Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 12. 09- 2019. 02. 28Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017-12-09-tól 2019-03-01-ig
Bölcske Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 510 960 496 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összevont mérlegét a képviselő-testület az 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési kiadásait | 510 960 496 | Ft-ban, | melyen belül |
a) működési költségvetési kiadását | 335 846 823 | Ft-ban, | melyen belül |
a.a) személyi jellegű kiadásokat | 128 466 480 | Ft-ban, | |
a.b) munkaadókat terhelő járulékokat | 25 915 107 | Ft-ban, | |
a.c) dologi jellegű kiadásokat | 137 765 419 | Ft-ban, | |
a.d) egyéb működési célú kiadások | 29 700 852 | Ft-ban, | |
a.e) önkormányzat által folyósított ellátásokat | 7 500 000 | Ft-ban, | |
a.f) általános tartalék kötelező feladatok működési kiadásaira | 6 498 965 | Ft-ban, |
b) felhalmozási költségvetési kiadását | 175 113 673 | Ft-ban, | melyből | |||
b.a) a beruházások előirányzatát | 26 425 964 | Ft-ban, | ||||
b.b) a felújítások előirányzatát | 56 373 285 | Ft-ban, | ||||
b.c) a tartalékok az önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásaira | 58 587 888 | Ft-ban, | ||||
b.d) kötelező feladatok felhalmozási kiadásaira | 34 026 536 | Ft-ban, | ||||
állapítja meg.” | ||||||
(3)
(4) Az önkormányzat összevont bevételeit kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1 )
(2) Az önkormányzat összevont kiadásait kiemelt előirányzat szintű bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(3)
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat Meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, felújítási kiadásokat felújításonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5 számú melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési évben az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletet nem tervez.
(8) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.
5. §
6. § (1)
(2) Az önkormányzat összevont engedélyezett létszámkeretét intézményi bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 7. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék 92 314 424 Ft, általános tartalék 6 498 965 Ft.
3. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
9. §
10. § (1)
(2) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2/b számú melléklete tartalmazza.
(3)
(4)
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
11. § (1)
(2) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 3/b számú melléklete tartalmazza.
(3)
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
12. § (1) A képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 16 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
13. §
14. § (1)
(2) Az önkormányzat bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2/a számú melléklet tartalmazza.
(3)
(4)
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
15. § (1)
(2) Az önkormányzat kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3/a. számú melléklet tartalmazza.
(3)
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat megatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.
(2) Az önkormányzat engedélyezett létszám előirányzatát a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. Az önkormányzat Idősek Klubja költségvetési szervének költségvetése
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Idősek Klubja költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 8 021 000 forintban állapítja meg.
18. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 8 021 000 Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson
belülről Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, ....................... Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, ....................... Ft
bc) helyi önkormányzattól, ....................... Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, ....................... Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, ....................... Ft
bf) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, ........................ Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik, ........................ Ft
c) közhatalmi bevétel Ft
d) intézményi működési bevétel, Ft
e) felhalmozási bevétel Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz Ft
g) az előzőekbe nem tarozó bevételek
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú
maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik) Ft
gb) kölcsön Ft
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ Ft
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása ………….. Ft
ge) egyéb bevételek: .............. Ft
gf) finanszírozási bevételek Ft
(2) Az Idősek Klubja bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2/c. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 0 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 8 021 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(4) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 8 021 000 Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
19. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 8 021 000 Ft
aa) személyi juttatások: 4 790 000 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 966 000 Ft
ac) dologi kiadások: 2 265 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ....................... Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: ....................... Ft
b) felhalmozási költségvetés: Ft
ba) beruházások, ....................... Ft
bb) felújítások ....................... Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások ....................... Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások
ca) kölcsönök Ft
cd) egyéb kiadások Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány Ft
cd) finanszírozás Ft
(2) Az Idősek Klubja kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3/c számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 0 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 8 021 000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
20. § (1) A képviselő-testület az Idősek Klubja. költségvetési szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
(3) Az Idősek Klubja engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.
20/A. § (1) A Bölcskei Mesevár Óvoda bevételeit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2/d. melléklete tartalmazza.
(2) A Bölcskei Mesevár Óvoda kiadásait előirányzat szerinti bontásban a rendelet 3/d. melléklete tartalmazza.
(3) A Bölcskei Mesevár Óvoda engedélyezett létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
6. Költségvetési mérlegek és kimutatások
21. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségét a 8 számú melléklet tartalmazza.
(2) Önkormányzat által nyújtott hiteleket és kölcsönöket a képviselő-testület nem tervezett.
(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9 számú melléklet tartalmazza.
22 § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 10 számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
23. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére és szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a képviselő-testület jogosult.
24. § (1) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.
25. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapra nem tervezett bevételt és kiadást.
26. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
8. Záró rendelkezések
27. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
P.H.
Dr Girst Julianna sk. Baranya István sk.
jegyző polgármester
Kihirdetési záradék:
A rendelet 2017. február 20. napján kihirdetésre került.
Dr Girst Julianna sk
jegyző
Záradék:
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetbe foglalva a módosításáról szóló 14/2017. (XII. 8.) önkormányzati rendelettel.
Bölcske, 2017. december 9.
dr. Orbán Zsuzsanna s.k.
jegyző