Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 01Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Dombóvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2021. évi.
költségvetésének főösszegét: 5.212.440 ezer Ft-ban
költségvetési bevételi főösszegét: 4.221.352 ezer Ft-ban
ezen belül:
2.1. a működési célú bevételt 3.064.287 ezer Ft-ban
2.2. a felhalmozási célú bevételt 1.157.065 ezer Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét: 5.109.212 ezer Ft-ban
ezen belül:
3.1. a működési célú kiadásokat 3.089.456 ezer Ft-ban
ebből:
3.1.1. személyi jellegű kiadásokat 875.323 ezer Ft-ban
3.1.2. munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót 138.610 ezer Ft-ban
3.1.3. dologi kiadásokat 1.469.879 ezer Ft-ban
3.1.4. ellátottak pénzbeli juttatásait 571.396 ezer Ft-ban
3.1.5. egyéb működési célú kiadásokat 34.248 ezer Ft-ban
3.2. a felhalmozási célú kiadásokat 2.019.756 ezer Ft-ban
ebből:
3.2.1. a beruházások összegét 1.058.148 ezer Ft-ban
3.2.2. a felújítások összegét 695.397 ezer Ft-ban
3.2.3. egyéb felhalmozási célú kiadásokat 266.211 ezer Ft-ban
a költségvetési létszámkeretét 237,5 főben
költségvetési hiányt 887.860 ezer Ft-ban
ezen belül:
5.1. a felhalmozási célú hiányt 862.691 ezer Ft-ban
5.2. a működési célú hiányt 25.169 ezer Ft-ban
állapítja meg.
A finanszírozási műveleteken belül
6.1. a hitelfelvétel összegét 0 ezer Ft-ban
6.1.1. ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 ezer Ft-ban
6.2. a hiteltörlesztés összegét 44.310 ezer Ft-ban
6.2.1. ebből a felhalmozási célú törlesztést 44.310 ezer Ft-ban
6.3. előző év felhasználható maradványát 988.581 ezer Ft-ban
6.3.1. ebből a felhalmozási célú maradványt 811.783 ezer Ft-ban
6.4. az Áht-n belüli megelőlegezéseket 2.507 ezer Ft-ban
6.5. az Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetését 58.918 ezer Ft-ban
határozza meg”
2. § A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 233.876 eFt, működési céltartalékát 10.334 eFt, általános tartalékát 5.000 eFt összegben határozza meg. A Képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(5) A Rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Önkormányzat |
||||||||||
2021. évi bevételei |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda |
|||||||||
I. |
Működési bevételek |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
0 |
0 |
|||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
318 |
318 |
0 |
0 |
||||
101. cím összesen: |
6 100 |
6 100 |
0 |
0 |
6 418 |
6 418 |
0 |
0 |
||
102 |
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||
I. |
Működési bevételek |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
0 |
0 |
|||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
275 |
275 |
0 |
0 |
||||
102. cím összesen: |
4 900 |
4 900 |
0 |
0 |
5 175 |
5 175 |
0 |
0 |
||
103 |
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
|||||||||
I. |
Működési bevételek |
59 276 |
59 276 |
59 276 |
59 276 |
0 |
0 |
|||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
103. cím összesen: |
59 276 |
59 276 |
0 |
0 |
59 276 |
59 276 |
0 |
0 |
||
104 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||
I. |
Működési bevételek |
18 150 |
18 150 |
18 150 |
18 150 |
0 |
0 |
|||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. NKA támogatás |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||||
104. cím összesen: |
18 150 |
18 150 |
0 |
0 |
20 150 |
20 150 |
0 |
0 |
||
101-104. intézmények összesen |
88 426 |
88 426 |
0 |
0 |
91 019 |
91 019 |
0 |
0 |
||
105 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
I. |
Működési bevételek |
|||||||||
1. Dombóvár |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||
2. Szakcsi Kirendeltség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
összesen: |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||
105. cím összesen |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||
106 |
Önkormányzat |
|||||||||
I. |
Működési bevételek |
|||||||||
1. Intézményi működési bevétel (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek) |
7 000 |
7 000 |
17 969 |
17 969 |
0 |
0 |
||||
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (intézményi gázfűtés miatt, háziorvosi rendelők, tábor, gyermekétkeztetés) |
374 083 |
374 083 |
314 083 |
314 083 |
0 |
0 |
||||
3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek |
59 094 |
59 094 |
59 094 |
59 094 |
0 |
0 |
||||
4. Közterület használati díj |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||
5. Terület bérbeadás |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
||||
6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek |
29 592 |
29 592 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
||||
7. Farkas Attila Uszoda bevétele |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
||||
8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása |
450 |
450 |
450 |
0 |
450 |
0 |
||||
9. Gunarasi gyerektábor |
828 |
0 |
828 |
0 |
||||||
I. alcím összesen: |
487 719 |
478 269 |
9 450 |
0 |
439 516 |
429 238 |
10 278 |
0 |
||
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
1. Helyi adók |
||||||||||
1.1. Magánszemélyek kommunális adója |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
0 |
0 |
||||
1.2. Építményadó |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
0 |
0 |
||||
1.3. Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.4. Iparűzési adó |
292 500 |
292 500 |
545 622 |
545 622 |
0 |
0 |
||||
összesen: |
501 500 |
501 500 |
0 |
0 |
754 622 |
754 622 |
0 |
0 |
||
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||
2.1. pótlék, bírság |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||
2.2. talajterhelési díj |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||
összesen: |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
||
II. alcím összesen: |
513 500 |
513 500 |
0 |
0 |
766 622 |
766 622 |
0 |
0 |
||
III. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||||
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||||||
1.1. Általános feladatok támogatása (B111) |
448 572 |
448 572 |
450 143 |
450 143 |
0 |
0 |
||||
1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112) |
264 204 |
264 204 |
278 971 |
278 971 |
0 |
0 |
||||
1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113) |
657 584 |
549 099 |
108 485 |
643 845 |
535 360 |
108 485 |
0 |
|||
1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás |
53 011 |
53 011 |
0 |
0 |
||||||
1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás |
2 810 |
2 810 |
0 |
0 |
||||||
1.4. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
39 919 |
39 919 |
40 581 |
40 581 |
0 |
0 |
||||
1.4.1. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
1 021 |
1 021 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
1 410 279 |
1 301 794 |
108 485 |
0 |
1 470 382 |
1 361 897 |
108 485 |
0 |
||
2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||||||||||
2.1. Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
2 359 |
2 359 |
2 359 |
2 359 |
0 |
0 |
||||
2.2. Iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
292 500 |
292 500 |
105 220 |
105 220 |
0 |
0 |
||||
összesen: |
294 859 |
294 859 |
0 |
0 |
107 579 |
107 579 |
0 |
0 |
||
3. Felhalmozási célú költségvetési támogatások |
||||||||||
3.1. 2020. évi vis maior támogatás |
10 898 |
10 898 |
10 898 |
10 898 |
0 |
0 |
||||
3.2. Belterületi utak felújítása |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
||||||
3.3. Bölcsőde fejlesztési program |
96 000 |
96 000 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
10 898 |
10 898 |
0 |
0 |
146 898 |
146 898 |
0 |
0 |
||
4. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||||||
4.1. 2020. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény |
12 111 |
12 111 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 111 |
12 111 |
0 |
0 |
||
III. alcím összesen: |
1 716 036 |
1 607 551 |
108 485 |
0 |
1 736 970 |
1 628 485 |
108 485 |
0 |
||
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés |
||||||||||
1.1. Ingatlanok értékesítése |
196 636 |
196 636 |
228 933 |
228 933 |
0 |
0 |
||||
1.2. Részesedés értékesítése |
2 046 |
2 046 |
2 046 |
2 046 |
0 |
0 |
||||
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás |
||||||||||
2.1. Víziközmű bérleti díj |
||||||||||
2.1.1. Szennyvízhálózat |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
0 |
0 |
||||
2.1.2. Ivóvízhálózat |
54 387 |
54 387 |
54 387 |
54 387 |
0 |
0 |
||||
IV. alcím összesen: |
291 069 |
291 069 |
0 |
0 |
323 366 |
323 366 |
0 |
0 |
||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eü.) |
68 972 |
68 972 |
68 972 |
68 972 |
0 |
0 |
||||
1.2. Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére |
7 836 |
7 836 |
7 836 |
0 |
7 836 |
0 |
||||
1.3. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás |
405 |
405 |
405 |
405 |
0 |
0 |
||||
1.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
||||||||||
1.4.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs |
9 409 |
9 409 |
10 070 |
10 070 |
0 |
0 |
||||
1.4.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő |
1 858 |
1 858 |
2 020 |
2 020 |
0 |
0 |
||||
1.4.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong |
1 581 |
1 581 |
1 581 |
1 581 |
0 |
0 |
||||
1.4.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős |
490 |
490 |
490 |
490 |
0 |
0 |
||||
1.4.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala |
5 103 |
5 103 |
4 927 |
4 927 |
0 |
0 |
||||
1.5. Közfoglalkozatás támogatás |
2 768 |
2 768 |
2 768 |
0 |
2 768 |
0 |
||||
1.6. Nyári diákmunka támogatása |
5 239 |
5 239 |
4 680 |
0 |
4 680 |
0 |
||||
1.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
300 |
300 |
540 |
0 |
0 |
540 |
||||
1.8. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban |
358 |
358 |
358 |
358 |
0 |
0 |
||||
1.9. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban |
4 447 |
4 447 |
4 447 |
4 447 |
0 |
0 |
||||
1.10. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
0 |
0 |
||||
1.11. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet utca |
1 652 |
1 652 |
1 652 |
1 652 |
0 |
0 |
||||
1.12. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás |
1 800 |
1 800 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||
1.13. Zártkerti program |
1 553 |
0 |
1 553 |
0 |
||||||
1.14. Közművelődést támogató pályázat |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||
1.14. Térzene Dombóváron pályázat |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
||||||
1.15. Társulás nettósítási különbözet |
4 267 |
4 267 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
113 742 |
97 599 |
15 843 |
300 |
147 590 |
130 213 |
16 837 |
540 |
||
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
2.1. Döbrököztől szennyvízcsatlakozáshoz hozzájárulás |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||
2.2. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||||
2.3. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron |
945 |
945 |
945 |
945 |
0 |
0 |
||||
2.4. Zártkerti program |
1 553 |
1 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
||||
2.6. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
222 597 |
222 597 |
222 597 |
222 597 |
0 |
0 |
||||
2.7. TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése |
190 908 |
190 908 |
190 908 |
190 908 |
0 |
0 |
||||
2.8. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása |
119 651 |
119 651 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
568 003 |
566 450 |
1 553 |
0 |
686 101 |
686 101 |
0 |
0 |
||
V. alcím összesen: |
681 745 |
664 049 |
17 396 |
300 |
833 691 |
816 314 |
16 837 |
540 |
||
VI. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||
1.1. Dombóvári "Kisgimnazistákért" Alapítvány vagyonának átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
118 |
0 |
0 |
||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
118 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VI. alcím összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
118 |
0 |
0 |
||
VII. |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön |
700 |
700 |
700 |
700 |
0 |
0 |
||||
összesen: |
700 |
700 |
0 |
0 |
700 |
700 |
0 |
0 |
||
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
2.1. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
||||
2.2. Tinódi Ház Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
1 981 |
1 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.3. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
11 350 |
11 350 |
11 350 |
11 350 |
0 |
0 |
||||
összesen: |
21 331 |
21 331 |
0 |
0 |
19 350 |
19 350 |
0 |
0 |
||
VII. alcím összesen: |
22 031 |
22 031 |
0 |
0 |
20 050 |
20 050 |
0 |
0 |
||
106. cím összesen: |
3 712 100 |
3 576 469 |
135 331 |
300 |
4 120 333 |
3 984 193 |
135 600 |
540 |
||
Mindösszesen: |
3 810 526 |
3 674 895 |
135 331 |
300 |
4 221 352 |
4 085 212 |
135 600 |
540 |
||
VIII. |
Finanaszírozási bevételek |
|||||||||
1. Működési célú maradvány |
||||||||||
1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda |
1 640 |
1 640 |
0 |
0 |
||||||
1.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
1 406 |
1 406 |
0 |
0 |
||||||
1.3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
136 |
136 |
0 |
0 |
||||||
1.4 Dombóvári Szászorszép Óvoda és Bölcsöde |
1 126 |
1 126 |
0 |
0 |
||||||
1.5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
91 |
91 |
0 |
0 |
||||||
1.6.1. Önkormányzat |
34 370 |
34 370 |
55 871 |
55 871 |
0 |
0 |
||||
1.6.2. Önkormányzat (állami támogatás) |
106 061 |
106 061 |
106 061 |
106 061 |
0 |
0 |
||||
1.6.3. Önkormányzat (pályázatok) |
10 467 |
10 467 |
10 467 |
10 467 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
150 898 |
150 898 |
0 |
0 |
176 798 |
176 798 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási célú maradvány |
||||||||||
2.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.4. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.5.1. Önkormányzat (pályázatok) |
782 106 |
782 106 |
782 106 |
782 106 |
0 |
0 |
||||
2.5.2. Önkormányzat (bérlakások kiadásaira elkülönített) |
29 677 |
29 677 |
29 677 |
29 677 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
811 783 |
811 783 |
0 |
0 |
811 783 |
811 783 |
0 |
0 |
||
3. Hitelek |
||||||||||
3.1. Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3.2. Beruházási hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.3. Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 507 |
2 507 |
0 |
0 |
||
Mindösszesen: |
4 773 207 |
4 637 576 |
135 331 |
300 |
5 212 440 |
5 076 300 |
135 600 |
540” |
||
2. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda |
|||||||||
I. |
Személyi juttatások |
143 157 |
143 157 |
136 089 |
136 089 |
0 |
0 |
|||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
22 080 |
22 080 |
21 542 |
21 542 |
0 |
0 |
|||
III. |
Dologi kiadások |
15 177 |
15 177 |
15 817 |
15 817 |
0 |
0 |
|||
VI. |
Beruházások |
|||||||||
1. Szivárvány Óvodában megvalósuló beruházások |
2 794 |
2 794 |
1 861 |
1 861 |
0 |
0 |
||||
2. Zöld Liget Tagóvodában megvalósuló beruházások |
762 |
762 |
762 |
762 |
0 |
0 |
||||
3. Szivárvány Óvoda uszodájába új vízforgató berendezés |
2 400 |
2 400 |
0 |
0 |
||||||
Beruházások összesen: |
3 556 |
3 556 |
0 |
0 |
5 023 |
5 023 |
0 |
0 |
||
VII. |
Felújítások |
|||||||||
1. Szivárvány Óvodában megvalósuló felújítások |
2 000 |
2 000 |
9 224 |
9 224 |
0 |
0 |
||||
2. Zöld Liget Tagóvodában megvalósuló felújítások |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||
Felújítások összesen: |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
11 224 |
11 224 |
0 |
0 |
||
101. cím összesen: |
187 970 |
187 970 |
0 |
0 |
189 695 |
189 695 |
0 |
0 |
||
102 |
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||
I. |
Személyi juttatások |
151 846 |
151 846 |
144 516 |
144 516 |
0 |
0 |
|||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
23 536 |
23 536 |
22 844 |
22 844 |
0 |
0 |
|||
III. |
Dologi kiadások |
9 308 |
9 308 |
8 824 |
8 824 |
0 |
0 |
|||
VI. |
Beruházások |
|||||||||
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvodába |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
0 |
0 |
||||
2. Új bölcsődei csoport indításával kapcsolatos kiadások |
3 683 |
3 683 |
2 483 |
2 483 |
0 |
0 |
||||
3. Új óvodai csoport indításához szükséges tárgyi feltételek |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||||
Beruházások összesen: |
4 953 |
4 953 |
0 |
0 |
5 753 |
5 753 |
0 |
0 |
||
VII. |
Felújítások |
|||||||||
1. Óvodában megvalósuló felújítások |
9 525 |
9 525 |
11 914 |
11 914 |
0 |
0 |
||||
2. Tündérkert Bölcsőde részleges akadálymentesítése |
9 100 |
9 100 |
900 |
900 |
0 |
0 |
||||
Felújítások összesen: |
18 625 |
18 625 |
0 |
0 |
12 814 |
12 814 |
0 |
0 |
||
102. cím összesen: |
208 268 |
208 268 |
0 |
0 |
194 751 |
194 751 |
0 |
0 |
||
103 |
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
|||||||||
I. |
Személyi juttatások |
108 193 |
108 193 |
111 813 |
111 813 |
0 |
0 |
|||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
16 564 |
16 564 |
17 277 |
17 277 |
0 |
0 |
|||
III. |
Dologi kiadások |
386 842 |
386 842 |
311 842 |
311 842 |
0 |
0 |
|||
VI. |
Beruházások |
|||||||||
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
254 |
254 |
254 |
254 |
0 |
0 |
||||
Beruházások összesen: |
254 |
254 |
0 |
0 |
254 |
254 |
0 |
0 |
||
103. cím összesen: |
511 853 |
511 853 |
0 |
0 |
441 186 |
441 186 |
0 |
0 |
||
104 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||
I. |
Személyi juttatások |
53 566 |
53 566 |
52 931 |
52 931 |
0 |
0 |
|||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
8 264 |
8 264 |
8 164 |
8 164 |
0 |
0 |
|||
III. |
Dologi kiadások |
26 543 |
26 543 |
23 952 |
23 952 |
0 |
0 |
|||
VI. |
Beruházások |
|||||||||
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
3 542 |
3 542 |
4 978 |
4 978 |
0 |
0 |
||||
Beruházások összesen: |
3 542 |
3 542 |
0 |
0 |
4 978 |
4 978 |
0 |
0 |
||
VII. |
Felújítások |
|||||||||
1. Művelődési Ház épületének felújítása |
3 190 |
3 190 |
3 190 |
3 190 |
0 |
0 |
||||
Felújítások összesen: |
3 190 |
3 190 |
0 |
0 |
3 190 |
3 190 |
0 |
0 |
||
104. cím összesen |
95 105 |
95 105 |
0 |
0 |
93 215 |
93 215 |
0 |
0 |
||
101-104. intézmények összesen |
1 003 196 |
1 003 196 |
0 |
0 |
918 847 |
918 847 |
0 |
0 |
||
105 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
I. |
Személyi juttatások |
311 438 |
311 438 |
328 431 |
328 431 |
0 |
0 |
|||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
49 770 |
49 770 |
52 407 |
52 407 |
0 |
0 |
|||
III. |
Dologi kiadások |
63 522 |
63 522 |
63 613 |
63 613 |
0 |
0 |
|||
VI. |
Beruházások |
|||||||||
1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||
2. Beruházások Szakcsi Községháza villamos áram teljesítmény növelése |
400 |
400 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||||
3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||
Beruházások összesen: |
6 400 |
6 400 |
0 |
0 |
6 400 |
6 400 |
0 |
0 |
||
105. cím összesen: |
431 130 |
431 130 |
0 |
0 |
450 851 |
450 851 |
0 |
0 |
||
106 |
Önkormányzat |
|||||||||
I. |
Személyi juttatások |
|||||||||
1. Választott tisztségviselők juttatásai |
25 860 |
25 860 |
27 974 |
27 974 |
0 |
0 |
||||
2. Sportpályák (DIS, Szuhay Sportcentrum) |
16 534 |
16 534 |
16 534 |
16 534 |
0 |
0 |
||||
3. Farkas Attila Uszoda |
9 451 |
9 451 |
9 451 |
0 |
9 451 |
0 |
||||
4. Egyéb foglalkoztatottak személyi juttatásai |
38 837 |
38 837 |
38 693 |
38 693 |
0 |
0 |
||||
5. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
768 |
768 |
768 |
768 |
0 |
0 |
||||
6. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
701 |
701 |
701 |
701 |
0 |
0 |
||||
7. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
787 |
787 |
787 |
787 |
0 |
0 |
||||
8. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
2 845 |
2 845 |
2 845 |
2 845 |
0 |
0 |
||||
9. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása |
3 790 |
3 790 |
3 790 |
3 790 |
0 |
0 |
||||
I. alcím összesen: |
99 573 |
90 122 |
9 451 |
0 |
101 543 |
92 092 |
9 451 |
0 |
||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
|||||||||
1. Választott tisztségviselők juttatásai |
4 010 |
4 010 |
4 336 |
4 336 |
0 |
0 |
||||
2. Sportpályák (DIS, Szuhay Sportcentrum) |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
0 |
0 |
||||
3. Farkas Attila Uszoda |
1 365 |
1 365 |
1 365 |
0 |
1 365 |
0 |
||||
4. Egyéb foglalkoztatottak |
6 000 |
6 000 |
5 977 |
5 977 |
0 |
0 |
||||
5. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
205 |
205 |
205 |
205 |
0 |
0 |
||||
6. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
369 |
369 |
369 |
369 |
0 |
0 |
||||
7. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
442 |
442 |
442 |
442 |
0 |
0 |
||||
8. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
555 |
555 |
555 |
555 |
0 |
0 |
||||
9. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása |
587 |
587 |
587 |
587 |
0 |
0 |
||||
II. alcím összesen: |
16 073 |
14 708 |
1 365 |
0 |
16 376 |
15 011 |
1 365 |
0 |
||
III. |
Dologi kiadások |
|||||||||
1. Polgármesteri keret |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||||
2. Intézményi vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
0 |
0 |
||||
3. Foglalkoztatás eü. szolg. |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
0 |
0 |
||||
4. Intézményi gáz |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
0 |
0 |
||||
5. Város- és községgazdálkodás |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
||||
6. Helyi utak fenntartása |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||
7. Útburkolati jelek festése |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||
8. Belvízvédelem, települési vízellátás |
6 000 |
6 000 |
6 600 |
6 600 |
0 |
0 |
||||
9. Ingatlanok üzemeltetése |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||||
10. Köztisztaság, parkfenntartás |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
||||
11. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások, növénybeszerzés |
10 000 |
10 000 |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
||||
12. Temetőfenntartás |
300 |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||||
13. Közvilágítás - üzemeltetés, karbantartás, bérleti díj |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||||
14. Katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||
15. Környezet- és természetvédelmi feladatok |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||
16. Kamatfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
16.1. Működési hitel után |
4 000 |
4 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||
16.2. Beruházási hitel után |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||
17. Központi orvosi ügyelet |
13 374 |
13 374 |
13 374 |
13 374 |
0 |
0 |
||||
18. Jogi tanácsadás |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
||||
19. Városi rendezvények |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
0 |
||||
20. Testvérvárosi, külkapcsolati kiadások |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||||
21. Testvérvárosi kapcsolat kialakítása Gyergyószentmiklós településsel (pályázat) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||||
22. "Tavaszi koncertek" pályázat kiadásai |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
||||
23. Önkormányzati jogalkotás kiadásai |
28 000 |
28 000 |
28 000 |
28 000 |
0 |
0 |
||||
24. Pandémia miatti védekezés kiadásai |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||
25. Helyi tömegközlekedés biztosítása |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
0 |
72 000 |
0 |
||||
26. Városmarketing és kommunikációs feladatok |
9 000 |
9 000 |
10 820 |
0 |
10 820 |
0 |
||||
27. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése |
||||||||||
27.1. Balatonfenyves |
1 650 |
1 650 |
3 717 |
0 |
3 717 |
0 |
||||
27.2. Gunaras |
165 |
165 |
1 900 |
0 |
1 900 |
0 |
||||
28. ÁFA befizetés (építési telkek, víziközmű bérleti díj) |
15 000 |
15 000 |
23 817 |
23 817 |
0 |
0 |
||||
29. Sportpályák üzemeltetése |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
0 |
0 |
||||
30. Hulladékudvar üzemeltetése |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
||||
31. Városkártya rendszer |
953 |
953 |
953 |
0 |
953 |
0 |
||||
32. Településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
||||
33. Karácsonyi díszkivilágítás felszerelése, leszerelése |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||
34. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
1 025 |
1 025 |
1 025 |
1 025 |
0 |
0 |
||||
35. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 pályázat A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
1 209 |
1 209 |
1 209 |
1 209 |
0 |
0 |
||||
36. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
874 |
874 |
874 |
874 |
0 |
0 |
||||
37. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban |
2 637 |
2 637 |
2 637 |
2 637 |
0 |
0 |
||||
38. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
1 775 |
1 775 |
1 775 |
1 775 |
0 |
0 |
||||
39. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
7 688 |
7 688 |
7 688 |
7 688 |
0 |
0 |
||||
40. Farkas Attila Uszoda üzemeltetése |
14 750 |
14 750 |
14 750 |
0 |
14 750 |
0 |
||||
41. Járdaprogram (1000m) |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
42. Szúnyoggyérítés Dombóvár város közigazgatási területén |
1 250 |
1 250 |
1 884 |
0 |
1 884 |
0 |
||||
43. Új közlekedési jelző- és utcanév táblák beszerzése |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||
44. Rendezvényekhez ideiglenes villamos hálózat kiépítése |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||
45. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron |
1 661 |
1 661 |
1 661 |
1 661 |
0 |
0 |
||||
46. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése |
254 |
254 |
254 |
254 |
0 |
0 |
||||
47. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
1 178 |
1 178 |
1 178 |
1 178 |
0 |
0 |
||||
48. KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 Energiatudatos Dombóvár |
3 467 |
3 467 |
3 467 |
3 467 |
0 |
0 |
||||
49. Városháza belső festési munkái |
1 000 |
1 000 |
3 722 |
3 722 |
0 |
0 |
||||
50. Tagdíj Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak |
480 |
480 |
480 |
480 |
0 |
0 |
||||
51. Szállásréti tó vízjogi fennmaradási és üzemeltetési engedélyezési tervdokumentáció |
1 207 |
1 207 |
1 207 |
1 207 |
0 |
0 |
||||
52. Gyermekétkeztetés kiadásai |
362 433 |
362 433 |
302 433 |
302 433 |
0 |
0 |
||||
53. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft.-nek közszolgáltatási szerződés alapján fizetendő |
186 108 |
186 108 |
186 108 |
186 108 |
0 |
0 |
||||
54. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||
55. Települési vízkár-elhárítási terv |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
1 650 |
0 |
0 |
||||
56. Dombóvár város grafikai arculatának terve |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
0 |
0 |
||||
57. Ujváry terem árnyékolás, bútorzat |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||
58. Park u. 2. tetőszigetelés, falazat javítása |
2 274 |
2 274 |
0 |
0 |
||||||
59. Illegális hulladéklerakók felszámolása (pályázat) |
6 610 |
6 610 |
0 |
0 |
||||||
60. Befejezetlen újdombóvári utcanyitásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok |
23 383 |
23 383 |
0 |
0 |
||||||
61. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása |
1 858 |
1 858 |
0 |
0 |
||||||
62. Dombóvár környezetvédelmi programjának elkészíttetése |
975 |
975 |
0 |
0 |
||||||
63. Ady Endre utca, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszere rekonstrukciójához kapcsolódó építészeti- és tájépítészeti vázlatterv elkészíttetése |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||
64. Térzene Dombóváron pályázat kiadásai |
7 500 |
0 |
7 500 |
0 |
||||||
65. Közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások |
532 |
532 |
0 |
0 |
||||||
66. Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) stratégia kidolgozása |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||
III. alcím összesen: |
1 025 304 |
893 036 |
132 268 |
0 |
1 045 831 |
899 807 |
146 024 |
0 |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1. Települési támogatás |
||||||||||
1.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
4 500 |
||||
1.2. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához |
2 400 |
2 400 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
||||
1.3. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
||||
1.4. Iskolakezdési támogatás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
||||
1.5. Utazási támogatás |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
||||
1.6. Gyermek születésének támogatása |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
||||
1.7. Gyógyúszás költségeinek támogatása |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
||||
1.8. A lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek |
74 |
0 |
0 |
74 |
||||||
2. Köztemetés |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
||||
3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
300 |
300 |
540 |
0 |
0 |
540 |
||||
IV. alcím összesen: |
18 000 |
0 |
0 |
18 000 |
18 914 |
0 |
0 |
18 914 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||
1.1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésre átadott pénzeszköz |
351 808 |
243 323 |
108 485 |
418 134 |
309 649 |
108 485 |
0 |
|||
1.2. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
||||
1.3. Régészeti tárgyú pályázathoz önrész biztosítása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||||
1.4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
0 |
4 200 |
0 |
||||
1.5. REKI pályázat elszámolása |
597 |
597 |
0 |
0 |
||||||
1.6. Hozzájárulás a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat adománygyűjtéséhez |
75 |
75 |
0 |
0 |
||||||
1.7. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron támogatási előleg visszafizetése |
23 217 |
23 217 |
0 |
0 |
||||||
1.8. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 pályázat támogatási előleg visszafizetése |
15 737 |
15 737 |
0 |
0 |
||||||
1.9. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 pályázat támogatási előleg visszafizetése |
962 |
962 |
0 |
0 |
||||||
1.10. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 pályázat támogatási előleg visszafizetése |
5 232 |
5 232 |
0 |
0 |
||||||
1.11. Társulás nettósítási különbözet |
4 267 |
4 267 |
0 |
0 |
||||||
1.12. KÖH 2020. évi hozzájárulás elszámolása |
1 178 |
1 178 |
0 |
0 |
||||||
1.13. KÖFOP-1.2.1 ASP központhoz csatlakozás pályázat előleg visszafizetés |
147 |
147 |
0 |
0 |
||||||
1.14. TOP-5.1.2 Foglalkoztatási paktum pályázat előleg visszafizetés |
264 |
264 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
358 208 |
249 723 |
108 485 |
0 |
476 210 |
361 325 |
114 885 |
0 |
||
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||
2.1. Tinódi Ház Nkft. működésére |
7 220 |
7 220 |
9 220 |
9 220 |
0 |
0 |
||||
2.2. Sporttámogatások sportszervezeteknek |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
||||
2.3. Iskola egészségügyi feladat |
285 |
285 |
285 |
285 |
0 |
0 |
||||
2.4. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2015. évi hozzájárulás |
3 280 |
3 280 |
3 280 |
3 280 |
0 |
0 |
||||
2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2021. évi hozzájárulás |
3 119 |
3 119 |
3 119 |
3 119 |
0 |
0 |
||||
2.6. Civil szervezetek támogatása |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
||||
2.7. Kapos Alapítvány |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||||
2.8. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
||||
2.9. Polgárőrség |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
||||
2.10. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar támogatása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||||
2.11. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. részére önerő közfoglalkoztatáshoz |
6 025 |
6 025 |
6 025 |
6 025 |
0 |
0 |
||||
2.12. Dombóvári "Kisgimnazistákért" Alapítvány vagyonának átadása |
118 |
118 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
68 629 |
21 929 |
46 700 |
0 |
70 747 |
22 047 |
48 700 |
0 |
||
3. Céltartalék működési célú |
||||||||||
3.1. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
635 |
635 |
635 |
635 |
0 |
0 |
||||
3.2. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
0 |
0 |
||||
3.3. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
3 810 |
0 |
0 |
||||
3.4. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása (2022. évi kiadások) |
4 365 |
4 365 |
4 365 |
4 365 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
10 334 |
10 334 |
0 |
0 |
10 334 |
10 334 |
0 |
0 |
||
4. Általános tartalék |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||
5. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
||||||||||
5.1. 2019. évi állami támogatások elszámolása |
5 463 |
5 463 |
5 602 |
5 602 |
0 |
0 |
||||
6. 2021. évi szolidaritási hozzájárulás |
18 837 |
18 837 |
18 837 |
18 837 |
0 |
0 |
||||
V. alcím összesen: |
466 471 |
311 286 |
155 185 |
0 |
586 730 |
423 145 |
163 585 |
0 |
||
VI. |
Beruházások |
|||||||||
1. Szőlőhegyre vezető kerékpárútnál híd megépítése |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||
2. Ingatlanvásárlás |
7 000 |
7 000 |
18 560 |
18 560 |
0 |
0 |
||||
3. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése |
3 500 |
3 500 |
6 900 |
6 900 |
0 |
0 |
||||
4. Intézményi informatikai beszerzés |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||
5. Térfigyelő kamerarendszer bővítése |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
0 |
8 000 |
0 |
||||
6. Közkifolyók megszüntetése |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||
7. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban |
85 587 |
85 587 |
85 587 |
85 587 |
0 |
0 |
||||
8. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
188 936 |
188 936 |
188 936 |
188 936 |
0 |
0 |
||||
9. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
208 093 |
208 093 |
208 093 |
208 093 |
0 |
0 |
||||
10. TOP-4.3.1 pályázatok műszaki ellenőri feladatai |
4 010 |
4 010 |
4 010 |
4 010 |
0 |
0 |
||||
11. Vasúti parkoló engedélyes tervek készítése |
2 000 |
2 000 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||
12. Parkoló kialakítása Járási Hivatal mögött, a rendőrség mellett |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
||||
13. Kormányhivatal mögött kialakítandó parkolók tervezése |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||
14. Pannónia út kerékpáros-gyalogos út tervei |
850 |
850 |
850 |
850 |
0 |
0 |
||||
15. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
115 363 |
115 363 |
115 363 |
115 363 |
0 |
0 |
||||
16. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló beszerzések |
860 |
860 |
860 |
860 |
0 |
0 |
||||
17. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása |
220 258 |
220 258 |
220 258 |
220 258 |
0 |
0 |
||||
18. Buszvárók cseréje |
5 000 |
5 000 |
6 666 |
6 666 |
0 |
0 |
||||
19. Szuhay parkoló |
5 000 |
5 000 |
700 |
700 |
0 |
0 |
||||
20. Temető parkoló |
6 000 |
6 000 |
13 979 |
13 979 |
0 |
0 |
||||
21. Tüskei tónál pihenő ház tervezése, kivitelezése |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||
22. Tehergépjármű vásárlása közfoglalkoztatáshoz |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||||
23. Önrész-műfüves pálya építése, Pannónia út 21. |
9 005 |
9 005 |
0 |
0 |
||||||
24. Bölcsődei fejlesztési program |
109 286 |
109 286 |
0 |
0 |
||||||
25. Közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások |
687 |
687 |
0 |
0 |
||||||
VI. alcím összesen: |
894 957 |
894 957 |
0 |
0 |
1 035 740 |
1 027 740 |
8 000 |
0 |
||
VII. |
Felújítások |
|||||||||
1. Útfelújítások |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||
2. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
||||
3. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron |
92 867 |
92 867 |
94 836 |
94 836 |
0 |
0 |
||||
4. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése |
190 654 |
190 654 |
190 654 |
190 654 |
0 |
0 |
||||
5. Víziközmű fejlesztés |
92 387 |
92 387 |
92 387 |
92 387 |
0 |
0 |
||||
6. Pannónia út 7. szám alatti önkormányzati lakóépület felújítása |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
||||
7. Park u. 2. tetőszigetelés, falazat javítása |
2 274 |
2 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8. Platán tér 1-3-5. épület villamos hálózat felújítási tervek |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
||||
9. Helytörténeti Gyűjtemény pince felújítása a muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) támogatásával |
5 421 |
5 421 |
5 421 |
5 421 |
0 |
0 |
||||
10. Gunaras, Szőlőhegy (Garay u.) vízelvezetés (vis maior pályázat) |
17 786 |
17 786 |
17 786 |
17 786 |
0 |
0 |
||||
11. Teleki u. 14. sz. alatti önkormányzati lakóépület nyílászáróinak cseréje |
12 082 |
12 082 |
0 |
0 |
||||||
12. Új térkőburkolatú járda építése az Erzsébet utcában |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
||||||
13. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása |
117 793 |
117 793 |
0 |
0 |
||||||
14. JAM csarnoknál új személyi bejárat kialakítás (Kinizsi u. 37.) |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
||||||
15. Belterületi utak felújítása |
72 441 |
72 441 |
0 |
0 |
||||||
16. Apáczai iskola előtt térkő burkolatos járda építése |
3 969 |
3 969 |
0 |
0 |
||||||
VII. alcím összesen: |
433 689 |
433 689 |
0 |
0 |
668 169 |
668 169 |
0 |
0 |
||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||
1.1. Dombóvári ESZI által biztosított támogató szolgáltatás nyújtásához új gépjármű beszerzésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 |
1 700 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 700 |
1 700 |
0 |
0 |
||
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||
2.1. Helyi védelem alatt álló épületek felújítására |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||||
2.2. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. eszközvásárlásának támogatása |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||
2.3. TAO-s támogatáshoz önrész biztosítása |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
||||
2.4. Dombó-Land Kft. részére pótbefizetés |
3 635 |
3 635 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
27 000 |
27 000 |
0 |
0 |
30 635 |
28 635 |
2 000 |
0 |
||
3. Céltartalék felhalmozási célú |
||||||||||
3.1. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||
3.2. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||
3.3. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||
3.4. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása tartalék |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||
3.5. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja támogatási előleg elszámolása |
279 |
279 |
279 |
279 |
0 |
0 |
||||
3.6. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron támogatási előleg visszafizetése |
23 217 |
23 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.7. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
222 597 |
222 597 |
222 597 |
222 597 |
0 |
0 |
||||
3.8. Önerő - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021. évi pályázathoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3.9. Önerő biztosítása a Bölcsődei fejlesztési program című pályázathoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
257 093 |
257 093 |
0 |
0 |
233 876 |
233 876 |
0 |
0 |
||
VIII. alcím összesen: |
284 093 |
284 093 |
0 |
0 |
266 211 |
264 211 |
2 000 |
0 |
||
106. cím összesen: |
3 238 160 |
2 921 891 |
298 269 |
18 000 |
3 739 514 |
3 390 175 |
330 425 |
18 914 |
||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
1. Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||
1.1. Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1.2. Beruházási hitel |
44 310 |
44 310 |
44 310 |
44 310 |
0 |
0 |
||||
1.3. Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
44 310 |
44 310 |
0 |
0 |
44 310 |
44 310 |
0 |
0 |
||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
56 411 |
56 411 |
58 918 |
58 918 |
0 |
0 |
||||
Mindösszesen: |
4 773 207 |
4 456 938 |
298 269 |
18 000 |
5 212 440 |
4 863 101 |
330 425 |
18 914” |
||
3. melléklet
Bevételek megnevezése |
Kiadások megnevezése |
|||||||||||
2019. tény |
2020. mód. ei. |
2021. eredeti |
2021. mód. ei. (1) |
2021. mód. ei. (2) |
2019. tény |
2020. mód. ei. |
2021. eredeti |
2021. mód. ei. (1) |
2021. mód. ei. (2) |
|||
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
|||
Intézményi működési bevételek |
324 173 |
196 944 |
586 145 |
537 942 |
0 |
Személyi juttatások |
819 325 |
844 086 |
867 773 |
875 323 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
831 562 |
797 232 |
513 500 |
766 622 |
0 |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
155 203 |
147 512 |
136 287 |
138 610 |
0 |
|
Állami hozzájárulások és támogatások |
1 377 859 |
1 390 285 |
1 705 138 |
1 590 072 |
0 |
Dologi kiadások |
1 021 714 |
926 932 |
1 526 696 |
1 469 879 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
286 581 |
152 949 |
113 742 |
150 183 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
719 626 |
685 986 |
451 137 |
571 396 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson kivülről |
240 |
10 250 |
0 |
118 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 406 |
32 454 |
18 000 |
18 914 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
0 |
24 210 |
21 331 |
19 350 |
0 |
Rövidlejáratú hitel visszafizetése |
1 089 641 |
776 620 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
258 901 |
93 814 |
150 898 |
176 798 |
0 |
Működési célú kölcsönnyújtás |
12 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
1 089 641 |
776 620 |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék, általános tartalék (működési) |
0 |
5 969 |
15 334 |
15 334 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
47 034 |
59 337 |
0 |
2 507 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése |
46 527 |
44 631 |
56 411 |
58 918 |
0 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
4 215 991 |
3 501 641 |
3 090 754 |
3 243 592 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
3 898 848 |
3 464 190 |
3 071 638 |
3 148 374 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
193 440 |
309 557 |
291 069 |
323 366 |
0 |
Beruházások |
236 410 |
730 607 |
913 662 |
1 058 148 |
0 |
|
Felhalmozási célú állami támogatás |
2 139 |
43 631 |
10 898 |
146 898 |
0 |
Felújítások |
417 093 |
309 236 |
459 504 |
695 397 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele |
611 |
7 807 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
15 619 |
32 836 |
27 000 |
32 335 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
324 776 |
484 786 |
568 003 |
686 101 |
0 |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
20 668 |
47 057 |
44 310 |
44 310 |
0 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
621 |
8 850 |
700 |
700 |
0 |
Céltartalék (felhalmozási) |
0 |
257 809 |
257 093 |
233 876 |
0 |
|
Felhalmozási célú maradvány |
323 000 |
462 110 |
811 783 |
811 783 |
0 |
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás |
0 |
4 906 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
209 241 |
28 259 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
1 053 828 |
1 345 000 |
1 682 453 |
1 968 848 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
689 790 |
1 382 451 |
1 701 569 |
2 064 066 |
0 |
|
Önkormányzati bevételek |
5 269 819 |
4 846 641 |
4 773 207 |
5 212 440 |
0 |
Önkormányzati kiadások |
4 588 638 |
4 846 641 |
4 773 207 |
5 212 440 |
0” |
4. melléklet
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett létszám (fő) |
||||
Szakmai létszám |
Nevelő munát közvetlenül segítők |
Technikai létszám |
Megváltozott |
Összesen |
|
Dombóvári Szivárvány Óvoda |
21 |
16 |
1 |
3 |
41 |
Szivárvány Óvoda |
13 |
10 |
1 |
1 |
25 |
Zöld Liget Óvoda |
8 |
6 |
0 |
2 |
16 |
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 2021.08.31-ig |
28 |
11 |
1 |
2 |
42 |
Százszorszép Óvoda |
11 |
7 |
1 |
1 |
20 |
Tündérkert Bölcsőde |
17 |
4 |
0 |
1 |
22 |
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 2021.09.01-től |
30 |
12 |
1 |
2 |
45 |
Százszorszép Óvoda |
13 |
8 |
1 |
1 |
23 |
Tündérkert Bölcsőde |
17 |
4 |
0 |
1 |
22 |
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet (2021.03.31-ig) |
19 |
0 |
5 |
0 |
24 |
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet (2021.04.01-től) |
20 |
0 |
5 |
0 |
25 |
Dombóvári Műv.Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjt. |
9 |
9,5 |
0 |
0 |
18,5 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
83 |
0 |
2 |
4 |
89 |
Dombóvár |
70 |
0 |
2 |
4 |
76 |
Szakcs |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Attala |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Csikóstőttős |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Önkormányzat |
6 |
0 |
13 |
0 |
19 |
Összesen (2021.03.31-ig): |
166,00 |
36,50 |
22,00 |
9,00 |
233,50 |
Összesen (2021.04.01-től): |
167,00 |
36,50 |
22,00 |
9,00 |
234,50 |
Összesen (2021.09.01-től): |
169,00 |
37,50 |
22,00 |
9,00 |
237,50” |
5. melléklet
1. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
Összesen |
||
Bevételek |
||||||||||||||
1 |
Intézményi működési bevétel |
47 800 |
50 800 |
52 800 |
51 800 |
51 400 |
43 815 |
45 015 |
45 015 |
47 715 |
48 015 |
50 079 |
51 891 |
586 145 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
12 000 |
25 000 |
160 250 |
22 000 |
20 000 |
12 000 |
13 500 |
12 500 |
162 250 |
21 000 |
22 000 |
31 000 |
513 500 |
ebből helyi adó |
11 000 |
24 000 |
159 250 |
21 000 |
19 000 |
11 000 |
12 500 |
11 500 |
161 250 |
20 000 |
21 000 |
30 000 |
501 500 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 |
5 000 |
28 000 |
15 000 |
85 000 |
13 000 |
30 000 |
14 000 |
34 000 |
18 500 |
10 000 |
33 569 |
291 069 |
4 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
167 648 |
130 493 |
130 493 |
130 493 |
130 493 |
132 830 |
133 200 |
133 200 |
224 700 |
132 830 |
132 830 |
136 826 |
1 716 036 |
5 |
Átvett pénzeszközök, támogatás államháztartáson belülről |
420 005 |
13 500 |
24 000 |
16 000 |
18 000 |
22 000 |
18 500 |
26 000 |
25 000 |
20 000 |
37 400 |
41 340 |
681 745 |
ebből működésre |
6 500 |
5 500 |
12 000 |
8 000 |
8 000 |
11 000 |
8 500 |
14 000 |
10 000 |
5 000 |
12 400 |
12 842 |
113 742 |
|
ebből fejlesztésre |
413 505 |
8 000 |
12 000 |
8 000 |
10 000 |
11 000 |
10 000 |
12 000 |
15 000 |
15 000 |
25 000 |
28 498 |
568 003 |
|
6 |
Kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
500 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
20 031 |
22 031 |
7 |
Bevételek együtt (1+…+6) |
652 453 |
224 793 |
396 043 |
235 293 |
304 893 |
224 145 |
240 215 |
231 215 |
493 665 |
240 845 |
252 309 |
314 657 |
3 810 526 |
8 |
Finanszírozási műveletek (hitel, maradvány igénybevétele) |
962 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
962 681 |
9 |
Összes bevétel (7+8) |
1 615 134 |
224 793 |
396 043 |
235 293 |
304 893 |
224 145 |
240 215 |
231 215 |
493 665 |
240 845 |
252 309 |
314 657 |
4 773 207 |
Kiadások |
||||||||||||||
10 |
Személyi juttatás |
74 419 |
75 057 |
74 153 |
72 771 |
67 424 |
67 690 |
68 753 |
75 323 |
74 525 |
72 488 |
75 044 |
70 126 |
867 773 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulék |
11 535 |
11 634 |
11 494 |
11 280 |
10 451 |
10 492 |
10 657 |
11 675 |
11 551 |
11 236 |
11 632 |
12 650 |
136 287 |
12 |
Dologi kiadás |
122 370 |
123 620 |
121 170 |
132 820 |
126 070 |
125 650 |
126 850 |
129 250 |
126 850 |
128 050 |
131 750 |
132 246 |
1 526 696 |
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
2 000 |
1 000 |
1 500 |
1 500 |
2 000 |
1 000 |
1 500 |
1 500 |
18 000 |
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
31 510 |
33 510 |
30 510 |
30 510 |
30 010 |
32 610 |
38 110 |
48 010 |
44 110 |
43 610 |
46 710 |
41 927 |
451 137 |
15 |
Működési kiadások (10+…+14) |
241 334 |
245 321 |
238 827 |
248 881 |
235 955 |
237 442 |
245 870 |
265 758 |
259 036 |
256 384 |
266 636 |
258 449 |
2 999 893 |
16 |
Felújítások |
5 000 |
8 000 |
8 500 |
12 660 |
40 844 |
35 000 |
30 000 |
65 000 |
50 000 |
29 500 |
85 000 |
90 000 |
459 504 |
17 |
Beruházások |
15 000 |
20 000 |
35 000 |
95 000 |
105 000 |
115 000 |
105 000 |
65 000 |
85 000 |
95 000 |
90 000 |
88 662 |
913 662 |
18 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
1 500 |
1 000 |
1 000 |
8 000 |
5 000 |
500 |
500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
5 000 |
27 000 |
19 |
Felhalmozási kiadás (16+17+18) |
20 000 |
29 500 |
44 500 |
108 660 |
153 844 |
155 000 |
135 500 |
130 500 |
136 500 |
126 000 |
176 500 |
183 662 |
1 400 166 |
20 |
Céltartalék, általános tartalék |
95 001 |
8 000 |
8 000 |
20 000 |
25 000 |
30 000 |
25 000 |
25 000 |
36 426 |
272 427 |
|||
21 |
Kiadások együtt (15+19+20) |
356 335 |
274 821 |
283 327 |
357 541 |
397 799 |
400 442 |
401 370 |
421 258 |
425 536 |
407 384 |
468 136 |
478 537 |
4 672 486 |
22 |
Finanszírozási műveletek (hiteltörl., Áht-n belüli megelőleg. visszafiz.) |
56 411 |
0 |
11 077 |
0 |
0 |
11 078 |
0 |
0 |
11 077 |
0 |
0 |
11 078 |
100 721 |
23 |
Összes kiadás (21+22) |
412 746 |
274 821 |
294 404 |
357 541 |
397 799 |
411 520 |
401 370 |
421 258 |
436 613 |
407 384 |
468 136 |
489 615 |
4 773 207 |
24 |
7-21 eltérése (+/-) |
296 118 |
-50 028 |
112 716 |
-122 248 |
-92 906 |
-176 297 |
-161 155 |
-190 043 |
68 129 |
-166 539 |
-215 827 |
-163 880 |
-861 960 |
25 |
9-23 eltérése (+/-) |
1 202 388 |
-50 028 |
101 639 |
-122 248 |
-92 906 |
-187 375 |
-161 155 |
-190 043 |
57 052 |
-166 539 |
-215 827 |
-174 958 |
0 |
26 |
Záró pénzkészlet |
1 202 388 |
1 152 360 |
###### |
1 131 751 |
####### |
851 470 |
690 315 |
500 272 |
557 324 |
390 785 |
174 958 |
0 |
0 |
eFt |
||||||||||||||||||
Személyi juttatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Összesen |
Műkö- dési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Átvett pénzeszköz, támogatás |
Pénzma- radv. + alulfin. |
Állami támogatás + NEAK |
Önk. tám. |
Összesen |
Int.fin. |
||||
Dombóvári Szivárvány Óvoda |
136 089 |
21 542 |
15 817 |
0 |
5 023 |
11 224 |
189 695 |
6 100 |
0 |
318 |
1 640 |
181 090 |
547 |
189 695 |
181 637 |
|||
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
144 516 |
22 844 |
8 824 |
0 |
5 753 |
12 814 |
194 751 |
4 900 |
0 |
275 |
1 126 |
151 521 |
36 929 |
194 751 |
188 450 |
|||
Integrált Önkormányzati Szolg. Szerv. |
111 813 |
17 277 |
311 842 |
0 |
254 |
0 |
441 186 |
59 276 |
0 |
0 |
1 406 |
297 548 |
82 956 |
441 186 |
380 504 |
|||
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
52 931 |
8 164 |
23 952 |
0 |
4 978 |
3 190 |
93 215 |
18 150 |
0 |
2 000 |
136 |
40 582 |
32 347 |
93 215 |
72 929 |
|||
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
328 431 |
52 407 |
63 613 |
0 |
6 400 |
0 |
450 851 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
288 143 |
152 708 |
450 851 |
440 851 |
|||
Összesen: |
773 780 |
122 234 |
424 048 |
0 |
22 408 |
27 228 |
1 369 698 |
98 426 |
0 |
2 593 |
4 308 |
958 884 |
305 487 |
1 369 698 |
1 264 371” |
|||