Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 02. 17Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a részönkormányzatra, a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét, összes kiadását, költségvetési és finanszírozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 4.297.664 e Ft
aa) költségvetési bevételek: 3.831.969 e Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 335.695 e Ft
ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 130.000 e Ft
b) Kiadások 4.297.664 e Ft
ba) költségvetési kiadások: 4.287.839 e Ft
bb) finanszírozási kiadások: 9.825 e Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege 0 e Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -455.870 e Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 455.870 e Ft
Költségvetési bevételek
3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § -ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 2.435.510 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel 1.396.459 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 335.695 e Ft
d) hitelfelvétel (hiány külső finanszírozási bevétele) 130.000 e Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) Költségvetési támogatások 1.394.342 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 21.865 e Ft
c) közhatalmi bevételek 702.800 e Ft
d) működési bevételek 489.372 e Ft
e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 14.982 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1.208.608 e Ft
(4) A működési célú források között 130.000 e Ft működési hitel igénybevétele szerepel. A hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.
(5) A feladatalapú finanszírozás előirányzatait jogcímenként a 2. melléklet mutatja.
(6) A bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek 2023. évi önkormányzati támogatását a 3. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat és az intézmények működési és felhalmozási pénzeszközátvételéről a 4. melléklet nyújt tájékoztatást.
(8) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontását az 5. melléklet mutatja be.
Költségvetési kiadások
4. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § -ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 2.671.234 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 1.616.605 e Ft-ot
biztosít.
5. § (1) A képviselő-testület az 4. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 503.889 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67.357 e Ft
c) dologi kiadások 606.037 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás 228.595 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás 1.076.937 e Ft
f) ellátottak juttatásai 11.500 e Ft
g) visszafizetések 47.147 e Ft
h) elvonások 129.772 e Ft
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 7. melléklet részletezi.
(3) A 8. melléklet szemlélteti az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerinti megbontását.
(4) A támogatásokat, pénzeszközátadásokat és támogatásértékű pénzeszközátadásokat a 9. melléklet szemlélteti.
6. § (1) A képviselő-testület az 4. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 1.382.405 e Ft
b) felújítások 222.275 e Ft
c) fejlesztési célú pénzeszközátadás 11.925 e Ft.
(2) A 6. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A tervezett beruházási, felújítási kiadások közül azokra, melyekhez nem kapcsolódik elnyert pályázati támogatás, kötelezettségvállalás csak írásos polgármesteri engedély után történhet.
(4) Az önkormányzat 2023. évben nem tervez olyan fejlesztési kiadást, melyhez a Gazdasági stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügylet megkötése válik szükségessé.
7. § Az önkormányzat működési és felhalmozási tartalékot nem képez.
8. § Az önkormányzat hitelállományáról, a tőke és kamatfizetési kötelezettségekről a rendelet 11. melléklete tájékoztat.
9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 12. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.
10. § A képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámkeretét a 13. melléklet szerint rögzíti.
11. § Az önkormányzat Gazdasági stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 14. melléklet részletezi.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § Az önkormányzat közvetett támogatást természetes személynek, vállalkozásnak, egyéb szervezetnek csak a helyi adórendeletekben biztosított körben és mértékben ad.
13. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek (saját bevétel, átvett pénzeszköz, feladatalapú finanszírozás) elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
14. § (1) Létszámot növelni a képviselő-testület döntése alapján lehet.
(2) Az intézményvezetők kötelesek az intézményükben megüresedő álláshelyet a polgármesternek bejelenteni. A polgármester az érintett intézményvezető bevonásával megvizsgálja, hogy az adott álláshelyre megfelelő képzettséggel, végzettséggel rendelkező – más intézményben foglalkoztatott – munkavállaló áthelyezhető-e.
(3) A személyi juttatások év közben keletkezett megtakarítása tárgyévi felhasználásánál – a túlóra és helyettesítés jogcímek kivételével – jutalom, illetve cafetéria, csak a polgármester döntése alapján adható.
(4) Az intézménynél év közben keletkezett többletbevételek felhasználására – a bevétel eléréshez kapcsolódó költségek kivételével – csak a képviselő-testület döntése alapján kerülhet sor.
(5) A Polgármester a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére megállapított illetménykiegészítéssel megegyező mértékű jutalomra jogosult, mely 2023. évben 3,6 havi illetményének megfelelő összeg.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott juttatás kifizetésére évi két egyenlő részletben, június 30-ig és december 15-ig kerül sor.
15. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző Pénzügyi Iroda részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, azok elszámolásához szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a feladatalapú finanszírozás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
16. § Az önkormányzat intézményei év közben pótelőirányzati kérelmet csak vis major esetén nyújthatnak be.
17. § Az intézményvezetők az év közben megjelenő pályázati lehetőségek igénybevételénél az alábbiak szerint járhatnak el:
a) Amennyiben a pályázathoz szükséges saját erőt az önkormányzat képviselő-testületétől kívánják biztosítani, azt összeghatárra való tekintet nélkül köteles döntésre a testület elé terjeszteni.
b) Amennyiben a szükséges saját erő részt az intézmény pénzmaradványából, éves költségvetéséből vagy többletbevételből fedezni tudja és a pályázat nem jár tartós működési kiadási elkötelezettséggel, úgy a pályázat önállóan benyújtható.
c) Tartós elkötelezettséggel járó pályázatok csak a képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatók be.
d) Az a) és c) pontok alapján benyújtott pályázatok eredményéről a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni kell.
e) Amennyiben az intézmények olyan pályázati kiírással találkoznak, melynek beadási határideje megelőzi a soron következő képviselő-testületi ülés időpontját, úgy a beadásról a polgármester, az érintett bizottságok elnökei együttesen határoznak a képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett.
18. § (1) A rendelet 9. számú melléklete szerinti egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról. Tárgyévben addig nem adható támogatás, míg az előző évi támogatással el nem számolt a támogatott szervezet.
(2) A képviselő-testület a polgármesteri hatáskörű keretre jóváhagyott 1.600 ezer Ft keretösszeg felhasználását a polgármester hatáskörébe utalja át.
19. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított előirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elfogadását megelőzően december 31-i hatállyal módosítja.
20. § A költségvetési szervek előirányzatait – saját hatáskörű előirányzati módosítási kezdeményezéseket is tudomásul véve – az önkormányzat évente kétszer, legkésőbb a szeptemberi képviselő-testületi ülésen és az éves beszámolóhoz kapcsolódóan, azt megelőzve módosítja.
Záró rendelkezések
21. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
||
Bevétel megnevezése |
2022. évi eredeti |
2023. évi eredeti |
I. Működési bevételek |
||
1. Intézményi működési bevételek |
||
–Intézményi működési bevételek |
181 393 |
211 556 |
–Önkormányzat működési bevételei |
109 965 |
115 254 |
–ÁFA visszaigénylése |
83 257 |
162 562 |
Összesen: |
374 615 |
489 372 |
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: |
||
–Helyi adók: |
||
•iparűzési adó: |
538 000 |
640 000 |
•magánszemélyek kommunális adója: |
32 000 |
41 000 |
•idegenforgalmi adó |
15 000 |
14 000 |
•építményadó |
0 |
6 000 |
•pótlék, bírság: |
400 |
800 |
•talajterhelési díj: |
1 000 |
1 000 |
Összesen: |
586 400 |
702 800 |
II. Támogatások: |
||
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása: |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
288 829 |
363 159 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
231 975 |
229 126 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
497 938 |
535 142 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
94 176 |
101 786 |
Kulturális feladatok támogatása |
22 885 |
33 260 |
Összesen: |
1 135 803 |
1 262 473 |
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása |
||
• vis major támogatás |
15 252 |
131 869 |
Összesen: |
15 252 |
131 869 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: |
||
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: |
||
•ingatlanértékesítés |
44 857 |
14 982 |
Összesen: |
44 857 |
14 982 |
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök: |
||
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel |
||
•Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől |
39 300 |
0 |
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól |
6 000 |
6 000 |
•Leromlott városi területek rehabilitációja |
635 |
613 |
•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra |
2 499 |
127 |
•Vasparipán a Vulkánhoz |
4 800 |
4 800 |
•Te tegyél érte Lakossági szemléletformálás |
6 286 |
4 227 |
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön |
3 271 |
2 995 |
•Celldömölk 40 |
6 239 |
0 |
•Környezeti fenntarthatóság és helyi értékek |
4 949 |
0 |
•Négy évszak a Ság hegy lábánál |
63 |
0 |
•Pihenősziget kialakítása a Vulkán Parknál |
1 211 |
1 103 |
•KMKK bérfejlesztéséhez |
9 710 |
0 |
•Konyha fejlesztéséhez TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
0 |
2 000 |
Összesen: |
84 963 |
21 865 |
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
||
Beruházáshoz |
||
Ivóvízminőség javítása |
22 647 |
0 |
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése |
167 174 |
0 |
Vasparipán a Vulkánhoz |
211 150 |
528 058 |
Vulkánság Kult(t)úra |
1 200 |
1 357 |
Kerékpáros pihenőhely kialakítása és kutak felújítása |
15 905 |
0 |
Ság hegy szíve |
25 000 |
0 |
Ság hegyen információs pont és nyilvános WC kialakítása |
14 934 |
0 |
Önkormányzati épület energetikai fejlesztése (Műszaki Szakközépiskola) |
231 775 |
0 |
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013 |
0 |
154 091 |
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
0 |
327 102 |
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
0 |
198 000 |
Összesen: |
689 785 |
1 208 608 |
V. Kölcsönök: |
50 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás) |
50 |
0 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
2 931 725 |
3 831 969 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
Működési célú finanszírozási bevétel |
82 000 |
130 000 |
Pénzmaradvány |
324 491 |
335 695 |
Bevétel összesen: |
3 338 216 |
4 297 664 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Támogatási jogcím |
2022. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||||
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és |
|||||||
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|||||||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
5 537 000 |
34,16 |
189 143 920 |
5 537 000 |
34,41 |
190 519 942 |
1 376 022 |
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása |
25 200 |
16 507 400 |
26 000 |
16 507 400 |
0 |
||
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása |
38 099 700 |
38 099 700 |
0 |
||||
1.1.1.4. Köztemető támogatása |
1 572 050 |
1 572 050 |
0 |
||||
1.1.1.5. Közutak támogatása |
14 178 857 |
14 178 857 |
0 |
||||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
28 954 800 |
28 680 400 |
-274 400 |
||||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
372 600 |
392 700 |
20 100 |
||||
1.1.A települési önkormányzatok működésének általános |
288 829 327 |
289 951 049 |
1 121 722 |
||||
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
130 000 |
280,00 |
36 400 000 |
130 000 |
262,70 |
34 151 000 |
-2 249 000 |
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
5 262 900 |
25,00 |
131 572 500 |
5 262 900 |
23,70 |
124 730 730 |
-6 841 770 |
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok |
461 195 |
6 |
2 767 170 |
467 690 |
6 |
2 806 140 |
38 970 |
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők |
3 878 000 |
17 |
65 926 000 |
3 878 000 |
17 |
65 926 000 |
0 |
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek |
189 000 |
9,00 |
1 701 000 |
189 000 |
8,00 |
1 512 000 |
-189 000 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
238 366 670 |
229 125 870 |
-9 240 800 |
||||
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím |
0 |
||||||
1.4.1.1. Bértámogatás |
2 700 300 |
15,91 |
42 961 773 |
2 700 300 |
12 769 100 |
-30 192 673 |
|
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás |
53 426 638 |
11 143 165 |
-42 283 473 |
||||
Gyermekétkeztetés Celldömölki Városi Óvoda összesen |
96 388 411 |
23 912 265 |
-72 476 146 |
||||
Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda összesen |
333 054 081 |
251 526 135 |
-81 527 946 |
||||
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
3,70 |
18 977 078 |
5 128 940 |
3,70 |
18 977 078 |
0 |
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ |
4 843 970 |
5,60 |
27 126 232 |
4 843 970 |
5,60 |
27 126 232 |
0 |
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
81 190 |
270,00 |
21 921 300 |
81 190 |
270,00 |
21 921 300 |
0 |
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
0 |
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás |
602 080 |
132,00 |
79 474 560 |
602 080 |
132,00 |
79 474 560 |
0 |
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő |
423 940 |
190,00 |
80 548 600 |
423 940 |
190,00 |
80 548 600 |
0 |
1.3.2.7.2 Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által |
963 220 |
24,00 |
23 117 280 |
963 220 |
24,00 |
23 117 280 |
0 |
1.3.2.14. Támogató szolgálat |
27 552 000 |
27 552 000 |
0 |
||||
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás |
11 693 600 |
11 693 600 |
0 |
||||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
0 |
||||||
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
6 990 700 |
0,50 |
3 495 350 |
6 990 700 |
0,00 |
0 |
-3 495 350 |
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű |
5 453 000 |
11,70 |
63 800 100 |
5 453 000 |
11,80 |
64 345 400 |
545 300 |
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
8 559 000 |
10 654 000 |
2 095 000 |
||||
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - |
5 439 900 |
17 |
92 478 300 |
5 439 900 |
17 |
92 478 300 |
0 |
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - |
54 774 000 |
66 624 701 |
11 850 701 |
||||
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen: |
513 592 400 |
524 588 051 |
10 995 651 |
||||
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím |
0 |
||||||
1.4.1.1. Bértámogatás |
2 700 300 |
0,98 |
2 646 294 |
2 700 300 |
33 406 030 |
30 759 736 |
|
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás |
3 278 775 |
44 025 840 |
40 747 065 |
||||
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
285 |
1 631 |
464 835 |
285 |
1 550 |
441 750 |
-23 085 |
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen |
6 389 904 |
77 873 620 |
71 483 716 |
||||
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység |
10 363 515 |
10 553 613 |
190 098 |
||||
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen |
530 345 819 |
613 015 284 |
82 669 465 |
||||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a |
2 213 |
10341,00 |
22 884 633 |
2 213 |
10243,00 |
22 667 759 |
-216 874 |
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű |
0 |
10 592 502 |
10 592 502 |
||||
Feladatalapú finanszírozás KMKK összesen |
22 884 633 |
33 260 261 |
10 375 628 |
||||
2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés |
73 208 082 |
73 208 082 |
|||||
Mindösszesen: |
1 175 113 860 |
1 262 472 811 |
85 846 951 |
||||
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő) |
-87 554 294 |
-129 772 411 |
-42 218 117 |
||||
Mindösszesen |
1 087 559 566 |
1 132 700 400 |
45 140 834 |
||||
3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
||||||||||||
Intézmény neve |
Saját bevétel |
Pénzeszközátvétel |
Állami támogatás |
Önkormányzati |
Összesen |
Önkorm. kiegészítés aránya |
||||||
2022. évi |
2023. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2022. évi |
2023. évi |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és |
20 056 |
28 136 |
9 710 |
0 |
22 885 |
41 982 |
69 807 |
70 683 |
122 458 |
140 801 |
57 |
50 |
- ebből kötelező feladatok |
20 056 |
28 136 |
9 710 |
0 |
22 885 |
41 982 |
69 807 |
70 683 |
122 458 |
140 801 |
57 |
50 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Art Mozi |
9 144 |
8 730 |
1 224 |
0 |
0 |
0 |
6 685 |
9 184 |
17 053 |
17 914 |
39 |
51 |
Városgondnokság összesen |
139 470 |
159 370 |
0 |
0 |
99 685 |
116 222 |
144 995 |
149 133 |
384 150 |
424 725 |
38 |
35 |
- ebből kötelező feladatok |
139 470 |
159 370 |
0 |
0 |
99 685 |
116 222 |
144 995 |
149 133 |
384 150 |
424 725 |
38 |
35 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kemenes Vulkánpark |
20 917 |
23 158 |
6 223 |
1 103 |
0 |
0 |
22 409 |
31 693 |
49 549 |
55 954 |
45 |
57 |
- ebből kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből önként vállalt feladatok |
20 917 |
23 158 |
6 223 |
1 103 |
0 |
0 |
22 409 |
31 693 |
49 549 |
55 954 |
45 |
57 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Celldömölki Közös Önk. Hiv. |
950 |
892 |
13 122 |
13 540 |
189 144 |
195 378 |
78 185 |
101 773 |
281 401 |
311 583 |
28 |
33 |
ebből kötelező feladat |
950 |
892 |
13 122 |
13 540 |
189 144 |
195 378 |
78 185 |
101 773 |
281 401 |
311 583 |
28 |
33 |
ebből önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből állami feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézmények összesen |
181 393 |
211 556 |
29 055 |
14 643 |
311 714 |
353 582 |
315 396 |
353 282 |
837 558 |
933 063 |
38 |
38 |
ebből kötelező feladat |
160 476 |
188 398 |
22 832 |
13 540 |
311 714 |
353 582 |
292 987 |
321 589 |
788 009 |
877 109 |
49 |
37 |
ebből önként vállalt feladat |
20 917 |
23 158 |
6 223 |
1 103 |
0 |
0 |
22 409 |
31 693 |
49 549 |
55 954 |
45 |
57 |
ebből állami feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú támogatásértékű bevételek |
|||
|---|---|---|---|
adatok e Ft-ban |
|||
Intézmény neve |
Közös Hivatalt |
TOP és TOP_PLUSZ |
Összesen |
Celldömölk Város Önkormányzata |
0 |
7 222 |
7 222 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
6 000 |
7 540 |
13 540 |
Kemenes Vulkán Park |
0 |
1 103 |
1 103 |
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
6 000 |
15 865 |
21 865 |
ebből kötelező önkormányzati feladat |
6 000 |
9 962 |
15 962 |
ebből önként vállalt feladat |
0 |
5 903 |
5 903 |
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
|||
Intézmény neve |
TOP és TOP_PLUSZ |
Összesen |
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
1 208 608 |
1 208 608 |
|
Összesen |
1 208 608 |
1 208 608 |
|
ebből kötelező önkormányzati feladat |
680 550 |
680 550 |
|
ebből önként vállalt feladat |
528 058 |
528 058 |
|
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
ezer forintban |
Önkorm. |
Önkormányzati |
Szennyvíz |
Víztermelés, |
Esélyegy. |
Város és |
Turizmusfejl. |
Helyi adó |
Szabadidős |
Lakáshoz jutást |
Komplex |
Önkormányzati |
Környezet- |
Óvodai nevelés, |
Szoc. |
Közműv.- |
||
Sor- |
Rovat megnevezése |
018010 |
011130 |
052080 |
063020 |
107080 |
066020 |
047320 |
900020 |
081061 |
061030 |
056010 |
013350 |
053010 |
091140 |
107051 |
082091 |
Összesen |
1. |
2. |
|||||||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
363 159 |
363 159 |
|||||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
229 126 |
229 126 |
|||||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
535 142 |
535 142 |
|||||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
101 786 |
101 786 |
|||||||||||||||
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
33 260 |
33 260 |
|||||||||||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
||||||||||||||||
07 |
Előző évek elszámolásaiból keletkezett bevétel |
0 |
||||||||||||||||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
1 262 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 262 473 |
|||
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||||||||||||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 995 |
4 227 |
7 222 |
||||||||||||||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
1 262 473 |
0 |
0 |
0 |
2 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 227 |
0 |
0 |
1 269 695 |
|||
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
131 869 |
131 869 |
|||||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
528 058 |
154 091 |
327 102 |
198 000 |
1 357 |
1 208 608 |
|||||||||||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
131 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
528 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 091 |
327 102 |
198 000 |
1 357 |
1 340 477 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
||||||||||||||||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
||||||||||||||||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
||||||||||||||||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
||||||||||||||||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
47 000 |
47 000 |
|||||||||||||||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
640 000 |
640 000 |
|||||||||||||||
28 |
Fogyasztási adók |
0 |
||||||||||||||||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
||||||||||||||||
30 |
Gépjárműadók |
0 |
||||||||||||||||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
14 000 |
14 000 |
|||||||||||||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
654 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
654 000 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 800 |
1 800 |
|||||||||||||||
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
702 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
702 800 |
35 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||||||||||||||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 889 |
5 930 |
8 079 |
15 898 |
|||||||||||||
37 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
||||||||||||||||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
25 983 |
5 000 |
44 606 |
75 589 |
|||||||||||||
39 |
Ellátási díjak |
0 |
||||||||||||||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
510 |
7 015 |
2 557 |
13 685 |
23 767 |
||||||||||||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 975 |
140 450 |
13 137 |
162 562 |
|||||||||||||
42 |
Kamatbevételek |
0 |
||||||||||||||||
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||||||||||||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||||||||||||||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
0 |
2 399 |
41 973 |
0 |
0 |
13 487 |
140 450 |
0 |
79 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 816 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||||||||||||||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
14 982 |
14 982 |
|||||||||||||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||||||||||||||
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||||||||||||||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||||||||||||||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 982 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||||||||
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||||||||
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||||||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||||||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
1 394 342 |
2 399 |
41 973 |
0 |
2 995 |
28 469 |
668 508 |
702 800 |
79 507 |
0 |
4 227 |
0 |
154 091 |
327 102 |
198 000 |
1 357 |
3 605 770 |
hitel |
130 000 |
|||||||||||||||||
pm. |
335 695 |
|||||||||||||||||
ÖNK.össz |
4 071 465 |
|||||||||||||||||
intézmények |
226 199 |
|||||||||||||||||
Mindössz.: |
4 297 664 |
|||||||||||||||||
6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
||
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1./ Működési kiadások |
||
• Személyi juttatások |
488 782 |
503 889 |
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 898 |
67 357 |
• Dologi kiadások |
591 937 |
606 037 |
ebből: hitelkamat |
1 957 |
4 499 |
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek) |
13 500 |
11 500 |
• Működési célú pénzeszközátadás |
162 197 |
228 595 |
• Támogatás értékű működési kiadások |
880 374 |
1 076 937 |
• Visszafizetések |
40 768 |
47 147 |
• Elvonások |
87 554 |
129 772 |
Összesen: |
2 333 010 |
2 671 234 |
2./ Felhalmozási kiadások |
||
•Beruházások |
896 866 |
1 382 405 |
•Felújítások |
95 393 |
222 275 |
•Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
3 122 |
11 925 |
•Fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
Összesen: |
995 381 |
1 616 605 |
Működési és felhalmozási kiadások összesen: |
3 328 391 |
4 287 839 |
Finanszírozási kiadások |
||
•Hitel törlesztés |
9 825 |
9 825 |
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés) |
9 825 |
9 825 |
•Működési célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
3 338 216 |
4 297 664 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
||||||||||||||||||||
Intézmények |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi és folyó |
Ellátottak juttatásai |
Visszafizetések és |
Támogatásértékű |
Pénzeszköz átadások |
Tartalékok |
Felhalmozási kiadások |
Összesen |
||||||||||
2022. évi |
2023. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2022. évi |
2023. évi |
2022. évi |
2023. évi |
|
Kemenesaljai |
61 627 |
67 011 |
8 195 |
8 802 |
52 636 |
64 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 458 |
140 801 |
- ebből kötelező |
61 627 |
67 011 |
8 195 |
8 802 |
52 636 |
64 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 458 |
140 801 |
- ebből önként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
6 993 |
7 893 |
921 |
1 026 |
9 139 |
8 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 053 |
17 914 |
Városgond- |
116 378 |
122 106 |
14 535 |
14 448 |
221 369 |
249 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 868 |
39 154 |
384 150 |
424 725 |
- ebből kötelező |
116 378 |
122 106 |
14 535 |
14 448 |
221 369 |
249 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 868 |
39 154 |
384 150 |
424 725 |
- ebből önként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kemenes |
21 420 |
24 096 |
2 598 |
2 968 |
25 531 |
28 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 549 |
55 954 |
- ebből kötelező |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből önként |
21 420 |
24 096 |
2 598 |
2 968 |
25 531 |
28 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 549 |
55 954 |
- ebből állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Celldömölki |
212 457 |
227 152 |
30 309 |
32 876 |
38 435 |
51 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
281 401 |
311 584 |
|
- ebből kötelező |
201 784 |
201 214 |
28 772 |
29 180 |
37 090 |
44 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
267 646 |
275 180 |
- ebből önként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
200 |
|
- ebből állami |
10 673 |
25 938 |
1 537 |
3 696 |
1 345 |
6 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 555 |
36 404 |
Intézmények |
411 882 |
440 365 |
55 637 |
59 094 |
337 971 |
394 451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 068 |
39 154 |
837 558 |
933 064 |
Önkormányzat |
76 900 |
63 524 |
12 261 |
8 263 |
253 966 |
211 586 |
13 500 |
11 500 |
128 322 |
176 919 |
880 374 |
1 076 937 |
175 144 |
250 345 |
0 |
0 |
960 191 |
1 565 526 |
2 500 658 |
3 364 600 |
- ebből kötelező |
76 900 |
63 524 |
12 261 |
8 263 |
253 966 |
211 586 |
13 500 |
11 500 |
128 322 |
176 919 |
740 597 |
851 242 |
14 178 |
31 585 |
0 |
0 |
633 675 |
891 938 |
1 873 399 |
2 246 557 |
- ebből önként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 966 |
218 760 |
0 |
0 |
326 516 |
673 588 |
487 482 |
892 348 |
- ebből állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 777 |
225 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 777 |
225 695 |
kiadások |
488 782 |
503 889 |
67 898 |
67 357 |
591 937 |
606 037 |
13 500 |
11 500 |
128 322 |
176 919 |
880 374 |
1 076 937 |
175 144 |
250 345 |
0 |
0 |
992 259 |
1 604 680 |
3 338 216 |
4 297 664 |
ebből kötelező |
456 689 |
453 855 |
63 763 |
60 693 |
565 061 |
570 377 |
13 500 |
11 500 |
128 322 |
176 919 |
740 597 |
851 242 |
14 178 |
31 585 |
0 |
0 |
665 743 |
931 092 |
2 647 853 |
3 087 263 |
ebből önként |
21 420 |
24 096 |
2 598 |
2 968 |
25 531 |
28 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 966 |
218 760 |
0 |
0 |
326 516 |
673 588 |
537 031 |
948 302 |
ebből állami |
10 673 |
25 938 |
1 537 |
3 696 |
1 345 |
6 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 777 |
225 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 332 |
262 099 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Vízter- |
Szennyvíz csat.ép., |
Út, |
Közutak |
Önk. |
Önk. |
Város, |
Esélyegy. |
Szabad- |
Óvodai |
Ellátottak |
Mezőgaz- |
Civil |
TV |
Egyéb |
Közműv. |
Komplex |
Szoc. |
Környezet- |
Turizmus- |
Önk. |
Finanszír. műveletek |
||
1. |
2. |
063020 |
052080 |
045120 |
045160 |
018010 |
011130 |
066020 |
107080 |
081061 |
091140 |
Segély |
042120 |
084031 |
046020 |
086090 |
082091 |
056010 |
107051 |
053010 |
047320 |
013350 |
018030 |
Összesen |
01 |
Törvény szerinti |
6 732 |
6 732 |
|||||||||||||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
0 |
||||||||||||||||||||||
03 |
Céljuttatás, |
0 |
||||||||||||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, |
0 |
||||||||||||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||||||||||||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
700 |
700 |
|||||||||||||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
||||||||||||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb |
0 |
||||||||||||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 432 |
||||||
15 |
Választott tisztségviselők |
48 634 |
48 634 |
|||||||||||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló |
2 880 |
598 |
3 478 |
||||||||||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi |
3 980 |
3 980 |
|||||||||||||||||||||
18 |
Külső személyi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 494 |
0 |
598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 092 |
||||
19 |
Személyi juttatások |
62 926 |
0 |
598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 524 |
|||||||||
20 |
Munkaadókat terhelő |
8 185 |
78 |
8 263 |
||||||||||||||||||||
21 |
Szakmai anyagok |
150 |
150 |
|||||||||||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok |
571 |
3 195 |
403 |
4 169 |
|||||||||||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
0 |
||||||||||||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
571 |
0 |
3 345 |
403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 319 |
||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
||||||||||||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs |
650 |
1 125 |
1 775 |
||||||||||||||||||||
27 |
Kommunikációs |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 |
1 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 775 |
||
28 |
Közüzemi díjak |
1 692 |
1 692 |
|||||||||||||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||||||||||||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
16 732 |
16 732 |
|||||||||||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási |
9 235 |
705 |
7 731 |
17 671 |
|||||||||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||||||||||||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet |
975 |
9 985 |
100 |
11 060 |
|||||||||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
11 049 |
33 622 |
44 706 |
89 377 |
|||||||||||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
9 235 |
0 |
12 729 |
69 762 |
0 |
44 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
136 532 |
||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
34 |
34 |
|||||||||||||||||||||
37 |
Reklám- és |
1 431 |
1 431 |
|||||||||||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 465 |
||||
39 |
Működési célú előzetesen |
2 648 |
1 886 |
8 927 |
12 070 |
27 |
25 558 |
|||||||||||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
9 501 |
510 |
2 990 |
19 720 |
32 721 |
||||||||||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
4 499 |
4 499 |
|||||||||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek |
0 |
||||||||||||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
3 350 |
1 368 |
4 718 |
||||||||||||||||||||
44 |
Különféle befizetések és |
0 |
9 501 |
0 |
2 648 |
0 |
5 746 |
17 784 |
0 |
31 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 496 |
|
45 |
Dologi kiadások |
0 |
9 501 |
0 |
12 454 |
0 |
23 935 |
89 074 |
0 |
76 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 587 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
||||||||||||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, |
0 |
||||||||||||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos |
0 |
||||||||||||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, |
0 |
||||||||||||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos |
0 |
||||||||||||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli |
0 |
||||||||||||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 500 |
11 500 |
|||||||||||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 500 |
|||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
||||||||||||||||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
129 772 |
129 772 |
|||||||||||||||||||||
57 |
Működési célú garancia- és |
0 |
||||||||||||||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő |
0 |
||||||||||||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő |
0 |
||||||||||||||||||||||
60 |
Egyéb működési célú |
1 076 937 |
1 076 937 |
|||||||||||||||||||||
61 |
Működési célú garancia- és |
0 |
||||||||||||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő |
0 |
||||||||||||||||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||
64 |
Kamattámogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||
65 |
Egyéb működési célú |
170 000 |
33 595 |
25 000 |
228 595 |
|||||||||||||||||||
66 |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 772 |
0 |
0 |
0 |
170 000 |
0 |
0 |
0 |
33 595 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 076 937 |
1 435 304 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, |
7 874 |
7 874 |
|||||||||||||||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, |
257 561 |
155906 |
121331 |
527405 |
1283 |
1 063 486 |
|||||||||||||||||
70 |
Informatikai eszközök |
0 |
||||||||||||||||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök |
6 299 |
4 000 |
10 299 |
||||||||||||||||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
0 |
||||||||||||||||||||||
73 |
Meglévő részesedések |
0 |
||||||||||||||||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen |
2 126 |
1 701 |
1 080 |
69 541 |
42 094 |
32 760 |
141 103 |
347 |
290 752 |
||||||||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
5 080 |
327 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 000 |
154 091 |
668 508 |
1 630 |
0 |
1 372 411 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
4 477 |
32 211 |
115 371 |
152 059 |
|||||||||||||||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
||||||||||||||||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
||||||||||||||||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen |
1 209 |
8 697 |
31 150 |
41 056 |
|||||||||||||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
5 686 |
40 908 |
146 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 115 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- |
0 |
||||||||||||||||||||||
82 |
Felhalmozási célú |
0 |
||||||||||||||||||||||
83 |
Felhalmozási célú |
0 |
||||||||||||||||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
||||||||||||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és |
0 |
||||||||||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú |
0 |
||||||||||||||||||||||
87 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||||||||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú |
3 369 |
8 556 |
11 925 |
||||||||||||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
0 |
3 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 925 |
90 |
Költségvetési kiadások |
5 686 |
50 409 |
159 890 |
12 454 |
129 772 |
95 046 |
97 074 |
676 |
251 576 |
327 102 |
11 500 |
0 |
42 151 |
25 000 |
0 |
127 |
0 |
198 000 |
154 091 |
668 508 |
1 630 |
1 076 937 |
3 307 629 |
hitel törl. |
9 825 |
|||||||||||||||||||||||
előleg vf. |
47 147 |
|||||||||||||||||||||||
Önk.mindösszesen: |
3 364 601 |
|||||||||||||||||||||||
intézmény fin.: |
706 864 |
|||||||||||||||||||||||
4 071 465 |
||||||||||||||||||||||||
intézmények: |
933 063 |
|||||||||||||||||||||||
Mindösszesen: |
4 297 664 |
|||||||||||||||||||||||
9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
||
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1. Működési célú pénzeszközátadások |
||
Egyesületek támogatása |
||
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%) |
25 452 |
20 950 |
* Ebből: labdarúgás |
19 502 |
15 000 |
kosárlabda |
2 650 |
2 650 |
kézilabda |
3 000 |
3 000 |
sakk |
300 |
300 |
- CVSE úszóklub |
800 |
800 |
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30% |
5 500 |
5 500 |
- Izsákfai Sportegyesület |
450 |
450 |
- Celldömölki Polgárőr Egyesület |
600 |
600 |
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület |
3 000 |
3 000 |
- Polgármesteri hatáskörű keret |
1 600 |
1 600 |
- Nagyrendezvényi keret |
6 000 |
0 |
- Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület |
1 000 |
0 |
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap |
60 |
60 |
- Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság |
250 |
250 |
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk |
150 |
150 |
- Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület |
100 |
100 |
- Arany János Tehetséggondozó Program |
60 |
60 |
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége |
75 |
75 |
- Múzeum működtetéséhez |
1 000 |
0 |
- Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért |
100 |
0 |
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen: |
46 197 |
33 595 |
Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás |
||
Vulkán Gyógy -és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. |
93 000 |
170 000 |
Celldömölki Média Nonprofit közhasznú kft. |
21 000 |
25 000 |
Kemenes Szolgáltató Kft. |
2 000 |
|
Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen |
116 000 |
195 000 |
1. Működési célú pénzeszközátadások összesen: |
162 197 |
228 595 |
2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások: |
||
Lakáslelépési díj |
0 |
|
CVSE-nek kazánok vásárlásához |
0 |
8 556 |
Jóteljesítési biztosítékok visszautalása |
3 122 |
3 369 |
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen: |
3 122 |
11 925 |
3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások |
||
- BURSA alapítványnak |
3 000 |
3 000 |
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása |
1 890 |
1 512 |
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak |
1 000 |
750 |
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek |
0 |
945 |
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda |
335 188 |
314 894 |
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása |
318 920 |
261 305 |
- bankköltségre |
87 |
130 |
- ebből működési hiány finanszírozása |
16 181 |
53 459 |
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak |
539 296 |
755 836 |
- ebből ügyeleti szolgálat díj |
3 102 |
3 073 |
- ebből bankköltség |
43 |
43 |
-ebből feladatalapú fin. átadása |
503 279 |
646 073 |
-ebből működési hiány támogatása |
32 872 |
106 647 |
Támogatásértékű működési kiadások összesen: |
880 374 |
1 076 937 |
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen: |
1 045 693 |
1 317 457 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
|||||
Tervezett beruházások |
Összesen |
Saját erő |
Pályázati bevétel |
Felhalmozási |
Visszaigényelhető ÁFA |
Celldömölk Város Önkormányzata |
|||||
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
Vízi játszótér kialakítása a Vulkán fürdőn |
5 080 |
4 000 |
0 |
0 |
1 080 |
Játszótérépítés |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
Kamerarendszer bővítése |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
Vasparipán a Vulkánhoz TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006 |
668 508 |
0 |
528 058 |
0 |
140 450 |
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése |
1 630 |
0 |
0 |
1 630 |
0 |
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának |
327 102 |
0 |
327 102 |
0 |
0 |
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése |
154 091 |
0 |
154 091 |
0 |
0 |
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
198 000 |
0 |
198 000 |
0 |
0 |
Celldömölk Város Önkormányzata összesen: |
1 372 411 |
22 000 |
1 207 251 |
1 630 |
141 530 |
Városgondnokság |
|||||
Parkolók építése |
9 994 |
9 994 |
0 |
0 |
0 |
Városgondnokság összesen: |
9 994 |
9 994 |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN: |
1 382 405 |
31 994 |
1 207 251 |
1 630 |
141 530 |
Tervezett felújítások |
Összesen |
Saját erő |
Pályázati bevétel |
Felhalmozási |
Visszaigényelhető ÁFA |
Celldömölk Város Önkormányzata |
|||||
Csatorna és víziközmű hálózat felújítási keret |
46 594 |
25 983 |
0 |
11 636 |
8 975 |
Vis major Borbarát körút út, pince-, partfal helyreállítása |
146 521 |
14 652 |
131 869 |
0 |
0 |
Celldömölk Város Önkormányzata összesen: |
193 115 |
40 635 |
131 869 |
11 636 |
8 975 |
Városgondnokság |
|||||
Hollósy tér 7-8. tetőfelújítása |
14 448 |
14 448 |
0 |
0 |
0 |
Izsákfai faluház felújítása |
6 712 |
6 712 |
|||
Lakásfelújítás |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
Városgondnokság összesen: |
29 160 |
29 160 |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN: |
222 275 |
69 795 |
131 869 |
11 636 |
8 975 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
||||
Törlesztés a futamidő végéig |
2023 |
2024 |
2025 |
Adósságszolgálat |
Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítására felvett hitel |
||||
tőke: |
4 200 |
4 200 |
4 300 |
12 700 |
kamat (3 havi BUBOR+1,55%): |
1 952 |
1 215 |
478 |
3 645 |
P+R parkolók építéséhez kölcsön |
||||
tőke: |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
7 500 |
kamat (3 havi BUBOR+1,25%): |
1 132 |
701 |
270 |
2 103 |
Fogorvosi rendelők és Védőnői Szolgálat kialakításához kölcsön |
||||
tőke: |
3 125 |
3 125 |
3 125 |
9 375 |
kamat (3 havi BUBOR+1,25%): |
1 415 |
876 |
337 |
2 628 |
Összesen: |
14 324 |
12 617 |
11 010 |
37 951 |
3 havi BUBOR értéke 2022.01.03-án: 4,22% |
||||
3 havi BUBOR értéke 2022.12.30-án: 16,18% |
||||
3 havi BUBOR 2023. évre kalkulált értéke: 16% |
||||
12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
|||
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
||
Felhalmozási mérleg |
|||
1./ Felhalmozási célú bevételek: |
|||
•Ingatlanok értékesítése |
44 857 |
14 982 |
|
•Lakosság kommunális adója |
32 000 |
41 000 |
|
•Felhalmozási célú támogatás |
15 252 |
131 869 |
|
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
689 785 |
1 208 608 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
781 894 |
1 396 459 |
|
2./ Felhalmozási kiadások: |
|||
•Beruházások |
896 866 |
1 382 405 |
|
•Felújítások |
95 393 |
222 275 |
|
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívűlre |
3 122 |
11 925 |
|
•Fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
995 381 |
1 616 605 |
|
Felhalmozási mérleg |
|||
Bevételek: |
781 894 |
1 396 459 |
|
Kiadások: |
995 381 |
1 616 605 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-213 487 |
-220 146 |
|
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
||
Működési mérleg |
|||
1. Működési célú bevételek |
|||
• Feladatalapú támogatás |
1 135 803 |
1 262 473 |
|
•Helyi adók |
554 000 |
660 000 |
|
•Pótlékok, díjak, bírságok |
400 |
1 800 |
|
•Működési célú támogatás értékű bevétel |
84 963 |
21 865 |
|
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel) |
374 615 |
489 372 |
|
•Kölcsön visszatérülése |
50 |
0 |
|
Működési bevételek összesen: |
2 149 831 |
2 435 510 |
|
2./ Működési kiadások: |
|||
•Személyi juttatások |
488 782 |
503 889 |
|
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó |
67 898 |
67 357 |
|
•Dologi kiadások |
591 937 |
606 037 |
|
Ebből: hitel kamatkiadások |
1 957 |
4 499 |
|
•Működési célú pénzeszközátadás |
162 197 |
228 595 |
|
•Támogatás értékű működési kiadás |
880 374 |
1 076 937 |
|
•Segélyek |
13 500 |
11 500 |
|
•Visszafizetések |
40 768 |
47 147 |
|
•Elvonások |
87 554 |
129 772 |
|
Működési kiadások összesen: |
2 333 010 |
2 671 234 |
|
Működési mérleg |
|||
Bevételek: |
2 149 831 |
2 435 510 |
|
Kiadások: |
2 333 010 |
2 671 234 |
|
Működési mérleg egyenlege: |
-183 179 |
-235 724 |
|
Összes bevétel: |
2 931 725 |
3 831 969 |
|
Összes kiadás: |
3 328 391 |
4 287 839 |
|
Összevont mérleg egyenlege: |
-396 666 |
-455 870 |
|
Hiány finanszírozása |
|||
Pénzmaradvány |
324 491 |
335 695 |
|
Finanszírozási műveletek |
|||
Finanszírozási bevételek: |
|||
Működési hitel felvétele |
82 000 |
130 000 |
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
82 000 |
130 000 |
|
Finanszírozási kiadások: |
|||
Fejlesztési hitel törlesztése |
9 825 |
9 825 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
9 825 |
9 825 |
|
Összes bevétel: |
3 338 216 |
4 297 664 |
|
Összes kiadás: |
3 338 216 |
4 297 664 |
|
Összevont egyenleg |
0 |
0 |
|
13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott |
Összes állományba tartozó |
|||||||||||||||||||
Intézmény neve |
2022.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
2022.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
2022.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
||||||||||||
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Össz. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Össz. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Össz. |
|
1. Kemenes Vulkán Park |
6 |
1 |
6 |
1 |
5 |
1 |
6 |
1 |
7 |
6 |
1 |
7 |
5 |
1 |
6 |
||||||
- ebből kötelező feladatok |
|||||||||||||||||||||
- ebből önként vállalt feladatok |
6 |
1 |
6 |
1 |
5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1 |
7 |
6 |
1 |
7 |
5 |
1 |
6 |
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
2. Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
11 |
7 |
11 |
7 |
9 |
7 |
11 |
7 |
18 |
11 |
7 |
18 |
9 |
7 |
16 |
||||||
- ebből kötelező feladatok |
11 |
6 |
11 |
6 |
10 |
7 |
11 |
7 |
18 |
11 |
7 |
18 |
9 |
7 |
16 |
||||||
- ebből önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
3. Városgondnokság |
28 |
6 |
27 |
6 |
27 |
6 |
1 |
1 |
1 |
28 |
7 |
35 |
27 |
7 |
34 |
27 |
7 |
34 |
|||
0,75 |
0,75 |
0,75 |
6,75 |
34,75 |
6,75 |
33,75 |
6,75 |
33,75 |
|||||||||||||
- ebből kötelező feladatok |
28 |
6 |
28 |
6 |
27 |
6 |
1 |
1 |
1 |
28 |
7 |
35 |
27 |
7 |
34 |
27 |
7 |
34 |
|||
- ebből önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
4. Celld. Közös Önk Hivatal |
39 |
4 |
39 |
4 |
39 |
4 |
4 |
4 |
4 |
43 |
4 |
47 |
43 |
4 |
47 |
43 |
4 |
47 |
|||
2 |
2 |
2 |
41 |
45 |
45 |
45 |
|||||||||||||||
- ebből kötelező feladatok |
34 |
4 |
34 |
4 |
34 |
4 |
4 |
4 |
4 |
38 |
4 |
42 |
38 |
4 |
42 |
38 |
4 |
42 |
|||
- ebből önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
- ebből állami feladatok |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||
5. Celld. Város Önk. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
3 |
|||
0,75 |
0,75 |
0,75 |
1,75 |
2,75 |
1,75 |
2,75 |
1,75 |
2,75 |
|||||||||||||
- ebből kötelező feladatok |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||
- ebből önként vállalt feladatok |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
Összesen |
85 |
19 |
84 |
19 |
81 |
19 |
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
90 |
20 |
110 |
89 |
20 |
109 |
86 |
20 |
106 |
Megváltozott munkaképességűek tervezett létszáma a létszámtáblán felül: Városgondnokság 2 fő, Hivatal 3 fő |
|||||||||||||||||||||
14. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
||||
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség |
||||
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
||||
- fejlesztési hitelek törlesztése |
9 825 |
9 825 |
9 925 |
|
- működési hitel visszatörlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
- Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
- kezesség érvényesítés |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyévben keletkező, következő éveket terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
9 825 |
9 825 |
9 925 |
|
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) bekezdése alapján |
||||
Az Önkormányzat saját bevételei |
||||
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||
1. |
helyi adókból származó bevétel |
695 000 |
699 000 |
699 000 |
iparűzési adó |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
|
idegenforgalmi adó |
14 000 |
18 000 |
18 000 |
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
93 649 |
84 584 |
84 584 |
bérleti díjak |
78 668 |
84 584 |
84 584 |
|
épület értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|
földterület értékesítés |
5 946 |
0 |
0 |
|
lakásértékesítés |
9 035 |
0 |
0 |
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
osztalék |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
pótlék, bírság |
800 |
800 |
800 |
|
talajterhelési díj |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
795 449 |
790 384 |
790 384 |
|