Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2015. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 2 250 499 e Ft bevétellel jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételeinek részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a bevételeket az 1.sz. melléklet szerint
• a működési célú bevételek államháztartáson belülről az 2. számú melléklet szerint
• a működési célú bevételek államháztartáson kívülről az 3. sz. melléklet szerint
• a felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről az 4. sz. melléklet szerint
• a felhalmozási célú bevételek államháztartáson kívülről az 5. sz. melléklet szerint
• az intézményi működési bevételek teljesítését az 6. melléklet szerint
• az előző évi pénzmaradvány igénybevételét az 7. sz. melléklet szerint

2. §

(1) Celldömölk Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 8. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 2 092 404 e Ft kiadással jóváhagyja. 

(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiadásainak részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a kiadásokat a 8. sz. melléklet szerint
• az intézmények kiadásainak teljesítését a 9. melléklet szerint
• a személyi juttatásokat a 10. sz. melléklet szerint
• a munkaadókat terhelő járulékokat a 11. sz. melléklet szerint
• a dologi és folyó kiadásokat a 12. sz. melléklet szerint
• az ellátottak pénzbeli juttatásait a 13. sz. melléklet szerint
• a támogatás értékű működési kiadásokat a 14. sz. melléklet szerint
• a működési pénzeszköz átadásokat a 15. sz. melléklet szerint
• a beruházásokat a 16. sz. melléklet szerint
• a felújításokat a 17. sz. melléklet szerint
• a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat a 18. sz. melléklet szerint
• az intézményfinanszírozásokat a 19. sz. melléklet szerint

3. §

A 2015. évi feladatalapú finanszírozás feladatonkénti bontásban a 20. sz. melléklet, a 2015. évi központi és központosított előirányzatokat a 21. sz. melléklet tartalmazza.

4. §

Az intézmények és az önkormányzat maradványát az 22. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványa 136 412 e Ft. A jóváhagyott pénzmaradvány elszámolást az 23. melléklet tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat által 2015. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 24. melléklet mutatja be.

6. §

Az önkormányzat hitelállományának alakulását az adósságkonszolidáció figyelembe vételével a 25. sz. melléklet mutatja be.

7. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását a 26. számú melléklet mutatják be. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működtetéséből származó kötelezettségeket a 27. sz. melléklet mutatja be.

8. §

Az önkormányzat a 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 28. sz. melléklet alapján 12.342.558 e Ft összegben állapítja meg.

9. §

Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 29. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 30. sz. melléklet szerint fogadja el. 

11. §

A képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámkeretét a 31. sz. melléklet, a közfoglalkoztatottak számának alakulását a 32. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

 A működési és felhalmozási, valamint Az összesítő mérleget a 33. sz. mellékletben mutatjuk be. A működési mérleget a 34. sz. melléklet, a felhalmozási mérleget a 35. sz. melléklet mutatja be.

13.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Celldömölk, 2016. április 06.

               Farkas Gábor                                                                                       Fehér László

                    jegyző                                                                                            polgármester