Pálfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Cím nélküli

Hatályos: 2021. 05. 31

Pálfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

2021.05.31.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (III.12) Önkormányzati rendelet módosításáról

Pálfa Község Önkormányzatának polgármestere Pálfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Pálfa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

a) 320 806 221 Ft bevétellel,

b) 320 806 221 Ft kiadással,

c) 0 Ft egyenleggel

összegben állapítja meg.”

3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a következő napon hatályát veszti.

1. melléklet

Pálfa Község Önkormányzata 2020. évi összevont mérlege
BEVÉTELEK
Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	32 973 530 Ft	33 152 992 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	16 635 023 Ft	17 480 534 Ft
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	12 159 247 Ft	9 866 190 Ft
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) (=03+04)	28 794 270 Ft	27 346 724 Ft
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 894 014 Ft	2 545 034 Ft
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	452 723 Ft
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	0 Ft
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+05+06+07+08) (B11)	63 661 814 Ft	63 497 473 Ft
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=38+39+40) (B16)	17 185 006 Ft	20 344 607 Ft
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09….+34) (B1)	80 846 820 Ft	83 842 080 Ft
69	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0 Ft	52 906 099 Ft
73	ebből: fejezeti célú előirányzatok EU-s progtamokra és azok társfinanszírozása	0 Ft	0 Ft
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (46+47+48+59+70) (B2)	0 Ft	52 906 099 Ft
109	Vagyoni tipusú adók (110+..+115) (B34)	3 960 000 Ft	4 487 998 Ft
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft
112	ebből: vállalkozók kommunális adója (B34)
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+141) (B351)	10 500 000 Ft	18 019 419 Ft
123	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft
142	Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)	2 533 000 Ft	0 Ft
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft
164	Termékek és szolgáltatások adói 37+141+142+147) (B35)	13 033 000 Ft	18 019 419 Ft
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+….+183) (B36)	128 000 Ft	183 075 Ft
166	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	17 121 000 Ft	22 690 492 Ft
185	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	286 000 Ft	118 115 Ft
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft	859 374 Ft
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	3 226 000 Ft	3 533 785 Ft
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft
198	Ellátási díjak (B405)	1 900 000 Ft	2 152 866 Ft
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=205+206) (B408)	56 000 Ft	76 980 Ft
216	Biztosító álltal fizetett kártérítés (B410)		147 000 Ft
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0 Ft	5 216 690 Ft
219	ebből: kiadások visszatérülései B411)
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+….+200+207+2015+2016+217)(B4)	5 468 000 Ft	12 104 810 Ft
224	Ingatlanok értékesítése (B52)	0 Ft	0 Ft
230	Felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	0 Ft
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0 Ft	0 Ft
256	Működési célú átvett péneszközök (B6)	0 Ft	0 Ft
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+….+280)(B75)	43 069 407 Ft	42 361 606 Ft
270	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269)((B7)	43 069 407 Ft	42 361 606 Ft
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+256+281) (B1-B7)	146 505 227 Ft	213 905 087 Ft
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0 Ft	62 864 298 Ft
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B113)	0 Ft	0 Ft
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0 Ft	62 864 298 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 193 382 Ft	41 151 637 Ft
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	42 193 382 Ft	41 151 637 Ft
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 500 000 Ft	2 885 199 Ft
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	44 693 382 Ft	106 901 134 Ft
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	44 693 382 Ft	106 901 134 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	191 198 609 Ft	320 806 221 Ft

KIADÁSOK
Sorszám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 657 088 Ft	29 568 129 Ft
02	Normatív jutalmak (K1102)	0 Ft	0 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	712 500 Ft	630 920 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	180 000 Ft	123 750 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatésai(K1113)	204 000 Ft	575 231 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	27 753 588 Ft	30 898 030 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 099 788 Ft	6 805 890 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000 Ft	230 000 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 339 788 Ft	7 035 890 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 093 376 Ft	37 933 920 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	6 455 735 Ft	6 143 408 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	125 000 Ft	119 786 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 029 000 Ft	3 547 200 Ft
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 154 000 Ft	3 666 986 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	693 160 Ft	388 154 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	50 000 Ft	2 000 Ft
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	743 160 Ft	390 154 Ft
35	Közüzemi díjak (K331)	3 279 000 Ft	4 334 557 Ft
36	Vásárolt élelmezés (K332)	13 060 000 Ft	9 744 431 Ft
37	Bérleti és lízing díjak (K333)	138 000 Ft	114 924 Ft
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 600 000 Ft	519 526 Ft
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	900 000 Ft	900 000 Ft
41	ebből: államháztartáson belülre(k335)	0 Ft	0 Ft
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 945 000 Ft	4 425 375 Ft
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 184 000 Ft	3 638 995 Ft
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft
45	Szolgáltatási kiadások (=35+….+43) (K33)	26 106 000 Ft	23 667 828 Ft
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	55 000 Ft	8 980 Ft
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0 Ft	35 434 Ft
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	55 000 Ft	44 414 Ft
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 485 630 Ft	5 555 669 Ft
51	Kamatkiadások(=52+53)(K353)	345 000 Ft	189 509 Ft
52	- ebből államháztartáson belülre (K353)
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	315 000 Ft	1 851 907 Ft
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 145 630 Ft	7 597 085 Ft
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	38 203 790 Ft	35 376 467 Ft
62	Családi támogatások (63+…+72)(K42)	0 Ft	0 Ft
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0 Ft	0 Ft
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0 Ft	0 Ft
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0 Ft	0 Ft
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	12 000 000 Ft	10 190 801 Ft
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelet ében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48)	0 Ft	0 Ft
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0 Ft	0 Ft
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	12 000 000 Ft	10 190 801 Ft
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 040 450 Ft	1 100 450 Ft

126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 040 450 Ft	1 100 450 Ft
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+162) (K506)	7 498 719 Ft	5 430 769 Ft
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok(K506)	0 Ft	0 Ft
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft
163	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre (=164+…+174)(K508)	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
168	ebből:önkormányzati többségű tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások(K508)	0 Ft	0 Ft
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	1 200 000 Ft	3 334 556 Ft
179	ebből:egyházijogi személy(K512)	0 Ft	0 Ft
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 Ft	0 Ft
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft
187	ebből:egyéb vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft
189	Tartalékok (K513)	0 Ft	57 928 296 Ft
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	11 739 169 Ft	69 794 071 Ft
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	24 161 716 Ft	35 606 554 Ft
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés (K63)	2 169 513 Ft	685 465 Ft
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	2 509 653 Ft
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 109 432 Ft	10 476 452 Ft
199	Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)	33 440 661 Ft	49 278 124 Ft
200	Ingatlanok felújítása (K71)	38 361 736 Ft	36 622 787 Ft
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 357 669 Ft	9 888 153 Ft
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	48 719 405 Ft	46 510 940 Ft
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre(=229+…+238) (K84)		18 662 Ft
232	ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat (K84)		0 Ft
266	Egyéb felhalmozás célú kiadások(=205+206+217+228+239+241+253+254+255)(K8)	0	18 662 Ft
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	188 652 136 Ft	255 246 393 Ft
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0 Ft	62 864 298 Ft
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök tölresztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0 Ft	0 Ft
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0 Ft	62 864 298 Ft
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 546 472 Ft	2 695 530 Ft
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	2 546 472 Ft	65 559 828 Ft
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 546 472 Ft	65 559 828 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	191 198 608 Ft	320 806 221 Ft

2. melléklet

	Pálfa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
	BEVÉTELEK
Sors zám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	32 973 530 Ft	33 152 992 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	16 635 023 Ft	17 480 534 Ft
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	12 159 247 Ft	9 866 190 Ft
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)(B113)	28 794 270 Ft	27 346 724 Ft
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 894 014 Ft	2 545 034 Ft
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	452 723 Ft
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	0 Ft
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+05+06+07+08) (B11)	63 661 814 Ft	63 497 473 Ft
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=38+…+40) (B16)	17 185 006 Ft	20 344 607 Ft
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+….+34) (B1)	80 846 820 Ft	83 842 080 Ft
69	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=73+74) (B25)	0 Ft	0 Ft
73	ebből: fejezeti célú előirányzatok EU-s progtamokra és azok társfinanszírozása	0 Ft	0 Ft

74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0 Ft	0 Ft
109	Vagyoni tipusú adók (B34)	0 Ft	0 Ft
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft
116	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	0 Ft	0 Ft
123	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft
142	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0 Ft	0 Ft
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0 Ft	0 Ft
164	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0 Ft	0 Ft
165	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0 Ft	0 Ft
166	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0 Ft	0 Ft
185	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft
186	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0 Ft	0 Ft
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft	0 Ft
191	Tulajdonosi bevételek (B404)	0 Ft	0 Ft
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft
198	Ellátási díjak (B405)	1 900 000 Ft	2 152 866 Ft
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0 Ft	0 Ft
216	Biztosító álltal fizetett kártérítés (B410)
217	Egyéb működési bevételek (B411)
219	ebből: kiadások visszatérülései B411)	0 Ft	0 Ft
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+….+200+207+2015+2016+217)(B4)	1 900 000 Ft	2 152 866 Ft
224	Ingatlanok értékesítése (B52)	0 Ft	0 Ft
230	Felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	0 Ft
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0 Ft
256	Működési célú átvett péneszközök (B6)	0 Ft	0 Ft
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0 Ft	0 Ft
270	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0 Ft	0 Ft

281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269)((B7)	0 Ft	0 Ft
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+256+281) (B1-B7)	82 746 820 Ft	85 994 946 Ft
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0 Ft	0 Ft
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B113)	0 Ft	0 Ft
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0 Ft	0 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 193 382 Ft	41 151 637 Ft
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	42 193 382 Ft	41 151 637 Ft
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 500 000 Ft	2 885 199 Ft
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	44 693 382 Ft	44 036 836 Ft
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	44 693 382 Ft	44 036 836 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	127 440 202 Ft	130 031 782 Ft
	KIADÁSOK
Sors zám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 657 088 Ft	29 568 129 Ft
02	Normatív jutalmak (K1102)	0 Ft	0 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	712 500 Ft	630 920 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	180 000 Ft	123 750 Ft

13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatésai(K1113)	204 000 Ft	575 231 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	27 753 588 Ft	30 898 030 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 099 788 Ft	6 805 890 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000 Ft	230 000 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 339 788 Ft	7 035 890 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 093 376 Ft	37 933 920 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	6 455 735 Ft	6 143 408 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	125 000 Ft	119 786 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 029 000 Ft	3 547 200 Ft
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 154 000 Ft	3 666 986 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	693 160 Ft	388 154 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	50 000 Ft	2 000 Ft
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	743 160 Ft	390 154 Ft
35	Közüzemi díjak (K331)	3 279 000 Ft	4 334 557 Ft
36	Vásárolt élelmezés (K332)	13 060 000 Ft	9 744 431 Ft
37	Bérleti és lízing díjak (K333)	138 000 Ft	114 924 Ft
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 600 000 Ft	519 526 Ft
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	900 000 Ft	900 000 Ft
41	ebből: államháztartáson belülre(k335)	0 Ft	0 Ft
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 945 000 Ft	4 425 375 Ft
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 184 000 Ft	3 638 995 Ft
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft
45	Szolgáltatási kiadások (=35+….+43) (K33)	26 106 000 Ft	23 667 828 Ft
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	55 000 Ft	8 980 Ft
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0 Ft	35 434 Ft
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	55 000 Ft	44 414 Ft
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 485 630 Ft	5 555 669 Ft
51	Kamatkiadások(K353)	345 000 Ft	189 509 Ft

52	- ebből államháztartáson belülre (K353)
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	315 000 Ft	1 851 907 Ft
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 145 630 Ft	7 597 085 Ft
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	38 203 790 Ft	35 376 467 Ft
62	Családi támogatások (63+…+72)(K42)	0 Ft	0 Ft
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0 Ft	0 Ft
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0 Ft	0 Ft
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0 Ft	0 Ft
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	12 000 000 Ft	10 190 801 Ft
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelet ében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48)	0 Ft	0 Ft
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0 Ft	0 Ft
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	12 000 000 Ft	10 190 801 Ft
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 040 450 Ft	1 100 450 Ft
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 040 450 Ft	1 100 450 Ft
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+162) (K506)	7 498 719 Ft	5 430 769 Ft
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok(K506)	0 Ft	0 Ft
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft
163	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre(K508)	0 Ft	0 Ft
168	ebből:önkormányzati többségű tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások(K508)	0 Ft	0 Ft
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	0 Ft	0 Ft
179	ebből:egyházijogi személy(K512)	0 Ft	0 Ft
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 Ft	0 Ft
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft
187	ebből:egyéb vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft
189	Tartalékok (K513)	0 Ft	0 Ft
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 539 169 Ft	6 531 219 Ft
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0 Ft	0 Ft

192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés (K63)	0 Ft	0 Ft
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	0 Ft
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	0 Ft
197	Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)	0 Ft	0 Ft
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0 Ft	0 Ft
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0 Ft	0 Ft
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0 Ft	0 Ft
228	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		18 662 Ft
232	ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat (K84)
266	Egyéb felhalmozás célú kiadások(=205+206+217+228+239+241+253+254+255)(K8)	0	18 662 Ft
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	103 292 070 Ft	96 194 477 Ft
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0 Ft	0 Ft
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök tölresztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0 Ft	0 Ft
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0 Ft	0 Ft
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 546 472 Ft	2 695 530 Ft
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	2 546 472 Ft	2 695 530 Ft
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	2 546 472 Ft	2 695 530 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	105 838 542 Ft	98 890 007 Ft

3. melléklet

Pálfa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
BEVÉTELEK
Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0 Ft	0 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0 Ft	0 Ft
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0 Ft	0 Ft
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)(B113)	0 Ft	0 Ft
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0 Ft	0 Ft
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	0 Ft
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	0 Ft
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+05+06+07+08) (B11)	0 Ft	0 Ft
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=38+…+40) (B16)	0 Ft	0 Ft
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+….+34) (B1)	0 Ft	0 Ft
69	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0 Ft	52 906 099 Ft
73	ebből: fejezeti célú előirányzatok EU-s progtamokra és azok társfinanszírozása	0 Ft	0 Ft
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (46+47+48+59+70) (B2)	0 Ft	52 906 099 Ft
109	Vagyoni tipusú adók (110+..+115) (B34)	3 960 000 Ft	4 487 998 Ft
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	4 487 998 Ft
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+141) (B351)	10 500 000 Ft	18 019 419 Ft
123	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft

T e l

	142		Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)		2 533 000 Ft		0 Ft
	143		ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0 Ft		0 Ft
	150		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		0 Ft		0 Ft
	164		Termékek és szolgáltatások adói 37+141+142+147) (B35)		13 033 000 Ft		18 019 419 Ft
	165		Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+….+183) (B36)		128 000 Ft		183 075 Ft
	166		ebből: egyéb települési adók (B36)		0 Ft		0 Ft
	184		Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)		17 121 000 Ft		22 690 492 Ft
	185		Készletértékesítés ellenértéke		0 Ft		0 Ft
	186		Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)		286 000 Ft		118 115 Ft
	189		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0 Ft		859 374 Ft
	191		Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)		3 226 000 Ft		3 533 785 Ft
	193		ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)		0 Ft		0 Ft
	198		Ellátási díjak (B405)		0 Ft		0 Ft
	199		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0 Ft		0 Ft
	207		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=205+206) (B408)		56 000 Ft		76 980 Ft
	216		Biztosító álltal fizetett kártérítés (B410)		0 Ft		147 000 Ft
	217		Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)		0 Ft		5 216 690 Ft
	219		ebből: kiadások visszatérülései B411)		0 Ft		0 Ft
	220		Működési bevételek (=185+186+189+191+198+….+200+207+2015+2016+217)(B4)		3 568 000 Ft		9 951 944 Ft
	224		Ingatlanok értékesítése (B52)		0 Ft		0 Ft
	230		Felhalmozási bevételek (B5)		0 Ft		0 Ft
	244		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0 Ft		0 Ft
	256		Működési célú átvett péneszközök (B6)		0 Ft		0 Ft
	269		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+….+280)(B75)		43 069 407 Ft		42 361 606 Ft
	270		ebből: egyéb civil szervezetek (B75)		0 Ft		0 Ft
	281		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269)((B7)		43 069 407 Ft		42 361 606 Ft
	282		Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+256+281) (B1-B7)		63 758 407 Ft		127 910 141 Ft
	02		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)		0 Ft		62 864 298 Ft
	03		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B113)		0 Ft		0 Ft
	04		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)		0 Ft		62 864 298 Ft
12		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0 Ft		0 Ft
14		Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0 Ft		0 Ft
15		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0 Ft		0 Ft
23		Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)		0 Ft		0 Ft
32		Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		0 Ft		62 864 298 Ft
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		63 758 407 Ft		190 774 439 Ft

	KIADÁSOK
Sorszám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0 Ft	0 Ft
02	Normatív jutalmak (K1102)	0 Ft	0 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0 Ft	0 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0 Ft	0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatésai(K1113)	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0 Ft	0 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0 Ft	0 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0 Ft	0 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0 Ft	0 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0 Ft	0 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	0 Ft	0 Ft

T e l j e s í t é s

22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0 Ft	0 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0 Ft	0 Ft
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0 Ft	0 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0 Ft	0 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	0 Ft	0 Ft
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0 Ft	0 Ft
35	Közüzemi díjak (K331)	0 Ft	0 Ft
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0 Ft	0 Ft
37	Bérleti és lízing díjak (K333)	0 Ft	0 Ft
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0 Ft	0 Ft
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	0 Ft	0 Ft
41	ebből: államháztartáson belülre(k335)	0 Ft	0 Ft
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0 Ft	0 Ft
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	0 Ft	0 Ft
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft
45	Szolgáltatási kiadások (=35+….+43) (K33)	0 Ft	0 Ft
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0 Ft	0 Ft
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0 Ft	0 Ft
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0 Ft	0 Ft
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0 Ft	0 Ft
51	Kamatkiadások(K353)	0 Ft	0 Ft
52	- ebből államháztartáson belülre (K353)	0 Ft	0 Ft
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0 Ft	0 Ft
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0 Ft	0 Ft
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0 Ft	0 Ft
62	Családi támogatások (63+…+72)(K42)	0 Ft	0 Ft
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0 Ft	0 Ft
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0 Ft	0 Ft
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0 Ft	0 Ft

101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	0 Ft	0 Ft
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelet ében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48)	0 Ft	0 Ft
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0 Ft	0 Ft
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0 Ft	0 Ft
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	0 Ft
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0 Ft	0 Ft
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+162) (K506)	0 Ft	0 Ft
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok(K506)	0 Ft	0 Ft
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft
163	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre(K508)	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
168	ebből:önkormányzati többségű tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások(K508)	0 Ft	0 Ft
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	1 200 000 Ft	3 334 556 Ft
179	ebből:egyházijogi személy(K512)	0 Ft	0 Ft
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 Ft	0 Ft
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft
187	ebből:egyéb vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft
189	Tartalékok (K513)	0 Ft	57 928 296 Ft
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 200 000 Ft	63 262 852 Ft
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	24 161 716 Ft	35 606 554 Ft
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés (K63)	2 169 513 Ft	685 465 Ft
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	2 509 653 Ft
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 109 432 Ft	10 476 452 Ft
197	Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)	33 440 661 Ft	49 278 124 Ft
198	Ingatlanok felújítása (K71)	38 361 736 Ft	36 622 787 Ft
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 357 669 Ft	9 888 153 Ft
202	Felújítások (=200+...+203) (K7)	48 719 405 Ft	46 510 940 Ft
265	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	85 360 066 Ft	159 051 916 Ft

3/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez

03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0 Ft	62 864 298 Ft
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök tölresztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0 Ft	0 Ft
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0 Ft	62 864 298 Ft
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0 Ft	62 864 298 Ft
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	0 Ft	62 864 298 Ft
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	85 360 066 Ft	221 916 214 Ft

4. melléklet

Pálfa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés állami (államháztar
BEVÉTELEK
Sorszám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0 Ft
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	0 Ft
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0 Ft
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0 Ft
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0 Ft
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0 Ft
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0 Ft
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	0 Ft
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	0 Ft
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0 Ft
145	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0 Ft
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355)	0 Ft
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0 Ft
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	0 Ft
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0 Ft
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0 Ft
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	0 Ft
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0 Ft
199	Ellátási díjak (B405)	0 Ft
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft

205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0 Ft
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0 Ft
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0 Ft
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	0 Ft
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0 Ft
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0 Ft
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	0 Ft
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)	0 Ft
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1- B7)	0 Ft
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0 Ft
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0 Ft
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0 Ft
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	0 Ft
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0 Ft
	KIADÁSOK
Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0

33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0
63	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelet ében megállapított juttatás (K48)	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0
190	Tartalékok (K513)	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+ 190) (K5)	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0

200	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

5. melléklet

Pálfa Község Önkormányzat I. működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sorszám	Bevételek			Kiadások
Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.	4	7	8	9
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 846 820 Ft	83 842 080 Ft	Személyi juttatások	38 093 376 Ft	37 933 920 Ft
3.	2.-ból EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 455 735 Ft	6 143 408 Ft
4.	Közhatalmi bevételek	17 121 000 Ft	22 690 492 Ft	Dologi kiadások	38 203 790 Ft	35 376 467 Ft
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000 Ft	10 190 801 Ft
6.	4.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	Egyéb működési célú kiadások	11 739 169 Ft	69 794 071 Ft
7.	Működési bevételek	5 468 000 Ft	12 104 810 Ft	- ebből tartalékok	0 Ft	57 928 296 Ft
8.	Előző évi visszatérülések	0 Ft	0 Ft
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	103 435 820 Ft	118 637 382 Ft	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	106 492 070 Ft	159 438 667 Ft
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	- Ft	- Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft	0 Ft
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	Kölcsön törlesztése	0 Ft	0 Ft
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	2 500 000 Ft	2 885 199 Ft	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	Betét elhelyezése	0 Ft	0 Ft
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500 000 Ft	2 885 199 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 546 473 Ft	2 695 530 Ft
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 500 000 Ft	2 885 199 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 546 473 Ft	2 695 530 Ft
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	105 935 820 Ft	121 522 581 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	109 038 543 Ft	162 134 197 Ft
24.	Költségvetési hiány:	3 056 250 Ft	40 801 285 Ft	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	5 602 723 Ft	43 496 815 Ft	Tárgyévi többlet:	-	-

6. melléklet

	Pálfa Község Önkormányzat 2020. évi II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sorszám	Bevételek			Kiadások
Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	52 906 099 Ft	Beruházások	33 440 661 Ft	49 278 124 Ft
2.	1.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	0 Ft
3.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	Felújítások	48 719 405 Ft	46 510 940 Ft
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	43 069 407 Ft	42 361 606 Ft	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0 Ft	0 Ft
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	18 662 Ft
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft
7.
8.
9.
10.
11.				Tartalékok	0 Ft	0 Ft
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	43 069 407 Ft	95 267 705 Ft	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	82 160 066 Ft	95 807 726 Ft
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	42 193 382 Ft	41 151 637 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft	0 Ft
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 193 382 Ft	41 151 637 Ft	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	62 864 298 Ft
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft
17.	Értékpapír értékesítése	0 Ft	0 Ft	Kölcsön törlesztése	0 Ft	0 Ft

6. melléklet 3/2021.(V.31.) önkormányzati rendelethez

18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	0 Ft	62 864 298 Ft	Betét elhelyezése	0 Ft	0 Ft
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft	0 Ft
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	62 864 298 Ft
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft
23.	Értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	42 193 382 Ft	104 015 935 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0 Ft	62 864 298 Ft
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	85 262 789 Ft	199 283 640 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	82 160 066 Ft	158 672 024 Ft
27.	Költségvetési hiány:	39 090 659 Ft	521 359 Ft	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	3 102 723 Ft	-

7. melléklet

Pálfa Község Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2018.	2019.	2020.	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	Nincs				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

8. melléklet

Pálfa Község Önkormányzat 2020. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Sorszám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányat
1	2	3	4
1.	Helyi adók	14 588 000 Ft	22 690 492 Ft
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 226 000 Ft	3 533 785 Ft
3.	ebből: Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0 Ft	1 896 210 Ft
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0 Ft	0 Ft
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	128 000 Ft	183 075 Ft
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft	0 Ft
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		17 942 000 Ft	26 407 352 Ft
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

9. melléklet

Pálfa Község Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Nincs
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

10. melléklet

Pálfa Község Önkormányzat 2020. évi beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése	Teljes költség Áfa nélkül	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet 6=(2-4-5)
1	2	3	4	5	6
Pálfai megálló épületének építési munkái Sió part 6.Hrsz.	17 803 278 Ft	2020-2021	17 803 278 Ft	26 331 229 Ft	17 803 276 Ft
Nyomtató, asztali számítógép, hordozható számítógép orvosi rendelőbe Magyar Falu pályázat	685 465 Ft	2020	685 465 Ft		0 Ft
Orvosi eszközök vásárlása Magyar Falu pályázatból	1 331 874 Ft	2020	1 331 874 Ft		0 Ft
Pálfai Óvodának konyhai bútorok, gáztűzhely, szagelszívó vásárlás	1 102 450 Ft	2020	1 102 450 Ft		0 Ft
Hajdu bojler, orvosi csaptelep vásárlás	42 266 Ft	2020	42 266 Ft		0 Ft
3x11 fokos létra vásárlá	33 063 Ft	2020	33 063 Ft		0 Ft
			0 Ft		0 Ft
ÖSSZESEN:	20 998 396 Ft		20 998 396 Ft	26 331 229 Ft	17 803 276 Ft

11. melléklet

Pálfa Község Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése	Teljes költség Áfa nélkül	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Közterületi betonjárda építése,felújítása	10 340 012 Ft	2020	10 340 012 Ft	38 361 736 Ft	0 Ft
Óvoda épületének felújítási munkái Óvoda kerítés, térburkolat felújítási munkái	22 478 847 Ft	2019-2020	22 478 847 Ft		0 Ft
	3 803 928 Ft	2020	3 803 928 Ft
ÖSSZESEN:	36 622 787 Ft		36 622 787 Ft	38 361 736 Ft	0 Ft

12. melléklet

Pálfa Község Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített mérlege
Sorszám	Eszközök	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
02	A/1/2 Szellemi termékek	259 803 Ft	753 Ft
04	A/1 Immateriális javak	259 803 Ft	753 Ft
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	501 407 235 Ft	525 731 949 Ft
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 724 143 Ft	3 732 752 Ft
07	A6II/4 Beruházások, felújítások	7 870 000 Ft	35 606 554 Ft
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	511 001 378 Ft	565 071 255 Ft
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	3 430 000 Ft	3 430 000 Ft
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 430 000 Ft	3 430 000 Ft
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 430 000 Ft	3 430 000 Ft
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	514 691 181 Ft	568 502 008 Ft
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0 Ft	0 Ft
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0 Ft	0 Ft
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0 Ft	0 Ft
47	C/II/1 Forintpénztár	3 235 Ft	38 290 Ft
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 235 Ft	38 290 Ft
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 504 768 Ft	56 399 131 Ft
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	30 685 379 Ft	23 162 815 Ft
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	42 190 147 Ft	79 561 946 Ft
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	42 193 382 Ft	79 600 236 Ft
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	9 534 427 Ft	11 944 543 Ft
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 820 639 Ft	2 374 577 Ft
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 130 282 Ft	9 007 339 Ft
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	583 506 Ft	562 627 Ft
70	D/I/4a -ebből költségvetési évben esedékes követelések közvetített szolgáltatások ellenértéke	859 374 Ft	859 374 Ft
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) (3514,3582ből) (=70+…+78	0 Ft	0 Ft
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követlések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből,3582ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés	0 Ft	0 Ft

78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működéi bevételre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0 Ft	0 Ft
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	10 393 801 Ft	12 803 917 Ft
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	607 498 Ft	38 067 Ft
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0 Ft	0 Ft
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	607 498 Ft	38 067 Ft
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	90 000 Ft	90 000 Ft
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	697 498 Ft	128 067 Ft
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 091 299 Ft	12 931 984 Ft
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0 Ft	0 Ft
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-814 807 Ft	-814 807 Ft
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-814 807 Ft	-814 807 Ft
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyetesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai(3662)	0 Ft	0 Ft
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III/2) (=168+169)	0 Ft	0 Ft
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-796 807 Ft	-814 807 Ft
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	567 179 055 Ft	660 219 421 Ft
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	579 372 897 Ft	579 372 897 Ft
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	930 774 Ft	930 774 Ft
179	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 846 112 Ft	4 846 112 Ft
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-73 892 601 Ft	-86 229 928 Ft
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 337 327 Ft	28 221 467 Ft
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	498 919 855 Ft	527 141 322 Ft
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezetségek dologi kiadásokra	0	249 168 Ft
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezetségek berzházásokra	0	22 610 160 Ft
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezetségek (H/I/3+H/I/6)	0	22 859 328 Ft
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezetttségek dologi kiadásokra	0	154 346 Ft
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	2 546 473 Ft	2 736 142 Ft

227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 546 473 Ft	2 736 142 Ft
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	2 546 473 Ft	2 890 488 Ft
234	H/III/1 Kapott előlegek	4 946 955 Ft	0 Ft
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	86 447 Ft	199 113 Ft
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 903 Ft	0 Ft
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	5 038 305 Ft	199 113 Ft
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 584 778 Ft	3 089 601 Ft
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 411 142 Ft	50 399 415 Ft
	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevétel	25 215 280 Ft	56 729 755 Ft
248	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	60 626 422 Ft	107 129 170 Ft
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	567 131 055 Ft	660 219 421 Ft