Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 03. 01- 2026. 03. 01Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:
1. § (1) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.696.351 ezer forintban állapítja meg. Ebből:
a) működési költségvetési kiadását: 1.579.846 ezer forintban
aa) személyi jellegű kiadások: 373.788 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 43.887 ezer forint
ac) dologi kiadások: 299.055 ezer forint
ad) támogatás értékű működési kiadás: 800.000 ezer forint
ae) működési célú pénzeszköz átadás 30.000 ezer forint
af) ellátottak pénzbeli juttatásai: 23.000 ezer forint
ag) általános tartalék: 10.000 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 790.967 ezer forintban
ba) beruházások előirányzata: 510.238 ezer forint
bb) felújítások előirányzata: 234.640 ezer forint
bc) GFT tartalék: 15.350 ezer forint
bd) felhalmozási tartalék: 30.658 ezer forint
c) finanszírozási költségvetési kiadását: 325.538 ezer forintban összeggel állapítja meg
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit 147.207 ezer forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások összegét 1.132.489 ezer forintban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott támogatások összegét 48.852 ezer forintban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó egyéb támogatások összegét 86.963 ezer forintban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott európai uniós forrásból származó támogatások összegét 91.780 ezer forintban állapítja meg.”
(2) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.”
(3) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) Az Önkormányzat 2025. évi általános és céltartaléka együttesen: 56.008 ezer forint, általános tartaléka 10.000 ezer forint, céltartaléka 30.658 ezer forint és a GFT tartaléka: 15.350 ezer forint melyet a Rendelet 14. melléklete tartalmaz.”
2. § (1) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszege bevételi és kiadási oldalon egyezően 2.696.351 ezer forint.”
(2) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Simontornyai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének főösszege bevételei és kiadási oldalon egyezően 168.445 ezer forint.”
(3) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A Simontornyai Vár 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 54.991 ezer forint.”
(4) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A Fried Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 30.159 ezer forint.”
(5) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A Városi Étterem és Konyha 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 140.999 ezer forint.”
3. § (1) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(2) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(3) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(4) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(5) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2026. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||||||||
|
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
II.Felhalmozási célu bevételek |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
Összesen bevételek (I+II) |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
|
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III. mód |
IV. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III. mód |
IV. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III. mód |
IV. mód |
módosított |
||
|
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||
|
357 302 |
-5 755 |
8 912 |
26 836 |
387 295 |
Költségvetési szervek felh.c.bevétele |
0 |
0 |
Költségvetési szervek bevétele |
357 302 |
-5 755 |
0 |
8 912 |
26 836 |
387 295 |
|||||
|
6 580 |
5 755 |
-5 036 |
0 |
7 299 |
Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
Költségvetési szervek pénzmaradványa |
6 580 |
5 755 |
0 |
-5 036 |
0 |
7 299 |
|||||
|
1 448 521 |
13 972 |
-3 411 |
54 800 |
1 513 882 |
Önkormányzati felh.c.bevételek |
218 955 |
-1 777 |
12 414 |
-101 952 |
127 640 |
Önkormányzati bevételek |
1 667 476 |
-1 777 |
13 972 |
9 003 |
-47 152 |
1 641 522 |
||
|
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
0 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
648 659 |
11 576 |
660 235 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
648 659 |
11 576 |
0 |
0 |
0 |
660 235 |
||||||||
|
0 |
Felhalmozási hitel felvétel |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
1 812 403 |
0 |
13 972 |
465 |
1 908 476 |
Felhalmozási célu bevételek összesen |
867 614 |
9 799 |
0 |
12 414 |
787 875 |
Bevételek összesen |
2 680 017 |
9 799 |
13 972 |
12 879 |
0 |
2 696 351 |
||
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||||||||
|
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
II.Felhalmozási c.kiadások |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
Összesen kiadások (I+II) |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
|
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III. mód |
IV. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III. mód |
IV. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III. mód |
IV. mód |
módosított |
||
|
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||
|
363 882 |
3 675 |
23 589 |
391 146 |
Költségvetési szervek c.felh.kiadása |
0 |
0 |
3 448 |
3 448 |
Költségvetési szervek kiadása |
363 882 |
0 |
0 |
3 675 |
27 037 |
394 594 |
||||
|
0 |
0 |
Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások |
0 |
0 |
Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
1 147 688 |
450 |
9 511 |
14 640 |
50 671 |
1 222 960 |
Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése |
889 145 |
15 104 |
4 461 |
-11 540 |
-109 651 |
787 519 |
Önkormányzati gazd. kiadásai |
1 162 792 |
15 554 |
13 972 |
3 100 |
-58 980 |
2 010 479 |
|
279 302 |
-5 755 |
6 104 |
11 627 |
291 278 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
279 302 |
-5 755 |
0 |
6 104 |
11 627 |
291 278 |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótigények összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
1 790 872 |
-5 305 |
9 511 |
24 419 |
1 905 384 |
Felhalmozási célu kiadások összesen |
889 145 |
15 104 |
4 461 |
790 967 |
Kiadások összesen |
1 805 976 |
9 799 |
13 972 |
24 419 |
0 |
2 696 351 |
|||
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||||||||
|
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
II.Felh. c.költségv. egyenlege |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
Összesen hitel, hiány(I+II) |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
|
eredeti |
I. mód. |
I. mód. |
III. mód |
IV. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III. mód |
IV. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
III. mód |
IV. mód |
módosított |
||
|
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||
|
21 531 |
5 305 |
4 461 |
-23 954 |
3 092 |
Felh. célu költségvetés egyenlege |
-21 531 |
-5 305 |
-4 461 |
12 414 |
-3 092 |
Egyenleg |
874 041 |
0 |
0 |
-11 540 |
0 |
0 |
||
2. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Simontornya Város Önkormányzatának összevont 2025. évi költségvetési bevételei |
||||||||||
|
forintban |
||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. mód |
II. mód |
III. mód |
IV. mód |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
210 597 000 |
210 597 000 |
210 597 000 |
215 669 463 |
221 260 376 |
221 260 376 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
488 751 000 |
488 751 000 |
489 990 000 |
539 699 604 |
539 947 762 |
539 947 762 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
228 866 000 |
228 866 000 |
237 138 000 |
283 673 580 |
275 606 323 |
275 606 323 |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezetetési feladatainak támogatása |
B1132 |
68 288 000 |
68 288 000 |
68 288 000 |
68 774 001 |
68 774 001 |
68 774 001 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
297 154 000 |
297 154 000 |
305 426 000 |
352 447 581 |
344 380 324 |
344 380 324 |
||
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
24 886 000 |
24 886 000 |
24 886 000 |
25 503 000 |
25 152 880 |
25 152 880 |
||
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
85 552 000 |
85 552 000 |
85 552 000 |
|||||
|
08 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 748 000 |
1 748 000 |
1 748 000 |
1 747 870 |
1 747 870 |
1 747 870 |
||
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
1 108 688 000 |
1 108 688 000 |
1 118 199 000 |
1 135 067 518 |
1 132 489 212 |
1 132 489 212 |
||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
114 086 000 |
114 086 000 |
114 086 000 |
135 252 910 |
135 814 472 |
135 814 472 |
||
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) |
B1 |
1 222 774 000 |
1 222 774 000 |
1 232 285 000 |
1 270 320 428 |
1 268 303 684 |
1 268 303 684 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
5 457 240 |
5 457 240 |
0 |
0 |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
5 457 240 |
|||||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
212 255 000 |
210 478 000 |
210 478 000 |
221 135 124 |
120 402 760 |
120 402 760 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
212 255 000 |
210 478 000 |
210 478 000 |
226 592 364 |
125 860 000 |
125 860 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
||||||||
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
23 060 000 |
23 060 000 |
||
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
102 500 000 |
102 500 000 |
102 500 000 |
102 500 000 |
104 175 000 |
104 175 000 |
||
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
12 312 000 |
12 312 000 |
||
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=25+...+29) |
B35 |
105 500 000 |
105 500 000 |
105 500 000 |
104 500 000 |
116 487 000 |
116 487 000 |
||
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
4 000 000 |
7 660 000 |
7 660 000 |
||
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+23+24+30+31) |
B3 |
131 500 000 |
131 500 000 |
131 500 000 |
133 000 000 |
147 207 000 |
147 207 000 |
||
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
32 204 000 |
32 204 000 |
32 204 000 |
4 000 000 |
2 703 000 |
2 703 000 |
||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
60 500 000 |
60 500 000 |
60 500 000 |
82 000 000 |
89 355 000 |
89 355 000 |
||
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
11 800 000 |
11 800 000 |
11 800 000 |
10 000 000 |
11 740 000 |
11 740 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
13 000 000 |
10 025 000 |
10 025 000 |
||
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
10 660 000 |
10 660 000 |
||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
18 070 000 |
21 020 000 |
21 020 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
42 243 000 |
42 243 000 |
42 243 000 |
1 897 000 |
1 897 000 |
|||
|
43 |
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||
|
44 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
4 461 000 |
|||||||
|
45 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
800 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
|||||
|
46 |
Működési bevételek (=33+…+42) |
B4 |
172 247 000 |
172 247 000 |
176 708 000 |
136 370 000 |
153 650 000 |
153 650 000 |
||
|
47 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
|
48 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||
|
50 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
|
51 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
|
52 |
Felhalmozási bevételek (=44+…+48) |
B5 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
53 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||
|
54 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) |
B62 |
||||||||
|
55 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||||||
|
56 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
||||
|
57 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
|
58 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
200 000 |
280 000 |
280 000 |
|||||
|
60 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56) |
B7 |
200 000 |
280 000 |
280 000 |
|||||
|
61 |
Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57) |
B1-B7 |
1 745 476 000 |
1 743 699 000 |
1 757 671 000 |
1 769 482 792 |
1 696 800 684 |
1 696 800 684 |
||
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||
|
64 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) |
B811 |
||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) |
B8121 |
||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||
|
69 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) |
B812 |
||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
655 239 000 |
666 815 000 |
666 815 000 |
667 533 444 |
667 533 444 |
667 533 444 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
|
72 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) |
B813 |
655 239 000 |
666 815 000 |
666 815 000 |
667 533 444 |
667 533 444 |
667 533 444 |
0 |
0 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
40 739 000 |
40 739 000 |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
|
75 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
279 301 000 |
279 301 000 |
279 301 000 |
279 651 055 |
291 278 000 |
291 278 000 |
||
|
76 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
|
77 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) |
B818 |
||||||||
|
78 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) |
B81 |
934 540 000 |
946 116 000 |
946 116 000 |
947 184 499 |
999 550 444 |
999 550 444 |
||
|
79 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||
|
80 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||||||
|
81 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||
|
82 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) |
B824 |
||||||||
|
83 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) |
B82 |
||||||||
|
84 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||
|
85 |
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) |
B8 |
934 540 000 |
946 116 000 |
946 116 000 |
947 184 499 |
999 550 444 |
999 550 444 |
0 |
0 |
|
86 |
Bevételek összesen (=58+82) |
B9 |
2 680 016 000 |
2 689 815 000 |
2 703 787 000 |
2 716 667 291 |
2 696 351 128 |
2 696 351 128 |
||
|
Simontornya Város Önkormányzatának összevont 2025. évi költségvetési kiadásai |
||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. mód |
II. mód |
III. mód |
IV. mód |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
||||
|
1 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
351 423 000 |
351 423 000 |
351 423 000 |
361 541 369 |
373 788 000 |
373 788 000 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
42 193 000 |
42 193 000 |
42 193 000 |
42 057 352 |
43 887 000 |
43 887 000 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
292 036 000 |
292 036 000 |
292 036 000 |
276 613 670 |
299 055 444 |
299 055 444 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
32 695 000 |
32 695 000 |
32 695 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
||
|
5 |
Tartalékok |
K513 |
74 540 001 |
89 644 001 |
94 105 001 |
56 264 052 |
56 008 000 |
56 008 000 |
||
|
6 |
- általános tartalék |
K513 |
74 540 001 |
89 644 001 |
94 105 001 |
56 264 052 |
46 008 000 |
46 008 000 |
||
|
7 |
- céltartalék |
K513 |
- |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
8 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
857 762 001 |
873 316 001 |
887 288 001 |
857 114 314 |
876 124 017 |
876 124 017 |
||
|
9 |
Beruházások |
K6 |
781 005 000 |
781 005 000 |
781 005 000 |
743 526 999 |
510 238 000 |
510 238 000 |
||
|
10 |
Felújítások |
K7 |
43 599 999 |
43 599 999 |
43 599 999 |
98 902 865 |
234 640 000 |
234 640 000 |
||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
81 000 |
81 000 |
||||
|
12 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 400 714 000 |
2 416 268 000 |
2 430 240 000 |
2 402 756 569 |
2 370 813 461 |
2 370 813 461 |
||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
34 259 667 |
34 259 667 |
34 259 667 |
||||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
279 302 000 |
273 547 000 |
273 547 000 |
279 651 055 |
291 278 000 |
291 278 000 |
||
|
15 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
279 302 000 |
273 547 000 |
273 547 000 |
313 910 722 |
325 537 667 |
325 537 667 |
||
|
16 |
Kiadások összesen |
K10 |
2 680 016 000 |
2 689 815 000 |
2 703 787 000 |
2 716 667 291 |
2 696 351 128 |
2 696 351 128 |
||
3. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi |
2025. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2025.évi |
Megjegyzés |
|
I. mód |
II. mód |
III. mód |
IV. mód |
módosított |
|||
|
I. Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
|
Folyamatban levő pályázatok feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú tartalék GFT |
7 154 |
8 196 |
15 350 |
||||
|
Felhalmozási célú általános tartalék |
57 386 |
15 104 |
4 461 |
-46 037 |
-256 |
30 658 |
|
|
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: |
64 540 |
15 104 |
4 461 |
-37 841 |
-256 |
46 008 |
|
|
II. Működési célú tartalékok |
|||||||
|
Humánpolitikai Bizottság |
|||||||
|
- Humánpolitikai Támogatási Keret |
1 000 |
1 000 |
|||||
|
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret |
1 000 |
1 000 |
|||||
|
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) |
1 500 |
1 500 |
|||||
|
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra |
1 500 |
1 500 |
|||||
|
Állami, városi ünnepek megrendezésére |
3 700 |
0 |
3 700 |
||||
|
ebből: Március 15. |
50 |
50 |
|||||
|
Május 1 |
50 |
50 |
|||||
|
Augusztus 20. |
50 |
50 |
|||||
|
Október 23. |
50 |
50 |
|||||
|
Karácsony |
3 500 |
3 500 |
|||||
|
Közművelődési programok |
0 |
0 |
|||||
|
- Nyári Színház támogatása |
0 |
0 |
|||||
|
- Vár nap |
0 |
0 |
|||||
|
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések |
10 500 |
0 |
0 |
||||
|
Városavató 24 éves évfordulója |
9 500 |
-9 500 |
0 |
||||
|
Szüreti felvonulás |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb rendezvények |
1 000 |
-1 000 |
0 |
||||
|
Pénzmaradvány elszámolás |
0 |
0 |
|||||
|
Általános tartalék |
10 000 |
-5 700 |
4 300 |
||||
|
II. Működési célú tartalékok |
26 200 |
0 |
10 000 |
||||
|
Mindösszesen: |
90 740 |
15 104 |
4 461 |
56 008 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi ei. IV. mód Önkormányzat |
2025. évi ei. IV. mód Közös Önk Hivatal |
2025. évi ei. IV. mód Vár |
2025. évi ei. IV. mód Fried Műv Ház és Könyvtár |
2025. évi ei. IV. mód Városi Étterm és Konyha |
2025. évi ei. |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 261 469 |
6 835 |
0 |
0 |
0 |
1 268 304 |
|
1,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
221 260 |
221 260 |
||||
|
1,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
539 948 |
539 948 |
||||
|
1,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
275 606 |
275 606 |
||||
|
1,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
68 774 |
68 774 |
||||
|
1,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
25 153 |
25 153 |
||||
|
1,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
||||
|
1,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 748 |
1 748 |
||||
|
1,1,8 |
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
||||
|
1,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
128 980 |
6 835 |
0 |
0 |
0 |
135 815 |
|
1,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
||||||
|
1,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
48 852 |
48 852 |
||||
|
1,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
79 578 |
79 578 |
||||
|
1,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
500 |
6 835 |
7 335 |
|||
|
1,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
|||||
|
1,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
50 |
50 |
||||
|
1,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
0 |
|||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
147 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 207 |
|
2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
139 547 |
0 |
0 |
0 |
139 547 |
|
|
2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
9 730 |
9 730 |
||||
|
2,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
||||
|
2,1,1,2 |
wkommunális adó |
13 330 |
13 330 |
||||
|
2,1,1,2 |
wiparűzési adó |
104 175 |
104 175 |
||||
|
2,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
12 312 |
12 312 |
||||
|
2,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
0 |
||||
|
2,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
||||
|
2,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
7 660 |
7 660 |
||||
|
2,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
5 800 |
5 800 |
||||
|
2,2,2 |
wtalajterhelési díj |
1 860 |
1 860 |
||||
|
2,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||
|
3 |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
64 467 |
624 |
20 600 |
1 525 |
66 433 |
153 649 |
|
3,1 |
Működési bevételek összesen |
40 892 |
624 |
20 600 |
1 525 |
40 156 |
103 797 |
|
3,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 703 |
2 703 |
||||
|
3,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
27 074 |
0 |
20 600 |
1 525 |
40 156 |
89 355 |
|
3,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 115 |
624 |
11 739 |
|||
|
3,2 |
Tulajdonosi bevételek |
10025 |
0 |
10 025 |
|||
|
3,3 |
Ellátási díjak |
10 660 |
10 660 |
||||
|
3,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
7 300 |
13 720 |
21 020 |
|||
|
3,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
0 |
1 897 |
1 897 |
|||
|
3,6 |
Kamatbevétel |
0 |
|||||
|
3,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
6 250 |
6 250 |
||||
|
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3) |
1 473 143 |
7 459 |
20 600 |
1 525 |
66 433 |
1 569 160 |
|
4. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
125 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 860 |
|
5,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
125 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 860 |
|
5,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
|||||
|
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
125 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 860 |
|
5,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
91 780 |
91 780 |
||||
|
5,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
400 |
400 |
||||
|
5,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
33 680 |
33 680 |
||||
|
5,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
0 |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevétel |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
|
6,1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
6,2 |
Ingatlanok értékesítése |
1 500 |
1 500 |
||||
|
6,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||||
|
6,4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 |
|
7,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
7,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
280 |
280 |
||||
|
7,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
||||||
|
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7) |
127 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 640 |
|
Tárgy évi bevételek összesen |
1 600 783 |
7 459 |
20 600 |
1 525 |
66 433 |
1 696 800 |
|
|
8. |
Pénzmaradvány |
660 235 |
0 |
6 868 |
431 |
0 |
667 534 |
|
8,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
0 |
0 |
6 868 |
431 |
0 |
7 299 |
|
8,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
||||
|
8,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
660 235 |
660 235 |
||||
|
9. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
||||||
|
9,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
40 739 |
160 986 |
27 523 |
28 203 |
74 566 |
332 017 |
|
10,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
40 739 |
40 739 |
||||
|
10,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
10,3 |
Intézményfinanszírozás |
160 986 |
27 523 |
28 203 |
74 566 |
291 278 |
|
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 ) |
700 974 |
160 986 |
34 391 |
28 634 |
74 566 |
999 551 |
|
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 301 757 |
168 445 |
54 991 |
30 159 |
140 999 |
2 696 351 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2025. évi ei. IV. mód Önkormányzat |
2025. évi ei. IV. mód Közös Önk Hivatal |
2025. évi ei. IV. mód Vár |
2025. évi ei. IV. mód Fried Műv Ház és Könyvtár |
2025. évi ei. IV. mód Városi Étterem és Konyha |
2025. évi ei. |
|
1. |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
1 188 700 |
168 445 |
54 561 |
27 698 |
140 442 |
1 579 846 |
|
1,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
1 178 700 |
168 445 |
54 561 |
27 698 |
140 442 |
1 569 846 |
|
1,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
160 500 |
133 320 |
25 605 |
17 603 |
36 760 |
373 788 |
|
1,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
15 200 |
18 470 |
3 483 |
1 722 |
5 012 |
43 887 |
|
1,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
150 000 |
16 539 |
25 473 |
8 373 |
98 670 |
299 055 |
|
1,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
853 000 |
116 |
0 |
0 |
853 116 |
|
|
1,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
800 000 |
0 |
800 000 |
|||
|
1,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
30 000 |
0 |
30 000 |
|||
|
1,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
23 000 |
0 |
23 000 |
|||
|
1,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1,3 |
Működési célú általános tartalékok |
10 000 |
0 |
10 000 |
|||
|
1,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
||||
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 188 700 |
168 445 |
54 561 |
27 698 |
140 442 |
1 579 846 |
|
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
787 519 |
0 |
430 |
2 461 |
557 |
790 967 |
|
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
506 790 |
0 |
430 |
2 461 |
557 |
744 878 |
|
2,1,1 |
Beruházási kiadások |
506 790 |
430 |
2 461 |
557 |
510 238 |
|
|
2,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||||
|
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
234 640 |
234 640 |
||||
|
2,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
||||
|
2,2 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
|
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
81 |
0 |
81 |
|||
|
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
15 350 |
15 350 |
||||
|
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
30 658 |
0 |
30 658 |
|||
|
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai |
787 519 |
0 |
430 |
2 461 |
557 |
790 967 |
|
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
1 976 219 |
168 445 |
54 991 |
30 159 |
140 999 |
2 370 813 |
|
|
3. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3,1 |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Finanszírozási kiadások |
325 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 538 |
|
4,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
4,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
34 260 |
34 260 |
||||
|
4,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||
|
4,4 |
Intézmény finanszírozás |
291 278 |
291 278 |
||||
|
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (3+4 ) |
325 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 538 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III ) |
2 301 757 |
168 445 |
54 991 |
30 159 |
140 999 |
2 696 351 |
|
|
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege |
|||||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet |
-375 436 |
-160 986 |
-34 391 |
-28 634 |
-74 566 |
-674 013 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
375 436 |
160 986 |
34 391 |
28 634 |
74 566 |
674 013 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Simontornya Város Önkormányzatának összevont 2025. évi költségvetési bevételei |
|||||||||
|
forintban |
|||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. mód |
II. mód |
III. mód |
IV. mód |
Teljesítés |
Teljesítés (%) |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
210 597 000 |
210 597 000 |
210 597 000 |
215 669 463 |
221 260 376 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
488 751 000 |
488 751 000 |
489 990 000 |
539 699 604 |
539 947 762 |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
228 866 000 |
228 866 000 |
237 138 000 |
283 673 580 |
275 606 323 |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezetetési feladatainak támogatása |
B1132 |
68 288 000 |
68 288 000 |
68 288 000 |
68 774 001 |
68 774 001 |
||
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
297 154 000 |
297 154 000 |
305 426 000 |
352 447 581 |
344 380 324 |
||
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
24 886 000 |
24 886 000 |
24 886 000 |
25 503 000 |
25 152 880 |
||
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
85 552 000 |
85 552 000 |
85 552 000 |
||||
|
08 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 748 000 |
1 748 000 |
1 748 000 |
1 747 870 |
1 747 870 |
||
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
1 108 688 000 |
1 108 688 000 |
1 118 199 000 |
1 135 067 518 |
1 132 489 212 |
||
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
114 086 000 |
114 086 000 |
114 086 000 |
135 252 910 |
135 814 472 |
||
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) |
B1 |
1 222 774 000 |
1 222 774 000 |
1 232 285 000 |
1 270 320 428 |
1 268 303 684 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
5 457 240 |
5 457 240 |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
212 255 000 |
210 478 000 |
210 478 000 |
221 135 124 |
120 402 760 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
212 255 000 |
210 478 000 |
210 478 000 |
226 592 364 |
125 860 000 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||||
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
|||||||
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||||
|
27 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
24 500 000 |
23 060 000 |
||
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
102 500 000 |
102 500 000 |
102 500 000 |
102 500 000 |
104 175 000 |
||
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||||
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
12 312 000 |
||
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=25+...+29) |
B35 |
105 500 000 |
105 500 000 |
105 500 000 |
104 500 000 |
116 487 000 |
||
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
4 000 000 |
7 660 000 |
||
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+23+24+30+31) |
B3 |
131 500 000 |
131 500 000 |
131 500 000 |
133 000 000 |
147 207 000 |
||
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
32 204 000 |
32 204 000 |
32 204 000 |
4 000 000 |
2 703 000 |
||
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
60 500 000 |
60 500 000 |
60 500 000 |
82 000 000 |
89 355 000 |
||
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
11 800 000 |
11 800 000 |
11 800 000 |
10 000 000 |
11 740 000 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
13 000 000 |
10 025 000 |
||
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
10 660 000 |
||
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
18 070 000 |
21 020 000 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
42 243 000 |
42 243 000 |
42 243 000 |
1 897 000 |
|||
|
43 |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||
|
44 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
4 461 000 |
||||||
|
45 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
800 000 |
6 250 000 |
|||||
|
46 |
Működési bevételek (=33+…+42) |
B4 |
172 247 000 |
172 247 000 |
176 708 000 |
136 370 000 |
153 650 000 |
||
|
47 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||||
|
48 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
50 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
|
51 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
|
52 |
Felhalmozási bevételek (=44+…+48) |
B5 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 700 000 |
3 000 000 |
1 500 000 |
||
|
53 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||
|
54 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+…+231) |
B62 |
|||||||
|
55 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||
|
56 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=50+51+52) |
B6 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
57 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||||
|
58 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||||
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
200 000 |
280 000 |
|||||
|
60 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+55+56) |
B7 |
200 000 |
280 000 |
|||||
|
61 |
Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+49+53+57) |
B1-B7 |
1 745 476 000 |
1 743 699 000 |
1 757 671 000 |
1 769 482 792 |
1 696 800 684 |
||
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
|
64 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) |
B811 |
|||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) |
B8121 |
|||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
|
69 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) |
B812 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
655 239 000 |
666 815 000 |
666 815 000 |
667 533 444 |
667 533 444 |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||
|
72 |
Maradvány igénybevétele (=14+15) |
B813 |
655 239 000 |
666 815 000 |
666 815 000 |
667 533 444 |
667 533 444 |
0 |
0 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
40 739 000 |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||
|
75 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
279 301 000 |
279 301 000 |
279 301 000 |
279 651 055 |
291 278 000 |
||
|
76 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||||
|
77 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) |
B818 |
|||||||
|
78 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+…+21) |
B81 |
934 540 000 |
946 116 000 |
946 116 000 |
947 184 499 |
999 550 444 |
||
|
79 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
|
80 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|||||
|
81 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
|
82 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) |
B824 |
|||||||
|
83 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+27) |
B82 |
|||||||
|
84 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
|
85 |
Finanszírozási bevételek (=23+31+32) |
B8 |
934 540 000 |
946 116 000 |
946 116 000 |
947 184 499 |
999 550 444 |
0 |
0 |
|
86 |
Bevételek összesen (=58+82) |
B9 |
2 680 016 000 |
2 689 815 000 |
2 703 787 000 |
2 716 667 291 |
2 696 351 128 |
||
|
Simontornya Város Önkormányzatának összevont 2025. évi költségvetési kiadásai |
|||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
I. mód |
II. mód |
III. mód |
IV. mód |
Teljesítés |
Teljesítés (%) |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
|||
|
1 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
351 423 000 |
351 423 000 |
351 423 000 |
361 541 369 |
373 788 000 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
42 193 000 |
42 193 000 |
42 193 000 |
42 057 352 |
43 887 000 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
292 036 000 |
292 036 000 |
292 036 000 |
276 613 670 |
299 055 444 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
32 695 000 |
32 695 000 |
32 695 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
||
|
5 |
Tartalékok |
K513 |
74 540 001 |
89 644 001 |
94 105 001 |
56 264 052 |
56 008 000 |
||
|
6 |
- általános tartalék |
K513 |
74 540 001 |
89 644 001 |
94 105 001 |
56 264 052 |
46 008 000 |
||
|
7 |
- céltartalék |
K513 |
- |
10 000 000 |
|||||
|
8 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
857 762 001 |
873 316 001 |
887 288 001 |
857 114 314 |
876 124 017 |
||
|
9 |
Beruházások |
K6 |
781 005 000 |
781 005 000 |
781 005 000 |
743 526 999 |
510 238 000 |
||
|
10 |
Felújítások |
K7 |
43 599 999 |
43 599 999 |
43 599 999 |
98 902 865 |
234 640 000 |
||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
81 000 |
||||
|
12 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 400 714 000 |
2 416 268 000 |
2 430 240 000 |
2 402 756 569 |
2 370 813 461 |
||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
34 259 667 |
34 259 667 |
||||
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
279 302 000 |
273 547 000 |
273 547 000 |
279 651 055 |
291 278 000 |
||
|
15 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
279 302 000 |
273 547 000 |
273 547 000 |
313 910 722 |
325 537 667 |
||
|
16 |
Kiadások összesen |
K10 |
2 680 016 000 |
2 689 815 000 |
2 703 787 000 |
2 716 667 291 |
2 696 351 128 |
||