Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Dombóvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 07. 01- 2021. 09. 30

Dombóvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Dombóvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv) terjed ki.

2. § ^[1] A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2021. évi
költségvetésének főösszegét: 5.016.699 ezer Ft-ban
2. bevételi főösszegét: 5.016.699 ezer Ft-ban
ezen belül:
2.1. a működési célú bevételt 2.985.283 ezer Ft-ban
2.2. a felhalmozási célú bevételt 1.040.328 ezer Ft-ban
kiadási főösszegét: 5.016.699 ezer Ft-ban
ezen belül:
3.1. a működési célú kiadásokat 3.040.402 ezer Ft-ban
ebből:
3.1.1. személyi jellegű kiadásokat 878.353 ezer Ft-ban
3.1.2. munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót 138.307 ezer Ft-ban
3.1.3. dologi jellegű kiadásokat 1.449.629 ezer Ft-ban
3.1.4. ellátottak pénzbeli juttatásait 540.779 ezer Ft-ban
3.1.5. egyéb működési célú kiadásokat 33.334 ezer Ft-ban
3.2. a felhalmozási célú kiadásokat 1.873.069 ezer Ft-ban
ebből:
3.2.1. a beruházások összegét 940.686 ezer Ft-ban
3.2.2. a felújítások összegét 620.445 ezer Ft-ban
3.2.3. egyéb felhalmozási célú kiadásokat 311.938 ezer Ft-ban
a költségvetési létszámkeretét 235,0 főben
költségvetési hiányt 885.353 ezer Ft-ban
ezen belül:
5.1. a felhalmozási célú hiányt 832.741 ezer Ft-ban
5.2. a működési célú hiányt 52.612 ezer Ft-ban
állapítja meg.
A finanszírozási műveleteken belül
6.1. a hitelfelvétel összegét 0 ezer Ft-ban
6.1.1. ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 ezer Ft-ban
6.2. a hiteltörlesztés összegét 44.310 ezer Ft-ban
6.2.1. ebből a felhalmozási célú törlesztést 44.310 ezer Ft-ban
6.3. előző év felhasználható maradványát 988.581 ezer Ft-ban
6.3.1. ebből a felhalmozási célú maradványt 811.783 ezer Ft-ban
6.4. az Áht-n belüli megelőlegezéseket 2.507 ezer Ft-ban
6.5. az Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetését 58.918 ezer Ft-ban
határozza meg.

3. § (1) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)^[2] A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 279.603 eFt, működési céltartalékát 15.334 eFt, általános tartalékát 0 eFt összegben határozza meg. A Képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.

(6) A költségvetési szervek létszámkeretét a 3. melléklet, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 4. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. és a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.

4. § (1) A vagyonhasznosításból származó és a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.

(2) A bevételi források növelése érdekében a Képviselő-testület elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.

(3) Az előző évi maradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat és a képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

5. § (1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. és 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen a tárgyévi költségvetésben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerint a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. § A költségvetésből nyújtott támogatásokra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartáson kívüli források átadását szabályozó önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. § (1) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési keretében garantálja a képviselő-testület, a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletben felsorolt juttatások tárgyévi kifizethetőségét. A juttatásokra a 9. melléklet szerinti keret áll rendelkezésre. A kereten belül az egyes juttatások közötti átcsoportosítást a szükségleteknek megfelelően a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző végzi el.

(2) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetményalapját a 43/2020. (XII. 19.) önkormányzati rendelet szabályozza.

8. § (1) A jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek között átcsoportosítást – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, továbbá a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a képviselő-testületnek be kell számolni.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2021. évben a 2. melléklet szerint meghatározott polgármesteri keret terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményez az előirányzatot meghaladó kiadást.

(6) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület negyedévente dönt.

(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a képviselő-testület elé.

9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott éves kereten belül átmeneti likviditási hitel igénybevételéről a polgármester dönt.

(3) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a polgármester dönt.

(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni. Az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit, kiadásait tájékoztató jelleggel a 10. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési szervek – nettósított – költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, valamint a költségvetési szerv indokolt kérése alapján a polgármester döntése alapján lehet.

10. § (1) A költségvetési szervek a költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodnak. A költségvetési szervek a feladataik bővítésére vonatkozó kérelmeket csak az önköltségszámítási szabályzataik alapján elkészített költségszámítással együtt terjeszthetik elő.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – kötelesek gazdálkodni.

(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét csak a képviselő-testület előirányzat módosítása után használhatja fel, az előző évi maradványával a képviselő-testület jóváhagyása után rendelkezhet. Többletbevétel miatt előirányzat módosítás csak akkor lehetséges, ha a költségvetés bevételi előirányzataként tervezett összeg már befolyt. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén a kiadási előirányzatok zárolására vagy törlésére kerül sor. A kiemelt előirányzatok csak a képviselő-testület engedélye után módosíthatók. Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a tárgyévben, sem az azt következő évben, években nem járhat.

(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

(5) A költségvetési szervek beruházásaira az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

(6) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott személyi juttatások és létszám-előirányzattal – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.

(7) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. Amennyiben a költségvetési szerv az alaptevékenysége ellátásához kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut vagy támogatásban részesül, a támogatás összegét úgy kell megállapítani, az eseti bevétel beszedésével összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket pedig úgy kell megosztani, hogy a támogatás, az eseti bevétel fedezetet nyújtson a felmerült közvetlen és közvetett költségekre is. A költségek, valamint a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

(8) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátáshoz a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatban épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A vezető köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján, köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát.

(9) Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni. Készpénzes kifizetéssel teljesíthetők

a) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) az ellátottak pénzbeli juttatásai, a költőpénz biztosítása,
c) a kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) a szolgáltatási kiadások 50 eFt összeghatárig,
e) a készlet és tárgyi eszköz beszerzési kiadások 50 eFt összeghatárig,
f) a rendezvényeken az előadók megbízási díjának kifizetésével összefüggő kiadások a polgármester engedélye esetén.

(10) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30-60 napon túli tartozás állományról havonta, a tárgyhót követő 5. napjáig kötelesek adatot szolgáltatni a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza valamennyi követelésre vonatkozóan a tartozás időtartamát, összegét.
A költségvetési szerv vezetője köteles önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni, ha az általa vezetett költségvetési szerv elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10%-át, vagy összege meghaladja a 15 millió forintot.

(11) A költségvetési szervek az állami támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni. A költségvetési szerveknél feladatelmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlaglétszám különbözetét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbözet és a költségvetési törvény szerinti 1 mutatószámra jutó támogatás teljes összegét kell feladatelmaradásnak tekinteni. Az így számított összeggel a költségvetési szerv a zárszámadás keretében elszámol az önkormányzattal.

(12) A képviselő-testület a pótlékok esetén a mindenkori alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja a költségvetési szerveknek. A költségvetési szerv vezetője felelős azért, hogy az általa vezetett költségvetési szerv költségvetése ismeretében a munkáltató saját hatáskörében engedélyezhető pótlékokat, megbízási díjakat, egyéb kifizetéseket csak olyan mértékben állapítsa meg, amelyre a fedezet a költségvetési szerv költségvetésében rendelkezésre áll.

(13) Az egyes költségvetési szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összeg az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 4%-át nem haladhatja meg.

(14) A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási vagy más szerződés alapján díjfizetésre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése szerint kerülhet sor.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek a rendelet hatálybalépéséig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a jóváhagyott bevételi, kiadási előirányzatok tartalmazzák.

1. melléklet ^[3]

Önkormányzat 2021. évi bevételei

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Cím	Alcím	Cím neve

101		Dombóvári Szivárvány Óvoda
	I.	Működési bevételek	6 100	6 100			6 100	6 100	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről
		1. Közfoglalkoztatás támogatása	0	0			318	318	0	0
		101. cím összesen:	6 100	6 100	0	0	6 418	6 418	0	0

102		Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde
	I.	Működési bevételek	4 900	4 900			4 900	4 900	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről
		1. Közfoglalkoztatás támogatása	0	0			275	275	0	0
		102. cím összesen:	4 900	4 900	0	0	5 175	5 175	0	0

103		Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
	I.	Működési bevételek	59 276	59 276			59 276	59 276	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről
		1. Közfoglalkoztatás támogatása	0	0			0	0	0	0
		103. cím összesen:	59 276	59 276	0	0	59 276	59 276	0	0

104		Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
	I.	Működési bevételek	18 150	18 150			18 150	18 150	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről
		1. Közfoglalkoztatás támogatása	0	0			0	0	0	0
		2. NKA támogatás					1 600	1 600	0	0
		104. cím összesen:	18 150	18 150	0	0	19 750	19 750	0	0

		101-104. intézmények összesen	88 426	88 426	0	0	90 619	90 619	0	0

105		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
	I.	Működési bevételek
		1. Dombóvár	10 000	10 000			10 000	10 000	0	0
		2. Szakcsi Kirendeltség	0	0			0	0	0	0
		összesen:	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0

		105. cím összesen	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0

106		Önkormányzat
	I.	Működési bevételek
		1. Intézményi működési bevétel (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek)	7 000	7 000			7 000	7 000	0	0
		2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (intézményi gázfűtés miatt, háziorvosi rendelők, tábor, gyermekétkeztetés)	374 083	374 083			314 083	314 083	0	0
		3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek	59 094	59 094			59 094	59 094	0	0
		4. Közterület használati díj	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0
		5. Terület bérbeadás	3 500	3 500			3 500	3 500	0	0
		6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek	29 592	29 592			29 592	29 592	0	0
		7. Farkas Attila Uszoda bevétele	9 000		9 000		9 000	0	9 000	0
		8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása	450		450		450	0	450	0

		*I. alcím összesen:*	*487 719*	*478 269*	*9 450*	0	*427 719*	*418 269*	*9 450*	0

	II.	Közhatalmi bevételek
		1. Helyi adók
		1.1. Magánszemélyek kommunális adója	68 000	68 000			68 000	68 000	0	0
		1.2. Építményadó	141 000	141 000			141 000	141 000	0	0
		1.3. Idegenforgalmi adó	0	0			0	0	0	0
		1.4. Iparűzési adó	292 500	292 500			306 746	306 746	0	0
		összesen:	*501 500*	*501 500*	0	0	*515 746*	*515 746*	0	0

		2. Egyéb közhatalmi bevételek
		2.1. pótlék, bírság	6 000	6 000			6 000	6 000	0	0
		2.2. talajterhelési díj	6 000	6 000			6 000	6 000	0	0
		összesen:	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0

		*II. alcím összesen:*	*513 500*	*513 500*	0	0	*527 746*	*527 746*	0	0

	III.	Önkormányzat költségvetési támogatása
		1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
		1.1. Általános feladatok támogatása (B111)	448 572	448 572			450 143	450 143	0	0
		1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112)	264 204	264 204			278 971	278 971	0	0
		1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113)	657 584	549 099	108 485		651 105	542 620	108 485	0
		1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás					29 695	29 695	0	0
		1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás					1 504	1 504	0	0
		1.4. Kulturális feladatok támogatása (B114)	39 919	39 919			40 581	40 581	0	0
		1.4.1. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás					1 021	1 021	0	0

		összesen:	1 410 279	1 301 794	108 485	0	1 453 020	1 344 535	108 485	0

		2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)
		2.1. Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	2 359	2 359			2 359	2 359	0	0
		2.2. Iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	292 500	292 500			306 746	306 746	0	0

		összesen:	294 859	294 859	0	0	309 105	309 105	0	0

		3. Felhalmozási célú költségvetési támogatások
		3.1. 2020. évi vis maior támogatás	10 898	10 898			10 898	10 898	0	0

		összesen:	10 898	10 898	0	0	10 898	10 898	0	0

		4. Elszámolásból származó bevételek (B116)
		4.1. 2020. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény					12 111	12 111	0	0

		összesen:	0	0	0	0	12 111	12 111	0	0

		*III. alcím összesen:*	*1 716 036*	*1 607 551*	*108 485*	0	*1 785 134*	*1 676 649*	*108 485*	0

	IV.	Felhalmozási bevételek
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés
		1.1. Ingatlanok értékesítése	196 636	196 636			248 196	248 196	0	0
		1.2. Részesedés értékesítése	2 046	2 046			2 046	2 046	0	0
		2. Önkormányzati vagyon bérbeadás					0	0	0	0
		2.1. Víziközmű bérleti díj					0	0	0	0
		2.1.1. Szennyvízhálózat	38 000	38 000			38 000	38 000	0	0
		2.1.2. Ivóvízhálózat	54 387	54 387			54 387	54 387	0	0

		*IV. alcím összesen:*	*291 069*	*291 069*	0	0	*342 629*	*342 629*	0	0

	V.	Támogatások államháztartáson belülről
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
		1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eü.)	68 972	68 972			68 972	68 972	0	0
		1.2. Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	7 836		7 836		7 836	0	7 836	0
		1.3. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás	405	405			405	405	0	0
		1.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás
		1.4.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs	9 409	9 409			9 409	9 409	0	0
		1.4.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő	1 858	1 858			1 858	1 858	0	0
		1.4.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong	1 581	1 581			1 581	1 581	0	0
		1.4.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős	490	490			490	490	0	0
		1.4.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala	5 103	5 103			5 103	5 103	0	0
		1.5. Közfoglalkozatás támogatás	2 768		2 768		2 768	0	2 768	0
		1.6. Nyári diákmunka támogatása	5 239		5 239		5 239	0	5 239	0
		1.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	300			300	300	0	0	300
		1.8. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban	358	358			358	358	0	0
		1.9. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban	4 447	4 447			4 447	4 447	0	0
		1.10. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor	1 524	1 524			1 524	1 524	0	0
		1.11. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet utca	1 652	1 652			1 652	1 652	0	0
		1.12. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás	1 800	1 800			2 000	2 000	0	0
		1.13. Zártkerti program					1 553	0	1 553	0
		1.14. Közművelődést támogató pályázat					20 000	20 000	0	0

		összesen:	113 742	97 599	15 843	300	135 495	117 799	17 396	300

		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
		2.1. Döbrököztől szennyvízcsatlakozáshoz hozzájárulás	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0
		2.2. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására	11 000	11 000			11 000	11 000	0	0
		2.3. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron	945	945			945	945	0	0
		2.4. Zártkerti program	1 553		1 553		0	0	0	0
		2.5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	136 000	136 000			136 000	136 000	0	0
		2.6. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása	222 597	222 597			222 597	222 597	0	0
		2.7. TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	190 908	190 908			190 908	190 908	0	0
		2.8. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása					119 651	119 651	0	0

		összesen:	568 003	566 450	1 553	0	686 101	686 101	0	0

		*V. alcím összesen:*	*681 745*	*664 049*	*17 396*	*300*	*821 596*	*803 900*	*17 396*	*300*

	VI.	Átvett pénzeszközök
		1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
		1.1. Dombóvári "Kisgimnazistákért" Alapítvány vagyonának átadása	0	0	0	0	118	118	0	0

		összesen:	0	0	0	0	118	118	0	0

		2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					0	0	0	0

		összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0

		*VI. alcím összesen*	0	0	0	0	*118*	*118*	0	0

	VII.	Kölcsönök visszatérülése
		1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése
		1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön	700	700			700	700	0	0

		összesen:	700	700	0	0	700	700	0	0

		2. Működési célú kölcsönök visszatérülése
		2.1. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön	8 000	8 000			8 000	8 000	0	0
		2.2. Tinódi Ház Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetés	1 981	1 981			0	0	0	0
		2.3. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés	11 350	11 350			11 350	11 350	0	0

		összesen:	21 331	21 331	0	0	19 350	19 350	0	0

		*VII. alcím összesen:*	*22 031*	*22 031*	0	0	*20 050*	*20 050*	0	0

		106. cím összesen:	3 712 100	3 576 469	135 331	300	3 924 992	3 789 361	135 331	300


Mindösszesen:			3 810 526	3 674 895	135 331	300	4 025 611	3 889 980	135 331	300

	VIII.	Finanaszírozási bevételek
		1. Működési célú maradvány
		1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda					1 640	1 640	0	0
		1.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet					1 406	1 406	0	0
		1.3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény					136	136	0	0
		1.4 Dombóvári Szászorszép Óvoda és Bölcsöde					1 126	1 126	0	0
		1.5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal					91	91	0	0
		1.6.1. Önkormányzat	34 370	34 370			55 871	55 871	0	0
		1.6.2. Önkormányzat (állami támogatás)	106 061	106 061			106 061	106 061	0	0
		1.6.3. Önkormányzat (pályázatok)	10 467	10 467			10 467	10 467	0	0
		Összesen:	150 898	150 898	0	0	176 798	176 798	0	0

		2. Felhalmozási célú maradvány
		2.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda					0	0	0	0
		2.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet					0	0	0	0
		2.3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény					0	0	0	0
		2.4. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal					0	0	0	0
		2.5.1. Önkormányzat (pályázatok)	782 106	782 106			782 106	782 106	0	0
		2.5.2. Önkormányzat (bérlakások kiadásaira elkülönített)	29 677	29 677			29 677	29 677	0	0
		Összesen:	811 783	811 783	0	0	811 783	811 783	0	0
							0	0	0	0
		3. Hitelek					0	0	0	0
		3.1. Működési hitel					0	0	0	0
		3.2. Beruházási hitel	0	0			0	0	0	0
		3.3. Likvid hitel	0	0			0	0	0	0
		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0
		4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	2 507	2 507	0	0
							0	0	0	0
		Mindösszesen:	4 773 207	4 637 576	135 331	300	5 016 699	4 881 068	135 331	300

2. melléklet ^[4]

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzata

		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat
		eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
Alcím	Cím neve

	Dombóvári Szivárvány Óvoda
I.	Személyi juttatások	143 157	143 157			138 089	138 089	0	0
II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	22 080	22 080			21 542	21 542	0	0
III.	Dologi kiadások	15 177	15 177			17 817	17 817	0	0
VI.	Beruházások					0	0	0	0
	1. Szivárvány Óvodában megvalósuló beruházások	2 794	2 794			2 794	2 794	0	0
	2. Zöld Liget Tagóvodában megvalósuló beruházások	762	762			762	762	0	0
	3. Szivárvány Óvoda uszodájába új vízforgató berendezés					2 400	2 400	0	0
	Beruházások összesen:	3 556	3 556	0	0	5 956	5 956	0	0
VII.	Felújítások
	1. Szivárvány Óvodában megvalósuló felújítások	2 000	2 000			6 291	6 291	0	0
	2. Zöld Liget Tagóvodában megvalósuló felújítások	2 000	2 000			2 000	2 000	0	0
	Felújítások összesen:	4 000	4 000	0	0	8 291	8 291	0	0
	101. cím összesen:	187 970	187 970	0	0	191 695	191 695	0	0

	Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde
I.	Személyi juttatások	151 846	151 846			147 516	147 516	0	0
II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 536	23 536			22 844	22 844	0	0
III.	Dologi kiadások	9 308	9 308			10 824	10 824	0	0
VI.	Beruházások
	1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvodába	1 270	1 270			1 270	1 270	0	0
	2. Új bölcsődei csoport indításával kapcsolatos kiadások	3 683	3 683			3 683	3 683	0	0
	3. Új óvodai csoport indításához szükséges tárgyi feltételek
	Beruházások összesen:	4 953	4 953	0	0	6 953	6 953	0	0
VII.	Felújítások
	1. Óvodában megvalósuló felújítások	9 525	9 525			11 914	11 914	0	0
	2. Tündérkert Bölcsőde részleges akadálymentesítése	9 100	9 100			9 100	9 100	0	0
	Felújítások összesen:	18 625	18 625	0	0	21 014	21 014	0	0

	102. cím összesen:	208 268	208 268	0	0	209 151	209 151	0	0

	Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet
I.	Személyi juttatások	108 193	108 193			111 813	111 813	0	0
II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	16 564	16 564			17 277	17 277	0	0
III.	Dologi kiadások	386 842	386 842			326 842	326 842	0	0
VI.	Beruházások
	1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254	254			254	254	0	0
	Beruházások összesen:	254	254	0	0	254	254	0	0
	103. cím összesen:	511 853	511 853	0	0	456 186	456 186	0	0

	Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
I.	Személyi juttatások	53 566	53 566			52 931	52 931	0	0
II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 264	8 264			8 164	8 164	0	0
III.	Dologi kiadások	26 543	26 543			25 467	25 467	0	0
VI.	Beruházások
	1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 542	3 542			4 563	4 563	0	0
	Beruházások összesen:	3 542	3 542	0	0	4 563	4 563	0	0
VII.	Felújítások
	1. Művelődési Ház épületének felújítása	3 190	3 190			3 190	3 190	0	0
	Felújítások összesen:	3 190	3 190	0	0	3 190	3 190	0	0
	104. cím összesen	95 105	95 105	0	0	94 315	94 315	0	0

	101-104. intézmények összesen	1 003 196	1 003 196	0	0	951 347	951 347	0	0

	Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
I.	Személyi juttatások	311 438	311 438			328 431	328 431	0	0
II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	49 770	49 770			52 407	52 407	0	0
III.	Dologi kiadások	63 522	63 522			63 613	63 613	0	0
VI.	Beruházások
	1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	2 000	2 000			2 000	2 000	0	0
	2. Beruházások Szakcsi Községháza villamos áram teljesítmény növelése	400	400			400	400	0	0
	3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	4 000	4 000			4 000	4 000	0	0
	Beruházások összesen:	6 400	6 400	0	0	6 400	6 400	0	0
	105. cím összesen:	431 130	431 130	0	0	450 851	450 851	0	0

	Önkormányzat
I.	Személyi juttatások
	1. Választott tisztségviselők juttatásai	25 860	25 860			25 860	25 860	0	0
	2. Sportpályák (DIS, Szuhay Sportcentrum)	16 534	16 534			16 534	16 534	0	0
	3. Farkas Attila Uszoda	9 451		9 451		9 451	0	9 451	0
	4. Egyéb foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 837	38 837			38 837	38 837	0	0
	5. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	768	768			768	768	0	0
	6. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	701	701			701	701	0	0
	7. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	787	787			787	787	0	0
	8. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	2 845	2 845			2 845	2 845	0	0
	9. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása	3 790	3 790			3 790	3 790	0	0

	*I. alcím összesen:*	*99 573*	*90 122*	*9 451*	0	*99 573*	*90 122*	*9 451*	0

II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó
	1. Választott tisztségviselők juttatásai	4 010	4 010			4 010	4 010	0	0
	2. Sportpályák (DIS, Szuhay Sportcentrum)	2 540	2 540			2 540	2 540	0	0
	3. Farkas Attila Uszoda	1 365		1 365		1 365	0	1 365	0
	4. Egyéb foglalkoztatottak	6 000	6 000			6 000	6 000	0	0
	5. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	205	205			205	205	0	0
	6. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	369	369			369	369	0	0
	7. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	442	442			442	442	0	0
	8. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	555	555			555	555	0	0
	9. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása	587	587			587	587	0	0

	*II. alcím összesen:*	*16 073*	*14 708*	*1 365*	0	*16 073*	*14 708*	*1 365*	0

III.	Dologi kiadások
	1. Polgármesteri keret	2 000		2 000		2 000	0	2 000	0
	2. Intézményi vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás	2 300	2 300			2 300	2 300	0	0
	3. Foglalkoztatás eü. szolg.	1 200	1 200			1 200	1 200	0	0
	4. Intézményi gáz	1 700	1 700			1 700	1 700	0	0
	5. Város- és községgazdálkodás	25 000	25 000			25 000	25 000	0	0
	6. Helyi utak fenntartása	20 000	20 000			20 000	20 000	0	0
	7. Útburkolati jelek festése	3 000	3 000			3 000	3 000	0	0
	8. Belvízvédelem, települési vízellátás	6 000	6 000			6 000	6 000	0	0
	9. Ingatlanok üzemeltetése	50 000	50 000			50 000	50 000	0	0
	10. Köztisztaság, parkfenntartás	30 000	30 000			30 000	30 000	0	0
	11. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások, növénybeszerzés	10 000	10 000			10 000	10 000	0	0
	12. Temetőfenntartás	300	300			300	300	0	0
	13. Közvilágítás - üzemeltetés, karbantartás, bérleti díj	50 000	50 000			50 000	50 000	0	0
	14. Katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok	500	500			500	500	0	0
	15. Környezet- és természetvédelmi feladatok	1 500	1 500			1 500	1 500	0	0
	16. Kamatfizetés
	16.1. Működési hitel után	4 000	4 000			4 000	4 000	0	0
	16.2. Beruházási hitel után	10 000	10 000			10 000	10 000	0	0
	17. Központi orvosi ügyelet	13 374	13 374			13 374	13 374	0	0
	18. Jogi tanácsadás	5 000		5 000		5 000	0	5 000	0
	19. Városi rendezvények	15 000		15 000		15 000	0	15 000	0
	20. Testvérvárosi, külkapcsolati kiadások	1 000		1 000		1 000	0	1 000	0
	21. Testvérvárosi kapcsolat kialakítása Gyergyószentmiklós településsel (pályázat)	2 000		2 000		2 000	0	2 000	0
	22. "Tavaszi koncertek" pályázat kiadásai	5 000		5 000		5 000	0	5 000	0
	23. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	28 000	28 000			28 000	28 000	0	0
	24. Pandémia miatti védekezés kiadásai	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0
	25. Helyi tömegközlekedés biztosítása	72 000		72 000		72 000	0	72 000	0
	26. Városmarketing és kommunikációs feladatok	9 000		9 000		10 820	1 820	9 000	0
	27. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése					0	0	0	0
	27.1. Balatonfenyves	1 650		1 650		1 650	0	1 650	0
	27.2. Gunaras	165		165		165	0	165	0
	28. ÁFA befizetés (építési telkek, víziközmű bérleti díj)	15 000	15 000			23 817	23 817	0	0
	29. Sportpályák üzemeltetése	17 000	17 000			17 000	17 000	0	0
	30. Hulladékudvar üzemeltetése	2 500		2 500		2 500	0	2 500	0
	31. Városkártya rendszer	953		953		953	0	953	0
	32. Településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása	3 500	3 500			3 500	3 500	0	0
	33. Karácsonyi díszkivilágítás felszerelése, leszerelése	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0
	34. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 025	1 025			1 025	1 025	0	0
	35. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 pályázat A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 209	1 209			1 209	1 209	0	0
	36. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	874	874			874	874	0	0
	37. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban	2 637	2 637			2 637	2 637	0	0
	38. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	1 775	1 775			1 775	1 775	0	0
	39. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	7 688	7 688			7 688	7 688	0	0
	40. Farkas Attila Uszoda üzemeltetése	14 750		14 750		14 750	0	14 750	0
	41. Járdaprogram (1000m)	5 000	5 000			0	0	0	0
	42. Szúnyoggyérítés Dombóvár város közigazgatási területén	1 250		1 250		1 250	0	1 250	0
	43. Új közlekedési jelző- és utcanév táblák beszerzése	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0
	44. Rendezvényekhez ideiglenes villamos hálózat kiépítése	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0
	45. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron	1 661	1 661			1 661	1 661	0	0
	46. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	254	254			254	254	0	0
	47. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	1 178	1 178			1 178	1 178	0	0
	48. KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 Energiatudatos Dombóvár	3 467	3 467			3 467	3 467	0	0
	49. Városháza belső festési munkái	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0
	50. Tagdíj Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak	480	480			480	480	0	0
	51. Szállásréti tó vízjogi fennmaradási és üzemeltetési engedélyezési tervdokumentáció	1 207	1 207			1 207	1 207	0	0
	52. Gyermekétkeztetés kiadásai	362 433	362 433			302 433	302 433	0	0
	53. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft.-nek közszolgáltatási szerződés alapján fizetendő	186 108	186 108			186 108	186 108	0	0
	54. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása	6 000	6 000			6 000	6 000	0	0
	55. Települési vízkár-elhárítási terv	1 650	1 650			1 650	1 650	0	0
	56. Dombóvár város grafikai arculatának terve	1 016	1 016			1 016	1 016	0	0
	57. Ujváry terem árnyékolás, bútorzat	2 000	2 000			2 000	2 000	0	0
	58. Park u. 2. tetőszigetelés, falazat javítása					2 274	2 274	0	0
	59. Illegális hulladéklerakók felszámolása (pályázat)					6 610	6 610	0	0
	60. Befejezetlen újdombóvári utcanyitásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok					23 383	23 383	0	0
	61. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása					1 858	1 858	0	0

	*III. alcím összesen:*	*1 025 304*	*893 036*	*132 268*	0	*1 005 066*	*872 798*	*132 268*	0

IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1. Települési támogatás
	1.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	4 500			4 500	4 500	0	0	4 500
	1.2. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	2 400			2 400	2 400	0	0	2 400
	1.3. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre	5 000			5 000	5 000	0	0	5 000
	1.4. Iskolakezdési támogatás	2 000			2 000	2 000	0	0	2 000
	1.5. Utazási támogatás	200			200	200	0	0	200
	1.6. Gyermek születésének támogatása	1 500			1 500	1 500	0	0	1 500
	1.7. Gyógyúszás költségeinek támogatása	100			100	100	0	0	100
	2. Köztemetés	2 000			2 000	2 000	0	0	2 000
	3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	300			300	300	0	0	300

	*IV. alcím összesen:*	*18 000*	0	0	*18 000*	*18 000*	0	0	*18 000*

V.	Egyéb működési célú kiadások
	1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
	1.1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésre átadott pénzeszköz	351 808	243 323	108 485		393 512	285 027	108 485	0
	1.2. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása	1 200	1 200			1 200	1 200	0	0
	1.3 Régészeti tárgyú pályázathoz önrész biztosítása	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0
	1.4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	4 200	4 200			4 200	4 200	0	0
	1.5. REKI pályázat elszámolása					597	597	0	0
	1.6. Hozzájárulás a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat adománygyűjtéséhez					75	75	0	0
	1.7. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron támogatási előleg visszafizetése					23 217	23 217	0	0
	1.8. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 pályázat támogatási előleg visszafizetése					15 737	15 737	0	0
	1.9. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 pályázat támogatási előleg visszafizetése					962	962	0	0
	1.10. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 pályázat támogatási előleg visszafizetése					5 232	5 232	0	0

	Összesen:	*358 208*	*249 723*	*108 485*	0	*445 732*	*337 247*	*108 485*	0

	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
	2.1. Tinódi Ház Nkft. működésére	7 220	7 220			9 220	9 220	0	0
	2.2. Sporttámogatások sportszervezeteknek	40 000		40 000		40 000	0	40 000	0
	2.3. Iskola egészségügyi feladat	285	285			285	285	0	0
	2.4. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2015. évi hozzájárulás	3 280	3 280			3 280	3 280	0	0
	2.5. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2021. évi hozzájárulás	3 119	3 119			3 119	3 119	0	0
	2.6. Civil szervezetek támogatása	4 000		4 000		4 000	0	4 000	0
	2.7. Kapos Alapítvány	1 000		1 000		1 000	0	1 000	0
	2.8. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása	500		500		500	0	500	0
	2.9. Polgárőrség	1 200		1 200		1 200	0	1 200	0
	2.10. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar támogatása	2 000	2 000			2 000	2 000	0	0
	2.11. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. részére önerő közfoglalkoztatáshoz	6 025	6 025			6 025	6 025	0	0
	2.12. Dombóvári "Kisgimnazistákért" Alapítvány vagyonának átadása					118	118	0	0

	Összesen:	*68 629*	*21 929*	*46 700*	0	*70 747*	*24 047*	*46 700*	0

	3. Céltartalék működési célú
	3.1. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	635	635			635	635	0	0
	3.2. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 524	1 524			1 524	1 524	0	0
	3.3. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	3 810	3 810			3 810	3 810	0	0
	3.4. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása (2022. évi kiadások)	4 365	4 365			4 365	4 365	0	0

	Összesen:	*10 334*	*10 334*	0	0	*10 334*	*10 334*	0	0

	4. Általános tartalék	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0

	5. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
	5.1. 2019. évi állami támogatások elszámolása	5 463	5 463			5 463	5 463	0	0

	6. 2021. évi szolidaritási hozzájárulás	18 837	18 837			18 837	18 837	0	0


	*V. alcím összesen:*	*466 471*	*311 286*	*155 185*	0	*556 113*	*400 928*	*155 185*	0

VI.	Beruházások
	1. Szőlőhegyre vezető kerékpárútnál híd megépítése	10 000	10 000			10 000	10 000	0	0
	2. Ingatlanvásárlás	7 000	7 000			18 560	18 560	0	0
	3. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése	3 500	3 500			6 900	6 900	0	0
	4. Intézményi informatikai beszerzés	3 000	3 000			3 000	3 000	0	0
	5. Térfigyelő kamerarendszer bővítése	8 000	8 000			8 000	8 000	0	0
	6. Közkifolyók megszüntetése	500	500			500	500	0	0
	7. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban	85 587	85 587			85 587	85 587	0	0
	8. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	188 936	188 936			188 936	188 936	0	0
	9. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	208 093	208 093			208 093	208 093	0	0
	10. TOP-4.3.1 pályázatok műszaki ellenőri feladatai	4 010	4 010			4 010	4 010	0	0
	11. Vasúti parkoló engedélyes tervek készítése	2 000	2 000			500	500	0	0
	12. Parkoló kialakítása Járási Hivatal mögött, a rendőrség mellett	15 000	15 000			15 000	15 000	0	0
	13. Kormányhivatal mögött kialakítandó parkolók tervezése	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0
	14. Pannónia út kerékpáros-gyalogos út tervei	850	850			850	850	0	0
	15. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	115 363	115 363			115 363	115 363	0	0
	16. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból megvalósuló beszerzések	860	860			860	860	0	0
	17. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása	220 258	220 258			220 258	220 258	0	0
	18. Buszvárók cseréje	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0
	19. Szuhay parkoló	5 000	5 000			700	700	0	0
	20. Temető parkoló	6 000	6 000			6 438	6 438	0	0
	21. Tüskei tónál pihenő ház tervezése, kivitelezése	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0
	22. Tehergépjármű vásárlása közfoglalkoztatáshoz					3 000	3 000	0	0
	23. Önrész-műfüves pálya építése, Pannónia út 21.					9 005	9 005	0	0

	*VI. alcím összesen:*	*894 957*	*894 957*	0	0	*916 560*	*916 560*	0	0

VII.	Felújítások
	1. Útfelújítások	20 000	20 000			20 000	20 000	0	0
	2. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése	4 000	4 000			4 000	4 000	0	0
	3. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron	92 867	92 867			92 867	92 867	0	0
	4. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	190 654	190 654			190 654	190 654	0	0
	5. Víziközmű fejlesztés	92 387	92 387			92 387	92 387	0	0
	6. Pannónia út 7. szám alatti önkormányzati lakóépület felújítása	6 500	6 500			6 500	6 500	0	0
	7. Park u. 2. tetőszigetelés, falazat javítása	2 274	2 274			0	0	0	0
	8. Platán tér 1-3-5. épület villamos hálózat felújítási tervek	1 800	1 800			1 800	1 800	0	0
	9. Helytörténeti Gyűjtemény pince felújítása a muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) támogatásával	5 421	5 421			5 421	5 421	0	0
	10. Gunaras, Szőlőhegy (Garay u.) vízelvezetés (vis maior pályázat)	17 786	17 786			17 786	17 786	0	0
	11. Teleki u. 14. sz. alatti önkormányzati lakóépület nyílászáróinak cseréje					10 242	10 242	0	0
	12. Új térkőburkolatú járda építése az Erzsébet utcában					26 000	26 000	0	0
	13. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása					117 793	117 793	0	0
	14. JAM csarnoknál új személyi bejárat kialakítás (Kinizsi u. 37.)					2 500	2 500

	*VII. alcím összesen:*	*433 689*	*433 689*	0	0	*587 950*	*587 950*	0	0

VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
	1.1. Dombóvári ESZI által biztosított támogató szolgáltatás nyújtásához új gépjármű beszerzésének támogatása	0	0	0	0	1 700	1 700	0	0

	Összesen:	0	0	0	0	*1 700*	*1 700*	0	0

	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
	2.1. Helyi védelem alatt álló épületek felújítására	2 000	2 000			2 000	2 000	0	0
	2.2. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. eszközvásárlásának támogatása	10 000	10 000			10 000	10 000	0	0
	2.3. TAO-s támogatáshoz önrész biztosítása	15 000	15 000			15 000	15 000	0	0
	2.4. Dombó-Land Kft. részére pótbefizetés					3 635	3 635	0	0

	Összesen:	*27 000*	*27 000*	0	0	*30 635*	*30 635*	0	0

	3. Céltartalék felhalmozási célú
	3.1. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0
	3.2. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	2 000	2 000			2 000	2 000	0	0
	3.3. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	3 000	3 000			3 000	3 000	0	0
	3.4. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása tartalék	5 000	5 000			5 000	5 000	0	0
	3.5. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja támogatási előleg elszámolása	279	279			279	279	0	0
	3.6. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron támogatási előleg visszafizetése	23 217	23 217			0	0	0	0
	3.7. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása	222 597	222 597			222 597	222 597	0	0
	3.8. Önerő - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021. évi pályázathoz					32 441	32 441	0	0
	3.9. Önerő biztosítása a Bölcsődei fejlesztési program című pályázathoz					13 286	13 286	0	0

	Összesen:	*257 093*	*257 093*	0	0	*279 603*	*279 603*	0	0

	*VIII. alcím összesen:*	*284 093*	*284 093*	0	0	*311 938*	*311 938*	0	0

	106. cím összesen:	3 238 160	2 921 891	298 269	18 000	3 511 273	3 195 004	298 269	18 000

IX.	Finanszírozási kiadások
	1. Hitelek, kölcsönök törlesztése
	1.1. Működési hitel					0	0	0	0
	1.2. Beruházási hitel	44 310	44 310			44 310	44 310	0	0
	1.3. Likvid hitel	0	0			0	0	0	0
	*Összesen:*	44 310	44 310	0	0	44 310	44 310	0	0

	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 411	56 411			58 918	58 918	0	0

	Mindösszesen:	4 773 207	4 456 938	298 269	18 000	5 016 699	4 700 430	298 269	18 000

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi kiemelt kiadási előirányzata

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzata

	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		*Kiadás összesen*
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
KÖH Dombóvár	266 528	283 521	43 000	45 637	60 000	60 091	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	375 528	395 249
KÖH Szakcsi Kirendeltsége	28 500	28 500	4 350	4 350	3 250	3 250	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	36 500	36 500
KÖH Attalai Kirendeltsége	9 016	9 016	1 336	1 336	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 592	10 592
KÖH Csikóstőttősi Kirendeltsége	7 394	7 394	1 084	1 084	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 510	8 510
*Összesen:*	*311 438*	*328 431*	*49 770*	*52 407*	*63 522*	*63 613*	0	0	0	0	*6 400*	*6 400*	0	0	0	0	*431 130*	*450 851*

3. melléklet ^[5]

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek létszámkerete 2021. évben

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
Intézmény megnevezése	Szakmai létszám	Nevelő munát közvetlenül segítők	Technikai létszám	Megváltozott munkaképességű dolgozók	Összesen

Dombóvári Szivárvány Óvoda	21	16	1	3	41
Szivárvány Óvoda	13	10	1	1	25
Zöld Liget Óvoda	8	6	0	2	16
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde	28	11	1	2	42
Százszorszép Óvoda	11	7	1	1	20
Tündérkert Bölcsőde	17	4	0	1	22
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet (2021.03.31-ig)	19	0	5	0	24
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet (2021.04.01-től)	20	0	5	0	25
Dombóvári Műv.Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjt.	9	9,5	0	0	18,5
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	83	0	2	4	89
Dombóvár	70	0	2	4	76
Szakcs	7	0	0	0	7
Attala	3	0	0	0	3
Csikóstőttős	3	0	0	0	3
Önkormányzat	6	0	13	0	19

Összesen (2021.03.31-ig):	166,00	36,50	22,00	9,00	233,50
Összesen (2021.04.01-től):	167,00	36,50	22,00	9,00	234,50

4. melléklet ^[6]

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 2019-21. év

*Bevételek megnevezése*					*Kiadások megnevezése*
	2019. tény	2020. mód. ei.	2021. eredeti	2021. mód. ei. (1)		2019. tény	2020. mód. ei.	2021. eredeti	2021. mód. ei. (1)
	eFt	eFt	eFt	eFt		eFt	eFt	eFt	eFt
Intézményi működési bevételek	324 173	196 944	586 145	526 145	Személyi juttatások	819 325	844 086	867 773	878 353
Közhatalmi bevételek	831 562	797 232	513 500	527 746	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	155 203	147 512	136 287	138 307
Állami hozzájárulások és támogatások	1 377 859	1 390 285	1 705 138	1 774 236	Dologi kiadások	1 021 714	926 932	1 526 696	1 449 629
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 581	152 949	113 742	137 688	Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre	719 626	685 986	451 137	540 779
Működési célú támogatások államháztartáson kivülről	240	10 250	0	118	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 406	32 454	18 000	18 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	24 210	21 331	19 350	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	1 089 641	776 620	0	0
Működési célú maradvány	258 901	93 814	150 898	176 798	Működési célú kölcsönnyújtás	12 406	0	0	0
Működési célú hitelfelvétel	1 089 641	776 620	0	0	Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	5 969	15 334	15 334
Államháztartáson belüli megelőlegezések	47 034	59 337	0	2 507	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	46 527	44 631	56 411	58 918

*Működési célú bevételek összesen:*	*4 215 991*	*3 501 641*	*3 090 754*	*3 164 588*	*Működési célú kiadások összesen:*	*3 898 848*	*3 464 190*	*3 071 638*	*3 099 320*

Felhalmozási bevételek	193 440	309 557	291 069	342 629	Beruházások	236 410	730 607	913 662	940 686
Felhalmozási célú állami támogatás	2 139	43 631	10 898	10 898	Felújítások	417 093	309 236	459 504	620 445
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	611	7 807	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre	15 619	32 836	27 000	32 335
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	324 776	484 786	568 003	686 101	Felhalmozási célú hitel törlesztés	20 668	47 057	44 310	44 310
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	621	8 850	700	700	Céltartalék (felhalmozási)	0	257 809	257 093	279 603
Felhalmozási célú maradvány	323 000	462 110	811 783	811 783	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	0	4 906	0	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	209 241	28 259	0	0

*Felhalmozási célú bevételek összesen:*	*1 053 828*	*1 345 000*	*1 682 453*	*1 852 111*	*Felhalmozási célú kiadások összesen:*	*689 790*	*1 382 451*	*1 701 569*	*1 917 379*


Önkormányzati bevételek	5 269 819	4 846 641	4 773 207	5 016 699	Önkormányzati kiadások	4 588 638	4 846 641	4 773 207	5 016 699

5. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (Ft)

Sorsz.	Megnevezés	2021. 01.01. nyitóállomány	Hitelfelvétel	Törlesztések évente
Sorsz.	Megnevezés	2021. 01.01. nyitóállomány	Hitelfelvétel	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	Összesen
1.												0
2.												0
3.												0
	Összesen:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hosszú lejáratú beruházási hitelek törlesztése
												Ft
Sorsz.	Megnevezés	2021. 01.01. nyitóállomány	Hitelfelvétel	Törlesztések évente								Törlesztés összesen
Sorsz.	Megnevezés	2021. 01.01. nyitóállomány	Hitelfelvétel	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	Törlesztés összesen
1.	OTP - MFB ÖKIF (013204158112)	1 613 000	0	1 613 000			0	0	0	0	0	1 613 000
2.	OTP - MFB ÖKIF (013204158110)	578 984	0	578 984			0	0	0	0	0	578 984
3.	OTP - MFB ÖKIF (013204158113)	1 660 000	0	1 660 000			0	0	0	0	0	1 660 000
4.	OTP - MFB ÖKIF (013204158111)	1 010 000	0	1 010 000			0	0	0	0	0	1 010 000
5.	OTP - MFB ÖKIF (013204158109)	415 000	0	415 000			0	0	0	0	0	415 000
6.	OTP - MFB ÖKIF (013204158114)	12 644 540	0	12 644 540			0	0	0	0	0	12 644 540
7.	OTP célhitel beruházásokra (1-2-18-4600-0174-4)	211 111 112	0	26 388 888	26 388 888	26 388 888	26 388 888	26 388 888	26 388 888	26 388 888	26 388 896	211 111 112
	Összesen:	229 032 636	0	44 310 412	26 388 888	26 388 888	26 388 888	26 388 888	26 388 888	26 388 888	26 388 896	229 032 636

Garancia és kezességvállalás (függő)

	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/ lejárata	2020. évi nyitó	2020. évi növekedés	Csökkenés 2020-ban	Csökkenés 2021-ben	Csökkenés 2022-ben
1.
2.
3.

Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások 2020-2021. évi kifizetései (Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal) (Ft)

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2021.	Összeg (Ft/év) 2020
ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinSzoc szoftver jogszabálykövetése	határozatlan	236 220	225 171
Albacomp RI Kft.	Elektronikus információbiztonsági feladatok ellátása	2021.02.01	518 160	561 340
Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás / Derbi segédmotor, XYD, LKU, LOX/, Casco / EIE, LKU/	határozatlan	372 742	372 742
Lechner Nonprofit Kft.	TAKARNET adatátv.hálózathoz-hálózati díj és tuladoni lap más	lekérdezés alapján havonta	80 000	91 000
Lechner Nonprofit Kft.	e-hiteles tuljadoni lap más.,nem hiteles térképmás...-Szakcs	lekérdezés alapján havonta	23 200	23 200
biko Cégellátó Kft.	Festék tonerek (gyári, és utángyártott)	2023.01.29	1 090 986
Bukor Éva e.v.	Szakmai segítségnyújtás	2020.03.31		550 000
Daemia Kft.	vírusirtó program Linux operációs rendszer	határozatlan	762 000	762 000
Daemia Kft.	Kaspersky vírus-és spam védelem-licensz	2021.06.30	570 738	570 738
Dombóvárhő	fűtési díj ( Bezerédj 14.)	határozatlan	3 127 100	3 243 614
Dr. Hegedűs és Társa Egészségügyi és Szolg. Bt.	üzemorvos-Szakcs	határozatlan	63 000	63 000
DRV	vízdíj-hivatal, Szakcs	határozatlan	551 180	550 089
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-hivatali épületek	határozatlan	1 698 095	1 515 644
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	áram-Szakcs	határozatlan	1 905	1 840
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	gáz-Szabadság u. 18. (városháza)	határozatlan	1 600 000	1601634
Eötvös Loránd Tudományegyetem	dr. Fóris Attila adatbiztonsági- és adatvédelmi szakjogász képzés	2022.02.28	530 000	180000
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 420 fénymásológép üzemeltetése (P1419)	határozatlan	35 560	35 524
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 227 fénymásológép üzemeltetése (P1683)	határozatlan	63 500	62 589
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 423 fénymásológép üzemeltetése (P1593)	határozatlan	161 798	160 621
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub C224 fénymásológép üzemeltetése (P1586)	határozatlan	201 168	200 969
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub C454e fénymásoló űzemeltetése (P2509)	2021.05.07	128 450	385 340
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub C454eH fénymásoló űzemeltetése (P2573)	2021.11.08	381 995	402 482
EURO-PROFIL Kft.	HP Designjet T120 A1 Plotter tintasug. nyomtató bérlete (P2218)	2020.07.31		117 960
EURO-PROFIL Kft.	Utángyártott,és gyári toner	2020.11.12		131 184
Fleetcor Kft (volt SHELL HUNGARY ZRT)	üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	888 690	861282
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	Távfelügy, készenlét és karb.-Bezerédj u. 14.	határozatlan	820 077	820 077
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	hivatali diszpécser szolgálat-Szent I. tér 1.	határozatlan	411 506	411 506
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	bizt.techn távfelügy., műszaki készenlét és karb.-Szab. 18.	határozatlan	334 370	334 370
GreenDoc System Kft.	WinPA postázó szoftver követés, emelt szintű támogatás	határozatlan	77 724	77 724
JakabNet Szoftverház Kft.	Integrált Közszolg. Szoftvercsomag követése-pü,szoc...modul-Szakcs	határozatlan	243 840	243 840
K&H Biztosító Zrt.	felelősségbiztosítás, casco-JLV-415,EIE-487,LLP-126, LHL-651 (Szakcs)	határozatlan	101 547	101 547
Karádi-Kontroll Kft.	munkavédelmi tanácsadás	határozatlan	243 840	243 840
Karádiné Kurucz Klára e.v.	munkavédelmi tanácsadás-Szakcs	határozatlan	144 000	144 000
KIMÉRA Kft.	Jogszabálykövetés /iktató rendszer/	határozatlan	165 252	164 798
Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft	ado 24 nyomtatvány (elektronikusan kitölthető forma)	határozatlan	91 440	91 440
Konica Minolta Kft.	Konica Minolta bizhub C250i fénymásoló - bérleti díj, és másolati díjak	2022.07.22	601 000	600 431
Magyar Posta Zrt.	készpénz-átutalási megbízások adathordozójának díjai	határozatlan	117 627	117 627
Magyar Posta Zrt.	postai küldemények havi díja	határozatlan	6 900 000	6 891 567
Magyar Telekom Nyrt.	tűzjelző rendszer telefonvonala-Bezerédj u. 14.	határozatlan	19 908	19 908
Magyar Telekom Nyrt.	vezetékes telefonok - Szakcs	határozatlan	481 584	482 229
Magyar Telekom Nyrt.	mobiltelefon előfizetése-Szakcs (30/501-3166)	határozatlan	157 320	157 320
Márton Zoltán ev.	PH épületek fűtési rendszerek üzemeltetése, karbantartása	megrendelő	177 800	177 800
Microsec Zrt.	e-Szigno Csomag keretében együttesen nyújtott szolgáltatások	határozatlan	61 341	61 341
MOL Nyrt	üzemanyag - szakcs	szóbeli m.	253 700	253 700
MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.	villamosenergia-Szabadság u. 14.	határozatlan		36 073
Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Zrt.	Szab. 18, Bez. 14. kukák ürítése	határozatlan	464 736	464 736
Nemzeti Közszolgálati Egyetem	Normatív hozzájárulás	megrendelő	987 490	987 490
Opten Informatikai Kft.	cégtár online (pü-i modul) éves előfizetés	lemondásig érvényben	104 160	104 160
Opten Informatikai Kft.	Önkormányzati vállalkozás-figyelés -adósok	megrendelő	347 622	338 483
PaprikaSoft Kft.	tárhely szolgáltatás(www.dombovar.hu)	határozatlan	60 960	60 960
Print Copy Kft.	fénymásolók üzemeltetési költsége (Szakcs-MP3351)	határozatlan	266 700	254 419
Saldo Rt.	tagdíj (adó-és számviteli tanácsadás)	határozatlan	226 060	226 060
TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítása, felhasznált higéniai szerek	határozatlan	5 800 865	5 800 865
Tapaszti Gyula	portaszolgálat	határozatlan		277750
TARR Kft.	internet-előfizetési díj, internet optikai szálbérlet,kábelTV,Szakcs	határozatlan	2 375 985	2 375 985
Telenor Magyarország Zrt.	mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása, és uszoda	határozatlan	2 351 662	2 351 662
Tolna Megyei Kormányhivatal	helyi személyiadat és lakcímnyilvánt. számgépes rendsz.karbt	határozatlan	120 000	120 000
Tolna Megyei Ügyvédi Kamara	kamarai jogtanácsosi díj	megrendelő	105 600	105 600
UNIQA Biztosító Zrt.	felelősségbiztosítás,és casco-LFA-110 (Renault Mégane)	határozatlan	169 676	169 676
VARITEL Irodatechnika	Develop Ineo +227e fénymásoló bérlete, lapköltsége	2021.04.22	100 000	292 256
VARITEL Irodatechnika	fénymásoló bérlete (Develop Ineo 224e)	2021.02.28	56 850	341 102
Vincellérné dr. Illés Krisztina	jogi közreműködés, képviselet, tanácsadás, és állásfoglalás elkészítése	határozatlan	1 980 000	1 908 000
Werner Tamás e.v. (WS Works)	garázsmester gépkocsi nyilvántartó program karbantartása	szóbeli m.	36 000	36 000
Wolters Kluwer Kft.	előfizetések (jogtárak, döntvénytár)	megrendelő	954 147	954 147
X-R Copy Kft.	másolatok díja-Kon. Min. Bizhub 163. -Szakcs	határozatlan	41 910	40 847
		Összesen:	41 040 786	41 311 299

Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások 2020-2021. évi kifizetései (Dombóvár Város Önkormányzata)

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2021.	Összeg (Ft/év) 2020.
5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	2021.12.31	14 986 000	0
5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.	Településrendezési tervek módosítása	2021.05.31	899 160	0
5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.	Településrendezési tervek módosítása	2021.05.31	985 520	0
782/3 Társasház Buszmegálló	közös költség-Hunyadi téri buszmegálló	határozatlan	97 238	97 238
Dombóvár Hunyadi Téri Buszváró Üzletház	közös költség-Hunyadi téri buszmegálló	határozatlan	59 636	97 238
AEGON Magyarország Zrt	Vagyonbiztosítás	határozatlan	2 343 816	2 325 689
Arokemi Rt.	gesztenyefák (427 db), platánfák (177 db), nyírfák (21 db) permetezése	2020.12.31. (évente új szerződés)	1 389 660	1 389 660
Anubis-Ré Temetkezési Szolgáltató Kft.	köztemetés	2020.12.28	97 790	1 527 132
ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.	állati hulladék szállítása	határozatlan	2 894 000	3 126 948
Bakó Ügyvédi Iroda	közbeszerzési tanácsadói feladatok	2020.12.31	762 000	2 032 000
Balaskó János e.v.	városi fúvószenekar felkészítése	2020.12.31 (évente új szerződés)	480 000	386 000
Bekes Csaba ev.	műszaki ellenőri feladatok-Helytörténeti Gyűjtemény pince felújítása a muzeális intézmények szakmai támogatása (2020. évi Kubinyi Ágoston Program)	kivitelezéshez igazodóan	50 000	0
BIOKOM Nonprofit Kft.	32 m3-es konténer bérlete-Lucza hegyi hulladékudvar, 15 m3-es konténer bérlete-Lucza hegyi hulladékudvar (padkaszemét gyűjtéséhez)	határozatlan	1 139 952	1 139 952
BIOKOM Nonprofit Kft.	zöldhulladék szállítása, ártalmatlanítása	határozatlan	6 450 147	6 450 147
BIOKOM Nonprofit Kft.	úttisztításból származó hulladék szállítása, ártalmatlanítása	határozatlan	2 329 286	2 329 286
Buda József	Paltán tér 1-3-5. épület villamos hálózat felújítási terveinek elkészítése	2021.05.12	1 800 000	0
Csillag Társasház IB.	vill. hálózat haszn. díja (térfigyelő r.)	határozatlan	4 900	0
Csillag Társasház IB.	közös költség-Csillagház (bérlakások)	határozatlan	217 080	224 245
Czétány László	energetikai tanúsítvány-önkormányzati ingatlanok	2022.06.11	60 000	60 000
Czinege és Társa Szolg. Bt.	önkormányzat által kijelölt ingatlanok értékbecslése	2022.07.07	196 850	196 850
DELI KO-SZA Kft.	Kórház utcai parkoló bővítése II. ütem	Munkaterület átadástól számított 30 naptári nap	7 012 026	0
Dél-Kom Nkft.	edénybérlet-Mászlony, Szilfás	határozatlan	80 221	80 221
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös ktg-Pannónia u. 34., 38. (hőközpontok)	határozatlan	186 910	186 910
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös költség Ady u. 8-12. üzlethelyiség	határozatlan	52 225	52 225
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös ktg.-bérlakások	határozatlan	1 214 680	1 214 680
Dombóvár 1043/4 sz. Társasház	Pannónia u. 56. rendelő közös ktg.-fel.ellátási szerz. alap.		167 250	100 350
Dombóvár 1043/4 sz. Társasház	közös költség-Pannónia u. 54. (55 m2, 36 m2-es bérlakások), Pannónia u. 56. (52 m2-es bérlakás)	határozatlan	165 870	165 870
Dombóvárhő Kkt.	üres bérlakások fűtése	határozatlan	182 996	182 996
Dombóvárhő Kkt.	fűtés díja-Pannónia út 7. 2 lh. (üres üzlethelyiség)	határozatlan	120 432	120 432
Dombóvárhő Kkt.	fűtési díj-Pannónia út 27. 4 lh (hőközpont)	határozatlan	22 139	22 139
Dombóvárhő Kkt.	fűtés díja-Hunyadi tér 30. 2 lh. (üres üzlethelyiség)	határozatlan	14 478	14 478
Dombóvárhő Kkt.	fűtés díja-Hunyadi tér 32. 4 lh. (üres üzlethelyiség)	határozatlan	61 488	15 372
DOMBÓVÁRI EGYESÍTETT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY	mosatási szolgáltatás (350,- ft+áfa/kg)	határozatlan	200 025	200 025
Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány	Gimnáziumi Tehetséggondozó Program	határozatlan	500 000	500 000
Dombóvári Szent Lukács Kórház	vill. hálózat haszn. díja (térfigyelő r.)	határozatlan	8 953	8 953
Dombóvári Városgazd. Nkft.	bérlakások továbbszámlázott díjai		195 867	195 867
Dombóvári Városgazd. Nkft.	közfeladatok ellátása	határozatlan	186 107 256	85 973 000
Dombóvári Városgazd. Nkft.	vissza nem térítendő támogatás közfoglalkoztatásra		2 024 882	5 539 008
Dombóvári Vízmű Kft.	Farkas Attila Tanuszoda adás-vétele	2020.12.31	1 544 673	0
Dombóvári Vízmű Kft.	Ingatlanvásárlás - 947/7 hrsz. \"kivett fűtőmű\"	2018.09.13	1 700 000	0
dr. Pucsli és Tsa. Bt.	üzemorvosi ellátás	határozatlan	1 179 052	1 340 015
dr. Pucsli és Tsa. Bt.	iskola eü. feladat	határozatlan	291 600	848 400
DRV Zrt	víz-önkormányzati fogyasztási helyek	határozatlan	4 999 036	4 999 036
Eatrend Kft.	gyermekétkeztetési feladatok	2031.01.01	361 000 000	0
Effix-International Kft.	szakértői feladatok ellátása-KEHOP-5.4.1-16-2016-00131	2020.12.01	1 859 200	796 800
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	rendszerhasználati díj-ingatlanok, vízátemelők stb…	határozatlan	23 200 000	25 255 398
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	gáz-ingatlanok	határozatlan	19 785 949	19 785 949
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica ösztöndíj	határozatlan	4 200 000	3 099 800
Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.	ügyeleti feladatok ellátása	2023.04.30	13 374 000	17 475 033
enerGO ZERO Kft.	Városháza épületének energetikai korszerűsítése-TOP-3.2.1-16-TL1-2018	2020.08.31	88 223 485	4 643 341
Futó Rebeka	Imázs építés, arculati megjelenés érdekében együttműködés, tanácsadás, sajtómeghívókhoz dokumentumok beszerzése...	2021.12.31	1 200 000	0
Gamaterv Mérnökiroda Bt.	rehabilitációs környezettervező szakértői feladatok-TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003	kivitelezés műszaki átádásának napja	390 000	0
Glósz Ügyvédi iroda	letétkezelési díj-Szabó Loránd szabadságmegváltás, betondarálás (Topa)		109 636	0
Gond-X Kft.	Szigeterdei lakótorony 24 órás távfelügyelete	határozatlan	406 435	406 435
Gond-X Kft.	biztonságtechn. távfelügy.,műszaki kész./karb.-Termál u. 5.	határozatlan	314 978	314 978
Gond-X Kft.	távfelügyelet, műszaki készenlét és karbantartás-Köztársaság u. inkubátorház	határozatlan	281 452	281 452
Groupama Garancia Biztosító Zrt.	Orvosi felelősségbiztosítás-dr. Pucsli E. (Bajcsy Zs. 5.)	határozatlan	18 000	22 500
Halmai József e.v.	rágcsáló, kártevő és rovarírtás	2022.03.10	780 000	582 000
Társasház Hunyadi tér 30-32.	felújítási alap-Hunyadi tér 30-32. (6 üzlethelyiség)	határozatlan	182 520	98 865
Társasház Hunyadi tér 34. A/B.	felújítási alap-Hunyadi tér 34. (üzlet)	határozatlan	23 100	23 100
Imobau Építőipari Kft.	Helytörténeti Gyűjtemény pince felújítása a múzeális intézmények szakmai támogatása (2020. évi Kubinyi Ágoston Program)-belső szigetelés, szellőzők beépítése, villamos átszerelés	munkaterület átadásától számított 90 naptári nap	5 414 442	0
Intergált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet	veszélyes hulladék elszállítása-orvosi rendelők	határozatlan	91 545	91 545
Kapos-Menti Területi- és Vidékfejlesztési Társulás	Kapos-menti Hírlevél hozzájárulás	határozatlan	3 300 000	2 200 000
Kapos-Menti Területi- és Vidékfejlesztési Társulás	Tolnatáj TV Kapos-menti Magazin	határozatlan	3 300 000	3 300 000
Kapos-Menti Területi- és Vidékfejlesztési Társulás	tagdíj	határozatlan	300 000	150 000
Karádi-Kontroll Kft	Tűzvédelmi feladatok elvégzése	határozatlan	53 080	53 080
Kiszler András e.v.	ifjúsági fúvószenekar felkészítése	2020.12.31 (évente új szerződés)	360 000	360 000
KOVI-95 KFT.	Mélyépítési munkák a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 azonosítójú "DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken" című pályázat keretében	munkaterület átadásától számított 200 naptári nap	56 937 294	0
Közép-Dunántúli Vizügy.Ig.Balatoni Kir.	mederhasználat díja Balatonfenyves tábor	határozatlan	78 210	78 210
Maár Építész Iroda Kft.	műszaki ellenőri feladatok-Városháza energetikai korszerűsítése, TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020	2020.12.31	1 968 500	0
Magyar Közút Nonprofit Zrt.	100 tonna mart aszfalt + lebonyolítási díj	2021.02.12	349 250	0
Magyar Telekom Nyrt.	uszoda tűzjelző, telefon; inkubátorház biztonsági rendszer	határozatlan	182 588	205 226
Márkus Mérnöki Iroda Kft	Műszaki ellenőri feladatok-Kéknefelejcs-Ibolya u. ivóvízhálózat rekonstrukció	2019.09.30	523 875	0
MÁV Vagyonkezelő Zrt.	közüzemi díjak-MÁV sporttelep-(Földvár u. u. 18)	határozatlan	180 000	1 451 309
MÁV Zrt.	bérleti díj, ingatlankezelési díj, közüzemi díjak-Földvár u. 35. (1889/21 hrsz., burkolatlan terület)	határozatlan	76 200	43 425
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	intézmény működtetés támogatása	határozatlan	6 399 000	4 859 559
Mediaworks Hungary Zrt.	Tolnai Népújságban való megjelenések díja	2021.12.31	762 000	577 180
Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.	fürdővíz laborvizsgálata-uszoda	határozatlan	717 288	767 809
Mikrolift Kft	Hóvirág u. 1. HO felvonó karbantartása	határozatlan	322 349	320 253
Mobil Adat Kft.	kiskassza díjcsomag-uszoda	határozatlan	22 860	24 855
Multi Alarm Zrt.	Kamera rendszer karbantartás	2021.10.19	254 000	482 600
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	áramdíj-ingatlanok, közvilágítás	2021.03.31 (évente új közbeszerzés)	16 608 303	16 608 303
Nagyné Messinger Tímea	szakmai vezetői feladatok-TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 (Mászlony szegregátum társadalmi integrációja)	2022.01.31	804 000	201 000
Nagyné Messinger Tímea	szakmai vezetői feladatok-TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 (Szigetsor-Vasút szegregátum társadalmi integrációja)	2022.01.31	1 084 800	271 200
Nagyné Messinger Tímea	szakmai vezetői feladatok-TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 (Kakasdomb-Erzsébet u. társadalmi integrációja)	2022.01.31	1 711 200	427 800
Nemcsényi Gábor e.v.	webdesign, weblap tervezése, weblap karbantartása	határozatlan	240 000	400 000
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.	Hulladékszállítás-városi kukák ürítése, Hóvirág u. házoirvosi rendelő, Baltonfenyves, hulladékudvar…	határozatlan	6 441 140	6 441 140
Népköztársaság u. 23.- 25.- 27.- 29. Társasház	közös költség Pannónia u 23-29 garázs	határozatlan	18 870	18 870
Népköztársaság u. 23.- 25.- 27.- 29. Társasház	közös költség Pannónia u. 27. üzlet	határozatlan	31 390	31 390
NKM Energia Zrt.	gáz-bérlakások	határozatlan	1 282 700	816 224
Palotásné Kővári Terézia ev.	Dombóvár város helyi víz-kárelhárítási és belvíz-kárelhárítási tervének elkészítése	2021.09.08	1 650 000	0
Petrónus Vagyonértékelő és Szolgáltató Kft.	értékbecslés-önkormányzat által kijelölt ingatlanok-	2022.07.07	311 100	622 200
Qilaq Solution Kft.	Dombóvár városkártya rendszer üzemeltetése	2020.12.31	952 500	952 500
Radics Ferenc ev.	értékbecslés-önkormányzat által kijelölt ingatlanok	2022.07.07	99 000	99 000
Reality - Property Kft.	vill. hálózat haszn. díja (térfigyelő r.)	határozatlan	41 127	41 127
Régió 2007 Kft.	Helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása	2024.04.30	72 000 000	62 671 580
Rostás Jenőné ev.	elektromos eszközök szállítása-TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004	közösségi szőlészeti oktatóközpont műszaki átadás-átvételét követő nap	701 250	0
Rostás Jenőné ev.	elektromos eszközök szállítása-TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002	közösségi ház műszaki átadás-átvételét követő nap	1 364 130	0
RP-SC Holding Szolgáltató Kft.	Bezerédj u. ivóvízvezeték rekonstrukció I. ütem II. eljárás (pótmunka)		13 555 340	0
RP-SC Holding Szolgáltató Kft.	bölcsőde felújításhoz kapcsolódó további értéknövelő munkálatok	2021.01.30	381 000	0
Sió-Procent Kft.	energetikai tanúsítás/audit elvégzése a beruházás utáni állapotra-TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002	kivitelezés műszaki átadásának napja	368 300	0
Sió-Procent Kft.	energetikai tanúsítás/audit elvégzése a beruházás utáni állapotra-TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004	kivitelezés műszaki átadásának napja	254 000	0
SMHV Energetikai Kft.	karácsonyi díszvilágítás felszerelése, leszerelése-2020-2021.	2021.01.06	2 467 483	3 885 946
szerelde.hu Kft.	eszközbeszerzés a 47052/2019/KOZMUVFO pályázat keretében	2021.01.31	389 001	0
szerelde.hu Kft.	eszközbeszerzés a VI/4618/2020/KOZMUVFO pályázat keretében		445 770	0
Tamási Tankerületi Központ	közüzemi díjak	határozatlan	1 132 480	1 132 480
Tanácsköztársaság tér 7-9. társasház	közös költség-Platán tér 9. fsz. 3. (bérlakás)	határozatlan	59 280	64 220
Tarr KFT.	Internet előfizetési díj-Szuhay Sportcentrum, Hunyadi tér 2. (HACS), Hunyadi tér 23-25., Fő u. 36. (free wi-fi)	2019.11.18	945 430	945 430
Tarr KFT.	Internet előfizetési díj-Bajcsy Zs. u. 2.	2020.02.13	77 332	502 655
Társasház Hunyadi tér 34 A/B.	közös költség-Hunyadi tér 34. (üzlet)	határozatlan	23 100	23 100
Társasház Kaposszekcső, Liget ltp. 5.	közös költség-Liget ltp. 5. A, B, C lépcsőházak (bérlakások)	határozatlan	499 980	666 640
Tinódi Ház Nonprofit Kft.	támogatás (közművelődési szerződés)	2024.12.31	8 514 353	48 831 000
Tóth Temetkezés Kegyeleti Kft.	köztemetés	2022.12.28	1 527 132	0
U Light ESCO Kft.	közvilágítási elemek karbantartása-"aktív"	határozatlan	24 106 044	26 114 881
Varga Szilvia	Imázs építés, arculati megjelenés érdekében együttműködés, tanácsadás, sajtómeghívókhoz dokumentumok beszerzése...	2021.12.31	2 400 000	3 300 000
Veolia Energia Magyarország Zrt	fűtés-Apáczai (konyha)	határozatlan	870 650	870 650
Veolia Energia Magyarország Zrt	fűtés-JAÁMK	2022.12.31	437 452	473 906
Weich Éva	város grafikai arculatának tervezése	megrendelő	1 016 000	0
ZNET Telekom Zrt.	AirBusiness 10/10 internet-Víztorony	2021.06.30	198 456	214 994
ZNET Telekom Zrt.	kamerarendszer karbantartása, üzem.-Víztorony	határozatlan	226 405	226 405
Összesen:			1 007 452 827	387 747 705

6. melléklet

Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege (e Ft)

Bevételek	2022. év	2023. év	2024. év
Intézményi működési bevételek	255 000	260 000	260 000
Helyi adók	799 000	799 000	799 000
Gépjárműadó	50 000	50 000	50 000
Egyéb központi adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	16 000	16 000
Állami hozzájárulások és támogatások	1 120 000	1 180 000	1 200 000
Működési célú tám. államháztartáson belülről	94 000	96 000	98 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	6 500	8 000	8 000
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
Működési célú maradvány	6 000	6 000	6 000
Kölcsön visszatérülés	2 000	2 000	2 000
Működési célú bevételek összesen	2 347 500	2 417 000	2 439 000
Fejlesztési célú állami támogatás	0	0	0
Felhalmozási bevételek	240 000	245 000	245 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	50 000	51 000	52 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	14 000	14 700	15 000
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	4 000	4 000	4 000
Felhalmozási célú hitel igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási célú maradvány	150 000	100 000	100 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	458 000	414 700	416 000
Bevétel összesen:	2 805 500	2 831 700	2 855 000

Kiadások	2022. év	2023. év	2024. év
Személyi juttatások összesen:	825 000	840 000	874 500
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	144 375	147 000	135 800
Dologi kiadások	894 347	911 961	915 000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	485 000	490 000	495 961
Ellátottak pénzbeli juttatása	33 000	34 000	25 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamat	8 000	8 000	8 000
Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0
Céltartalék működési, általános tartalék	5 000	5 000	5 000
Működési kiadás összesen	2 394 722	2 435 961	2 459 261
Felújítási kiadások	160 000	165 000	165 000
Beruházások	170 000	150 000	150 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	7 000	7 350	7 350
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	26 389	26 389	26 389
Hosszú lejáratú hitel kamata	7 389	7 000	7 000
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0
Céltartalék	40 000	40 000	40 000
Felhalmozási kiadások összesen:	410 778	395 739	395 739
Kiadások összesen:	2 805 500	2 831 700	2 855 000

7. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	várható összege (eFt)
65 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	10 000
70 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	15 800
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot	iparűzési adómentesség	17 100
Magánszemélyek (akik legfeljebb 8 szobás és legfeljebb 16 ágyszámmal rendelkező szálláshelyen töltenek el vendégéjszakát)	idegenforgalmi adó mentesség	1 000
Gyermekétkeztetés	térítési díj kedvezmény (10%)	1 254
Sportszervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzat gazdasági társaságai	térítésmentes bérlet	11 000

I. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség
Az építményadóról szóló 41/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet
A Gunaras-fürdő területén található, az ingatlan-nyilvántartásban üdülő, hétvégi ház megnevezéssel nyilvántartott építmény utáni építményadó-fizetési kötelezettségét illetően adókedvezmény iránti kérelemmel élhet az adóhatóság felé az a magánszemély, aki az építmény tulajdonosa vagy az építményt terhelő vagyoni értékű jog jogosítottja, amennyiben az építményben egyedül vagy hozzátartozójával együtt életvitelszerűen lakik.
Mentes – a Htv. 13-13/A. §-ban foglaltakon túl – az építményadó megfizetése alól: a) a lakás, amennyiben az adó alanya magánszemély, b) garázs, gépjárműtároló – kivéve az ingatlan-nyilvántartásban teremgarázsként feltüntetett épületrészt –, üvegház, pince, présház, hűtőház vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, továbbá a melléképület és a melléképületrész.

A magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról és a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet

*Magánszemélyek kommunális adójánál*
A lakás után fizetendő magánszemélyek kommunális adója alól mentes az a magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte. 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a 65. életévét betöltötte.
Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 1.506 adózót, a mentesség 1.554 adózót érintett az előző évben.
A használatbavételi engedély kiadását követő évtől számítva 2 évig mentes a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége alól az a magánszemély, aki új építésű családi házat épít.
20 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, akinek a rendelet 1. melléklete I., II., vagy III. övezetébe sorolt lakóingatlana előtti közút nem rendelkezik aszfaltburkolattal.
Azok a magánszemélyek, akik az ingatlanuk előtt önerőből járdafelújítást végeznek, kérelemre 2 éves időtartamra 50 %-os kommunális adókedvezményt vehetnek igénybe.
Adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a rendelet 1. melléklete szerinti I. vagy II. övezetben lakást vásárolt és ott állandó lakóhelyet létesített.

*Idegenforgalmi adónál*
Mentes a magánszemély az idegenforgalmi adó megfizetése alól a Htv. 31. §-ban foglaltakon túl a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § h) pontja alá tartozó szálláshelyen eltöltött vendégéjszaka után.

*Iparűzési adónál*
Adómentesség illeti meg a vállalkozót, ha a Htv. 39. § (1) bekezdése, illetőleg a 39/A. §-a vagy 39/B §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.
A mentesség pontos összegét és az adóalanyok számát az iparűzési adóbevallások május 31-éig esedékes beküldése után pontosítja az önkormányzat.

II. Térítési díjaknál biztosított kedvezmények
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) rendelet alapján az önkormányzat 10% kedvezményt biztosít a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából a Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek esetében, aki a Gyvt. 21/B §-a alapján normatív kedvezményre nem jogosult.

III. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

támogatásról szóló döntés száma	ingatlan megnevezése	támogatás kedvezményezettje
336/2014. (VIII. 28.) Kt. határozat	Dombóvár, Földvár utcában található, dombóvári 1882/2 hrsz. alatt felvett „volt MÁV étkezde” ingatlan területén a Szigeterdő mellett elhelyezkedő, 1.350 m2 nagyságú teniszpálya 2022. január 31-ig	Dombóvári Tenisz Egyesület
371/2018. (XI. 29.) Kt. határozat	helyi természetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásához – a dombóvári 2923/A/2 hrsz. alatt nyilvántartott, Gyár u. 16. szám alatti, természetőr bázis céljára szolgáló ingatlan térítésmentes használata 2019. január 1-től 2023. december 31-ig, a használó a térítésmentes használat fejében köteles viselni az összes üzemeltetési költséget	Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesület
338/2019. (XI. 8.) Kt. határozat	térítésmentes használati jog a szociális szolgáltatás biztosítása érdekében az ellátási szerződéssel megegyező időtartamra a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonát képező, a Dombóvár, Arany János tér 2. alatti, dombóvári 224/3. hrsz. alatt felvett, valamint a Dombóvár, Szabadság utca 6. alatti, dombóvári 46. hrsz. alatt felvett ingatlanokra	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
349/2019. (XI. 29.) Kt. határozat	Dombóvár, Bezerédj u. 14. szám alatti, dombóvári 1306. hrsz.-ú ingatlanon épült társas irodaházban alábbi helyiségek használata: a) A Nemzetiségi Közösségi Ház – a nagyterem a kiszolgálóhelyiségekkel együtt (1306/A/2. külön helyrajzi szám), iroda (bemutatóterem) 18,90 m2 (1306/A/3. külön helyrajzi szám egyik irodahelyisége) iroda 18,40 m2 (1306/A/3. külön helyrajzi szám egyik irodahelyisége), b) a Német Közösségi Ház – pince (alagsor és mellékhelyiségei) (1306/A/1. külön helyrajzi szám) 2024. december 31-ig	Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
350/2019. (XI. 29.) Kt. határozat	nemzetiségi feladatok ellátásához a Dombóvár, Szabadság utca 4. alatti, dombóvári 47 hrsz.-ú ingatlannak a kialakult viszonyok szerint a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonába tartozó ingatlanrész térítésmentes használata	Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
353/2019. (XI. 29.)Kt. határozat	dombóvári 0328/1 hrsz.-ú, a gyepmesteri telepet is magában foglaló ingatlan (2024. december 31-ig)	Dombóvári Kutyás Egyesület
388/2019. (XII. 18.) Kt. határozat	Szigeterdőben – dombóvári 1882/6 hrsz.-ú kivett közpark, lakótorony megnevezésű ingatlanon – található lakótorony térítésmentes használata haszonkölcsön-szerződéssel – 2019. január 1-től 2021. december 31-ig – működtetésre, téglagyűjteményének bemutatására. Az összes üzemeltetési költséget az önkormányzat köteles viselni.	Őri Nándor dombóvári lakos
15/2020. (I. 31.) Kt. határozat	Info Pont működtetéséhez a korábban a Tourinform Irodában használt tárgyi eszközök és sportszerek használatának terítésmentes átadásához határozatlan időre az önkormányzat turizmussal kapcsolatos közfeladatának ellátásához	Gunaras Zrt.
123/2020. (IX. 30.) Kt. határozat	Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonát képező, EIE-487 forgalmi rendszámú VW Transporter típusú gépjárművet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület használja üzembentartóként térítésmentesen határozatlan időre a vele kötött ellátási szerződés szerinti szociális szolgáltatás nyújtásához	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
132/2020. (IX. 30.) Kt. határozat	Árpád utcában lévő dombóvári 945/1 hrsz.-ú, lakóház, udvar, gazdasági épület, egyéb épület megnevezésű ingatlan keleti részén található – korábban villanyszerelői tanműhely céljára használt – helyiségek térítésmentes használata haszonkölcsön formájában	Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
126/2020. (XII. 18.) határozat	Dombóvár, Földvár utca 18. szám alatti Szuhay Sportcentrum térítésmentes használata 2022. december 31-ig sportszervezetek részére a sporttevékenységük végzésére	Dombóvári Karatesuli Közhasznú Egyesület, Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület, Dombóvári Floorball Közhasznú Sportegyesület, SEIBUKAI KYOKUSHIN Dombóvár Sportegyesület, Dombóvári Asztalitenisz Club Közhasznú Egyesület, Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület, Dombóvári Futball Club, Dombóvári Judo Klub, Dombóvári Labdarúgó Klub, JUMPERS Dombóvári Kötélugró Sportegyesület, Dombóvári Kosárlabda Klub Sport Egyesület
128/2020. (XII. 18.) határozat	Katona József u. 37. szám alatti Dombóvári Ifjúsági Sporttelep térítésmentes használata 2021. december 31. napjáig, közüzemi és a további működtetési költségeket az egyesület köteles viselni	Dombóvári Focisuli Egyesület
129/2020. (XII. 18.) határozat	Dombóvár, Kinizsi utca 37. szám alatti Mándi Imre Ökölvívó Terem térítésmentes használata 2021. január 16-tól 2022. december 31-ig, a közüzemi és a további működtetési költségeket az egyesület köteles viselni	Dombóvár 2004. Egyesület

8. melléklet ^[7]

Dombóvár Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási terve

		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
Bevételek
1	Intézményi működési bevétel	47 800	50 800	52 800	51 800	51 400	43 815	45 015	45 015	47 715	48 015	50 079	51 891	586 145
2	Közhatalmi bevételek	12 000	25 000	160 250	22 000	20 000	12 000	13 500	12 500	162 250	21 000	22 000	31 000	513 500
	ebből helyi adó	11 000	24 000	159 250	21 000	19 000	11 000	12 500	11 500	161 250	20 000	21 000	30 000	501 500
3	Felhalmozási bevételek	5 000	5 000	28 000	15 000	85 000	13 000	30 000	14 000	34 000	18 500	10 000	33 569	291 069
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	167 648	130 493	130 493	130 493	130 493	132 830	133 200	133 200	224 700	132 830	132 830	136 826	1 716 036
5	Átvett pénzeszközök, támogatás államháztartáson belülről	420 005	13 500	24 000	16 000	18 000	22 000	18 500	26 000	25 000	20 000	37 400	41 340	681 745
	ebből működésre	6 500	5 500	12 000	8 000	8 000	11 000	8 500	14 000	10 000	5 000	12 400	12 842	113 742
	ebből fejlesztésre	413 505	8 000	12 000	8 000	10 000	11 000	10 000	12 000	15 000	15 000	25 000	28 498	568 003
6	Kölcsönök visszatérülése	0	0	500	0	0	500	0	500	0	500	0	20 031	22 031
7	Bevételek együtt (1+…+6)	652 453	224 793	396 043	235 293	304 893	224 145	240 215	231 215	493 665	240 845	252 309	314 657	3 810 526
8	Finanszírozási műveletek (hitel, maradvány igénybevétele)	962 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962 681

9	Összes bevétel (7+8)	1 615 134	224 793	396 043	235 293	304 893	224 145	240 215	231 215	493 665	240 845	252 309	314 657	4 773 207

Kiadások
10	Személyi juttatás	74 419	75 057	74 153	72 771	67 424	67 690	68 753	75 323	74 525	72 488	75 044	70 126	867 773
11	Munkaadókat terhelő járulék	11 535	11 634	11 494	11 280	10 451	10 492	10 657	11 675	11 551	11 236	11 632	12 650	136 287
12	Dologi kiadás	122 370	123 620	121 170	132 820	126 070	125 650	126 850	129 250	126 850	128 050	131 750	132 246	1 526 696
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	1 500	1 500	2 000	1 000	1 500	1 500	2 000	1 000	1 500	1 500	18 000
14	Egyéb működési célú kiadás	31 510	33 510	30 510	30 510	30 010	32 610	38 110	48 010	44 110	43 610	46 710	41 927	451 137
15	Működési kiadások (10+…+14)	241 334	245 321	238 827	248 881	235 955	237 442	245 870	265 758	259 036	256 384	266 636	258 449	2 999 893
16	Felújítások	5 000	8 000	8 500	12 660	40 844	35 000	30 000	65 000	50 000	29 500	85 000	90 000	459 504
17	Beruházások	15 000	20 000	35 000	95 000	105 000	115 000	105 000	65 000	85 000	95 000	90 000	88 662	913 662
18	Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 500	1 000	1 000	8 000	5 000	500	500	1 500	1 500	1 500	5 000	27 000
19	Felhalmozási kiadás (16+17+18)	20 000	29 500	44 500	108 660	153 844	155 000	135 500	130 500	136 500	126 000	176 500	183 662	1 400 166
20	Céltartalék, általános tartalék	95 001				8 000	8 000	20 000	25 000	30 000	25 000	25 000	36 426	272 427
21	Kiadások együtt (15+19+20)	356 335	274 821	283 327	357 541	397 799	400 442	401 370	421 258	425 536	407 384	468 136	478 537	4 672 486
22	Finanszírozási műveletek (hiteltörl., Áht-n belüli megelőleg. visszafiz.)	56 411	0	11 077	0	0	11 078	0	0	11 077	0	0	11 078	100 721
23	Összes kiadás (21+22)	412 746	274 821	294 404	357 541	397 799	411 520	401 370	421 258	436 613	407 384	468 136	489 615	4 773 207
24	7-21 eltérése (+/-)	296 118	-50 028	112 716	-122 248	-92 906	-176 297	-161 155	-190 043	68 129	-166 539	-215 827	-163 880	-861 960
25	9-23 eltérése (+/-)	1 202 388	-50 028	101 639	-122 248	-92 906	-187 375	-161 155	-190 043	57 052	-166 539	-215 827	-174 958	0
26	Záró pénzkészlet	1 202 388	1 152 360	######	1 131 751	#######	851 470	690 315	500 272	557 324	390 785	174 958	0	0

Intézmények finanszírozása 2021. évben

	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Műkö- dési bevétel	Felhalmozási bevétel	Átvett pénzeszköz, támogatás	Pénzma- radv. + alulfin.	Állami támogatás + NEAK	Önk. tám.	Összesen	Int.fin.
Dombóvári Szivárvány Óvoda	138 089	21 542	17 817	0	5 956	8 291	191 695	6 100	0	318	1 640	181 090	2 547	191 695	183 637
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde	147 516	22 844	10 824	0	6 953	21 014	209 151	4 900	0	275	1 126	151 521	51 329	209 151	202 850
Integrált Önkormányzati Szolg. Szerv.	111 813	17 277	326 842	0	254	0	456 186	59 276	0	0	1 406	297 548	97 956	456 186	395 504
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	52 931	8 164	25 467	0	4 563	3 190	94 315	18 150	0	1 600	136	40 582	33 847	94 315	74 429
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	311 438	49 770	63 522	0	6 400	0	431 130	10 000	0	0	0	288 143	132 987	431 130	421 130
Összesen:	761 787	119 597	444 472	0	24 126	32 495	1 382 477	98 426	0	2 193	4 308	958 884	318 666	1 382 477	1 277 550

9. melléklet

2021. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás előirányzata

						eFt
Családalapítási támogatás						500
Szociális, jóléti, kulturális juttatások						200
Egészségügyi juttatás (védőszemüveg)						500

Összesen:						1 200


Vezetői illetménypótlék (jegyző, irodavezetők)						4 485

10. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Bevételek (Ft)

*szám*	*azonosító*	*program, projekt neve*	*2020.12.31-ig*	*2021.*	*2022.*	*Összesen*

1	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029	A Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése
	Önkormányzat
	támogatás		0	190 907 674	0	190 907 674
	*összesen:*		0	*190 907 674*	0	*190 907 674*

2	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001	A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	támogatás		12 208 872	0	0	12 208 872
	*összesen:*		*12 208 872*	0	0	*12 208 872*

3	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	támogatás		9 743 650	1 524 000	0	11 267 650
	*összesen:*		*9 743 650*	*1 524 000*	0	*11 267 650*

4	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003	A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	támogatás		21 236 614	1 651 476	0	22 888 090
	*összesen:*		*21 236 614*	*1 651 476*	0	*22 888 090*

5	TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002	Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása 2017
	Önkormányzat
	támogatás		0	222 596 761	12 116 558	234 713 319
	*összesen:*		0	*222 596 761*	*12 116 558*	*234 713 319*

6	EFOP-3.9.2-16-2017-00047	Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban
	Önkormányzat
	támogatás		160 082 568	357 509	0	160 440 077
	*összesen:*		*160 082 568*	*357 509*	0	*160 440 077*

7	EFOP-1.5.3-16-2017-00063	Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban
	Önkormányzat
	támogatás		131 434 828	4 447 387	0	135 882 215
	*összesen:*		*131 434 828*	*4 447 387*	0	*135 882 215*

8	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002	Mászlony - oázis az agrársivatagban

	Önkormányzat
	támogatás		88 239 210	0	0	88 239 210
	önkormányzati saját forrás		500 000	36 695 282	0	37 195 282
	*összesen:*		*88 739 210*	*36 695 282*	0	*125 434 492*

9	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja
	Önkormányzat
	támogatás		187 124 545	0	0	187 124 545
	önkormányzati saját forrás		5 241 216	22 188 436	0	27 429 652
	*összesen:*		*192 365 761*	*22 188 436*	0	*214 554 197*

10	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004	DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet uztca szegregációval veszélyeztetett területen

	Önkormányzat
	támogatás		232 664 000	0	0	232 664 000
	önkormányzati saját forrás		3 000 000	1 730 300	0	4 730 300
	*összesen:*		*235 664 000*	*1 730 300*	0	*237 394 300*

11	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020	A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron
	Önkormányzat
	támogatás		93 582 060	945 274	0	94 527 334
	önkormányzati saját forrás		0	23 216 707	0	23 216 707
	*összesen:*		*93 582 060*	*24 161 981*	0	*117 744 041*

12	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032	Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása
	Önkormányzat
	támogatás		0	135 999 981	0	135 999 981
	önkormányzati saját forrás		1 076 498	0	0	1 076 498
	*összesen:*		*1 076 498*	*135 999 981*	0	*137 076 479*

13	KEHOP-5.4.1-16-2016-00131	ENERGIATUDATOS DOMBÓVÁR - Az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő tematikus programsorozat szervezése és lebonyolítása a helyi közösségek bevonásával Dombóváron és térségében
	Önkormányzat
	támogatás		4 848 860	0	0	4 848 860
	*összesen:*		*4 848 860*	0	0	*4 848 860*


	Bevételek összesen:		950 982 921	642 260 787	12 116 558	1 605 360 266

Kiadások (Ft)

*szám*	*azonosító*	*program, projekt neve*	*2020.12.31-ig*	*2021.*	*2022.*	*Összesen*

1	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029	A Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése
	Önkormányzat
	kiadás	felújítás	0	190 653 674	0	190 653 674
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	254 000	0	254 000
	*összesen:*		0	*190 907 674*	0	*190 907 674*

2	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001	A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	kiadás	személyi	5 247 100	767 810	0	6 014 910
		járulék	989 122	204 929	0	1 194 051
		dologi kiadások (szolgáltatások)	3 046 163	1 024 707	0	4 070 870
		eszközbeszerzés	14 580	0	0	14 580
		tartalék	0	635 000	0	635 000
		túligénylés visszautalása	0	279 461	0	279 461
	*összesen:*		*9 296 965*	*2 911 907*	0	*12 208 872*

3	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	kiadás	személyi	5 261 998	701 255	0	5 963 253
		járulék	996 714	369 033	0	1 365 747
		dologi kiadások (szolgáltatások)	1 164 196	1 208 574	0	2 372 770
		eszközbeszerzés	41 880	0	0	41 880
		tartalék	0	1 524 000	0	1 524 000
	*összesen:*		*7 464 788*	*3 802 862*	0	*11 267 650*

4	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003	A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	kiadás	személyi	9 327 609	786 836		10 114 445
		járulék	1 673 477	441 942		2 115 419
		dologi kiadások (szolgáltatások)	5 974 565	873 661		6 848 226
		tartalék	0	3 810 000		3 810 000
	*összesen:*		*16 975 651*	*5 912 439*	0	*22 888 090*

5	TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002	Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása 2017
	Önkormányzat
	kiadás	beruházás	0	0	234 713 319	234 713 319
	*összesen:*		0	0	*234 713 319*	*234 713 319*

6	EFOP-3.9.2-16-2017-00047	Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban
	Önkormányzat
	kiadás	személyi	32 660 675	0	0	32 660 675
		járulék	6 226 066	0	0	6 226 066
		dologi kiadások (szolgáltatások)	115 594 016	0	0	115 594 016
		eszközbeszerzés	5 959 320	0	0	5 959 320
	*összesen:*		*160 440 077*	0	0	*160 440 077*

7	EFOP-1.5.3-16-2017-00063	Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban
	Önkormányzat
	kiadás	személyi	18 188 500	0	0	18 188 500
		járulék	3 522 478	0	0	3 522 478
		dologi kiadások (szolgáltatások)	19 710 200	0	0	19 710 200
		egyéb működési célú kiadások (bértámogatások)	18 319 738	0	0	18 319 738
		eszközbeszerzés	76 141 299	0	0	76 141 299
	*összesen:*		*135 882 215*	0	0	*135 882 215*

8	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002	Mászlony - oázis az agrársivatagban
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	102 620	2 636 590	0	2 739 210
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	36 108 779	85 586 503	0	121 695 282
		tartalék	0	1 000 000	0	1 000 000
	*összesen:*		*36 211 399*	*89 223 093*	0	*125 434 492*

9	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	1 114 351	1 774 906	0	2 889 257
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	20 729 397	188 935 543	0	209 664 940
		tartalék	0	2 000 000	0	2 000 000
	*összesen:*		*21 843 748*	*192 710 449*	0	*214 554 197*

10	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004	DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet uztca szegregációval veszélyeztetett területen
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	1 127 046	7 687 554	0	8 814 600
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	17 487 024	208 092 676	0	225 579 700
		tartalék	0	3 000 000	0	3 000 000
	*összesen:*		*18 614 070*	*218 780 230*	0	*237 394 300*

11	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020	A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron
	Önkormányzat
	kiadás	felújítás	0	92 866 826	0	92 866 826
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	1 660 508	0	1 660 508
		támogatási előleg visszafizetése	0	23 216 707	0	23 216 707
	*összesen:*		0	*117 744 041*	0	*117 744 041*

12	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032	Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása
	Önkormányzat
	kiadás	személyi	0	2 845 167	0	2 845 167
		járulék	0	554 814	0	554 814
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	1 177 608	0	1 177 608
		építéshez kapcsolódó költségek	4 635 500	111 963 390	0	116 598 890
		eszközbeszerzés	7 500 000	3 400 000	0	10 900 000
		tartalék	0	5 000 000	0	5 000 000
	*összesen:*		*12 135 500*	*124 940 979*	0	*137 076 479*

13	KEHOP-5.4.1-16-2016-00131	ENERGIATUDATOS DOMBÓVÁR - Az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő tematikus programsorozat szervezése és lebonyolítása a helyi közösségek bevonásával Dombóváron és térségében
	Önkormányzat
	kiadás
		dologi kiadások (szolgáltatások)	1 381 800	3 467 060	0	4 848 860
	*összesen:*		*1 381 800*	*3 467 060*	0	*4 848 860*


Kiadások összesen:			420 246 213	950 400 734	234 713 319	1 605 360 266

[1] A 2. § a Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] A 3. § (5) bekezdése a Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[3] Az 1. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[4] A 2. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[5] A 3. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] A 4. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] A 8. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.