Az Önkormányzat 2021. gazdálkodásáról a mellékelt zárszámadás-tervezetet állítottuk össze, amely 13 mellékletet tartalmaz.

Kérjük a Képviselő-testületet annak megtárgyalására és elfogadására.

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata a törvényben előírt kötelező feladatait 2021. évben ellátta vagy a feladat ellátását szerződés alapján elvégeztette. Az Önkormányzat óvodával, iskolával nem rendelkezik. Az óvoda működését a Hőgyészi Óvodafenntartó Társulás látja el, míg az iskolások a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által működtetett Hőgyészi Általános Iskolába járnak. Az idősgondozás, családsegítés, házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés feladatainak ellátása a DÁM Tásulás irányítása alatt történik. A védőnői szolgálatot Hőgyész Nagyközség látja el. Művelődési házat, könyvtárat, működtetünk. A hivatali feladatokat és a gyermekélelmezési feladatokat a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal látta el.

Intézményi működési bevételek, működési célú támogatás értékű bevételek, az Önkormányzat költségvetési támogatása, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről, -kívülről, közhatalmi bevételek, illetve felhalmozási bevételek alkotják, a 2.sz. melléklet sorrendjében.

Eredeti előirányzat: 280 234 558,- Ft, módosított előirányzat: 309 905 818,- Ft, teljesítés: 309 905 818,- Ft, 100,0 %-ban teljesült. Itt kerültek bevételre az állami támogatások.

A kiegészítő támogatás 26 606 830,- Ft, itt szerepel a szociális tűzifára kapott összeg 5 695 950,- Ft, REKI pályázatból kapott -12 386 019,- Ft..

Eredeti előirányzat: 28 375 000,- Ft, módosított előirányzat: 51 994 736,- Ft,

teljesítés: 46 328 275,- Ft, 89,1 % volt.

Az egyes adónemekre vonatkozóan a 2.sz. melléklet ad tájékoztatást.

A bevétel az eredetileg tervezetthez magasabb, a módosított tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült, a teljesítés 81,4 % lett.

Készletértékesítés 10 474 582,- Ft, amely eper, burgonya, főzőtök, ipari bodza, kukorica értékesítés.

Szolgáltatások bevétele 3 147 441,- Ft, amely bérleti díjakból , továbbá egyéb szolgáltatások bevételei (fénymásolás, sörpad bérlés, busz használat, stb.).

Tulajdonosi bevételek 3 896 584,- Ft (lakbérek, egyéb bérleti díjak).

A bevétel a tervezethez képest magasabb százalékban teljesült, a a gyereknapra, temetőgondozásra, egyéb feladatokhoz érkezett támogatás miatt.

A teljesítés: 51 518 832,- Ft, itt szerepel a Magyar Falu programból kapott bevétel.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 224 281 624,- Ft.

ÁHT-n belüli megelőlegezés 11 852 219,- eFt.

A tervezethez képest teljesült, a teljesítés 100,0 % lett.

A tervezethez képest teljesült, a teljesítés 100,0 % lett.

A tervezethez képest teljesült, a teljesítés 100,0 % lett.

Az 5.sz.melléklet tartalmazza, összesítve 92,1 %-os mértékű..

Az 5.sz.melléklet tartalmazza, 11 651 000,- Ft értéket mutat.

A teljesítés: 91,9 % volt. A teljesített kiadásokat a 8.sz. melléklet tartalmazza.

A teljesítés: 91,6 % volt. A teljesített kiadásokat a 8.sz. melléklet tartalmazza.