Pálfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hatályos: 2024. 05. 31

Pálfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

2024.05.31.

Pálfa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § [Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetésének teljesítése]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását

a) 3 674 297 865 Ft költségvetési bevétellel

b) 3 461 252 014 Ft költségvetési kiadással

c) 213 045 851 Ft költségvetési többlettel hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet és a 6. melléklet részletezi.

(5) Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete: 5 fő közalkalmazott, 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 5 fő képviselő, a közfoglalkoztatottak átlagos létszáma: 9 fő.

3. § [A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás részletezése]

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.

(6) Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(7) Az önkormányzat eredménykimutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(8) Az önkormányzat maradványkimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(9) Az önkormányzat vagyonkimutatását 15. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

4. § [Pénzmaradvány]

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei összesített 2023. évi pénzmaradványát 213 045 851 Ft-ban állapítja meg a 14. sz. melléklet szerint.

5. § [Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

*Pálfa Község Önkormányzata 2023. évi összevont mérlege*
BEVÉTELEK
Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	34 045 207 Ft	32 195 207 Ft	32 195 207 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	23 402 300 Ft	24 517 430 Ft	24 517 430 Ft
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	18 066 425 Ft	28 668 337 Ft	28 668 337 Ft
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) (=03+04)	41 468 725 Ft	53 185 767 Ft	53 185 767 Ft
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 944 638 Ft	4 438 638 Ft	4 438 638 Ft
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	5 944 290 Ft	5 944 290 Ft
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	10 092 804 Ft	10 092 804 Ft
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+05+06+07+08) (B11)	79 458 570 Ft	105 856 706 Ft	105 856 706 Ft
23	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=38+39+40) (B16)	22 718 024 Ft	18 390 108 Ft	18 450 108 Ft
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft	1 080 000 Ft
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft	3 924 200 Ft
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	13 445 908 Ft
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09….+34) (B1)	102 176 594 Ft	124 246 814 Ft	124 306 814 Ft
69	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0 Ft	3 387 456 416 Ft	3 387 456 416 Ft
73	ebből: fejezeti célú előirányzatok EU-s progtamokra és azok társfinanszírozása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (46+47+48+59+70) (B2)	0 Ft	3 387 456 416 Ft	3 387 456 416 Ft
108	Vagyoni tipusú adók (110+..+115) (B34)	4 300 000 Ft	4 832 611 Ft	4 832 611 Ft
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	4 832 611 Ft
115	ebből: vállalkozók kommunális adója (B34)			0 Ft
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+141) (B351)	20 448 940 Ft	31 809 105 Ft	31 809 105 Ft
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	31 809 105 Ft
162	Termékek és szolgáltatások adói 37+141+142+147) (B35)	20 448 940 Ft	31 809 105 Ft	31 809 105 Ft
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+….+183) (B36)	350 000 Ft	1 281 422 Ft	1 281 422 Ft
166	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	25 098 940 Ft	37 923 138 Ft	37 923 138 Ft
185	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft	3 478 066 Ft	3 478 066 Ft
189	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	3 370 000 Ft	6 120 519 Ft	6 120 519 Ft
192	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft	3 007 494 Ft
196	Ellátási díjak (B405)	6 750 000 Ft	7 607 982 Ft	7 607 982 Ft
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
203	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=205+206) (B408)	1 500 000 Ft	2 280 380 Ft	2 280 380 Ft
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		154 862 Ft	154 862 Ft
216	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0 Ft	3 163 687 Ft	3 163 687 Ft
218	ebből: kiadások visszatérülései B411)			3 160 583 Ft
219	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+….+200+207+2015+2016+217)(B4)	11 620 000 Ft	22 805 496 Ft	22 805 496 Ft
222	Ingatlanok értékesítése (B52)	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
230	Felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
256	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+….+280)(B75)	0 Ft	6 551 200 Ft	6 551 200 Ft
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)			6 551 200 Ft
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269)((B7)	0 Ft	6 551 200 Ft	6 551 200 Ft
283	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+256+281) (B1-B7)	138 895 534 Ft	3 578 993 064 Ft	3 579 053 064 Ft
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0 Ft	1 168 460 Ft	1 168 460 Ft
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0 Ft	1 168 460 Ft	1 168 460 Ft
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	90 371 232 Ft	90 371 232 Ft	90 371 232 Ft
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	90 371 232 Ft	90 371 232 Ft	90 371 232 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 155 000 Ft	3 705 109 Ft	3 705 109 Ft
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	93 526 232 Ft	95 244 801 Ft	95 244 801 Ft
31	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	93 526 232 Ft	95 244 801 Ft	95 244 801 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	232 421 766 Ft	3 674 237 865 Ft	3 674 297 865 Ft








KIADÁSOK
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 745 649 Ft	33 739 248 Ft	33 739 248 Ft
02	Normatív jutalmak (K1102)	0 Ft	337 367 Ft	337 367 Ft
05	Végkielégítés (K1105)	1 077 300 Ft	1 077 300 Ft	1 077 300 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	672 000 Ft	500 060 Ft	500 060 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	205 200 Ft	78 000 Ft	78 000 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	204 000 Ft	423 661 Ft	423 661 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	38 904 149 Ft	36 155 636 Ft	36 155 636 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 635 000 Ft	12 939 000 Ft	12 939 000 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000 Ft	586 000 Ft	586 000 Ft
18	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	66 500 Ft	66 500 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 875 000 Ft	13 591 500 Ft	13 591 500 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 779 149 Ft	49 747 136 Ft	49 747 136 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	5 989 723 Ft	5 858 544 Ft	5 858 544 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	5 845 501 Ft
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	13 043 Ft
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000 Ft	132 359 Ft	132 359 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 830 000 Ft	8 172 409 Ft	8 172 409 Ft
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 920 000 Ft	8 304 768 Ft	8 304 768 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	736 000 Ft	240 059 Ft	240 059 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	320 000 Ft	279 548 Ft	279 548 Ft
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 056 000 Ft	519 607 Ft	519 607 Ft
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 845 000 Ft	8 729 180 Ft	8 729 180 Ft
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 450 000 Ft	3 809 862 Ft	3 809 862 Ft
38	Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	600 000 Ft	390 147 Ft	390 147 Ft
39	Közüzemi díjak (=35+36+38)	14 895 000 Ft	12 929 189 Ft	12 929 189 Ft
40	Vásárolt élelmezés (K332)	22 050 000 Ft	31 006 144 Ft	31 006 144 Ft
41	Bérleti és lízing díjak (K333)	560 000 Ft	521 526 Ft	521 526 Ft
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 370 000 Ft	551 924 Ft	551 924 Ft
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 115 000 Ft	5 863 590 Ft	5 553 090 Ft
47	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 629 000 Ft	5 647 942 Ft	5 556 142 Ft
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	504 679 Ft
49	Szolgáltatási kiadások (=39+….+47) (K33)	49 619 000 Ft	56 520 315 Ft	56 118 015 Ft
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000 Ft	100 150 Ft	100 150 Ft
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50) (K34)	15 000 Ft	100 150 Ft	100 150 Ft
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 583 000 Ft	15 603 562 Ft	15 494 941 Ft
55	Kamatkiadások(K353)	0 Ft	20 648 Ft	20 648 Ft
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 135 000 Ft	2 349 825 Ft	2 349 825 Ft
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 718 000 Ft	17 974 035 Ft	17 865 414 Ft
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	70 328 000 Ft	83 418 875 Ft	82 907 954 Ft
62	Családi támogatások (63+…+72)(K42)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	18 250 000 Ft	18 448 377 Ft	18 448 377 Ft
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	17 848 377 Ft
122	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+73+93+96+104) (K4)	18 250 000 Ft	18 448 377 Ft	18 448 377 Ft
125	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	9 000 000 Ft	6 297 388 Ft	6 297 388 Ft
158	ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzatok (K506)	0 Ft	0 Ft	120 654 Ft
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek(K506)	0 Ft	0 Ft	1 185 480 Ft
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	4 991 254 Ft
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174)(K508)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
168	ebből:önkormányzati többségű tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások(K508)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	100 000 Ft	2 772 450 Ft	2 772 450 Ft
183	ebből:egyházi jogi személy(K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	792 450 Ft
190	ebből:egyéb vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft	1 980 000 Ft
193	Tartalékok (K513)	0 Ft	208 787 777 Ft	0 Ft
194	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	9 100 000 Ft	217 857 615 Ft	9 069 838 Ft
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0 Ft	5 600 000 Ft	5 600 000 Ft
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	11 880 000 Ft	2 544 853 681 Ft	2 544 853 681 Ft
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	5 353 160 Ft	5 353 160 Ft
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 207 600 Ft	689 851 845 Ft	689 851 845 Ft
205	Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)	15 087 600 Ft	3 245 658 686 Ft	3 245 658 686 Ft
206	Ingatlanok felújítása (K71)	45 873 334 Ft	33 636 140 Ft	33 636 140 Ft
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 385 800 Ft	9 081 758 Ft	9 081 758 Ft
210	Felújítások (=200+...+203) (K7)	58 259 134 Ft	42 717 898 Ft	42 717 898 Ft
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre(=229+…+238) (K84)	2 475 000 Ft	2 504 005 Ft	2 504 005 Ft
237	ebből:központi vagy fejezet kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)			2 475 000 Ft
238	ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat (K84)		0 Ft	29 005 Ft
272	Egyéb felhalmozás célú kiadások(=205+206+217+228+239+241+253+254+255)(K8)	2 475 000 Ft	2 504 005 Ft	2 504 005 Ft
273	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	229 268 606 Ft	3 666 211 136 Ft	3 456 912 438 Ft
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0 Ft	1 168 460 Ft	1 168 460 Ft
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0 Ft	1 168 460 Ft	1 168 460 Ft
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 153 160 Ft	6 858 269 Ft	3 171 116 Ft
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	3 153 160 Ft	8 026 729 Ft	4 339 576 Ft
38	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	3 153 160 Ft	8 026 729 Ft	4 339 576 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	232 421 766 Ft	3 674 237 865 Ft	3 461 252 014 Ft

2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

*Pálfa Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege*
BEVÉTELEK
Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	34 045 207 Ft	32 195 207 Ft	32 195 207 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	23 402 300 Ft	24 517 430 Ft	24 517 430 Ft
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	18 066 425 Ft	28 668 337 Ft	28 668 337 Ft
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) (=03+04)	41 468 725 Ft	53 185 767 Ft	53 185 767 Ft
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 944 638 Ft	4 438 638 Ft	4 438 638 Ft
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	5 944 290 Ft	5 944 290 Ft
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	10 092 804 Ft	10 092 804 Ft
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+05+06+07+08) (B11)	79 458 570 Ft	105 856 706 Ft	105 856 706 Ft
23	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=38+39+40) (B16)	22 718 024 Ft	18 390 108 Ft	18 450 108 Ft
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft	1 080 000 Ft
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft	3 924 200 Ft
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	13 445 908 Ft
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+….+34) (B1)	102 176 594 Ft	124 246 814 Ft	124 306 814 Ft
69	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=73+74) (B25)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	ebből: fejezeti célú előirányzatok EU-s programokra és azok társfinanszírozása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Vagyoni típusú adók (B34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
164	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
165	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
166	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
185	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
186	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
191	Tulajdonosi bevételek (B404)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
196	Ellátási díjak (B405)	6 750 000 Ft	7 607 982 Ft	7 607 982 Ft
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)
217	Egyéb működési bevételek (B411)
219	ebből: kiadások visszatérülései B411)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+….+200+207+2015+2016+217)(B4)	6 750 000 Ft	7 607 982 Ft	7 607 982 Ft
223	Ingatlanok értékesítése (B52)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
231	Felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0 Ft	0 Ft
256	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269)((B7)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+256+281) (B1-B7)	108 926 594 Ft	131 854 796 Ft	131 914 796 Ft
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	90 371 232 Ft	90 371 232 Ft	90 371 232 Ft
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	90 371 232 Ft	90 371 232 Ft	90 371 232 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 155 000 Ft	3 705 109 Ft	3 705 109 Ft
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	93 526 232 Ft	94 076 341 Ft	94 076 341 Ft
31	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	93 526 232 Ft	94 076 341 Ft	94 076 341 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	202 452 826 Ft	225 931 137 Ft	225 991 137 Ft




KIADÁSOK
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 745 649 Ft	33 739 248 Ft	33 739 248 Ft
02	Normatív jutalmak (K1102)	0 Ft	337 367 Ft	337 367 Ft
05	Végkielégítés (K1105)	1 077 300 Ft	1 077 300 Ft	1 077 300 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	672 000 Ft	500 060 Ft	500 060 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	205 200 Ft	78 000 Ft	78 000 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	204 000 Ft	423 661 Ft	423 661 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	38 904 149 Ft	36 155 636 Ft	36 155 636 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 635 000 Ft	12 939 000 Ft	12 939 000 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000 Ft	586 000 Ft	586 000 Ft
18	Egyéb külső személyi juttatás	0 Ft	66 500 Ft	66 500 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 875 000 Ft	13 591 500 Ft	13 591 500 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 779 149 Ft	49 747 136 Ft	49 747 136 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	5 989 723 Ft	5 858 544 Ft	5 858 544 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	5 845 501 Ft
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	13 043 Ft
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000 Ft	132 359 Ft	132 359 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 830 000 Ft	8 172 409 Ft	8 172 409 Ft
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 920 000 Ft	8 304 768 Ft	8 304 768 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	736 000 Ft	240 059 Ft	240 059 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	320 000 Ft	279 548 Ft	279 548 Ft
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 056 000 Ft	519 607 Ft	519 607 Ft
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 845 000 Ft	8 729 180 Ft	8 729 180 Ft
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 450 000 Ft	3 809 862 Ft	3 809 862 Ft
38	Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	600 000 Ft	390 147 Ft	390 147 Ft
39	Közüzemi díjak (=35+36+38)	14 895 000 Ft	12 929 189 Ft	12 929 189 Ft
40	Vásárolt élelmezés (K332)	22 050 000 Ft	31 006 144 Ft	31 006 144 Ft
41	Bérleti és lízing díjak (K333)	560 000 Ft	521 526 Ft	521 526 Ft
43	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások (K334)	1 370 000 Ft	551 924 Ft	551 924 Ft
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 115 000 Ft	5 863 590 Ft	5 553 090 Ft
47	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 629 000 Ft	5 647 942 Ft	5 556 142 Ft
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	504 679 Ft
49	Szolgáltatási kiadások (=39+….+47) (K33)	49 619 000 Ft	56 520 315 Ft	56 118 015 Ft
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 000 Ft	100 150 Ft	100 150 Ft
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50) (K34)	15 000 Ft	100 150 Ft	100 150 Ft
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 583 000 Ft	15 603 562 Ft	15 494 941 Ft
55	Kamatkiadások(K353)	0 Ft	20 648 Ft	20 648 Ft
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 135 000 Ft	2 349 825 Ft	2 349 825 Ft
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 718 000 Ft	17 974 035 Ft	17 865 414 Ft
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	70 328 000 Ft	83 418 875 Ft	82 907 954 Ft
62	Családi támogatások (63+…+72)(K42)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	18 250 000 Ft	18 448 377 Ft	18 448 377 Ft
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	600 000 Ft
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	17 848 377 Ft
122	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+73+93+96+104) (K4)	18 250 000 Ft	18 448 377 Ft	18 448 377 Ft
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+162) (K506)	9 000 000 Ft	6 297 388 Ft	6 297 388 Ft
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	120 654 Ft
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok(K506)	0 Ft	0 Ft	1 185 480 Ft
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	4 991 254 Ft
163	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre(K508)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
168	ebből:önkormányzati többségű tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások(K508)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
179	ebből:egyházi jogi személy(K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
187	ebből:egyéb vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
189	Tartalékok (K513)	0 Ft		0 Ft
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	9 000 000 Ft	6 297 388 Ft	6 297 388 Ft
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítés (K63)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
201	Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
206	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	2 475 000 Ft	2 504 005 Ft	2 504 005 Ft
237	ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat (K84)		0 Ft	2 475 000 Ft
238	ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat (K84)			29 005 Ft
272	Egyéb felhalmozás célú kiadások(=205+206+217+228+239+241+253+254+255)(K8)	2 475 000 Ft	2 504 005 Ft	2 504 005 Ft
273	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	155 821 872 Ft	166 274 325 Ft	165 763 404 Ft
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 153 160 Ft	6 858 269 Ft	3 171 116 Ft
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	3 153 160 Ft	6 858 269 Ft	3 171 116 Ft
38	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	3 153 160 Ft	6 858 269 Ft	3 171 116 Ft
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	158 975 032 Ft	173 132 594 Ft	168 934 520 Ft

3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

*Pálfa Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege*
BEVÉTELEK
Sorszám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)(B113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+05+06+07+08) (B11)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=38+…+40) (B16)
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=38+…+40) (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+….+34) (B1)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
69	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0 Ft	3 387 456 416 Ft	3 387 456 416 Ft
73	ebből: fejezeti célú előirányzatok EU-s progtamokra és azok társfinanszírozása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (46+47+48+59+70) (B2)	0 Ft	3 387 456 416 Ft	3 387 456 416 Ft
109	Vagyoni tipusú adók (110+..+115) (B34)	4 300 000 Ft	4 832 611 Ft	4 832 611 Ft
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	4 832 611 Ft
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+141) (B351)	20 448 940 Ft	31 809 105 Ft	31 809 105 Ft
123	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	31 809 105 Ft
164	Termékek és szolgáltatások adói 37+141+142+147) (B35)	20 448 940 Ft	31 809 105 Ft	31 809 105 Ft
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+….+183) (B36)	350 000 Ft	1 281 422 Ft	1 281 422 Ft
166	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	25 098 940 Ft	37 923 138 Ft	37 923 138 Ft
185	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft	3 478 066 Ft	3 478 066 Ft
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)	3 370 000 Ft	6 120 519 Ft	6 120 519 Ft
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft	3 007 494 Ft
198	Ellátási díjak (B405)
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=205+206) (B408)	1 500 000 Ft	2 280 380 Ft	2 280 380 Ft
216	Biztosító álltal fizetett kártérítés (B410)		154 862 Ft	154 862 Ft
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0 Ft	3 163 687 Ft	3 163 687 Ft
219	ebből: kiadások visszatérülései B411)			3 163 687 Ft
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+….+200+207+2015+2016+217)(B4)	4 870 000 Ft	15 197 514 Ft	15 197 514 Ft
223	Ingatlanok értékesítése (B52)	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
231	Felhalmozási bevételek (B5)	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
256	Működési célú átvett péneszközök (B6)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+….+280)(B75)	0 Ft	6 551 200 Ft	6 551 200 Ft
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)			6 551 200 Ft
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269)((B7)	0 Ft	6 551 200 Ft	6 551 200 Ft
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+256+281) (B1-B7)	29 968 940 Ft	3 447 128 268 Ft	3 447 138 268 Ft
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0 Ft	1 168 460 Ft	1 168 460 Ft
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0 Ft	1 168 460 Ft	1 168 460 Ft
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0 Ft	1 168 460 Ft	1 168 460 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 968 940 Ft	3 448 306 728 Ft	3 448 306 728 Ft



KIADÁSOK
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
02	Normatív jutalmak (K1102)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatésai(K1113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (K322)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
35	Közüzemi díjak (K331)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	Bérleti és lízing díjak (K333)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
41	ebből: államháztartáson belülre(k335)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
45	Szolgáltatási kiadások (=35+….+43) (K33)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
51	Kamatkiadások(K353)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
52	- ebből államháztartáson belülre (K353)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
62	Családi támogatások (63+…+72)(K42)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+162) (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok(K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
163	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre(K508)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
168	ebből:önkormányzati többségű tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások(K508)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	100 000 Ft	2 772 450 Ft	2 772 450 Ft
183	ebből:egyházijogi személy(K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft	792 450 Ft
190	ebből:egyéb vállalkozások (K512)	0 Ft	0 Ft	1 980 000 Ft
193	Tartalékok (K513)	0 Ft	208 787 777 Ft	0 Ft
194	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	100 000 Ft	211 560 227 Ft	2 772 450 Ft
195	Inmateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0 Ft	5 600 000 Ft	5 600 000 Ft
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	11 880 000 Ft	2 544 853 681 Ft	2 544 853 681 Ft
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	5 353 160 Ft	5 353 160 Ft
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 207 600 Ft	689 851 845 Ft	689 851 845 Ft
205	Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)	15 087 600 Ft	3 245 658 686 Ft	3 245 658 686 Ft
206	Ingatlanok felújítása (K71)	45 873 334 Ft	33 636 140 Ft	33 636 140 Ft
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	12 385 800 Ft	9 081 758 Ft	9 081 758 Ft
210	Felújítások (=200+...+203) (K7)	58 259 134 Ft	42 717 898 Ft	42 717 898 Ft
273	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	73 446 734 Ft	3 499 936 811 Ft	3 291 149 034 Ft
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0 Ft	1 168 460 Ft	1 168 460 Ft
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök tölresztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0 Ft	1 168 460 Ft	1 168 460 Ft
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	0 Ft	1 168 460 Ft	1 168 460 Ft
38	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	73 446 734 Ft	3 501 105 271 Ft	3 292 317 494 Ft

4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

*Pálfa Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés állami (államháztartási) feladata*inak mérlege
BEVÉTELEK
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
109	Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
145	Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
199	Ellátási díjak (B405)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0 Ft	0 Ft	0 Ft


KIADÁSOK
Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+…+73) (K42)	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)	0	0	0
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)	0	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
190	Tartalékok (K513)	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0

5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pálfa Község Önkormányzat 2023. évi I. működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4	6	7	8	9	10
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 176 594 Ft	124 246 814 Ft	124 306 814 Ft	Személyi juttatások	49 779 149 Ft	49 747 136 Ft	49 747 136 Ft
3.	2.-ból EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 989 723 Ft	5 858 544 Ft	5 858 544 Ft
4.	Közhatalmi bevételek	25 098 940 Ft	37 923 138 Ft	37 923 138 Ft	Dologi kiadások	70 328 000 Ft	83 418 875 Ft	82 907 954 Ft
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 250 000 Ft	18 448 377 Ft	18 448 377 Ft
6.	4.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb működési célú kiadások	9 100 000 Ft	217 857 615 Ft	9 069 838 Ft
7.	Működési bevételek	11 620 000 Ft	22 805 496 Ft	22 805 496 Ft	- ebből tartalékok	0 Ft	208 787 777 Ft	0 Ft
8.	Előző évi visszatérülések	0 Ft		0 Ft
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	138 895 534 Ft	184 975 448 Ft	185 035 448 Ft	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	153 446 872 Ft	375 330 547 Ft	166 031 849 Ft
14.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )*	*- Ft*	*- Ft*	*- Ft*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Likviditási célú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Kölcsön törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)*	*3 155 000 Ft*	*3 705 109 Ft*	*3 705 109 Ft*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Betét elhelyezése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 155 000 Ft	*3 705 109 Ft*	*3 705 109 Ft*	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 153 160 Ft	6 858 269 Ft	3 171 116 Ft
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 155 000 Ft	*3 705 109 Ft*	*3 705 109 Ft*	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	3 153 160 Ft	6 858 269 Ft	3 171 116 Ft
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	142 050 534 Ft	188 680 557 Ft	188 740 557 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	156 600 032 Ft	382 188 816 Ft	169 202 965 Ft
24.	Költségvetési hiány:	14 551 338 Ft	190 355 099 Ft	-	Költségvetési többlet:	-	-	19 003 599 Ft
25.	Tárgyévi hiány:	17 704 498 Ft	197 213 368 Ft	-	Tárgyévi többlet:	-	-	15 832 483 Ft

6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pálfa Község Önkormányzat 2023. évi II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor-szám	Bevételek				Kiadások
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	3 387 456 416 Ft	3 387 456 416 Ft	Beruházások	15 087 600 Ft	3 245 658 686 Ft	3 245 658 686 Ft
2.	1.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	Felhalmozási bevételek	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	Felújítások	58 259 134 Ft	42 717 898 Ft	42 717 898 Ft
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0 Ft	6 551 200 Ft	6 551 200 Ft	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások	2 475 000 Ft	2 504 005 Ft	2 504 005 Ft
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	0 Ft	##############	##############	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	75 821 734 Ft	3 290 880 589 Ft	3 290 880 589 Ft
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	90 371 232 Ft	90 371 232 Ft	90 371 232 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	90 371 232 Ft	90 371 232 Ft	90 371 232 Ft	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0 Ft	1 168 460 Ft	1 168 460 Ft
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17.	Értékpapír értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Kölcsön törlesztése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )	0 Ft	1 168 460 Ft	1 168 460 Ft	Betét elhelyezése	0 Ft	0 Ft	0 Ft
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	1 168 460 Ft	1 168 460 Ft
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft
23.	Értékpapírok kibocsátása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	90 371 232 Ft	91 539 692 Ft	91 539 692 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0 Ft	1 168 460 Ft	1 168 460 Ft
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	90 371 232 Ft	##############	##############	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	75 821 734 Ft	3 292 049 049 Ft	3 292 049 049 Ft
27.	Költségvetési hiány:	75 821 734 Ft	-	-	Költségvetési többlet:	-	103 137 027 Ft	103 137 027 Ft
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	14 549 498 Ft	192 339 799 Ft	192 339 799 Ft

7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pálfa Község Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021.	2022.	2023.	Összesen (6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	Nincs				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pálfa Község Önkormányzat 2023. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányat	Teljesítés
	2	3	4	5
1.	Helyi adók	24 748 940 Ft	36 641 716 Ft	36 641 716 Ft
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 370 000 Ft	6 120 519 Ft	3 007 494 Ft
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	350 000 Ft	1 281 422 Ft	1 281 422 Ft
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		28 468 940 Ft	44 053 657 Ft	40 940 632 Ft
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pálfa Község Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Nincs
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pálfa Község Önkormányzat 2023. évi beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése	Teljes költség Áfa nélkül	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet 6=(2-4-5)
1	2	3	4	5	6
KEHOP-2.2.2-15-2021-00157 sz. pályázat csatornaépítés	2 667 288 518 Ft	2021-2024	2 544 853 681 Ft	15 087 600 Ft	122 434 837 Ft
CR20-3 A-F-A-E-HQQE 3x400D szivattyú 1 db	5 600 000 Ft	2021-2023	5 600 000 Ft		0 Ft
Szivattyú Lowara 16GS55T/B-40S vásárlás 1 db	484 942 Ft	2023	484 942 Ft		0 Ft
Szivattyú Lowara 10SV11F040T/D ELP40/69 vásárlás 2 db	935 316 Ft	2023	935 316 Ft		0 Ft
Álló membrántartály Serb Membr 1000L/10 1db	589 051 Ft	2023	589 051 Ft		0 Ft
CR20-3 A-F-A-E-HQQE 3x400D szivattyú 1 db	869 510 Ft	2023	869 510 Ft		0 Ft
Ivóvíz szivattyú SP30-6 Rp3 4"3X380-415/50 1db	1 264 200 Ft	2023	1 246 200 Ft		18 000 Ft
Frekvenciaváltó Grundfos 4,0 KW 2 db	528 410 Ft	2023	528 410 Ft		0 Ft
Frekvenciaváltó Grundfos 5,5 KW 1 db	305 271 Ft	2023	305 271 Ft		0 Ft
Frekvenciaváltó Grundfos 7,5 KW 1 db	361 003 Ft	2023	361 003 Ft		0 Ft
JBL mikrofon vásárlás	33 457 Ft	2023	33 457 Ft		0 Ft

ÖSSZESEN:	2 678 259 678 Ft		2 555 806 841 Ft	15 087 600 Ft	122 452 837 Ft

Áfa összesen: 689 851 845 Ft

11. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pálfa Község Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése	Teljes költség Áfa nélkül	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
MFP-UHK/2022 sz pályázat Alkotmány utca Deák F. utca utburkolat felújítása	33 636 140 Ft	2022-2023	33 636 140 Ft	45 873 334 Ft	0 Ft
					0 Ft

ÖSSZESEN:	33 636 140 Ft		33 636 140 Ft	45 873 334 Ft

12. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pálfa Község Önkormányzat 2023. évi egyszerűsített mérlege
Sorszám	Eszközök	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
02	A/1/2 Szellemi termékek	0 Ft	5 088 636 Ft
04	A/1 Immateriális javak	0 Ft	5 088 636 Ft
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	503 217 442 Ft	550 588 997 Ft
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 866 877 Ft	27 666 382 Ft
8	A6II/4 Beruházások, felújítások	35 726 554 Ft	2 544 853 681 Ft
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	567 810 873 Ft	3 123 109 060 Ft
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	3 430 000 Ft	3 430 000 Ft
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 430 000 Ft	3 430 000 Ft
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 430 000 Ft	3 430 000 Ft
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	571 240 873 Ft	3 131 627 696 Ft
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 527 575 Ft	2 231 000 Ft
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	1 527 575 Ft	2 231 000 Ft
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 527 575 Ft	2 231 000 Ft
50	C/II/1 Forintpénztár	79 690 Ft	362 790 Ft
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	79 690 Ft	362 790 Ft
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	72 026 690 Ft	42 866 375 Ft
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	17 562 600 Ft	15 087 600 Ft
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	89 589 290 Ft	57 953 975 Ft
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	89 668 980 Ft	58 316 765 Ft
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	9 915 968 Ft	17 000 758 Ft
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	810 715 Ft	561 268 Ft
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 437 039 Ft	15 859 263 Ft
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	668 214 Ft	580 227 Ft
72	D/I/4b.-ebből költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	271 500 Ft	0 Ft
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) (3514,3582-ből) (=70+…+78	0 Ft	0 Ft
74	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követlések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből,3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés	0 Ft	0 Ft
75	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működéi bevételre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	0 Ft	0 Ft
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	10 187 468 Ft	17 000 758 Ft
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	589 925 Ft	122 434 837 Ft
148	D/III/1e - ebből: beruházásokra adott előlegek	0 Ft	122 434 837 Ft
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0 Ft	0 Ft
154	D/III/1c-ebből készletre adtt előleg	589 925 Ft	0 Ft
158	D/III/4 Forgótőke elszámolása	90 000 Ft	90 000 Ft
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett Tb. És Cst ellátások elszámolása	0 Ft	3 Ft
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	679 925 Ft	122 524 840 Ft
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 867 393 Ft	139 525 598 Ft
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolodó előzetesen felszámított nem levongató általános forgalmi adó	159 280 Ft	33 057 406 Ft
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levongató általános forgalmi adó	0 Ft	-33 057 406 Ft
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adő	159 280 Ft	0 Ft
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0 Ft	0 Ft
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0 Ft	0 Ft
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III/2) (=168+169)	0 Ft	0 Ft
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	159 280 Ft	0 Ft
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	673 464 101 Ft	3 331 701 059 Ft
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	579 372 897 Ft	579 372 897 Ft
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-14 875 241 Ft	-14 875 241 Ft
182	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 846 112 Ft	4 846 112 Ft
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-44 281 586 Ft	-58 687 139 Ft
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 405 553 Ft	2 688 054 191 Ft
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	510 656 629 Ft	3 198 710 820 Ft
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezetségek dologi kiadásokra	0 Ft	0 Ft
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezetségek berzházásokra	0 Ft	0 Ft
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezetségek (H/I/3+H/I/6)	0 Ft	510 921 Ft
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezetttségek dologi kiadásokra	0 Ft	510 921 Ft
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	3 153 160 Ft	3 687 153 Ft
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 153 160 Ft	3 687 153 Ft
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	3 153 160 Ft	3 687 153 Ft
237	H/III/1 Kapott előlegek	124 303 Ft	853 160 Ft
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	12 650 Ft	0 Ft
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	136 953 Ft	853 160 Ft
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 290 113 Ft	5 051 234 Ft
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 906 587 Ft	43 908 362 Ft
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevétel	108 610 772 Ft	84 030 643 Ft
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	159 517 359 Ft	127 939 005 Ft
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	673 464 101 Ft	3 331 701 059 Ft

13. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pálfa Község Önkormányzat 2023. évi eredménykimutatása
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	22 933 323 Ft	-12 459 512 Ft	35 392 835 Ft
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 282 861 Ft	-5 803 187 Ft	11 086 048 Ft
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 329 455 Ft	-2 519 564 Ft	5 849 019 Ft
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	31 545 639 Ft	-20 782 263 Ft	52 327 902 Ft
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	91 823 267 Ft	-14 033 439 Ft	105 856 706 Ft
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 423 206 Ft	-2 026 902 Ft	18 450 108 Ft
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 987 130 Ft	-3 383 020 486 Ft	3 394 007 616 Ft
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 503 442 Ft	-8 899 961 Ft	14 403 403 Ft
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	124 737 045 Ft	-3 407 980 788 Ft	3 532 717 833 Ft
13	10 Anyagköltség	4 872 426 Ft	-611 417 Ft	5 483 843 Ft
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 996 211 Ft	-17 143 861 Ft	57 140 072 Ft
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	44 868 637 Ft	-17 755 278 Ft	62 623 915 Ft
18	14 Bérköltség	32 195 347 Ft	-2 388 486 Ft	34 583 833 Ft
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 660 763 Ft	899 742 Ft	15 761 021 Ft
20	16 Bérjárulékok	6 539 370 Ft	1 501 246 Ft	5 038 124 Ft
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	55 395 480 Ft	12 502 Ft	55 382 978 Ft
22	VI Értékcsökkenési leírás	26 244 336 Ft	-2 809 822 Ft	29 054 158 Ft
23	VII Egyéb ráfordítások	44 759 579 Ft	-706 430 646 Ft	751 190 225 Ft
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-14 985 348 Ft	-2 700 779 807 Ft	2 685 794 459 Ft
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	580 036 Ft	-1 700 344 Ft	2 280 380 Ft
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	580 036 Ft	-1 700 344 Ft	2 280 380 Ft
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	241 Ft	-20 407 Ft	20 648 Ft
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	241 Ft	-20 407 Ft	20 648 Ft
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	579 795 Ft	-1 679 937 Ft	2 259 732 Ft
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-14 405 553 Ft	-2 702 459 744 Ft	2 688 054 191 Ft

14. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pálfa Község Önkormányzat 2023. évi maradványkimutatása
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 579 053 064 Ft
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 456 912 438 Ft
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	122 140 626 Ft
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95 244 801 Ft
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 339 576 Ft
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	90 905 225 Ft
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	213 045 851 Ft
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0 Ft
15	C) Összes maradvány (=A+B)	213 045 851 Ft
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	213 045 851 Ft

15. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pálfa Község Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatása
Sor-szám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidõszak végén	Változás %-ban
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0 Ft	0 Ft	-
02	A/I/2 Szellemi termékek	0 Ft	5 088 636 Ft
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft	-
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0 Ft	5 088 636 Ft	-
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	503 217 442 Ft	550 588 997 Ft	109,41%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 866 877 Ft	27 666 382 Ft	95,84%
07	A/II/3 Tenyészállatok	0 Ft	0 Ft	-
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	35 726 554 Ft	2 544 853 681 Ft	7123,14%
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft	-
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	567 810 873 Ft	3 123 109 060 Ft	550,03%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	3 430 000 Ft	3 430 000 Ft	100,00%
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0 Ft	0 Ft	-
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 430 000 Ft	3 430 000 Ft	100,00%
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0 Ft	0 Ft	-
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0 Ft	0 Ft	-
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0 Ft	0 Ft	-
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0 Ft	0 Ft	-
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0 Ft	0 Ft	-
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0 Ft	0 Ft	-
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft	-
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 430 000 Ft	3 430 000 Ft	100,00%
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0 Ft	0 Ft	-
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0 Ft	0 Ft	-
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0 Ft	0 Ft	-
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0 Ft	0 Ft	-
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0 Ft	0 Ft	-
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0 Ft	0 Ft	-
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	571 240 873 Ft	3 131 627 696 Ft	548,21%
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 527 575 Ft	2 231 000 Ft	146,05%
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0 Ft	0 Ft	-
32	B/I/3 Egyéb készletek	0 Ft	0 Ft	-
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0 Ft	0 Ft	-
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0 Ft	0 Ft	-
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0 Ft	0 Ft	-
36	B/II/1 Nem tartós részesedések	0 Ft	0 Ft	-
37	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0 Ft	0 Ft	-
38	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0 Ft	0 Ft	-
39	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0 Ft	0 Ft	-
40	B/II/2c - ebből: államkötvények	0 Ft	0 Ft	-
41	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0 Ft	0 Ft	-
42	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0 Ft	0 Ft	-
43	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0 Ft	0 Ft	-
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 527 575 Ft	2 231 000 Ft	146,05%
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/4)	0 Ft	0 Ft	-
50	C/II/1 Forintpénztár	79 690 Ft	362 790 Ft	455,25%
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	-
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	79 690 Ft	362 790 Ft	455,25%
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	72 026 690 Ft	42 866 375 Ft	59,51%
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	17 562 600 Ft	15 087 600 Ft	85,91%
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	89 589 290 Ft	57 953 975 Ft	64,69%
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0 Ft	0 Ft	-
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0 Ft	0 Ft	-
59	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0 Ft	0 Ft	-
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	89 668 980 Ft	58 316 765 Ft	65,04%
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0 Ft	0 Ft	-
62	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
63	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0 Ft	0 Ft	-
64	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	9 915 968 Ft	17 000 758 Ft	171,45%
66	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0 Ft	0 Ft
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0 Ft	0 Ft
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0 Ft	0 Ft
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	810 715 Ft	561 268 Ft	69,23%
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 437 039 Ft	15 859 263 Ft	187,97%
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	668 214 Ft	580 227 Ft	86,83%
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	271 500 Ft	0 Ft	0,00%
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0 Ft	0 Ft	-
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	271 500 Ft	0 Ft	0,00%
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0 Ft	0 Ft	-
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0 Ft	0 Ft	-
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0 Ft	0 Ft	-
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
79	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0 Ft	0 Ft	-
80	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0 Ft	0 Ft	-
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0 Ft	0 Ft	-
83	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
85	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
86	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
87	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0 Ft	0 Ft	-
89	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	-
90	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	-
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	-
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0 Ft	0 Ft	-
93	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	-
94	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	-
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	-
96	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0 Ft	0 Ft	-
97	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
98	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
99	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0 Ft	0 Ft	-
100	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0 Ft	0 Ft	-
101	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0 Ft	0 Ft	-
102	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
103	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	10 187 468 Ft	17 000 758 Ft	166,88%
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0 Ft	0 Ft	-
106	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
107	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0 Ft	0 Ft	-
108	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	-
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0 Ft	0 Ft	-
110	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0 Ft	0 Ft	-
111	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0 Ft	0 Ft	-
112	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0 Ft	0 Ft	-
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0 Ft	0 Ft	-
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0 Ft	0 Ft	-
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0 Ft	0 Ft	-
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0 Ft	0 Ft	-
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0 Ft	0 Ft	-
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0 Ft	0 Ft	-
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0 Ft	0 Ft	-
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
123	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0 Ft	0 Ft	-
124	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0 Ft	0 Ft	-
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0 Ft	0 Ft	-
127	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
129	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
130	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0 Ft	0 Ft	-
131	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0 Ft	0 Ft	-
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0 Ft	0 Ft	-
133	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	-
134	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	-
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	-
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0 Ft	0 Ft	-
137	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	-
138	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	-
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	-
140	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0 Ft	0 Ft	-
141	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
142	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0 Ft	0 Ft	-
143	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0 Ft	0 Ft	-
144	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0 Ft	0 Ft	-
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0 Ft	0 Ft	-
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	589 925 Ft	122 434 837 Ft	20754,31%
147	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0 Ft	0 Ft	-
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0 Ft	0 Ft	-
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	589 925 Ft	122 434 837 Ft	-300,00%
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0 Ft	0 Ft	-
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0 Ft	0 Ft	-
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0 Ft	0 Ft	-
153	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
154	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	90 000 Ft	90 000 Ft	-
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
157	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0 Ft	3 Ft	-
159	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0 Ft	0 Ft	-
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0 Ft	0 Ft	-
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	679 925 Ft	122 524 840 Ft	18020,35%
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 867 393 Ft	139 525 598 Ft	1283,89%
163	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	-
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	-
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	159 280 Ft	33 057 406 Ft	-
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0 Ft	-33 057 406 Ft	-
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	0 Ft	0 Ft	-
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	-
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	-
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0 Ft	0 Ft	-
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4)	0 Ft	0 Ft	-
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0 Ft	0 Ft	-
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0 Ft	0 Ft	-
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0 Ft	0 Ft	-
177	F/3 Halasztott ráfordítások	0 Ft	0 Ft	-
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0 Ft	0 Ft	-
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	673 464 101 Ft	3 331 701 059 Ft	494,71%
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	579 372 897 Ft	579 372 897 Ft	100,00%
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-14 875 241 Ft	-14 875 241 Ft	100,00%
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+/G/III/3)	4 846 112 Ft	4 846 112 Ft	100,00%
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-44 281 586 Ft	-58 687 139 Ft	132,53%
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 405 553 Ft	2 688 054 191 Ft	-18659,85%
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	510 656 629 Ft	3 198 710 820 Ft	626,39%
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	510 921 Ft	-
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0 Ft	0 Ft	-
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0 Ft	0 Ft	-
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	-
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	-
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0 Ft	0 Ft	-
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0 Ft	0 Ft	-
200	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0 Ft	0 Ft	-
201	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	-
202	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	-
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m)	0 Ft	0 Ft	-
204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	-
205	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	-
206	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0 Ft	0 Ft	-
207	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0 Ft	0 Ft	-
208	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0 Ft	0 Ft	-
209	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0 Ft	0 Ft	-
210	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0 Ft	0 Ft	-
211	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0 Ft	0 Ft	-
212	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0 Ft	0 Ft	-
213	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0 Ft	0 Ft	-
214	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0 Ft	0 Ft	-
215	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0 Ft	0 Ft	-
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	0 Ft	510 921 Ft	-
2013	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0 Ft	0 Ft	-
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0 Ft	0 Ft	-
2015	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0 Ft	0 Ft	-
2016	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0 Ft	0 Ft	-
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0 Ft	0 Ft	-
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	-
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	-
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0 Ft	0 Ft	-
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0 Ft	0 Ft	-
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0 Ft	0 Ft	-
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	-
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0 Ft	0 Ft	-
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j)	3 153 160 Ft	3 687 153 Ft	116,94%
230	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft	0 Ft	-
231	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0 Ft	0 Ft	-
232	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0 Ft	0 Ft	-
233	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0 Ft	0 Ft	-
234	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 153 160 Ft	3 687 153 Ft	116,94%
235	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0 Ft	0 Ft	-
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	3 153 160 Ft	3 687 153 Ft	116,94%
237	H/III/1 Kapott előlegek	124 303 Ft	853 160 Ft	-
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0 Ft	0 Ft	-
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	12 650 Ft	0 Ft	0,00%
245	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0 Ft	0 Ft
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	136 953 Ft	853 160 Ft	622,96%
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 290 113 Ft	5 051 234 Ft	153,53%
248	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0 Ft	0 Ft
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0 Ft	0 Ft
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 906 587 Ft	43 908 362 Ft	86,25%
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	108 610 772 Ft	84 030 643 Ft	77,37%
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	159 517 359 Ft	127 939 005 Ft	80,20%
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	673 464 101 Ft	3 331 701 059 Ft	494,71%