Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 05. 30Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a részönkormányzatra, a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét, összes kiadását, költségvetési és finanszírozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 5.365.333 e Ft
aa) költségvetési bevételek: 3.389.636 e Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 1.975.697 e Ft
b) Kiadások 4.297.664 e Ft
ba) költségvetési kiadások: 5.355.508 e Ft
bb) finanszírozási kiadások: 9.825 e Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege 0 e Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -1.965.872 e Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 1.965.872 e Ft
Költségvetési bevételek
3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § -ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 2.837.719 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel 551.917 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 1.975.697 e Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) Költségvetési támogatások 1.596.237 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 22.435 e Ft
c) közhatalmi bevételek 808.800 e Ft
d) működési bevételek 583.116 e Ft
e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 36.058 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 342.990 e Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatait jogcímenként a 2. melléklet mutatja.
(5) A bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek 2024. évi önkormányzati támogatását a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat és az intézmények működési és felhalmozási pénzeszközátvételéről a 4. melléklet nyújt tájékoztatást.
(7) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontását az 5. melléklet mutatja be.
Költségvetési kiadások
4. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § -ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 3.144.599 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 2.210.909 e Ft-ot biztosít.
5. § (1) A képviselő-testület az 4. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 544.751 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66.704 e Ft
c) dologi kiadások 758.183 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás 364.903 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás 1.150.299 e Ft
f) ellátottak juttatásai 11.500 e Ft
g) visszafizetések 51.065 e Ft
h) elvonások 197.194 e Ft
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 7. melléklet részletezi.
(3) A 8. melléklet szemlélteti az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerinti megbontását.
(4) A támogatásokat, pénzeszközátadásokat és támogatásértékű pénzeszközátadásokat a 9. melléklet szemlélteti.
6. § (1) A képviselő-testület az 4. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 1.902.805 e Ft
b) felújítások 296.629 e Ft
c) fejlesztési célú pénzeszközátadás 11.475 e Ft.
(2) A 6. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A tervezett beruházási, felújítási kiadások közül azokra, melyekhez nem kapcsolódik elnyert pályázati támogatás, kötelezettségvállalás csak írásos polgármesteri engedély után történhet.
(4) Az önkormányzat 2024. évben nem tervez olyan fejlesztési kiadást, melyhez a Gazdasági stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügylet megkötése válik szükségessé.
7. § Az önkormányzat működési és felhalmozási tartalékot nem képez.
8. § Az önkormányzat hitelállományáról, a tőke és kamatfizetési kötelezettségekről a rendelet 11. melléklete tájékoztat.
9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 12. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.
10. § A képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámkeretét a 13. melléklet szerint rögzíti.
11. § Az önkormányzat Gazdasági stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 14. melléklet részletezi.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § Az önkormányzat közvetett támogatást természetes személynek, vállalkozásnak, egyéb szervezetnek csak a helyi adórendeletekben biztosított körben és mértékben ad.
13. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek (saját bevétel, átvett pénzeszköz, feladatalapú finanszírozás) elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
14. § (1) Létszámot növelni a képviselő-testület döntése alapján lehet.
(2) Az intézményvezetők kötelesek az intézményükben megüresedő álláshelyet a polgármesternek bejelenteni. A polgármester az érintett intézményvezető bevonásával megvizsgálja, hogy az adott álláshelyre megfelelő képzettséggel, végzettséggel rendelkező – más intézményben foglalkoztatott – munkavállaló áthelyezhető-e.
(3) A személyi juttatások év közben keletkezett megtakarítása tárgyévi felhasználásánál – a túlóra és helyettesítés jogcímek kivételével – jutalom, illetve cafetéria, csak a polgármester döntése alapján adható.
(4) Az intézménynél év közben keletkezett többletbevételek felhasználására – a bevétel eléréshez kapcsolódó költségek kivételével – csak a képviselő-testület döntése alapján kerülhet sor.
15. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző Pénzügyi Iroda részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, azok elszámolásához szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a feladatalapú finanszírozás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
16. § Az önkormányzat intézményei év közben pótelőirányzati kérelmet csak vis major esetén nyújthatnak be.
17. § Az intézményvezetők az év közben megjelenő pályázati lehetőségek igénybevételénél az alábbiak szerint járhatnak el:
a) Amennyiben a pályázathoz szükséges saját erőt az önkormányzat képviselő-testületétől kívánják biztosítani, azt összeghatárra való tekintet nélkül köteles döntésre a testület elé terjeszteni.
b) Amennyiben a szükséges saját erő részt az intézmény pénzmaradványából, éves költségvetéséből vagy többletbevételből fedezni tudja és a pályázat nem jár tartós működési kiadási elkötelezettséggel, úgy a pályázat önállóan benyújtható.
c) Tartós elkötelezettséggel járó pályázatok csak a képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatók be.
d) Az a) és c) pontok alapján benyújtott pályázatok eredményéről a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni kell.
e) Amennyiben az intézmények olyan pályázati kiírással találkoznak, melynek beadási határideje megelőzi a soron következő képviselő-testületi ülés időpontját, úgy a beadásról a polgármester, az érintett bizottságok elnökei együttesen határoznak a képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett.
18. § (1) A rendelet 9. melléklete szerinti egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról. Tárgyévben addig nem adható támogatás, míg az előző évi támogatással el nem számolt a támogatott szervezet.
(2) A képviselő-testület a polgármesteri hatáskörű keretre jóváhagyott 2.200 ezer Ft keretösszeg felhasználását a polgármester hatáskörébe utalja át.
19. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított előirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elfogadását megelőzően december 31-i hatállyal módosítja.
20. § A költségvetési szervek előirányzatait – saját hatáskörű előirányzati módosítási kezdeményezéseket is tudomásul véve – az önkormányzat évente kétszer, legkésőbb a szeptemberi képviselő-testületi ülésen és az éves beszámolóhoz kapcsolódóan, azt megelőzve módosítja.
Záró rendelkezések
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||
|
Bevétel megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
I./Működési bevételek |
||
|
1. Intézményi működési bevételek |
||
|
–Intézményi működési bevételek |
211 556 |
191 893 |
|
–Önkormányzat működési bevételei |
115 254 |
134 989 |
|
–ÁFA visszaigénylése |
162 562 |
256 234 |
|
Összesen: |
489 372 |
583 116 |
|
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: |
||
|
–Helyi adók: |
||
|
•iparűzési adó: |
640 000 |
750 000 |
|
•magánszemélyek kommunális adója: |
41 000 |
41 000 |
|
•idegenforgalmi adó |
14 000 |
10 000 |
|
•építményadó |
6 000 |
6 000 |
|
•pótlék, bírság: |
800 |
800 |
|
•talajterhelési díj: |
1 000 |
1 000 |
|
Összesen: |
702 800 |
808 800 |
|
II.Támogatások: |
||
|
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása: |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
363 159 |
323 396 |
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
229 126 |
335 075 |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
535 142 |
638 719 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
101 786 |
127 412 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
33 260 |
39 766 |
|
Összesen: |
1 262 473 |
1 464 368 |
|
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása |
||
|
• vis major támogatás |
131 869 |
131 869 |
|
Összesen: |
131 869 |
131 869 |
|
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: |
||
|
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: |
||
|
•ingatlanértékesítés |
14 982 |
35 708 |
|
•tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
350 |
|
Összesen: |
14 982 |
36 058 |
|
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök: |
||
|
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel |
||
|
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól |
6 000 |
6 000 |
|
•Leromlott városi területek rehabilitációja |
613 |
0 |
|
•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra |
127 |
0 |
|
•Vasparipán a Vulkánhoz |
4 800 |
0 |
|
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás |
4 227 |
0 |
|
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön |
2 995 |
0 |
|
•Pihenősziget kialakítása a Vulkán Parknál |
1 103 |
0 |
|
•Konyha fejlesztéséhez TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
2 000 |
0 |
|
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008 |
0 |
6 435 |
|
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006 |
0 |
5 000 |
|
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
0 |
5 000 |
|
Összesen: |
21 865 |
22 435 |
|
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
||
|
Beruházáshoz |
||
|
Vasparipán a Vulkánhoz |
528 058 |
0 |
|
Vulkánság Kult(t)úra |
1 357 |
0 |
|
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013 |
154 091 |
19 619 |
|
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
327 102 |
17 897 |
|
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
198 000 |
0 |
|
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008 |
0 |
305 474 |
|
Összesen: |
1 208 608 |
342 990 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
3 831 969 |
3 389 636 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevétel |
130 000 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
335 695 |
1 975 697 |
|
Bevétel összesen: |
4 297 664 |
5 365 333 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Támogatási jogcím |
2023. évi módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||||
|
fajlagos |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
|
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
|||||||
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének |
|||||||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
5 873 000 |
34,41 |
202 081 203 |
6 633 500 |
33,80 |
224 212 300 |
22 131 097 |
|
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása |
26 000 |
16 507 400 |
26 000 |
16 658 200 |
150 800 |
||
|
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása |
38 099 700 |
38 140 800 |
41 100 |
||||
|
1.1.1.4. Köztemető támogatása |
1 572 050 |
1 572 050 |
0 |
||||
|
1.1.1.5. Közutak támogatása |
14 178 857 |
14 178 857 |
0 |
||||
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
28 680 400 |
28 243 600 |
-436 800 |
||||
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
392 700 |
390 150 |
-2 550 |
||||
|
1.1.A települési önkormányzatok működésének általános |
301 512 310 |
323 395 957 |
21 883 647 |
||||
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
137 000 |
271,00 |
37 068 900 |
172 374 |
268,00 |
46 196 232 |
9 127 332 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
5 980 790 |
24,40 |
145 428 753 |
8 372 000 |
24,10 |
201 765 200 |
56 336 447 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok |
467 690 |
5,2 |
2 709 848 |
717 000 |
4,3 |
3 083 100 |
373 252 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező |
4 421 000 |
16,4 |
72 830 200 |
5 268 000 |
15,7 |
82 707 600 |
9 877 400 |
|
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek |
189 000 |
8,00 |
1 512 000 |
189 000 |
7,00 |
1 323 000 |
-189 000 |
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési |
259 549 701 |
335 075 132 |
75 525 431 |
||||
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím |
0 |
||||||
|
1.4.1.1. Bértámogatás |
2 700 300 |
12 769 100 |
-12 769 100 |
||||
|
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás |
11 143 165 |
-11 143 165 |
|||||
|
Gyermekétkeztetés Celldömölki Városi Óvoda összesen |
23 912 265 |
0 |
-23 912 265 |
||||
|
Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda |
281 949 966 |
333 752 132 |
51 802 166 |
||||
|
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és |
|||||||
|
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat |
5 928 000 |
21 933 600 |
6 643 100 |
24 579 470 |
2 645 870 |
||
|
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ |
5 810 300 |
32 537 680 |
6 510 300 |
35 806 650 |
3 268 970 |
||
|
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység |
4 864 |
2644,00 |
12 860 416 |
12 860 416 |
|||
|
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő |
87 570 |
270,00 |
23 643 900 |
93 345 |
270,00 |
25 203 150 |
1 559 250 |
|
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
0 |
|
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás |
698 160 |
132,00 |
92 157 120 |
783 310 |
132,00 |
103 396 920 |
11 239 800 |
|
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő |
477 940 |
190,00 |
90 808 600 |
524 740 |
190,00 |
99 700 600 |
8 892 000 |
|
1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali ellátása - autista |
1 098 960 |
23,00 |
25 411 820 |
1 214 460 |
21,00 |
25 503 660 |
91 840 |
|
1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása - autista |
1 575 650 |
2,00 |
3 151 300 |
3 151 300 |
|||
|
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos |
577 930 |
1,00 |
577 930 |
728 670 |
1,00 |
728 670 |
150 740 |
|
1.3.2.14. Támogató szolgálat |
30 504 000 |
33 384 000 |
1,00 |
33 384 000 |
2 880 000 |
||
|
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás |
12 641 200 |
13 436 000 |
1,00 |
13 436 000 |
794 800 |
||
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
|
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, |
8 522 000 |
1,00 |
8 522 000 |
8 522 000 |
|||
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű |
6 276 200 |
12,00 |
75 149 760 |
6 838 000 |
11,20 |
76 585 600 |
1 435 840 |
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
4 677 000 |
5 029 600 |
352 600 |
||||
|
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - |
6 399 900 |
16,15 |
103 358 400 |
7 248 900 |
16 |
115 982 400 |
12 624 000 |
|
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - |
62 631 587 |
54 774 000 |
-7 857 587 |
||||
|
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen: |
576 107 597 |
638 719 436 |
62 611 839 |
||||
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím |
|||||||
|
1.4.1.1. Bértámogatás |
36 162 811 |
3 620 000 |
16,65 |
60 273 000 |
24 110 189 |
||
|
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás |
41 500 540 |
66 580 829 |
25 080 289 |
||||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
724 755 |
285 |
1 960 |
558 600 |
-166 155 |
||
|
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen |
78 388 106 |
127 412 429 |
49 024 323 |
||||
|
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység |
11 877 613 |
-11 877 613 |
|||||
|
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen |
666 373 316 |
766 131 865 |
99 758 549 |
||||
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a |
2 213 |
10243,00 |
22 667 759 |
2 213 |
10087,00 |
22 322 531 |
-345 228 |
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
17 443 502 |
17 443 502 |
0 |
||||
|
Feladatalapú finanszírozás KMKK összesen |
40 111 261 |
39 766 033 |
-345 228 |
||||
|
2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok |
73 208 082 |
-73 208 082 |
|||||
|
Mindösszesen: |
1 364 666 935 |
1 464 368 987 |
99 891 052 |
||||
|
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő) |
-129 772 411 |
-197 193 952 |
-67 421 541 |
||||
|
Mindösszesen |
1 234 894 524 |
1 267 175 035 |
32 280 511 |
||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||||||||||||||
|
Intézmény neve |
Működési bevétel |
Felhalmozási |
Pénzeszközátvétel |
Állami támogatás |
Önkormányzati |
Összesen |
Önkorm. kiegészítés |
|||||||
|
2023. évi |
2024. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|
|
Kemenesaljai Művelődési |
28 136 |
30 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 982 |
39 766 |
70 683 |
84 867 |
140 801 |
155 012 |
50 |
55 |
|
- ebből kötelező feladatok |
28 136 |
30 379 |
0 |
0 |
41 982 |
39 766 |
70 683 |
84 867 |
140 801 |
155 012 |
50 |
55 |
||
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ebből: Art Mozi |
8 730 |
8 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 184 |
10 587 |
17 914 |
19 350 |
51 |
55 |
||
|
Városgondnokság összesen |
159 370 |
160 624 |
0 |
350 |
0 |
0 |
116 222 |
99 184 |
149 133 |
221 411 |
424 725 |
481 569 |
35 |
46 |
|
- ebből kötelező feladatok |
159 370 |
160 624 |
0 |
0 |
116 222 |
99 184 |
149 133 |
221 411 |
424 725 |
481 569 |
35 |
46 |
||
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kemenes Vulkánpark |
23 158 |
0 |
0 |
0 |
1 103 |
0 |
0 |
0 |
31 693 |
0 |
55 954 |
0 |
57 |
|
|
- ebből kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből önként vállalt feladatok |
23 158 |
0 |
1 103 |
0 |
0 |
0 |
31 693 |
0 |
55 954 |
0 |
57 |
0 |
||
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Celldömölki Közös Önk. Hiv. |
892 |
890 |
0 |
0 |
13 540 |
22 435 |
195 378 |
202 800 |
101 773 |
122 769 |
311 583 |
348 894 |
33 |
35 |
|
ebből kötelező feladat |
892 |
890 |
13 540 |
22 435 |
195 378 |
202 800 |
101 773 |
122 769 |
311 583 |
348 894 |
33 |
35 |
||
|
ebből önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből állami feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Intézmények összesen |
211 556 |
191 893 |
0 |
350 |
14 643 |
22 435 |
353 582 |
341 750 |
353 282 |
429 047 |
933 063 |
985 475 |
38 |
44 |
|
ebből kötelező feladat |
188 398 |
191 893 |
0 |
350 |
13 540 |
22 435 |
353 582 |
341 750 |
321 589 |
429 047 |
877 109 |
985 475 |
49 |
44 |
|
ebből önként vállalt feladat |
23 158 |
0 |
0 |
0 |
1 103 |
0 |
0 |
0 |
31 693 |
0 |
55 954 |
0 |
57 |
0 |
|
ebből állami feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú támogatásértékű bevételek |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok e Ft-ban |
|||
|
Intézmény neve |
Közös Hivatalt |
TOP és TOP_PLUSZ pályázatokhoz |
Összesen |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
6 000 |
16 435 |
22 435 |
|
Összesen |
6 000 |
16 435 |
22 435 |
|
ebből kötelező önkormányzati feladat |
6 000 |
11 435 |
17 435 |
|
ebből önként vállalt feladat |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
|||
|
Intézmény neve |
TOP és TOP_PLUSZ pályázatokhoz |
Összesen |
|
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
342 990 |
342 990 |
|
|
Összesen |
342 990 |
342 990 |
|
|
ebből kötelező önkormányzati feladat |
342 990 |
342 990 |
|
|
ebből önként vállalt feladat |
0 |
0 |
|
|
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
|
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
ezer forintban |
Önkorm. |
Önkormányzati |
Szennyvíz |
Víztermelés, |
Esélyegy. |
Város és |
Turizmusfejl. |
Helyi adó |
Szabadidős |
Lakáshoz |
Komplex |
Önkormány- |
Környezet- |
Óvodai |
Szoc. |
Közúti |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
018010 |
011130 |
052080 |
063020 |
107080 |
066020 |
047320 |
900020 |
081061 |
061030 |
056010 |
013350 |
053010 |
091140 |
107051 |
045110 |
Összesen |
|
1. |
2. |
|||||||||||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének |
323 396 |
323 396 |
|||||||||||||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes |
335 075 |
335 075 |
|||||||||||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és |
638 720 |
638 720 |
|||||||||||||||
|
04 |
Települési önkormányzatok |
127 412 |
127 412 |
|||||||||||||||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális |
39 766 |
39 766 |
|||||||||||||||
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő |
0 |
||||||||||||||||
|
07 |
Előző évek elszámolásaiból |
0 |
||||||||||||||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 464 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 464 369 |
|||
|
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||||||||||||||
|
10 |
Működési célú garancia- és |
0 |
||||||||||||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő |
0 |
||||||||||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
0 |
||||||||||||||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
||||||||||||||||
|
14 |
Működési célú támogatások |
1 464 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 464 369 |
|||
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati |
131 869 |
131 869 |
|||||||||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és |
0 |
||||||||||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő |
0 |
||||||||||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő |
|||||||||||||||||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
19 619 |
17 897 |
305 474 |
342 990 |
|||||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások |
131 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 619 |
17 897 |
0 |
305 474 |
474 859 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
||||||||||||||||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
||||||||||||||||
|
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
||||||||||||||||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz |
0 |
||||||||||||||||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
47 000 |
47 000 |
|||||||||||||||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
750 000 |
750 000 |
|||||||||||||||
|
28 |
Fogyasztási adók |
0 |
||||||||||||||||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét |
0 |
||||||||||||||||
|
30 |
Gépjárműadók |
0 |
||||||||||||||||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||||||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760 000 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 800 |
1 800 |
|||||||||||||||
|
34 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
808 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
808 800 |
|
35 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||||||||||||||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 597 |
7 378 |
7 559 |
16 534 |
|||||||||||||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
||||||||||||||||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
25 616 |
28 095 |
37 200 |
90 911 |
|||||||||||||
|
39 |
Ellátási díjak |
0 |
||||||||||||||||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
431 |
6 916 |
8 922 |
11 275 |
27 544 |
||||||||||||
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
18 958 |
146 625 |
6 885 |
83 766 |
256 234 |
||||||||||||
|
42 |
Kamatbevételek |
0 |
||||||||||||||||
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||||||||||||||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||||||||||||||||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
0 |
2 028 |
51 490 |
0 |
0 |
44 395 |
146 625 |
0 |
62 919 |
0 |
0 |
83 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
391 223 |
|
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||||||||||||||
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
35 707 |
35 707 |
|||||||||||||||
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||||||||||||||
|
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||||||||||||||
|
50 |
Részesedések megszűnéséhez |
0 |
||||||||||||||||
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 707 |
|
52 |
Működési célú garancia- és |
0 |
||||||||||||||||
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
0 |
||||||||||||||||
|
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és |
0 |
||||||||||||||||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő |
0 |
||||||||||||||||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||
|
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
60 |
Költségvetési bevételek |
1 596 238 |
2 028 |
51 490 |
0 |
0 |
80 102 |
146 625 |
808 800 |
62 919 |
0 |
0 |
83 766 |
19 619 |
17 897 |
0 |
305 474 |
3 174 958 |
|
hitel |
0 |
|||||||||||||||||
|
pm. |
1 975 697 |
|||||||||||||||||
|
ÖNK.össz |
5 150 655 |
|||||||||||||||||
|
intézmények |
214 678 |
|||||||||||||||||
|
Mindössz.: |
5 365 333 |
|||||||||||||||||
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
|
1./ Működési kiadások |
||
|
• Személyi juttatások |
503 889 |
544 751 |
|
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 357 |
66 704 |
|
• Dologi kiadások |
606 037 |
758 183 |
|
ebből: hitelkamat |
4 499 |
1 828 |
|
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek) |
11 500 |
11 500 |
|
• Működési célú pénzeszközátadás |
228 595 |
364 903 |
|
• Támogatás értékű működési kiadások |
1 076 937 |
1 150 299 |
|
• Visszafizetések |
47 147 |
51 065 |
|
• Elvonások |
129 772 |
197 194 |
|
Összesen: |
2 671 234 |
3 144 599 |
|
2./ Felhalmozási kiadások |
||
|
•Beruházások |
1 382 405 |
1 902 805 |
|
•Felújítások |
222 275 |
296 629 |
|
•Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
11 925 |
11 475 |
|
•Fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
|
Összesen: |
1 616 605 |
2 210 909 |
|
Működési és felhalmozási kiadások összesen: |
4 287 839 |
5 355 508 |
|
Finanszírozási kiadások |
||
|
•Hitel törlesztés |
9 825 |
9 825 |
|
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés) |
9 825 |
9 825 |
|
•Működési célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
4 297 664 |
5 365 333 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||||||||||||||||||||
|
Intézmények |
Személyi |
Járulékok |
Dologi és |
Ellátottak |
Visszafizetések és |
Támogatásértékű |
Pénzeszköz |
Tartalékok |
Felhalmozási |
Összesen |
||||||||||
|
2023. évi |
2024. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2023. évi |
2024. évi |
2023. évi |
2024. évi |
|
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
67 011 |
65 436 |
8 802 |
8 107 |
64 988 |
70 469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 |
140 801 |
155 012 |
|
- ebből kötelező feladatok |
67 011 |
65 436 |
8 802 |
8 107 |
64 988 |
70 469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 |
140 801 |
155 012 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező feladatból: Art Mozi |
7 893 |
8 676 |
1 026 |
1 128 |
8 995 |
9 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 914 |
19 350 |
|
Városgondnokság |
122 106 |
148 303 |
14 448 |
17 663 |
249 017 |
237 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 475 |
0 |
0 |
39 154 |
76 926 |
424 725 |
481 569 |
|
- ebből kötelező feladatok |
122 106 |
148 303 |
14 448 |
17 663 |
249 017 |
237 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 475 |
0 |
0 |
39 154 |
66 324 |
424 725 |
470 967 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 602 |
0 |
10 602 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kemenes Vulkánpark |
24 096 |
0 |
2 968 |
0 |
28 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 954 |
0 |
|
- ebből kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
24 096 |
0 |
2 968 |
0 |
28 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 954 |
0 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölki Közös Önk. Hivatal |
227 152 |
259 183 |
32 876 |
35 393 |
51 556 |
52 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 |
311 584 |
348 894 |
|
|
- ebből kötelező feladatok |
201 214 |
230 083 |
29 180 |
31 292 |
44 786 |
46 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 180 |
307 908 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből állami feladatok |
25 938 |
29 100 |
3 696 |
4 101 |
6 770 |
5 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 404 |
39 086 |
|
Intézmények összesen |
440 365 |
472 922 |
59 094 |
61 163 |
394 451 |
360 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 475 |
0 |
0 |
39 154 |
89 826 |
933 064 |
985 475 |
|
Önkormányzat |
63 524 |
71 829 |
8 263 |
5 541 |
211 586 |
398 094 |
11 500 |
11 500 |
176 919 |
248 259 |
1 076 937 |
1 150 299 |
250 345 |
384 728 |
0 |
0 |
1 565 526 |
2 109 608 |
3 364 600 |
4 379 858 |
|
- ebből kötelező feladatok |
63 524 |
71 829 |
8 263 |
5 541 |
211 586 |
398 094 |
11 500 |
11 500 |
176 919 |
248 259 |
851 242 |
927 964 |
31 585 |
19 530 |
0 |
0 |
891 938 |
1 637 863 |
2 246 557 |
3 320 580 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 760 |
365 198 |
0 |
0 |
673 588 |
471 745 |
892 348 |
836 943 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 695 |
222 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 695 |
222 335 |
|
kiadások összesen |
503 889 |
544 751 |
67 357 |
66 704 |
606 037 |
758 183 |
11 500 |
11 500 |
176 919 |
248 259 |
1 076 937 |
1 150 299 |
250 345 |
386 203 |
0 |
0 |
1 604 680 |
2 199 434 |
4 297 664 |
5 365 333 |
|
ebből kötelező |
453 855 |
515 651 |
60 693 |
62 603 |
570 377 |
752 298 |
11 500 |
11 500 |
176 919 |
248 259 |
851 242 |
927 964 |
31 585 |
21 005 |
0 |
0 |
931 092 |
1 727 689 |
3 087 263 |
4 266 969 |
|
ebből önként vállalt |
24 096 |
0 |
2 968 |
0 |
28 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 760 |
365 198 |
0 |
0 |
673 588 |
471 745 |
948 302 |
836 943 |
|
ebből állami |
25 938 |
29 100 |
3 696 |
4 101 |
6 770 |
5 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 695 |
222 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 099 |
261 421 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Víztermelés, |
Szennyvíz |
Közúti közl. |
Út, autópálya |
Közutak |
Önk.elszám. |
Önk. |
Város, |
Szabadidős |
Óvodai |
Ellátottak |
Civil szerv. |
TV |
Egyéb |
Közműv. |
Komplex |
Szoc. |
Környezet- |
Turizmus- |
Önk. |
Finanszíro- |
||
|
1. |
2. |
063020 |
052080 |
045110 |
045120 |
045160 |
018010 |
011130 |
066020 |
081061 |
091140 |
Segély |
084031 |
046020 |
086090 |
082091 |
056010 |
107051 |
053010 |
047320 |
013350 |
018030 |
Összesen |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 413 |
10 413 |
||||||||||||||||||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
05 |
Végkielégítés |
997 |
997 |
||||||||||||||||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
800 |
800 |
||||||||||||||||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 210 |
|||||||
|
15 |
Választott tisztségviselők |
48 634 |
48 634 |
||||||||||||||||||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló |
2 985 |
2 985 |
||||||||||||||||||||
|
17 |
Egyéb külső személyi |
8 000 |
8 000 |
||||||||||||||||||||
|
18 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 619 |
|||||
|
19 |
Személyi juttatások |
71 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 829 |
||||||||||
|
20 |
Munkaadókat terhelő |
5 541 |
5 541 |
||||||||||||||||||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
61 |
61 |
||||||||||||||||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok |
326 |
2 786 |
851 |
3 963 |
||||||||||||||||||
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
24 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
326 |
0 |
2 847 |
851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 024 |
|||||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs |
700 |
1 211 |
1 911 |
|||||||||||||||||||
|
27 |
Kommunikációs |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 |
1 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 911 |
|||
|
28 |
Villamosenergia |
756 |
756 |
||||||||||||||||||||
|
29 |
Gázenergia |
680 |
680 |
||||||||||||||||||||
|
30 |
Távhő-és melegvíz |
88 |
88 |
||||||||||||||||||||
|
31 |
Víz-és csatornadíj |
193 |
193 |
||||||||||||||||||||
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
46 |
46 |
||||||||||||||||||||
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási |
78 740 |
272 |
11 152 |
90 164 |
||||||||||||||||||
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
36 |
Szakmai tevékenységet |
3 109 |
9 570 |
12 679 |
|||||||||||||||||||
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
16 193 |
144 692 |
160 885 |
|||||||||||||||||||
|
38 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
78 740 |
0 |
19 574 |
167 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 491 |
|||||
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
166 |
166 |
||||||||||||||||||||
|
40 |
Reklám- és |
415 |
415 |
||||||||||||||||||||
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
581 |
|||||
|
42 |
Működési célú előzetesen |
21 348 |
3 053 |
44 612 |
69 013 |
||||||||||||||||||
|
43 |
Fizetendő általános |
# |
10 148 |
431 |
8 924 |
17 296 |
13679 |
50 495 |
|||||||||||||||
|
44 |
Kamatkiadások |
1 828 |
1 828 |
||||||||||||||||||||
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
1 466 |
3 285 |
4 751 |
|||||||||||||||||||
|
47 |
Különféle befizetések és |
# |
10 148 |
0 |
21 348 |
0 |
4 950 |
58 649 |
17 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 679 |
0 |
0 |
126 087 |
||
|
48 |
Dologi kiadások |
# |
10 148 |
0 |
100 414 |
0 |
28 652 |
227 888 |
17 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 679 |
0 |
0 |
398 094 |
||
|
49 |
Társadalombiztosítási |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
50 |
Családi támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
53 |
Foglalkoztatással, |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
55 |
Intézményi ellátottak |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
56 |
Egyéb nem intézményi |
11 500 |
11 500 |
||||||||||||||||||||
|
57 |
Ellátottak pénzbeli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 500 |
|||||
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
59 |
Elvonások és befizetések |
197 194 |
197 194 |
||||||||||||||||||||
|
60 |
Működési célú garancia- és |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
61 |
Működési célú |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
62 |
Működési célú |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
63 |
Egyéb működési célú |
1 150 299 |
1 150 299 |
||||||||||||||||||||
|
64 |
Működési célú garancia- és |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
65 |
Működési célú |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
66 |
Árkiegészítések, |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
67 |
Kamattámogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
68 |
Egyéb működési célú |
92 645 |
195 253 |
51 405 |
25 600 |
364 903 |
|||||||||||||||||
|
69 |
Tartalékok |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
70 |
Egyéb működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 194 |
0 |
92 645 |
195 253 |
0 |
0 |
51 405 |
25 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 150 299 |
1 712 396 |
|
71 |
Immateriális javak |
7 874 |
7 874 |
||||||||||||||||||||
|
72 |
Ingatlanok beszerzése, |
240 531 |
248 955 |
150736 |
136280 |
371453 |
310246 |
1 458 201 |
|||||||||||||||
|
73 |
Informatikai eszközök |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
74 |
Egyéb tárgyi eszközök |
9 449 |
9 449 |
||||||||||||||||||||
|
75 |
Részesedések beszerzése |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
76 |
Meglévő részesedések |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
77 |
Beruházási célú előzetesen |
64 943 |
2 126 |
2 551 |
67 218 |
40 699 |
36 795 |
100 292 |
83 766 |
398 390 |
|||||||||||||
|
78 |
Beruházások (=68+…+74) |
0 |
0 |
305 474 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
316 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 435 |
173 075 |
471 745 |
394 012 |
0 |
1 873 914 |
|
79 |
Ingatlanok felújítása |
# |
65 586 |
115 371 |
185 586 |
||||||||||||||||||
|
80 |
Informatikai eszközök |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
81 |
Egyéb tárgyi eszközök |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
82 |
Felújítási célú előzetesen |
# |
17 708 |
31 150 |
50 108 |
||||||||||||||||||
|
83 |
Felújítások (=76+...+79) |
# |
83 294 |
0 |
146 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 694 |
|
84 |
Felhalmozási célú garancia- |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
85 |
Felhalmozási célú |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
86 |
Felhalmozási célú |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
87 |
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
88 |
Felhalmozási célú garancia- |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
89 |
Felhalmozási célú |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
90 |
Lakástámogatás |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú |
10 000 |
10 000 |
||||||||||||||||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások |
# |
93 442 |
305 474 |
156 521 |
100 414 |
197 194 |
106 022 |
332 533 |
212 549 |
316 173 |
11 500 |
61 405 |
25 600 |
0 |
0 |
0 |
191 435 |
173 075 |
485 424 |
394 012 |
1 150 299 |
4 318 968 |
|
hitel törl. |
9 825 |
||||||||||||||||||||||
|
előleg vf. |
51 065 |
||||||||||||||||||||||
|
Önk.mindösszesen: |
4 379 858 |
||||||||||||||||||||||
|
intézmény fin.: |
770 797 |
||||||||||||||||||||||
|
5 150 655 |
|||||||||||||||||||||||
|
intézmények: |
985 475 |
||||||||||||||||||||||
|
Mindösszesen: |
5 365 333 |
||||||||||||||||||||||
9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. Működési célú pénzeszközátadások |
||
|
Egyesületek támogatása |
||
|
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%) |
20 950 |
25 850 |
|
* Ebből: labdarúgás |
15 000 |
17 500 |
|
kosárlabda |
2 650 |
3 500 |
|
kézilabda |
3 000 |
4 500 |
|
sakk |
300 |
350 |
|
- CVSE úszóklub |
800 |
900 |
|
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30% |
5 500 |
6 500 |
|
- Izsákfai Sportegyesület |
450 |
550 |
|
- Celldömölki Polgárőr Egyesület |
600 |
600 |
|
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület |
3 000 |
3 500 |
|
- Polgármesteri hatáskörű keret |
1 600 |
2 200 |
|
- Nagyrendezvényi keret |
0 |
8 000 |
|
- 4 város labdarúgó tornája |
0 |
300 |
|
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap |
60 |
80 |
|
- Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság |
250 |
300 |
|
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk |
150 |
200 |
|
- Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület |
100 |
150 |
|
- Arany János Tehetséggondozó Program |
60 |
0 |
|
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége |
75 |
75 |
|
- Múzeum működtetéséhez |
0 |
1 200 |
|
- Szülőfóld Könyvkiadó Kft-nek |
0 |
1 000 |
|
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen: |
33 595 |
51 405 |
|
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak támogatás |
||
|
Vulkán Gyógy -és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. |
170 000 |
195 253 |
|
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú kft. |
25 000 |
25 600 |
|
Kemenes Szolgáltató Kft. |
0 |
58 645 |
|
Támogatás gazdasági társaságoknak összesen |
195 000 |
279 498 |
|
Helyijárat működtetés támogatása |
0 |
34 000 |
|
1. Működési célú pénzeszközátadások összesen: |
228 595 |
364 903 |
|
2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások: |
||
|
Lakáslelépési díj |
0 |
1 475 |
|
CVSE-nek kazánok vásárlásához |
8 556 |
0 |
|
CVSE-nek napelem telepítéshez |
0 |
10 000 |
|
Jóteljesítési biztosítékok visszautalása |
3 369 |
0 |
|
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen: |
11 925 |
11 475 |
|
3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások |
||
|
- BURSA alapítványnak |
3 000 |
3 000 |
|
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása |
1 512 |
1 323 |
|
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak |
750 |
800 |
|
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek |
945 |
0 |
|
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda |
314 894 |
341 500 |
|
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása |
261 305 |
333 752 |
|
- bankköltségre |
130 |
173 |
|
- ebből működési hiány finanszírozása |
53 459 |
7 575 |
|
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére |
755 836 |
803 676 |
|
- ebből ügyeleti szolgálat díj |
3 073 |
0 |
|
- ebből bankköltség |
43 |
85 |
|
- ebből feladatalapú fin. átadása |
646 073 |
766 132 |
|
- ebből működési hiány támogatása |
106 647 |
37 459 |
|
Támogatásértékű működési kiadások összesen: |
1 076 937 |
1 150 299 |
|
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen: |
1 317 457 |
1 526 677 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||||
|
Tervezett beruházások |
Összesen |
Saját erő |
Pályázati bevétel a |
Felhalmozási pénz- |
Visszaigényelhető |
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
|||||
|
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Játszótérépítés |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamerarendszer bővítése |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Turizmusfejlesztési beruházások |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése |
305 474 |
0 |
305 474 |
0 |
0 |
|
Iparterület fejlesztése II. |
394 012 |
0 |
0 |
310 246 |
83 766 |
|
Vulkántól a vulkánig |
441 745 |
13 500 |
0 |
347 831 |
80 414 |
|
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése |
316 173 |
0 |
17 897 |
298 276 |
0 |
|
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése |
173 075 |
0 |
19 619 |
153 456 |
0 |
|
Konyha fejlesztése |
191 435 |
0 |
191 435 |
0 |
|
|
Celldömölk Város Önkormányzata összesen: |
1 873 914 |
65 500 |
342 990 |
1 301 244 |
164 180 |
|
Városgondnokság |
|||||
|
Beléptető rendszer |
5 602 |
5 602 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
889 |
889 |
0 |
0 |
0 |
|
Napelem telepítése |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Temető bővítése |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
|
Vasparipa játszóparkban nyílt vízelvezető árok |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Parkolók építése |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Városgondnokság összesen: |
26 991 |
26 991 |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Fényképezőgép |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
|
Klíma a házasságkötő terembe |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
1 900 |
1 900 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
1 902 805 |
94 391 |
342 990 |
1 301 244 |
164 180 |
|
Tervezett felújítások |
Összesen |
Saját erő |
Pályázati bevétel a |
Felhalmozási pénz- |
Visszaigényelhető |
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
|||||
|
Csatorna és víziközmű hálózat felújítási keret |
89 173 |
25 616 |
0 |
44 599 |
18 958 |
|
Vis major Borbarát körút út, pince-, partfal helyreállítása |
146 521 |
14 652 |
131 869 |
0 |
0 |
|
Celldömölk Város Önkormányzata összesen: |
235 694 |
40 268 |
131 869 |
44 599 |
18 958 |
|
Városgondnokság |
|||||
|
Balatorendesi tábor felújítása |
3 810 |
3 810 |
0 |
0 |
0 |
|
Katolikus templom lámpák felújítása |
2 921 |
2 921 |
0 |
0 |
0 |
|
Hollósí tér 1. társasház felújítása |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Hollósy tér 7-8. társasház külső színezés |
13 960 |
13 960 |
0 |
0 |
0 |
|
Izsákfa faluház |
2 544 |
2 544 |
0 |
0 |
0 |
|
Szökőkút világítás felújítása |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakásfelújítás |
12 700 |
12 700 |
0 |
0 |
0 |
|
Városgondnokság összesen: |
49 935 |
49 935 |
0 |
0 |
0 |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
|||||
|
Illemhelyek felújítása |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
296 629 |
101 203 |
131 869 |
44 599 |
18 958 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||
|
Törlesztés a futamidő végéig |
2024 |
2025 |
Adósságszolgálat |
|
Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítására felvett hitel |
|||
|
tőke: |
4 200 |
4 300 |
8 500 |
|
kamat (3 havi BUBOR+1,55%): |
800 |
315 |
1 115 |
|
P+R parkolók építéséhez kölcsön |
|||
|
tőke: |
2 500 |
2 500 |
5 000 |
|
kamat (3 havi BUBOR+1,25%): |
457 |
176 |
633 |
|
Fogorvosi rendelők és Védőnői Szolgálat kialakításához kölcsön |
|||
|
tőke: |
3 125 |
3 125 |
6 250 |
|
kamat (3 havi BUBOR+1,25%): |
571 |
220 |
791 |
|
Összesen: |
11 653 |
10 636 |
22 289 |
|
3 havi BUBOR értéke 2023.01.02-án: 16,21% |
|||
|
3 havi BUBOR értéke 2023.12.29-én: 9,96% |
|||
|
3 havi BUBOR 2024. évre kalkulált értéke: 10% |
|||
12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||
|
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
1./ Felhalmozási célú bevételek: |
|||
|
•Ingatlanok értékesítése |
14 982 |
35 708 |
|
|
•Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
350 |
|
|
•Lakosság kommunális adója |
41 000 |
41 000 |
|
|
•Felhalmozási célú támogatás |
131 869 |
131 869 |
|
|
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
1 208 608 |
342 990 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 396 459 |
551 917 |
|
|
2./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
•Beruházások |
1 382 405 |
1 902 805 |
|
|
•Felújítások |
222 275 |
296 629 |
|
|
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
11 925 |
11 475 |
|
|
•Fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 616 605 |
2 210 909 |
|
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Bevételek: |
1 396 459 |
551 917 |
|
|
Kiadások: |
1 616 605 |
2 210 909 |
|
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-220 146 |
-1 658 992 |
|
|
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
||
|
Működési mérleg |
|||
|
1. Működési célú bevételek |
|||
|
• Feladatalapú támogatás |
1 262 473 |
1 464 368 |
|
|
•Helyi adók |
660 000 |
766 000 |
|
|
•Pótlékok, díjak, bírságok |
1 800 |
1 800 |
|
|
•Működési célú támogatás értékű bevétel |
21 865 |
22 435 |
|
|
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel) |
489 372 |
583 116 |
|
|
Működési bevételek összesen: |
2 435 510 |
2 837 719 |
|
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
•Személyi juttatások |
503 889 |
544 751 |
|
|
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó |
67 357 |
66 704 |
|
|
•Dologi kiadások |
606 037 |
758 183 |
|
|
Ebből: hitel kamatkiadások |
4 499 |
||
|
•Működési célú pénzeszközátadás |
228 595 |
364 903 |
|
|
•Támogatás értékű működési kiadás |
1 076 937 |
1 150 299 |
|
|
•Segélyek |
11 500 |
11 500 |
|
|
•Visszafizetések |
47 147 |
51 065 |
|
|
•Elvonások |
129 772 |
197 194 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
2 671 234 |
3 144 599 |
|
|
Működési mérleg |
|||
|
Bevételek: |
2 435 510 |
2 837 719 |
|
|
Kiadások: |
2 671 234 |
3 144 599 |
|
|
Működési mérleg egyenlege: |
-235 724 |
-306 880 |
|
|
Összes bevétel: |
3 831 969 |
3 389 636 |
|
|
Összes kiadás: |
4 287 839 |
5 355 508 |
|
|
Összevont mérleg egyenlege: |
-455 870 |
-1 965 872 |
|
|
Hiány finanszírozása |
|||
|
Pénzmaradvány |
335 695 |
1 975 697 |
|
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Finanszírozási bevételek: |
|||
|
Működési hitel felvétele |
130 000 |
0 |
|
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
130 000 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások: |
|||
|
Fejlesztési hitel törlesztése |
9 825 |
9 825 |
|
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
9 825 |
9 825 |
|
|
Összes bevétel: |
4 297 664 |
5 365 333 |
|
|
Összes kiadás: |
4 297 664 |
5 365 333 |
|
|
Összevont egyenleg |
0 |
0 |
|
13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
1/ Teljes munkaidőben |
2/ Részmunkaidőben |
Összes állományba tartozó |
|||||||||||||||||||
|
Intézmény neve |
2023.12.31 |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
2023.12.31 |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
2023.12.31 |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
||||||||||||
|
Szak- |
Tech. |
Szak- |
Tech. |
Szak- |
Tech. |
Szak- |
Tech. |
Szak- |
Tech. |
Szak- |
Tech. |
Szak- |
Tech. |
Össz. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Össz. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Össz. |
|
|
1. Kemenes Vulkán Park |
5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
- ebből kötelező feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
- ebből önként vállalt feladatok |
5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
2. Kemenesaljai Művelődési Központ és |
9 |
7 |
9 |
7 |
9 |
7 |
9 |
7 |
16 |
9 |
7 |
16 |
9 |
7 |
16 |
||||||
|
- ebből kötelező feladatok |
9 |
7 |
9 |
7 |
9 |
7 |
9 |
7 |
16 |
9 |
7 |
16 |
9 |
7 |
16 |
||||||
|
- ebből önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
3. Városgondnokság |
27 |
6 |
27 |
6 |
27 |
6 |
1 |
1 |
1 |
27 |
7 |
34 |
27 |
7 |
34 |
27 |
7 |
34 |
|||
|
0,75 |
0,75 |
0,75 |
6,75 |
33,75 |
6,75 |
33,75 |
6,75 |
33,75 |
|||||||||||||
|
- ebből kötelező feladatok |
27 |
6 |
27 |
6 |
27 |
6 |
1 |
1 |
1 |
27 |
7 |
35 |
27 |
7 |
34 |
27 |
7 |
34 |
|||
|
- ebből önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
4. Celld. Közös Önk Hivatal |
39 |
4 |
39 |
4 |
39 |
4 |
4 |
4 |
4 |
43 |
4 |
47 |
43 |
4 |
47 |
43 |
4 |
47 |
|||
|
2 |
2 |
2 |
41 |
45 |
45 |
45 |
|||||||||||||||
|
- ebből kötelező feladatok |
34 |
4 |
34 |
4 |
34 |
4 |
4 |
4 |
4 |
38 |
4 |
42 |
38 |
4 |
42 |
38 |
4 |
42 |
|||
|
- ebből önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
- ebből állami feladatok |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||
|
5. Celld. Város Önk. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
3 |
|||
|
0,75 |
0,75 |
0,75 |
1,75 |
2,75 |
1,75 |
2,75 |
1,75 |
2,75 |
|||||||||||||
|
- ebből kötelező feladatok |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||
|
- ebből önként vállalt feladatok |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||
|
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
Összesen |
81 |
19 |
76 |
18 |
76 |
18 |
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
86 |
20 |
106 |
81 |
19 |
100 |
81 |
19 |
100 |
|
Megváltozott munkaképességűek tervezett létszáma a létszámtáblán felül: Városgondnokság 2 fő, Hivatal 3 fő |
|||||||||||||||||||||
14. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||
|
2024. év |
2025. év |
||
|
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség |
|||
|
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
|||
|
- fejlesztési hitelek törlesztése |
9 825 |
9 925 |
|
|
- működési hitel visszatörlesztése |
0 |
0 |
|
|
- Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|
|
- kezesség érvényesítés |
0 |
0 |
|
|
Tárgyévben keletkező, következő éveket terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
9 825 |
9 925 |
|
|
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) bekezdése alapján |
|||
|
Az Önkormányzat saját bevételei |
|||
|
2024. év |
2025. év |
||
|
1. |
helyi adókból származó bevétel |
801 000 |
801 000 |
|
iparűzési adó |
750 000 |
750 000 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
41 000 |
41 000 |
|
|
idegenforgalmi adó |
10 000 |
10 000 |
|
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
134 178 |
113 430 |
|
bérleti díjak |
98 470 |
93 430 |
|
|
épület értékesítés |
0 |
0 |
|
|
földterület értékesítés |
7 509 |
0 |
|
|
lakásértékesítés |
28 199 |
20 000 |
|
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
5 000 |
5 000 |
|
osztalék |
0 |
0 |
|
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
|
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
1 800 |
1 800 |
|
pótlék, bírság |
800 |
800 |
|
|
talajterhelési díj |
1 000 |
1 000 |
|
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
|
Összesen: |
941 978 |
921 230 |
|