Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 02- 2025. 05. 29Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:
1. A Rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) Simontornya Város Önkormányzata jogi személyiségű társulásainak költségvetését, a társulási tanácsok által elfogadott költségvetési határozatok tartalmazzák. A rendeletbe a társulások költségvetése finanszírozási szempontból épül be.
(3) Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatásban részesülő szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés szerkezete
2. § (1) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben az irányított költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat önálló címnek minősülnek.
(2) Az alcímeken belüli előirányzat csoportok a működés és a felhalmozás.
(3) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az előirányzatok kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban szerepelnek.
(4) A fejlesztési feladatok összessége együtt címet alkot. A fejlesztési cím Európai Uniós és nem Európai Uniós alcímekre tagolódik. A jogcím csoportokon belül egyes feladatok soronként megjelöltek.
(5) Az egyéb kiadások és bevételek önálló címet képeznek.
3. Az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervei 2025. évi bevételei és kiadásai
3. § (1)1 Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A Képviselő testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek főösszegét 2.689.816 ezer forintban,
a) működési költségvetési bevételét: 1.512.020 ezer forintban,
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 904.249 ezer forintban,
c) finanszírozási költségvetési bevételét: 273.547 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit 131.500 ezer forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások összegét 1.021.388 ezer forintban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott támogatások összegét 43.672 ezer forintban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó egyéb támogatások összegét 72.814 ezer forintban állapítja meg.
(6)2 A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott európai uniós forrásból származó támogatások összegét 210.478 ezer forintban állapítja meg.
(7) Az Önkormányzat gördülő költségvetését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(8) A 2025. évi feladatalapú támogatások alakulását jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat egyéb bevételeit a Rendelet 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete, 8. melléklete és a 9. melléklete tartalmazza.
(10)3 Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.689.816 ezer forintban állapítja meg. Ebből:
a) működési költségvetési kiadását: 1.512.020 ezer forintban
aa) személyi jellegű kiadások: 351.423 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 42.193 ezer forint
ac) dologi kiadások: 292.037 ezer forint
ad) támogatás értékű működési kiadás: 772.384 ezer forint
ae) működési célú pénzeszköz átadás 10.950 ezer forint
af) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.695 ezer forint
ag) általános tartalék: 10.000 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 904.249 ezer forintban
ba) beruházások előirányzata: 781.005 ezer forint
bb) felújítások előirányzata: 43.600 ezer forint
bc) felhalmozási célú céltartalékát: 72.490 ezer forint
bd) GFT tartalékát: 7.154 ezer forint
c) finanszírozási költségvetési kiadását: 273.547 ezer forintban állapítja meg.
(11) Az Önkormányzat 2025. évi beruházásait, kiadásait beruházásonként, felújítási kiadásait felújításonként a Rendelet 19. melléklete tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott támogatásokat, a szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a Rendelet 13. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint a nem önkormányzati költségvetési szerv útján nyújtott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat 2025 évi működési bevételeit célonként a Rendelet 2 melléklete tartalmazza
(14) Az Önkormányzat 2025. évi általános és céltartaléka együttesen: 79.990 ezer forint, általános tartaléka 10.000 ezer forint, céltartaléka 62.836 ezer forint és a GFT tartaléka: 7154 ezer forint melyet a Rendelet 14. melléklete tartalmaz.
(15) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és ezek önkormányzati hozzájárulásait a Rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat foglalkoztatottainak és közfoglalkoztatottainak éves létszám-előirányzatát a Rendelet 10. és a 11. mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá.
(17) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzatait tartalmazó költségvetési mérlegét a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(18) Az Önkormányzat gördülő mérlegét a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
4. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetése
4. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszege bevételi és kiadási oldalon egyezően 2.316.135 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. és 11 melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a Rendelet 1. és 22. melléklet tartalmazza.
(4) A Simontornyai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének főösszege bevételei és kiadási oldalon egyezően 162.292 ezer forint.
(5) A Simontornyai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(6) A Simontornyai Közös Önkormányzati Hivatal 2025.évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. és 24. melléklete tartalmazza.
(7) A Simontornyai Vár 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 48.214 ezer forint.
(8) A Simontornyai Vár 2025. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(9) A Simontornyai Vár 2025. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.
(10) A Fried Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 25.005 ezer forint.
(11) A Fried Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(12) A Fried Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.
(13) A Városi Étterem és Konyha 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 128.371 ezer forint.
(14) A Városi Étterem és Konyha 2025. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(15) A Városi Étterem és Konyha 2025. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.
(16) A társulásban működő intézmények mérlegét a Rendelet 25. melléklete tartalmazza.
5. A 2024-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztési céljai
5. § (1) A 2025-ös költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező önkormányzatai fejlesztési céljait a Rendelet 16. melléklete tartalmazza, külön-külön felsorolva. A költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztéseinek együttes összege 0 ezer forint, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott részletezésben.
(2) Az Önkormányzat értékpapír forgalmat nem bonyolíthat le.
(3) Az Önkormányzat váltót nem bocsáthat ki.
(4) Az Önkormányzat lízing szerződést nem köthet.
(5) Az Önkormányzat eladóként kötött adásvételi szerződéseket – a kikötött visszavásárlással nem köthet.
(6) Az Önkormányzat legalább háromszázhatvanöt nap időtartamot meghaladó halasztott fizetéssel nem kötött és nem köthet szerződést.
(7) Az Önkormányzat az Államadósság Kezelő Központ Zártkörű részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betéttel nem rendelkezik, ilyen jogügyletben nem vehet részt.
6. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A hitelfelvételhez kormányengedély szükséges. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A rövid és hosszúlejáratú hitel felvételről hozott döntés kezdeményezés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) Az önkormányzat éven belüli likvid hitelt vehet fel átmeneti likviditási problémái megoldására.
7. Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve
7. § (1) Az Önkormányzata 2025-ös összevont költségvetési mérlegét (közgazdasági tagolásban) a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét (ez és az előző bekezdés: szöveges indokolással) a Rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(3) Az előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemtervről a Rendelet 21. §-a rendelkezik.
8. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve
8. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései összesítve a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzata által nyújtott közvetlen támogatásokat, azok együttes összegét a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.
9. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
9. § (1) A Rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati költségvetési szervek a Rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal- a jogszabályi keretek között – gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzati költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, a személyi feltételeket a feladatellátásnak – és a Rendeletben meghatározottaknak megfelelően – kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni, a szükséges intézkedéseket az irányító szerv felé kezdeményezni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az önkormányzati költségvetési szerv vezetője felel. A Képviselő-testület által a Rendeletben megállapított intézményi létszámkeret az önkormányzati költségvetési szerv által saját hatáskörben nem növelhető.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében – adhatják bérbe. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási feladataik végrehajtása során a Rendeletben, annak mellékletében jóváhagyott költségvetési előirányzattal rendelkeznek, amelynek összege és a megállapított intézményi létszám kötelező előirányzatként alkalmazandó. A költségvetés terhére – költségvetési szerv vezetője hatáskörében – kizárólag olyan kötelezettség vállalható, mely sem az adott gazdálkodási évben, sem azt követően költségvetési támogatási többletigénnyel nem jár. A költségvetési szerv vezetője a bérmaradvány terhére folyamatos fizetési kötelezettséget jelentő személyi juttatást nem állapíthat meg.
(4) A köztisztviselői illetményalap 70.000, - Ft. A Közszolgálati Tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c pontja szerint a helyi önkormányzat helyi rendeletében megállapított valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése 30%, a középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 20%. A köztistviselői éves 20.000Ft – 30.000Ft. A költségvetésben meghatározott illetmény kiegészítés költségvetési évre szól. A köztisztviselőt megillető cafetéria- juttatás éves nettó összege az illetményalap ötszöröse, 350.000.-Ft. Az Önkormányzat dolgozóinak éves ruhapénz juttatása 50.000Ft
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet folytathatnak. A vállalkozási tevékenység kimutatását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő testület a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében szükségesnek tartja, hogy az intézmények vezetői szigorú pénzügyi fegyelem érvényesítésével, a szükséges intézkedések megtételével gondoskodjanak a jóváhagyott költségvetési előirányzatok betartásáról.
(7) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozása időarányosan – havonta – az éves támogatás összegének 1/12-ed részével történik.
(8) Az időarányostól eltérő – indokolt – felhasználást – a jegyzővel, vagy meghatalmazottjával történt egyeztetést követően – a polgármester engedélyezi, aki dönt a támogatás előre hozásáról, illetve annak mértékéről. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a nettó 1.000 eFt-ot meg nem haladó egyszeri kifizetések engedélyezését.
(9) A tervezett éves bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a Rendelet 6. mellékletében rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő kötelezettségvállalásra (szerződések előkészítésére, megkötésére) csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.
(10) Az önkormányzati költségvetési szerv tekintetében az irányítói jogokat gyakorló Képviselő-testület a zárszámadási rendeletének elfogadásával egy időben dönt az igazolt kötelezettség-vállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad pénzmaradvány felhasználásáról.
(11) A pénzmaradvány személyi juttatásokra fordítható része a személyi juttatások maradványából származó összeg.
10. Vegyes és záró rendelkezések
10. § (1) A 2024. évi költségvetés végrehajtásáról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jogszabály által megszabott határidőben kell a költségvetési beszámolót a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(2) Az Önkormányzat 2025-ös költségvetési évre tervezett végleges pénzeszköz átadásait, támogatás értékű kiadásait és egyéb támogatásait a Rendelet 12. melléklete tartalmazza. A támogatásokat, amelyek megítélése pályázaton alapul, 200.000Ft összeghatár felett a www.simontornya.hu önkormányzati honlapon közzé kell tenni.
(3) A Rendelet 2025. február _. napján lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év folyamán 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
(4) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg kell gondoskodni az önkormányzati költségvetési szervek felé a költségvetési előirányzataik közléséről.
11. § Ez a rendelet 2025. február 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez4
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi eredeti ei. |
202.évi I mód. |
2025. évi módosított |
|
1. |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
78 000 |
0 |
78 000 |
|
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
78 000 |
0 |
78 000 |
|
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
77 000 |
77 000 |
|
|
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
|
|
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 222 774 |
0 |
1 222 774 |
|
2,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
210 597 |
210 597 |
|
|
2,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
488 751 |
488 751 |
|
|
2,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
228 866 |
228 866 |
|
|
2,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
68 288 |
68 288 |
|
|
2,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
24 886 |
24 886 |
|
|
2,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások |
85 552 |
85 552 |
|
|
2,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 748 |
1 748 |
|
|
2,1,8 |
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
|
|
2,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
114 086 |
0 |
114 086 |
|
2,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
|||
|
2,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
38 000 |
38 000 |
|
|
2,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
||
|
2,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
3 272 |
3 272 |
|
|
2,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
||
|
2,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
72 814 |
72 814 |
|
|
2,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
0 |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
131 500 |
0 |
131 500 |
|
3,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
130 000 |
0 |
130 000 |
|
3,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
12 500 |
12 500 |
|
|
3,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
|
3,1,1,2 |
wkommunális adó |
12 000 |
12 000 |
|
|
3,1,1,2 |
wiparűzési adó |
102 500 |
102 500 |
|
|
3,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
3 000 |
3 000 |
|
|
3,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
0 |
0 |
|
3,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
|
3,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
1 500 |
1 500 |
|
|
3,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
200 |
|
|
3,2,2 |
wtalajterhelési díj |
1 300 |
1 300 |
|
|
3,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
4. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
94 247 |
0 |
94 247 |
|
4,1 |
Működési bevételek összesen |
47 004 |
0 |
47 004 |
|
4,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
32 204 |
32 204 |
|
|
4,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 |
3 000 |
|
|
4,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 800 |
11 800 |
|
|
4,2 |
Tulajdonosi bevételek |
2 500 |
2 500 |
|
|
4,3 |
Ellátási díjak |
0 |
||
|
4,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
2 500 |
|
|
4,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
42 243 |
0 |
42 243 |
|
4,6 |
Kamatbevétel |
0 |
||
|
4,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||
|
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4) |
1 526 521 |
0 |
1 526 521 |
|
5. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
|
5,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
5,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
5,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
5,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
5,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
5,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
5,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
212 255 |
-1 777 |
210 478 |
|
6,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
212 255 |
-1 777 |
210 478 |
|
6,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
|
|
6,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
212 255 |
-1 777 |
210 478 |
|
6,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
212 255 |
-1 777 |
210 478 |
|
6,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
0 |
|
|
6,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
6,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
0 |
||
|
7. |
Felhalmozási bevétel |
6 700 |
0 |
6 700 |
|
7,1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
|
7,2 |
Ingatlanok értékesítése |
3 200 |
0 |
3 200 |
|
7,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 500 |
3 500 |
|
|
7,4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
8,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
8,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
|||
|
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8) |
218 955 |
-1 777 |
217 178 |
|
Tárgy évi bevételek összesen |
1 745 476 |
-1 777 |
1 743 699 |
|
|
9. |
Pénzmaradvány |
655 239 |
17 331 |
672 570 |
|
9,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
6 580 |
5 755 |
12 335 |
|
9,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
9,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
||
|
9,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
648 659 |
11 576 |
660 235 |
|
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
|
10,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
|||
|
10,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
10,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Finanszírozási bevételek |
279 302 |
-5 755 |
273 547 |
|
11,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
11,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
11,3 |
Intézményfinanszírozás |
279 302 |
-5 755 |
273 547 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 ) |
934 541 |
11 576 |
946 117 |
|
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 680 017 |
9 799 |
2 689 816 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2025.évi eredeti ei. |
2025.évi I mód. |
2025.évi módosított |
|
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
363 882 |
0 |
363 882 |
|
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
205 353 |
205 353 |
|
|
1,1,1 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
25 500 |
25 500 |
|
|
1,1,2 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
132 691 |
132 691 |
|
|
1,1,3 |
wegyéb működési kiadások összesen |
338 |
338 |
|
|
1,1,3,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
1,1,3,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
1,1,3,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
1,1,3,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
|
1,2 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
1 147 688 |
450 |
1 148 138 |
|
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
1 137 688 |
450 |
1 138 138 |
|
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
146 070 |
146 070 |
|
|
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
16 693 |
16 693 |
|
|
2,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
159 346 |
159 346 |
|
|
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
815 579 |
450 |
816 029 |
|
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
772 384 |
772 384 |
|
|
2,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
10 500 |
450 |
10 950 |
|
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
32 695 |
32 695 |
|
|
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
|
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
|
2,3 |
Működési célú általános tartalékok |
10 000 |
10 000 |
|
|
2,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
|
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 511 570 |
450 |
1 512 020 |
|
3. |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
|
3,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
||
|
3,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
889 145 |
15 104 |
904 249 |
|
4,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
824 605 |
0 |
824 605 |
|
4,1,1 |
Beruházási kiadások |
781 005 |
781 005 |
|
|
4,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
||
|
4,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
43 600 |
43 600 |
|
|
4,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
||
|
4,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
4,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
4,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
4,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
|
4,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
7 154 |
0 |
7 154 |
|
4,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
57 386 |
15 104 |
72 490 |
|
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4) |
889 145 |
15 104 |
904 249 |
|
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
2 400 715 |
15 554 |
2 416 269 |
|
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
5,1 |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
5,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
279 302 |
-5 755 |
273 547 |
|
6,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
|
6,4 |
Intézmény finanszírozás |
279 302 |
-5 755 |
273 547 |
|
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (5+6 ) |
279 302 |
-5 755 |
273 547 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III ) |
2 680 017 |
9 799 |
2 689 816 |
|
|
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege |
||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet |
-655 239 |
-17 331 |
-672 570 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
655 239 |
17 331 |
672 570 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez5
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||
|
I.Működési célu bevételek |
2025 |
2025 |
2025 |
II.Felhalmozási célu bevételek |
2025 |
2025 |
2025 |
Összesen bevételek (I+II) |
2025 |
2025 |
2025 |
|
eredeti |
I. mód. |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
módosított |
|||
|
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||
|
Költségvetési szervek műk.c.bevétele |
357 302 |
-5 755 |
351 547 |
Költségvetési szervek felh.c.bevétele |
0 |
0 |
Költségvetési szervek bevétele |
357 302 |
-5 755 |
351 547 |
|
|
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
Költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzati mük.c.bevételek |
1 448 521 |
1 448 521 |
Önkormányzati felh.c.bevételek |
218 955 |
-1 777 |
217 178 |
Önkormányzati bevételek |
1 667 476 |
-1 777 |
1 665 699 |
|
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
6 580 |
5 755 |
12 335 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
648 659 |
11 576 |
660 235 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
655 239 |
17 331 |
672 570 |
|
Mködési hitel felvétel |
0 |
Felhalmozási hitel felvétel |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célu bevételek összesen |
1 812 403 |
0 |
1 812 403 |
Felhalmozási célu bevételek összesen |
867 614 |
9 799 |
877 413 |
Bevételek összesen |
2 680 017 |
9 799 |
2 689 816 |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||
|
I.Működési célu kiadások |
2025 |
2025 |
2025 |
II.Felhalmozási c.kiadások |
2025 |
2025 |
2025 |
Összesen kiadások (I+II) |
2025 |
2025 |
2025 |
|
eredeti |
I. mód. |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
módosított |
|||
|
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||
|
Költségvetési szervek műk.c.kiadása |
363 882 |
363 882 |
Költségvetési szervek c.felh.kiadása |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek kiadása |
363 882 |
0 |
363 882 |
|
|
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások |
0 |
0 |
Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel |
1 147 688 |
450 |
1 148 138 |
Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése |
889 145 |
15 104 |
904 249 |
Önkormányzati gazd. kiadásai |
2 036 833 |
15 554 |
2 052 387 |
|
Intézmény finanszírozás |
279 302 |
-5 755 |
273 547 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
279 302 |
-5 755 |
273 547 |
|
|
Működési c.pótigény |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótigények összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célu kiadások összesen |
1 790 872 |
-5 305 |
1 785 567 |
Felhalmozási célu kiadások összesen |
889 145 |
15 104 |
904 249 |
Kiadások összesen |
2 680 017 |
9 799 |
2 689 816 |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||
|
I.Működési célu költségvetés egyenlege |
2025 |
2025 |
2025 |
II.Felh. c.költségv. egyenlege |
2025 |
2025 |
2025 |
Összesen hitel, hiány(I+II) |
2025 |
2025 |
2025 |
|
eredeti |
I. mód. |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
módosított |
|||
|
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||
|
Működési költségvetés egyenlege |
21 531 |
5 305 |
26 836 |
Felh. célu költségvetés egyenlege |
-21 531 |
-5 305 |
-26 836 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez6
|
Sor- |
Megnevezés |
2025.évi |
A 2025. évi eredeti előirányzatból |
2025.évi |
A 2025. évi eredeti előirányzatból |
2025. vi módosított |
|||||||
|
szám |
eredeti ei. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
I. módosítás |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
módosított |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
|
|
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
78 000 |
70 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 000 |
70 000 |
8 000 |
0 |
|
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
78 000 |
70 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 000 |
70 000 |
8 000 |
0 |
|
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
77 000 |
69 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 000 |
69 000 |
8 000 |
0 |
|
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
|
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1 |
Támogatásérétkű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 222 774 |
1 235 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 222 774 |
1 235 555 |
0 |
0 |
|
2,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
210 597 |
210 597 |
0 |
210 597 |
210 597 |
0 |
0 |
|||||
|
2,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
488 751 |
488 751 |
0 |
0 |
0 |
488 751 |
488 751 |
0 |
0 |
|||
|
2,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
228 866 |
228 866 |
0 |
0 |
0 |
228 866 |
228 866 |
0 |
0 |
|||
|
2,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
68 288 |
68 288 |
0 |
0 |
0 |
68 288 |
68 288 |
0 |
0 |
|||
|
2,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
24 886 |
24 886 |
0 |
0 |
0 |
24 886 |
24 886 |
0 |
0 |
|||
|
2,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
85 552 |
85 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 552 |
85 552 |
0 |
0 |
||
|
2,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 748 |
1 748 |
0 |
0 |
0 |
1 748 |
1 748 |
0 |
0 |
|||
|
2,1,8 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
114 086 |
126 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 086 |
126 867 |
0 |
0 |
|
2,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
38 000 |
38 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 000 |
38 000 |
0 |
0 |
|
|
2,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
3 272 |
3 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 272 |
3 272 |
0 |
0 |
|
|
2,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
72 814 |
72 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 814 |
72 814 |
0 |
0 |
|
|
2,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
131 500 |
0 |
0 |
131 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 500 |
0 |
0 |
131 500 |
|
3,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
|
3,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
0 |
12 500 |
0 |
0 |
12 500 |
|||
|
3,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3,1,1,2 |
wkommunális adó |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
||||
|
3,1,1,2 |
wiparűzési adó |
102 500 |
0 |
102 500 |
0 |
102 500 |
0 |
0 |
102 500 |
||||
|
3,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
|||
|
3,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
||
|
3,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
200 |
||
|
3,2,2 |
wtalajterhelési díj |
1 300 |
1 300 |
0 |
0 |
1 300 |
0 |
0 |
1 300 |
||||
|
3,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
94 247 |
44 100 |
50 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 247 |
44 100 |
50 147 |
0 |
|
4,1 |
Működési bevételek összesen |
47 004 |
39 600 |
7 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 004 |
39 600 |
7 404 |
0 |
|
4,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
32 204 |
28 500 |
3 704 |
0 |
0 |
32 204 |
28 500 |
3 704 |
0 |
|||
|
4,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
|||
|
4,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 800 |
8 100 |
3 700 |
0 |
11 800 |
8 100 |
3 700 |
0 |
||||
|
4,2 |
Tulajdonosi bevételek |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
|||
|
4,3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
2 000 |
500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 000 |
500 |
0 |
|||
|
4,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
42 243 |
0 |
42 243 |
0 |
0 |
42 243 |
0 |
42 243 |
0 |
|||
|
4,6 |
Kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4) |
1 526 521 |
1 349 655 |
58 147 |
131 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 526 521 |
1 349 655 |
58 147 |
131 500 |
|
5. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
212 255 |
0 |
212 255 |
0 |
-1 777 |
0 |
-1 777 |
0 |
210 478 |
0 |
210 478 |
0 |
|
6,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
212 255 |
0 |
212 255 |
0 |
-1 777 |
0 |
-1 777 |
0 |
210 478 |
0 |
210 478 |
0 |
|
6,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
212 255 |
212 255 |
-1 777 |
0 |
-1 777 |
0 |
210 478 |
0 |
210 478 |
0 |
||
|
6,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
212 255 |
212 255 |
0 |
-1 777 |
0 |
-1 777 |
0 |
210 478 |
0 |
210 478 |
0 |
|
|
6,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
6,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási bevétel |
6 700 |
0 |
6 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 700 |
0 |
6 700 |
0 |
|
7,1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7,2 |
Ingatlanok értékesítése |
3 200 |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 |
0 |
3 200 |
0 |
||
|
7,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 500 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
3 500 |
0 |
|
7,4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
8,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8) |
218 955 |
0 |
218 955 |
0 |
-1 777 |
0 |
-1 777 |
0 |
217 178 |
0 |
217 178 |
0 |
|
Tárgy évi bevételek összesen |
1 745 476 |
1 349 655 |
277 102 |
131 500 |
-1 777 |
0 |
-1 777 |
0 |
1 743 699 |
1 349 655 |
275 325 |
131 500 |
|
|
9. |
Pénzmaradvány |
655 239 |
6 580 |
648 659 |
0 |
17 331 |
5 755 |
11 576 |
0 |
672 570 |
12 335 |
660 235 |
0 |
|
9,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
6 580 |
6 580 |
0 |
5 755 |
5 755 |
0 |
0 |
12 335 |
12 335 |
0 |
0 |
|
|
9,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
648 659 |
0 |
648 659 |
0 |
11 576 |
0 |
11 576 |
0 |
660 235 |
0 |
660 235 |
0 |
|
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Finanszírozási bevételek |
279 302 |
279 302 |
0 |
0 |
-5 755 |
-5 755 |
0 |
0 |
273 547 |
273 547 |
0 |
0 |
|
11,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
11,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
11,3 |
Intézményfinanszírozás |
279 302 |
279 302 |
0 |
0 |
-5 755 |
-5 755 |
0 |
273 547 |
273 547 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 ) |
934 541 |
285 882 |
648 659 |
0 |
11 576 |
0 |
11 576 |
0 |
946 117 |
285 882 |
660 235 |
0 |
|
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 680 017 |
1 635 537 |
925 761 |
131 500 |
9 799 |
0 |
9 799 |
0 |
2 689 816 |
1 635 537 |
935 560 |
131 500 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
363 882 |
346 154 |
12 200 |
5 127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
363 882 |
346 154 |
12 200 |
5 127 |
|
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
205 353 |
200 816 |
0 |
4 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 353 |
200 816 |
0 |
4 537 |
|
1,1,1 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
25 500 |
24 910 |
0 |
590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 500 |
24 910 |
0 |
590 |
|
1,1,2 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
132 691 |
120 091 |
12 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 691 |
120 091 |
12 200 |
0 |
|
1,1,3 |
wegyéb működési kiadások összesen |
338 |
337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 |
337 |
0 |
0 |
|
1,1,3,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,1,3,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
1,1,3,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,1,3,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,2 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
1 147 688 |
1 118 938 |
28 750 |
0 |
450 |
450 |
0 |
0 |
1 148 138 |
1 119 388 |
28 750 |
0 |
|
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
1 137 688 |
1 108 938 |
28 750 |
0 |
450 |
450 |
0 |
0 |
1 138 138 |
1 109 388 |
28 750 |
0 |
|
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
146 070 |
146 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 070 |
146 070 |
0 |
0 |
|
|
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
16 693 |
16 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 693 |
16 693 |
0 |
0 |
|
|
2,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
159 346 |
141 096 |
18 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 346 |
141 096 |
18 250 |
0 |
|
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
815 579 |
805 079 |
10 500 |
0 |
450 |
450 |
0 |
0 |
816 029 |
805 529 |
10 500 |
0 |
|
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
772 384 |
772 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
772 384 |
772 384 |
0 |
0 |
|
|
2,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
10 500 |
0 |
10 500 |
0 |
450 |
450 |
0 |
10 950 |
450 |
10 500 |
0 |
|
|
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
32 695 |
32 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 695 |
32 695 |
0 |
0 |
|
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,3 |
Működési célú általános tartalékok |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||
|
2,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 511 570 |
1 465 092 |
40 950 |
5 127 |
450 |
450 |
0 |
0 |
1 512 020 |
1 465 542 |
40 950 |
5 127 |
|
3. |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
889 145 |
0 |
889 145 |
0 |
15 104 |
0 |
15 104 |
0 |
904 249 |
0 |
904 249 |
0 |
|
4,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
824 605 |
0 |
824 605 |
0 |
0 |
0 |
824 605 |
0 |
824 605 |
0 |
||
|
4,1,1 |
Beruházási kiadások |
781 005 |
781 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
781 005 |
0 |
781 005 |
0 |
||
|
4,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
43 600 |
43 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 600 |
0 |
43 600 |
0 |
||
|
4,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
4,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
7 154 |
7 154 |
0 |
0 |
7 154 |
0 |
7 154 |
0 |
||||
|
4,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
57 386 |
57 386 |
0 |
15 104 |
15 104 |
0 |
72 490 |
0 |
72 490 |
0 |
||
|
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4+5) |
889 145 |
0 |
889 145 |
0 |
15 104 |
0 |
15 104 |
0 |
904 249 |
0 |
904 249 |
0 |
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,1 |
Kikviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI) |
11 695 338 |
######## |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
5,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
279 302 |
279 302 |
0 |
0 |
-5 755 |
-5 755 |
0 |
0 |
273 547 |
273 547 |
0 |
0 |
|
6,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
6,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
6,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
6,4 |
Intézmény finanszírozás |
279 302 |
279 302 |
-5 755 |
-5 755 |
273 547 |
273 547 |
0 |
0 |
||||
|
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (5+6) |
279 302 |
279 302 |
0 |
0 |
-5 755 |
-5 755 |
0 |
0 |
273 547 |
273 547 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III) |
2 680 017 |
1 744 394 |
930 095 |
5 127 |
9 799 |
-5 305 |
15 104 |
0 |
2 689 816 |
1 739 089 |
945 199 |
5 127 |
|
4. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi költségvetés |
2024. évi módosított új előirányzat |
2025. évi költségvetés |
|
|
A települési önkormányzatok általános működésének támogatása |
159 396 |
159 396 |
201 510 |
|
|
polgármesteri iletmény támogatása |
9 087 |
|||
|
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
420 071 |
423 713 |
488 751 |
|
|
1. |
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
353 171 |
356 520 |
418 902 |
|
2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
57 056 |
57 349 |
57 918 |
|
3. |
Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása |
9 844 |
9 844 |
11 931 |
|
4. |
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
|||
|
5. |
Bölcsödei ellátás támogatása |
41 028 |
41 028 |
38 891 |
|
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
285 881 |
293 525 |
297 154 |
|
|
1. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
32 791 |
32 791 |
32 695 |
|
2. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
95 358 |
96 782 |
94 950 |
|
3. |
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása |
59 000 |
61 877 |
62 330 |
|
4. |
Gyermek étkeztetés támogatása |
56 712 |
60 065 |
67 448 |
|
5. |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása |
992 |
982 |
840 |
|
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 796 |
17 796 |
24 886 |
|
|
1. |
Simontornya Városi Könyvtár és Műv. Ház támogatása |
8 496 |
8 496 |
8 443 |
|
2. |
Simontornyai Vár támogatása |
9 300 |
9 300 |
9 300 |
|
3. |
Kulturális bértámogatás |
7 143 |
||
|
Működési költségvetési és kiegészítő támogatás |
95 501 |
0 |
||
|
Egyéb kiegészítő támogatás |
95 501 |
|||
|
Összesen: |
883 144 |
989 931 |
1 021 388 |
|
5. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi költségvetés |
2024. évi módosított új előirányzat |
2025. évi költségvetés |
|
|
I. Működési célú támogatások |
|||||
|
1. |
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám. |
||||
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás |
2 300 |
801 |
900 |
|
|
I. Működési célú támogatások összesen: |
2 300 |
801 |
900 |
||
|
II. Felhalmozási célú támogatások |
|||||
|
II.1. |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
||||
|
1.1. |
Fejlesztési támogatások |
0 |
|||
|
1.2. |
0 |
0 |
|||
|
II.1. |
Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. 2. |
Fejlesztési célú támogatások |
||||
|
2.1. |
Egyszeri támogatás |
0 |
|||
|
II. 2. |
Fejlesztési célú támogatások összesen: |
0 |
0 |
||
|
II. Felhalmozási célú támogatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
|
I-II. Mindösszesen: |
2 300 |
801 |
900 |
||
6. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi költségvetés |
2024. évi módosított új előirányzat |
2025. évi költségvetés |
|
|
Működési célú támogatás értékű bevételek |
|||||
|
1. |
Közfoglalkoztatás támogatása |
78 673 |
75 893 |
72 814 |
|
|
2. |
Társult települések hozzájárulása |
2 414 |
1 787 |
5 672 |
|
|
I. |
Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: |
81 087 |
77 680 |
78 486 |
|
|
II. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
1. |
OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra |
33 330 |
33 920 |
33 000 |
|
|
2. |
OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra |
16 320 |
13 706 |
5 000 |
|
|
Egyszeri támogatások |
|||||
|
1. |
Munkaügyi támogatás |
||||
|
II. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: |
49 650 |
47 626 |
38 000 |
|
|
I-II. |
Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett |
||||
|
pénzeszközök összesen: |
130 737 |
125 306 |
116 486 |
||
|
III. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
||||
|
1 |
Egyszeri támogatások |
||||
|
2 |
Élhető települések |
226 117 |
215 322 |
10 795 |
|
|
3 |
Leader támogatás |
7 447 |
7 447 |
||
|
4 |
TOP+ körárok |
857 |
|||
|
5 |
VP helyi piac támogatása |
30 834 |
38 544 |
||
|
6 |
VP út pályázat támogatás |
46 845 |
30 000 |
30 000 |
|
|
7 |
Hunyadi utca |
73 924 |
|||
|
8 |
PH Energetikai pályázat |
97 536 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: |
311 243 |
292 170 |
212 255 |
||
|
IV. |
Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||
|
1. |
Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése |
||||
|
2. |
Egyszeri támogatások Áfa visszatérítés |
62 362 |
0 |
42 243 |
|
|
IV. |
Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: |
62 362 |
0 |
42 243 |
|
|
III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: |
373 605 |
292 170 |
254 498 |
||
|
V. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
||||
|
4. |
Egyszeri bevételek |
0 |
0 |
||
|
V. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
VI. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
||||
|
1. |
Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése |
||||
|
2 |
Egyszeri bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
VI. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
|
I-VI.mindösszesen: |
|||||
|
504 342 |
417 476 |
370 984 |
|||
7. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi költségvetés |
2024. évi módosított új előirányzat |
2025. évi költségvetés |
|
|
I. |
Működési bevételek |
||||
|
I.1. |
Egyéb sajátos bevételek |
||||
|
1.1. |
Intézményi térítési díj |
95 446 |
101 301 |
90 000 |
|
|
1.1. |
Közmunka bevétel |
3 000 |
3 505 |
3 000 |
|
|
1.3. |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
||
|
1.4. |
Bérleti díjak |
||||
|
1.5. |
vendégház |
2 500 |
2 500 |
2 800 |
|
|
1.6. |
faház |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
|
|
1.7. |
intézményi konyha |
2 200 |
556 |
500 |
|
|
1,8 |
lakbér |
5 450 |
8 137 |
8 200 |
|
|
1,9 |
Műv ház bérleti díj |
680 |
680 |
680 |
|
|
2.1. |
Működési célú bevételek |
110 800 |
118 203 |
106 704 |
|
|
2.2. |
Kötbér, kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
11 850 |
6 650 |
11 800 |
|
|
2.4. |
Egyéb bevételek |
2 000 |
1 450 |
1 500 |
|
|
I.2 |
Egyéb egyszeri bevételek Temető |
800 |
2 597 |
1 000 |
|
|
I. |
Működési célú bevételek összesen: |
14 650 |
10 697 |
14 300 |
|
|
Működési célú bevételek összesen: |
125 450 |
128 900 |
121 004 |
||
|
II. |
|||||
|
II. 1. |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
1.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|
|
II. 2. |
Egyéb egyszeri bevételek DRV bérlet |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|
|
II. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
|
I-II. Mindösszesen: |
Felhalmozási bevételek összesen: |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
|
8. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi költségvetés |
2024. évi módosított új előirányzat |
2025. évi költségvetés |
|
1 |
Temető utcai ingatlan |
3 200 |
||
|
2 |
||||
|
3 |
||||
|
4 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
3 200 |
|
|
Mindösszesen: |
0 |
0 |
3 200 |
|
9. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
2022 törvény |
Megnevezés |
2024. |
2025. költségvetési törvény |
különbség |
index |
megjegyzés |
forrás átcsoportosíthatóság |
||||
|
feladatmutató (fő, db, m3) |
Ft/mutató (2023) |
összeg (Ft) (2023) |
Ft/mutató (2024) |
összeg (Ft) (20243) |
|||||||
|
1,1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=8-5 |
10=8/5 |
12 |
13 |
|
1,1,1,1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
15,82 |
6 633 500 |
104 941 970 |
20,79 |
6 994 000 |
150 817 722 |
45 875 752 |
143,7% |
||
|
1,1,1,2 |
zöldterület gazdálkodás |
373,20 |
26 000 |
9 703 200 |
373,20 |
26 000 |
9 703 200 |
0 |
100,0% |
||
|
1,1,1,3 |
közvilágítás fenntartása |
16 884 000 |
16 884 000 |
0 |
100,0% |
||||||
|
1,1,1,4 |
köztemető fenntartása |
1 428,57 |
70 |
100 000 |
-100 000 |
0,0% |
|||||
|
1,1,1,5 |
közutak fenntartása |
14,546 |
470 000 |
6 836 725 |
14,55 |
470 000 |
6 836 725 |
0 |
100,0% |
||
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen |
33 523 924 |
33 423 925 |
-100 000 |
99,7% |
|||||||
|
1,1,1,6 |
egyéb önkormányzati feladatok |
3 865 |
2 781 |
10 749 200 |
10 682 000 |
-67 200 |
99,4% |
||||
|
1,1,1,7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
63 |
2 550 |
160 650 |
175 950 |
15 300 |
109,5% |
||||
|
1,1,2 |
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás |
5 |
100 |
500 |
0 |
-500 |
0,0% |
||||
|
1,1,4 |
Polgármesteri illetmény támogatás |
3 610 011 |
9 087 000 |
||||||||
|
1,1,5 |
Közvilágítás kiegészítés |
6 410 000 |
6 410 000 |
||||||||
|
1,2,1 összesen |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: |
159 396 255 |
210 596 597 |
51 200 341 |
132,1% |
||||||
|
1,2,2,1 |
óvodapedagógusok bére |
29,6 |
8 372 000 |
247 811 200 |
30,9 |
10 147 000 |
313 542 300 |
65 731 100 |
126,5% |
||
|
1,2,5,1,1 |
közvetlen segítők bére |
20,000 |
5 268 000 |
105 360 000 |
20,0 |
5 268 000 |
105 360 000 |
0 |
100,0% |
||
|
1,2,3,1,1,1,1 |
óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2019 |
10,0 |
717 000 |
7 170 000 |
10,0 |
869 000 |
8 690 000 |
1 520 000 |
121,2% |
||
|
1,2,3,1,1,1,2 |
óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus. |
1,0 |
2 674 000 |
2 674 000 |
1,0 |
3 241 000 |
3 241 000 |
567 000 |
121,2% |
||
|
Óvoda bértámogatás összesen: |
363 015 200 |
430 833 300 |
67 818 100 |
118,7% |
|||||||
|
1,2,1,1 |
óvodaműködtetési támogatás |
331,0 |
172 374 |
57 055 794 |
336,0 |
172 374 |
57 917 664 |
861 870 |
101,5% |
||
|
1,2,1,3 |
óvodaműködtetési támogatás- üzemeltetési támogatás |
0 |
|||||||||
|
Óvodaműködtetési támogatás összesen: |
57 055 794 |
57 917 664 |
861 870 |
101,5% |
|||||||
|
Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás |
28,9 |
0 |
28,9 |
0 |
0 |
||||||
|
1,2. összesen |
EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA: |
420 070 994 |
488 750 964 |
68 679 970 |
116,3% |
||||||
|
1,3,1 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
32 791 000 |
32 695 000 |
-96 000 |
99,7% |
||||||
|
1,3,2,1 |
szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítésés gyermekjóléti szolgáltatás |
2,0000 |
6 643 100 |
13 286 200 |
7 140 000 |
7 140 000 |
-6 146 200 |
53,7% |
|||
|
alapszolgáltatások támogatása összesen: |
13 286 200 |
7 140 000 |
-6 146 200 |
53,7% |
|||||||
|
1,3,2,3,1 |
szociális étkezés |
100 |
84 860 |
8 486 000 |
100 |
88 520 |
8 852 000 |
366 000 |
104,3% |
||
|
1,3,2,4,1 |
házigondozás szociális segítés |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
########### |
||
|
1,3,2,4,3 |
házigondozás személyi gondozás |
51 |
783 310 |
39 948 810 |
51 |
842 600 |
42 972 600 |
3 023 790 |
107,6% |
||
|
1,3,2,6,2 |
időskorúak. nappali int.ellátása |
20 |
524 740 |
10 494 800 |
19 |
558 800 |
10 617 200 |
122 400 |
101,2% |
||
|
1,3,2,8,2 |
demens személyek nappali int.ellát |
7 |
1 069 050 |
7 483 350 |
8 |
1 119 800 |
8 958 400 |
1 475 050 |
119,7% |
||
|
1,3,3,1,2 |
Szakmai dolgozók bértámogatása Bölcsődében |
6 |
6 838 000 |
41 028 000 |
5 |
7 338 000 |
38 891 400 |
-2 136 600 |
94,8% |
||
|
1,3,3,2 |
Böölcsődei üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
########### |
||
|
1,3,2,14,1 |
támogató szolgáltatás- alapszolgáltatás |
1 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
100,0% |
||
|
1,3,2,14,2 |
támogató szolgáltatás- teljesítményszolgáltatás |
3 000 |
4 220 |
12 660 000 |
3 000 |
4 470 |
13 410 000 |
750 000 |
105,9% |
||
|
Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen |
169 178 160 |
166 536 600 |
-2 641 560 |
98,4% |
|||||||
|
1,3,4,1 |
Szociális szakosított ellátás szakmai dolgozók bértámogatása |
8 |
72 489 000 |
57 991 200 |
8 |
7 791 200 |
62 329 600 |
4 338 400 |
107,5% |
||
|
1,3,4,2 |
Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás |
1 009 074 |
0 |
-1 009 074 |
|||||||
|
Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó ellátás összesen: |
59 000 274 |
62 329 600 |
3 329 326 |
105,6% |
|||||||
|
1,4,1,1 |
Intézményi gyerekétkeztetés bértámogatása |
7,94 |
3 620 000 |
28 742 800 |
7,94 |
3 924 000 |
31 156 560 |
2 413 760 |
108,4% |
||
|
1,4,1,2 |
Intézményi gyerekétkezés üzemeltetési támogatása |
27 969 312 |
36 291 849 |
8 322 537 |
129,8% |
||||||
|
1,4,2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
1 874 |
542 |
992 142 |
1 637 |
513 |
839 781 |
||||
|
étkeztetés összesen |
57 704 254 |
68 288 190 |
10 583 936 |
118,3% |
|||||||
|
0 |
|||||||||||
|
III. összesen |
ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
285 882 688 |
297 154 390 |
11 271 702 |
103,9% |
||||||
|
2/I-III. össz |
I-III. FELADATOK ÖSSZESEN |
865 349 937 |
996 501 951 |
131 152 013 |
115,2% |
||||||
|
2/IV.1.a |
városi múzeumok támogatása |
9 300 000 |
9 300 000 |
0 |
100,0% |
||||||
|
2/IV.1.b |
Közművelődési támogatás |
8 495 707 |
8 442 595 |
99,4% |
|||||||
|
2/IV.1.c |
Kulturális dolgozók kiegészítő bértámogatása |
0 |
7 143 285 |
7 143 285 |
|||||||
|
2/IV.1.d |
Könyvtár támogatása összesen: |
8 495 707 |
15 585 880 |
7 090 173 |
|||||||
|
2/IV. össz |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: |
17 795 707 |
24 885 880 |
7 090 173 |
139,8% |
||||||
|
Az önkormányzat támogatásai össz. |
883 145 644 |
1 021 387 831 |
138 242 186 |
115,7% |
|||||||
|
Az önkormányzat támogatásai össz. jövpótló tám. nélkül |
883 145 644 |
1 021 387 831 |
138 242 186 |
115,7% |
|||||||
|
Összege (2024. Tv) |
Összege (2025. TV) |
különbség |
|||||||||
|
Ft-ban |
Ft-ban |
||||||||||
|
I g a z g a t á s i , k o m m u n á l i s é s s p o r t f e l a d a t o k |
159 396 255 |
210 596 597 |
51 200 341 |
||||||||
|
E g é s z s é g ü g y ( s z o c i á l p o l i t i k a ) |
285 882 688 |
297 154 390 |
11 271 702 |
||||||||
|
-ebből SZOCIONET |
116 704 528 |
130 617 790 |
13 913 262 |
||||||||
|
O k t a t á s |
420 070 994 |
488 750 964 |
68 679 970 |
||||||||
|
K u l t u r á l i s f e l a d a t o k |
17 795 707 |
24 885 880 |
7 090 173 |
||||||||
|
M i n d ö s s z e s e n : |
883 145 644 |
1 021 387 831 |
138 242 186 |
||||||||
10. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Közszférában foglalkoztatotak létszáma |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Cím |
Cím és alcím megnevezése |
||||
|
sz. |
Önállóan működő és gazdálkodó és |
2024. évi |
2024.évi |
2025. évi |
|
|
önállóan működő költségvetési szervek |
eredeti ei. |
módosított |
terv |
megjegyzés |
|
|
01. |
Simontornya Város Önkormányzata |
5 |
5 |
5 |
|
|
02. |
Simontornyai Közös Önkormányzati Hivatal |
24 |
24 |
21 |
|
|
03. |
Simontornyai Vár |
4 |
5 |
5 |
|
|
04. |
Fried Művelődési Ház és Könyvtár |
3 |
3 |
3 |
|
|
05. |
Városi Étterem és Konyha |
8 |
|||
|
Összesen |
36 |
37 |
42 |
||
11. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Közfoglalkoztatottak létszám kerete |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Cím |
Cím és alcím megnevezése |
||||
|
sz. |
Önállóan működő és gazdálkodó és |
2024.évi |
2024.évi |
2025.évi |
Eltérés |
|
önállóan működő költségvetési szervek |
eredeti ei. |
mód.ei. |
terv |
eredeti |
|
|
ei.hoz |
|||||
|
01. |
Simontornya Város Önkormányzata |
43 |
43 |
43 |
0 |
|
2. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
3. |
Simontornyai Vár |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Fried Művelődési Ház |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
5. |
Városi Étterem és konyha |
||||
|
Összesen |
44 |
44 |
45 |
1 |
|
12. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez7
|
Cím |
Al- |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Megjegyzés |
|
sz. |
cím sz. |
eredeti előir. |
I. mód |
módosított |
||
|
1. Működési célú támogatásértékű kiadások |
||||||
|
1,1 |
2022.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: |
|||||
|
1. |
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
|
1,2. Működési célú pénzeszköz átadások |
||||||
|
1,2,1 |
Köznevelési Társulás támogatása |
579 654 |
579 654 |
ebből normatíva: 527.642 |
||
|
1,2,2 |
Szociális Társulás támogatása |
192 730 |
192 730 |
ebből normatíva: 157.280 |
||
|
1,2 |
Működési pénzeszköz átadások összesen |
772 384 |
0 |
772 384 |
||
|
1,3 Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása |
||||||
|
1,3,1 |
SIKK Kézilabda Klub |
1 200 |
1 200 |
|||
|
1,3,2 |
STC 22 Sportegyesület |
1 200 |
1 200 |
|||
|
1,3,3 |
Polgárőrség |
800 |
800 |
|||
|
1,3,3 |
Tűzoltóság |
800 |
200 |
1 000 |
||
|
1,3,4 |
Sóstói tábor |
0 |
250 |
250 |
||
|
1,3,5 |
Fény-Erő Egyesület |
0 |
0 |
|||
|
1,3,6 |
Simontornyáért Alapítvány |
5 500 |
5 500 |
Ösztöndíj |
||
|
1,3,7 |
Egyéb |
1 000 |
1 000 |
Humánpolitikai bizottság 1000 |
||
|
Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen |
10 500 |
450 |
10 950 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
782 884 |
450 |
783 334 |
|||
|
Mindösszesen: |
782 884 |
450 |
783 334 |
|||
13. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Cím sz. |
Szociálpolitikai feladatok |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2025. évi terv |
Eltérés (2025 évi terv-2024.évi terv) |
|||||||||
|
Al- |
Kiadás |
ebből: |
Kiadás |
ebből: |
Kiadás |
ebből: |
Kiadás |
ebből: |
||||||
|
cím |
saját forrás |
közp. támogatás |
saját forrás |
közp. támogatás |
saját forrás |
közp. támogatás |
saját forrás |
közp. támogatás |
||||||
|
sz. |
||||||||||||||
|
Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek |
||||||||||||||
|
1, 1 |
Önkormányzati segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1, 2 |
Települési támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1. |
-rendkívűli települési támogatások |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
0 |
6 500 |
6 000 |
0 |
6 000 |
-500 |
0 |
-500 |
||
|
-lakhatási támogatás |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 000 |
0 |
3 000 |
-500 |
0 |
-500 |
||
|
-gyógyszertámogatás |
25 |
25 |
0 |
25 |
25 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
-ápolási támogatás |
150 |
150 |
150 |
0 |
150 |
50 |
50 |
-100 |
0 |
-100 |
||||
|
- iskola kezdési támogatás |
3 300 |
3 300 |
||||||||||||
|
- fűtés támogatás |
3 600 |
3 600 |
||||||||||||
|
1, 3 |
Temetési segély |
250 |
250 |
0 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1, 4 |
Köztemetés |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1, 5 |
Közgyógy ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1, 6 |
BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1, 7 |
Átmeneti segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1, 8 |
Ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1, 9 |
Egyéb támogatás |
22 641 |
0 |
22 641 |
25 088 |
0 |
25 088 |
14 970 |
14 970 |
-7 671 |
0 |
-7 671 |
||
|
összesen: |
34 566 |
1 775 |
32 791 |
37 013 |
1 775 |
35 488 |
32 695 |
1 775 |
30 920 |
-1 871 |
0 |
-1 871 |
||
|
Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek |
||||||||||||||
|
2,1 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány) |
2 300 |
2 300 |
801 |
0 |
801 |
900 |
0 |
900 |
-1 400 |
0 |
-1 400 |
||
|
2,1.6 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2,1.7 |
Rezsicsökkentés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
2 300 |
0 |
2 300 |
801 |
0 |
801 |
900 |
0 |
900 |
-1 400 |
0 |
-1 400 |
||
|
Szociálpolitikai kiadások összesen |
36 866 |
1 775 |
35 091 |
37 814 |
1 775 |
36 289 |
33 595 |
1 775 |
31 820 |
-3 271 |
0 |
-3 271 |
||
14. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez8
|
Megnevezés |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi |
2025.évi |
Megjegyzés |
|
I. mód |
módosított |
|||
|
I. Felhalmozási célú tartalékok |
||||
|
Folyamatban levő pályázatok feladatai |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú tartalék GFT |
7 154 |
7 154 |
||
|
Felhalmozási célú általános tartalék |
57 386 |
15 104 |
72 490 |
|
|
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: |
64 540 |
15 104 |
79 644 |
|
|
II. Működési célú tartalékok |
||||
|
Humánpolitikai Bizottság |
||||
|
- Humánpolitikai Támogatási Keret |
1 000 |
1 000 |
||
|
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret |
1 000 |
1 000 |
||
|
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) |
1 500 |
1 500 |
||
|
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra |
1 500 |
1 500 |
||
|
Állami, városi ünnepek megrendezésére |
3 700 |
0 |
3 700 |
|
|
ebből: Március 15. |
50 |
50 |
||
|
Május 1 |
50 |
50 |
||
|
Augusztus 20. |
50 |
50 |
||
|
Október 23. |
50 |
50 |
||
|
Karácsony |
3 500 |
3 500 |
||
|
Közművelődési programok |
0 |
0 |
||
|
- Nyári Színház támogatása |
0 |
0 |
||
|
- Vár nap |
0 |
0 |
||
|
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések |
10 500 |
0 |
10 500 |
|
|
Városavató 24 éves évfordulója |
9 500 |
9 500 |
||
|
Szüreti felvonulás |
0 |
0 |
||
|
Egyéb rendezvények |
1 000 |
1 000 |
||
|
Pénzmaradvány elszámolás |
0 |
0 |
||
|
Általános tartalék |
10 000 |
10 000 |
||
|
II. Működési célú tartalékok |
26 200 |
0 |
26 200 |
|
|
Mindösszesen: |
90 740 |
15 104 |
105 844 |
15. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
I |
II |
III |
IV |
V |
Vl |
Vll |
Vlll |
IX |
X |
Xl |
Xll |
Összesen |
|
I. Működési célú bevételek |
|||||||||||||
|
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
14 354 |
14 354 |
14 354 |
14 354 |
14 354 |
14 354 |
14 354 |
14 353 |
14 354 |
14 354 |
14 354 |
14 354 |
172 247 |
|
Építményadó |
200 |
100 |
4 500 |
100 |
150 |
100 |
100 |
50 |
6 500 |
100 |
20 |
580 |
12 500 |
|
Kommunális adó |
100 |
50 |
5 500 |
300 |
300 |
150 |
200 |
200 |
4 300 |
150 |
250 |
500 |
12 000 |
|
Iparűzési adó |
1 200 |
500 |
15 200 |
1 500 |
41 200 |
1 200 |
200 |
200 |
32 700 |
950 |
1 000 |
6 650 |
102 500 |
|
Idegenforgalmi adó |
0 |
100 |
100 |
500 |
200 |
100 |
800 |
40 |
100 |
1 000 |
50 |
10 |
3 000 |
|
Bírság pótlék |
0 |
50 |
20 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
120 |
0 |
0 |
0 |
200 |
|
Adóhátralék beszedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Talajterhelési díj |
50 |
20 |
50 |
50 |
50 |
20 |
150 |
20 |
200 |
290 |
100 |
300 |
1 300 |
|
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása |
85 116 |
85 116 |
85 115 |
85 116 |
85 115 |
85 116 |
85 115 |
85 116 |
85 115 |
85 116 |
85 116 |
85 116 |
1 021 388 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
1 748 |
1 748 |
|||||||||||
|
Működési célú egyéb központi támogatások |
7 130 |
7 129 |
7 129 |
7 130 |
7 129 |
7 129 |
7 130 |
7 129 |
7 129 |
7 130 |
7 129 |
7 129 |
85 552 |
|
Működési célú támogatásértékű bevételek |
273 |
272 |
273 |
272 |
273 |
272 |
273 |
273 |
272 |
273 |
273 |
273 |
3 272 |
|
Támogatásértékű működési bevétel |
9 234 |
9 235 |
9 234 |
9 235 |
9 234 |
9 235 |
9 234 |
9 235 |
9 234 |
9 235 |
9 234 |
9 235 |
110 814 |
|
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei |
119 405 |
116 926 |
141 475 |
118 557 |
158 005 |
117 676 |
117 566 |
116 616 |
160 024 |
118 598 |
117 526 |
124 147 |
1 526 521 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||
|
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 700 |
|
|
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
10 795 |
0 |
48 768 |
0 |
30 000 |
73 924 |
0 |
48 768 |
0 |
0 |
212 255 |
|
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kivülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei |
0 |
0 |
13 995 |
0 |
48 768 |
0 |
30 000 |
77 424 |
0 |
48 768 |
0 |
0 |
218 955 |
|
III. Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgy évi bevételek összesen |
119 405 |
116 926 |
155 470 |
118 557 |
206 773 |
117 676 |
147 566 |
194 040 |
160 024 |
167 366 |
117 526 |
124 147 |
1 745 476 |
|
V. Pénzmaradvány |
|||||||||||||
|
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
6 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 580 |
|
Önkormányzati működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány |
648 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
648 659 |
|
VI. Költségvetési szervek finanszírozása |
|||||||||||||
|
költségvetési szervek finanszírozási bevételei |
23 275 |
23 275 |
23 276 |
23 275 |
23 275 |
23 275 |
23 275 |
23 276 |
23 275 |
23 275 |
23 275 |
23 275 |
279 302 |
|
Bevételek mindösszesen |
791 339 |
140 201 |
178 746 |
141 832 |
230 048 |
140 951 |
170 841 |
217 316 |
183 299 |
190 641 |
140 801 |
147 422 |
2 680 017 |
|
I. Működési célú kiadások |
|||||||||||||
|
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
124 227 |
124 226 |
126 854 |
124 227 |
124 228 |
126 852 |
124 228 |
124 228 |
126 854 |
124 227 |
126 854 |
124 565 |
1 501 570 |
|
Önkormányzati műk.kiadások |
124 227 |
124 226 |
126 854 |
124 227 |
124 228 |
126 852 |
124 228 |
124 228 |
126 854 |
124 227 |
126 854 |
124 565 |
1 501 570 |
|
-ebből: - Személyi juttatás |
29 285 |
29 285 |
29 285 |
29 286 |
29 285 |
29 285 |
29 286 |
29 285 |
29 285 |
29 286 |
29 285 |
29 285 |
351 423 |
|
- Munkaadót terh. járulék |
3 516 |
3 516 |
3 516 |
3 516 |
3 516 |
3 516 |
3 516 |
3 516 |
3 517 |
3 516 |
3 516 |
3 516 |
42 193 |
|
- Dologi jell. kiadások |
24 336 |
24 336 |
24 337 |
24 336 |
24 337 |
24 336 |
24 337 |
24 336 |
24 337 |
24 336 |
24 337 |
24 674 |
292 375 |
|
- Működési támogatásértékű kiadás |
64 365 |
64 365 |
64 366 |
64 365 |
64 365 |
64 366 |
64 365 |
64 366 |
64 365 |
64 365 |
64 366 |
64 365 |
772 384 |
|
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
2 625 |
0 |
0 |
2 625 |
0 |
0 |
2 625 |
0 |
2 625 |
0 |
10 500 |
|
- Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 725 |
2 724 |
2 725 |
2 724 |
2 725 |
2 724 |
2 724 |
2 725 |
2 725 |
2 724 |
2 725 |
2 725 |
32 695 |
|
Működési célú céltartalékok |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú kiadásai |
134 227 |
124 226 |
126 854 |
124 227 |
124 228 |
126 852 |
124 228 |
124 228 |
126 854 |
124 227 |
126 854 |
124 565 |
1 511 570 |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási kiadások |
0 |
1 450 |
25 000 |
36 500 |
55 900 |
245 993 |
155 200 |
66 500 |
61 001 |
46 548 |
62 104 |
24 809 |
781 005 |
|
Önkormányzatnál intézmény felújítások |
0 |
4 000 |
2 500 |
10 000 |
4 000 |
1 250 |
15 000 |
3 110 |
3 740 |
0 |
0 |
43 600 |
|
|
Fejlesztési c.hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási célú átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú céltartalékok |
64 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 540 |
|
Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai |
64 540 |
5 450 |
27 500 |
46 500 |
59 900 |
245 993 |
156 450 |
81 500 |
64 111 |
50 288 |
62 104 |
24 809 |
889 145 |
|
Tárgy évi kiadások összesen |
198 767 |
129 676 |
154 354 |
170 727 |
184 128 |
372 845 |
280 678 |
205 728 |
190 965 |
174 515 |
188 958 |
149 374 |
2 400 715 |
|
III. Áthúzódó kötelezettségek |
|||||||||||||
|
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Költs.szervek felhalmozási c. pénzmaradványból felúj.,felhalm.kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felúj., felhalm.kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Áthúzódó kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Intézményfinanszírozás |
|||||||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
23 275 |
23 275 |
23 275 |
23 276 |
23 275 |
23 275 |
23 275 |
23 276 |
23 275 |
23 275 |
23 275 |
23 275 |
279 302 |
|
Kiadások mindösszesen |
222 042 |
152 951 |
177 629 |
194 003 |
207 403 |
396 120 |
303 953 |
229 004 |
214 240 |
197 790 |
212 233 |
172 649 |
2 680 017 |
|
Bevétel -kiadás egyenleg |
569 297 |
-12 750 |
1 117 |
-52 171 |
22 645 |
-255 169 |
-133 112 |
-11 688 |
-30 941 |
-7 149 |
-71 432 |
-25 227 |
0 |
16. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- szám |
Megnevezés |
2024. évi terv |
2024. évi mód.új előirányzat |
2025. évi terv |
2026. évi terv |
2027. évi terv |
2028. évi terv |
2029. évi terv |
2030. évi terv |
2031. évi terv |
2032. évi terv |
összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Helyi adók * |
132 000 |
129 541 |
130 000 |
134 000 |
135 500 |
139 000 |
136 800 |
139 000 |
140 500 |
142 000 |
1 226 341 |
|
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 800 |
1 850 |
2 000 |
2 000 |
2 200 |
2 500 |
2 550 |
17 900 |
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
12 300 |
12 300 |
12 400 |
13 500 |
13 000 |
13 200 |
13 500 |
14 000 |
14 200 |
15 000 |
121 100 |
|
- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése |
0 |
3 200 |
3 500 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
4 500 |
5 100 |
22 300 |
||
|
- Vagyonhasznosításból származó bevétel* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Saját bevételek (1-7.) összesen: |
145 800 |
143 341 |
147 100 |
152 800 |
150 350 |
154 200 |
158 300 |
155 200 |
161 700 |
164 650 |
1 387 641 |
|
9. |
Saját bevételek 50%-a: |
72 900 |
71 671 |
73 550 |
76 400 |
75 175 |
77 100 |
79 150 |
77 600 |
80 850 |
82 325 |
693 821 |
|
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Kamatfizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Felvett, átvállalt hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+29) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Kamatfizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Felvett, átvállalt hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29. |
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+20): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Fizetési kötelezettségel csökkentett saját bevétel (9-30): |
72 900 |
71 671 |
73 550 |
76 400 |
75 175 |
77 100 |
79 150 |
77 600 |
80 850 |
82 325 |
766 721 |
17. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások |
|||
|---|---|---|---|
|
2025/2026/2027. évi alakulását bemutató mérleg |
|||
|
ezer Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
|
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről) |
172 247 |
215 300 |
233 500 |
|
Önkormányzatok közhatalmi bevételei |
131 500 |
135 800 |
137 350 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
1 021 388 |
1 010 580 |
1 035 300 |
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
85 552 |
88 000 |
85 000 |
|
Támogatársértékű működési bevétel |
114 086 |
127 500 |
128 200 |
|
Működési célú kölcsön visszatérülése,igénybevétele |
0 |
||
|
Egyéb működési bevétel |
1 748 |
||
|
Működési pénzmaradvány igénybevétele |
|||
|
Működési célú bevételek összesen: |
1 526 521 |
1 577 180 |
1 619 350 |
|
Személyi juttatások |
351 423 |
388 500 |
405 250 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
42 193 |
48 550 |
55 320 |
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások(levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) |
292 375 |
311 200 |
320 200 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás |
10 500 |
11 000 |
11 500 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
772 384 |
795 200 |
823 350 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
32 695 |
32 200 |
31 500 |
|
Előző évi normatíva visszafizetése |
0 |
0 |
|
|
Rövidlejáratú hitel visszafizetése |
|||
|
Rövid lejáratú hitel kamata |
|||
|
Tartalékok |
10 000 |
11 000 |
15 000 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
1 511 570 |
1 597 650 |
1 662 120 |
|
ezer Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) |
|||
|
Ön kormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||
|
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak |
|||
|
Egyéb felhalmozási bevétel |
218 955 |
203 500 |
202 000 |
|
Hosszú lejátarú hitel |
|||
|
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
|
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
655 239 |
155 200 |
88 500 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
874 194 |
358 700 |
290 500 |
|
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) |
781 005 |
275 000 |
188 500 |
|
Felújítási kiadások )ÁFÁ-val együtt) |
43 600 |
23 800 |
25 000 |
|
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés |
|||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
|||
|
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése |
|||
|
Rövidejáratú hitel visszafizetése |
|||
|
Hosszúlejátarú hitel kamata |
|||
|
Tartalékok |
64 540 |
39 430 |
34 230 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
889 145 |
338 230 |
247 730 |
|
Költségvetési szervek finanszírozási bevételei |
279 302 |
255 200 |
266 400 |
|
Intézmény finanszírozás |
279 302 |
255 200 |
266 400 |
|
Önkormányzat bevételei összesen: |
2 680 017 |
2 191 080 |
2 176 250 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
2 680 017 |
2 191 080 |
2 176 250 |
18. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Kedvezményben |
Közvetett támogatás |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
részesülők száma |
(kedvezmény) 2025. évi |
Indokolás |
|
fő |
várható összege Ft |
||
|
I. Helyi adó |
|||
|
- Helyi iparűzési adó |
|||
|
= méltányosságból elengedett adó |
0 |
0 |
|
|
Helyi adókedvezmények összesen: |
0 |
0 |
|
|
II. Lakbér tartozás elengedése: |
|||
|
méltányosságból elengedett |
0 |
0 |
|
|
Lakbér kedvezmény összesen: |
0 |
0 |
- |
|
Mindösszesen |
0 |
0 |
- |
19. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhaszná- lás |
2025. évi ei. |
önerő |
várható pályázati támogatás |
ebből európai uniós támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
9 |
10 |
11 |
|
Önkormányzat költségvetésében |
|||||||
|
Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005 |
299 110 |
150 069 |
161 041 |
12 000 |
236 748 |
236 748 |
|
|
Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00017 |
108 440 |
2023-2026 |
7 308 |
101 132 |
108 440 |
108 440 |
|
|
Élhető települések |
226 117 |
2024-2026 |
999 |
225 118 |
226 117 |
226 117 |
|
|
TOP Hunyadi utca |
73 924 |
2024-2026 |
2 579 |
71 345 |
73 924 |
73 924 |
|
|
TOP Malom utca |
229 654 |
2024-2026 |
8 735 |
220 919 |
229 654 |
229 654 |
|
|
Rendezési terv |
1 450 |
2025 |
1 450 |
1 450 |
|||
|
938 695 |
169 690 |
781 005 |
13 450 |
874 883 |
874 883 |
||
|
Gyógyszertári lakás |
2 000 |
2025 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Orvosi lakás |
2 500 |
2025 |
2 500 |
2 500 |
|||
|
ívóvíz víztisztítás GFT 38154 |
31 000 |
2025 |
31 000 |
31 000 |
|||
|
Tájépítészet tervezés |
2 000 |
2025 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
Út tervezés |
2 100 |
2025 |
2 100 |
2 100 |
|||
|
Gyógyszertár felújítás |
4 000 |
2025 |
4 000 |
4 000 |
|||
|
Összes felújítás |
43 600 |
43 600 |
43 600 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
982 295 |
169 690 |
824 605 |
57 050 |
874 883 |
874 883 |
20. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- szám |
Feladat |
Összes |
Összes |
Összes |
A kivitelezés kezdeti és befejezési éve |
2025. évi |
2025.évi |
|
kiadás |
kiadásból |
kiadásból |
eredeti |
várható |
|||
|
pályázati |
sajáterő |
előirányzat |
pályázati |
||||
|
összeg |
összeg |
||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7 |
8 |
|
Beruházások |
|||||||
|
1 |
Élhető települések |
226 117 |
226 117 |
0 |
2023-2026 |
226 117 |
226 117 |
|
2 |
TOP Hunyadi utca |
145 802 |
145 802 |
2024-2026 |
73 924 |
73 924 |
|
|
3 |
Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005 |
299 110 |
236 748 |
62 362 |
2024-2026 |
299 110 |
236 748 |
|
4 |
Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00017 |
108 440 |
108 440 |
0 |
2024-2026 |
108 440 |
108 440 |
|
5 |
TOP Malom utca |
98 785 |
93 846 |
0 |
2024-2026 |
229 654 |
229 654 |
|
Összesen: |
878 254 |
810 953 |
62 362 |
0 |
937 245 |
874 883 |
|
|
Uniós támogatással megvalósuló programok összesen: |
878 254 |
810 953 |
62 362 |
937 245 |
874 883 |
21. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
2025 év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032. év |
Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
||
|
Szerződött kötelezettségvállalások: |
||||||||||
|
Köznevelési Társulás működési támogatása |
18 400 |
0 |
1 500 |
2 100 |
2 500 |
3 000 |
3 300 |
3 500 |
2 500 |
|
|
Szociális Társulás működési támogatása |
19 200 |
0 |
1 800 |
3 000 |
1 200 |
4 100 |
3 100 |
4 200 |
1 800 |
|
|
Szerződött kötelezettségek összesen: |
37 600 |
0 |
3 300 |
5 100 |
3 700 |
7 100 |
6 400 |
7 700 |
4 300 |
|
|
Kezességvállalások |
||||||||||
|
Kezességvállalás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. +2. Összesen: |
37 600 |
0 |
3 300 |
5 100 |
3 700 |
7 100 |
6 400 |
7 700 |
4 300 |
|
|
Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: |
||||||||||
|
Helyi térségi turizmusfejlesztés |
161 041 |
142 622 |
18 419 |
|||||||
|
Önkormányzati épületek energiakorszerűsítése |
101 132 |
89 750 |
11 382 |
|||||||
|
TOP Hunyadi utca |
71 345 |
65 000 |
6 345 |
|||||||
|
TOP Malom utca |
229 654 |
159 000 |
70 654 |
|||||||
|
Élhető települések |
225 118 |
112 559 |
112 559 |
|||||||
|
Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen: |
675 731 |
456 372 |
219 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.+2.+3. Összesen: |
713 331 |
456 372 |
222 659 |
5 100 |
3 700 |
7 100 |
6 400 |
7 700 |
4 300 |
22. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez9
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2025.évi ei. Önkormányzat |
2025.évi ei. Közös Önkormányzati Hivatal |
2025.évi ei. Vár |
2025.évi ei. Fried Művelődési Ház és Könyvtár |
2025. évi ei. Városi Étterem és Konyha |
2025.évi ei. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
1 147 688 |
450 |
162 292 |
48 214 |
25 005 |
128 371 |
1 512 020 |
||||
|
1,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
1 137 688 |
450 |
162 292 |
48 214 |
25 005 |
128 371 |
1 502 020 |
||||
|
1,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
146 070 |
129 143 |
23 983 |
16 732 |
35 495 |
351 423 |
|||||
|
1,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
16 693 |
15 870 |
3 031 |
2 123 |
4 476 |
42 193 |
|||||
|
1,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
159 346 |
16 941 |
21 200 |
6 150 |
88 400 |
292 037 |
|||||
|
1,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
815 579 |
450 |
338 |
0 |
0 |
816 367 |
|||||
|
1,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
772 384 |
0 |
772 384 |
||||||||
|
1,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
10 500 |
450 |
0 |
10 950 |
|||||||
|
1,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
32 695 |
0 |
32 695 |
||||||||
|
1,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
1,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
1,3 |
Működési célú általános tartalékok |
10 000 |
0 |
10 000 |
||||||||
|
1,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
|||||||||
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 147 688 |
450 |
162 292 |
48 214 |
25 005 |
128 371 |
1 512 020 |
||||
|
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
889 145 |
15 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
904 249 |
||||
|
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
824 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
824 605 |
|||||
|
2,1,1 |
Beruházási kiadások |
781 005 |
781 005 |
|||||||||
|
2,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
||||||||||
|
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
43 600 |
43 600 |
|||||||||
|
2,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
||||||||||
|
2,2 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
7 154 |
7 154 |
|||||||||
|
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
57 386 |
15 104 |
0 |
72 490 |
|||||||
|
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai |
889 145 |
15 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
904 249 |
|
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
2 036 833 |
15 554 |
162 292 |
48 214 |
25 005 |
128 371 |
2 416 269 |
|||||
|
3. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3,1 |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Finanszírozási kiadások |
279 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 547 |
|||||
|
4,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||||
|
4,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||||
|
4,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||||||||
|
4,4 |
Intézmény finanszírozás |
279 302 |
-5 755 |
273 547 |
||||||||
|
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (3+4 ) |
279 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 547 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III ) |
2 316 135 |
15 554 |
162 292 |
0 |
48 214 |
0 |
25 005 |
0 |
128 371 |
0 |
2 689 816 |
|
|
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege |
||||||||||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet |
-369 357 |
-161 292 |
-24 214 |
-24 005 |
-76 371 |
-672 570 |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
369 357 |
161 292 |
24 214 |
24 005 |
76 371 |
672 570 |
|||||
23. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez10
|
Bevételek összesen (I+II+III ) |
162 292 |
0 |
48 214 |
0 |
25 005 |
0 |
128 371 |
0 |
363 882 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2025. évi ei. Közös Önkormányzati Hivatal |
2025. évi ei. Vár |
2025. évi ei. Fried művelődési Ház és Könyvtár |
2025.évi terv |
|||||
|
2025. évi ei. Városi Étterem és Konyha |
||||||||||
|
1. |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
162 292 |
48 214 |
25 005 |
128 371 |
363 882 |
||||
|
1,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
162 292 |
48 214 |
25 005 |
128 371 |
363 882 |
||||
|
1,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
129 143 |
23 983 |
16 732 |
35 495 |
205 353 |
||||
|
1,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
15 870 |
3 031 |
2 123 |
4 476 |
25 500 |
||||
|
1,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
16 941 |
21 200 |
6 150 |
88 400 |
132 691 |
||||
|
1,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
338 |
0 |
338 |
||||||
|
1,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
|||||||||
|
1,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
|||||||||
|
1,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||||||
|
1,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
||||||||
|
1,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
||||||||
|
1,3 |
Működési célú általános tartalékok |
|||||||||
|
1,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
||||||||
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
162 292 |
48 214 |
25 005 |
128 371 |
363 882 |
||||
|
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2,1,1 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
|||||||
|
2,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
0 |
0 |
|||||||
|
2,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
2,2 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||||||
|
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
|||||||
|
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
|||||||
|
2,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
0 |
||||||||
|
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
||||||||
|
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
162 292 |
48 214 |
25 005 |
128 371 |
363 882 |
|||||
|
3. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||||
|
3,1 |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|||||||
|
3,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
|||||||
|
3,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||||||
|
4. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
4,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
4,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||||||
|
4,4 |
Intézmény finanszírozás |
|||||||||
|
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (3+4 ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III ) |
162 292 |
48 214 |
25 005 |
128 371 |
363 882 |
|||||
|
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege |
||||||||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet |
-161 292 |
-24 214 |
-24 005 |
-76 371 |
-285 882 |
||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
161 292 |
24 214 |
24 005 |
76 371 |
285 882 |
||||
24. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi ei. Simontornya |
2025. évi ei. Nagyszékely |
2025. évi ei. Kisszékely |
2025. évi ei. Belecska |
2025. évi ei. |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
118 826 |
12 260 |
9 503 |
10 229 |
150 818 |
|
1,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
118 826 |
12 260 |
9 503 |
10 229 |
150 818 |
|
1,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
1,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
1,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
||||
|
1,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
1,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||||
|
1,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||
|
1,1,8 |
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
||||
|
1,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
||||
|
1,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
0 |
||||
|
1,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
0 |
||||
|
1,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
||||
|
1,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
0 |
||||
|
1,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
||||
|
1,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
0 |
||||
|
1,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
0 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
0 |
||||
|
2,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
||||
|
2,1,1,2 |
wkommunális adó |
0 |
||||
|
2,1,1,2 |
wiparűzési adó |
0 |
||||
|
2,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
0 |
||||
|
2,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
||||
|
2,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
||||
|
2,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
|||
|
2,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
0 |
||||
|
2,2,2 |
wtalajterhelési díj |
0 |
||||
|
2,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||
|
3 |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
|
3,1 |
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||
|
3,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
3,2 |
Tulajdonosi bevételek |
1 000 |
1 000 |
|||
|
3,3 |
Ellátási díjak |
0 |
||||
|
3,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
||||
|
3,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
|||||
|
3,6 |
Kamatbevétel |
|||||
|
3,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3) |
119 826 |
12 260 |
9 503 |
10 229 |
151 818 |
|
4. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
|||
|
4,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
|
4,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
|
4,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
|||
|
4,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
|||
|
4,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
|
4,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
|||||
|
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
|||||
|
5,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
||||
|
5,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
||||
|
5,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6,1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6,2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
6,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6,4 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
7,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
|||||
|
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgy évi bevételek összesen |
119 826 |
12 260 |
9 503 |
10 229 |
151 818 |
|
|
8. |
Pénzmaradvány |
531 |
0 |
0 |
0 |
531 |
|
8,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
531 |
531 |
|||
|
8,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
|||
|
8,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
||||
|
8,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
|||||
|
9. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
|||||
|
9,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|||
|
9,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
6 670 |
0 |
1 538 |
1 734 |
9 942 |
|
10,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
10,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
10,3 |
Intézményfinanszírozás |
6 670 |
1 538 |
1 734 |
9 942 |
|
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 ) |
7 201 |
0 |
1 538 |
1 734 |
10 473 |
|
Bevételek összesen (I+II+III ) |
127 027 |
12 260 |
11 041 |
11 963 |
162 291 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2025. évi ei. Simontornya |
2025. évi ei. Nagyszékely |
2025. évi ei. Kisszékely |
2025. évi ei. Belecska |
2025.évi terv |
|
1. |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
127 027 |
12 260 |
11 041 |
11 963 |
162 291 |
|
1,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
127 027 |
12 260 |
11 041 |
11 963 |
162 291 |
|
1,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
98 978 |
10 254 |
9 566 |
10 345 |
129 143 |
|
1,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
11 949 |
1 333 |
1 243 |
1 345 |
15 870 |
|
1,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
16 100 |
335 |
232 |
273 |
16 940 |
|
1,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
338 |
0 |
0 |
338 |
|
1,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
|||||
|
1,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
|||||
|
1,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||
|
1,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
||||
|
1,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
||||
|
1,3 |
Működési célú általános tartalékok |
|||||
|
1,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
||||
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
127 027 |
12 260 |
11 041 |
11 963 |
162 291 |
|
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1,1 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
2,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
0 |
0 |
|||
|
2,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2,2 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
|||
|
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
|||
|
2,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
0 |
||||
|
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
||||
|
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
127 027 |
12 260 |
11 041 |
11 963 |
162 291 |
|
|
3. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
|
3,1 |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|||
|
3,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
|||
|
3,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
4,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
4,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||
|
4,4 |
Intézmény finanszírozás |
|||||
|
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (3+4 ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III ) |
127 027 |
12 260 |
11 041 |
11 963 |
162 291 |
|
|
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege |
||||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet |
-7 201 |
0 |
-1 538 |
-1 734 |
-10 473 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
7 201 |
0 |
1 538 |
1 734 |
10 473 |
25. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Simontornyai Köznevelési Társulás |
Költségvetési szerv megnevezése |
Simontornya és Térsége Szociális Alapszolgáltásokat Biztosító Társulása |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
2025. év |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
2025. év |
|
Ezer forintban |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
77 101 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
1.5. |
Ellátási díjak |
77 101 |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből OEP támogatás |
2.4. |
- ebből OEP támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
953 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 195 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
953 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
78 296 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
192 730 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
579 654 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
192 730 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
580 607 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
271 026 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
580 607 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
267 826 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
455 066 |
1.1. |
Személyi juttatások |
176 861 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
60 657 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 786 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
49 289 |
1.3. |
Dologi kiadások |
65 563 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
15 595 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
Tartalék |
1.6. |
Tartalék |
1 616 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 200 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
2.1. |
Beruházások |
3 200 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
580 607 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
271 026 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
57 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
28 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
A 3. § (1) bekezdése a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (10) bekezdése a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.