Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 01- 2022. 02. 02Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Dombóvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2021. évi
határozza meg
költségvetésének főösszegét: 6.531.912 ezer Ft-ban
költségvetési bevételi főösszegét: 5.482.811 ezer Ft-ban
ezen belül:
2.1. a működési célú bevételt 3.127.853 ezer Ft-ban
2.2. a felhalmozási célú bevételt 2.354.958 ezer Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét: 6.426.113 ezer Ft-ban
ezen belül:
3.1. a működési célú kiadásokat 3.120.350 ezer Ft-ban
ebből:
3.1.1. személyi jellegű kiadásokat 873.759 ezer Ft-ban
3.1.2. munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót 138.471 ezer Ft-ban
3.1.3. dologi kiadásokat 1.493.800 ezer Ft-ban
3.1.4. ellátottak pénzbeli juttatásait 19.263 ezer Ft-ban
3.1.5. egyéb működési célú kiadásokat 595.057 ezer Ft-ban
3.2. a felhalmozási célú kiadásokat 3.305.763 ezer Ft-ban
ebből:
3.2.1. a beruházások összegét 832.151 ezer Ft-ban
3.2.2. a felújítások összegét 1.107.074 ezer Ft-ban
3.2.3. egyéb felhalmozási célú kiadásokat 1.366.538 ezer Ft-ban
a költségvetési létszámkeretét 237,5 főben
költségvetési hiányt 943.302 ezer Ft-ban
ezen belül:
5.1. a felhalmozási célú hiányt 950.805 ezer Ft-ban
5.2. a működési célú többletet 7.503 ezer Ft-ban
állapítja meg.
A finanszírozási műveleteken belül
6.1. a hitelfelvétel összegét 0 ezer Ft-ban
6.1.1. ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 ezer Ft-ban
6.2. a hiteltörlesztés összegét 44.310 ezer Ft-ban
6.2.1. ebből a felhalmozási célú törlesztést 44.310 ezer Ft-ban
6.3. előző év felhasználható maradványát 988.581 ezer Ft-ban
6.3.1. ebből a felhalmozási célú maradványt 811.783 ezer Ft-ban
6.4. az Áht-n belüli megelőlegezéseket 60.520 ezer Ft-ban
6.5. az Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetését 61.489 ezer Ft-ban
határozza meg.”
2. § A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 1.340.003 eFt, működési céltartalékát 10.334 eFt, általános tartalékát 5.000 eFt összegben határozza meg. A Képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.”
3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat (3) |
|||||||||
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda |
|||||||||
I. |
Működési bevételek |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
0 |
0 |
|||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
619 |
619 |
0 |
0 |
||||
101. cím összesen: |
6 100 |
6 100 |
0 |
0 |
6 719 |
6 719 |
0 |
0 |
||
102 |
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||
I. |
Működési bevételek |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
0 |
0 |
|||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
754 |
754 |
0 |
0 |
||||
102. cím összesen: |
4 900 |
4 900 |
0 |
0 |
5 654 |
5 654 |
0 |
0 |
||
103 |
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
|||||||||
I. |
Működési bevételek |
59 276 |
59 276 |
60 500 |
60 500 |
0 |
0 |
|||
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
1. Gépjármű értékesítés |
2 100 |
2 100 |
0 |
0 |
||||||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
103. cím összesen: |
59 276 |
59 276 |
0 |
0 |
62 600 |
62 600 |
0 |
0 |
||
104 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||
I. |
Működési bevételek |
18 150 |
18 150 |
6 750 |
6 750 |
0 |
0 |
|||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
629 |
629 |
0 |
0 |
||||
2. NKA támogatás |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||||
104. cím összesen: |
18 150 |
18 150 |
0 |
0 |
9 379 |
9 379 |
0 |
0 |
||
101-104. intézmények összesen |
88 426 |
88 426 |
0 |
0 |
84 352 |
84 352 |
0 |
0 |
||
105 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
I. |
Működési bevételek |
|||||||||
1. Dombóvár |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||
2. Szakcsi Kirendeltség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
összesen: |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||
105. cím összesen |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||
106 |
Önkormányzat |
|||||||||
I. |
Működési bevételek |
|||||||||
1. Intézményi működési bevétel (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek) |
7 000 |
7 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (intézményi gázfűtés miatt, háziorvosi rendelők, tábor, gyermekétkeztetés) |
374 083 |
374 083 |
306 000 |
306 000 |
0 |
0 |
||||
3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek |
59 094 |
59 094 |
59 094 |
59 094 |
0 |
0 |
||||
4. Közterület használati díj |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||
5. Terület bérbeadás |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
||||
6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek |
29 592 |
29 592 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
||||
7. Farkas Attila Uszoda bevétele |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
||||
8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása |
450 |
450 |
450 |
0 |
450 |
0 |
||||
9. Gunarasi gyerektábor |
828 |
0 |
828 |
0 |
||||||
I. alcím összesen: |
487 719 |
478 269 |
9 450 |
0 |
433 464 |
423 186 |
10 278 |
0 |
||
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
1. Helyi adók |
||||||||||
1.1. Magánszemélyek kommunális adója |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
0 |
0 |
||||
1.2. Építményadó |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
0 |
0 |
||||
1.3. Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.4. Iparűzési adó |
292 500 |
292 500 |
545 622 |
545 622 |
0 |
0 |
||||
összesen: |
501 500 |
501 500 |
0 |
0 |
754 622 |
754 622 |
0 |
0 |
||
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||
2.1. pótlék, bírság |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||
2.2. talajterhelési díj |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||
összesen: |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
||
II. alcím összesen: |
513 500 |
513 500 |
0 |
0 |
766 622 |
766 622 |
0 |
0 |
||
III. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||||
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||||||
1.1. Általános feladatok támogatása (B111) |
448 572 |
448 572 |
450 143 |
450 143 |
0 |
0 |
||||
1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112) |
264 204 |
264 204 |
280 577 |
280 577 |
0 |
0 |
||||
1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113) |
657 584 |
549 099 |
108 485 |
619 661 |
511 176 |
108 485 |
0 |
|||
1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás |
70 826 |
70 826 |
0 |
0 |
||||||
1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás |
3 790 |
3 790 |
0 |
0 |
||||||
1.4. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
39 919 |
39 919 |
40 581 |
40 581 |
0 |
0 |
||||
1.4.1. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
1 021 |
1 021 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
1 410 279 |
1 301 794 |
108 485 |
0 |
1 466 599 |
1 358 114 |
108 485 |
0 |
||
2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||||||||||
2.1. Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
2 359 |
2 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.2. Iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
292 500 |
292 500 |
105 220 |
105 220 |
0 |
0 |
||||
2.3. Önkormányzat rendkívüli támogatása |
45 172 |
45 172 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
294 859 |
294 859 |
0 |
0 |
150 392 |
150 392 |
0 |
0 |
||
3. Felhalmozási célú költségvetési támogatások (B21) |
||||||||||
3.1. 2020. évi vis maior támogatás |
10 898 |
10 898 |
10 898 |
10 898 |
0 |
0 |
||||
3.2. Belterületi utak felújítása |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
||||||
3.3. Bölcsőde fejlesztési program |
96 000 |
96 000 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
10 898 |
10 898 |
0 |
0 |
146 898 |
146 898 |
0 |
0 |
||
4. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||||||
4.1. 2020. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény |
12 111 |
12 111 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 111 |
12 111 |
0 |
0 |
||
III. alcím összesen: |
1 716 036 |
1 607 551 |
108 485 |
0 |
1 776 000 |
1 667 515 |
108 485 |
0 |
||
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés |
||||||||||
1.1. Ingatlanok értékesítése |
196 636 |
196 636 |
228 933 |
228 933 |
0 |
0 |
||||
1.2. Részesedés értékesítése |
2 046 |
2 046 |
2 046 |
2 046 |
0 |
0 |
||||
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás |
||||||||||
2.1. Víziközmű bérleti díj |
||||||||||
2.1.1. Szennyvízhálózat |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
0 |
0 |
||||
2.1.2. Ivóvízhálózat |
54 387 |
54 387 |
77 499 |
77 499 |
0 |
0 |
||||
IV. alcím összesen: |
291 069 |
291 069 |
0 |
0 |
346 478 |
346 478 |
0 |
0 |
||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eü.) |
68 972 |
68 972 |
68 972 |
68 972 |
0 |
0 |
||||
1.2. Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére |
7 836 |
7 836 |
7 836 |
0 |
7 836 |
0 |
||||
1.3. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás |
405 |
405 |
405 |
405 |
0 |
0 |
||||
1.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
||||||||||
1.4.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs |
9 409 |
9 409 |
10 070 |
10 070 |
0 |
0 |
||||
1.4.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő |
1 858 |
1 858 |
2 020 |
2 020 |
0 |
0 |
||||
1.4.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong |
1 581 |
1 581 |
1 581 |
1 581 |
0 |
0 |
||||
1.4.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős |
490 |
490 |
490 |
490 |
0 |
0 |
||||
1.4.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala |
5 103 |
5 103 |
4 927 |
4 927 |
0 |
0 |
||||
1.5. Közfoglalkozatás támogatás |
2 768 |
2 768 |
2 768 |
0 |
2 768 |
0 |
||||
1.6. Nyári diákmunka támogatása |
5 239 |
5 239 |
4 680 |
0 |
4 680 |
0 |
||||
1.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
300 |
300 |
540 |
0 |
0 |
540 |
||||
1.8. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban |
358 |
358 |
358 |
358 |
0 |
0 |
||||
1.9. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban |
4 447 |
4 447 |
4 447 |
4 447 |
0 |
0 |
||||
1.10. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
0 |
0 |
||||
1.11. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet utca |
1 652 |
1 652 |
1 652 |
1 652 |
0 |
0 |
||||
1.12. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás |
1 800 |
1 800 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||
1.13. Zártkerti program |
1 553 |
0 |
1 553 |
0 |
||||||
1.14. Közművelődést támogató pályázat |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||
1.14. Térzene Dombóváron pályázat |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
||||||
1.15. Társulás nettósítási különbözet |
6 592 |
6 592 |
0 |
0 |
||||||
1.16. Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény támogatása |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||||
1.17. CASTRUM DOMBO pályázat |
600 |
600 |
0 |
0 |
||||||
1.18. TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00125 |
138 |
138 |
0 |
0 |
||||||
1.19. Nak Község Önkormányzatától 2015. évi társulási hozzájárulás |
650 |
650 |
0 |
0 |
||||||
1.20. Tisztítsuk meg az Országot! (illegális hulladéklerakók felszámolása) |
21 896 |
21 896 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
113 742 |
97 599 |
15 843 |
300 |
174 699 |
157 322 |
16 837 |
540 |
||
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
2.1. Döbrököztől szennyvízcsatlakozáshoz hozzájárulás |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||
2.2. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||||
2.3. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron |
945 |
945 |
945 |
945 |
0 |
0 |
||||
2.4. Zártkerti program |
1 553 |
1 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
||||
2.6. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
222 597 |
222 597 |
222 597 |
222 597 |
0 |
0 |
||||
2.7. TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése |
190 908 |
190 908 |
252 111 |
252 111 |
0 |
0 |
||||
2.8. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása |
119 651 |
119 651 |
0 |
0 |
||||||
2.9. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész |
367 160 |
367 160 |
0 |
0 |
||||||
2.10. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész |
365 352 |
365 352 |
0 |
0 |
||||||
2.11. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója |
378 568 |
378 568 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
568 003 |
566 450 |
1 553 |
0 |
1 858 384 |
1 858 384 |
0 |
0 |
||
V. alcím összesen: |
681 745 |
664 049 |
17 396 |
300 |
2 033 083 |
2 015 706 |
16 837 |
540 |
||
VI. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||
1.1. Dombóvári "Kisgimnazistákért" Alapítvány vagyonának átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
118 |
0 |
0 |
||
1.2. Közérdekű kötelezettségvállalás |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 118 |
3 118 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||
2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás |
398 |
398 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 |
398 |
0 |
0 |
||
VI. alcím összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 516 |
3 516 |
0 |
0 |
||
VII. |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön |
700 |
700 |
700 |
700 |
0 |
0 |
||||
összesen: |
700 |
700 |
0 |
0 |
700 |
700 |
0 |
0 |
||
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
2.1. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
||||
2.2. Tinódi Ház Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
1 981 |
1 981 |
9 246 |
9 246 |
0 |
0 |
||||
2.3. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
11 350 |
11 350 |
11 350 |
11 350 |
0 |
0 |
||||
összesen: |
21 331 |
21 331 |
0 |
0 |
28 596 |
28 596 |
0 |
0 |
||
VII. alcím összesen: |
22 031 |
22 031 |
0 |
0 |
29 296 |
29 296 |
0 |
0 |
||
106. cím összesen: |
3 712 100 |
3 576 469 |
135 331 |
300 |
5 388 459 |
5 252 319 |
135 600 |
540 |
||
Mindösszesen: |
3 810 526 |
3 674 895 |
135 331 |
300 |
5 482 811 |
5 346 671 |
135 600 |
540 |
||
VIII. |
Finanaszírozási bevételek |
|||||||||
1. Működési célú maradvány |
||||||||||
1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda |
1 640 |
1 640 |
0 |
0 |
||||||
1.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
1 406 |
1 406 |
0 |
0 |
||||||
1.3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
136 |
136 |
0 |
0 |
||||||
1.4 Dombóvári Szászorszép Óvoda és Bölcsöde |
1 126 |
1 126 |
0 |
0 |
||||||
1.5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
91 |
91 |
0 |
0 |
||||||
1.6.1. Önkormányzat |
34 370 |
34 370 |
55 871 |
55 871 |
0 |
0 |
||||
1.6.2. Önkormányzat (állami támogatás) |
106 061 |
106 061 |
106 061 |
106 061 |
0 |
0 |
||||
1.6.3. Önkormányzat (pályázatok) |
10 467 |
10 467 |
10 467 |
10 467 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
150 898 |
150 898 |
0 |
0 |
176 798 |
176 798 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási célú maradvány |
||||||||||
2.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.4. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.5.1. Önkormányzat (pályázatok) |
782 106 |
782 106 |
782 106 |
782 106 |
0 |
0 |
||||
2.5.2. Önkormányzat (bérlakások kiadásaira elkülönített) |
29 677 |
29 677 |
29 677 |
29 677 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
811 783 |
811 783 |
0 |
0 |
811 783 |
811 783 |
0 |
0 |
||
3. Hitelek |
||||||||||
3.1. Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3.2. Beruházási hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.3. Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 520 |
60 520 |
0 |
0 |
||
Mindösszesen: |
4 773 207 |
4 637 576 |
135 331 |
300 |
6 531 912 |
6 395 772 |
135 600 |
540” |
||
2. melléklet
3. melléklet
Bevételek megnevezése |
Kiadások megnevezése |
|||||||||
2019. tény |
2020. mód. ei. |
2021. eredeti |
2021. mód. ei. (3) |
2019. tény |
2020. mód. ei. |
2021. eredeti |
2021. mód. ei. (3) |
|||
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
|||
Intézményi működési bevételek |
324 173 |
196 944 |
586 145 |
521 714 |
Személyi juttatások |
819 325 |
844 086 |
867 773 |
873 759 |
|
Közhatalmi bevételek |
831 562 |
797 232 |
513 500 |
766 622 |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
155 203 |
147 512 |
136 287 |
138 471 |
|
Állami hozzájárulások és támogatások |
1 377 859 |
1 390 285 |
1 705 138 |
1 629 102 |
Dologi kiadások |
1 021 714 |
926 932 |
1 526 696 |
1 493 800 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
286 581 |
152 949 |
113 742 |
178 701 |
Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
719 626 |
685 986 |
451 137 |
579 723 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről |
240 |
10 250 |
0 |
3 118 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 406 |
32 454 |
18 000 |
19 263 |
|
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
0 |
24 210 |
21 331 |
28 596 |
Rövidlejáratú hitel visszafizetése |
1 089 641 |
776 620 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
258 901 |
93 814 |
150 898 |
176 798 |
Működési célú kölcsönnyújtás |
12 406 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
1 089 641 |
776 620 |
0 |
0 |
Céltartalék, általános tartalék (működési) |
0 |
5 969 |
15 334 |
15 334 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
47 034 |
59 337 |
0 |
60 520 |
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése |
46 527 |
44 631 |
56 411 |
61 489 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
4 215 991 |
3 501 641 |
3 090 754 |
3 365 171 |
Működési célú kiadások összesen: |
3 898 848 |
3 464 190 |
3 071 638 |
3 181 839 |
|
Felhalmozási bevételek |
193 440 |
309 557 |
291 069 |
348 578 |
Beruházások |
236 410 |
730 607 |
913 662 |
832 151 |
|
Felhalmozási célú állami támogatás |
2 139 |
43 631 |
10 898 |
146 898 |
Felújítások |
417 093 |
309 236 |
459 504 |
1 107 074 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele |
611 |
7 807 |
0 |
398 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
15 619 |
32 836 |
27 000 |
26 535 |
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
324 776 |
484 786 |
568 003 |
1 858 384 |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
20 668 |
47 057 |
44 310 |
44 310 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
621 |
8 850 |
700 |
700 |
Céltartalék (felhalmozási) |
0 |
257 809 |
257 093 |
1 340 003 |
|
Felhalmozási célú maradvány |
323 000 |
462 110 |
811 783 |
811 783 |
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás |
0 |
4 906 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
209 241 |
28 259 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
1 053 828 |
1 345 000 |
1 682 453 |
3 166 741 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
689 790 |
1 382 451 |
1 701 569 |
3 350 073 |
|
Önkormányzati bevételek |
5 269 819 |
4 846 641 |
4 773 207 |
6 531 912 |
Önkormányzati kiadások |
4 588 638 |
4 846 641 |
4 773 207 |
6 531 912” |
4. melléklet