Pálfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 06. 01Pálfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Pálfa Község Önkormányzatának polgármestere Pálfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljárva, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását
- a) 316 647 787 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 237 118 597Ft költségvetési kiadással,
- c) 79 529 190 Ft költségvetési többlettel hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján hagyja jóvá a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2., 3., 4. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és a 6. melléklet részletezi.
(5) Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete: 6 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 5 fő képviselő, a közfoglalkoztatottak átlagos létszáma: 13 fő.
3. A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
(6) Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(7) Az önkormányzat eredménykimutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(8) Az önkormányzat maradványkimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(9) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei összesített 2020. évi pénzmaradványát 79 529 190 Ft-ban állapítja meg a 14. melléklet szerint.
4. Hatálybalépés
5. § Ez a rendelet 2021. június 1. napján lép hatályba.
Mérei Melinda | dr. Orova Dániel |
1. melléklet
Pálfa Község Önkormányzata 2020. évi összevont mérlege | ||||
|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | ||||
Sorszám | Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 32 973 530 Ft | 33 152 992 Ft | 33 152 992 Ft |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 16 635 023 Ft | 17 480 534 Ft | 17 480 534 Ft |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 12 159 247 Ft | 9 866 190 Ft | 9 866 190 Ft |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) (=03+04) | 28 794 270 Ft | 27 346 724 Ft | 27 346 724 Ft |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 894 014 Ft | 2 545 034 Ft | 2 545 034 Ft |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 Ft | 452 723 Ft | 452 723 Ft |
08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+05+06+07+08) (B11) | 63 661 814 Ft | 63 497 473 Ft | 63 497 473 Ft |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=38+39+40) (B16) | 17 185 006 Ft | 20 344 607 Ft | 20 344 607 Ft |
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 Ft | 0 Ft | 1 105 000 Ft |
39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 Ft | 0 Ft | 5 616 100 Ft |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 Ft | 0 Ft | 13 623 507 Ft |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09….+34) (B1) | 80 846 820 Ft | 83 842 080 Ft | 83 842 080 Ft |
69 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 Ft | 52 906 099 Ft | 52 906 099 Ft |
73 | ebből: fejezeti célú előirányzatok EU-s progtamokra és azok társfinanszírozása | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (46+47+48+59+70) (B2) | 0 Ft | 52 906 099 Ft | 52 906 099 Ft |
109 | Vagyoni tipusú adók (110+..+115) (B34) | 3 960 000 Ft | 4 487 998 Ft | 4 487 998 Ft |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 Ft | 0 Ft | 4 487 998 Ft |
112 | ebből: vállalkozók kommunális adója (B34) | 0 Ft | ||
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+141) (B351) | 10 500 000 Ft | 18 019 419 Ft | 18 019 419 Ft |
123 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 Ft | 0 Ft | 18 019 419 Ft |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 2 533 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
143 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
164 | Termékek és szolgáltatások adói 37+141+142+147) (B35) | 13 033 000 Ft | 18 019 419 Ft | 18 019 419 Ft |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+….+183) (B36) | 128 000 Ft | 183 075 Ft | 183 075 Ft |
166 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 17 121 000 Ft | 22 690 492 Ft | 22 690 492 Ft |
185 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402) | 286 000 Ft | 118 115 Ft | 118 115 Ft |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 Ft | 859 374 Ft | 0 Ft |
191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 3 226 000 Ft | 3 533 785 Ft | 3 533 785 Ft |
193 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 Ft | 0 Ft | 1 896 210 Ft |
198 | Ellátási díjak (B405) | 1 900 000 Ft | 2 152 866 Ft | 2 152 866 Ft |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=205+206) (B408) | 56 000 Ft | 76 980 Ft | 76 982 Ft |
216 | Biztosító álltal fizetett kártérítés (B410) | 147 000 Ft | 147 000 Ft | |
217 | Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411) | 0 Ft | 5 216 690 Ft | 5 216 690 Ft |
219 | ebből: kiadások visszatérülései B411) | 29 043 Ft | ||
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+….+200+207+2015+2016+217)(B4) | 5 468 000 Ft | 12 104 810 Ft | 11 245 438 Ft |
224 | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
230 | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
256 | Működési célú átvett péneszközök (B6) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+….+280)(B75) | 43 069 407 Ft | 42 361 606 Ft | 42 361 606 Ft |
270 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | |||
281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269)((B7) | 43 069 407 Ft | 42 361 606 Ft | 42 361 606 Ft |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+256+281) (B1-B7) | 146 505 227 Ft | 213 905 087 Ft | 213 045 715 Ft |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 Ft | 62 864 298 Ft | 62 864 298 Ft |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B113) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 0 Ft | 62 864 298 Ft | 62 864 298 Ft |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 42 193 382 Ft | 41 151 637 Ft | 37 852 575 Ft |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 42 193 382 Ft | 41 151 637 Ft | 37 852 575 Ft |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 2 500 000 Ft | 2 885 199 Ft | 2 885 199 Ft |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 44 693 382 Ft | 106 901 134 Ft | 103 602 072 Ft |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 44 693 382 Ft | 106 901 134 Ft | 103 602 072 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 191 198 609 Ft | 320 806 221 Ft | 316 647 787 Ft | |
KIADÁSOK | ||||
Sorszám | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 26 657 088 Ft | 29 568 129 Ft | 29 568 129 Ft |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 712 500 Ft | 630 920 Ft | 630 920 Ft |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 180 000 Ft | 123 750 Ft | 123 750 Ft |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatésai(K1113) | 204 000 Ft | 575 231 Ft | 575 231 Ft |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 27 753 588 Ft | 30 898 030 Ft | 30 898 030 Ft |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 10 099 788 Ft | 6 805 890 Ft | 6 805 890 Ft |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 240 000 Ft | 230 000 Ft | 230 000 Ft |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 10 339 788 Ft | 7 035 890 Ft | 7 035 890 Ft |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 38 093 376 Ft | 37 933 920 Ft | 37 933 920 Ft |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 6 455 735 Ft | 6 143 408 Ft | 6 143 408 Ft |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 Ft | 0 Ft | 6 137 517 Ft |
24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 Ft | 0 Ft | |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 Ft | 0 Ft | 5 891 Ft |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 125 000 Ft | 119 786 Ft | 119 786 Ft |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 029 000 Ft | 3 547 200 Ft | 3 537 519 Ft |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 4 154 000 Ft | 3 666 986 Ft | 3 657 305 Ft |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 693 160 Ft | 388 154 Ft | 388 154 Ft |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322) | 50 000 Ft | 2 000 Ft | 2 000 Ft |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 743 160 Ft | 390 154 Ft | 390 154 Ft |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 3 279 000 Ft | 4 334 557 Ft | 4 334 577 Ft |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 13 060 000 Ft | 9 744 431 Ft | 9 744 431 Ft |
37 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 138 000 Ft | 114 924 Ft | 114 924 Ft |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 600 000 Ft | 519 526 Ft | 519 526 Ft |
40 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 900 000 Ft | 900 000 Ft | 0 Ft |
41 | ebből: államháztartáson belülre(k335) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 2 945 000 Ft | 4 425 375 Ft | 4 321 875 Ft |
43 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 184 000 Ft | 3 638 995 Ft | 3 544 639 Ft |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 Ft | 0 Ft | 554 746 Ft |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+….+43) (K33) | 26 106 000 Ft | 23 667 828 Ft | 22 579 972 Ft |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 55 000 Ft | 8 980 Ft | 8 980 Ft |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 Ft | 35 434 Ft | 35 434 Ft |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 55 000 Ft | 44 414 Ft | 44 414 Ft |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 485 630 Ft | 5 555 669 Ft | 5 514 038 Ft |
51 | Kamatkiadások(=52+53)(K353) | 345 000 Ft | 189 509 Ft | 189 509 Ft |
52 | - ebből államháztartáson belülre (K353) | 51 003 Ft | ||
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 315 000 Ft | 1 851 907 Ft | 1 851 907 Ft |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 7 145 630 Ft | 7 597 085 Ft | 7 555 454 Ft |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 38 203 790 Ft | 35 376 467 Ft | 34 227 299 Ft |
62 | Családi támogatások (63+…+72)(K42) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
96 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 12 000 000 Ft | 10 190 801 Ft | 10 190 801 Ft |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 Ft | 0 Ft | |
116 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48) | 0 Ft | 0 Ft | 430 000 Ft |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 Ft | 0 Ft | 9 760 801 Ft |
118 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 12 000 000 Ft | 10 190 801 Ft | 10 190 801 Ft |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 1 040 450 Ft | 1 100 450 Ft | 1 100 450 Ft |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 1 040 450 Ft | 1 100 450 Ft | 1 100 450 Ft |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+162) (K506) | 7 498 719 Ft | 5 430 769 Ft | 5 430 769 Ft |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 Ft | 0 Ft | 200 000 Ft |
152 | ebből: központi kezelésű előirányzatok(K506) | 0 Ft | 0 Ft | 5 230 769 Ft |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
163 | Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre (=164+…+174)(K508) | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 0 Ft |
168 | ebből:önkormányzati többségű tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások(K508) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 1 200 000 Ft | 3 334 556 Ft | 3 334 556 Ft |
179 | ebből:egyházijogi személy(K512) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 Ft | 0 Ft | 3 100 000 Ft |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 Ft | 0 Ft | 234 556 Ft |
187 | ebből:egyéb vállalkozások (K512) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
189 | Tartalékok (K513) | 0 Ft | 57 928 296 Ft | 0 Ft |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 11 739 169 Ft | 69 794 071 Ft | 9 865 775 Ft |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 24 161 716 Ft | 35 606 554 Ft | 17 803 278 Ft |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítés (K63) | 2 169 513 Ft | 685 465 Ft | 685 465 Ft |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 Ft | 2 509 653 Ft | 2 509 653 Ft |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 7 109 432 Ft | 10 476 452 Ft | 5 669 568 Ft |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 33 440 661 Ft | 49 278 124 Ft | 26 667 964 Ft |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 38 361 736 Ft | 36 622 787 Ft | 36 622 787 Ft |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 10 357 669 Ft | 9 888 153 Ft | 9 888 153 Ft |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 48 719 405 Ft | 46 510 940 Ft | 46 510 940 Ft |
228 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre(=229+…+238) (K84) | 18 662 Ft | 18 662 Ft | |
232 | ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat (K84) | 0 Ft | 18 662 Ft | |
266 | Egyéb felhalmozás célú kiadások(=205+206+217+228+239+241+253+254+255)(K8) | 0 | 18 662 Ft | 18 662 Ft |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 188 652 136 Ft | 255 246 393 Ft | 171 558 769 Ft |
03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 Ft | 62 864 298 Ft | 62 864 298 Ft |
04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök tölresztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 0 Ft | 62 864 298 Ft | 62 864 298 Ft |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 2 546 472 Ft | 2 695 530 Ft | 2 695 530 Ft |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 2 546 472 Ft | 65 559 828 Ft | 65 559 828 Ft |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 2 546 472 Ft | 65 559 828 Ft | 65 559 828 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 191 198 608 Ft | 320 806 221 Ft | 237 118 597 Ft | |
2. melléklet
Pálfa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege | ||||
|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | ||||
Sorszám | Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 32 973 530 Ft | 33 152 992 Ft | 33 152 992 Ft |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 16 635 023 Ft | 17 480 534 Ft | 17 480 534 Ft |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 12 159 247 Ft | 9 866 190 Ft | 9 866 190 Ft |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)(B113) | 28 794 270 Ft | 27 346 724 Ft | 27 346 724 Ft |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 894 014 Ft | 2 545 034 Ft | 2 545 034 Ft |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 Ft | 452 723 Ft | 452 723 Ft |
08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+05+06+07+08) (B11) | 63 661 814 Ft | 63 497 473 Ft | 63 497 473 Ft |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=38+…+40) (B16) | 17 185 006 Ft | 20 344 607 Ft | 20 344 607 Ft |
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 Ft | 0 Ft | 1 105 000 Ft |
39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 Ft | 0 Ft | 5 616 100 Ft |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 Ft | 0 Ft | 13 623 507 Ft |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+….+34) (B1) | 80 846 820 Ft | 83 842 080 Ft | 83 842 080 Ft |
69 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=73+74) (B25) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
73 | ebből: fejezeti célú előirányzatok EU-s progtamokra és azok társfinanszírozása | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
109 | Vagyoni tipusú adók (B34) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
123 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
142 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
143 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
150 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
166 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
185 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
191 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
193 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
198 | Ellátási díjak (B405) | 1 900 000 Ft | 2 152 866 Ft | 2 152 866 Ft |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
216 | Biztosító álltal fizetett kártérítés (B410) | |||
217 | Egyéb működési bevételek (B411) | |||
219 | ebből: kiadások visszatérülései B411) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+….+200+207+2015+2016+217)(B4) | 1 900 000 Ft | 2 152 866 Ft | 2 152 866 Ft |
224 | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
230 | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 Ft | 0 Ft | |
256 | Működési célú átvett péneszközök (B6) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
270 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269)((B7) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+256+281) (B1-B7) | 82 746 820 Ft | 85 994 946 Ft | 85 994 946 Ft |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B113) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 42 193 382 Ft | 41 151 637 Ft | 37 852 575 Ft |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 42 193 382 Ft | 41 151 637 Ft | 37 852 575 Ft |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 2 500 000 Ft | 2 885 199 Ft | 2 885 199 Ft |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 44 693 382 Ft | 44 036 836 Ft | 40 737 774 Ft |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 44 693 382 Ft | 44 036 836 Ft | 40 737 774 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 127 440 202 Ft | 130 031 782 Ft | 126 732 720 Ft | |
KIADÁSOK | ||||
Sorszám | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 26 657 088 Ft | 29 568 129 Ft | 29 568 129 Ft |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 712 500 Ft | 630 920 Ft | 630 920 Ft |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 180 000 Ft | 123 750 Ft | 123 750 Ft |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatésai(K1113) | 204 000 Ft | 575 231 Ft | 575 231 Ft |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 27 753 588 Ft | 30 898 030 Ft | 30 898 030 Ft |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 10 099 788 Ft | 6 805 890 Ft | 6 805 890 Ft |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 240 000 Ft | 230 000 Ft | 230 000 Ft |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 10 339 788 Ft | 7 035 890 Ft | 7 035 890 Ft |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 38 093 376 Ft | 37 933 920 Ft | 37 933 920 Ft |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 6 455 735 Ft | 6 143 408 Ft | 6 143 408 Ft |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 Ft | 0 Ft | 6 137 517 Ft |
24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 Ft | 0 Ft | |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 Ft | 0 Ft | 5 891 Ft |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 125 000 Ft | 119 786 Ft | 119 786 Ft |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 029 000 Ft | 3 547 200 Ft | 3 537 519 Ft |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 4 154 000 Ft | 3 666 986 Ft | 3 657 305 Ft |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 693 160 Ft | 388 154 Ft | 388 154 Ft |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322) | 50 000 Ft | 2 000 Ft | 2 000 Ft |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 743 160 Ft | 390 154 Ft | 390 154 Ft |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 3 279 000 Ft | 4 334 557 Ft | 4 334 577 Ft |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 13 060 000 Ft | 9 744 431 Ft | 9 744 431 Ft |
37 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 138 000 Ft | 114 924 Ft | 114 924 Ft |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 600 000 Ft | 519 526 Ft | 519 526 Ft |
40 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 900 000 Ft | 900 000 Ft | 0 Ft |
41 | ebből: államháztartáson belülre(k335) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 2 945 000 Ft | 4 425 375 Ft | 4 321 875 Ft |
43 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 184 000 Ft | 3 638 995 Ft | 3 544 639 Ft |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 Ft | 0 Ft | 554 746 Ft |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+….+43) (K33) | 26 106 000 Ft | 23 667 828 Ft | 22 579 972 Ft |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 55 000 Ft | 8 980 Ft | 8 980 Ft |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 Ft | 35 434 Ft | 35 434 Ft |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 55 000 Ft | 44 414 Ft | 44 414 Ft |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 485 630 Ft | 5 555 669 Ft | 5 514 038 Ft |
51 | Kamatkiadások(K353) | 345 000 Ft | 189 509 Ft | 189 509 Ft |
52 | - ebből államháztartáson belülre (K353) | 51 003 Ft | ||
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 315 000 Ft | 1 851 907 Ft | 1 851 907 Ft |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 7 145 630 Ft | 7 597 085 Ft | 7 555 454 Ft |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 38 203 790 Ft | 35 376 467 Ft | 34 227 299 Ft |
62 | Családi támogatások (63+…+72)(K42) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
96 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 12 000 000 Ft | 10 190 801 Ft | 10 190 801 Ft |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 Ft | 0 Ft | |
116 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48) | 0 Ft | 0 Ft | 430 000 Ft |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 Ft | 0 Ft | 9 760 801 Ft |
118 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 12 000 000 Ft | 10 190 801 Ft | 10 190 801 Ft |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 1 040 450 Ft | 1 100 450 Ft | 1 100 450 Ft |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 1 040 450 Ft | 1 100 450 Ft | 1 100 450 Ft |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+162) (K506) | 7 498 719 Ft | 5 430 769 Ft | 5 430 769 Ft |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 Ft | 0 Ft | 200 000 Ft |
152 | ebből: központi kezelésű előirányzatok(K506) | 0 Ft | 0 Ft | 5 230 769 Ft |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
163 | Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre(K508) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
168 | ebből:önkormányzati többségű tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások(K508) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
179 | ebből:egyházijogi személy(K512) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
187 | ebből:egyéb vállalkozások (K512) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
189 | Tartalékok (K513) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 8 539 169 Ft | 6 531 219 Ft | 6 531 219 Ft |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítés (K63) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
197 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
228 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 18 662 Ft | 18 662 Ft | |
232 | ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat (K84) | 18 662 Ft | ||
266 | Egyéb felhalmozás célú kiadások(=205+206+217+228+239+241+253+254+255)(K8) | 0 | 18 662 Ft | 18 662 Ft |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 103 292 070 Ft | 96 194 477 Ft | 95 045 309 Ft |
03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök tölresztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 2 546 472 Ft | 2 695 530 Ft | 2 695 530 Ft |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 2 546 472 Ft | 2 695 530 Ft | 2 695 530 Ft |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 2 546 472 Ft | 2 695 530 Ft | 2 695 530 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 105 838 542 Ft | 98 890 007 Ft | 97 740 839 Ft | |
3. melléklet
Pálfa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege | ||||
|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | ||||
Sorszám | Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)(B113) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+05+06+07+08) (B11) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=38+…+40) (B16) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+….+34) (B1) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
69 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 Ft | 52 906 099 Ft | 52 906 099 Ft |
73 | ebből: fejezeti célú előirányzatok EU-s progtamokra és azok társfinanszírozása | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (46+47+48+59+70) (B2) | 0 Ft | 52 906 099 Ft | 52 906 099 Ft |
109 | Vagyoni tipusú adók (110+..+115) (B34) | 3 960 000 Ft | 4 487 998 Ft | 4 487 998 Ft |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 Ft | 4 487 998 Ft | 4 487 998 Ft |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+141) (B351) | 10 500 000 Ft | 18 019 419 Ft | 18 019 419 Ft |
123 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 Ft | 0 Ft | 18 019 419 Ft |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 2 533 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
143 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
150 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
164 | Termékek és szolgáltatások adói 37+141+142+147) (B35) | 13 033 000 Ft | 18 019 419 Ft | 18 019 419 Ft |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+….+183) (B36) | 128 000 Ft | 183 075 Ft | 183 075 Ft |
166 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 17 121 000 Ft | 22 690 492 Ft | 22 690 492 Ft |
185 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402) | 286 000 Ft | 118 115 Ft | 118 115 Ft |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 Ft | 859 374 Ft | 0 Ft |
191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 3 226 000 Ft | 3 533 785 Ft | 3 533 785 Ft |
193 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 Ft | 0 Ft | 1 896 210 Ft |
198 | Ellátási díjak (B405) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=205+206) (B408) | 56 000 Ft | 76 980 Ft | 76 982 Ft |
216 | Biztosító álltal fizetett kártérítés (B410) | 0 Ft | 147 000 Ft | 147 000 Ft |
217 | Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411) | 0 Ft | 5 216 690 Ft | 5 216 690 Ft |
219 | ebből: kiadások visszatérülései B411) | 0 Ft | 0 Ft | 29 043 Ft |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+….+200+207+2015+2016+217)(B4) | 3 568 000 Ft | 9 951 944 Ft | 9 092 572 Ft |
224 | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
230 | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
256 | Működési célú átvett péneszközök (B6) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+….+280)(B75) | 43 069 407 Ft | 42 361 606 Ft | 42 361 606 Ft |
270 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 Ft | 0 Ft | 42 361 606 Ft |
281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269)((B7) | 43 069 407 Ft | 42 361 606 Ft | 42 361 606 Ft |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+256+281) (B1-B7) | 63 758 407 Ft | 127 910 141 Ft | 127 050 769 Ft |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 Ft | 62 864 298 Ft | 62 864 298 Ft |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B113) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 0 Ft | 62 864 298 Ft | 62 864 298 Ft |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 Ft | 62 864 298 Ft | 62 864 298 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 63 758 407 Ft | 190 774 439 Ft | 189 915 067 Ft | |
KIADÁSOK | ||||
Sorszám | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatésai(K1113) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
37 | Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
40 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
41 | ebből: államháztartáson belülre(k335) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
43 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+….+43) (K33) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
51 | Kamatkiadások(K353) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
52 | - ebből államháztartáson belülre (K353) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
62 | Családi támogatások (63+…+72)(K42) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
96 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
116 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
118 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+162) (K506) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
152 | ebből: központi kezelésű előirányzatok(K506) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
163 | Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre(K508) | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 0 Ft |
168 | ebből:önkormányzati többségű tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások(K508) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 1 200 000 Ft | 3 334 556 Ft | 3 334 556 Ft |
179 | ebből:egyházijogi személy(K512) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 Ft | 0 Ft | 3 100 000 Ft |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 Ft | 0 Ft | 234 556 Ft |
187 | ebből:egyéb vállalkozások (K512) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
189 | Tartalékok (K513) | 0 Ft | 57 928 296 Ft | 0 Ft |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 3 200 000 Ft | 63 262 852 Ft | 3 334 556 Ft |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 24 161 716 Ft | 35 606 554 Ft | 17 803 278 Ft |
192 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítés (K63) | 2 169 513 Ft | 685 465 Ft | 685 465 Ft |
193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 Ft | 2 509 653 Ft | 2 509 653 Ft |
196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 7 109 432 Ft | 10 476 452 Ft | 5 669 568 Ft |
197 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 33 440 661 Ft | 49 278 124 Ft | 26 667 964 Ft |
198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 38 361 736 Ft | 36 622 787 Ft | 36 622 787 Ft |
201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 10 357 669 Ft | 9 888 153 Ft | 9 888 153 Ft |
202 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 48 719 405 Ft | 46 510 940 Ft | 46 510 940 Ft |
265 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 85 360 066 Ft | 159 051 916 Ft | 76 513 460 Ft |
03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 Ft | 62 864 298 Ft | 62 864 298 Ft |
04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök tölresztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 0 Ft | 62 864 298 Ft | 62 864 298 Ft |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 Ft | 62 864 298 Ft | 62 864 298 Ft |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 0 Ft | 62 864 298 Ft | 62 864 298 Ft |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 85 360 066 Ft | 221 916 214 Ft | 139 377 758 Ft |
4. melléklet
Pálfa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés állami (államháztartási) feladatainak mérlege | ||||
|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | ||||
Sorszám | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
150 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
195 | ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
KIADÁSOK | ||||
Sorszám | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 0 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | 0 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 |
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 |
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 | 0 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 0 | 0 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 0 | 0 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 0 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | 0 | 0 |
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 0 | 0 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 0 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 0 | 0 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 0 | 0 |
47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 |
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 |
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 | 0 | 0 |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0 | 0 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 0 | 0 | 0 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 0 | 0 | 0 |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 |
93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) | 0 | 0 | 0 |
96 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 | 0 | 0 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 |
186 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 |
190 | Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 0 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 0 |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 |
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 |
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 0 | 0 | 0 |
03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 | 0 | 0 |
06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 0 | 0 | 0 |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 0 | 0 | 0 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
5. melléklet
Pálfa Község Önkormányzat 2020. évi I. működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1 | 2 | 3. | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 80 846 820 Ft | 83 842 080 Ft | 83 842 080 Ft | Személyi juttatások | 38 093 376 Ft | 37 933 920 Ft | 37 933 920 Ft |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 455 735 Ft | 6 143 408 Ft | 6 143 408 Ft |
4. | Közhatalmi bevételek | 17 121 000 Ft | 22 690 492 Ft | 22 690 492 Ft | Dologi kiadások | 38 203 790 Ft | 35 376 467 Ft | 34 227 299 Ft |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 000 000 Ft | 10 190 801 Ft | 10 190 801 Ft |
6. | 4.-ből EU-s támogatás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Egyéb működési célú kiadások | 11 739 169 Ft | 69 794 071 Ft | 9 865 775 Ft |
7. | Működési bevételek | 5 468 000 Ft | 12 104 810 Ft | 11 245 438 Ft | - ebből tartalékok | 0 Ft | 57 928 296 Ft | 0 Ft |
8. | Előző évi visszatérülések | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 103 435 820 Ft | 118 637 382 Ft | 117 778 010 Ft | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 106 492 070 Ft | 159 438 667 Ft | 98 361 203 Ft |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | - Ft | - Ft | - Ft | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Likviditási célú hitelek törlesztése | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Kölcsön törlesztése | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | 2 500 000 Ft | 2 885 199 Ft | 2 885 199 Ft | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Betét elhelyezése | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
21. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 500 000 Ft | 2 885 199 Ft | 2 885 199 Ft | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 546 473 Ft | 2 695 530 Ft | 2 695 530 Ft |
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 2 500 000 Ft | 2 885 199 Ft | 2 885 199 Ft | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 2 546 473 Ft | 2 695 530 Ft | 2 695 530 Ft |
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 105 935 820 Ft | 121 522 581 Ft | 120 663 209 Ft | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 109 038 543 Ft | 162 134 197 Ft | 101 056 733 Ft |
24. | Költségvetési hiány: | 3 056 250 Ft | 40 801 285 Ft | - | Költségvetési többlet: | - | - | 19 416 807 Ft |
25. | Tárgyévi hiány: | 5 602 723 Ft | 43 496 815 Ft | - | Tárgyévi többlet: | - | - | 16 721 277 Ft |
6. melléklet
Pálfa Község Önkormányzat 2020. évi II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 Ft | 52 906 099 Ft | 52 906 099 Ft | Beruházások | 33 440 661 Ft | 49 278 124 Ft | 26 667 964 Ft |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
3. | Felhalmozási bevételek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Felújítások | 48 719 405 Ft | 46 510 940 Ft | 46 510 940 Ft |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 43 069 407 Ft | 42 361 606 Ft | 42 361 606 Ft | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 Ft | 18 662 Ft | 18 662 Ft |
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 43 069 407 Ft | 95 267 705 Ft | 95 267 705 Ft | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 82 160 066 Ft | 95 807 726 Ft | 73 197 566 Ft |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 42 193 382 Ft | 41 151 637 Ft | 37 852 575 Ft | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 42 193 382 Ft | 41 151 637 Ft | 37 852 575 Ft | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 Ft | 62 864 298 Ft | 62 864 298 Ft |
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
17. | Értékpapír értékesítése | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Kölcsön törlesztése | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | 0 Ft | 62 864 298 Ft | 62 864 298 Ft | Betét elhelyezése | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 Ft | 62 864 298 Ft | 62 864 298 Ft | ||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | ||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 42 193 382 Ft | 104 015 935 Ft | 100 716 873 Ft | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 0 Ft | 62 864 298 Ft | 62 864 298 Ft |
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 85 262 789 Ft | 199 283 640 Ft | 195 984 578 Ft | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 82 160 066 Ft | 158 672 024 Ft | 136 061 864 Ft |
27. | Költségvetési hiány: | 39 090 659 Ft | 540 021 Ft | - | Költségvetési többlet: | - | - | 22 070 139 Ft |
28. | Tárgyévi hiány: | - | 22 252 682 Ft | 2 941 584 Ft | Tárgyévi többlet: | 3 102 723 Ft | - | - |
7. melléklet
Pálfa Község Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
2018. | 2019. | 2020. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Nincs | - | |||
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
8. melléklet
Pálfa Község Önkormányzat 2020. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||||
|---|---|---|---|---|
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2019. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Helyi adók | 14 588 000 Ft | 22 690 492 Ft | 22 690 492 Ft |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 3 226 000 Ft | 3 533 785 Ft | 3 533 785 Ft |
3. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 0 Ft | 1 896 210 Ft | 1 896 210 Ft |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 128 000 Ft | 183 075 Ft | 183 075 Ft |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17 942 000 Ft | 26 407 352 Ft | 26 407 352 Ft | |
9. melléklet
Pálfa Község Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai | ||
|---|---|---|
Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
1 | 2 | 3 |
1. | Nincs | |
2. | ||
3. | ||
4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |
10. melléklet
Pálfa Község Önkormányzat 2020. évi beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Beruházás megnevezése | Teljes költség Áfa nélkül | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi előirányzat |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pálfai megálló épületének építési munkái Sió part 6.Hrsz. | 17 803 278 Ft | 2020-2021 | 17 803 278 Ft | 26 331 229 Ft | 17 803 276 Ft |
Nyomtató, asztali számítógép, hordozható számítógép orvosi rendelőbe Magyar Falu pályázat | 685 465 Ft | 2020 | 685 465 Ft | 0 Ft | |
Orvosi eszközök vásárlása Magyar Falu pályázatból | 1 331 874 Ft | 2020 | 1 331 874 Ft | 0 Ft | |
Pálfai Óvodának konyhai bútorok, gáztűzhely, szagelszívó vásárlás | 1 102 450 Ft | 2020 | 1 102 450 Ft | 0 Ft | |
Hajdu bojler, orvosi csaptelep vásárlás | 42 266 Ft | 2020 | 42 266 Ft | 0 Ft | |
3x11 fokos létra vásárlá | 33 063 Ft | 2020 | 33 063 Ft | 0 Ft | |
0 Ft | 0 Ft | ||||
ÖSSZESEN: | 20 998 396 Ft | 20 998 396 Ft | 26 331 229 Ft | 17 803 276 Ft | |
11. melléklet
Pálfa Község Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése | Teljes költség Áfa nélkül | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi előirányzat | 2020. év utáni szükséglet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Közterületi betonjárda építése,felújítása | 10 340 012 Ft | 2020 | 10 340 012 Ft | 38 361 736 Ft | 0 Ft |
Óvoda épületének felújítási munkái | 22 478 847 Ft | 2019-2020 | 22 478 847 Ft | 0 Ft | |
Óvoda kerítés, térburkolat felújítási munkái | 3 803 928 Ft | 2020 | 3 803 928 Ft | ||
ÖSSZESEN: | 36 622 787 Ft | 36 622 787 Ft | 38 361 736 Ft | 0 Ft | |
12. melléklet
Pálfa Község Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített mérlege | |||
|---|---|---|---|
Sorszám | Eszközök | Előző időszak | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 |
02 | A/1/2 Szellemi termékek | 259 803 Ft | 753 Ft |
04 | A/1 Immateriális javak | 259 803 Ft | 753 Ft |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 501 407 235 Ft | 525 731 949 Ft |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 724 143 Ft | 3 732 752 Ft |
07 | A6II/4 Beruházások, felújítások | 7 870 000 Ft | 35 606 554 Ft |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 511 001 378 Ft | 565 071 255 Ft |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 3 430 000 Ft | 3 430 000 Ft |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 3 430 000 Ft | 3 430 000 Ft |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 3 430 000 Ft | 3 430 000 Ft |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 514 691 181 Ft | 568 502 008 Ft |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 Ft | 0 Ft |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 Ft | 0 Ft |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 Ft | 0 Ft |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 3 235 Ft | 38 290 Ft |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 3 235 Ft | 38 290 Ft |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 11 504 768 Ft | 56 399 131 Ft |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 30 685 379 Ft | 23 162 815 Ft |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 42 190 147 Ft | 79 561 946 Ft |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 42 193 382 Ft | 79 600 236 Ft |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 9 534 427 Ft | 11 944 543 Ft |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 1 820 639 Ft | 2 374 577 Ft |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 7 130 282 Ft | 9 007 339 Ft |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 583 506 Ft | 562 627 Ft |
70 | D/I/4a -ebből költségvetési évben esedékes követelések közvetített szolgáltatások ellenértéke | 859 374 Ft | 859 374 Ft |
71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) (3514,3582-ből) (=70+…+78 | 0 Ft | 0 Ft |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követlések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből,3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés | 0 Ft | 0 Ft |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működéi bevételre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés) | 0 Ft | 0 Ft |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 10 393 801 Ft | 12 803 917 Ft |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 607 498 Ft | 38 067 Ft |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 Ft | 0 Ft |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 607 498 Ft | 38 067 Ft |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 90 000 Ft | 90 000 Ft |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 697 498 Ft | 128 067 Ft |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 11 091 299 Ft | 12 931 984 Ft |
161 | E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 Ft | 0 Ft |
163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 Ft | 0 Ft |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 0 Ft | 0 Ft |
166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -814 807 Ft | -814 807 Ft |
167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -814 807 Ft | -814 807 Ft |
169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyetesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai(3662) | 0 Ft | 0 Ft |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III/2) (=168+169) | 0 Ft | 0 Ft |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -796 807 Ft | -814 807 Ft |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 567 179 055 Ft | 660 219 421 Ft |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 579 372 897 Ft | 579 372 897 Ft |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 930 774 Ft | 930 774 Ft |
179 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 4 846 112 Ft | 4 846 112 Ft |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -73 892 601 Ft | -86 229 928 Ft |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -12 337 327 Ft | 28 221 467 Ft |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 498 919 855 Ft | 527 141 322 Ft |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezetségek dologi kiadásokra | 0 | 249 168 Ft |
191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezetségek berzházásokra | 0 | 22 610 160 Ft |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezetségek (H/I/3+H/I/6) | 0 | 22 859 328 Ft |
212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezetttségek dologi kiadásokra | 0 | 154 346 Ft |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 2 546 473 Ft | 2 736 142 Ft |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 2 546 473 Ft | 2 736 142 Ft |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 2 546 473 Ft | 2 890 488 Ft |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 4 946 955 Ft | 0 Ft |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 86 447 Ft | 199 113 Ft |
240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 4 903 Ft | 0 Ft |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 5 038 305 Ft | 199 113 Ft |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 7 584 778 Ft | 3 089 601 Ft |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 35 411 142 Ft | 50 399 415 Ft |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevétel | 25 215 280 Ft | 56 729 755 Ft | |
248 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 60 626 422 Ft | 107 129 170 Ft |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 567 131 055 Ft | 660 219 421 Ft |
13. melléklet
Pálfa Község Önkormányzat 2020. évi eredménykimutatása | ||||
|---|---|---|---|---|
Sorszám | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 18 717 683 Ft | -6 563 561 Ft | 25 281 244 Ft |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 3 319 714 Ft | 1 048 733 Ft | 2 270 981 Ft |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 3 225 745 Ft | -308 040 Ft | 3 533 785 Ft |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 25 263 142 Ft | -5 822 868 Ft | 31 086 010 Ft |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 68 914 176 Ft | 5 869 426 Ft | 63 044 750 Ft |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 22 496 942 Ft | 2 152 335 Ft | 20 344 607 Ft |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 10 991 887 Ft | -32 264 226 Ft | 43 256 113 Ft |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 1 377 589 Ft | -5 795 663 Ft | 7 173 252 Ft |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 103 780 594 Ft | -30 038 128 Ft | 133 818 722 Ft |
13 | 10 Anyagköltség | 5 910 187 Ft | 2 243 201 Ft | 3 666 986 Ft |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 25 795 647 Ft | 2 461 720 Ft | 23 333 927 Ft |
16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 859 374 Ft | 859 374 Ft | 0 Ft |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 32 565 208 Ft | 5 564 295 Ft | 27 000 913 Ft |
18 | 14 Bérköltség | 28 113 022 Ft | -1 303 043 Ft | 29 416 065 Ft |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 12 784 586 Ft | 4 290 630 Ft | 8 493 956 Ft |
20 | 16 Bérjárulékok | 7 109 751 Ft | 1 046 588 Ft | 6 063 163 Ft |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 48 007 359 Ft | 4 034 175 Ft | 43 973 184 Ft |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 22 661 677 Ft | 1 048 045 Ft | 21 613 632 Ft |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 37 940 870 Ft | -6 042 139 Ft | 43 983 009 Ft |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -12 131 378 Ft | -40 465 372 Ft | 28 333 994 Ft |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 56 224 Ft | -20 758 Ft | 76 982 Ft |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 56 224 Ft | -20 758 Ft | 76 982 Ft |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 262 173 Ft | 72 664 Ft | 189 509 Ft |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 262 173 Ft | 72 667 Ft | 189 506 Ft |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -205 949 Ft | -93 422 Ft | -112 527 Ft |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -12 337 327 Ft | -40 558 794 Ft | 28 221 467 Ft |
14. melléklet
Pálfa Község Önkormányzat 2020. évi maradványkimutatása | ||
|---|---|---|
Sorszám | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 213 045 715 Ft |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 171 558 769 Ft |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 41 486 946 Ft |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 103 602 072 Ft |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 65 559 828 Ft |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 38 042 244 Ft |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 79 529 190 Ft |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 Ft |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 79 529 190 Ft |
15. melléklet
Pálfa Község Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatása | ||||
|---|---|---|---|---|
Sor-szám | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állomány a tárgyidõszak végén | Változás %-ban |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 Ft | 0 Ft | - |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 259 803 Ft | 753 Ft | 0,29% |
03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 Ft | 0 Ft | |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 259 803 Ft | 753 Ft | 0,29% |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 501 407 235 Ft | 525 731 949 Ft | 104,85% |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 724 143 Ft | 3 732 752 Ft | 216,50% |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 Ft | 0 Ft | - |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 7 870 000 Ft | 35 606 554 Ft | - |
09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 Ft | 0 Ft | - |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 511 001 378 Ft | 565 071 255 Ft | 110,58% |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 3 430 000 Ft | 3 430 000 Ft | 100,00% |
12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 Ft | 0 Ft | - |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 3 430 000 Ft | 3 430 000 Ft | 100,00% |
14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban | 0 Ft | 0 Ft | - |
15 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 Ft | 0 Ft | - |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 0 Ft | 0 Ft | - |
17 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) | 0 Ft | 0 Ft | - |
18 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 Ft | 0 Ft | - |
19 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 Ft | 0 Ft | - |
20 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 Ft | 0 Ft | - |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 3 430 000 Ft | 3 430 000 Ft | 100,00% |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 0 Ft | 0 Ft | - |
23 | A/IV/1a - ebből: immateriális javak | 0 Ft | 0 Ft | - |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 0 Ft | 0 Ft | - |
25 | A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 Ft | 0 Ft | - |
26 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 Ft | 0 Ft | - |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 Ft | 0 Ft | - |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 514 691 181 Ft | 568 502 008 Ft | 110,45% |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 Ft | 0 Ft | - |
30 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 Ft | 0 Ft | - |
31 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 Ft | 0 Ft | - |
32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 Ft | 0 Ft | - |
33 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 Ft | 0 Ft | - |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 Ft | 0 Ft | - |
35 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 Ft | 0 Ft | - |
36 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) | 0 Ft | 0 Ft | - |
37 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 Ft | 0 Ft | - |
38 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 Ft | 0 Ft | - |
39 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 Ft | 0 Ft | - |
40 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 Ft | 0 Ft | - |
41 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 Ft | 0 Ft | - |
42 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 Ft | 0 Ft | - |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 Ft | 0 Ft | - |
44 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 Ft | 0 Ft | - |
45 | C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 0 Ft | 0 Ft | - |
46 | C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 Ft | 0 Ft | - |
47 | C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 0 Ft | 0 Ft | - |
48 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/4) | 0 Ft | 0 Ft | - |
49 | C/II/1 Forintpénztár | 3 235 Ft | 38 290 Ft | 1183,62% |
50 | C/II/2 Valutapénztár | 0 Ft | 0 Ft | - |
51 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 0 Ft | 0 Ft | - |
52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 3 235 Ft | 38 290 Ft | 1183,62% |
53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 11 504 768 Ft | 56 339 131 Ft | 489,70% |
54 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 30 685 379 Ft | 23 162 815 Ft | 75,48% |
55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 42 190 147 Ft | 79 561 946 Ft | 188,58% |
56 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 Ft | 0 Ft | - |
57 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 Ft | 0 Ft | - |
58 | C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) | 0 Ft | 0 Ft | - |
59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 42 193 382 Ft | 79 600 236 Ft | 188,66% |
60 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 Ft | 0 Ft | - |
61 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 Ft | 0 Ft | - |
62 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 0 Ft | 0 Ft | - |
63 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 Ft | 0 Ft | - |
64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 9 534 427 Ft | 11 944 543 Ft | 125,28% |
65 | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 0 Ft | 0 Ft | |
66 | D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 Ft | 0 Ft | |
67 | D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 Ft | 0 Ft | |
68 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 1 820 639 Ft | 2 374 577 Ft | 130,43% |
69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 7 130 282 Ft | 9 007 339 Ft | 126,33% |
70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 583 506 Ft | 562 627 Ft | 96,42% |
71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 859 374 Ft | 859 374 Ft | 100,00% |
72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 Ft | 0 Ft | - |
73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 Ft | 0 Ft | - |
74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 Ft | 0 Ft | - |
75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 Ft | 0 Ft | - |
76 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 Ft | 0 Ft | - |
77 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 Ft | 0 Ft | - |
78 | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 Ft | 0 Ft | - |
79 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 Ft | 0 Ft | - |
80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 Ft | 0 Ft | - |
81 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 0 Ft | 0 Ft | - |
82 | D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 Ft | 0 Ft | - |
83 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 Ft | 0 Ft | - |
84 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 Ft | 0 Ft | - |
85 | D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 Ft | 0 Ft | - |
86 | D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 Ft | 0 Ft | - |
87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 0 Ft | 0 Ft | - |
88 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 Ft | 0 Ft | - |
89 | D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 Ft | 0 Ft | - |
90 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 Ft | 0 Ft | - |
91 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 0 Ft | 0 Ft | - |
92 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 Ft | 0 Ft | - |
93 | D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 Ft | 0 Ft | - |
94 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 Ft | 0 Ft | - |
95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 Ft | 0 Ft | - |
96 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 Ft | 0 Ft | - |
97 | D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 Ft | 0 Ft | - |
98 | D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 Ft | 0 Ft | - |
99 | D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 Ft | 0 Ft | - |
100 | D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 Ft | 0 Ft | - |
101 | D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 Ft | 0 Ft | - |
102 | D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 Ft | 0 Ft | - |
103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 10 393 801 Ft | 12 803 917 Ft | 123,19% |
104 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 0 Ft | 0 Ft | - |
105 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 Ft | 0 Ft | - |
106 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | 0 Ft | 0 Ft | - |
107 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 Ft | 0 Ft | - |
108 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 0 Ft | 0 Ft | - |
109 | D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra | 0 Ft | 0 Ft | - |
110 | D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 Ft | 0 Ft | - |
111 | D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 Ft | 0 Ft | - |
112 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 Ft | 0 Ft | - |
113 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 Ft | 0 Ft | - |
114 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 Ft | 0 Ft | - |
115 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 0 Ft | 0 Ft | - |
116 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 Ft | 0 Ft | - |
117 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 Ft | 0 Ft | - |
118 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 Ft | 0 Ft | - |
119 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 Ft | 0 Ft | - |
120 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 Ft | 0 Ft | - |
121 | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 Ft | 0 Ft | - |
122 | D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 Ft | 0 Ft | - |
123 | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 Ft | 0 Ft | - |
124 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 Ft | 0 Ft | - |
125 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) | 0 Ft | 0 Ft | - |
126 | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 Ft | 0 Ft | - |
127 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 Ft | 0 Ft | - |
128 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 Ft | 0 Ft | - |
129 | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 Ft | 0 Ft | - |
130 | D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 Ft | 0 Ft | - |
131 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 Ft | 0 Ft | - |
132 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 Ft | 0 Ft | - |
133 | D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 Ft | 0 Ft | - |
134 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 Ft | 0 Ft | - |
135 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 0 Ft | 0 Ft | - |
136 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 Ft | 0 Ft | - |
137 | D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 Ft | 0 Ft | - |
138 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 Ft | 0 Ft | - |
139 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) | 0 Ft | 0 Ft | - |
140 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 Ft | 0 Ft | - |
141 | D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 Ft | 0 Ft | - |
142 | D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 Ft | 0 Ft | - |
143 | D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 Ft | 0 Ft | - |
144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 0 Ft | 0 Ft | - |
145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 607 498 Ft | 38 067 Ft | 6,27% |
146 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 Ft | 0 Ft | - |
147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 Ft | 0 Ft | - |
148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 Ft | 0 Ft | - |
149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 Ft | 0 Ft | - |
150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 Ft | 0 Ft | - |
151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 607 498 Ft | 38 067 Ft | 6,27% |
152 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 Ft | 0 Ft | - |
153 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 Ft | 0 Ft | - |
154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 90 000 Ft | 90 000 Ft | - |
155 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 Ft | 0 Ft | - |
156 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 Ft | 0 Ft | - |
157 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 Ft | 0 Ft | - |
158 | D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | 0 Ft | 0 Ft | - |
159 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 Ft | 0 Ft | - |
160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 697 498 Ft | 128 067 Ft | 18,36% |
161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 11 091 299 Ft | 12 931 984 Ft | 116,60% |
162 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 Ft | 0 Ft | - |
163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 Ft | 0 Ft | - |
164 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 Ft | 0 Ft | - |
165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 Ft | 0 Ft | - |
166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 0 Ft | 0 Ft | - |
167 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | 0 Ft | 0 Ft | - |
168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -814 807 Ft | -814 807 Ft | - |
169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -814 807 Ft | -814 807 Ft | - |
170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 Ft | 0 Ft | - |
171 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 Ft | 0 Ft | - |
172 | E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla | 0 Ft | 0 Ft | - |
173 | E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek | 0 Ft | 0 Ft | - |
174 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) | 0 Ft | 0 Ft | - |
175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -814 807 Ft | -814 807 Ft | 100,00% |
176 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 Ft | 0 Ft | - |
177 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 Ft | 0 Ft | - |
178 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 Ft | 0 Ft | - |
179 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 Ft | 0 Ft | - |
180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 567 161 055 Ft | 660 219 421 Ft | 116,41% |
181 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 579 372 897 Ft | 579 372 897 Ft | 100,00% |
182 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 930 774 Ft | 930 774 Ft | 100,00% |
183 | G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása | 0 Ft | 0 Ft | - |
184 | G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása | 0 Ft | 0 Ft | - |
185 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 4 846 112 Ft | 4 846 112 Ft | 100,00% |
186 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3) | 4 846 112 Ft | 4 846 112 Ft | 100,00% |
187 | G/IV Felhalmozott eredmény | -73 892 601 Ft | -86 229 928 Ft | 116,70% |
188 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 Ft | 0 Ft | - |
189 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -12 337 327 Ft | 28 221 467 Ft | -228,75% |
190 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 498 919 855 Ft | 527 141 322 Ft | 105,66% |
191 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 Ft | 0 Ft | - |
192 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 Ft | 0 Ft | - |
193 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 Ft | 249 168 Ft | - |
194 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 Ft | 0 Ft | - |
195 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 Ft | 0 Ft | - |
196 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 Ft | 0 Ft | - |
197 | H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 Ft | 0 Ft | - |
198 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 Ft | 22 610 160 Ft | - |
199 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 Ft | 0 Ft | - |
200 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 Ft | 0 Ft | - |
201 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 Ft | 0 Ft | - |
202 | H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 Ft | 0 Ft | - |
203 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m) | 0 Ft | 0 Ft | - |
204 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 Ft | 0 Ft | - |
205 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 Ft | 0 Ft | - |
206 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 Ft | 0 Ft | - |
207 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 Ft | 0 Ft | - |
208 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 Ft | 0 Ft | - |
209 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 Ft | 0 Ft | - |
210 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 Ft | 0 Ft | - |
211 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 Ft | 0 Ft | - |
212 | H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 Ft | 0 Ft | - |
213 | H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 Ft | 0 Ft | - |
214 | H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 Ft | 0 Ft | - |
215 | H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 Ft | 0 Ft | - |
216 | H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 Ft | 0 Ft | - |
217 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 Ft | 22 859 328 Ft | - |
218 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 Ft | 0 Ft | - |
219 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 Ft | 0 Ft | - |
220 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 Ft | 154 346 Ft | - |
221 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 Ft | 0 Ft | - |
222 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 Ft | 0 Ft | - |
223 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 Ft | 0 Ft | - |
224 | H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 Ft | 0 Ft | - |
225 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 Ft | 0 Ft | - |
226 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 Ft | 0 Ft | - |
227 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 0 Ft | 0 Ft | - |
228 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 Ft | 0 Ft | - |
229 | H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 Ft | 0 Ft | - |
230 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) | 2 546 473 Ft | 2 736 142 Ft | 107,45% |
231 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 Ft | 0 Ft | - |
232 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 Ft | 0 Ft | - |
233 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 Ft | 0 Ft | - |
234 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 Ft | 0 Ft | - |
235 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 2 546 473 Ft | 2 736 142 Ft | 107,45% |
236 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 Ft | 0 Ft | - |
237 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 Ft | 0 Ft | - |
238 | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 Ft | 0 Ft | - |
239 | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 Ft | 0 Ft | - |
240 | H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 Ft | 0 Ft | - |
241 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 2 546 473 Ft | 2 890 488 Ft | 113,51% |
242 | H/III/1 Kapott előlegek | 4 946 955 Ft | 0 Ft | 0,00% |
243 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 Ft | 0 Ft | |
244 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 86 447 Ft | 199 113 Ft | 230,33% |
245 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 Ft | 0 Ft | |
246 | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 Ft | 0 Ft | |
247 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 Ft | 0 Ft | - |
248 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 Ft | 0 Ft | - |
249 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 4 903 Ft | 0 Ft | 0,00% |
250 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 Ft | 0 Ft | - |
251 | H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 Ft | 0 Ft | - |
252 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 5 038 305 Ft | 199 113 Ft | 3,95% |
253 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 7 584 778 Ft | 25 948 929 Ft | 342,12% |
254 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 Ft | 0 Ft | |
255 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 Ft | 0 Ft | |
256 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 35 411 142 Ft | 50 399 415 Ft | 142,33% |
257 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 25 215 280 Ft | 56 729 755 Ft | 224,98% |
258 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 60 626 422 Ft | 107 129 170 Ft | 176,70% |
259 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 567 131 055 Ft | 660 219 421 Ft | 116,41% |