Bölcske Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c.) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Általános és Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét 314 282 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 351 180 ezer forintban

állapítja meg (1. számú melléklet)

3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Főbb bevételi jogcímek Teljesítés

a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a b) pont szerinti kivétellel)

b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
amelyből 65 724

ba) elkülönített állami pénzalapból

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 9 669

bc) helyi önkormányzattól 5984

bd) nemzetiségi önkormányzattól 0

be) többcélú kistérségi társulástól

bf) jogi személyiségű társulástól

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0

bh) fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

származik

c) Közhatalmi bevétel 57 243

d) Intézményi működési bevétel 33 385

e) Felhalmozási bevétel 47 114

f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz 16 006

g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0

h) Kölcsön 0

i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) 7 524

j) Önkormányzati sajátos bevételei

ja) önkormányzatok sajátos működési bevételei

jb) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

jc) önkormányzatok költségvetési támogatása 119 516

k) Egyéb bevételek 68

l) Finanszírozási bevételek 4 600

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) Működési kiadások 276 584

aa) személyi jellegű kiadások 79 707

ab) munkaadókat terhelő járulékok 18 043

ac) dologi jellegű kiadások 115 044

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 31 469

ae) egyéb működési célú kiadások 32 321

b) Felhalmozási kiadások 29 322

ba) intézményi beruházások

bb) felújítások

bc) kormányzati beruházások 0

bd) lakástámogatás 0

be) lakásépítés

bf) egyéb felhalmozási kiadások

c) Kölcsönök 0

d) Egyéb kiadások 3776

e) Tartalékok, pénzmaradvány 0

f) Finanszírozás 4600

5. § (1) Az önkormányzat 2013. évre vonatkozó – finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 339 056 ezer Ft, kiadása 309 682 ezer Ft. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó többlet 29 374 ezer Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 32 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 16 fő.

7. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja a partfal stabilizáció 2013-ban megvalósuló részteljesítése volt. (7. számú melléklet)

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt céltartalék 1000 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 34 896 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra.

9. § A képviselő-testület a Bölcske Községi Önkormányzat 2013. évi

a) kiadási főösszegét 300 048 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 330 204 ezer forintban

állapítja meg.

10. § A(z) Bölcske Községi Önkormányzat 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

11. § A(z) Bölcske Községi Önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését a 2. számú melléklet tartalmazza.

12. § (1) A képviselő-testület a (z) Bölcske Községi Önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 16 fő.

13. § A képviselő-testület a(z) Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi

a) kiadási főösszegét 62 701 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 69 403 ezer forintban

állapítja meg.

14. § A(z) Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

15. § A(z) Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését a 3. számú melléklet tartalmazza.

16. § (1) A képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

17. § A képviselő-testület a(z) Bölcske Községi Önkormányzat Idősek Klubja 2013. évi

a) kiadási főösszegét 5 606 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 5 646 ezer forintban

állapítja meg.

18. § A(z) Bölcske Községi Önkormányzat Idősek Klubja 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

19. § A(z) Bölcskei Közös Önkormányzat Idősek Klubja 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését a 4. számú melléklet tartalmazza.

20. § (1) A képviselő-testület a Bölcske Községi Önkormányzat Idősek Klubja 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

21. § A szociális juttatások részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

22. § A közvetett támogatások részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

23. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi intézményenkénti pénzmaradvány elszámolását az 7. számú melléklet tartalmazza.

24. § A képviselő-testület az önkormányzat intézményenkénti vagyonadatait a 8. számú melléklet tartalmazza.

25. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi állami támogatás elszámolását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

26. § A 2014. évre áthúzódó kötelezettségvállalások részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.

27. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kiss József s.k. Nagyné dr. Szőke Klára s.k.

polgármester jegyző