Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 01

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.07.01.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 34. § (10) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,–Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetésének bevételeit 2 785 913 113 Ft-ban állapítja meg.

a) Működési költségvetési bevételét 2 505 898 992 Ft-ban állapítja meg, melyből

aa) Önként vállalt feladatok működési bevétele 35 520 000 Ft

ab) Kötelező feladatok működési bevétele 2 470 378 992 Ft

b) Felhalmozási költségvetési bevételét 280 014 121 Ft-ban állapítja meg, melyből

ba) Önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele 0 Ft

bb) Kötelező feladatok felhalmozási bevétele 280 014 121 Ft

c) Finanszírozási bevételét 1 300 000 000 Ft-ban állapítja meg.

d) Előző évi maradványt 285 587 922 Ft-ban állapítja meg.

2023. évi bevételek összevont összege: 4 371 501 035 Ft

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 4 161 501 035 Ft-ban állapítja meg,

a) működési költségvetési kiadását 3 300 510 035 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 25 271 840 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 3 275 238 195 Ft-ban), melyen belül

aa) személyi jellegű kiadásokat 954 475 259 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékokat 142 985 085 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadásokat 1 221 470 888 Ft-ban

ad) ellátottak nem pénzbeli juttatásai 69 000 000 Ft-ban

ae) működési célú pénzeszközátadást 101 052 858 Ft-ban

af) egyéb működési finanszírozási kiadás 576 908 418 Ft-ban

ag) általános és céltartalék 234 617 527 Ft-ban állapítja meg.

b) a felhalmozási költségvetés kiadását 860 991 000 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 8 000 000 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 852 991 000 Ft-ban), melyen belül

ba) a beruházások előirányzatát 454 018 555 Ft-ban

bb) a felújítások előirányzatát 384 271 145 Ft-ban

bc) az adott kölcsönök előirányzatát 1 200 000 Ft-ban

bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát 15 501 300 Ft-ban

be) tartalék előirányzata 0 Ft-ban

bf) fejlesztési tartalék előirányzatát 0 Ft-ban

bg) támogatás értékű fejlesztési célú kiadás 6 000 000 Ft-ban

bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban állapítja meg

c) Finanszírozási kiadások 210 000 000 Ft-ban állapítja meg.

2023. évi kiadások összevont összege: 4 371 501 035 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az előző évi felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 285 587 922 Ft-ban, melyből

a) a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 285 587 922 Ft-ban,

b) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési hiányát 285 587 922 Ft-ban állapítja meg, amelyből:

a) a működési költségvetési hiány 285 587 922 Ft,

b) a felhalmozási költségvetési többlet 0 Ft.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 126 500 000 Ft összeget állapít meg, amelyet a polgármester jogosult felhasználni és a negyedévet követő hó képviselő-testületi ülésén beszámolni köteles:

a) környezetvédelmi alap 5 000 000 forint,

b) intézményi felújítások kerete 28 000 000 forint,

c) út-híd keret 45 000 000 forint,

d) járdák, csapadékvíz elvezető rendszerek anyag biztosítása 10 000 000 forint,

e) földutak helyreállítása 11 000 000 forint,

f) szúnyoggyérítési keret 8 000 000 forint,

g) pince-partfal 6 000 000 forint,

h) testvérvárosi keret 1 000 000 forint,

i) fásítás 2020-2024. év 10 500 000 forint,

j) COVID19 védekezés 2 000 000 forint.”

3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 172 789 513 Ft összegben, céltartalékát 61 828 014 Ft összegben hagyja jóvá.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba, és 2023. július 5-én hatályát veszti.

1. melléklet a 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont 2023. év költségvetés bevételei-kiadásai

Forintban
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
		BEVÉTELEK
1		*Intézményi működési bevételek*	*261 170 000*	*261 170 000*	236 170 000	25 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	261 170 000	261 170 000	236 170 000	25 000 000
	2	Egyéb bevételek			0
2		*Önkormányzat sajátos működési bevételei*	*1 411 700 000*	*1 411 700 000*	1 405 500 000	6 200 000
	1	Helyi adók	1 403 000 000	1 403 000 000	1 403 000 000
	2	Átengedett központi adók			0
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok,talajterhelési díj,bérleti díjak	8 700 000	8 700 000	2 500 000	6 200 000
3		*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*			0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről			0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek
4		*Támogatások, kiegészítések*	*715 479 476*	*779 708 992*	779 708 992
	1	Működési támogatás	242 713 708	250 710 508	250 710 508
	2	Köznevelési feladatok támogatása	261 663 710	294 007 646	294 007 646
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 285 578	107 834 331	107 834 331
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	91 723 743	96 064 398	96 064 398
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	26 092 737	31 092 109	31 092 109
	6				0
5		Támogatás értékű bevételek	*332 134 121*	*332 134 121*	327 814 121	4 320 000
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	53 320 000	53 320 000	49 000 000	4 320 000
		NEAK támogatás	42 000 000	42 000 000	42 000 000
		Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK)	7 000 000	7 000 000	7 000 000
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőőri)	4 320 000	4 320 000	0	4 320 000
		Központi költségvetési szerv (KSH)			0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	278 814 121	278 814 121	278 814 121
6		*Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz*			0
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
7		*Adott kölcsönök visszatérülése*	*1 200 000*	*1 200 000*	1 200 000
		Költségvetési bevételek összesen:	*2 721 683 597*	*2 785 913 113*	2 750 393 113	35 520 000
8		*Finanszírozási bevételek*	*1 300 000 000*	*1 300 000 000*	1 300 000 000
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)
		- működési célú hitel bevétel
		- felhalmozási célú hitel bevétel
		- likvid hitel felvétel halmozott
	2	ÁH belüli megelőlegezés	200 000 000	200 000 000	200 000 000
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
9		*Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)*		*285 587 922*	285 587 922
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 021 683 597	4 371 501 035	4 335 981 035	35 520 000
		KIADÁSOK
11		*Működési kiadások*	*2 914 747 839*	*3 065 892 508*	3 040 620 668	25 271 840
	1	Személyi jellegű juttatások	878 340 000	954 475 259	936 471 259	18 004 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	128 760 000	142 985 085	140 417 245	2 567 840
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	1 172 700 000	1 221 470 888	1 216 770 888	4 700 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	93 418 858	101 052 858	101 052 858
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	69 000 000	69 000 000	69 000 000
	6	Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése	572 528 981	572 528 981	572 528 981
	7	Támogatás visszafizetés		4 379 437	4 379 437
12		*Felhalmozási célú kiadások*	*759 862 927*	*844 289 700*	836 289 700	8 000 000
	1	Felújítások kiadásai	364 661 175	384 271 145	384 271 145
	2	Beruházási kiadások	395 201 752	454 018 555	448 018 555	6 000 000
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások		6 000 000	4 000 000	2 000 000
13		*Tartalékok*	*120 371 531*	*234 617 527*	234 617 527
	1	Általános tartalék	39 371 531	172 789 513	172 789 513
	2	Céltartalék	81 000 000	61 828 014	61 828 014
	3	Fejl. célú tartalék			0
14		*Adott kölcsönök*	*1 200 000*	*1 200 000*	1 200 000
		Költségvetési kiadások	*3 796 182 297*	*4 145 999 735*	4 112 727 895	33 271 840
16		*Finanszírozási kiadások*	*225 501 300*	*225 501 300*	225 501 300
	1	Felh. célú hitel kamat fizetése
	2	Felh. célú hitel törlesztés	15 501 300	15 501 300	15 501 300
	3	ÁH belüli megelőlegezés	210 000 000	210 000 000	210 000 000
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként
17		*Tervezett maradvány*
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 021 683 597	4 371 501 035	4 338 229 195	33 271 840

”

2. melléklet a 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata összevont 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Forintban
Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	261 170 000	I.	Működési célú kiadások	3 065 892 508
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 411 700 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	844 289 700
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	III.	Tartalékok	234 617 527
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	779 708 992		Általános tartalék	172 789 513
IV.	Támogatásértékű bevételek	332 134 121		Céltartalék	61 828 014
V.	Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök	0		Egyéb tartalék	0
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	1 200 000	IV.	Adott kölcsönök	1 200 000
VII.	Finanszírozási bevételek	1 300 000 000	V.	Finanszírozási kiadások	225 501 300
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	285 587 922	VI.	Tervezett maradvány	0
Bevételek összesen		4 371 501 035	Kiadások összesen		4 371 501 035

”

3. melléklet a 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege 2023. év

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Intézményi működési bevételek	261 170 000	Személyi juttatások	954 475 259
Önkormányzati sajátos működési	1 411 700 000	Munkaadót terhelő járulékok, adók	142 985 085
Állami hozzájárulások és támogatások	779 708 992	Dologi kiadás,egyéb folyó kiadások	1 221 470 888
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson belül	53 320 000	Működési célú pénzeszköz átadás	101 052 858
Támogatásértékű bevételek Állaháztartáson kívül	0	Egyéb működési finanszírozási kiadások	576 908 418
Működési c. költségvetési bevételek:	2 505 898 992	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	69 000 000
Működési célú hitel felvétele	0	Általános tartalék	172 789 513
Előző évi költségvetési maradvány	285 587 922	Céltartalék	61 828 014
Működési célú finanszírozási bevételek:	509 023 121	Finanszírozási kiadások	0
Működési célú bevételek összesen:	3 300 510 035	Működési célú kiadások összesen:	3 300 510 035
ebből:önként vállalt működési bevétel	35 520 000	ebből:önként vállalt működési kiadás	25 271 840
kötelező működési bevétel	3 264 990 035	kötelező működési kiadás	3 275 238 195
Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek megnevezése	Forint	Kiadások megnevezése	Forint
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	Beruházási kiadások	454 018 555
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül	278 814 121	Felújítási kiadások	384 271 145
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívül	0	Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök	1 200 000
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1 200 000	Támogatásértékű fejlesztési kiadások	6 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	845 489 700
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	280 014 121	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	15 501 300
Lekötött betét megszüntetése	590 976 879	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	Tartalékok	0
Értékpapírok bevételei, Államháztartáson belüli megelől	200 000 000	Finanszírozási kiadások	210 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	790 976 879	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	225 501 300
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 070 991 000	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 070 991 000
ebből:önként vállalt felhalmozási bevétel	0	ebből:önként vállalt felhalmozási kiadás	8 000 000
kötelező felhalmozási bevétel	1 070 991 000	kötelező felhalmozási kiadás	1 062 991 000
Bevételek összesen:	4 371 501 035	Kiadások összesen:	4 371 501 035

”

4. melléklet a 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
		BEVÉTELEK
1		*Intézményi működési bevételek*	*180 000 000*	*180 000 000*	155 000 000	25 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	180 000 000	180 000 000	155 000 000	25 000 000
	2
2		*Önkormányzat sajátos működési bevételei*	*1 411 700 000*	*1 411 700 000*	1 405 500 000	6 200 000
		- magánszemélyek kommunális adója	52 000 000	52 000 000	52 000 000
		- idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		- iparűzési adó	1 350 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000
	2	Helyi adók összesen:	1 403 000 000	1 403 000 000	1 403 000 000
	3	Talajterhelési díj	2 500 000	2 500 000	2 500 000
				0
	4	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	0	0	0
	5	Mezőőri járulékok	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000
3		*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*			0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			0
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.			0
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0
4		*Támogatások, kiegészítések*	*715 479 476*	*779 708 992*	779 708 992
	1	Működési támogatás	242 713 708	250 710 508	250 710 508
	2	Köznevelési feladatok támogatása	261 663 710	294 007 646	294 007 646
	3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 285 578	107 834 331	107 834 331
	4	Gyermekétkeztetés támogatása	91 723 743	96 064 398	96 064 398
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	26 092 737	31 092 109	31 092 109
5		*Támogatásértékű bevételek*	*332 134 121*	*332 134 121*	327 814 121	4 320 000
	1	*Működési c.támogatásértékű bevétel összesen*	53 320 000	53 320 000	49 000 000	4 320 000
		NEAK támogatás	42 000 000	42 000 000	42 000 000
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	7 000 000	7 000 000	7 000 000
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőőri támogatás )	4 320 000	4 320 000	0	4 320 000
	2	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel*	278 814 121	278 814 121	278 814 121	0
6		*Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz*			0	0
7		*Adott kölcsönök visszatérülése*	1 200 000	1 200 000	1 200 000
		Költségvetési bevételek:	2 640 513 597	2 704 743 113	2 669 223 113	35 520 000
8		*Finanszírozási bevételek*	*1 300 000 000*	*1 300 000 000*	*1 300 000 000*
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei
		- működési célú hitel bevétel
		- felhalmozás célú hitel bevételei
		- likvid hitel felvétel halmozott
	2	ÁH belüli megelőlegezés	200 000 000	200 000 000	200 000 000
	3	Lekötött bankbetét megszüntetése	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
9		*Pénzforgalom nélküli bevételek (Maradvány)*		*282 020 454*	282 020 454
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 940 513 597	4 286 763 567	4 251 243 567	35 520 000
		KIADÁSOK
11		*Működési kiadások*	*1 722 077 839*	*1 793 265 449*	1 767 993 609	25 271 840
	1	Személyi jellegű juttatások	240 780 000	260 028 453	242 024 453	18 004 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	36 960 000	41 682 300	39 114 460	2 567 840
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	710 200 000	745 403 420	740 703 420	4 700 000
		-környezetvédelmi alap	5 000 000	5 000 000
		- intézményi felújítások kerete	20 000 000	28 000 000
		- út-híd keret	40 000 000	45 000 000
		-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	10 000 000	10 000 000
		-földutak helyreállítása	10 000 000	11 000 000
		- szúnyoggyérítés	8 000 000	8 000 000
		- pince-partfal	6 000 000	6 000 000
		-testvérvárosi keret	1 000 000	1 000 000
		- fásítás 2020-2024 program	6 500 000	10 500 000
		- covid keret	2 000 000	2 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	92 608 858	100 242 858	100 242 858
	5	Ellátottak nem pénzbeli juttatásai	69 000 000	69 000 000	69 000 000
		ebből: - Települési támogatás és rendkívüli települési támogatás	64 000 000	64 000 000	64 000 000
		ebből: - Köztemetés	3 000 000	3 000 000	3 000 000
		ebből: - Letelepedési támogatás áthúzódó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	6	Szolidaritási hozzájárulás	572 528 981	572 528 981	572 528 981
	7	Támogatás visszafizetés		4 379 437	4 379 437
12		*Felhalmozási célú kiadások*	*753 712 927*	*835 619 700*	827 619 700	8 000 000
	1	Felújítások kiadásai	364 661 175	384 271 145	384 271 145
	2	Beruházási kiadások	389 051 752	445 348 555	439 348 555	6 000 000
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások		6 000 000	4 000 000	2 000 000
13		*Tartalék*	*120 371 531*	*234 617 527*	234 617 527
	1	Általános működési tartalék	39 371 531	172 789 513	172 789 513
	2	Céltartalék	81 000 000	61 828 014	61 828 014
					0
14		*Adott kölcsönök*	*1 200 000*	*1 200 000*	1 200 000
15		*Költségvetési szervek támogatása*	*1 117 650 000*	*1 196 559 591*	1 196 559 591
		Költségvetési kiadások:	*3 715 012 297*	*4 061 262 267*	*4 027 990 427*	*33 271 840*
16		*Finanszírozási kiadások*	*225 501 300*	*225 501 300*	225 501 300
	1	Felhalmozási célú kamat fizetése		0
	2	Felhalmozási célú hitel törlesztése	15 501 300	15 501 300	15 501 300
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	210 000 000	210 000 000	210 000 000
	4	Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként	0	0	0
17		*Tervezett maradvány*			0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 940 513 597	4 286 763 567	4 253 491 727	33 271 840

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.)			49	49	45	4

”

5. melléklet a 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata Mezőőri Szolgálat

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
száma			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3		4
		Bevételek
1		*Intézményi működési bevételek*
	1	Alaptevékenység bevételei
	6	Kamatbevételek
3	1	*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*
	2	*Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről*
5		*Támogatásértékű bevételek*
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)
6		*Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök*
9		*Pénzforgalom nélküli bevételek*
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
10	1	*Önkormányzati támogatás*	*24 636 000*	*26 271 840*
		*ebből NAV támogatás és mezőőri járulék*	*10 520 000*	*10 520 000*
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	24 636 000	26 271 840
		Kiadások
11		*Működési kiadások*	*23 636 000*	*25 271 840*
	1	Személyi juttatások	16 636 000	18 004 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 300 000	2 567 840
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	4 700 000	4 700 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása
12		*Felhalmozási célú kiadások*	*1 000 000*	*1 000 000*
	1	Felújítás
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások
17		*Tervezett maradvány*
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 636 000	26 271 840

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	4

”

6. melléklet a 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Város Önkormányzata Városgazdálkodás - Mátrix

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
száma			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3		4
		Bevételek
1		*Intézményi működési bevételek*	*1 000 000*	*1 000 000*
	1	Alaptevékenység bevételei	1 000 000	1 000 000
	6	Kamatbevételek
3	1	*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*
	2	*Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről*
5		*Támogatásértékű bevételek*
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)
6		*Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök*
9		*Pénzforgalom nélküli bevételek*
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
10	1	*Önkormányzati támogatás*	*77 804 000*	*81 078 232*
		*ebből támogatás*
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 804 000	82 078 232
		Kiadások
11		*Működési kiadások*	*77 804 000*	*81 078 232*
	1	Személyi juttatások	52 444 000	55 112 568
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 360 000	7 965 664
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	18 000 000	18 000 000
	4	Működési célú pénzeszköz átadás
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása
12		*Felhalmozási célú kiadások*	*1 000 000*	*1 000 000*
	1	Felújítás
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások
17		*Tervezett maradvány*
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 804 000	82 078 232

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			12	12

”

7. melléklet a 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4		5	6
		BEVÉTELEK
1		*Intézményi működési bevételek*	3 400 000	3 400 000	3 400 000
	1	Alaptevékenység bevételei	3 400 000	3 400 000	3 400 000
	2
2		*Önkormányzat sajátos működési bevételei*
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok
3		*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*

4		*Támogatások, kiegészítések*

5		*Támogatásértékű bevételek*
	1	*Működési c.támogatásértékű bevétel összesen*			0
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás
		Központi költségv.szervtől (választás)
		Működés célú támogatás egyéb			0
	2	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel*
6		*Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz*
7		Adott kölcsönök visszatérülése
		Költségvetési bevételek:
8		*Önkormányzati támogatás*	275 010 000	304 755 600	304 755 600
9		*Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)*		1 347 991	1 347 991
		Normatív támogatások	278 410 000	139 777 400	139 777 400
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	278 410 000	309 503 591	309 503 591
		KIADÁSOK
11		*Működési kiadások*	278 410 000	309 503 591	309 503 591
	1	Személyi jellegű juttatások	196 000 000	222 323 540	222 323 540
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	30 600 000	34 022 060	34 022 060
	3	Dologi kiadások	48 000 000	49 347 991	49 347 991
	4	Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	810 000	810 000	810 000
14		*Adott kölcsönök*
15		*Költségvetési szervek támogatása*
		Költségvetési kiadások:
17		*Maradvány*

		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	278 410 000	309 503 591	309 503 591

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			25	25	25

”

8. melléklet a 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. év
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4		5	6
		Bevételek
1		*Intézményi működési bevételek*	*39 370 000*	*39 370 000*	*39 370 000*
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	39 370 000	39 370 000	39 370 000
	2	Kamatbevételek
3		Felhalmozási bevételek
	1	*Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről*
	2	*Tárgyi eszköz értékesítés*
5		*Támogatásértékű bevételek*
	1	*Működési c.támogatásértékű bevétel összesen*
	2	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel*
6		*Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz*
9		*Pénzforgalom nélküli bevételek*		*1 853 342*	1 853 342
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		1 853 342	1 853 342
	2	Előző évi maradvány átvétel
10	1	*Önkormányzati támogatás*	*609 740 000*	*630 354 421*	*630 354 421*
		*ebből állami támogatás*	406 391 628	449 462 099	449 462 099
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	649 110 000	671 577 763	671 577 763
		Kiadások
11		*Működési kiadások*	*647 960 000*	*670 427 763*	*670 427 763*
	1	Személyi juttatások	348 060 000	364 859 266	364 859 266
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	46 900 000	50 715 155	50 715 155
	3	Dologi kiadások	253 000 000	254 853 342	254 853 342
	4	Működési célú pénzeszköz átadás
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása
12		*Felhalmozási célú kiadások*	*1 150 000*	*1 150 000*	*1 150 000*
	1	Felújítás
	2	Beruházások	1 150 000	1 150 000	1 150 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások
17		*Maradvány*
		*Függő, átfutó, kiegyenlítő*
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	649 110 000	671 577 763	671 577 763
		Nyitó pénzkészlet január 1-jén
		Záró pénzkészlet
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			74	74	74

”

9. melléklet a 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek
1		*Intézményi működési bevételek*	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)
3	1	*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*
	2	*Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről*
5		*Támogatásértékű bevételek*
	1	Működési célú támogatásértékű bev. ( szponzor)
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)
6		*Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök*
9		*Pénzforgalom nélküli bevételek*	0	139 452	139 452
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	0	139 452	139 452
10	1	*Önkormányzati támogatás*	126 800 000	151 835 040	151 835 040
		*ebből normatívák*	26 092 737	31 092 109	31 092 109
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	138 800 000	163 974 492	163 974 492
		Kiadások
11		*Működési kiadások*	*137 800 000*	*160 454 492*	*160 454 492*
	1	Személyi juttatások	44 500 000	55 333 000	55 333 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 800 000	8 482 040	8 482 040
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	86 500 000	96 639 452	96 639 452
		- ebből Városi rendezvények	15 000 000	25 000 000	25 000 000
		- ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
		- ebből Parti Fesztivál	7 500 000	7 500 000	7 500 000
		- ebből Várnapok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12		*Felhalmozási célú kiadások*	1 000 000	3 520 000	3 520 000
	1	Felújítás
	2	Beruházások	1 000 000	3 520 000	3 520 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások
		Maradvány
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	138 800 000	163 974 492	163 974 492

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			11	12	12	0

”

10. melléklet a 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek
1		*Intézményi működési bevételek*	*26 400 000*	*26 400 000*	*26 400 000*
	1	Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj)	26 400 000	26 400 000	26 400 000
	2	Kamatbevételek
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
	1	*Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről*
	2	*Tárgyi eszköz értékesítés*
5		*Támogatásértékű bevételek*
	1	*Működési c.támogatásértékű bevétel összesen*
	2	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel*
6		*Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz*
9		*Pénzforgalom nélküli bevételek*		*226 683*	226 683
	1	Előző évi maradvány igénybevétele		226 683	226 683
	2	Előző évi maradvány átvétel
10	1	*Önkormányzati támogatás*	*106 100 000*	*109 614 530*	*109 614 530*
		*ebből normatívák*	39 793 198	47 956 071	47 956 071
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	132 500 000	136 241 213	136 241 213
		Kiadások
11		*Működési kiadások*	*131 500 000*	*135 241 213*	*135 241 213*
	1	Személyi juttatások	49 000 000	51 931 000	51 931 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 500 000	8 083 530	8 083 530
	3	Dologi kiadások	75 000 000	75 226 683	75 226 683
	4	Működési célú pénzeszköz átadás
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása
12		*Felhalmozási célú kiadások*	*1 000 000*	*1 000 000*	1 000 000
	1	Felújítás
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások
17		*Maradvány*
		*Függő, átfutó, kiegyenlítő*
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	132 500 000	136 241 213	136 241 213
		Nyitó pénzkészlet január 1-én
		Záró pénzkészlet
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			9	9	9

”

11. melléklet a 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Működési célú végleges pénzeszközátadások, egyéb támogatások

			Forintban
Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala	25 000 000	25 000 000
	Polgármesteri keret különféle szervezet támogatása	1 000 000	2 000 000
	BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 176/2022. (IX.19.) KT	2 000 000	2 000 000
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	2 000 000	2 000 000
	Képviselői keret	0	2 400 000
1.	Igazgatási feladatokra összesen	30 000 000	33 400 000
2.	Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/	1 100 000	1 100 000
3.	DDF Kft működés támogatása	20 000 000	20 000 000
4.	Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás	2 400 000	2 400 000
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:		53 500 000	56 900 000

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete	800 000	800 000
	Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt )	1 400 000	1 400 000
	Dunaföldvári Polgárőrség Egyesület	2 200 000	2 200 000
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	4 400 000	4 400 000
2.	Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	4 000 000	4 000 000
	Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.)	9 930 585	9 930 585
	Dunaföldvári Vizisportkör Egyesület	750 000	750 000
	Dunaföldvár Városi Kézilabda Club	0	0
	Holler UNFC	0	600 000
	Beszédes József Vizitúra Sportklub	450 000	450 000
	Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület	1 000 000	1 000 000
	Sukothai Team Boksz Se. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály	0	0
	Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egylete	300 000	300 000
	Vallum Íjász Egyesület	500 000	500 000
	Tenisz Egyesület Dunaföldvár	0	339 000
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	12 930 585	13 869 585
	Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány	250 000	250 000
	Löfan Mazsorett csoport támogatása	800 000	800 000
	Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület	800 000	1 139 000
	Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.)	7 328 000	7 667 000
	Dunaföldvári Annamatia Egyesület	200 000	200 000
	Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Cserkész Egyesület	400 000	400 000
	Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány	100 000	100 000
	Levendula Művészeti Egyesület	100 000	439 000
	Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány	0	0
	Re-Formáló Egyesület	100 000	100 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	2 000 000	2 000 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat	2 000 000	2 000 000
	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	200 000	200 000
	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Idegenforgalmi Egyesülete	750 000	750 000
	Dunaföldvári Vén Duna Egyesület	0	0
	"Aztakeservit" Értékőr Egyesület	700 000	1 378 000
	Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány	100 000	100 000
	Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Burgundiai Pincesor Egyesület	200 000	200 000
	Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete	350 000	350 000
	Kvint Egyesület		2 200 000
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	16 978 000	20 873 000
	Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen:	38 308 585	43 142 585
	Fel nem használt tartalék	800 273	200 273
5.	Civil tartalék keret:	800 273	200 273
	Civil szervezetek mindösszesen:	39 108 858	43 342 858
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN :		92 608 858	100 242 858

”

12. melléklet a 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

2023. tervezett költségvetés felhalmozási kiadások részletezése

Jogcím	Kötelező /	Beruházás	Döntés	2023. évi módosított előirányzat
Jogcím	Önként	megnevezése	száma:	összesen	önerő	támogatás
1.1		TOP-PLUSZ-3.3.2.21TL1-2022-00005 Szociális Infrastruktúra fejlesztése		74 959 916	3 057 140	71 902 776
1.2		TOP-PLUSZ-1.1.3-21.TL1-2022-0000 Horgászkikötő létesítése		113 714 476	97 514 476	16 200 000
1.		EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		188 674 392	100 571 616	88 102 776
2.		Hazai forrásból megvalósuló összesen:		0	0	0
3.1	Ö	Diós villanyoszlop áthelyezés	69/2022 (III.01) KT	1 000 000	1 000 000
3.2	K	Földterületek kisajátítása		14 102 000	14 102 000
3.3	K	Tervezési keret és közbeszerzési keret		25 000 000	25 000 000
3.4	Ö	Térinformatikai rendszer (GISPÁN)	hivatali működéshez	4 000 000	4 000 000
3.5	K	Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehang	36/2021 (III.11) PM	3 365 500	3 365 500
3.6	K	Nyomásfokozók beép (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park)	91/2021 KT	5 000 000	5 000 000
3.7	K	Intézményi épületek energetikai fejlesztése	220/2022 KT	6 500 000	6 500 000
3.8	K	Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár fűtéskorszerűsítés	184/2022 KT	2 725 000	2 725 000
3.9	K	Tavasz utca járda, parkolók és út építés	14/2023 (I.31.) KT	128 600 000	128 600 000
3.10	K	Felső Burgundia 2 db napelemes közvilágítási lámpa	67/2021 KT	1 100 000	1 100 000
3.11	Ö	Mezőőrség eszközbeszerzés		1 000 000	1 000 000
3.12	K	Városgazdálkodás eszközbeszerzés		1 000 000	1 000 000
3.13	K	Gördülő Fejlesztési Beruházás	186/2022. (IX.27.) KT	9 144 000	9 144 000
3.14	K	Pannonia-fűtéskorszerűsítés óvoda napelemek	234/2022. (XII.13.) KT	15 000 000		15 000 000
3.15		Napelem (Ispánház, Tájház, Piac)	54/2023 (III.28.) KT	8 066 786	8 066 786
3.16		Hulladékgyűjtők beszerzése	58/2023 (III.28.) KT	1 649 857	1 649 857
3.17		Mészáros utca 8. bontása	59/2023 (III.28.) KT	29 420 820	29 420 820
3.		Saját erőből javasolt összesen:		256 673 963	241 673 963	15 000 000
		Beruházási kiadások összesen:		445 348 355	342 245 579	103 102 776
		ebből: Kötelező feladat		439 348 355	336 245 579	103 102 776
		Önként vállalt feladat		6 000 000	6 000 000	0
Jogcím		Felújítás	Döntés	2023. évi eredeti előirányzat
Jogcím		megnevezése	száma:	összesen	önerő	támogatás
4.1	K	VP6-7.2.1.1-21 Kült helyi köz felúj (Kanacsi)	110/2021 PM,113/2021.(VI.14.) PM;162/2022;192/2022;43/2023;	243 174 623	52 463 278	190 711 345
4		EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		243 174 623	52 463 278	190 711 345
5.1.		Béke tér 1. szám alatti ingatlan felújítása		5 766 100	0	5 766 100
5		Hazai forrásból megvalósuló összesen:		5 766 100	0	5 766 100
6.1.	K	Hunyadi tér és Hunyadi park közvilágítás földkábel felújítás		4 000 000	4 000 000
6.2	K	Irinyi u., Dankó, Derecskei-Kinizsi csomópont, Alsó-Rév padka	231/2022 KT	116 243 930	116 243 930	0
6.3	K	Gördülő Fejlesztési Felújítás	186/2022. (IX.27.) KT	5 500 000	5 500 000	0
6.4	K	Jobbágyősök útja aluljáró járda felújítása	15/2023 (I.31.) KT	5 000 000	5 000 000	0
6.5		Tájház konyha felújítása	40/2023 (II.27.) KT	3 894 342	3 894 342	0
6.6		Fészekhinta	57/2023 (III.13.) KT	692 150	692 150	0
6		Saját erőből javasolt összesen:		135 330 422	135 330 422	0
		Felújítási kiadások összesen		384 271 145	187 793 700	196 477 445
		ebből: Kötelező feladat		384 271 145	187 793 700	196 477 445
		Önként vállalt feladat		0	0	0
7.		Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése		0	0
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		829 619 500	530 039 279	299 580 221
7.		Felhalmozási célú hitel, kölcsön visszafizetése		0	0
8.		Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0
9.		Felhalmozás célú pénzeszköz átadása (szennyvíz)		0	0
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9.		829 619 500	530 039 279	299 580 221

”

13. melléklet a 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi engedélyezett létszámkeret 2023. január 1-től

	2023. évi engedélyezett létszám
Intézmény neve	Teljes	Rész-	Összes	Álláshelyek	óraadó,
	munka- időben	munka-időben	létszám fő	száma össz. fő	megb.díj
*DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA*
Polgármester	1	0	1	1	0
Mezőőri szolgálat	4	0	4	4	0
Védőnők	4	0	4	4	0
Városgazdálkodás Mátrix	11	1	12	12	0
Városgazdálkodás egyéb önkormányzati dolg	5	0	5	5	0
Lakásgazdálkodás	2	0	2	2	0
Labor	0	1	1	1	0
Közfoglalkoztatottak	20	0	20	20	0
ÖNKORMÁNYZAT összesen:	47	2	49	49	0


*DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL*
Jegyző, aljegyző	2	0	2	2	0
Irodavezetők	3	0	3	3	0
Köztisztviselő	20	0	20	20	0
Köztisztviselők összesen:	25	0	25	25	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:	25	0	25	25	0

*DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR*
BNI Városi Könyvtár	4	0	4	4	0
Vezető helyettes	1	0	1	1	0
Könyvtáros	2	0	2	2	0
Takarító	1	0	1	1	0
Városi Művelődési Központ	6	1	7	7	0
Igazgató	1	0	1	1	0
Munkatörvénykönyves dolgozó	5	1	6	6	0
Információs Iroda Vár	1	0	1	1	0
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	11	1	12	12	0

*DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT*
Házi segítségnyújtás	3	0	3	3	0
Család- és gyerekjóléti szolgálat	2	0	2	2	0
Idősek nappali ellátása	2	0	2	2	0
Szociális étkeztetés	1	0	1	1	0
Tanyagondnoki szolgálat	1	0	1	1	0
Dunaföldvári Család- és Gyermekj Alapszolg Központ	9	0	9	9	0

*DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA*
Eszterlánc Óvoda	46	3	49	49	0
Intézményvezető	1	0	1	1	0
Óvónő és fejlesztő pedagógus	27	0	27	27	0
Pedagógai asszisztens	4	0	4	4	0
Dajka	13	0	13	13	0
Gondnok	1	0	1	1	0
Takarító (3 fő részm. rehab )	0	3	3	3	0
Bölcsőde	9	1	10	10	0
Vezető	1	0	1	1	0
Gondozónő	6	0	6	6	0
Bölcsődei dajka	2	0	2	2	0
Technikai dolgozó	0	1	1	1	0
Igazgatás	3	0	3	3	0
Óvodatitkár	1	0	1	1	0
Gazdasági ügyintéző	2	0	2	2	0
Konyhai dolgozók	12	0	12	12	0
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC össz.:	70	4	74	74	0
Mindösszesen:	162	7	169	169	0

”