Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 09. 14Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a részönkormányzatra, a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg
2. §1 A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 4.351.337 e Ft-ban állapítja meg.
Költségvetési bevételek
3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2)2 A 2. § -ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 2.607.959 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel 1.396.459 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 335.699 e Ft
d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele) 11.220 Ft.
(3)3 Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) Költségvetési támogatások 1.548.438 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 21.865 e Ft
c) helyi adók 702.800 e Ft
d) működési bevételek 489.372 e Ft
e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 14.982 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1.208.608 e Ft
g) elvonások és befizetések bevételei 18.353 e Ft.
(4) A működési célú források között 130.000 e Ft működési hitel igénybevétele szerepel. A hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.
(5) A feladatalapú finanszírozás előirányzatait jogcímenként a 2. melléklet mutatja.
(6) A bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek 2023. évi önkormányzati támogatását a 3. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat és az intézmények működési és felhalmozási pénzeszközátvételéről a 4. melléklet nyújt tájékoztatást.
(8) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontását az 5. melléklet mutatja be.
Költségvetési kiadások
4. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2)4 A 2. § -ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 2.724.907 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 1.616.605 e Ft-ot
c) finanszírozási kiadásokra 9.825 e Ft-ot biztosít.
5. § (1)5 A képviselő-testület az 4. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 503.889 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67.357 e Ft
c) dologi kiadások 591.161 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás 262.425 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás 1.109.656 e Ft
f) ellátottak juttatásai 13.500 e Ft
g) visszafizetések 47.147 e Ft
h) elvonások és befizetések 129.772 e Ft
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 7. melléklet részletezi.
(3) A 8. melléklet szemlélteti az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerinti megbontását.
(4) A támogatásokat, pénzeszközátadásokat és támogatásértékű pénzeszközátadásokat a 9. melléklet szemlélteti.
6. § (1)6 A képviselő-testület az 4. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 1.382.405 e Ft
b) felújítások 222.275 e Ft
c) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 11.925 e Ft
(2) A 6. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A tervezett beruházási, felújítási kiadások közül azokra, melyekhez nem kapcsolódik elnyert pályázati támogatás, kötelezettségvállalás csak írásos polgármesteri engedély után történhet.
(4) Az önkormányzat 2023. évben nem tervez olyan fejlesztési kiadást, melyhez a Gazdasági stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügylet megkötése válik szükségessé.
7. § Az önkormányzat működési és felhalmozási tartalékot nem képez.
8. § Az önkormányzat hitelállományáról, a tőke és kamatfizetési kötelezettségekről a rendelet 11. melléklete tájékoztat.
9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 12. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.
10. § A képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámkeretét a 13. melléklet szerint rögzíti.
11. § Az önkormányzat Gazdasági stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 14. melléklet részletezi.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § Az önkormányzat közvetett támogatást természetes személynek, vállalkozásnak, egyéb szervezetnek csak a helyi adórendeletekben biztosított körben és mértékben ad.
13. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek (saját bevétel, átvett pénzeszköz, feladatalapú finanszírozás) elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
14. § (1) Létszámot növelni a képviselő-testület döntése alapján lehet.
(2) Az intézményvezetők kötelesek az intézményükben megüresedő álláshelyet a polgármesternek bejelenteni. A polgármester az érintett intézményvezető bevonásával megvizsgálja, hogy az adott álláshelyre megfelelő képzettséggel, végzettséggel rendelkező – más intézményben foglalkoztatott – munkavállaló áthelyezhető-e.
(3) A személyi juttatások év közben keletkezett megtakarítása tárgyévi felhasználásánál – a túlóra és helyettesítés jogcímek kivételével – jutalom, illetve cafetéria, csak a polgármester döntése alapján adható.
(4) Az intézménynél év közben keletkezett többletbevételek felhasználására – a bevétel eléréshez kapcsolódó költségek kivételével – csak a képviselő-testület döntése alapján kerülhet sor.
(5) A Polgármester a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére megállapított illetménykiegészítéssel megegyező mértékű jutalomra jogosult, mely 2023. évben 3,6 havi illetményének megfelelő összeg.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott juttatás kifizetésére évi két egyenlő részletben, június 30-ig és december 15-ig kerül sor.
15. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző Pénzügyi Iroda részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, azok elszámolásához szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a feladatalapú finanszírozás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
16. § Az önkormányzat intézményei év közben pótelőirányzati kérelmet csak vis major esetén nyújthatnak be.
17. § Az intézményvezetők az év közben megjelenő pályázati lehetőségek igénybevételénél az alábbiak szerint járhatnak el:
a) Amennyiben a pályázathoz szükséges saját erőt az önkormányzat képviselő-testületétől kívánják biztosítani, azt összeghatárra való tekintet nélkül köteles döntésre a testület elé terjeszteni.
b) Amennyiben a szükséges saját erő részt az intézmény pénzmaradványából, éves költségvetéséből vagy többletbevételből fedezni tudja és a pályázat nem jár tartós működési kiadási elkötelezettséggel, úgy a pályázat önállóan benyújtható.
c) Tartós elkötelezettséggel járó pályázatok csak a képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatók be.
d) Az a) és c) pontok alapján benyújtott pályázatok eredményéről a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni kell.
e) Amennyiben az intézmények olyan pályázati kiírással találkoznak, melynek beadási határideje megelőzi a soron következő képviselő-testületi ülés időpontját, úgy a beadásról a polgármester, az érintett bizottságok elnökei együttesen határoznak a képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett.
18. § (1) A rendelet 9. számú melléklete szerinti egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról. Tárgyévben addig nem adható támogatás, míg az előző évi támogatással el nem számolt a támogatott szervezet.
(2) A képviselő-testület a polgármesteri hatáskörű keretre jóváhagyott 1.600 ezer Ft keretösszeg felhasználását a polgármester hatáskörébe utalja át.
19. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított előirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elfogadását megelőzően december 31-i hatállyal módosítja.
20. § A költségvetési szervek előirányzatait – saját hatáskörű előirányzati módosítási kezdeményezéseket is tudomásul véve – az önkormányzat évente kétszer, legkésőbb a szeptemberi képviselő-testületi ülésen és az éves beszámolóhoz kapcsolódóan, azt megelőzve módosítja.
Záró rendelkezések
21. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7
adatok e Ft-ban |
|||
Bevétel megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
I./Működési bevételek |
|||
1. Intézményi működési bevételek |
|||
–Intézményi működési bevételek |
211 556 |
0 |
211 556 |
–Önkormányzat működési bevételei |
115 254 |
0 |
115 254 |
–ÁFA visszaigénylése |
162 562 |
0 |
162 562 |
Összesen: |
489 372 |
0 |
489 372 |
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: |
|||
–Helyi adók: |
|||
•iparűzési adó: |
640 000 |
0 |
640 000 |
•magánszemélyek kommunális adója: |
41 000 |
0 |
41 000 |
•idegenforgalmi adó |
14 000 |
0 |
14 000 |
•építményadó |
6 000 |
0 |
6 000 |
•pótlék, bírság: |
800 |
0 |
800 |
•talajterhelési díj: |
1 000 |
0 |
1 000 |
Összesen: |
702 800 |
0 |
702 800 |
II.Támogatások: |
|||
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása: |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
363 159 |
11 561 |
374 720 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
229 126 |
28 362 |
257 488 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
535 142 |
100 267 |
635 409 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
101 786 |
4 458 |
106 244 |
Kulturális feladatok támogatása |
33 260 |
6 851 |
40 111 |
Kiegészítő költségvetési támogatás |
0 |
2 597 |
2 597 |
Összesen: |
1 262 473 |
154 096 |
1 416 569 |
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása |
|||
• vis major támogatás |
131 869 |
0 |
131 869 |
Összesen: |
131 869 |
0 |
131 869 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: |
|||
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: |
|||
•ingatlanértékesítés |
14 982 |
0 |
14 982 |
Összesen: |
14 982 |
0 |
14 982 |
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök: |
|||
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel |
|||
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól |
6 000 |
0 |
6 000 |
•Leromlott városi területek rehabilitációja |
613 |
0 |
613 |
•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra |
127 |
0 |
127 |
•Vasparipán a Vulkánhoz |
4 800 |
0 |
4 800 |
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás |
4 227 |
0 |
4 227 |
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön |
2 995 |
0 |
2 995 |
•Pihenősziget kialakítása a Vulkán Parknál |
1 103 |
0 |
1 103 |
•Konyha fejlesztéséhez TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
2 000 |
0 |
2 000 |
Összesen: |
21 865 |
0 |
21 865 |
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|||
Beruházáshoz |
|||
Vasparipán a Vulkánhoz |
528 058 |
0 |
528 058 |
Vulkánság Kult(t)úra |
1 357 |
0 |
1 357 |
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013 |
154 091 |
0 |
154 091 |
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
327 102 |
0 |
327 102 |
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
198 000 |
0 |
198 000 |
Összesen: |
1 208 608 |
0 |
1 208 608 |
V./ Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
18 353 |
18 353 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
3 831 969 |
172 449 |
4 004 418 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú finanszírozási bevétel |
130 000 |
-118 780 |
11 220 |
Pénzmaradvány |
335 695 |
4 |
335 699 |
Bevétel összesen: |
4 297 664 |
53 673 |
4 351 337 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8
adatok Ft-ban |
|||||||
Támogatási jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányat |
|||||
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
|||||||
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|||||||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
5 537 000 |
34,41 |
190 519 942 |
5 873 000 |
34,41 |
202 081 203 |
11 561 261 |
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása |
26 000 |
16 507 400 |
26 000 |
16 507 400 |
0 |
||
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása |
38 099 700 |
38 099 700 |
0 |
||||
1.1.1.4. Köztemető támogatása |
1 572 050 |
1 572 050 |
0 |
||||
1.1.1.5. Közutak támogatása |
14 178 857 |
14 178 857 |
0 |
||||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
28 680 400 |
28 680 400 |
0 |
||||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
392 700 |
392 700 |
0 |
||||
1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása: |
289 951 049 |
301 512 310 |
11 561 261 |
||||
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda) |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
130 000 |
262,70 |
34 151 000 |
137 000 |
262,70 |
35 989 900 |
1 838 900 |
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
5 262 900 |
23,70 |
124 730 730 |
5 980 790 |
23,70 |
141 744 723 |
17 013 993 |
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
467 690 |
6 |
2 806 140 |
514 000 |
6 |
3 084 000 |
277 860 |
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 878 000 |
17 |
65 926 000 |
4 421 000 |
17 |
75 157 000 |
9 231 000 |
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
189 000 |
8,00 |
1 512 000 |
189 000 |
8,00 |
1 512 000 |
0 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
229 125 870 |
257 487 623 |
28 361 753 |
||||
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím |
0 |
||||||
1.4.1.1. Bértámogatás |
2 700 300 |
12 769 100 |
2 700 300 |
12 769 100 |
0 |
||
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás |
11 143 165 |
11 143 165 |
0 |
||||
Gyermekétkeztetés Celldömölki Városi Óvoda összesen |
23 912 265 |
23 912 265 |
0 |
||||
Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda összesen |
251 526 135 |
279 887 888 |
28 361 753 |
||||
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
3,70 |
18 977 078 |
5 928 000 |
3,70 |
21 933 600 |
2 956 522 |
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ |
4 843 970 |
5,60 |
27 126 232 |
5 810 300 |
5,60 |
32 537 680 |
5 411 448 |
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
81 190 |
270,00 |
21 921 300 |
87 570 |
270,00 |
23 643 900 |
1 722 600 |
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
0 |
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
602 080 |
132,00 |
79 474 560 |
698 160 |
132,00 |
92 157 120 |
12 682 560 |
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás |
423 940 |
190,00 |
80 548 600 |
477 940 |
190,00 |
90 808 600 |
10 260 000 |
1.3.2.7.2 Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás |
963 220 |
24,00 |
23 117 280 |
1 098 960 |
24,00 |
26 375 040 |
3 257 760 |
1.3.2.14. Támogató szolgálat |
27 552 000 |
30 504 000 |
2 952 000 |
||||
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás |
11 693 600 |
12 641 200 |
947 600 |
||||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
0 |
||||||
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
6 990 700 |
0,00 |
0 |
6 990 700 |
0,00 |
0 |
0 |
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
5 453 000 |
11,80 |
64 345 400 |
6 276 200 |
11,80 |
74 059 160 |
9 713 760 |
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
10 654 000 |
10 654 000 |
0 |
||||
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása |
5 439 900 |
17 |
92 478 300 |
6 399 900 |
17 |
108 798 300 |
16 320 000 |
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás |
66 624 701 |
66 624 701 |
0 |
||||
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen: |
524 588 051 |
590 812 301 |
66 224 250 |
||||
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím |
0 |
||||||
1.4.1.1. Bértámogatás |
2 700 300 |
33 406 030 |
2 961 000 |
37 864 000 |
4 457 970 |
||
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás |
44 025 840 |
44 025 840 |
0 |
||||
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
285 |
1 550 |
441 750 |
285 |
1 550 |
441 750 |
0 |
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen |
77 873 620 |
82 331 590 |
4 457 970 |
||||
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység |
10 553 613 |
11 877 613 |
1 324 000 |
||||
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen |
613 015 284 |
685 021 504 |
72 006 220 |
||||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
10243,00 |
22 667 759 |
2 213 |
10243,00 |
22 667 759 |
0 |
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
10 592 502 |
17 443 502 |
6 851 000 |
||||
Feladatalapú finanszírozás KMKK összesen |
33 260 261 |
40 111 261 |
6 851 000 |
||||
2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása |
73 208 082 |
73 208 082 |
0 |
||||
Mindösszesen: |
1 262 472 811 |
1 381 253 045 |
118 780 234 |
||||
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő) |
-129 772 411 |
-129 772 411 |
0 |
||||
Mindösszesen |
1 132 700 400 |
1 251 480 634 |
118 780 234 |
||||
3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
||||||||||||
Intézmény neve |
Saját bevétel |
Pénzeszközátvétel |
Állami támogatás |
Önkormányzati |
Összesen |
Önkorm. kiegészítés aránya |
||||||
2022. évi |
2023. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2022. évi |
2023. évi |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és |
20 056 |
28 136 |
9 710 |
0 |
22 885 |
41 982 |
69 807 |
70 683 |
122 458 |
140 801 |
57 |
50 |
- ebből kötelező feladatok |
20 056 |
28 136 |
9 710 |
0 |
22 885 |
41 982 |
69 807 |
70 683 |
122 458 |
140 801 |
57 |
50 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Art Mozi |
9 144 |
8 730 |
1 224 |
0 |
0 |
0 |
6 685 |
9 184 |
17 053 |
17 914 |
39 |
51 |
Városgondnokság összesen |
139 470 |
159 370 |
0 |
0 |
99 685 |
116 222 |
144 995 |
149 133 |
384 150 |
424 725 |
38 |
35 |
- ebből kötelező feladatok |
139 470 |
159 370 |
0 |
0 |
99 685 |
116 222 |
144 995 |
149 133 |
384 150 |
424 725 |
38 |
35 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kemenes Vulkánpark |
20 917 |
23 158 |
6 223 |
1 103 |
0 |
0 |
22 409 |
31 693 |
49 549 |
55 954 |
45 |
57 |
- ebből kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből önként vállalt feladatok |
20 917 |
23 158 |
6 223 |
1 103 |
0 |
0 |
22 409 |
31 693 |
49 549 |
55 954 |
45 |
57 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Celldömölki Közös Önk. Hiv. |
950 |
892 |
13 122 |
13 540 |
189 144 |
195 378 |
78 185 |
101 773 |
281 401 |
311 583 |
28 |
33 |
ebből kötelező feladat |
950 |
892 |
13 122 |
13 540 |
189 144 |
195 378 |
78 185 |
101 773 |
281 401 |
311 583 |
28 |
33 |
ebből önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből állami feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézmények összesen |
181 393 |
211 556 |
29 055 |
14 643 |
311 714 |
353 582 |
315 396 |
353 282 |
837 558 |
933 063 |
38 |
38 |
ebből kötelező feladat |
160 476 |
188 398 |
22 832 |
13 540 |
311 714 |
353 582 |
292 987 |
321 589 |
788 009 |
877 109 |
49 |
37 |
ebből önként vállalt feladat |
20 917 |
23 158 |
6 223 |
1 103 |
0 |
0 |
22 409 |
31 693 |
49 549 |
55 954 |
45 |
57 |
ebből állami feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú támogatásértékű bevételek |
|||
|---|---|---|---|
adatok e Ft-ban |
|||
Intézmény neve |
Közös Hivatalt |
TOP és TOP_PLUSZ |
Összesen |
Celldömölk Város Önkormányzata |
0 |
7 222 |
7 222 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
6 000 |
7 540 |
13 540 |
Kemenes Vulkán Park |
0 |
1 103 |
1 103 |
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
6 000 |
15 865 |
21 865 |
ebből kötelező önkormányzati feladat |
6 000 |
9 962 |
15 962 |
ebből önként vállalt feladat |
0 |
5 903 |
5 903 |
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
|||
Intézmény neve |
TOP és TOP_PLUSZ |
Összesen |
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
1 208 608 |
1 208 608 |
|
Összesen |
1 208 608 |
1 208 608 |
|
ebből kötelező önkormányzati feladat |
680 550 |
680 550 |
|
ebből önként vállalt feladat |
528 058 |
528 058 |
|
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9
ezer forintban |
Önkorm. elszámolásai |
Önkormányzati igazgatás |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt. |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
Esélyegy.elősegítését célzó tev. |
Város és községgazdálkodás |
Turizmusfejl.tám. |
Helyi adó bevételek |
Szabadidős park fürdő |
Lakáshoz jutást seg.támogat. |
Komplex körny.véd.pr. |
Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
Óvodai nevelés,ellátás |
Szoc.étkeztetés szoc.konyhán |
Közműv.-közösségi és társ.részv.fejl. |
||
Sor- |
Rovat megnevezése |
018010 |
011130 |
018030 |
052080 |
063020 |
107080 |
066020 |
047320 |
900020 |
081061 |
061030 |
056010 |
013350 |
053010 |
091140 |
107051 |
082091 |
Összesen |
1. |
2. |
||||||||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
374 720 |
374 720 |
||||||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
257 488 |
257 488 |
||||||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
635 409 |
635 409 |
||||||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
106 244 |
106 244 |
||||||||||||||||
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
40 111 |
40 111 |
||||||||||||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 597 |
2 597 |
||||||||||||||||
07 |
Előző évek elszámolásaiból keletkezett bevétel |
0 |
|||||||||||||||||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
1 416 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 416 569 |
|||
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
18 353 |
18 353 |
||||||||||||||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 995 |
4 227 |
7 222 |
|||||||||||||||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
1 416 569 |
0 |
18 353 |
0 |
0 |
2 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 227 |
0 |
0 |
1 442 144 |
|||
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
131 869 |
131 869 |
||||||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
528 058 |
154 091 |
327 102 |
198 000 |
1 357 |
1 208 608 |
||||||||||||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
131 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
528 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 091 |
327 102 |
198 000 |
1 357 |
1 340 477 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
|||||||||||||||||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
|||||||||||||||||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
|||||||||||||||||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
|||||||||||||||||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
47 000 |
47 000 |
||||||||||||||||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
640 000 |
640 000 |
||||||||||||||||
28 |
Fogyasztási adók |
0 |
|||||||||||||||||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
|||||||||||||||||
30 |
Gépjárműadók |
0 |
|||||||||||||||||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
14 000 |
14 000 |
||||||||||||||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
654 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
654 000 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 800 |
1 800 |
||||||||||||||||
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
702 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
702 800 |
35 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||||||||||||||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 889 |
5 930 |
8 079 |
15 898 |
||||||||||||||
37 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|||||||||||||||||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
25 983 |
5 000 |
44 606 |
75 589 |
||||||||||||||
39 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||||||||||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
510 |
7 015 |
2 557 |
13 685 |
23 767 |
|||||||||||||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 975 |
140 450 |
13 137 |
162 562 |
||||||||||||||
42 |
Kamatbevételek |
0 |
|||||||||||||||||
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||||||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||||||||||||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
0 |
2 399 |
0 |
41 973 |
0 |
0 |
13 487 |
140 450 |
0 |
79 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 816 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
14 982 |
14 982 |
||||||||||||||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||||||||||||||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 982 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||||||
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
1 548 438 |
2 399 |
18 353 |
41 973 |
0 |
2 995 |
28 469 |
668 508 |
702 800 |
79 507 |
0 |
4 227 |
0 |
154 091 |
327 102 |
198 000 |
1 357 |
3 778 219 |
hitel |
11 220 |
||||||||||||||||||
pm. |
335 699 |
||||||||||||||||||
ÖNK.össz |
4 125 138 |
||||||||||||||||||
intézmények |
226 199 |
||||||||||||||||||
Mindössz.: |
4 351 337 |
||||||||||||||||||
6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10
adatok e Ft-ban |
|||
2023. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1./ Működési kiadások |
|||
• Személyi juttatások |
503 889 |
0 |
503 889 |
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 357 |
0 |
67 357 |
• Dologi kiadások |
606 037 |
-14 876 |
591 161 |
ebből: hitelkamat |
4 499 |
0 |
4 499 |
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek) |
11 500 |
2 000 |
13 500 |
• Működési célú pénzeszközátadás |
228 595 |
33 830 |
262 425 |
• Támogatás értékű működési kiadások |
1 076 937 |
32 719 |
1 109 656 |
• Visszafizetések |
47 147 |
0 |
47 147 |
• Elvonások |
129 772 |
0 |
129 772 |
Összesen: |
2 671 234 |
53 673 |
2 724 907 |
2./ Felhalmozási kiadások |
|||
•Beruházások |
1 382 405 |
0 |
1 382 405 |
•Felújítások |
222 275 |
0 |
222 275 |
•Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
11 925 |
0 |
11 925 |
Összesen: |
1 616 605 |
0 |
1 616 605 |
Működési és felhalmozási kiadások összesen: |
4 287 839 |
53 673 |
4 341 512 |
Finanszírozási kiadások |
|||
•Hitel törlesztés |
9 825 |
0 |
9 825 |
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés) |
9 825 |
0 |
9 825 |
•Működési célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
4 297 664 |
53 673 |
4 351 337 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11
adatok e Ft-ban |
||||||||||||||||||||
Intézmények |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi és folyó kiadások |
Ellátottak juttatásai |
Visszafizetések és elvonások |
Támogatásértékű működési kiadás |
Pénzeszköz átadások és törlesztések |
Tartalékok |
Felhalmozási kiadások |
Összesen |
||||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
67 011 |
67 011 |
8 802 |
8 802 |
64 988 |
64 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 801 |
140 801 |
- ebből kötelező feladatok |
67 011 |
67 011 |
8 802 |
8 802 |
64 988 |
64 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 801 |
140 801 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező feladatból: Art Mozi |
7 893 |
7 893 |
1 026 |
1 026 |
8 995 |
8 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 914 |
17 914 |
Városgond-nokság |
122 106 |
122 106 |
14 448 |
14 448 |
249 017 |
249 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 154 |
39 154 |
424 725 |
424 725 |
- ebből kötelező feladatok |
122 106 |
122 106 |
14 448 |
14 448 |
249 017 |
249 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 154 |
39 154 |
424 725 |
424 725 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kemenes Vulkánpark |
24 096 |
24 096 |
2 968 |
2 968 |
28 890 |
28 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 954 |
55 954 |
- ebből kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből önként vállalt feladatok |
24 096 |
24 096 |
2 968 |
2 968 |
28 890 |
28 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 954 |
55 954 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Celldömölki Közös Önk. Hivatal |
227 152 |
227 152 |
32 876 |
32 876 |
51 556 |
51 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
311 584 |
311 584 |
||
- ebből kötelező feladatok |
201 214 |
201 214 |
29 180 |
29 180 |
44 786 |
44 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 180 |
275 180 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
||
- ebből állami feladatok |
25 938 |
25 938 |
3 696 |
3 696 |
6 770 |
6 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 404 |
36 404 |
Intézmények összesen |
440 365 |
440 365 |
59 094 |
59 094 |
394 451 |
394 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 154 |
39 154 |
933 064 |
933 064 |
Önkormány-zat |
63 524 |
63 524 |
8 263 |
8 263 |
211 586 |
196 710 |
11 500 |
13 500 |
176 919 |
176 919 |
1 076 937 |
1 109 656 |
250 345 |
284 175 |
0 |
0 |
1 565 526 |
1 565 526 |
3 364 600 |
3 418 273 |
- ebből kötelező feladatok |
63 524 |
63 524 |
8 263 |
8 263 |
211 586 |
196 710 |
11 500 |
13 500 |
176 919 |
176 919 |
851 242 |
883 961 |
31 585 |
65 415 |
0 |
0 |
891 938 |
891 938 |
2 246 557 |
2 300 230 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 760 |
218 760 |
0 |
0 |
673 588 |
673 588 |
892 348 |
892 348 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 695 |
225 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 695 |
225 695 |
kiadások összesen |
503 889 |
503 889 |
67 357 |
67 357 |
606 037 |
591 161 |
11 500 |
13 500 |
176 919 |
176 919 |
1 076 937 |
1 109 656 |
250 345 |
284 175 |
0 |
0 |
1 604 680 |
1 604 680 |
4 297 664 |
4 351 337 |
ebből kötelező |
453 855 |
453 855 |
60 693 |
60 693 |
570 377 |
555 501 |
11 500 |
13 500 |
176 919 |
176 919 |
851 242 |
883 961 |
31 585 |
65 415 |
0 |
0 |
931 092 |
931 092 |
3 087 263 |
3 140 936 |
ebből önként vállalt |
24 096 |
24 096 |
2 968 |
2 968 |
28 890 |
28 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 760 |
218 760 |
0 |
0 |
673 588 |
673 588 |
948 302 |
948 302 |
ebből állami |
25 938 |
25 938 |
3 696 |
3 696 |
6 770 |
6 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 695 |
225 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 099 |
262 099 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12
Rovat megnevezése |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt. |
Út, autópálya építése |
Közutak fenntartása |
Önk.elszám.közp.költségvetéssel |
Önk. Igazgatási tev. |
Város, községgazdálkodás |
Esélyegy.előseg.célzó tev. |
Szabadidős park, fürdő |
Óvodai nevelés, ellátás |
Ellátottak jutt. |
Menekültek ideiglenes ellátása |
Civil szerv. tám. |
TV támogatása |
Egyéb szabadidős szolg. |
Közműv.-közösség és társ.részv.fejl. |
Komplex körny.véd.pr. |
Szoc.étkezés, szoc.konyhán |
Környezetszenny. csökk. |
Turizmusfejl.tám. |
Önk.vagyonnal való gazd. |
Finanszírozási műveletek |
||
1. |
2. |
063020 |
052080 |
045120 |
045160 |
018010 |
011130 |
066020 |
107080 |
081061 |
091140 |
Segély |
107070 |
084031 |
046020 |
086090 |
082091 |
056010 |
107051 |
053010 |
047320 |
013350 |
018030 |
Összesen |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 732 |
6 732 |
|||||||||||||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
0 |
||||||||||||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||||||||||||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||||||||||||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||||||||||||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
700 |
700 |
|||||||||||||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
||||||||||||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
||||||||||||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 432 |
||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
48 634 |
48 634 |
|||||||||||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 880 |
598 |
3 478 |
||||||||||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
3 980 |
3 980 |
|||||||||||||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 494 |
0 |
598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 092 |
||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
62 926 |
0 |
598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 524 |
|||||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 185 |
78 |
8 263 |
||||||||||||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
150 |
150 |
|||||||||||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
571 |
3 195 |
403 |
4 169 |
|||||||||||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
0 |
||||||||||||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
0 |
0 |
0 |
571 |
0 |
3 345 |
403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 319 |
||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
||||||||||||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
650 |
1 125 |
1 775 |
||||||||||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 |
1 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 775 |
||
28 |
Közüzemi díjak |
1 692 |
1 692 |
|||||||||||||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
585 |
585 |
|||||||||||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
16 732 |
1 940 |
18 672 |
||||||||||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
9 235 |
705 |
7 731 |
17 671 |
|||||||||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||||||||||||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
975 |
9 985 |
100 |
11 060 |
|||||||||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
14 592 |
9 605 |
44 706 |
72 |
68 975 |
||||||||||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
0 |
0 |
0 |
9 235 |
0 |
16 272 |
45 745 |
0 |
44 706 |
0 |
0 |
2 597 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
118 655 |
||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
34 |
34 |
|||||||||||||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
1 431 |
1 431 |
|||||||||||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 465 |
||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 648 |
2 843 |
10 971 |
12 070 |
27 |
28 559 |
|||||||||||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
9 501 |
510 |
2 990 |
19 720 |
32 721 |
||||||||||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
4 499 |
4 499 |
|||||||||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||||||||||||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
3 350 |
1 368 |
4 718 |
||||||||||||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
0 |
9 501 |
0 |
2 648 |
0 |
6 703 |
19 828 |
0 |
31 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 497 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
0 |
9 501 |
0 |
12 454 |
0 |
28 435 |
67 101 |
0 |
76 496 |
0 |
0 |
2 597 |
0 |
0 |
0 |
127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 711 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
||||||||||||||||||||||
47 |
Családi támogatások (óvodáztatási) |
0 |
||||||||||||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
||||||||||||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (helyi ápolási,helyi közgyógy) |
0 |
||||||||||||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT) |
0 |
||||||||||||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartásitám.,adósságkezelés) |
0 |
||||||||||||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
13 500 |
13 500 |
|||||||||||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 500 |
|||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
||||||||||||||||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
129 772 |
129 772 |
|||||||||||||||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 109 656 |
1 109 656 |
|||||||||||||||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||
64 |
Kamattámogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
31 586 |
170 000 |
33 695 |
27 144 |
262 425 |
||||||||||||||||||
66 |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 772 |
0 |
31 586 |
0 |
170 000 |
0 |
0 |
0 |
33 695 |
27 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 109 656 |
1 501 853 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
7 874 |
7 874 |
|||||||||||||||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
257 561 |
155906 |
121331 |
527405 |
1283 |
1 063 486 |
|||||||||||||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||||||||||||||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
6 299 |
4 000 |
10 299 |
||||||||||||||||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
0 |
||||||||||||||||||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
||||||||||||||||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 126 |
1 701 |
1 080 |
69 541 |
42 094 |
32 760 |
141 103 |
347 |
290 752 |
||||||||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
5 080 |
327 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 000 |
154 091 |
668 508 |
1 630 |
0 |
1 372 411 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
4 477 |
32 211 |
115 371 |
152 059 |
|||||||||||||||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
||||||||||||||||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
||||||||||||||||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 209 |
8 697 |
31 150 |
41 056 |
|||||||||||||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
5 686 |
40 908 |
146 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 115 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
87 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||||||||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 369 |
8 556 |
11 925 |
||||||||||||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
0 |
0 |
3 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 925 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
5 686 |
50 409 |
159 890 |
12 454 |
129 772 |
99 546 |
106 687 |
676 |
251 576 |
327 102 |
13 500 |
2 597 |
42 251 |
27 144 |
0 |
127 |
0 |
198 000 |
154 091 |
668 508 |
1 630 |
1 109 656 |
3 361 302 |
hitel törl. |
9 825 |
|||||||||||||||||||||||
előleg vf. |
47 147 |
|||||||||||||||||||||||
Önk.mindösszesen: |
3 418 274 |
|||||||||||||||||||||||
intézmény fin.: |
706 864 |
|||||||||||||||||||||||
4 125 138 |
||||||||||||||||||||||||
intézmények: |
933 063 |
|||||||||||||||||||||||
Mindösszesen: |
4 351 337 |
|||||||||||||||||||||||
9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13
adatok e Ft-ban |
|||
2023. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1. Működési célú pénzeszközátadások |
|||
Egyesületek támogatása |
|||
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%) |
20 950 |
0 |
20 950 |
* Ebből: labdarúgás |
15 000 |
0 |
15 000 |
kosárlabda |
2 650 |
0 |
2 650 |
kézilabda |
3 000 |
0 |
3 000 |
sakk |
300 |
0 |
300 |
- CVSE úszóklub |
800 |
0 |
800 |
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30% |
5 500 |
0 |
5 500 |
- Izsákfai Sportegyesület |
450 |
0 |
450 |
- Celldömölki Polgárőr Egyesület |
600 |
0 |
600 |
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület |
3 000 |
0 |
3 000 |
- Polgármesteri hatáskörű keret |
1 600 |
0 |
1 600 |
- Nagyrendezvényi keret |
0 |
0 |
0 |
- Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület |
0 |
0 |
0 |
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap |
60 |
0 |
60 |
- Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság |
250 |
0 |
250 |
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk |
150 |
0 |
150 |
- Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület |
100 |
0 |
100 |
- Arany János Tehetséggondozó Program |
60 |
0 |
60 |
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége |
75 |
0 |
75 |
- Rocky-Dilly Akrobatikus Rock and Roll Club |
0 |
100 |
100 |
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen: |
33 595 |
100 |
33 695 |
Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás |
|||
Vulkán Gyógy -és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. |
170 000 |
0 |
170 000 |
Celldömölki Média Nonprofit közhasznú kft. |
25 000 |
2 144 |
27 144 |
Kemenes Szolgáltató Kft. |
0 |
0 |
|
Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen |
195 000 |
2 144 |
197 144 |
Helyijárat működtetés támogatása |
0 |
31 586 |
31 586 |
1. Működési célú pénzeszközátadások összesen: |
228 595 |
33 830 |
262 425 |
2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások: |
|||
Lakáslelépési díj |
|||
CVSE-nek kazánok vásárlásához |
8 556 |
0 |
8 556 |
Jóteljesítési biztosítékok visszautalása |
3 369 |
0 |
3 369 |
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen: |
11 925 |
0 |
11 925 |
3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások |
|||
- BURSA alapítványnak |
3 000 |
0 |
3 000 |
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek) |
1 512 |
0 |
1 512 |
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak |
750 |
0 |
750 |
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek |
945 |
0 |
945 |
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére |
314 894 |
0 |
314 894 |
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása |
261 305 |
28 362 |
289 667 |
- bankköltségre |
130 |
0 |
130 |
- ebből működési hiány finanszírozása |
53 459 |
-28 362 |
25 097 |
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére |
755 836 |
32 719 |
788 555 |
- ebből ügyeleti szolgálat díj |
3 073 |
0 |
3 073 |
- ebből bankköltség |
43 |
0 |
43 |
-ebből feladatalapú fin. átadása |
646 073 |
104 726 |
750 799 |
-ebből működési hiány támogatása |
106 647 |
-72 007 |
34 640 |
Támogatásértékű működési kiadások összesen: |
1 076 937 |
32 719 |
1 109 656 |
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen: |
1 317 457 |
66 549 |
1 384 006 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
|||||
Tervezett beruházások |
Összesen |
Saját erő |
Pályázati bevétel |
Felhalmozási |
Visszaigényelhető ÁFA |
Celldömölk Város Önkormányzata |
|||||
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
Vízi játszótér kialakítása a Vulkán fürdőn |
5 080 |
4 000 |
0 |
0 |
1 080 |
Játszótérépítés |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
Kamerarendszer bővítése |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
Vasparipán a Vulkánhoz TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006 |
668 508 |
0 |
528 058 |
0 |
140 450 |
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése |
1 630 |
0 |
0 |
1 630 |
0 |
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának |
327 102 |
0 |
327 102 |
0 |
0 |
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése |
154 091 |
0 |
154 091 |
0 |
0 |
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
198 000 |
0 |
198 000 |
0 |
0 |
Celldömölk Város Önkormányzata összesen: |
1 372 411 |
22 000 |
1 207 251 |
1 630 |
141 530 |
Városgondnokság |
|||||
Parkolók építése |
9 994 |
9 994 |
0 |
0 |
0 |
Városgondnokság összesen: |
9 994 |
9 994 |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN: |
1 382 405 |
31 994 |
1 207 251 |
1 630 |
141 530 |
Tervezett felújítások |
Összesen |
Saját erő |
Pályázati bevétel |
Felhalmozási |
Visszaigényelhető ÁFA |
Celldömölk Város Önkormányzata |
|||||
Csatorna és víziközmű hálózat felújítási keret |
46 594 |
25 983 |
0 |
11 636 |
8 975 |
Vis major Borbarát körút út, pince-, partfal helyreállítása |
146 521 |
14 652 |
131 869 |
0 |
0 |
Celldömölk Város Önkormányzata összesen: |
193 115 |
40 635 |
131 869 |
11 636 |
8 975 |
Városgondnokság |
|||||
Hollósy tér 7-8. tetőfelújítása |
14 448 |
14 448 |
0 |
0 |
0 |
Izsákfai faluház felújítása |
6 712 |
6 712 |
|||
Lakásfelújítás |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
Városgondnokság összesen: |
29 160 |
29 160 |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN: |
222 275 |
69 795 |
131 869 |
11 636 |
8 975 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
||||
Törlesztés a futamidő végéig |
2023 |
2024 |
2025 |
Adósságszolgálat |
Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítására felvett hitel |
||||
tőke: |
4 200 |
4 200 |
4 300 |
12 700 |
kamat (3 havi BUBOR+1,55%): |
1 952 |
1 215 |
478 |
3 645 |
P+R parkolók építéséhez kölcsön |
||||
tőke: |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
7 500 |
kamat (3 havi BUBOR+1,25%): |
1 132 |
701 |
270 |
2 103 |
Fogorvosi rendelők és Védőnői Szolgálat kialakításához kölcsön |
||||
tőke: |
3 125 |
3 125 |
3 125 |
9 375 |
kamat (3 havi BUBOR+1,25%): |
1 415 |
876 |
337 |
2 628 |
Összesen: |
14 324 |
12 617 |
11 010 |
37 951 |
3 havi BUBOR értéke 2022.01.03-án: 4,22% |
||||
3 havi BUBOR értéke 2022.12.30-án: 16,18% |
||||
3 havi BUBOR 2023. évre kalkulált értéke: 16% |
||||
12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez14
adatok e Ft-ban |
||||
2023. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
||
Felhalmozási mérleg |
||||
1./ Felhalmozási célú bevételek: |
||||
•Ingatlanok értékesítése |
14 982 |
0 |
14 982 |
|
•Lakosság kommunális adója |
41 000 |
0 |
41 000 |
|
•Felhalmozási célú támogatás |
131 869 |
0 |
131 869 |
|
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
1 208 608 |
0 |
1 208 608 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 396 459 |
0 |
1 396 459 |
|
2./ Felhalmozási kiadások: |
||||
•Beruházások |
1 382 405 |
0 |
1 382 405 |
|
•Felújítások |
222 275 |
0 |
222 275 |
|
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívűlre |
11 925 |
0 |
11 925 |
|
•Fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 616 605 |
0 |
1 616 605 |
|
Felhalmozási mérleg |
||||
Bevételek: |
1 396 459 |
0 |
1 396 459 |
|
Kiadások: |
1 616 605 |
0 |
1 616 605 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-220 146 |
0 |
-220 146 |
|
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||
Működési mérleg |
||||
1. Működési célú bevételek |
||||
• Feladatalapú támogatás |
1 262 473 |
154 096 |
1 416 569 |
|
•Helyi adók |
660 000 |
0 |
660 000 |
|
•Pótlékok, díjak, bírságok |
1 800 |
0 |
1 800 |
|
•Működési célú támogatás értékű bevétel |
21 865 |
0 |
21 865 |
|
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel) |
489 372 |
0 |
489 372 |
|
•Elvonások |
0 |
18 353 |
18 353 |
|
Működési bevételek összesen: |
2 435 510 |
172 449 |
2 607 959 |
|
2./ Működési kiadások: |
||||
•Személyi juttatások |
503 889 |
0 |
503 889 |
|
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó |
67 357 |
0 |
67 357 |
|
•Dologi kiadások |
606 037 |
-14 876 |
591 161 |
|
Ebből: hitel kamatkiadások |
4 499 |
0 |
4 499 |
|
•Működési célú pénzeszközátadás |
228 595 |
33 830 |
262 425 |
|
•Támogatás értékű működési kiadás |
1 076 937 |
32 719 |
1 109 656 |
|
•Segélyek |
11 500 |
2 000 |
13 500 |
|
•Visszafizetések |
47 147 |
0 |
47 147 |
|
•Elvonások |
129 772 |
0 |
129 772 |
|
Működési kiadások összesen: |
2 671 234 |
53 673 |
2 724 907 |
|
Működési mérleg |
||||
Bevételek: |
2 435 510 |
172 449 |
2 607 959 |
|
Kiadások: |
2 671 234 |
53 673 |
2 724 907 |
|
Működési mérleg egyenlege: |
-235 724 |
118 776 |
-116 948 |
|
Összes bevétel: |
3 831 969 |
172 449 |
4 004 418 |
|
Összes kiadás: |
4 287 839 |
53 673 |
4 341 512 |
|
Összevont mérleg egyenlege: |
-455 870 |
118 776 |
-337 094 |
|
Hiány finanszírozása |
||||
Pénzmaradvány |
335 695 |
4 |
335 699 |
|
Finanszírozási műveletek |
||||
Finanszírozási bevételek: |
||||
Működési hitel felvétele |
130 000 |
-118 780 |
11 220 |
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
130 000 |
-118 780 |
11 220 |
|
Finanszírozási kiadások: |
||||
Fejlesztési hitel törlesztése |
9 825 |
0 |
9 825 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
9 825 |
0 |
9 825 |
|
Összes bevétel: |
4 297 664 |
53 673 |
4 351 337 |
|
Összes kiadás: |
4 297 664 |
53 673 |
4 351 337 |
|
Összevont egyenleg |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott |
Összes állományba tartozó |
|||||||||||||||||||
Intézmény neve |
2022.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
2022.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
2022.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
||||||||||||
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Össz. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Össz. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Össz. |
|
1. Kemenes Vulkán Park |
6 |
1 |
6 |
1 |
5 |
1 |
6 |
1 |
7 |
6 |
1 |
7 |
5 |
1 |
6 |
||||||
- ebből kötelező feladatok |
|||||||||||||||||||||
- ebből önként vállalt feladatok |
6 |
1 |
6 |
1 |
5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1 |
7 |
6 |
1 |
7 |
5 |
1 |
6 |
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
2. Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
11 |
7 |
11 |
7 |
9 |
7 |
11 |
7 |
18 |
11 |
7 |
18 |
9 |
7 |
16 |
||||||
- ebből kötelező feladatok |
11 |
6 |
11 |
6 |
10 |
7 |
11 |
7 |
18 |
11 |
7 |
18 |
9 |
7 |
16 |
||||||
- ebből önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
3. Városgondnokság |
28 |
6 |
27 |
6 |
27 |
6 |
1 |
1 |
1 |
28 |
7 |
35 |
27 |
7 |
34 |
27 |
7 |
34 |
|||
0,75 |
0,75 |
0,75 |
6,75 |
34,75 |
6,75 |
33,75 |
6,75 |
33,75 |
|||||||||||||
- ebből kötelező feladatok |
28 |
6 |
28 |
6 |
27 |
6 |
1 |
1 |
1 |
28 |
7 |
35 |
27 |
7 |
34 |
27 |
7 |
34 |
|||
- ebből önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
4. Celld. Közös Önk Hivatal |
39 |
4 |
39 |
4 |
39 |
4 |
4 |
4 |
4 |
43 |
4 |
47 |
43 |
4 |
47 |
43 |
4 |
47 |
|||
2 |
2 |
2 |
41 |
45 |
45 |
45 |
|||||||||||||||
- ebből kötelező feladatok |
34 |
4 |
34 |
4 |
34 |
4 |
4 |
4 |
4 |
38 |
4 |
42 |
38 |
4 |
42 |
38 |
4 |
42 |
|||
- ebből önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
- ebből állami feladatok |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||
5. Celld. Város Önk. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
3 |
|||
0,75 |
0,75 |
0,75 |
1,75 |
2,75 |
1,75 |
2,75 |
1,75 |
2,75 |
|||||||||||||
- ebből kötelező feladatok |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||
- ebből önként vállalt feladatok |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
Összesen |
85 |
19 |
84 |
19 |
81 |
19 |
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
90 |
20 |
110 |
89 |
20 |
109 |
86 |
20 |
106 |
Megváltozott munkaképességűek tervezett létszáma a létszámtáblán felül: Városgondnokság 2 fő, Hivatal 3 fő |
|||||||||||||||||||||
14. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
||||
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség |
||||
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
||||
- fejlesztési hitelek törlesztése |
9 825 |
9 825 |
9 925 |
|
- működési hitel visszatörlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
- Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
- kezesség érvényesítés |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyévben keletkező, következő éveket terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
9 825 |
9 825 |
9 925 |
|
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) bekezdése alapján |
||||
Az Önkormányzat saját bevételei |
||||
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||
1. |
helyi adókból származó bevétel |
695 000 |
699 000 |
699 000 |
iparűzési adó |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
|
idegenforgalmi adó |
14 000 |
18 000 |
18 000 |
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
93 649 |
84 584 |
84 584 |
bérleti díjak |
78 668 |
84 584 |
84 584 |
|
épület értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|
földterület értékesítés |
5 946 |
0 |
0 |
|
lakásértékesítés |
9 035 |
0 |
0 |
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
osztalék |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
pótlék, bírság |
800 |
800 |
800 |
|
talajterhelési díj |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
795 449 |
790 384 |
790 384 |
|
A 2. § a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.