Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 07Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében hozott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtása
1. § (1) Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását
a) Bevételi főösszegét: 2.852.959 ezer forintban, ebből:
aa) működési költségvetési bevételek: 1.888.386 ezer forintban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek: 685.122 ezer forintban
ac) finanszírozási költségvetési bevételek: 279.451 ezer forintban
b) Kiadások főösszegét: 2.180.390 ezer forintban, ebből:
ba) működési költségvetési kiadások: 1.351.652 ezer forintban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások: 554.056 ezer forintban
bc) finanszírozási költségvetési kiadások: 274.682 ezer forintban
c) Többlet összegét: 672.569 ezer forint összeggel állapítja meg.
(2) A zárszámadás mérlegét a 6. és 7. melléklet, az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat forrásonként a 8. melléklet, költségvetési szervenként illetve címenként a 21. és a 25. melléklet tartalmazza.
(3) 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg belül:
a) személyi juttatások: 296.459 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulék: 33.915 ezer forint
c) dologi kiadás: 324.132 ezer forint
d) támogatás jellegű működési kiadás: 660.219 ezer forint
e) átadott pénzeszközök: 11.431 ezer forint
f) elvonások, befizetések: 3.276 ezer forint
g) ellátottak pénzbeli juttatásai: 22.095 ezer forint
h) beruházások: 231.784 ezer forint
i) felújítások: 76.501 ezer forint
j) államháztartáson belüli megelőlegezések: 29.641 ezer forint
k) központi, irányító szervi támogatás: 245.041 ezer forint
2. Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi pénzmaradványának elszámolása
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi pénzmaradványát – amely tartalmazza az előző évekből fel nem használt pénzmaradványt is a 20. melléklet, a 26. melléklet, a 27. melléklet és a 28. melléklet tartalmazza, a felsorolt mellékletek szerinti 672.659 ezer forint összegben.
(2) A Képviselő-testület a tényleges pénzmaradvány összegét az Önkormányzat 2025. évi költségvetése céltartalékába helyezi.
3. 3.Simontornya Város Önkormányzatának bevételeinek és kiadásainak bemutatása
3. § (1) A Képviselő-testület Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi egyszerűsített mérlegét a 3. melléklet, eredmény kimutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 2. melléklet, a nullára leírt eszközöket a 4. melléklet és az érték nélkül nyilvántartott eszközöket az 5. melléklet tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait szakfeladatonként a 22. melléklet tartalmazza.
(4) A Fried Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait a 24. melléklet tartalmazza.
(5) A Simontornyai Vár bevételeit és kiadásait a 23. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzati eszközök értékvesztésének alakulását a 29. melléklet tartalmazza
(7) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 18. melléklet, ezen belül az Európai Uniós projekteket a 19. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Az önkormányzat költségvetési szerveinek pénzmaradványát a 26. és 27. és 28. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat költségvetési szervénél foglalkoztatottak létszámát a 13. és a 14. melléklet tartalmazza intézményenként megbontva.
(10) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 17. melléklet tartalmazza.
(11) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét részletezve a 16. melléklet, és az átadott pénzeszközöket részletezve a 15. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat központosított támogatásainak elszámolását a 9. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat 2024. évi feladatalapú támogatásának elszámolását a 9., és a 10. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat 2024. évi egyéb bevételeit a 11. és a 12. melléklet tartalmazza
(15) Az Önkormányzat önként vállalt feladatait a 8. melléklet tartalmazza
(16) Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adott eszközeinek állományának alakulást a 30. melléklet tartalmazza
4. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
4. § (1) A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményeket értesíteni kell.
(2) A pénzmaradvány miatti változásokat a 2025. évi költségvetési előirányzatokon át kell vezetni.
5. Záró rendelkezések
5. § (1) A rendelet az Európai Uniós versenyjogi szabályaival összehangolt szabályozást tartalmaz.
(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló 5/2024.(V.7.) önkormányzati rendelet.
6. § Ez a rendelet 2025. május 7-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Simontornya Város Önkormányzatának 2024. évi Eredménykimutatása |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
171 474 |
120 621 |
|
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
71 194 |
74 237 |
|
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
29 077 |
34 216 |
|
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
271 745 |
0 |
229 074 |
|
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 034 865 |
1 236 070 |
|
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
132 238 |
129 548 |
|
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
577 847 |
51 327 |
||
|
10 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
27 290 |
36 461 |
|
|
11 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
1 772 240 |
0 |
1 453 406 |
|
12 |
09 Anyagköltség |
82 245 |
94 638 |
|
|
13 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
158 622 |
167 311 |
|
|
14 |
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
4 842 |
|
|
15 |
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
|
16 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
240 867 |
0 |
266 791 |
|
17 |
13 Bérköltség |
219 218 |
249 093 |
|
|
18 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
40 564 |
51 280 |
|
|
19 |
15 Bérjárulékok |
29 960 |
34 426 |
|
|
20 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
289 742 |
0 |
334 799 |
|
21 |
VI Értékcsökkenési leírás |
132 460 |
177 038 |
|
|
22 |
VII Egyéb ráfordítások |
951 766 |
1 263 529 |
|
|
23 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
429 150 |
0 |
-359 677 |
|
24 |
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
|
25 |
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
52 |
403 |
|
|
26 |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
18a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
52 |
0 |
403 |
|
29 |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
5 |
0 |
|
|
30 |
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
|
|
32 |
21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
5 |
0 |
0 |
|
34 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
52 |
0 |
401 |
|
35 |
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
429 202 |
0 |
-359 276 |
|
36 |
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
|
37 |
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
0 |
||
|
38 |
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
XI Rendkívüli ráfordítások |
0 |
||
|
40 |
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
429 202 |
0 |
-359 276 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
4 564 538 080 |
4 643 787 623 |
101 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
18 925 253 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
18 925 253 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
18 925 253 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
3 121 346 961 |
3 213 515 073 |
102 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
2 821 859 262 |
2 914 917 483 |
103 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
1 353 703 276 |
1 392 312 109 |
102 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
1 071 390 771 |
1 064 418 967 |
99 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
396 765 215 |
458 186 407 |
115 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
186 431 287 |
216 049 400 |
115 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
23 826 184 |
23 826 184 |
100 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
54 297 427 |
44 571 895 |
82 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
108 307 676 |
147 651 321 |
136 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
113 056 412 |
82 548 190 |
73 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
113 056 412 |
82 548 190 |
73 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
8 379 900 |
8 379 900 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
8 379 900 |
8 379 900 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
8 379 900 |
8 379 900 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
1 434 811 219 |
1 402 967 397 |
97 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
1 434 811 219 |
1 402 967 397 |
97 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
1 434 811 219 |
1 402 967 397 |
97 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
667 091 516 |
671 798 579 |
100 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
476 065 |
2 167 230 |
455 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
666 615 451 |
669 631 349 |
100 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
96 378 554 |
98 217 391 |
101 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
29 470 337 |
33 537 462 |
113 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
55 692 845 |
57 869 197 |
103 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
11 215 372 |
6 810 732 |
60 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-19 306 363 |
-246 321 |
1 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
5 308 701 787 |
5 413 557 272 |
101 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
5 249 194 379 |
4 891 318 934 |
93 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
249 598 000 |
249 598 000 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
574 488 383 |
574 488 383 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
129 955 000 |
129 955 000 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
3 863 959 725 |
4 295 152 996 |
111 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
431 193 271 |
-357 875 445 |
-83 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
36 988 274 |
52 639 411 |
142 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
5 334 |
5 334 |
100 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
29 490 715 |
34 259 667 |
116 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
7 492 225 |
18 374 410 |
245 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
22 519 134 |
469 598 927 |
2 085 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
5 308 701 787 |
5 413 557 272 |
101 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
118 130 184 |
128 324 210 |
108 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
22 284 605 |
23 602 278 |
105 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
38 614 084 |
38 614 084 |
100 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
|
Függő követelések |
L/6 |
17 128 914 |
-17 128 914 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
-416 338 |
444 559 442 |
-106 778 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2024. összevont |
||||
|
ESZKÖZÖK |
előző év |
tárgy év |
Változás % |
|
|
A |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
4 565 823 |
4 646 836 |
102 |
|
I. |
Immateriális javak |
0 |
19 155 |
############ |
|
II. |
Tárgyi eszközök |
3 122 632 |
3 216 334 |
103 |
|
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
8 380 |
8 380 |
100 |
|
IV. |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
1 434 811 |
1 402 967 |
0 |
|
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
319 |
0 |
0 |
|
I. |
Készletek |
319 |
0 |
0 |
|
II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
|
C |
Pénzeszközök |
681 070 |
681 239 |
100 |
|
D |
Követelések |
97 636 |
101 983 |
104 |
|
E |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
-20 151 |
426 |
0 |
|
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
############ |
|
Eszközök összesen |
5 324 697 |
5 430 484 |
102 |
|
|
FORRÁSOK |
||||
|
G |
Saját tőke összesen |
5 252 399 |
4 893 123 |
93 |
|
I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
249 598 |
249 598 |
100 |
|
II. |
Nemzezi vagyon változásai |
574 522 |
574 522 |
100 |
|
III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
136 505 |
136 505 |
100 |
|
IV. |
Felhalmozott eredmény |
3 862 572 |
4 291 774 |
111 |
|
V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
|
VI |
Mérleg szerinti eredmény |
429 202 |
-359 276 |
-84 |
|
H |
Kötelezettségek |
37 409 |
53 073 |
142 |
|
I |
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
############ |
|
J |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
############ |
|
K |
Passzív időbeli elhatárolások |
34 889 |
484 288 |
1 388 |
|
404 208 |
407 789 |
101 |
||
|
Források összesen |
5 324 697 |
5 430 484 |
102 |
|
4. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
0-ra leírt eszközök nyilvántartása |
2024. év |
|
|
Megnevezés |
Br érték |
|
|
1. |
Immateriális javak |
6 172 |
|
2. |
Ingatlanok |
5 843 |
|
3. |
Gépek, berendezések, járművek |
141 147 |
|
4. |
Üzemeltetésre átadott eszközök |
0 |
|
5. |
Összesen |
153 162 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Érték nélkül nyilvántartott eszközök 2024. |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
jellege |
helye |
|
|
1 |
Anya gyermekével |
szobor |
Templom utca |
|
2 |
Plakett |
dombormű |
Patika homlokzat |
|
3 |
Szent István szobor |
szobor |
Szent István tér |
|
4 |
Egressy Béni |
szobor |
Vártér |
|
5 |
Sárkányfejes szökőkút |
szökőkút |
Mészáros utca |
|
6 |
Petőfi szobor |
szobor |
Pillich sétány |
|
7 |
Illyés Gyula emléktábla |
emléktábla |
Iskola utca |
|
8 |
I. Világháborús emlékmű |
szobor |
Hivatal elött |
|
9 |
II Világháborús emlékmű |
szobor |
Gyógyszertár elött |
|
10 |
Simontornyai mennyegző |
Kerámia dombormű |
Polgármesteri hivatal |
|
11 |
Szent Kristóf szobor |
szobor |
Mészáros utca |
|
12 |
Milleniumi emlékfal |
emlékfal |
Helytörténeti ház |
6. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi eredeti ei. |
2024.évi mód. |
2024.évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
67 050 |
70 500 |
73 344 |
104% |
|
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
67 050 |
70 500 |
73 344 |
104% |
|
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
51 700 |
51 700 |
49 259 |
95% |
|
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
15 350 |
18 800 |
24 085 |
128% |
|
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
########### |
|
|
1,2,1 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
########### |
|
|
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
########### |
|
|
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
########### |
|
|
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
########### |
|
|
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
########### |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 084 888 |
1 116 335 |
1 116 336 |
100% |
|
2,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
159 396 |
159 396 |
159 396 |
100% |
|
2,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
420 071 |
482 681 |
482 681 |
100% |
|
2,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
228 178 |
264 094 |
264 094 |
100% |
|
2,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
57 704 |
58 121 |
58 121 |
100% |
|
2,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 795 |
25 639 |
25 639 |
100% |
|
2,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások |
74 877 |
0 |
0 |
########### |
|
2,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 098 |
1 098 |
100% |
|
2,1,8 |
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
########### |
|
|
2,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
126 867 |
125 306 |
125 307 |
100% |
|
2,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
########### |
|||
|
2,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
45 780 |
47 626 |
47 626 |
100% |
|
2,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
########### |
|||
|
2,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
2 414 |
1 787 |
618 |
35% |
|
2,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
1 170 |
########### |
||
|
2,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
78 673 |
75 893 |
75 893 |
100% |
|
2,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
########### |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
133 500 |
131 041 |
141 338 |
108% |
|
3,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
132 000 |
129 541 |
135 846 |
105% |
|
3,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
10 000 |
21 391 |
21 344 |
100% |
|
3,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
########### |
|
|
3,1,1,2 |
wkommunális adó |
11 000 |
10 500 |
10 405 |
99% |
|
3,1,1,2 |
wiparűzési adó |
109 000 |
97 000 |
103 586 |
107% |
|
3,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
2 000 |
650 |
511 |
79% |
|
3,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
0 |
########### |
|
|
3,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
########### |
|
|
3,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
1 500 |
1 500 |
2 061 |
137% |
|
3,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
200 |
298 |
149% |
|
3,2,2 |
wtalajterhelési díj |
1 300 |
1 300 |
1 763 |
136% |
|
3,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
3 431 |
########### |
|
|
4. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
133 262 |
70 900 |
58 587 |
83% |
|
4,1 |
Működési bevételek összesen |
58 850 |
58 850 |
39 026 |
66% |
|
4,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
45 000 |
45 000 |
3 900 |
9% |
|
4,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 |
2 000 |
25 957 |
1298% |
|
4,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 850 |
11 850 |
9 169 |
77% |
|
4,2 |
Tulajdonosi bevételek |
9 550 |
9 550 |
10 714 |
112% |
|
4,3 |
Ellátási díjak |
########### |
|||
|
4,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
2 500 |
7 057 |
282% |
|
4,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
62 362 |
0 |
577 |
########### |
|
4,6 |
Kamatbevétel |
402 |
########### |
||
|
4,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
########### |
||
|
4,8 |
Egyéb működési bevételek |
811 |
########### |
||
|
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4) |
1 418 700 |
1 388 776 |
1 389 605 |
100% |
|
5. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
########### |
|
5,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
########### |
|
|
5,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
########### |
|
|
5,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
########### |
|
|
5,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
########### |
|
|
5,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
########### |
|
|
5,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
########### |
|
|
5,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
########### |
|
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
311 243 |
495 583 |
495 583 |
100% |
|
6,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
311 243 |
495 583 |
495 583 |
100% |
|
6,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
########### |
|
|
6,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
311 243 |
495 583 |
495 583 |
100% |
|
6,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
311 243 |
374 487 |
495 583 |
132% |
|
6,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
121 096 |
0% |
|
|
6,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
0 |
########### |
|
|
6,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
########### |
|||
|
7. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
150 |
########### |
|
7,1 |
Immateriális javak értékesítése |
########### |
|||
|
7,2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
150 |
########### |
|
7,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
########### |
|||
|
7,4 |
Részesedések értékesítése |
########### |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
3 048 |
########### |
|
8,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
########### |
|||
|
8,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 048 |
########### |
|
|
8,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
########### |
|||
|
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8) |
311 243 |
495 583 |
498 781 |
101% |
|
Tárgy évi bevételek összesen |
1 729 943 |
1 884 359 |
1 888 386 |
100% |
|
|
9. |
Pénzmaradvány |
641 918 |
685 126 |
685 122 |
100% |
|
9,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
13 695 |
14 310 |
14 307 |
100% |
|
9,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
########### |
|
|
9,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
########### |
||
|
9,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
628 223 |
670 816 |
670 815 |
100% |
|
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
########### |
|
10,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
########### |
|||
|
10,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
########### |
|
|
10,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
########### |
|||
|
11. |
Finanszírozási bevételek |
200 436 |
219 872 |
279 451 |
127% |
|
11,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
34 410 |
########### |
||
|
11,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
########### |
|||
|
11,3 |
Intézményfinanszírozás |
200 436 |
219 872 |
245 041 |
111% |
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 ) |
842 354 |
904 998 |
964 573 |
107% |
|
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 572 297 |
2 789 357 |
2 852 959 |
102% |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2024.évi eredeti ei. |
2024.évi I. mód. |
2024.évi teljesítés |
2023.évi módosított ei. |
|
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
281 181 |
304 732 |
314 979 |
103% |
|
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
150 944 |
157 869 |
159 502 |
101% |
|
1,1,1 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
19 837 |
20 308 |
20 544 |
101% |
|
1,1,2 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
110 400 |
126 555 |
134 813 |
107% |
|
1,1,3 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
120 |
########### |
|
1,1,3,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
########### |
|
|
1,1,3,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
########### |
|
|
1,1,3,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
########### |
|
|
1,1,3,4 |
welőző évi elvonások |
0 |
0 |
########### |
|
|
1,2 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
########### |
|
|
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
1 066 339 |
1 088 418 |
1 036 673 |
95% |
|
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
1 056 339 |
1 078 418 |
1 036 673 |
96% |
|
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
138 985 |
136 890 |
136 957 |
100% |
|
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
11 976 |
13 371 |
13 371 |
100% |
|
2,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
178 091 |
189 091 |
189 324 |
100% |
|
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
727 287 |
739 066 |
697 021 |
94% |
|
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
688 596 |
694 845 |
660 219 |
95% |
|
2,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
5 900 |
11 430 |
11 431 |
100% |
|
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
32 791 |
32 791 |
22 095 |
67% |
|
2,1,4,4 |
welvonások és befizetések |
0 |
0 |
3 276 |
########### |
|
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
########### |
|
|
2,3 |
Működési célú általános tartalékok |
10 000 |
10 000 |
0% |
|
|
2,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
########### |
||
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 347 520 |
1 393 150 |
1 351 652 |
97% |
|
3. |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
5 379 |
########### |
|
3,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
5 379 |
########### |
|
3,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
########### |
|
|
4. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
1 024 341 |
1 176 335 |
548 677 |
47% |
|
4,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
900 762 |
1 015 173 |
302 906 |
30% |
|
4,1,1 |
Beruházási kiadások |
886 062 |
993 689 |
226 405 |
23% |
|
4,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
########### |
|||
|
4,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
14 700 |
21 484 |
76 501 |
356% |
|
4,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
########### |
|||
|
4,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
43 465 |
245 771 |
565% |
|
4,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
43 465 |
0% |
|
|
4,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
########### |
|
|
4,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
########### |
|
|
4,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
30 078 |
30 078 |
0% |
|
|
4,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
93 501 |
87 619 |
0% |
|
|
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4) |
1 024 341 |
1 176 335 |
554 056 |
47% |
|
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
2 371 861 |
2 569 485 |
1 905 708 |
74% |
|
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
########### |
|
|
5,1 |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
########### |
|
|
5,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
########### |
|
|
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
########### |
|
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
200 436 |
219 872 |
274 682 |
125% |
|
6,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
29641 |
|||
|
6,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
6,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||
|
6,4 |
Intézmény finanszírozás |
200 436 |
219 872 |
245 041 |
111% |
|
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (5+6 ) |
200 436 |
219 872 |
274 682 |
125% |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III ) |
2 572 297 |
2 789 357 |
2 180 390 |
78% |
|
|
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege |
|||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet |
-641 918 |
-685 126 |
-17 322 |
3% |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
641 918 |
685 126 |
689 891 |
0 |
7. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||||||||
|
I.Működési célu bevételek |
2024 |
2024 |
2024 |
teljesítés |
II.Felhalmozási célu bevételek |
2024 |
2024 |
2024 |
teljesítés |
Összesen bevételek (I+II) |
2024 |
2024 |
2024 |
teljesítés |
||
|
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
|||||
|
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||||||||||
|
Költségvetési szervek műk.c.bevétele |
80 745 |
81 360 |
87 651 |
108% |
Költségvetési szervek felh.c.bevétele |
0 |
0 |
0% |
Költségvetési szervek bevétele |
80 745 |
81 360 |
87 651 |
108% |
|||
|
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
######### |
Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
########## |
||||
|
Önkormányzati mük.c.bevételek |
1 351 650 |
1 321 726 |
1 350 671 |
102% |
Önkormányzati felh.c.bevételek |
311 243 |
495 583 |
498 781 |
101% |
Önkormányzati bevételek |
1 662 893 |
1 817 309 |
1 849 452 |
102% |
||
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
0 |
0 |
0 |
######### |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
628 223 |
670 816 |
670 815 |
100% |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
628 223 |
670 816 |
670 815 |
100% |
||
|
Intézmény finanszírozás |
200 436 |
219 872 |
245 041 |
111% |
Intézményfinanszírozás |
0 |
Intézmény finanszírozás |
200 436 |
219 872 |
245 041 |
111% |
|||||
|
Működési célu bevételek összesen |
1 632 831 |
1 622 958 |
1 683 363 |
104% |
Felhalmozási célu bevételek összesen |
939 466 |
1 166 399 |
1 169 596 |
100% |
Bevételek összesen |
2 572 297 |
2 789 357 |
2 852 959 |
102% |
||
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||||||||
|
I.Működési célu kiadások |
2024 |
2024 |
2024 |
teljesítés |
II.Felhalmozási c.kiadások |
2024 |
2024 |
2024 |
teljesítés |
Összesen kiadások (I+II) |
2024 |
2024 |
2024 |
teljesítés |
||
|
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
|||||
|
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||||||||||
|
Költségvetési szervek műk.c.kiadása |
268 831 |
292 382 |
314 979 |
108% |
Költségvetési szervek c.felh.kiadása |
0 |
0 |
5 379 |
########## |
Költségvetési szervek kiadása |
268 831 |
292 382 |
320 358 |
110% |
||
|
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
######### |
Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások |
0 |
Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
########## |
||||||
|
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel |
1 078 689 |
1 100 768 |
1 066 314 |
97% |
Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése |
1 024 341 |
1 176 335 |
548 677 |
47% |
Önkormányzati gazd. kiadásai |
2 103 030 |
2 277 103 |
1 614 991 |
71% |
||
|
Intézméní finanszírozás |
200 436 |
219 872 |
245 041 |
111% |
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
200 436 |
219 872 |
245 041 |
111% |
||||
|
Működési c.pótigény |
0 |
0 |
0 |
Pótigények összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célu kiadások összesen |
1 547 956 |
1 613 022 |
1 626 334 |
101% |
Felhalmozási célu kiadások összesen |
1 024 341 |
1 176 335 |
554 056 |
47% |
Kiadások összesen |
2 572 297 |
2 789 357 |
2 180 390 |
78% |
||
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||||||||
|
I.Működési célu költségvetés egyenlege |
2024 |
2024 |
2024 |
II.Felh. c.költségv. egyenlege |
2024 |
2024 |
2024 |
Összesen hitel, hiány(I+II) |
2024 |
2024 |
2024 |
|||||
|
eredeti |
mód. új |
teljesítés |
eredeti |
mód. új |
teljesítés |
eredeti |
mód. új |
teljesítés |
||||||||
|
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||||||||||
|
Működési költségvetés egyenlege |
84 875 |
9 936 |
57 029 |
Felh. célu költségvetés egyenlege |
-84 875 |
-9 936 |
615 540 |
Egyenleg |
0 |
0 |
672 569 |
|||||
|
Megjegyzés : hiány = ( - ) |
||||||||||||||||
|
többlet = (+454.465) |
||||||||||||||||
8. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
2024.évi |
A 2024. évi teljesítés |
|||
|
szám |
eredeti ei. |
2024. évi teljesítés |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
|
|
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
67 050 |
73 344 |
67 064 |
6 280 |
0 |
|
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
67 050 |
73 344 |
67 064 |
6 280 |
0 |
|
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
51 700 |
49 259 |
44 604 |
4 655 |
0 |
|
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
15 350 |
24 085 |
22 460 |
1 625 |
0 |
|
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,2,1 |
Támogatásérétkű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 084 888 |
1 116 336 |
1 116 336 |
0 |
0 |
|
2,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
159 396 |
159 396 |
159 396 |
0 |
|
|
2,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
420 071 |
482 681 |
482 681 |
0 |
|
|
2,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
228 178 |
264 094 |
264 094 |
0 |
|
|
2,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
57 704 |
58 121 |
58 121 |
0 |
|
|
2,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 795 |
25 639 |
25 639 |
0 |
|
|
2,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
74 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 098 |
1 098 |
0 |
0 |
|
2,1,8 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
126 867 |
125 307 |
125 307 |
0 |
0 |
|
2,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
2,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
45 780 |
47 626 |
47 626 |
0 |
0 |
|
2,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
0 |
|||
|
2,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
2 414 |
618 |
618 |
0 |
0 |
|
2,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
1 170 |
1 170 |
0 |
0 |
|
|
2,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
78 673 |
75 893 |
75 893 |
0 |
0 |
|
2,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
0 |
0 |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
133 500 |
141 338 |
0 |
0 |
141 338 |
|
3,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
132 000 |
135 846 |
0 |
0 |
135 846 |
|
3,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
10 000 |
21 344 |
0 |
0 |
21 344 |
|
3,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
||
|
3,1,1,2 |
wkommunális adó |
11 000 |
10 405 |
0 |
10 405 |
|
|
3,1,1,2 |
wiparűzési adó |
109 000 |
103 586 |
0 |
103 586 |
|
|
3,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
2 000 |
511 |
0 |
511 |
|
|
3,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
0 |
0 |
||
|
3,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
||
|
3,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
1 500 |
2 061 |
0 |
2 061 |
|
|
3,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
298 |
0 |
298 |
|
|
3,2,2 |
wtalajterhelési díj |
1 300 |
1 763 |
0 |
1 763 |
|
|
3,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
3 431 |
0 |
0 |
3 431 |
|
4. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
133 262 |
58 587 |
57 245 |
3 342 |
0 |
|
4,1 |
Működési bevételek összesen |
58 850 |
39 026 |
39 026 |
0 |
0 |
|
4,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
45 000 |
3 900 |
3 900 |
0 |
|
|
4,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 |
25 957 |
25 957 |
0 |
0 |
|
4,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 850 |
9 169 |
9 169 |
0 |
|
|
4,2 |
Tulajdonosi bevételek |
9 550 |
10 714 |
9 372 |
3 342 |
0 |
|
4,3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
7 057 |
7 057 |
0 |
0 |
|
4,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
62 362 |
577 |
577 |
0 |
0 |
|
4,6 |
Kamatbevétel |
402 |
402 |
|||
|
4,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,8 |
Egyéb működési bevételek |
811 |
811 |
|||
|
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4) |
1 418 700 |
1 389 605 |
1 240 645 |
9 622 |
141 338 |
|
5. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
|||
|
5,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
|||||
|
5,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||
|
5,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
||||
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
311 243 |
495 583 |
0 |
495 583 |
0 |
|
6,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
311 243 |
495 583 |
0 |
495 583 |
0 |
|
6,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
311 243 |
495 583 |
0 |
495 583 |
0 |
|
6,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
311 243 |
495 583 |
0 |
495 583 |
0 |
|
6,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
|||||
|
6,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
150 |
0 |
150 |
0 |
|
7,1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7,2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
150 |
150 |
0 |
|
|
7,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7,4 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 048 |
0 |
3 048 |
0 |
|
8,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
8,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 048 |
0 |
3 048 |
0 |
|
8,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
|||||
|
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8) |
311 243 |
498 781 |
0 |
495 733 |
0 |
|
Tárgy évi bevételek összesen |
1 729 943 |
1 888 386 |
1 240 645 |
505 355 |
141 338 |
|
|
9. |
Pénzmaradvány |
641 918 |
685 122 |
14 307 |
670 815 |
0 |
|
9,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
13 695 |
14 307 |
14 307 |
0 |
|
|
9,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
||
|
9,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
|||
|
9,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
628 223 |
670 815 |
0 |
670 815 |
0 |
|
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Finanszírozási bevételek |
200 436 |
279 451 |
279 451 |
0 |
0 |
|
11,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
34 410 |
34 410 |
0 |
||
|
11,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||
|
11,3 |
Intézményfinanszírozás |
200 436 |
245 041 |
245 041 |
0 |
|
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 ) |
842 354 |
964 573 |
293 758 |
670 815 |
0 |
|
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 572 297 |
2 852 959 |
1 534 403 |
1 176 170 |
141 338 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
|||||
|
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
281 181 |
314 979 |
298 881 |
11 352 |
4 746 |
|
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
150 944 |
159 502 |
155 302 |
0 |
4 200 |
|
1,1,1 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
19 837 |
20 544 |
19 998 |
0 |
546 |
|
1,1,2 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
110 400 |
134 813 |
123 461 |
11 352 |
0 |
|
1,1,3 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
120 |
120 |
0 |
0 |
|
1,1,3,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,1,3,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
|||||
|
1,1,3,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,1,3,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
||
|
1,2 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
1 066 339 |
1 036 673 |
1 005 890 |
30 783 |
0 |
|
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
1 056 339 |
1 033 397 |
1 002 614 |
30 783 |
0 |
|
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
138 985 |
136 957 |
136 957 |
0 |
|
|
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
11 976 |
13 371 |
13 371 |
0 |
|
|
2,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
178 091 |
189 324 |
169 972 |
19 352 |
0 |
|
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
727 287 |
693 745 |
682 314 |
11 431 |
0 |
|
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
688 596 |
660 219 |
660 219 |
0 |
|
|
2,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
5 900 |
11 431 |
0 |
11 431 |
|
|
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
32 791 |
22 095 |
22 095 |
0 |
0 |
|
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2,3 |
Működési célú általános tartalékok |
10 000 |
0 |
|||
|
2,4 |
Elvonások befizetések |
0 |
3 276 |
3 276 |
0 |
0 |
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 347 520 |
1 351 652 |
1 308 047 |
42 135 |
4 746 |
|
3. |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
5 379 |
0 |
5 379 |
0 |
|
3,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
5 379 |
0 |
5 379 |
0 |
|
3,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
1 024 341 |
548 677 |
0 |
548 677 |
0 |
|
4,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
900 762 |
302 906 |
0 |
302 906 |
|
|
4,1,1 |
Beruházási kiadások |
886 062 |
226 405 |
226 405 |
0 |
|
|
4,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
4,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
14 700 |
76 501 |
0 |
76 501 |
0 |
|
4,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
245 771 |
245 771 |
0 |
|
|
4,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
|||||
|
4,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
30 078 |
||||
|
4,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
93 501 |
0 |
|||
|
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4+5) |
1 024 341 |
554 056 |
0 |
554 056 |
0 |
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,1 |
Kikviditási hitelek törlesztése |
|||||
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI) |
11 695 338 |
|||||
|
5,2 |
Kölcsön törlesztés |
|||||
|
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
|||||
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
200 436 |
274 682 |
271 682 |
0 |
0 |
|
6,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
29 641 |
26 641 |
|||
|
6,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
6,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||
|
6,4 |
Intézmény finanszírozás |
200 436 |
245 041 |
245 041 |
||
|
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (5+6) |
200 436 |
274 682 |
271 682 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III) |
2 572 297 |
2 180 390 |
1 579 729 |
596 191 |
4 746 |
|
9. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
teljesítés %-a |
|
|
I. |
A települési önkormányzatok általános működésének támogatása |
159 396 |
159 396 |
159 396 |
100% |
|
|
II. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
420 071 |
430 021 |
430 021 |
100% |
|
|
1. |
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
353 171 |
362 380 |
362 380 |
100% |
|
|
2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
57 056 |
57 797 |
57 797 |
100% |
|
|
3. |
Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása |
9 844 |
9 844 |
9 844 |
100% |
|
|
4. |
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
0 |
0 |
######### |
||
|
5. |
óvoda üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
285 881 |
293 464 |
293 464 |
100% |
|
|
2. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
32 791 |
32 791 |
32 791 |
100% |
|
|
3. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
95 358 |
96 722 |
96 722 |
100% |
|
|
4. |
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása |
59 000 |
61 877 |
61 877 |
100% |
|
|
5. |
Gyermek étkeztetés támogatása |
56 712 |
60 064 |
60 064 |
100% |
|
|
6. |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása |
992 |
982 |
982 |
100% |
|
|
7. |
Bölcsödei ellátás támogatása |
41 028 |
41 028 |
41 028 |
100% |
|
|
8. |
Kiegészítő támogatás |
0 |
######### |
|||
|
IV. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 796 |
25 639 |
25 639 |
100% |
|
|
1. |
Simontornya Városi Könyvtár támogatása |
8 496 |
8 495 |
8 495 |
100% |
|
|
2. |
Simontornyai Vár támogatása |
9 300 |
9 300 |
9 300 |
100% |
|
|
3. |
Kulturális kiegészítő támogatás |
7 844 |
7 844 |
100% |
||
|
V. |
Működési költségvetési és kiegészítő támogatás |
74 877 |
82 509 |
82 509 |
100% |
|
|
1. |
költségvetési kiegészítő támogatás |
74 877 |
81 411 |
81 411 |
100% |
|
|
2. |
Elszámolásból adódó bevételek |
1 098 |
1 098 |
100% |
||
|
VI |
Felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
######### |
||
|
Összesen: |
958 021 |
991 029 |
991 029 |
5 |
||
10. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május |
Támogatás évközi változása - Október |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
149 375 745 |
0 |
0 |
149 375 745 |
0 |
1 139 400 624 |
149 375 745 |
0 |
0 |
|
1.1.1.3.2. Településüzeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása 09 01 01 01 03 |
6 410 000 |
6 410 000 |
21 171 688 |
6 410 000 |
||||||
|
02 |
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00 |
500 |
0 |
0 |
500 |
0 |
40 000 |
500 |
0 |
0 |
|
03 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 731 216 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
0 |
0 |
3 610 011 |
0 |
0 |
3 610 011 |
0 |
0 |
|
05 |
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
420 070 994 |
1 674 400 |
1 009 574 |
430 021 402 |
7 266 434 |
422 253 598 |
422 253 598 |
0 |
501 370 |
|
07 |
1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01 |
13 286 200 |
0 |
0 |
13 286 200 |
0 |
12 514 416 |
12 514 416 |
0 |
771 784 |
|
08 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
82 072 960 |
1 697 200 |
424 300 |
83 496 010 |
-698 450 |
100 372 437 |
83 496 010 |
0 |
698 450 |
|
09 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00 |
41 028 000 |
0 |
0 |
41 028 000 |
0 |
41 028 000 |
41 028 000 |
0 |
0 |
|
10 |
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00 |
59 000 274 |
2 877 045 |
0 |
61 877 319 |
0 |
107 549 444 |
61 877 319 |
0 |
0 |
|
11 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
56 712 112 |
456 726 |
0 |
60 064 838 |
2 896 000 |
96 727 102 |
60 064 838 |
2 896 000 |
0 |
|
12 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
992 142 |
0 |
-40 014 |
981 882 |
29 754 |
1 076 828 |
981 882 |
29 754 |
0 |
|
13 |
Összesen (=1+…+12) |
832 558 938 |
6 705 371 |
1 393 860 |
850 151 907 |
9 493 738 |
2 044 865 353 |
841 612 319 |
2 925 754 |
1 971 604 |
11. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi költségvetés |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
teljesítés %-a |
|
|
Működési célú támogatás értékű bevételek |
||||||
|
1. |
Közfoglalkoztatás támogatása |
78 673 |
78 673 |
75 893 |
96% |
|
|
2. |
Társult települések hozzájárulása |
2 414 |
2 414 |
1 788 |
74% |
|
|
I. |
Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: |
81 087 |
81 087 |
77 681 |
96% |
|
|
II. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
|
OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra |
33 330 |
33 330 |
33 920 |
102% |
||
|
OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra |
0 |
0 |
########## |
|||
|
OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra |
16 320 |
16 320 |
13 706 |
84% |
||
|
1. |
Egyszeri támogatások (munkaügyi támogatás) |
|||||
|
II. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: |
49 650 |
49 650 |
47 626 |
96% |
|
|
I-II. |
Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett |
|||||
|
pénzeszközök összesen: |
130 737 |
130 737 |
125 307 |
96% |
||
|
III. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
|||||
|
1. |
Egyszeri támogatások |
|||||
|
2 |
Élhető települések |
226 117 |
226 117 |
215 322 |
95% |
|
|
3 |
Leader pályázat |
7 447 |
7 447 |
7 447 |
100% |
|
|
4 |
VP helyi piac támogatása |
30 834 |
30 824 |
39 402 |
128% |
|
|
5 |
VP külterületi út |
46 845 |
30 000 |
0% |
||
|
6 |
TOP + Malom utca |
229 654 |
229 654 |
100% |
||
|
7 |
Szociális beruházás elszámolása |
2 130 |
########## |
|||
|
8 |
Közfogi támogatás |
1 628 |
########## |
|||
|
9 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: |
311 243 |
524 042 |
495 583 |
95% |
||
|
IV. |
Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről |
|||||
|
1. |
Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése |
|||||
|
2. |
Egyszeri támogatások (áfa visszatérülés ) |
62 362 |
62 362 |
0 |
||
|
IV. |
Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: |
62 362 |
62 362 |
0 |
||
|
III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: |
373 605 |
586 404 |
495 583 |
85% |
||
|
V. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
4. |
Egyszeri bevételek |
0 |
||||
|
V. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
|||
|
VI. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
1. |
Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése |
|||||
|
2. |
||||||
|
6. |
Egyszeri bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
VI. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
|
V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||
|
I-VI.mindösszesen: |
||||||
|
504 342 |
717 141 |
620 890 |
87% |
|||
12. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi költségvetés |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
teljesítés %-a |
|
|
I. |
Működési bevételek |
|||||
|
I.1. |
Egyéb sajátos bevételek |
|||||
|
1.1. |
Intézményi térítési díj |
95 446 |
95 446 |
95 524 |
100% |
|
|
1.2. |
Bérleti díjak |
|||||
|
1.2.1. |
- vendégház |
2 500 |
2 500 |
3 130 |
125% |
|
|
1.2.2 |
- faház |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
100% |
|
|
1.2.5 |
- Gimnázium épülete |
0 |
########## |
|||
|
1.3. |
Konyha |
2 200 |
2 200 |
540 |
25% |
|
|
1.5. |
Művelődési Ház |
380 |
380 |
360 |
95% |
|
|
1.4. |
Gyógyszertár |
3 960 |
3 960 |
4 780 |
121% |
|
|
1.5. |
Egyéb bérlet |
2 979 |
||||
|
1.6. |
Lakbér |
5 450 |
5 450 |
6 102 |
112% |
|
|
1.6. |
Közmunka bevétel |
3 000 |
3 000 |
3 505 |
117% |
|
|
I.1. |
Egyéb sajátos bevételek összesen: |
114 460 |
114 460 |
118 444 |
103% |
|
|
I.2. |
Működési célú bevételek |
|||||
|
2.1. |
Kötbér, kártérítés |
0 |
0 |
|||
|
2.2. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
11 850 |
11 850 |
7 297 |
62% |
|
|
2.3. |
Egyéb egyszeri bevétel Temető |
2 000 |
2 000 |
2 597 |
130% |
|
|
2,4 |
Beton darálék |
|||||
|
2,5 |
Építési törmelék lerakás |
|||||
|
2,6 |
Egyéb bevételek |
800 |
800 |
3 593 |
449% |
|
|
I.2 |
Működési célú bevételek összesen: |
14 650 |
14 650 |
13 487 |
92% |
|
|
I. |
Működési célú bevételek összesen: |
129 110 |
129 110 |
131 931 |
102% |
|
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
|
II. 1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása |
|||||
|
1.1. |
Egyéb egyszeri bevételek DRV bérlet |
9 000 |
9 000 |
7 683 |
85% |
|
|
1.2. |
Egyéb egyszeri bevételek |
0 |
||||
|
II. 2. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: |
9 000 |
9 000 |
7 683 |
85% |
|
|
II. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
9 000 |
9 000 |
7 683 |
85% |
|
|
I-II. Mindösszesen: |
138 110 |
138 110 |
139 614 |
101% |
||
13. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Közszférában foglalkoztatotak létszáma |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím |
Cím és alcím megnevezése |
|||||
|
sz. |
Önállóan működő és gazdálkodó és |
2024.évi |
2024 |
2024. évi |
teljesítés |
|
|
önállóan működő költségvetési szervek |
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
%-a |
megjegyzés |
|
|
01. |
Simontornya Város Önkormányzata |
5 |
5 |
5 |
100% |
|
|
02. |
Polgármesteri Hivatal |
24 |
24 |
24 |
100% |
|
|
03. |
Simontornyai Vár |
4 |
5 |
5 |
100% |
|
|
04. |
Fried Művelődési Ház és Könyvtár |
3 |
3 |
3 |
100% |
|
|
Összesen |
36 |
37 |
37 |
100% |
||
14. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Közfoglalkoztatottak létszám kerete |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Cím |
Cím és alcím megnevezése |
||||
|
sz. |
Önállóan működő és gazdálkodó és |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
teljesítés |
|
önállóan működő költségvetési szervek |
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
%-a |
|
|
01. |
Simontornya Város Önkormányzata |
43 |
43 |
43 |
100% |
|
2. |
Polgármesteri Hivatal |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
3. |
Simontornyai Vár |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|
4. |
Fried Művelődési Ház és Könyvtár |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
Összesen |
45 |
45 |
45 |
100% |
|
15. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Al- |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
teljesítés |
Megjegyzés |
|
cím sz. |
eredeti előir. |
mód. előir. |
teljesítés |
%-a |
||
|
4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások |
||||||
|
2023.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4,1. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
|
4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
||||||
|
2023.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4,2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
|
4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások |
||||||
|
4,3.1 |
2023.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: |
0 |
0 |
######### |
||
|
4,3. |
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
######### |
|
|
4,4. Működési célú pénzeszköz átadások |
||||||
|
4,4.2 |
Köznevelési Társulás támogatása |
464 770 |
465 490 |
480 893 |
103% |
ebből normatíva: 306 102 |
|
4,4.3 |
Szociális Társulás támogatása |
185 134 |
185 134 |
178 484 |
96% |
ebből normatíva: 119 824 |
|
4,4,6 |
DRV pályázat |
######### |
||||
|
4,4 |
Működési pénzeszköz átadások összesen |
649 904 |
650 624 |
659 377 |
101% |
|
|
Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása |
||||||
|
4,4.8 |
SIKK Kézilabda Klub |
1 200 |
1 200 |
2 780 |
232% |
|
|
4,4.9 |
STC 22 Sportegyesület |
1 200 |
1 200 |
600 |
50% |
|
|
4,4.10 |
Polgárőrség |
800 |
800 |
800 |
100% |
|
|
4,4.11 |
Tűzoltóság |
800 |
800 |
800 |
100% |
|
|
4,4.12 |
Simontornya Múltjáért Alapítvány |
0 |
0 |
######### |
||
|
4,4.12 |
Fény-Erő Egyesület |
0 |
0 |
50 |
100% |
|
|
4,4.1.3 |
Egyéb támogatások ösztöndíj |
5 500 |
5 500 |
5 600 |
100% |
|
|
4,4,1,4 |
Egyéb |
1 000 |
1 000 |
801 |
100% |
|
|
Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen |
10 500 |
10 500 |
11 431 |
109% |
||
|
4,4. |
Működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
660 404 |
661 124 |
670 808 |
102% |
|
|
4. |
Mindösszesen: |
660 404 |
661 124 |
670 808 |
102% |
|
16. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Cím sz. |
Szociálpolitikai feladatok |
2024. évi előirányzat |
teljesítés %-a |
|||
|
Al- |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|||
|
cím |
||||||
|
sz. |
||||||
|
Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek |
||||||
|
1, 1 |
Önkormányzati segély |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
||
|
1, 2 |
Települési támogatások |
|||||
|
1. |
-rendkívűli települési támogatások |
6 500 |
6 500 |
4 599 |
71% |
|
|
-lakhatási támogatás |
3 500 |
3 500 |
1 928 |
55% |
||
|
-gyógyszertámogatás |
25 |
25 |
0 |
0% |
||
|
-ápolási támogatás |
150 |
150 |
0 |
0% |
||
|
1, 3 |
Temetési segély |
250 |
250 |
0 |
||
|
1, 4 |
Köztemetés |
200 |
200 |
0 |
0% |
|
|
1, 5 |
Iskolakezdési támogatás |
0 |
0 |
3 210 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|
|
1, 6 |
Fiatal házasok támogatása |
0 |
450 |
|||
|
1, 7 |
Fűtés támogatás |
0 |
0 |
3 570 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|
|
1, 8 |
Gyermek születés támogatása |
0 |
575 |
|||
|
1, 9 |
Egyéb |
22 641 |
22 641 |
7 763 |
||
|
összesen: |
33 266 |
33 266 |
22 095 |
66% |
||
|
Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek |
||||||
|
2,1,1 |
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás |
2 300 |
2 300 |
|||
|
2,1.2 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||
|
2,1,3 |
Rezsicsökkentés |
0 |
0 |
|||
|
összesen: |
2 300 |
2 300 |
0 |
0% |
||
|
Szociálpolitikai kiadások összesen |
35 566 |
35 566 |
22 095 |
62% |
||
|
Egyéb támogatás |
||||||
|
3,1 |
Bursa Hungarica |
1 300 |
1 300 |
980 |
75% |
|
17. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Kedvezményben részesülök száma fő |
Közvetett támogatás 2024. évi összege |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Indokolás |
||||
|
terv |
tényleges |
terv |
tényleges |
|
|
0 |
0 |
|||
|
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
0 |
0 |
0 |
- |
|
18. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhaszná- lás |
2024. évi ei. |
2024. évi módosított |
2024. évi teljesítés |
önerő |
várható pályázati támogatás |
ebből európai uniós támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Önkormányzat költségvetésében |
|||||||||
|
Sió projekt II kerékpárút TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00015 |
142 798 |
3 489 |
142 798 |
0 |
|||||
|
Komposztáló telep kialakítás BM/8003-8/2021 |
261 618 |
2021-2024 |
175 830 |
85 788 |
85 303 |
88 837 |
3 066 |
258 618 |
|
|
Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005 |
299 110 |
2023-2025 |
16 212 |
282 898 |
295 738 |
95 722 |
10 495 |
236 748 |
236 748 |
|
Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00017 |
108 440 |
2023-2025 |
3 690 |
104 750 |
7 214 |
3 077 |
108 440 |
108 440 |
|
|
Helyi piac VP6-7.2.1.1-20 |
99 260 |
2023-2025 |
78 609 |
20 651 |
20 651 |
26 352 |
9 511 |
94 277 |
94 277 |
|
Napelem rendszer kiépítés |
3 813 |
2022-2024 |
3 813 |
3 813 |
6 708 |
||||
|
- Öszikék Szociális Központ |
6 013 |
||||||||
|
- Vak Bottyán Óvoda |
5 010 |
||||||||
|
Gyógyszertár nyílászárók csere |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
5 004 |
|||||
|
Élhető települések |
226 117 |
2024-2025 |
226 117 |
226 117 |
999 |
226 117 |
226 117 |
||
|
Útfelújítás |
10 000 |
2024 |
10 000 |
43 888 |
47 941 |
||||
|
Idősbarát Önkormányzat |
1 500 |
2023-2024 |
1 113 |
387 |
387 |
1 500 |
|||
|
TOP- Hunyadi utca felújítás |
73 924 |
2024 |
73 924 |
73 924 |
2 579 |
73 924 |
73 924 |
||
|
TOP- Malom utca felújítás |
229 654 |
2024-2025 |
229 654 |
229 654 |
7 736 |
229 654 |
229 654 |
||
|
Bölcsőde fejlesztés |
420 000 |
2024-2025 |
420 000 |
||||||
|
Külterületi utak VP6-7.2.1.1-21 |
2 223 |
||||||||
|
1 883 234 |
278 943 |
1 607 780 |
993 689 |
280 470 |
29 780 |
1 229 278 |
969 160 |
||
|
Ívóvízkút felújítás |
3 500 |
2024 |
3 500 |
3 500 |
2 845 |
3 500 |
|||
|
Gyermekorvosi udvar+ lakás kialakítás |
4 000 |
2024 |
4 000 |
4 000 |
6 118 |
4 000 |
|||
|
Bőrgyári szennyvíz kiépítés |
2 200 |
2024 |
2 200 |
2 200 |
2 451 |
2 500 |
|||
|
Hivatal felújítás |
5 000 |
2024 |
5 000 |
5 000 |
1 496 |
5 000 |
|||
|
Vis maior Malom utcai útbeszakadás |
6 484 |
2024 |
6 484 |
6 484 |
6 064 |
6 484 |
|||
|
Gyógyszertár |
2 845 |
2024 |
2 845 |
||||||
|
GFT eszközök |
617 |
2024 |
617 |
||||||
|
Összes felújítás |
24 646 |
21 184 |
21 184 |
22 436 |
21 484 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
1 907 880 |
278 943 |
1 628 964 |
1 014 873 |
302 906 |
51 264 |
1 229 278 |
969 160 |
19. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- szám |
Feladat |
Összes |
Összes |
Összes |
A kivitelezés kezdeti és befejezési éve |
2024. évi |
2024.évi |
2024.évi |
|
|
kiadás |
kiadásból |
kiadásból |
eredeti |
várható |
várható |
||||
|
pályázati |
sajáterő |
előirányzat |
pályázati |
tény |
|||||
|
összeg |
összeg |
||||||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Beruházások |
|||||||||
|
1. |
Külterületi utak VP-6-7.2.1.1-21 |
139 214 |
131 675 |
7 539 |
2023-2024 |
139 214 |
131 675 |
131 675 |
|
|
2. |
Sió projekt II kerékpárút |
145 802 |
145 802 |
2018-2024 |
145 802 |
145 802 |
145 802 |
||
|
3. |
TOP Malom utca |
229 654 |
229 654 |
0 |
2024-2026 |
229 654 |
229 654 |
229 654 |
|
|
4. |
TOP Hunyadi utca |
73 924 |
73 924 |
2024-2026 |
73 924 |
73 924 |
73 924 |
||
|
5. |
TOP PLUSZ Önkormányzati épületek energia korszerűsítése |
108 440 |
108 440 |
2023-2025 |
108 440 |
108 440 |
108 440 |
||
|
6. |
TOP PLUSZ Helyi turizmusfejlesztés |
299 110 |
236 748 |
2023-2025 |
299 110 |
236 748 |
236 748 |
||
|
7. |
Helyi piac VP6-7.2.1..-21 |
99 260 |
89 749 |
9 511 |
2023-2024 |
99 260 |
89 749 |
89 749 |
|
|
8. |
|||||||||
|
Összesen: |
1 095 404 |
1 015 992 |
7 539 |
0 |
1 095 404 |
1 015 992 |
1 015 992 |
0 |
|
|
Uniós támogatással megvalósuló programok összesen: |
1 095 404 |
1 015 992 |
7 539 |
0 |
1 095 404 |
1 015 992 |
1 015 992 |
0 |
20. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
||||
|
Megnevezés |
Előző év |
Tárgy év |
||
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 852 240 |
1 815 043 |
|
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 624 111 |
1 585 350 |
|
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
228 129 |
229 693 |
|
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
688 975 |
705 225 |
|
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
231 978 |
274 683 |
|
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
456 997 |
430 542 |
|
|
7 |
Alaptevékenység maradványa |
685 126 |
660 235 |
|
|
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
|
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
|
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|||
|
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|||
|
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|||
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|||
|
14 |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
||
|
15 |
ÖSSZES MARADVÁNY |
685 126 |
660 235 |
|
|
16 |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
|||
|
17 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
685 126 |
660 235 |
|
|
18 |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
|||
|
19 |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
|||
21. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
Hivatal |
Vár |
Könyvtár |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
||||
|
Ezer forintban |
2024. évi teljesítés |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
|
1 |
2 |
3 |
||||
|
Bevételek |
Önkormányzat |
Hivatal |
Vár |
Műv.ház |
Összesen |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
991 029 |
991 029 |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
159 396 |
159 396 |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
482 681 |
482 681 |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
264 094 |
264 094 |
|||
|
1.4 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
58 121 |
58 121 |
|||
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
25 639 |
25 639 |
|||
|
1.6. |
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 098 |
1 098 |
|||
|
1.8 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
125 307 |
125 307 |
|||
|
2.1. |
Egyéb működési clú támogatások ÁH-n belülről |
125 307 |
125 307 |
|||
|
2.2. |
ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
618 |
618 |
|||
|
2.3. |
ebből: társadalombiztosítási pénzalap |
47 626 |
47 626 |
|||
|
2.4. |
ebből: elkűlőnített állami pénzalap |
75 893 |
75 893 |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 170 |
1 170 |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
495 583 |
495 583 |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül |
495 583 |
495 583 |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-s programokra |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú támogatások állami pénzalapoktól |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
141 338 |
141 338 |
|||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
135 335 |
135 335 |
|||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
31 749 |
31 749 |
|||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
103 586 |
103 586 |
|||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
511 |
511 |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 492 |
5 492 |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
58 587 |
51 109 |
21 256 |
979 |
131 931 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 900 |
39 |
221 |
111 |
4 271 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 957 |
27 418 |
20 997 |
844 |
75 216 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
9 169 |
38 |
9 207 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
10 714 |
10 714 |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
9 814 |
20 |
9 834 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 057 |
10 347 |
17 404 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
577 |
577 |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
402 |
402 |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
811 |
3 491 |
4 |
4 306 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
150 |
150 |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
150 |
150 |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 833 |
1 833 |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 833 |
1 833 |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 215 |
1 215 |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 215 |
1 215 |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 815 042 |
51 109 |
21 256 |
979 |
1 888 386 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
670 815 |
4 101 |
9 897 |
309 |
685 122 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
670 815 |
4 101 |
9 897 |
309 |
685 122 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
34 410 |
34 410 |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
34 410 |
34 410 |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
705 225 |
4 101 |
9 897 |
309 |
719 532 |
|
17. |
Intézményfinanszírozás |
195 076 |
20 675 |
29 290 |
245 041 |
|
|
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
2 520 267 |
250 286 |
51 828 |
30 578 |
2 852 959 |
|
Kiadások |
Önkormányzat |
Hivatal |
Vár |
Könyvtár |
Összesen |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 036 673 |
244 901 |
43 025 |
27 053 |
1 351 652 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
136 957 |
123 702 |
19 326 |
16 474 |
296 459 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 371 |
16 029 |
2 568 |
1 947 |
33 915 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
189 324 |
105 170 |
21 131 |
8 512 |
324 137 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 095 |
22 095 |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
674 926 |
120 |
675 046 |
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
3 276 |
3 276 |
|||
|
1.7. |
- Egyéb folyó kiadások |
|||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
660 219 |
660 219 |
|||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás |
|||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.14. |
- Kamat |
|||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
11 431 |
11 431 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
548 677 |
352 |
1 934 |
3 093 |
554 056 |
|
2.1. |
Beruházások |
226 405 |
352 |
1 934 |
3 093 |
231 784 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
76 501 |
76 501 |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
245 771 |
245 771 |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 585 350 |
245 253 |
44 959 |
30 146 |
1 905 708 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
274 682 |
29 641 |
|||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
29 641 |
29 641 |
|||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
|
7.4 |
Központi irányító szervi támogatások folyosítása |
245 041 |
245 041 |
|||
|
7.5 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
245 041 |
||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
274 682 |
274 682 |
|||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 860 032 |
245 253 |
44 959 |
30 146 |
2 180 390 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
24 |
5 |
3 |
37 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
75 |
1 |
1 |
1 |
78 |
|
22. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri Hivatal |
02 |
2024. évi |
|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
Ezer forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
teljesítés |
teljesítés %-a |
|
1 |
2 |
3 |
||
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
51 700 |
48 701 |
94% |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
39 |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
27 418 |
########## |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
44 200 |
9 814 |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 500 |
10 347 |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 083 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 408 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 408 |
||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
51 700 |
51 109 |
99% |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
184 924 |
199 177 |
108% |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 101 |
4 101 |
100% |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
180 823 |
195 076 |
108% |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
236 624 |
250 286 |
106% |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
236 627 |
244 901 |
103% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
123 678 |
123 702 |
100% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 029 |
16 029 |
100% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
96 920 |
105 170 |
109% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
########## |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
########## |
||
|
1.6 |
Tartalék |
########## |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
352 |
########## |
|
|
2.1. |
Beruházások |
352 |
########## |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
236 627 |
245 253 |
104% |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
24 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
23. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
42 552 |
43 025 |
101% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
19 037 |
19 326 |
102% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 380 |
2 568 |
108% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
21 135 |
21 131 |
100% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6 |
Tartalék |
############ |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 934 |
############ |
|
|
2.1. |
Beruházások |
1934 |
############ |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
42 552 |
44 959 |
106% |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
24. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Fried Művelődési Ház és Könyvtár |
03 |
2024. évi |
|
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
02 |
||
|
Ezer forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
teljesítés |
teljesítés %-a |
|
1 |
2 |
3 |
||
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
850 |
979 |
115% |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
111 |
% |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
850 |
844 |
99% |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
20 |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
4 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
850 |
979 |
115% |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
24 703 |
29 599 |
120% |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
309 |
309 |
100% |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
24 394 |
29 290 |
120% |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
25 553 |
30 578 |
120% |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
25 553 |
27 053 |
106% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
15 154 |
16 474 |
109% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 899 |
1 947 |
103% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 500 |
8 512 |
100% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
120 |
||
|
1.6 |
Tartalék |
############ |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 093 |
############ |
|
|
2.1. |
Beruházások |
3093 |
############ |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
25 553 |
30 146 |
118% |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
25. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
Hivatal |
Vár |
Műv.ház |
Összesen |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
||||
|
Ezer forintban |
2024. évi |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
|
1 |
2 |
3 |
||||
|
Bevételek |
Hivatal |
Vár |
Könyvtár |
Összesen |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
51 109 |
21 256 |
979 |
73 344 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
39 |
221 |
111 |
371 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
27 418 |
20 997 |
844 |
49 259 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
38 |
38 |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
9 814 |
20 |
9 834 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 347 |
10 347 |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
3 491 |
4 |
3 495 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
51 109 |
21 256 |
979 |
73 344 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
4 101 |
9 897 |
309 |
14 307 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 101 |
9 897 |
309 |
14 307 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
4 101 |
9 897 |
309 |
14 307 |
|
|
17. |
Intézményfinanszírozás |
195 076 |
20 675 |
29 290 |
245 041 |
|
|
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
250 286 |
51 828 |
30 578 |
332 692 |
|
|
Kiadások |
Hivatal |
Vár |
Műv.ház |
Összesen |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
244 901 |
43 025 |
27 053 |
314 979 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
123 702 |
19 326 |
16 474 |
159 502 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 029 |
2 568 |
1 947 |
20 544 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
105 170 |
21 131 |
8 512 |
134 813 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
120 |
120 |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||||
|
1.7. |
- Egyéb folyó kiadások |
|||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás |
|||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.14. |
- Kamat |
|||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
352 |
1 934 |
3 093 |
5 379 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
352 |
1 934 |
3 093 |
5 379 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
245 253 |
44 959 |
30 146 |
320 358 |
|
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
245 253 |
44 959 |
30 146 |
320 358 |
|
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
24 |
5 |
3 |
32 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
1 |
1 |
3 |
||
26. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2024 PH |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
||||
|
Megnevezés |
Előző év |
Tárgy év |
||
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
47 898 |
51 110 |
|
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
222 138 |
245 253 |
|
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-174 240 |
-194 143 |
|
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
178 344 |
199 180 |
|
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
|
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
178 344 |
199 180 |
|
|
7 |
Alaptevékenység maradványa |
4 104 |
5 037 |
|
|
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
|
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
|
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|||
|
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|||
|
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|||
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|||
|
14 |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
|
|
15 |
ÖSSZES MARADVÁNY |
4 104 |
5 037 |
|
|
16 |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
|||
|
17 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
4 104 |
5 037 |
|
|
18 |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
|||
|
19 |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
|||
27. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2024 Vár |
||||
|
ezer Ft |
||||
|
Megnevezés |
Előző év |
Tárgy év |
||
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
15 463 |
21 255 |
|
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
34 680 |
44 961 |
|
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-19 217 |
-23 706 |
|
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
29 114 |
30 573 |
|
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
|
|
0 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
29 114 |
30 573 |
|
|
7 |
Alaptevékenység maradványa |
9 897 |
6 867 |
|
|
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
|
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
|
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|||
|
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|||
|
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|||
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|||
|
14 |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
|
|
15 |
ÖSSZES MARASDVÁNY |
9 897 |
6 867 |
|
|
16 |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
|||
|
17 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
9 897 |
6 867 |
|
|
18 |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
|||
|
19 |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
|||
28. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2024 Műv.ház |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft |
||||
|
Megnevezés |
Előző év |
Tárgy év |
||
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
255 |
978 |
|
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
14 617 |
30 146 |
|
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-14 362 |
-29 168 |
|
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
14 671 |
29 599 |
|
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
|
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
14 671 |
29 599 |
|
|
7 |
Alaptevékenység maradványa |
309 |
431 |
|
|
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
||
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
||
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|||
|
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|||
|
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|||
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|||
|
14 |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
||
|
15 |
ÖSSZES MARASDVÁNY |
309 |
431 |
|
|
16 |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
|||
|
17 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
309 |
431 |
|
|
18 |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
|||
|
19 |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
|||
29. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Az eszközök értékvesztésének alakulása eFt |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
01 |
Immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek |
11 307 |
0 |
0 |
0 |
9 084 |
0 |
|
04 |
Tartós részesedések |
8 380 |
0 |
0 |
0 |
8 380 |
0 |
|
05 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Készletek |
320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
680 521 |
0 |
0 |
0 |
677 195 |
0 |
|
09 |
Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Követelések |
136 385 |
50 581 |
6 359 |
34 407 |
114 375 |
22 532 |
|
13 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Összesen (=01+…+14) |
836 913 |
50 581 |
6 359 |
34 407 |
809 034 |
22 532 |
30. melléklet a 6/2025. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Az eszközök értékvesztésének alakulása eFt |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
01 |
Immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek |
11 307 |
0 |
0 |
0 |
9 084 |
0 |
|
04 |
Tartós részesedések |
8 380 |
0 |
0 |
0 |
8 380 |
0 |
|
05 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Készletek |
320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
680 521 |
0 |
0 |
0 |
677 195 |
0 |
|
09 |
Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Belföldi idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Követelések |
136 385 |
50 581 |
6 359 |
34 407 |
114 375 |
22 532 |
|
13 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Összesen (=01+…+14) |
836 913 |
50 581 |
6 359 |
34 407 |
809 034 |
22 532 |