Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.12..) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 13az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Általános indokolás
Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete indokolása
I. Általános indokolás
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletalapján a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2021. február 8. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, mely jogköröm alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet adom ki.
II. Részletes indokolás
Bölcske Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) gazdálkodási feladatait az önállóan működő és gazdálkodó Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül látja el.
A 2021-es évben 2746 fő állandó lakosra (2020. 01. 01. állapot szerint) kapja településünk a támogatásokat. A lakosságszám 7 fővel növekedett az előző évhez képest.
Az Önkormányzat 2021. évi tervezett költségvetési főösszege – a jelenleg ismert adatok alapján - 543 413 134 Ft.
A bevételek várható alakulása a következő:
Az önkormányzat összevont 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A legnagyobb bevételi forrás a helyi önkormányzat működésének támogatása, amely 316 684 315. Ft. Ezt az összeget a törvény szerint, havi, időarányos bontásban kapjuk meg, mely támogatás tartalmazza:
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatását 132 289 326 Ft,
- települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatását 67 244 250 Ft,
- települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti
és gyermekétkeztetési támogatását 68 228 919 Ft, valamint
- kulturális feladatok támogatását 5 958 820 Ft összegben
Működési támogatás összesen: 273 721 315 Ft, melyen felül
Egyéb működési célú támogatások bevételként tervezünk 42 963 000Ft-ot, ebből:
- NAV mezőőri szolgálat támogatása 1 080 000 Ft,
-NEAK támogatás háziorvosi körzetre 14 400 000 Ft,
-NEAK támogatás védőnői feladatra 7 500 000 Ft
- Jelzőrendszeres támogatás, 1 800 000 Ft
-Terület alapú támogatás, 1 950 000 Ft
- Bér kompenzáció támogatása . 7 500 000 Ft
-Munkaügyi Központ támogatása (Közfogi) 8 058 000 Ft
-Támogatás önkormányzattól(Madocsa) 675 000 Ft
Közhatalmi bevételként a 2021. évre a következő bevételek várhatóak:
Kommunális adó | 7 400 000 Ft |
Iparűzési adó | 30.000.000 Ft |
Gépjárműadó | 0Ft |
Talajterhelési díj | 0 Ft |
Késedelmi pótlék | 500 000 Ft |
Idegenforgalmi adó | Ft |
Összesen | 37 900 000 Ft |
Az Önkormányzat működési bevételei és az egyéb működési célú átvett pénzeszközök az alábbiak szerint kerültek tervezésre a 2021. évre:
Áru- és készletértékesítés | |
Szolgáltatások ellenértéke | 10 200 500 Ft |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott szolg) | 0 Ft |
Egyéb önk vagyon bérbeadása | 9 000 000 Ft |
Ellátási díjak(szoc étk,,isk étk térít) | 12 000 000 Ft |
Kiszámlázott ÁFA | 3 240 000Ft |
Egyéb bevételek (pl. kamat) | 507 000 Ft |
Összesen | 34 947 500 Ft |
A kiadások várható alakulása a következő:
Az Önkormányzat összevont 2021. évi kiadásait az 1. melléklete tartalmazza.
A működési kiadásoknál a személyi juttatások összege 215 518 700 Ft, melyből
Önkormányzat 54 323 750 Ft
Polgármesteri hivatal 77 877 000 Ft
Alapszolgáltatási Központ 22 702 000 Ft
Mesevár Óvoda 60 615 950Ft.
A munkaadókat terhelő járulékokra 30 635 950 Ft került tervezésre.
A dologi kiadásokra 144 020 477 Ft került tervezésre.
A dologi kiadások 2021.évre tervezett összege a következő:
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat) | 1 750 000 Ft |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelm, irodaszer, üzemanyag, egyéb anyag) | 13 840 977 Ft |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, szoftverfrissítés) | 7 420 000 Ft |
Vásárolt élelmezés | 39 275 000 Ft |
Bérleti díj | 3 800 000 Ft |
Közüzemi díjak (vill, gáz, víz) | 17 650 000 Ft |
Karbantartás, kisjavítás | 3 950 000 Ft |
Közvetített szolgáltatás | 0 Ft |
Egyéb szakmai szolgáltatások | 4 850 000Ft |
Egyéb szolgáltatások | 17 940 000 Ft |
Kiküldetés.reklám | 1 000 000 Ft |
Különféle befizetések és dologi kiadások (előzetesen felsz ÁFA, ÁFA befizetés, ig szolg díj) | 32 544 500 Ft |
Összesen | 1. 020 477 Ft |
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 000 000 Ft
-Egyéb működési célú kiadásokra a 2021 évi tervezett összeg 37 489 193 Ft, melyből:
- Államháztartáson belülre: 5 860 000 Ft
- Civil szervezetek működési támogatása 1 100 000 Ft
- Egyéb elvonások ,befizetések 2 000 000 Ft
.-Általános tartalék 28 529 193 Ft
Az intézmények működésére kapott normatíva szembeállítása az intézményeknek kifizetett finanszírozással a következő:
1.)
Óvoda irányítószervi támogatása: 76 597 950 Ft
A Bölcskei Mesevár Óvodára a normatíva: 67 244 250 Ft
Önkormányzat által finanszírozott összeg: 9 353 700 Ft
(Ami a + 1fő dada +1 fő óvodai titkár és karbantartó személyi juttatásai és cafetéria )
2.) Irányitószervi támogatás : 29 000 000 Ft
A Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központra a normatíva: 21 309 000 Ft
Jelzőrendszer támogatás : 1 950 000 Ft
Önkormányzat által finanszírozott összeg: 5 741 000 Ft amit a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására kapott 21 006 212 Ft -ból kerül finanszírozásra.
3.) A Hivatal irányitószervi támogatása : 100 744 000 Ft
A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatalra a normatíva: 89 288 574 Ft
Bölcske normatíva : 51 541 461 Ft
Madocsa normatíva: 37 747 113 Ft
Működésii bevétel :
Bölcske : 200 500 Ft
Önkormányzat által finanszírozott összeg:
Bölcske : 10 948 426 Ft
Madocsa : 537 000 Ft
Bölcske, 2021. március 12.
Baranya István s.k.
polgármester