Pálfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 1/2022. (III.10) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2023. 05. 31

2023.05.31.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 1/2022. (III.10) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1. melléklethez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az eredeti költségvetés 189 854 485 Ft főösszeggel került elfogadásra.

A II. rendelet módosítása után a költségvetési főösszeg 275 348 361 Ft-ra változott.

Az előirányzat módosítások kormányzati és saját hatáskörben történtek.

Bevételi főösszeg részletezése:

Saját hatáskör és kormányzati hatáskör részletezése:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Összeg
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	0 Ft
Települési Önkormányzatok Szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	+ 802 704 Ft
Települési Önkormányzatok Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	+ 4 411 570 Ft
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	+ 0 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	+ 7 127 302 Ft
Elszámolásból származó bevétel	+ 6 425 440 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei	+ 54 907 Ft
Összesen:	+ 18 821 923 Ft


2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Összeg
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	+ 50 993 931 Ft
Összesen:	+ 50 993 931 Ft

3. Közhatalmi bevételek	Összeg
Vagyoni típusú adók	+ 382 729 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	+ 1 430 227 Ft
Gépjárműadók	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	+ 246 043 Ft
Összesen:	2 058 999 Ft

4. Működési bevételek	Összeg
Szolgáltatások ellenértéke	+ 461 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft
Tulajdonosi bevételek	+ 310 455 Ft
Ellátási díjak	+ 4 161 861 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	+480 036 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	+ 310 000 Ft
Egyéb működési bevételek	+ 1 035 732 Ft
Összesen:	+ 6 759 084 Ft

5. Felhalmozási bevételek	Összeg
Ingatlanok értékesítése	+270 000 Ft
Összesen:	+270 000 Ft

6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	+ 4 991 100 Ft
Összesen:	+4 991 100 Ft

7. Belföldi finanszírozás bevételei	Összeg
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	+ 335 222 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	+ 1 263 617 Ft
Összesen:	+ 1 598 839 Ft

Bevételi előirányzat változás:	+ 85 493 876 Ft

Kiadási főösszeg részletezése:

Saját hatáskör és kormányzati hatáskör részletezése:

1. Működési költségvetés kiadásai	Összeg
Személyi juttatások	+ 6 067 695 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+1 148 551 Ft
Dologi kiadások	+ 9 340 949 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-534 229 Ft
Egyéb működési célú kiadások	+ 88 848 220 Ft
Összesen:	+104 871 186 Ft

1. Felhalmozási költségvetés kiadásai	Összeg
Beruházások	-11 108 801 Ft
Felújítások	- 9 706 373 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	+ 163 176 Ft
Összesen:	-20 651 998 Ft

1. Belföldi finanszírozás kiadásai	Összeg
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH.-on kívülre	+ 335 222 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	+ 939 466 Ft
Összesen:	+1 274 688 Ft

Kiadási előirányzat változás:	+ 85 493 876 Ft