Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelete
Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 07Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelete
Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében hozott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása
1. § (1) Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását
a) Bevételi főösszegét: 2.708.198 ezer forintban, ebből:
aa) működési költségvetési bevételek: 1.628.885 ezer forintban
ab) felhalmozási költségvetési bevételek: 788.150 ezer forintban
ac) finanszírozási költségvetési bevételek: 291.163 ezer forintban
b) Kiadások főösszegét: 2.210.921 ezer forintban, ebből:
ba) működési költségvetési kiadások: 1.531.930 ezer forintban
bb) felhalmozási költségvetési kiadások: 387.828 ezer forintban
bc) finanszírozási költségvetési kiadások: 291.163 ezer forintban
c) Többlet összegét: 497.277 ezer forint összeggel állapítja meg.
(2) A zárszámadás mérlegét a 1. és 2. melléklet, az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat forrásonként a 3. melléklet, költségvetési szervenként, illetve címenként a 4. melléklet tartalmazza.
(3) 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül:
a) személyi juttatások: 363.779 ezer forint
b) munkaadókat terhelő járulék: 43.790 ezer forint
c) dologi kiadás: 283.779 ezer forint
d) támogatás jellegű működési kiadás: 757.808 ezer forint
e) átadott pénzeszközök: 24.573 ezer forint
f) elvonások, befizetések: 2.000 ezer forint
g) ellátottak pénzbeli juttatásai: 21.716 ezer forint
h) beruházások: 153.109 ezer forint
i) felújítások: 234.719 ezer forint
j) államháztartáson belüli megelőlegezések: 34.260 ezer forint
k) központi, irányító szervi támogatás: 291.163 ezer forint
2. Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi pénzmaradványának elszámolása
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi pénzmaradványát – amely tartalmazza az előző évekből fel nem használt pénzmaradványt is az 5. melléklet tartalmazza 497.277 ezer forint összegben.
(2) A Képviselő-testület a tényleges pénzmaradvány összegét az Önkormányzat 2026. évi költségvetése tartalékába helyezi.
3. Simontornya Város Önkormányzatának bevételeinek és kiadásainak bemutatása
3. § (1) A Képviselő-testület Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi mérlegét a 12. melléklet, eredménykimutatását az 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. melléklet, az érték nélkül nyilvántartott eszközöket az 7. melléklet tartalmazza.
(3) A Simontornyai Közös Önkormányzati Hivatal, a Simontornyai Vár, a Fried Művelődési Ház és Könyvtár és a Városi Étterem és Konyha bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal mérlegét a 14. melléklet, eredménykimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
(5) A Simontornyai Vár mérlegét a 16. melléklet, eredménykimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
(6) A Fried Művelődési Ház és Könyvtár mérlegét a 18. melléklet, eredménykimutatását a 17. melléklet tartalmazza
(7) A Városi Étterem és Konyha mérlegét a 20. melléklet, eredménykimutatását a 19. melléklet tartalmazza
(8) Az Önkormányzat költségvetési szervénél foglalkoztatottak létszámát a 8. és a 9. melléklet tartalmazza intézményenként megbontva.
(9) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összegét a 10. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat önként vállalt feladatait a 3. melléklet tartalmazza
4. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
4. § (1) A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményeket értesíteni kell.
(2) A pénzmaradvány miatti változásokat a 2026. évi költségvetési előirányzatokon át kell vezetni.
5. § Ez a rendelet 2026. május 7-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi eredeti ei. |
2025.évi mód. |
2025.évi teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
78 000 |
85 299 |
96 442 |
124% |
|
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
78 000 |
78 000 |
89 143 |
114% |
|
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
1,2,1 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
7 299 |
7 299 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 222 774 |
1 268 303 |
1 261 469 |
103% |
|
2,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
210 597 |
221 260 |
221 260 |
105% |
|
2,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
488 751 |
539 948 |
539 948 |
110% |
|
2,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
228 866 |
275 606 |
275 606 |
120% |
|
2,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
68 288 |
68 774 |
68 774 |
101% |
|
2,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
24 886 |
25 153 |
25 153 |
101% |
|
2,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások |
85 552 |
0 |
0 |
0% |
|
2,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 748 |
1 748 |
1 748 |
100% |
|
2,1,8 |
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
2,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
114 086 |
135 814 |
128 980 |
113% |
|
2,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
2,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
38 000 |
55 686 |
48 852 |
129% |
|
2,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
79 578 |
79 578 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
2,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
3 272 |
500 |
500 |
15% |
|
2,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
2,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
72 814 |
50 |
50 |
0% |
|
2,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
131 500 |
147 207 |
147 110 |
112% |
|
3,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
130 000 |
139 547 |
139 537 |
107% |
|
3,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
12 500 |
12 560 |
9 725 |
78% |
|
3,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
3,1,1,2 |
wkommunális adó |
12 000 |
10 500 |
13 327 |
111% |
|
3,1,1,2 |
wiparűzési adó |
102 500 |
104 175 |
104 173 |
102% |
|
3,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
3 000 |
12 312 |
12 312 |
410% |
|
3,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
3,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
3,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
1 500 |
3 000 |
3 076 |
205% |
|
3,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
1 200 |
1 216 |
608% |
|
3,2,2 |
wtalajterhelési díj |
1 300 |
1 800 |
1 860 |
143% |
|
3,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 660 |
4 497 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
4. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
94 247 |
68 351 |
75 826 |
80% |
|
4,1 |
Működési bevételek összesen |
47 004 |
51 326 |
40 937 |
87% |
|
4,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
32 204 |
2 703 |
2 703 |
8% |
|
4,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 |
36 883 |
27 125 |
904% |
|
4,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 800 |
11 740 |
11 109 |
94% |
|
4,2 |
Tulajdonosi bevételek |
2 500 |
10 025 |
10 024 |
401% |
|
4,3 |
Ellátási díjak |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
4,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
7 000 |
7 221 |
289% |
|
4,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
42 243 |
0 |
0 |
0% |
|
4,6 |
Kamatbevétel |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||
|
4,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||
|
4,8 |
Egyéb működési bevételek |
17 644 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||
|
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4) |
1 526 521 |
1 569 160 |
1 580 847 |
104% |
|
5. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
275 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
5,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
5,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
275 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
5,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
5,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
5,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
5,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
5,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
212 255 |
125 860 |
125 860 |
59% |
|
6,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
212 255 |
5 457 |
5 457 |
3% |
|
6,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
6,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
212 255 |
120 403 |
120 403 |
57% |
|
6,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
212 255 |
0 |
, |
#ÉRTÉK! |
|
6,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
120 403 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
6,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
0 |
120 403 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
6,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
7. |
Felhalmozási bevétel |
6 700 |
1 500 |
1 500 |
22% |
|
7,1 |
Immateriális javak értékesítése |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
7,2 |
Ingatlanok értékesítése |
3 200 |
1 500 |
1 500 |
47% |
|
7,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 500 |
0% |
||
|
7,4 |
Részesedések értékesítése |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
280 |
280 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
8,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
8,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
280 |
280 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
8,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8) |
218 955 |
127 640 |
127 915 |
58% |
|
Tárgy évi bevételek összesen |
1 745 476 |
1 696 800 |
1 708 762 |
98% |
|
|
9. |
Pénzmaradvány |
655 239 |
667 534 |
667 534 |
102% |
|
9,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
6 580 |
7 299 |
7 299 |
111% |
|
9,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
9,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||
|
9,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
648 659 |
660 235 |
660 235 |
102% |
|
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
10,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
10,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
10,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
11. |
Finanszírozási bevételek |
279 302 |
332 017 |
331 902 |
119% |
|
11,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
40 739 |
40 739 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
11,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
11,3 |
Intézményfinanszírozás |
279 302 |
291 278 |
291 163 |
104% |
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 ) |
934 541 |
999 551 |
999 436 |
107% |
|
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 680 017 |
2 696 351 |
2 708 198 |
101% |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2025.évi eredeti ei. |
2025.évi I. mód. |
2025.évi teljesítés |
teljesítés % |
|
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
363 882 |
392 073 |
377 361 |
104% |
|
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
205 353 |
223 294 |
213 283 |
104% |
|
1,1,1 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
25 500 |
28 779 |
28 681 |
112% |
|
1,1,2 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
132 691 |
140 000 |
135 282 |
102% |
|
1,1,3 |
wegyéb működési kiadások összesen |
338 |
0 |
115 |
34% |
|
1,1,3,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
1,1,3,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
1,1,3,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
1,1,3,4 |
welőző évi elvonások |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
1,2 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
1 147 688 |
1 187 773 |
1 120 305 |
98% |
|
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
1 137 688 |
1 177 773 |
1 120 305 |
98% |
|
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
146 070 |
150 494 |
150 494 |
103% |
|
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
16 693 |
15 108 |
15 108 |
91% |
|
2,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
159 346 |
159 055 |
148 606 |
93% |
|
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
815 579 |
853 116 |
806 097 |
99% |
|
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
772 384 |
805 116 |
757 808 |
98% |
|
2,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
10 500 |
25 000 |
24 573 |
234% |
|
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
32 695 |
23 000 |
21 716 |
66% |
|
2,1,4,4 |
welvonások és befizetések |
0 |
0 |
2 000 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
2,3 |
Működési célú általános tartalékok |
10 000 |
10 000 |
0% |
|
|
2,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 511 570 |
1 579 846 |
1 497 666 |
99% |
|
3. |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
3 461 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
3,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
3 461 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
3,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
4. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
889 145 |
790 967 |
384 367 |
43% |
|
4,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
824 605 |
744 878 |
384 287 |
47% |
|
4,1,1 |
Beruházási kiadások |
781 005 |
510 238 |
149 648 |
19% |
|
4,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
4,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
43 600 |
234 640 |
234 639 |
538% |
|
4,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
4,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
81 |
80 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
4,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
4,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
4,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
4,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
7 154 |
7 154 |
0% |
|
|
4,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
57 386 |
38 854 |
0% |
|
|
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4) |
889 145 |
790 967 |
387 828 |
44% |
|
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
2 400 715 |
2 370 813 |
1 885 494 |
79% |
|
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
5,1 |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
5,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
279 302 |
325 538 |
325 423 |
117% |
|
6,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
34260 |
34 260 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|
|
6,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
6,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||
|
6,4 |
Intézmény finanszírozás |
279 302 |
291 278 |
291 163 |
104% |
|
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (5+6 ) |
279 302 |
325 538 |
325 423 |
117% |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III ) |
2 680 017 |
2 696 351 |
2 210 917 |
82% |
|
|
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege |
|||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet |
-655 239 |
-674 013 |
-176 732 |
27% |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
655 239 |
674 013 |
674 013 |
0 |
2. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||||||||
|
I.Működési célu bevételek |
2025 |
2025 |
2025 |
teljesítés |
II.Felhalmozási célu bevételek |
2025 |
2025 |
2025 |
teljesítés |
Összesen bevételek (I+II) |
2025 |
2025 |
2025 |
teljesítés |
||
|
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
|||||
|
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||||||||||
|
Költségvetési szervek műk.c.bevétele |
78 000 |
85 299 |
96 442 |
113% |
Költségvetési szervek felh.c.bevétele |
0 |
0 |
275 |
0% |
Költségvetési szervek bevétele |
78 000 |
85 299 |
96 717 |
113% |
||
|
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa |
6 580 |
7 299 |
7 299 |
100% |
Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek pénzmaradványa |
6 580 |
7 299 |
7 299 |
100% |
|||
|
Önkormányzati mük.c.bevételek |
1 448 521 |
1 524 600 |
1 525 144 |
100% |
Önkormányzati felh.c.bevételek |
218 955 |
127 640 |
127 640 |
100% |
Önkormányzati bevételek |
1 667 476 |
1 652 240 |
1 652 784 |
100% |
||
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati felh. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
648 659 |
660 235 |
660 235 |
100% |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
648 659 |
660 235 |
660 235 |
100% |
|||
|
Intézmény finanszírozás |
279 302 |
291 278 |
291 163 |
100% |
Intézményfinanszírozás |
0 |
Intézmény finanszírozás |
279 302 |
291 278 |
291 163 |
100% |
|||||
|
Működési célu bevételek összesen |
1 812 403 |
1 908 476 |
1 920 048 |
101% |
Felhalmozási célu bevételek összesen |
867 614 |
787 875 |
788 150 |
100% |
Bevételek összesen |
2 680 017 |
2 696 351 |
2 708 198 |
100% |
||
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||||||||
|
I.Működési célu kiadások |
2025 |
2025 |
2025 |
teljesítés |
II.Felhalmozási c.kiadások |
2025 |
2025 |
2025 |
teljesítés |
Összesen kiadások (I+II) |
2025 |
2025 |
2025 |
teljesítés |
||
|
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
eredeti |
mód. |
teljesítés |
%-a |
|||||
|
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||||||||||
|
Költségvetési szervek műk.c.kiadása |
363 882 |
392 073 |
377 361 |
96% |
Költségvetési szervek c.felh.kiadása |
0 |
0 |
3 461 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
Költségvetési szervek kiadása |
363 882 |
392 073 |
380 822 |
97% |
||
|
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások |
0 |
Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||||||
|
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel |
1 147 688 |
1 222 033 |
1 154 565 |
94% |
Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése |
889 145 |
790 967 |
384 367 |
49% |
Önkormányzati gazd. kiadásai |
2 036 833 |
2 013 000 |
1 538 932 |
76% |
||
|
Intézmény finanszírozás |
279 302 |
291 278 |
291 163 |
100% |
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
279 302 |
291 278 |
291 163 |
100% |
||||
|
Működési c.pótigény |
0 |
0 |
0 |
Pótigények összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célu kiadások összesen |
1 790 872 |
1 905 384 |
1 823 089 |
96% |
Felhalmozási célu kiadások összesen |
889 145 |
790 967 |
387 828 |
49% |
Kiadások összesen |
2 680 017 |
2 696 351 |
2 210 917 |
82% |
||
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||||||||
|
I.Működési célu költségvetés egyenlege |
2025 |
2025 |
2025 |
II.Felh. c.költségv. egyenlege |
2025 |
2025 |
2025 |
Összesen hitel, hiány(I+II) |
2025 |
2025 |
2025 |
|||||
|
eredeti |
mód. új |
teljesítés |
eredeti |
mód. új |
teljesítés |
eredeti |
mód. új |
teljesítés |
||||||||
|
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||||||||||
|
Működési költségvetés egyenlege |
21 531 |
3 092 |
96 959 |
Felh. célu költségvetés egyenlege |
-21 531 |
-3 092 |
400 322 |
Egyenleg |
0 |
0 |
497 281 |
|||||
3. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
2025. évi |
A 2025. évi teljesítés |
|||
|
szám |
eredeti ei. |
2025. évi teljesítés |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
|
|
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
78 000 |
96 442 |
96 442 |
0 |
0 |
|
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
78 000 |
89 143 |
89 143 |
||
|
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1 |
Támogatásérétkű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel bevétel |
0 |
7 299 |
7 299 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 222 774 |
1 261 469 |
1 261 469 |
0 |
0 |
|
2,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
210 597 |
221 260 |
221 260 |
0 |
|
|
2,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
488 751 |
539 948 |
539 948 |
0 |
|
|
2,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
228 866 |
275 606 |
275 606 |
0 |
|
|
2,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
68 288 |
68 774 |
68 774 |
0 |
|
|
2,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
24 886 |
25 153 |
25 153 |
0 |
|
|
2,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
85 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 748 |
1 748 |
1 748 |
0 |
0 |
|
2,1,8 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
114 086 |
128 980 |
128 980 |
0 |
0 |
|
2,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
38 000 |
48 852 |
48 852 |
0 |
0 |
|
2,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
79 578 |
79 578 |
0 |
0 |
|
2,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
3 272 |
500 |
500 |
0 |
0 |
|
2,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
72 814 |
50 |
50 |
0 |
0 |
|
2,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
131 500 |
147 110 |
0 |
0 |
147 110 |
|
3,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
130 000 |
139 537 |
0 |
0 |
139 537 |
|
3,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
12 500 |
9 725 |
0 |
0 |
9 725 |
|
3,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3,1,1,2 |
wkommunális adó |
12 000 |
13 327 |
0 |
13 327 |
|
|
3,1,1,2 |
wiparűzési adó |
102 500 |
104 173 |
0 |
104 173 |
|
|
3,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
3 000 |
12 312 |
0 |
12 312 |
|
|
3,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
1 500 |
3 076 |
0 |
3 076 |
|
|
3,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
1 216 |
0 |
1 216 |
|
|
3,2,2 |
wtalajterhelési díj |
1 300 |
1 860 |
0 |
1 860 |
|
|
3,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
4 497 |
0 |
0 |
4 497 |
|
4. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
94 247 |
75 826 |
75 826 |
0 |
0 |
|
4,1 |
Működési bevételek összesen |
47 004 |
40 937 |
40 937 |
0 |
0 |
|
4,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
32 204 |
2 703 |
2 703 |
0 |
|
|
4,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 |
27 125 |
27 125 |
0 |
0 |
|
4,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 800 |
11 109 |
11 109 |
0 |
|
|
4,2 |
Tulajdonosi bevételek |
2 500 |
10 024 |
10 024 |
0 |
|
|
4,3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
7 221 |
7 221 |
0 |
0 |
|
4,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
42 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,6 |
Kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
||
|
4,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,8 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
17 644 |
17 644 |
||
|
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4) |
1 526 521 |
1 580 847 |
1 433 737 |
0 |
147 110 |
|
5. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
275 |
0 |
275 |
0 |
|
5,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
275 |
275 |
||
|
5,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
5,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
212 255 |
125 860 |
0 |
125 860 |
0 |
|
6,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
212 255 |
5 457 |
0 |
5 457 |
0 |
|
6,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
212 255 |
120 403 |
0 |
120 403 |
0 |
|
6,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
212 255 |
, |
0 |
, |
0 |
|
6,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
120 403 |
120 403 |
||
|
6,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási bevétel |
6 700 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
|
7,1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7,2 |
Ingatlanok értékesítése |
3 200 |
1 500 |
1 500 |
0 |
|
|
7,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7,4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
280 |
0 |
280 |
0 |
|
8,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|||
|
8,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
280 |
0 |
280 |
0 |
|
8,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
0 |
0 |
|||
|
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8) |
218 955 |
127 915 |
0 |
127 915 |
0 |
|
Tárgy évi bevételek összesen |
1 745 476 |
1 708 762 |
1 433 737 |
127 915 |
147 110 |
|
|
9. |
Pénzmaradvány |
655 239 |
667 534 |
7 299 |
660 235 |
0 |
|
9,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
6 580 |
7 299 |
7 299 |
0 |
|
|
9,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
648 659 |
660 235 |
0 |
660 235 |
0 |
|
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Finanszírozási bevételek |
279 302 |
331 902 |
331 902 |
0 |
0 |
|
11,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
40 739 |
40 739 |
0 |
|
|
11,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
11,3 |
Intézményfinanszírozás |
279 302 |
291 163 |
291 163 |
0 |
|
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 ) |
934 541 |
999 436 |
339 201 |
660 235 |
0 |
|
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 680 017 |
2 708 198 |
1 772 938 |
788 150 |
147 110 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
|||||
|
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
363 882 |
377 361 |
377 361 |
0 |
0 |
|
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
205 353 |
213 283 |
213 283 |
0 |
|
|
1,1,1 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
25 500 |
28 681 |
28 681 |
0 |
|
|
1,1,2 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
132 691 |
135 282 |
135 282 |
0 |
|
|
1,1,3 |
wegyéb működési kiadások összesen |
338 |
115 |
115 |
0 |
0 |
|
1,1,3,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,1,3,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
1,1,3,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,1,3,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,2 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
1 147 688 |
1 120 305 |
1 095 732 |
24 573 |
0 |
|
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
1 137 688 |
1 120 305 |
1 095 732 |
24 573 |
0 |
|
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
146 070 |
150 494 |
150 494 |
0 |
|
|
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
16 693 |
15 108 |
15 108 |
0 |
|
|
2,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
159 346 |
148 606 |
148 606 |
0 |
|
|
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
815 579 |
806 097 |
781 524 |
24 573 |
0 |
|
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
772 384 |
757 808 |
757 808 |
0 |
|
|
2,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
10 500 |
24 573 |
0 |
24 573 |
|
|
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
32 695 |
21 716 |
21 716 |
0 |
0 |
|
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
|
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,3 |
Működési célú általános tartalékok |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2,4 |
Elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 511 570 |
1 497 666 |
1 473 093 |
24 573 |
0 |
|
3. |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
3 461 |
0 |
3 461 |
0 |
|
3,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
3 461 |
0 |
3 461 |
0 |
|
3,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
889 145 |
384 367 |
0 |
384 367 |
0 |
|
4,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
824 605 |
384 287 |
0 |
384 287 |
|
|
4,1,1 |
Beruházási kiadások |
781 005 |
149 648 |
149 648 |
0 |
|
|
4,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|||
|
4,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
43 600 |
234 639 |
0 |
234 639 |
0 |
|
4,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
80 |
80 |
0 |
|
|
4,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
4,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
7 154 |
0 |
|||
|
4,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
57 386 |
0 |
0 |
||
|
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4+5) |
889 145 |
387 828 |
0 |
387 828 |
0 |
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,1 |
Kikviditási hitelek törlesztése |
|||||
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI) |
11 695 338 |
|||||
|
5,2 |
Kölcsön törlesztés |
|||||
|
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
|||||
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
279 302 |
325 423 |
325 423 |
0 |
0 |
|
6,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
34 260 |
34 260 |
||
|
6,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
|||
|
6,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
6,4 |
Intézmény finanszírozás |
279 302 |
291 163 |
291 163 |
||
|
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (5+6) |
279 302 |
325 423 |
325 423 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III) |
2 680 017 |
2 210 917 |
1 798 516 |
412 401 |
0 |
|
4. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Hivatal |
Vár |
Könyvtár |
Konyha |
Összesen |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||||||
|
2025. évi teljesítés |
ezer ft |
||||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
|||||
|
Bevételek |
Összesen |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 132 489 |
1 132 489 |
||||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
221 260 |
221 260 |
||||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
539 948 |
539 948 |
||||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
275 606 |
275 606 |
||||
|
1.4 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
68 774 |
68 774 |
||||
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
25 153 |
25 153 |
||||
|
1.6. |
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 748 |
1 748 |
||||
|
1.8 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
128 980 |
6 834 |
350 |
115 |
136 279 |
|
|
2.1. |
Egyéb működési clú támogatások ÁH-n belülről |
128 980 |
6 834 |
350 |
115 |
136 279 |
|
|
2.2. |
ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
50 |
50 |
||||
|
2.3. |
ebből: társadalombiztosítási pénzalap |
48 852 |
48 852 |
||||
|
2.4. |
ebből: elkűlőnített állami pénzalap |
79 578 |
79 578 |
||||
|
2.5 |
ebből: helyi önkormányzatok |
500 |
500 |
||||
|
2.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 834 |
350 |
115 |
7 299 |
||
|
2.7. |
2.6.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
125 860 |
275 |
126 135 |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
5 457 |
5 457 |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül |
120 403 |
120 403 |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-s programokra |
||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú támogatások állami pénzalapoktól |
||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
275 |
275 |
||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
147 110 |
147 110 |
||||
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
127 224 |
127 224 |
||||
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
23 051 |
23 051 |
||||
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
104 173 |
104 173 |
||||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
12 312 |
12 312 |
||||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
7 574 |
7 574 |
||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
75 825 |
627 |
20 525 |
1 525 |
66 466 |
164 968 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 702 |
160 |
2 862 |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
27 125 |
20 361 |
1 523 |
40 175 |
89 184 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
11 109 |
625 |
11 734 |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
10 024 |
10 024 |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
10 665 |
10 665 |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 221 |
13 727 |
20 948 |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 897 |
1 897 |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
17 644 |
2 |
4 |
2 |
2 |
17 654 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 500 |
1 500 |
||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 500 |
1 500 |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
280 |
280 |
||||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
280 |
280 |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 612 044 |
7 461 |
20 525 |
2 150 |
66 581 |
1 708 761 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
660 235 |
6 868 |
431 |
667 534 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
660 235 |
6 868 |
431 |
667 534 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
40 739 |
40 739 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
40 739 |
40 739 |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
700 974 |
6 868 |
431 |
708 273 |
||
|
17. |
Intézményfinanszírozás |
160 986 |
27 522 |
28 203 |
74 452 |
291 163 |
|
|
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
2 313 018 |
168 447 |
54 915 |
30 784 |
141 033 |
2 708 197 |
|
Kiadások |
Önkormányzat |
Hivatal |
Vár |
Könyvtár |
Konyha |
Összesen |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 120 305 |
164 954 |
47 839 |
27 363 |
137 205 |
1 497 666 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
150 494 |
133 319 |
25 603 |
17 602 |
36 759 |
363 777 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 108 |
18 465 |
3 483 |
1 722 |
5 011 |
43 789 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
148 606 |
13 055 |
18 753 |
8 039 |
95 435 |
283 888 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 716 |
21 716 |
||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
784 381 |
115 |
784 496 |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elsz szárm visszafiz |
2 000 |
2 000 |
||||
|
1.7. |
- Egyéb folyó kiadások |
||||||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
757 808 |
757 808 |
||||
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás |
||||||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
1.14. |
- Kamat |
||||||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
24 573 |
24 573 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
384 367 |
429 |
2 460 |
572 |
387 828 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
149 648 |
429 |
2 460 |
572 |
153 109 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
2.3. |
Felújítások |
234 639 |
234 639 |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
80 |
80 |
||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 504 672 |
164 954 |
48 268 |
29 823 |
137 777 |
1 885 494 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
325 423 |
34 260 |
||||
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
34 260 |
34 260 |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||||
|
7.4 |
Központi irányító szervi támogatások folyosítása |
291 163 |
291 163 |
||||
|
7.5 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
291 163 |
|||||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
325 423 |
325 423 |
||||
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 830 095 |
164 954 |
48 268 |
29 823 |
137 777 |
2 210 917 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
24 |
5 |
3 |
8 |
45 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
75 |
1 |
1 |
1 |
78 |
||
5. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Egyszerűsített maradvány kimutatás 2025 |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Hivatal |
Vár |
Könyvtár |
Konyha |
összesen |
||
|
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 612 044 |
7 461 |
20 525 |
2 150 |
66 582 |
1 708 762 |
|
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 504 673 |
164 954 |
48 268 |
29 823 |
137 778 |
1 885 496 |
|
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
107 371 |
-157 493 |
-27 743 |
-27 673 |
-71 196 |
-176 734 |
|
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
700 974 |
160 985 |
34 390 |
28 633 |
74 452 |
999 434 |
|
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
325 423 |
0 |
325 423 |
||||
|
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
375 551 |
160 985 |
34 390 |
28 633 |
74 452 |
674 011 |
|
|
7 |
Alaptevékenység maradványa |
482 922 |
3 492 |
6 647 |
960 |
3 256 |
497 277 |
|
|
8 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
||||||
|
11 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
||||||
|
12 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
||||||
|
13 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
||||||
|
14 |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
|||||
|
15 |
ÖSSZES MARADVÁNY |
482 922 |
3 492 |
6 647 |
960 |
3 256 |
497 277 |
|
|
16 |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
||||||
|
17 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
482 922 |
3 492 |
6 647 |
960 |
3 256 |
497 277 |
|
|
18 |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
||||||
|
19 |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
0 |
||||||
6. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - 2025 |
||||
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
4 643 787 623 |
4 794 604 804 |
103,25 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
18 925 253 |
12 581 526 |
66,48 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
|||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
18 925 253 |
12 581 526 |
66,48 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
18 925 253 |
11 281 526 |
59,61 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
1 300 000 |
||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
|||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
3 213 515 073 |
3 402 519 803 |
105,88 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
2 914 917 483 |
3 039 755 516 |
104,28 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
1 392 312 109 |
1 380 997 965 |
99,19 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
1 064 418 967 |
1 217 011 290 |
114,34 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
458 186 407 |
441 746 261 |
96,41 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
216 049 400 |
187 733 233 |
86,89 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
23 826 184 |
23 826 184 |
100 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
44 571 895 |
40 230 053 |
90,26 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
147 651 321 |
123 676 996 |
83,76 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
|||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
82 548 190 |
175 031 054 |
212,03 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
82 548 190 |
175 031 054 |
212,03 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
|||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
8 379 900 |
8 379 900 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
8 379 900 |
8 379 900 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
8 379 900 |
8 379 900 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
|||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
1 402 967 397 |
1 371 123 575 |
97,73 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
1 402 967 397 |
1 371 123 575 |
97,73 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
1 402 967 397 |
1 371 123 575 |
97,73 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
|||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
|||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
|||
|
I. Készletek |
B/I |
|||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
|||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
671 798 579 |
528 053 891 |
78,60 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
2 167 230 |
699 665 |
32,28 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
669 631 349 |
527 354 226 |
78,75 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
|||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
98 217 391 |
92 087 443 |
93,76 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
33 537 462 |
33 413 126 |
99,63 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
57 869 197 |
52 144 479 |
90,11 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
6 810 732 |
6 529 838 |
95,88 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
-246 321 |
-287 672 |
116,79 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
5 413 557 272 |
5 414 458 466 |
100,02 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
4 891 318 934 |
4 848 311 962 |
99,12 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
249 598 000 |
249 598 000 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
574 488 383 |
574 488 383 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
129 955 000 |
129 955 000 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
4 295 152 996 |
3 937 277 551 |
91,67 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
|||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-357 875 445 |
-43 006 972 |
12,02 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
52 639 411 |
97 781 088 |
185,76 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
5 334 |
5 380 076 |
100 863,82 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
34 259 667 |
40 738 911 |
118,91 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
18 374 410 |
51 662 101 |
281,16 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
|||
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
469 598 927 |
468 365 416 |
99,74 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
5 413 557 272 |
5 414 458 466 |
100,02 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
128 324 210 |
192 651 634 |
150,13 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
23 602 278 |
24 867 009 |
105,36 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
|||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
38 614 084 |
38 614 084 |
100 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
|||
|
Függő követelések |
L/6 |
17 128 914 |
-17 128 914 |
-100 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
444 559 442 |
444 559 442 |
100 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
|||
7. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Érték nélkül nyilvántartott eszközök 2025. |
|||
|
Megnevezés |
jellege |
helye |
|
|
1 |
Anya gyermekével |
szobor |
Templom utca |
|
2 |
Plakett |
dombormű |
Patika homlokzat |
|
3 |
Szent István szobor |
szobor |
Szent István tér |
|
4 |
Egressy Béni |
szobor |
Vártér |
|
5 |
Sárkányfejes szökőkút |
szökőkút |
Mészáros utca |
|
6 |
Petőfi szobor |
szobor |
Pillich sétány |
|
7 |
Illyés Gyula emléktábla |
emléktábla |
Iskola utca |
|
8 |
I. Világháborús emlékmű |
szobor |
Hivatal elött |
|
9 |
II Világháborús emlékmű |
szobor |
Gyógyszertár elött |
|
10 |
Simontornyai mennyegző |
Kerámia dombormű |
Polgármesteri hivatal |
|
11 |
Szent Kristóf szobor |
szobor |
Mészáros utca |
|
12 |
Milleniumi emlékfal |
emlékfal |
Helytörténeti ház |
8. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Közszférában foglalkoztatotak létszáma |
||||||
|
Cím |
Cím és alcím megnevezése |
|||||
|
sz. |
Önállóan működő és gazdálkodó és |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
teljesítés |
|
|
önállóan működő költségvetési szervek |
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
%-a |
megjegyzés |
|
|
1 |
Simontornya Város Önkormányzata |
5 |
5 |
5 |
100% |
|
|
2 |
Simontornyai Közös Önkormányzati Hivatal |
21 |
19 |
19 |
100% |
|
|
3 |
Simontornyai Vár |
5 |
5 |
5 |
100% |
|
|
4 |
Fried Művelődési Ház és Könyvtár |
3 |
3 |
3 |
100% |
|
|
5 |
Városi Étterem és Konyha |
8 |
8 |
8 |
100% |
|
|
Összesen |
42 |
40 |
40 |
100% |
||
9. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Közfoglalkoztatottak létszám kerete |
|||||
|
Cím |
Cím és alcím megnevezése |
||||
|
sz. |
Önállóan működő és gazdálkodó és |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
teljesítés |
|
önállóan működő költségvetési szervek |
eredeti ei. |
mód.ei. |
teljesítés |
%-a |
|
|
1. |
Simontornya Város Önkormányzata |
43 |
43 |
43 |
100% |
|
2. |
Simontornyai Közös Önkormányzati Hivatal |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
3. |
Simontornyai Vár |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Fried Művelődési Ház és Könyvtár |
1 |
1 |
1 |
100% |
|
5. |
Városi Étterem és Konyha |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
45 |
45 |
45 |
100% |
|
10. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Kedvezményben részesülök száma fő |
Közvetett támogatás 2025. évi összege |
||||
|
Megnevezés |
Indokolás |
||||
|
terv |
tényleges |
terv |
tényleges |
||
|
I. Helyi adó |
|||||
|
- Helyi iparűzési adó |
|||||
|
= méltányosságból elengedett adó |
0 |
0 |
|||
|
Helyi adókedvezmények összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
|
II. Lakbér tartozás elengedése: |
|||||
|
méltányosságból elengedett |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Lakbér kedvezmény összesen: |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
- |
|
11. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Simontornya Város Önkormányzata - Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
120 620 900 |
0 |
131 914 003 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
15 059 782 |
0 |
23 030 890 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
34 203 579 |
0 |
28 728 718 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
169 884 261 |
0 |
183 673 611 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
991 028 514 |
0 |
1 132 489 212 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
127 140 929 |
0 |
128 979 472 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
51 327 364 |
0 |
120 683 124 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
35 336 883 |
0 |
44 223 761 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 204 833 690 |
0 |
1 426 375 569 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
21 571 476 |
0 |
18 940 245 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
131 810 693 |
0 |
108 353 348 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
886 244 |
0 |
1 539 150 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
154 268 413 |
0 |
128 832 743 |
|
18 |
14 Bérköltség |
104 984 560 |
0 |
111 037 916 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
33 974 994 |
0 |
38 115 882 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
13 473 751 |
0 |
15 214 804 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
152 433 305 |
0 |
164 368 602 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
174 287 708 |
0 |
187 141 877 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 252 005 353 |
0 |
1 172 712 948 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-358 276 828 |
0 |
-43 006 990 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
401 383 |
0 |
18 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
401 383 |
0 |
18 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
401 383 |
0 |
18 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-357 875 445 |
0 |
-43 006 972 |
12. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Simontornya Város Önkormányzata - Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
18 925 253 |
0 |
12 581 526 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
18 925 253 |
0 |
12 581 526 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 914 917 483 |
0 |
3 039 755 516 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
216 049 400 |
0 |
187 733 233 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
82 548 190 |
0 |
175 031 054 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
3 213 515 073 |
0 |
3 402 519 803 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
8 379 900 |
0 |
8 379 900 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
8 379 900 |
0 |
8 379 900 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
8 379 900 |
0 |
8 379 900 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
1 402 967 397 |
0 |
1 371 123 575 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
1 402 967 397 |
0 |
1 371 123 575 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
1 402 967 397 |
0 |
1 371 123 575 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
4 643 787 623 |
0 |
4 794 604 804 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
2 167 230 |
0 |
699 665 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
2 167 230 |
0 |
699 665 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
669 631 349 |
0 |
527 354 226 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
669 631 349 |
0 |
527 354 226 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
671 798 579 |
0 |
528 053 891 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
26 527 342 |
0 |
25 545 491 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 391 381 |
0 |
5 513 292 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
13 671 364 |
0 |
7 504 905 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
10 464 597 |
0 |
12 527 294 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
4 916 732 |
0 |
5 774 247 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
3 011 392 |
0 |
4 320 375 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 656 024 |
0 |
1 146 604 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
249 316 |
0 |
307 268 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
93 388 |
0 |
93 388 |
|
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
93 388 |
0 |
93 388 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
33 537 462 |
0 |
33 413 126 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
57 869 197 |
0 |
52 144 479 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
897 870 |
0 |
684 774 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
56 186 679 |
0 |
50 905 292 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
784 648 |
0 |
554 413 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
57 869 197 |
0 |
52 144 479 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
5 871 722 |
0 |
5 563 513 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
5 000 002 |
0 |
5 000 002 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
30 000 |
0 |
363 334 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
841 720 |
0 |
200 177 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
610 000 |
0 |
610 000 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
329 010 |
0 |
356 325 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
6 810 732 |
0 |
6 529 838 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
98 217 391 |
0 |
92 087 443 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-246 321 |
0 |
-287 672 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-246 321 |
0 |
-287 672 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-246 321 |
0 |
-287 672 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
5 413 557 272 |
0 |
5 414 458 466 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
249 598 000 |
0 |
249 598 000 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
574 488 383 |
0 |
574 488 383 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
129 955 000 |
0 |
129 955 000 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
4 295 152 996 |
0 |
3 937 277 551 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-357 875 445 |
0 |
-43 006 972 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
4 891 318 934 |
0 |
4 848 311 962 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 334 |
0 |
5 380 076 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
5 334 |
0 |
5 380 076 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
34 259 667 |
0 |
40 738 911 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
34 259 667 |
0 |
40 738 911 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
34 259 667 |
0 |
40 738 911 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
13 221 978 |
0 |
39 207 441 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
59 000 |
0 |
0 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
188 409 |
0 |
120 377 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
4 905 023 |
0 |
12 334 283 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
18 374 410 |
0 |
51 662 101 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
52 639 411 |
0 |
97 781 088 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
14 088 846 |
0 |
12 855 335 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
455 510 081 |
0 |
455 510 081 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
469 598 927 |
0 |
468 365 416 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
5 413 557 272 |
0 |
5 414 458 466 |
13. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Simontornyai Közös Önkormányzati Hivatal - Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
624 635 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
0 |
0 |
624 635 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
160 985 657 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
6 834 268 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
2 340 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
0 |
0 |
167 822 265 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
0 |
0 |
2 930 476 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
7 640 970 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
0 |
0 |
10 571 446 |
|
18 |
14 Bérköltség |
0 |
0 |
117 584 206 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
0 |
0 |
14 562 882 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
0 |
0 |
18 543 035 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
0 |
0 |
150 690 123 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
10 777 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
0 |
0 |
3 386 151 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
0 |
0 |
3 788 403 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
0 |
0 |
3 788 403 |
14. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Simontornyai Közös Önkormányzati Hivatal - Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
477 648 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
0 |
0 |
477 648 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
0 |
0 |
477 648 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
0 |
49 355 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
49 355 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
0 |
0 |
245 189 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
0 |
0 |
245 189 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
0 |
0 |
294 544 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
3 314 838 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
409 011 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
2 905 827 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
32 960 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
3 347 798 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
0 |
3 347 798 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
0 |
0 |
4 119 990 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
0 |
0 |
178 500 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
-112 756 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
0 |
-7 909 066 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
0 |
0 |
-5 037 688 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
0 |
0 |
3 788 403 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
0 |
0 |
-9 092 607 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
149 993 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
149 993 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
0 |
149 993 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
13 062 604 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
0 |
0 |
13 062 604 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
0 |
0 |
4 119 990 |
15. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Simontornyai Vár - Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
20 682 325 |
0 |
20 562 860 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
20 682 325 |
0 |
20 562 860 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20 675 187 |
0 |
27 522 581 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
37 816 |
0 |
4 252 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
20 713 003 |
0 |
27 526 833 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
1 752 673 |
0 |
686 650 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
13 065 617 |
0 |
12 879 370 |
|
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
3 956 003 |
0 |
2 006 395 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
18 774 293 |
0 |
15 572 415 |
|
18 |
14 Bérköltség |
19 171 075 |
0 |
24 567 340 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
733 241 |
0 |
1 093 793 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 684 400 |
0 |
3 437 033 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
22 588 716 |
0 |
29 098 166 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
206 597 |
0 |
880 191 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
3 087 245 |
0 |
2 271 633 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-3 261 523 |
0 |
267 288 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
3 |
0 |
1 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
3 |
0 |
1 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
3 |
0 |
1 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-3 261 520 |
0 |
267 289 |
16. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Simontornyai Vár - Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
229 281 |
0 |
152 721 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
229 281 |
0 |
152 721 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 571 394 |
0 |
1 105 802 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 571 394 |
0 |
1 105 802 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 800 675 |
0 |
1 258 523 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
835 080 |
0 |
222 950 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
835 080 |
0 |
222 950 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
6 032 798 |
0 |
6 424 041 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
6 032 798 |
0 |
6 424 041 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
6 867 878 |
0 |
6 646 991 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
16 300 |
0 |
58 533 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
16 300 |
0 |
58 533 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
16 300 |
0 |
58 533 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
16 300 |
0 |
58 533 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
8 684 853 |
0 |
8 964 047 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
146 756 |
0 |
146 756 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 556 831 |
0 |
3 556 831 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
5 886 968 |
0 |
2 625 448 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-3 261 520 |
0 |
267 289 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
6 329 035 |
0 |
6 596 324 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 355 818 |
0 |
2 367 723 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 355 818 |
0 |
2 367 723 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
8 684 853 |
0 |
8 964 047 |
17. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Fried Művelődési Ház és Könyvtár - Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
962 125 |
0 |
1 522 400 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
12 000 |
0 |
0 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
974 125 |
0 |
1 522 400 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
29 289 877 |
0 |
28 203 170 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
350 000 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
274 989 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 772 |
0 |
2 324 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
29 293 649 |
0 |
28 830 483 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
990 366 |
0 |
826 185 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
6 403 645 |
0 |
6 010 386 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
7 394 011 |
0 |
6 836 571 |
|
18 |
14 Bérköltség |
15 182 397 |
0 |
16 754 031 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 789 993 |
0 |
915 244 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
1 978 204 |
0 |
1 701 241 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
18 950 594 |
0 |
19 370 516 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
2 185 054 |
0 |
2 406 422 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 617 513 |
0 |
1 333 905 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
120 602 |
0 |
405 469 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
1 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
1 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
1 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
120 602 |
0 |
405 470 |
18. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Fried Művelődési Ház és Könyvtár - Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
528 568 |
0 |
450 847 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
528 568 |
0 |
450 847 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
528 568 |
0 |
450 847 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
270 485 |
0 |
456 535 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
270 485 |
0 |
456 535 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
160 180 |
0 |
503 669 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
160 180 |
0 |
503 669 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
430 665 |
0 |
960 204 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
959 233 |
0 |
1 411 051 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
325 505 |
0 |
325 505 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-983 988 |
0 |
-863 386 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
120 602 |
0 |
405 470 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-537 881 |
0 |
-132 411 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 497 114 |
0 |
1 543 462 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 497 114 |
0 |
1 543 462 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
959 233 |
0 |
1 411 051 |
19. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Városi Étterem és Konyha - Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
55 708 249 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
0 |
0 |
55 708 249 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
74 451 991 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
232 994 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
0 |
0 |
74 684 985 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
0 |
0 |
69 183 009 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
6 498 380 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
0 |
0 |
75 681 389 |
|
18 |
14 Bérköltség |
0 |
0 |
37 495 534 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
0 |
0 |
2 134 272 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
0 |
0 |
5 441 255 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
0 |
0 |
45 071 061 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
291 993 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
0 |
0 |
3 799 389 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
0 |
0 |
5 549 402 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
0 |
0 |
5 549 402 |
20. melléklet a 6/2026. (V. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Városi Étterem és Konyha - Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
229 406 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
229 406 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
159 893 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
0 |
0 |
159 893 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
0 |
0 |
389 299 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
0 |
1 735 665 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
1 735 665 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
0 |
0 |
1 749 474 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
0 |
0 |
1 749 474 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
0 |
0 |
3 485 139 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
6 602 329 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
2 906 292 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
2 292 385 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
1 403 652 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
6 602 329 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
143 805 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
143 805 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
0 |
6 746 134 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
-862 705 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
-862 705 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
-862 705 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
0 |
0 |
9 757 867 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
0 |
535 470 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
0 |
0 |
5 549 402 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
0 |
0 |
6 084 872 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
372 705 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
372 705 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
0 |
372 705 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
3 300 290 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
0 |
0 |
3 300 290 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
0 |
0 |
9 757 867 |