Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 04- 2023. 04. 30Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) bekezdése, 109. § (6) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020. (IX.28.) önkormányzati rendelet 34. § (10) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság, Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,–Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed:
a) Dunaföldvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak bizottságaira,
b) a költségvetési szerveire,
c) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetésének bevételeit 2 721 683 597 Ft-ban állapítja meg.
a) Működési költségvetési bevételét 2 441 669 476 Ft-ban állapítja meg, melyből
aa) Önként vállalt feladatok működési bevétele 35 520 000 Ft
ab) Kötelező feladatok működési bevétele 2 406 149 476 Ft
b) Felhalmozási költségvetési bevételét 280 014 121 Ft-ban állapítja meg, melyből
ba) Önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele 0 Ft
bb) Kötelező feladatok felhalmozási bevétele 280 014 121 Ft
c) Finanszírozási bevételét 1 300 000 000 Ft-ban állapítja meg.
d) Előző évi maradványt 0 Ft-ban állapítja meg.
2023. évi bevételek összevont összege: 4 021 683 597 Ft.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési kiadásait 3 811 683 597 Ft-ban állapítja meg,
a) működési költségvetési kiadását 3 035 119 370 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok működési kiadása 23 636 000 Ft-ban, kötelező feladatok működési kiadása 3 011 483 370 Ft-ban), melyen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat 878 340 000 Ft-ban
ab) munkaadókat terhelő járulékokat 128 760 000 Ft-ban
ac) dologi jellegű kiadásokat 1 172 700 000 Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 69 000 000 Ft-ban
ae) működési célú pénzeszközátadást 93 418 858 Ft-ban
af) egyéb működési finanszírozási kiadás 572 528 981 Ft-ban
ag) általános és céltartalék 120 371 531 Ft-ban állapítja meg.
b) a felhalmozási költségvetés kiadását 776 564 227 Ft-ban állapítja meg (melyből önként vállalt feladatok felhalmozás kiadása 6 000 000 Ft-ban, kötelező feladatok felhalmozási kiadása 770 564 227 Ft-ban), melyen belül
ba) a beruházások előirányzatát 395 201 752 Ft-ban
bb) s felújítások előirányzatát 364 661 175 Ft-ban
bc) az adott kölcsönök előirányzatát 1 200 000 Ft-ban
bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát 15 501 300 Ft-ban
be) tartalék előirányzata 0 Ft-ban
bf) fejlesztési tartalék előirányzatát 0 Ft-ban
bg) támog. értékű fejlesztési célú kiadás 0 Ft-ban
bh) beruházási célú visszatérítendő támogatás 0 Ft-ban állapítja meg
c) Finanszírozási kiadások 210 000 000 Ft-ban állapítja meg.
2023. évi kiadások összevont összege: 4 021 683 597 Ft.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésében az előző évi felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 0 Ft-ban, melyből
a) a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett költségvetési maradványát 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési hiányát 0 Ft-ban állapítja meg, amelyből:
a) a működési költségvetési hiány 0 Ft,
b) a felhalmozási költségvetési hiány 0 Ft.
(5) Az Önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását, pénzeszközeinek változását a rendelet 1. melléklet tartalmazza. A költségvetés összevont pénzügyi mérlegét a 2. melléklet tartalmazza. A költségvetési összevont mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatok szerinti bontásban elkülönítetten, - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A költségvetési évben esetleg keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
3. Költségvetési hiány finanszírozása
3. § (1) A Képviselő-testület a tervezett 0 Forint hiány finanszírozására
a) belső finanszírozásként 0 Ft költségvetési maradvány igénybevételéről
b) külső finanszírozásként:
ba) 0 Ft működési hitel beállítását rendeli el,
bb) 0 e Ft felhalmozási célú hitel beállítását rendeli el, amelynek felvételéről a (2) bekezdés szerint dönt.
(2) A hitel felvételről és időpontjáról annak felmerülése esetén a Képviselő-testület külön határozattal dönt.
4. Kiadások és bevételek
4. § A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások részletezését a
a) az önkormányzat vonatkozásában a 4. melléklet,
b) az állami támogatások vonatkozásában az 5. melléklet,
c) a védőnői szolgálat vonatkozásában a 6. melléklet,
d) a mezőőri szolgálat vonatkozásában a 7. melléklet
e) a városgazdálkodás vonatkozásában a 8. melléklet,
f) a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) vonatkozásában a 9. melléklet,
g) a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha a 10. melléklet,
h) a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár vonatkozásában a 11. melléklet,
i) a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában a 12. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A szociális törvény előírásai szerint összeállított ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatokat a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A Polgármester jogosult társadalmi és szociálpolitikai előirányzatok között az átcsoportosításra.
6. § (1) A működési célú végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás előirányzatait az 13. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek a részükre juttatott összegről írásban kötelesek elszámolni. A 2023. évben azon szervezetek részére, akik a 2022. évi támogatás összegéről a tételes (hiteles számlamásolatokkal, bankszámlakivonattal alátámasztott) elszámolást nem nyújtották be 2023. január 31-ig, a támogatás az erre vonatkozó külön rendelet szabályai alapján csökkentett összegben folyósítható.
7. § (1) Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező háziorvos, aki a Dunaföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 30 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.
(2) Az a Dunaföldváron praxisjoggal rendelkező háziorvos, aki nem a Dunaföldvár Város Önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelőben látja el feladatát, 50 000 Ft/hó működési célú támogatást kap, elszámolási kötelezettség mellett. Az elszámolást a tárgyévet követő január 31-ig kötelesek benyújtani.
5. Kiemelt dologi kiadások
8. § (1) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen 108 500 000 Ft összeget állapít meg, amelyet a polgármester jogosult felhasználni és a negyedévet követő hó képviselő-testületi ülésén beszámolni köteles:
a) környezetvédelmi alap 5 000 ezer forint,
b) intézményi felújítások kerete 20 000 ezer forint,
c) út-híd keret 40 000 ezer forint,
d) járdák, csapadékvíz elvezető rendszerek anyag biztosítása 10 000 ezer forint,
e) földutak helyreállítása 10 000 ezer forint,
f) szúnyoggyérítési keret 8 000 ezer forint,
g) pince-partfal 6 000 ezer forint,
h) testvérvárosi keret 1 000 ezer forint,
i) fásítás 2020-2024. év 6 500 ezer forint,
j) COVID19 védekezés 2 000 ezer forint.
(2) A Polgármester jogosult a kiemelt dologi kiadások közötti átcsoportosításra, módosításra, melyről a negyedévet követő hó Képviselő-testületi ülésén beszámolni köteles.
6. Általános és céltartalék
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 39 371 531 Ft összegben, céltartalékát 81 000 000 Ft összegben hagyja jóvá.
(2) Az általános tartalék felett a képviselő-testület, a céltartalék felett a polgármester jogosult rendelkezni.
7. Felhalmozási kiadások
10. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését, és a felújítási kiadások feladatonkénti ütemezését a 14. melléklet tartalmazza.
(2) A 14. melléklet Felhalmozási kiadások részletezésében szereplő beruházási, felújítási kiadások felhasználásáról – beszámolási kötelezettség mellett - a polgármester dönt, kivéve, ha a szükséges előirányzat nem áll rendelkezésre.
(3) A 14. mellékletben a testületi határozattal nem rendelkező beruházási igények megvalósíthatóságáról a Képviselő-testület eseti határozattal dönt, a források rendelkezésre állásának függvényében.
(4) A beruházások ütemezésénél tekintetbe kell venni az önkormányzat fejlesztési forrásainak várható alakulását.
8. Közvetett támogatások
11. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. melléklet tartalmazza.
9. Likviditási terv
12. § A 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzati ütemterve a 16. melléklet tartalmazza.
10. Adósságot keletkeztető ügylet
13. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a rendelet 17. mellékletébe tartalmazza.
11. Többéves kihatással járó feladatok
14. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését és szöveges indokolását a 18. melléklet tartalmazza.
12. Az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok
15. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. Foglalkoztatottaknak nyújtott egyes juttatások
16. § (1) Az önkormányzat, a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az intézmények költségvetési létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 20. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat intézményeinél, a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott munkavállalók, közalkalmazottak és köztisztviselők személyi juttatása 2023. január 01-től az 1. melléklet kiadási jogcím személyi jellegű juttatások mértékéig használható fel.
(3) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2023. évben 67 400 forint.
(4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek cafetéria juttatásának éves összege nettó 202 000 Ft/fő/év/8 óra.
(5) Az Önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményeknél foglalkoztatottak részére- kivéve közfoglalkoztatottakat, valamint a (4) bekezdés szerinti köztisztviselők kivételével - a 2023. év béren kívüli juttatás kerete nettó 0 Ft/fő/év (8 órás foglalkoztatás esetében, illetve időarányosan).
(6) A fizetési számlához kapcsolódóan bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2023. évben bruttó 1000 forint/foglalkoztatott/hó.
(7) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés mértéke 30 Ft/km a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében és a munkába járás címén adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 16/2023. (I. 27.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.
(8) A polgármester béren kívüli juttatásainak elbírálásakor és folyósításakor a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó elbírálási elvek és mértékek alkalmazandók.
(9) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható, és kifizethető összegről a Képviselő-testület dönt a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján.
14. A költségvetés végrehajtásának szabályai
17. § (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek éves költségvetés alapján, az alapító okiratuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak. A költségvetési szervek önállóan gazdálkodnak a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi kiadási és létszám előirányzatokkal. Az előirányzatok betartásáért a költségvetési szervek vezetői és az intézményvezetők fegyelmi felelősséggel tartoznak.
(2) A költségvetési szervek vezetői az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek, kivéve a személyi juttatásokat.
(3) A Képviselő-testület engedélyezi a polgármester számára saját hatáskörben, hogy a kiemelt jogcímeken belül átcsoportosítást hajtsanak végre.
18. § (1) Az előző évi költségvetési maradvány – az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével – a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
(2) Az állami támogatások zárszámadáskor történő elszámolásakor az igénylés és a teljesítés közötti eltérés miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség a költségvetési szervek esetében 100 % - os mértékben az intézményt terheli.
(3) A Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. évi gazdálkodás lezárásakor költségvetési támogatással való elszámolásnál jelentkező, az önkormányzat számára a központi költségvetésből járó összeget nem adja át az intézményeknek.
(4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(5) A költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv követelés állományáról adatot szolgáltatni az alábbiak szerint: a költségvetési szerv az általa elismert követelés állomány tekintetében – nemleges adat kivételével – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a negyedévet követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(6) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében annak felmerülésekor a költségvetési szerv vezetőjének írásban benyújtott igénye alapján a Képviselő-testület a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.
15. A gazdálkodás szabályai
19. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal, és az azokhoz kapcsolódó járulékok, és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) A költségvetési szerv által a számára ellátott feladatok fedezetéül a nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a költségvetési szerv saját érdekében használ fel.
(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon köteles gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását, az elszámolási, adatszolgáltatási határidők betartását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat naprakészen végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az intézményvezetőt terheli.
(6) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
20. § Az önkormányzat költségvetési szervei saját forrásaik terhére - általános forgalmi adó nélkül – 500 ezer Ft - ot meghaladó beruházást (létesítés, vásárlás, bővítés, rekonstrukció), épület, építmény felújítást kizárólag felhalmozási célú bevételek terhére, és csak a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság engedélye alapján végezhetnek.
21. § A költségvetési szervek pénzellátása – a személyi kiadásokhoz kapcsolódó elszámolási különbözetek figyelembevételével a felhasználási szükséglethez igazodóan, időarányosan, havi több részletre bontva történik.
22. § (1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete a 142/2020. (IX. 22.) KT határozat alapján a Takarékban Zrt. (7020 Dunaföldvár, Fehérvári u. 4.).
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Képviselő- testület által választott pénzintézetnél vezetik a bankszámláikat, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.
23. § A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatóhoz kötött az önkormányzatok támogatásaival kapcsolatos igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámoláshoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról a jogszabályok által meghatározott naprakész nyilvántartásokat vezetni.
24. § A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság, és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.
16. A kiadások készpénzben történő teljesítése
25. § (1) A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:
a) 200 e Ft feletti kifizetést, és előlegfelvételt nem engedélyez házipénztárból,
b) 200 e Ft alatti kifizetés esetén a számla, számviteli bizonylat pénzügyi ellenjegyzése, kötelezettségvállalás igazolása, teljesítési igazolása, és érvényesítését követően az utalványozó írásos engedélyével fizethető ki.
(2) Készpénz felvétele, továbbá készpénzes kifizetés az alábbi esetekben igényelhető a házipénztárból:
a) külső személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, önkormányzati díjak,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
c) elszámolásra kiadott összegek: a kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, postaköltségre,
d) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200 000 Ft-ig,
e) kiküldetési kiadások,
f) kis összegű szolgáltatási kiadásokra 100 000 Ft-ig,
g) a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére,
17. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
26. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés működtetésről a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A folyamatba épített belső ellenőrzés működtetésről, és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
27. § Ez a rendelet 2023. március 4-én lép hatályba.
28. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
||
eredeti előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
BEVÉTELEK |
|||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
261 170 000 |
236 170 000 |
25 000 000 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
261 170 000 |
236 170 000 |
25 000 000 |
|
2 |
Egyéb bevételek |
0 |
|||
2 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
1 411 700 000 |
1 405 500 000 |
6 200 000 |
|
1 |
Helyi adók |
1 403 000 000 |
1 403 000 000 |
||
2 |
Átengedett központi adók |
0 |
|||
3 |
Egyéb sajátos bevételek bírságok,talajterhelési díj,bérleti díjak |
8 700 000 |
2 500 000 |
6 200 000 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
|||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
|||
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk.államh.kívülről |
0 |
|||
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
4 |
Támogatások, kiegészítések |
715 479 476 |
715 479 476 |
||
1 |
Működési támogatás |
242 713 708 |
242 713 708 |
||
2 |
Köznevelési feladatok támogatása |
261 663 710 |
261 663 710 |
||
3 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
93 285 578 |
93 285 578 |
||
4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
91 723 743 |
91 723 743 |
||
5 |
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása |
26 092 737 |
26 092 737 |
||
6 |
0 |
||||
5 |
Támogatás értékű bevételek |
332 134 121 |
327 814 121 |
4 320 000 |
|
1 |
Működési célú támogatásértékű bevétel összesen |
53 320 000 |
49 000 000 |
4 320 000 |
|
NEAK támogatás |
42 000 000 |
42 000 000 |
|||
Elkülönített állami pénzalapból támogatás (MÜK) |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
Működési c. támogatás egyéb (Mezőőri) |
4 320 000 |
0 |
4 320 000 |
||
Központi költségvetési szerv (KSH) |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
278 814 121 |
278 814 121 |
||
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
|||
1 |
Működési célú támogatásértékű bevétel összesen |
||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
||||
7 |
Adott kölcsönök visszatérülése |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Költségvetési bevételek összesen: |
2 721 683 597 |
2 686 163 597 |
35 520 000 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
1 300 000 000 |
1 300 000 000 |
||
1 |
Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás) |
||||
- működési célú hitel bevétel |
|||||
- felhalmozási célú hitel bevétel |
|||||
- likvid hitel felvétel halmozott |
|||||
2 |
ÁH belüli megelőlegezés |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
3 |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány) |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 021 683 597 |
3 986 163 597 |
35 520 000 |
||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
||
eredeti előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
KIADÁSOK |
|||||
11 |
Működési kiadások |
2 914 747 839 |
2 891 111 839 |
23 636 000 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
878 340 000 |
861 704 000 |
16 636 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
128 760 000 |
126 460 000 |
2 300 000 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
1 172 700 000 |
1 168 000 000 |
4 700 000 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
93 418 858 |
93 418 858 |
||
5 |
Ellátottak nem pénzbeli juttatásai |
69 000 000 |
69 000 000 |
||
6 |
Szolidaritási hozzájárulási adó, támogatások visszafizetése |
572 528 981 |
572 528 981 |
||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
759 862 927 |
753 862 927 |
6 000 000 |
|
1 |
Felújítások kiadásai |
364 661 175 |
364 661 175 |
||
2 |
Beruházási kiadások |
395 201 752 |
389 201 752 |
6 000 000 |
|
3 |
Támogatásértékű fejl. kiadások |
||||
13 |
Tartalékok |
120 371 531 |
120 371 531 |
||
1 |
Általános tartalék |
39 371 531 |
39 371 531 |
||
2 |
Céltartalék |
81 000 000 |
81 000 000 |
||
3 |
Fejl. célú tartalék |
0 |
|||
14 |
Adott kölcsönök |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Költségvetési kiadások |
3 796 182 297 |
3 766 546 297 |
29 636 000 |
||
16 |
Finanszírozási kiadások |
225 501 300 |
225 501 300 |
||
1 |
Felh. célú hitel kamat fizetése |
||||
2 |
Felh. célú hitel törlesztés |
15 501 300 |
15 501 300 |
||
3 |
ÁH belüli megelőlegezés |
210 000 000 |
210 000 000 |
||
4 |
Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként |
||||
17 |
Tervezett maradvány |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 021 683 597 |
3 992 047 597 |
29 636 000 |
2. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
Sor-sz. |
Megnevezés |
Összeg |
|||
I/1. |
Intézményi működési bevételek |
261 170 000 |
I. |
Működési célú kiadások |
2 914 747 839 |
|||
I/2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
1 411 700 000 |
II. |
Felhalmozási célú kiadások |
759 862 927 |
|||
II. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
III. |
Tartalékok |
120 371 531 |
|||
III. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
715 479 476 |
Általános tartalék |
39 371 531 |
||||
IV. |
Támogatásértékű bevételek |
332 134 121 |
Céltartalék |
81 000 000 |
||||
V. |
Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb tartalék |
0 |
||||
VI. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
1 200 000 |
IV. |
Adott kölcsönök |
1 200 000 |
|||
VII. |
Finanszírozási bevételek |
1 300 000 000 |
V. |
Finanszírozási kiadások |
225 501 300 |
|||
VIII. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
VI. |
Tervezett maradvány |
0 |
|||
Bevételek összesen |
4 021 683 597 |
Kiadások összesen |
4 021 683 597 |
3. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Bevételek megnevezése |
Forint |
Kiadások megnevezése |
Forint |
Intézményi működési bevételek |
261 170 000 |
Személyi juttatások |
878 340 000 |
Önkormányzati sajátos működési |
1 411 700 000 |
Munkaadót terhelő járulékok, adók |
128 760 000 |
Állami hozzájárulások és támogatások |
715 479 476 |
Dologi kiadás,egyéb folyó kiadások |
1 172 700 000 |
Támogatásértékű bevételek Államháztartáson belül |
53 320 000 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
93 418 858 |
Támogatásértékű bevételek Állaháztartáson kívül |
0 |
Egyéb működési finanszírozási kiadások |
572 528 981 |
Működési c. költségvetési bevételek: |
2 441 669 476 |
Ellátottak nem pénzbeli juttatásai |
69 000 000 |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
Általános tartalék |
39 371 531 |
Előző évi költségvetési maradvány |
0 |
Céltartalék |
81 000 000 |
Működési célú finanszírozási bevételek: |
593 449 894 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Működési célú bevételek összesen: |
3 035 119 370 |
Működési célú kiadások összesen: |
3 035 119 370 |
ebből:önként vállalt működési bevétel |
35 520 000 |
ebből:önként vállalt működési kiadás |
23 636 000 |
kötelező működési bevétel |
2 999 599 370 |
kötelező működési kiadás |
3 011 483 370 |
Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||
2023. év |
|||
Bevételek megnevezése |
Forint |
Kiadások megnevezése |
Forint |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
Beruházási kiadások |
395 201 752 |
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül |
278 814 121 |
Felújítási kiadások |
364 661 175 |
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívül |
0 |
Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök |
1 200 000 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
1 200 000 |
Támogatásértékű fejlesztési kiadások |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások: |
761 062 927 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek: |
280 014 121 |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés |
15 501 300 |
Lekötött betét megszüntetése |
506 550 106 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
0 |
Előző évi költségvetési maradvány |
0 |
Tartalékok |
0 |
Értékpapírok bevételei, Államháztartáson belüli megelől |
200 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
210 000 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: |
706 550 106 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: |
225 501 300 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
986 564 227 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
986 564 227 |
ebből:önként vállalt felhalmozási bevétel |
0 |
ebből:önként vállalt felhalmozási kiadás |
6 000 000 |
kötelező felhalmozási bevétel |
986 564 227 |
kötelező felhalmozási kiadás |
980 564 227 |
Bevételek összesen: |
4 021 683 597 |
Kiadások összesen: |
4 021 683 597 |
4. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
||
eredeti előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
BEVÉTELEK |
|||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
180 000 000 |
155 000 000 |
25 000 000 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
180 000 000 |
155 000 000 |
25 000 000 |
|
2 |
|||||
2 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
1 411 700 000 |
1 405 500 000 |
6 200 000 |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
52 000 000 |
52 000 000 |
|||
- idegenforgalmi adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
- iparűzési adó |
1 350 000 000 |
1 350 000 000 |
|||
2 |
Helyi adók összesen: |
1 403 000 000 |
1 403 000 000 |
||
3 |
Talajterhelési díj |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
4 |
Egyéb sajátos bevételek, bírságok |
0 |
0 |
||
5 |
Mezőőri járulékok |
6 200 000 |
0 |
6 200 000 |
|
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
|||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. |
0 |
|||
2 |
Felh.célú átvett pénzeszk. |
0 |
|||
3 |
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
|||
4 |
Támogatások, kiegészítések |
715 479 476 |
715 479 476 |
||
1 |
Működési támogatás |
242 713 708 |
242 713 708 |
||
2 |
Köznevelési feladatok támogatása |
261 663 710 |
261 663 710 |
||
3 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
93 285 578 |
93 285 578 |
||
4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
91 723 743 |
91 723 743 |
||
5 |
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása |
26 092 737 |
26 092 737 |
||
6 |
0 |
||||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
332 134 121 |
327 814 121 |
4 320 000 |
|
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
53 320 000 |
49 000 000 |
4 320 000 |
|
NEAK támogatás |
42 000 000 |
42 000 000 |
|||
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK) |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
Működés célú támogatás egyéb (Mezőőri támogatás ) |
4 320 000 |
0 |
4 320 000 |
||
0 |
|||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
278 814 121 |
278 814 121 |
0 |
|
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
7 |
Adott kölcsönök visszatérülése |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Költségvetési bevételek: |
2 640 513 597 |
2 604 993 597 |
35 520 000 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
1 300 000 000 |
1 300 000 000 |
||
1 |
Hitelek, kölcsönök bevételei |
||||
- működési célú hitel bevétel |
|||||
- felhalmozás célú hitel bevételei |
|||||
- likvid hitel felvétel halmozott |
|||||
2 |
ÁH belüli megelőlegezés |
200 000 000 |
200 000 000 |
||
3 |
Lekötött bankbetét megszüntetése |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek (Maradvány) |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 940 513 597 |
3 904 993 597 |
35 520 000 |
||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
||
eredeti előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
KIADÁSOK |
|||||
11 |
Működési kiadások |
1 722 077 839 |
1 698 441 839 |
23 636 000 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
240 780 000 |
224 144 000 |
16 636 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
36 960 000 |
34 660 000 |
2 300 000 |
|
3 |
Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások |
710 200 000 |
705 500 000 |
4 700 000 |
|
-környezetvédelmi alap |
5 000 000 |
||||
- intézményi felújítások kerete |
20 000 000 |
||||
- út-híd keret |
40 000 000 |
||||
-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása |
10 000 000 |
||||
-földutak helyreállítása |
10 000 000 |
||||
- szúnyoggyérítés |
8 000 000 |
||||
- pince-partfal |
6 000 000 |
||||
-testvérvárosi keret |
1 000 000 |
||||
- fásítás 2020-2024 program |
6 500 000 |
||||
- covid keret |
2 000 000 |
||||
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
92 608 858 |
92 608 858 |
||
5 |
Ellátottak nem pénzbeli juttatásai |
69 000 000 |
69 000 000 |
||
ebből: - Települési támogatás és rendkívüli települési támogatás |
64 000 000 |
64 000 000 |
|||
ebből: - Köztemetés |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
ebből: - Letelepedési támogatás áthúzódó |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
6 |
Szolidaritási hozzájárulás |
572 528 981 |
572 528 981 |
||
7 |
Támogatás visszafizetés |
0 |
|||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
753 712 927 |
747 712 927 |
6 000 000 |
|
1 |
Felújítások kiadásai |
364 661 175 |
364 661 175 |
||
2 |
Beruházási kiadások |
389 051 752 |
383 051 752 |
6 000 000 |
|
3 |
Támogatás értékű fejl. Kiadások |
0 |
|||
13 |
Tartalék |
120 371 531 |
120 371 531 |
||
1 |
Általános működési tartalék |
39 371 531 |
39 371 531 |
||
2 |
Céltartalék |
81 000 000 |
81 000 000 |
||
14 |
Adott kölcsönök |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
15 |
Költségvetési szervek támogatása |
1 117 650 000 |
1 117 650 000 |
||
Költségvetési kiadások: |
3 715 012 297 |
3 685 376 297 |
29 636 000 |
||
16 |
Finanszírozási kiadások |
225 501 300 |
225 501 300 |
||
1 |
Felhalmozási célú kamat fizetése |
||||
2 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
15 501 300 |
15 501 300 |
||
3 |
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése |
210 000 000 |
210 000 000 |
||
4 |
Pénzeszköz elhelyezése lekötött bankbetétként |
0 |
0 |
||
17 |
Tervezett maradvány |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 940 513 597 |
3 910 877 597 |
29 636 000 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.) |
49 |
45 |
4 |
5. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kvet.tv. |
2022. év |
2023. év |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jogcím |
mutató fő/ |
mutató |
támog. |
mutató fő/ |
mutató |
támog. |
|
szerint |
v.körzet |
Ft |
Ft-ban |
v.körzet |
Ft |
Ft-ban |
|
A költségvetési törvény 2. sz. melléklete szerint |
|||||||
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása. |
1.1.1.1. |
5495000 Ft/fő |
23,87 |
132 168 190 |
5537000 Ft/fő |
23,80 |
131 780 600 |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás |
0 |
0 |
|||||
Zöldterület gazdálkodás |
1.1.1.2. |
25 200 |
690,60 |
17 955 600 |
26 000 |
690,60 |
17 955 600 |
Közvilágítás fenntartása és kiegészítő támogatása |
1.1.1.3. |
320 000 |
31 423 000 |
320 000 |
41 367 000 |
||
Köztemető fenntartás |
1.1.1.4. |
69,00 |
3 141 333 |
3 246 208 |
|||
Közutak fenntartásának támogatása |
1.1.1.5. |
235 000 |
97,20 |
23 814 000 |
235 000 |
97,20 |
23 814 000 |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
1,00 |
0 |
0 |
||||
Egyéb önkormányzati feladatok |
1.1.1.6. |
2 700 |
23 738 400 |
2 700 |
23 606 800 |
||
Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása |
1.1.1.7. |
2 550 |
378 |
1 020 600 |
2 550 |
370 |
943 500 |
I. Működési feladatok támogatása összesen: |
233 261 123 |
242 713 708 |
|||||
Óvodapedagógusok bértámogatása |
1.2.2.1. |
25,1/23,4 |
4 861 500 |
133 151 370 |
27,4 |
5 262 900 |
144 203 460 |
Óvodaműködtetési támogatás |
1.2.1.1. |
287,3/270 |
110 000 |
37 349 000 |
310 |
130 000 |
40 300 000 |
Pedagógus II.kategórai óvodapedagógus kiegészítő támogatás |
1.2.3.1.1.1.1. |
8,7 |
432 000 |
4 209 210 |
12,0 |
467 690 |
5 612 280 |
Mesterpedagógus |
1.2.3.1.1.1.2 |
1,0 |
1 743 970 |
1 743 970 |
|||
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
1.2.5.1.1. |
17/17 |
3 339 000 |
67 089 400 |
18/18 |
3 878 000 |
69 804 000 |
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen: |
241 798 980 |
261 663 710 |
|||||
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
1.3.2.1. |
1,7 |
4 287 440 |
8 719 198 |
1,7 |
5 128 940 |
8 719 198 |
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása |
1.3.2.3.1 |
67810/381130/225630 |
24 541 920 |
25 931 700 |
|||
Tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
1.3.2.5. |
12 hó |
4 590 600 |
5 142 300 |
12 hó |
5 142 300 |
5 142 300 |
Napsugár Idősek Otthona támogatása összesen |
1.3.4.1. |
24 fő |
4 500 000 |
130 557 600 |
0 |
||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl. felsőfokú végzettségű kisgy.nev. |
1.3.3.1.1. |
1 |
5 100 000 |
6 990 700 |
1 |
6 990 700 |
6 990 700 |
Bölcsődei ellátás szakmai (bér) |
1.3.3.1.2 |
4,2 |
4 260 000 |
37 625 700 |
6,9 |
5 453 000 |
37 625 700 |
Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatás |
1.3.3.2. |
6 805 000 |
8 875 980 |
||||
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
220 382 418 |
93 285 578 |
|||||
Gyermekétkeztetés támogatása: - dolgozók bértámogatása |
1.4.1.1. |
15,72 fő |
2 442 000 |
42 448 716 |
16,65 fő |
2 700 300 |
44 959 995 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
1.4.1.2. |
Ft |
32 031 144 |
Ft |
46 275 543 |
||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
1.4.2. |
1 372 |
285 |
436 335 |
1 713 |
285 |
488 205 |
IV. Gyermekétkeztetés összesen: |
74 916 195 |
91 723 743 |
|||||
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
770 358 716 |
689 386 739 |
|||||
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása |
1.5.2. |
8 489 |
2213 Ft/lakos |
18 761 814 |
8 431 |
2213 Ft/lakos |
18 657 803 |
Települési önkormányzatok kultuirális feladatainak bérjellegű támogatása |
2.3.3. |
0 |
0 |
0 |
7 434 934 |
||
Közművelődési feladatok támogatása összesen: |
0 |
18 761 814 |
0 |
26 092 737 |
|||
Mindösszesen: |
0 |
789 120 530 |
0 |
715 479 476 |
6. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
száma |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1 |
Intézményi működési bevételek |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
||
6 |
Kamatbevételek |
||
3 |
1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|
2 |
Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről |
||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
||
1 |
Működési célú (támogatásértékű bevétel) |
||
2 |
Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel) |
||
6 |
Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök |
||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
||
10 |
1 |
Önkormányzati támogatás |
26 000 000 |
ebből NEAK támogatás |
15 000 000 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
26 000 000 |
||
Kiadások |
|||
11 |
Működési kiadások |
26 000 000 |
|
1 |
Személyi juttatások |
18 200 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 800 000 |
|
3 |
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások |
5 000 000 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
||
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
||
1 |
Felújítás |
||
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
||
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
17 |
Tervezett maradvány |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
26 000 000 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
4 |
7. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
száma |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1 |
Intézményi működési bevételek |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
||
6 |
Kamatbevételek |
||
3 |
1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|
2 |
Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről |
||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
||
1 |
Működési célú (támogatásértékű bevétel) |
||
2 |
Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel) |
||
6 |
Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök |
||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||
10 |
1 |
Önkormányzati támogatás |
24 636 000 |
ebből NAV támogatás és mezőőri járulék |
10 520 000 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
24 636 000 |
||
Kiadások |
|||
11 |
Működési kiadások |
23 636 000 |
|
1 |
Személyi juttatások |
16 636 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 300 000 |
|
3 |
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások |
4 700 000 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
||
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
|
1 |
Felújítás |
||
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
1 000 000 |
|
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
17 |
Tervezett maradvány |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
24 636 000 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
4 |
8. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
száma |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1 |
Intézményi működési bevételek |
1 000 000 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
1 000 000 |
|
6 |
Kamatbevételek |
||
3 |
1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|
2 |
Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről |
||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
||
1 |
Működési célú (támogatásértékű bevétel) |
||
2 |
Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel) |
||
6 |
Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök |
||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||
10 |
1 |
Önkormányzati támogatás |
77 804 000 |
ebből támogatás |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
78 804 000 |
||
Kiadások |
|||
11 |
Működési kiadások |
77 804 000 |
|
1 |
Személyi juttatások |
52 444 000 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 360 000 |
|
3 |
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások |
18 000 000 |
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
||
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
|
1 |
Felújítás |
||
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
1 000 000 |
|
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
17 |
Tervezett maradvány |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
78 804 000 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
12 |
9. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
||
eredeti előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
BEVÉTELEK |
|||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
3 400 000 |
3 400 000 |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
3 400 000 |
3 400 000 |
||
2 |
|||||
2 |
Önkormányzat sajátos működési bevételei |
||||
4 |
Egyéb sajátos bevételek bírságok |
||||
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
4 |
Támogatások, kiegészítések |
||||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
||||
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
0 |
|||
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás |
|||||
Központi költségv.szervtől (választás) |
|||||
Működés célú támogatás egyéb |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
||||
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
||||
7 |
Adott kölcsönök visszatérülése |
||||
Költségvetési bevételek: |
|||||
8 |
Önkormányzati támogatás |
275 010 000 |
275 010 000 |
||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) |
||||
Normatív támogatások |
131 780 600 |
131 780 600 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
278 410 000 |
278 410 000 |
|||
KIADÁSOK |
|||||
11 |
Működési kiadások |
278 410 000 |
278 410 000 |
||
1 |
Személyi jellegű juttatások |
196 000 000 |
196 000 000 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
30 600 000 |
30 600 000 |
||
3 |
Dologi kiadások |
48 000 000 |
48 000 000 |
||
4 |
Beruházások |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
810 000 |
810 000 |
||
14 |
Adott kölcsönök |
||||
15 |
Költségvetési szervek támogatása |
||||
Költségvetési kiadások: |
|||||
17 |
Maradvány |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
278 410 000 |
278 410 000 |
|||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
25 |
25 |
10. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. év |
||
eredeti előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
39 370 000 |
39 370 000 |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj) |
39 370 000 |
39 370 000 |
||
2 |
Kamatbevételek |
||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
||||
1 |
Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről |
||||
2 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
||||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
||||
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
||||
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
||||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
||||
2 |
Előző évi maradvány átvétel |
||||
10 |
1 |
Önkormányzati támogatás |
609 740 000 |
609 740 000 |
|
ebből állami támogatás |
406 391 628 |
406 391 628 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
649 110 000 |
649 110 000 |
|||
Kiadások |
|||||
11 |
Működési kiadások |
647 960 000 |
647 960 000 |
||
1 |
Személyi juttatások |
348 060 000 |
348 060 000 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
46 900 000 |
46 900 000 |
||
3 |
Dologi kiadások |
253 000 000 |
253 000 000 |
||
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
||||
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
||||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
1 150 000 |
1 150 000 |
||
1 |
Felújítás |
||||
2 |
Beruházások |
1 150 000 |
1 150 000 |
||
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
17 |
Maradvány |
||||
Függő, átfutó, kiegyenlítő |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
649 110 000 |
649 110 000 |
|||
Nyitó pénzkészlet január 1-jén |
|||||
Záró pénzkészlet |
|||||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
74 |
74 |
11. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár |
|||||
Forintban |
|||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
||
eredeti előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz) |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
2 |
Egyéb bevételek (bérleti díj) |
||||
3 |
1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||
2 |
Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről |
||||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatásértékű bev. ( szponzor) |
||||
2 |
Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel) |
||||
6 |
Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök |
||||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
||||
10 |
1 |
Önkormányzati támogatás |
126 800 000 |
126 800 000 |
|
ebből normatívák |
26 092 737 |
26 092 737 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
138 800 000 |
138 800 000 |
|||
Kiadások |
|||||
11 |
Működési kiadások |
137 800 000 |
137 800 000 |
||
1 |
Személyi juttatások |
44 500 000 |
44 500 000 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 800 000 |
6 800 000 |
||
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
86 500 000 |
86 500 000 |
||
- ebből Városi rendezvények |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
- ebből Könyv, folyóirat állománygyarapítás |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
- ebből Parti Fesztivál |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||
- ebből Várnapok |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
1 |
Felújítás |
||||
2 |
Beruházások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
Maradvány |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
138 800 000 |
138 800 000 |
|||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
11 |
11 |
0 |
12. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirányzat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
||
eredeti előirányzat |
ebből: |
||||
kötelező |
önként vállalt |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
26 400 000 |
26 400 000 |
||
1 |
Alaptevékenység bevételei (étkezési térítési díj) |
26 400 000 |
26 400 000 |
||
2 |
Kamatbevételek |
||||
3 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
1 |
Felhalmozási célra átvett pénzek államház.kívülről |
||||
2 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
||||
5 |
Támogatásértékű bevételek |
||||
1 |
Működési c.támogatásértékű bevétel összesen |
||||
2 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
||||
6 |
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz |
||||
9 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
||||
2 |
Előző évi maradvány átvétel |
||||
10 |
1 |
Önkormányzati támogatás |
106 100 000 |
106 100 000 |
|
ebből normatívák |
39 793 198 |
39 793 198 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
132 500 000 |
132 500 000 |
|||
Kiadások |
|||||
11 |
Működési kiadások |
131 500 000 |
131 500 000 |
||
1 |
Személyi juttatások |
49 000 000 |
49 000 000 |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
3 |
Dologi kiadások |
75 000 000 |
75 000 000 |
||
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
||||
5 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
||||
12 |
Felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
1 |
Felújítás |
||||
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
3 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
17 |
Maradvány |
||||
Függő, átfutó, kiegyenlítő |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
132 500 000 |
132 500 000 |
|||
Nyitó pénzkészlet január 1-én |
|||||
Záró pénzkészlet |
|||||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
9 |
9 |
13. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Ssz |
Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése: |
2023. évi eredeti előirányzat |
Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala |
25 000 000 |
|
Polgármesteri keret különféle szervezet támogatása |
1 000 000 |
|
BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 176/2022. (IX.19.) KT |
2 000 000 |
|
Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj |
2 000 000 |
|
Képviselői keret |
0 |
|
1. |
Igazgatási feladatokra összesen |
30 000 000 |
2. |
Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/ |
1 100 000 |
3. |
DDF Kft működés támogatása |
20 000 000 |
4. |
Helyi orvosi / házi gyermekorvosi praxisok számára műk. célú támogatás |
2 400 000 |
Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen: |
53 500 000 |
|
Ssz |
Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése: |
2023. évi eredeti előirányzat |
Magyar Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete |
||
Rendőrség (500 e üzemanyag szerz. Szerint + 900 e Ft vásár miatt ) |
||
Dunaföldvári Polgárőrség |
||
1. |
Városgazdálkodási feladatokra összesen: |
0 |
2. |
Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása: |
0 |
Dunaföldvári Football Club Egyesület (hosszútávú szerz.) |
||
Dunaföldvári Vizisportkör Egyesület |
||
Dunaföldvár Városi Kézilabda Club |
||
Holler UNFC Kézilabda |
||
Beszédes József Vizitúra Sportklub |
||
Dunaföldvári Kajak-Kenu Egyesület |
||
Sukothai Team Boksz Se. - Dunaföldvári Küzdősport Szakosztály |
||
Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egylete |
||
Vallum Íjász Egyesület |
||
3. |
Sporttevékenység támogatása összesen: |
0 |
Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány |
||
Löfan Mazsorett csoport támogatása |
||
Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület |
||
Part-Oldalak Kulturális Egylet (Dunaföldvári Újság támog.) |
||
Dunaföldvári Annamatia Egyesület |
||
Cantemus Kamarakórus Zenei Egyesület |
||
Cserkészet a Holnap Gyermekeiért Egyesület |
||
Gyermekeink Jövőjéért Közalapítvány |
||
Levendula Művészeti Egyesület |
||
Együtt a Korszerű Oktatásért Alapítvány |
||
RE-Formáló Egyesület |
||
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
||
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvár Sorstárs Támogató Szolgálat |
||
Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége |
||
"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Id. E. |
||
Dunaföldvári Vén Duna Egyesület |
||
"Aztakeservit" Értékőr Egyesület |
||
Dunaföldvári Magyar László Tudományos Egyesület |
||
Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány |
||
Dunaföldvári Sárga-Pincésgödör Egyesület |
||
Cserkészet a Holnap Gyermekeiért Egyesület |
||
Dunaföldvári Poszeidon Vízi Természet és Környezetvédők Egyesülete |
||
4. |
Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen: |
0 |
Civil szervezetek (1+2+3+4+5) összesen: |
0 |
|
Fel nem használt tartalék |
0 |
|
5. |
Civil tartalék keret: |
0 |
Civil szervezetek mindösszesen: |
39 108 585 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN : |
92 608 585 |
14. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
Kötelező / |
Beruházás |
Döntés |
2023. évi eredeti előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Önként |
megnevezése |
száma: |
összesen |
önerő |
támogatás |
|
1.1 |
TOP-PLUSZ-3.3.2.21TL1-2022-00005 Szociális Infrastruktúra fejlesztése |
71 902 776 |
0 |
71 902 776 |
||
1.2 |
TOP-PLUSZ-1.1.3-21.TL1-2022-0000 Horgászkikötő létesítése |
113 714 476 |
97 514 476 |
16 200 000 |
||
1. |
EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen: |
185 617 252 |
97 514 476 |
88 102 776 |
||
2. |
Hazai forrásból megvalósuló összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
3.1 |
Ö |
Diós villanyoszlop áthelyezés |
69/2022 (III.01) KT |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
3.2 |
K |
Földterületek kisajátítása |
||||
3.3 |
K |
Tervezési keret és közbeszerzési keret |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
3.4 |
Ö |
Térinformatikai rendszer (GISPÁN) |
hivatali működéshez |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
3.5 |
K |
Rendezési terv felülvizsgálata, megyei tervvel való összehang |
36/2021 (III.11) PM |
3 365 500 |
3 365 500 |
|
3.6 |
K |
Nyomásfokozók beép (A.Rév u., Kossuth tér, Hunyadi park) |
91/2021 KT |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
3.7 |
K |
Intézményi épületek energetikai fejlesztése |
220/2022 KT |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
3.8 |
K |
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár fűtéskorszerűsítés |
184/2022 KT |
2 725 000 |
2 725 000 |
|
3.9 |
K |
Tavasz utca járda, parkolók és út építés |
14/2023 (I.31.) KT |
128 600 000 |
128 600 000 |
|
3.10 |
K |
Felső Burgundia 2 db napelemes közvilágítási lámpa |
67/2021 KT |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
3.11 |
Ö |
Mezőőrség eszközbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
3.12 |
K |
Városgazdálkodás eszközbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
3.13 |
K |
Gördülő Fejlesztési Beruházás |
186/2022. (IX.27.) KT |
9 144 000 |
9 144 000 |
|
3.14 |
K |
Pannonia-fűtéskorszerűsítés óvoda napelemek |
234/2022. (XII.13.) KT |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
3. |
Saját erőből javasolt összesen: |
203 434 500 |
188 434 500 |
15 000 000 |
||
Beruházási kiadások összesen: |
389 051 752 |
285 948 976 |
103 102 776 |
|||
ebből: Kötelező feladat |
383 051 752 |
279 948 976 |
103 102 776 |
|||
Önként vállalt feladat |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
|||
Jogcím |
Felújítás |
Döntés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||
megnevezése |
száma: |
összesen |
önerő |
támogatás |
||
4.1 |
K |
VP6-7.2.1.1-21 Kült helyi köz felúj (Kanacsi) |
110/2021 PM,113/2021.(VI.14.) PM;162/2022;192/2022; |
228 151 145 |
37 439 800 |
190 711 345 |
4.2 |
0 |
0 |
- |
|||
4 |
EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen: |
228 151 145 |
37 439 800 |
190 711 345 |
||
5.1. |
Béke tér 1. szám alatti ingatlan felújítása |
5 766 100 |
0 |
5 766 100 |
||
5 |
Hazai forrásból megvalósuló összesen: |
5 766 100 |
0 |
5 766 100 |
||
6.1. |
K |
Hunyadi tér és Hunyadi park közvilágítás földkábel felújítás |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
6.2 |
K |
Irinyi u., Dankó, Derecskei-Kinizsi csomópont, Alsó-Rév padka |
231/2022 KT |
116 243 930 |
116 243 930 |
0 |
6.3 |
K |
Gördülő Fejlesztési Felújítás |
186/2022. (IX.27.) KT |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
6.4 |
K |
Jobbágyősök útja aluljáró járda felújítása |
15/2023 (I.31.) KT |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
6 |
Saját erőből javasolt összesen: |
130 743 930 |
130 743 930 |
0 |
||
Felújítási kiadások összesen |
364 661 175 |
168 183 730 |
196 477 445 |
|||
ebből: Kötelező feladat |
364 661 175 |
168 183 730 |
196 477 445 |
|||
Önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése |
0 |
0 |
|||
8. |
Céltartalék pályázatra (önerő) |
0 |
0 |
|||
9. |
Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz) |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7. |
753 712 927 |
454 132 706 |
299 580 221 |
|||
7. |
Felhalmozási célú hitel, kölcsön visszafizetése |
0 |
0 |
|||
8. |
Céltartalék pályázatra (önerő) |
0 |
0 |
|||
9. |
Felhalmozás célú pénzeszköz átadása (szennyvíz) |
0 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-9. |
753 712 927 |
454 132 706 |
299 580 221 |
15. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény jogcíme |
Tervezett |
Adott kedvezmények összege |
|
bevétel |
||||
HELYI ADÓK |
18/2014. (XI.28.) Önk.rend. |
|||
Kommunális adó |
52 000 000 |
|||
70 év feletti magánszemély 1 ingatlana után |
3 § (2) a. |
5 700 000 |
||
garázs,műhely,présház, gazd.épület után |
3 § (2) b. |
7 850 000 |
||
külterületen álló építmény után |
3 § (3) e,j. |
5 400 000 |
||
belterületi telek után |
3 § (2) d. |
6 945 000 |
||
Helyi adókedvezmények összesen: |
25 895 000 |
|||
Helyiségek hasznosításából származó bevétel: |
10 020 000 |
1 865 000 |
||
Ellátottak térítési díja,valamint kártérítése méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|||
A lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|||
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|||
A helyi képviselő-testület támogatni kivánja azokat az adóalanyokat: |
||||
Kommunális adó : |
kedvezmény mértéke a rendelet 3 § (2)a-b,d. pontja szerint 50% |
|||
kedvezmény mértéke a rendelet 3 § (3)e, j. pontja szerint 100% |
||||
Helyiség hasznosításából származó bevétel: |
Haszonkölcsönbe adott helyiségek haszonkölcsön értéke |
16. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||||||||
Sor- |
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
||
szám |
Bevételek |
|||||||||||||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
180 000 000 |
||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
100 000 |
100 000 |
800 000 000 |
100 000 |
100 000 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
504 700 000 |
6 200 000 |
100 000 |
100 000 |
1 411 700 000 |
||
3. |
Támogatás |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
60 000 000 |
55 479 476 |
715 479 476 |
||
4. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
0 |
0 |
|||||||||||||
5. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
6. |
Támogatás értékű bevétel |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
196 134 121 |
332 134 121 |
||
7. |
Adott kölcsönök visszatérülése |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 200 000 |
||
8. |
Finanszírozási bevételek |
1 100 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
1 300 000 000 |
||
9. |
Előző évi pénzkészlet záróállománya |
0 |
||||||||||||||
10. |
Bevételek összesen (1-9) |
1 188 700 000 |
106 700 000 |
906 600 000 |
106 700 000 |
206 600 000 |
106 700 000 |
104 200 000 |
104 200 000 |
608 800 000 |
110 300 000 |
105 200 000 |
285 813 597 |
3 940 513 597 |
||
Kiadások |
||||||||||||||||
11. |
Működési kiadások |
140 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
140 000 000 |
149 928 981 |
140 000 000 |
140 108 858 |
141 000 000 |
141 000 000 |
141 000 000 |
141 000 000 |
168 040 000 |
1 722 077 839 |
||
12. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
80 000 000 |
50 000 000 |
80 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
143 712 927 |
753 712 927 |
||
13. |
Költségvetési szervek támogatása |
80 000 000 |
80 000 000 |
130 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
90 500 000 |
91 000 000 |
91 000 000 |
105 150 000 |
1 117 650 000 |
||
14. |
Finanszírozási kiadások |
20 450 000 |
18 000 000 |
20 450 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
20 450 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
20 450 000 |
18 000 000 |
15 251 300 |
20 450 000 |
225 501 300 |
||
15. |
Tartalék felhasználása |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 371 531 |
120 371 531 |
||
16. |
Adott kölcsönök |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
1 200 000 |
||
16. |
Kiadások összesen (11-17) |
250 550 000 |
248 100 000 |
350 550 000 |
308 100 000 |
318 028 981 |
310 550 000 |
338 208 858 |
309 100 000 |
342 050 000 |
360 100 000 |
357 351 300 |
447 824 458 |
3 940 513 597 |
||
Folyószámla hitel igénybev.havi |
-938 150 000 |
141 400 000 |
-556 050 000 |
201 400 000 |
111 428 981 |
203 850 000 |
234 008 858 |
204 900 000 |
-266 750 000 |
249 800 000 |
252 151 300 |
162 010 861 |
||||
Folyószámla hitel igénybe. Göngy. |
-938 150 000 |
-796 750 000 |
-1 352 800 000 |
-1 151 400 000 |
-1 039 971 019 |
-836 121 019 |
-602 112 161 |
-397 212 161 |
-663 962 161 |
-414 162 161 |
-162 010 861 |
0 |
17. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
||||||
MEGNEVEZÉS |
Sorszám |
ÖSSZESEN |
||||
2023. |
2024. |
2025. |
2025. után |
7=(3+4+5+6) |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Helyi adók |
1 |
1 403 000 000 |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
15 000 000 000 |
19 403 000 000 |
Osztalék, koncessziós díjak |
2 |
0 |
||||
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
0 |
||||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
6 |
0 |
||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7 |
0 |
0 |
|||
Saját bevételek (01+… .+07) |
8 |
1 403 000 000 |
1 500 000 000 |
1 500 000 000 |
15 000 000 000 |
19 403 000 000 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
9 |
701 500 000 |
750 000 000 |
750 000 000 |
7 500 000 000 |
9 701 500 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
24 130 762 |
24 417 543 |
20 697 866 |
145 875 845 |
215 122 016 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
22 629 462 |
24 417 543 |
20 697 866 |
145 875 845 |
213 620 716 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
0 |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
0 |
||||
Adott váltó |
14 |
0 |
||||
Pénzügyi lízing |
15 |
1 501 300 |
0 |
0 |
0 |
1 501 300 |
Halasztott fizetés |
16 |
0 |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
0 |
||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
0 |
||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
0 |
||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
0 |
||||
Adott váltó |
22 |
0 |
||||
Pénzügyi lízing |
23 |
0 |
||||
Halasztott fizetés |
24 |
0 |
||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
0 |
||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
24 130 762 |
24 417 543 |
20 697 866 |
145 875 845 |
215 122 016 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
677 369 238 |
725 582 457 |
729 302 134 |
7 354 124 155 |
9 486 377 984 |
18. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||||||
Kötelezettség jogcíme, KT határozat száma: |
Köt. váll. éve |
Saját erő vonzata évenként |
Támogatás vonzata évenként |
Összesen: |
||||||||||
Tárgyév előtti év |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
Tárgyév előtti év |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+5+6+7) |
9 |
10 |
11 |
12 |
13=(9+10+11+12) |
14=8+13 |
||
Beruházás célonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Felújítás feladatonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kötelezettség jogcíme, KT hat.száma: |
Felvétel éve |
Lejárat éve |
Hiteltörlesztés és kamatfizetés |
Hátralévő kötelezettség |
||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
későbbi évek |
2023-12-31 |
2023-01-01 |
||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||
Felhalmozási célú hitel (tőke) |
15 501 300 |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
47 600 000 |
126 000 000 |
141 501 300 |
|||
Dfvári belter.utcák burkolat felúj. és útépítés |
2015 |
2035 |
14 000 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
11 200 000 |
47 600 000 |
126 000 000 |
140 000 000 |
|
NISSAN e-NV200 |
2019 |
2023 |
1 501 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 501 300 |
|
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú hitel kamatok |
8 629 462 |
13 217 543 |
9 497 866 |
8 535 823 |
7 573 780 |
5 088 942 |
7 191 599 |
4 687 652 |
9 198 049 |
64 991 254 |
73 620 716 |
|||
Dfvári belter.utcák burkolat felúj. és útépítés |
2015 |
2035 |
8 629 462 |
13 217 543 |
9 497 866 |
8 535 823 |
7 573 780 |
5 088 942 |
7 191 599 |
4 687 652 |
9 198 049 |
64 991 254 |
73 620 716 |
|
NISSAN e-NV200 |
2019 |
2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen (7+15) |
24 130 762 |
24 417 543 |
20 697 866 |
19 735 823 |
18 773 780 |
16 288 942 |
18 391 599 |
15 887 652 |
56 798 049 |
190 991 254 |
215 122 016 |
19. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||||||||||||||||
Projekt megnevezése/ Projekt azonosító száma |
összes kiadás |
az összes kiadást finanszírozó források |
|||||||||||||||||||||
saját forrás |
hazai |
BM |
EU-s támogatás |
hitel |
egyéb forrás |
||||||||||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
Össz. |
2023 |
2024 |
2025 |
Össz. |
tám. |
önerő |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Össz. |
2023 |
2024 |
2025 |
Össz. |
2023 |
2024 |
2025 |
Össz. |
|
VP6-7.2.1.1-20 Helyi termékértékesítést szolgáló dunaföldvári vásártér infrastrukturális és eszköz fejlesztése |
72 900 420 |
0 |
0 |
72 900 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 900 420 |
0 |
0 |
0 |
72 900 420 |
0 |
0 |
||||||||
VP6-7.2.1-1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Kanacsi út |
200 246 912 |
0 |
0 |
200 246 912 |
9 535 567 |
0 |
0 |
9 535 567 |
190 711 345 |
0 |
0 |
0 |
190 711 345 |
0 |
0 |
||||||||
TOP-PLUSZ-3.3.2.21TL1-2022-00005 Szociális Infrastruktúra fejlesztés Dunaföldváron |
71 902 776 |
193 415 405 |
0 |
265 318 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 902 776 |
193 415 405 |
0 |
0 |
265 318 181 |
0 |
0 |
||||||||
TOP-PLUSZ-1.1.3-21.TL1-2022-0000 Horgászkikötő létesítése Dunaföldváron |
20 574 000 |
446 587 732 |
0 |
467 161 732 |
4 374 000 |
93 140 476 |
0 |
97 514 476 |
16 200 000 |
353 447 256 |
0 |
0 |
369 647 256 |
0 |
0 |
||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Összesen |
365 624 108 |
640 003 137 |
0 |
1 005 627 245 |
13 909 567 |
93 140 476 |
0 |
107 050 043 |
0 |
0 |
351 714 541 |
546 862 661 |
0 |
898 577 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet az 5/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelethez
2023. évi engedélyezett létszám |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intézmény neve |
Teljes |
Rész- |
Összes |
Álláshelyek |
óraadó, |
|||
munka- időben |
munka-időben |
létszám fő |
száma össz. fő |
megb.díj |
||||
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
Polgármester |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Mezőőri szolgálat |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
|||
Védőnők |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
|||
Városgazdálkodás Mátrix |
11 |
1 |
12 |
12 |
0 |
|||
Városgazdálkodás egyéb önkormányzati dolg |
5 |
0 |
5 |
5 |
0 |
|||
Lakásgazdálkodás |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Labor |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|||
Közfoglalkoztatottak |
20 |
0 |
20 |
20 |
0 |
|||
ÖNKORMÁNYZAT összesen: |
47 |
2 |
49 |
49 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||||
Jegyző, aljegyző |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Irodavezetők |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
|||
Köztisztviselő |
20 |
0 |
20 |
20 |
0 |
|||
Köztisztviselők összesen: |
25 |
0 |
25 |
25 |
0 |
|||
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen: |
25 |
0 |
25 |
25 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR |
||||||||
BNI Városi Könyvtár |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
|||
Vezető helyettes |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Könyvtáros |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Takarító |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Városi Művelődési Központ |
5 |
1 |
6 |
6 |
0 |
|||
Igazgató |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Munkatörvénykönyves dolgozó |
4 |
1 |
5 |
5 |
0 |
|||
Információs Iroda Vár |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
10 |
1 |
11 |
11 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁR CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT |
||||||||
Házi segítségnyújtás |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
|||
Család- és gyerekjóléti szolgálat |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Idősek nappali ellátása |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Szociális étkeztetés |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Dunaföldvári Család- és Gyermekj Alapszolg Központ |
9 |
0 |
9 |
9 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA |
||||||||
Eszterlánc Óvoda |
46 |
3 |
49 |
49 |
0 |
|||
Intézményvezető |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Óvónő és fejlesztő pedagógus |
27 |
0 |
27 |
27 |
0 |
|||
Pedagógai asszisztens |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
|||
Dajka |
13 |
0 |
13 |
13 |
0 |
|||
Gondnok |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Takarító (3 fő részm. rehab ) |
0 |
3 |
3 |
3 |
0 |
|||
Bölcsőde |
9 |
1 |
10 |
10 |
0 |
|||
Vezető |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Gondozónő |
6 |
0 |
6 |
6 |
0 |
|||
Bölcsődei dajka |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Technikai dolgozó |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|||
Igazgatás |
3 |
0 |
3 |
3 |
0 |
|||
Óvodatitkár |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Gazdasági ügyintéző |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|||
Konyhai dolgozók |
12 |
0 |
12 |
12 |
0 |
|||
DUNAFÖLDVÁRI ESZTERLÁNC össz.: |
70 |
4 |
74 |
74 |
0 |
|||
Mindösszesen: |
161 |
7 |
168 |
168 |
0 |