Pálfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III.12) Önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28

az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (III.12) Önkormányzati rendeletének módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

Az eredeti költségvetés 211 638 364 Ft főösszeggel került elfogadásra.

A II. rendelet módosítása után a költségvetési főösszeg 262 928 759 Ft-ra változott.

Az előirányzat módosítások kormányzati és saját hatáskörben történtek.

Bevételi főösszeg részletezése:

Saját hatáskör és kormányzati hatáskör részletezése:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Összeg
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	+ 256 471 Ft
Települési Önkormányzatok Szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	+ 775 858 Ft
Települési Önkormányzatok Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	- 4 651 442 Ft
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	+ 54 072 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	+ 3 639 824 Ft
Elszámolásból származó bevétel	+ 106 043 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei	+ 1 161 592 Ft
Összesen:	+ 1 342 418 Ft


2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Összeg
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről	+ 50 041 134 Ft
Összesen:	+ 50 041 134 Ft

3. Közhatalmi bevételek	Összeg
Vagyoni típusú adók	0 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	0 Ft
Gépjárműadók	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	+ 198 346 Ft
Összesen:	+ 198 346 Ft

4. Működési bevételek	Összeg
Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	+ 959 374 Ft
Tulajdonosi bevételek	-160 385 Ft
Ellátási díjak	+ 3 153 079 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	+29 929 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	+ 23 511 Ft
Egyéb működési bevételek	+ 488 164 Ft
Összesen:	+ 4 493 672 Ft

5. Felhalmozási bevételek	Összeg
Ingatlanok értékesítése	+1 375 000 Ft
Összesen:	+1 375 000 Ft

6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-6 494 916 Ft
Összesen:	-6 494 916 Ft

7. Belföldi finanszírozás bevételei	Összeg
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	+ 80 000 Ft
7
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	+ 254 741 Ft
Összesen:	+ 334 741 Ft

Bevételi előirányzat változás:	+ 51 290 395 Ft

Kiadási főösszeg részletezése:

Saját hatáskör és kormányzati hatáskör részletezése:

1. Működési költségvetés kiadásai	Összeg
Személyi juttatások	- 1 632 072 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+75 448 Ft
Dologi kiadások	+1 784 528 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-1 811 009 Ft
Egyéb működési célú kiadások	+ 74 910 347 Ft
Összesen:	+73 327 242 Ft

1. Felhalmozási költségvetés kiadásai	Összeg
Beruházások	-8 337 702 Ft
Felújítások	- 16 780 569 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatás	+ 10 451 Ft
Összesen:	-25 107 820 Ft

1. Belföldi finanszírozás kiadásai	Összeg
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH.-on kívülre	+ 80 000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	+ 2 990 883 Ft
Összesen:	+3 070 883 Ft

Kiadási előirányzat változás:	+ 51 290 395 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek!