Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 08. 27Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Celldömölk Város Önkormányzata 2025. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.
[2] Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a részönkormányzatra, a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg
2. §1 A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 5.078.774 e Ft-ban állapítja meg.
Költségvetési bevételek
3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2)2 A 2. § -ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 3.269.015 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel 1.367.491 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 438.463 e Ft
d) államháztartáson belüli megelőlegezés 3.805 e Ft.
e) működési célokat szolgáló forrás 3.269.015 e Ft e Ft
f) felhalmozási célú bevétel 1.367.491 e Ft
g) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 438.463 e Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezés 3.805 e Ft.
(3)3 Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) Költségvetési támogatások 1.840.317 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 27.704 e Ft
c) közhatalmi bevételek 1.042.506 e Ft
d) működési bevételek 547.357 e Ft
e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 49.635 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1.128.987 e Ft
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatait jogcímenként a 2. melléklet mutatja.
(5) A bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek 2025. évi önkormányzati támogatását a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat és az intézmények működési és felhalmozási pénzeszközátvételéről a 4. melléklet nyújt tájékoztatást.
(7) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontását az 5. melléklet mutatja be.
Költségvetési kiadások
4. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2)4 A 2. § -ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 3.389.395 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 1.679.454 e Ft-ot
c) finanszírozási kiadásokra 9.825 e Ft-ot biztosít.
5. § (1)5 A képviselő-testület az 4. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 593.249 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 73.106 e Ft
c) dologi kiadások 592.568 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás 436.538 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás 1.332.422 e Ft
f) ellátottak juttatásai 11.500 e Ft
g) visszafizetések 59.257 e Ft
h) elvonások 290.755 e Ft
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 7. melléklet részletezi.
(3) A 8. melléklet szemlélteti az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerinti megbontását.
(4) A támogatásokat, pénzeszközátadásokat és támogatásértékű pénzeszközátadásokat a 9. melléklet szemlélteti.
6. § (1)6 A képviselő-testület az 4. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 1.585.090 e Ft
b) felújítások 74.389 e Ft
c) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 19.975 e Ft
(2) A 6. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A tervezett beruházási, felújítási kiadások közül azokra, melyekhez nem kapcsolódik elnyert pályázati támogatás, kötelezettségvállalás csak írásos polgármesteri engedély után történhet.
(4) Az önkormányzat 2025. évben nem tervez olyan fejlesztési kiadást, melyhez a Gazdasági stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügylet megkötése válik szükségessé.
7. § Az önkormányzat működési és felhalmozási tartalékot nem képez.
8. § Az önkormányzat hitelállományáról, a tőke és kamatfizetési kötelezettségekről a rendelet 11. melléklete tájékoztat.
9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 12. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.
10. § A képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámkeretét a 13. melléklet szerint rögzíti.
11. § Az önkormányzat Gazdasági stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 14. melléklet részletezi.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § Az önkormányzat közvetett támogatást természetes személynek, vállalkozásnak, egyéb szervezetnek csak a helyi adórendeletekben biztosított körben és mértékben ad.
13. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek (saját bevétel, átvett pénzeszköz, feladatalapú finanszírozás) elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
14. § (1) Létszámot növelni a képviselő-testület döntése alapján lehet.
(2) Az intézményvezetők kötelesek az intézményükben megüresedő álláshelyet a polgármesternek bejelenteni. A polgármester az érintett intézményvezető bevonásával megvizsgálja, hogy az adott álláshelyre megfelelő képzettséggel, végzettséggel rendelkező – más intézményben foglalkoztatott – munkavállaló áthelyezhető-e.
(3) A személyi juttatások év közben keletkezett megtakarítása tárgyévi felhasználásánál – a túlóra és helyettesítés jogcímek kivételével – jutalom, illetve cafetéria, csak a polgármester döntése alapján adható.
(4) Az intézménynél év közben keletkezett többletbevételek felhasználására – a bevétel eléréshez kapcsolódó költségek kivételével – csak a képviselő-testület döntése alapján kerülhet sor.
15. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző Pénzügyi Iroda részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, azok elszámolásához szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a feladatalapú finanszírozás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
16. § Az önkormányzat intézményei év közben pótelőirányzati kérelmet csak vis major esetén nyújthatnak be.
17. § Az intézményvezetők az év közben megjelenő pályázati lehetőségek igénybevételénél az alábbiak szerint járhatnak el:
a) Amennyiben a pályázathoz szükséges saját erőt az önkormányzat képviselő-testületétől kívánják biztosítani, azt összeghatárra való tekintet nélkül köteles döntésre a testület elé terjeszteni.
b) Amennyiben a szükséges saját erő részt az intézmény pénzmaradványából, éves költségvetéséből vagy többletbevételből fedezni tudja és a pályázat nem jár tartós működési kiadási elkötelezettséggel, úgy a pályázat önállóan benyújtható.
c) Tartós elkötelezettséggel járó pályázatok csak a képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatók be.
d) Az a) és c) pontok alapján benyújtott pályázatok eredményéről a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni kell.
e) Amennyiben az intézmények olyan pályázati kiírással találkoznak, melynek beadási határideje megelőzi a soron következő képviselő-testületi ülés időpontját, úgy a beadásról a polgármester, az érintett bizottságok elnökei együttesen határoznak a képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett.
18. § (1) A rendelet 9. melléklete szerinti egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról. Tárgyévben addig nem adható támogatás, míg az előző évi támogatással el nem számolt a támogatott szervezet.
(2) A képviselő-testület a polgármesteri hatáskörű keretre jóváhagyott 2.600 ezer Ft keretösszeg felhasználását a polgármester hatáskörébe utalja át.
19. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított előirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elfogadását megelőzően december 31-i hatállyal módosítja.
20. § A költségvetési szervek előirányzatait – saját hatáskörű előirányzati módosítási kezdeményezéseket is tudomásul véve – az önkormányzat évente kétszer, legkésőbb a szeptemberi képviselő-testületi ülésen és az éves beszámolóhoz kapcsolódóan, azt megelőzve módosítja.
Záró rendelkezések
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § Ezen rendelet rendelkezéseit azonban 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
adatok e Ft-ban |
|||
|
Bevétel megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
I./Működési bevételek |
|||
|
1. Intézményi működési bevételek |
|||
|
–Intézményi működési bevételek |
203 440 |
0 |
203 440 |
|
–Önkormányzat működési bevételei |
173 803 |
1 778 |
175 581 |
|
–ÁFA visszaigénylése |
168 336 |
0 |
168 336 |
|
Összesen: |
545 579 |
1 778 |
547 357 |
|
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: |
|||
|
–Helyi adók: |
|||
|
•iparűzési adó: |
900 000 |
50 806 |
950 806 |
|
•magánszemélyek kommunális adója: |
57 000 |
0 |
57 000 |
|
•idegenforgalmi adó |
19 500 |
0 |
19 500 |
|
•építményadó |
9 000 |
0 |
9 000 |
|
•pótlék, bírság: |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
•talajterhelési díj: |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
•közterületfoglalási díjak |
2 200 |
0 |
2 200 |
|
Összesen: |
991 700 |
50 806 |
1 042 506 |
|
II.Támogatások: |
|||
|
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása: |
|||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
347 931 |
10 506 |
358 437 |
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
411 452 |
0 |
411 452 |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
698 521 |
47 949 |
746 470 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
149 909 |
0 |
149 909 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
21 975 |
20 205 |
42 180 |
|
Összesen: |
1 629 788 |
78 660 |
1 708 448 |
|
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása |
|||
|
• vis major támogatás |
131 869 |
0 |
131 869 |
|
Összesen: |
131 869 |
0 |
131 869 |
|
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: |
|||
|
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: |
|||
|
•ingatlanértékesítés |
45 585 |
3 500 |
49 085 |
|
•tárgyi eszköz értékesítés |
550 |
0 |
550 |
|
Összesen: |
46 135 |
3 500 |
49 635 |
|
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök: |
|||
|
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel |
|||
|
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól |
9 000 |
0 |
9 000 |
|
•Feladatalapú finanszírozás várható kiegészítés |
30 069 |
-30 069 |
0 |
|
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008 |
6 435 |
0 |
6 435 |
|
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006 |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
0 |
0 |
0 |
|
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013 |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
Helyi humán fejlesztések Celldömölkön TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS1-2024-00002 |
3 269 |
0 |
3 269 |
|
Összesen: |
57 773 |
-30 069 |
27 704 |
|
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|||
|
Beruházáshoz |
|||
|
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013 |
54 240 |
0 |
54 240 |
|
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
17 897 |
0 |
17 897 |
|
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
119 961 |
0 |
119 961 |
|
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008 |
305 474 |
0 |
305 474 |
|
Iparterület fejlesztése II. TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 |
292 871 |
0 |
292 871 |
|
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006 |
332 244 |
0 |
332 244 |
|
Helyi humán fejlesztések Celldömölkön TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS1-2024-00002 |
6 300 |
0 |
6 300 |
|
Összesen: |
1 128 987 |
0 |
1 128 987 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
4 531 831 |
104 675 |
4 636 506 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
438 463 |
0 |
438 463 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
3 805 |
3 805 |
|
Bevétel összesen: |
4 970 294 |
108 480 |
5 078 774 |
2. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Támogatási jogcím |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|||||
|
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
|
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
|||||||
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|||||||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6 994 000 |
224 212 300 |
6 994 000 |
33,56 |
234 718 640 |
10 506 340 |
|
|
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása |
26 000 |
16 658 200 |
26 000 |
16 658 200 |
0 |
||
|
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása |
63 928 000 |
63 928 000 |
0 |
||||
|
1.1.1.4. Köztemető támogatása |
100 000 |
100 000 |
0 |
||||
|
1.1.1.5. Közutak támogatása |
11 151 910 |
11 151 910 |
0 |
||||
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
27 804 000 |
27 804 000 |
0 |
||||
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
405 450 |
405 450 |
0 |
||||
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása: |
344 259 860 |
354 766 200 |
10 506 340 |
||||
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda) |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
172 374 |
292,00 |
50 333 208 |
172 374 |
292,00 |
50 333 208 |
0 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
10 147 000 |
26,10 |
264 836 700 |
10 147 000 |
26,10 |
264 836 700 |
0 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
869 000 |
6,0 |
5 214 000 |
869 000 |
6,0 |
5 214 000 |
0 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
17,0 |
89 556 000 |
5 268 000 |
17,0 |
89 556 000 |
0 |
|
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
189 000 |
8,00 |
1 512 000 |
189 000 |
8,00 |
1 512 000 |
0 |
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
411 451 908 |
411 451 908 |
0 |
||||
|
Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda |
409 939 908 |
409 939 908 |
0 |
||||
|
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat |
7 140 000 |
24 579 470 |
7 140 000 |
26 418 000 |
1 838 530 |
||
|
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ |
6 770 000 |
37 235 000 |
6 770 000 |
37 235 000 |
0 |
||
|
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
5 255 |
2640,00 |
13 873 200 |
5 255 |
2640,00 |
13 873 200 |
0 |
|
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
97 410 |
272,00 |
26 495 520 |
97 410 |
272,00 |
26 495 520 |
0 |
|
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
0 |
|
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
842 600 |
140,00 |
117 964 000 |
842 600 |
140,00 |
117 964 000 |
0 |
|
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás |
558 800 |
190,00 |
106 172 000 |
558 800 |
190,00 |
106 172 000 |
0 |
|
1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
1 295 600 |
21,00 |
27 207 600 |
1 295 600 |
21,00 |
27 207 600 |
0 |
|
1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
1 680 900 |
2,00 |
3 361 800 |
1 680 900 |
2,00 |
3 361 800 |
0 |
|
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak |
777 300 |
1,00 |
777 300 |
777 300 |
1,00 |
777 300 |
0 |
|
1.3.2.14. Támogató szolgálat |
35 184 000 |
1,00 |
35 184 000 |
35 184 000 |
1,00 |
35 184 000 |
0 |
|
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás |
14 104 000 |
1,00 |
14 104 000 |
14 104 000 |
1,00 |
14 104 000 |
0 |
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
|
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
10 297 000 |
1,20 |
12 356 400 |
10 297 000 |
1,20 |
12 356 400 |
0 |
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
7 338 000 |
11,00 |
80 718 000 |
7 338 000 |
11,00 |
80 718 000 |
0 |
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
8 364 200 |
8 364 200 |
0 |
||||
|
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása |
7 791 200 |
16 |
124 659 200 |
7 791 200 |
16 |
124 659 200 |
0 |
|
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás |
65 394 482 |
65 394 482 |
0 |
||||
|
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen: |
698 521 172 |
700 359 702 |
1 838 530 |
||||
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím |
|||||||
|
1.4.1.1. Bértámogatás |
3 924 000 |
16,65 |
65 334 600 |
3 924 000 |
16,65 |
65 334 600 |
0 |
|
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás |
83 845 647 |
83 845 647 |
0 |
||||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
285 |
2 556 |
728 460 |
285 |
2 556 |
728 460 |
0 |
|
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen |
149 908 707 |
149 908 707 |
0 |
||||
|
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen |
848 429 879 |
850 268 409 |
1 838 530 |
||||
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
9930,00 |
21 975 090 |
2 213 |
9930,00 |
21 975 090 |
0 |
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
0 |
||||||
|
Feladatalapú finanszírozás KMKK összesen |
21 975 090 |
21 975 090 |
0 |
||||
|
Feladatalapú finanszírozás mindösszesen: |
1 626 116 737 |
1 638 461 607 |
12 344 870 |
||||
|
Kiegészítő támogatások: |
|||||||
|
2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 670 925 |
3 670 925 |
0 |
||||
|
2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
46 110 641 |
46 110 641 |
|||||
|
2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
20 205 222 |
20 205 222 |
|||||
|
Kiegészítő támogatások összesen: |
3 670 925 |
69 986 788 |
66 315 863 |
||||
|
Mindösszesen: |
1 629 787 662 |
1 708 448 395 |
78 660 733 |
||||
3. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9
|
adatok e Ft-ban |
||||||||||||||
|
Intézmény neve |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Pénzeszközátvétel |
Állami támogatás |
Önkormányzati |
Összesen |
Önkorm. kiegészítés aránya |
|||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
35 092 |
35 092 |
0 |
0 |
17 443 |
0 |
21 975 |
42 180 |
88 052 |
85 290 |
162 562 |
162 562 |
54 |
52 |
|
- ebből kötelező feladatok |
35 092 |
35 092 |
17 443 |
0 |
21 975 |
42 180 |
88 052 |
85 290 |
162 562 |
162 562 |
54 |
52 |
||
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ebből: Art Mozi |
9 906 |
9 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 057 |
10 057 |
19 963 |
19 963 |
50 |
50 |
||
|
Városgondnokság összesen |
167 834 |
167 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 048 |
120 048 |
153 447 |
174 147 |
441 329 |
462 029 |
35 |
38 |
|
- ebből kötelező feladatok |
143 457 |
143 457 |
0 |
0 |
120 048 |
120 048 |
153 447 |
174 147 |
416 952 |
437 652 |
37 |
40 |
||
|
- ebből önként vállalt feladatok |
24 377 |
24 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 377 |
24 377 |
0 |
0 |
||
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Celldömölki Közös Önk. Hiv. |
514 |
514 |
550 |
550 |
35 221 |
24 435 |
224 212 |
234 719 |
121 786 |
121 515 |
381 733 |
381 733 |
32 |
32 |
|
ebből kötelező feladat |
514 |
514 |
35 221 |
24 435 |
224 212 |
234 719 |
121 786 |
121 515 |
381 733 |
381 733 |
32 |
32 |
||
|
ebből önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből állami feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Intézmények összesen |
203 440 |
203 440 |
550 |
550 |
52 664 |
24 435 |
366 235 |
396 947 |
363 285 |
380 952 |
985 624 |
1 006 324 |
37 |
38 |
|
ebből kötelező feladat |
179 063 |
179 063 |
350 |
350 |
52 664 |
24 435 |
366 235 |
396 947 |
363 285 |
380 952 |
961 247 |
981 947 |
49 |
39 |
|
ebből önként vállalt feladat |
24 377 |
24 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 377 |
24 377 |
0 |
0 |
|
ebből állami feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez10
|
I. Működési célú támogatásértékű bevételek |
|||
|---|---|---|---|
|
adatok e Ft-ban |
|||
|
Intézmény neve |
Közös Hivatalt fenntartó településektől |
TOP és TOP_PLUSZ pályázatokhoz |
Összesen |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
9 000 |
15 435 |
24 435 |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
0 |
3 269 |
3 269 |
|
Összesen |
9 000 |
18 704 |
27 704 |
|
ebből kötelező önkormányzati feladat |
9 000 |
10 435 |
19 435 |
|
ebből önként vállalt feladat |
0 |
8 269 |
8 269 |
|
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
|||
|
Intézmény neve |
TOP_PLUSZ pályázatokhoz |
Összesen |
|
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
1 128 987 |
1 128 987 |
|
|
Összesen |
1 128 987 |
1 128 987 |
|
|
ebből kötelező önkormányzati feladat |
790 443 |
790 443 |
|
|
ebből önként vállalt feladat |
338 544 |
338 544 |
|
|
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez11
|
ezer forintban |
Önkorm. elszámolásai |
Önkormányzati igazgatás |
Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt. |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
Város és községgazdálkodás |
Turizmusfejl.tám. |
Helyi adó bevételek |
Szabadidős park fürdő |
Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
Óvodai nevelés,ellátás |
Szoc.étkeztetés szoc.konyhán |
Közművelődés-közösségiés társ.részvétel fejl. |
Közúti közl.igazg.és támogatása |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
018010 |
011130 |
052080 |
063020 |
066020 |
047320 |
900020 |
081061 |
013350 |
053010 |
091140 |
107051 |
082091 |
045110 |
Összesen |
|
1. |
2. |
|||||||||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
358 437 |
358 437 |
|||||||||||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
411 452 |
411 452 |
|||||||||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
746 470 |
746 470 |
|||||||||||||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
149 909 |
149 909 |
|||||||||||||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
42 180 |
42 180 |
|||||||||||||
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
||||||||||||||
|
07 |
Előző évek elszámolásaiból keletkezett bevétel |
0 |
||||||||||||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
1 708 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 708 448 |
|
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
||||||||||||||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 269 |
3 269 |
|||||||||||||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
1 708 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 269 |
0 |
1 711 717 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
131 869 |
131 869 |
|||||||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||||||||||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
332 244 |
292 871 |
54 240 |
17 897 |
119 961 |
6 300 |
305 474 |
1 128 987 |
|||||||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
131 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
332 244 |
0 |
0 |
292 871 |
54 240 |
17 897 |
119 961 |
6 300 |
305 474 |
1 260 856 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
||||||||||||||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
||||||||||||||
|
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
||||||||||||||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
||||||||||||||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
66 000 |
66 000 |
|||||||||||||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
950 806 |
950 806 |
|||||||||||||
|
28 |
Fogyasztási adók |
0 |
||||||||||||||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
||||||||||||||
|
30 |
Gépjárműadók |
0 |
||||||||||||||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
19 500 |
19 500 |
|||||||||||||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
970 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
970 306 |
|
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
6 200 |
6 200 |
|||||||||||||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 042 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 042 506 |
|
|
35 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||||||||||||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 323 |
5 628 |
2 520 |
10 471 |
|||||||||||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 920 |
2 920 |
|||||||||||||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
22 561 |
5 241 |
28 019 |
69 576 |
125 397 |
||||||||||
|
39 |
Ellátási díjak |
0 |
||||||||||||||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
627 |
6 091 |
1 415 |
9 464 |
19 196 |
36 793 |
|||||||||
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
12 804 |
433 |
76 206 |
78 893 |
168 336 |
||||||||||
|
42 |
Kamatbevételek |
0 |
||||||||||||||
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||||||||||||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
||||||||||||||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
0 |
2 950 |
41 456 |
6 656 |
46 464 |
76 206 |
0 |
91 292 |
78 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
343 917 |
|
|
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||||||||||||
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
49 085 |
49 085 |
|||||||||||||
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||||||||||||
|
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||||||||||||
|
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||||||||||||||
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 085 |
|
|
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||||||
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||||||
|
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||||||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||||||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
|
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
1 840 317 |
2 950 |
41 456 |
6 656 |
95 549 |
408 450 |
1 042 506 |
91 292 |
371 764 |
54 240 |
17 897 |
119 961 |
9 569 |
305 474 |
4 408 081 |
|
megelőlegezés |
3 805 |
|||||||||||||||
|
pm. |
438 464 |
|||||||||||||||
|
ÖNK.össz |
4 850 350 |
|||||||||||||||
|
intézmények |
228 425 |
|||||||||||||||
|
Mindössz.: |
5 078 775 |
6. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez12
|
adatok e Ft-ban |
|||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1./ Működési kiadások |
|||
|
• Személyi juttatások |
593 249 |
0 |
593 249 |
|
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
73 106 |
0 |
73 106 |
|
• Dologi kiadások |
611 490 |
-18 922 |
592 568 |
|
ebből: hitelkamat |
491 |
0 |
491 |
|
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek) |
11 500 |
0 |
11 500 |
|
• Működési célú pénzeszközátadás |
427 751 |
8 787 |
436 538 |
|
• Támogatás értékű működési kiadások |
1 281 629 |
50 793 |
1 332 422 |
|
• Visszafizetések |
55 452 |
3 805 |
59 257 |
|
• Elvonások |
250 938 |
39 817 |
290 755 |
|
Összesen: |
3 305 115 |
84 280 |
3 389 395 |
|
2./ Felhalmozási kiadások |
|||
|
•Beruházások |
1 585 090 |
0 |
1 585 090 |
|
•Felújítások |
53 689 |
20 700 |
74 389 |
|
•Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
16 475 |
3 500 |
19 975 |
|
Összesen: |
1 655 254 |
24 200 |
1 679 454 |
|
Működési és felhalmozási kiadások összesen: |
4 960 369 |
108 480 |
5 068 849 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
•Hitel törlesztés |
9 925 |
0 |
9 925 |
|
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés) |
9 925 |
0 |
9 925 |
|
•Működési célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
4 970 294 |
108 480 |
5 078 774 |
7. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez13
|
adatok e Ft-ban |
||||||||||||||||||
|
Intézmények |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi és folyó kiadások |
Ellátottak juttatásai |
Visszafizetések és elvonások |
Támogatásértékű működési kiadás |
Pénzeszköz átadások és törlesztések |
Felhalmozási kiadások |
Összesen |
|||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
71 341 |
71 341 |
7 663 |
7 663 |
81 653 |
81 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 |
1 905 |
162 562 |
162 562 |
|
- ebből kötelező feladatok |
71 341 |
71 341 |
7 663 |
7 663 |
81 653 |
81 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 |
1 905 |
162 562 |
162 562 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező feladatból: Art Mozi |
9 232 |
9 232 |
1 200 |
1 200 |
9 531 |
9 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 963 |
19 963 |
|
Városgond-nokság |
154 137 |
154 137 |
18 959 |
18 959 |
253 682 |
253 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 475 |
1 475 |
13 076 |
33 776 |
441 329 |
462 029 |
|
- ebből kötelező feladatok |
154 137 |
154 137 |
18 959 |
18 959 |
253 682 |
253 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 475 |
1 475 |
9 266 |
29 966 |
441 329 |
415 307 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
15 258 |
15 258 |
1 792 |
1 792 |
25 862 |
25 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 |
3 810 |
46 722 |
46 722 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölki Közös Önk. Hivatal |
289 762 |
289 762 |
40 370 |
40 370 |
43 601 |
43 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
381 733 |
381 733 |
|
- ebből kötelező feladatok |
254 281 |
254 281 |
35 439 |
35 439 |
38 684 |
38 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
336 404 |
336 404 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből állami feladatok |
35 481 |
35 481 |
4 931 |
4 931 |
4 917 |
4 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 329 |
45 329 |
|
Intézmények összesen |
515 240 |
515 240 |
66 992 |
66 992 |
378 936 |
378 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 475 |
1 475 |
22 981 |
43 681 |
985 624 |
1 006 324 |
|
Önkormány-zat |
78 009 |
78 009 |
6 114 |
6 114 |
232 554 |
213 632 |
11 500 |
11 500 |
306 390 |
350 012 |
1 281 629 |
1 332 422 |
452 676 |
464 963 |
1 615 798 |
1 615 798 |
3 984 670 |
4 072 450 |
|
- ebből kötelező feladatok |
78 009 |
78 009 |
6 114 |
6 114 |
232 554 |
213 632 |
11 500 |
11 500 |
306 390 |
350 012 |
946 911 |
997 704 |
32 475 |
44 762 |
1 063 581 |
1 063 581 |
2 677 534 |
2 765 314 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 201 |
420 201 |
552 217 |
552 217 |
972 418 |
972 418 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 718 |
334 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 718 |
334 718 |
|
kiadások összesen |
593 249 |
593 249 |
73 106 |
73 106 |
611 490 |
592 568 |
11 500 |
11 500 |
306 390 |
350 012 |
1 281 629 |
1 332 422 |
454 151 |
466 438 |
1 638 779 |
1 659 479 |
4 970 294 |
5 078 774 |
|
ebből kötelező |
557 768 |
557 768 |
68 175 |
68 175 |
606 573 |
587 651 |
11 500 |
11 500 |
306 390 |
350 012 |
1 281 629 |
1 332 422 |
33 950 |
46 237 |
1 082 752 |
1 103 452 |
3 905 825 |
4 014 305 |
|
ebből önként vállalt |
15 258 |
15 258 |
1 792 |
1 792 |
25 862 |
25 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 201 |
420 201 |
556 027 |
556 027 |
1 019 140 |
1 019 140 |
|
ebből állami |
35 481 |
35 481 |
4 931 |
4 931 |
4 917 |
4 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 329 |
45 329 |
8. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez14
|
Rovat megnevezése |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt. |
Közúti közl.igazg.és támogatása |
Út, autópálya építése |
Közutak fenntartása |
Önk.elszám.közp.költségvetéssel |
Önk. Igazgatási tev. |
Város, községgazdálkodás |
Szabadidős park, fürdő |
Óvodai nevelés, ellátás |
Ellátottak jutt. |
Civil szerv. tám. |
TV támogatása |
Közműv.-közösség és társ.részv.fejl. |
Fogorvosi alapell. |
Szoc.étkezés, szoc.konyhán |
Környezetszenny. csökk. |
Közműv.-közösségi és társ.részv.fejl. |
Turizmusfejl.tám. |
Önk.vagyonnal való gazd. |
Finanszírozási műveletek |
||
|
1. |
2. |
063020 |
052080 |
045110 |
045120 |
045160 |
018010 |
011130 |
066020 |
081061 |
091140 |
Segély |
084031 |
046020 |
082091 |
072311 |
107051 |
053010 |
082091 |
047320 |
013350 |
018030 |
Összesen |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
12 169 |
12 169 |
||||||||||||||||||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
05 |
Végkielégítés |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
1 025 |
1 025 |
||||||||||||||||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 194 |
||||||||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
54 701 |
54 701 |
||||||||||||||||||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
5 130 |
5 130 |
||||||||||||||||||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
4 984 |
4 984 |
||||||||||||||||||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 815 |
|||||||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
78 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 009 |
||||||||||||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 114 |
6 114 |
||||||||||||||||||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
45 |
45 |
||||||||||||||||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 945 |
2 616 |
1 018 |
5 579 |
||||||||||||||||||
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
0 |
0 |
0 |
1 945 |
0 |
2 661 |
1 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 624 |
|||||||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
750 |
1 317 |
2 067 |
|||||||||||||||||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 |
1 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 067 |
|||||
|
28 |
Villamosenergia |
467 |
467 |
||||||||||||||||||||
|
29 |
Gázenergia |
1 017 |
1 017 |
||||||||||||||||||||
|
30 |
Távhő-és melegvíz |
84 |
84 |
||||||||||||||||||||
|
31 |
Víz-és csatornadíj |
217 |
217 |
||||||||||||||||||||
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
4 |
4 |
||||||||||||||||||||
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
31 427 |
644 |
14 176 |
46 247 |
||||||||||||||||||
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
2 920 |
2 920 |
||||||||||||||||||||
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 347 |
9 270 |
2574 |
13 191 |
||||||||||||||||||
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
21 047 |
27 317 |
48 364 |
|||||||||||||||||||
|
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
0 |
0 |
0 |
31 427 |
0 |
23 038 |
55 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 574 |
0 |
0 |
0 |
112 511 |
||
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
166 |
166 |
||||||||||||||||||||
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
4 579 |
4 579 |
||||||||||||||||||||
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 745 |
||
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 011 |
3 691 |
12 960 |
695 |
26 357 |
|||||||||||||||||
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 415 |
6 093 |
16 807 |
627 |
12 585 |
19 606 |
57 133 |
|||||||||||||||
|
44 |
Kamatkiadások |
491 |
491 |
||||||||||||||||||||
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
1 419 |
3 285 |
4 704 |
|||||||||||||||||||
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
1 415 |
6 093 |
16 807 |
9 011 |
0 |
5 737 |
29 321 |
19 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
695 |
0 |
0 |
0 |
88 685 |
||
|
48 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
1 415 |
6 093 |
16 807 |
42 383 |
0 |
36 931 |
87 128 |
19 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 269 |
0 |
0 |
0 |
213 632 |
||
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
50 |
Családi támogatások (óvodáztatási) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (helyi ápolási,helyi közgyógy) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartásitám.,adósságkezelés) |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 500 |
11 500 |
||||||||||||||||||||
|
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 500 |
|
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
59 |
Elvonások és befizetések |
290 755 |
290 755 |
||||||||||||||||||||
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 332 422 |
1 332 422 |
||||||||||||||||||||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
67 |
Kamattámogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
68 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
117 486 |
228 489 |
54 550 |
36 013 |
436 538 |
|||||||||||||||||
|
69 |
Tartalékok |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
70 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 755 |
0 |
117 486 |
228 489 |
0 |
0 |
54 550 |
36 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 332 422 |
2 059 715 |
|
71 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
3 937 |
3 937 |
||||||||||||||||||||
|
72 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
235 265 |
5 906 |
15 118 |
188659 |
48922 |
429856 |
292198 |
1 215 924 |
||||||||||||||
|
73 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
74 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
5 906 |
3 937 |
4 961 |
3 937 |
18 741 |
|||||||||||||||||
|
75 |
Részesedések beszerzése |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
76 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
77 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
63 522 |
2 657 |
1 594 |
1 063 |
4 082 |
1 339 |
1 063 |
50 938 |
13 209 |
116 061 |
78 893 |
334 421 |
||||||||||
|
78 |
Beruházások (=68+…+74) |
0 |
0 |
298 787 |
12 500 |
0 |
0 |
7 500 |
5 000 |
0 |
19 200 |
0 |
0 |
0 |
6 300 |
5 000 |
239 597 |
62 131 |
545 917 |
371 091 |
0 |
1 573 023 |
|
|
79 |
Ingatlanok felújítása |
33 681 |
33 681 |
||||||||||||||||||||
|
80 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
81 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
82 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 094 |
9 094 |
||||||||||||||||||||
|
83 |
Felújítások (=76+...+79) |
0 |
42 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 775 |
|
84 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
87 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
90 |
Lakástámogatás |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 500 |
18 500 |
||||||||||||||||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 500 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
1 415 |
48 868 |
298 787 |
29 307 |
42 383 |
290 755 |
128 554 |
209 614 |
248 095 |
19 200 |
11 500 |
73 050 |
36 013 |
6 300 |
5 000 |
239 597 |
62 131 |
3 269 |
545 917 |
371 091 |
1 332 422 |
4 003 268 |
|
hitel törl. |
9 925 |
||||||||||||||||||||||
|
előleg vf. |
59 257 |
||||||||||||||||||||||
|
Önk.mindösszesen: |
4 072 450 |
||||||||||||||||||||||
|
intézmény fin.: |
728 970 |
||||||||||||||||||||||
|
4 801 420 |
|||||||||||||||||||||||
|
intézmények: |
1 006 324 |
||||||||||||||||||||||
|
Mindösszesen: |
5 078 774 |
||||||||||||||||||||||
9. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez15
|
adatok e Ft-ban |
|||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
Működési célú támogatások egyesületeknek |
54 200 |
350 |
54 550 |
|
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak támogatás |
|||
|
Vulkán Gyógy- és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. |
223 065 |
5 424 |
228 489 |
|
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú kft. |
33 000 |
3 013 |
36 013 |
|
Kemenes Szolgáltató Kft. |
83 486 |
0 |
83 486 |
|
Támogatás gazdasági társaságoknak összesen |
339 551 |
8 437 |
347 988 |
|
Helyijárat működtetés támogatása |
34 000 |
0 |
34 000 |
|
Működési célú pénzeszközátadások összesen: |
427 751 |
8 787 |
436 538 |
|
2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások: |
|||
|
Lakáslelépési díj |
1 475 |
0 |
1 475 |
|
CVSE-nek napelem telepítéshez Swietelsky Aréna |
0 |
0 |
0 |
|
CVSE-nek napelem telepítéshez Kolozsvár u. |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
Tűzoltóautó vásárlásához és felszereléséhez |
0 |
3 500 |
3 500 |
|
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen: |
16 475 |
3 500 |
19 975 |
|
3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások |
|||
|
- BURSA alapítványnak |
3 500 |
0 |
3 500 |
|
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek) |
1 512 |
567 |
2 079 |
|
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak |
800 |
0 |
800 |
|
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére |
410 200 |
0 |
410 200 |
|
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása |
409 940 |
0 |
409 940 |
|
- bankköltségre |
260 |
0 |
260 |
|
- ebből működési hiány finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére |
865 617 |
50 226 |
915 843 |
|
- ebből bankköltség |
130 |
0 |
130 |
|
- ebből feladatalapú fin. átadása |
848 430 |
46 111 |
894 541 |
|
- ebből működési hiány támogatása |
17 057 |
4 115 |
21 172 |
|
Támogatásértékű működési kiadások összesen: |
1 281 629 |
50 793 |
1 332 422 |
|
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen: |
1 725 855 |
63 080 |
1 788 935 |
10. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez16
|
adatok e Ft-ban |
|||||
|
Tervezett beruházások |
Összesen |
Saját erő |
Pályázati bevétel a kifizetésekhez |
Felhalmozási pénz-maradvány |
Vissza-igényelhető ÁFA |
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
|||||
|
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Személygépkocsi vásárlása |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamerarendszer bővítése |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Turizmusfejlesztési beruházások |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Fogorvosi kezelőegység vásárlása |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Alsósági tagóvoda fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
19 200 |
1 303 |
17 897 |
0 |
0 |
|
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008 |
298 787 |
-6 687 |
305 474 |
0 |
0 |
|
Iparterület fejlesztése II. TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 |
371 091 |
-9 578 |
292 871 |
8 905 |
78 893 |
|
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006 |
500 917 |
92 467 |
332 244 |
0 |
76 206 |
|
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013 |
62 131 |
-5 310 |
54 240 |
13 201 |
0 |
|
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
239 597 |
110 083 |
119 961 |
9 553 |
0 |
|
Helyi humán fejlesztések Celldömölkön TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS1-2024-00002 |
6 300 |
0 |
6 300 |
0 |
0 |
|
KAP-RD-43-1-24 Külterületi utak fejlesztése |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölk Város Önkormányzata összesen: |
1 573 023 |
257 278 |
1 128 987 |
31 659 |
155 099 |
|
Városgondnokság |
|||||
|
Izsákfa orvosi rendelő 2 db klíma beszerelése |
926 |
926 |
0 |
0 |
0 |
|
Építők útja 2 db kandeláber |
635 |
635 |
0 |
0 |
0 |
|
Sószállítószalag Unimogra |
601 |
601 |
0 |
0 |
0 |
|
Városgondnokság összesen: |
2 162 |
2 162 |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Kiberbiztonság |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
6 500 |
6 500 |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
|||||
|
Színházterem technikai fejlesztése |
1 905 |
1 905 |
0 |
0 |
0 |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
1 905 |
1 905 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
1 585 090 |
269 345 |
1 128 987 |
31 659 |
155 099 |
|
Tervezett felújítások |
Összesen |
Saját erő |
Pályázati bevétel a kifizetésekhez |
Felhalmozási pénz-maradvány |
Vissza-igényelhető ÁFA |
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
|||||
|
Csatorna és víziközmű hálózat felújítási keret |
42 775 |
27 802 |
0 |
5 879 |
9 094 |
|
Celldömölk Város Önkormányzata összesen: |
42 775 |
27 802 |
0 |
5 879 |
9 094 |
|
Városgondnokság |
|||||
|
Balatonrendesi tábor felújítása |
3 810 |
3 810 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérlakások nyílászáró cseréje |
6 350 |
6 350 |
0 |
0 |
0 |
|
Kodó utca felújítása |
20 700 |
20 700 |
0 |
0 |
0 |
|
Nyilvános illemhely bejárati ajtó |
754 |
754 |
0 |
0 |
0 |
|
Városgondnokság összesen: |
31 614 |
31 614 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
74 389 |
59 416 |
0 |
5 879 |
9 094 |
11. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Törlesztés a futamidő végéig |
2025 |
Adósságszolgálat |
|
Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítására felvett hitel |
||
|
tőke: |
4 300 |
4 300 |
|
kamat (3 havi BUBOR+1,55%): |
219 |
219 |
|
P+R parkolók építéséhez kölcsön |
||
|
tőke: |
2 500 |
2 500 |
|
kamat (3 havi BUBOR+1,25%): |
121 |
121 |
|
Fogorvosi rendelők és Védőnői Szolgálat kialakításához kölcsön |
||
|
tőke: |
3 125 |
3 125 |
|
kamat (3 havi BUBOR+1,25%): |
151 |
151 |
|
Összesen: |
10 416 |
10 416 |
|
3 havi BUBOR értéke 2024.01.02-án: 9,96% |
||
|
3 havi BUBOR értéke 2025.01.02-én: 6,5% |
||
|
3 havi BUBOR 2025. évre kalkulált értéke: 6,5% |
||
12. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez17
|
adatok e Ft-ban |
||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
||
|
Felhalmozási mérleg |
||||
|
1./ Felhalmozási célú bevételek: |
||||
|
•Ingatlanok értékesítése |
45 585 |
3 500 |
49 085 |
|
|
•Tárgyi eszközök értékesítése |
550 |
0 |
550 |
|
|
•Lakosság kommunális adója |
57 000 |
0 |
57 000 |
|
|
•Felhalmozási célú támogatás |
131 869 |
0 |
131 869 |
|
|
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
1 128 987 |
0 |
1 128 987 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 363 991 |
3 500 |
1 367 491 |
|
|
2./ Felhalmozási kiadások: |
||||
|
•Beruházások |
1 585 090 |
0 |
1 585 090 |
|
|
•Felújítások |
53 689 |
20 700 |
74 389 |
|
|
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívűlre |
16 475 |
3 500 |
19 975 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 655 254 |
24 200 |
1 679 454 |
|
|
Felhalmozási mérleg |
||||
|
Bevételek: |
1 363 991 |
3 500 |
1 367 491 |
|
|
Kiadások: |
1 655 254 |
24 200 |
1 679 454 |
|
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-291 263 |
-20 700 |
-311 963 |
|
|
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
||
|
Működési mérleg |
||||
|
1. Működési célú bevételek |
||||
|
• Feladatalapú támogatás |
1 629 788 |
78 660 |
1 708 448 |
|
|
•Helyi adók |
928 400 |
50 806 |
979 206 |
|
|
•Pótlékok, díjak, bírságok |
6 300 |
0 |
6 300 |
|
|
•Működési célú támogatás értékű bevétel |
57 773 |
-30 069 |
27 704 |
|
|
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel) |
545 579 |
1 778 |
547 357 |
|
|
Működési bevételek összesen: |
3 167 840 |
101 175 |
3 269 015 |
|
|
2./ Működési kiadások: |
||||
|
•Személyi juttatások |
593 249 |
0 |
593 249 |
|
|
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó |
73 106 |
0 |
73 106 |
|
|
•Dologi kiadások |
611 490 |
-18 922 |
592 568 |
|
|
•Működési célú pénzeszközátadás |
427 751 |
8 787 |
436 538 |
|
|
•Támogatás értékű működési kiadás |
1 281 629 |
50 793 |
1 332 422 |
|
|
•Segélyek |
11 500 |
0 |
11 500 |
|
|
•Visszafizetések |
55 452 |
3 805 |
59 257 |
|
|
•Elvonások |
250 938 |
39 817 |
290 755 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
3 305 115 |
84 280 |
3 389 395 |
|
|
Működési mérleg |
||||
|
Bevételek: |
3 167 840 |
101 175 |
3 269 015 |
|
|
Kiadások: |
3 305 115 |
84 280 |
3 389 395 |
|
|
Működési mérleg egyenlege: |
-137 275 |
16 895 |
-120 380 |
|
|
Összes bevétel: |
4 531 831 |
104 675 |
4 636 506 |
|
|
Összes kiadás: |
4 960 369 |
108 480 |
5 068 849 |
|
|
Összevont mérleg egyenlege: |
-428 538 |
-3 805 |
-432 343 |
|
|
Hiány finanszírozása |
||||
|
Pénzmaradvány |
438 463 |
0 |
438 463 |
|
|
Finanszírozási műveletek |
||||
|
Finanszírozási bevételek: |
||||
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások: |
||||
|
Fejlesztési hitel törlesztése |
9 925 |
0 |
9 925 |
|
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
9 925 |
0 |
9 925 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
3 805 |
3 805 |
|
|
Összes bevétel: |
4 970 294 |
108 480 |
5 078 774 |
|
|
Összes kiadás: |
4 970 294 |
108 480 |
5 078 774 |
|
|
Összevont egyenleg |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott |
Összes állományba tartozó |
|||||||||||||||||||
|
Intézmény neve |
2024.12.31 |
2025.01.01 |
2025.12.31 |
2024.12.31 |
2025.01.01 |
2025.12.31 |
2024.12.31 |
2025.01.01 |
2025.12.31 |
||||||||||||
|
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Össz. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Össz. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Össz. |
|
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
9 |
7 |
9 |
7 |
9 |
7 |
9 |
7 |
16 |
9 |
7 |
16 |
9 |
7 |
16 |
||||||
|
- ebből kötelező feladatok |
9 |
7 |
9 |
7 |
9 |
7 |
9 |
7 |
16 |
9 |
7 |
16 |
9 |
7 |
16 |
||||||
|
- ebből önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
Városgondnokság |
27 |
6 |
27 |
6 |
27 |
6 |
1 |
1 |
1 |
27 |
7 |
34 |
27 |
7 |
34 |
27 |
7 |
34 |
|||
|
0,75 |
0,75 |
0,75 |
6,75 |
33,75 |
6,75 |
33,75 |
6,75 |
33,75 |
|||||||||||||
|
- ebből kötelező feladatok |
27 |
6 |
27 |
6 |
27 |
6 |
1 |
1 |
1 |
27 |
7 |
35 |
27 |
7 |
34 |
27 |
7 |
34 |
|||
|
- ebből önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
Celld. Közös Önk Hivatal |
39 |
4 |
39 |
4 |
38 |
4 |
4 |
4 |
4 |
43 |
4 |
47 |
43 |
4 |
47 |
42 |
4 |
46 |
|||
|
2 |
2 |
2 |
41 |
45 |
45 |
44 |
|||||||||||||||
|
- ebből kötelező feladatok |
34 |
4 |
34 |
4 |
33 |
4 |
4 |
0 |
4 |
0 |
4 |
0 |
38 |
4 |
42 |
38 |
4 |
42 |
37 |
4 |
41 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
- ebből állami feladatok |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
1 |
1 |
2 |
1 |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
3 |
3 |
1 |
4 |
|||
|
0,75 |
1,75 |
2,75 |
|||||||||||||||||||
|
- ebből kötelező feladatok |
1 |
1 |
2 |
1 |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
3 |
3 |
1 |
4 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
Összesen |
76 |
18 |
77 |
18 |
77 |
18 |
5 |
1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
81 |
19 |
100 |
81 |
19 |
100 |
81 |
19 |
100 |
|
Megváltozott munkaképességűek tervezett létszáma a létszámtáblán felül: Városgondnokság 2 fő, Hivatal 3 fő |
|||||||||||||||||||||
14. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||
|
2025. év |
||
|
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség |
||
|
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
||
|
- fejlesztési hitelek törlesztése |
9 925 |
|
|
- működési hitel visszatörlesztése |
0 |
|
|
- Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése |
0 |
|
|
- kezesség érvényesítés |
0 |
|
|
Tárgyévben keletkező, következő éveket terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
|
Összesen: |
9 925 |
|
|
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) bekezdése alapján |
||
|
Az Önkormányzat saját bevételei |
||
|
2025. év |
||
|
1. |
helyi adókból származó bevétel |
976 500 |
|
iparűzési adó |
900 000 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
57 000 |
|
|
idegenforgalmi adó |
19 500 |
|
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
170 983 |
|
bérleti díjak |
125 398 |
|
|
épület értékesítés |
585 |
|
|
földterület értékesítés |
4 000 |
|
|
lakásértékesítés |
41 000 |
|
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
5 000 |
|
osztalék |
0 |
|
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
550 |
|
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
4 000 |
|
pótlék, bírság |
3 000 |
|
|
talajterhelési díj |
1 000 |
|
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
Összesen: |
1 157 033 |
|
A 2. § a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.