Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Celldömölk Város Önkormányzata 2024. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a gazdálkodás transzparenciájának biztosítása, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok finanszírozása érdekében.
[2] Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 5.469.481 e Ft bevétellel jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételeinek részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a bevételeket az 1. melléklet szerint
b) a 2024. évi feladatalapú finanszírozást feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint
c) a 2024. évi központi és központosított előirányzatokat a 3. melléklet szerint
d) a működési célú pénzeszközátvételeket és támogatásokat államháztartáson belülről és kívülről a 4. melléklet szerint
e) a felhalmozási célú pénzeszközátvételeket és támogatásokat államháztartáson belülről az 5. melléklet szerint
f) az intézményi működési bevételek teljesítését a 6. melléklet szerint
g) az előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 7. melléklet szerint.
2. § (1) A 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 5.017.751 e Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiadásainak részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a kiadásokat a 8. melléklet szerint
b) az intézmények kiadásainak teljesítését a 9. melléklet szerint
c) a személyi juttatásokat a 10. melléklet szerint
d) a munkaadókat terhelő járulékokat a 11. melléklet szerint
e) a dologi kiadásokat a 12. melléklet szerint
f) az ellátottak pénzbeli juttatásait a 13. melléklet szerint
g) a működési célú támogatásokat államháztartáson belülre a 14. melléklet szerint
h) a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 15. melléklet szerint
i) a beruházásokat a 16. melléklet szerint
j) a felújításokat a 17. melléklet szerint
k) a felhalmozási célú támogatásokat a 18. melléklet szerint
l) az intézményfinanszírozásokat a 19. melléklet szerint
3. § A működési és felhalmozási, valamint az összesítő mérleget a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az intézmények és az önkormányzat maradványát a 21. melléklet tartalmazza. A jóváhagyott pénzmaradvány elszámolást a 22. melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat által 2024. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 24. melléklet szerint fogadja el.
7. § Az önkormányzat tulajdonában/résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a részesedések alakulását a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat a 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 26. melléklet alapján 13.725.567.893 Ft összegben állapítja meg.
9. § Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 27. melléklet szerint fogadja el.
10. § A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 28. melléklet szerint fogadja el.
11. § A költségvetési intézmények létszámkeretét a 29. melléklet, a közfoglalkoztatottak számának alakulását a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
||
|
1./ |
Önkormányzatok működési támogatásai (3. melléklet) |
1 464 369 |
1 603 114 |
1 603 114 |
100% |
|
2./ |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
|
3./ |
Egyéb működési c. támogatások (4. melléklet) |
||||
|
Államháztartáson belülről |
22 435 |
70 885 |
54 263 |
77% |
|
|
Államháztartáson kívülről |
150 |
||||
|
Összesen: |
22 435 |
70 885 |
54 413 |
77% |
|
|
4./ |
Felhalm. c. támogatások (5. melléklet) |
||||
|
Államháztartáson belülről |
342 990 |
488 549 |
168 765 |
35% |
|
|
Államháztartáson kívülről |
|||||
|
Összesen: |
342 990 |
488 549 |
168 765 |
35% |
|
|
5./ |
Önkormányzatok felhalm.c.állami támogatásai |
131 869 |
0 |
0 |
|
|
6./ |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
Termőföld bérbeadásából szárm. jöv.után fiz Szja |
|||||
|
Magánszem.kommunális adója |
41 000 |
41 000 |
42 140 |
103% |
|
|
Építményadó |
6 000 |
6 000 |
6 216 |
104% |
|
|
Iparűzési adó |
750 000 |
992 180 |
1 088 920 |
110% |
|
|
Gépjárműadó |
|||||
|
Idegenforgalmi adó |
10 000 |
10 000 |
13 787 |
138% |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 800 |
1 800 |
6 574 |
365% |
|
|
Összesen: |
808 800 |
1 050 980 |
1 157 637 |
110% |
|
|
7./ |
Működési bevételek (6. melléklet) |
||||
|
Készletértékesítés, szolgáltatás bevételei |
170 537 |
178 372 |
171 426 |
96% |
|
|
Közvetített szolgáltatások bevételei |
7 627 |
13 200 |
12 891 |
98% |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
90 911 |
90 911 |
44 923 |
49% |
|
|
- önk. vagyon üzemeltetési bevétele |
90 911 |
90 911 |
44 923 |
49% |
|
|
- osztalék |
|||||
|
Ellátási díjak |
559 |
559 |
100% |
||
|
Kiszámlázott ÁFA |
54 510 |
57 015 |
47 460 |
83% |
|
|
ÁFA visszatérülés |
258 531 |
261 283 |
93 703 |
36% |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bev. |
6 169 |
||||
|
Kamat bevétel |
1 |
61 |
6100% |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
Egyéb működési bevétel |
1 000 |
4 978 |
7 549 |
152% |
|
|
Összesen: |
583 116 |
606 319 |
384 741 |
63% |
|
|
8./ |
Ingatlanok, egyéb tárgyi eszk. értékesítése |
36 057 |
36 057 |
45 773 |
127% |
|
9./ |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
353 |
|
|
10./ |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
3 389 636 |
3 855 904 |
3 414 796 |
89% |
|
11./ |
Államházt-on belüli megelőlegezés |
0 |
12 295 |
67 747 |
|
|
12./ |
Maradvány igénybevétele(7. melléklet) |
1 975 697 |
1 986 938 |
1 986 938 |
100% |
|
13./ |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 975 697 |
1 999 233 |
2 054 685 |
103% |
|
14./ |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE |
5 365 333 |
5 855 137 |
5 469 481 |
93% |
2. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Támogatási jogcím |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányat |
|||||
|
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
|
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
|||||||
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|||||||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6 633 500 |
33,80 |
224 212 300 |
6 633 500 |
33,80 |
224 212 300 |
0 |
|
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása |
26 000 |
16 658 200 |
26 000 |
16 658 200 |
0 |
||
|
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása |
38 140 800 |
38 140 800 |
0 |
||||
|
1.1.1.4. Köztemető támogatása |
1 572 050 |
1 572 050 |
0 |
||||
|
1.1.1.5. Közutak támogatása |
14 178 857 |
14 178 857 |
0 |
||||
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
28 243 600 |
28 243 600 |
0 |
||||
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
390 150 |
390 150 |
0 |
||||
|
1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása: |
323 395 957 |
323 395 957 |
0 |
||||
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda) |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
172 374 |
268,00 |
46 196 232 |
172 374 |
278,70 |
48 040 634 |
1 844 402 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
8 372 000 |
24,10 |
201 765 200 |
8 372 000 |
25,10 |
210 137 200 |
8 372 000 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
717 000 |
4,3 |
3 083 100 |
717 000 |
6,4 |
4 588 800 |
1 505 700 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
15,7 |
82 707 600 |
5 268 000 |
15,7 |
82 707 600 |
0 |
|
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
189 000 |
7,00 |
1 323 000 |
189 000 |
7,00 |
1 323 000 |
0 |
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
335 075 132 |
346 797 234 |
11 722 102 |
||||
|
Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda összesen |
333 752 132 |
345 474 234 |
11 722 102 |
||||
|
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||
|
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat |
6 643 100 |
24 579 470 |
6 643 100 |
24 579 470 |
0 |
||
|
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ |
6 510 300 |
35 806 650 |
6 510 300 |
35 806 650 |
0 |
||
|
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
4 864 |
2644,00 |
12 860 416 |
4 864 |
2644,00 |
12 860 416 |
0 |
|
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
93 345 |
270,00 |
25 203 150 |
93 345 |
270,00 |
25 203 150 |
0 |
|
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
0 |
|
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
783 310 |
132,00 |
103 396 920 |
783 310 |
138,00 |
108 096 780 |
4 699 860 |
|
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás |
524 740 |
190,00 |
99 700 600 |
524 740 |
190,00 |
99 700 600 |
0 |
|
1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
1 214 460 |
21,00 |
25 503 660 |
1 214 460 |
21,00 |
25 503 660 |
0 |
|
1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
1 575 650 |
2,00 |
3 151 300 |
1 575 650 |
2,00 |
3 151 300 |
0 |
|
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak |
728 670 |
1,00 |
728 670 |
728 670 |
1,00 |
728 670 |
0 |
|
1.3.2.14. Támogató szolgálat |
33 384 000 |
1,00 |
33 384 000 |
33 384 000 |
1,00 |
33 384 000 |
0 |
|
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás |
13 436 000 |
1,00 |
13 436 000 |
13 436 000 |
1,00 |
13 436 000 |
0 |
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
|
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
8 522 000 |
1,00 |
8 522 000 |
8 522 000 |
1,00 |
8 522 000 |
0 |
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
6 838 000 |
11,20 |
76 585 600 |
6 838 000 |
11,20 |
76 585 600 |
0 |
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
5 029 600 |
4 165 600 |
-864 000 |
||||
|
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása |
7 248 900 |
16 |
115 982 400 |
7 248 900 |
16 |
115 982 400 |
0 |
|
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás |
54 774 000 |
54 774 000 |
0 |
||||
|
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen: |
638 719 436 |
642 555 296 |
3 835 860 |
||||
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím |
|||||||
|
1.4.1.1. Bértámogatás |
3 620 000 |
16,65 |
60 273 000 |
3 620 000 |
16,32 |
59 078 400 |
-1 194 600 |
|
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás |
66 580 829 |
78 396 814 |
11 815 985 |
||||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
285 |
1 960 |
558 600 |
285 |
2 801 |
798 285 |
239 685 |
|
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen |
127 412 429 |
138 273 499 |
10 861 070 |
||||
|
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen |
766 131 865 |
780 828 795 |
14 696 930 |
||||
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
10087,00 |
22 322 531 |
2 213 |
10087,00 |
22 322 531 |
0 |
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
17 443 502 |
20 205 222 |
2 761 720 |
||||
|
Feladatalapú finanszírozás KMKK összesen |
39 766 033 |
42 527 753 |
2 761 720 |
||||
|
Mindösszesen: |
1 464 368 987 |
1 493 549 739 |
29 180 752 |
||||
3. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény |
Központosított és központi támogatások |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Feladatalapú támogatás |
Ágazati pótlék |
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
A költségvetési évet megelőző év elszámolás alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege |
||
|
Városi Óvoda |
345 474 |
345 474 |
|||
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
42 528 |
475 |
43 003 |
||
|
Népjóléti Szolgálat |
780 829 |
106 320 |
887 149 |
||
|
Városgondnokság |
99 184 |
99 184 |
|||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
224 212 |
224 212 |
|||
|
Önkormányzat |
1 323 |
2 769 |
4 092 |
||
|
Összesen |
1 493 550 |
106 320 |
475 |
2 769 |
1 603 114 |
4. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
||
|
I. |
1./ Önkormányzat |
||||
|
TOP_PLUSZ Szociális konyha fejl. |
0 |
1 550 |
0 |
0% |
|
|
TOP_PLUSZ Önkormányzati épületek energetikai korsz. |
0 |
1 797 |
0 |
0% |
|
|
Kemenes Vulkánpark munkaügyi kp. |
0 |
0 |
34 |
||
|
Összesen: |
0 |
3 347 |
34 |
1% |
|
|
II. |
Intézmények |
||||
|
1./ Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Körjegyzőség támogatása |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
100% |
|
|
TOP_PLUSZ Vulkántól a Vulkánig |
5 000 |
5 000 |
0 |
0% |
|
|
TOP_PLUSZ Óvoda felújítás |
5 000 |
5 000 |
4 996 |
100% |
|
|
TOP_PLUSZ Szomraky Z.u. |
6 435 |
6 435 |
0 |
0% |
|
|
TOP_PLUSZ Önkormányzati épületek energetikai korsz. |
0 |
2 000 |
0 |
0% |
|
|
Önkormányzati és EP választás |
0 |
12 962 |
12 962 |
100% |
|
|
Vas Megyei Kormányhivatal Nyári diákmunka támogatása |
0 |
0 |
130 |
||
|
Összesen. |
22 435 |
37 397 |
24 088 |
64% |
|
|
2./ Városgondnokság Celldömölk |
|||||
|
Vas Megyei Kormányhivatal |
0 |
23 848 |
23 848 |
100% |
|
|
Összesen: |
0 |
23 848 |
23 848 |
100% |
|
|
3./ Kemenesaljai Művelődési Kp. és Könyvtár |
|||||
|
Vas Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatottak |
4 230 |
4 230 |
100% |
||
|
Vas Megyei Kormányhivatal diákmunka |
263 |
263 |
100% |
||
|
NKA SZÓ-KÉP-HANG PROGRAM |
500 |
500 |
100% |
||
|
NKA támogatás A KMKK ART MOZI infrastrukturális |
1 000 |
1 000 |
100% |
||
|
NKA PARNO GRASZT ZENE |
300 |
300 |
100% |
||
|
Összesen: |
0 |
6 293 |
6 293 |
100% |
|
|
Intézmények összesen |
22 435 |
67 538 |
54 229 |
80% |
|
|
Mindösszesen: |
22 435 |
70 885 |
54 263 |
77% |
|
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL |
|||||
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
||
|
I. |
Önkormányzat |
||||
|
Vasutas Települések Szöv. (Virágos Vasút) |
0 |
0 |
150 |
||
|
Összesen: |
0 |
0 |
150 |
||
|
Mindösszesen: |
0 |
0 |
150 |
||
5. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
||
|
I. |
Önkormányzat |
||||
|
Beruházáshoz |
|||||
|
TOP_PLUSZ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
19 619 |
88 689 |
90 487 |
102% |
|
|
TOP Vasparipán a vulkánhoz |
0 |
0 |
239 |
||
|
TOP_PLUSZ Óvóda fejlesztése |
17 897 |
17 897 |
0 |
0% |
|
|
TOP_PLUSZ Konyha fejlesztése |
76 489 |
78 039 |
102% |
||
|
TOP_PLUSZ Szomraky Z.u. felúj. |
305 474 |
305 474 |
0 |
||
|
Összesen: |
342 990 |
488 549 |
168 765 |
35% |
|
6. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
890 |
890 |
496 |
56% |
|
Városgondnokság Celldömölk |
160 624 |
171 569 |
162 643 |
95% |
|
Kemenesaljai Művelődési |
30 379 |
40 784 |
40 783 |
100% |
|
Intézmények összesen |
191 893 |
213 243 |
203 922 |
96% |
|
Önkormányzat Celldömölk |
391 223 |
393 076 |
180 819 |
46% |
|
Működési bevételek mindösszesen: |
583 116 |
606 319 |
384 741 |
63% |
7. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Intézmény neve |
Pénzmaradvány felhasználás |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
1 990 |
1 990 |
100% |
|
Városgondnokság Celldömölk |
0 |
3 296 |
3 296 |
100% |
|
Kemenesaljai Művelődési |
0 |
5 952 |
5 952 |
100% |
|
Intézmények összesen |
0 |
11 238 |
11 238 |
100% |
|
Önkormányzat Celldömölk |
1 975 697 |
1 975 700 |
1 975 700 |
100% |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mindösszesen |
1 975 697 |
1 986 938 |
1 986 938 |
100% |
8. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
1./ Személyi juttatások (10. melléklet) |
544 751 |
585 848 |
555 025 |
95% |
|
2./ Munkaadókat terhelő járulékok (11. melléklet) |
66 704 |
73 591 |
69 726 |
95% |
|
3./ Dologi kiadások (12. melléklet) |
758 183 |
767 981 |
588 591 |
77% |
|
- ebből Működési c. előzetesen felszám ÁFA |
131 613 |
104 386 |
69 665 |
67% |
|
Fizetendő ÁFA |
67 396 |
149 224 |
139 100 |
93% |
|
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (13. melléklet) |
11 500 |
11 500 |
8 996 |
78% |
|
5./ Elvonások és befizetések |
197 194 |
197 264 |
197 264 |
100% |
|
6./ Működési c. támogatások nyújtása |
||||
|
Államháztartáson belülre (14. melléklet) |
1 150 299 |
1 296 038 |
1 287 662 |
99% |
|
Államháztartáson kívülre (15. melléklet) |
364 903 |
430 939 |
427 309 |
99% |
|
Összesen: |
1 515 202 |
1 726 977 |
1 714 971 |
99% |
|
7./ Beruházások (16. melléklet) |
1 902 805 |
1 046 511 |
481 787 |
46% |
|
8./ Felújítások (17. melléklet) |
296 629 |
386 391 |
342 317 |
89% |
|
9./ Egyéb felhalmozási c. támog. nyújtása |
||||
|
Államháztartáson belülre |
0 |
967 841 |
967 841 |
100% |
|
Államháztartáson kívülre (18. melléklet) |
11 475 |
18 048 |
18 048 |
100% |
|
Összesen: |
11 475 |
985 889 |
985 889 |
100% |
|
10./KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
5 304 443 |
5 781 952 |
4 944 566 |
86% |
|
11./ Hitelek törlesztése |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek |
9 825 |
9 825 |
9 825 |
100% |
|
Összesen: |
9 825 |
9 825 |
9 825 |
100% |
|
12./ Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése |
51 065 |
63 360 |
63 360 |
100% |
|
13./Finanszírozási kiadások összesen |
60 890 |
73 185 |
73 185 |
100% |
|
Kiadások összesen: |
5 365 333 |
5 855 137 |
5 017 751 |
86% |
9. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
348 894 |
365 846 |
344 147 |
94% |
|
Városgondnokság Celldömölk |
481 569 |
590 258 |
546 748 |
93% |
|
Művelődési Központ és Könyvtár |
155 012 |
217 437 |
212 803 |
98% |
|
Intézmények összesen |
985 475 |
1 173 541 |
1 103 698 |
94% |
|
Önkormányzat Celldömölk |
4 379 858 |
4 681 596 |
3 914 053 |
84% |
|
Kiadások mindösszesen |
5 365 333 |
5 855 137 |
5 017 751 |
86% |
10. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
259 183 |
270 501 |
253 314 |
94% |
|
Városgondnokság Celldömölk |
148 303 |
168 785 |
155 381 |
92% |
|
Művelődési Központ és Könyvtár |
65 436 |
74 579 |
74 402 |
100% |
|
Intézmények összesen |
472 922 |
513 865 |
483 097 |
94% |
|
Önkormányzat Celldömölk |
71 829 |
71 983 |
71 928 |
100% |
|
Kiadások mindösszesen |
544 751 |
585 848 |
555 025 |
95% |
11. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
35 393 |
36 832 |
35 333 |
96% |
|
Városgondnokság Celldömölk |
17 663 |
20 475 |
18 348 |
90% |
|
Művelődési Központ és Könyvtár |
8 107 |
9 343 |
9 144 |
98% |
|
Intézmények összesen |
61 163 |
66 650 |
62 825 |
94% |
|
Önkormányzat Celldömölk |
5 541 |
6 941 |
6 901 |
99% |
|
Kiadások mindösszesen |
66 704 |
73 591 |
69 726 |
95% |
12. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
52 418 |
47 874 |
44 861 |
94% |
|
Városgondnokság Celldömölk |
237 202 |
256 323 |
233 427 |
91% |
|
Művelődési Központ és Könyvtár |
70 469 |
97 579 |
94 565 |
97% |
|
Intézmények összesen |
360 089 |
401 776 |
372 853 |
93% |
|
Önkormányzat Celldömölk |
398 094 |
366 205 |
215 738 |
59% |
|
Kiadások mindösszesen |
758 183 |
767 981 |
588 591 |
77% |
13. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
Önkormányzat |
||||
|
Egyéb nem int.ellátások |
11 500 |
11 500 |
8 996 |
78% |
|
- ebből: rendkívüli települési tám. |
6 100 |
6 100 |
4 947 |
|
|
települési tám. lakhatás és gyógyszer tám. |
5 400 |
5 400 |
4 049 |
|
|
köztemetés |
||||
|
Mindösszesen. |
11 500 |
11 500 |
8 996 |
78% |
14. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
I. Önkormányzat |
||||
|
BURSA ösztöndíj |
3 000 |
3 000 |
2 635 |
88% |
|
Önkormányzatoknak (bejáró gyerm.) |
1 323 |
1 323 |
1 323 |
100% |
|
Társulásoknak |
1 145 176 |
1 288 915 |
1 280 904 |
99% |
|
ROMA önkormányzatnak |
800 |
800 |
800 |
100% |
|
Összesen: |
1 150 299 |
1 294 038 |
1 285 662 |
99% |
|
II. Intézmények |
||||
|
Celldömölki Közös Önk.Hivatal TOP-PLUSZ Szociális konyha fejl. támogatás visszafiz. |
0 |
2 000 |
2 000 |
100% |
|
Összesen: |
0 |
2 000 |
2 000 |
100% |
|
Mindösszesen: |
1 150 299 |
1 296 038 |
1 287 662 |
99% |
15. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
Önkormányzat |
||||
|
CVSE támogatása |
25 850 |
30 850 |
30 850 |
100% |
|
CELL Sport Kft támogatása |
6 500 |
8 500 |
8 500 |
100% |
|
Izsákfai Sportegyesület tám. |
550 |
550 |
550 |
100% |
|
Polgármesteri keret |
2 200 |
2 200 |
2 060 |
94% |
|
Polgárőrség támogatása |
600 |
600 |
600 |
100% |
|
SOLTIS színház tám. |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
100% |
|
Vizisport Egyesület tám. (úszóklub) |
900 |
900 |
900 |
100% |
|
Krúdy Gyula Irodalmi Kör támogatása |
0 |
400 |
400 |
100% |
|
Magyar Erősemberek Szöv. |
0 |
150 |
150 |
100% |
|
Nagyrendezvényi keret |
8 000 |
0 |
0 |
|
|
4 város labdarúgó tornája |
300 |
300 |
300 |
100% |
|
Helyijáratos buszközl.tám. |
34 000 |
34 000 |
30 815 |
91% |
|
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szöv. |
75 |
75 |
0% |
|
|
Rocky-Dilly támogatása |
400 |
400 |
100% |
|
|
Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap |
80 |
80 |
0 |
0% |
|
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság |
300 |
300 |
300 |
100% |
|
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk |
200 |
200 |
200 |
100% |
|
Celldömölki Média Nonprofit Kft. |
25 600 |
29 824 |
29 824 |
100% |
|
Vulkán Gyógy és Élményfürdő tám. |
195 253 |
252 740 |
252 740 |
100% |
|
Kemenes Szolgáltató Kft. |
58 645 |
62 945 |
62 945 |
100% |
|
Kemenesaljai Mentésügyi Alapítvány |
150 |
150 |
0 |
0% |
|
Honismereti és Kulturális Egyesület |
1 200 |
1 275 |
1 275 |
100% |
|
Szülőföld Könyvkiadó Kft |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100% |
|
Összesen: |
364 903 |
430 939 |
427 309 |
99% |
16. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
I. Önkormányzat |
||||
|
Önkormányzati utak tervezési díja |
10 000 |
10 000 |
3 124 |
31% |
|
Vis major Borbarát körút |
0 |
0 |
2 095 |
|
|
Turizmusfejlesztési beruházások |
30 000 |
30 000 |
0 |
0% |
|
Játszótérépítés |
7 000 |
0 |
0 |
|
|
Kamerarendszer bővítés |
5 000 |
5 000 |
0 |
0% |
|
TOP_PLUSZ Vulkántól a Vulkánig |
441 745 |
104 932 |
11 036 |
11% |
|
TOP_PLUSZ Iparterületek fejl. |
394 012 |
100 463 |
8 182 |
8% |
|
TOP_PLUSZ Városi Óvoda fejlesztés |
316 173 |
251 951 |
245 132 |
97% |
|
TOP_PLUSZ Önkormányzati épületek energetikai fejl. |
173 075 |
97 419 |
85 127 |
87% |
|
TOP_PLUSZ Konyha fejlesztése |
191 435 |
76 489 |
67 951 |
89% |
|
TOP_PLUSZ Belterületi utak fejl. |
305 474 |
304 790 |
0 |
0% |
|
Összesen: |
1 873 914 |
981 044 |
422 647 |
43% |
|
II. Intézmények |
||||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Fényképező gép |
400 |
400 |
391 |
98% |
|
Klíma |
1 500 |
1 500 |
1 474 |
98% |
|
Vírusirtó program |
0 |
896 |
896 |
100% |
|
TOP_PLUSZ Óvoda fejlesztés számítógép |
0 |
241 |
241 |
100% |
|
TOP_PLUSZ Önk.épületek energetikai fejl. számítógép |
0 |
242 |
242 |
100% |
|
Monitor |
0 |
40 |
40 |
100% |
|
Nyomtató |
0 |
2 527 |
2 527 |
100% |
|
Szavazófülkék |
0 |
754 |
754 |
100% |
|
Tűzjelző központ |
0 |
1 861 |
1 839 |
99% |
|
Számítógép |
0 |
178 |
178 |
100% |
|
Álló porszívó |
0 |
0 |
57 |
|
|
Összesen: |
1 900 |
8 639 |
8 639 |
100% |
|
Művelődési Központ és Könyvtár |
||||
|
Ecomody LED világító plakátkeret (B1 700*1000mm) 5 db NKA 10 |
577 |
577 |
100% |
|
|
LEd keret mozihoz NAK10105/00406. sz. páláyzatból |
119 |
119 |
100% |
|
|
baba pelenkázó |
161 |
161 |
100% |
|
|
mosogatógép BOS SMS25AI05E |
145 |
145 |
100% |
|
|
Napelem |
23 023 |
21 779 |
95% |
|
|
URH mikrofon a könyvtár érdekeltségnövelő pályázatból |
444 |
444 |
100% |
|
|
Hangfal vásárlás |
367 |
367 |
100% |
|
|
Összesen: |
0 |
24 836 |
23 592 |
95% |
|
Városgondnokság |
||||
|
Napelemes rendszer |
5 000 |
5 000 |
4 808 |
96% |
|
HP Elite Desk 800G2 i5/8GB RAM/256GB |
889 |
889 |
832 |
94% |
|
HP Elite Desk 800G2 i5/8GB RAM/256GB |
||||
|
HP Elite Desk 800G2 i5/8GB RAM/256GB |
||||
|
HP Elite Desk 800G2 i5/8GB RAM/512GB |
||||
|
HP Elite Desk 800G2 i5/8GB RAM/512GB |
||||
|
Samsung 24" T37F IPS monitor |
||||
|
Samsung 24" T37F IPS monitor |
||||
|
Samsung 24" T37F IPS monitor |
||||
|
Samsung 24" T37F IPS monitor |
||||
|
Samsung 24" T37F IPS monitor |
||||
|
Samsung 24" T37F IPS monitor |
||||
|
Xerox B305 multifunkciós lézer nyomtató |
||||
|
Akkumulátoros sarokköszörű |
0 |
51 |
51 |
100% |
|
Akkumulátoros sarokköszörű |
0 |
51 |
51 |
100% |
|
Stihl FS 70 damilos fűnyíró |
0 |
216 |
216 |
100% |
|
Stihl FS120 damilos fűnyíró |
0 |
254 |
254 |
100% |
|
Stihl FS 120 damilos fűnyíró |
0 |
254 |
254 |
100% |
|
Fűnyírógép |
0 |
133 |
133 |
100% |
|
Fűnyírógép |
0 |
133 |
133 |
100% |
|
Fűnyírógép |
0 |
133 |
133 |
100% |
|
Einhell TC-MX 1400-2 E festékkeverő |
0 |
42 |
42 |
100% |
|
Fiat Ducato Maxi 2.8 JTD IIU-138 |
0 |
1 550 |
1 550 |
100% |
|
Mora gáztűzhely (Hollósy tér 7. 3/11.) |
0 |
92 |
92 |
100% |
|
Hűtőszekrény 110 l-es (telephely) |
0 |
73 |
73 |
100% |
|
Konyhabútor |
0 |
130 |
130 |
100% |
|
Hajdu Z 120l villanybojler (Kossuth 10. 1/12.) |
0 |
142 |
142 |
100% |
|
IWELD Gorilla Pocketpower 190 LCD 180A Hegesztő inverter |
0 |
57 |
57 |
100% |
|
T 7/1 Classic Adv - ipari szárazporszívó |
0 |
44 |
44 |
100% |
|
Lengyel fűkasza 2 dobos 135 cm ponyvával |
0 |
586 |
586 |
100% |
|
AGT PCL50 lapvibrátor (HONDA GX160) |
0 |
380 |
380 |
100% |
|
Unimog/Multicar fedeles korongseprő diam 550mm/120mm |
0 |
56 |
56 |
100% |
|
Unimog/Multicar fedeles korongseprő diam 550mm/120mm |
0 |
56 |
56 |
100% |
|
Fénydekoráció |
0 |
850 |
850 |
100% |
|
mtf oldalkidobó fűnyírógép tologatós |
0 |
93 |
93 |
100% |
|
stihl bg 86 lombfúvó |
0 |
165 |
165 |
100% |
|
Villanybojler |
0 |
97 |
97 |
100% |
|
Villanybojler |
0 |
97 |
97 |
100% |
|
Gáztűzhely |
0 |
97 |
97 |
100% |
|
Gáztűzhely |
0 |
97 |
97 |
100% |
|
Villanybojler 120 L |
0 |
106 |
106 |
100% |
|
Gáztűzhely |
0 |
89 |
89 |
100% |
|
Járda építés (Kolozsvár utca) |
0 |
5 690 |
5 690 |
100% |
|
Parkoló építés (Ifjúság tér) |
8 000 |
8 000 |
5 044 |
63% |
|
Parkoló építés (Gábor Áron utca) |
||||
|
Parkoló építés (Mikes Kelemen u.) |
||||
|
Parkoló építés (Vasvári Pál utca) |
||||
|
Vasparipa kerítés és beléptető rendszer |
5 602 |
4 411 |
4 411 |
100% |
|
Vasparipa Játszópark esővíz elvezetés |
5 000 |
0 |
0 |
|
|
Temető urnafal építés |
2 500 |
1 878 |
0 |
0% |
|
Összesen: |
26 991 |
31 992 |
26 909 |
84% |
|
Intézmények összesen: |
28 891 |
65 467 |
59 140 |
90% |
|
Beruházások mindösszesen: |
1 902 805 |
1 046 511 |
481 787 |
46% |
17. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
I. Önkormányzat |
||||
|
Csatorna és víziközmű hálózat felújítás |
89 173 |
89 173 |
63 934 |
72% |
|
Vis major Borbarát körút |
146 521 |
146 094 |
127 259 |
87% |
|
Tó utca, Somogyi B. utca |
0 |
28 816 |
28 816 |
100% |
|
Összesen: |
235 694 |
264 083 |
220 009 |
83% |
|
II. Intézmények |
||||
|
KMKK |
||||
|
Ingatlan felújítás |
11 000 |
11 100 |
11 100 |
100% |
|
KMKK összesen: |
11 000 |
11 100 |
11 100 |
100% |
|
Városgondnokság |
||||
|
Penny mögötti garázssor útfelújítás |
0 |
5 088 |
5 088 |
100% |
|
Járda felújítás (Tulipán utca) |
0 |
4 746 |
4 746 |
100% |
|
Útfelújítás, csapadékvíz elvezetés Koptik u. |
0 |
24 263 |
24 263 |
100% |
|
Járda felújítás (Dózsa utca) |
0 |
16 208 |
16 208 |
100% |
|
Izsákfa orvosi rendelő nyílászáró felújítás |
2 544 |
2 585 |
2 585 |
100% |
|
Szentháromság tér világítás |
2 921 |
813 |
813 |
100% |
|
Hollósy tér katolikus templom világítás |
1 626 |
1 626 |
100% |
|
|
Balatonrendes tábor villamoshálózat felújítás |
3 810 |
2 007 |
2 007 |
100% |
|
Hollósy tér 7-8. társasház homlokzat felújítás |
13 960 |
5 300 |
5 300 |
100% |
|
Hollósy tér 7-8. társasház nyílászáró csere |
8 660 |
8 660 |
100% |
|
|
Hollósy tér 1. társasház tetőfelújítás |
10 000 |
11 429 |
11 429 |
100% |
|
Önkormányzati utak felújítása |
0 |
15 842 |
15 842 |
100% |
|
Önkormányzati lakások nyílászáró cseréje |
12 700 |
9 889 |
9 889 |
100% |
|
Április u. 4/4. lakás beltéri ajtó csere |
114 |
114 |
100% |
|
|
Hollósy tér 1/5. lakás nyílászáró csere |
2 287 |
2 287 |
100% |
|
|
Géfin tér 7. 1/7. lakás bejárati ajtó csere |
351 |
351 |
100% |
|
|
Szökőkút világítás felújítása |
4 000 |
0 |
0 |
|
|
Városgondnokság összesen: |
49 935 |
111 208 |
111 208 |
100% |
|
Intézmények összesen: |
60 935 |
122 308 |
122 308 |
100% |
|
Felújítások mindösszesen: |
296 629 |
386 391 |
342 317 |
89% |
18. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
I.Önkormányzat |
||||
|
CVSE-nek napelem telepítéshez |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100% |
|
Kemenes Szolgáltató Kft. Játszópark |
0 |
6 573 |
6 573 |
100% |
|
Összesen: |
10 000 |
16 573 |
16 573 |
100% |
|
II. Intézmények |
||||
|
Városgondnokság |
1 475 |
1 475 |
1 475 |
100% |
|
Összesen: |
1 475 |
1 475 |
1 475 |
100% |
|
Mindösszesen: |
11 475 |
18 048 |
18 048 |
100% |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELŰLRE |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
I.Önkormányzat |
||||
|
El nem számolt előleg visszafizetése TOP-PLUSZ Szociális konyha fejl |
0 |
198 000 |
198 000 |
100% |
|
El nem számolt előleg visszafizetése TOP-PLUSZ Önk.épületek energetikai fejl. |
0 |
144 726 |
144 726 |
100% |
|
El nem számolt előleg visszafizetése TOP-PLUSZ Vulkántól a Vulkánig |
0 |
332 244 |
332 244 |
100% |
|
El nem számolt előleg visszafizetése TOP-PLUSZ Iparterületek fejl.II. |
0 |
292 871 |
292 871 |
100% |
|
Összesen: |
0 |
967 841 |
967 841 |
100% |
19. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
325 569 |
325 569 |
322 618 |
99% |
|
Városgondnokság Celldömölk |
320 595 |
391 195 |
361 789 |
92% |
|
Művelődési Központ és Könyvtár |
124 633 |
164 408 |
163 164 |
99% |
|
Intézmények összesen |
770 797 |
881 172 |
847 571 |
96% |
20. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
előirányzat |
||||
|
Működési bevételek |
2 787 809 |
3 240 387 |
3 154 982 |
97% |
|
Működési kiadások |
3 093 534 |
3 363 161 |
3 134 573 |
93% |
|
Egyenleg |
-305 725 |
-122 774 |
20 409 |
-17% |
|
Fejlesztési bevételek |
601 827 |
615 517 |
259 814 |
42% |
|
Fejlesztési kiadások |
2 210 909 |
2 418 791 |
1 809 993 |
75% |
|
Egyenleg |
-1 609 082 |
-1 803 274 |
-1 550 179 |
86% |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
12 295 |
67 747 |
551% |
|
Finanszírozási kiadások |
60 890 |
73 185 |
73 185 |
100% |
|
Ebből: - működési célú hitel törlesztése |
||||
|
- fejlesztési célú hitel törlesztése |
9 825 |
9 825 |
9 825 |
100% |
|
- Áh-on belüli megel. visszafiz. |
51 065 |
63 360 |
63 360 |
100% |
|
Egyenleg |
-60 890 |
-60 890 |
-5 438 |
9% |
|
Előző évi pénzmaradvány felhasználása |
1 975 697 |
1 986 938 |
1 986 938 |
100% |
|
Pénzmaradvány összesen |
1 975 697 |
1 986 938 |
1 986 938 |
100% |
|
Összes bevétel |
5 365 333 |
5 855 137 |
5 469 481 |
93% |
|
Összes kiadás |
5 365 333 |
5 855 137 |
5 017 751 |
86% |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
451 730 |
|
21. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összeg |
||
|
1 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 414 796 396 |
|
2 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
4 944 566 030 |
|
3 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-1 529 769 634 |
|
4 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
3 502 255 959 |
|
5 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 520 755 604 |
|
6 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
1 981 500 355 |
|
7 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=I+II) |
451 730 721 |
|
8 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
9 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege =(07-08) |
0 |
|
14 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV) |
0 |
|
15 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
451 730 721 |
|
16 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
168 370 868 |
|
17 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
283 359 853 |
|
18 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
|
19 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
22. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Intézmények |
Maradvány |
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
Szabad pénzmaradvány |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
5 045 571 |
4 709 267 |
336 304 |
|
Városgondnokság |
5 105 813 |
5 105 813 |
0 |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
3 389 965 |
3 389 965 |
0 |
|
Önkormányzat |
438 189 372 |
155 165 823 |
283 023 549 |
|
Összesen |
451 730 721 |
168 370 868 |
283 359 853 |
23. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség tényleges összege adónemenként |
adatok Ft-ban |
|||||
|
Adónem |
Törvény alapján |
Helyi rendelet alapján |
Méltányosság alapján |
|||
|
Mentesség |
Kedvezmény |
Mentesség |
Kedvezmény |
Mentesség |
Kedvezmény |
|
|
Építményadó |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Iparűzési adó |
0 |
13 545 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
51 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Idegenforgalmi adó |
3 372 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pótlék, bírság |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
4 173 600 |
13 545 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Építményadó esetében törvényi mentesség jár a mezőgazdasági célú használattal rendelkező épületek után. Helyi rendelet alapján mentességet kaptak 2024. évben azon cégek, melyek ingatlanát bérlő lakta és a bérlő a kommunális adót megfizette. |
||||||
|
Az iparűzési adónál a kedvezmény az e-útdíj megfizetéséből adódik és a helyi adókról szóló törvény alapján jár. |
||||||
|
Kommunális adó esetében is jár a törvényi mentesség a mezőgazdasági céllal használt ingatlanok után. |
||||||
|
Az idegenforgalmi adónál a mentesség a 18 éven aluliaknak és a munkavégzési céllal szálláshelyet igénybe vevőknek jár. |
||||||
|
Méltányossági mentesség vagy kedvezmény az adózás rendjéről szóló törvény alapján adható. |
||||||
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
|||||
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
|||||
|
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |
|||||
24. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||
|
Törlesztés a futamidő végéig |
2024 |
2025 |
Adósságszolgálat |
|
Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítására felvett hitel |
|||
|
tőke: |
4 200 |
4 300 |
8 500 |
|
kamat (3 havi BUBOR+1,55%): |
698 |
219 |
917 |
|
P+R parkolók építéséhez kölcsön |
|||
|
tőke: |
2 500 |
2 500 |
5 000 |
|
kamat (3 havi BUBOR+1,25%): |
385 |
121 |
506 |
|
Védőnői szolgálat, fogorvosi rendelők felújításához kölcsön |
|||
|
tőke: |
3 125 |
3 125 |
6 250 |
|
kamat (3 havi BUBOR+1,25%): |
482 |
151 |
633 |
|
Összesen: |
11 390 |
10 416 |
21 806 |
25. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Üzletrész: |
||
|
1. KEMENES SZOLGÁLTATÓ KFT. |
3.000.000 |
100,00% |
|
2. CELLDÖMÖLKI MÉDIA KH. KFT. |
3.000.000 |
100,00% |
|
3. VULKÁNFÜRDŐ KFT. |
10.000.000 |
100,00% |
|
----------------------------------------------------------------------------------- |
||
|
Összesen: |
16.000.000 Ft |
|
|
II. Részvények: |
||
|
1. GLOVITA ZRT. |
1.120.000 |
0,36% |
|
2. VASIVÍZ ZRT. |
15.580 |
0,00% |
|
-------------------------------------------------------------------------------- |
||
|
Összesen: |
1.135.580 Ft |
|
|
Mindösszesen: |
17.135.580 Ft |
26. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
2 |
3 |
5 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
12 377 376 131 |
12 365 180 724 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
202 444 285 |
193 384 450 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
116 513 782 |
532 768 776 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
12 696 334 198 |
13 091 333 950 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
17 135 580 |
17 135 580 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
17 135 580 |
17 135 580 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
17 135 580 |
17 135 580 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
12 713 469 778 |
13 108 469 530 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
2 778 |
0 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
2 778 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
2 778 |
0 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
218 510 |
202 775 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
218 510 |
202 775 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
734 274 283 |
462 281 672 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 301 243 762 |
31 898 075 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
2 035 518 045 |
494 179 747 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 035 736 555 |
494 382 522 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
19 476 290 |
23 859 821 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 056 047 |
765 034 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
7 048 884 |
2 758 353 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
11 371 359 |
20 336 434 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
78 167 151 |
80 988 964 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
34 393 817 |
23 385 043 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
2 652 008 |
44 727 771 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
4 069 326 |
12 876 150 |
|
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
37 052 000 |
0 |
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
3 453 511 |
3 251 161 |
|
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
3 453 511 |
3 251 161 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
101 096 952 |
108 099 946 |
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
13 472 000 |
12 209 000 |
|
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
13 000 000 |
12 000 000 |
|
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
472 000 |
209 000 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
13 472 000 |
12 209 000 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
11 730 923 |
18 994 819 |
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
11 430 000 |
18 590 161 |
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
220 923 |
216 708 |
|
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
107 950 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
80 000 |
80 000 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
718 000 |
370 000 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
139 485 |
68 065 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
12 588 408 |
19 432 884 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
127 157 360 |
139 741 830 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
36 498 000 |
3 737 730 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
36 498 000 |
3 737 730 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-24 870 519 |
-20 763 719 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-24 870 519 |
-20 763 719 |
|
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
1 738 305 |
0 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
1 738 305 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
13 365 786 |
-17 025 989 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
14 889 732 257 |
13 725 567 893 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
14 294 521 184 |
14 294 521 184 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
70 008 081 |
70 008 081 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
152 523 468 |
152 523 468 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 764 485 539 |
167 664 167 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 932 149 706 |
-1 162 506 609 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
14 684 716 900 |
13 522 210 291 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
115 040 |
0 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
1 370 962 |
722 517 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 486 002 |
722 517 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
123 000 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
70 814 949 |
65 377 116 |
|
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
19 750 000 |
9 925 000 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
51 064 949 |
55 452 116 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
70 814 949 |
65 500 116 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
57 119 599 |
57 901 293 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
23 299 |
6 930 |
|
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
5 982 182 |
4 176 462 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
63 125 080 |
62 084 685 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
135 426 031 |
128 307 318 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
41 297 595 |
48 173 529 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
28 291 731 |
26 876 755 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
69 589 326 |
75 050 284 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
14 889 732 257 |
13 725 567 893 |
27. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||
|
2024. év |
2025. év |
||
|
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség |
|||
|
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
|||
|
- fejlesztési hitelek törlesztése |
9 825 |
9 925 |
|
|
- működési hitel visszatörlesztése |
0 |
0 |
|
|
- Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|
|
- kezesség érvényesítés |
0 |
0 |
|
|
Tárgyévben keletkező, következő éveket terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
9 825 |
9 925 |
|
|
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) bekezdése alapján |
|||
|
Az Önkormányzat saját bevételei |
|||
|
2024. év |
2025. év |
||
|
1. |
helyi adókból származó bevétel |
1 144 847 |
976 500 |
|
iparűzési adó |
1 088 920 |
900 000 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
42 140 |
57 000 |
|
|
idegenforgalmi adó |
13 787 |
19 500 |
|
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
90 416 |
170 983 |
|
bérleti díjak |
44 923 |
125 398 |
|
|
épület értékesítés |
0 |
585 |
|
|
földterület értékesítés |
17 789 |
4 000 |
|
|
lakásértékesítés |
27 704 |
41 000 |
|
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
5 000 |
|
|
koncessziós díj |
5 000 |
5 000 |
|
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
550 |
|
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
6 543 |
4 000 |
|
pótlék, bírság |
6 033 |
3 000 |
|
|
talajterhelési díj |
510 |
1 000 |
|
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
|
Összesen: |
1 241 806 |
1 157 033 |
|
28. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
|||
|
2024 |
2025 |
Összesen |
|
|
1. Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítás beruházási hitel |
4 200 |
4 300 |
8 500 |
|
2. P+R parkoló hitele |
2 500 |
2 500 |
5 000 |
|
3. Fogorvosi rendelők és védőnői szolgálat kialakítása |
3 125 |
3 125 |
6 250 |
|
ÖSSZESEN: |
9 825 |
9 925 |
19 750 |
29. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott |
Összes állományba tartozó |
||||||||||||
|
Intézmény neve |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
2024.01.01 |
2024.12.31 |
||||||||
|
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Össz. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Össz. |
|
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
9 |
7 |
9 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
7 |
16 |
9 |
7 |
16 |
|
- ebből kötelező feladatok |
9 |
7 |
9 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
7 |
16 |
9 |
7 |
16 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
|
- ebből állami feladatok |
||||||||||||||
|
Városgondnokság |
27 |
6 |
27 |
6 |
1 |
0 |
1 |
27 |
7 |
34 |
27 |
7 |
34 |
|
|
0,75 |
0 |
0,75 |
6,75 |
34,75 |
6,75 |
33,75 |
||||||||
|
- ebből kötelező feladatok |
27 |
6 |
27 |
6 |
1 |
0 |
1 |
27 |
7 |
34 |
27 |
7 |
34 |
|
|
- ebből önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
|
- ebből állami feladatok |
||||||||||||||
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
39 |
4 |
39 |
4 |
4 |
4 |
0 |
43 |
4 |
47 |
43 |
4 |
47 |
|
|
2 |
2 |
0 |
||||||||||||
|
- ebből kötelező feladatok |
34 |
4 |
34 |
4 |
4 |
4 |
0 |
38 |
4 |
43 |
38 |
4 |
42 |
|
|
- ebből önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
|
- ebből állami feladatok |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
3 |
|
|
0,75 |
0,75 |
0 |
1,75 |
2,75 |
1,75 |
2,75 |
||||||||
|
- ebből kötelező feladatok |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||
|
- ebből önként vállalt feladatok |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||
|
- ebből állami feladatok |
||||||||||||||
|
Összesen |
76 |
18 |
76 |
18 |
5 |
1 |
5 |
1 |
81 |
19 |
100 |
81 |
19 |
100 |
|
Megváltozott munkaképességűek tervezett létszáma a létszámtáblán felül: Városgondnokság 2 fő, Hivatal 3 fő |
||||||||||||||
30. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény |
Létszám |
|---|---|
|
Városgondnokság |
15 |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ |
2 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
|
Celldömölki Városi Óvoda |
0 |
|
Népjóléti Szolgálat |
1 |
|
Összesen (fő): |
18 |