Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
Hatályos: 2026. 02. 13Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Celldömölk Város Önkormányzata 2026. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.
[2] Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a részönkormányzatra, a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét, összes kiadását, költségvetési és finanszírozási egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.
a) Bevételek 4.748.686 e Ft
aa) költségvetési bevételek: 4.286.032 e Ft
ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 462.654 e Ft
b) Kiadások 4.746.433 e Ft
ba) költségvetési kiadások: 4.746.433 e Ft
bb) finanszírozási kiadások: 0 e Ft
c) Bevételek és kiadások egyenlege 0 e Ft
ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -462.654 e Ft
cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 462.654 e Ft
Költségvetési bevételek
3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § -ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 3.495.063 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel 790.969 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 462.654 e Ft
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) Költségvetési támogatások 1.881.300 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 22.171 e Ft
c) közhatalmi bevételek 1.074.800 e Ft
d) működési bevételek 528.942 e Ft
e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 83.476 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 650.493 e Ft
g) elvonások és befizetések bevételei 44.850 e Ft.
(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatait jogcímenként a 2. melléklet mutatja.
(5) A bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek 2026. évi önkormányzati támogatását a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat és az intézmények működési és felhalmozási pénzeszközátvételéről a 4. melléklet nyújt tájékoztatást.
(7) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontását az 5. melléklet mutatja be.
Költségvetési kiadások
4. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § -ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 3.625.323 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 1.123.363 e Ft-ot biztosít.
5. § (1) A képviselő-testület az 4. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 696.108 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 84.462 e Ft
c) dologi kiadások 551.447 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás 445.183 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás 1.488.757 e Ft
f) ellátottak juttatásai 11.500 e Ft
g) visszafizetések 68.634 e Ft
h) elvonások 279.232 e Ft
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 7. melléklet részletezi.
(3) A 8. melléklet szemlélteti az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerinti megbontását.
(4) A támogatásokat, pénzeszközátadásokat és támogatásértékű pénzeszközátadásokat a 9. melléklet szemlélteti.
6. § (1) A képviselő-testület az 4. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 960.713eFt
b) felújítások 162.650 e Ft.
(2) A 6. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A tervezett beruházási, felújítási kiadások közül azokra, melyekhez nem kapcsolódik elnyert pályázati támogatás, kötelezettségvállalás csak írásos polgármesteri engedély után történhet.
(4) Az önkormányzat 2026. évben nem tervez olyan fejlesztési kiadást, melyhez a Gazdasági stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügylet megkötése válik szükségessé.
7. § Az önkormányzat működési és felhalmozási tartalékot nem képez.
8. § Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.
9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 11. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.
10. § A képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámkeretét a 12. melléklet szerint rögzíti.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § Az önkormányzat közvetett támogatást természetes személynek, vállalkozásnak, egyéb szervezetnek csak a helyi adórendeletekben biztosított körben és mértékben ad.
12. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek (saját bevétel, átvett pénzeszköz, feladatalapú finanszírozás) elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
13. § (1) Létszámot növelni a képviselő-testület döntése alapján lehet.
(2) Az intézményvezetők kötelesek az intézményükben megüresedő álláshelyet a polgármesternek bejelenteni. A polgármester az érintett intézményvezető bevonásával megvizsgálja, hogy az adott álláshelyre megfelelő képzettséggel, végzettséggel rendelkező – más intézményben foglalkoztatott – munkavállaló áthelyezhető-e.
(3) A személyi juttatások év közben keletkezett megtakarítása tárgyévi felhasználásánál – a túlóra és helyettesítés jogcímek kivételével – jutalom, illetve cafetéria, csak a polgármester döntése alapján adható.
(4) Az intézménynél év közben keletkezett többletbevételek felhasználására – a bevétel eléréshez kapcsolódó költségek kivételével – csak a képviselő-testület döntése alapján kerülhet sor.
14. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző Pénzügyi Iroda részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, azok elszámolásához szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a feladatalapú finanszírozás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
15. § Az önkormányzat intézményei év közben pótelőirányzati kérelmet csak vis major esetén nyújthatnak be.
16. § Az intézményvezetők az év közben megjelenő pályázati lehetőségek igénybevételénél az alábbiak szerint járhatnak el:
a) Amennyiben a pályázathoz szükséges saját erőt az önkormányzat képviselő-testületétől kívánják biztosítani, azt összeghatárra való tekintet nélkül köteles döntésre a testület elé terjeszteni.
b) Amennyiben a szükséges saját erő részt az intézmény pénzmaradványából, éves költségvetéséből vagy többletbevételből fedezni tudja és a pályázat nem jár tartós működési kiadási elkötelezettséggel, úgy a pályázat önállóan benyújtható.
c) Tartós elkötelezettséggel járó pályázatok csak a képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatók be.
d) Az a) és c) pontok alapján benyújtott pályázatok eredményéről a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni kell.
e) Amennyiben az intézmények olyan pályázati kiírással találkoznak, melynek beadási határideje megelőzi a soron következő képviselő-testületi ülés időpontját, úgy a beadásról a polgármester, az érintett bizottságok elnökei együttesen határoznak a képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett.
17. § (1) A rendelet 9. melléklete szerinti egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról. Tárgyévben addig nem adható támogatás, míg az előző évi támogatással el nem számolt a támogatott szervezet.
(2) A képviselő-testület a polgármesteri hatáskörű keretre jóváhagyott 2.600 ezer Ft keretösszeg felhasználását a polgármester hatáskörébe utalja át.
18. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított előirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elfogadását megelőzően december 31-i hatállyal módosítja.
19. § A költségvetési szervek előirányzatait – saját hatáskörű előirányzati módosítási kezdeményezéseket is tudomásul véve – az önkormányzat évente kétszer, legkésőbb a szeptemberi képviselő-testületi ülésen és az éves beszámolóhoz kapcsolódóan, azt megelőzve módosítja.
Záró rendelkezések
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||
|
Bevétel megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
I./Működési bevételek |
||
|
1. Intézményi működési bevételek |
||
|
–Intézményi működési bevételek |
203 440 |
194 107 |
|
–Önkormányzat működési bevételei |
173 803 |
191 440 |
|
–ÁFA visszaigénylése |
168 336 |
143 395 |
|
Összesen: |
545 579 |
528 942 |
|
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: |
||
|
–Helyi adók: |
||
|
•iparűzési adó: |
900 000 |
975 000 |
|
•magánszemélyek kommunális adója: |
57 000 |
57 000 |
|
•idegenforgalmi adó |
19 500 |
27 000 |
|
•építményadó |
9 000 |
9 000 |
|
•pótlék, bírság: |
3 000 |
3 000 |
|
•talajterhelési díj: |
1 000 |
500 |
|
•közterületfoglalási díjak |
2 200 |
3 300 |
|
Összesen: |
991 700 |
1 074 800 |
|
II.Támogatások: |
||
|
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása: |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
347 931 |
436 491 |
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
411 452 |
447 859 |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
698 521 |
777 403 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
149 909 |
165 067 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
21 975 |
54 480 |
|
Összesen: |
1 629 788 |
1 881 300 |
|
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása |
||
|
• vis major támogatás |
131 869 |
0 |
|
Összesen: |
131 869 |
0 |
|
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: |
||
|
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: |
||
|
•ingatlanértékesítés |
45 585 |
82 376 |
|
•tárgyi eszköz értékesítés |
550 |
1 100 |
|
Összesen: |
46 135 |
83 476 |
|
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök: |
||
|
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel |
||
|
Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól |
9 000 |
9 000 |
|
Feladatalapú finanszírozás várható kiegészítés |
30 069 |
0 |
|
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
0 |
4 |
|
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008 |
6 435 |
6 252 |
|
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006 |
5 000 |
770 |
|
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
2 000 |
0 |
|
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013 |
2 000 |
2 000 |
|
Helyi humán fejlesztések Celldömölkön TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS1-2024-00002 |
3 269 |
1 895 |
|
Ebtelep működtetéséhez |
0 |
2 250 |
|
Összesen: |
57 773 |
22 171 |
|
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
||
|
Beruházáshoz |
||
|
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013 |
54 240 |
26 860 |
|
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
17 897 |
8 776 |
|
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
119 961 |
0 |
|
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008 |
305 474 |
296 786 |
|
Iparterület fejlesztése II. TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 |
292 871 |
292 871 |
|
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006 |
332 244 |
0 |
|
Helyi humán fejlesztések Celldömölkön TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS1-2024-00002 |
6 300 |
0 |
|
Kerékpáros pumpapálya kialakítása |
0 |
25 200 |
|
Összesen: |
1 128 987 |
650 493 |
|
V./ Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
44 850 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
4 531 831 |
4 286 032 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
438 463 |
462 654 |
|
Bevétel összesen: |
4 970 294 |
4 748 686 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Támogatási jogcím |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
|||||
|
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
|
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
|||||||
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|||||||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6 633 500 |
33,80 |
224 212 300 |
9 761 000 |
33,38 |
325 822 180 |
101 609 880 |
|
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása |
26 000 |
16 658 200 |
26 000 |
16 658 200 |
0 |
||
|
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása |
63 928 000 |
50 025 000 |
-13 903 000 |
||||
|
1.1.1.4. Köztemető támogatása |
100 000 |
1 161 950 |
1 061 950 |
||||
|
1.1.1.5. Közutak támogatása |
11 151 910 |
11 151 910 |
0 |
||||
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
27 804 000 |
27 496 000 |
-308 000 |
||||
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
405 450 |
430 950 |
25 500 |
||||
|
2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 670 925 |
3 745 008 |
74 083 |
||||
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása: |
347 930 785 |
436 491 198 |
88 560 413 |
||||
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda) |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
172 374 |
292,00 |
50 333 208 |
172 374 |
291,30 |
50 212 546 |
-120 662 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
10 147 000 |
26,10 |
264 836 700 |
11 460 000 |
25,80 |
295 668 000 |
30 831 300 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
869 000 |
6,0 |
5 214 000 |
956 000 |
5,7 |
5 449 200 |
235 200 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
17,0 |
89 556 000 |
5 567 000 |
17,0 |
94 639 000 |
5 083 000 |
|
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
189 000 |
8,00 |
1 512 000 |
189 000 |
10,00 |
1 890 000 |
378 000 |
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
411 451 908 |
447 858 746 |
36 406 838 |
||||
|
Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda |
409 939 908 |
445 968 746 |
36 028 838 |
||||
|
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat |
7 140 000 |
24 579 470 |
7 140 000 |
29 063 500 |
4 484 030 |
||
|
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ |
6 770 000 |
37 235 000 |
6 770 000 |
39 985 000 |
2 750 000 |
||
|
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
5 255 |
2640,00 |
13 873 200 |
5 640 |
2640,00 |
14 889 600 |
1 016 400 |
|
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
97 410 |
272,00 |
26 495 520 |
103 990 |
275,00 |
28 597 250 |
2 101 730 |
|
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
0 |
|
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
842 600 |
140,00 |
117 964 000 |
928 930 |
140,00 |
130 050 200 |
12 086 200 |
|
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás |
558 800 |
190,00 |
106 172 000 |
606 400 |
190,00 |
115 216 000 |
9 044 000 |
|
1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
1 295 600 |
21,00 |
27 207 600 |
1 422 870 |
21,00 |
29 880 270 |
2 672 670 |
|
1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
1 680 900 |
2,00 |
3 361 800 |
1 846 030 |
2,00 |
3 692 060 |
330 260 |
|
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak |
777 300 |
1,00 |
777 300 |
853 660 |
1,00 |
853 660 |
76 360 |
|
1.3.2.14. Támogató szolgálat |
35 184 000 |
1,00 |
35 184 000 |
37 632 000 |
1,00 |
37 632 000 |
2 448 000 |
|
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás |
14 104 000 |
1,00 |
14 104 000 |
15 032 000 |
1,00 |
15 032 000 |
928 000 |
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
|
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
10 297 000 |
1,20 |
12 356 400 |
0 |
-12 356 400 |
||
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
7 338 000 |
11,00 |
80 718 000 |
8 538 000 |
12,20 |
104 163 600 |
23 445 600 |
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
8 364 200 |
2 955 200 |
-5 409 000 |
||||
|
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása |
7 791 200 |
16 |
124 659 200 |
8 675 000 |
17 |
147 475 000 |
22 815 800 |
|
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás |
65 394 482 |
77 842 456 |
12 447 974 |
||||
|
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen: |
698 521 172 |
777 402 796 |
78 881 624 |
||||
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím |
|||||||
|
1.4.1.1. Bértámogatás |
3 924 000 |
16,65 |
65 334 600 |
4 400 000 |
16,75 |
73 700 000 |
8 365 400 |
|
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás |
83 845 647 |
90 293 544 |
6 447 897 |
||||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
285 |
2 556 |
728 460 |
400 |
2 684 |
1 073 600 |
345 140 |
|
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen |
149 908 707 |
165 067 144 |
15 158 437 |
||||
|
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen |
848 429 879 |
942 469 940 |
94 040 061 |
||||
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
9930,00 |
21 975 090 |
2 213 |
9820,00 |
21 731 660 |
-243 430 |
|
2.4.6. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
32 748 818 |
32 748 818 |
|||||
|
Feladatalapú finanszírozás KMKK összesen |
21 975 090 |
54 480 478 |
32 505 388 |
||||
|
Feladatalapú finanszírozás mindösszesen: |
1 629 787 662 |
1 881 300 362 |
251 512 700 |
||||
3. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||||||||||||||
|
Intézmény neve |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Pénzeszközátvétel |
Állami támogatás |
Önkormányzati |
Összesen |
Önkorm. kiegészítés aránya |
|||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
35 092 |
44 001 |
0 |
0 |
17 443 |
21 975 |
54 480 |
88 052 |
90 662 |
162 562 |
189 143 |
54 |
48 |
|
|
- ebből kötelező feladatok |
35 092 |
44 001 |
17 443 |
0 |
21 975 |
54 480 |
88 052 |
90 662 |
162 562 |
189 143 |
54 |
48 |
||
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ebből: Art Mozi |
9 906 |
13 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 057 |
10 271 |
19 963 |
23 796 |
50 |
43 |
||
|
Városgondnokság összesen |
167 834 |
149 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 048 |
106 924 |
153 447 |
186 699 |
441 329 |
443 148 |
35 |
42 |
|
- ebből kötelező feladatok |
143 457 |
123 503 |
0 |
0 |
120 048 |
106 924 |
153 447 |
186 699 |
416 952 |
417 126 |
37 |
45 |
||
|
- ebből önként vállalt feladatok |
24 377 |
26 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 377 |
26 022 |
0 |
0 |
||
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Celldömölki Közös Önk. Hiv. |
514 |
581 |
550 |
0 |
35 221 |
18 026 |
224 212 |
325 822 |
121 236 |
126 190 |
381 733 |
470 619 |
32 |
27 |
|
ebből kötelező feladat |
514 |
581 |
35 221 |
18 026 |
224 212 |
325 822 |
121 236 |
126 190 |
381 733 |
470 619 |
32 |
27 |
||
|
ebből önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből állami feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Intézmények összesen |
203 440 |
194 107 |
550 |
0 |
52 664 |
18 026 |
366 235 |
487 226 |
362 735 |
403 551 |
985 624 |
1 102 910 |
37 |
37 |
|
ebből kötelező feladat |
179 063 |
168 085 |
550 |
0 |
52 664 |
18 026 |
366 235 |
487 226 |
363 285 |
403 551 |
961 247 |
1 076 888 |
49 |
37 |
|
ebből önként vállalt feladat |
24 377 |
26 022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 377 |
26 022 |
0 |
0 |
|
ebből állami feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú támogatásértékű bevételek |
|||
|
adatok e Ft-ban |
|||
|
Intézmény neve |
Közös Hivatalt fenntartó településektől |
TOP és TOP_PLUSZ pályázatokhoz |
Összesen |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
9 000 |
9 026 |
18 026 |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
0 |
4 145 |
4 145 |
|
Összesen |
9 000 |
13 171 |
22 171 |
|
ebből kötelező önkormányzati feladat |
9 000 |
10 506 |
19 506 |
|
ebből önként vállalt feladat |
0 |
2 665 |
2 665 |
|
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
|||
|
Intézmény neve |
TOP_PLUSZ pályázatokhoz |
Összesen |
|
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
650 493 |
650 493 |
|
|
Összesen |
650 493 |
650 493 |
|
|
ebből kötelező önkormányzati feladat |
625 293 |
625 293 |
|
|
ebből önként vállalt feladat |
25 200 |
25 200 |
|
|
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
|
5. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
ezer forintban |
Önkorm. elszámolásai |
Önkormányzati igazgatás |
Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt. |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
Város és községgazdálkodás |
Turizmusfejl.tám. |
Helyi adó bevételek |
Szabadidős park fürdő |
Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
Óvodai nevelés,ellátás |
Szabadidő sport tev.támogatása |
Egyéb szabadidős szolg. |
Közművelődés-közösségiés társ.részvétel fejl. |
Közúti közl.igazg.és támogatása |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
018010 |
011130 |
052080 |
063020 |
066020 |
047310 |
900020 |
081061 |
013350 |
053010 |
091140 |
081045 |
086090 |
082091 |
045110 |
Összesen |
|
1. |
2. |
||||||||||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
436 491 |
436 491 |
||||||||||||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
447 859 |
447 859 |
||||||||||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
777 403 |
777 403 |
||||||||||||||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
165 067 |
165 067 |
||||||||||||||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
54 480 |
54 480 |
||||||||||||||
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|||||||||||||||
|
07 |
Előző évek elszámolásaiból keletkezett bevétel |
0 |
|||||||||||||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
1 881 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 881 300 |
|
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
44 850 |
44 850 |
||||||||||||||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 250 |
1 895 |
4 145 |
|||||||||||||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
1 926 150 |
0 |
0 |
0 |
2 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 895 |
0 |
1 930 295 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||||||||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||||||||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
292 871 |
26 860 |
8 776 |
25 200 |
296 786 |
650 493 |
||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 871 |
26 860 |
8 776 |
25 200 |
0 |
0 |
296 786 |
650 493 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
|||||||||||||||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
|||||||||||||||
|
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
|||||||||||||||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
|||||||||||||||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
66 000 |
66 000 |
||||||||||||||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
975 000 |
975 000 |
||||||||||||||
|
28 |
Fogyasztási adók |
0 |
|||||||||||||||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
|||||||||||||||
|
30 |
Gépjárműadók |
0 |
|||||||||||||||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
27 000 |
27 000 |
||||||||||||||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 002 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 002 000 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
6 800 |
6 800 |
||||||||||||||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 074 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 074 800 |
|
35 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||||||||||||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 650 |
4 745 |
2 520 |
8 915 |
||||||||||||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|||||||||||||||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
22 373 |
10 565 |
30 597 |
78 542 |
142 077 |
|||||||||||
|
39 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||||||||||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
396 |
6 041 |
2 853 |
9 542 |
21 616 |
40 448 |
||||||||||
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
11 039 |
5 915 |
36 934 |
81 480 |
8 027 |
143 395 |
||||||||||
|
42 |
Kamatbevételek |
0 |
|||||||||||||||
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||||||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||||||||||||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
0 |
2 046 |
39 453 |
19 333 |
44 884 |
36 934 |
0 |
102 678 |
81 480 |
0 |
0 |
0 |
8 027 |
0 |
0 |
334 835 |
|
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||||||||||||
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
82 376 |
82 376 |
||||||||||||||
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 100 |
1 100 |
||||||||||||||
|
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||||||||||||
|
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||||||||||||||
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 476 |
|
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||
|
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||||
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||||
|
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
1 926 150 |
2 046 |
39 453 |
19 333 |
130 610 |
36 934 |
1 074 800 |
102 678 |
374 351 |
26 860 |
8 776 |
25 200 |
8 027 |
1 895 |
296 786 |
4 073 899 |
|
hitel |
0 |
||||||||||||||||
|
pm. |
462 654 |
||||||||||||||||
|
ÖNK.össz |
4 536 553 |
||||||||||||||||
|
intézmények |
212 133 |
||||||||||||||||
|
Mindössz.: |
4 748 686 |
||||||||||||||||
6. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1./ Működési kiadások |
||
|
• Személyi juttatások |
593 249 |
696 108 |
|
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
73 106 |
84 462 |
|
• Dologi kiadások |
611 490 |
551 447 |
|
ebből: hitelkamat |
491 |
0 |
|
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek) |
11 500 |
11 500 |
|
• Működési célú pénzeszközátadás |
427 751 |
445 183 |
|
• Támogatás értékű működési kiadások |
1 281 629 |
1 488 757 |
|
• Visszafizetések |
55 452 |
68 634 |
|
• Elvonások |
250 938 |
279 232 |
|
Összesen: |
3 305 115 |
3 625 323 |
|
2./ Felhalmozási kiadások |
||
|
•Beruházások |
1 585 090 |
960 713 |
|
•Felújítások |
53 689 |
162 650 |
|
•Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
16 475 |
0 |
|
Összesen: |
1 655 254 |
1 123 363 |
|
Működési és felhalmozási kiadások összesen: |
4 960 369 |
4 748 686 |
|
Finanszírozási kiadások |
||
|
•Hitel törlesztés |
9 925 |
0 |
|
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés) |
9 925 |
0 |
|
•Működési célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
4 970 294 |
4 748 686 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||||||||||||||||||
|
Intézmények |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi és folyó kiadások |
Ellátottak juttatásai |
Visszafizetések és elvonások |
Támogatásértékű működési kiadás |
Pénzeszköz átadások és törlesztések |
Felhalmozási kiadások |
Összesen |
|||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
71 341 |
88 373 |
7 663 |
9 604 |
81 653 |
89 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 753 |
0 |
0 |
1 905 |
162 562 |
189 143 |
|
|
- ebből kötelező feladatok |
71 341 |
88 373 |
7 663 |
9 604 |
81 653 |
89 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 753 |
0 |
0 |
1 905 |
0 |
162 562 |
189 143 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező feladatból: Art Mozi |
9 232 |
10 696 |
1 200 |
1 390 |
9 531 |
11 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 963 |
23 796 |
|
Városgond-nokság |
154 137 |
151 685 |
18 959 |
18 411 |
253 682 |
246 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 475 |
0 |
13 076 |
26 850 |
441 329 |
443 148 |
|
- ebből kötelező feladatok |
138 879 |
139 141 |
17 167 |
16 993 |
227 820 |
213 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 475 |
0 |
9 266 |
26 850 |
394 607 |
396 072 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
15 258 |
12 544 |
1 792 |
1 418 |
25 862 |
33 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 |
0 |
46 722 |
47 076 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölki Közös Önk. Hivatal |
289 762 |
365 830 |
40 370 |
51 472 |
43 601 |
46 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
7 000 |
381 733 |
470 619 |
|
- ebből kötelező feladatok |
254 281 |
318 717 |
35 439 |
45 029 |
38 684 |
41 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
7 000 |
336 404 |
411 840 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből állami feladatok |
35 481 |
47 113 |
4 931 |
6 443 |
4 917 |
5 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 329 |
58 779 |
|
Intézmények összesen |
515 240 |
605 888 |
66 992 |
79 487 |
378 936 |
381 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 753 |
1 475 |
0 |
22 981 |
33 850 |
985 624 |
1 102 910 |
|
Önkormány-zat |
78 009 |
90 220 |
6 114 |
4 975 |
232 554 |
169 515 |
11 500 |
11 500 |
306 390 |
347 866 |
1 281 629 |
1 487 004 |
452 676 |
445 183 |
1 615 798 |
1 089 513 |
3 984 670 |
3 645 776 |
|
- ebből kötelező feladatok |
78 009 |
90 220 |
6 114 |
4 975 |
232 554 |
169 515 |
11 500 |
11 500 |
306 390 |
347 866 |
946 911 |
1 209 023 |
32 475 |
27 475 |
1 063 581 |
869 013 |
2 677 534 |
2 729 587 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 201 |
417 708 |
552 217 |
220 500 |
972 418 |
638 208 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 718 |
277 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 718 |
277 981 |
|
kiadások összesen |
593 249 |
696 108 |
73 106 |
84 462 |
611 490 |
551 447 |
11 500 |
11 500 |
306 390 |
347 866 |
1 281 629 |
1 488 757 |
454 151 |
445 183 |
1 638 779 |
1 123 363 |
4 970 294 |
4 748 686 |
|
ebből kötelező |
542 510 |
636 451 |
66 383 |
76 601 |
580 711 |
513 110 |
11 500 |
11 500 |
306 390 |
347 866 |
1 281 629 |
1 488 757 |
33 950 |
27 475 |
1 082 752 |
902 863 |
3 905 825 |
4 004 623 |
|
ebből önként vállalt |
15 258 |
12 544 |
1 792 |
1 418 |
25 862 |
33 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 201 |
417 708 |
556 027 |
220 500 |
1 019 140 |
685 284 |
|
ebből állami |
35 481 |
47 113 |
4 931 |
6 443 |
4 917 |
5 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 329 |
58 779 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt. |
Közúti közl.igazg.és támogatása |
Út, autópálya építése |
Közutak fenntartása |
Önk.elszám.közp.költségvetéssel |
Önk. Igazgatási tev. |
Város, községgazdálkodás |
Közvilágítás |
Szabadidős park, fürdő |
Óvodai nevelés, ellátás |
Ellátottak jutt. |
Civil szerv. tám. |
TV támogatása |
Szabadidő sport tev.tám. |
Szoc.étkezés, szoc.konyhán |
Környezetszenny. csökk. |
Közműv.-közösségi és társ.részv.fejl. |
Turizmus igazgatása és tám. |
Önk.vagyonnal való gazd. |
Testvérváros |
Finanszírozási műveletek |
||
|
1. |
2. |
063020 |
052080 |
045110 |
045120 |
045160 |
018010 |
011130 |
066020 |
064010 |
081061 |
091140 |
107060 |
084031 |
046020 |
081045 |
107051 |
053010 |
082091 |
047310 |
013350 |
016040 |
018030 |
Összesen |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 134 |
10 134 |
|||||||||||||||||||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
05 |
Végkielégítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
700 |
700 |
|||||||||||||||||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 834 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
61 062 |
61 062 |
|||||||||||||||||||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
12 408 |
1 239 |
520 |
14 167 |
|||||||||||||||||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
4 077 |
80 |
4 157 |
||||||||||||||||||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 547 |
1 239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
0 |
79 386 |
|
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 381 |
1 239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
0 |
90 220 |
|
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 753 |
161 |
61 |
4 975 |
|||||||||||||||||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
156 |
3 118 |
921 |
2836 |
7 031 |
||||||||||||||||||
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
0 |
3 118 |
921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 031 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
805 |
805 |
|||||||||||||||||||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
488 |
1 600 |
2 088 |
||||||||||||||||||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 293 |
1 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 893 |
|
28 |
Villamosenergia |
639 |
639 |
|||||||||||||||||||||
|
29 |
Gázenergia |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
30 |
Távhő-és melegvíz |
87 |
87 |
|||||||||||||||||||||
|
31 |
Víz-és csatornadíj |
193 |
193 |
|||||||||||||||||||||
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
104 |
104 |
|||||||||||||||||||||
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
7 874 |
843 |
596 |
7 991 |
17 304 |
||||||||||||||||||
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
776 |
23 395 |
262 |
6603 |
31 036 |
||||||||||||||||||
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
17 208 |
8 757 |
500 |
744 |
27 209 |
||||||||||||||||||
|
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 874 |
0 |
18 827 |
33 771 |
7 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
0 |
262 |
6 603 |
0 |
744 |
0 |
76 572 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
166 |
166 |
|||||||||||||||||||||
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
347 |
347 |
|||||||||||||||||||||
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
513 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 168 |
5 908 |
2 291 |
2 158 |
901 |
71 |
1783 |
200 |
15 480 |
||||||||||||||
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 852 |
6 041 |
421 |
13 113 |
21 617 |
19384 |
63 428 |
||||||||||||||||
|
44 |
Kamatkiadások |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
1 859 |
1 739 |
3 598 |
||||||||||||||||||||
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
2 852 |
6 041 |
0 |
0 |
2 168 |
0 |
8 188 |
17 143 |
2 158 |
21 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
901 |
0 |
71 |
21 167 |
0 |
200 |
0 |
82 506 |
|
48 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
2 852 |
6 041 |
0 |
0 |
10 198 |
0 |
31 939 |
53 435 |
10 149 |
21 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 237 |
0 |
333 |
27 770 |
0 |
944 |
0 |
169 515 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
50 |
Családi támogatások (óvodáztatási) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (helyi ápolási,helyi közgyógy) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartásitám.,adósságkezelés) |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 500 |
11 500 |
|||||||||||||||||||||
|
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 500 |
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
59 |
Elvonások és befizetések |
279 232 |
279 232 |
|||||||||||||||||||||
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 487 004 |
1 487 004 |
|||||||||||||||||||||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
67 |
Kamattámogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
68 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
125 115 |
208 518 |
78 050 |
33 500 |
445 183 |
||||||||||||||||||
|
69 |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
70 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 232 |
0 |
125 115 |
0 |
208 518 |
0 |
0 |
78 050 |
33 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 487 004 |
2 211 419 |
|
71 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
3 937 |
3 937 |
|||||||||||||||||||||
|
72 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
233 506 |
926 |
14 092 |
33 071 |
30439 |
116045 |
294235 |
722 314 |
|||||||||||||||
|
73 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
74 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
8 067 |
12 599 |
20 666 |
||||||||||||||||||||
|
75 |
Részesedések beszerzése |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
76 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
77 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
63 046 |
1 063 |
1 233 |
3 652 |
3 805 |
8 929 |
8 219 |
31 332 |
79 443 |
200 722 |
|||||||||||||
|
78 |
Beruházások (=68+…+74) |
0 |
0 |
296 552 |
5 000 |
0 |
0 |
9 300 |
17 177 |
0 |
0 |
17 897 |
0 |
0 |
0 |
42 000 |
0 |
38 658 |
0 |
147 377 |
373 678 |
0 |
0 |
947 639 |
|
79 |
Ingatlanok felújítása |
21 906 |
37 130 |
28 169 |
24507 |
111 712 |
||||||||||||||||||
|
80 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
81 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
82 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 915 |
10 025 |
7 606 |
6616 |
30 162 |
||||||||||||||||||
|
83 |
Felújítások (=76+...+79) |
27 821 |
47 155 |
0 |
35 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 874 |
|
84 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
87 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
90 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||||||||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
30 673 |
53 196 |
296 552 |
40 775 |
10 198 |
279 232 |
134 373 |
197 127 |
10 149 |
230 135 |
17 897 |
11 500 |
78 050 |
33 500 |
73 123 |
4 818 |
38 658 |
333 |
175 147 |
373 678 |
1 024 |
1 487 004 |
3 577 142 |
|
hitel törl. |
0 |
|||||||||||||||||||||||
|
előleg vf. |
68 634 |
|||||||||||||||||||||||
|
Önk.mindösszesen: |
3 645 776 |
|||||||||||||||||||||||
|
intézmény fin.: |
858 029 |
|||||||||||||||||||||||
|
4 503 805 |
||||||||||||||||||||||||
|
intézmények: |
1 102 910 |
|||||||||||||||||||||||
|
Mindösszesen: |
4 748 686 |
|||||||||||||||||||||||
9. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
Működési célú támogatások egyesületeknek |
54 200 |
78 050 |
|
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak támogatás |
||
|
Vulkán Gyógy- és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. |
223 065 |
208 518 |
|
Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú kft. |
33 000 |
33 500 |
|
Kemenes Szolgáltató Kft. |
83 486 |
91 115 |
|
Támogatás gazdasági társaságoknak összesen |
339 551 |
333 133 |
|
Helyijárat működtetés támogatása |
34 000 |
34 000 |
|
Működési célú pénzeszközátadások összesen: |
427 751 |
445 183 |
|
2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások: |
||
|
Lakáslelépési díj |
1 475 |
0 |
|
CVSE-nek napelem telepítéshez Kolozsvár u. |
15 000 |
0 |
|
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen: |
16 475 |
0 |
|
3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások |
||
|
- BURSA alapítványnak |
3 500 |
4 460 |
|
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek) |
1 512 |
1 890 |
|
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak |
800 |
800 |
|
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére |
410 200 |
481 431 |
|
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása |
409 940 |
445 969 |
|
- bankköltségre |
260 |
0 |
|
- ebből működési hiány finanszírozása |
0 |
35 462 |
|
- Kemenesaljai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére |
865 617 |
998 423 |
|
- ebből bankköltség |
130 |
60 |
|
- ebből feladatalapú fin. átadása |
848 430 |
942 470 |
|
- ebből működési hiány támogatása |
17 057 |
55 893 |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
||
|
- fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése |
0 |
1 753 |
|
Támogatásértékű működési kiadások összesen: |
1 281 629 |
1 488 757 |
|
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen: |
1 725 855 |
1 933 940 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||||
|
Tervezett beruházások |
Összesen |
Saját erő |
Pályázati bevétel a kifizetésekhez |
Felhalmozási pénz-maradvány |
Vissza-igényelhető ÁFA |
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
|||||
|
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Személygépkocsi vásárlása |
9 300 |
9 300 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamerarendszer bővítése |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Traffibox |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Új játszótéri eszközök beszerzése |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Vasparipán a vulkánhoz |
239 |
0 |
0 |
239 |
0 |
|
Alsósági tagóvoda fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
17 897 |
0 |
8 776 |
9 121 |
0 |
|
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008 |
296 552 |
-8 922 |
296 786 |
8 688 |
0 |
|
Iparterület fejlesztése II. TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 |
373 678 |
-9 578 |
292 871 |
8 905 |
81 480 |
|
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006 |
64 588 |
63 000 |
0 |
1 588 |
0 |
|
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013 |
38 658 |
0 |
26 860 |
11 798 |
0 |
|
Egészséges pihenés a Vulkánok vidékén |
82 550 |
19 |
0 |
64 981 |
17 550 |
|
Kodály játszótéri bringapark |
42 000 |
16 800 |
25 200 |
0 |
0 |
|
Közös ügyünk az állatvédelem |
4 177 |
0 |
0 |
4 177 |
0 |
|
Celldömölk Város Önkormányzata összesen: |
947 639 |
88 619 |
650 493 |
109 497 |
99 030 |
|
Városgondnokság |
|||||
|
Építők útja murvás parkoló kialakítása |
630 |
630 |
0 |
0 |
0 |
|
Temető bővítése |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Járdaépítés |
444 |
444 |
0 |
0 |
0 |
|
Városgondnokság összesen: |
6 074 |
6 074 |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Kiberbiztonság |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
5 500 |
5 500 |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
960 713 |
101 693 |
650 493 |
109 497 |
99 030 |
|
Tervezett felújítások |
Összesen |
Saját erő |
Pályázati bevétel a kifizetésekhez |
Felhalmozási pénz-maradvány |
Vissza-igényelhető ÁFA |
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
|||||
|
Balatonrendesi gyermek és ifjúsági tábor korszerűsítése |
31 123 |
20 545 |
0 |
10 578 |
0 |
|
Ady Endre utca burkolatfelújítása |
35 775 |
35 775 |
0 |
0 |
0 |
|
Csatorna és víziközmű hálózat felújítási keret |
74 976 |
32 938 |
0 |
26 098 |
15 940 |
|
Celldömölk Város Önkormányzata összesen: |
141 874 |
89 258 |
0 |
36 676 |
15 940 |
|
Városgondnokság |
|||||
|
Hollósy tér 1- lépcsőházi nyílászárók cseréje |
1 905 |
1 905 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérlakások nyílászáró cseréje |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Ság hegy járda felújítás |
2 521 |
2 521 |
0 |
0 |
0 |
|
Temetői út aszfaltozása |
6 350 |
6 350 |
0 |
0 |
0 |
|
Városgondnokság összesen: |
20 776 |
20 776 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
162 650 |
110 034 |
0 |
36 676 |
15 940 |
11. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
||
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
1./ Felhalmozási célú bevételek: |
|||
|
•Ingatlanok értékesítése |
45 585 |
82 376 |
|
|
•Tárgyi eszközök értékesítése |
550 |
1 100 |
|
|
•Lakosság kommunális adója |
57 000 |
57 000 |
|
|
•Felhalmozási célú támogatás |
131 869 |
0 |
|
|
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
1 128 987 |
650 493 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
1 363 991 |
790 969 |
|
|
2./ Felhalmozási kiadások: |
|||
|
•Beruházások |
1 585 090 |
960 713 |
|
|
•Felújítások |
53 689 |
162 650 |
|
|
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívűlre |
16 475 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 655 254 |
1 123 363 |
|
|
Felhalmozási mérleg |
|||
|
Bevételek: |
1 363 991 |
790 969 |
|
|
Kiadások: |
1 655 254 |
1 123 363 |
|
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-291 263 |
-332 394 |
|
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
||
|
Működési mérleg |
|||
|
1. Működési célú bevételek |
|||
|
• Feladatalapú támogatás |
1 629 788 |
1 881 300 |
|
|
•Helyi adók |
928 400 |
1 011 000 |
|
|
•Pótlékok, díjak, bírságok |
6 300 |
6 800 |
|
|
•Működési célú támogatás értékű bevétel |
57 773 |
22 171 |
|
|
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel) |
545 579 |
528 942 |
|
|
• Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
44 850 |
|
|
Működési bevételek összesen: |
3 167 840 |
3 495 063 |
|
|
2./ Működési kiadások: |
|||
|
•Személyi juttatások |
593 249 |
696 108 |
|
|
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó |
73 106 |
84 462 |
|
|
•Dologi kiadások |
611 490 |
551 447 |
|
|
•Működési célú pénzeszközátadás |
427 751 |
445 183 |
|
|
•Támogatás értékű működési kiadás |
1 281 629 |
1 488 757 |
|
|
•Segélyek |
11 500 |
11 500 |
|
|
•Visszafizetések |
55 452 |
68 634 |
|
|
•Elvonások |
250 938 |
279 232 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
3 305 115 |
3 625 323 |
|
|
Működési mérleg |
|||
|
Bevételek: |
3 167 840 |
3 495 063 |
|
|
Kiadások: |
3 305 115 |
3 625 323 |
|
|
Működési mérleg egyenlege: |
-137 275 |
-130 260 |
|
|
Összes bevétel: |
4 531 831 |
4 286 032 |
|
|
Összes kiadás: |
4 960 369 |
4 748 686 |
|
|
Összevont mérleg egyenlege: |
-428 538 |
-462 654 |
|
|
Hiány finanszírozása |
|||
|
Pénzmaradvány |
438 463 |
462 654 |
|
|
Finanszírozási műveletek |
|||
|
Finanszírozási bevételek: |
|||
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
|
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások: |
|||
|
Fejlesztési hitel törlesztése |
9 925 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
9 925 |
0 |
|
|
Összes bevétel: |
4 970 294 |
4 748 686 |
|
|
Összes kiadás: |
4 970 294 |
4 748 686 |
|
|
Összevont egyenleg |
0 |
0 |
|
12. melléklet az 1/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott |
Összes állományba tartozó |
|||||||||||||||||||
|
Intézmény neve |
2025.12.31 |
2026.01.01 |
2026.12.31 |
2025.12.31 |
2026.01.01 |
2026.12.31 |
2025.12.31 |
2026.01.01 |
2026.12.31 |
||||||||||||
|
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Össz. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Össz. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Össz. |
|
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
9 |
7 |
9 |
7 |
9 |
7 |
9 |
7 |
16 |
9 |
7 |
16 |
9 |
7 |
16 |
||||||
|
- ebből kötelező feladatok |
9 |
7 |
9 |
7 |
9 |
7 |
9 |
7 |
16 |
9 |
7 |
16 |
9 |
7 |
16 |
||||||
|
- ebből önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
Városgondnokság |
27 |
6 |
27 |
6 |
27 |
6 |
1 |
1 |
1 |
27 |
7 |
34 |
27 |
7 |
34 |
27 |
7 |
34 |
|||
|
0,75 |
0,75 |
0,75 |
6,75 |
33,75 |
6,75 |
33,75 |
6,75 |
33,75 |
|||||||||||||
|
- ebből kötelező feladatok |
27 |
6 |
27 |
6 |
27 |
6 |
1 |
1 |
1 |
27 |
7 |
34 |
27 |
7 |
34 |
27 |
7 |
34 |
|||
|
- ebből önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
Celld. Közös Önk Hivatal |
37 |
5 |
37 |
5 |
37 |
5 |
4 |
4 |
4 |
41 |
5 |
46 |
41 |
5 |
46 |
41 |
5 |
46 |
|||
|
2 |
2 |
2 |
39 |
44 |
44 |
44 |
|||||||||||||||
|
- ebből kötelező feladatok |
32 |
5 |
32 |
5 |
32 |
5 |
4 |
0 |
4 |
0 |
4 |
0 |
36 |
5 |
41 |
36 |
5 |
41 |
36 |
5 |
41 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
- ebből állami feladatok |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
3 |
|||
|
0 |
|||||||||||||||||||||
|
- ebből kötelező feladatok |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
3 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
|
Összesen |
75 |
19 |
75 |
19 |
75 |
19 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
79 |
20 |
99 |
79 |
20 |
99 |
79 |
20 |
99 |
|
Megváltozott munkaképességűek tervezett létszáma a létszámtáblán felül: Hivatal 3 fő |
|||||||||||||||||||||