Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 28Hőgyész Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.28.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
A költségvetés 2023. évi alakulásáról a következőkben adok számot:
Hőgyész Nagyközség Önkormányzata a törvényben előírt kötelező feladatait 2023. évben ellátta vagy a feladat ellátását szerződés alapján elvégeztette. Az Önkormányzat óvodával, iskolával nem rendelkezik. Az óvoda működését a Hőgyészi Óvodafenntartó Társulás látja el, míg az iskolások a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által működtetett Hőgyészi Általános Iskolába járnak. Az idősgondozás, családsegítés, házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés feladatainak ellátása a Hermelin Önkormányzati Társulás keretében történik. A védőnői szolgálatot Hőgyész Nagyközség látta el 2023. I. félévében, azt követően a megyei kórház vette át a feladatot. Művelődési házat, könyvtárat, működtetünk. A hivatali feladatokat a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal, a gyermekélelmezési feladatokat a Hőgyészi Gyermekélelmezési Intézmény látta el.
Bevételek
Intézményi működési bevételek, működési célú támogatás értékű bevételek, az Önkormányzat költségvetési támogatása, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről, -kívülről, közhatalmi bevételek, illetve felhalmozási bevételek alkotják, a 4.sz. melléklet sorrendjében.
Önkormányzat költségvetési támogatása:
Eredeti előirányzat: 422 621 092,- Ft, módosított előirányzat: 480 677 460,- Ft, teljesítés: 479 946 400 ,- Ft, 100,0 %-ban teljesült. Itt kerültek bevételre az állami támogatások.
A kiegészítő támogatás 8 929 162,- Ft, itt szerepel a szociális tűzifára kapott összeg 4 827 270,- Ft, rendkívüli önkormányzati támogatás 4 101 892,- Ft. Elszámolásból származó bevétel 2 718 416,- Ft, ami HIPA kiesés miatti támogatás.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 73 559 714,- Ft, ebből 304 825,- Ft az MVH támogatása (mezőgazdasági, pályázati záró elszámolásra kaptunk 2 439 674,- Ft, Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei 27 505 200,- Ft, a közfoglalkoztatás támogatása 40 739 976,- Ft.
Közhatalmi bevételek:
Eredeti előirányzat: 41 303 274,- Ft, módosított előirányzat: 66 014 994,- Ft,
teljesítés: 59 875 928,- Ft, 91,0 % volt.
Az egyes adónemekre vonatkozóan a 4.sz. melléklet ad tájékoztatást.
Intézményi működési bevételek.
A bevétel az eredetileg tervezetthez, és a módosított tervezethez képest is alacsonyabb százalékban teljesült.
Készletértékesítés 7 388 842,- Ft, amely eper, főzőtök, ipari bodza, búza, árpa, kukorica értékesítés.
Szolgáltatások bevétele: 12 892 861,- Ft, ebből 3 110 959,- Ft, amely bérleti díjakból , továbbá egyéb szolgáltatások bevételei (fénymásolás, sörpad bérlés, busz használat, stb.). Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek 9 265 533. Továbbszámlázott szolgáltatás 516 369,- Ft.
Tulajdonosi bevételek 1 241,- Ft (E.R.Ö.V. Zrt.).
Egyéb bevételek 1 449 839,- Ft, ami lakossági támogatások, kerekítési eltérések..
Működési célú átvett bevételek:
A 4 501 000,- Ft bevétel az egyéb feladatokhoz a Hőgyészi Svábok Egyesületétől, a Hőgyészi Agrokémiai Ker. és Szolg.Kft-től érkezett, továbbá lakossági támogatás .
Felhalmozási célú bevételek:
Ingatlan értékesítésből 300 000,- Ft folyt be.
Finanszírozási bevételek
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 159 183 634,- Ft.
ÁHT-n belüli megelőlegezés 15 878 800,- Ft.
Bevételek mindösszesen:
Eredeti előirányzat: 655 464 000,- Ft, módosított előirányzat: 776 052 430,- Ft, teljesítés: 750 124 642,- Ft, 97,0 %-ban teljesült.
Kiadások
Személyi juttatások:
A tervezethez képest teljesült, a teljesítés 94,7 % lett.
Munkaadókat terhelő járulékok:
A tervezethez képest teljesült, a teljesítés 99,3 % lett.
Dologi kiadások:
A tervezethez képest alacsonyabban teljesült, a teljesítés 86,7 % lett.
Ellátottak juttatásai:
Az 5.sz.melléklet tartalmazza, 16 170 000,- Ft értéket mutat.
Működési célú támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások:
Elvonások és befizetések 2 157 050,- Ft, 2022. évi normatíva visszafizetés.
Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre :2 200 000,- Ft a Hőgyészi Svábok Egyesületének, és egy magánszemélynek.
Egyéb műkódési célú támogatások államháztaráson belülre : a Hőgyészi Óvodafenntartó Társulásnak, és a Hermelin Önkormányzati Társulásnak átadott normatíva.
Egyéb működési célú támogatások államháztaráson kívülre:
|
Solt Bt. |
Támogatás |
200 000 |
|
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa |
Település támogatás (rendkivüli) |
400 000 |
|
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa |
Bursa Hungarica önkorm. ösztöndíj 2022/2023tanév II. és 2023 |
-50 000 |
|
Lakosság |
Egyszeri pénzjutalom 8 évi jó tanulmányi eredményért (Anczló |
30 000 |
|
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa |
Település támogatás (rendkivüli) |
-75 000 |
|
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa |
Település támogatás (rendkivüli) |
400 000 |
|
Hőgyészi Sport Club Egyesület |
Támogatás megállapodás szerint |
900 000 |
|
Hőgyészi Gyermekmosoly Alapítvány |
2023. évi működési támogatás |
40 000 |
|
Hőgyészi Polgárőr Egyesület |
2023. évi működési támogatás |
100 000 |
|
Településünk Jövőjéért Egyesület |
2023. évi működési támogatás |
100 000 |
|
Hőgyészi Nyugdíjasok Egyesülete |
2023. évi működési támogatás |
50 000 |
|
Hőgyészi Sporthorgász Egyesület |
2023. évi működési támogatás |
80 000 |
|
Hőgyészi Német Nemzetiségi Egyesület |
2023. évi működési támogatás |
50 000 |
|
Hőgyészi Székely Kör |
2023. évi működési támogatás |
150 000 |
|
Hőgyészi Svábok Egyesülete |
Működési támogatás 2023. évi |
80 000 |
|
Hőgyészi Sport Club Egyesület |
Támogatás megállapodás szerint. 2023 |
900 000 |
|
Hőgyészi Sport Club Egyesület |
Támogatás |
400 000 |
|
Tamási Önkormányzati Tűzoltóság |
2022. évi támogatás |
549 400 |
|
Hőgyészi Római Katolikus Plébánia |
Támogatási megállapodás |
500 000 |
Felhalmozási célú kiadások:
A teljesítés: 97,5 % volt. A teljesített kiadásokat a 9.sz. melléklet tartalmazza.
Felújítási kiadások:
A teljesítés: 46,4 % volt. A teljesített kiadásokat a 9.sz. melléklet tartalmazza.
Kiadási főösszeg:
Eredeti előirányzat: 655 464 000,- Ft, módosított előirányzat: 776 052 430,- Ft, teljesítés: 684 733 545,- Ft, 88,2 %-ban teljesült.,- Ft.