Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2016. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást  1.936.963 e Ft bevétellel határozza meg.

(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételeinek részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:

   a) a bevételeket az 1. melléklet szerint

   b) a működési célú bevételeket államháztartáson belülről a 2. melléklet szerint

   c) a működési célú pénzeszközátvételeket államháztartáson kívülről az 3. melléklet szerint

   d) a felhalmozási célú bevételeket államháztartáson belülről a 4. melléklet szerint

   e) a felhalmozási célú pénzeszközátvételeket államháztartáson kívülről az 5. melléklet szerint

   f) az intézményi működési bevételek teljesítését a 6. melléklet szerint

   g) az előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 7. melléklet szerint

2. §

(1) Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 1.776.351 e Ft kiadással határozza meg.

(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiadásainak részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

  a) a kiadásokat a 8. melléklet szerint

  b) az intézmények kiadásainak teljesítését a 9. melléklet szerint

  c) a személyi juttatásokat a 10. melléklet szerint

  d) a munkaadókat terhelő járulékokat a 11. melléklet szerint

  e) a dologi és folyó kiadásokat a 12. melléklet szerint

  f) az ellátottak pénzbeli juttatásait a 13. melléklet szerint

  g) a működési célú támogatásokat államháztartáson belülre a 14. melléklet szerint

  h) a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 15. sz. melléklet szerint

  i) a beruházásokat a 16. melléklet szerint

  j) a felújításokat a 17. melléklet szerint

  k) a felhalmozási célú támogatásokat a 18. melléklet szerint

  l) az intézményfinanszírozásokat a 19. melléklet szerint

3. §

A működési és felhalmozási, valamint az összesítő mérleget a 20. melléklet, a működési mérleget a 21. melléklet, a felhalmozási mérleget a 22. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

A 2016. évi feladatalapú finanszírozást feladatonkénti bontásban a 23. melléklet, a 2016. évi központi és központosított előirányzatokat a 24. melléklet szerint határozza meg.

5. §

Az intézmények és az önkormányzat maradványát a 25. melléklet szerint határozza meg. Az önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványa 160.612 e Ft. A jóváhagyott pénzmaradvány elszámolást a 26. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

Az Önkormányzat által 2016. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 27. melléklet szerint határozza meg.

7. §

Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 28. melléklet szerint határozza meg.

8. §

Az önkormányzat tulajdonában/résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a részesedések alakulását a 29.  melléklet szerint állapítja meg.

9. §

Az önkormányzat a 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 30. melléklet alapján 12.004.857 e Ft összegben állapítja meg.

10. §

Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 31. melléklet szerint állapítja meg.

11. §

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 32.  melléklet szerint határozza meg.

12. §

A képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámkeretét a 33. melléklet, a közfoglalkoztatottak számának alakulását a 34. melléklet szerint állapítja meg.

13.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Celldömölk, 2017. május 17.

                 Farkas Gábor                                                                       Fehér László

                       jegyző                                                                           polgármester