az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz és az 1–13. melléklethez

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata

2021. május 28-i ülésére.

Tárgy: Hőgyész Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének zárszámadása.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Önkormányzat 2020. gazdálkodásáról a mellékelt zárszámadás-tervezetet állítottuk össze, amely 13 mellékletet tartalmaz.

Kérjük a Képviselő-testületet annak megtárgyalására és elfogadására.

A költségvetés 2020. évi alakulásáról a következőkben adok számot:

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata a törvényben előírt kötelező feladatait 2020. évben ellátta vagy a feladat ellátását szerződés alapján elvégeztette. Az Önkormányzat óvodával, iskolával nem rendelkezik. Az óvoda működését a Hőgyészi Óvodafenntartó Társulás látja el, míg az iskolások a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által működtetett Hőgyészi Általános Iskolába járnak. Az idősgondozás, családsegítés, házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés feladatainak ellátása a DÁM Tásulás irányítása alatt történik. A védőnői szolgálatot Hőgyész Nagyközség látja el. Művelődési házat, könyvtárat, működtetünk. A hivatali feladatokat és a gyermekélelmezési feladatokat a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal látta el.

Bevételek

Intézményi működési bevételek, működési célú támogatás értékű bevételek, az Önkormányzat költségvetési támogatása, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről, -kívülről, közhatalmi bevételek, illetve felhalmozási bevételek alkotják, a 2.sz. melléklet sorrendjében.

Intézményi működési bevételek.

A bevétel az eredetileg tervezetthez és a módosított tervezethez képest magasabb százalékban teljesült, a teljesítés 97,3 % lett.

Készletértékesítés 5 428 467,- Ft, amely eper, burgonya, főzőtök, ipari bodza, kukorica értékesítés.

Szolgáltatások bevétele 6 251 323 ,- Ft, amely bérleti díjakból , továbbá egyéb szolgáltatások bevételei (fénymásolás, sörpad bérlés, busz használat, stb.).

Tulajdonosi bevételek 3 647 163 ,- Ft (lakbérek, egyéb bérleti díjak).

Közhatalmi bevételek:

Eredeti előirányzat: 46 318 611,- Ft, módosított előirányzat: 46 422 304,- Ft,

teljesítés: 41 543 700 ,- Ft, 89,5 % volt.

Az egyes adónemekre vonatkozóan a 2.sz. melléklet ad tájékoztatást.

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Eredeti előirányzat: 210 059 489,- Ft, módosított előirányzat: 277 842 292 ,- Ft, teljesítés: 277 842 292,- Ft, 100,0 %-ban teljesült. Itt kerültek bevételre az állami támogatások.

A kiegészítő támogatás 19 093 966 ,- Ft, itt szerepel a szociális tűzifára kapott összeg 5 086 350,- Ft, REKI pályázatból kapott 14 007 616,- Ft..

Működési célú támogatás értékű bevételek:

A bevétel a tervezethez képest magasabb százalékban teljesült, a teljesítés 270,5 % lett, a felszíni csapadékvíz elvezetésre kapott 181 044 452 ,- Ft miatt.

Felhalmozási célú bevételek:

A teljesítés: 37 625 991,- Ft, itt szerepel 36 286 791,- Ft a Magyar Falu programból kapott bevétel.

Finanszírozási bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 31 751 854,- Ft.

ÁHT-n belüli megelőlegezés 11 624 357 ,- eFt.

Bevételek mindösszesen:

Eredeti előirányzat: 435 536 000,- Ft, módosított előirányzat: 494 230 072,- Ft, teljesítés: 673 832 172,- Ft, 136,3 %-ban teljesült.

Kiadások

Személyi juttatások:

A tervezethez képest teljesült, a teljesítés 100,0 % lett.

Munkaadókat terhelő járulékok:

A tervezethez képest teljesült, a teljesítés 100,0 % lett.

Dologi kiadások:

A tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült, a teljesítés 89,8 % lett.

Működési célú támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások:

A 3.sz.melléklet tartalmazza, összesítve 97,5 %-os mértékű..

Ellátottak juttatásai:

A 3.sz.melléklet tartalmazza, ami 15,6 % -os értéket mutat.

Felhalmozási célú kiadások:

A teljesítés: 98,4 % volt. A teljesített kiadásokat a 7.sz. melléklet tartalmazza.

Felújítási kiadások:

A teljesítés: 81,5 % volt. A teljesített kiadásokat a 7.sz. melléklet tartalmazza.

Kiadási főösszeg:

Eredeti előirányzat: 435 536 000,-Ft, módosított előirányzat: 494 230 072 ,- Ft, teljesítés:

449 550 548 ,- Ft, 91,0 %-ban teljesült.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetése zárszámadásáról szóló, az előterjesztés mellékletét képező rendeletet elfogadni szíveskedjen.

Hőgyész, 2021. május 22.

Máté Szabolcs

polgármester