Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 04. 28Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjába, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Dunaföldvár Város Önkormányzatára, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.
Az önkormányzat és intézményeinek bevételei és kiadásai
2. § (1) Dunaföldvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 10 955 587 768 Ft bevétellel, 10 669 999 846 Ft kiadással jóváhagyja, mely összegek nem tartalmazzák az irányító szervi támogatásokat (intézmény finanszírozási bevételeket és kiadásokat), ezek összege 918 554 905 Ft.
(2) A Képviselő-testület Dunaföldvár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 4. mellékletben, 6. mellékletben, 7. mellékletben , 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat a költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
3. § (1) A Képviselő-testület a kiemelt beruházási kiadások teljesítését 266 523 247 Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 15. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(2) A Képviselő-testület a kiemelt felújítási kiadások teljesítését 410 577 305 Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 15. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Pénzeszköz átadása, közvetett támogatás, folyósított ellátások, több éves kihatással járó döntések, engedélyezett létszám
4. § (1) A Képviselő-testület a működési célú végleges pénzeszközátadásokat, egyéb támogatásokat az 14. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét és a szöveges indoklását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzatát és teljesülésének számszerűsítését a 17. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban és a szöveges indoklással a 20. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények számára engedélyezett éves létszámkeretet a 21. melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
Vagyonkimutatás
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 5. melléklet – a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján – 9 579 590 149 Ft-ban állapítja meg, melyből a tartós részesedések 183 303 971 Ft-ot képviselnek.
Egyszerűsített beszámoló, maradvány
6. § A Képviselő-testület a 2022. évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés megállapításainak figyelembevételével
a) az egyszerűsített mérleget a 2. melléklet szerint fogadja el.
b) a 2022. évi pénzeszközök változását 3. melléklet szerint fogadja el.
c) a 2022. évi maradvány kimutatást a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
d) a 2022. évi eredmény kimutatást a 19. melléklet szerint fogadja el.
Záró rendelkezés
7. § Ez a rendelet 2023. április 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített XII. 31. |
Telj. %-ban |
---|---|---|---|---|---|---|
száma |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési bevételek |
298 000 000 |
278 545 006 |
399 140 299 |
143 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
298 000 000 |
278 545 006 |
339 860 977 |
122 |
|
2 |
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
59 279 322 |
0 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
1 507 000 000 |
1 507 000 000 |
1 633 469 222 |
108 |
|
1 |
Helyi adók |
1 498 000 000 |
1 498 000 000 |
1 618 023 937 |
108 |
|
kommunális adó |
47 000 000 |
47 000 000 |
48 303 152 |
103 |
||
iparűzési adó |
1 450 000 000 |
1 450 000 000 |
1 567 751 889 |
108 |
||
idegenforgalmi adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 968 896 |
197 |
||
2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
Egyéb sajátos bevételek, bírságok |
2 500 000 |
2 500 000 |
9 227 540 |
369 |
|
4 |
Egyéb települési adók |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 217 745 |
96 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
4 530 344 |
17 959 360 |
43 225 171 |
241 |
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
0 |
25 265 811 |
0 |
|
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk. |
4 530 344 |
17 959 360 |
17 959 360 |
100 |
|
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Támogatások, kiegészítések |
789 120 530 |
926 214 102 |
926 214 102 |
100 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
233 261 123 |
232 874 998 |
232 874 998 |
100 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
241 798 980 |
247 156 140 |
247 156 140 |
100 |
|
3 |
Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés támogatása |
295 298 613 |
275 853 551 |
275 853 551 |
100 |
|
4 |
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása |
18 761 814 |
18 978 814 |
18 978 814 |
100 |
|
5 |
Egyéb támogatás |
0 |
105 560 900 |
105 560 900 |
100 |
|
6 |
Előző évek többlet támogatása |
0 |
45 789 699 |
45 789 699 |
100 |
|
5 |
Támogatások államháztartáson belül |
249 399 931 |
257 884 279 |
196 565 086 |
76 |
|
1 |
Működési célú támogatások |
75 660 000 |
97 144 348 |
94 478 060 |
97 |
|
NEAK támogatás |
55 000 000 |
55 000 000 |
60 004 200 |
109 |
||
Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK) |
15 260 000 |
16 638 261 |
7 589 793 |
46 |
||
Működési célú támogatás egyéb (Mezőőri) |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 700 000 |
106 |
||
Központi és egyéb működési támogatás |
20 106 087 |
20 978 832 |
104 |
|||
Egyéb támogatás |
0 |
205 235 |
0 |
|||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
173 739 931 |
160 739 931 |
102 087 026 |
64 |
|
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
83 231 800 |
91 525 314 |
110 |
|
1 |
Működési célú támogatásértékű bevétel összesen |
0 |
27 306 000 |
27 306 000 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
55 925 800 |
64 219 314 |
0 |
|
7 |
Adott kölcsönök visszatérülése |
13 700 000 |
10 700 000 |
9 735 020 |
91 |
|
Költségvetési bevételek: |
2 861 750 805 |
3 081 534 547 |
3 299 874 214 |
107 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
1 420 000 000 |
1 721 523 237 |
7 655 713 554 |
445 |
|
1 |
Hitelek, kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-működési célú hitel bevétel ( a teljesítés halmozott ) |
0 |
|||||
-felhalmozás célú hitel bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
-likvid hitel bevételei |
0 |
|||||
2 |
Betét megszűntetés bevétele |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
120 000 000 |
220 000 000 |
204 190 317 |
93 |
|
4 |
Lekötött betét felbontása |
1 300 000 000 |
1 336 834 564 |
7 286 834 564 |
545 |
|
5 |
Maradvány felhasználás |
0 |
164 688 673 |
164 688 673 |
100 |
|
9 |
Pénzforgalom nélküli bev (költségvetési maradvány) |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 281 750 805 |
4 803 057 784 |
10 955 587 768 |
228 |
||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített XII. 31. |
Telj. %-ban |
száma |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
KIADÁSOK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési kiadások |
2 928 864 997 |
3 037 232 805 |
2 498 436 342 |
82 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
1 063 148 250 |
959 432 079 |
905 801 598 |
94 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
157 767 750 |
142 609 762 |
125 553 887 |
88 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
966 500 000 |
1 042 917 284 |
845 714 718 |
81 |
|
-környezetvédelmi alap |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 992 327 |
100 |
||
-intézményi felújítások kerete |
27 000 000 |
30 482 846 |
30 464 253 |
100 |
||
-út-híd keret |
40 000 000 |
40 000 000 |
39 933 697 |
100 |
||
-járdák, csap.víz elvezető rendszerek ag bizt. |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 882 040 |
89 |
||
-földutak helyreállítása |
20 000 000 |
15 000 000 |
14 220 087 |
95 |
||
-szúnyoggyérítés |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 994 396 |
100 |
||
-pince-partfal |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 917 143 |
99 |
||
-testvérvárosi keret |
1 000 000 |
1 000 000 |
112 656 |
11 |
||
-Fásítás 2020-2024 program |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 915 455 |
98 |
||
-COVID19 védekezés és Human Keret |
15 000 000 |
15 000 000 |
475 599 |
3 |
||
4 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
50 000 000 |
67 000 000 |
44 457 141 |
66 |
|
5 |
Szolidaritási hozzájárulási adó |
478 142 394 |
478 142 394 |
478 142 394 |
100 |
|
6 |
Támogatás visszafizetése |
534 550 |
686 905 |
686 905 |
100 |
|
7 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
100 620 000 |
106 249 725 |
98 079 699 |
92 |
|
8 |
Tartalékok |
112 152 053 |
240 194 656 |
0 |
0 |
|
-általános |
72 152 053 |
209 440 768 |
0 |
0 |
||
-céltartalék |
40 000 000 |
30 753 888 |
0 |
0 |
||
2 |
Felhalmozási célú kiadások |
1 209 989 501 |
1 491 483 122 |
775 353 111 |
52 |
|
1 |
Felújítások kiadásai |
935 545 634 |
1 029 799 752 |
453 071 674 |
44 |
|
2 |
Beruházási kiadások |
274 443 867 |
374 224 359 |
235 222 554 |
63 |
|
3 |
Támogatásértékű fejlesztési célú kiadások |
0 |
87 459 011 |
87 058 883 |
100 |
|
3 |
Adott kölcsönök |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások: |
4 140 054 498 |
4 529 915 927 |
3 273 789 453 |
72 |
||
4 |
Finanszírozási kiadások |
141 696 307 |
273 141 857 |
7 396 210 393 |
2 708 |
|
1 |
Felhalm. célú hitel törlesztése |
11 200 000 |
11 200 000 |
8 400 000 |
75 |
|
2 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
31 445 550 |
7 181 445 550 |
22 838 |
|
3 |
Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
128 694 747 |
228 694 747 |
204 563 283 |
89 |
|
4 |
Pénzügyi lízing |
1 801 560 |
1 801 560 |
1 801 560 |
100 |
|
5 |
Irányítószervi támogatások folyósítáa |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 281 750 805 |
4 803 057 784 |
10 669 999 846 |
222 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
224 |
174 |
174 |
100 |
2. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Forint |
|||||||
ESZKÖZÖK |
Előző évi költségvetési beszámoló adatai |
Auditálási eltérések |
Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai |
Auditálási eltérések |
Tárgyévi évi egyszerűsített beszámoló záró adatai |
|
1. |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
6 889 623 595 |
6 889 623 595 |
7 132 019 314 |
7 132 019 314 |
||
2. |
I. Immateriális javak |
13 316 926 |
13 316 926 |
15 515 071 |
15 515 071 |
||
3. |
II. Tárgyi eszközök |
6 693 002 698 |
6 693 002 698 |
6 933 200 272 |
6 933 200 272 |
||
4. |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
183 303 971 |
183 303 971 |
183 303 971 |
183 303 971 |
||
5. |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
7 118 027 |
7 118 027 |
4 282 526 |
4 282 526 |
||
7. |
I. Készletek |
7 118 027 |
7 118 027 |
4 282 526 |
4 282 526 |
||
8. |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
C) Pénzeszközök |
1 539 299 257 |
1 539 299 257 |
1 560 645 420 |
1 560 645 420 |
||
10. |
D) Követelések |
862 322 168 |
862 322 168 |
859 281 789 |
859 281 789 |
||
11. |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
6 032 162 |
6 032 162 |
10 943 658 |
10 943 658 |
||
12. |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
8 464 857 |
8 464 857 |
12 417 442 |
12 417 442 |
||
13. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
9 312 860 066 |
9 312 860 066 |
9 579 590 149 |
9 579 590 149 |
||
FORRÁSOK |
Előző évi költségvetési beszámoló adatai |
Auditálási eltérések |
Előző évi egyszerűsített beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai |
Auditálási eltérések |
Tárgyévi egyszerűsített beszámoló záró adatai |
|
14. |
G) Saját tőke |
6 574 465 274 |
6 574 465 274 |
6 778 030 058 |
6 778 030 058 |
||
14. |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
7 386 734 678 |
7 386 734 678 |
7 386 734 678 |
7 386 734 678 |
||
15. |
II. Nemzeti vagyon változásai |
-1 297 687 617 |
-1 297 687 617 |
-1 297 687 617 |
-1 297 687 617 |
||
16. |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
291 800 070 |
291 800 070 |
290 943 816 |
290 943 816 |
||
IV. Felhalmozott eredmény |
-314 152 860 |
-314 152 860 |
194 739 126 |
194 739 126 |
|||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
507 771 003 |
507 771 003 |
203 300 055 |
203 300 055 |
|||
17. |
H) Kötelezettségek |
277 853 508 |
277 853 508 |
297 892 136 |
297 892 136 |
||
20. |
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21. |
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22. |
K) Passzív időbeli elhatárolások |
2 460 541 284 |
2 460 541 284 |
2 503 667 955 |
2 503 667 955 |
||
24. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
9 312 860 066 |
9 312 860 066 |
9 579 590 149 |
9 579 590 149 |
3. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Forint |
|||||
Sor- szám |
Megnevezés |
Eredeti |
Mód. |
Teljesítés |
|
előirányzat |
XII.31. |
% |
|||
1. |
Személyi juttatások |
1 063 148 250 |
959 432 079 |
905 801 598 |
94,4 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
157 767 750 |
142 609 762 |
125 553 887 |
88,0 |
3. |
Dologi és folyó kiadások |
966 500 000 |
1 042 917 284 |
845 714 718 |
81,1 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatások (társadalom és szocpol.) |
50 000 000 |
67 000 000 |
44 457 141 |
66,4 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
691 448 997 |
825 273 680 |
576 908 998 |
69,9 |
6. |
Beruházások |
274 443 867 |
374 224 359 |
235 222 554 |
62,9 |
7. |
Felújítás |
935 545 634 |
1 029 799 752 |
453 071 674 |
44,0 |
8. |
Egyé felhalmozási célú kiadások |
1 200 000 |
88 659 011 |
87 058 883 |
98,2 |
Költségvetési kiadások |
4 140 054 498 |
4 529 915 927 |
3 273 789 453 |
72,3 |
|
9. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
11 200 000 |
11 200 000 |
8 400 000 |
75,0 |
10. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
11. |
ÁH belüli megelőlegezések |
128 694 747 |
228 694 747 |
204 563 283 |
89,4 |
12. |
Belföldi finanszírozás egyéb kiadása |
1 138 646 000 |
1 004 881 349 |
918 554 905 |
91,4 |
13. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
31 445 550 |
7 181 445 550 |
22837,7 |
14. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 801 560 |
1 801 560 |
1 801 560 |
100,0 |
Finanszírozási kiadások |
1 280 342 307 |
1 278 023 206 |
8 314 765 298 |
650,6 |
|
Kiadások összesen |
5 420 396 805 |
5 807 939 133 |
11 588 554 751 |
199,5 |
|
15. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
864 780 530 |
1 023 358 450 |
1 020 692 162 |
99,7 |
16. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
165 270 275 |
178 699 291 |
120 046 386 |
67,2 |
17. |
Közhatalmi bevételek |
1 507 000 000 |
1 507 000 000 |
1 633 469 222 |
108,4 |
18. |
Működési bevételek |
298 000 000 |
278 545 006 |
399 140 299 |
143,3 |
19. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
25 265 811 |
0,0 |
20. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
27 306 000 |
27 306 000 |
100,0 |
21. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
26 700 000 |
66 625 800 |
73 954 334 |
111,0 |
Költségvetési bevételek |
2 861 750 805 |
3 081 534 547 |
3 299 874 214 |
107,1 |
|
22. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
23. |
Belföldi értékpapírok bevétele |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
24. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
164 688 673 |
164 688 673 |
100,0 |
25. |
ÁH belüli megelőlegezések |
120 000 000 |
220 000 000 |
204 190 317 |
92,8 |
26. |
Belföldi finanszírozás egyéb bevételei |
1 138 646 000 |
1 004 881 349 |
918 554 905 |
91,4 |
27. |
Lekötött bankbetétek megszűntetése |
1 300 000 000 |
1 336 834 564 |
7 286 834 564 |
545,1 |
28. |
Külföldi finanszírozás bevétele |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Finanszírozási bevételek |
2 558 646 000 |
2 726 404 586 |
8 574 268 459 |
314,5 |
|
Bevételek összesen |
5 420 396 805 |
5 807 939 133 |
11 874 142 673 |
204,4 |
4. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített XII. 31. |
Telj. %-ban |
---|---|---|---|---|---|---|
száma |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési bevételek |
119 000 000 |
120 200 000 |
224 251 426 |
187 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
119 000 000 |
120 200 000 |
164 972 104 |
137 |
|
2 |
Kamatbevétel |
0 |
0 |
59 279 322 |
0 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
1 507 000 000 |
1 507 000 000 |
1 633 469 222 |
108 |
|
1 |
Helyi adók |
1 498 000 000 |
1 498 000 000 |
1 618 023 937 |
108 |
|
kommunális adó |
47 000 000 |
47 000 000 |
48 303 152 |
103 |
||
iparűzési adó |
1 450 000 000 |
1 450 000 000 |
1 567 751 889 |
108 |
||
idegenforgalmi adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 968 896 |
197 |
||
2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb sajátos bevételek, bírságok |
2 500 000 |
2 500 000 |
9 227 540 |
369 |
|
4 |
Egyéb települési adók ( mezőőri járulék) |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 217 745 |
96 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
4 530 344 |
17 959 360 |
43 225 171 |
241 |
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
0 |
25 265 811 |
0 |
|
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk. |
4 530 344 |
17 959 360 |
17 959 360 |
100 |
|
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
Támogatások, kiegészítések |
789 120 530 |
926 214 102 |
926 214 102 |
100 |
|
1 |
Önkorm. általános működési támogatás (áth. bérkomp) |
233 261 123 |
232 874 998 |
232 874 998 |
100 |
|
2 |
Köznevelési feladatok támogatása |
241 798 980 |
247 156 140 |
247 156 140 |
100 |
|
3 |
Szociális, gyermekjóléti, gyermekétk. feladat tám. |
295 298 613 |
275 853 551 |
275 853 551 |
100 |
|
4 |
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása |
18 761 814 |
18 978 814 |
18 978 814 |
100 |
|
5 |
Egyéb támogatás |
0 |
105 560 900 |
105 560 900 |
100 |
|
6 |
Előző évek többlet támogatása |
0 |
45 789 699 |
45 789 699 |
100 |
|
5 |
Támogatások államháztartáson belül |
249 399 931 |
239 278 192 |
177 618 072 |
74 |
|
1 |
Működési célú támogatások |
75 660 000 |
78 538 261 |
75 531 046 |
96 |
|
NEAK támogatás |
55 000 000 |
55 000 000 |
60 004 200 |
109 |
||
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás (MÜK) |
15 260 000 |
16 638 261 |
7 589 793 |
46 |
||
Működési célú támogatás egyéb (Mezőőri támogatás) |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 700 000 |
106 |
||
Központi és egyéb működési támogatás |
0 |
1 500 000 |
2 031 818 |
135 |
||
Egyéb támogatás |
0 |
0 |
205 235 |
0 |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
173 739 931 |
160 739 931 |
102 087 026 |
64 |
|
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
79 231 800 |
87 525 314 |
110 |
|
1 |
Működési célú támogatásértékű bev |
0 |
23 306 000 |
23 306 000 |
100 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
55 925 800 |
64 219 314 |
115 |
|
7 |
Adott kölcsönök visszatérülése |
13 700 000 |
10 700 000 |
9 735 020 |
91 |
|
Költségvetési bevételek: |
2 682 750 805 |
2 900 583 454 |
3 102 038 327 |
107 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
1 420 000 000 |
1 520 000 000 |
7 454 190 317 |
490 |
|
1 |
Hitelek, kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
||
-működési célú hitel bev ( a telj halmozott ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
-felhalmozás célú hitel bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
-likvid hitel bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Betét megszűntetés bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
ÁH belüli megelőlegezés |
120 000 000 |
220 000 000 |
204 190 317 |
93 |
|
4 |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
1 300 000 000 |
1 300 000 000 |
7 250 000 000 |
558 |
|
9 |
Pénzforgalom nélküli bev (ktgvetési maradvány) |
0 |
143 971 263 |
143 971 263 |
100 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 102 750 805 |
4 564 554 717 |
10 700 199 907 |
234 |
||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített XII. 31. |
Telj. %-ban |
száma |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
KIADÁSOK |
Forintban |
|||||
11 |
Működési kiadások |
1 517 516 944 |
1 606 546 538 |
1 370 763 373 |
85 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
215 292 000 |
233 211 605 |
216 562 932 |
93 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
35 928 000 |
38 467 965 |
28 575 103 |
74 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
637 000 000 |
682 993 179 |
504 464 434 |
74 |
|
-környezetvédelmi alap |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 992 327 |
100 |
||
-intézményi felújítások kerete |
27 000 000 |
30 482 846 |
30 464 253 |
100 |
||
-út-híd keret |
40 000 000 |
40 000 000 |
39 933 697 |
100 |
||
-járdák, csapadékvíz elvezető rendszer |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 882 040 |
89 |
||
-földutak helyreállítása |
20 000 000 |
15 000 000 |
14 220 087 |
95 |
||
-szúnyoggyérítés |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 994 396 |
100 |
||
-pince-partfal |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 917 143 |
99 |
||
-testvérvárosi keret |
1 000 000 |
1 000 000 |
112 656 |
11 |
||
-fásítás 2020-2024 program |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 915 455 |
98 |
||
-COVID19 védekezés és Human Keret |
15 000 000 |
15 000 000 |
475 599 |
3 |
||
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
100 620 000 |
106 044 490 |
97 874 464 |
92 |
|
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
50 000 000 |
67 000 000 |
44 457 141 |
66 |
|
6 |
Szolidaritási hozzájárulás |
478 142 394 |
478 142 394 |
478 142 394 |
100 |
|
7 |
Támogatás visszafizetése |
534 550 |
686 905 |
686 905 |
100 |
|
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
1 191 539 501 |
1 470 035 867 |
764 096 332 |
52 |
|
1 |
Felújítások kiadásai |
935 545 634 |
1 029 799 752 |
453 071 674 |
44 |
|
2 |
Beruházási kiadások |
255 993 867 |
352 777 104 |
223 965 775 |
63 |
|
3 |
Támogatás értékű fejlesztési kiadások |
0 |
87 459 011 |
87 058 883 |
0 |
|
13 |
Tartalékok |
112 152 053 |
240 194 656 |
0 |
0 |
|
1 |
Általános működési tartalék |
72 152 053 |
209 440 768 |
0 |
0 |
|
2 |
Céltartalék |
40 000 000 |
30 753 888 |
0 |
0 |
|
14 |
Adott kölcsönök |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
15 |
Költségvetési szervek támogatása |
1 138 646 000 |
1 004 881 349 |
918 554 905 |
91 |
|
Költségvetési kiadások: |
3 961 054 498 |
4 322 858 410 |
3 053 414 610 |
71 |
||
16 |
Finanszírozási kiadások |
141 696 307 |
241 696 307 |
7 364 764 843 |
3 047 |
|
1 |
Felhalm. célú hitel törlesztése |
13 001 560 |
13 001 560 |
10 201 560 |
78 |
|
2 |
Betét elhelyezés kiadása |
0 |
0 |
7 150 000 000 |
0 |
|
3 |
Államháztartáson belli megelőlegezések visszafizetése |
128 694 747 |
228 694 747 |
204 563 283 |
89 |
|
4 |
Irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
||||
5 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 102 750 805 |
4 564 554 717 |
10 418 179 453 |
228 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
52 |
52 |
52 |
100 |
5. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Forint |
|||
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgyév |
Változás %-a |
állományi érték |
|||
A/I Immateriális javak |
13 316 926 |
15 515 071 |
116,51 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
2 491 793 |
1 886 992 |
75,73 |
A/I/2 Szellemi termékek |
10 825 133 |
13 628 079 |
0,00 |
A/I/3 Immat. javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0,00 |
A/II Tárgyi eszközök |
6 693 002 698 |
6 933 200 272 |
103,59 |
A/II/1 Törzsvagyon |
5 438 277 063 |
5 890 614 495 |
108,32 |
Forgalomképtelen ingatlanok |
3 940 710 917 |
4 335 763 457 |
110,02 |
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok |
1 497 566 146 |
1 554 851 038 |
103,83 |
A/II/1 Forgalomképes ingatlanok |
530 280 877 |
641 685 857 |
121,01 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
198 164 131 |
212 180 915 |
107,07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0,00 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
526 280 627 |
188 719 005 |
35,86 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0,00 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
183 303 971 |
183 303 971 |
100,00 |
A/III/1 Tartós részesedések |
183 303 971 |
183 303 971 |
100,00 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0,00 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0,00 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0,00 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
6 889 623 595 |
7 132 019 314 |
103,52 |
B/I Készletek |
7 118 027 |
4 282 526 |
60,16 |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0,00 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
7 118 027 |
4 282 526 |
60,16 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
1 305 389 014 |
1 200 000 000 |
91,93 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
682 085 |
522 715 |
76,63 |
C/III Forintszámlák |
233 228 158 |
360 122 705 |
154,41 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0,00 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0,00 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
1 539 299 257 |
1 560 645 420 |
101,39 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
20 644 881 |
16 121 841 |
78,09 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
838 726 272 |
837 595 278 |
99,87 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások kiv. |
2 951 015 |
5 564 670 |
188,57 |
D) KÖVETELÉSEK |
862 322 168 |
859 281 789 |
99,65 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
6 032 162 |
10 943 658 |
181,42 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
8 464 857 |
12 417 442 |
146,69 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
9 312 860 066 |
9 579 590 149 |
102,86 |
FORRÁSOK |
Előző év |
Tárgyév |
Változás %-a |
állományi érték |
|||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
7 386 734 678 |
7 386 734 678 |
100,00 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-1 297 687 617 |
-1 297 687 617 |
100,00 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
291 800 070 |
290 943 816 |
99,71 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-314 152 860 |
194 739 126 |
-61,99 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0,00 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
507 771 003 |
203 300 055 |
40,04 |
G) SAJÁT TŐKE |
6 574 465 274 |
6 778 030 058 |
103,10 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
3 504 590 |
4 859 588 |
138,66 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
202 176 333 |
212 324 107 |
105,02 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
72 172 585 |
80 708 441 |
111,83 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
277 853 508 |
297 892 136 |
107,21 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0,00 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZ. |
0 |
0 |
0,00 |
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
825 754 015 |
840 686 623 |
101,81 |
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
73 781 165 |
67 217 886 |
91,10 |
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 561 006 104 |
1 595 763 446 |
102,23 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 460 541 284 |
2 503 667 955 |
101,75 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
9 312 860 066 |
9 579 590 149 |
102,86 |
6. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített XII. 31. |
Telj. %-ban |
---|---|---|---|---|---|---|
száma |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
|
2 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Támogatások államháztartáson belül |
26 000 000 |
26 000 000 |
32 476 500 |
125 |
|
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
26 000 000 |
26 000 000 |
32 476 500 |
125 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
26 000 000 |
26 000 000 |
32 776 500 |
126 |
||
Finanszírozási bevételek |
12 956 000 |
12 956 000 |
4 363 429 |
34 |
||
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Irányító szervi működési célú támogatás |
12 956 000 |
12 956 000 |
4 363 429 |
34 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
38 956 000 |
38 956 000 |
37 139 929 |
95 |
||
KIADÁSOK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési kiadások |
37 156 000 |
37 156 000 |
35 793 633 |
96 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
29 200 000 |
29 200 000 |
27 403 263 |
94 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 756 000 |
4 756 000 |
3 676 658 |
77 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
3 200 000 |
3 200 000 |
4 713 712 |
147 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 346 296 |
75 |
|
1 |
Beruházási kiadások |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 346 296 |
75 |
|
2 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
38 956 000 |
38 956 000 |
37 139 929 |
95 |
||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
38 956 000 |
38 956 000 |
37 139 929 |
95 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
4 |
4 |
4 |
100 |
7. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített XII. 31. |
Telj. %-ban |
---|---|---|---|---|---|---|
száma |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
7 000 |
0 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
7 000 |
0 |
|
2 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 217 745 |
96 |
|
1 |
Mezőőri járulékok |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 217 745 |
96 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Támogatások államháztartáson belül |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
100 |
|
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen (NAV) |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
100 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
11 900 000 |
11 900 000 |
11 624 745 |
98 |
||
Finanszírozási bevételek |
14 620 000 |
14 620 000 |
14 734 261 |
101 |
||
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Irányító szervi működési célú támogatás |
14 620 000 |
14 620 000 |
14 734 261 |
101 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
26 520 000 |
26 520 000 |
26 359 006 |
99 |
||
KIADÁSOK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési kiadások |
25 520 000 |
25 520 000 |
26 249 007 |
103 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
18 750 000 |
18 750 000 |
20 049 450 |
107 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 270 000 |
3 270 000 |
2 751 980 |
84 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 447 577 |
99 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
109 999 |
11 |
|
1 |
Beruházási kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
109 999 |
11 |
|
2 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
26 520 000 |
26 520 000 |
26 359 006 |
99 |
||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
26 520 000 |
26 520 000 |
26 359 006 |
99 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
5 |
5 |
5 |
100 |
8. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített XII. 31. |
Telj. %-ban |
---|---|---|---|---|---|---|
száma |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 531 420 |
153 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei (Buszpályaudvar WC) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 531 420 |
153 |
|
2 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 531 420 |
153 |
||
Finanszírozási bevételek |
72 896 000 |
77 429 610 |
88 407 944 |
114 |
||
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Irányító szervi működési célú támogatás |
72 896 000 |
77 429 610 |
88 407 944 |
114 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
73 896 000 |
78 429 610 |
89 939 364 |
115 |
||
KIADÁSOK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési kiadások |
73 896 000 |
73 896 000 |
82 428 627 |
112 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
48 700 000 |
48 700 000 |
43 349 200 |
89 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 696 000 |
7 696 000 |
5 365 651 |
70 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
17 500 000 |
17 500 000 |
33 713 776 |
193 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
4 533 610 |
7 510 737 |
166 |
|
1 |
Beruházási kiadások |
0 |
4 533 610 |
7 510 737 |
166 |
|
2 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
73 896 000 |
78 429 610 |
89 939 364 |
115 |
||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
73 896 000 |
78 429 610 |
89 939 364 |
115 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
12 |
12 |
12 |
100 |
9. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített XII. 31. |
Teljesítés %-ban |
---|---|---|---|---|---|---|
száma |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési bevételek |
2 000 000 |
3 493 000 |
3 507 242 |
100 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
2 000 000 |
3 493 000 |
3 507 242 |
100 |
|
2 |
Bírság bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Támogatások államháztartáson belül |
0 |
11 081 750 |
11 422 677 |
103 |
|
1 |
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Központi költségv.szervtől (népszámlálás) |
7 100 952 |
7 441 879 |
105 |
||
3 |
Egyéb fejezeti támogatás (választás) |
3 980 798 |
3 980 798 |
100 |
||
5 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
2 000 000 |
14 574 750 |
14 929 919 |
102 |
||
Finanszírozási bevételek |
251 464 000 |
251 750 588 |
227 370 388 |
90 |
||
Maradvány igénybevétele |
0 |
556 508 |
556 508 |
100 |
||
Irányító szervi működési célú támogatás |
251 464 000 |
251 194 080 |
226 813 880 |
90 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
253 464 000 |
266 325 338 |
242 300 307 |
91 |
||
KIADÁSOK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési kiadások |
250 464 000 |
262 213 199 |
238 322 053 |
91 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
194 143 750 |
202 746 784 |
184 439 772 |
91 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
29 320 250 |
30 091 156 |
25 652 056 |
85 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
27 000 000 |
29 375 259 |
28 230 225 |
96 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|||
2 |
Felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
4 112 139 |
2 630 263 |
64 |
|
1 |
Beruházási kiadások |
3 000 000 |
4 112 139 |
2 630 263 |
64 |
|
2 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
253 464 000 |
266 325 338 |
240 952 316 |
90 |
||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
253 464 000 |
266 325 338 |
240 952 316 |
90 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
25 |
25 |
25 |
100 |
10. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített XII. 31. |
Teljesítés %-ban |
---|---|---|---|---|---|---|
száma |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési bevételek |
27 000 000 |
45 000 000 |
52 879 995 |
118 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
27 000 000 |
45 000 000 |
52 879 995 |
118 |
|
2 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
27 000 000 |
45 000 000 |
52 879 995 |
118 |
||
Finanszírozási bevételek |
481 012 000 |
478 586 561 |
444 190 202 |
93 |
||
Maradvány igénybevétele |
0 |
5 277 623 |
5 277 623 |
100 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Irányító szervi működési célú támogatás |
481 012 000 |
473 308 938 |
438 912 579 |
93 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
508 012 000 |
523 586 561 |
497 070 197 |
95 |
||
KIADÁSOK |
||||||
1 |
Működési kiadások |
497 012 000 |
512 586 561 |
489 872 969 |
96 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
321 525 000 |
321 525 000 |
310 848 524 |
97 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
45 487 000 |
45 487 000 |
43 367 346 |
95 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
130 000 000 |
145 574 561 |
135 657 099 |
93 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
11 000 000 |
11 000 000 |
5 343 886 |
49 |
|
1 |
Beruházási kiadások |
11 000 000 |
11 000 000 |
5 343 886 |
49 |
|
2 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
508 012 000 |
523 586 561 |
495 216 855 |
95 |
||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
508 012 000 |
523 586 561 |
495 216 855 |
95 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
72 |
75 |
75 |
100 |
11. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített XII. 31. |
Teljesítés %-ban |
---|---|---|---|---|---|---|
száma |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési bevételek |
120 000 000 |
63 884 085 |
63 884 085 |
100 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
120 000 000 |
63 884 085 |
63 884 085 |
100 |
|
2 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
120 000 000 |
63 884 085 |
63 884 085 |
100 |
||
Finanszírozási bevételek |
217 860 000 |
124 944 778 |
124 944 778 |
100 |
||
Maradvány igénybevétele |
0 |
9 871 656 |
9 871 656 |
100 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
36 834 564 |
36 834 564 |
100 |
|||
Irányító szervi működési célú támogatás |
217 860 000 |
78 238 558 |
78 238 558 |
100 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
337 860 000 |
188 828 863 |
188 828 863 |
100 |
||
KIADÁSOK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési kiadások |
335 860 000 |
157 292 000 |
157 292 000 |
100 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
229 125 000 |
103 042 578 |
103 042 578 |
100 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
32 735 000 |
14 818 916 |
14 818 916 |
100 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
74 000 000 |
39 225 271 |
39 225 271 |
100 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
205 235 |
205 235 |
100 |
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
2 000 000 |
91 313 |
91 313 |
100 |
|
1 |
Beruházási kiadások |
2 000 000 |
91 313 |
91 313 |
100 |
|
2 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
337 860 000 |
157 383 313 |
157 383 313 |
100 |
||
Betételhelyezés kiadása |
0 |
31 445 550 |
31 445 550 |
100 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
337 860 000 |
188 828 863 |
188 828 863 |
100 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
53 |
53 |
53 |
100 |
12. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített XII. 31. |
Teljesítés %-ban |
---|---|---|---|---|---|---|
száma |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési bevételek |
10 000 000 |
23 967 921 |
24 829 245 |
104 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
10 000 000 |
23 967 921 |
24 829 245 |
104 |
|
2 |
Egyéb bevételek (bérleti díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Támogatások államháztartáson belül |
0 |
7 524 337 |
7 524 337 |
100 |
|
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
0 |
7 524 337 |
7 524 337 |
100 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
10 000 000 |
31 492 258 |
32 353 582 |
103 |
||
Finanszírozási bevételek |
108 734 000 |
122 550 396 |
113 386 984 |
93 |
||
Maradvány igénybevétele |
0 |
4 033 865 |
4 033 865 |
100 |
||
Irányító szervi működési célú támogatás |
108 734 000 |
118 516 531 |
109 353 119 |
92 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
118 734 000 |
154 042 654 |
145 740 566 |
95 |
||
KIADÁSOK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési kiadások |
117 984 000 |
149 498 851 |
143 744 957 |
96 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
52 612 500 |
52 414 342 |
48 592 193 |
93 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 171 500 |
7 369 658 |
7 198 158 |
98 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
58 200 000 |
89 714 851 |
87 954 606 |
98 |
|
Városi rendezvények |
27 000 000 |
37 717 000 |
34 583 490 |
92 |
||
Könyv, folyóirat állomány gyarapítás |
1 877 000 |
1 877 000 |
2 097 765 |
112 |
||
Érdekeltség növelő támogatás kiadása |
0 |
217 000 |
217 000 |
100 |
||
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
750 000 |
4 543 803 |
1 856 157 |
41 |
|
1 |
Beruházási kiadások |
750 000 |
4 543 803 |
1 856 157 |
41 |
|
2 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
118 734 000 |
154 042 654 |
145 601 114 |
95 |
||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
118 734 000 |
154 042 654 |
145 601 114 |
95 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
13 |
13 |
13 |
100 |
13. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített XII. 31. |
Teljesítés %-ban |
---|---|---|---|---|---|---|
száma |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
Forintban |
|||||
1 |
Működési bevételek |
20 000 000 |
22 000 000 |
29 788 306 |
135 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
20 000 000 |
22 000 000 |
29 788 306 |
135 |
|
2 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
100 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
100 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bevételek |
20 000 000 |
26 000 000 |
33 788 306 |
130 |
||
Finanszírozási bevételek |
79 576 000 |
84 601 000 |
66 214 527 |
78 |
||
Maradvány igénybevétele |
0 |
977 758 |
977 758 |
100 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Irányító szervi működési célú támogatás |
79 576 000 |
83 623 242 |
65 236 769 |
78 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
99 576 000 |
110 601 000 |
100 002 833 |
90 |
||
KIADÁSOK |
||||||
1 |
Működési kiadások |
97 876 000 |
108 901 000 |
98 440 990 |
90 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
50 450 000 |
46 491 770 |
42 315 599 |
91 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 126 000 |
6 375 067 |
5 942 308 |
93 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
40 300 000 |
56 034 163 |
50 183 083 |
90 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 335 160 |
79 |
|
1 |
Beruházási kiadások |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 335 160 |
79 |
|
2 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
99 576 000 |
110 601 000 |
99 776 150 |
90 |
||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
99 576 000 |
110 601 000 |
99 776 150 |
90 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
9 |
9 |
9 |
100 |
14. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Ssz |
Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése: |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesített XII. 31. |
Teljesítés %-ban |
Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala |
22 170 000 |
22 170 000 |
15 159 310 |
68 |
||
Polgármesteri keret különféle szervezet támogatása |
2 000 000 |
-320 000 |
1 680 000 |
1 668 780 |
99 |
|
BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 130/2020 (IX.22.) KT |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 750 000 |
97 |
||
Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj |
950 000 |
950 000 |
847 800 |
89 |
||
Képviselői keret |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 130 000 |
89 |
||
1. |
Igazgatási feladatokra összesen |
29 320 000 |
-320 000 |
29 000 000 |
21 555 890 |
74 |
2. |
Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/ |
900 000 |
900 000 |
847 800 |
94 |
|
3. |
"Az Emberek Egészségéért Alapítvány" Szent Pantaleon Kórház 100/2020 PM |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
200 000 |
50 |
4. |
Dunaföldvári Dunaparti Kft. működés támogatása |
30 300 000 |
30 300 000 |
30 300 000 |
100 |
|
5. |
Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
100 |
|
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen: |
63 120 000 |
-120 000 |
63 000 000 |
55 303 690 |
88 |
|
Ssz |
Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése: |
2022. évi eredeti előirányzat |
változás |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesített XII. 31. |
Teljesítés %-ban |
Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
100 |
||
Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt ) |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 388 064 |
99 |
||
Dunaföldvári Polgárőrség |
2 200 000 |
400 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
100 |
|
1. |
Városgazdálkodási feladatokra összesen: |
4 300 000 |
400 000 |
4 700 000 |
4 688 064 |
100 |
2. |
Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása: |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
100 |
|
DFC Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.) |
8 673 000 |
8 673 000 |
8 673 000 |
100 |
||
Dunaföldvári Vizisportkör Egyesület |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
100 |
||
Beszédes József Vizitúra Sportklub |
450 000 |
339 000 |
789 000 |
789 000 |
100 |
|
Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100 |
||
Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
100 |
||
Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egylete |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100 |
||
Vallum Íjász Egyesület |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100 |
||
Dunaföldvári Tenisz Egyesület |
0 |
339 000 |
339 000 |
339 000 |
100 |
|
3. |
Sporttevékenység támogatása összesen: |
12 023 000 |
678 000 |
12 701 000 |
12 701 000 |
100 |
Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány |
250 000 |
678 000 |
928 000 |
928 000 |
100 |
|
Löfan Mazsorett csoport támogatása |
800 000 |
1 320 000 |
2 120 000 |
2 120 000 |
100 |
|
Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület |
800 000 |
339 000 |
1 139 000 |
1 139 000 |
100 |
|
Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.) |
7 335 000 |
960 500 |
8 295 500 |
8 295 500 |
100 |
|
Dunaföldvári Annamatia Egyesület |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
100 |
|
Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
100 |
|
Cserkészet a Holnap Gyermekeiért Egyesület |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
100 |
|
Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 |
|
"Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért" Alapítvány |
100 000 |
619 125 |
719 125 |
719 125 |
100 |
|
Levendula Művészeti Egyesület |
100 000 |
339 000 |
439 000 |
439 000 |
100 |
|
Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 |
|
RE-Formáló Egyesület |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 |
|
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100 |
|
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100 |
|
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
100 |
|
"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Id. E. |
750 000 |
0 |
750 000 |
750 000 |
100 |
|
"Aztakeservit" Értékőr Egyesület |
700 000 |
1 178 000 |
1 878 000 |
1 878 000 |
100 |
|
Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 |
|
Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
100 |
|
Dunaföldvári Burgundiai Pincesor Egyesület |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
100 |
|
Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület |
200 000 |
711 188 |
911 188 |
911 188 |
100 |
|
4. |
Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen: |
15 835 000 |
6 144 813 |
21 979 813 |
21 979 813 |
100 |
Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen: |
36 158 000 |
7 222 813 |
43 380 813 |
43 368 877 |
100 |
|
5. |
Civil tartalék keret |
1 342 000 |
-1 342 000 |
0 |
0 |
0 |
Civil szervezetek mindösszesen: |
37 500 000 |
5 880 813 |
43 380 813 |
43 368 877 |
100 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN : |
100 620 000 |
5 760 813 |
106 380 813 |
98 672 567 |
93 |
15. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Létesítmény, beruházási cél |
Döntés |
2022. évi |
% |
|||
megnevezése: |
száma: |
Eredeti ei. |
Mód. ei. |
telj. |
||
1.1. |
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítés - vásártér fejlesztése |
156/2020.(X.27.) KT 91/2021.(V.17.) PM |
95 034 450 |
95 034 450 |
81 901 302 |
86 |
1.2 |
TOP PLUSZ pályázat előkészítés |
101/2021 (XI.11) KT |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
100 |
1.3 |
Opel Vectra csere - elektromos autó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen: |
115 034 450 |
115 034 450 |
101 901 302 |
89 |
|
2.1. |
JETA 2022 pályázat önerő biztosítása |
20/2022 (I.25) KT |
15 000 000 |
15 000 000 |
8 992 794 |
60 |
2.2. |
Közművelődési érdekeltségnövelő 2022 önerő biztosítása |
500 000 |
500 000 |
0 |
||
2.3. |
Pályázati önerő keret |
0 |
0 |
0 |
||
2.4. |
TOP PLUSZ pályázat (csapvíz elvez, útépítés, ipari park útfelúj, turiszt,konyha) |
0 |
21 000 000 |
21 032 500 |
100 |
|
2. |
Hazai forrásból megvalósuló összesen: |
15 500 000 |
36 500 000 |
30 025 294 |
82 |
|
3.1. |
Keretközbeszerzés 2022. év |
0 |
||||
3.2. |
Keretközbeszerzés 2021. év |
0 |
||||
Keretközbeszerzési eljárás szakmai költségei |
110/2021 PM |
3 793 400 |
3 793 400 |
3 168 600 |
84 |
|
Alsó-Rév záportározó |
110/2021 PM és 48/2021 KT |
19 562 020 |
19 562 020 |
19 562 020 |
100 |
|
3.3 |
Pentelei u. csapadékvíz elvezetés - TOP+ |
0 |
||||
3.4 |
Aradi köz útfelújítás |
0 |
||||
3.5 |
Szőlőskertek u. felújítás - TOP+ |
0 |
||||
3.6 |
Váczi Mihály utca |
0 |
||||
3.7 |
Kéri utca folyóka, burkolt árok kiépítése |
0 |
||||
3.8 |
Kossuth L. u. járda felújítás kivitelezés II. ütem |
0 |
||||
3.9 |
Fehérvári u. temető parkoló, zárt csap. csat. kivitelezés |
0 |
||||
3.10 |
Béke tér II. ütem - körforgó építés |
0 |
||||
3.11 |
Béke tér III. ütem - Kiskápolna csomópont építés |
0 |
||||
3.12 |
Átmeneti elhelyezést biztosító ingatlan kialakítása (szükséglakás) |
0 |
||||
3.13 |
Dunaföldvár, Felső Fok 9. |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
100 |
|
3.14 |
Hunyadi park bejáró, útfelújítás - TOP+ |
műszakilag indokolt |
0 |
|||
3.15 |
Kossuth L. u. 17-23/A Ált.Isk. Tavasz u. felőli parkoló és járda |
0 |
||||
3.16 |
Aranyfácán előtti parkoló (mart aszfalt) |
0 |
||||
3.17 |
Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. útfelúj, elektr és csapadékvíz elv - TOP+ |
0 |
||||
3.18 |
Alsó Rév u betonlapos padka véd kiép, nemespadka, A Bölcske u. gyűjtő a |
47/2021. (IX.16.) KT |
0 |
|||
3.19 |
Ifjúság téri szervíz út szilárd burkolattal való ellátása |
70/2021.(IX.30.) Kt hat. |
0 |
|||
3.20 |
Diós villanyoszlop áthelyezés |
69/2022 (III.01) KT |
0 |
1 000 000 |
0 |
|
3.21 |
Földterületek kisajátítása |
100/2022 (IV.26.) KT |
10 000 000 |
0 |
||
3.22 |
Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: térburkolat |
0 |
||||
3.23 |
Nyilvános vizesblokk közösségi épület kialakítása a Duna-parton |
51/2020;116/2021 KT |
24 089 397 |
24 089 397 |
18 639 876 |
77 |
3.24 |
Tervezési keret (Vágóhíd-Györki sor elkerülő út) |
111/2022. (V.24.) KT |
0 |
10 000 000 |
9 999 500 |
100 |
3.25 |
Kossuth L. u. 2-14 szakaszon földkábeles közvilágítási hálózat kiépítése |
160/2020 és 68/2020 PM |
7 911 600 |
7 911 600 |
6 664 100 |
84 |
3.26 |
Közvilágítás hálózat, lámpa sűrítése (Ifjúság tér) 7 db kandelláber |
0 |
||||
3.27 |
Térinformatikai rendszer (GISPÁN) |
hivatali működéshez |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
|
3.28 |
Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése |
91/2021 PM |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100 |
3.29 |
Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehangolása |
36/2021 (III.11) PM |
3 365 500 |
3 365 500 |
2 844 800 |
85 |
3.30 |
Alsó Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése |
3/2020 PM |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
|
3.31 |
Kossuth L. u. 1. udvari épület gázkazán csere |
0 |
||||
3.32 |
Nyomásfokozók beépítése (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park) |
91/2021 KT |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
3.33 |
Egészségház homlokzati hőszigetelés |
0 |
||||
3.34 |
Vásártér vizesblokk bővítés (akadálymentes) |
0 |
||||
3.35 |
Béke tér kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése |
0 |
||||
3.36 |
0376 hrsz-ú út kőszórása (Mezővár Kft. mellett) II. ütem |
0 |
||||
3.37 |
Sóház utcai telken parkoló kial (földm, pince tömedékelés, korlát) |
0 |
||||
3.38 |
Közlekedési koncepció (Salamandra Bt.) |
152/2020 |
2 476 500 |
2 476 500 |
2 300 000 |
93 |
3.39 |
Mezőföldvíz Kft. |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 426 460 |
69 |
|
3.40 |
Katonai temetkezési hely |
126/2021 (XI.29.) KT |
8 061 000 |
8 061 000 |
7 855 240 |
97 |
3.41 |
Felső Burgundia 2 db napelemes közvilágítási lámpa |
67/2021 KT |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
|
3.42 |
Felső Fok buszmegálló |
67/2021 KT |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 025 000 |
79 |
3.43 |
Hunyadi park 2 db buszmegálló sziget |
67/2021 KT |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
3.44 |
Óvoda játszóudvar (Pannonia Bio Zrt.) |
139/2021 KT |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 481 311 |
70 |
3.45 |
Vasút utcai UFÓ és Kossuth tér játszótér (Pannonia Bio Zrt.) |
75/2021 és 139/2021 (XII.14) |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 700 000 |
123 |
3.46 |
Egyéni digitális eszközök beszerzése (Pannonia Bio Zrt.) |
139/2021 KT |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
3.47 |
Képviselők részére laptop beszerzés |
3 800 000 |
3 800 000 |
0 |
||
3.48 |
Napelemes közvilágítás telepítés |
120/2022 KT |
0 |
4 200 000 |
3 540 760 |
84 |
3.49 |
Ágvágó |
159/2022 KT |
0 |
4 533 610 |
4 484 907 |
99 |
3.50 |
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár fűtéskorszerűsítés |
184/2022 KT |
0 |
32 939 627 |
30 214 627 |
92 |
3.51 |
Pannonia Bio |
156/2022 KT |
0 |
5 610 000 |
5 610 000 |
100 |
3.52 |
Intézményi épületek energetikai fejlesztése |
220/2022 KT;234/2022 KT |
0 |
6 500 000 |
79 450 |
1 |
3.53 |
Pannonia Bio Zrt. Óvoda fűtés napelem |
234/2022 KT |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
3. |
Saját erőből javasolt összesen: |
125 459 417 |
201 242 654 |
134 596 651 |
67 |
|
Beruházási kiadások összesen: |
255 993 867 |
352 777 104 |
266 523 247 |
76 |
||
ebből: Kötelező feladat |
188 760 867 |
193 366 757 |
227 955 577 |
118 |
||
Önként vállalt feladat |
67 233 000 |
159 410 347 |
38 567 670 |
24 |
||
4.1. |
HU07-0045-A2-2013 Tájház projekt karbantartási alap |
133/2021. (XII.14.) KT |
3 847 368 |
3 847 368 |
388 620 |
10 |
4.2. |
VP6-7.2.1.1-21 Kült helyi közutak felúj (Kanacsi) /feltételes döntésre vár/ |
110/2021 PM,113/2021.(VI.14.) PM |
311 227 425 |
330 238 171 |
102 420 821 |
31 |
4. |
EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen: |
315 074 793 |
334 085 539 |
102 809 441 |
31 |
|
5.1. |
BM pályázat - Kossuth Lajos utca járda felújítás |
15/2021.(VI.29.) KT hat. |
39 955 721 |
39 955 721 |
39 955 721 |
100 |
5.3 |
NKA pályázat - Művelődési Központ kisterem padlóburkolat felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||
5.4 |
Béke tér 1. felújítása |
24 181 100 |
24 181 100 |
18 415 000 |
76 |
|
5.5 |
Kisvárosi csomag (belterületi út és járda felújítás) |
48/2021.(IX.16.) KT; 231/2022 KT |
271 640 779 |
217 788 349 |
0 |
|
5.6 |
Zártkerti Program: Diós (feltételes döntésre vár) |
23/2021.(VII.27.) Kt. hat. |
19 871 334 |
19 871 334 |
19 870 782 |
100 |
5. |
Hazai forrásból megvalósuló összesen: |
357 648 934 |
303 796 504 |
78 241 503 |
26 |
|
6.1. |
Utak járdák felújítás közbeszerzés keretében (Alsó Rév u.) |
128/2020. (IX.22.) KT |
40 680 962 |
40 680 962 |
39 560 432 |
97 |
6.2. |
Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítás (lábazat, párkány) |
0 |
||||
6.3. |
Bérlakás felújítás |
0 |
||||
6.4. |
Intézmények enegetikai tanúsítványainak felülvizsgálata |
jogszab miatt kötelező |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
6.5. |
Bölcsőde támfal megerősítés - TOP+ |
0 |
||||
6.6. |
Napsugár Idősek Otthona nyílászáró csere |
0 |
||||
6.7. |
Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: kerítés |
0 |
||||
6.8. |
Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: Várudvar nézőtér bővítés |
0 |
||||
6.9 |
Dfvári Művelődési Központ és Könyvtár: fűtés korszerűsítés |
0 |
||||
6.10 |
Ifjúság tér szilárd út tervdokumentáció elkészítése |
70/2021 (IX.30.) KT |
490 000 |
490 000 |
490 000 |
100 |
6.11 |
Mezőföldvíz Kft. |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||
6.12 |
Várdomb u. ivóvíz vez. + elektromos hálózat csere |
0 |
||||
6.13 |
Keretközbeszerzés 2021.év |
0 |
||||
Vágóhíd u. szilárd burkolat felújítás |
110/2021 PM és 48/2021 KT |
34 367 343 |
34 367 343 |
34 367 343 |
100 |
|
A-B Bölcske u. járda építés (páros oldal) |
110/2021 PM és 48/2021 KT |
94 919 099 |
94 919 099 |
89 919 098 |
95 |
|
Névtelen utca |
110/2021 PM és 48/2021 KT |
16 964 375 |
16 964 375 |
16 964 376 |
100 |
|
6.14 |
Mészáros u. 8. bontása |
17/2022. (I.25.) KT |
20 400 128 |
0 |
0 |
|
6.15 |
Hunyadi tér és Hunyadi park közvilágítás földkábel felújítás |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
||
6.16 |
Autóbusz pályaudvar világítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||
6.17 |
Óvodai csoportszoba |
65/2021 (IX.30.) |
21 400 000 |
49 652 000 |
48 225 112 |
97 |
6.18 |
Jobbágyősök u. járda felújítás (aluljáró) |
0 |
||||
6.19 |
Piactér villamoshálózat bővítése |
0 |
||||
6.20 |
Kossuth Lajos u. 1316/1 hrsz-ú ingatlantól a Derecskei utcáig |
22/2022 (I.25.) KT |
21 600 000 |
21 600 000 |
0 |
|
6.21 |
Mezővári út felújítás 69/2022 (III.01.) KT |
0 |
5 000 000 |
0 |
||
6.22 |
Mélyépítési munkák (Györki, Alsó-Rév, Irinyi, Jobbágyősök, Fehérvári cspont) |
158/2022 (VII.15.) KT; 231/2022 KT |
0 |
116 243 930 |
0 |
|
6. |
Saját erőből javasolt összesen: |
262 821 907 |
391 917 709 |
229 526 361 |
59 |
|
Felújítási kiadások összesen: |
935 545 634 |
1 029 799 752 |
410 577 305 |
40 |
||
ebből: kötelező feladat |
929 545 634 |
1 025 952 384 |
410 188 685 |
40 |
||
önként vállalt feladat |
6 000 000 |
3 847 368 |
388 620 |
10 |
||
7. |
Felhalm. célú hitel, kölcsön visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Céltartalék pályázatra (önerő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átad. (szennyvíz) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9. |
1 191 539 501 |
1 382 576 856 |
677 100 552 |
49 |
16. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat közvetett támogatásai |
2022. évi tény adatok |
||
A |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése1 |
létszám |
összeg (Ft) |
1 |
Bölcsődei ellátásnál (100%) |
23 |
1 426 890 |
2 |
Óvodai nevelésnél (100%) |
239 |
19 994 245 |
3 |
Általános iskolai nevelésnél (50 % és 100%) |
204 |
17 782 308 |
1. - 2. - 3. ÖSSZESEN |
466 |
39 203 443 |
|
B |
lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
C |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
létszám |
összeg (Ft) |
1. |
adóelengedések méltányosságból2 |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
|
1. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
2. |
adókedvezmények |
||
magánszemélyek kommunális adója: 70 év felettiek 3 |
810 |
4 455 000 |
|
magánszemélyek kommunális adója: egyéb épületek kedvezménye (50%) |
852 |
6 644 000 |
|
magánszemélyek kommunális adója: belterületi telek kedvezménye (50%) |
723 |
5 874 000 |
|
magánszemélyek kommunális adója: tűzoltók kedvezménye (100%) |
20 |
220 000 |
|
2. ÖSSZESEN |
2 405 |
17 193 000 |
|
1. - 2. ÖSSZESEN |
2 405 |
17 193 000 |
|
D |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség4 |
napok száma |
összeg (Ft) |
Térítésmentes használók - csarnok, szabadidőpark, sporttelep |
|||
1. |
Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Dunaföldvár, Szent Flórián tér 1.) |
365 |
0 |
2. |
Római Katolikus Egyház (Fölvégi temető területhasználat 863 hrsz.-ú temetőben) |
365 |
0 |
3. |
DFC és Holler UFC ( Dunaföldvár, 1472/5,1474,1484/1,1485/1 hrsz. 2028.01.15-ig) |
365 |
0 |
4. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (Dunaföldvár, Templom u. 32.) |
365 |
0 |
5. |
Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete (Mészáros u. 2., 2021.09.01-2026.08.31.) |
365 |
0 |
6. |
Beszédes József Vízitúra Sportklub (Dunaföldvár, Mély út 170/4 hrsz. csónaktároló) |
365 |
10 976 |
7. |
Löfan Mazsorett Csoport (Dunaföldvár, Kossuth L. u. 1. irodahelyiség) |
365 |
4 159 |
8. |
"Aztakeservit" Értékőr Egyesület ( 170/4 hrsz. Úttörőtábor betongarázsok) |
365 |
5 880 |
9. |
Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület (170/6 hrsz. Csónakkikötő) |
365 |
38 808 |
10. |
Vallum Íjász Egyesület ( Dunaföldvár, Templom u. 32.) |
365 |
10 523 |
11. |
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (4208 hrsz-ú ingatlanon lévő épület) |
365 |
1 764 |
12. |
"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Idegenforgalmi Egyesülete |
365 |
19 482 |
13. |
Anhur Kegyeleti Kft. (Fölvégi temető hűtőház) |
365 |
13 524 |
14. |
Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egyesülete (7997/3 hrsz-ú Lőtér) |
365 |
25 872 |
15. |
Tenisz Egyesület Dunaföldvár (Hajóállomás épületrész) |
365 |
5 704 |
16. |
Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület (2867/4 hrsz-ú közösségi vizesblokk) |
365 |
2 940 |
17. |
Dunaföldvári Polgárőrség Egyesület (Jókai u. 2.) |
365 |
28 420 |
18. |
Englert és Englert Orvosi és Szolg BT. (II.sz. háziorvosi rendelő) 2021.04.01-2026.03.31 |
365 |
5 317 |
19. |
Pro Sanitate-Hallai Bt. (ultrahang szakrendelés) 2021.04.01-2026.03.31 |
365 |
11 368 |
20. |
Pro Sanitate-Hallai Bt. (I. sz. háziorvosi rendelő) 2021.04.01-2026.03.31 |
365 |
11 368 |
21. |
Duna Ped-Med BT. (Egészségház) 2021.04.01-2026.03.31 |
365 |
9 657 |
22. |
Magyar Agrár-, Élelmiszer és Vidékfejlesztési Kamara (Dunaföldvár, Tavasz u. 2.) |
365 |
5 684 |
23. |
Horváth Irén (garázs) |
365 |
2 940 |
1.- 25. ÖSSZESEN |
9 125 |
214 386 |
|
E |
egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése |
létszám |
összeg (Ft) |
1. |
múzeumi belépődíjak esetében nyújtott5: |
1954 |
728 700 |
2. |
könyvtári beiratkozási díj esetében nyújtott |
327 |
109 800 |
1. - 2. ÖSSZESEN |
2 281 |
838 500 |
|
Mindösszesen (A+B+C+D+E): |
57 449 329 |
||
Szöveges indoklás: |
|||
1 A gyermekétkeztetésnél nyújtott 50% vagy 100%-os térítési díj kedvezmény. |
|||
2 A méltányosságból történő adótörlés az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény ben meghat. feltételek megléte esetében kerül alkalmazásra. |
|||
3 Magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) a alapján. |
|||
4A kedvezmény a 18/2016. (II. 02.) KT határozat alapján a szervezetek, gazdasági társasságok inyenes használati jogát módosító határozat. |
|||
5 Kedvezmény a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI.24.) Kormány rendelet alapján. |
17. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Törvény |
2022. |
2022. |
|||||||
szám |
M e g n e v e z é s |
önerő |
szerinti |
Állami |
Önk. |
Ellátott |
évi |
évi |
telj. |
telj. |
% |
tám. |
támogatás |
önerő |
fő |
eredeti |
mód. |
XII.31. |
% |
||
(Ft/fő/hó v. év) |
ei. |
ei. |
||||||||
1. |
Felsőoktatási ösztöndíj ÖR alapján |
100 |
rend. szerinti |
0 |
200 000 |
2 |
200 000 |
550 000 |
350 000 |
64 |
2. |
Települési tám. - rendszeres - gyógyszertámogatás |
100 |
rend. szerinti |
0 |
6 000 000 |
70 |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 961 000 |
83 |
3. |
Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támog. |
100 |
rend. szerinti |
0 |
10 000 000 |
140 |
10 000 000 |
14 000 000 |
8 829 675 |
63 |
4. |
Települési támog. -rendszeres és rendkívüli eseti támogatás |
100 |
rend. szerinti |
0 |
12 000 000 |
900 |
12 000 000 |
13 250 000 |
10 633 733 |
80 |
5. |
Köztemetés |
100 |
törvény szerinti |
0 |
1 800 000 |
10 |
1 800 000 |
2 800 000 |
882 733 |
32 |
6. |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott term. ellátás (tüzifa) |
100 |
rend. szerinti |
0 |
3 000 000 |
120 |
3 000 000 |
8 000 000 |
2 812 280 |
35 |
7. |
Letelepedési támogatás |
100 |
eseti |
0 |
9 000 000 |
9 család |
9 000 000 |
14 400 000 |
12 400 000 |
86 |
8. |
65 év felettiek egyszeri támogatása |
100 |
rend. szerinti |
0 |
8 000 000 |
2 057 |
8 000 000 |
8 000 000 |
6 400 000 |
80 |
Szociális ellátások mindösszesen: |
0 |
50 000 000 |
1 816 |
50 000 000 |
67 000 000 |
47 269 421 |
71 |
18. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Forint |
||||
Sor- szám |
Megnevezés |
Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai |
Auditálási eltérések |
Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
1. |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 299 874 214 |
3 299 874 214 |
|
2. |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
3 273 789 453 |
3 273 789 453 |
|
3. |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
26 084 761 |
26 084 761 |
|
4. |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
8 574 268 459 |
8 574 268 459 |
|
5. |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
8 314 765 298 |
8 314 765 298 |
|
6. |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
259 503 161 |
259 503 161 |
|
7. |
A) Alaptevékenység maradványa |
285 587 922 |
285 587 922 |
|
8. |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
|
9. |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
|
10. |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
0 |
|
11. |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
|
12. |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
|
13. |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
0 |
|
14. |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
0 |
|
15. |
C) Összes maradvány |
285 587 922 |
285 587 922 |
|
16. |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
10 527 242 |
10 527 242 |
|
17. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
275 060 680 |
275 060 680 |
|
18. |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
19. |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználó maradványa |
0 |
0 |
19. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Forint |
||||
Sor- szám |
Megnevezés |
Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai |
Auditálási eltérések |
Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
1. |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 633 615 645 |
1 633 615 645 |
|
2. |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
270 188 663 |
270 188 663 |
|
3. |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
12 461 |
12 461 |
|
4. |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
1 903 816 769 |
1 903 816 769 |
|
5. |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
6. |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
7. |
II Aktivált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
|
8. |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 844 769 007 |
0 |
1 844 769 007 |
9. |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
113 053 400 |
113 053 400 |
|
10. |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
149 043 440 |
149 043 440 |
|
11. |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevétele |
36 890 339 |
36 890 339 |
|
12. |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 143 756 186 |
0 |
2 143 756 186 |
13. |
09 Anyagköltség |
164 744 593 |
164 744 593 |
|
14. |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
476 022 606 |
476 022 606 |
|
15. |
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
362 690 |
362 690 |
|
16. |
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
55 132 709 |
55 132 709 |
|
17. |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
696 262 598 |
696 262 598 |
|
18. |
13 Bérköltség |
734 645 205 |
734 645 205 |
|
19. |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
166 726 384 |
166 726 384 |
|
20. |
15 Bérjárulékok |
125 263 756 |
125 263 756 |
|
21. |
V Személyi jellegű ráfordítások |
1 026 635 345 |
1 026 635 345 |
|
22. |
VI Értékcsökkenési leírás |
306 476 133 |
306 476 133 |
|
23. |
VII Egyéb ráfordítások |
1 869 161 552 |
0 |
1 869 161 552 |
24. |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
149 037 327 |
149 037 327 |
|
25. |
16 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
26. |
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
59 279 450 |
59 279 450 |
|
27. |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
28. |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
59 279 450 |
59 279 450 |
|
29. |
19 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
30. |
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
4 751 993 |
4 751 993 |
|
31. |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
0 |
|
32. |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
4 751 993 |
4 751 993 |
|
33. |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
54 527 457 |
54 527 457 |
|
34. |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
203 564 784 |
0 |
203 564 784 |
20. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Felvétel éve |
Lejárat éve |
Nyitó állomány |
Záró állomány 2022.12.31 |
Törlesztés |
|||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2026 után |
|||||
Felhalmozási célú hitel |
217 206 234 |
184 800 000 |
10 201 560 |
15 501 300 |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
92 400 000 |
||
Éven túli beruházási hitel |
2015 |
2035 |
210 000 000 |
140 000 000 |
8 400 000 |
14 000 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
92 400 000 |
NISSAN e-NV200 |
2019 |
2023 |
7 206 234 |
1 501 300 |
1 801 560 |
1 501 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalm. célú hitel kamatai |
72 701 681 |
73 620 716 |
4 751 993 |
4 662 285 |
3 775 828 |
3 718 197 |
3 393 372 |
13 418 410 |
||
Éven túli beruházási hitel |
2015 |
2035 |
72 701 681 |
73 620 716 |
4 751 993 |
4 662 285 |
3 775 828 |
3 718 197 |
3 393 372 |
13 418 410 |
NISSAN e-NV200 |
2019 |
2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
289 907 915 |
258 420 716 |
14 953 553 |
20 163 585 |
14 975 828 |
14 918 197 |
14 593 372 |
105 818 410 |
21. melléklet a 10/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
2022. évi engedélyezett létszám |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intézmény neve |
Teljes |
Rész- |
Összes |
Álláshelyek |
óraadó, |
|||
munka- időben |
munka-időben |
létszám fő |
száma össz. fő |
megb.díj |
||||
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
Polgármester |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Mezőőri szolgálat |
5 |
0 |
5 |
5 |
0 |
|||
Védőnők |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
|||
Városgazdálkodás - Mátrix |
13 |
1 |
14 |
14 |
0 |
|||
Városgazdálkodás egyéb önkormányzati dolgozók |
5 |
0 |
5 |
5 |
0 |
|||
Lakásgazdálkodás |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Labor |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|||
Közfoglalkoztatottak |
20 |
0 |
20 |
20 |
0 |
|||
ÖNKORMÁNYZAT összesen: |
50 |
2 |
52 |
52 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||||
Jegyző, aljegyző |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Irodavezetők |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
|||
Köztisztviselő |
20 |
0 |
20 |
20 |
0 |
|||
Köztisztviselők összesen: |
25 |
0 |
25 |
25 |
0 |
|||
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen: |
25 |
0 |
25 |
25 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR |
||||||||
BNI Városi Könyvtár |
3 |
1 |
4 |
4 |
0 |
|||
Vezető helyettes |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Könyvtári dolgozó |
2 |
1 |
3 |
3 |
0 |
|||
Városi Művelődési Központ |
6 |
1 |
7 |
7 |
0 |
|||
Igazgató |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Közalkalmazott dolgozó |
5 |
1 |
6 |
6 |
0 |
|||
Teremőr (Vár, Fafaragó) 04.01-10.30-ig |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Információs Iroda Vár |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
11 |
2 |
13 |
13 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |
||||||||
Házi segítségnyújtás |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
|||
Család- és gyerekjóléti szolgálat |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Idősek nappali ellátása |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Szociális étkeztetés |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Tanyagondnok |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Dunaföldvári Család- és Gy. és Alapszolg. Kp. összesen: |
9 |
0 |
9 |
9 |
0 |
|||
2022. évi eng. Létszám 2022.07.01-től |
||||||||
Napsugár Idősek Otthona |
Teljes |
Rész- |
Összes |
Álláshelyek |
óraadó |
|||
munka- időben |
munka-időben |
létszám fő |
száma össz. fő |
megb.díj |
||||
NAPSUGÁR IDŐSEK OTTHONA |
||||||||
Intézményvezető |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Élelmezésvezető |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Munkaügyi ügyintéző |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi ügyintéző |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénztáros |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Vezető ápoló |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ápoló-gondozó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szociális munkás, terápiás munkatárs |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Takarító |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mosónő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Varrónő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Konyhai dolgozó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Karbantartó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Raktáros-portás 4-4ó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Portás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Napsugár Idősek Otthona |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA |
||||||||
Igazgatás |
5 |
0 |
5 |
5 |
0 |
|||
Intézményvezető |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Óvodatitkár |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Gazdasági ügyintéző |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
|||
Bölcsőde |
9 |
1 |
10 |
10 |
0 |
|||
Bölcsőde vezető |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Gondozónő |
6 |
0 |
6 |
6 |
0 |
|||
Bölcsődei dajka |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Takarítónő |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|||
Eszterlánc Óvoda |
45 |
3 |
48 |
48 |
0 |
|||
Óvónő |
26 |
0 |
26 |
24 |
0 |
|||
Fejlesztő pedagógus |
1 |
0 |
1 |
1 |
||||
Pedagógai asszisztens |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
|||
Dajka |
13 |
0 |
13 |
12 |
0 |
|||
Gondnok |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Takarító (3 fő rehabilitációs foglalkoztatott ) |
0 |
3 |
3 |
3 |
0 |
|||
Konyhai dolgozók |
12 |
0 |
12 |
12 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, B. ÉS K. össz.: |
71 |
4 |
75 |
75 |
0 |
|||
MINDÖSSZESEN: |
166 |
8 |
174 |
174 |
0 |