Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 28Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.09.28.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 12/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelet indokolása
Általános indokolás
1. Bölcske Községi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása
1. Bevételek
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
Az egyes fenntartók által kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról, valamint a 2024. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, továbbá a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 661/2023. (XII.29.) korm. rendelet alapján a pedagógusoknak járó esélyteremtési illetményrészének támogatása 8 hónapig várhatóan összesen 7 091 161 Ft többletbevételt eredményez.
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)
Szociális étkeztetés
2024. évi májusi felmérés alapján lemondásra került 10 fő így a támogatás összege 848 600 forinttal csökken.
Gyermekétkeztetés támogatása
2024. májusi felmérést követően bértámogatásra 325 800 forint többlettámogatást kaptunk, üzemeltetés támogatására pedig további 793 096 forintot.
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása
2024. évi májusi felmérés következtében lemondásra került 155 adag, ami 88 350 forinttal kevesebb bevételt jelent.
- Szociális ágazati pótlék összege 4 073 590 Ft.
- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatására 1 367 600 forinttal kevesebb, míg bölcsőde üzemeltetésre 629 838 forinttal több támogatásra jogosult az önkormányzat a májusi felmérés után.
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)
Szociális célú tüzelőanyag támogatása 3 307 080 Ft 124 erdei köbméter.
Közhatalmi bevételek (B3)
Az iparűzési adó bevételünk kedvező alakulása miatt 10 millió forint többletbevétellel számolhatunk. (2024. szeptember 17. befolyt adó összege 65 608 789 Ft)
Felhalmozási bevételek (B5)
Ingatlan értékesítésitekéből származó bevételek 993 883 forint
1. Kiadások
Személyi juttatások (K1-K2)
A rovatokon belül átcsoportosításokat hajtottunk végre és egy fő zöldterület kezelő munkakör betöltése miatt az eredeti előirányzat megemelésére került sor 3 080 373 forinttal.
Dologi kiadások (K3)
A rovatot az átcsoportosításokat követően összeségében 6 437 786 forinttal emeltük meg az eredeti előirányzathoz képest. Mely összeg tartalmazza a szociális tűzifa beszerzését, szállítását, egyéb szolgáltatások igénybevételét.
Tartalék (K513)
A bevételek és kiadások tervezett teljesülése esetén a tartalékkeret a következőképpen alakul
|
|
|||
|
2024. évi tartalék alakulása |
|||
|
adatok forintban |
|||
|
Rendelet/Határozat száma |
Megnevezés |
Növekedés |
Csökkenés |
|
1/2024. (II.21.) rendelet |
K513 Tartalékok |
21 344 577 |
|
|
64/2024. (III.28.) |
K512 Civil támogatások |
50 000 |
|
|
65/2024. (III.28.) |
K512 Civil támogatások |
100 000 |
|
|
76/2024. (III.28.) |
Ingatlan vásárlás |
100 000 |
|
|
71-74./2024. (III.28.) |
Földterület értékesítés |
729 283 |
|
|
93/2024. (IV.25.) |
Forgalmi tükör |
65 000 |
|
|
94/2024. (IV.25.) |
Kamera rendszer |
512 000 |
|
|
96/2024. (IV.25.) |
Zöldterület kezelő munkakör |
3 080 373 |
|
|
9/2024. (V.30.) rendelet |
2023. évi beszámolóban keletkezett fel nem használt támogatások összege (elszámoló normatíva alapján) |
1 807 720 |
|
|
12/2024 (IX.27.) 2024. évi költségvetés módosításáról |
2024. májusi felmérés (lemondások) |
555 816 |
|
|
12/2024 (IX.27.) 2024. évi költségvetés módosításáról |
Szociális ágazati pótlék (2024.08 hóig) |
4 073 590 |
|
|
12/2024 (IX.27.) 2024. évi költségvetés módosításáról |
Esélyteremtési illetmény (2024. 09. hóig) |
7 091 161 |
|
|
12/2024 (IX.27.) 2024. évi költségvetés módosításáról |
Iparűzési adó bevétel 2024.09.17.) |
15 000 000 |
|
|
12/2024 (IX.27.) 2024. évi költségvetés módosításáról |
Földterület értékesítés |
264 600 |
|
|
12/2024 (IX.27.) 2024. évi költségvetés módosításáról |
Energia visszatérítés |
128 538 |
|
|
Összesen |
43 631 749 |
6 270 909 |
|
|
Várható tartalék 2024. |
37 360 840 |
||
Bölcske Községi Önkormányzatának a módosított bevételi és kiadási főösszeg 724 408 303 forint.
II. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulása
1. Bevételek
1.B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
A 2024. június 9. napjára kitűzött Európai Parlament tajgai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a Nemzeti Választási Iroda elszámolást követően összeségében 4.101.089 Ft támogatást biztosított.
1.B8. Finanszírozási bevételek
1.B8131 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele
2023. évi pénzmaradvány eredeti előirányzatba nem került betervezésre, melynek összege 730.340 Ft.
2. Kiadások
A Választások lebonyolítására kapott támogatások összege és a maradvány összege beépítésre került a személyi és a dologi kiadások közé.
A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal módosított kiadási és bevételi főösszege 113 487 507 forint.
III.A Bölcskei Mesevár Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak alakulása
2024. évi költségvetés módosítása
Bevételek
Finanszírozási bevételek (B8)
Központi irányítószervi támogatás (B816)
A 2024. évi esélyteremtési illetmény részből átadásra került 4 153 399 Ft a különbözet az önkormányzat által fizetett villamosenergia fedezetét szolgálja.
Kiadások
Személyi juttatások (K1-K2)
A rovatokon belül átcsoportosításokat hajtottunk végre, illetve egy fő dajka 3 havi bére került betervezésre. A helyettesítési díjak kiadásinak emelése is szükségessé vált. Összességében a rovat 2 003 451 forinttal emelkedett.
Beruházások (K6)
Az eredetileg betervezett szekrény mellé beszerzésre került 1 db laptop, sütő és klíma. Összes módosítás 943 190 Ft.
A Bölcskei Mesevár Óvoda és Bölcsőde módosított kiadási és bevételi főösszege 167 721 641 forint.
IV.A Bölcskei Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételeinek és kiadásainak alakulása
2023. évi költségvetés módosítás
A bevételi és kiadási főösszeg változatlanul 42 870 794 forint maradt.