Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
Celldömölk Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 22Celldömölk Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános Indoklás
A 2021. évi pénzügyi terv utolsó módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a polgármesteri, képviselő-testületi határozatoknak megfelelően.
1. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
2021. 10. hó: 5.520.958 Ft (4.780.050 Ft bér és 740.908 Ft járulék)
5.520.958 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.
2. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:
2021. 10. hó: 790.924 Ft (684.783 Ft bér és 106.141 Ft járulék)
790.924 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.
3. A 2021. októberi feladatalapú finanszírozás – miniszteri döntéseket tartalmazó - módosítása az alábbi feladatokat érinti:
Celldömölki Városi Óvoda:
Gyermekétkeztetés bértámogatás 5.686.138 Ft
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 5.686.138 Ft
A Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak átadott összeg 5.686.138 Ft-tal nő, Celldömölk Város Önkormányzata által az óvoda működtetéséhez nyújtott hozzájárulás 5.686.138 Ft-tal csökken, a működési tartalék 5.686.138 Ft-tal nő.
Népjóléti Szolgálat:
Bentlakásos intézmények üzemeltetési támogatása 1.353.000 Ft
Bölcsőde – üzemeltetési támogatás 213.000 Ft
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1.566.000 Ft
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 359.201 Ft
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 359.201 Ft
A Kemenesaljai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Társulásnak átadott összeggel, 1.925.201 Ft-tal csökken a Celldömölk Város Önkormányzata által a Népjóléti Szolgálat működtetéséhez nyújtott hozzájárulás, a működési tartalék nő ugyanekkora összeggel.
4. A Celldömölk és Környéke Intézményfenntartó Társulás helyi járatra érvényes bérleteket vásárolt az óvodások részére a Kemenesalja-Busz Kft-től 2021. december hónapra 12.100 Ft összegben. A fedezetet biztosítjuk a társulásnak a működési tartalék terhére 12.100 Ft összegben.
5. A Képviselő-testület 50/2021.(X.19.) számú határozatában döntött arról, hogy a Városgondnokság részére a megrendelt útfelújítási munkák anyagköltségének fedezetére bruttó 3.860.220 Ft pótelőirányzatot biztosít, melynek fedezete az önkormányzattól kerül átcsoportosításra, a 045160 Közutak fenntartása kormányzati funkció karbantartási, kisjavítási szolgáltatások és a működési célú ÁFA sorokról.
6. A 2021. évi költségvetés készítésekor megtervezésre került az önkormányzat beruházásai között a Szalóky Sándor utcai Gondozóháznál a terasz lefedése. A Városgondnokság a munkát elvégeztette, át kell csoportosítani a fedezetet 987.540 Ft összegben.
7. A Képviselő-testület 56/2021.(XI.11.) számú határozatában a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet által szervezett Városmarketing Versenyen való partneri részvételről döntött. A rendezvény lebonyolításához a képviselő-testület 100.000 Ft támogatást biztosít (működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre) a működési tartalék terhére.
8. A Képviselő-testület 60/2021.(XI.11.) számú határozatában hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság a részére jóváhagyott 500.000 Ft-os működési támogatást tárgyi eszközök (bútorok, számítástechnikai eszközök) vásárlására is felhasználhassa. Az összeget át kell csoportosítani a működési célú átadott pénzeszközök közül a felhalmozási célra átadott pénzeszközök közé.
9. A Hegyalja utca és a Szent István utca végének felújítása megtörtént. A fedezetet át kell csoportosítani a 045160 Közutak fenntartása kormányzati funkció karbantartási kisjavítási szolgáltatások és működési célú előzetesen felszámított ÁFA sorokról a beruházások közé.
Hegyalja utca:
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: -19.948.510 Ft
Működési célú ÁFA: -5.386.098 Ft
Beruházások – Ingatlanok beszerzése, létesítése: +19.948.510 Ft
Beruházási célú ÁFA: +5.386.098 Ft
Szent István utca:
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások: -24.134.397 Ft
Működési célú ÁFA: -6.516.287 Ft
Beruházások – Ingatlanok beszerzése, létesítése: +24.134.397 Ft
Beruházási célú ÁFA: +6.516.287 Ft
10. Celldömölk Város Önkormányzata nyert a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02089 Személyes kompetenciák fejlesztése a közösség szolgálatában elnevezésű pályázaton 5.000.000 Ft-ot.
Bevételi oldalon nő 5.000.000 Ft-tal a működési célú támogatás államháztartáson belülről, kiadási oldalon a dologi kiadások nőnek ugyanekkora összeggel.
11. A Vas Megyei Közgyűlés 100.000 Ft-tal támogatta a „150 éves a vasút Celldömölkön” rendezvényt. Bevételi oldalon nő a működési célú támogatás államháztartáson belülről, kiadási oldalon az egyéb tárgyi eszköz (emléktábla) kiadás nő.
12. A 2020. évi beszámoló készítésekor visszafizetésünk volt az állami támogatásból. Összességében az önkormányzat tőketartozása 2.598.197 Ft volt, az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás pedig 1.826.700 Ft volt. 9.437 Ft kamatot kellett megfizetnünk december hónapban a jogtalanul igénybe vett támogatás után. Az elvonások, befizetések 9.437 Ft-tal nő, a működési tartalék 9.437 Ft-tal csökken. Swietelsky Aréna tetőszerkezetének javítása.
13. A Swietelsky Aréna tetőszerkezete beázik. Az épület tulajdonosa a CVSE, bérlője a Városgondnokság. Árajánlatot kértek a legszükségesebb munkák elvégzésére, a munkadíj bruttó 2.916.428 Ft, az anyagköltség kb. 500.000 Ft. Az épület biztosítója 500 e Ft kártérítést fizetett a CVSE-nek. A kivitelező Swietelsky Kft. is kártérítési igényt nyújtott be a biztosítóhoz, de ennek elbírálásáig várni nem lehet az állagmegóvás miatt. A CVSE elnöke azt kéri a Képviselő-testülettől, hogy 2.900.000 Ft támogatást biztosítson a munkák elvégzésére. Ahogy az ÁFA visszaigénylés megtörténik, illetve fizet a biztosító, az egyesület az önkormányzati támogatást visszafizeti.
Javaslat a fedezetre:
A Városgondnokságnak 2020. július 1-től 2021. június 30-ig mintegy 1.400.000 Ft többletbevétele származott a CVSE szakosztályok csarnokhasználatából.
A CVSE-nek működési célú pénzeszközátadásként átadásra kerülne 1.000.000 Ft, 400.000 Ft pedig fedezetül szolgálna a cserepezési munkákhoz, 2.500.000 Ft a működési tartalék terhére kerülne átcsoportosításra.
14. Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi előzetes veszteségpótlásának növelése
A Celldömölki Média Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsága 2021. december 13-án ülésezett és áttekintették a kft. aktuális pénzügyi helyzetét. A Kft. 900 e Ft további veszteségpótlásra szorul a 2021. évi költségvetési rendeletben meghatározott 19.000 e Ft-on felül.