Celldömölk Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Celldömölk Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021./II.25./ önkormányzati rendeletének módosítása indokolt a Magyar Államkincstártól érkezett előirányzat-közlőknek és a polgármesteri, képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.

Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2021. 05. hó: 5.647.397 Ft (4.889.521 Ft bér és 757.876 Ft járulék)

2021. 06. hó: 5.681.165 Ft (4.918.758 Ft bér és 762.407 Ft járulék)

2021. 07. hó: 5.667.467 Ft (4.906.898 Ft bér és 760.569 Ft járulék)

16.996.029 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2021. 05. hó: 679.240 Ft (588.087 Ft bér és 91.153 Ft járulék)

2021. 06. hó: 659.791 Ft (571.248 Ft bér és 88.543 Ft járulék)

2021. 07. hó: 679.669 Ft (588.458 Ft bér és 91.211 Ft járulék)

2.018.700 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

A 2021. májusi feladatalapú finanszírozás – miniszteri döntés alapján történő - módosítása az alábbi feladatokat érinti:

Celldömölki Városi Óvoda:

Gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás 63.679 Ft

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 63.679 Ft

A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak átadott összeg 63.679 Ft-tal nő, Celldömölk Város Önkormányzata által az óvoda működtetéséhez nyújtott hozzájárulás ugyanekkora összeggel csökken, a működési tartalék 63.679 Ft-tal nő.

Népjóléti Szolgálat:

Bölcsőde üzemeltetési támogatás 523.000 Ft

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása – intézményüzemeltetési támogatás 3.400.000 Ft

Gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás 596.740 Ft

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 3.473.740 Ft

A Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeggel, 3.473.740 Ft-tal csökken a Celldömölk Város Önkormányzata által a Népjóléti Szolgálat működtetéséhez nyújtott hozzájárulás, a működési tartalék nő ugyanekkora összeggel.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülű adózók 2021. február 25-ig nyilatkozatot adhattak be a NAV-on keresztül, melynek megtétele esetén a Htv. szerint bevallott adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetniük.

A veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló 4/2021.(I.14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a kies iparűzési adóbevétel összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatást kapnak a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok.

A támogatás 41.197.868 Ft összegben az önkormányzat számlájára megérkezett. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások nőnek 41.197.868 Ft-tal, az iparűzési adó bevétel csökken ugyanekkora összeggel.

A Celldömölk és Környéke Intézményfenntartó Társulás helyi járatra érvényes bérleteket vásárolt az óvodások részére a Kemenesalja-Busz Kft-től 2021. július hónapra 116.600 Ft, augusztus hónapra 123.200 Ft összegben. A fedezetet biztosítjuk a társulásnak a működési tartalék terhére 239.800 Ft összegben.

A Képviselő-testület 7/2021.(VI.30.) számú határozatában döntött arról, hogy a Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület részére 200.000 Ft összegű támogatást biztosít, fedezete a működési tartalék csökkenése.

A Képviselő-testület 11/2021.(VI.30.) számú határozatában döntött arról, hogy a kamera rendszer bővítéséhez 5 millió Ft forrást biztosít, melynek fedezete ingatlanértékesítésből származó többletbevétel.

A Képviselő-testület 12/2021.(VI.30.) számú határozatában döntött arról, hogy a Kráter Önkéntes és Polgárőr Egyesület részére további 250.000 Ft támogatást biztosít a város területén lévő közbiztonsági feladatok megsegítéséhez, fedezete a működési tartalék csökkenése.

A polgármester 91/2021.(V.21.) határozatának 2. pontjában döntött arról, hogy a balatonrendesi táborban a celldömölki lakosú diákok táborozási díját 11.500 Ft-ban állapítja meg, a bevételkiesés fedezetére a Városgondnokságnak 1.552.500 Ft pótelőirányzatot biztosít. A fedezet a szociális juttatások csökkenése.

A polgármester 127/2021.(VI.) határozatában döntött arról, hogy Celldömölk Város Önkormányzatánál intézményi gépjárművezető munkakört hoz létre. Az önkormányzat a hivatal tulajdonában lévő LYU-749 forgalmi rendszámú Skoda Octavia gépjármű üzemben tartását vállalta. A gépjárművezető munkabéréhez szükséges fedezet a hivatal bér és járulékokra tervezett összegéből, a gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos költségek a hivatal dologi kiadásaiból kerülnek átcsoportosításra.

Személyi jellegű kiadások: 1.423.913 Ft

Járulékok: 219.837 Ft

Dologi kiadások: 300.000 Ft

A Zöld város kialakítása Alsóság városrészen projekthez és a Koptik úti óvoda fejlesztése projekthez kapcsolódóan támogatás kiegészítési kérelem került benyújtásra a Magyar Államkincstárhoz a 17/2017.(II.1.) Korm.rendeletben foglaltak alapján. 16.438.310 Ft és 8.750.710 Ft többlettámogatást kaptunk. A támogatás értékű felhalmozási pénzátvétel államháztartáson belülről nő 25.189.020 Ft-tal, a működési hitel csökken 24.807.000 Ft-tal, a fejlesztési tartalék nő 382.020 Ft-tal.

Július utolsó hétvégéjén Körmenden került megrendezésre a 4 város labdarúgó tornája. A részvételi költségekhez a képviselő-testület minden évben hozzá szokott járulni. Kérem, hogy az idén 300 e Ft támogatást biztosítani szíveskedjen a testület, mellyel a CVSE támogatása kerül megemelésre!

Celldömölk Város Önkormányzata 39.999.999 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Hegyi utca, a Rákóczi utca és a Dózsa György utca burkolatának felújításához. Bevételi oldalon nő az önkormányzat fejlesztési támogatása, kiadási oldalon a felújítás növekszik 40.000 e Ft összeggel.

Településrendezési terv továbbszámlázása megállapodás alapján:

Bevételi oldalon a közvetített szolgáltatás nő 800.000 Ft-tal, a kiszámlázott ÁFA pedig 216.000 Ft-tal, kiadási oldalon a közvetített szolgáltatás nő 800.000 Ft-tal, az ÁFA befizetés pedig 216.000 Ft-tal.

A képviselő-testület 17/2021.(VIII.24.) számú határozatában hozzájárulását adta ahhoz, hogy Celldömölk Város Önkormányzata megvásárolja a Skoda Octavia típusú MCJ-966 forgalmi rendszámú személygépkocsit bruttó 1,5 millió Ft-os vételáron. Fedezete a működési tartalék csökkenése.

Intézmények saját kezdeményezésű előirányzat módosítása

Kérjük az intézményvezetők 2021. évi I. féléves saját hatáskörű előirányzat-módosításainak tudomásul vételét az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően.

Összesen 51.990.899 Ft-tal nő a bevételi és kiadási előirányzat. Bevételi oldalon nő 31.297.504 Ft-tal a maradvány, 20.693.395 Ft-tal a támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel. Kiadási oldalon nő a személyi jellegű kiadás 18.118.774 Ft-tal, a járulékok 2.800.029 Ft-tal, a dologi kiadások 18.466.274 Ft-tal, a beruházás 6.517.268 Ft-tal, az elvonások 3.843.244 Ft-tal, a pénzeszköz átadás 2.245.310 Ft-tal.