Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 01- 2023. 05. 01

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.01.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében és 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 34.§ (10) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,–Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetésének bevételeit 2 779 256 230 Ft-ban állapítja meg.

a) Működési költségvetési bevételét 2 499 242 109 Ft-ban állapítja meg, melyből

aa) Önként vállalt feladatok működési bevétele 35 520 000 Ft

ab) Kötelező feladatok működési bevétele 2 463 722 109 Ft

b) Felhalmozási költségvetési bevételét 280 014 121 Ft-ban állapítja meg, melyből

ba) Önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele 0 Ft

bb) Kötelező feladatok felhalmozási bevétele 280 014 121 Ft

c) Finanszírozási bevételét 1 300 000 000 Ft-ban állapítja meg.

d) Előző évi maradványt 282 020 454 Ft-ban állapítja meg.

2023. évi bevételek összevont összege: 4 361 276 684 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 4 151 276 684 Ft-ban állapítja meg,

a) működési költségvetési kiadását 3 311 965 024 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 23 636 000 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 3 288 329 024 Ft-ban), melyen belül

aa) személyi jellegű kiadásokat 895 137 600 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat 133 711 188 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadásokat 1 199 903 420 Ft-ban

ad) ellátottak nem pénzbeli juttatásai 69 000 000 Ft-ban

ae) működési célú pénzeszközátadást 98 686 070 Ft-ban

af) egyéb működési finanszírozási kiadás 572 528 981 Ft-ban

ag) általános és céltartalék 342 997 765 Ft-ban állapítja meg.

b) a felhalmozási költségvetés kiadását 839 311 660 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 6 000 000 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 833 311 660 Ft-ban), melyen belül

ba) a beruházások előirányzatát 436 339 215 Ft-ban

bb) a felújítások előirányzatát 384 271 145 Ft-ban

bc) az adott kölcsönök előirányzatát 1 200 000 Ft-ban

bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát 15 501 300 Ft-ban

be) tartalék előirányzata 0 Ft-ban

bf) fejlesztési tartalék előirányzatát 0 Ft-ban

bg) támogatás értékű fejlesztési célú kiadás 2 000 000 Ft-ban

bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban állapítja meg

c) Finanszírozási kiadások 210 000 000 Ft-ban állapítja meg.

2022. évi kiadások összevont összege: 4 361 276 684 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az előző évi felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 282 020 454 Ft-ban, melyből

a) a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 282 020 454 Ft-ban,

b) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 0 Ft-ban

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési hiányát 282 020 454 Ft-ban állapítja meg, amelyből:

a) a működési költségvetési hiány 282 020 454 Ft,

b) a felhalmozási költségvetési többlet 0 Ft.

(5) Az Önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását, pénzeszközeinek változását a rendelet 1. melléklet tartalmazza. A költségvetés összevont pénzügyi mérlegét a 2. melléklet tartalmazza. A költségvetési összevont mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatok szerinti bontásban elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) A költségvetési évben esetleg keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az Önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményeknél foglalkoztatottak részére- kivéve közfoglalkoztatottakat, valamint a (4) bekezdés szerinti köztisztviselők kivételével - a 2023. év béren kívüli juttatás kerete nettó 150 000 Ft/fő/év (8 órás foglalkoztatás esetében, illetve időarányosan).”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba, és 2023. május 5-én hatályát veszti.

1. melléklet a 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont 2023. év költségvetés bevételei-kiadásai

					Forintban
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
		BEVÉTELEK
1		*Intézményi működési bevételek*	*261 170 000*	*261 170 000*	236 170 000	25 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	261 170 000	261 170 000	236 170 000	25 000 000
	2	Egyéb bevételek			0
2		*Önkormányzat sajátos működési bevételei*	*1 411 700 000*	*1 411 700 000*	1 405 500 000	6 200 000
	1	Helyi adók	1 403 000 000	1 403 000 000	1 403 000 000
	2	Átengedett központi adók			0
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok,talajterhelési díj,bérleti díjak	8 700 000	8 700 000	2 500 000	6 200 000
3		*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*			0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről			0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek
4		*Támogatások, kiegészítések*	*715 479 476*	*773 052 109*	773 052 109
	1	Működési támogatás	242 713 708	250 710 508	250 710 508
	2	Köznevelési feladatok támogatása	261 663 710	294 007 646	294 007 646
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 285 578	104 448 820	104 448 820
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	91 723 743	96 064 398	96 064 398
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	26 092 737	27 820 737	27 820 737
	6				0
5		Támogatás értékű bevételek	*332 134 121*	*332 134 121*	327 814 121	4 320 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	53 320 000	53 320 000	49 000 000	4 320 000
		NEAK támogatás	42 000 000	42 000 000	42 000 000
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK)	7 000 000	7 000 000	7 000 000
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőőri)	4 320 000	4 320 000	0	4 320 000
		Központi költségvetési szerv (KSH)			0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	278 814 121	278 814 121	278 814 121
6		*Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz*			0
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
7		*Adott kölcsönök visszatérülése*	*1 200 000*	*1 200 000*	1 200 000
		Költségvetési bevételek összesen:	*2 721 683 597*	*2 779 256 230*	2 743 736 230	35 520 000
8		*Finanszírozási bevételek*	*1 300 000 000*	*1 300 000 000*	1 300 000 000
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)
		- működési célú hitel bevétel
		- felhalmozási célú hitel bevétel
		- likvid hitel felvétel halmozott
	2	ÁH belüli megelőlegezés	200 000 000	200 000 000	200 000 000
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
9		*Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)*		*282 020 454*	282 020 454
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 021 683 597	4 361 276 684	4 325 756 684	35 520 000
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
		KIADÁSOK
11		*Működési kiadások*	*2 914 747 839*	*2 968 967 259*	2 945 331 259	23 636 000
	1	Személyi jellegű juttatások	878 340 000	895 137 600	878 501 600	16 636 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	128 760 000	133 711 188	131 411 188	2 300 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 172 700 000	1 199 903 420	1 195 203 420	4 700 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	93 418 858	98 686 070	98 686 070
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	69 000 000	69 000 000	69 000 000
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	572 528 981	572 528 981	572 528 981
	7	Támogatás visszafizetés
12		*Felhalmozási célú kiadások*	*759 862 927*	*822 610 360*	816 610 360	6 000 000
	1	Felújítások kiadásai	364 661 175	384 271 145	384 271 145
	2	Beruházási kiadások	395 201 752	436 339 215	430 339 215	6 000 000
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		2 000 000	2 000 000
13		*Tartalékok*	*120 371 531*	*342 997 765*	342 997 765
	1	Általános tartalék	39 371 531	281 169 751	281 169 751
	2	Céltartalék	81 000 000	61 828 014	61 828 014
	3	Fejl. célú tartalék			0
14		*Adott kölcsönök*	*1 200 000*	*1 200 000*	1 200 000
		Költségvetési kiadások	*3 796 182 297*	*4 135 775 384*	4 106 139 384	29 636 000
16		*Finanszírozási kiadások*	*225 501 300*	*225 501 300*	225 501 300
	1	Felh. célú hitel kamat fizetése
	2	Felh. célú hitel törlesztés	15 501 300	15 501 300	15 501 300
	3	ÁH belüli megelőlegezés	210 000 000	210 000 000	210 000 000
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként
17		*Tervezett maradvány*
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 021 683 597	4 361 276 684	4 331 640 684	29 636 000

”

2. melléklet a 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

				Forintban
Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	261 170 000	I.	Működési célú kiadások	2 968 967 259
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 411 700 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	822 610 360
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	III.	Tartalékok	342 997 765
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	773 052 109		Általános tartalék	281 169 751
IV.	Támogatásértékű bevételek	332 134 121		Céltartalék	61 828 014
V.	Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök	0		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	1 200 000	IV.	Adott kölcsönök	1 200 000
VII.	Finanszírozási bevételek	1 300 000 000	V.	Finanszírozási kiadások	225 501 300
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	282 020 454	VI.	Tervezett maradvány	0
Bevételek összesen		4 361 276 684	Kiadások összesen		4 361 276 684

”

3. melléklet a 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege 2023. év

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
2023. év
Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	261 170 000	Személyi juttatások	895 137 600
Önkormányzati sajátos működési	1 411 700 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	133 711 188
Állami hozzájárulások és támogatások	773 052 109	Dologi kiadás,egyéb folyó kiadások	1 199 903 420
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson belül	53 320 000	Működési célú pénzeszköz átadás	98 686 070
Támogatásértékű bevételek Állaháztartáson kívül	0	Egyéb működési finanszírozási kiadások	572 528 981
Működési c. költségvetési bevételek:	2 499 242 109	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	69 000 000
Működési célú hitel felvétele	0	Általános tartalék	281 169 751
Előző évi költségvetési maradvány	282 020 454	Céltartalék	61 828 014
Működési célú finanszírozási bevételek:	530 702 461	Finanszírozási kiadások	0
Működési célú bevételek összesen:	3 311 965 024	Működési célú kiadások összesen:	3 311 965 024
ebből:önként vállalt működési bevétel	35 520 000	ebből:önként vállalt működési kiadás	23 636 000
kötelező működési bevétel	3 276 445 024	kötelező működési kiadás	3 288 329 024
Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2023. év
Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Beruházási kiadások	436 339 215
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül	278 814 121	Felújítási kiadások	384 271 145
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívül	0	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök	1 200 000
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1 200 000	Támogatásértékű fejlesztési kiadások	2 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	823 810 360
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	280 014 121	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	15 501 300
Lekötött betét megszüntetése	569 297 539	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	Tartalékok	0
Értékpapírok bevételei, Államháztartáson belüli megelől	200 000 000	Finanszírozási kiadások	210 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	769 297 539	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	225 501 300
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 049 311 660	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 049 311 660
ebből:önként vállalt felhalmozási bevétel	0	ebből:önként vállalt felhalmozási kiadás	6 000 000
kötelező felhalmozási bevétel	1 049 311 660	kötelező felhalmozási kiadás	1 043 311 660
Bevételek összesen:	4 361 276 684	Kiadások összesen:	4 361 276 684

”

4. melléklet a 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
		BEVÉTELEK
1		*Intézményi működési bevételek*	*180 000 000*	*180 000 000*	155 000 000	25 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	180 000 000	180 000 000	155 000 000	25 000 000
	2
2		*Önkormányzat sajátos működési bevételei*	*1 411 700 000*	*1 411 700 000*	1 405 500 000	6 200 000
		- magánszemélyek kommunális adója	52 000 000	52 000 000	52 000 000
		- idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		- iparűzési adó	1 350 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000
	2	Helyi adók összesen:	1 403 000 000	1 403 000 000	1 403 000 000
	3	Talajterhelési díj	2 500 000	2 500 000	2 500 000
				0
	4	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	0	0
	5	Mezőőri járulékok	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000
3		*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*			0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.			0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0
4		*Támogatások, kiegészítések*	*715 479 476*	*773 052 109*	773 052 109
	1	Működési támogatás	242 713 708	250 710 508	250 710 508
	2	Köznevelési feladatok támogatása	261 663 710	294 007 646	294 007 646
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 285 578	104 448 820	104 448 820
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	91 723 743	96 064 398	96 064 398
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	26 092 737	27 820 737	27 820 737
5		*Támogatásértékű bevételek*	*332 134 121*	*332 134 121*	327 814 121	4 320 000
	1	*Működési c.támogatásértékű bevétel összesen*	53 320 000	53 320 000	49 000 000	4 320 000
		NEAK támogatás	42 000 000	42 000 000	42 000 000
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	7 000 000	7 000 000	7 000 000
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőőri támogatás )	4 320 000	4 320 000	0	4 320 000
	2	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel*	278 814 121	278 814 121	278 814 121	0
6		*Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz*			0	0
7		*Adott kölcsönök visszatérülése*	1 200 000	1 200 000	1 200 000
		Költségvetési bevételek:	2 640 513 597	2 698 086 230	2 662 566 230	35 520 000
8		*Finanszírozási bevételek*	*1 300 000 000*	*1 300 000 000*	*1 300 000 000*
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei
		- működési célú hitel bevétel
		- felhalmozás célú hitel bevételei
		- likvid hitel felvétel halmozott
	2	ÁH belüli megelőlegezés	200 000 000	200 000 000	200 000 000
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
9		*Pénzforgalom nélküli bevételek (Maradvány)*		*282 020 454*	282 020 454
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 940 513 597	4 280 106 684	4 244 586 684	35 520 000
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4		5	6
		KIADÁSOK
11		*Működési kiadások*	*1 722 077 839*	*1 748 441 259*	1 724 037 259	24 404 000
	1	Személyi jellegű juttatások	240 780 000	243 627 600	226 391 600	17 236 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	36 960 000	38 005 188	35 537 188	2 468 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	710 200 000	727 403 420	722 703 420	4 700 000
		-környezetvédelmi alap	5 000 000	5 000 000
		- intézményi felújítások kerete	20 000 000	20 000 000
		- út-híd keret	40 000 000	40 000 000
		-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	10 000 000	10 000 000
		-földutak helyreállítása	10 000 000	10 000 000
		- szúnyoggyérítés	8 000 000	8 000 000
		- pince-partfal	6 000 000	6 000 000
		-testvérvárosi keret	1 000 000	1 000 000
		- fásítás 2020-2024 program	6 500 000	6 500 000
		- covid keret	2 000 000	2 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	92 608 858	97 876 070	97 876 070
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	69 000 000	69 000 000	69 000 000
		ebből: - Települési támogatás és rendkívüli települési támogatás	64 000 000	64 000 000	64 000 000
		ebből: - Köztemetés	3 000 000	3 000 000	3 000 000
		ebből: - Letelepedési támogatás áthúzódó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	6	Szolidaritási hozzájárulás	572 528 981	572 528 981	572 528 981
	7	Támogatás visszafizetés			0
12		*Felhalmozási célú kiadások*	*753 712 927*	*814 460 360*	808 460 360	6 000 000
	1	Felújítások kiadásai	364 661 175	384 271 145	384 271 145
	2	Beruházási kiadások	389 051 752	428 189 215	422 189 215	6 000 000
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások		2 000 000	2 000 000
13		*Tartalék*	*120 371 531*	*342 997 765*	342 997 765
	1	Általános működési tartalék	39 371 531	281 169 751	281 169 751
	2	Céltartalék	81 000 000	61 828 014	61 828 014
					0
14		*Adott kölcsönök*	*1 200 000*	*1 200 000*	1 200 000
15		*Költségvetési szervek támogatása*	*1 117 650 000*	*1 147 506 000*	1 147 506 000
		Költségvetési kiadások:	*3 715 012 297*	*4 054 605 384*	*4 024 201 384*	*30 404 000*
16		*Finanszírozási kiadások*	*225 501 300*	*225 501 300*	225 501 300
	1	Felhalmozási célú kamat fizetése		0
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése	15 501 300	15 501 300	15 501 300
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	210 000 000	210 000 000	210 000 000
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	0	0	0
17		*Tervezett maradvány*			0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 940 513 597	4 280 106 684	4 249 702 684	30 404 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.)			49	49	45	4

”

5. melléklet a 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Feladatalapú támogatások

FELADATALAPÚ TÁMOGATÁSOK		2023. évi költségvetés
Megnevezés	Kvet.tv.	2022. év			2023. év
	jogcím	mutató fő/	mutató	támog.	mutató fő/	mutató	támog.	módosított
	szerint	v.körzet	Ft	Ft-ban	v.körzet	Ft	Ft-ban	Ft-ban
A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerint
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása.	1.1.1.1.	5495000 Ft/fő	23,87	132 168 190	5537000 Ft/fő	23,80	131 780 600	139 777 400
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás				0			0	0
Zöldterület gazdálkodás	1.1.1.2.	25 200	690,60	17 955 600	26 000	690,60	17 955 600	17 955 600
Közvilágítás fenntartása és kiegészítő támogatása	1.1.1.3.	320 000		31 423 000	320 000		41 367 000	41 367 000
Köztemető fenntartás	1.1.1.4.		69,00	3 141 333			3 246 208	3 246 208
Közutak fenntartásának támogatása	1.1.1.5.	235 000	97,20	23 814 000	235 000	97,20	23 814 000	23 814 000
Üdülőhelyi feladatok támogatása			1,00	0			0	0
Egyéb önkormányzati feladatok	1.1.1.6.	2 700		23 738 400	2 700		23 606 800	23 606 800
Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása	1.1.1.7.	2 550	378	1 020 600	2 550	370	943 500	943 500
I. Működési feladatok támogatása összesen:				233 261 123			242 713 708	250 710 508
Óvodapedagógusok bértámogatása	1.2.2.1.	25,1/23,4	4 861 500	133 151 370	27,4	5 262 900	144 203 460	163 873 646
Óvodaműködtetési támogatás	1.2.1.1.	287,3/270	110 000	37 349 000	310	130 000	40 300 000	42 470 000
Pedagógus II.kategórai óvodapedagógus kiegészítő támogatás	1.2.3.1.1.1.1.	8,7	432 000	4 209 210	12,0	467 690	5 612 280	6 168 000
Mesterpedagógus	1.2.3.1.1.1.2				1,0	1 743 970	1 743 970	1 918 000
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	1.2.5.1.1.	17/17	3 339 000	67 089 400	18/18	3 878 000	69 804 000	79 578 000
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:				241 798 980			261 663 710	294 007 646
Család- és gyermekjóléti szolgálat	1.3.2.1.	1,7	4 287 440	8 719 198	1,7	5 128 940	8 719 198	10 077 600
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása	1.3.2.3.1		67810/381130/225630	24 541 920			25 931 700	29 016 360
Tanyagondnoki szolgáltatás összesen	1.3.2.5.	12 hó	4 590 600	5 142 300	12 hó	5 142 300	5 142 300	5 612 200
Napsugár Idősek Otthona támogatása összesen	1.3.4.1.	24 fő	4 500 000	130 557 600			0	0
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgy.nev.	1.3.3.1.1.	1	5 100 000	6 990 700	1	6 990 700	6 990 700	7 560 900
Bölcsődei ellátás szakmai (bér)	1.3.3.1.2	4,2	4 260 000	37 625 700	6,9	5 453 000	37 625 700	43 305 780
Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás	1.3.3.2.			6 805 000			8 875 980	8 875 980
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				220 382 418			93 285 578	104 448 820
Gyermekétkeztetés támogatása: - dolgozók bértámogatása	1.4.1.1.	15,72 fő	2 442 000	42 448 716	16,65 fő	2 700 300	44 959 995	49 300 650
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1.4.1.2.	Ft		32 031 144	Ft		46 275 543	46 275 543
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1.4.2.	1 372	285	436 335	1 713	285	488 205	488 205
IV. Gyermekétkeztetés összesen:				74 916 195			91 723 743	96 064 398
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				770 358 716			689 386 739	745 231 372
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	1.5.2.	8 489	2213 Ft/lakos	18 761 814	8 431	2213 Ft/lakos	18 657 803	18 657 803
Települési önkormányzatok kultuirális feladatainak bérjellegű támogatása	2.3.3.		0	0		0	7 434 934	7 434 934
Kulturális kiegészítő támogatás				0			0	1 728 000
Közművelődési feladatok támogatása összesen:			0	18 761 814		0	26 092 737	27 820 737
Mindösszesen:			0	789 120 530		0	715 479 476	773 052 109

”

6. melléklet a 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata Védőnői Szolgálat

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
száma			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	4
		Bevételek
1		*Intézményi működési bevételek*
	1	Alaptevékenység bevételei
	6	Kamatbevételek
3	1	*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*
	2	*Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről*
5		*Támogatásértékű bevételek*
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)
6		*Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök*
9		*Pénzforgalom nélküli bevételek*
	1	Előző évi maradvány igénybevétele
10	1	*Önkormányzati támogatás*	*26 000 000*	*26 768 000*
		*ebből NEAK támogatás*	*15 000 000*	*15 000 000*
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 000 000	26 768 000
		Kiadások
11		*Működési kiadások*	*26 000 000*	*26 768 000*
	1	Személyi juttatások	18 200 000	18 800 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 800 000	2 968 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	5 000 000	5 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása
12		*Felhalmozási célú kiadások*
	1	Felújítás
	2	Intézményi beruházási kiadások
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások
17		*Tervezett maradvány*
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 000 000	26 768 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4

”

7. melléklet a 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata Mezőőri Szolgálat

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
száma			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3		4
		Bevételek
1		*Intézményi működési bevételek*
	1	Alaptevékenység bevételei
	6	Kamatbevételek
3	1	*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*
	2	*Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről*
5		*Támogatásértékű bevételek*
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)
6		*Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök*
9		*Pénzforgalom nélküli bevételek*
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
10	1	*Önkormányzati támogatás*	*24 636 000*	*25 404 000*
		*ebből NAV támogatás és mezőőri járulék*	*10 520 000*	*10 520 000*
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 636 000	25 404 000
		Kiadások
11		*Működési kiadások*	*23 636 000*	*24 404 000*
	1	Személyi juttatások	16 636 000	17 236 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 300 000	2 468 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	4 700 000	4 700 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása
12		*Felhalmozási célú kiadások*	*1 000 000*	*1 000 000*
	1	Felújítás
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások
17		*Tervezett maradvány*
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 636 000	25 404 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4

”

8. melléklet a 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata Városgazdálkodás - Mátrix

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
száma			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3		4
		Bevételek
1		*Intézményi működési bevételek*	*1 000 000*	*1 000 000*
	1	Alaptevékenység bevételei	1 000 000	1 000 000
	6	Kamatbevételek
3	1	*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*
	2	*Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről*
5		*Támogatásértékű bevételek*
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)
6		*Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök*
9		*Pénzforgalom nélküli bevételek*
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
10	1	*Önkormányzati támogatás*	*77 804 000*	*80 012 000*
		*ebből támogatás*
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 804 000	81 012 000
		Kiadások
11		*Működési kiadások*	*77 804 000*	*80 012 000*
	1	Személyi juttatások	52 444 000	54 169 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 360 000	7 843 000
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	18 000 000	18 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása
12		*Felhalmozási célú kiadások*	*1 000 000*	*1 000 000*
	1	Felújítás
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások
17		*Tervezett maradvány*
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 804 000	81 012 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			12	12

”

9. melléklet a 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4		5	6
		BEVÉTELEK
1		*Intézményi működési bevételek*	3 400 000	3 400 000	3 400 000
	1	Alaptevékenység bevételei	3 400 000	3 400 000	3 400 000
	2
2		*Önkormányzat sajátos működési bevételei*
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok
3		*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*

4		*Támogatások, kiegészítések*

5		*Támogatásértékű bevételek*
	1	*Működési c.támogatásértékű bevétel összesen*			0
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás
		Központi költségv.szervtől (választás)
		Működés célú támogatás egyéb			0
	2	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel*
6		*Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz*
7		Adott kölcsönök visszatérülése
		Költségvetési bevételek:
8		*Önkormányzati támogatás*	275 010 000	275 010 000	275 010 000
9		*Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)*
		Normatív támogatások	131 780 600	139 777 400	139 777 400
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	278 410 000	278 410 000	278 410 000
		KIADÁSOK
11		*Működési kiadások*	278 410 000	278 410 000	278 410 000
	1	Személyi jellegű juttatások	196 000 000	196 000 000	196 000 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 600 000	30 600 000	30 600 000
	3	Dologi kiadások	48 000 000	48 000 000	48 000 000
	4	Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	810 000	810 000	810 000
14		*Adott kölcsönök*
15		*Költségvetési szervek támogatása*
		Költségvetési kiadások:
17		*Maradvány*

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	278 410 000	278 410 000	278 410 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			25	25	25

”

10. melléklet a 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek
1		*Intézményi működési bevételek*	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)
3	1	*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*
	2	*Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről*
5		*Támogatásértékű bevételek*
	1	Működési célú támogatásértékű bev. ( szponzor)
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)
6		*Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök*
9		*Pénzforgalom nélküli bevételek*
	1	Előző évi maradvány igénybevétele
10	1	*Önkormányzati támogatás*	126 800 000	141 008 000	141 008 000
		*ebből normatívák*	26 092 737	27 820 737	27 820 737
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	138 800 000	153 008 000	153 008 000
		Kiadások
11		*Működési kiadások*	*137 800 000*	*150 008 000*	*150 008 000*
	1	Személyi juttatások	44 500 000	46 225 000	46 225 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 800 000	7 283 000	7 283 000
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	86 500 000	96 500 000	96 500 000
		- ebből Városi rendezvények	15 000 000	25 000 000	25 000 000
		- ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
		- ebből Parti Fesztivál	7 500 000	7 500 000	7 500 000
		- ebből Várnapok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12		*Felhalmozási célú kiadások*	1 000 000	3 000 000	3 000 000
	1	Felújítás
	2	Beruházások	1 000 000	3 000 000	3 000 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások
		Maradvány
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138 800 000	153 008 000	153 008 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			11	11	11	0

”

11. melléklet a 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. év
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4		5	6
		Bevételek
1		*Intézményi működési bevételek*	*39 370 000*	*39 370 000*	*39 370 000*
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	39 370 000	39 370 000	39 370 000
	2	Kamatbevételek
3		Felhalmozási bevételek
	1	*Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről*
	2	*Tárgyi eszköz értékesítés*
5		*Támogatásértékű bevételek*
	1	*Működési c.támogatásértékű bevétel összesen*
	2	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel*
6		*Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz*
9		*Pénzforgalom nélküli bevételek*
	1	Előző évi maradvány igénybevétele
	2	Előző évi maradvány átvétel
10	1	*Önkormányzati támogatás*	*609 740 000*	*623 660 000*	*623 660 000*
		*ebből állami támogatás*	406 391 628	449 326 499	449 326 499
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	649 110 000	663 030 000	663 030 000
		Kiadások
11		*Működési kiadások*	*647 960 000*	*661 880 000*	*661 880 000*
	1	Személyi juttatások	348 060 000	358 935 000	358 935 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	46 900 000	49 945 000	49 945 000
	3	Dologi kiadások	253 000 000	253 000 000	253 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása
12		*Felhalmozási célú kiadások*	*1 150 000*	*1 150 000*	*1 150 000*
	1	Felújítás
	2	Beruházások	1 150 000	1 150 000	1 150 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások
17		*Maradvány*
		*Függő, átfutó, kiegyenlítő*
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	649 110 000	663 030 000	663 030 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén
		Záró pénzkészlet
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			74	74	74

”

12. melléklet a 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek
1		*Intézményi működési bevételek*	*26 400 000*	*26 400 000*	*26 400 000*
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	26 400 000	26 400 000	26 400 000
	2	Kamatbevételek
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
	1	*Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről*
	2	*Tárgyi eszköz értékesítés*
5		*Támogatásértékű bevételek*
	1	*Működési c.támogatásértékű bevétel összesen*
	2	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel*
6		*Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz*
9		*Pénzforgalom nélküli bevételek*
	1	Előző évi maradvány igénybevétele
	2	Előző évi maradvány átvétel
10	1	*Önkormányzati támogatás*	*106 100 000*	*107 828 000*	*107 828 000*
		*ebből normatívák*	39 793 198	44 706 160	44 706 160
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	132 500 000	134 228 000	134 228 000
		Kiadások
11		*Működési kiadások*	*131 500 000*	*133 228 000*	*133 228 000*
	1	Személyi juttatások	49 000 000	50 350 000	50 350 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 500 000	7 878 000	7 878 000
	3	Dologi kiadások	75 000 000	75 000 000	75 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása
12		*Felhalmozási célú kiadások*	*1 000 000*	*1 000 000*	1 000 000
	1	Felújítás
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások
17		*Maradvány*
		*Függő, átfutó, kiegyenlítő*
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	132 500 000	134 228 000	134 228 000
		Nyitó pénzkészlet január 1-én
		Záró pénzkészlet
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			9	9	9

”

13. melléklet a 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Működési célú végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások

			Forintban
Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala	25 000 000	25 000 000
	Polgármesteri keret különféle szervezet támogatása	1 000 000	2 000 000
	BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 176/2022. (IX.19.) KT	2 000 000	2 000 000
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	2 000 000	2 000 000
	Képviselői keret	0	2 400 000
1.	Igazgatási feladatokra összesen	30 000 000	33 400 000
2.	Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/	1 100 000	1 100 000
3.	DDF Kft működés támogatása	20 000 000	20 000 000
4.	Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás	2 400 000	2 400 000
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:		53 500 000	56 900 000

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete	800 000	800 000
	Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt )	1 400 000	1 400 000
	Dunaföldvári Polgárőrség Egyesület	2 200 000	2 200 000
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	4 400 000	4 400 000
2.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	4 000 000	4 000 000
	Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	9 930 585	9 930 585
	Dunaföldvári Vizisportkör Egyesület	750 000	750 000
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club	0	0
	Holler UNFC Kézilabda	0	0
	Beszédes József Vizitúra Sportklub	450 000	450 000
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	1 000 000	1 000 000
	Sukothai Team Boksz Se. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály	0	0
	Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egylete	300 000	300 000
	Vallum Íjász Egyesület	500 000	500 000
	Tenisz Egyesület Dunaföldvár	0	311 202
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	12 930 585	13 241 787
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány	250 000	250 000
	Löfan Mazsorett csoport támogatása	800 000	800 000
	Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület	800 000	1 111 202
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	7 328 000	7 639 202
	Dunaföldvári Annamatia Egyesület	200 000	200 000
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Cserkész Egyesület	400 000	400 000
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány	100 000	100 000
	Levendula Művészeti Egyesület	100 000	411 202
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	0	0
	Re-Formáló Egyesület	100 000	100 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	2 000 000	2 000 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat	2 000 000	2 000 000
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	200 000	200 000
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Idegenforgalmi Egyesülete	750 000	750 000
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület	0	0
	"Aztakeservit" Értékőr Egyesület	700 000	1 322 404
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	100 000	100 000
	Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Burgundiai Pincesor Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete	350 000	350 000
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	16 978 000	18 534 010
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	38 308 585	40 175 797
	Fel nem használt tartalék	800 273	800 273
5.	Civil tartalék keret:	800 273	800 273
	Civil szervezetek mindösszesen:	39 108 858	40 976 070
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN :		92 608 858	97 876 070

”

14. melléklet a 11/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

2023. tervezett költségvetés felhalmozási kiadások részletezése

Jogcím	Kötelező /	Beruházás	Döntés	2023. évi módosított előirányzat
Jogcím	Önként	megnevezése	száma:	összesen	önerő	támogatás
1.1		TOP-PLUSZ-3.3.2.21TL1-2022-00005 Szociális Infrastruktúra fejlesztése		71 902 776	0	71 902 776
1.2		TOP-PLUSZ-1.1.3-21.TL1-2022-0000 Horgászkikötő létesítése		113 714 476	97 514 476	16 200 000
1.		EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		185 617 252	97 514 476	88 102 776
2.		Hazai forrásból megvalósuló összesen:		0	0	0
3.1	Ö	Diós villanyoszlop áthelyezés	69/2022 (III.01) KT	1 000 000	1 000 000
3.2	K	Földterületek kisajátítása
3.3	K	Tervezési keret és közbeszerzési keret		25 000 000	25 000 000
3.4	Ö	Térinformatikai rendszer (GISPÁN)	hivatali működéshez	4 000 000	4 000 000
3.5	K	Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehang	36/2021 (III.11) PM	3 365 500	3 365 500
3.6	K	Nyomásfokozók beép (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park)	91/2021 KT	5 000 000	5 000 000
3.7	K	Intézményi épületek energetikai fejlesztése	220/2022 KT	6 500 000	6 500 000
3.8	K	Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár fűtéskorszerűsítés	184/2022 KT	2 725 000	2 725 000
3.9	K	Tavasz utca járda, parkolók és út építés	14/2023 (I.31.) KT	128 600 000	128 600 000
3.10	K	Felső Burgundia 2 db napelemes közvilágítási lámpa	67/2021 KT	1 100 000	1 100 000
3.11	Ö	Mezőőrség eszközbeszerzés		1 000 000	1 000 000
3.12	K	Városgazdálkodás eszközbeszerzés		1 000 000	1 000 000
3.13	K	Gördülő Fejlesztési Beruházás	186/2022. (IX.27.) KT	9 144 000	9 144 000
3.14	K	Pannonia-fűtéskorszerűsítés óvoda napelemek	234/2022. (XII.13.) KT	15 000 000		15 000 000
3.15		Napelem (Ispánház, Tájház, Piac)	54/2023 (III.28.) KT	8 066 786	8 066 786
3.16		Hulladékgyűjtők beszerzése	58/2023 (III.28.) KT	1 649 857	1 649 857
3.17		Mészáros utca 8. bontása	59/2023 (III.28.) KT	29 420 820	29 420 820
3.		Saját erőből javasolt összesen:		242 571 963	227 571 963	15 000 000
		Beruházási kiadások összesen:		428 189 215	325 086 439	103 102 776
		ebből: Kötelező feladat		422 189 215	319 086 439	103 102 776
		Önként vállalt feladat		6 000 000	6 000 000	0
Jogcím		Felújítás	Döntés	2023. évi eredeti előirányzat
Jogcím		megnevezése	száma:	összesen	önerő	támogatás
4.1	K	VP6-7.2.1.1-21 Kült helyi köz felúj (Kanacsi)	110/2021 PM,113/2021.(VI.14.) PM;162/2022;192/2022;43/2023;	243 174 623	52 463 278	190 711 345
4		EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		243 174 623	52 463 278	190 711 345
5.1.		Béke tér 1. szám alatti ingatlan felújítása		5 766 100	0	5 766 100
5		Hazai forrásból megvalósuló összesen:		5 766 100	0	5 766 100
6.1.	K	Hunyadi tér és Hunyadi park közvilágítás földkábel felújítás		4 000 000	4 000 000
6.2	K	Irinyi u., Dankó, Derecskei-Kinizsi csomópont, Alsó-Rév padka	231/2022 KT	116 243 930	116 243 930	0
6.3	K	Gördülő Fejlesztési Felújítás	186/2022. (IX.27.) KT	5 500 000	5 500 000	0
6.4	K	Jobbágyősök útja aluljáró járda felújítása	15/2023 (I.31.) KT	5 000 000	5 000 000	0
6.5		Tájház konyha felújítása	40/2023 (II.27.) KT	3 894 342	3 894 342	0
6.6		Fészekhinta	57/2023 (III.13.) KT	692 150	692 150	0
6		Saját erőből javasolt összesen:		135 330 422	135 330 422	0
		Felújítási kiadások összesen		384 271 145	187 793 700	196 477 445
		ebből: Kötelező feladat		384 271 145	187 793 700	196 477 445
		Önként vállalt feladat		0	0	0
7.		Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése		0	0
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		812 460 360	512 880 139	299 580 221
7.		Felhalmozási célú hitel, kölcsön visszafizetése		0	0
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átadása (szennyvíz)		0	0
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9.		812 460 360	512 880 139	299 580 221

”