Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 12. 07- 2019. 02. 28Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2013-12-07-tól 2019-03-01-ig
Bölcske Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 678 112 ezer forintban állapítja meg.
Az önkormányzat összevont mérlegét a képviselő-testület az 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 447 225 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 1 960 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 10 117 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 24 045 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, .................... e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, .................... e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, .................... e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, .................... e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából .................... e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 47 610 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 33 919 e Ft
e) felhalmozási bevétel 33 019 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4 961 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) e Ft
h) kölcsön e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ e Ft
j) önkormányzatok sajátos bevételei
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: ……... e Ft
jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei ………. e Ft
jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 111 378 e Ft
k) egyéb bevételek …………... e Ft
l) finanszírozási bevételek e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 648 066 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 7 394 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 22 652 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 268 940 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 409 172 e Ft.
Az önkormányzat összevont bevételeit kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 267 940 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 84 564 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 17 581 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 90 407 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 30 382 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 45 006 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 409 172 e Ft
ba) beruházások, 405 336 e Ft
bb) felújítások 3 836 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások .................... e Ft
c) kölcsönök e Ft
d) egyéb kiadások e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány 1 000 e Ft
f) finanszírozás e Ft
Az önkormányzat összevont kiadásait kiemelt előirányzat szintű bontásban a rendelet 3 számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 629 532 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 20 586 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 27 994 e Ft.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, felújítási kiadásokat felújításonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5 számú melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési évben az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletet nem tervez.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 0 e Ft
b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 17 fő.
Az önkormányzat összevont engedélyezett létszámkeretét intézményi bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 7. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft, a céltartalék 1 000 e Ft.
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 8. számú melléklet tartalmazza.
3. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 65 385 ezer forintban állapítja meg.
10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 40 627 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 24 045 e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, .................... e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, .................... e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 24 045 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, .................... e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, .................... e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, .................... e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, ................... e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából .................... e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 150 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 563 e Ft
e) felhalmozási bevétel e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) e Ft
h) kölcsön e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ e Ft
j) egyéb bevételek e Ft
k) finanszírozási bevételek e Ft
A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
(2) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 65 385 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 65 385 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 65 385 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 33 972 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 8 401 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 23 012 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: .................... e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: .................. e Ft
b) felhalmozási költségvetés: e Ft
ba) beruházások, ................ e Ft
bb) felújítások ................. e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások ................. e Ft
c) kölcsönök e Ft
d) egyéb kiadások e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány e Ft
f) finanszírozás e Ft
A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.
(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 65 385 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok bevételeinek és kiadásainak megosztását a 21 számú melléklet tartalmazza.
12. § (1) A képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkeretét a 11. számú melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 653 354 ezer forintban állapítja meg.
14. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 423 180 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 1 960 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 10 117 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, .................... e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, .................... e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, .................... e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, ................. e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, ................. e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából .................... e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 47 460 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 33 356 e Ft
e) felhalmozási bevétel 33 019 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4 961 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) e Ft
h) kölcsön e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ e Ft
j) önkormányzatok sajátos bevételei
ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei: ……... e Ft
jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei … …. e Ft
jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 111 378 e Ft
k) egyéb bevételek ………e Ft
l) finanszírozási bevételek e Ft
Az önkormányzat bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 629 923 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 779 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 22 652 e Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 244 182 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 409 172 e Ft.
15. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 195 940 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 47 149 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 8 357 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 65 046 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 30 382 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 45 006 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 409 172 e Ft
ba) beruházások, 405 336 e Ft
bb) felújítások 3 836 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások .................... e Ft
c) kölcsönök e Ft
d) egyéb kiadások e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány 1 000 e Ft
f) finanszírozás 47 242 e Ft
Az önkormányzat kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 611 389 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 13 971 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 27 994 e Ft.
A Bölcske Községi Önkormányzat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok bevételeinek és kiadásainak megosztását a 22 számú melléklet tartalmazza.
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 17 fő.
Az önkormányzat engedélyezett létszám előirányzatát a 14. számú melléklet tartalmazza.
5. Az önkormányzat Idősek Klubja költségvetési szervének költségvetése
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Idősek Klubja költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 7 755 ezer forintban állapítja meg.
18. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 6 615 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, .................... e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, .................... e Ft
bc) helyi önkormányzattól, .................... e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, .................... e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, .................... e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, ................. e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, .................. e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából .................... e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel e Ft
d) intézményi működési bevétel, ………....e Ft
e) felhalmozási bevétel e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) e Ft
h) kölcsön e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ e Ft
k) egyéb bevételek e Ft
l) finanszírozási bevételek e Ft
Az Idősek Klubja bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 15. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 0 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 6 615 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 6 615 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
19. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 6 615 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 3 443 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 823 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 2 349 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: .................... e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: ................... e Ft
b) felhalmozási költségvetés: e Ft
ba) beruházások, .................... e Ft
bb) felújítások .................... e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások .................... e Ft
c) kölcsönök e Ft
d) egyéb kiadások e Ft
e) tartalékok, pénzmaradvány e Ft
f) finanszírozás e Ft
Az Idősek Klubja kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 16. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Idősek Klubja költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 0 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 6 615 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
Az Idősek Klubja kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bevételeinek és kiadásainak megosztását a 23 számú melléklet tartalmazza.
20. § (1) A képviselő-testület az Idősek Klubja. költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
Az Idősek Klubja engedélyezett létszámkeretét a 17. számú melléklet tartalmazza.
6. Költségvetési mérlegek és kimutatások
21. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 17 számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerin a 18 számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 19 számú melléklet tartalmazza.
22 § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 20 számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
23. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
24. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.
25. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapra nem tervezett bevételt és kiadást.
26. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
8. Záró rendelkezések
27. § E rendelet 2013 év február hó 19 napján lép hatályba.
Kelt: Bölcske, 2013. február hó 19 nap
Nagyné dr. Szőke Klára sk. Kiss József sk.
jegyző polgármester
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Bölcske, 2013február hó 19 nap
Nagyné dr. Szőke Klára sk.
jegyző