Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 28Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy megteremtse Celldömölk Város Önkormányzata 2025. évi biztonságos és jogszerű gazdálkodásának alapjait, a gazdálkodás transzparenciájának biztosítása, a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok finanszírozása érdekében.
[2] Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 4.821.965 e Ft bevétellel jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételeinek részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a bevételeket az 1. melléklet szerint
b) a 2025. évi feladatalapú finanszírozást feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerint
c) a 2025. évi központi és központosított előirányzatokat a 3. melléklet szerint
d) a működési célú pénzeszközátvételeket és támogatásokat államháztartáson belülről és kívülről a 4. melléklet szerint
e) a felhalmozási célú pénzeszközátvételeket és támogatásokat államháztartáson belülről az 5. melléklet szerint
f) az intézményi működési bevételek teljesítését a 6. melléklet szerint
g) az előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 7. melléklet szerint.
2. § (1) A 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően 4.334.968 e Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiadásainak részletezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) a kiadásokat a 8. melléklet szerint
b) az intézmények kiadásainak teljesítését a 9. melléklet szerint
c) a személyi juttatásokat a 10. melléklet szerint
d) a munkaadókat terhelő járulékokat a 11. melléklet szerint
e) a dologi kiadásokat a 12. melléklet szerint
f) az ellátottak pénzbeli juttatásait a 13. melléklet szerint
g) a működési célú támogatásokat államháztartáson belülre a 14. melléklet szerint
h) a működési célú támogatásokat államháztartáson kívülre a 15. melléklet szerint
i) a beruházásokat a 16. melléklet szerint
j) a felújításokat a 17. melléklet szerint
k) a felhalmozási célú támogatásokat a 18. melléklet szerint
l) az intézményfinanszírozásokat a 19. melléklet szerint
3. § A működési és felhalmozási, valamint az összesítő mérleget a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Az intézmények és az önkormányzat maradványát a 21. melléklet tartalmazza. A jóváhagyott pénzmaradvány elszámolást a 22. melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat által 2025. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 24. melléklet szerint fogadja el.
7. § Az önkormányzat tulajdonában/résztulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben a részesedések alakulását a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat a 2025. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 26. melléklet alapján 14.127.856.323 Ft összegben állapítja meg.
9. § Az önkormányzat adósságának állományát a Stabilitási törvény 3. §-a alapján adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 27. melléklet szerint fogadja el.
10. § A költségvetési intézmények létszámkeretét a 28. melléklet, a közfoglalkoztatottak számának alakulását a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
||
|
1./ |
Önkormányzatok működési támogatásai (3. melléklet) |
1 629 788 |
1 813 898 |
1 813 898 |
100% |
|
2./ |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
|
3./ |
Egyéb működési c. támogatások (4. melléklet) |
||||
|
Államháztartáson belülről |
57 773 |
79 357 |
70 151 |
88% |
|
|
Államháztartáson kívülről |
150 |
||||
|
Összesen: |
57 773 |
79 357 |
70 301 |
89% |
|
|
4./ |
Önkormányzatok felhalm.c.állami támogatásai |
131 869 |
131 869 |
131 869 |
100% |
|
5./ |
Felhalm. c. támogatások (5. melléklet) |
||||
|
Államháztartáson belülről |
1 128 987 |
1 186 988 |
589 893 |
50% |
|
|
Államháztartáson kívülről |
37 000 |
37 000 |
100% |
||
|
Összesen: |
1 128 987 |
1 223 988 |
626 893 |
51% |
|
|
6./ |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
Termőföld bérbeadásából szárm. jöv.után fiz Szja |
|||||
|
Magánszem.kommunális adója |
57 000 |
57 000 |
58 697 |
103% |
|
|
Építményadó |
9 000 |
9 000 |
9 145 |
102% |
|
|
Iparűzési adó |
900 000 |
978 219 |
1 046 564 |
107% |
|
|
Gépjárműadó |
|||||
|
Idegenforgalmi adó |
19 500 |
19 500 |
31 739 |
163% |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
6 200 |
6 200 |
7 450 |
120% |
|
|
Összesen: |
991 700 |
1 069 919 |
1 153 595 |
108% |
|
|
7./ |
Működési bevételek (6. melléklet) |
||||
|
Készletértékesítés, szolgáltatás bevételei |
171 276 |
179 774 |
167 100 |
93% |
|
|
Közvetített szolgáltatások bevételei |
12 989 |
14 763 |
10 920 |
74% |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
125 397 |
125 397 |
89 307 |
71% |
|
|
- önk. vagyon üzemeltetési bevétele |
125 397 |
125 397 |
89 307 |
71% |
|
|
- osztalék |
|||||
|
Ellátási díjak |
559 |
559 |
559 |
100% |
|
|
Kiszámlázott ÁFA |
60 627 |
63 684 |
58 012 |
91% |
|
|
ÁFA visszatérülés |
173 731 |
173 534 |
86 481 |
50% |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
855 |
||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bev. |
|||||
|
Kamat bevétel |
0 |
3 |
42 |
1400% |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
Egyéb működési bevétel |
1 000 |
2 312 |
12 590 |
545% |
|
|
Összesen: |
545 579 |
560 026 |
425 866 |
76% |
|
|
8./ |
Ingatlanok, egyéb tárgyi eszk. értékesítése |
46 135 |
49 885 |
66 995 |
134% |
|
9./ |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
184 |
|
|
10./ |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
4 531 831 |
4 928 942 |
4 289 601 |
87% |
|
11./ |
Államházt-on belüli megelőlegezés |
0 |
11 999 |
80 633 |
|
|
12./ |
Maradvány igénybevétele(7. melléklet) |
438 463 |
451 731 |
451 731 |
100% |
|
13./ |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
438 463 |
463 730 |
532 364 |
115% |
|
14./ |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE |
4 970 294 |
5 392 672 |
4 821 965 |
89% |
2. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Támogatási jogcím |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|||||
|
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
|
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
|||||||
|
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|||||||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
6 994 000 |
224 212 300 |
7 526 500 |
33,56 |
252 589 340 |
28 377 040 |
|
|
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása |
26 000 |
16 658 200 |
26 000 |
16 658 200 |
0 |
||
|
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása |
63 928 000 |
61 908 000 |
-2 020 000 |
||||
|
1.1.1.4. Köztemető támogatása |
100 000 |
100 000 |
0 |
||||
|
1.1.1.5. Közutak támogatása |
11 151 910 |
11 151 910 |
0 |
||||
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
27 804 000 |
27 804 000 |
0 |
||||
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
405 450 |
405 450 |
0 |
||||
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása: |
344 259 860 |
370 616 900 |
26 357 040 |
||||
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda) |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
172 374 |
292,00 |
50 333 208 |
172 374 |
295,30 |
50 902 042 |
568 834 |
|
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
10 147 000 |
26,10 |
264 836 700 |
10 237 000 |
26,40 |
270 256 800 |
5 420 100 |
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
869 000 |
6,0 |
5 214 000 |
869 000 |
7,0 |
6 083 000 |
869 000 |
|
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
17,0 |
89 556 000 |
5 268 000 |
17,0 |
89 556 000 |
0 |
|
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
189 000 |
8,00 |
1 512 000 |
189 000 |
8,00 |
1 512 000 |
0 |
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
411 451 908 |
418 309 842 |
6 857 934 |
||||
|
Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda |
409 939 908 |
416 797 842 |
6 857 934 |
||||
|
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat |
7 140 000 |
24 579 470 |
7 140 000 |
26 418 000 |
1 838 530 |
||
|
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ |
6 770 000 |
37 235 000 |
6 770 000 |
37 235 000 |
0 |
||
|
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
5 255 |
2640,00 |
13 873 200 |
5 255 |
2640,00 |
13 873 200 |
0 |
|
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
97 410 |
272,00 |
26 495 520 |
97 410 |
275,00 |
26 787 750 |
292 230 |
|
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
0 |
|
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
842 600 |
140,00 |
117 964 000 |
842 600 |
140,00 |
117 964 000 |
0 |
|
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás |
558 800 |
190,00 |
106 172 000 |
558 800 |
190,00 |
106 172 000 |
0 |
|
1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
1 295 600 |
21,00 |
27 207 600 |
1 295 600 |
21,00 |
27 207 600 |
0 |
|
1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
1 680 900 |
2,00 |
3 361 800 |
1 680 900 |
2,00 |
3 361 800 |
0 |
|
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak |
777 300 |
1,00 |
777 300 |
777 300 |
1,00 |
777 300 |
0 |
|
1.3.2.14. Támogató szolgálat |
35 184 000 |
1,00 |
35 184 000 |
35 184 000 |
1,00 |
35 184 000 |
0 |
|
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás |
14 104 000 |
1,00 |
14 104 000 |
14 104 000 |
1,00 |
14 104 000 |
0 |
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
|
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
10 297 000 |
1,20 |
12 356 400 |
10 297 000 |
1,10 |
11 326 700 |
-1 029 700 |
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
7 338 000 |
11,00 |
80 718 000 |
7 338 000 |
11,50 |
84 387 000 |
3 669 000 |
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
8 364 200 |
8 382 200 |
18 000 |
||||
|
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása |
7 791 200 |
16 |
124 659 200 |
7 791 200 |
17 |
132 450 400 |
7 791 200 |
|
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás |
65 394 482 |
66 892 699 |
1 498 217 |
||||
|
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen: |
698 521 172 |
712 598 649 |
14 077 477 |
||||
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím |
|||||||
|
1.4.1.1. Bértámogatás |
3 924 000 |
16,65 |
65 334 600 |
3 924 000 |
16,78 |
65 844 720 |
510 120 |
|
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás |
83 845 647 |
90 388 586 |
6 542 939 |
||||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
285 |
2 556 |
728 460 |
285 |
2 737 |
780 045 |
51 585 |
|
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen |
149 908 707 |
157 013 351 |
7 104 644 |
||||
|
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen |
848 429 879 |
869 612 000 |
21 182 121 |
||||
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
9930,00 |
21 975 090 |
2 213 |
9930,00 |
21 975 090 |
0 |
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
0 |
||||||
|
Feladatalapú finanszírozás KMKK összesen |
21 975 090 |
21 975 090 |
0 |
||||
|
Feladatalapú finanszírozás mindösszesen: |
1 626 116 737 |
1 680 513 832 |
54 397 095 |
||||
|
Kiegészítő támogatások: |
|||||||
|
2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 670 925 |
6 345 988 |
2 675 063 |
||||
|
2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
0 |
106 833 065 |
106 833 065 |
||||
|
2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
0 |
20 205 222 |
20 205 222 |
||||
|
Kiegészítő támogatások összesen: |
3 670 925 |
133 384 275 |
129 713 350 |
||||
|
Mindösszesen: |
1 629 787 662 |
1 813 898 107 |
184 110 445 |
||||
3. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Intézmény |
Központosított és központi támogatások |
||||
|
Feladatalapú |
Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás |
Ágazati pótlék |
Bér-támogatás |
Összesen |
|
|
Városi Óvoda |
416 797 842 |
416 797 842 |
|||
|
KMKK |
21 975 090 |
20 205 222 |
42 180 312 |
||
|
Népjóléti Szolgálat |
869 612 000 |
106 833 065 |
976 445 065 |
||
|
Városgondnokság |
118 027 560 |
118 027 560 |
|||
|
Közös Önk. Hivatal |
252 589 340 |
252 589 340 |
|||
|
Önkormányzat |
1 512 000 |
6 345 988 |
7 857 988 |
||
|
Összesen |
1 680 513 832 |
6 345 988 |
106 833 065 |
20 205 222 |
1 813 898 107 |
4. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
|||||
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
||
|
I. |
1./ Önkormányzat |
||||
|
Versenyképes járások I. |
0 |
7 116 |
7 116 |
100% |
|
|
Top-Plusz Helyi humán fejl. |
3 269 |
3 269 |
1 374 |
42% |
|
|
Februári kiegészítő támogatás |
1 840 |
0 |
0 |
||
|
NEAK támogatás |
0 |
3 728 |
3 728 |
100% |
|
|
Testvértelepülési együttműködés támogatása |
0 |
1 700 |
1 700 |
100% |
|
|
Intézmények (11. havi munkabér inkasszó ) |
0 |
0 |
1 529 |
||
|
Roma Önkormányzat 2024. évi fel nem használt támogatása |
0 |
0 |
40 |
||
|
Összesen: |
5 109 |
15 813 |
15 487 |
98% |
|
|
II. |
Intézmények |
||||
|
1./ Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Körjegyzőség támogatása |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
100% |
|
|
TOP-PLUSZ Vulkántól a Vulkánig |
5 000 |
5 000 |
4 230 |
85% |
|
|
TOP-PLUSZ Konyha felújítás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
100% |
|
|
TOP-PLUSZ Szomraky Z.u. |
6 435 |
6 435 |
183 |
3% |
|
|
TOP-PLUSZ Önkormányzati épületek energetikai korsz. |
2 000 |
2 000 |
0 |
0% |
|
|
Februári kiegészítő támogatás |
10 786 |
0 |
0 |
||
|
Vas Megyei Kormányhivatal Nyári diákmunka támogatása |
0 |
0 |
142 |
||
|
Összesen. |
35 221 |
24 435 |
15 555 |
64% |
|
|
2./ Városgondnokság Celldömölk |
|||||
|
Vas Megyei Kormányhivatal |
0 |
27 978 |
27 978 |
100% |
|
|
Összesen: |
0 |
27 978 |
27 978 |
100% |
|
|
3./ Kemenesaljai Művelődési Kp. és Könyvtár |
|||||
|
Bérfejlesztés támogatása |
17 443 |
0 |
0 |
||
|
Vas Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatottak |
2 181 |
2 181 |
100% |
||
|
NKA Kreatív Kölyöktábor |
300 |
300 |
100% |
||
|
NKA Tulipánfesztivál megrendezése |
500 |
500 |
100% |
||
|
NKA Fafaragó szakkör |
500 |
500 |
100% |
||
|
NKA Könyvtárba mentem |
500 |
500 |
100% |
||
|
NKA ART mozi infrastrukturális fejlsztése |
1 000 |
1 000 |
100% |
||
|
TOP PLUSZ 3.1.3-23-VS1-20 Helyi humán fejlesztések |
6 150 |
6 150 |
100% |
||
|
Összesen: |
17 443 |
11 131 |
11 131 |
100% |
|
|
Intézmények Összesen |
52 664 |
63 544 |
54 664 |
86% |
|
|
Mindösszesen: |
57 773 |
79 357 |
70 151 |
88% |
|
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL |
|||||
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
||
|
I. |
Önkormányzat |
||||
|
Vasutas Települések Szöv. (Virágos Vasút) |
0 |
0 |
150 |
||
|
Összesen: |
0 |
0 |
150 |
||
|
II. |
Intézmények |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
|
Intézmények összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
|
Mindösszesen: |
0 |
0 |
150 |
||
5. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
|||||
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
||
|
I. |
Önkormányzat |
||||
|
Beruházáshoz |
|||||
|
TOP-PLUSZ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
54 240 |
54 240 |
44 999 |
83% |
|
|
TOP Vulkántól a vulkánig |
332 244 |
332 244 |
332 244 |
100% |
|
|
TOP-PLUSZ Óvoda fejlesztése |
17 897 |
17 897 |
9 121 |
51% |
|
|
TOP-PLUSZ Konyha fejlesztése |
119 961 |
119 961 |
119 961 |
100% |
|
|
TOP-PLUSZ Szomraky Z.u. felúj. |
305 474 |
305 474 |
8 689 |
3% |
|
|
TOP-Plusz Iparterületek fejlesztése II. |
292 871 |
292 871 |
0% |
||
|
TOP-Plusz Helyi humán fejlesztések |
6 300 |
6 300 |
6 300 |
100% |
|
|
Balatonrendesi tábor fejlesztése |
0 |
0 |
10 578 |
||
|
Versenyképes járások I. |
0 |
57 884 |
57 884 |
100% |
|
|
Összesen: |
1 128 987 |
1 186 871 |
589 776 |
50% |
|
|
Intézmények |
|||||
|
1./ Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
2./ Városgondnokság |
0 |
117 |
117 |
100% |
|
|
Összesen: |
0 |
117 |
117 |
100% |
|
|
Mindösszesen: |
1 128 987 |
1 186 988 |
589 893 |
50% |
|
|
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL |
|||||
|
ezer Ft-ban |
|||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
||
|
I. |
1./Önkormányzat |
||||
|
Közös ügyünk az állatvédelem támogatása |
0 |
37 000 |
37 000 |
100% |
|
|
Összesen: |
0 |
37 000 |
37 000 |
100% |
|
6. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
514 |
520 |
542 |
104% |
|
Városgondnokság Celldömölk |
167 834 |
167 834 |
161 701 |
96% |
|
Kemenesaljai Művelődési |
35 092 |
47 505 |
47 505 |
100% |
|
Intézmények összesen |
203 440 |
215 859 |
209 748 |
97% |
|
Önkormányzat Celldömölk |
342 139 |
344 167 |
216 118 |
63% |
|
Működési bevételek mindösszesen: |
545 579 |
560 026 |
425 866 |
76% |
7. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Intézmény neve |
Pénzmaradvány felhasználás |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
5 046 |
5 046 |
100% |
|
Városgondnokság Celldömölk |
0 |
5 106 |
5 106 |
100% |
|
Kemenesaljai Művelődési |
0 |
3 390 |
3 390 |
100% |
|
Intézmények összesen |
0 |
13 542 |
13 542 |
100% |
|
Önkormányzat Celldömölk |
438 463 |
438 189 |
438 189 |
100% |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele mindösszesen |
438 463 |
451 731 |
451 731 |
100% |
8. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
1./ Személyi juttatások (10. melléklet) |
593 249 |
635 796 |
615 237 |
97% |
|
2./ Munkaadókat terhelő járulékok (11. melléklet) |
73 106 |
78 422 |
73 185 |
93% |
|
3./ Dologi kiadások (12. melléklet) |
611 490 |
694 861 |
642 827 |
93% |
|
- ebből Működési c. előzetesen felszám ÁFA |
94 682 |
88 455 |
78 361 |
89% |
|
Fizetendő ÁFA |
78 126 |
156 808 |
144 015 |
92% |
|
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (13. melléklet) |
11 500 |
11 500 |
9 693 |
84% |
|
5./ Elvonások és befizetések |
250 938 |
289 425 |
289 424 |
100% |
|
6./ Működési c. támogatások nyújtása |
||||
|
Államháztartáson belülre (14. melléklet) |
1 281 629 |
1 412 890 |
1 412 455 |
100% |
|
Államháztartáson kívülre (15. melléklet) |
427 751 |
443 089 |
428 498 |
97% |
|
Összesen: |
1 709 380 |
1 855 979 |
1 840 953 |
99% |
|
7./ Beruházások (16. melléklet) |
1 585 090 |
1 605 054 |
715 646 |
45% |
|
8./ Felújítások (17. melléklet) |
53 689 |
120 618 |
48 461 |
40% |
|
9./ Egyéb felhalmozási c. támog. nyújtása |
||||
|
Államháztartáson belülre |
||||
|
Államháztartáson kívülre (18. melléklet) |
16 475 |
23 641 |
22 166 |
94% |
|
Összesen: |
16 475 |
23 641 |
22 166 |
94% |
|
10./KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
4 904 917 |
5 315 296 |
4 257 592 |
80% |
|
11./ Hitelek törlesztése |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek |
9 925 |
9 925 |
9 925 |
100% |
|
Rövid lejáratú hitelek |
||||
|
Összesen: |
9 925 |
9 925 |
9 925 |
100% |
|
12./ Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése |
55 452 |
67 451 |
67 451 |
100% |
|
13./Finanszírozási kiadások összesen |
65 377 |
77 376 |
77 376 |
100% |
|
Kiadások összesen: |
4 970 294 |
5 392 672 |
4 334 968 |
80% |
9. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
381 733 |
404 904 |
389 203 |
96% |
|
Városgondnokság Celldömölk |
441 329 |
508 726 |
488 558 |
96% |
|
Művelődési Központ és Könyvtár |
162 562 |
195 420 |
191 956 |
98% |
|
Intézmények összesen |
985 624 |
1 109 050 |
1 069 717 |
96% |
|
Önkormányzat Celldömölk |
3 984 670 |
4 283 622 |
3 265 251 |
76% |
|
Kiadások mindösszesen |
4 970 294 |
5 392 672 |
4 334 968 |
80% |
10. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
289 762 |
309 163 |
298 817 |
97% |
|
Városgondnokság Celldömölk |
154 137 |
162 026 |
160 461 |
99% |
|
Művelődési Központ és Könyvtár |
71 341 |
78 782 |
78 231 |
99% |
|
Intézmények összesen |
515 240 |
549 971 |
537 509 |
98% |
|
Önkormányzat Celldömölk |
78 009 |
85 825 |
77 728 |
91% |
|
Kiadások mindösszesen |
593 249 |
635 796 |
615 237 |
97% |
11. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
40 370 |
42 926 |
39 929 |
93% |
|
Városgondnokság Celldömölk |
18 959 |
19 806 |
19 806 |
100% |
|
Művelődési Központ és Könyvtár |
7 663 |
8 603 |
8 414 |
98% |
|
Intézmények összesen |
66 992 |
71 335 |
68 149 |
96% |
|
Önkormányzat Celldömölk |
6 114 |
7 087 |
5 036 |
71% |
|
Kiadások mindösszesen |
73 106 |
78 422 |
73 185 |
93% |
12. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
43 601 |
45 671 |
45 083 |
99% |
|
Városgondnokság Celldömölk |
253 682 |
254 414 |
240 414 |
94% |
|
Művelődési Központ és Könyvtár |
81 653 |
107 679 |
104 955 |
97% |
|
Intézmények összesen |
378 936 |
407 764 |
390 452 |
96% |
|
Önkormányzat Celldömölk |
232 554 |
287 097 |
252 375 |
88% |
|
Kiadások mindösszesen |
611 490 |
694 861 |
642 827 |
93% |
13. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
Önkormányzat |
||||
|
Egyéb nem int.ellátások |
11 500 |
11 500 |
9 693 |
84% |
|
- ebből: rendkívüli települési tám. |
6 100 |
6 100 |
5 737 |
|
|
települési tám. lakhatás és gyógyszer tám. |
5 400 |
5 400 |
3 816 |
|
|
köztemetés |
140 |
|||
|
Mindösszesen. |
11 500 |
11 500 |
9 693 |
84% |
14. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
I. Önkormányzat |
||||
|
BURSA ösztöndíj |
3 500 |
3 500 |
3 065 |
88% |
|
Önkormányzatoknak (bejáró gyerm.) |
1 512 |
2 079 |
2 079 |
100% |
|
Társulásoknak |
1 275 817 |
1 406 511 |
1 406 511 |
100% |
|
ROMA önkormányzatnak |
800 |
800 |
800 |
100% |
|
Összesen: |
1 281 629 |
1 412 890 |
1 412 455 |
100% |
|
II. Intézmények |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mindösszesen: |
1 281 629 |
1 412 890 |
1 412 455 |
100% |
15. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
1.Önkormányzat |
||||
|
CVSE támogatása |
33 900 |
34 880 |
34 880 |
100% |
|
CELL Sport Kft támogatása |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
100% |
|
Izsákfai Sportegyesület tám. |
600 |
600 |
600 |
100% |
|
Polgármesteri keret |
2 600 |
2 600 |
2 420 |
93% |
|
SOLTIS színház tám. |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
100% |
|
Vizisport Egyesület tám. (úszóklub) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
100% |
|
Magyar Erősemberek Szöv. |
150 |
150 |
100% |
|
|
NEAK támogatás fogorvosoknak |
3 728 |
3 728 |
100% |
|
|
4 város labdarúgó tornája |
400 |
400 |
400 |
100% |
|
Helyijáratos buszközl.tám. |
34 000 |
34 000 |
30 886 |
91% |
|
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szöv. |
100 |
100 |
100 |
100% |
|
Alsósági Evangélikus Egyházközösség |
300 |
|||
|
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. |
2 |
|||
|
Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság |
400 |
400 |
400 |
100% |
|
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk |
300 |
500 |
500 |
100% |
|
Celldömölki Média Nonprofit Kft. |
33 000 |
36 013 |
36 013 |
100% |
|
Vulkán Gyógy és Élményfürdő tám. |
223 065 |
230 332 |
230 332 |
100% |
|
Kemenes Szolgáltató Kft. |
83 486 |
83 486 |
71 887 |
86% |
|
Kemenesaljai Mentésügyi Alapítvány |
150 |
150 |
150 |
100% |
|
Honismereti és Kulturális Egyesület |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
100% |
|
Együtt Celldömölk Városért Egyesület |
250 |
250 |
250 |
100% |
|
Összesen: |
427 751 |
443 089 |
428 498 |
97% |
|
II. Intézmények |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mindösszesen: |
427 751 |
443 089 |
428 498 |
97% |
16. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
I. Önkormányzat |
||||
|
Önkormányzati utak tervezési díja |
5 000 |
4 168 |
1 143 |
27% |
|
Személygépkocsi vásárlás |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
100% |
|
Turizmusfejlesztési beruházások |
45 000 |
30 000 |
0 |
0% |
|
Fogorvosi kezelőegység vásárlás |
5 000 |
5 000 |
3 150 |
63% |
|
Közvilágítás lámpatestek megvásárlása |
0 |
1 205 |
1 205 |
100% |
|
Kamerarendszer bővítés |
5 000 |
5 000 |
4 974 |
99% |
|
TOP Plusz Vulkántól a Vulkánig |
500 917 |
422 661 |
361 380 |
86% |
|
TOP Plusz Iparterületek fejl. |
371 091 |
371 059 |
0 |
0% |
|
TOP Plusz Városi Óvoda fejlesztés |
19 200 |
19 200 |
0 |
0% |
|
TOP Plusz Önkormányzati épületek energetikai fejl. |
62 131 |
62 131 |
50 843 |
82% |
|
TOP Plusz Konyha fejlesztése |
239 597 |
237 274 |
210 680 |
89% |
|
TOP Plusz Belterületi utak fejl. Dr. Szomraky Z.u. |
298 787 |
298 702 |
0 |
0% |
|
TOP Plusz Belterületi utak fejl. Puskin, Széchenyi, Kossuth u. |
0 |
0 |
318 |
|
|
KAP Külterületi utak fejl. |
7 500 |
7 495 |
1 461 |
19% |
|
TOP Plusz Helyi humán fejl. |
6 300 |
6 300 |
6 299 |
100% |
|
Közös ügyünk az állatvédelem |
0 |
31 181 |
30 170 |
97% |
|
Versenyképes járások Egészséges pihenés a vulkánok vidékén |
0 |
57 884 |
0 |
0% |
|
Összesen: |
1 573 023 |
1 566 760 |
679 123 |
43% |
|
II. Intézmények |
||||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
Vírusirtó program |
1 500 |
1 500 |
906 |
60% |
|
Számítástechnikai eszközök beszerzése |
6 500 |
5 644 |
4 468 |
79% |
|
Top Plusz Konyha fejl. Laptop |
200 |
|||
|
Xerox nyomtató Ostffyasszonyfa |
632 |
|||
|
Hivatal számítógép csere (32 db) |
3 636 |
|||
|
Összesen: |
8 000 |
7 144 |
5 374 |
75% |
|
Művelődési Központ és Könyvtár |
||||
|
Szinpadtechnikai fejlesztések |
1905 |
|||
|
Szőnyeg |
127 |
127 |
100% |
|
|
Szék recepcióra |
34 |
34 |
100% |
|
|
Nootbook |
195 |
195 |
100% |
|
|
Összesen: |
1 905 |
356 |
356 |
100% |
|
Városgondnokság |
||||
|
Midea MOX-330 3,5Kw-os klíma (Izsákfa) |
926 |
926 |
926 |
100% |
|
Midea MOX-330 3,5Kw-os klíma (Izsákfa) |
||||
|
Építők útja kandeláber |
635 |
175 |
175 |
100% |
|
LSZ Profi 10 só szállítószalag |
601 |
601 |
600 |
100% |
|
AUX GAMMA 2 klíma |
0 |
525 |
525 |
100% |
|
AUX GAMMA 2 klíma |
0 |
836 |
836 |
100% |
|
AUX GAMMA 2 klíma |
0 |
1 029 |
1 029 |
100% |
|
Atlantic Opro +ERP 80L villanybojler |
0 |
76 |
76 |
100% |
|
Einhell TC-SM 2131/2 Dual Gérvágó |
0 |
82 |
82 |
100% |
|
Kazán Horváth E. u. 21. |
0 |
981 |
981 |
100% |
|
Fűnyíró gép (közfoglalkoztatás) |
0 |
117 |
117 |
100% |
|
Samsung A05S telefon |
0 |
49 |
49 |
100% |
|
hűtőszekrény Keszthely |
0 |
205 |
205 |
100% |
|
hűtőszekrény Keszthely |
0 |
205 |
205 |
100% |
|
LG televízió Keszthely |
0 |
145 |
145 |
100% |
|
Díszvilágítás |
0 |
1 065 |
1 065 |
100% |
|
Ariston Lidos R 50 ERP tárolós vízmelegítő |
0 |
62 |
62 |
100% |
|
Ariston Lidos R 50 ERP tárolós vízmelegítő |
0 |
62 |
62 |
100% |
|
YATO kompresszor 2,2 kW 100 liter |
0 |
239 |
239 |
100% |
|
YATO homokfúvó 40L |
0 |
67 |
67 |
100% |
|
GRASS-ROL 300l függesztett sószóró+kardán |
0 |
516 |
516 |
100% |
|
Fűnyíró gép WB21-011-3405 |
0 |
185 |
185 |
100% |
|
Fűnyíró gép WB21-011-3405 |
0 |
185 |
185 |
100% |
|
Stihl benzinmotoros fűkasza |
0 |
346 |
346 |
100% |
|
Stihl benzinmotoros fűkasza |
0 |
347 |
347 |
100% |
|
Stihl fűnyírótraktor |
0 |
1 631 |
1 631 |
100% |
|
Háromrészes alumínium létra |
0 |
180 |
180 |
100% |
|
Einhell TE-RH fúrókalapács |
0 |
62 |
62 |
100% |
|
Stihl egykezes motorfűrész |
0 |
180 |
180 |
100% |
|
Nissan Cabstar NT400 emelőkosaras autó |
0 |
19 069 |
19 069 |
100% |
|
Vörösmarty utca járdaépítés |
0 |
193 |
193 |
100% |
|
Mikes utca parkoló |
0 |
453 |
453 |
100% |
|
Összesen: |
2 162 |
30 794 |
30 793 |
100% |
|
Intézmények összesen: |
12 067 |
38 294 |
36 523 |
95% |
|
Beruházások mindösszesen: |
1 585 090 |
1 605 054 |
715 646 |
45% |
17. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
I. Önkormányzat |
||||
|
Csatorna és víziközmű hálózat felújítás |
42 775 |
42 775 |
11 377 |
27% |
|
Ady E. utca |
37 632 |
0 |
0% |
|
|
Összesen: |
42 775 |
80 407 |
11 377 |
14% |
|
II. Intézmények |
||||
|
Városgondnokság |
||||
|
Balatonrendes tábor felújítás |
3 810 |
2 457 |
0 |
0% |
|
Önkormányzati lakások nyílászáró cseréje |
6 350 |
6 350 |
5 732 |
90% |
|
Nyilvános illemhely ajtócsere |
754 |
1 217 |
1 217 |
100% |
|
Építők útja járda felújítás |
0 |
8 000 |
7 948 |
99% |
|
Izsákfa Kódó utca útfelújítás |
0 |
21 113 |
21 113 |
100% |
|
Április utca 5/5. és 5/6. lakások összenyitása |
0 |
487 |
487 |
100% |
|
Április utca 2/6. komfortfokozat emelés |
0 |
332 |
332 |
100% |
|
Április utca 3/5. komfortfokozat emelés |
0 |
255 |
255 |
100% |
|
Városgondnokság összesen: |
10 914 |
40 211 |
37 084 |
92% |
|
Intézmények összesen: |
10 914 |
40 211 |
37 084 |
92% |
|
Felújítások mindösszesen: |
53 689 |
120 618 |
48 461 |
40% |
18. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
I.Önkormányzat |
||||
|
CVSE-nek napelem telepítéshez |
15 000 |
18 666 |
18 666 |
100% |
|
Celldömölki Önkormányzati tűzoltósag gépkocsi vásárláshoz |
0 |
3 500 |
3 500 |
100% |
|
Összesen: |
15 000 |
22 166 |
22 166 |
100% |
|
II. Intézmények |
||||
|
Városgondnokság |
1 475 |
1 475 |
0 |
0% |
|
Összesen: |
1 475 |
1 475 |
0 |
0% |
|
Mindösszesen: |
16 475 |
23 641 |
22 166 |
94% |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELŰLRE |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
I. Önkormányzat |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
345 448 |
374 105 |
374 105 |
100% |
|
Városgondnokság Celldömölk |
273 495 |
307 690 |
307 690 |
100% |
|
Művelődési Központ és Könyvtár |
110 027 |
133 394 |
133 394 |
100% |
|
Intézmények összesen |
728 970 |
815 189 |
815 189 |
100% |
20. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ezer Ft-ban |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Tény 12.31. |
Teljesítés % |
|
|
előirányzat |
||||
|
Működési bevételek |
3 099 443 |
3 397 803 |
3 374 353 |
99% |
|
Működési kiadások |
3 249 663 |
3 565 983 |
3 471 319 |
97% |
|
Egyenleg |
-150 220 |
-168 180 |
-96 966 |
58% |
|
Fejlesztési bevételek |
1 432 388 |
1 531 139 |
915 248 |
60% |
|
Fejlesztési kiadások |
1 655 254 |
1 749 313 |
786 273 |
45% |
|
Egyenleg |
-222 866 |
-218 174 |
128 975 |
-59% |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
11 999 |
80 633 |
672% |
|
Finanszírozási kiadások |
65 377 |
77 376 |
77 376 |
100% |
|
Ebből: - működési célú hitel törlesztése |
||||
|
- fejlesztési célú hitel törlesztése |
9 925 |
9 925 |
9 925 |
100% |
|
- Áh-on belüli megel. visszafiz. |
55 452 |
67 451 |
67 451 |
100% |
|
Egyenleg |
-65 377 |
-65 377 |
3 257 |
-5% |
|
Előző évi pénzmaradvány felhasználása |
438 463 |
451 731 |
451 731 |
100% |
|
Pénzmaradvány összesen |
438 463 |
451 731 |
451 731 |
100% |
|
Összes bevétel |
4 970 294 |
5 392 672 |
4 821 965 |
89% |
|
Összes kiadás |
4 970 294 |
5 392 672 |
4 334 968 |
80% |
|
Egyenleg |
0 |
0 |
486 997 |
|
21. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összeg |
||
|
1 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
4 271 890 451 |
|
2 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
4 245 849 940 |
|
3 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
26 040 511 |
|
4 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 347 552 207 |
|
5 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
892 564 524 |
|
6 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
454 987 683 |
|
7 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=I+II) |
481 028 194 |
|
8 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
17 710 988 |
|
9 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
11 741 683 |
|
10 |
III. |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
5 969 305 |
|
11 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 |
IV. |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege =(07-08) |
0 |
|
14 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV) |
5 969 305 |
|
15 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
486 997 499 |
|
16 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
330 949 385 |
|
17 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
150 078 809 |
|
18 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
537 237 |
|
19 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
5 432 068 |
22. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Intézmények |
Alap-tevékenység maradványa |
Alap-tevékenység kötelezettség-gel terhelt maradványa |
Alap-tevékenység szabad maradványa |
Vállakozási tevékenység maradványa |
Vállakozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
Vállakozási tevékenység tényleges maradványa |
Összes maradvány |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
6 844 597 |
6 844 597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6844597 |
|
Városgondnokság |
8 065 515 |
7 003 269 |
1 062 246 |
5 969 305 |
537 237 |
5 432 068 |
14 034 820 |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
3 464 271 |
3 464 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 464 271 |
|
Önkormányzat |
462 653 811 |
313 637 248 |
149 016 563 |
0 |
0 |
0 |
462 653 811 |
|
Összesen |
481 028 194 |
330 949 385 |
150 078 809 |
5 969 305 |
537 237 |
5 432 068 |
486 997 499 |
23. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség tényleges összege adónemenként |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Adónem |
Törvény alapján |
Helyi rendelet alapján |
Méltányosság alapján |
|||
|
Mentesség |
Kedvezmény |
Mentesség |
Kedvezmény |
Mentesség |
Kedvezmény |
|
|
Építményadó |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Iparűzési adó |
0 |
17 117 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
72 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Idegenforgalmi adó |
6 493 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pótlék, bírság |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
6 865 600 |
17 117 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Építményadó esetében törvényi mentesség jár a mezőgazdasági célú használattal rendelkező épületek után. |
||||||
|
Az iparűzési adónál a kedvezmény az e-útdíj megfizetéséből adódik és a helyi adókról szóló törvény alapján jár. |
||||||
|
Kommunális adó esetében is jár a törvényi mentesség a mezőgazdasági céllal használt ingatlanok után. |
||||||
|
Az idegenforgalmi adónál a mentesség a 18 éven aluliaknak és a munkavégzési céllal szálláshelyet igénybe vevőknek jár. |
||||||
|
Méltányossági mentesség vagy kedvezmény az adózás rendjéről szóló törvény alapján adható. |
||||||
|
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 Ft |
|||||
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 Ft |
|||||
|
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 Ft |
|||||
24. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||
|
Fizetett összeg |
Fennmaradó adósság |
|
|
Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítására felvett hitel |
||
|
tőke: |
4 300 |
0 |
|
kamat (3 havi BUBOR+1,55%): |
105 |
0 |
|
P+R parkolók építéséhez kölcsön |
||
|
tőke: |
2 500 |
0 |
|
kamat (3 havi BUBOR+1,25%): |
122 |
0 |
|
Védőnői szolgálat, fogorvosi rendelők felújításához kölcsön |
||
|
tőke: |
3 125 |
0 |
|
kamat (3 havi BUBOR+1,25%): |
153 |
0 |
|
Összesen: |
10 305 |
0 |
25. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
I. Üzletrész: |
||
|
1. KEMENES SZOLGÁLTATÓ KFT. |
3.000.000 |
100,00% |
|
2. CELLDÖMÖLKI MÉDIA KH. KFT. |
3.000.000 |
100,00% |
|
3. VULKÁNFÜRDŐ KFT. |
10.000.000 |
100,00% |
|
Összesen: |
16.000.000 Ft |
|
|
II. Részvények: |
||
|
1. GLOVITA ZRT. |
1.120.000 |
0,36% |
|
2. VASIVÍZ ZRT. |
15.580 |
0,00% |
|
Összesen: |
1.135.580 Ft |
|
|
Mindösszesen: |
17.135.580 Ft |
26. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
2 |
3 |
5 |
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
641 387 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
641 387 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
12 365 180 724 |
12 502 879 406 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
193 384 450 |
175 256 330 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
532 768 776 |
738 023 609 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
13 091 333 950 |
13 416 159 345 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
17 135 580 |
17 135 580 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
17 135 580 |
17 135 580 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
17 135 580 |
17 135 580 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
13 108 469 530 |
13 433 936 312 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
202 775 |
234 165 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
202 775 |
234 165 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
462 281 672 |
461 912 966 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
31 898 075 |
111 472 511 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
494 179 747 |
573 385 477 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
494 382 522 |
573 619 642 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
23 859 821 |
21 187 687 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
765 034 |
1 435 749 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 758 353 |
3 244 630 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
20 336 434 |
16 507 308 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
80 988 964 |
80 310 709 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
23 385 043 |
23 902 534 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
44 727 771 |
41 228 408 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
12 876 150 |
11 883 767 |
|
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
3 296 000 |
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
3 251 161 |
3 067 561 |
|
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
3 251 161 |
3 067 561 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
108 099 946 |
104 565 957 |
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
12 209 000 |
11 000 000 |
|
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
12 000 000 |
11 000 000 |
|
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
209 000 |
0 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
12 209 000 |
11 000 000 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
18 994 819 |
2 405 396 |
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
18 590 161 |
1 857 032 |
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
216 708 |
218 634 |
|
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
107 950 |
0 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
80 000 |
330 000 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
370 000 |
315 000 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
68 065 |
302 090 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
19 432 884 |
3 022 486 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
139 741 830 |
118 588 443 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
3 737 730 |
25 129 000 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
3 737 730 |
25 129 000 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-20 763 719 |
-23 417 074 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-20 763 719 |
-23 417 074 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-17 025 989 |
1 711 926 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
13 725 567 893 |
14 127 856 323 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
14 294 521 184 |
14 294 521 184 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
70 008 081 |
70 008 081 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
152 523 468 |
152 523 468 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
167 664 167 |
-994 842 442 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 162 506 609 |
365 356 175 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
13 522 210 291 |
13 887 566 466 |
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
33 480 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
722 517 |
887 678 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
1 587 500 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
722 517 |
2 508 658 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
123 000 |
0 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
65 377 116 |
68 634 078 |
|
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
9 925 000 |
0 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
55 452 116 |
68 634 078 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
65 500 116 |
68 634 078 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
57 901 293 |
88 145 629 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
6 930 |
0 |
|
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
4 176 462 |
1 499 000 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
62 084 685 |
89 644 629 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
128 307 318 |
160 787 365 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
48 173 529 |
54 108 837 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
26 876 755 |
25 393 655 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
75 050 284 |
79 502 492 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
13 725 567 893 |
14 127 856 323 |
27. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok e Ft-ban |
||
|
2025. év |
||
|
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség |
||
|
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
||
|
- fejlesztési hitelek törlesztése |
9 925 |
|
|
- működési hitel visszatörlesztése |
0 |
|
|
- Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése |
0 |
|
|
- kezesség érvényesítés |
0 |
|
|
Tárgyévben keletkező, következő éveket terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
|
Összesen: |
9 925 |
|
|
Az Önkormányzat saját bevételei |
||
|
2025. év |
||
|
1. |
helyi adókból származó bevétel |
1 137 000 |
|
iparűzési adó |
1 046 564 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
58 697 |
|
|
idegenforgalmi adó |
31 739 |
|
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
150 502 |
|
bérleti díjak |
84 307 |
|
|
épület értékesítés |
0 |
|
|
földterület értékesítés |
6 185 |
|
|
lakásértékesítés |
60 010 |
|
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
5 000 |
|
koncessziós díj |
5 000 |
|
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
|
|
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
3 944 |
|
pótlék, bírság |
3 397 |
|
|
talajterhelési díj |
547 |
|
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
Összesen: |
1 296 446 |
|
28. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott |
Összes állományba tartozó |
||||||||||||
|
Intézmény neve |
2025.01.01 |
2025.12.31 |
2025.01.01 |
2025.12.31 |
2025.01.01 |
2025.12.31 |
||||||||
|
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Össz. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Össz. |
|
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
9 |
7 |
9 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
7 |
16 |
9 |
7 |
16 |
|
- ebből kötelező feladatok |
9 |
7 |
9 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
7 |
16 |
9 |
7 |
16 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
|
- ebből állami feladatok |
||||||||||||||
|
Városgondnokság |
27 |
6 |
27 |
6 |
1 |
0 |
1 |
27 |
7 |
34 |
27 |
7 |
34 |
|
|
0,75 |
0 |
0,75 |
6,75 |
33,75 |
6,75 |
33,75 |
||||||||
|
- ebből kötelező feladatok |
27 |
6 |
27 |
6 |
1 |
0 |
1 |
27 |
7 |
34 |
27 |
7 |
34 |
|
|
- ebből önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
|
- ebből állami feladatok |
||||||||||||||
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
39 |
4 |
37 |
5 |
4 |
4 |
0 |
43 |
4 |
47 |
41 |
5 |
46 |
|
|
2 |
2 |
0 |
||||||||||||
|
- ebből kötelező feladatok |
34 |
4 |
32 |
5 |
4 |
4 |
0 |
38 |
4 |
42 |
36 |
5 |
41 |
|
|
- ebből önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
|
- ebből állami feladatok |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||
|
Celldömölk Város Önkormányzata |
2 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
3 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
- ebből kötelező feladatok |
2 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
3 |
|
|
- ebből önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
|
- ebből állami feladatok |
||||||||||||||
|
Összesen |
77 |
18 |
75 |
19 |
4 |
1 |
4 |
1 |
81 |
19 |
100 |
79 |
20 |
99 |
|
Megváltozott munkaképességűek tervezett létszáma a létszámtáblán felül: Városgondnokság 2 fő, Hivatal 3 fő |
||||||||||||||
29. melléklet a 6/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény |
Létszám |
|
Városgondnokság |
13 |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ |
1 |
|
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
|
Celldömölki Városi Óvoda |
0 |
|
Népjóléti Szolgálat |
1 |
|
Összesen (fő): |
15 |