Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
Celldömölk Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 28- 2024. 09. 29Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
Celldömölk Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:
1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 5.587.610 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A 2. § -ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 3.048.755 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel 551.917 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 1.986.938 e Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) Költségvetési támogatások 1.684.121 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 51.721 e Ft
c) közhatalmi bevételek 902.144 e Ft
d) működési bevételek 583.638 e Ft
e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 36.058 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 342.990 e Ft”
3. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2. § -ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 3.277.568 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 2.300.217 e Ft-ot
c) finanszírozási kiadásokra 9.825 e Ft-ot biztosít.”
4. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az 4. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 568.839 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 70.520 e Ft
c) dologi kiadások 723.069 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás 417.897 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás 1.237.413 e Ft
f) ellátottak juttatásai 11.500 e Ft
g) visszafizetések 51.065 e Ft
h) elvonások 197.265 e Ft”
5. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az 4. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 1.712.436 e Ft
b) felújítások 378.306 e Ft
c) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 209.475 e Ft”
6. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||
|
Bevétel megnevezése |
2024. évi eredeti |
Módosítás |
2024. évi módosított |
|
I./Működési bevételek |
|||
|
1. Intézményi működési bevételek |
|||
|
–Intézményi működési bevételek |
191 893 |
0 |
191 893 |
|
–Önkormányzat működési bevételei |
135 511 |
0 |
135 511 |
|
–ÁFA visszaigénylése |
256 234 |
0 |
256 234 |
|
Összesen: |
583 638 |
0 |
583 638 |
|
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: |
|||
|
–Helyi adók: |
|||
|
•iparűzési adó: |
758 524 |
84 820 |
843 344 |
|
•magánszemélyek kommunális adója: |
41 000 |
0 |
41 000 |
|
•idegenforgalmi adó |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
•építményadó |
6 000 |
0 |
6 000 |
|
•pótlék, bírság: |
800 |
0 |
800 |
|
•talajterhelési díj: |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
Összesen: |
817 324 |
84 820 |
902 144 |
|
II.Támogatások: |
|||
|
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása: |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
323 396 |
0 |
323 396 |
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
339 788 |
0 |
339 788 |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
712 756 |
0 |
712 756 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
133 777 |
0 |
133 777 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
39 766 |
0 |
39 766 |
|
Elszámolásból származó bevétel |
2 769 |
0 |
2 769 |
|
Összesen: |
1 552 252 |
0 |
1 552 252 |
|
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása |
|||
|
• vis major támogatás |
131 869 |
0 |
131 869 |
|
Összesen: |
131 869 |
0 |
131 869 |
|
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: |
|||
|
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: |
|||
|
•ingatlanértékesítés |
35 708 |
0 |
35 708 |
|
•tárgyi eszköz értékesítés |
350 |
0 |
350 |
|
Összesen: |
36 058 |
0 |
36 058 |
|
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök: |
|||
|
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel |
|||
|
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól |
6 000 |
0 |
6 000 |
|
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008 |
6 435 |
0 |
6 435 |
|
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006 |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013 |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
Vas Vármegyei Kormányhivataltól |
14 325 |
0 |
14 325 |
|
Nemzeti Választási Irodától |
12 961 |
0 |
12 961 |
|
Összesen: |
51 721 |
0 |
51 721 |
|
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|||
|
Beruházáshoz |
|||
|
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013 |
19 619 |
0 |
19 619 |
|
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
17 897 |
0 |
17 897 |
|
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008 |
305 474 |
0 |
305 474 |
|
Összesen: |
342 990 |
0 |
342 990 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
3 515 852 |
84 820 |
3 600 672 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
1 986 938 |
0 |
1 986 938 |
|
Bevétel összesen: |
5 502 790 |
84 820 |
5 587 610 |
2. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Intézmény neve |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Pénzeszközátvétel |
Állami támogatás |
Pénz-maradvány |
Önkormányzati |
Összesen |
Önkorm. kiegészítés aránya |
|||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi mód. előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi mód. előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi mód. előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi mód. előirányzat |
2024. évi mód. előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi mód. előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi mód. előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi mód. előirányzat |
|
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
30 379 |
30 379 |
0 |
0 |
1 458 |
1 458 |
39 766 |
39 766 |
5 952 |
99 167 |
124 167 |
176 722 |
201 722 |
56 |
62 |
|
- ebből kötelező feladatok |
30 379 |
30 379 |
1 458 |
1 458 |
39 766 |
39 766 |
5 953 |
105 119 |
130 119 |
176 722 |
201 722 |
59 |
65 |
||
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ebből: Art Mozi |
8 763 |
8 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 587 |
10 587 |
19 350 |
19 350 |
55 |
55 |
||
|
Városgondnokság összesen |
160 624 |
160 624 |
350 |
350 |
12 867 |
12 867 |
99 184 |
99 184 |
3 296 |
292 011 |
292 011 |
568 332 |
568 332 |
51 |
51 |
|
- ebből kötelező feladatok |
160 624 |
160 624 |
12 867 |
12 867 |
99 184 |
99 184 |
292 011 |
292 011 |
568 332 |
568 332 |
51 |
51 |
|||
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Celldömölki Közös Önk. Hiv. |
890 |
890 |
0 |
0 |
37 397 |
37 397 |
202 800 |
202 800 |
1 990 |
122 769 |
122 769 |
365 846 |
365 846 |
34 |
34 |
|
ebből kötelező feladat |
890 |
890 |
37 397 |
37 397 |
202 800 |
202 800 |
122 769 |
122 769 |
365 846 |
365 846 |
34 |
34 |
|||
|
ebből önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből állami feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Intézmények összesen |
191 893 |
191 893 |
350 |
350 |
51 722 |
51 722 |
341 750 |
341 750 |
513 947 |
538 947 |
1 110 900 |
1 135 900 |
46 |
47 |
|
|
ebből kötelező feladat |
191 893 |
191 893 |
350 |
350 |
51 722 |
51 722 |
341 750 |
341 750 |
519 899 |
544 899 |
1 110 900 |
1 135 900 |
47 |
48 |
|
|
ebből önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből állami feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ezer |
Önkorm. elszámolásai |
Önkormányzati igazgatás |
Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt. |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
Esélyegy.elősegítését célzó tev. |
Város és községgazdálkodás |
Turizmusfejl.tám. |
Helyi adó bevételek |
Szabadidős park fürdő |
Lakáshoz jutást seg.támogat. |
Komplex körny.véd.pr. |
Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
Óvodai nevelés,ellátás |
Szoc.étkeztetés szoc.konyhán |
Közúti közl.igazg.és támogatása |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
018010 |
011130 |
052080 |
063020 |
107080 |
066020 |
047320 |
900020 |
081061 |
061030 |
056010 |
013350 |
053010 |
091140 |
107051 |
045110 |
Összesen |
|
1. |
2. |
|||||||||||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
323 396 |
323 396 |
|||||||||||||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
339 788 |
339 788 |
|||||||||||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
712 756 |
712 756 |
|||||||||||||||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
133 777 |
133 777 |
|||||||||||||||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
39 766 |
39 766 |
|||||||||||||||
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
||||||||||||||||
|
07 |
Előző évek elszámolásaiból keletkezett bevétel |
2 769 |
2 769 |
|||||||||||||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
1 552 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 552 252 |
|||
|
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||||||||||||||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
1 552 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 552 252 |
|||
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
131 869 |
131 869 |
|||||||||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 619 |
17 897 |
305 474 |
342 990 |
|||||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
131 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 619 |
17 897 |
0 |
305 474 |
474 859 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
||||||||||||||||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
||||||||||||||||
|
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
||||||||||||||||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
||||||||||||||||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
47 000 |
47 000 |
|||||||||||||||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
843 344 |
843 344 |
|||||||||||||||
|
28 |
Fogyasztási adók |
0 |
||||||||||||||||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
||||||||||||||||
|
30 |
Gépjárműadók |
0 |
||||||||||||||||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||||||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
853 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
853 344 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 800 |
1 800 |
|||||||||||||||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
902 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
902 144 |
|
35 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||||||||||||||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 597 |
7 378 |
7 559 |
16 534 |
|||||||||||||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
419 |
419 |
|||||||||||||||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
25 616 |
28 095 |
37 200 |
90 911 |
|||||||||||||
|
39 |
Ellátási díjak |
0 |
||||||||||||||||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
431 |
6 916 |
9 025 |
11 275 |
27 647 |
||||||||||||
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
18 958 |
146 625 |
6 885 |
83 766 |
256 234 |
||||||||||||
|
42 |
Kamatbevételek |
0 |
||||||||||||||||
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||||||||||||||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||||||||||||||||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
0 |
2 028 |
51 490 |
0 |
0 |
44 917 |
146 625 |
0 |
62 919 |
0 |
0 |
83 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
391 745 |
|
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||||||||||||||
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
35 707 |
35 707 |
|||||||||||||||
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||||||||||||||
|
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||||||||||||||
|
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||||||||||||||||
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 707 |
|
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||||||||
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||||||||
|
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||||||||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||||||||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||||
|
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
1 684 121 |
2 028 |
51 490 |
0 |
0 |
80 624 |
146 625 |
902 144 |
62 919 |
0 |
0 |
83 766 |
19 619 |
17 897 |
0 |
305 474 |
3 356 707 |
|
hitel |
0 |
|||||||||||||||||
|
pm. |
1 986 938 |
|||||||||||||||||
|
ÖNK.össz |
5 343 645 |
|||||||||||||||||
|
intézmények |
243 965 |
|||||||||||||||||
|
Mindössz.: |
5 587 610 |
4. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1./ Működési kiadások |
|||
|
• Személyi juttatások |
568 839 |
0 |
568 839 |
|
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
70 520 |
0 |
70 520 |
|
• Dologi kiadások |
721 069 |
2 000 |
723 069 |
|
ebből: hitelkamat |
1 828 |
0 |
1 828 |
|
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek) |
11 500 |
0 |
11 500 |
|
• Működési célú pénzeszközátadás |
360 077 |
57 820 |
417 897 |
|
• Támogatás értékű működési kiadások |
1 237 413 |
0 |
1 237 413 |
|
• Visszafizetések |
51 065 |
0 |
51 065 |
|
• Elvonások |
197 265 |
0 |
197 265 |
|
Összesen: |
3 217 748 |
59 820 |
3 277 568 |
|
2./ Felhalmozási kiadások |
|||
|
•Beruházások |
1 687 436 |
25 000 |
1 712 436 |
|
•Felújítások |
378 306 |
0 |
378 306 |
|
•Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
209 475 |
0 |
209 475 |
|
•Fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
2 275 217 |
25 000 |
2 300 217 |
|
Működési és felhalmozási kiadások összesen: |
5 492 965 |
84 820 |
5 577 785 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
•Hitel törlesztés |
9 825 |
0 |
9 825 |
|
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés) |
9 825 |
0 |
9 825 |
|
•Működési célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
5 502 790 |
84 820 |
5 587 610 |
5. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||||||||||||||||||||
|
Intézmények |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi és folyó kiadások |
Ellátottak juttatásai |
Visszafizetések és elvonások |
Támogatásértékű működési kiadás |
Pénzeszköz átadások és törlesztések |
Tartalékok |
Felhalmozási kiadások |
Összesen |
||||||||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
68 035 |
68 035 |
8 343 |
8 343 |
88 242 |
88 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 102 |
37 102 |
176 722 |
201 722 |
|
- ebből kötelező feladatok |
68 035 |
68 035 |
8 343 |
8 343 |
88 242 |
88 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 102 |
37 102 |
176 722 |
201 722 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező feladatból: Art Mozi |
8 676 |
8 676 |
1 128 |
1 128 |
9 546 |
9 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 350 |
19 350 |
|
Városgond-nokság |
158 474 |
158 474 |
19 805 |
19 805 |
274 046 |
274 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 475 |
1 475 |
0 |
0 |
114 532 |
114 532 |
568 332 |
568 332 |
|
- ebből kötelező feladatok |
158 474 |
158 474 |
19 805 |
19 805 |
274 046 |
274 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 475 |
1 475 |
0 |
0 |
103 930 |
103 930 |
557 730 |
557 730 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 602 |
10 602 |
10 602 |
10 602 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kemenes Vulkánpark |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölki Közös Önk. Hivatal |
270 501 |
270 501 |
36 832 |
36 832 |
49 913 |
49 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 600 |
6 600 |
365 846 |
365 846 |
|
- ebből kötelező feladatok |
241 401 |
241 401 |
32 731 |
32 731 |
44 028 |
44 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
318 160 |
318 160 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből állami feladatok |
29 100 |
29 100 |
4 101 |
4 101 |
5 885 |
5 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 086 |
39 086 |
|
Intézmények összesen |
497 010 |
497 010 |
64 980 |
64 980 |
412 201 |
412 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
1 475 |
1 475 |
0 |
0 |
133 234 |
158 234 |
1 110 900 |
1 135 900 |
|
Önkormány-zat |
71 829 |
71 829 |
5 541 |
5 541 |
308 867 |
310 867 |
11 500 |
11 500 |
248 330 |
248 330 |
1 235 413 |
1 235 413 |
577 902 |
635 722 |
0 |
0 |
1 932 509 |
1 932 509 |
4 391 891 |
4 451 711 |
|
- ebből kötelező feladatok |
71 829 |
71 829 |
5 541 |
5 541 |
308 867 |
310 867 |
11 500 |
11 500 |
248 330 |
248 330 |
1 013 078 |
1 013 078 |
212 704 |
270 524 |
0 |
0 |
1 460 764 |
1 460 764 |
3 332 613 |
3 392 433 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 198 |
365 198 |
0 |
0 |
471 745 |
471 745 |
836 943 |
836 943 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 335 |
222 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 335 |
222 335 |
|
kiadások összesen |
568 839 |
568 839 |
70 521 |
70 521 |
721 068 |
723 068 |
11 500 |
11 500 |
248 330 |
248 330 |
1 237 413 |
1 237 413 |
579 377 |
637 197 |
0 |
0 |
2 065 743 |
2 090 743 |
5 502 791 |
5 587 611 |
|
ebből kötelező |
539 739 |
539 739 |
66 420 |
66 420 |
715 183 |
717 183 |
11 500 |
11 500 |
248 330 |
248 330 |
1 015 078 |
1 015 078 |
214 179 |
271 999 |
0 |
0 |
1 593 998 |
1 618 998 |
4 404 427 |
4 489 247 |
|
ebből önként vállalt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 198 |
365 198 |
0 |
0 |
471 745 |
471 745 |
836 943 |
836 943 |
|
ebből állami |
29 100 |
29 100 |
4 101 |
4 101 |
5 885 |
5 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 335 |
222 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 421 |
261 421 |
6. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt. |
Közúti közl.igazg.és támogatása |
Út, autópálya építése |
Közutak fenntartása |
Önk.elszám.közp.költségvetéssel |
Önk. Igazgatási tev. |
Város, községgazdálkodás |
Szabadidős park, fürdő |
Óvodai nevelés, ellátás |
Ellátottak jutt. |
Civil szerv. tám. |
TV támogatása |
Egyéb szabadidős szolg. |
Közműv.-közösség és társ.részv.fejl. |
Komplex körny.véd.pr. |
Szoc.étkezés, szoc.konyhán |
Környezetszenny. csökk. |
Turizmusfejl.tám. |
Önk.vagyonnal való gazd. |
Finanszírozási műveletek |
||
|
1. |
2. |
063020 |
052080 |
045110 |
045120 |
045160 |
018010 |
011130 |
066020 |
081061 |
091140 |
Segély |
084031 |
046020 |
086090 |
082091 |
056010 |
107051 |
053010 |
047320 |
013350 |
018030 |
Összesen |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 413 |
10 413 |
||||||||||||||||||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
05 |
Végkielégítés |
997 |
997 |
||||||||||||||||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
800 |
800 |
||||||||||||||||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 210 |
|||||||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
48 634 |
48 634 |
||||||||||||||||||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 985 |
2 985 |
||||||||||||||||||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
8 000 |
8 000 |
||||||||||||||||||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 619 |
|||||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 829 |
|
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 541 |
5 541 |
||||||||||||||||||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
61 |
61 |
||||||||||||||||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
326 |
2 786 |
851 |
3 963 |
||||||||||||||||||
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
0 |
0 |
0 |
326 |
0 |
2 847 |
851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 024 |
|||||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
8 |
8 |
||||||||||||||||||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
700 |
1 211 |
1 911 |
|||||||||||||||||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 |
1 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 919 |
|||
|
28 |
Villamosenergia |
1 756 |
1 756 |
||||||||||||||||||||
|
29 |
Gázenergia |
680 |
680 |
||||||||||||||||||||
|
30 |
Távhő-és melegvíz |
88 |
88 |
||||||||||||||||||||
|
31 |
Víz-és csatornadíj |
213 |
213 |
||||||||||||||||||||
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
46 |
46 |
||||||||||||||||||||
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 664 |
272 |
11 152 |
14 088 |
||||||||||||||||||
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
419 |
419 |
||||||||||||||||||||
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 109 |
9 570 |
12 679 |
|||||||||||||||||||
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
16 193 |
126 140 |
142 333 |
|||||||||||||||||||
|
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
0 |
0 |
0 |
2 664 |
0 |
19 574 |
150 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 302 |
|||||
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
166 |
166 |
||||||||||||||||||||
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
415 |
415 |
||||||||||||||||||||
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
581 |
|||||
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
808 |
3 053 |
40 240 |
44 101 |
||||||||||||||||||
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
17 |
10 148 |
431 |
8 924 |
17 296 |
30 861 |
13679 |
81 356 |
||||||||||||||
|
44 |
Kamatkiadások |
1 833 |
1 833 |
||||||||||||||||||||
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
1 466 |
3 285 |
4 751 |
|||||||||||||||||||
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
17 |
10 148 |
0 |
808 |
0 |
4 950 |
54 282 |
17 296 |
30 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 679 |
0 |
0 |
132 041 |
||
|
48 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
17 |
10 148 |
0 |
3 798 |
0 |
28 652 |
206 416 |
17 296 |
30 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 679 |
0 |
0 |
310 867 |
||
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
50 |
Családi támogatások (óvodáztatási) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (helyi ápolási,helyi közgyógy) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartásitám.,adósságkezelés) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 500 |
11 500 |
||||||||||||||||||||
|
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 500 |
|||||
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
59 |
Elvonások és befizetések |
197 265 |
197 265 |
||||||||||||||||||||
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 235 413 |
1 235 413 |
||||||||||||||||||||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
67 |
Kamattámogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
68 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
92 645 |
251 073 |
44 355 |
29 824 |
417 897 |
|||||||||||||||||
|
69 |
Tartalékok |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
70 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 265 |
0 |
92 645 |
251 073 |
0 |
0 |
44 355 |
29 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 235 413 |
1 850 575 |
|
71 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
7 874 |
7 874 |
||||||||||||||||||||
|
72 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
240 531 |
248 955 |
136280 |
371453 |
310246 |
1 307 465 |
||||||||||||||||
|
73 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
74 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
9 449 |
9 449 |
||||||||||||||||||||
|
75 |
Részesedések beszerzése |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
76 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
77 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
64 943 |
2 126 |
2 551 |
36 357 |
36 795 |
100 292 |
83 766 |
326 830 |
||||||||||||||
|
78 |
Beruházások (=68+…+74) |
0 |
0 |
305 474 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
285 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 075 |
471 745 |
394 012 |
0 |
1 651 618 |
|
79 |
Ingatlanok felújítása |
4 629 |
65 586 |
150 959 |
221 174 |
||||||||||||||||||
|
80 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
81 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
82 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 250 |
17 708 |
40 759 |
59 717 |
||||||||||||||||||
|
83 |
Felújítások (=76+...+79) |
5 879 |
83 294 |
0 |
191 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 891 |
|
84 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
87 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
198 000 |
198 000 |
||||||||||||||||||||
|
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
90 |
Lakástámogatás |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
10 000 |
||||||||||||||||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 000 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
5 896 |
93 442 |
305 474 |
201 718 |
3 798 |
197 265 |
106 022 |
311 061 |
268 369 |
316 173 |
11 500 |
54 355 |
29 824 |
0 |
0 |
0 |
198 000 |
173 075 |
485 424 |
394 012 |
1 235 413 |
4 390 821 |
|
hitel törl. |
9 825 |
||||||||||||||||||||||
|
előleg vf. |
51 065 |
||||||||||||||||||||||
|
Önk.mindösszesen: |
4 451 711 |
||||||||||||||||||||||
|
intézmények: |
1 135 900 |
||||||||||||||||||||||
|
Mindösszesen: |
5 587 611 |
||||||||||||||||||||||
7. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1. Működési célú pénzeszközátadások |
|||
|
Egyesületek támogatása |
|||
|
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%) |
25 850 |
0 |
25 850 |
|
* Ebből: labdarúgás |
17 500 |
0 |
17 500 |
|
kosárlabda |
3 500 |
0 |
3 500 |
|
kézilabda |
4 500 |
0 |
4 500 |
|
sakk |
350 |
0 |
350 |
|
- CVSE úszóklub |
900 |
0 |
900 |
|
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30% |
6 500 |
0 |
6 500 |
|
- Izsákfai Sportegyesület |
550 |
0 |
550 |
|
- Celldömölki Polgárőr Egyesület |
600 |
0 |
600 |
|
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület |
3 500 |
0 |
3 500 |
|
- Polgármesteri hatáskörű keret |
2 200 |
0 |
2 200 |
|
- Nagyrendezvényi keret |
0 |
0 |
0 |
|
- 4 város labdarúgó tornája |
300 |
0 |
300 |
|
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap |
80 |
0 |
80 |
|
- Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság |
300 |
0 |
300 |
|
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk |
200 |
0 |
200 |
|
- Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület |
150 |
0 |
150 |
|
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége |
75 |
0 |
75 |
|
- Múzeum működtetéséhez |
1 200 |
0 |
1 200 |
|
- Szülőfóld Könyvkiadó Kft-nek |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
- Magyar Erősember és Erősport Liga |
150 |
0 |
150 |
|
- Krúdy Gyula Irodalmi Kör |
400 |
0 |
400 |
|
- Rocky-Dilly Akrobatikus Rock and Roll Club |
400 |
0 |
400 |
|
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen: |
44 355 |
0 |
44 355 |
|
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak támogatás |
|||
|
Vulkán Gyógy -és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. |
195 253 |
55 820 |
251 073 |
|
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú kft. |
27 824 |
1 500 |
29 324 |
|
Kemenes Szolgáltató Kft. |
58 645 |
0 |
58 645 |
|
Támogatás gazdasági társaságoknak összesen |
281 722 |
57 320 |
339 042 |
|
Helyijárat működtetés támogatása |
34 000 |
0 |
34 000 |
|
1. Működési célú pénzeszközátadások összesen: |
360 077 |
57 320 |
417 397 |
|
2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások: |
|||
|
Lakáslelépési díj |
1 475 |
0 |
1 475 |
|
CVSE-nek napelem telepítéshez |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen: |
11 475 |
0 |
11 475 |
|
3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások |
|||
|
- BURSA alapítványnak |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek) |
1 323 |
0 |
1 323 |
|
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak |
800 |
0 |
800 |
|
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére |
346 213 |
0 |
346 213 |
|
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása |
338 465 |
0 |
338 465 |
|
- bankköltségre |
173 |
0 |
173 |
|
- ebből működési hiány finanszírozása |
7 575 |
0 |
7 575 |
|
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére |
884 077 |
0 |
884 077 |
|
- ebből bankköltség |
85 |
0 |
85 |
|
- ebből feladatalapú fin. átadása |
846 533 |
0 |
846 533 |
|
- ebből működési hiány támogatása |
37 459 |
0 |
37 459 |
|
TOP_PLUSZ pályázati támogatás visszafizetése |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
Támogatásértékű működési kiadások összesen: |
1 237 413 |
0 |
1 237 413 |
|
4. Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszközátadások |
|||
|
TOP_PLUSZ pályázati támogatás visszafizetése |
198 000 |
0 |
198 000 |
|
Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen: |
198 000 |
0 |
198 000 |
|
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen: |
1 806 965 |
57 320 |
1 864 285 |
8. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||||
|
Tervezett beruházások |
Összesen |
Saját erő |
Pályázati bevétel a kifizetésekhez |
Felhalmozási pénz-maradvány |
Vissza-igényelhető ÁFA |
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
|||||
|
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Játszótérépítés |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamerarendszer bővítése |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Turizmusfejlesztési beruházások |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008 |
305 474 |
0 |
305 474 |
0 |
0 |
|
Iparterület fejlesztése II. TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 |
394 012 |
0 |
0 |
310 246 |
83 766 |
|
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006 |
441 745 |
13 500 |
0 |
347 831 |
80 414 |
|
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
285 312 |
0 |
17 897 |
267 415 |
0 |
|
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013 |
173 075 |
0 |
19 619 |
153 456 |
0 |
|
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Celldömölk Város Önkormányzata összesen: |
1 651 618 |
65 500 |
342 990 |
1 078 948 |
164 180 |
|
Városgondnokság |
|||||
|
Beléptető rendszer |
5 602 |
5 602 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
889 |
889 |
0 |
0 |
0 |
|
Napelem telepítése |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Temető bővítése |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
|
Vasparipa játszóparkban nyílt vízelvező árok |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Parkolók építése |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
|
2 db akkumulátoros sarokköszörű |
102 |
102 |
0 |
0 |
0 |
|
Stihl FS70 damilos fűnyíró |
216 |
216 |
0 |
0 |
0 |
|
2 db Stihl FS120 damilos fűnyíró |
508 |
508 |
0 |
0 |
0 |
|
3 db fűnyírógép |
399 |
399 |
0 |
0 |
0 |
|
Városgondnokság összesen: |
28 216 |
28 216 |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Fényképezőgép |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
|
Antivírus szoftver |
896 |
896 |
0 |
0 |
0 |
|
Nyomtató |
2 527 |
2 527 |
0 |
0 |
0 |
|
Monitor |
40 |
40 |
0 |
0 |
0 |
|
2 db asztali számítógép |
483 |
483 |
0 |
0 |
0 |
|
Szavazófülkék választáshoz |
754 |
754 |
0 |
0 |
0 |
|
Klíma a házasságkötő terembe |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
6 600 |
6 600 |
0 |
0 |
0 |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
|||||
|
5 db LED világító plakátkeret |
577 |
577 |
0 |
0 |
0 |
|
LED keret mozihoz |
119 |
119 |
0 |
0 |
0 |
|
Babapelenkázó |
161 |
161 |
0 |
0 |
0 |
|
BOSCH mosogatógép |
145 |
145 |
0 |
0 |
0 |
|
Napelem telepítése |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
26 002 |
26 002 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
1 712 436 |
126 318 |
342 990 |
1 078 948 |
164 180 |
|
Tervezett felújítások |
Összesen |
Saját erő |
Pályázati bevétel a kifizetésekhez |
Felhalmozási pénz-maradvány |
Vissza-igényelhető ÁFA |
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
|||||
|
Csatorna és víziközmű hálózat felújítási keret |
89 173 |
25 616 |
0 |
44 599 |
18 958 |
|
Vis major Borbarát körút út, pince-, partfal helyreállítása |
162 901 |
31 032 |
131 869 |
0 |
0 |
|
Tó utca, Somogyi Béla utca burkolat felújítása |
28 817 |
28 817 |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölk Város Önkormányzata összesen: |
280 891 |
85 465 |
131 869 |
44 599 |
18 958 |
|
Városgondnokság |
|||||
|
Balatorendesi tábor felújítása |
3 810 |
3 810 |
0 |
0 |
0 |
|
Katolikus templom lámpák felújítása |
2 921 |
2 921 |
0 |
0 |
0 |
|
Hollósí tér 1. társasház felújítása |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Hollósy tér 7-8. társasház külső színezés |
13 960 |
13 960 |
0 |
0 |
0 |
|
Izsákfa faluház |
2 544 |
2 544 |
0 |
0 |
0 |
|
Szökőkút világítás felújítása |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakásfelújítás |
12 700 |
12 700 |
0 |
0 |
0 |
|
Útfelújítás |
350 |
350 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulipán utca járdafelújítás |
350 |
350 |
0 |
0 |
0 |
|
Penny mögötti garázsok útfelújítása |
5 080 |
5 080 |
0 |
0 |
0 |
|
Útfelújítás, járdafelújítás 83/2024.(IV.24.) határozat alapján |
30 600 |
30 600 |
0 |
0 |
0 |
|
Városgondnokság összesen: |
86 315 |
86 315 |
0 |
0 |
0 |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
|||||
|
Illemhelyek felújítása |
11 100 |
11 100 |
0 |
0 |
0 |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen |
11 100 |
11 100 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
378 306 |
182 880 |
131 869 |
44 599 |
18 958 |
9. melléklet a 11/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||||
|
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
||
|
Felhalmozási mérleg |
||||
|
1./ Felhalmozási célú bevételek: |
||||
|
•Ingatlanok értékesítése |
35 708 |
0 |
35 708 |
|
|
•Tárgyi eszközök értékesítése |
350 |
0 |
350 |
|
|
•Lakosság kommunális adója |
41 000 |
0 |
41 000 |
|
|
•Felhalmozási célú támogatás |
131 869 |
0 |
131 869 |
|
|
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
342 990 |
0 |
342 990 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
551 917 |
0 |
551 917 |
|
|
2./ Felhalmozási kiadások: |
||||
|
•Beruházások |
1 687 436 |
25 000 |
1 712 436 |
|
|
•Felújítások |
378 306 |
0 |
378 306 |
|
|
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívűlre |
209 475 |
0 |
209 475 |
|
|
•Fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
2 275 217 |
25 000 |
2 300 217 |
|
|
Felhalmozási mérleg |
||||
|
Bevételek: |
551 917 |
0 |
551 917 |
|
|
Kiadások: |
2 275 217 |
25 000 |
2 300 217 |
|
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-1 723 300 |
-25 000 |
-1 748 300 |
|
|
2024. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
||
|
Működési mérleg |
||||
|
1. Működési célú bevételek |
||||
|
• Feladatalapú támogatás |
1 552 252 |
0 |
1 552 252 |
|
|
•Helyi adók |
774 524 |
84 820 |
859 344 |
|
|
•Pótlékok, díjak, bírságok |
1 800 |
0 |
1 800 |
|
|
•Működési célú támogatás értékű bevétel |
51 721 |
0 |
51 721 |
|
|
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel) |
583 638 |
0 |
583 638 |
|
|
Működési bevételek összesen: |
2 963 935 |
84 820 |
3 048 755 |
|
|
2./ Működési kiadások: |
||||
|
•Személyi juttatások |
568 839 |
0 |
568 839 |
|
|
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó |
70 520 |
0 |
70 520 |
|
|
•Dologi kiadások |
721 069 |
2 000 |
723 069 |
|
|
•Működési célú pénzeszközátadás |
360 077 |
57 820 |
417 897 |
|
|
•Támogatás értékű működési kiadás |
1 237 413 |
0 |
1 237 413 |
|
|
•Segélyek |
11 500 |
0 |
11 500 |
|
|
•Visszafizetések |
51 065 |
0 |
51 065 |
|
|
•Elvonások |
197 265 |
0 |
197 265 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
3 217 748 |
59 820 |
3 277 568 |
|
|
Működési mérleg |
||||
|
Bevételek: |
2 963 935 |
84 820 |
3 048 755 |
|
|
Kiadások: |
3 217 748 |
59 820 |
3 277 568 |
|
|
Működési mérleg egyenlege: |
-253 813 |
25 000 |
-228 813 |
|
|
Összes bevétel: |
3 515 852 |
84 820 |
3 600 672 |
|
|
Összes kiadás: |
5 492 965 |
84 820 |
5 577 785 |
|
|
Összevont mérleg egyenlege: |
-1 977 113 |
0 |
-1 977 113 |
|
|
Hiány finanszírozása |
||||
|
Pénzmaradvány |
1 986 938 |
0 |
1 986 938 |
|
|
Finanszírozási műveletek |
||||
|
Finanszírozási bevételek: |
||||
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások: |
||||
|
Fejlesztési hitel törlesztése |
9 825 |
0 |
9 825 |
|
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
9 825 |
0 |
9 825 |
|
|
Összes bevétel: |
5 502 790 |
84 820 |
5 587 610 |
|
|
Összes kiadás: |
5 502 790 |
84 820 |
5 587 610 |
|
|
Összevont egyenleg |
0 |
0 |
0 |
|