24 886 000 |
24 886 000 |
25 503 000 |
25 503 000 |
||
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
85 552 000 |
85 552 000 |
85 552 000 |
||||
|
08 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 748 000 |
1 748 000 |
1 748 000 |
1 747 870 |
1 747 871 |
||
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
1 108 688 000 |
1 108 688 000 |
1 118 199 000 |
1 135 067 518 |
1 135 067 520 |
||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
114 086 000 |
114 086 000 |
114 086 000 |
135 252 910 |
135 252 910 |
||
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) |
B1 |
1 222 774 000 |
1 222 774 000 |
1 232 285 000 |
1 270 320 428 |
1 270 320 430 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
5 457 240 |
5 457 241 |
|||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
212 255 000 |
210 478 000 |
210 478 000 |
221 135 124 |
221 135 124 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
212 255 000 |
210 478 000 |
210 478 000 |
226 592 364 |
226 592 365 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
|||||||
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||||
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
||
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
102 500 000 |
102 500 000 |
102 500 000 |
102 500 000 |
102 500 000 |
||
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||||
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=25+...+29) |
B35 |
105 500 000 |
105 500 000 |
105 500 000 |
104 500 000 |
104 500 000 |
||
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
4 000 000 |
4 000 001 |
||
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+23+24+30+31) |
B3 |
131 500 000 |
131 500 000 |
131 500 000 |
133 000 000 |
133 000 001 |
||
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
32 204 000 |
32 204 000 |
32 204 000 |
4 000 000 |
4 000 001 |
||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
60 500 000 |
60 500 000 |
60 500 000 |
82 000 000 |
82 000 000 |
||
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
11 800 000 |
11 800 000 |
11 800 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
18 070 000 |
18 070 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
42 243 000 |
42 243 000 |
42 243 000 |
||||
|
43 |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||
|
44 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
4 461 000 |
||||||
|
45 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
800 000 |
800 001 |
|||||
|
46 |
Működési bevételek (=33+…+42) |
B4 |
172 247 000 |
172 247 000 |
176 708 000 |
136 370 000 |
136 370 002 |
||
|
47 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||||
|
48 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 000 000 |
3 000 001 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
50 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
|
51 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
|
52 |
Felhalmozási bevételek (=44+…+48) |
B5 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
3 000 000 |
3 000 001 |
||
|
53 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||
|
54 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) |
B62 |
|||||||
|
55 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||
|
56 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
57 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||||
|
58 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||||
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
200 000 |
200 001 |
|||||
|
60 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56) |
B7 |
200 000 |
200 001 |
|||||
|
61 |
Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57) |
B1-B7 |
1 745 476 000 |
1 743 699 000 |
1 757 671 000 |
1 769 482 792 |
1 769 482 800 |
||
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
|
64 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) |
B811 |
|||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) |
B8121 |
|||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
|
69 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) |
B812 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
655 239 000 |
666 815 000 |
666 815 000 |
667 533 444 |
667 533 444 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||
|
72 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) |
B813 |
655 239 000 |
666 815 000 |
666 815 000 |
667 533 444 |
667 533 444 |
0 |
0 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||
|
75 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
279 301 000 |
279 301 000 |
279 301 000 |
279 651 055 |
279 651 055 |
||
|
76 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||||
|
77 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) |
B818 |
|||||||
|
78 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) |
B81 |
934 540 000 |
946 116 000 |
946 116 000 |
947 184 499 |
947 184 499 |
||
|
79 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
|
80 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|||||
|
81 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
|
82 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) |
B824 |
|||||||
|
83 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) |
B82 |
|||||||
|
84 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
|
85 |
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) |
B8 |
934 540 000 |
946 116 000 |
946 116 000 |
947 184 499 |
947 184 499 |
0 |
0 |
|
86 |
Bevételek összesen (=58+82) |
B9 |
2 680 016 000 |
2 689 815 000 |
2 703 787 000 |
2 716 667 291 |
2 716 667 299 |
||
|
Simontornya Város Önkormányzatának összevont 2025. évi költségvetési kiadásai |
|||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. mód |
II. mód |
III. mód |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|||
|
1 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
351 423 000 |
435 807 000 |
351 423 000 |
361 541 369 |
361 541 369 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
42 193 000 |
42 193 000 |
42 193 000 |
42 057 352 |
42 057 352 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
292 036 000 |
292 036 000 |
292 036 000 |
276 613 670 |
276 613 670 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
32 695 000 |
32 695 000 |
32 695 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
||
|
5 |
Tartalékok |
K513 |
74 540 001 |
89 644 001 |
94 105 001 |
56 264 052 |
56 264 052 |
||
|
6 |
- általános tartalék |
K513 |
74 540 001 |
89 644 001 |
94 105 001 |
56 264 052 |
56 264 052 |
||
|
7 |
- céltartalék |
K513 |
- |
- |
|||||
|
8 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
857 762 001 |
873 316 001 |
887 288 001 |
857 114 314 |
857 114 314 |
||
|
9 |
Beruházások |
K6 |
781 005 000 |
781 005 000 |
781 005 000 |
743 526 999 |
743 526 999 |
||
|
10 |
Felújítások |
K7 |
43 599 999 |
43 599 999 |
43 599 999 |
98 902 865 |
98 902 865 |
||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
||||
|
12 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 400 714 000 |
2 500 652 000 |
2 430 240 000 |
2 402 756 569 |
2 402 756 569 |
||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
34 259 667 |
34 259 667 |
||||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
279 302 000 |
273 547 000 |
273 547 000 |
279 651 055 |
279 651 055 |
||
|
15 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
279 302 000 |
273 547 000 |
273 547 000 |
313 910 722 |
313 910 722 |
||
|
16 |
Kiadások összesen |
K10 |
2 680 016 000 |
2 774 199 000 |
2 703 787 000 |
2 716 667 291 |
2 716 667 291 |
||
4. melléklet a 15/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025.évi |
Megjegyzés |
|
I. mód |
II. mód |
III. mód |
módosított |
|||
|
I. Felhalmozási célú tartalékok |
||||||
|
Folyamatban levő pályázatok feladatai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú tartalék GFT |
7 154 |
8 196 |
15 350 |
|||
|
Felhalmozási célú általános tartalék |
57 386 |
15 104 |
4 461 |
-46 037 |
30 914 |
|
|
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: |
64 540 |
15 104 |
4 461 |
-37 841 |
46 264 |
|
|
II. Működési célú tartalékok |
||||||
|
Humánpolitikai Bizottság |
||||||
|
- Humánpolitikai Támogatási Keret |
1 000 |
1 000 |
||||
|
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret |
1 000 |
1 000 |
||||
|
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) |
1 500 |
1 500 |
||||
|
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra |
1 500 |
1 500 |
||||
|
Állami, városi ünnepek megrendezésére |
3 700 |
0 |
3 700 |
|||
|
ebből: Március 15. |
50 |
50 |
||||
|
Május 1 |
50 |
50 |
||||
|
Augusztus 20. |
50 |
50 |
||||
|
Október 23. |
50 |
50 |
||||
|
Karácsony |
3 500 |
3 500 |
||||
|
Közművelődési programok |
0 |
0 |
||||
|
- Nyári Színház támogatása |
0 |
0 |
||||
|
- Vár nap |
0 |
0 |
||||
|
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések |
10 500 |
0 |
10 500 |
|||
|
Városavató 24 éves évfordulója |
9 500 |
9 500 |
||||
|
Szüreti felvonulás |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb rendezvények |
1 000 |
1 000 |
||||
|
Pénzmaradvány elszámolás |
0 |
0 |
||||
|
Általános tartalék |
10 000 |
10 000 |
||||
|
II. Működési célú tartalékok |
26 200 |
0 |
26 200 |
|||
|
Mindösszesen: |
90 740 |
15 104 |
4 461 |
72 464 |
5. melléklet a 15/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhaszná- lás |
2025. évi ei. |
önerő |
várható pályázati támogatás |
ebből európai uniós támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
9 |
10 |
11 |
|
Önkormányzat költségvetésében |
|||||||
|
Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005 |
299 110 |
150 069 |
122 039 |
12 000 |
236 748 |
236 748 |
|
|
Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00017 |
108 440 |
2023-2026 |
7 308 |
101 132 |
108 440 |
108 440 |
|
|
Élhető települések |
226 117 |
2024-2026 |
999 |
225 118 |
226 117 |
226 117 |
|
|
TOP Hunyadi utca |
73 924 |
2024-2026 |
2 579 |
71 345 |
73 924 |
73 924 |
|
|
TOP Malom utca |
229 654 |
2024-2026 |
8 735 |
220 919 |
229 654 |
229 654 |
|
|
Rendezési terv |
1 450 |
2025 |
1 450 |
1 450 |
|||
|
938 695 |
169 690 |
742 003 |
13 450 |
874 883 |
874 883 |
||
|
Gyógyszertári lakás |
2 000 |
2025 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Orvosi lakás |
2 500 |
2025 |
2 500 |
2 500 |
|||
|
ívóvíz víztisztítás GFT 38154 |
31 000 |
2025 |
31 000 |
31 000 |
|||
|
Tájépítészet tervezés |
2 000 |
2025 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Út tervezés |
2 100 |
2025 |
2 100 |
2 100 |
|||
|
Gyógyszertár felújítás |
4 000 |
2025 |
4 000 |
4 000 |
|||
|
Útépítés (Malom, Bem) |
32 913 |
2025 |
32 913 |
32 913 |
|||
|
Rézsűkasza |
4 534 |
2025 |
4 534 |
4 534 |
|||
|
Versenyképes Járások pályázat |
17 856 |
2025 |
17 856 |
||||
|
Összes felújítás |
98 903 |
98 903 |
81 047 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
1 037 598 |
169 690 |
840 906 |
94 497 |
874 883 |
874 883 |
6. melléklet a 15/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi ei. Simontornya |
2025. évi ei. Nagyszékely |
2025. évi ei. Kisszékely |
2025. évi ei. Belecska |
2025. évi ei. |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
132 755 |
13 349 |
10 227 |
11 007 |
167 338 |
|
1,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
127 717 |
13 349 |
10 227 |
11 007 |
162 300 |
|
1,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
1,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
1,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
||||
|
1,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
1,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||||
|
1,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||
|
1,1,8 |
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
||||
|
1,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
5 038 |
5 038 |
|||
|
1,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
0 |
||||
|
1,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
0 |
||||
|
1,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
||||
|
1,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
0 |
||||
|
1,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
||||
|
1,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
0 |
||||
|
1,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
0 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
0 |
||||
|
2,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
||||
|
2,1,1,2 |
wkommunális adó |
0 |
||||
|
2,1,1,2 |
wiparűzési adó |
0 |
||||
|
2,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
0 |
||||
|
2,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
||||
|
2,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
||||
|
2,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
|||
|
2,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
0 |
||||
|
2,2,2 |
wtalajterhelési díj |
0 |
||||
|
2,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||
|
3 |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3,1 |
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||
|
3,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
3,2 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
|
3,3 |
Ellátási díjak |
0 |
||||
|
3,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
||||
|
3,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
|||||
|
3,6 |
Kamatbevétel |
|||||
|
3,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3) |
132 755 |
13 349 |
10 227 |
11 007 |
167 338 |
|
4. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
|||
|
4,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
|
4,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
|
4,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
|||
|
4,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
|||
|
4,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
|
4,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
|||||
|
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
|||||
|
5,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
||||
|
5,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
||||
|
5,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6,1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6,2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
6,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6,4 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
7,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
|||||
|
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgy évi bevételek összesen |
132 755 |
13 349 |
10 227 |
11 007 |
167 338 |
|
|
8. |
Pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
0 |
||||
|
8,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
|||
|
8,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
||||
|
8,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
|||||
|
9. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
|||||
|
9,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|||
|
9,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
10,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
10,3 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
||||
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen (I+II+III ) |
132 755 |
13 349 |
10 227 |
11 007 |
167 338 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2025. évi ei. Simontornya |
2025. évi ei. Nagyszékely |
2025. évi ei. Kisszékely |
2025. évi ei. Belecska |
2025.évi terv |
|
1. |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
129 599 |
13 646 |
12 738 |
11 355 |
167 338 |
|
1,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
129 599 |
13 646 |
12 738 |
11 355 |
167 338 |
|
1,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
97 842 |
11 888 |
11 140 |
9 845 |
130 715 |
|
1,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
12 719 |
1 528 |
1 448 |
1 280 |
16 975 |
|
1,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
14 000 |
230 |
150 |
230 |
14 610 |
|
1,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
5 038 |
0 |
0 |
5 038 |
|
|
1,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
|||||
|
1,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
|||||
|
1,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||
|
1,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
||||
|
1,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
||||
|
1,3 |
Működési célú általános tartalékok |
|||||
|
1,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
||||
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
129 599 |
13 646 |
12 738 |
11 355 |
167 338 |
|
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1,1 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
2,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
0 |
0 |
|||
|
2,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2,2 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
|||
|
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
|||
|
2,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
0 |
||||
|
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
||||
|
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
129 599 |
13 646 |
12 738 |
11 355 |
167 338 |
|
|
3. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
|
3,1 |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|||
|
3,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
|||
|
3,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
4,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
4,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||
|
4,4 |
Intézmény finanszírozás |
|||||
|
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (3+4 ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III ) |
129 599 |
13 646 |
12 738 |
11 355 |
167 338 |
|
|
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege |
||||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet |
3 156 |
-297 |
-2 511 |
-348 |
0 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 15/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Simontornyai Köznevelési Társulás |
Költségvetési szerv megnevezése |
Simontornya és Térsége Szociális Alapszolgáltásokat Biztosító Társulása |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
2025. év |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
2025. év |
|
Ezer forintban |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
586 674 704 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
186 359 708 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
586 674 704 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
186 359 708 |
|
2.4. |
- ebből OEP támogatás |
2.4. |
- ebből OEP támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
586 674 704 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
186 359 708 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
4 511 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
1 301 499 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 511 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 301 499 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
586 679 215 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
187 661 207 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
250 000 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
50 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
1.1. |
Személyi juttatások |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
250 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
50 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
1.6. |
Tartalék |
1.6. |
Tartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Beruházások |
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
Felújítások |
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.) |
250 000 |
3. |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.) |
50 000 |
|
4. |
Finanszírozási kiadás |
586 429 215 |
4. |
Finanszírozási kiadás |
187 611 207 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
586 679 215 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
187 661 207 |
||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
57 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
28 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |