Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.6) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 15- 2022. 12. 15Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.6) önkormányzati rendelet módosításáról
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1) és (4) bekezdéseiben, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 34. § (10) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,–Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetésének bevételeit 2 962 597 552 Ft-ban állapítja meg.
a) Működési költségvetési bevételét 2 754 588 261 Ft-ban állapítja meg, melyből
aa) Önként vállalt feladatok működési bevétele 98 155 741 Ft
ab) Kötelező feladatok működési bevétele 2 656 432 520 Ft
b) Felhalmozási költségvetési bevételét 208 009 291 Ft-ban állapítja meg, melyből
ba) Önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele 9 500 000 Ft
bb) Kötelező feladatok felhalmozási bevétele 198 509 291 Ft
c) Finanszírozási bevételét 1 556 834 564 Ft-ban állapítja meg.
d) Előző évi maradványt 164 688 673 Ft-ban állapítja meg. 2022. évi bevételek összevont összege: 4 684 120 789 Ft
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 4 423 980 492 Ft-ban állapítja meg,
a) működési költségvetési kiadását 2 919 276 934 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 191 382 608 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 2 727 894 326 Ft-ban), melyen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat 965 630 237 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat 145 411 604 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat 1 003 656 363 Ft-ban
ad) társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat 67 000 000 Ft-ban
ae) működési célú pénzeszközátadást 106 949 725 Ft-ban
af) egyéb működési finanszírozási kiadás 478 829 299 Ft-ban
ag) általános és céltartalék 151 799 706 Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés kiadását 1 504 703 558 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 163 257 715 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 1 341 445 843 Ft-ban), melyen belül
ba) a beruházások előirányzatát 368 224 359 Ft-ban
bb) s felújítások előirányzatát 1 028 579 752 Ft-ban
bc) az adott kölcsönök előirányzatát 1 200 000 Ft-ban
bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát 13 001 560 Ft-ban
be) tartalék előirányzata 7 438 876 Ft-ban
bf) fejlesztési tartalék előirányzatát 0 Ft-ban
bg) támog. értékű fejlesztési célú kiadás 86 259 011 Ft-ban
bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban állapítja meg
c) Finanszírozási kiadások 260 140 297 Ft-ban állapítja meg.
2022. évi kiadások összevont összege: 4 684 120 789 Ft.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az előző évi felhasználható költségvetési maradványát 164 688 673.- Ft-ban, melyből
a) a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 164 688 673.- Ft-ban,
b) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 0 Ft-ban
állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési hiányát 164 688 673.- Ft-ban állapítja meg, amelyből:
a) a működési költségvetési hiány 172 127 549 Ft,
b) a felhalmozási költségvetési többlet 7 438 876 Ft.
(5) Az Önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását, pénzeszközeinek változását a rendelet 1. melléklet tartalmazza. A költségvetési összevont mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatok szerinti bontásban elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban jelen rendelet 2. melléklete és 3. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési évben esetleg keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 6.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. december 15-én lép hatályba, és 2022. december 19-én hatályát veszti.
1. melléklet a 24/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
298 000 000 |
260 984 085 |
184 600 000 |
76 384 085 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
298 000 000 |
260 984 085 |
184 600 000 |
76 384 085 |
|
2 |
Egyéb bevételek |
0 |
||||
2 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
1 507 000 000 |
1 507 000 000 |
1 500 500 000 |
6 500 000 |
|
1 |
Helyi adók |
1 498 000 000 |
1 498 000 000 |
1 498 000 000 |
||
2 |
Átengedett központi adók |
0 |
||||
3 |
Egyéb saj bev bírságok,talajt díj, mezőőri díjak |
9 000 000 |
9 000 000 |
2 500 000 |
6 500 000 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
4 530 344 |
17 959 360 |
17 959 360 |
||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
||||
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről |
4 530 344 |
17 959 360 |
17 959 360 |
||
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||
4 |
Támogatások, kiegészítések |
789 120 530 |
870 459 828 |
870 459 828 |
||
1 |
Önkorm. Általános működési támogatás |
233 261 123 |
233 261 123 |
233 261 123 |
||
2 |
Köznevelési feladatok támogatása |
241 798 980 |
243 911 580 |
243 911 580 |
||
3 |
Szociális, gyermekjóléti , gyermekétk feladat tám |
295 298 613 |
264 498 821 |
264 498 821 |
||
4 |
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása |
18 761 814 |
18 978 814 |
18 978 814 |
||
5 |
Egyéb támogatás |
105 560 900 |
105 560 900 |
|||
6. |
Előző évek többlet támogatása |
4 248 590 |
4 248 590 |
|||
5 |
Támogatás értékű bevételek ÁH-n belülről |
249 399 931 |
257 884 279 |
252 484 279 |
5 400 000 |
|
1 |
Működési célú támogatásértékű bevétel összesen |
75 660 000 |
97 144 348 |
91 744 348 |
5 400 000 |
|
NEAK támogatás |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|||
Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK) |
15 260 000 |
16 638 261 |
16 638 261 |
|||
Működési c. támogatás egyéb (Mezőőri) |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
||
Központi és Egyéb működési támogatás |
20 106 087 |
20 106 087 |
||||
Egyéb támogatás |
0 |
|||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
173 739 931 |
160 739 931 |
160 739 931 |
||
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
37 610 000 |
37 610 000 |
|||
1 |
Működési célú támogatásértékű bevétel összesen |
19 000 000 |
19 000 000 |
|||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
18 610 000 |
18 610 000 |
|||
7 |
Adott kölcsönök visszatérülése |
13 700 000 |
10 700 000 |
1 200 000 |
9 500 000 |
|
Költségvetési bevételek összesen: |
2 861 750 805 |
2 962 597 552 |
2 864 813 467 |
97 784 085 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
1 420 000 000 |
1 556 834 564 |
1 556 834 564 |
||
1 |
Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás) |
|||||
- működési célú hitel bevétel |
||||||
- felhalmozási célú hitel bevétel |
||||||
- likvid hitel felvétel halmozott |
||||||
2 |
ÁH belüli megelőlegezés |
120 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
||
3 |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
1 300 000 000 |
1 336 834 564 |
1 336 834 564 |
||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány) |
164 688 673 |
154 817 017 |
9 871 656 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 281 750 805 |
4 684 120 789 |
4 576 465 048 |
107 655 741 |
||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
KIADÁSOK |
||||||
11 |
Működési kiadások |
2 816 712 944 |
2 767 477 228 |
2 576 094 620 |
191 382 608 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
1 063 148 250 |
965 630 237 |
843 837 659 |
121 792 578 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
157 767 750 |
145 411 604 |
127 322 688 |
18 088 916 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
966 500 000 |
1 003 656 363 |
955 433 062 |
48 223 301 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
100 620 000 |
106 949 725 |
103 671 912 |
3 277 813 |
|
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
50 000 000 |
67 000 000 |
67 000 000 |
||
6 |
Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése |
478 142 394 |
478 142 394 |
478 142 394 |
||
7 |
Támogatás visszafizetése |
534 550 |
686 905 |
686 905 |
||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
1 209 989 501 |
1 483 063 122 |
1 319 805 407 |
163 257 715 |
|
1 |
Felújítások kiadásai |
935 545 634 |
1 028 579 752 |
1 024 732 384 |
3 847 368 |
|
2 |
Beruházási kiadások |
274 443 867 |
368 224 359 |
208 814 012 |
159 410 347 |
|
3 |
Támogatásértékű fejl. kiadások |
86 259 011 |
86 259 011 |
0 |
||
13 |
Tartalékok |
112 152 053 |
159 238 582 |
159 238 582 |
||
1 |
Általános tartalék |
72 152 053 |
128 484 694 |
128 484 694 |
||
2 |
Céltartalék |
40 000 000 |
30 753 888 |
30 753 888 |
||
3 |
Fejl. célú tartalék |
0 |
||||
14 |
Adott kölcsönök |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Költségvetési kiadások |
4 140 054 498 |
4 410 978 932 |
4 056 338 609 |
354 640 323 |
||
16 |
Finanszírozási kiadások |
141 696 307 |
273 141 857 |
273 141 857 |
||
1 |
Lekötött bankbetét |
31 445 550 |
31 445 550 |
|||
2 |
Felh. célú hitel törlesztés |
13 001 560 |
13 001 560 |
13 001 560 |
||
3 |
ÁH belüli megelőlegezés |
128 694 747 |
228 694 747 |
228 694 747 |
||
17 |
Tervezett maradvány |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 281 750 805 |
4 684 120 789 |
4 329 480 466 |
354 640 323 |
2. melléklet a 24/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|||
I/1. |
Intézményi működési bevételek |
260 984 085 |
I. |
Működési célú kiadások |
2 767 477 228 |
|||
I/2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
1 507 000 000 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
1 483 063 122 |
|||
II. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
17 959 360 |
III. |
Tartalékok |
159 238 582 |
|||
III. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
870 459 828 |
Általános tartalék |
128 484 694 |
||||
IV. |
Államháztartartáson belülről átvett pénzeszk. |
257 884 279 |
Céltartalék |
30 753 888 |
||||
V. |
Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök |
37 610 000 |
Egyéb tartalék |
0 |
||||
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
10 700 000 |
IV. |
Adott kölcsönök |
1 200 000 |
|||
VII. |
Finanszírozási bevételek |
1 556 834 564 |
V. |
Finanszírozási kiadások |
273 141 857 |
|||
VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
164 688 673 |
VI. |
Tervezett maradvány |
0 |
|||
Bevételek összesen |
4 684 120 789 |
Kiadások összesen |
4 684 120 789 |
3. melléklet a 24/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege |
|||
---|---|---|---|
Bevételek megnevezése |
Forint |
Kiadások megnevezése |
Forint |
Intézményi működési bevételek |
260 984 085 |
Személyi juttatások |
965 630 237 |
Önkormányzati sajátos működési |
1 507 000 000 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
145 411 604 |
Állami hozzájárulások és támogatások |
870 459 828 |
Dologi kiadás,egyéb folyó kiadások |
1 003 656 363 |
Támogatásértékű bevételek ÁH-n belül |
97 144 348 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
106 949 725 |
Támogatásértékű bevételek ÁH-n kívül |
19 000 000 |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
478 829 299 |
Működési c. költségvetési bevételek: |
2 754 588 261 |
Társ.szoc.pol.juttatások |
67 000 000 |
Működési célú hitel felvétele |
Általános tartalék |
121 045 818 |
|
Előző évi költségvetési maradvány |
164 688 673 |
Céltartalék |
30 753 888 |
Működési célú finanszírozási bevételek: |
164 688 673 |
Finanszírozási kiadások |
|
Működési célú bevételek összesen: |
2 919 276 934 |
Működési célú kiadások összesen: |
2 919 276 934 |
ebből:önként vállalt működési bevétel |
98 155 741 |
ebből:önként vállalt működési kiadás |
191 382 608 |
kötelező működési bevétel |
2 821 121 193 |
kötelező működési kiadás |
2 727 894 326 |
Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
Bevételek megnevezése |
Forint |
Kiadások megnevezése |
Forint |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
17 959 360 |
Beruházási kiadások |
368 224 359 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül |
160 739 931 |
Felújítási kiadások |
1 028 579 752 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
10 700 000 |
Államháztartáson kívülre átadott pénzeszk. |
1 200 000 |
Felh. célú átvett pénzeszközök |
Támogatás ért. kiadások |
86 259 011 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívül |
18 610 000 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások: |
1 484 263 122 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek: |
208 009 291 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés |
13 001 560 |
Lekötött betét megszüntetése |
1 336 834 564 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
0 |
Előző évi költségvetési maradvány |
0 |
Általános tartalék |
7 438 876 |
Értékpapírok bevételei, ÁH belüli megelőleg. |
220 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
260 140 297 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: |
1 556 834 564 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: |
280 580 733 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
1 764 843 855 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 764 843 855 |
ebből:önként vállalt felhalmozási bevétel |
9 500 000 |
ebből:önként vállalt felhalmozási kiadás |
163 257 715 |
kötelező felhalmozási bevétel |
1 755 343 855 |
kötelező felhalmozási kiadás |
1 601 586 140 |
Bevételek összesen: |
4 684 120 789 |
4 684 120 789 |
4. melléklet a 24/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
119 000 000 |
120 200 000 |
107 700 000 |
12 500 000 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
119 000 000 |
120 200 000 |
107 700 000 |
12 500 000 |
|
2 |
||||||
2 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
1 507 000 000 |
1 507 000 000 |
1 500 500 000 |
6 500 000 |
|
- kommunális adó |
47 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
|||
- idegenforgalmi adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
- iparűzési adó |
1 450 000 000 |
1 450 000 000 |
1 450 000 000 |
|||
2 |
Helyi adók összesen: |
1 498 000 000 |
1 498 000 000 |
1 498 000 000 |
||
3 |
Átengedett központi adók: |
0 |
0 |
0 |
||
- gépjárműadó ( 2019.évi bevét 40%-a) |
0 |
0 |
0 |
|||
4 |
Egyéb sajátos bevételek bírságok |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
5 |
Mezőőri járulékok |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
4 530 344 |
17 959 360 |
17 959 360 |
||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
||||
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk. |
4 530 344 |
17 959 360 |
17 959 360 |
||
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||
4 |
Támogatások, kiegészítések |
789 120 530 |
870 459 828 |
870 459 828 |
||
1 |
Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp) |
233 261 123 |
233 261 123 |
233 261 123 |
||
2 |
Köznevelési feladatok támogatása |
241 798 980 |
243 911 580 |
243 911 580 |
||
3 |
Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladat tám |
295 298 613 |
264 498 821 |
264 498 821 |
||
4 |
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása |
18 761 814 |
18 978 814 |
18 978 814 |
||
5 |
Egyéb támogatás |
105 560 900 |
105 560 900 |
|||
6 |
Előző évek többlet támogatása |
4 248 590 |
4 248 590 |
|||
5 |
Támogatásértékű bevételek ÁH-n belül |
239 278 192 |
239 278 192 |
233 878 192 |
5 400 000 |
|
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
75 660 000 |
78 538 261 |
73 138 261 |
5 400 000 |
|
NEAK támogatás |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
|||
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK) |
15 260 000 |
16 638 261 |
16 638 261 |
|||
Működés célú támogatás egyéb (Mezőőri tám) |
5 400 000 |
5 400 000 |
0 |
5 400 000 |
||
NKA támogatás |
0 |
|||||
Egyéb működési támogatás ÁH-n kívül |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
173 739 931 |
160 739 931 |
160 739 931 |
0 |
|
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
33 610 000 |
33 610 000 |
|||
1 |
Működési célú támogatásértékű bev |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
18 610 000 |
18 610 000 |
|||
7 |
Adott kölcsönök visszatérülése |
13 700 000 |
10 700 000 |
1 200 000 |
9 500 000 |
|
Költségvetési bevételek: |
2 682 750 805 |
2 799 207 380 |
2 765 307 380 |
33 900 000 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
1 420 000 000 |
1 520 000 000 |
1 520 000 000 |
||
1 |
Hitelek, kölcsönök bevételei |
|||||
- működési célú hitel bevétel |
||||||
- felhalmozás célú hitel bevételei |
||||||
- likvid hitel felvétel halmozott |
||||||
2 |
ÁH belüli megelőlegezés |
120 000 000 |
220 000 000 |
220 000 000 |
||
3 |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
1 300 000 000 |
1 300 000 000 |
1 300 000 000 |
||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány) |
143 971 263 |
143 971 263 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 102 750 805 |
4 463 178 643 |
4 429 278 643 |
33 900 000 |
||
Forintban |
||||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
KIADÁSOK |
||||||
11 |
Működési kiadások |
1 517 516 944 |
1 594 546 538 |
1 560 250 695 |
34 295 843 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
215 292 000 |
233 211 605 |
214 461 605 |
18 750 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
35 928 000 |
38 467 965 |
35 197 965 |
3 270 000 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
637 000 000 |
670 293 179 |
661 295 149 |
8 998 030 |
|
-környezetvédelmi alap |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
- intézményi felújítások kerete |
27 000 000 |
30 482 846 |
||||
- út-híd keret |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||
-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
-földutak helyreállítása |
20 000 000 |
15 000 000 |
||||
- szúnyoggyérítés |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
- pince-partfal |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
-testvérvárosi keret |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
- Fásítás 2020-2024 program |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
- COVID19 véd és Human Keret |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
100 620 000 |
106 744 490 |
103 466 677 |
3 277 813 |
|
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
50 000 000 |
67 000 000 |
67 000 000 |
||
6 |
Szolidaritási hozzájárulás |
478 142 394 |
478 142 394 |
478 142 394 |
||
7 |
Támogatás visszafizetés |
534 550 |
686 905 |
686 905 |
0 |
|
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
1 191 539 501 |
1 461 615 867 |
1 298 230 600 |
163 385 267 |
|
1 |
Felújítások kiadásai |
935 545 634 |
1 028 579 752 |
1 024 732 384 |
3 847 368 |
|
2 |
Beruházási kiadások |
255 993 867 |
346 777 104 |
187 366 757 |
159 410 347 |
|
3 |
Támogatás értékű fejl. Kiadások |
86 259 011 |
86 131 459 |
127 552 |
||
13 |
Tartalékok |
112 152 053 |
159 238 582 |
159 238 582 |
||
1 |
Általános működési tartalék |
72 152 053 |
128 484 694 |
128 484 694 |
||
2 |
Céltartalék |
40 000 000 |
30 753 888 |
30 753 888 |
||
3 |
Fejl. célú tartalék |
0 |
||||
14 |
Adott kölcsönök |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
15 |
Költségvetési szervek támogatása |
1 138 646 000 |
1 004 881 349 |
926 642 791 |
78 238 558 |
|
Költségvetési kiadások: |
3 961 054 498 |
4 221 482 336 |
3 945 562 668 |
275 919 668 |
||
16 |
Finanszírozási kiadások |
141 696 307 |
241 696 307 |
241 696 307 |
||
1 |
Felhalm. célú kamat fizetése |
|||||
2 |
Felhalm. célú hitel törlesztése |
13 001 560 |
13 001 560 |
13 001 560 |
||
3 |
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése |
128 694 747 |
228 694 747 |
228 694 747 |
||
4 |
Működési célú hitel törtlesztése halmozott |
|||||
17 |
Tervezett maradvány |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 102 750 805 |
4 463 178 643 |
4 187 258 975 |
275 919 668 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.) |
52 |
52 |
47 |
5 |
5. melléklet a 24/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként váll |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
10 000 000 |
21 900 000 |
21 900 000 |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz) |
10 000 000 |
21 900 000 |
21 900 000 |
||
2 |
Egyéb bevételek (bérleti díj) |
|||||
3 |
1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
2 |
Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről |
|||||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
7 524 337 |
7 524 337 |
|||
1 |
Működési célú támogatásértékű bev. |
7 524 337 |
7 524 337 |
|||
2 |
Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel) |
|||||
6 |
Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök |
|||||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 033 865 |
4 033 865 |
|||
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
4 033 865 |
4 033 865 |
||
10 |
1 |
Önkormányzati támogatás |
108 734 000 |
118 516 531 |
118 516 531 |
|
ebből normatívák |
18 761 814 |
18 761 814 |
18 761 814 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
118 734 000 |
151 974 733 |
151 974 733 |
|||
Kiadások |
||||||
11 |
Működési kiadások |
117 984 000 |
147 430 930 |
147 430 930 |
||
1 |
Személyi juttatások |
52 612 500 |
52 612 500 |
52 612 500 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 171 500 |
7 171 500 |
7 171 500 |
||
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
58 200 000 |
87 646 930 |
87 646 930 |
||
-Városi rendezvények |
27 000 000 |
37 717 000 |
37 717 000 |
|||
-Könyv, folyóirat állománygyarapítás |
1 877 000 |
1 877 000 |
1 877 000 |
|||
-Érdekeltségnövelési támogatás |
||||||
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
|||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
750 000 |
4 543 803 |
4 543 803 |
||
1 |
Felújítás |
|||||
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
750 000 |
4 543 803 |
4 543 803 |
||
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
Tervezett maradvány |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
118 734 000 |
151 974 733 |
151 974 733 |
|||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
13 |
13 |
13 |
0 |
6. melléklet a 24/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2022. évi |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
20 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj) |
20 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
||
2 |
Kamatbevételek |
|||||
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||
1 |
Felhalm célra átvett pénzek államház.kívülről |
|||||
2 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
|||||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
|||||
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
|||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|||||
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
977 758 |
977 758 |
|||
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
977 758 |
977758 |
|||
2 |
Előző évi maradvány átvétel |
0 |
0 |
|||
10 |
1 |
Önkormányzati támogatás |
79 576 000 |
83 623 242 |
83 623 242 |
|
ebből normatívák |
38 403 418 |
38 403 418 |
38 403 418 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
99 576 000 |
110 601 000 |
110 601 000 |
|||
Kiadások |
||||||
11 |
Működési kiadások |
97 876 000 |
108 901 000 |
108 901 000 |
||
1 |
Személyi juttatások |
50 450 000 |
52 491 770 |
52 491 770 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 126 000 |
9 375 067 |
9 375 067 |
||
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
40 300 000 |
47 034 163 |
47 034 163 |
||
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
|||||
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
|||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
1 |
Felújítás |
|||||
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
17 |
Tervezett maradvány |
|||||
Függő, átfutó, kiegyenlítő |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
99 576 000 |
110 601 000 |
110 601 000 |
|||
Nyitó pénzkészlet január 1-én |
||||||
Záró pénzkészlet |
||||||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
9 |
9 |
9 |
7. melléklet a 24/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Ssz |
Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése: |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi mód előirányzat |
Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala |
22 170 000 |
22 170 000 |
|
Polgármesteri keret különféle szervezet tám. |
2 000 000 |
1 680 000 |
|
BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 130/2020. (IX.22.) KT |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj |
950 000 |
950 000 |
|
Képviselői Keret |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
1. |
Igazgatási feladatokra összesen |
29 320 000 |
29 000 000 |
2. |
Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/ |
900 000 |
900 000 |
3. |
"Az Emberek Egészségéért Alapítvány" Szent Pantaleon Kórház 100/2020 PM |
200 000 |
400 000 |
4. |
DDF Kft működés támogatása |
30 300 000 |
30 300 000 |
5. |
Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás |
2 400 000 |
2 400 000 |
6. |
Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás |
0 |
0 |
7. |
0 |
0 |
|
8. |
0 |
0 |
|
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen: |
63 120 000 |
63 000 000 |
|
Ssz |
Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése: |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi mód előirányzat |
Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete |
700 000 |
700 000 |
|
Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt ) |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
Dunaföldvári Polgárőrség |
2 200 000 |
2 600 000 |
|
1. |
Városgazdálkodási feladatokra összesen: |
4 300 000 |
4 700 000 |
2. |
Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása: |
4 000 000 |
4 000 000 |
DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.) |
8 673 000 |
8 673 000 |
|
Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete |
0 |
0 |
|
Dunaföldvári Vizisportkör Egyesület |
750 000 |
750 000 |
|
Dunaföldvár Városi Kézilabda Club |
0 |
0 |
|
Holler UNFC Kézilabda |
0 |
0 |
|
Beszédes József Vizitúra Sportklub |
450 000 |
789 000 |
|
Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete |
350 000 |
350 000 |
|
Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egylete |
300 000 |
300 000 |
|
Vallum Íjász Egyesület |
500 000 |
500 000 |
|
Dunaföldvári Tenisz Egyesület |
0 |
339 000 |
|
3. |
Sporttevékenység támogatása összesen: |
12 023 000 |
12 701 000 |
Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány |
250 000 |
928 000 |
|
Löfan Mazsorett csoport támogatása |
800 000 |
2 120 000 |
|
Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület |
800 000 |
1 139 000 |
|
Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.) |
7 335 000 |
8 295 500 |
|
Dunaföldvári Annamatia Egyesület |
200 000 |
200 000 |
|
Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület |
200 000 |
200 000 |
|
Cserkészet a Holnap Gyermekeiért Egyesület |
200 000 |
200 000 |
|
Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány |
100 000 |
100 000 |
|
"Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért" Alapítvány |
100 000 |
719 125 |
|
Levendula Művészeti Egyesület |
100 000 |
439 000 |
|
Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
|
RE-Formáló Egyesület |
100 000 |
100 000 |
|
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége |
400 000 |
400 000 |
|
Dunaföldvári Kertbarátok Városvédő Egyesülete |
0 |
0 |
|
"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Id. E. |
750 000 |
750 000 |
|
"Aztakeservit" Értékőr Egyesület |
700 000 |
1 878 000 |
|
Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
|
Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület |
200 000 |
200 000 |
|
Dunaföldvári Burgundiai Pincesor Egyesület |
200 000 |
200 000 |
|
Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület |
200 000 |
411 188 |
|
0 |
|||
0 |
0 |
||
0 |
0 |
||
4. |
Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen: |
15 835 000 |
21 479 813 |
Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen: |
36 158 000 |
42 880 813 |
|
5. |
Civil tartalék keret: |
1 342 000 |
0 |
Civil szervezetek mindösszesen: |
37 500 000 |
42 880 813 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN : |
100 620 000 |
105 880 813 |
8. melléklet a 24/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Szak- |
Beruházás |
Döntés |
|||
---|---|---|---|---|---|
feladat. |
megnevezése |
száma: |
összesen |
önerő |
támogatás |
1.1 |
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítés - vásártér fejlesztése |
156/2020.(X.27.) KT 91/2021.(V.17.) PM |
95 034 450 |
22 134 030 |
72 900 420 |
1.2 |
TOP PLUSZ pályázat előkészítés |
101/2021 (XI.11) KT |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
1.3 |
Opel Vectra csere - elektromos autó |
0 |
0 |
- |
|
1. |
EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen: |
115 034 450 |
42 134 030 |
72 900 420 |
|
2.1 |
JETA 2022 pályázat önerő biztosítása |
20/2022 (I.25) KT |
15 000 000 |
2 000 000 |
13 000 000 |
2.2 |
Közművelődési érdekeltségnövelő 2022 önerő biztosítása |
500 000 |
500 000 |
||
2.3 |
Pályázati önerő keret |
0 |
0 |
||
2.4 |
TOP PLUSZ pályázat (csapvíz elvez, útépítés, ipari park útfelúj, turiszt,konyha) |
21 000 000 |
21 000 000 |
0 |
|
2. |
Hazai forrásból megvalósuló összesen: |
36 500 000 |
23 500 000 |
13 000 000 |
|
3.1 |
Keretközbeszerzés 2022. év |
0 |
0 |
||
3.2 |
Keretközbeszerzés 2021. év |
||||
Keretközbeszerzési eljárás szakmai költségei |
110/2021 PM |
3 793 400 |
3 793 400 |
||
Alsó-Rév záportározó |
110/2021 PM és 48/2021 KT |
19 562 020 |
19 562 020 |
||
3.3 |
Pentelei u. csapadékvíz elvezetés - TOP+ |
0 |
0 |
||
3.4 |
Aradi köz útfelújítás |
0 |
0 |
||
3.5 |
Szőlőskertek u. felújítás - TOP+ |
0 |
0 |
||
3.6 |
Váczi Mihály utca |
0 |
|||
3.7 |
Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése |
0 |
|||
3.8 |
Kossuth L. u. járda felújítás kivitelezés II. ütem |
0 |
|||
3.9 |
Fehérvári u. temető parkoló, zárt csap. csat. kivitelezés |
0 |
|||
3.10 |
Béke tér II. ütem - körforgó építés |
0 |
|||
3.11 |
Béke tér III. ütem - Kiskápolna csomópont építés |
0 |
|||
3.12 |
Átmeneti elhelyezést biztosító ingatlan kialakítása (szükséglakás) |
0 |
|||
3.13 |
Dunaföldvár, Felső Fok 9. |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
3.14 |
Hunyadi park bejáró, útfelújítás - TOP+ |
műszakilag indokolt |
0 |
||
3.15 |
Kossuth L. u. 17-23/A Ált.Isk. Tavasz u. felőli parkoló és járda |
0 |
|||
3.16 |
Aranyfácán előtti parkoló (mart aszfalt) |
0 |
|||
3.17 |
Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. útfelúj, elektr és csapadékvíz elv - TOP+ |
0 |
|||
3.18 |
Alsó Rév u betonlapos padka véd kiép, nemespadka, A Bölcske u. gyűjtő a |
47/2021. (IX.16.) KT |
0 |
||
3.19 |
Ifjúság téri szervíz út szilárd burkolattal való ellátása |
70/2021.(IX.30.) Kt hat. |
0 |
||
3.20 |
Diós villanyoszlop áthelyezés |
69/2022 (III.01) KT |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
3.21 |
Földterületek kisajátítása |
100/2022 (IV.26.) KT |
0 |
0 |
|
3.22 |
Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: térburkolat |
0 |
0 |
||
3.23 |
Nyilvános vizesblokk közösségi épület kialakítása a Duna-parton |
51/2020;116/2021 KT |
24 089 397 |
24 089 397 |
|
3.24 |
Tervezési keret (Vágóhíd-Györki sor elkerülő út) |
111/2022. (V.24.) KT |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
3.25 |
Kossuth L. u. 2-14 szakaszon földkábeles közvilágítási hálózat kiépítése |
160/2020 és 68/2020 PM |
7 911 600 |
7 911 600 |
|
3.26 |
Közvilágítás hálózat, lámpa sűrítése (Ifjúság tér) 7 db kandelláber |
0 |
0 |
||
3.27 |
Térinformatikai rendszer (GISPÁN) |
hivatali működéshez |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
3.28 |
Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése |
91/2021 PM |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
3.29 |
Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehangolása |
36/2021 (III.11) PM |
3 365 500 |
3 365 500 |
|
3.30 |
Alsó Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése |
3/2020 PM |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
3.31 |
Kossuth L. u. 1. udvari épület gázkazán csere |
0 |
0 |
0 |
|
3.32 |
Nyomásfokozók beépítése (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park) |
91/2021 KT |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
3.33 |
Egészségház homlokzati hőszigetelés |
0 |
0 |
0 |
|
3.34 |
Vásártér vizesblokk bővítés (akadálymentes) |
0 |
0 |
0 |
|
3.35 |
Béke tér kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
3.36 |
0376 hrsz-ú út kőszórása (Mezővár Kft. mellett) II. ütem |
0 |
0 |
0 |
|
3.37 |
Sóház utcai telken parkoló kial (földm, pince tömedékelés, korlát) |
0 |
0 |
0 |
|
3.38 |
Közlekedési koncepció (Salamandra Bt.) |
152/2020 |
2 476 500 |
2 476 500 |
0 |
3.39 |
Mezőföldvíz Kft. |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
3.40 |
Katonai temetkezési hely |
126/2021 (XI.29.) KT |
8 061 000 |
8 061 000 |
0 |
3.41 |
Felső Burgundia 2 db napelemes közvilágítási lámpa |
67/2021 KT |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
3.42 |
Felső Fok buszmegálló |
67/2021 KT |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
3.43 |
Hunyadi park 2 db buszmegálló sziget |
67/2021 KT |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
3.44 |
Óvoda játszóudvar (Pannonia Bio Zrt.) |
139/2021 KT |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
3.45 |
Vasút utcai UFÓ és Kossuth tér játszótér (Pannonia Bio Zrt.) |
75/2021 és 139/2021 (XII.14) |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3.46 |
Egyéni digitális eszközök beszerzése (Pannonia Bio Zrt.) |
139/2021 KT |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
3.47 |
Képviselők részére laptop beszerzés |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
|
3.48 |
Napelemes közvilágítás telepítés |
120/2022 KT |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
3.49 |
Ágvágó |
159/2022 KT |
4 533 610 |
4 533 610 |
0 |
3.50 |
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár fűtéskorszerűsítés |
184/2022 KT |
32 939 627 |
32 939 627 |
|
3.51 |
Pannonia Bio |
156/2022 KT |
5 610 000 |
5 610 000 |
|
3.52 |
Intézményi épületek energetikai fejlesztése |
../2022 KT |
15 500 000 |
15 500 000 |
0 |
3. |
Saját erőből javasolt összesen: |
195 242 654 |
184 742 654 |
10 500 000 |
|
Beruházási kiadások összesen: |
346 777 104 |
250 376 684 |
96 400 420 |
||
ebből: Kötelező feladat |
187 366 757 |
179 366 757 |
8 000 000 |
||
Önként vállalt feladat |
159 410 347 |
71 009 927 |
88 400 420 |
||
Szak- |
Felújítás |
Döntés |
2021. évi eredeti előirányzat |
||
feladat. |
megnevezése |
száma: |
összesen |
önerő |
támogatás |
4.1 |
HU07-0045-A2-2013 Tájház projekt karbantartási alap |
133/2021. (XII.14.) KT |
3 847 368 |
3 847 368 |
- |
4.2 |
VP6-7.2.1.1-21 Kült helyi közutak felúj (Kanacsi) /feltételes döntésre vár/ |
110/2021 PM,113/2021.(VI.14.) PM |
330 238 171 |
37 439 800 |
292 798 371 |
4 |
EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen: |
334 085 539 |
41 287 168 |
292 798 371 |
|
5.1. |
BM pályázat - Kossuth Lajos utca járda felújítás |
15/2021.(VI.29.) KT hat. |
39 955 721 |
19 970 216 |
19 985 505 |
5.3. |
NKA pályázat - Művelődési Központ kisterem padlóburkolat felújítás |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
5.4. |
Béke tér 1. felújítása |
24 181 100 |
0 |
24 181 100 |
|
5.5. |
Kisvárosi csomag (belterületi út és járda felújítás) /feltételes döntésre vár/ |
48/2021.(IX.16.) Kt. hat. |
271 640 779 |
135 800 000 |
135 840 779 |
5.6. |
Zártkerti Program: Diós (feltételes döntésre vár) |
23/2021.(VII.27.) Kt. hat. |
19 871 334 |
0 |
19 871 334 |
5 |
Hazai forrásból megvalósuló összesen: |
357 648 934 |
155 770 216 |
201 878 718 |
|
6.1. |
Utak járdák felújítás közbeszerzés keretében (Alsó Rév u.) |
128/2020. (IX.22.) KT |
40 680 962 |
40 680 962 |
|
6.2 |
Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás (lábazat, párkány) |
0 |
0 |
0 |
|
6.3 |
Bérlakás felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
6.4 |
Intézmények enegetikai tanúsítványainak felülvizsgálata |
jogszab miatt kötelező |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
6.5 |
Bölcsőde támfal megerősítés - TOP+ |
0 |
0 |
0 |
|
6.6 |
Napsugár Idősek Otthona nyílászáró csere |
0 |
0 |
0 |
|
6.7 |
Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: kerítés |
0 |
0 |
0 |
|
6.8 |
Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: Várudvar nézőtér bővítés |
0 |
0 |
0 |
|
6.9 |
Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: fűtés korszerűsítés |
0 |
0 |
0 |
|
6.10 |
Ifjúság tér szilárd út tervdokumentáció elkészítése |
70/2021 (IX.30.) KT |
490 000 |
490 000 |
0 |
6.11 |
Mezőföldvíz Kft. |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
6.12 |
Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere |
0 |
0 |
||
6.13 |
Keretközbeszerzés 2021.év |
||||
Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás |
110/2021 PM és 48/2021 KT |
34 367 343 |
34 367 343 |
0 |
|
A-B Bölcske u. járda építés (páros oldal) |
110/2021 PM és 48/2021 KT |
94 919 099 |
94 919 099 |
0 |
|
Névtelen utca |
110/2021 PM és 48/2021 KT |
16 964 375 |
16 964 375 |
0 |
|
6.14 |
Mészáros u. 8. bontása |
17/2022. (I.25.) KT |
0 |
0 |
|
6.15 |
Hunyadi tér és Hunyadi park közvilágítás földkábel felújítás |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
6.16 |
Autóbusz pályaudvar világítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
6.17 |
Óvodai csoportszoba |
65/2021 (IX.30.) |
49 652 000 |
49 652 000 |
|
6.18 |
Jobbágyősök u. járda felújítás (aluljáró) |
0 |
0 |
||
6.19 |
Piactér villamoshálózat bővítése |
0 |
0 |
||
6.20 |
Kossuth Lajos u. 1316/1 hrsz-ú ingatlantól a Derecskei utcáig |
22/2022 (I.25.) KT |
21 600 000 |
21 600 000 |
|
6.21 |
Mezővári út felújítás 69/2022 (III.01.) KT |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
6.22 |
Mélyépítési munkák (Györki, Alsó-Rév, Irinyi, Jobbágyősök, Fehérvári cspont) |
158/2022 (VII.15.) KT |
61 171 500 |
61 171 500 |
|
6 |
Saját erőből javasolt összesen: |
336 845 279 |
336 845 279 |
0 |
|
Felújítási kiadások összesen |
1 028 579 752 |
533 902 663 |
494 677 089 |
||
ebből: Kötelező feladat |
1 024 732 384 |
530 055 295 |
494 677 089 |
||
Önként vállalt feladat |
3 847 368 |
3 847 368 |
0 |
||
7. |
Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése |
0 |
0 |
||
8. |
Céltartalék pályázatra (önerő) |
0 |
0 |
||
9. |
Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz) |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7. |
1 375 356 856 |
784 279 347 |
591 077 509 |
||
7. |
Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése |
0 |
0 |
||
8. |
Céltartalék pályázatra (önerő) |
0 |
0 |
||
9. |
Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz) |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7. |
334 085 539 |
41 287 168 |
292 798 371 |
9. melléklet a 24/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
Forint |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
H |
Sor- |
önerő |
Tv.szerinti |
Állami |
Önk. |
Ellátott |
2022. |
2022. |
|
szám |
M e g n e v e z é s |
% |
támogatás |
támog |
önerő |
fő |
eredeti |
módosított |
(Ft/fő/hó v.év) |
Ft |
Ft |
előirányzat |
előirányzat |
||||
0 |
||||||||
1. |
Felsőoktatási ösztöndíj ÖR alapján |
100 |
rend. szerinti |
0 |
200 000 |
2 |
200 000 |
550 000 |
2. |
Települési tám. - rendszeres - gyógyszertámogatás |
100 |
rend. szerinti |
0 |
6 000 000 |
70 |
6 000 000 |
6 000 000 |
3. |
Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támog. |
100 |
rend.szerinti |
0 |
10 000 000 |
140 |
10 000 000 |
14 000 000 |
4. |
Települési támog.- rendszeres és rendkívüli eseti tám. |
100 |
rend. szerinti |
0 |
12 000 000 |
900 |
12 000 000 |
13 250 000 |
5. |
Köztemetés |
100 |
tv. és szerződés szerinti |
0 |
1 800 000 |
10 |
1 800 000 |
2 800 000 |
6. |
Önkorm. által adott term. ellátás (tüzifa) |
100 |
rend. szerinti |
0 |
3 000 000 |
120 |
3 000 000 |
8 000 000 |
7. |
Letelepedési támogatás |
100 |
eseti |
0 |
9 000 000 |
9 család |
9 000 000 |
14 400 000 |
8. |
65 év felettiek egyszeri támogatása |
100 |
rend. Szerinti |
0 |
8 000 000 |
2 057 |
8 000 000 |
8 000 000 |
Szociális ellátások mindösszesen: |
0 |
50 000 000 |
1 816 |
50 000 000 |
67 000 000 |