Celldömölk Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A 2021. évi pénzügyi terv utolsó módosítása indokolt a MÁK –tól érkezett előirányzat-közlőknek és a polgármesteri határozatoknak megfelelően.

1. Összevont szociális ágazati pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2020. 12. hó: 5.449.085 (4.717.823 Ft bér és 731.262 Ft járulék)

2021. 01. hó: 5.919.018 Ft (5.124.690 Ft bér és 794.328 Ft járulék)

2021. 02. hó: 5.748.742 Ft (4.977.265 Ft bér és 771.477 Ft járulék)

2021. 03. hó: 5.858.876 Ft (5.072.620 Ft bér és 786.256 Ft járulék)

22.975.721 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

1. Egészségügyi pótlék átadása a Kemenesaljai Szociális Társulásnak:

2021. 12. hó: 807.983 Ft (699.552 Ft bér és 108.431 Ft járulék)

2021. 01. hó: 740.679 Ft (641.280 Ft bér és 99.399 Ft járulék)

2021. 02. hó: 802.787 Ft (695.054 Ft bér és 107.733 Ft járulék)

2021. 03. hó: 741.462 Ft (641.958 Ft bér és 99.504 Ft járulék)

3.092.911 Ft–tal nő az állami támogatás bevétele és nő a támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás.

1. A Celldömölk és Környéke Intézményfenntartó Társulás helyi járatra érvényes bérleteket vásárolt az óvodások részére a Kemenesalja-Busz Kft-től 2021. január hónapra 64.900 Ft, február hónapra 75.900 Ft, március hónapra 88.000 Ft, április hónapra 92.400 Ft összegben. A fedezetet biztosítjuk a társulásnak a segélykeret csökkentése mellett 321.200 Ft összegben.

1. A Horváth Elek utcában a Leromlott városi területek rehabilitációja Celldömölkön projekthez kapcsolódóan a kivitelezési munkák lezárultak, a bútorozás zajlik. Amíg az új lakók nem költöznek be, a Polgárőrség segítségével biztosítjuk az épületek őrzését. A Kráter Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 2021. évi támogatását 200.000 Ft-tal megemeljük a segélykeret csökkentése mellett.

1. Celldömölk Város Önkormányzata megrendelte a Vasi Vasútterv Kft-től a Vasparipán a vulkánhoz projekthez kapcsolódóan vasúti emlékhely kialakításának engedélyeztetési tervét 1.000.000 Ft + ÁFA összegben. A fedezetet át kell csoportosítanunk a tervezési díjról.

1. A Magyar Államkincstár utasítása alapján át kell könyvelnünk az alábbi tételeket (átcsoportosítás, a bevételi főösszeget nem érinti)

A Borbarát körút út, pince-, partfal helyreállításához igényelt vis majort támogatást (131.528.000 Ft) az önkormányzatok fejlesztési támogatása soron terveztük. Itt majd akkor szerepelhet, ha a támogatói döntés megszületik. Addig a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről soron kell szerepeltetnünk.

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása a költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között szerepelt. Könyvelni azonban nem ott, hanem a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásánál kell, ezért a fedezetet 10.429.883 Ft összegben át kell csoportosítanunk.