Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 28- 2026. 05. 29Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Celldömölk Város Önkormányzata 2025. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak finanszírozása érdekében.
[2] Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi költségvetési rendelet módosításában a következőket rendeli el:
1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 5.392.672 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A 2. § -ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 3.466.200 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel 1.462.742 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 451.731 e Ft
d) államháztartáson belüli megelőlegezés 11.999 e Ft.
(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) Költségvetési támogatások 1.945.767 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 79.357 e Ft
c) közhatalmi bevételek 1.069.919 e Ft
d) működési bevételek 560.026 e Ft
e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 49.885 e Ft
f) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1.186.988 e Ft
g) felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 37.000 e Ft”
3. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2. § -ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 3.633.434 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 1.749.313 e Ft-ot
c) finanszírozási kiadásokra 9.925 e Ft-ot biztosít.”
4. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az 4. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 635.795 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 78.422 e Ft
c) dologi kiadások 694.861 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás 443.089 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás 1.412.891 e Ft
f) ellátottak juttatásai 11.500 e Ft
g) visszafizetések 67.451 e Ft
h) elvonások 289.425 e Ft”
5. § A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az 4. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 1.605.054 e Ft
b) felújítások 120.618 e Ft
c) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 23.641 e Ft”
6. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||||
|
Bevétel megnevezése |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
I./Működési bevételek |
||||
|
1. Intézményi működési bevételek |
||||
|
–Intézményi működési bevételek |
203 922 |
203 440 |
12 419 |
215 859 |
|
–Önkormányzat működési bevételei |
87 116 |
175 581 |
250 |
175 831 |
|
–ÁFA visszaigénylése |
93 703 |
168 336 |
0 |
168 336 |
|
Összesen: |
384 741 |
547 357 |
12 669 |
560 026 |
|
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: |
||||
|
–Helyi adók: |
||||
|
•iparűzési adó: |
1 088 920 |
978 219 |
0 |
978 219 |
|
•magánszemélyek kommunális adója: |
42 140 |
57 000 |
0 |
57 000 |
|
•idegenforgalmi adó |
13 787 |
19 500 |
0 |
19 500 |
|
•építményadó |
6 216 |
9 000 |
0 |
9 000 |
|
•pótlék, bírság: |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
•talajterhelési díj: |
510 |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
•közterületfoglalási díjak |
6 064 |
2 200 |
0 |
2 200 |
|
Összesen: |
1 157 637 |
1 069 919 |
0 |
1 069 919 |
|
II.Támogatások: |
||||
|
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása: |
||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
323 396 |
376 963 |
0 |
376 963 |
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
346 797 |
418 309 |
0 |
418 309 |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
748 875 |
819 432 |
0 |
819 432 |
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
138 274 |
157 014 |
0 |
157 014 |
|
Kulturális feladatok támogatása |
43 003 |
42 180 |
0 |
42 180 |
|
Előző évek elszámolásaiból keletkezett bevétel |
2 769 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
1 603 114 |
1 813 898 |
0 |
1 813 898 |
|
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása |
||||
|
• vis major támogatás |
0 |
131 869 |
0 |
131 869 |
|
Összesen: |
0 |
131 869 |
0 |
131 869 |
|
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: |
||||
|
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: |
||||
|
•ingatlanértékesítés |
45 493 |
49 085 |
0 |
49 085 |
|
•tárgyi eszköz értékesítés |
280 |
550 |
250 |
800 |
|
Összesen: |
45 773 |
49 635 |
250 |
49 885 |
|
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök: |
||||
|
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel |
||||
|
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól |
6 000 |
9 000 |
0 |
9 000 |
|
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008 |
0 |
6 435 |
0 |
6 435 |
|
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
4 996 |
0 |
0 |
0 |
|
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
Helyi humán fejlesztések Celldömölkön TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS1-2024-00002 |
0 |
3 269 |
6 150 |
9 419 |
|
Önkormányzati és EP választás lebonyolításához |
12 962 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől |
0 |
3 728 |
0 |
3 728 |
|
Egészséges pihenés a Vulkánok vidékén |
0 |
7 116 |
0 |
7 116 |
|
Testvértelepülési együttműködés támogatása |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
|
Nemzeti Kulturális Alaptól |
1 800 |
0 |
2 800 |
2 800 |
|
Vas Vármegyei Kormányhivataltól |
28 505 |
14 183 |
15 976 |
30 159 |
|
Összesen: |
54 263 |
54 431 |
24 926 |
79 357 |
|
B./ Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
Vasutas Települések szövetségétől |
150 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
150 |
0 |
0 |
0 |
|
C./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
||||
|
Beruházáshoz |
||||
|
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013 |
90 487 |
54 240 |
0 |
54 240 |
|
Vasparipán a Vulkánhoz TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006 |
239 |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
0 |
17 897 |
0 |
17 897 |
|
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
78 039 |
119 961 |
0 |
119 961 |
|
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008 |
0 |
305 474 |
0 |
305 474 |
|
Iparterület fejlesztése II. TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 |
0 |
292 871 |
0 |
292 871 |
|
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006 |
0 |
332 244 |
0 |
332 244 |
|
Helyi humán fejlesztések Celldömölkön TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS1-2024-00002 |
0 |
6 300 |
0 |
6 300 |
|
Egészséges pihenés a Vulkánok vidékén |
0 |
57 884 |
0 |
57 884 |
|
Vas Vármegyei Kormányhivataltól |
0 |
0 |
117 |
117 |
|
Összesen: |
168 765 |
1 186 871 |
117 |
1 186 988 |
|
D./Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről |
353 |
37 000 |
0 |
37 000 |
|
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
3 414 796 |
4 890 980 |
37 962 |
4 928 942 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
1 986 938 |
451 731 |
0 |
451 731 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
67 747 |
10 447 |
1 552 |
11 999 |
|
Bevétel összesen: |
5 469 481 |
5 353 158 |
39 514 |
5 392 672 |
2. melléklet az 5/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Intézmény neve |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Pénzeszközátvétel |
Állami támogatás |
Pénz-maradvány |
Önkormányzati |
Összesen |
Önkorm. kiegészítés aránya |
|||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
35 092 |
47 505 |
0 |
0 |
1 298 |
11 131 |
42 180 |
42 180 |
3 390 |
91 214 |
91 214 |
173 174 |
195 420 |
53 |
47 |
|
- ebből kötelező feladatok |
35 092 |
47 505 |
1 298 |
11 131 |
42 180 |
42 180 |
3 390 |
94 604 |
94 604 |
173 174 |
195 420 |
55 |
48 |
||
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Ebből: Art Mozi |
9 906 |
9 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 057 |
10 057 |
19 963 |
19 963 |
50 |
50 |
||
|
Városgondnokság összesen |
167 834 |
167 834 |
0 |
0 |
12 885 |
28 095 |
120 048 |
120 048 |
5 106 |
187 642 |
187 642 |
493 515 |
508 725 |
38 |
37 |
|
- ebből kötelező feladatok |
143 457 |
143 457 |
12 885 |
28 095 |
120 048 |
120 048 |
5 106 |
192 748 |
187 642 |
469 138 |
484 348 |
41 |
39 |
||
|
- ebből önként vállalt feladatok |
24 377 |
24 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 377 |
24 377 |
0 |
0 |
||
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Celldömölki Közös Önk. Hiv. |
514 |
520 |
550 |
800 |
24 435 |
24 435 |
252 589 |
252 589 |
5 045 |
121 516 |
121 516 |
404 649 |
404 905 |
30 |
30 |
|
ebből kötelező feladat |
514 |
520 |
24 435 |
24 435 |
252 589 |
252 589 |
5 045 |
127 111 |
121 516 |
404 649 |
404 905 |
30 |
30 |
||
|
ebből önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből állami feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Intézmények összesen |
203 440 |
215 859 |
550 |
800 |
38 618 |
63 661 |
414 817 |
414 817 |
13 541 |
400 372 |
400 372 |
1 071 338 |
1 109 050 |
37 |
36 |
|
ebből kötelező feladat |
179 063 |
191 482 |
350 |
350 |
38 618 |
63 661 |
414 817 |
414 817 |
13 541 |
414 463 |
403 762 |
1 046 961 |
1 084 673 |
40 |
37 |
|
ebből önként vállalt feladat |
24 377 |
24 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 377 |
24 377 |
0 |
0 |
|
ebből állami feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet az 5/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú támogatásértékű bevételek |
||||||||
|
adatok e Ft-ban |
||||||||
|
Intézmény neve |
Közös Hivatalt fenntartó településektől |
TOP és TOP_PLUSZ pályázatokhoz |
Nemzeti Egészség-biztosítási Alapkezelőtől |
Vas Vármegyei Kormány-hivataltól |
Minisztérium-tól |
Nemzeti Kulturális Alaptól |
Bethlen Gábor Alapkezelőtől |
Összesen |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
9 000 |
15 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 435 |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
0 |
6 150 |
0 |
2 181 |
0 |
2 800 |
0 |
11 131 |
|
Városgondnokság |
0 |
0 |
0 |
27 978 |
0 |
0 |
0 |
27 978 |
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
0 |
3 269 |
3 728 |
0 |
7 116 |
0 |
1 700 |
15 813 |
|
Összesen |
9 000 |
24 854 |
3 728 |
30 159 |
7 116 |
2 800 |
1 700 |
79 357 |
|
ebből kötelező önkormányzati feladat |
9 000 |
16 585 |
3 728 |
30 159 |
0 |
2 800 |
0 |
62 272 |
|
ebből önként vállalt feladat |
0 |
8 269 |
0 |
0 |
7 116 |
0 |
1 700 |
17 085 |
|
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
||||||||
|
Intézmény neve |
TOP_PLUSZ pályázatokhoz |
Minisztérium-tól |
Vas Vármegyei Kormány-hivataltól |
Összesen |
||||
|
Városgondnokság |
0 |
0 |
117 |
117 |
||||
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
1 128 987 |
57 884 |
0 |
1 186 871 |
||||
|
Összesen |
1 128 987 |
57 884 |
117 |
1 186 988 |
||||
|
ebből kötelező önkormányzati feladat |
790 443 |
0 |
117 |
790 560 |
||||
|
ebből önként vállalt feladat |
338 544 |
57 884 |
0 |
396 428 |
||||
|
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
III. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
|
Intézmény neve |
Alapítványtól |
Összesen |
||||||
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
37 000 000 |
37 000 000 |
||||||
|
Összesen |
37 000 000 |
37 000 000 |
||||||
|
ebből kötelező önkormányzati feladat |
37 000 000 |
37 000 000 |
||||||
|
ebből önként vállalt feladat |
0 |
0 |
||||||
|
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
||||||
4. melléklet az 5/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ezer forintban |
Önkorm. elszámolásai |
Önkormányzati igazgatás |
Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt. |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
Város és községgazdálkodás |
Turizmus igazgatása és támogatása |
Turizmusfejlesztési támogatások |
Helyi adó bevételek |
Szabadidős park fürdő |
Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
Óvodai nevelés,ellátás |
Szoc.étkeztetés szoc.konyhán |
Közművelődés-közösségiés társ.részvétel fejl. |
Fogorvosi alapellátás |
Nemzet-politikai tevékenység igazgatása |
Közúti közl.igazg.és támogatása |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
018010 |
011130 |
052080 |
063020 |
066020 |
047310 |
047320 |
900020 |
081061 |
013350 |
053010 |
091140 |
107051 |
082091 |
072311 |
016040 |
045110 |
Összesen |
|
1. |
2. |
||||||||||||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
376 963 |
376 963 |
||||||||||||||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
418 309 |
418 309 |
||||||||||||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
819 432 |
819 432 |
||||||||||||||||
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
157 014 |
157 014 |
||||||||||||||||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
42 180 |
42 180 |
||||||||||||||||
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
|||||||||||||||||
|
07 |
Előző évek elszámolásaiból keletkezett bevétel |
0 |
|||||||||||||||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
1 813 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 813 898 |
|
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||||||||||||||||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 116 |
3 269 |
3 728 |
1 700 |
15 813 |
|||||||||||||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
1 813 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 269 |
3 728 |
1 700 |
0 |
1 829 711 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
131 869 |
131 869 |
||||||||||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
57 884 |
332 244 |
292 871 |
54 240 |
17 897 |
119 961 |
6 300 |
305 474 |
1 186 871 |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
131 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 884 |
332 244 |
0 |
0 |
292 871 |
54 240 |
17 897 |
119 961 |
6 300 |
0 |
0 |
305 474 |
1 318 740 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
|||||||||||||||||
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
|||||||||||||||||
|
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
|||||||||||||||||
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
|||||||||||||||||
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
66 000 |
66 000 |
||||||||||||||||
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
978 219 |
978 219 |
||||||||||||||||
|
28 |
Fogyasztási adók |
0 |
|||||||||||||||||
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
|||||||||||||||||
|
30 |
Gépjárműadók |
0 |
|||||||||||||||||
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
19 500 |
19 500 |
||||||||||||||||
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
997 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
997 719 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
6 200 |
6 200 |
||||||||||||||||
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 069 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 069 919 |
|
35 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||||||||||||||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 323 |
5 628 |
2 520 |
10 471 |
||||||||||||||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 170 |
3 170 |
||||||||||||||||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
22 561 |
5 241 |
28 019 |
69 576 |
125 397 |
|||||||||||||
|
39 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||||||||||||
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
627 |
6 091 |
1 415 |
9 464 |
19 196 |
36 793 |
||||||||||||
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
12 804 |
433 |
76 206 |
78 893 |
168 336 |
|||||||||||||
|
42 |
Kamatbevételek |
0 |
|||||||||||||||||
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||||||||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||||||||||||||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
0 |
2 950 |
41 456 |
6 656 |
46 714 |
0 |
76 206 |
0 |
91 292 |
78 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
344 167 |
|
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
49 085 |
49 085 |
||||||||||||||||
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||
|
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||
|
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||||||||||||||||
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 085 |
|
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||
|
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||
|
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||||||
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||
|
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
37 000 |
37 000 |
||||||||||||||||
|
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 000 |
|
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
1 945 767 |
2 950 |
41 456 |
6 656 |
132 799 |
65 000 |
408 450 |
1 069 919 |
91 292 |
371 764 |
54 240 |
17 897 |
119 961 |
9 569 |
3 728 |
1 700 |
305 474 |
4 648 622 |
|
megelőlegezés |
11 999 |
||||||||||||||||||
|
pm. |
451 731 |
||||||||||||||||||
|
ÖNK.össz |
5 112 352 |
||||||||||||||||||
|
intézmények |
280 320 |
||||||||||||||||||
|
Mindössz.: |
5 392 672 |
5. melléklet az 5/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||||
|
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
1./ Működési kiadások |
||||
|
• Személyi juttatások |
555 025 |
636 615 |
-820 |
635 795 |
|
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
69 726 |
78 557 |
-135 |
78 422 |
|
• Dologi kiadások |
588 591 |
633 901 |
60 960 |
694 861 |
|
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek) |
8 996 |
11 500 |
0 |
11 500 |
|
• Működési célú pénzeszközátadás |
427 309 |
443 089 |
0 |
443 089 |
|
• Támogatás értékű működési kiadások |
1 287 662 |
1 412 891 |
0 |
1 412 891 |
|
• Visszafizetések |
63 360 |
65 899 |
1 552 |
67 451 |
|
• Elvonások |
197 264 |
289 981 |
-556 |
289 425 |
|
Összesen: |
3 197 933 |
3 572 433 |
61 001 |
3 633 434 |
|
2./ Felhalmozási kiadások |
||||
|
•Beruházások |
481 787 |
1 626 550 |
-21 496 |
1 605 054 |
|
•Felújítások |
342 317 |
120 609 |
9 |
120 618 |
|
•Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
18 048 |
23 641 |
0 |
23 641 |
|
Felhalmozási célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre |
967 841 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
1 809 993 |
1 770 800 |
-21 487 |
1 749 313 |
|
Működési és felhalmozási kiadások összesen: |
5 007 926 |
5 343 233 |
39 514 |
5 382 747 |
|
Finanszírozási kiadások |
||||
|
•Hitel törlesztés |
9 825 |
9 925 |
0 |
9 925 |
|
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés) |
9 825 |
9 925 |
0 |
9 925 |
|
•Működési célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen |
5 017 751 |
5 353 158 |
39 514 |
5 392 672 |
6. melléklet az 5/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||||||||||||||||||
|
Intézmények |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi és folyó kiadások |
Ellátottak juttatásai |
Visszafizetések és elvonások |
Támogatásértékű működési kiadás |
Pénzeszköz átadások és törlesztések |
Felhalmozási kiadások |
Összesen |
|||||||||
|
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
76 282 |
78 782 |
8 603 |
8 603 |
86 384 |
107 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 |
356 |
173 174 |
195 420 |
|
- ebből kötelező feladatok |
76 282 |
78 782 |
8 603 |
8 603 |
86 384 |
107 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 |
356 |
173 174 |
195 420 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező feladatból: Art Mozi |
9 232 |
9 232 |
1 200 |
1 200 |
9 531 |
9 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 963 |
19 963 |
|
Városgondnokság |
165 294 |
162 025 |
19 941 |
19 806 |
260 795 |
254 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 475 |
1 475 |
46 010 |
71 005 |
493 515 |
508 725 |
|
- ebből kötelező feladatok |
165 294 |
162 025 |
19 941 |
19 806 |
260 795 |
254 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 475 |
1 475 |
42 200 |
67 195 |
493 515 |
462 003 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
15 258 |
15 258 |
1 792 |
1 792 |
25 862 |
25 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 |
3 810 |
46 722 |
46 722 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölki Közös Önk. Hivatal |
309 215 |
309 163 |
42 926 |
42 925 |
44 508 |
45 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
7 145 |
404 649 |
404 904 |
|
- ebből kötelező feladatok |
273 734 |
273 682 |
37 995 |
37 994 |
39 591 |
40 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
359 320 |
360 430 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből állami feladatok |
35 481 |
35 481 |
4 931 |
4 931 |
4 917 |
4 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 329 |
45 329 |
|
Intézmények összesen |
550 791 |
549 970 |
71 470 |
71 334 |
391 687 |
407 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 475 |
1 475 |
55 915 |
78 506 |
1 071 338 |
1 109 049 |
|
Önkormányzat |
85 824 |
85 824 |
7 087 |
7 087 |
242 215 |
287 098 |
11 500 |
11 500 |
355 880 |
356 876 |
1 412 891 |
1 412 891 |
475 180 |
475 180 |
1 691 243 |
1 647 167 |
4 281 820 |
4 283 623 |
|
- ebből kötelező feladatok |
85 824 |
85 824 |
7 087 |
7 087 |
242 215 |
287 098 |
11 500 |
11 500 |
355 880 |
356 876 |
1 078 173 |
1 078 173 |
54 979 |
54 979 |
1 139 026 |
1 094 950 |
2 974 684 |
2 976 487 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 201 |
420 201 |
552 217 |
552 217 |
972 418 |
972 418 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 718 |
334 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 718 |
334 718 |
|
kiadások összesen |
636 615 |
635 794 |
78 557 |
78 421 |
633 902 |
694 862 |
11 500 |
11 500 |
355 880 |
356 876 |
1 412 891 |
1 412 891 |
476 655 |
476 655 |
1 747 158 |
1 725 673 |
5 353 158 |
5 392 672 |
|
ebből kötelező |
601 134 |
600 313 |
73 626 |
73 490 |
628 985 |
689 945 |
11 500 |
11 500 |
355 880 |
356 876 |
1 412 891 |
1 412 891 |
56 454 |
56 454 |
1 191 131 |
1 169 646 |
4 288 689 |
4 328 203 |
|
ebből önként vállalt |
15 258 |
15 258 |
1 792 |
1 792 |
25 862 |
25 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
420 201 |
420 201 |
556 027 |
556 027 |
1 019 140 |
1 019 140 |
|
ebből állami |
35 481 |
35 481 |
4 931 |
4 931 |
4 917 |
4 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 329 |
45 329 |
7. melléklet az 5/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt. |
Közúti közl.igazg.és támogatása |
Út, autópálya építése |
Közutak fenntartása |
Önk.elszám.közp.költségvetéssel |
Önk. Igazgatási tev. |
Város, községgazdálkodás |
Szabadidős park, fürdő |
Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása |
Óvodai nevelés, ellátás |
Ellátottak jutt. |
Civil szerv. tám. |
TV támogatása |
Közműv.-közösség és társ.részv.fejl. |
Fogorvosi alapell. |
Szoc.étkezés, szoc.konyhán |
Környezetszenny. csökk. |
Közműv.-közösségi és társ.részv.fejl. |
Turizmus igazgatása és támogatása |
Turizmusfejl.tám. |
Önk.vagyonnal való gazd. |
Fogorvosi ellátás |
Finanszírozási műveletek |
||
|
1. |
2. |
063020 |
052080 |
045110 |
045120 |
045160 |
018010 |
011130 |
066020 |
081061 |
016040 |
091140 |
Segély |
084031 |
046020 |
082091 |
072311 |
107051 |
053010 |
082091 |
047310 |
047320 |
013350 |
072311 |
018030 |
Összesen |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
14 536 |
2 362 |
2080 |
18 978 |
|||||||||||||||||||||
|
02 |
Normatív jutalmak |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
05 |
Végkielégítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
1 025 |
1 025 |
|||||||||||||||||||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Szociális támogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 561 |
2 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 003 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
54 701 |
54 701 |
|||||||||||||||||||||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
5 130 |
5 130 |
|||||||||||||||||||||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
4 984 |
1 006 |
5 990 |
||||||||||||||||||||||
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 815 |
0 |
0 |
1 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 821 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 376 |
2 362 |
0 |
1 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 824 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 422 |
422 |
243 |
7 087 |
|||||||||||||||||||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
45 |
45 |
|||||||||||||||||||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 945 |
2 616 |
4 475 |
9 036 |
|||||||||||||||||||||
|
23 |
Árubeszerzés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 945 |
0 |
2 661 |
4 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 081 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
557 |
557 |
|||||||||||||||||||||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
750 |
1 317 |
2 067 |
||||||||||||||||||||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 307 |
1 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 624 |
|
28 |
Villamosenergia |
467 |
467 |
|||||||||||||||||||||||
|
29 |
Gázenergia |
1 017 |
1 017 |
|||||||||||||||||||||||
|
30 |
Távhő-és melegvíz |
84 |
84 |
|||||||||||||||||||||||
|
31 |
Víz-és csatornadíj |
217 |
217 |
|||||||||||||||||||||||
|
32 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
33 |
Bérleti és lízing díjak |
4 |
4 |
|||||||||||||||||||||||
|
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 370 |
644 |
13 227 |
17 241 |
|||||||||||||||||||||
|
35 |
Közvetített szolgáltatások |
3 170 |
3 170 |
|||||||||||||||||||||||
|
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 347 |
9 270 |
2574 |
1046 |
14 237 |
||||||||||||||||||||
|
37 |
Egyéb szolgáltatások |
85 |
837 |
21 047 |
30 420 |
15000 |
720 |
32 |
68 141 |
|||||||||||||||||
|
38 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
0 |
0 |
85 |
837 |
3 370 |
0 |
23 038 |
57 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 574 |
16 046 |
720 |
32 |
0 |
0 |
104 578 |
|
39 |
Kiküldetések kiadásai |
166 |
166 |
|||||||||||||||||||||||
|
40 |
Reklám- és propagandakiadások |
4 579 |
4557 |
9 136 |
||||||||||||||||||||||
|
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 302 |
|
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 436 |
3 691 |
13 542 |
272 |
695 |
1513 |
21 149 |
||||||||||||||||||
|
43 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 415 |
6 093 |
16 807 |
627 |
12 585 |
19 606 |
29076 |
48460 |
134 669 |
||||||||||||||||
|
44 |
Kamatkiadások |
491 |
491 |
|||||||||||||||||||||||
|
45 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
46 |
Egyéb dologi kiadások |
1 919 |
3 285 |
5 204 |
||||||||||||||||||||||
|
47 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
1 415 |
6 093 |
0 |
16 807 |
1 436 |
0 |
6 237 |
29 903 |
19 606 |
272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
695 |
30 589 |
48 460 |
0 |
0 |
0 |
161 513 |
|
48 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
1 415 |
6 093 |
85 |
17 644 |
6 751 |
0 |
37 988 |
93 571 |
19 606 |
272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 269 |
51 192 |
49 180 |
32 |
0 |
0 |
287 098 |
|
49 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
50 |
Családi támogatások (óvodáztatási) |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
51 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
52 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (helyi ápolási,helyi közgyógy) |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
53 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT) |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
54 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartásitám.,adósságkezelés) |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
55 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
56 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 500 |
11 500 |
|||||||||||||||||||||||
|
57 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 500 |
|
58 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
59 |
Elvonások és befizetések |
290 976 |
290 976 |
|||||||||||||||||||||||
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 412 891 |
1 412 891 |
|||||||||||||||||||||||
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
67 |
Kamattámogatások |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
68 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
117 486 |
230 332 |
55 530 |
36 013 |
3728 |
443 089 |
|||||||||||||||||||
|
69 |
Tartalékok |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
70 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 976 |
0 |
117 486 |
230 332 |
0 |
0 |
0 |
55 530 |
36 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 728 |
1 412 891 |
2 146 956 |
|
71 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
3 100 |
3 100 |
|||||||||||||||||||||||
|
72 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
235 180 |
5 906 |
30 000 |
15 118 |
182594 |
48922 |
429136 |
292166 |
1 239 022 |
||||||||||||||||
|
73 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
74 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
5 906 |
6 067 |
4 961 |
3 937 |
3 742 |
13 808 |
38 421 |
||||||||||||||||||
|
75 |
Részesedések beszerzése |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
76 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
77 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
63 522 |
2 657 |
1 594 |
1 319 |
4 082 |
1 339 |
1 063 |
50 938 |
13 209 |
67 601 |
78 893 |
286 217 |
|||||||||||||
|
78 |
Beruházások (=68+…+74) |
0 |
0 |
298 702 |
11 663 |
0 |
0 |
7 500 |
37 386 |
0 |
0 |
19 200 |
0 |
0 |
0 |
6 300 |
5 000 |
237 274 |
62 131 |
0 |
13 808 |
496 737 |
371 059 |
0 |
0 |
1 566 760 |
|
79 |
Ingatlanok felújítása |
33 681 |
29 632 |
63 313 |
||||||||||||||||||||||
|
80 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
81 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
82 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 094 |
8 000 |
17 094 |
||||||||||||||||||||||
|
83 |
Felújítások (=76+...+79) |
0 |
42 775 |
0 |
0 |
37 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 407 |
|
84 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
87 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
88 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
89 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
90 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
22 166 |
22 166 |
|||||||||||||||||||||||
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 166 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
1 415 |
48 868 |
298 787 |
29 307 |
44 383 |
290 976 |
132 286 |
250 805 |
249 938 |
1 700 |
19 200 |
11 500 |
77 696 |
36 013 |
6 300 |
5 000 |
239 597 |
62 131 |
3 269 |
65 000 |
545 917 |
371 091 |
3 728 |
1 412 891 |
4 207 798 |
|
hitel törl. |
9 925 |
|||||||||||||||||||||||||
|
előleg vf. |
65 899 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Önk.mindösszesen: |
4 283 622 |
|||||||||||||||||||||||||
|
intézmény fin.: |
1 109 050 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Mindösszesen: |
5 392 672 |
|||||||||||||||||||||||||
8. melléklet az 5/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||||
|
Tervezett beruházások |
Összesen |
Saját erő |
Pályázati bevétel a kifizetésekhez |
Felhalmozási pénz-maradvány |
Vissza-igényelhető ÁFA |
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
|||||
|
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok |
4 168 |
4 168 |
0 |
0 |
0 |
|
Személygépkocsi vásárlása |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamerarendszer bővítése |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Turizmusfejlesztési beruházások |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Fogorvosi kezelőegység vásárlása |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Alsósági tagóvoda fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
19 200 |
1 303 |
17 897 |
0 |
0 |
|
Dr. Szomraky Zoltán utca fejlesztése TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VS1-2022-00008 |
298 702 |
-6 687 |
305 389 |
0 |
0 |
|
Iparterület fejlesztése II. TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 |
371 060 |
-9 578 |
292 840 |
8 905 |
78 893 |
|
Vulkántól a vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006 |
422 661 |
92 467 |
283 064 |
0 |
47 130 |
|
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013 |
62 131 |
-5 310 |
54 240 |
13 201 |
0 |
|
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
237 274 |
107 760 |
119 961 |
9 553 |
0 |
|
Helyi humán fejlesztések Celldömölkön TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS1-2024-00002 |
6 300 |
0 |
6 300 |
0 |
0 |
|
Egészséges pihenés a Vulkánok vidékén |
57 884 |
0 |
57 884 |
0 |
0 |
|
Közös ügyünk az állatvédelem |
31 181 |
0 |
31 181 |
0 |
0 |
|
Közvilágítási lámpatestek beszerzése |
1 205 |
1 205 |
0 |
0 |
0 |
|
KAP-RD-43-1-24 Külterületi utak fejlesztése |
7 495 |
7 495 |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölk Város Önkormányzata összesen: |
1 566 761 |
240 323 |
1 168 756 |
31 659 |
126 023 |
|
Városgondnokság |
|||||
|
Midea MOX-330 3,5Kw-os klíma (Izsákfa) |
926 |
926 |
0 |
0 |
0 |
|
Építők útja kandeláber |
175 |
175 |
0 |
0 |
0 |
|
LSZ Profi 10 só szállítószalag |
601 |
601 |
0 |
0 |
0 |
|
AUX GAMMA 2 klíma |
525 |
525 |
0 |
0 |
0 |
|
AUX GAMMA 2 klíma |
836 |
836 |
0 |
0 |
0 |
|
AUX GAMMA 2 klíma |
1 029 |
1 029 |
0 |
0 |
0 |
|
Atlantic Opro +ERP 80L villanybojler |
76 |
76 |
0 |
0 |
0 |
|
Einhell TC-SM 2131/2 Dual Gérvágó |
82 |
82 |
0 |
0 |
0 |
|
Kazán Horváth E. u. 21. |
981 |
981 |
0 |
0 |
0 |
|
Fűnyíró gép (közfoglalkoztatás) |
117 |
117 |
0 |
0 |
0 |
|
Samsung A05S telefon |
49 |
49 |
0 |
0 |
0 |
|
hűtőszekrény Keszthely |
205 |
205 |
0 |
0 |
0 |
|
hűtőszekrény Keszthely |
205 |
205 |
0 |
0 |
0 |
|
LG televízió Keszthely |
145 |
145 |
0 |
0 |
0 |
|
Díszvilágítás |
1 065 |
1 065 |
0 |
0 |
0 |
|
Ariston Lidos R 50 ERP tárolós vízmelegítő |
62 |
62 |
0 |
0 |
0 |
|
Ariston Lidos R 50 ERP tárolós vízmelegítő |
62 |
62 |
0 |
0 |
0 |
|
YATO kompresszor 2,2 kW 100 liter |
239 |
239 |
0 |
0 |
0 |
|
YATO homokfúvó 40L |
67 |
67 |
0 |
0 |
0 |
|
GRASS-ROL 300l függesztett sószóró+kardán |
516 |
516 |
0 |
0 |
0 |
|
Fűnyíró gép WB21-011-3405 |
185 |
185 |
0 |
0 |
0 |
|
Fűnyíró gép WB21-011-3405 |
185 |
185 |
0 |
0 |
0 |
|
Stihl benzinmotoros fűkasza |
346 |
346 |
0 |
0 |
0 |
|
Stihl benzinmotoros fűkasza |
347 |
347 |
0 |
0 |
0 |
|
Stihl fűnyírótraktor |
1 631 |
1 631 |
0 |
0 |
0 |
|
Háromrészes alumínium létra |
180 |
180 |
0 |
0 |
0 |
|
Einhell TE-RH fúrókalapács |
62 |
62 |
0 |
0 |
0 |
|
Stihl egykezes motorfűrész |
0 |
180 |
0 |
0 |
0 |
|
Nissan Cabstar NT400 emelőkosaras autó |
19 069 |
19 069 |
0 |
0 |
0 |
|
Vörösmarty utca járdaépítés |
193 |
193 |
0 |
0 |
0 |
|
Mikes utca parkoló |
453 |
453 |
0 |
0 |
0 |
|
Városgondnokság összesen: |
30 794 |
30 794 |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Kiberbiztonság |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése |
5 644 |
5 644 |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen |
7 144 |
7 144 |
0 |
0 |
0 |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
|||||
|
Szőnyeg |
127 |
127 |
0 |
0 |
0 |
|
Szék recepcióra |
34 |
34 |
0 |
0 |
0 |
|
Notebook |
195 |
195 |
0 |
0 |
0 |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
356 |
356 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
1 605 055 |
278 617 |
1 168 756 |
31 659 |
126 023 |
|
Tervezett felújítások |
Összesen |
Saját erő |
Pályázati bevétel a kifizetésekhez |
Felhalmozási pénz-maradvány |
Vissza-igényelhető ÁFA |
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
|||||
|
Csatorna és víziközmű hálózat felújítási keret |
42 775 |
27 802 |
0 |
5 879 |
9 094 |
|
Ady Endre utca burkolatfelújítása |
37 632 |
37 632 |
0 |
0 |
0 |
|
Celldömölk Város Önkormányzata összesen: |
80 407 |
65 434 |
0 |
5 879 |
9 094 |
|
Városgondnokság |
|||||
|
Balatonrendesi tábor felújítása |
2 457 |
2 457 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérlakások nyílászáró cseréje |
6 350 |
6 350 |
0 |
0 |
0 |
|
Április utca 5/5. és 5/6. lakások összenyitása |
487 |
487 |
0 |
0 |
0 |
|
Április utca 2/6. komfortfokozat emelés |
332 |
332 |
0 |
0 |
0 |
|
Április utca 3/5. komfortfokozat emelés |
255 |
255 |
0 |
0 |
0 |
|
Kodó utca felújítása |
21 113 |
21 113 |
0 |
0 |
0 |
|
Cellcomp és PVS előtti járdaszakasz felújítása |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Nyilvános illemhely bejárati ajtó |
1 217 |
1 217 |
0 |
0 |
0 |
|
Városgondnokság összesen: |
40 211 |
40 211 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
120 618 |
105 645 |
0 |
5 879 |
9 094 |
9. melléklet az 5/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
|||||
|
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
||
|
Felhalmozási mérleg |
|||||
|
1./ Felhalmozási célú bevételek: |
|||||
|
•Ingatlanok értékesítése |
45 493 |
49 085 |
0 |
49 085 |
|
|
•Tárgyi eszközök értékesítése |
280 |
550 |
250 |
800 |
|
|
•Lakosság kommunális adója |
42 140 |
57 000 |
0 |
57 000 |
|
|
•Felhalmozási célú támogatás |
0 |
131 869 |
0 |
131 869 |
|
|
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
168 765 |
1 186 871 |
117 |
1 186 988 |
|
|
•Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátvétel |
353 |
37 000 |
0 |
37 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
257 031 |
1 462 375 |
367 |
1 462 742 |
|
|
2./ Felhalmozási kiadások: |
|||||
|
•Beruházások |
481 787 |
1 626 550 |
-21 496 |
1 605 054 |
|
|
•Felújítások |
342 317 |
120 609 |
9 |
120 618 |
|
|
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívűlre |
18 048 |
23 641 |
0 |
23 641 |
|
|
•Fejlesztési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre |
967 841 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
1 809 993 |
1 770 800 |
-21 487 |
1 749 313 |
|
|
Felhalmozási mérleg |
|||||
|
Bevételek: |
257 031 |
1 462 375 |
367 |
1 462 742 |
|
|
Kiadások: |
1 809 993 |
1 770 800 |
-21 487 |
1 749 313 |
|
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-1 552 962 |
-308 425 |
21 854 |
-286 571 |
|
|
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2025. évi módosított előirányzat |
||
|
Működési mérleg |
|||||
|
1. Működési célú bevételek |
|||||
|
• Feladatalapú támogatás |
1 603 114 |
1 813 898 |
0 |
1 813 898 |
|
|
•Helyi adók |
1 108 923 |
1 006 619 |
0 |
1 006 619 |
|
|
•Pótlékok, díjak, bírságok |
6 574 |
6 300 |
0 |
6 300 |
|
|
•Működési célú támogatás értékű bevétel |
54 263 |
54 431 |
24 926 |
79 357 |
|
|
•Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről |
150 |
0 |
0 |
0 |
|
|
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel) |
384 741 |
547 357 |
12 669 |
560 026 |
|
|
Működési bevételek összesen: |
3 157 765 |
3 428 605 |
37 595 |
3 466 200 |
|
|
2./ Működési kiadások: |
|||||
|
•Személyi juttatások |
555 025 |
636 615 |
-820 |
635 795 |
|
|
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó |
69 726 |
78 557 |
-135 |
78 422 |
|
|
•Dologi kiadások |
588 591 |
633 901 |
60 960 |
694 861 |
|
|
•Működési célú pénzeszközátadás |
427 309 |
443 089 |
0 |
443 089 |
|
|
•Támogatás értékű működési kiadás |
1 287 662 |
1 412 891 |
0 |
1 412 891 |
|
|
•Segélyek |
8 996 |
11 500 |
0 |
11 500 |
|
|
•Visszafizetések |
63 360 |
65 899 |
1 552 |
67 451 |
|
|
•Elvonások |
197 264 |
289 981 |
-556 |
289 425 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
3 197 933 |
3 572 433 |
61 001 |
3 633 434 |
|
|
Működési mérleg |
|||||
|
Bevételek: |
3 157 765 |
3 428 605 |
37 595 |
3 466 200 |
|
|
Kiadások: |
3 197 933 |
3 572 433 |
61 001 |
3 633 434 |
|
|
Működési mérleg egyenlege: |
-40 168 |
-143 828 |
-23 406 |
-167 234 |
|
|
Összes bevétel: |
3 414 796 |
4 890 980 |
37 962 |
4 928 942 |
|
|
Összes kiadás: |
5 007 926 |
5 343 233 |
39 514 |
5 382 747 |
|
|
Összevont mérleg egyenlege: |
-1 593 130 |
-452 253 |
-1 552 |
-453 805 |
|
|
Hiány finanszírozása |
|||||
|
Pénzmaradvány |
1 986 938 |
451 731 |
0 |
451 731 |
|
|
Finanszírozási műveletek |
|||||
|
Finanszírozási bevételek: |
|||||
|
Működési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások: |
|||||
|
Fejlesztési hitel törlesztése |
9 825 |
9 925 |
0 |
9 925 |
|
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
9 825 |
9 925 |
0 |
9 925 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
67 747 |
10 447 |
1 552 |
11 999 |
|
|
Összes bevétel: |
5 469 481 |
5 353 158 |
39 514 |
5 392 672 |
|
|
Összes kiadás: |
5 017 751 |
5 353 158 |
39 514 |
5 392 672 |
|
|
Összevont egyenleg |
451 730 |
0 |
0 |
0 |
|