Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 04Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 34. § (10) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,–Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetésének bevételeit 2 785 913 113 Ft-ban állapítja meg.
a) Működési költségvetési bevételét 2 505 898 992 Ft-ban állapítja meg, melyből
aa) Önként vállalt feladatok működési bevétele 35 520 000 Ft
ab) Kötelező feladatok működési bevétele 2 470 378 992 Ft
b) Felhalmozási költségvetési bevételét 280 014 121 Ft-ban állapítja meg, melyből
ba) Önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele 0 Ft
bb) Kötelező feladatok felhalmozási bevétele 280 014 121 Ft
c) Finanszírozási bevételét 1 300 000 000 Ft-ban állapítja meg.
d) Előző évi maradványt 285 587 922 Ft-ban állapítja meg.
2023. évi bevételek összevont összege: 4 371 501 035 Ft
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 4 161 501 035 Ft-ban állapítja meg,
a) működési költségvetési kiadását 3 300 510 035 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 25 271 840 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 3 275 238 195 Ft-ban), melyen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat 954 475 259 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat 142 985 085 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat 1 221 470 888 Ft-ban
ad) ellátottak nem pénzbeli juttatásai 69 000 000 Ft-ban
ae) működési célú pénzeszközátadást 101 052 858 Ft-ban
af) egyéb működési finanszírozási kiadás 576 908 418 Ft-ban
ag) általános és céltartalék 234 617 527 Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés kiadását 860 991 000 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 8 000 000 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 852 991 000 Ft-ban), melyen belül
ba) a beruházások előirányzatát 454 018 555 Ft-ban
bb) a felújítások előirányzatát 384 271 145 Ft-ban
bc) az adott kölcsönök előirányzatát 1 200 000 Ft-ban
bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát 15 501 300 Ft-ban
be) tartalék előirányzata 0 Ft-ban
bf) fejlesztési tartalék előirányzatát 0 Ft-ban
bg) támogatás értékű fejlesztési célú kiadás 6 000 000 Ft-ban
bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban állapítja meg
c) Finanszírozási kiadások 210 000 000 Ft-ban állapítja meg.
2023. évi kiadások összevont összege: 4 371 501 035 Ft.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az előző évi felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 285 587 922 Ft-ban, melyből
a) a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 285 587 922 Ft-ban,
b) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési hiányát 285 587 922 Ft-ban állapítja meg, amelyből:
a) a működési költségvetési hiány 285 587 922 Ft,
b) a felhalmozási költségvetési többlet 0 Ft.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 126 500 000 Ft összeget állapít meg, amelyet a polgármester jogosult felhasználni és a negyedévet követő hó képviselő-testületi ülésén beszámolni köteles:
a) környezetvédelmi alap 5 000 000 forint,
b) intézményi felújítások kerete 28 000 000 forint,
c) út-híd keret 45 000 000 forint,
d) járdák, csapadékvíz elvezető rendszerek anyag biztosítása 10 000 000 forint,
e) földutak helyreállítása 11 000 000 forint,
f) szúnyoggyérítési keret 8 000 000 forint,
g) pince-partfal 6 000 000 forint,
h) testvérvárosi keret 1 000 000 forint,
i) fásítás 2020-2024. év 10 500 000 forint,
j) COVID19 védekezés 2 000 000 forint.”
3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 172 789 513 Ft összegben, céltartalékát 61 828 014 Ft összegben hagyja jóvá.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba, és 2023. július 5-én hatályát veszti.
Horváth Zsolt |
dr. Boldoczki Krisztina |
1. melléklet a 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
261 170 000 |
261 170 000 |
236 170 000 |
25 000 000 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
261 170 000 |
261 170 000 |
236 170 000 |
25 000 000 |
|
2 |
Egyéb bevételek |
0 |
||||
2 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
1 411 700 000 |
1 411 700 000 |
1 405 500 000 |
6 200 000 |
|
1 |
Helyi adók |
1 403 000 000 |
1 403 000 000 |
1 403 000 000 |
||
2 |
Átengedett központi adók |
0 |
||||
3 |
Egyéb sajátos bevételek bírságok,talajterhelési díj,bérleti díjak |
8 700 000 |
8 700 000 |
2 500 000 |
6 200 000 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
||||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
||||
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről |
0 |
||||
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||
4 |
Támogatások, kiegészítések |
715 479 476 |
779 708 992 |
779 708 992 |
||
1 |
Működési támogatás |
242 713 708 |
250 710 508 |
250 710 508 |
||
2 |
Köznevelési feladatok támogatása |
261 663 710 |
294 007 646 |
294 007 646 |
||
3 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
93 285 578 |
107 834 331 |
107 834 331 |
||
4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
91 723 743 |
96 064 398 |
96 064 398 |
||
5 |
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása |
26 092 737 |
31 092 109 |
31 092 109 |
||
6 |
0 |
|||||
5 |
Támogatás értékű bevételek |
332 134 121 |
332 134 121 |
327 814 121 |
4 320 000 |
|
1 |
Működési célú támogatásértékű bevétel összesen |
53 320 000 |
53 320 000 |
49 000 000 |
4 320 000 |
|
NEAK támogatás |
42 000 000 |
42 000 000 |
42 000 000 |
|||
Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK) |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
Működési c. támogatás egyéb (Mezőőri) |
4 320 000 |
4 320 000 |
0 |
4 320 000 |
||
Központi költségvetési szerv (KSH) |
0 |
|||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
278 814 121 |
278 814 121 |
278 814 121 |
||
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
||||
1 |
Működési célú támogatásértékű bevétel összesen |
|||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
|||||
7 |
Adott kölcsönök visszatérülése |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Költségvetési bevételek összesen: |
2 721 683 597 |
2 785 913 113 |
2 750 393 113 |
35 520 000 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
1 300 000 000 |
1 300 000 000 |
1 300 000 000 |
||
1 |
Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás) |
|||||
- működési célú hitel bevétel |
||||||
- felhalmozási célú hitel bevétel |
||||||
- likvid hitel felvétel halmozott |
||||||
2 |
ÁH belüli megelőlegezés |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
3 |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány) |
285 587 922 |
285 587 922 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 021 683 597 |
4 371 501 035 |
4 335 981 035 |
35 520 000 |
||
KIADÁSOK |
||||||
11 |
Működési kiadások |
2 914 747 839 |
3 065 892 508 |
3 040 620 668 |
25 271 840 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
878 340 000 |
954 475 259 |
936 471 259 |
18 004 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
128 760 000 |
142 985 085 |
140 417 245 |
2 567 840 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
1 172 700 000 |
1 221 470 888 |
1 216 770 888 |
4 700 000 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
93 418 858 |
101 052 858 |
101 052 858 |
||
5 |
Ellátottak nem pénzbeli juttatásai |
69 000 000 |
69 000 000 |
69 000 000 |
||
6 |
Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése |
572 528 981 |
572 528 981 |
572 528 981 |
||
7 |
Támogatás visszafizetés |
4 379 437 |
4 379 437 |
|||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
759 862 927 |
844 289 700 |
836 289 700 |
8 000 000 |
|
1 |
Felújítások kiadásai |
364 661 175 |
384 271 145 |
384 271 145 |
||
2 |
Beruházási kiadások |
395 201 752 |
454 018 555 |
448 018 555 |
6 000 000 |
|
3 |
Támogatásértékű fejl. kiadások |
6 000 000 |
4 000 000 |
2 000 000 |
||
13 |
Tartalékok |
120 371 531 |
234 617 527 |
234 617 527 |
||
1 |
Általános tartalék |
39 371 531 |
172 789 513 |
172 789 513 |
||
2 |
Céltartalék |
81 000 000 |
61 828 014 |
61 828 014 |
||
3 |
Fejl. célú tartalék |
0 |
||||
14 |
Adott kölcsönök |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Költségvetési kiadások |
3 796 182 297 |
4 145 999 735 |
4 112 727 895 |
33 271 840 |
||
16 |
Finanszírozási kiadások |
225 501 300 |
225 501 300 |
225 501 300 |
||
1 |
Felh. célú hitel kamat fizetése |
|||||
2 |
Felh. célú hitel törlesztés |
15 501 300 |
15 501 300 |
15 501 300 |
||
3 |
ÁH belüli megelőlegezés |
210 000 000 |
210 000 000 |
210 000 000 |
||
4 |
Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként |
|||||
17 |
Tervezett maradvány |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 021 683 597 |
4 371 501 035 |
4 338 229 195 |
33 271 840 |
2. melléklet a 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
I/1. |
Intézményi működési bevételek |
261 170 000 |
I. |
Működési célú kiadások |
3 065 892 508 |
I/2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
1 411 700 000 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
844 289 700 |
II. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
III. |
Tartalékok |
234 617 527 |
III. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
779 708 992 |
Általános tartalék |
172 789 513 |
|
IV. |
Támogatásértékű bevételek |
332 134 121 |
Céltartalék |
61 828 014 |
|
V. |
Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb tartalék |
0 |
|
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
1 200 000 |
IV. |
Adott kölcsönök |
1 200 000 |
VII. |
Finanszírozási bevételek |
1 300 000 000 |
V. |
Finanszírozási kiadások |
225 501 300 |
VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
285 587 922 |
VI. |
Tervezett maradvány |
0 |
Bevételek összesen |
4 371 501 035 |
Kiadások összesen |
4 371 501 035 |
3. melléklet a 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege |
|||
---|---|---|---|
Bevételek megnevezése |
Forint |
Kiadások megnevezése |
Forint |
Intézményi működési bevételek |
261 170 000 |
Személyi juttatások |
954 475 259 |
Önkormányzati sajátos működési |
1 411 700 000 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
142 985 085 |
Állami hozzájárulások és támogatások |
779 708 992 |
Dologi kiadás,egyéb folyó kiadások |
1 221 470 888 |
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson belül |
53 320 000 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
101 052 858 |
Támogatásértékű bevételek Állaháztartáson kívül |
0 |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
576 908 418 |
Működési c. költségvetési bevételek: |
2 505 898 992 |
Ellátottak nem pénzbeli juttatásai |
69 000 000 |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
Általános tartalék |
172 789 513 |
Előző évi költségvetési maradvány |
285 587 922 |
Céltartalék |
61 828 014 |
Működési célú finanszírozási bevételek: |
509 023 121 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Működési célú bevételek összesen: |
3 300 510 035 |
Működési célú kiadások összesen: |
3 300 510 035 |
ebből:önként vállalt működési bevétel |
35 520 000 |
ebből:önként vállalt működési kiadás |
25 271 840 |
kötelező működési bevétel |
3 264 990 035 |
kötelező működési kiadás |
3 275 238 195 |
Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
Bevételek megnevezése |
Forint |
Kiadások megnevezése |
Forint |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
Beruházási kiadások |
454 018 555 |
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül |
278 814 121 |
Felújítási kiadások |
384 271 145 |
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívül |
0 |
Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök |
1 200 000 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
1 200 000 |
Támogatásértékű fejlesztési kiadások |
6 000 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások: |
845 489 700 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek: |
280 014 121 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés |
15 501 300 |
Lekötött betét megszüntetése |
590 976 879 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
0 |
Előző évi költségvetési maradvány |
0 |
Tartalékok |
0 |
Értékpapírok bevételei, Államháztartáson belüli megelől |
200 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
210 000 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: |
790 976 879 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: |
225 501 300 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
1 070 991 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
1 070 991 000 |
ebből:önként vállalt felhalmozási bevétel |
0 |
ebből:önként vállalt felhalmozási kiadás |
8 000 000 |
kötelező felhalmozási bevétel |
1 070 991 000 |
kötelező felhalmozási kiadás |
1 062 991 000 |
Bevételek összesen: |
4 371 501 035 |
Kiadások összesen: |
4 371 501 035 |
4. melléklet a 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
BEVÉTELEK |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
180 000 000 |
180 000 000 |
155 000 000 |
25 000 000 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
180 000 000 |
180 000 000 |
155 000 000 |
25 000 000 |
|
2 |
||||||
2 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
1 411 700 000 |
1 411 700 000 |
1 405 500 000 |
6 200 000 |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
|||
- idegenforgalmi adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
- iparűzési adó |
1 350 000 000 |
1 350 000 000 |
1 350 000 000 |
|||
2 |
Helyi adók összesen: |
1 403 000 000 |
1 403 000 000 |
1 403 000 000 |
||
3 |
Talajterhelési díj |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
0 |
||||||
4 |
Egyéb sajátos bevételek, bírságok |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Mezőőri járulékok |
6 200 000 |
6 200 000 |
0 |
6 200 000 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
||||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
||||
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk. |
0 |
||||
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
||||
4 |
Támogatások, kiegészítések |
715 479 476 |
779 708 992 |
779 708 992 |
||
1 |
Működési támogatás |
242 713 708 |
250 710 508 |
250 710 508 |
||
2 |
Köznevelési feladatok támogatása |
261 663 710 |
294 007 646 |
294 007 646 |
||
3 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
93 285 578 |
107 834 331 |
107 834 331 |
||
4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
91 723 743 |
96 064 398 |
96 064 398 |
||
5 |
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása |
26 092 737 |
31 092 109 |
31 092 109 |
||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
332 134 121 |
332 134 121 |
327 814 121 |
4 320 000 |
|
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
53 320 000 |
53 320 000 |
49 000 000 |
4 320 000 |
|
NEAK támogatás |
42 000 000 |
42 000 000 |
42 000 000 |
|||
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK) |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
Működés célú támogatás egyéb (Mezőőri támogatás ) |
4 320 000 |
4 320 000 |
0 |
4 320 000 |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
278 814 121 |
278 814 121 |
278 814 121 |
0 |
|
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
7 |
Adott kölcsönök visszatérülése |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Költségvetési bevételek: |
2 640 513 597 |
2 704 743 113 |
2 669 223 113 |
35 520 000 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
1 300 000 000 |
1 300 000 000 |
1 300 000 000 |
||
1 |
Hitelek, kölcsönök bevételei |
|||||
- működési célú hitel bevétel |
||||||
- felhalmozás célú hitel bevételei |
||||||
- likvid hitel felvétel halmozott |
||||||
2 |
ÁH belüli megelőlegezés |
200 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
3 |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek (Maradvány) |
282 020 454 |
282 020 454 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 940 513 597 |
4 286 763 567 |
4 251 243 567 |
35 520 000 |
||
KIADÁSOK |
||||||
11 |
Működési kiadások |
1 722 077 839 |
1 793 265 449 |
1 767 993 609 |
25 271 840 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
240 780 000 |
260 028 453 |
242 024 453 |
18 004 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
36 960 000 |
41 682 300 |
39 114 460 |
2 567 840 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
710 200 000 |
745 403 420 |
740 703 420 |
4 700 000 |
|
-környezetvédelmi alap |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
- intézményi felújítások kerete |
20 000 000 |
28 000 000 |
||||
- út-híd keret |
40 000 000 |
45 000 000 |
||||
-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
-földutak helyreállítása |
10 000 000 |
11 000 000 |
||||
- szúnyoggyérítés |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
- pince-partfal |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
-testvérvárosi keret |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
- fásítás 2020-2024 program |
6 500 000 |
10 500 000 |
||||
- covid keret |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
92 608 858 |
100 242 858 |
100 242 858 |
||
5 |
Ellátottak nem pénzbeli juttatásai |
69 000 000 |
69 000 000 |
69 000 000 |
||
ebből: - Települési támogatás és rendkívüli települési támogatás |
64 000 000 |
64 000 000 |
64 000 000 |
|||
ebből: - Köztemetés |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
ebből: - Letelepedési támogatás áthúzódó |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
6 |
Szolidaritási hozzájárulás |
572 528 981 |
572 528 981 |
572 528 981 |
||
7 |
Támogatás visszafizetés |
4 379 437 |
4 379 437 |
|||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
753 712 927 |
835 619 700 |
827 619 700 |
8 000 000 |
|
1 |
Felújítások kiadásai |
364 661 175 |
384 271 145 |
384 271 145 |
||
2 |
Beruházási kiadások |
389 051 752 |
445 348 555 |
439 348 555 |
6 000 000 |
|
3 |
Támogatás értékű fejl. Kiadások |
6 000 000 |
4 000 000 |
2 000 000 |
||
13 |
Tartalék |
120 371 531 |
234 617 527 |
234 617 527 |
||
1 |
Általános működési tartalék |
39 371 531 |
172 789 513 |
172 789 513 |
||
2 |
Céltartalék |
81 000 000 |
61 828 014 |
61 828 014 |
||
0 |
||||||
14 |
Adott kölcsönök |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
15 |
Költségvetési szervek támogatása |
1 117 650 000 |
1 196 559 591 |
1 196 559 591 |
||
Költségvetési kiadások: |
3 715 012 297 |
4 061 262 267 |
4 027 990 427 |
33 271 840 |
||
16 |
Finanszírozási kiadások |
225 501 300 |
225 501 300 |
225 501 300 |
||
1 |
Felhalmozási célú kamat fizetése |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
15 501 300 |
15 501 300 |
15 501 300 |
||
3 |
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése |
210 000 000 |
210 000 000 |
210 000 000 |
||
4 |
Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
Tervezett maradvány |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 940 513 597 |
4 286 763 567 |
4 253 491 727 |
33 271 840 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.) |
49 |
49 |
45 |
4 |
5. melléklet a 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|
száma |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
|||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
|||
6 |
Kamatbevételek |
|||
3 |
1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||
2 |
Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről |
|||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
|||
1 |
Működési célú (támogatásértékű bevétel) |
|||
2 |
Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel) |
|||
6 |
Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök |
|||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||
10 |
1 |
Önkormányzati támogatás |
24 636 000 |
26 271 840 |
ebből NAV támogatás és mezőőri járulék |
10 520 000 |
10 520 000 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
24 636 000 |
26 271 840 |
||
Kiadások |
||||
11 |
Működési kiadások |
23 636 000 |
25 271 840 |
|
1 |
Személyi juttatások |
16 636 000 |
18 004 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 300 000 |
2 567 840 |
|
3 |
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások |
4 700 000 |
4 700 000 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
|||
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
|||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1 |
Felújítás |
|||
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
17 |
Tervezett maradvány |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
24 636 000 |
26 271 840 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
4 |
4 |
6. melléklet a 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|
száma |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bevételek |
||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
6 |
Kamatbevételek |
|||
3 |
1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||
2 |
Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről |
|||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
|||
1 |
Működési célú (támogatásértékű bevétel) |
|||
2 |
Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel) |
|||
6 |
Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök |
|||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||
10 |
1 |
Önkormányzati támogatás |
77 804 000 |
81 078 232 |
ebből támogatás |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
78 804 000 |
82 078 232 |
||
Kiadások |
||||
11 |
Működési kiadások |
77 804 000 |
81 078 232 |
|
1 |
Személyi juttatások |
52 444 000 |
55 112 568 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 360 000 |
7 965 664 |
|
3 |
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
|||
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
|||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1 |
Felújítás |
|||
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
17 |
Tervezett maradvány |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
78 804 000 |
82 078 232 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
12 |
12 |
7. melléklet a 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
BEVÉTELEK |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
||
2 |
||||||
2 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||||
4 |
Egyéb sajátos bevételek bírságok |
|||||
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||
4 |
Támogatások, kiegészítések |
|||||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
|||||
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
0 |
||||
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás |
||||||
Központi költségv.szervtől (választás) |
||||||
Működés célú támogatás egyéb |
0 |
|||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|||||
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
|||||
7 |
Adott kölcsönök visszatérülése |
|||||
Költségvetési bevételek: |
||||||
8 |
Önkormányzati támogatás |
275 010 000 |
304 755 600 |
304 755 600 |
||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) |
1 347 991 |
1 347 991 |
|||
Normatív támogatások |
278 410 000 |
139 777 400 |
139 777 400 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
278 410 000 |
309 503 591 |
309 503 591 |
|||
KIADÁSOK |
||||||
11 |
Működési kiadások |
278 410 000 |
309 503 591 |
309 503 591 |
||
1 |
Személyi jellegű juttatások |
196 000 000 |
222 323 540 |
222 323 540 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
30 600 000 |
34 022 060 |
34 022 060 |
||
3 |
Dologi kiadások |
48 000 000 |
49 347 991 |
49 347 991 |
||
4 |
Beruházások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
810 000 |
810 000 |
810 000 |
||
14 |
Adott kölcsönök |
|||||
15 |
Költségvetési szervek támogatása |
|||||
Költségvetési kiadások: |
||||||
17 |
Maradvány |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
278 410 000 |
309 503 591 |
309 503 591 |
|||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
25 |
25 |
25 |
8. melléklet a 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. év |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
39 370 000 |
39 370 000 |
39 370 000 |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj) |
39 370 000 |
39 370 000 |
39 370 000 |
||
2 |
Kamatbevételek |
|||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
|||||
1 |
Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről |
|||||
2 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
|||||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
|||||
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
|||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|||||
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
|||||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
1 853 342 |
1 853 342 |
|||
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
1 853 342 |
1 853 342 |
|||
2 |
Előző évi maradvány átvétel |
|||||
10 |
1 |
Önkormányzati támogatás |
609 740 000 |
630 354 421 |
630 354 421 |
|
ebből állami támogatás |
406 391 628 |
449 462 099 |
449 462 099 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
649 110 000 |
671 577 763 |
671 577 763 |
|||
Kiadások |
||||||
11 |
Működési kiadások |
647 960 000 |
670 427 763 |
670 427 763 |
||
1 |
Személyi juttatások |
348 060 000 |
364 859 266 |
364 859 266 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
46 900 000 |
50 715 155 |
50 715 155 |
||
3 |
Dologi kiadások |
253 000 000 |
254 853 342 |
254 853 342 |
||
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
|||||
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
|||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
||
1 |
Felújítás |
|||||
2 |
Beruházások |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
||
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
17 |
Maradvány |
|||||
Függő, átfutó, kiegyenlítő |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
649 110 000 |
671 577 763 |
671 577 763 |
|||
Nyitó pénzkészlet január 1-jén |
||||||
Záró pénzkészlet |
||||||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
74 |
74 |
74 |
9. melléklet a 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz) |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
2 |
Egyéb bevételek (bérleti díj) |
|||||
3 |
1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
2 |
Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről |
|||||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatásértékű bev. ( szponzor) |
|||||
2 |
Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel) |
|||||
6 |
Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök |
|||||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
139 452 |
139 452 |
||
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
139 452 |
139 452 |
||
10 |
1 |
Önkormányzati támogatás |
126 800 000 |
151 835 040 |
151 835 040 |
|
ebből normatívák |
26 092 737 |
31 092 109 |
31 092 109 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
138 800 000 |
163 974 492 |
163 974 492 |
|||
Kiadások |
||||||
11 |
Működési kiadások |
137 800 000 |
160 454 492 |
160 454 492 |
||
1 |
Személyi juttatások |
44 500 000 |
55 333 000 |
55 333 000 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 800 000 |
8 482 040 |
8 482 040 |
||
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
86 500 000 |
96 639 452 |
96 639 452 |
||
- ebből Városi rendezvények |
15 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||
- ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
- ebből Parti Fesztivál |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||
- ebből Várnapok |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
3 520 000 |
3 520 000 |
||
1 |
Felújítás |
|||||
2 |
Beruházások |
1 000 000 |
3 520 000 |
3 520 000 |
||
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
Maradvány |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
138 800 000 |
163 974 492 |
163 974 492 |
|||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
11 |
12 |
12 |
0 |
10. melléklet a 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Bevételek |
||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
26 400 000 |
26 400 000 |
26 400 000 |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj) |
26 400 000 |
26 400 000 |
26 400 000 |
||
2 |
Kamatbevételek |
|||||
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||||
1 |
Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről |
|||||
2 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
|||||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
|||||
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
|||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|||||
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
|||||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
226 683 |
226 683 |
|||
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
226 683 |
226 683 |
|||
2 |
Előző évi maradvány átvétel |
|||||
10 |
1 |
Önkormányzati támogatás |
106 100 000 |
109 614 530 |
109 614 530 |
|
ebből normatívák |
39 793 198 |
47 956 071 |
47 956 071 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
132 500 000 |
136 241 213 |
136 241 213 |
|||
Kiadások |
||||||
11 |
Működési kiadások |
131 500 000 |
135 241 213 |
135 241 213 |
||
1 |
Személyi juttatások |
49 000 000 |
51 931 000 |
51 931 000 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 500 000 |
8 083 530 |
8 083 530 |
||
3 |
Dologi kiadások |
75 000 000 |
75 226 683 |
75 226 683 |
||
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
|||||
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
|||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
1 |
Felújítás |
|||||
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
17 |
Maradvány |
|||||
Függő, átfutó, kiegyenlítő |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
132 500 000 |
136 241 213 |
136 241 213 |
|||
Nyitó pénzkészlet január 1-én |
||||||
Záró pénzkészlet |
||||||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
9 |
9 |
9 |
11. melléklet a 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Ssz |
Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése: |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Polgármesteri keret különféle szervezet támogatása |
1 000 000 |
2 000 000 |
|
BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 176/2022. (IX.19.) KT |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Képviselői keret |
0 |
2 400 000 |
|
1. |
Igazgatási feladatokra összesen |
30 000 000 |
33 400 000 |
2. |
Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/ |
1 100 000 |
1 100 000 |
3. |
DDF Kft működés támogatása |
20 000 000 |
20 000 000 |
4. |
Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás |
2 400 000 |
2 400 000 |
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen: |
53 500 000 |
56 900 000 |
|
Ssz |
Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése: |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete |
800 000 |
800 000 |
|
Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt ) |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
Dunaföldvári Polgárőrség Egyesület |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
1. |
Városgazdálkodási feladatokra összesen: |
4 400 000 |
4 400 000 |
2. |
Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása: |
4 000 000 |
4 000 000 |
Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.) |
9 930 585 |
9 930 585 |
|
Dunaföldvári Vizisportkör Egyesület |
750 000 |
750 000 |
|
Dunaföldvár Városi Kézilabda Club |
0 |
0 |
|
Holler UNFC |
0 |
600 000 |
|
Beszédes József Vizitúra Sportklub |
450 000 |
450 000 |
|
Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Sukothai Team Boksz Se. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály |
0 |
0 |
|
Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egylete |
300 000 |
300 000 |
|
Vallum Íjász Egyesület |
500 000 |
500 000 |
|
Tenisz Egyesület Dunaföldvár |
0 |
339 000 |
|
3. |
Sporttevékenység támogatása összesen: |
12 930 585 |
13 869 585 |
Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány |
250 000 |
250 000 |
|
Löfan Mazsorett csoport támogatása |
800 000 |
800 000 |
|
Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület |
800 000 |
1 139 000 |
|
Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.) |
7 328 000 |
7 667 000 |
|
Dunaföldvári Annamatia Egyesület |
200 000 |
200 000 |
|
Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület |
200 000 |
200 000 |
|
Dunaföldvári Cserkész Egyesület |
400 000 |
400 000 |
|
Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány |
100 000 |
100 000 |
|
Levendula Művészeti Egyesület |
100 000 |
439 000 |
|
Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány |
0 |
0 |
|
Re-Formáló Egyesület |
100 000 |
100 000 |
|
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége |
200 000 |
200 000 |
|
"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Idegenforgalmi Egyesülete |
750 000 |
750 000 |
|
Dunaföldvári Vén Duna Egyesület |
0 |
0 |
|
"Aztakeservit" Értékőr Egyesület |
700 000 |
1 378 000 |
|
Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület |
200 000 |
200 000 |
|
Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány |
100 000 |
100 000 |
|
Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület |
200 000 |
200 000 |
|
Dunaföldvári Burgundiai Pincesor Egyesület |
200 000 |
200 000 |
|
Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete |
350 000 |
350 000 |
|
Kvint Egyesület |
2 200 000 |
||
4. |
Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen: |
16 978 000 |
20 873 000 |
Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen: |
38 308 585 |
43 142 585 |
|
Fel nem használt tartalék |
800 273 |
200 273 |
|
5. |
Civil tartalék keret: |
800 273 |
200 273 |
Civil szervezetek mindösszesen: |
39 108 858 |
43 342 858 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN : |
92 608 858 |
100 242 858 |
12. melléklet a 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
Kötelező / |
Beruházás |
Döntés |
2023. évi módosított előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Önként |
megnevezése |
száma: |
összesen |
önerő |
támogatás |
|
1.1 |
TOP-PLUSZ-3.3.2.21TL1-2022-00005 Szociális Infrastruktúra fejlesztése |
74 959 916 |
3 057 140 |
71 902 776 |
||
1.2 |
TOP-PLUSZ-1.1.3-21.TL1-2022-0000 Horgászkikötő létesítése |
113 714 476 |
97 514 476 |
16 200 000 |
||
1. |
EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen: |
188 674 392 |
100 571 616 |
88 102 776 |
||
2. |
Hazai forrásból megvalósuló összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
3.1 |
Ö |
Diós villanyoszlop áthelyezés |
69/2022 (III.01) KT |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
3.2 |
K |
Földterületek kisajátítása |
14 102 000 |
14 102 000 |
||
3.3 |
K |
Tervezési keret és közbeszerzési keret |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
3.4 |
Ö |
Térinformatikai rendszer (GISPÁN) |
hivatali működéshez |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
3.5 |
K |
Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehang |
36/2021 (III.11) PM |
3 365 500 |
3 365 500 |
|
3.6 |
K |
Nyomásfokozók beép (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park) |
91/2021 KT |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
3.7 |
K |
Intézményi épületek energetikai fejlesztése |
220/2022 KT |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
3.8 |
K |
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár fűtéskorszerűsítés |
184/2022 KT |
2 725 000 |
2 725 000 |
|
3.9 |
K |
Tavasz utca járda, parkolók és út építés |
14/2023 (I.31.) KT |
128 600 000 |
128 600 000 |
|
3.10 |
K |
Felső Burgundia 2 db napelemes közvilágítási lámpa |
67/2021 KT |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
3.11 |
Ö |
Mezőőrség eszközbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
3.12 |
K |
Városgazdálkodás eszközbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
3.13 |
K |
Gördülő Fejlesztési Beruházás |
186/2022. (IX.27.) KT |
9 144 000 |
9 144 000 |
|
3.14 |
K |
Pannonia-fűtéskorszerűsítés óvoda napelemek |
234/2022. (XII.13.) KT |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
3.15 |
Napelem (Ispánház, Tájház, Piac) |
54/2023 (III.28.) KT |
8 066 786 |
8 066 786 |
||
3.16 |
Hulladékgyűjtők beszerzése |
58/2023 (III.28.) KT |
1 649 857 |
1 649 857 |
||
3.17 |
Mészáros utca 8. bontása |
59/2023 (III.28.) KT |
29 420 820 |
29 420 820 |
||
3. |
Saját erőből javasolt összesen: |
256 673 963 |
241 673 963 |
15 000 000 |
||
Beruházási kiadások összesen: |
445 348 355 |
342 245 579 |
103 102 776 |
|||
ebből: Kötelező feladat |
439 348 355 |
336 245 579 |
103 102 776 |
|||
Önként vállalt feladat |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
|||
Jogcím |
Felújítás |
Döntés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||
megnevezése |
száma: |
összesen |
önerő |
támogatás |
||
4.1 |
K |
VP6-7.2.1.1-21 Kült helyi köz felúj (Kanacsi) |
110/2021 PM,113/2021.(VI.14.) PM;162/2022;192/2022;43/2023; |
243 174 623 |
52 463 278 |
190 711 345 |
4 |
EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen: |
243 174 623 |
52 463 278 |
190 711 345 |
||
5.1. |
Béke tér 1. szám alatti ingatlan felújítása |
5 766 100 |
0 |
5 766 100 |
||
5 |
Hazai forrásból megvalósuló összesen: |
5 766 100 |
0 |
5 766 100 |
||
6.1. |
K |
Hunyadi tér és Hunyadi park közvilágítás földkábel felújítás |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
6.2 |
K |
Irinyi u., Dankó, Derecskei-Kinizsi csomópont, Alsó-Rév padka |
231/2022 KT |
116 243 930 |
116 243 930 |
0 |
6.3 |
K |
Gördülő Fejlesztési Felújítás |
186/2022. (IX.27.) KT |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
6.4 |
K |
Jobbágyősök útja aluljáró járda felújítása |
15/2023 (I.31.) KT |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
6.5 |
Tájház konyha felújítása |
40/2023 (II.27.) KT |
3 894 342 |
3 894 342 |
0 |
|
6.6 |
Fészekhinta |
57/2023 (III.13.) KT |
692 150 |
692 150 |
0 |
|
6 |
Saját erőből javasolt összesen: |
135 330 422 |
135 330 422 |
0 |
||
Felújítási kiadások összesen |
384 271 145 |
187 793 700 |
196 477 445 |
|||
ebből: Kötelező feladat |
384 271 145 |
187 793 700 |
196 477 445 |
|||
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése |
0 |
0 |
|||
8. |
Céltartalék pályázatra (önerő) |
0 |
0 |
|||
9. |
Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz) |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7. |
829 619 500 |
530 039 279 |
299 580 221 |
|||
7. |
Felhalmozási célú hitel, kölcsön visszafizetése |
0 |
0 |
|||
8. |
Céltartalék pályázatra (önerő) |
0 |
0 |
|||
9. |
Felhalmozás célú pénzeszköz átadása (szennyvíz) |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9. |
829 619 500 |
530 039 279 |
299 580 221 |
13. melléklet a 16/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
2023. évi engedélyezett létszám |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intézmény neve |
Teljes |
Rész- |
Összes |
Álláshelyek |
óraadó, |
|||
munka- időben |
munka-időben |
létszám fő |
száma össz. fő |
megb.díj |
||||
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
Polgármester |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Mezőőri szolgálat |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
|||
Védőnők |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
|||
Városgazdálkodás Mátrix |
11 |
1 |
12 |
12 |
0 |
|||
Városgazdálkodás egyéb önkormányzati dolg |
5 |
0 |
5 |
5 |
0 |
|||
Lakásgazdálkodás |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Labor |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|||
Közfoglalkoztatottak |
20 |
0 |
20 |
20 |
0 |
|||
ÖNKORMÁNYZAT összesen: |
47 |
2 |
49 |
49 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||||
Jegyző, aljegyző |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Irodavezetők |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
|||
Köztisztviselő |
20 |
0 |
20 |
20 |
0 |
|||
Köztisztviselők összesen: |
25 |
0 |
25 |
25 |
0 |
|||
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen: |
25 |
0 |
25 |
25 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR |
||||||||
BNI Városi Könyvtár |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
|||
Vezető helyettes |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Könyvtáros |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Takarító |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Városi Művelődési Központ |
6 |
1 |
7 |
7 |
0 |
|||
Igazgató |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Munkatörvénykönyves dolgozó |
5 |
1 |
6 |
6 |
0 |
|||
Információs Iroda Vár |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
11 |
1 |
12 |
12 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |
||||||||
Házi segítségnyújtás |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
|||
Család- és gyerekjóléti szolgálat |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Idősek nappali ellátása |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Szociális étkeztetés |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Dunaföldvári Család- és Gyermekj Alapszolg Központ |
9 |
0 |
9 |
9 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA |
||||||||
Eszterlánc Óvoda |
46 |
3 |
49 |
49 |
0 |
|||
Intézményvezető |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Óvónő és fejlesztő pedagógus |
27 |
0 |
27 |
27 |
0 |
|||
Pedagógai asszisztens |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
|||
Dajka |
13 |
0 |
13 |
13 |
0 |
|||
Gondnok |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Takarító (3 fő részm. rehab ) |
0 |
3 |
3 |
3 |
0 |
|||
Bölcsőde |
9 |
1 |
10 |
10 |
0 |
|||
Vezető |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Gondozónő |
6 |
0 |
6 |
6 |
0 |
|||
Bölcsődei dajka |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Technikai dolgozó |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|||
Igazgatás |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
|||
Óvodatitkár |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Gazdasági ügyintéző |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Konyhai dolgozók |
12 |
0 |
12 |
12 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC össz.: |
70 |
4 |
74 |
74 |
0 |
|||
Mindösszesen: |
162 |
7 |
169 |
169 |
0 |