Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Simontornya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 25Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Simontornya Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:
1. A Rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) Simontornya Város Önkormányzata jogi személyiségű társulásainak költségvetését, a társulási tanácsok által elfogadott költségvetési határozatok tartalmazzák. A rendeletbe a társulások költségvetése finanszírozási szempontból épül be.
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatásban részesülő szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés szerkezete
2. § (1) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben az irányított költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat önálló címnek minősülnek.
(2) Az alcímeken belüli előirányzat csoportok a működés és a felhalmozás.
(3) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az előirányzatok kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban szerepelnek.
(4) A fejlesztési feladatok összessége együtt címet alkot. A fejlesztési cím Európai Uniós és nem Európai Uniós alcímekre tagolódik. A jogcím csoportokon belül egyes feladatok soronként megjelöltek.
(5) Az egyéb kiadások és bevételek önálló címet képeznek.
3. Az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervei 2026. évi bevételei és kiadásai
3. § (1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A Képviselő testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek főösszegét 2.880.551 ezer forintban,
a) működési költségvetési bevételét: 1.700.040 ezer forintban,
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 261.575 ezer forintban,
c) finanszírozási költségvetési bevételét: 918.936 ezer forintban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit 134.500 ezer forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások összegét 1.262.508 ezer forintban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az államháztartáson belülről származó egyéb támogatások összegét 150.582 ezer forintban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott európai uniós forrásból származó támogatások összegét 231.575 ezer forintban állapítja meg.
(6) Az Önkormányzat gördülő költségvetését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(7) A 2026. évi feladatalapú támogatások alakulását jogcímenként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat egyéb bevételeit a rendelet 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.880.551 ezer forintban állapítja meg. Ebből:
a) működési költségvetési kiadását: 1.658.891 ezer forintban
aa) személyi jellegű kiadások: 423.822 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 46.941 ezer forint
ac) dologi kiadások: 308.666 ezer forint
ad) támogatás értékű működési kiadás: 814.202 ezer forint
ae) működési célú pénzeszköz átadás 33.700 ezer forint
af) ellátottak pénzbeli juttatásai: 23.000 ezer forint
ag) általános tartalék: 10.000 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 839.673 ezer forintban
ba) beruházások előirányzata: 42.545 ezer forint
bb) felújítások előirányzata: 726.487 ezer forint
bc) felhalmozási célú céltartalékát: 62.448 ezer forint
bd) GFT tartalékát: 6.753 ezer forint
c) finanszírozási költségvetési kiadását: 381.987 ezer forintban állapítja meg.
(10) Az Önkormányzat 2026. évi beruházásait, kiadásait beruházásonként, felújítási kiadásait felújításonként a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott támogatásokat, a szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a rendelet 10. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint a nem önkormányzati költségvetési szerv útján nyújtott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2026 évi működési bevételeit célonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza
(13) Az Önkormányzat 2026. évi általános és céltartaléka együttesen: 79.201 ezer forint, általános tartaléka 10.000 ezer forint, céltartaléka 62.448 ezer forint és a GFT tartaléka: 6.753 ezer forint melyet a rendelet 11. melléklete tartalmaz.
(14) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és ezek önkormányzati hozzájárulásait a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat foglalkoztatottainak és közfoglalkoztatottainak éves létszám-előirányzatát a rendelet 7. és a 8. mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá.
(16) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzatait tartalmazó költségvetési mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(17) Az Önkormányzat gördülő mérlegét a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
4. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2026. évi költségvetése
4. § (1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének főösszege bevételi és kiadási oldalon egyezően 2.431.115 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat 2026. évi engedélyezett létszámát a rendelet 7. és 8. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. és 18. melléklet tartalmazza.
(4) A Simontornyai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének főösszege bevételei és kiadási oldalon egyezően 233.029 ezer forint.
(5) A Simontornyai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi engedélyezett létszámát a rendelet 7. és 8. melléklete tartalmazza.
(6) A Simontornyai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 18., 19. és 20. melléklete tartalmazza.
(7) A Simontornyai Vár 2026. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 53.487 ezer forint.
(8) A Simontornyai Vár 2026. évi engedélyezett létszámát a rendelet 7. és 8. melléklete tartalmazza.
(9) A Simontornyai Vár 2026. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 18. melléklet és 19. melléklet tartalmazza.
(10) A Fried Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 30.691 ezer forint.
(11) A Fried Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi engedélyezett létszámát a rendelet 7. és 8. melléklete tartalmazza.
(12) A Fried Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 18. melléklet és 19. melléklettartalmazza.
(13) A Városi Étterem és Konyha 2026. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 143.229 ezer forint.
(14) A Városi Étterem és Konyha 2026. évi engedélyezett létszámát a rendelet 7. és 8. melléklete tartalmazza.
(15) A Városi Étterem és Konyha 2026. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 18. melléklet és 19. melléklet tartalmazza.
(16) A társulásban működő intézmények mérlegét a rendelet 21. melléklete tartalmazza.
5. A 2026-os költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztési céljai
5. § (1) A 2026-os költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező önkormányzatai fejlesztési céljait a rendelet 13. melléklete tartalmazza, külön-külön felsorolva. A költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztéseinek együttes összege 0 ezer forint, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott részletezésben.
(2) Az Önkormányzat értékpapír forgalmat nem bonyolíthat le.
(3) Az Önkormányzat váltót nem bocsáthat ki.
(4) Az Önkormányzat lízing szerződést nem köthet.
(5) Az Önkormányzat eladóként kötött adásvételi szerződéseket – a kikötött visszavásárlással nem köthet.
(6) Az Önkormányzat legalább háromszázhatvanöt nap időtartamot meghaladó halasztott fizetéssel nem kötött és nem köthet szerződést.
(7) Az Önkormányzat az Államadósság Kezelő Központ Zártkörű részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betéttel nem rendelkezik, ilyen jogügyletben nem vehet részt.
6. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A hitelfelvételhez kormányengedély szükséges. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A rövid és hosszúlejáratú hitel felvételről hozott döntés kezdeményezés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) Az önkormányzat éven belüli likvid hitelt vehet fel átmeneti likviditási problémái megoldására.
7. Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve
7. § (1) Az Önkormányzata 2026-os összevont költségvetési mérlegét (közgazdasági tagolásban) a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét (ez és az előző bekezdés: szöveges indokolással) a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
8. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve
8. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit összesítve és évenkénti bontásban a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzata által nyújtott közvetlen támogatásokat, azok együttes összegét a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
9. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
9. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati költségvetési szervek a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal- a jogszabályi keretek között – gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzati költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, a személyi feltételeket a feladatellátásnak – és a rendeletben meghatározottaknak megfelelően – kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni, a szükséges intézkedéseket az irányító szerv felé kezdeményezni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az önkormányzati költségvetési szerv vezetője felel. A Képviselő-testület által a rendeletben megállapított intézményi létszámkeret az önkormányzati költségvetési szerv által saját hatáskörben nem növelhető.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében – adhatják bérbe. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási feladataik végrehajtása során a rendeletben, annak mellékletében jóváhagyott költségvetési előirányzattal rendelkeznek, amelynek összege és a megállapított intézményi létszám kötelező előirányzatként alkalmazandó. A költségvetés terhére – költségvetési szerv vezetője hatáskörében – kizárólag olyan kötelezettség vállalható, mely sem az adott gazdálkodási évben, sem azt követően költségvetési támogatási többletigénnyel nem jár. A költségvetési szerv vezetője a bérmaradvány terhére folyamatos fizetési kötelezettséget jelentő személyi juttatást nem állapíthat meg.
(4) A köztisztviselői illetményalap 70.000, - Ft. A Közszolgálati Tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontja szerint a helyi önkormányzat helyi rendeletében megállapított valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése 30%, a középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 20%. A köztisztviselőt megillető cafetéria- juttatás éves nettó összege az illetményalap ötszöröse, 350.000,- Ft. Az Önkormányzat dolgozóinak éves ruhapénz juttatása 50.000,- Ft
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet folytathatnak. A vállalkozási tevékenység kimutatását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő testület a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében szükségesnek tartja, hogy az intézmények vezetői szigorú pénzügyi fegyelem érvényesítésével, a szükséges intézkedések megtételével gondoskodjanak a jóváhagyott költségvetési előirányzatok betartásáról.
(7) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozása időarányosan – havonta – az éves támogatás összegének 1/12-ed részével történik.
(8) Az időarányostól eltérő – indokolt – felhasználást – a jegyzővel, vagy meghatalmazottjával történt egyeztetést követően – a polgármester engedélyezi, aki dönt a támogatás előre hozásáról, illetve annak mértékéről. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a nettó 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó egyszeri kifizetések engedélyezését.
(9) A tervezett éves bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a rendelet 12. mellékletében rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő kötelezettségvállalásra (szerződések előkészítésére, megkötésére) csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.
(10) Az önkormányzati költségvetési szerv tekintetében az irányítói jogokat gyakorló Képviselő-testület a zárszámadási rendeletének elfogadásával egy időben dönt az igazolt kötelezettség-vállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad pénzmaradvány felhasználásáról.
(11) A pénzmaradvány személyi juttatásokra fordítható része a személyi juttatások maradványából származó összeg.
10. Vegyes és záró rendelkezések
10. § (1) Az Önkormányzat 2026-os költségvetési évre tervezett végleges pénzeszköz átadásait, támogatás értékű kiadásait és egyéb támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza. A támogatásokat, amelyek megítélése pályázaton alapul, 200.000,- Ft összeghatár felett a www.simontornya.hu önkormányzati honlapon közzé kell tenni.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg kell gondoskodni az önkormányzati költségvetési szervek felé a költségvetési előirányzataik közléséről.
11. § Ez a rendelet 2026. február 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2026. évi ei. Simontornya |
2026. évi ei. Nagyszékely |
2026. évi ei. Kisszékely |
2026. évi ei. Belecska |
2026. évi ei. |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
165 298 |
24 383 |
14 721 |
13 704 |
218 106 |
|
1,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
158 949 |
24 383 |
12 654 |
13 704 |
209 690 |
|
1,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
1,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
1,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
||||
|
1,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
1,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||||
|
1,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||
|
1,1,8 |
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
||||
|
1,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
6 349 |
2 067 |
8 416 |
||
|
1,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
0 |
||||
|
1,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
0 |
||||
|
1,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
||||
|
1,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
2 067 |
2 067 |
|||
|
1,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
||||
|
1,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
0 |
||||
|
1,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
6 349 |
6 349 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
0 |
||||
|
2,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
||||
|
2,1,1,2 |
wkommunális adó |
0 |
||||
|
2,1,1,2 |
wiparűzési adó |
0 |
||||
|
2,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
0 |
||||
|
2,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
||||
|
2,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
||||
|
2,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
|||
|
2,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
0 |
||||
|
2,2,2 |
wtalajterhelési díj |
0 |
||||
|
2,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||
|
3 |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3,1 |
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||
|
3,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
3,2 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
|
3,3 |
Ellátási díjak |
0 |
||||
|
3,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
||||
|
3,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
|||||
|
3,6 |
Kamatbevétel |
|||||
|
3,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3) |
165 298 |
24 383 |
14 721 |
13 704 |
218 106 |
|
4. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
|||
|
4,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
|
4,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
|
4,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
|||
|
4,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
|||
|
4,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
|
4,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
|||||
|
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
|||||
|
5,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
||||
|
5,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
||||
|
5,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6,1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6,2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
6,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6,4 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
7,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
|||||
|
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgy évi bevételek összesen |
165 298 |
24 383 |
14 721 |
13 704 |
218 106 |
|
|
8. |
Pénzmaradvány |
245 |
0 |
0 |
0 |
245 |
|
8,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
0 |
||||
|
8,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
245 |
245 |
|||
|
8,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
||||
|
8,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
|||||
|
9. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
|||||
|
9,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|||
|
9,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
3 678 |
0 |
0 |
0 |
3 678 |
|
10,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
10,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
10,3 |
Intézményfinanszírozás |
3 678 |
0 |
0 |
0 |
3 678 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 ) |
3 923 |
0 |
0 |
0 |
3 923 |
|
Bevételek összesen (I+II+III ) |
169 221 |
24 383 |
14 721 |
13 704 |
222 029 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2026. évi ei. Simontornya |
2026. évi ei. Nagyszékely |
2026. évi ei. Kisszékely |
2026. évi ei. Belecska |
2026. évi terv |
|
1. |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
169 221 |
24 383 |
14 721 |
13 704 |
222 029 |
|
1,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
169 221 |
24 383 |
14 721 |
13 704 |
222 029 |
|
1,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
140 205 |
17 095 |
12 987 |
10 534 |
180 821 |
|
1,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
15 296 |
1 959 |
1 434 |
1 112 |
19 801 |
|
1,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
13 720 |
5 329 |
300 |
2 058 |
21 407 |
|
1,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
|||||
|
1,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
|||||
|
1,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||
|
1,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
||||
|
1,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
||||
|
1,3 |
Működési célú általános tartalékok |
|||||
|
1,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
||||
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
169 221 |
24 383 |
14 721 |
13 704 |
222 029 |
|
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1,1 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
2,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
0 |
0 |
|||
|
2,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2,2 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
|||
|
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
|||
|
2,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
0 |
||||
|
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
||||
|
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
169 221 |
24 383 |
14 721 |
13 704 |
222 029 |
|
|
3. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
|
3,1 |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|||
|
3,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
|||
|
3,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
4,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
4,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||
|
4,4 |
Intézmény finanszírozás |
|||||
|
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (3+4 ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III ) |
169 221 |
24 383 |
14 721 |
13 704 |
222 029 |
|
|
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege |
||||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet |
-3 923 |
0 |
0 |
0 |
-3 923 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
3 923 |
0 |
0 |
0 |
3 923 |
2. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||
|
I.Működési célu bevételek |
2025 |
2025 |
2026 |
II.Felhalmozási célu bevételek |
2025 |
2025 |
2026 |
Összesen bevételek (I+II) |
2025 |
2025 |
2026 |
|
eredeti |
mód. új |
terv |
eredeti |
mód. új |
terv |
eredeti |
mód. új |
terv |
|||
|
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||
|
Költségvetési szervek műk.c.bevétele |
357 302 |
357 302 |
99 266 |
Költségvetési szervek felh.c.bevétele |
0 |
0 |
381 987 |
Költségvetési szervek bevétele |
357 302 |
357 302 |
481 253 |
|
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa |
6 580 |
6 580 |
8 922 |
Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek pénzmaradványa |
6 580 |
6 580 |
8 922 |
|
Önkormányzati mük.c.bevételek |
1 448 521 |
1 448 521 |
1 600 774 |
Önkormányzati felh.c.bevételek |
218 955 |
218 955 |
261 575 |
Önkormányzati bevételek |
1 667 476 |
1 667 476 |
1 862 349 |
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
648 659 |
648 659 |
528 027 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
648 659 |
648 659 |
528 027 |
|
Mködési hitel felvétel |
0 |
Felhalmozási hitel felvétel |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célu bevételek összesen |
1 812 403 |
1 812 403 |
1 708 962 |
Felhalmozási célu bevételek összesen |
867 614 |
867 614 |
789 602 |
Bevételek összesen |
2 680 017 |
2 680 017 |
2 880 551 |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||
|
I.Működési célu kiadások |
2025 |
2025 |
2026 |
II.Felhalmozási c.kiadások |
2025 |
2025 |
2026 |
Összesen kiadások (I+II) |
2025 |
2025 |
2026 |
|
eredeti |
mód. új |
terv |
eredeti |
mód. új |
terv |
eredeti |
mód. új |
terv |
|||
|
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||
|
Költségvetési szervek műk.c.kiadása |
363 882 |
363 882 |
449 436 |
Költségvetési szervek c.felh.kiadása |
0 |
0 |
Költségvetési szervek kiadása |
363 882 |
363 882 |
449 436 |
|
|
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel |
1 147 688 |
1 147 688 |
1 210 895 |
Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése |
889 145 |
889 145 |
878 972 |
Önkormányzati gazd. kiadásai |
2 036 833 |
2 036 833 |
2 089 867 |
|
Intézmény finanszírozás |
279 302 |
279 302 |
341 248 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
279 302 |
279 302 |
341 248 |
|
Működési c.pótigény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótigények összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célu kiadások összesen |
1 790 872 |
1 790 872 |
2 001 579 |
Felhalmozási célu kiadások összesen |
889 145 |
889 145 |
878 972 |
Kiadások összesen |
2 680 017 |
2 680 017 |
2 880 551 |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||
|
I.Működési célu költségvetés egyenlege |
2025 |
2025 |
2026 |
II.Felh. c.költségv. egyenlege |
2025 |
2025 |
2026 |
Összesen hitel, hiány(I+II) |
2025 |
2025 |
2026 |
|
eredeti |
mód. új |
terv |
eredeti |
mód. új |
terv |
eredeti |
mód. új |
terv |
|||
|
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||
|
Működési költségvetés egyenlege |
21 531 |
21 531 |
-292 617 |
Felh. célu költségvetés egyenlege |
-21 531 |
-21 531 |
-89 370 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
2026.évi |
A 2026. évi eredeti előirányzatból |
||
|
szám |
eredeti ei. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
|
|
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
99 266 |
99 266 |
0 |
0 |
|
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
90 850 |
90 850 |
0 |
0 |
|
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
67 000 |
67 000 |
0 |
0 |
|
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
23 850 |
23 850 |
0 |
0 |
|
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
8 416 |
8 416 |
0 |
0 |
|
1,2,1 |
Támogatásérétkű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 404 674 |
1 404 674 |
0 |
0 |
|
2,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
279 518 |
279 518 |
0 |
|
|
2,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
488 793 |
488 793 |
0 |
|
|
2,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
271 737 |
271 737 |
0 |
|
|
2,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
79 080 |
79 080 |
0 |
|
|
2,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
31 666 |
31 666 |
0 |
|
|
2,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
111 714 |
111 714 |
0 |
0 |
|
2,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1,8 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
142 166 |
142 166 |
0 |
0 |
|
2,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
2,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
49 000 |
49 000 |
0 |
0 |
|
2,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
0 |
||
|
2,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
|
2,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
0 |
||
|
2,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
90 166 |
90 166 |
0 |
0 |
|
2,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
0 |
0 |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
134 500 |
0 |
0 |
134 500 |
|
3,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
|
3,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
14 000 |
0 |
0 |
14 000 |
|
3,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
3,1,1,2 |
wkommunális adó |
14 000 |
0 |
14 000 |
|
|
3,1,1,2 |
wiparűzési adó |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
3,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
|
3,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
0 |
0 |
|
|
3,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
3,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
4 500 |
0 |
4 500 |
|
|
3,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
|
3,2,2 |
wtalajterhelési díj |
1 500 |
0 |
1 500 |
|
|
3,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
61 600 |
61 600 |
0 |
0 |
|
4,1 |
Működési bevételek összesen |
54 400 |
54 400 |
0 |
0 |
|
4,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
|
4,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
40 600 |
40 600 |
0 |
0 |
|
4,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 800 |
11 800 |
0 |
|
|
4,2 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
7 200 |
7 200 |
0 |
0 |
|
4,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,6 |
Kamatbevétel |
||||
|
4,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4) |
1 700 040 |
1 565 540 |
0 |
134 500 |
|
5. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
||
|
5,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
||||
|
5,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
|
5,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
|||
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
261 575 |
261 575 |
0 |
0 |
|
6,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
261 575 |
261 575 |
0 |
0 |
|
6,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
261 575 |
261 575 |
0 |
0 |
|
6,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
231 575 |
231 575 |
0 |
0 |
|
6,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
6,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
||||
|
6,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7,1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7,2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
7,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7,4 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
8,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
||||
|
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8) |
261 575 |
261 575 |
0 |
0 |
|
Tárgy évi bevételek összesen |
1 961 615 |
1 827 115 |
0 |
134 500 |
|
|
9. |
Pénzmaradvány |
536 949 |
536 949 |
0 |
0 |
|
9,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
8 922 |
8 922 |
0 |
0 |
|
9,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
|
9,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
||
|
9,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
528 027 |
528 027 |
0 |
0 |
|
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Finanszírozási bevételek |
381 987 |
381 987 |
0 |
0 |
|
11,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
40 739 |
40 739 |
0 |
|
|
11,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
|
11,3 |
Intézményfinanszírozás |
341 248 |
341 248 |
0 |
|
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 ) |
918 936 |
918 936 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 880 551 |
2 746 051 |
0 |
134 500 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
||||
|
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
449 436 |
449 436 |
0 |
0 |
|
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
268 994 |
268 994 |
0 |
0 |
|
1,1,1 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
31 535 |
31 535 |
0 |
0 |
|
1,1,2 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
148 907 |
148 907 |
0 |
0 |
|
1,1,3 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,1,3,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,1,3,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
||||
|
1,1,3,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,1,3,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,2 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
1 210 895 |
1 210 895 |
0 |
0 |
|
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
1 200 895 |
1 200 895 |
0 |
0 |
|
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
154 828 |
154 828 |
0 |
|
|
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
15 406 |
15 406 |
0 |
|
|
2,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
159 759 |
159 759 |
0 |
0 |
|
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
870 902 |
870 902 |
0 |
0 |
|
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
814 202 |
814 202 |
0 |
|
|
2,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
33 700 |
33 700 |
0 |
|
|
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
|
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,3 |
Működési célú általános tartalékok |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
2,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 660 331 |
1 660 331 |
0 |
0 |
|
3. |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
838 233 |
838 233 |
0 |
0 |
|
4,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
769 032 |
769 032 |
0 |
|
|
4,1,1 |
Beruházási kiadások |
42 545 |
42 545 |
0 |
0 |
|
4,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
4,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
726 487 |
726 487 |
0 |
0 |
|
4,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
608 355 |
608 355 |
0 |
0 |
|
4,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
||||
|
4,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
6 753 |
6 753 |
0 |
|
|
4,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
62 448 |
62 448 |
0 |
0 |
|
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4+5) |
838 233 |
838 233 |
0 |
0 |
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,1 |
Kikviditási hitelek törlesztése |
||||
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI) |
11 695 338 |
||||
|
5,2 |
Kölcsön törlesztés |
||||
|
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
||||
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
381 987 |
381 987 |
0 |
0 |
|
6,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
40 739 |
40 739 |
||
|
6,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
6,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||
|
6,4 |
Intézmény finanszírozás |
341 248 |
341 248 |
||
|
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (5+6) |
381 987 |
381 987 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III) |
2 880 551 |
2 880 551 |
0 |
0 |
|
4. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi költségvetés |
2026. évi költségvetés |
|
|
Működési célú támogatás értékű bevételek |
||||
|
1. |
Közfoglalkoztatás támogatása |
72 814 |
90 166 |
|
|
2. |
Társult települések hozzájárulása |
5 672 |
2 067 |
|
|
I. |
Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: |
78 486 |
92 233 |
|
|
II. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
1. |
OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra |
33 000 |
37 000 |
|
|
2. |
OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra |
0 |
0 |
|
|
3 |
OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra |
5 000 |
12 000 |
|
|
Egyszeri támogatások |
||||
|
1. |
Munkaügyi támogatás |
|||
|
II. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: |
38 000 |
49 000 |
|
|
I-II. |
Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett |
|||
|
pénzeszközök összesen: |
116 486 |
141 233 |
||
|
III. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
|||
|
1 |
Egyszeri támogatások |
|||
|
2 |
Élhető települések |
10 795 |
0 |
|
|
3 |
Leader támogatás |
0 |
||
|
4 |
TOP+ körárok |
0 |
||
|
5 |
VP helyi piac támogatása |
0 |
||
|
6 |
VP út pályázat támogatás |
30 000 |
0 |
|
|
7 |
Hunyadi utca |
73 924 |
0 |
|
|
8 |
PH Energetikai pályázat |
97 536 |
101 132 |
|
|
9 |
Külterületi utak támogatása |
130 443 |
||
|
10 |
Futópálya |
30 000 |
||
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: |
212 255 |
261 575 |
||
|
IV. |
Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről |
|||
|
1. |
Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése |
|||
|
2. |
Egyszeri támogatások Áfa visszatérítés |
42 243 |
0 |
|
|
IV. |
Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: |
42 243 |
0 |
|
|
III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: |
254 498 |
261 575 |
||
|
V. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||
|
4. |
Egyszeri bevételek |
0 |
||
|
V. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
|
|
VI. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||
|
1. |
Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése |
|||
|
2 |
Egyszeri bevételek |
0 |
0 |
|
|
VI. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
|
|
V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
||
|
I-VI.mindösszesen: |
||||
|
370 984 |
402 808 |
|||
5. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi költségvetés |
2026. évi költségvetés |
|
|
I. |
Működési bevételek |
|||
|
I.1. |
Egyéb sajátos bevételek |
|||
|
1.1. |
Intézményi térítési díj (konyha, vár, könyvtár) |
90 000 |
90 000 |
|
|
1.1. |
Közmunka bevétel |
2 000 |
2 000 |
|
|
1.3. |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
|
|
1.4. |
Bérleti díjak |
|||
|
1.5. |
vendégház |
2 800 |
500 |
|
|
1.6. |
faház, bőrgyár, gyógyszertár… |
1 524 |
11 000 |
|
|
1.7. |
intézményi konyha |
500 |
200 |
|
|
1,8 |
lakbér |
8 200 |
6 500 |
|
|
1,9 |
rendezvények |
500 |
||
|
1,10 |
garázs |
1 300 |
||
|
1,11 |
sportpálya |
6 800 |
||
|
1,12 |
Műv ház bérleti díj |
680 |
900 |
|
|
2.1. |
Működési célú bevételek |
105 704 |
119 700 |
|
|
2.2. |
ÁFA |
0 |
7 200 |
|
|
2.3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
11 800 |
11 800 |
|
|
2.4. |
Egyéb bevételek |
1 500 |
3 500 |
|
|
I.2 |
Egyéb egyszeri bevételek Temető |
1 000 |
1 900 |
|
|
I. |
Működési célú bevételek összesen: |
14 300 |
24 400 |
|
|
Működési célú bevételek összesen: |
120 004 |
144 100 |
||
|
II. |
||||
|
II. 1. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
1.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása |
3 500 |
0 |
|
|
II. 2. |
Egyéb egyszeri bevételek DRV bérlet |
9 000 |
8 350 |
|
|
II. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: |
12 500 |
8 350 |
|
|
I-II. Mindösszesen: |
Bevételek összesen: |
132 504 |
152 450 |
|
6. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
különbség |
index |
megjegyzés |
|||||||
|
feladatmutató (fő, db, m3) |
Ft/mutató (2025) |
összeg (Ft) (2025) |
Ft/mutató (2026) |
összeg (Ft) (2026) |
||||||
|
1,1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=8-5 |
10=8/5 |
12 |
|
1,1,1,1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
20,79 |
7 526 500 |
156 475 935 |
20,69 |
9 761 000 |
201 955 090 |
45 479 155 |
129,1% |
|
|
kiegészítő támogatás |
5 824 549 |
5 824 549 |
7 735 249 |
7 735 249 |
||||||
|
1,1,1,2 |
zöldterület gazdálkodás |
373,20 |
26 000 |
9 703 200 |
373,20 |
26 000 |
9 703 200 |
0 |
100,0% |
|
|
1,1,1,3 |
közvilágítás fenntartása |
16 884 000 |
14 130 000 |
-2 754 000 |
83,7% |
|||||
|
1,1,1,4 |
köztemető fenntartása |
0 |
100 000 |
100 000 |
########### |
|||||
|
1,1,1,5 |
közutak fenntartása |
14,546 |
470 000 |
6 836 725 |
14,55 |
470 000 |
6 836 725 |
0 |
100,0% |
|
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen |
33 423 925 |
30 769 925 |
-2 654 000 |
92,1% |
||||||
|
1,1,1,6 |
egyéb önkormányzati feladatok |
10 682 000 |
10 586 800 |
-95 200 |
99,1% |
|||||
|
1,1,1,7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
69 |
2 550 |
175 950 |
77 |
2 550 |
196 350 |
20 400 |
111,6% |
|
|
1,1,2 |
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1,1,4 |
Polgármesteri illetmény támogatás |
14 678 014 |
15 396 000 |
|||||||
|
1,1,5 |
Közvilágítás kiegészítés |
0 |
0 |
|||||||
|
1,2,1 összesen |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: |
215 435 824 |
266 639 414 |
51 203 590 |
123,8% |
|||||
|
1,2,2,1 |
óvodapedagógusok bére |
30,0 |
10 237 000 |
307 110 000 |
28,1 |
11 460 000 |
322 026 000 |
14 916 000 |
104,9% |
|
|
1,2,5,1,1 |
közvetlen segítők bére |
19,700 |
5 268 000 |
103 779 600 |
18,0 |
5 567 000 |
100 206 000 |
-3 573 600 |
96,6% |
|
|
1,2,3,1,1,1,1 |
óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Ped II. |
10,0 |
869 000 |
8 690 000 |
10,0 |
956 000 |
9 560 000 |
870 000 |
110,0% |
|
|
1,2,3,1,1,1,2 |
óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus. |
1,0 |
3 241 000 |
3 241 000 |
1,0 |
3 565 000 |
3 565 000 |
324 000 |
110,0% |
|
|
Óvoda bértámogatás összesen: |
422 820 600 |
435 357 000 |
12 536 400 |
103,0% |
||||||
|
1,2,1,1 |
óvodaműködtetési támogatás |
328,0 |
172 374 |
56 538 672 |
310,0 |
172 374 |
53 435 940 |
-3 102 732 |
94,5% |
|
|
1,2,1,3 |
óvodaműködtetési támogatás- üzemeltetési támogatás |
0 |
||||||||
|
Óvodaműködtetési támogatás összesen: |
56 538 672 |
53 435 940 |
-3 102 732 |
94,5% |
||||||
|
Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás |
28,9 |
0 |
28,9 |
0 |
0 |
|||||
|
1,2. összesen |
EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA: |
479 359 272 |
488 792 940 |
9 433 668 |
102,0% |
|||||
|
1,3,1 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
32 695 000 |
38 128 351 |
5 433 351 |
116,6% |
|||||
|
1,3,2,1 |
szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítésés gyermekjóléti szolgáltatás |
1,0000 |
7 140 000 |
7 140 000 |
1,0000 |
7 855 000 |
7 855 000 |
715 000 |
110,0% |
|
|
alapszolgáltatások támogatása összesen: |
7 140 000 |
7 855 000 |
715 000 |
110,0% |
||||||
|
1,3,2,3,1 |
szociális étkezés |
120 |
88 520 |
10 622 400 |
110 |
94 500 |
10 395 000 |
-227 400 |
97,9% |
|
|
1,3,2,4,1 |
házigondozás szociális segítés |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
||
|
1,3,2,4,3 |
házigondozás személyi gondozás |
56 |
842 600 |
47 185 600 |
53 |
928 930 |
49 233 290 |
2 047 690 |
104,3% |
|
|
1,3,2,6,2 |
időskorúak. nappali int.ellátása |
20 |
558 800 |
11 176 000 |
19 |
606 400 |
11 521 600 |
345 600 |
103,1% |
|
|
1,3,2,8,2 |
demens személyek nappali int.ellát |
8 |
1 119 800 |
8 958 400 |
8 |
1 187 880 |
9 503 040 |
544 640 |
106,1% |
|
|
1.3.3.1.1 |
Felsőfokú kisgyermeknevelők bölcsődében |
0,5 |
10 297 000 |
5 148 500 |
1 |
11 312 000 |
11 312 000 |
6 163 500 |
219,7% |
|
|
1,3,3,1,2 |
Szakmai dolgozók bértámogatása Bölcsődében |
5,7 |
7 338 000 |
41 826 600 |
5,5 |
8 538 000 |
46 959 000 |
5 132 400 |
112,3% |
|
|
1,3,3,2 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1,3,2,14,1 |
támogató szolgáltatás- alapszolgáltatás |
1 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
100,0% |
|
|
1,3,2,14,2 |
támogató szolgáltatás- teljesítményszolgáltatás |
3 000 |
4 470 |
13 410 000 |
3 000 |
4 810 |
14 430 000 |
1 020 000 |
107,6% |
|
|
Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen |
176 014 000 |
191 025 281 |
15 011 281 |
108,5% |
||||||
|
1,3,4,1 |
Szociális szakosított ellátás szakmai dolgozók bértámogatása |
8 |
7 791 200 |
62 329 600 |
8 |
8 675 000 |
69 400 000 |
7 070 400 |
111,3% |
|
|
1,3,4,2 |
Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó ellátás összesen: |
62 329 600 |
69 400 000 |
7 070 400 |
111,3% |
||||||
|
1,4,1,1 |
Intézményi gyerekétkeztetés bértámogatása |
8,14 |
3 924 000 |
31 941 360 |
8,07 |
4 400 000 |
35 508 000 |
3 566 640 |
111,2% |
|
|
1,4,1,2 |
Intézményi gyerekétkezés üzemeltetési támogatása |
36 291 849 |
42 294 595 |
6 002 746 |
116,5% |
|||||
|
1,4,2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
2 589 |
513 |
1 328 157 |
1 597 |
800 |
1 277 600 |
|||
|
étkeztetés összesen |
69 561 366 |
79 080 195 |
9 518 829 |
113,7% |
||||||
|
0 |
||||||||||
|
III. összesen |
ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
307 904 966 |
339 505 476 |
31 600 510 |
110,3% |
|||||
|
2/I-III. össz |
I-III. FELADATOK ÖSSZESEN |
1 002 700 062 |
1 094 937 830 |
92 237 768 |
109,2% |
|||||
|
2/IV.1.a |
városi múzeumok támogatása |
9 300 000 |
9 300 000 |
0 |
100,0% |
|||||
|
2/IV.1.b |
Közművelődési támogatás |
2 213 |
3 815 |
8 442 595 |
2 213 |
3 781 |
8 367 353 |
99,1% |
||
|
2/IV.1.c |
Kulturális dolgozók kiegészítő bértámogatása |
7 143 285 |
13 998 761 |
6 855 476 |
||||||
|
2/IV.1.d |
Könyvtár támogatása összesen: |
15 585 880 |
22 366 114 |
6 780 234 |
||||||
|
2/IV. össz |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: |
24 885 880 |
31 666 114 |
6 780 234 |
127,2% |
|||||
|
Az önkormányzat támogatásai össz. |
1 027 585 942 |
1 126 603 944 |
99 018 002 |
109,6% |
||||||
|
Az önkormányzat támogatásai össz. jövpótló tám. nélkül |
1 027 585 942 |
1 126 603 944 |
99 018 002 |
109,6% |
||||||
|
Összege (2025. Tv) |
Összege (2026. TV) |
különbség |
||||||||
|
Ft-ban |
Ft-ban |
|||||||||
|
I g a z g a t á s i , k o m m u n á l i s é s s p o r t f e l a d a t o k |
215 435 824 |
266 639 414 |
51 203 590 |
|||||||
|
E g é s z s é g ü g y ( s z o c i á l p o l i t i k a ) |
307 904 966 |
339 505 476 |
31 600 510 |
|||||||
|
-ebből SZOCIONET |
131 890 966 |
148 480 195 |
16 589 229 |
|||||||
|
O k t a t á s |
479 359 272 |
488 792 940 |
9 433 668 |
|||||||
|
K u l t u r á l i s f e l a d a t o k |
24 885 880 |
31 666 114 |
6 780 234 |
|||||||
|
M i n d ö s s z e s e n : |
1 027 585 942 |
1 126 603 944 |
99 018 002 |
|||||||
7. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Közszférában foglalkoztatotak létszáma |
|||||
|
Cím |
Cím és alcím megnevezése |
||||
|
sz. |
Önállóan működő és gazdálkodó és |
2025. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
|
önállóan működő költségvetési szervek |
eredeti ei. |
módosított |
terv |
megjegyzés |
|
|
01. |
Simontornya Város Önkormányzata |
5 |
5 |
5 |
|
|
02. |
Simontornyai Közös Önkormányzati Hivatal |
20 |
20 |
20 |
|
|
03. |
Simontornyai Vár |
5 |
5 |
5 |
|
|
04. |
Fried Művelődési Ház és Könyvtár |
3 |
3 |
3 |
|
|
05. |
Városi Étterem és Konyha |
8 |
8 |
8 |
|
|
Összesen |
41 |
41 |
41 |
||
8. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Közfoglalkoztatottak létszám kerete |
|||||
|
Cím |
Cím és alcím megnevezése |
||||
|
sz. |
Önállóan működő és gazdálkodó és |
2025. évi |
2025. évi |
2026. évi |
Eltérés |
|
önállóan működő költségvetési szervek |
eredeti ei. |
mód.ei. |
terv |
eredeti |
|
|
ei.hoz |
|||||
|
01. |
Simontornya Város Önkormányzata |
43 |
43 |
43 |
0 |
|
2. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
3. |
Simontornyai Vár |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Fried Művelődési Ház |
1 |
0 |
0 |
-1 |
|
5. |
Városi Étterem és konyha |
||||
|
Összesen |
45 |
44 |
44 |
-1 |
|
9. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Al- |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2026. évi |
Megjegyzés |
|
sz. |
cím sz. |
eredeti előir. |
mód.új előir. |
terv |
||
|
1. Működési célú támogatásértékű kiadások |
||||||
|
1,1 |
egyszeri és áthúzódó kiadások: |
|||||
|
1. |
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
|
1,2. Működési célú pénzeszköz átadások |
||||||
|
1,2,1 |
Köznevelési Társulás támogatása |
579 654 |
579 654 |
620 223 |
ebből normatíva: 547.064 |
|
|
1,2,2 |
Szociális Társulás támogatása |
192 730 |
192 730 |
193 979 |
ebből normatíva: 175.338 |
|
|
1,2 |
Működési pénzeszköz átadások összesen |
772 384 |
772 384 |
814 202 |
||
|
1,3 Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása |
||||||
|
1,3,1 |
SIKK Kézilabda Klub |
1 200 |
1 200 |
6 600 |
||
|
1,3,2 |
STC 22 Sportegyesület |
1 200 |
1 200 |
3 000 |
||
|
1,3,3 |
Polgárőrség |
800 |
800 |
800 |
||
|
1,3,3 |
Tűzoltóság |
800 |
1 000 |
1 000 |
||
|
1,3,4 |
Városüzemeltetési Kft. |
0 |
0 |
21 000 |
||
|
1,3,5 |
BURSA ösztöndíj |
0 |
0 |
1 000 |
||
|
1,3,6 |
Simontornya Múltjáért Alapítvány |
0 |
0 |
0 |
||
|
1,3,7 |
Simontornyáért Alapítvány |
5 500 |
5 500 |
0 |
Ösztöndíj |
|
|
1,3,8 |
Egyéb |
1 000 |
1 000 |
2 500 |
Humánpolitikai bizottság 1000 |
|
|
Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen |
10 500 |
10 700 |
35 900 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
782 884 |
783 084 |
850 102 |
|||
|
Mindösszesen: |
782 884 |
783 084 |
850 102 |
|||
10. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Cím sz. |
Szociálpolitikai feladatok |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2026. évi terv |
Eltérés (2026 évi terv-2025. évi terv) |
|||||||||
|
Al- |
Kiadás |
ebből: |
Kiadás |
ebből: |
Kiadás |
ebből: |
Kiadás |
ebből: |
||||||
|
cím |
saját forrás |
közp. támogatás |
saját forrás |
közp. támogatás |
saját forrás |
közp. támogatás |
közp. támogatás |
|||||||
|
sz. |
||||||||||||||
|
Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek |
||||||||||||||
|
1, 1 |
Önkormányzati segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1, 2 |
Települési támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1. |
- rendkívűli települési támogatások |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
6 000 |
5 600 |
0 |
5 600 |
-400 |
0 |
-400 |
||
|
- lakhatási támogatás |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 400 |
0 |
3 400 |
400 |
0 |
400 |
||
|
- gyógyszertámogatás |
25 |
0 |
25 |
25 |
0 |
25 |
50 |
0 |
50 |
25 |
0 |
25 |
||
|
- gyermek születés támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
||||
|
- iskola kezdési támogatás |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
3 300 |
0 |
0 |
||||||
|
- fűtés támogatás |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
3 000 |
3 000 |
-600 |
-600 |
||||||
|
- árvaellátás |
900 |
900 |
900 |
|||||||||||
|
1, 3 |
Temetési segély |
250 |
0 |
250 |
250 |
0 |
250 |
250 |
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1, 4 |
Köztemetés |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
-200 |
-200 |
0 |
||
|
1, 6 |
BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
1 300 |
1 000 |
-1 300 |
-1 300 |
0 |
||||
|
1, 7 |
Ösztöndíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
||
|
1, 9 |
Egyéb támogatás |
14 970 |
0 |
14 970 |
14 970 |
0 |
14 970 |
1 000 |
1 000 |
-13 970 |
0 |
-13 970 |
||
|
összesen: |
32 645 |
1 500 |
31 145 |
32 645 |
1 500 |
32 145 |
23 000 |
0 |
23 000 |
-9 645 |
-1 500 |
-8 145 |
||
|
Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek |
||||||||||||||
|
2,1 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány) |
900 |
900 |
900 |
0 |
900 |
1 500 |
0 |
1 500 |
600 |
0 |
600 |
||
|
2,1.6 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2,1.7 |
Rezsicsökkentés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
900 |
0 |
900 |
900 |
0 |
900 |
1 500 |
0 |
1 500 |
600 |
0 |
600 |
||
|
Szociálpolitikai kiadások összesen |
33 545 |
1 500 |
32 045 |
33 545 |
1 500 |
33 045 |
24 500 |
0 |
24 500 |
-9 045 |
-1 500 |
-7 545 |
||
11. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi |
2026. évi |
Megjegyzés |
|
mód előirányzat |
terv |
|||
|
I. Felhalmozási célú tartalékok |
||||
|
Folyamatban levő pályázatok feladatai |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú tartalék GFT |
7 154 |
7 154 |
6 753 |
|
|
Felhalmozási célú általános tartalék |
57 386 |
57 386 |
62 448 |
|
|
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: |
64 540 |
64 540 |
69 201 |
|
|
II. Működési célú tartalékok |
||||
|
Humánpolitikai Bizottság |
||||
|
- Humánpolitikai Támogatási Keret |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
|
Állami, városi ünnepek megrendezésére |
3 700 |
3 700 |
3 900 |
|
|
ebből: Március 15. |
50 |
50 |
100 |
|
|
Május 1 |
50 |
50 |
100 |
|
|
Augusztus 20. |
50 |
50 |
100 |
|
|
Október 23. |
50 |
50 |
100 |
|
|
Karácsony |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|
|
Közművelődési programok |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Nyári Színház támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Vár nap |
0 |
0 |
||
|
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések |
10 500 |
10 500 |
1 000 |
|
|
Városnap |
9 500 |
9 500 |
0 |
|
|
Szüreti felvonulás |
0 |
0 |
||
|
Egyéb rendezvények |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
Pénzmaradvány elszámolás |
0 |
0 |
||
|
Egyéb általános tartalék |
10 000 |
10 000 |
600 |
|
|
II. Működési célú tartalékok |
26 200 |
26 200 |
10 000 |
|
|
Mindösszesen: |
90 740 |
90 740 |
79 201 |
12. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
I |
II |
III |
IV |
V |
Vl |
Vll |
Vlll |
IX |
X |
Xl |
Xll |
Összesen |
|
I. Működési célú bevételek |
|||||||||||||
|
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
12 010 |
12 010 |
18 359 |
20 360 |
12 010 |
12 010 |
12 010 |
12 010 |
12 010 |
12 010 |
12 000 |
12 000 |
158 799 |
|
Építményadó |
200 |
200 |
4 500 |
300 |
400 |
200 |
200 |
300 |
6 500 |
300 |
300 |
600 |
14 000 |
|
Kommunális adó |
200 |
200 |
5 500 |
300 |
400 |
200 |
100 |
150 |
6 000 |
200 |
250 |
500 |
14 000 |
|
Iparűzési adó |
1 200 |
500 |
15 200 |
1 500 |
41 200 |
1 200 |
200 |
200 |
30 200 |
950 |
1 000 |
6 650 |
100 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
0 |
100 |
100 |
200 |
200 |
100 |
600 |
40 |
100 |
500 |
50 |
10 |
2 000 |
|
Bírság pótlék |
0 |
300 |
300 |
500 |
500 |
300 |
300 |
0 |
500 |
300 |
0 |
0 |
3 000 |
|
Adóhátralék beszedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Talajterhelési díj |
50 |
20 |
50 |
50 |
50 |
120 |
150 |
120 |
200 |
290 |
100 |
300 |
1 500 |
|
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása |
105 209 |
105 209 |
105 209 |
105 209 |
105 209 |
105 209 |
105 209 |
105 209 |
105 209 |
105 209 |
105 209 |
105 209 |
1 262 508 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Működési célú egyéb központi támogatások |
12 019 |
12 019 |
12 019 |
12 019 |
12 019 |
12 019 |
12 019 |
12 020 |
12 020 |
12 020 |
12 020 |
12 020 |
144 233 |
|
Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei |
130 888 |
130 558 |
161 237 |
140 438 |
171 988 |
131 358 |
130 788 |
130 049 |
172 739 |
131 779 |
130 929 |
137 289 |
1 700 040 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||
|
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
101 575 |
0 |
30 000 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 575 |
|
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kivülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei |
0 |
0 |
101 575 |
0 |
30 000 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 575 |
|
III. Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgy évi bevételek összesen |
130 888 |
130 558 |
262 812 |
140 438 |
201 988 |
131 358 |
260 788 |
130 049 |
172 739 |
131 779 |
130 929 |
137 289 |
1 961 615 |
|
V. Pénzmaradvány |
|||||||||||||
|
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
8 922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 922 |
|
Önkormányzati működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány |
528 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
528 027 |
|
VI. Költségvetési szervek finanszírozása |
|||||||||||||
|
költségvetési szervek finanszírozási bevételei |
28 437 |
28 437 |
28 437 |
28 437 |
28 437 |
28 437 |
28 437 |
28 437 |
28 438 |
28 438 |
28 438 |
28 438 |
341 248 |
|
Bevételek mindösszesen |
687 352 |
158 995 |
291 249 |
168 875 |
230 425 |
159 795 |
289 225 |
158 486 |
201 177 |
160 217 |
159 367 |
165 727 |
2 839 812 |
|
I. Működési célú kiadások |
|||||||||||||
|
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
136 940 |
138 280 |
144 689 |
140 740 |
137 140 |
136 340 |
134 840 |
134 840 |
139 400 |
134 340 |
138 341 |
134 441 |
1 650 331 |
|
Önkormányzati műk.kiadások |
136 940 |
138 280 |
144 689 |
140 740 |
137 140 |
136 340 |
134 840 |
134 840 |
139 400 |
134 340 |
138 341 |
134 441 |
1 650 331 |
|
-ebből: - Személyi juttatás |
34 946 |
34 946 |
39 416 |
34 946 |
34 946 |
34 946 |
34 946 |
34 946 |
34 946 |
34 946 |
34 946 |
34 946 |
423 822 |
|
- Munkaadót terh. járulék |
3 857 |
3 857 |
4 516 |
3 857 |
3 857 |
3 857 |
3 857 |
3 857 |
3 857 |
3 857 |
3 856 |
3 856 |
46 941 |
|
- Dologi jell. kiadások |
26 787 |
26 787 |
28 007 |
26 787 |
26 787 |
24 787 |
24 787 |
24 787 |
24 787 |
24 787 |
24 788 |
24 788 |
308 666 |
|
- Működési támogatásértékű kiadás |
67 850 |
67 850 |
67 850 |
67 850 |
67 850 |
67 850 |
67 850 |
67 850 |
67 850 |
67 850 |
67 851 |
67 851 |
814 202 |
|
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre |
1 500 |
2 940 |
3 000 |
5 400 |
1 800 |
3 000 |
1 500 |
1 500 |
6 060 |
1 000 |
5 000 |
1 000 |
33 700 |
|
- Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 000 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
2 000 |
23 000 |
|
Működési célú céltartalékok |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú kiadásai |
146 940 |
138 280 |
144 689 |
140 740 |
137 140 |
136 340 |
134 840 |
134 840 |
139 400 |
134 340 |
138 341 |
134 441 |
1 660 331 |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatnál intézmény felújítások |
2 000 |
4 000 |
50 000 |
100 000 |
200 000 |
150 000 |
200 000 |
56 032 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
769 032 |
|
Fejlesztési c.hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási célú átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú céltartalékok |
69 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 201 |
|
Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai |
71 201 |
4 000 |
50 000 |
100 000 |
200 000 |
150 000 |
200 000 |
56 032 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
838 233 |
|
Tárgy évi kiadások összesen |
218 141 |
142 280 |
194 689 |
240 740 |
337 140 |
286 340 |
334 840 |
190 872 |
146 400 |
134 340 |
138 341 |
134 441 |
2 498 564 |
|
III. Áthúzódó kötelezettségek |
|||||||||||||
|
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Költs.szervek felhalmozási c. pénzmaradványból felúj.,felhalm.kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felúj., felhalm.kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Áthúzódó kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Intézményfinanszírozás |
|||||||||||||
|
Intézményfinanszírozás |
28 437 |
28 437 |
28 437 |
28 437 |
28 437 |
28 437 |
28 437 |
28 437 |
28 438 |
28 438 |
28 438 |
28 438 |
341 248 |
|
Kiadások mindösszesen |
246 578 |
170 717 |
223 126 |
269 177 |
365 577 |
314 777 |
363 277 |
219 309 |
174 838 |
162 778 |
166 779 |
162 879 |
2 839 812 |
|
Bevétel -kiadás egyenleg |
440 774 |
-11 722 |
68 123 |
-100 302 |
-135 152 |
-154 982 |
-74 052 |
-60 823 |
26 339 |
-2 561 |
-7 412 |
2 848 |
0 |
13. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- szám |
Megnevezés |
2027. évi terv |
2028. évi terv |
2029. évi terv |
összesen |
|
1. |
Helyi adók * |
135 800 |
137 350 |
140 000 |
413 150 |
|
2. |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
8 500 |
9 000 |
9 000 |
26 500 |
|
3. |
Díjak, pótlékok, bírságok |
4 500 |
4 800 |
4 800 |
14 100 |
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
36 000 |
38 000 |
40 000 |
114 000 |
|
- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Vagyonhasznosításból származó bevétel* |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Saját bevételek (1-7.) összesen: |
184 800 |
189 150 |
193 800 |
567 750 |
|
9. |
Saját bevételek 50%-a: |
92 400 |
94 575 |
96 900 |
283 875 |
|
10. |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Kamatfizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Felvett, átvállalt hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+29) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Kamatfizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- Felvett, átvállalt hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29. |
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Fizetési kötelezettség összesen (10+20): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Fizetési kötelezettségel csökkentett saját bevétel (9-30): |
92 400 |
94 575 |
96 900 |
283 875 |
14. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások |
|||
|
2026/2027/2028. évi alakulását bemutató mérleg |
|||
|
ezer Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
|
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről) |
152 450 |
154 000 |
155 000 |
|
Önkormányzatok közhatalmi bevételei |
134 500 |
135 800 |
137 350 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
1 413 090 |
1 430 000 |
1 460 000 |
|
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
Támogatársértékű működési bevétel |
|||
|
Működési célú kölcsön visszatérülése,igénybevétele |
0 |
||
|
Egyéb működési bevétel |
|||
|
Működési pénzmaradvány igénybevétele |
8 922 |
9 000 |
9 200 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
1 708 962 |
1 728 800 |
1 761 550 |
|
Személyi juttatások |
423 822 |
427 000 |
429 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
46 941 |
48 550 |
55 320 |
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások(levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) |
308 666 |
311 200 |
320 200 |
|
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás |
33 700 |
33 000 |
35 000 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
814 202 |
830 000 |
850 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
23 000 |
24 000 |
25 000 |
|
Előző évi normatíva visszafizetése |
0 |
0 |
|
|
Rövidlejáratú hitel visszafizetése |
|||
|
Rövid lejáratú hitel kamata |
|||
|
Tartalékok |
10 000 |
11 000 |
15 000 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
1 660 331 |
1 684 750 |
1 729 520 |
|
ezer Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) |
|||
|
Ön kormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||
|
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak |
|||
|
Egyéb felhalmozási bevétel |
261 575 |
203 500 |
202 000 |
|
Hosszú lejátarú hitel |
|||
|
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
|
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
528 027 |
155 200 |
88 500 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
789 602 |
358 700 |
290 500 |
|
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) |
|||
|
Felújítási kiadások )ÁFÁ-val együtt) |
769 032 |
350 000 |
250 000 |
|
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés |
|||
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
|||
|
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése |
|||
|
Rövidejáratú hitel visszafizetése |
|||
|
Hosszúlejátarú hitel kamata |
|||
|
Tartalékok |
69 201 |
52 750 |
72 530 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
838 233 |
402 750 |
322 530 |
|
Költségvetési szervek finanszírozási bevételei |
341 248 |
350 000 |
380 000 |
|
Intézmény finanszírozás |
341 248 |
350 000 |
380 000 |
|
Önkormányzat bevételei összesen: |
2 839 812 |
2 437 500 |
2 432 050 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen: |
2 839 812 |
2 437 500 |
2 432 050 |
15. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Kedvezményben |
Közvetett támogatás |
||
|
Megnevezés |
részesülők száma |
(kedvezmény) 2026. évi |
Indokolás |
|
fő |
várható összege Ft |
||
|
I. Helyi adó |
|||
|
- Helyi iparűzési adó |
|||
|
= méltányosságból elengedett adó |
0 |
0 |
|
|
Helyi adókedvezmények összesen: |
0 |
0 |
|
|
II. Lakbér tartozás elengedése: |
|||
|
méltányosságból elengedett |
0 |
0 |
|
|
Lakbér kedvezmény összesen: |
0 |
0 |
- |
|
Mindösszesen |
0 |
0 |
- |
16. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
pályázati részösszeg |
önerő |
2026. évi ei. |
várható pályázati támogatás |
ebből európai uniós támogatás |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Önkormányzat költségvetésében |
||||||||
|
Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005 |
299 110 000 |
150 069 000 |
1 437 466 |
1 287 534 |
2 725 000 |
236 748 000 |
236 748 000 |
|
|
Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00017 |
108 440 000 |
2023-2026 |
7 308 000 |
101 132 000 |
35 000 000 |
136 132 000 |
108 440 000 |
108 440 000 |
|
Élhető települések |
226 117 000 |
2024-2026 |
23 367 770 |
202 749 230 |
202 749 230 |
226 117 000 |
226 117 000 |
|
|
Útfelújítás (TOP Hunyadi utcából) |
73 924 000 |
2024-2026 |
48 745 073 |
25 178 927 |
15 000 000 |
40 178 927 |
73 924 000 |
73 924 000 |
|
Útfelújítás (TOP Malom utcából) |
229 654 000 |
2024-2026 |
155 048 459 |
74 605 541 |
15 000 000 |
89 605 541 |
229 654 000 |
229 654 000 |
|
Versenyképes Járások pályázat 2025 |
17 856 000 |
2025-2026 |
4 724 536 |
13 131 464 |
1 500 000 |
14 631 464 |
||
|
Külterületi utak felújítása (Pósa part) |
136 965 486 |
2026-2027 |
130 443 320 |
6 522 166 |
136 965 486 |
130 443 320 |
130 443 320 |
|
|
Futópálya |
42 544 672 |
2026-2027 |
30 000 000 |
12 544 672 |
42 544 672 |
30 000 000 |
||
|
Versenyképes Járások pályázat 2026 |
||||||||
|
937 245 000 |
384 538 302 |
405 103 164 |
86 854 372 |
665 532 320 |
874 883 000 |
874 883 000 |
||
|
ívóvíz víztisztítás GFT 38154 |
31 000 000 |
2026 |
31 000 000 |
31 000 000 |
||||
|
Út tervezés (Penny) |
10 000 000 |
2026 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
Tervezések |
10 000 000 |
2026 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
Urnafal |
3 500 000 |
2026 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
Hész módosítás |
5 000 000 |
2026 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
Temető utca vízhálózat csere (GFT) |
5 000 000 |
2026 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
Beszédes 24. (GFT) |
12 000 000 |
2026 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||
|
Lakásfelújítások |
7 000 000 |
2026 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
|
Bem utca parkoló |
8 000 000 |
2026 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
|
Konyha felújítás |
7 000 000 |
2026 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
|
Ivókút |
5 000 000 |
2026 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
Összes saját felújítás |
103 500 000 |
103 500 000 |
103 500 000 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
1 040 745 000 |
384 538 302 |
405 103 164 |
190 354 372 |
769 032 320 |
874 883 000 |
874 883 000 |
17. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
Megjegyzés |
|
|
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
előirányzat |
|||
|
1. |
Szerződött kötelezettségvállalások: |
||||||
|
Köznevelési Társulás működési támogatása |
39 770 |
11 770 |
10 000 |
10 000 |
8 000 |
||
|
Szociális Társulás működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1. |
Szerződött kötelezettségek összesen: |
39 770 |
11 770 |
10 000 |
10 000 |
8 000 |
|
|
2. |
Kezességvállalások |
||||||
|
2. |
Kezességvállalás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. +2. Összesen: |
39 770 |
11 770 |
10 000 |
10 000 |
8 000 |
||
|
3. |
Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: |
||||||
|
Helyi térségi turizmusfejlesztés |
2 725 |
2 725 |
|||||
|
Önkormányzati épületek energiakorszerűsítése |
136 132 |
136 132 |
|||||
|
Útfelújítás (TOP Hunyadi utcából) |
40 179 |
40 179 |
|||||
|
Útfelújítás (TOP Malom utcából) |
89 606 |
89 606 |
|||||
|
Élhető települések |
202 749 |
202 749 |
|||||
|
Versenyképes Járások pályázat 2025 |
14 631 |
14 631 |
|||||
|
Külterületi utak felújítása (Pósa part) |
136 964 |
136 964 |
|||||
|
Futópálya |
42 545 |
42 545 |
|||||
|
3. |
Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen: |
665 531 |
665 531 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.+2.+3. Összesen: |
705 301 |
677 301 |
10 000 |
10 000 |
8 000 |
18. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2026. évi ei. Önkormányzat |
2026. évi ei. Közös Önk Hivatal |
2026. évi ei. Vár |
2026. évi ei. Fried Műv Ház és Könyvtár |
2026. évi ei. Városi Étterm és Konyha |
2026. évi ei. |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 404 674 |
8 416 |
0 |
0 |
0 |
1 413 090 |
|
1,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
279 518 |
279 518 |
||||
|
1,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
488 793 |
488 793 |
||||
|
1,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
271 737 |
271 737 |
||||
|
1,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
79 080 |
79 080 |
||||
|
1,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
31 666 |
31 666 |
||||
|
1,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
111 714 |
111 714 |
||||
|
1,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||||
|
1,1,8 |
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
||||
|
1,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
142 166 |
8 416 |
0 |
0 |
0 |
150 582 |
|
1,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
||||||
|
1,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
49 000 |
49 000 |
||||
|
1,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
|||||
|
1,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
3 000 |
2 067 |
5 067 |
|||
|
1,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
|||||
|
1,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
90 166 |
90 166 |
||||
|
1,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
6 349 |
6 349 |
||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
134 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 500 |
|
2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
|
|
2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
14 000 |
14 000 |
||||
|
2,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
||||
|
2,1,1,2 |
wkommunális adó |
14 000 |
14 000 |
||||
|
2,1,1,2 |
wiparűzési adó |
100 000 |
100 000 |
||||
|
2,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
2 000 |
2 000 |
||||
|
2,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
0 |
||||
|
2,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
||||
|
2,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
4 500 |
4 500 |
||||
|
2,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
3 000 |
3 000 |
||||
|
2,2,2 |
wtalajterhelési díj |
1 500 |
1 500 |
||||
|
2,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||
|
3 |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
61 600 |
0 |
22 000 |
1 850 |
67 000 |
152 450 |
|
3,1 |
Működési bevételek összesen |
54 400 |
0 |
22 000 |
1 850 |
67 000 |
145 250 |
|
3,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 |
2 000 |
||||
|
3,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
40 600 |
0 |
22 000 |
1 850 |
67 000 |
131 450 |
|
3,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 800 |
11 800 |
||||
|
3,2 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
||||
|
3,3 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||
|
3,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
7 200 |
7 200 |
||||
|
3,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
0 |
0 |
||||
|
3,6 |
Kamatbevétel |
0 |
|||||
|
3,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||
|
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3) |
1 600 774 |
8 416 |
22 000 |
1 850 |
67 000 |
1 700 040 |
|
4. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
261 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 575 |
|
5,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
261 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 575 |
|
5,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
|||||
|
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
261 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 575 |
|
5,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
231 575 |
231 575 |
||||
|
5,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
30 000 |
0 |
||||
|
5,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
0 |
||||
|
5,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
||||||
|
6. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6,1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
6,2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
||||
|
6,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
||||
|
6,4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
|
7,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
7,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
||||||
|
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7) |
261 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 575 |
|
Tárgy évi bevételek összesen |
1 862 349 |
8 416 |
22 000 |
1 850 |
67 000 |
1 961 615 |
|
|
8. |
Pénzmaradvány |
528 027 |
245 |
6 424 |
504 |
1 749 |
536 949 |
|
8,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
0 |
245 |
6 424 |
504 |
1 749 |
8 922 |
|
8,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
||||
|
8,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
528 027 |
528 027 |
||||
|
9. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
||||||
|
9,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
40 739 |
213 368 |
25 063 |
28 337 |
74 480 |
381 987 |
|
10,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
40 739 |
40 739 |
||||
|
10,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
10,3 |
Intézményfinanszírozás |
213 368 |
25 063 |
28 337 |
74 480 |
341 248 |
|
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 ) |
568 766 |
213 613 |
31 487 |
28 841 |
76 229 |
918 936 |
|
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 431 115 |
222 029 |
53 487 |
30 691 |
143 229 |
2 880 551 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2026. évi ei. Önkormányzat |
2026. évi ei. Közös Önk Hivatal |
2026. évi ei. Vár |
2026. évi ei. Fried Műv Ház és Könyvtár |
2026. évi ei. Városi Étterem és Konyha |
2026. évi ei. |
|
1. |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
1 210 895 |
222 029 |
53 487 |
30 691 |
143 229 |
1 660 331 |
|
1,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
1 200 895 |
222 029 |
53 487 |
30 691 |
143 229 |
1 650 331 |
|
1,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
154 828 |
180 821 |
28 623 |
19 609 |
39 941 |
423 822 |
|
1,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
15 406 |
19 801 |
3 864 |
2 582 |
5 288 |
46 941 |
|
1,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
159 759 |
21 407 |
21 000 |
8 500 |
98 000 |
308 666 |
|
1,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
870 902 |
0 |
0 |
0 |
870 902 |
|
|
1,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
814 202 |
0 |
814 202 |
|||
|
1,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
33 700 |
0 |
33 700 |
|||
|
1,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
23 000 |
0 |
23 000 |
|||
|
1,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1,3 |
Működési célú általános tartalékok |
10 000 |
0 |
10 000 |
|||
|
1,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
||||
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 210 895 |
222 029 |
53 487 |
30 691 |
143 229 |
1 660 331 |
|
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
838 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
838 233 |
|
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
42 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
769 032 |
|
2,1,1 |
Beruházási kiadások |
42 545 |
42 545 |
||||
|
2,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||||
|
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
726 487 |
726 487 |
||||
|
2,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
608 355 |
608 355 |
||||
|
2,2 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
6 753 |
6 753 |
||||
|
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
62 448 |
0 |
62 448 |
|||
|
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai |
838 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
838 233 |
|
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
2 049 128 |
222 029 |
53 487 |
30 691 |
143 229 |
2 498 564 |
|
|
3. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3,1 |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Finanszírozási kiadások |
381 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 987 |
|
4,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
4,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
40 739 |
40 739 |
||||
|
4,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||
|
4,4 |
Intézmény finanszírozás |
341 248 |
341 248 |
||||
|
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (3+4 ) |
381 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 987 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III ) |
2 431 115 |
222 029 |
53 487 |
30 691 |
143 229 |
2 880 551 |
|
|
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege |
|||||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet |
-186 779 |
-213 613 |
-31 487 |
-28 841 |
-76 229 |
-536 949 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
186 779 |
213 613 |
31 487 |
28 841 |
76 229 |
536 949 |
19. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2026. évi ei. Közös Önk Hivatal |
2026. évi ei. Vár |
2026. évi ei. Fried Műv Ház és Könyvtár |
2026. évi ei. Városi Étterem és Konyha |
2026. évi ei. |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 416 |
0 |
0 |
0 |
8 416 |
|
1,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||||
|
1,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
1,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
1,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
||||
|
1,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
1,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||||
|
1,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||
|
1,1,8 |
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
||||
|
1,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
8 416 |
8 416 |
|||
|
1,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
0 |
||||
|
1,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
0 |
||||
|
1,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
||||
|
1,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
2 067 |
2 067 |
|||
|
1,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
||||
|
1,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
0 |
||||
|
1,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
6 349 |
6 349 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
0 |
||||
|
2,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
||||
|
2,1,1,2 |
wkommunális adó |
0 |
||||
|
2,1,1,2 |
wiparűzési adó |
0 |
||||
|
2,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
0 |
||||
|
2,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
||||
|
2,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
||||
|
2,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
|||
|
2,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
0 |
||||
|
2,2,2 |
wtalajterhelési díj |
0 |
||||
|
2,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||
|
3 |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
0 |
22 000 |
1 850 |
67 000 |
90 850 |
|
3,1 |
Működési bevételek összesen |
0 |
22 000 |
1 850 |
67 000 |
90 850 |
|
3,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
22 000 |
1 850 |
67 000 |
90 850 |
|
|
3,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
3,2 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
|
3,3 |
Ellátási díjak |
0 |
||||
|
3,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
||||
|
3,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
|||||
|
3,6 |
Kamatbevétel |
|||||
|
3,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3) |
8 416 |
22 000 |
1 850 |
67 000 |
99 266 |
|
4. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
|||
|
4,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
|
4,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
|
4,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
|||
|
4,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
|||
|
4,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
|
4,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
|||||
|
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|||
|
5,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
|||||
|
5,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
||||
|
5,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
||||
|
5,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6,1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6,2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
6,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6,4 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
7,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
|||||
|
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgy évi bevételek összesen |
8 416 |
22 000 |
1 850 |
67 000 |
99 266 |
|
|
8. |
Pénzmaradvány |
245 |
6 424 |
504 |
1 749 |
8 922 |
|
8,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
245 |
6 424 |
504 |
1 749 |
8 922 |
|
8,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
|||
|
8,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
||||
|
8,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
|||||
|
9. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
|||
|
9,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
|||||
|
9,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|||
|
9,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
213 368 |
25 063 |
28 337 |
74 480 |
341 248 |
|
10,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
10,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
10,3 |
Intézményfinanszírozás |
213 368 |
25 063 |
28 337 |
74 480 |
341 248 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 ) |
213 613 |
31 487 |
28 841 |
76 229 |
350 170 |
|
Bevételek összesen (I+II+III ) |
222 029 |
53 487 |
30 691 |
143 229 |
449 436 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2026. évi ei. Közös Önk Hivatal |
2026. évi ei. Vár |
2026. évi ei. Fried Műv Ház és Könyvtár |
2026. évi terv |
|
|
2026. évi ei. Városi Étterem és Konyha |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
222 029 |
53 487 |
30 691 |
143 229 |
449 436 |
|
1,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
222 029 |
53 487 |
30 691 |
143 229 |
449 436 |
|
1,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
180 821 |
28 623 |
19 609 |
39 941 |
268 994 |
|
1,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
19 801 |
3 864 |
2 582 |
5 288 |
31 535 |
|
1,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
21 407 |
21 000 |
8 500 |
98 000 |
148 907 |
|
1,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
1,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
|||||
|
1,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
|||||
|
1,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||
|
1,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
||||
|
1,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
||||
|
1,3 |
Működési célú általános tartalékok |
|||||
|
1,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
||||
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
222 029 |
53 487 |
30 691 |
143 229 |
449 436 |
|
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1,1 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
2,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
0 |
0 |
|||
|
2,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2,2 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
|||
|
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
|||
|
2,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
0 |
||||
|
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
||||
|
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
222 029 |
53 487 |
30 691 |
143 229 |
449 436 |
|
|
3. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
|
3,1 |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|||
|
3,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
|||
|
3,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
4,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
4,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||
|
4,4 |
Intézmény finanszírozás |
|||||
|
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (3+4 ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III ) |
222 029 |
53 487 |
30 691 |
143 229 |
449 436 |
|
|
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege |
||||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet |
-213 613 |
-31 487 |
-28 841 |
-76 229 |
-350 170 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
213 613 |
31 487 |
28 841 |
76 229 |
350 170 |
20. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2026. évi ei. Simontornya |
2026. évi ei. Nagyszékely |
2026. évi ei. Kisszékely |
2026. évi ei. Belecska |
2026. évi ei. |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
165 298 |
24 383 |
14 721 |
13 704 |
218 106 |
|
1,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
158 949 |
24 383 |
12 654 |
13 704 |
209 690 |
|
1,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
1,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
1,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
||||
|
1,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||
|
1,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||||
|
1,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||
|
1,1,8 |
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
||||
|
1,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
6 349 |
2 067 |
8 416 |
||
|
1,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
0 |
||||
|
1,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
0 |
||||
|
1,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
||||
|
1,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
2 067 |
2 067 |
|||
|
1,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
||||
|
1,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
0 |
||||
|
1,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
6 349 |
6 349 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
0 |
||||
|
2,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
||||
|
2,1,1,2 |
wkommunális adó |
0 |
||||
|
2,1,1,2 |
wiparűzési adó |
0 |
||||
|
2,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
0 |
||||
|
2,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
||||
|
2,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
||||
|
2,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
|||
|
2,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
0 |
||||
|
2,2,2 |
wtalajterhelési díj |
0 |
||||
|
2,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||
|
3 |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3,1 |
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
3,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||
|
3,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
3,2 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|||
|
3,3 |
Ellátási díjak |
0 |
||||
|
3,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
0 |
||||
|
3,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
|||||
|
3,6 |
Kamatbevétel |
|||||
|
3,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3) |
165 298 |
24 383 |
14 721 |
13 704 |
218 106 |
|
4. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
|||
|
4,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
|
4,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
|
4,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
|||
|
4,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
|||
|
4,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
|
4,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
|||||
|
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
|||||
|
5,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
||||
|
5,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
||||
|
5,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
|||||
|
6. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6,1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6,2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
6,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6,4 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
7,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
|||||
|
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgy évi bevételek összesen |
165 298 |
24 383 |
14 721 |
13 704 |
218 106 |
|
|
8. |
Pénzmaradvány |
245 |
0 |
0 |
0 |
245 |
|
8,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
0 |
||||
|
8,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
245 |
245 |
|||
|
8,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
||||
|
8,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
|||||
|
9. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
|||||
|
9,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|||
|
9,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
3 678 |
0 |
0 |
0 |
3 678 |
|
10,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
10,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
10,3 |
Intézményfinanszírozás |
3 678 |
0 |
0 |
0 |
3 678 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 ) |
3 923 |
0 |
0 |
0 |
3 923 |
|
Bevételek összesen (I+II+III ) |
169 221 |
24 383 |
14 721 |
13 704 |
222 029 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2026. évi ei. Simontornya |
2026. évi ei. Nagyszékely |
2026. évi ei. Kisszékely |
2026. évi ei. Belecska |
2026. évi terv |
|
1. |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
169 221 |
24 383 |
14 721 |
13 704 |
222 029 |
|
1,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
169 221 |
24 383 |
14 721 |
13 704 |
222 029 |
|
1,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
140 205 |
17 095 |
12 987 |
10 534 |
180 821 |
|
1,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
15 296 |
1 959 |
1 434 |
1 112 |
19 801 |
|
1,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
13 720 |
5 329 |
300 |
2 058 |
21 407 |
|
1,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
|||||
|
1,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
|||||
|
1,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||
|
1,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
||||
|
1,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
||||
|
1,3 |
Működési célú általános tartalékok |
|||||
|
1,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
||||
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
169 221 |
24 383 |
14 721 |
13 704 |
222 029 |
|
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1,1 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
2,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
0 |
0 |
|||
|
2,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2,2 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
|||
|
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
|||
|
2,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
0 |
||||
|
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
||||
|
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
169 221 |
24 383 |
14 721 |
13 704 |
222 029 |
|
|
3. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||
|
3,1 |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|||
|
3,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
|||
|
3,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
4. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
4,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
4,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||
|
4,4 |
Intézmény finanszírozás |
|||||
|
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (3+4 ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III ) |
169 221 |
24 383 |
14 721 |
13 704 |
222 029 |
|
|
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege |
||||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet |
-3 923 |
0 |
0 |
0 |
-3 923 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
3 923 |
0 |
0 |
0 |
3 923 |
21. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Simontornyai Köznevelési Társulás |
Költségvetési szerv megnevezése |
Simontornya és Térsége Szociális Alapszolgáltatásokat Biztosító Társulása |
||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
2026. év |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
2026. év |
|
Ezer forintban |
|||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
82 915 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
1.5. |
Ellátási díjak |
77 813 |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 102 |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- ebből OEP támogatás |
2.4. |
- ebből OEP támogatás |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
11 770 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
11 770 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
82 915 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
193 979 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 270 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 609 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
620 223 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
193 979 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
635 263 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
285 503 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
635 263 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
282 503 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
511 827 |
1.1. |
Személyi juttatások |
183 626 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
65 469 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 871 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
57 967 |
1.3. |
Dologi kiadások |
75 006 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
1.6. |
Tartalék |
1.6. |
Tartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
2.1. |
Beruházások |
3 000 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
635 263 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
285 503 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
57 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
28 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |