Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelete

Dombóvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 01- 2021. 07. 01

Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Dombóvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Dombóvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2021. évi
költségvetésének főösszegét: 5.016.699 ezer Ft-ban
2. bevételi főösszegét: 5.016.699 ezer Ft-ban
ezen belül:
2.1. a működési célú bevételt 2.985.283 ezer Ft-ban
2.2. a felhalmozási célú bevételt 1.040.328 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét: 5.016.699 ezer Ft-ban
ezen belül:
3.1. a működési célú kiadásokat 3.040.402 ezer Ft-ban
ebből:
3.1.1. személyi jellegű kiadásokat 878.353 ezer Ft-ban
3.1.2. munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót 138.307 ezer Ft-ban
3.1.3. dologi jellegű kiadásokat 1.449.629 ezer Ft-ban
3.1.4. ellátottak pénzbeli juttatásait 540.779 ezer Ft-ban
3.1.5. egyéb működési célú kiadásokat 33.334 ezer Ft-ban
3.2. a felhalmozási célú kiadásokat 1.873.069 ezer Ft-ban
ebből:
3.2.1. a beruházások összegét 940.686 ezer Ft-ban
3.2.2. a felújítások összegét 620.445 ezer Ft-ban
3.2.3. egyéb felhalmozási célú kiadásokat 311.938 ezer Ft-ban
a költségvetési létszámkeretét 235,0 főben
költségvetési hiányt 885.353 ezer Ft-ban
ezen belül:
5.1. a felhalmozási célú hiányt 832.741 ezer Ft-ban
5.2. a működési célú hiányt 52.612 ezer Ft-ban
állapítja meg.
A finanszírozási műveleteken belül
6.1. a hitelfelvétel összegét 0 ezer Ft-ban
6.1.1. ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 ezer Ft-ban
6.2. a hiteltörlesztés összegét 44.310 ezer Ft-ban
6.2.1. ebből a felhalmozási célú törlesztést 44.310 ezer Ft-ban
6.3. előző év felhasználható maradványát 988.581 ezer Ft-ban
6.3.1. ebből a felhalmozási célú maradványt 811.783 ezer Ft-ban
6.4. az Áht-n belüli megelőlegezéseket 2.507 ezer Ft-ban
6.5. az Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetését 58.918 ezer Ft-ban
határozza meg.”

2. § A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 279.603 eFt, működési céltartalékát 15.334 eFt, általános tartalékát 0 eFt összegben határozza meg. A Képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.”

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Önkormányzat 2021. évi bevételei

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve

101		Dombóvári Szivárvány Óvoda
	I.	Működési bevételek	6 100	6 100			6 100	6 100	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről
		1. Közfoglalkoztatás támogatása	0	0			318	318	0	0
		101. cím összesen:	6 100	6 100	0	0	6 418	6 418	0	0

102		Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde
	I.	Működési bevételek	4 900	4 900			4 900	4 900	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről
		1. Közfoglalkoztatás támogatása	0	0			275	275	0	0
		102. cím összesen:	4 900	4 900	0	0	5 175	5 175	0	0

103		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
	I.	Működési bevételek	59 276	59 276			59 276	59 276	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről
		1. Közfoglalkoztatás támogatása	0	0			0	0	0	0
		103. cím összesen:	59 276	59 276	0	0	59 276	59 276	0	0

104		Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
	I.	Működési bevételek	18 150	18 150			18 150	18 150	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről
		1. Közfoglalkoztatás támogatása	0	0			0	0	0	0
		2. NKA támogatás					1 600	1 600	0	0
		104. cím összesen:	18 150	18 150	0	0	19 750	19 750	0	0

		101-104. intézmények összesen	88 426	88 426	0	0	90 619	90 619	0	0

105		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
	I.	Működési bevételek
		1. Dombóvár	10 000	10 000			10 000	10 000	0	0
		2. Szakcsi Kirendeltség	0	0			0	0	0	0
		összesen:	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0

		105. cím összesen	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0

106		Önkormányzat
	I.	Működési bevételek
		1. Intézményi működési bevétel (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek)	7 000	7 000			7 000	7 000	0	0
		2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (intézményi gázfűtés miatt, háziorvosi rendelők, tábor, gyermekétkeztetés)	374 083	374 083			314 083	314 083	0	0
		3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek	59 094	59 094			59 094	59 094	0	0
		4. Közterület használati díj	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0
		5. Terület bérbeadás	3 500	3 500			3 500	3 500	0	0
		6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek	29 592	29 592			29 592	29 592	0	0
		7. Farkas Attila Uszoda bevétele	9 000		9 000		9 000	0	9 000	0
		8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása	450		450		450	0	450	0

		*I. alcím összesen:*	*487 719*	*478 269*	*9 450*	0	*427 719*	*418 269*	*9 450*	0

	II.	Közhatalmi bevételek
		1. Helyi adók
		1.1. Magánszemélyek kommunális adója	68 000	68 000			68 000	68 000	0	0
		1.2. Építményadó	141 000	141 000			141 000	141 000	0	0
		1.3. Idegenforgalmi adó	0	0			0	0	0	0
		1.4. Iparűzési adó	292 500	292 500			306 746	306 746	0	0
		összesen:	*501 500*	*501 500*	0	0	*515 746*	*515 746*	0	0

		2. Egyéb közhatalmi bevételek
		2.1. pótlék, bírság	6 000	6 000			6 000	6 000	0	0
		2.2. talajterhelési díj	6 000	6 000			6 000	6 000	0	0
		összesen:	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0

		*II. alcím összesen:*	*513 500*	*513 500*	0	0	*527 746*	*527 746*	0	0

	III.	Önkormányzat költségvetési támogatása
		1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
		1.1. Általános feladatok támogatása (B111)	448 572	448 572			450 143	450 143	0	0
		1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112)	264 204	264 204			278 971	278 971	0	0
		1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113)	657 584	549 099	108 485		651 105	542 620	108 485	0
		1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás					29 695	29 695	0	0
		1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás					1 504	1 504	0	0
		1.4. Kulturális feladatok támogatása (B114)	39 919	39 919			40 581	40 581	0	0
		1.4.1. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás					1 021	1 021	0	0

		összesen:	1 410 279	1 301 794	108 485	0	1 453 020	1 344 535	108 485	0

		2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)
		2.1. Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	2 359	2 359			2 359	2 359	0	0
		2.2. Iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	292 500	292 500			306 746	306 746	0	0

		összesen:	294 859	294 859	0	0	309 105	309 105	0	0

		3. Felhalmozási célú költségvetési támogatások
		3.1. 2020. évi vis maior támogatás	10 898	10 898			10 898	10 898	0	0

		összesen:	10 898	10 898	0	0	10 898	10 898	0	0

		4. Elszámolásból származó bevételek (B116)
		4.1. 2020. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény					12 111	12 111	0	0

		összesen:	0	0	0	0	12 111	12 111	0	0

		*III. alcím összesen:*	*1 716 036*	*1 607 551*	*108 485*	0	*1 785 134*	*1 676 649*	*108 485*	0

	IV.	Felhalmozási bevételek
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés
		1.1. Ingatlanok értékesítése	196 636	196 636			248 196	248 196	0	0
		1.2. Részesedés értékesítése	2 046	2 046			2 046	2 046	0	0
		2. Önkormányzati vagyon bérbeadás					0	0	0	0
		2.1. Víziközmű bérleti díj					0	0	0	0
		2.1.1. Szennyvízhálózat	38 000	38 000			38 000	38 000	0	0
		2.1.2. Ivóvízhálózat	54 387	54 387			54 387	54 387	0	0

		*IV. alcím összesen:*	*291 069*	*291 069*	0	0	*342 629*	*342 629*	0	0

	V.	Támogatások államháztartáson belülről
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
		1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eü.)	68 972	68 972			68 972	68 972	0	0
		1.2. Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	7 836		7 836		7 836	0	7 836	0
		1.3. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás	405	405			405	405	0	0
		1.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás
		1.4.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs	9 409	9 409			9 409	9 409	0	0
		1.4.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő	1 858	1 858			1 858	1 858	0	0
		1.4.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong	1 581	1 581			1 581	1 581	0	0
		1.4.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős	490	490			490	490	0	0
		1.4.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala	5 103	5 103			5 103	5 103	0	0
		1.5. Közfoglalkozatás támogatás	2 768		2 768		2 768	0	2 768	0
		1.6. Nyári diákmunka támogatása	5 239		5 239		5 239	0	5 239	0
		1.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	300			300	300	0	0	300
		1.8. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban	358	358			358	358	0	0
		1.9. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban	4 447	4 447			4 447	4 447	0	0
		1.10. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor	1 524	1 524			1 524	1 524	0	0
		1.11. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet utca	1 652	1 652			1 652	1 652	0	0
		1.12. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás	1 800	1 800			2 000	2 000	0	0
		1.13. Zártkerti program					1 553	0	1 553	0
		1.14. Közművelődést támogató pályázat					20 000	20 000	0	0

		összesen:	113 742	97 599	15 843	300	135 495	117 799	17 396	300

		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
		2.1. Döbrököztől szennyvízcsatlakozáshoz hozzájárulás	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0
		2.2. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására	11 000	11 000			11 000	11 000	0	0
		2.3. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron	945	945			945	945	0	0
		2.4. Zártkerti program	1 553		1 553		0	0	0	0
		2.5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	136 000	136 000			136 000	136 000	0	0
		2.6. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása	222 597	222 597			222 597	222 597	0	0
		2.7. TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	190 908	190 908			190 908	190 908	0	0
		2.8. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása					119 651	119 651	0	0

		összesen:	568 003	566 450	1 553	0	686 101	686 101	0	0

		*V. alcím összesen:*	*681 745*	*664 049*	*17 396*	*300*	*821 596*	*803 900*	*17 396*	*300*

	VI.	Átvett pénzeszközök
		1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
		1.1. Dombóvári "Kisgimnazistákért" Alapítvány vagyonának átadása	0	0	0	0	118	118	0	0

		összesen:	0	0	0	0	118	118	0	0

		2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					0	0	0	0

		összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

		*VI. alcím összesen*	0	0	0	0	*118*	*118*	0	0

	VII.	Kölcsönök visszatérülése
		1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése
		1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön	700	700			700	700	0	0

		összesen:	700	700	0	0	700	700	0	0

		2. Működési célú kölcsönök visszatérülése
		2.1. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön	8 000	8 000			8 000	8 000	0	0
		2.2. Tinódi Ház Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetés	1 981	1 981			0	0	0	0
		2.3. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés	11 350	11 350			11 350	11 350	0	0

		összesen:	21 331	21 331	0	0	19 350	19 350	0	0

		*VII. alcím összesen:*	*22 031*	*22 031*	0	0	*20 050*	*20 050*	0	0

		106. cím összesen:	3 712 100	3 576 469	135 331	300	3 924 992	3 789 361	135 331	300


Mindösszesen:			3 810 526	3 674 895	135 331	300	4 025 611	3 889 980	135 331	300

	VIII.	Finanaszírozási bevételek
		1. Működési célú maradvány
		1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda					1 640	1 640	0	0
		1.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet					1 406	1 406	0	0
		1.3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény					136	136	0	0
		1.4 Dombóvári Szászorszép Óvoda és Bölcsöde					1 126	1 126	0	0
		1.5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal					91	91	0	0
		1.6.1. Önkormányzat	34 370	34 370			55 871	55 871	0	0
		1.6.2. Önkormányzat (állami támogatás)	106 061	106 061			106 061	106 061	0	0
		1.6.3. Önkormányzat (pályázatok)	10 467	10 467			10 467	10 467	0	0
		Összesen:	150 898	150 898	0	0	176 798	176 798	0	0

		2. Felhalmozási célú maradvány
		2.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda					0	0	0	0
		2.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet					0	0	0	0
		2.3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény					0	0	0	0
		2.4. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal					0	0	0	0
		2.5.1. Önkormányzat (pályázatok)	782 106	782 106			782 106	782 106	0	0
		2.5.2. Önkormányzat (bérlakások kiadásaira elkülönített)	29 677	29 677			29 677	29 677	0	0
		Összesen:	811 783	811 783	0	0	811 783	811 783	0	0
							0	0	0	0
		3. Hitelek					0	0	0	0
		3.1. Működési hitel					0	0	0	0
		3.2. Beruházási hitel	0	0			0	0	0	0
		3.3. Likvid hitel	0	0			0	0	0	0
		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0
		4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	2 507	2 507	0	0
							0	0	0	0
		Mindösszesen:	4 773 207	4 637 576	135 331	300	5 016 699	4 881 068	135 331	300”

2. melléklet

„2. melléklet

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzata

		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat
		eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Alcím	Cím neve

	Dombóvári Szivárvány Óvoda
I.	Személyi juttatások	143 157	143 157			138 089	138 089	0	0
II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 080	22 080			21 542	21 542	0	0
III.	Dologi kiadások	15 177	15 177			17 817	17 817	0	0
VI.	Beruházások					0	0	0	0
	1. Szivárvány Óvodában megvalósuló beruházások	2 794	2 794			2 794	2 794	0	0
	2. Zöld Liget Tagóvodában megvalósuló beruházások	762	762			762	762	0	0
	3. Szivárvány Óvoda uszodájába új vízforgató berendezés					2 400	2 400	0	0
	Beruházások összesen:	3 556	3 556	0	0	5 956	5 956	0	0
VII.	Felújítások
	1. Szivárvány Óvodában megvalósuló felújítások	2 000	2 000			6 291	6 291	0	0
	2. Zöld Liget Tagóvodában megvalósuló felújítások	2 000	2 000			2 000	2 000	0	0
	Felújítások összesen:	4 000	4 000	0	0	8 291	8 291	0	0
	101. cím összesen:	187 970	187 970	0	0	191 695	191 695	0	0

	Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde
I.	Személyi juttatások	151 846	151 846			147 516	147 516	0	0
II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 536	23 536			22 844	22 844	0	0
III.	Dologi kiadások	9 308	9 308			10 824	10 824	0	0
VI.	Beruházások
	1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvodába	1 270	1 270			1 270	1 270	0	0
	2. Új bölcsődei csoport indításával kapcsolatos kiadások	3 683	3 683			3 683	3 683	0	0
	3. Új óvodai csoport indításához szükséges tárgyi feltételek
	Beruházások összesen:	4 953	4 953	0	0	6 953	6 953	0	0
VII.	Felújítások
	1. Óvodában megvalósuló felújítások	9 525	9 525			11 914	11 914	0	0
	2. Tündérkert Bölcsőde részleges akadálymentesítése	9 100	9 100			9 100	9 100	0	0
	Felújítások összesen:	18 625	18 625	0	0	21 014	21 014	0	0

	102. cím összesen:	208 268	208 268	0	0	209 151	209 151	0	0

	Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
I.	Személyi juttatások	108 193	108 193			111 813	111 813	0	0
II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 564	16 564			17 277	17 277	0	0
III.	Dologi kiadások	386 842	386 842			326 842	326 842	0	0
VI.	Beruházások
	1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254	254			254	254	0	0
	Beruházások összesen:	254	254	0	0	254	254	0	0
	103. cím összesen:	511 853	511 853	0	0	456 186	456 186	0	0

	Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
I.	Személyi juttatások	53 566	53 566			52 931	52 931	0	0
II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 264	8 264			8 164	8 164	0	0
III.	Dologi kiadások	26 543	26 543			25 467	25 467	0	0
VI.	Beruházások
	1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 542	3 542			4 563	4 563	0	0
	Beruházások összesen:	3 542	3 542	0	0	4 563	4 563	0	0
VII.	Felújítások
	1. Művelődési Ház épületének felújítása	3 190	3 190			3 190	3 190	0	0
	Felújítások összesen:	3 190	3 190	0	0	3 190	3 190	0	0
	104. cím összesen	95 105	95 105	0	0	94 315	94 315	0	0

	101-104. intézmények összesen	1 003 196	1 003 196	0	0	951 347	951 347	0	0

	Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
I.	Személyi juttatások	311 438	311 438			328 431	328 431	0	0
II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 770	49 770			52 407	52 407	0	0
III.	Dologi kiadások	63 522	63 522			63 613	63 613	0	0
VI.	Beruházások
	1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	2 000	2 000			2 000	2 000	0	0
	2. Beruházások Szakcsi Községháza villamos áram teljesítmény növelése	400	400			400	400	0	0
	3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	4 000	4 000			4 000	4 000	0	0
	Beruházások összesen:	6 400	6 400	0	0	6 400	6 400	0	0
	105. cím összesen:	431 130	431 130	0	0	450 851	450 851	0	0

	Önkormányzat
I.	Személyi juttatások
	1. Választott tisztségviselők juttatásai	25 860	25 860			25 860	25 860	0	0
	2. Sportpályák (DIS, Szuhay Sportcentrum)	16 534	16 534			16 534	16 534	0	0
	3. Farkas Attila Uszoda	9 451		9 451		9 451	0	9 451	0
	4. Egyéb foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 837	38 837			38 837	38 837	0	0
	5. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	768	768			768	768	0	0
	6. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	701	701			701	701	0	0
	7. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	787	787			787	787	0	0
	8. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	2 845	2 845			2 845	2 845	0	0
	9. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása	3 790	3 790			3 790	3 790	0	0

	*I. alcím összesen:*	*99 573*	*90 122*	*9 451*	0	*99 573*	*90 122*	*9 451*	0

II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó
	1. Választott tisztségviselők juttatásai	4 010	4 010			4 010	4 010	0	0
	2. Sportpályák (DIS, Szuhay Sportcentrum)	2 540	2 540			2 540	2 540	0	0
	3. Farkas Attila Uszoda	1 365		1 365		1 365	0	1 365	0
	4. Egyéb foglalkoztatottak	6 000	6 000			6 000	6 000	0	0
	5. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	205	205			205	205	0	0
	6. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	369	369			369	369	0	0
	7. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	442	442			442	442	0	0
	8. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	555	555			555	555	0	0
	9. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása	587	587			587	587	0	0

	*II. alcím összesen:*	*16 073*	*14 708*	*1 365*	0	*16 073*	*14 708*	*1 365*	0

III.	Dologi kiadások
	1. Polgármesteri keret	2 000		2 000		2 000	0	2 000	0
	2. Intézményi vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás	2 300	2 300			2 300	2 300	0	0
	3. Foglalkoztatás eü. szolg.	1 200	1 200			1 200	1 200	0	0
	4. Intézményi gáz	1 700	1 700			1 700	1 700	0	0
	5. Város- és községgazdálkodás	25 000	25 000			25 000	25 000	0	0
	6. Helyi utak fenntartása	20 000	20 000			20 000	20 000	0	0
	7. Útburkolati jelek festése	3 000	3 000			3 000	3 000	0	0
	8. Belvízvédelem, települési vízellátás	6 000	6 000			6 000	6 000	0	0
	9. Ingatlanok üzemeltetése	50 000	50 000			50 000	50 000	0	0
	10. Köztisztaság, parkfenntartás	30 000	30 000			30 000	30 000	0	0
	11. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások, növénybeszerzés	10 000	10 000			10 000	10 000	0	0
	12. Temetőfenntartás	300	300			300	300	0	0
	13. Közvilágítás - üzemeltetés, karbantartás, bérleti díj	50 000	50 000			50 000	50 000	0	0
	14. Katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok	500	500			500	500	0	0
	15. Környezet- és természetvédelmi feladatok	1 500	1 500			1 500	1 500	0	0
	16. Kamatfizetés
	16.1. Működési hitel után	4 000	4 000			4 000	4 000	0	0
	16.2. Beruházási hitel után	10 000	10 000			10 000	10 000	0	0
	17. Központi orvosi ügyelet	13 374	13 374			13 374	13 374	0	0
	18. Jogi tanácsadás	5 000		5 000		5 000	0	5 000	0
	19. Városi rendezvények	15 000		15 000		15 000	0	15 000	0
	20. Testvérvárosi, külkapcsolati kiadások	1 000		1 000		1 000	0	1 000	0
	21. Testvérvárosi kapcsolat kialakítása Gyergyószentmiklós településsel (pályázat)	2 000		2 000		2 000	0	2 000	0
	22. "Tavaszi koncertek" pályázat kiadásai	5 000		5 000		5 000	0	5 000	0
	23. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	28 000	28 000			28 000	28 000	0	0
	24. Pandémia miatti védekezés kiadásai	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0
	25. Helyi tömegközlekedés biztosítása	72 000		72 000		72 000	0	72 000	0
	26. Városmarketing és kommunikációs feladatok	9 000		9 000		10 820	1 820	9 000	0
	27. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése					0	0	0	0
	27.1. Balatonfenyves	1 650		1 650		1 650	0	1 650	0
	27.2. Gunaras	165		165		165	0	165	0
	28. ÁFA befizetés (építési telkek, víziközmű bérleti díj)	15 000	15 000			23 817	23 817	0	0
	29. Sportpályák üzemeltetése	17 000	17 000			17 000	17 000	0	0
	30. Hulladékudvar üzemeltetése	2 500		2 500		2 500	0	2 500	0
	31. Városkártya rendszer	953		953		953	0	953	0
	32. Településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása	3 500	3 500			3 500	3 500	0	0
	33. Karácsonyi díszkivilágítás felszerelése, leszerelése	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0
	34. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 025	1 025			1 025	1 025	0	0
	35. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 pályázat A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 209	1 209			1 209	1 209	0	0
	36. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	874	874			874	874	0	0
	37. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban	2 637	2 637			2 637	2 637	0	0
	38. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	1 775	1 775			1 775	1 775	0	0
	39. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	7 688	7 688			7 688	7 688	0	0
	40. Farkas Attila Uszoda üzemeltetése	14 750		14 750		14 750	0	14 750	0
	41. Járdaprogram (1000m)	5 000	5 000			0	0	0	0
	42. Szúnyoggyérítés Dombóvár város közigazgatási területén	1 250		1 250		1 250	0	1 250	0
	43. Új közlekedési jelző- és utcanév táblák beszerzése	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0
	44. Rendezvényekhez ideiglenes villamos hálózat kiépítése	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0
	45. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron	1 661	1 661			1 661	1 661	0	0
	46. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	254	254			254	254	0	0
	47. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	1 178	1 178			1 178	1 178	0	0
	48. KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 Energiatudatos Dombóvár	3 467	3 467			3 467	3 467	0	0
	49. Városháza belső festési munkái	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0
	50. Tagdíj Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak	480	480			480	480	0	0
	51. Szállásréti tó vízjogi fennmaradási és üzemeltetési engedélyezési tervdokumentáció	1 207	1 207			1 207	1 207	0	0
	52. Gyermekétkeztetés kiadásai	362 433	362 433			302 433	302 433	0	0
	53. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft.-nek közszolgáltatási szerződés alapján fizetendő	186 108	186 108			186 108	186 108	0	0
	54. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása	6 000	6 000			6 000	6 000	0	0
	55. Települési vízkár-elhárítási terv	1 650	1 650			1 650	1 650	0	0
	56. Dombóvár város grafikai arculatának terve	1 016	1 016			1 016	1 016	0	0
	57. Ujváry terem árnyékolás, bútorzat	2 000	2 000			2 000	2 000	0	0
	58. Park u. 2. tetőszigetelés, falazat javítása					2 274	2 274	0	0
	59. Illegális hulladéklerakók felszámolása (pályázat)					6 610	6 610	0	0
	60. Befejezetlen újdombóvári utcanyitásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok					23 383	23 383	0	0
	61. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása					1 858	1 858	0	0

	*III. alcím összesen:*	*1 025 304*	*893 036*	*132 268*	0	*1 005 066*	*872 798*	*132 268*	0

IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1. Települési támogatás
	1.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	4 500			4 500	4 500	0	0	4 500
	1.2. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	2 400			2 400	2 400	0	0	2 400
	1.3. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre	5 000			5 000	5 000	0	0	5 000
	1.4. Iskolakezdési támogatás	2 000			2 000	2 000	0	0	2 000
	1.5. Utazási támogatás	200			200	200	0	0	200
	1.6. Gyermek születésének támogatása	1 500			1 500	1 500	0	0	1 500
	1.7. Gyógyúszás költségeinek támogatása	100			100	100	0	0	100
	2. Köztemetés	2 000			2 000	2 000	0	0	2 000
	3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	300			300	300	0	0	300

	*IV. alcím összesen:*	*18 000*	0	0	*18 000*	*18 000*	0	0	*18 000*

V.	Egyéb működési célú kiadások
	1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
	1.1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésre átadott pénzeszköz	351 808	243 323	108 485		393 512	285 027	108 485	0
	1.2. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása	1 200	1 200			1 200	1 200	0	0
	1.3 Régészeti tárgyú pályázathoz önrész biztosítása	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0
	1.4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	4 200	4 200			4 200	4 200	0	0
	1.5. REKI pályázat elszámolása					597	597	0	0
	1.6. Hozzájárulás a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat adománygyűjtéséhez					75	75	0	0
	1.7. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron támogatási előleg visszafizetése					23 217	23 217	0	0
	1.8. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 pályázat támogatási előleg visszafizetése					15 737	15 737	0	0
	1.9. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 pályázat támogatási előleg visszafizetése					962	962	0	0
	1.10. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 pályázat támogatási előleg visszafizetése					5 232	5 232	0	0

	Összesen:	*358 208*	*249 723*	*108 485*	0	*445 732*	*337 247*	*108 485*	0

	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	2.1. Tinódi Ház Nkft. működésére	7 220	7 220			9 220	9 220	0	0
	2.2. Sporttámogatások sportszervezeteknek	40 000		40 000		40 000	0	40 000	0
	2.3. Iskola egészségügyi feladat	285	285			285	285	0	0
	2.4. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2015. évi hozzájárulás	3 280	3 280			3 280	3 280	0	0
	2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2021. évi hozzájárulás	3 119	3 119			3 119	3 119	0	0
	2.6. Civil szervezetek támogatása	4 000		4 000		4 000	0	4 000	0
	2.7. Kapos Alapítvány	1 000		1 000		1 000	0	1 000	0
	2.8. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása	500		500		500	0	500	0
	2.9. Polgárőrség	1 200		1 200		1 200	0	1 200	0
	2.10. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar támogatása	2 000	2 000			2 000	2 000	0	0
	2.11. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. részére önerő közfoglalkoztatáshoz	6 025	6 025			6 025	6 025	0	0
	2.12. Dombóvári "Kisgimnazistákért" Alapítvány vagyonának átadása					118	118	0	0

	Összesen:	*68 629*	*21 929*	*46 700*	0	*70 747*	*24 047*	*46 700*	0

	3. Céltartalék működési célú
	3.1. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	635	635			635	635	0	0
	3.2. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 524	1 524			1 524	1 524	0	0
	3.3. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	3 810	3 810			3 810	3 810	0	0
	3.4. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása (2022. évi kiadások)	4 365	4 365			4 365	4 365	0	0

	Összesen:	*10 334*	*10 334*	0	0	*10 334*	*10 334*	0	0

	4. Általános tartalék	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0

	5. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
	5.1. 2019. évi állami támogatások elszámolása	5 463	5 463			5 463	5 463	0	0

	6. 2021. évi szolidaritási hozzájárulás	18 837	18 837			18 837	18 837	0	0


	*V. alcím összesen:*	*466 471*	*311 286*	*155 185*	0	*556 113*	*400 928*	*155 185*	0

VI.	Beruházások
	1. Szőlőhegyre vezető kerékpárútnál híd megépítése	10 000	10 000			10 000	10 000	0	0
	2. Ingatlanvásárlás	7 000	7 000			18 560	18 560	0	0
	3. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése	3 500	3 500			6 900	6 900	0	0
	4. Intézményi informatikai beszerzés	3 000	3 000			3 000	3 000	0	0
	5. Térfigyelő kamerarendszer bővítése	8 000	8 000			8 000	8 000	0	0
	6. Közkifolyók megszüntetése	500	500			500	500	0	0
	7. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban	85 587	85 587			85 587	85 587	0	0
	8. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	188 936	188 936			188 936	188 936	0	0
	9. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	208 093	208 093			208 093	208 093	0	0
	10. TOP-4.3.1 pályázatok műszaki ellenőri feladatai	4 010	4 010			4 010	4 010	0	0
	11. Vasúti parkoló engedélyes tervek készítése	2 000	2 000			500	500	0	0
	12. Parkoló kialakítása Járási Hivatal mögött, a rendőrség mellett	15 000	15 000			15 000	15 000	0	0
	13. Kormányhivatal mögött kialakítandó parkolók tervezése	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0
	14. Pannónia út kerékpáros-gyalogos út tervei	850	850			850	850	0	0
	15. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	115 363	115 363			115 363	115 363	0	0
	16. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló beszerzések	860	860			860	860	0	0
	17. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása	220 258	220 258			220 258	220 258	0	0
	18. Buszvárók cseréje	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0
	19. Szuhay parkoló	5 000	5 000			700	700	0	0
	20. Temető parkoló	6 000	6 000			6 438	6 438	0	0
	21. Tüskei tónál pihenő ház tervezése, kivitelezése	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0
	22. Tehergépjármű vásárlása közfoglalkoztatáshoz					3 000	3 000	0	0
	23. Önrész-műfüves pálya építése, Pannónia út 21.					9 005	9 005	0	0

	*VI. alcím összesen:*	*894 957*	*894 957*	0	0	*916 560*	*916 560*	0	0

VII.	Felújítások
	1. Útfelújítások	20 000	20 000			20 000	20 000	0	0
	2. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése	4 000	4 000			4 000	4 000	0	0
	3. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron	92 867	92 867			92 867	92 867	0	0
	4. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	190 654	190 654			190 654	190 654	0	0
	5. Víziközmű fejlesztés	92 387	92 387			92 387	92 387	0	0
	6. Pannónia út 7. szám alatti önkormányzati lakóépület felújítása	6 500	6 500			6 500	6 500	0	0
	7. Park u. 2. tetőszigetelés, falazat javítása	2 274	2 274			0	0	0	0
	8. Platán tér 1-3-5. épület villamos hálózat felújítási tervek	1 800	1 800			1 800	1 800	0	0
	9. Helytörténeti Gyűjtemény pince felújítása a muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) támogatásával	5 421	5 421			5 421	5 421	0	0
	10. Gunaras, Szőlőhegy (Garay u.) vízelvezetés (vis maior pályázat)	17 786	17 786			17 786	17 786	0	0
	11. Teleki u. 14. sz. alatti önkormányzati lakóépület nyílászáróinak cseréje					10 242	10 242	0	0
	12. Új térkőburkolatú járda építése az Erzsébet utcában					26 000	26 000	0	0
	13. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása					117 793	117 793	0	0
	14. JAM csarnoknál új személyi bejárat kialakítás (Kinizsi u. 37.)					2 500	2 500

	*VII. alcím összesen:*	*433 689*	*433 689*	0	0	*587 950*	*587 950*	0	0

VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
	1.1. Dombóvári ESZI által biztosított támogató szolgáltatás nyújtásához új gépjármű beszerzésének támogatása	0	0	0	0	1 700	1 700	0	0

	Összesen:	0	0	0	0	*1 700*	*1 700*	0	0

	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
	2.1. Helyi védelem alatt álló épületek felújítására	2 000	2 000			2 000	2 000	0	0
	2.2. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. eszközvásárlásának támogatása	10 000	10 000			10 000	10 000	0	0
	2.3. TAO-s támogatáshoz önrész biztosítása	15 000	15 000			15 000	15 000	0	0
	2.4. Dombó-Land Kft. részére pótbefizetés					3 635	3 635	0	0

	Összesen:	*27 000*	*27 000*	0	0	*30 635*	*30 635*	0	0

	3. Céltartalék felhalmozási célú
	3.1. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0
	3.2. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	2 000	2 000			2 000	2 000	0	0
	3.3. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	3 000	3 000			3 000	3 000	0	0
	3.4. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása tartalék	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0
	3.5. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja támogatási előleg elszámolása	279	279			279	279	0	0
	3.6. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron támogatási előleg visszafizetése	23 217	23 217			0	0	0	0
	3.7. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása	222 597	222 597			222 597	222 597	0	0
	3.8. Önerő - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021. évi pályázathoz					32 441	32 441	0	0
	3.9. Önerő biztosítása a Bölcsődei fejlesztési program című pályázathoz					13 286	13 286	0	0

	Összesen:	*257 093*	*257 093*	0	0	*279 603*	*279 603*	0	0

	*VIII. alcím összesen:*	*284 093*	*284 093*	0	0	*311 938*	*311 938*	0	0

	106. cím összesen:	3 238 160	2 921 891	298 269	18 000	3 511 273	3 195 004	298 269	18 000

IX.	Finanszírozási kiadások
	1. Hitelek, kölcsönök törlesztése
	1.1. Működési hitel					0	0	0	0
	1.2. Beruházási hitel	44 310	44 310			44 310	44 310	0	0
	1.3. Likvid hitel	0	0			0	0	0	0
	*Összesen:*	44 310	44 310	0	0	44 310	44 310	0	0

	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 411	56 411			58 918	58 918	0	0

	Mindösszesen:	4 773 207	4 456 938	298 269	18 000	5 016 699	4 700 430	298 269	18 000

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi kiemelt kiadási előirányzata

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzata

	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		*Kiadás összesen*
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
KÖH Dombóvár	266 528	283 521	43 000	45 637	60 000	60 091	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	375 528	395 249
KÖH Szakcsi Kirendeltsége	28 500	28 500	4 350	4 350	3 250	3 250	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	36 500	36 500
KÖH Attalai Kirendeltsége	9 016	9 016	1 336	1 336	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 592	10 592
KÖH Csikóstőttősi Kirendeltsége	7 394	7 394	1 084	1 084	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 510	8 510
*Összesen:*	*311 438*	*328 431*	*49 770*	*52 407*	*63 522*	*63 613*	0	0	0	0	*6 400*	*6 400*	0	0	0	0	*431 130*	*450 851*”

3. melléklet

„3. melléklet

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek létszámkerete 2021. évben

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
Intézmény megnevezése	Szakmai létszám	Nevelő munát közvetlenül segítők	Technikai létszám	Megváltozott munkaképességű dolgozók	Összesen

Dombóvári Szivárvány Óvoda	21	16	1	3	41
Szivárvány Óvoda	13	10	1	1	25
Zöld Liget Óvoda	8	6	0	2	16
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde	28	11	1	2	42
Százszorszép Óvoda	11	7	1	1	20
Tündérkert Bölcsőde	17	4	0	1	22
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet (2021.03.31-ig)	19	0	5	0	24
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet (2021.04.01-től)	20	0	5	0	25
Dombóvári Műv.Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjt.	9	9,5	0	0	18,5
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	83	0	2	4	89
Dombóvár	70	0	2	4	76
Szakcs	7	0	0	0	7
Attala	3	0	0	0	3
Csikóstőttős	3	0	0	0	3
Önkormányzat	6	0	13	0	19

Összesen (2021.03.31-ig):	166,00	36,50	22,00	9,00	233,50
Összesen (2021.04.01-től):	167,00	36,50	22,00	9,00	234,50”

4. melléklet

„4. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 2019-21. év

*Bevételek megnevezése*					*Kiadások megnevezése*
	2019. tény	2020. mód. ei.	2021. eredeti	2021. mód. ei. (1)		2019. tény	2020. mód. ei.	2021. eredeti	2021. mód. ei. (1)
	eFt	eFt	eFt	eFt		eFt	eFt	eFt	eFt
Intézményi működési bevételek	324 173	196 944	586 145	526 145	Személyi juttatások	819 325	844 086	867 773	878 353
Közhatalmi bevételek	831 562	797 232	513 500	527 746	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	155 203	147 512	136 287	138 307
Állami hozzájárulások és támogatások	1 377 859	1 390 285	1 705 138	1 774 236	Dologi kiadások	1 021 714	926 932	1 526 696	1 449 629
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 581	152 949	113 742	137 688	Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre	719 626	685 986	451 137	540 779
Működési célú támogatások államháztartáson kivülről	240	10 250	0	118	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 406	32 454	18 000	18 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	24 210	21 331	19 350	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	1 089 641	776 620	0	0
Működési célú maradvány	258 901	93 814	150 898	176 798	Működési célú kölcsönnyújtás	12 406	0	0	0
Működési célú hitelfelvétel	1 089 641	776 620	0	0	Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	5 969	15 334	15 334
Államháztartáson belüli megelőlegezések	47 034	59 337	0	2 507	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	46 527	44 631	56 411	58 918

*Működési célú bevételek összesen:*	*4 215 991*	*3 501 641*	*3 090 754*	*3 164 588*	*Működési célú kiadások összesen:*	*3 898 848*	*3 464 190*	*3 071 638*	*3 099 320*

Felhalmozási bevételek	193 440	309 557	291 069	342 629	Beruházások	236 410	730 607	913 662	940 686
Felhalmozási célú állami támogatás	2 139	43 631	10 898	10 898	Felújítások	417 093	309 236	459 504	620 445
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	611	7 807	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre	15 619	32 836	27 000	32 335
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	324 776	484 786	568 003	686 101	Felhalmozási célú hitel törlesztés	20 668	47 057	44 310	44 310
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	621	8 850	700	700	Céltartalék (felhalmozási)	0	257 809	257 093	279 603
Felhalmozási célú maradvány	323 000	462 110	811 783	811 783	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	0	4 906	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	209 241	28 259	0	0

*Felhalmozási célú bevételek összesen:*	*1 053 828*	*1 345 000*	*1 682 453*	*1 852 111*	*Felhalmozási célú kiadások összesen:*	*689 790*	*1 382 451*	*1 701 569*	*1 917 379*


Önkormányzati bevételek	5 269 819	4 846 641	4 773 207	5 016 699	Önkormányzati kiadások	4 588 638	4 846 641	4 773 207	5 016 699”

5. melléklet

„8. melléklet

Dombóvár Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási terve

		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Bevételek
1	Intézményi működési bevétel	47 800	50 800	52 800	51 800	51 400	43 815	45 015	45 015	47 715	48 015	50 079	51 891	586 145
2	Közhatalmi bevételek	12 000	25 000	160 250	22 000	20 000	12 000	13 500	12 500	162 250	21 000	22 000	31 000	513 500
	ebből helyi adó	11 000	24 000	159 250	21 000	19 000	11 000	12 500	11 500	161 250	20 000	21 000	30 000	501 500
3	Felhalmozási bevételek	5 000	5 000	28 000	15 000	85 000	13 000	30 000	14 000	34 000	18 500	10 000	33 569	291 069
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	167 648	130 493	130 493	130 493	130 493	132 830	133 200	133 200	224 700	132 830	132 830	136 826	1 716 036
5	Átvett pénzeszközök, támogatás államháztartáson belülről	420 005	13 500	24 000	16 000	18 000	22 000	18 500	26 000	25 000	20 000	37 400	41 340	681 745
	ebből működésre	6 500	5 500	12 000	8 000	8 000	11 000	8 500	14 000	10 000	5 000	12 400	12 842	113 742
	ebből fejlesztésre	413 505	8 000	12 000	8 000	10 000	11 000	10 000	12 000	15 000	15 000	25 000	28 498	568 003
6	Kölcsönök visszatérülése	0	0	500	0	0	500	0	500	0	500	0	20 031	22 031
7	Bevételek együtt (1+…+6)	652 453	224 793	396 043	235 293	304 893	224 145	240 215	231 215	493 665	240 845	252 309	314 657	3 810 526
8	Finanszírozási műveletek (hitel, maradvány igénybevétele)	962 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962 681

9	Összes bevétel (7+8)	1 615 134	224 793	396 043	235 293	304 893	224 145	240 215	231 215	493 665	240 845	252 309	314 657	4 773 207

Kiadások
10	Személyi juttatás	74 419	75 057	74 153	72 771	67 424	67 690	68 753	75 323	74 525	72 488	75 044	70 126	867 773
11	Munkaadókat terhelő járulék	11 535	11 634	11 494	11 280	10 451	10 492	10 657	11 675	11 551	11 236	11 632	12 650	136 287
12	Dologi kiadás	122 370	123 620	121 170	132 820	126 070	125 650	126 850	129 250	126 850	128 050	131 750	132 246	1 526 696
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	1 500	1 500	2 000	1 000	1 500	1 500	2 000	1 000	1 500	1 500	18 000
14	Egyéb működési célú kiadás	31 510	33 510	30 510	30 510	30 010	32 610	38 110	48 010	44 110	43 610	46 710	41 927	451 137
15	Működési kiadások (10+…+14)	241 334	245 321	238 827	248 881	235 955	237 442	245 870	265 758	259 036	256 384	266 636	258 449	2 999 893
16	Felújítások	5 000	8 000	8 500	12 660	40 844	35 000	30 000	65 000	50 000	29 500	85 000	90 000	459 504
17	Beruházások	15 000	20 000	35 000	95 000	105 000	115 000	105 000	65 000	85 000	95 000	90 000	88 662	913 662
18	Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 500	1 000	1 000	8 000	5 000	500	500	1 500	1 500	1 500	5 000	27 000
19	Felhalmozási kiadás (16+17+18)	20 000	29 500	44 500	108 660	153 844	155 000	135 500	130 500	136 500	126 000	176 500	183 662	1 400 166
20	Céltartalék, általános tartalék	95 001				8 000	8 000	20 000	25 000	30 000	25 000	25 000	36 426	272 427
21	Kiadások együtt (15+19+20)	356 335	274 821	283 327	357 541	397 799	400 442	401 370	421 258	425 536	407 384	468 136	478 537	4 672 486
22	Finanszírozási műveletek (hiteltörl., Áht-n belüli megelőleg. visszafiz.)	56 411	0	11 077	0	0	11 078	0	0	11 077	0	0	11 078	100 721
23	Összes kiadás (21+22)	412 746	274 821	294 404	357 541	397 799	411 520	401 370	421 258	436 613	407 384	468 136	489 615	4 773 207
24	7-21 eltérése (+/-)	296 118	-50 028	112 716	-122 248	-92 906	-176 297	-161 155	-190 043	68 129	-166 539	-215 827	-163 880	-861 960
25	9-23 eltérése (+/-)	1 202 388	-50 028	101 639	-122 248	-92 906	-187 375	-161 155	-190 043	57 052	-166 539	-215 827	-174 958	0
26	Záró pénzkészlet	1 202 388	1 152 360	######	1 131 751	#######	851 470	690 315	500 272	557 324	390 785	174 958	0	0

Intézmények finanszírozása 2021. évben

	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Műkö- dési bevétel	Felhalmozási bevétel	Átvett pénzeszköz, támogatás	Pénzma- radv. + alulfin.	Állami támogatás + NEAK	Önk. tám.	Összesen	Int.fin.
Dombóvári Szivárvány Óvoda	138 089	21 542	17 817	0	5 956	8 291	191 695	6 100	0	318	1 640	181 090	2 547	191 695	183 637
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde	147 516	22 844	10 824	0	6 953	21 014	209 151	4 900	0	275	1 126	151 521	51 329	209 151	202 850
Integrált Önkormányzati Szolg. Szerv.	111 813	17 277	326 842	0	254	0	456 186	59 276	0	0	1 406	297 548	97 956	456 186	395 504
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	52 931	8 164	25 467	0	4 563	3 190	94 315	18 150	0	1 600	136	40 582	33 847	94 315	74 429
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	311 438	49 770	63 522	0	6 400	0	431 130	10 000	0	0	0	288 143	132 987	431 130	421 130
Összesen:	761 787	119 597	444 472	0	24 126	32 495	1 382 477	98 426	0	2 193	4 308	958 884	318 666	1 382 477	1 277 550”